Anexos del expediente de entrega recepción.

Los anexos que a continuación se presentan se refieren a los distintas fracciones del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, relativas al contenido del expediente de entrega recepción. No se trata de formatos obligatorios. Su finalidad es meramente demostrativa. Con ellos se busca proporcionar un panorama general del expediente de entrega recepción.

Anexo: Libro de actas.

I. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores.

Actas administración 2015-2018

Ejercicio

Número de libro

Número de actas por libro

Folios del libro

Ubicación

Observaciones

Información donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores

Administraciòn

Ejercicio

Número de libro

Número de actas por libro

Folios del libro

Ubicación

Observaciones

Anexo: Situación financiera y presupuestal.

II. La documentación relativa a la situación financiera y presupuestal, que deberán contener los estados financieros y presupuestales, los libros de contabilidad, pólizas contables y registros auxiliares, correspondientes al Ayuntamiento saliente, al 09 de octubre 2018, en términos de lo que establecen los artículos 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con los artículos 48 y 55 de a Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones aplicables emitidas por el CONAC.

Pólizas contables y soporte documental

Número de póliza

Fecha

Concepto

Ubicación

Anexo: Situación de la cuenta pública.

III. La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del Municipio, incluyendo las observaciones pendientes de atender, los requerimientos e informes que se hayan generado con motivo del ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo del Congreso del Estado o del Órgano de Fiscalización Superior y en su caso, de las revisiones efectuadas por la Contraloría Municipal.

Las cuentas públicas enviadas al congreso durante el periodo de gestión, así como la información financiera trimestral hasta el mes de septiembre de 2018.

Mes/Año

Fecha de entrega

Observaciones OFS

Observaciones Contraloría

Comentarios

Descripción

Respuesta

Estatus

Descripción

Respuesta

Estatus

Anexo: Situación de la deuda pública.

IV. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su registro, así como la relación y registro de los pasivos a cargo del Municipio, que no constituyan deuda pública.

Corte al 09 de octubre 2018

Deuda Pública

Nombre y número del acreedor

Número de contrato

Fecha y número de acta donde se autoriza la deuda

Registro de la deuda

Vigencia del contrato

Monto contratado

Amortizaciones

Saldo pendiente

Observaciones

Otros pasivos

Nombre y número del acreedor

Concepto

Total del adeudo

Saldo vencido

Número del registro

Fecha del registro

Documentaciòn de acreditación

Fecha de vencimiento

Observaciones

Anexo: Situación de la obra pública

V. El estado de la obra pública ejecutada y en proceso en el Municipio y la documentación relativa a la misma.

Obra Concluida durante la administración

Nombre

Número de contrato

Monto del contrato autorizado

Monto de ampliaciones/reducciones

Localidad

Ejecutor

Fecha acta de entrega

Meta alcanzada (cantidad)

Meta alcanzada (unidad)

Observaciones

Obra en proceso

Nombre

Número de contrato

Monto del contrato autorizado

Monto modificado

Localidad

Ejecutor

Anticipo

Amortizaciones al anticipo

% avance financiero

% de avance físico

Observacioens

Anexo: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de recursos estatales y federales.

VI. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la instancia federal que corresponda el fondo o programa.

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de los fondos estatales y federales, agregando:

Fecha de acuse informe

Instancia a la que se informa

Observaciones y/o comentarios sobre el informe

Fecha de atención a observaciones

Comentarios

Anexo: Manuales y plantilla de personal.

VII. Los manuales de organización y de procedimientos, la plantilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos, condiciones generales de trabajo y demás información conducente.

Manuales de Organización y procedimientos

Nombre del manual

Fecha de elaboración

Fecha de última actualización

Unidad responsable en que se aplica

Observaciones

Plantilla de personal autorizada y ocupada para el ejercicio 2018

Nivel

Categoría

Tipo de plaza

Área de adscripción

Nombre de la plaza

Total de plazas autorizadas

Plazas ocupadas

Personal de honorarios

Nombre

RFC

CURP

Número de contrato

Vigencia del contrato

Categoría a la que se asimila (nivel)

Costo del contrato integrado

Unidad responsable

Programa

Actividades a desarrollar

Expediente del personal

Número de emplado

Nombre

RFC

CURP

Nombre de la plaza

Fecha de ingreso

Antigüedad

Estatus laboral

Prestaciones y condiciones generales de trabajo

Anexo: Convenios y contratos.

VIII. La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio tenga con otros municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con particulares.

Convenios o contratos

Nombre

Número

Vigencia

Objeto

Contraparte

RFC

Objeto

Importe modificado

Acciones

Observaciones

Aprobadas

Ejecutadas

Pendientes

* Incluir:

1. Los celebrados durante la actual administración, incluyendo los vigentes y los concluidos

2. Los celebrados durante administraciones anteriores cuya vigencia haya concluido durante la actual administración

3. Los vigentes celebrados durante administraciones anteriores y,

4. Aquellos cuyos derechos y obligaciones subsistan a la fecha de la entrega.

Anexo: Programas y proyectos.

IX. La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados y ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución.

Programas y proyectos concluidos

Nombre

*Código presupuestal

Ejercicio(s) en que se ejecutó

Unidad ejecutora

Monto autorizado

Monto modificado

Monto ejercido

Observaciones

* Administrativa, económica, funcional y programática (atendiendo a su obligatoriedad acorde al CONAC).

Programas y proyectos en proceso

Nombre

*Código presupuestal

Vigencia

Unidad ejecutora

Monto autorizado

Monto modificado

Monto ejercido

% de avance

Observaciones

* Administrativa, económica, funcional y programática.

Anexo: Inventario.

X. El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal; incluyendo, los programas informáticos, patentes y marcas, derechos de autor, suscripciones, licencias y franquicias y, en general, todos los derechos de los que el Municipio sea su titular.

Inventario de bienes muebles. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos

Clave de registro de inventario

Descripción

Tipo de bien

Fecha de adquisición

Condiciones en las que se encuentra

Material

Color

Unidad responsable a la que se asigna

Número de resguardo

Resguardante

continuación

Monto de adquisición

Depreciación acumulada

Valoración actual

Método utilizado para su valoración

Conciliado con la contabilidad

Observaciones

Armamento y otros (agregar estos campos a la plantilla de inventario de bienes muebles)

Especificar equipo

Marca

Modelo

Matrícula

Número de serie

Calibre (armamento)

Accesorios (cartuchos y balas)

Unidad canina o unidad montada

Edad del perro o caballo

Equipo de transporte (agregar estos campos a la plantilla de inventario de bienes muebles)

Placas

Marca

Modelo

No. de cilindros

No. de serie

No. de motor

Color

Kilometraje

Condiciones

Licencias

Clave de registro de inventario

Nombre

Descripción

Versión

Número de serie

Número de licencia

Número de usuarios

Número de equipos instalados

Número de discos de instalación

Número de manuales

continuación

Unidad responsable a la que se asigna

Número de resguardo

Resguardante

Proveedor

Fecha de adquisición

Monto de adquisición

Depreciación acumulada

Valoración actual

Método utilizado para su valoración

Conciliado con la contabilidad

Observaciones

Sistemas en operación

Interno/externo

Nombre

Objetivo

Versión

Datos del proveedor

Número de patente

Número de usuarios

Número de equipos instalados

Número de manuales

continuación

Monto de adquisición

Depreciación acumulada

Valoración actual

Método utilizado paa su valoración

Conciliado con la contabilidad

Observaciones

Sistemas en desarrollo

Nombre

Ojetivo

Versión

% de avance

Costo acumulado

Datos del proveedor

Lenguaje en el que se desarrolla

Plataforma

Inventario de bienes inmuebles

Clave de registro de inventario

Nombre del inmueble

Domicilio

Tipo de inmueble

Número de cuenta predial

Mts2 de terreno

Mts2 de construcción

Documento que acredita la propiedad

continuación

Fecha de adquisición

Monto de la adquisición

Valor catastral

Valor en libros

Valoración actual

Método utilizado para su valoración

Conciliado con la contabilidad

Obervaciones

Inventario de bienes inmuebles Arqueológicos, artísticos e históricos

Clave de registro de inventario

Nombre del inmueble

Domicilio

Descripción

Tipo de inmueble

Mts2 de terreno

Mts2 de construcción

Número de cuenta de orden en la que registró contablemente

Anexo: Asuntos tratados.

XI. Los libros de actas y la documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por el Ayuntamiento, sus comisiones y el despacho del Presidente Municipal, incluyendo la relación de aquéllos que se encuentre en trámite.

Tipo de órgano colegiado

Número de sesión

Fecha de celebración

Número de acuerdo

Descripción

Áreas involucradas

Reesponsable de la ejecución

Fecha acordada de cumplimiento

% de avance

Observaciones

Anexo: Juicios

XII. Los expedientes formados con motivo de juicios de cualquier naturaleza en los que el Municipio sea parte.

Número de expediente

Tipo de asunto

Áreas involucradas

Descripción de la causa que motiva el juicio

Tipo de juicio o proceso

Partes

Etapa procesal o procedimental

Acciones procesales urgentes

Observaciones

Anexo: Padrones de contribuyentes y proveedores.

XIII. Los padrones de contribuyentes y de proveedores del Municipio, así como la relación de cuentas de predial.

Contribuyentes

Nombre

Domicilio

Cuenta predial

Estatus

Monto de adeudo

Antigüedad del adeudo

Gestiones realizadas

Observaciones

Proveedores

Cuenta contable

Información personal

Tipo de proveedor

RFC

CURP

institución financiera

Clabe interbancaria

Observaciones

Anexo: Fideicomisos.

XIV. Los contratos constitutivos de fideicomisos y contratos sociales de empresas de participación municipal vigentes y en proceso de extinción y liquidación, así como todas sus modificaciones.

Fideicomisos

Nombre del fideicomiso

Denominación

Objeto

Tipo de fideicomiso

Número de contrato

Fecha del contrato

Nombre de la fiduciaria

Fideicomitentes

Observaciones

Anexo: Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas.

XV. Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas de observancia general municipales vigentes.

Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas

Tipo de documento

Título

Fecha de publicación

Vigencia

Descripción

Estatus (en trámite)

% de avance

Observaciones

Anexo: Llaves, candados, combinaciones, sellos oficiales y claves de acceso.

XVI. El inventario, registro y ubicación de llaves, candados, combinaciones de cajas fuertes, sellos oficiales y claves de acceso a programas de control electrónico.

Claves de acceso

Institución que la autorizó

Número de cuenta

Nombre del proceso

Tipo de clave

Especificar

Datos del personal con acceso

Observaciones

Sellos

Tipo de sello

Uso del sello

Área generadora

Cantidad

Responsable de su custodia

Observaciones