APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO · a) El modelo normal se aplicará en los...

APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Providencia de AlcaldíaFecha de la Providencia: 06/02/2011Expediente N.º: 2011/040217/CUENTAS/00007 Asunto: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: Modelo NormalFecha de iniciación: 06/02/2012

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Finalizado el ejercicio económico 2011 y siendo necesario llevar a cabo la correspondiente liquidación del Presupuesto, por medio de la presente

DISPONGO

PRIMERO. Que se inicie de oficio el correspondiente procedimiento para la confección de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2011.

SEGUNDO. Que se elabore el Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

TERCERO. Que por la Intervención de este Ayuntamiento se emita el informe correspondiente.

CUARTO. Elaborados ambos informes, previo informe-propuesta de Secretaría, elévese el expediente para su aprobación definitiva.

En Dalías, a 6 de febrero de 2012.

El Alcalde,Fdo.: Jerónimo Robles Aguado.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 1. TEL: 950494411. FAX: 950607444. CIF: P0403800F. N.R.E.L.: 01040388

04750 DALÍAS (ALMERÍA) CORREO ELECTRÓNICO.- [email protected]


Título: Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad PresupuestariaFecha de Elaboración: 06/02/2012

INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, en cumplimiento de lo previsto en la Providencia de Alcaldía de fecha 06/02/2012, y de conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Las Entidades Locales ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 in fine y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 3.1 in fine y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, según la cual se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

— Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

TERCERO. Tal y como dispone el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.




Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, referido a la liquidación del Presupuesto.

El Interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el sistema Europeo de Cuentas Nacionales o Regionales.

CUARTO. El principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit.

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Derechos Netos

CAPÍTULO

1 Impuestos directos. 942186,18

2 Impuestos indirectos. 22540,24

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1565316,07

4 Transferencia corrientes. 1153174,75

5 Ingresos patrimoniales. 12933,87

7 Transferencias de capital. 240257,12

TOTAL DERECHOS NETOS 3936408,23

Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOSObligaciones Reconocidas

CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1242926,46

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 849932,07




3 GASTOS FINANCIEROS. 156363,39

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 282557,24

6 INVERSIONES REALES. 1224125,71

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS 3755904,87

Capítulos 1-7 de ingresos = Capítulo 1-7 de gastos Superávit (+) / Déficit (-) no financiero

180503,36

QUINTO. Posibles ajustes a realizar (si proceden o se han realizado).

1. IMPUESTOS, COTIZACIONES SOCIALES, TASAS Y OTROS INGRESOS

2. ENTREGAS A CUENTA DE IMPUESTOS CEDIDOS, DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN Y DEL FONDO DE FINANCIACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA.

3. TRATAMIENTO DE LOS INTERESES.

4. INVERSIONES REALIZADAS POR EL SISTEMA DE «ABONO TOTAL DEL PRECIO»

5. INVERSIONES REALIZADAS POR CUENTA DE CORPORACIONES LOCALES.

6. CONSOLIDACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

7. TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE ACCIONES (Privatización de empresas)

8. TRATAMIENTO DE LOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS.

9. INGRESOS OBTENIDOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA.

10.OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA (SWAPS)

11.OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y REINTEGRO DE AVALES

12.APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS

13.ASUNCIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDAS DE EMPRESAS PÚBLICAS

14.GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO Y PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO




DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN LOCAL.

El saldo de la cuenta 413 ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.asciende a la cantidad de -1.365.313,84

El saldo de los pagos pendientes de aplicación asciende a 1.237.327,77

15.TRATAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE CENSOS

SEXTO. A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:

INCUMPLIMIENTOCon base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe NO se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que deberá darse traslado del mismo a al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno y la elaboración de un Plan Económico-financiero, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 16.2 y 19 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.


El Interventor,Fdo. : César Marañón Lizana.




Título: Informe de Intervención sobre la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: Modelo Normal Fecha de Elaboración: 06/02/2012

INFORME DE INTERVENCIÓN

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 06/02/2012, en la que se solicitó informe de esta Intervención en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2011, y de conformidad con lo previsto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 y de conformidad con el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. De conformidad con los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.— Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.— Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales — La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de




Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.— La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

TERCERO. Se aplicará cada una de las Instrucciones de Contabilidad dependiendo de en qué situación se encuentre cada Ayuntamiento:

a) El modelo normal se aplicará en los municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros, en aquellos municipios cuyo presupuesto no supere este importe pero sí supere los 300.000 euros y su población sea superior a los 5.000 habitantes, y en las demás entidades locales siempre que su presupuesto exceda de 3.000.000 de euros. Los organismos autónomos dependientes de las entidades locales enumeradas anteriormente.

b) El modelo simplificado se aplicará a los municipios cuyo presupuesto no exceda de 300.000 euros, a aquellos que superen el importe pero no excedan de 3.000.000 de euros y su población no supere los 5.000 habitantes, así como las demás entidades locales siempre que su presupuesto no exceda de 3.000.000 de euros.

También será aplicable a los organismos autónomos dependientes de las entidades locales contempladas en el párrafo anterior.

CUARTO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

— Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.— Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.— Las obligaciones reconocidas, netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.— Los pagos realizados, son indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas.— Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.— Los remanentes de crédito.

B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:

— Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.— Los derechos reconocidos.— Los derechos anulados.— Los derechos cancelados.— Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre




las previsiones definitivas.— La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos.— Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011.— La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por:— Liquidación del Presupuesto de Gastos.— Liquidación del Presupuesto de Ingresos.— Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.

QUINTO. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

— Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).— El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).— Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).— El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

SEXTO. En cuanto a la evaluación presupuestaria deberá tenerse en cuenta que las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículos 3.1 in fine y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria).

A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.




El señalado informe sobre el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria se ha incluido en el expediente.

SÉPTIMO. El procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Corresponde al Presidente de la Entidad Local, previo informe de Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Informe de Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes (artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

B. De la liquidación de cada uno de los Presupuestos, una vez efectuada la aprobación, se dará cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.

C. Aprobada la liquidación se deberá remitir copia de la misma, antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

OCTAVO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal único de 2011, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con el siguiente resultado:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

— Créditos iniciales: 3.373.663,73 euros.— Modificaciones de créditos: 2.341.036,62 euros.— Créditos definitivos: 5.714.700,35 euros.— Obligaciones reconocidas netas: 3.802.133,27 euros— Pagos reconocidos netos: 3.406.828,12 euros.— Remanentes de crédito comprometidos: 4.958,70 euros.— Remanentes de crédito no comprometidos: 1.757.608,30 euros.— Remanentes de crédito retenidos: 150.000,08 euros.— Remanentes de crédito totales: 1.912.567,08 euros.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

— Previsiones iniciales: 3.373.663,73 euros.— Modificación de las previsiones: 2.341.036,62 euros.— Previsiones definitivas: 5.714.700,35 euros.— Derechos reconocidos: 4.085.940,55 euros.— Derechos anulados: 32.376,75 euros.— Derechos cancelados: 1.669,04 euros.— Derechos reconocidos netos: 4.051.894,76 euros — Recaudación neta: 3.703.010,69 euros.




RESULTADO PRESUPUESTARIO

— Derechos reconocidos netos: 4.051.894,76 euros.— Obligaciones reconocidas netas: 3.802.133,27 euros.

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO: 249.761,49 euros.

NOVENO. Del resultado presupuestario.

Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, y la regla 78 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local definen, a nivel normativo, el resultado presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse.

DÉCIMO. Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación1 negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado.

En el momento de liquidar el Presupuesto se calcularán las desviaciones2 de financiación producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada, desviaciones que se han producido como consecuencia de los desequilibrios originados por el desfase o desacompasamiento entre la financiación recibida y la que debería haberse recibido en función del gasto realizado.

A. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2011 financiados con remanente líquido de Tesorería para gastos generales.

Son aquellos gastos realizados en el ejercicio 2011 como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos 1 Las desviaciones de financiación representan el desfase existente entre los ingresos presupuestarios reconocidos durante un periodo

determinado, para la realización de un gasto con financiación afectada y los que, en función de la parte del mismo efectuada en ese periodo, deberían haberse reconocido, si la ejecución de os ingresos afectados se realizase armónicamente con la del gasto presupuestario.

2 Las desviaciones de financiación se calcularán por diferencia entre los derechos reconocidos netos por los ingresos afectados y el producto del coeficiente de financiación por el total de obligaciones reconocidas netas, referidos unos y otras al periodo considerado. Las desviaciones de financiación del ejercicio se calcularán tomando en consideración el coeficiente de financiación parcial por agente financiador y el importe de las obligaciones y derechos reconocidos relativos al agente de que se trate, referidos unas y otros al ejercicio presupuestario.




generales.

Estos gastos realizados (obligaciones reconocidas), que han sido financiados con remanente de Tesorería para gastos generales, se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo.

B. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada de 20011, imputables al ejercicio presupuestario, y que disminuirán el resultado presupuestario.

La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas).

Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit.

C. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que aumentarán el resultado presupuestario.

La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real que, en este caso, se logrará aumentado aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit.

UNDÉCIMO. Del remanente de Tesorería.

Está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada a financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.

Se obtiene como la suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro, deduciendo las obligaciones pendientes de pago.

A. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2011

— Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente.— Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados.— Derechos pendientes de cobro correspondientes a cuentas de deudores que no sean presupuestarios.




B. Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2011

— Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente.— Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados.— Obligaciones pendientes de pago correspondientes a cuentas de acreedores que no sean presupuestarios.

C. Fondos líquidos a 31/12/2011

— Saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias.— Inversiones temporales en que se hayan materializado los excedentes temporales de tesorería que no tengan carácter presupuestario.

DUODÉCIMO. Del remanente disponible para la financiación de gastos generales.

Se determina minorando el remanente de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio se consideren de difícil o imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada producido.

A. Derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación a 31/12/2011

El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte de la cuenta de «Provisión para insolvencias» que corresponde a derechos de carácter presupuestario o no presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. Será diferente si se trata de créditos sin seguimiento individualizado, o por el contrario se tenga un seguimiento individualizado.

En el caso de que no exista seguimiento individualizado, se determinará la provisión mediante estimación global del riesgo de fallidos. El saldo de esta cuenta se abonará al final del ejercicio con cargo a la cuenta «Dotación a la provisión para insolvencias», y se cargará al final del ejercicio por la dotación realizada al cierre del ejercicio precedente, con abono a la cuenta de «Provisión para insolvencias aplicada».

En el caso contrario, cuando se trate de créditos sobre los que se efectúe un seguimiento individualizado, se abonará a lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estimando y se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de deudores para los que se dotó provisión individualizada o cuando desaparezca el riesgo con abono a la cuenta «Provisión para insolvencias aplicadas».

B. Exceso de financiación afectada producido a 31/12/2011




Estará constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas a fin de ejercicio y sólo podrá tomar valor cero o positivo.

DECIMOTERCERO. Del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.

En los supuestos de gastos con financiación afectada en los que los derechos afectados reconocidos superen a las obligaciones por aquellos financiadas, el remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales de la entidad deberá minorarse en el exceso de financiación producido (artículo 102 del Real Decreto 500/1990).

Este exceso podrá financiar la incorporación de los remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada a que se imputan y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado.

DECIMOCUARTO. A la vista del Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, se desprende que la liquidación del Presupuesto no se ajusta al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, por lo que se deberá elaborar un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

CONCLUSIÓN

En conclusión a lo expuesto, el Interventor que suscribe emite el informe preciso en la Normativa vigente, opina que procede la aprobación de la mencionada liquidación del Presupuesto para el ejercicio económico 2011 en los términos siguientes:

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2011 en los términos en los que ésta ha sido redactada

SEGUNDO. Dar Cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que éste celebre y remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine

No obstante, la Alcaldía resolverá lo que estime procedente.


El Interventor,Fdo. : César Marañón Lizana.




Título: Informe de SecretaríaFecha de Elaboración: 06/02/2012

INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA

En relación con el expediente relativo a la Aprobación de la Liquidación del Presupuesto, en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 06/02/2012 emito el siguiente Informe-Propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 06/02/2012, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011.

SEGUNDO. Con fecha 06/02/2012, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

TERCERO. Con fecha 06/02/2012, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicable viene establecida por:

— Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.— Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.— Los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.— Los artículos 4.1, 15 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales — La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el Desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.




— La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por el Presidente de la Entidad Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2011.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

CUARTO. En el supuesto de que el Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria determine que no se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria deberá elaborarse el Plan Económico-Financiero.

No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.


El Secretario-Interventor,Fdo.: César Marañón Lizana.




Resolución de Alcaldía de Aprobación de la LiquidaciónN.º Resolución: 036/2012Expediente N.º: Asunto: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto: Modelo Normal

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Visto que con fecha 06/02/2012, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011.

Visto que con fecha 06/02/2012, se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Visto que con fecha 06/02/2012, fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2011 de la corporación.

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

CUARTO. En el supuesto de que el Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria determine que no se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria deberá elaborarse el Plan Económico-Financiero.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Jerónimo Robles Aguado, en Dalías , a 6 de febrero de 2012; de lo que, como Secretario, doy fe.



Ayuntamiento de Dalias

1

09/02/2012

BALANCEEJERCICIO 2011

ACTIVO PASIVOEJ. 2011 EJ. 2010 EJ. 2010EJ. 2011CUENTAS CUENTAS

A) INMOVILIZADO 12.879.760,92 11.812.071,02I) Inversiones destinadas al uso general 3.487.327,10 3.081.156,591. Terrenos y bienes naturales200 2.183.683,40 2.183.683,402. Infraestructura y bienes destinados al uso general201 841.078,09 434.907,583. Bienes comunales202 462.565,61 462.565,61

II) Inmovilizaciones inmateriales 11.632,69 11.632,693. Otro inmovilizado inmaterial210,212,216,218,219 11.632,69 11.632,69

III) Inmovilizaciones materiales 9.377.236,23 8.559.281,031. Terrenos220 799.434,38 724.703,202. Construcciones221 7.435.661,71 6.902.052,583. Instalaciones Técnicas222 63.500,00 63.500,004. Otro inmovilizado223,224,226,227,228

2291.078.640,14 869.025,25

VI) Inversiones financieras permanentes 3.564,90 3.564,901. Cartera de valores a largo plazo250,251,256 6.000,00 6.000,003. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo260,265 -2.435,10 -2.435,10

VII) Deudores no presupuestarios a largo plazo 156.435,811. Deudores no presupuestarios a largo plazo444 156.435,81

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.115.908,69 1.396.324,37II) Deudores 789.181,84 1.087.059,501. Deudores presupuestarios43 897.100,87 1.266.448,592. Deudores no presupuestarios440,441,442,443,449 73.129,05 70.610,864. Administraciones Públicas470,471,472 1.702,71 0,056. Provisiones490 -182.750,79 -250.000,00

IV) Tesorería 326.726,85 309.264,871. Tesorería57 326.726,85 309.264,87

A) FONDOS PROPIOS 8.432.775,53 6.178.057,24I) Patrimonio 5.946.251,96 5.762.508,861. Patrimonio100 5.946.251,96 5.762.508,86

III) Resultados de ejercicios anteriores 415.548,38 572.535,801. Resultados de ejercicios anteriores120 415.548,38 572.535,80

IV) Resultados del ejercicio 2.070.975,19 -156.987,421. Resultados del ejercicio129 2.070.975,19 -156.987,42

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 783.056,69 713.798,56II) Otras deudas a largo plazo 1.143.056,69 1.073.798,561. Deudas con entidades de crédito170,176 1.857.860,07 1.904.088,472.Otras deudas171,173,177 -750.211,47 -865.698,003. Deudas en moneda distinta del euro178,179 35.408,09 35.408,09

III) Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

-360.000,00 -360.000,00

1. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

259 -360.000,00 -360.000,00

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.779.837,39 6.316.539,59I) Emisiones de obligaciones y otros valores

negociables1.647.021,82 1.647.021,82

1. Obligaciones y bonos a corto plazo500,502 1.647.021,82 1.647.021,82II) Otras deudas a corto plazo 274.817,86 270.458,692.Otras deudas521,523,527 10.597,444.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo560,561 274.817,86 259.861,25

III) Acreedores 2.857.997,71 4.399.059,081. Acreedores presupuestarios40 1.268.745,82 1.862.532,002. Acreedores no presupuestarios41 1.529.806,30 1.521.336,714. Administraciones Públicas475,476,477 59.445,59 52.542,155. Otros acreedores554,559 962.648,22

TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )13.995.669,61 13.208.395,39 13.995.669,61 13.208.395,39


1

09/02/2012

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2011

DEBE HABEREj: 2011 Ej : 2010 Ej : 2010Ej: 2011CUENTAS CUENTAS

A ) GASTOS 4.087.459,85 4.751.347,473. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales

2.251.423,71 4.226.823,90

a) Gastos de Personal 1.242.972,28 1.616.058,71a-1) Sueldos, salarios y asimilados640,641 961.543,68 1.293.819,45a-2 Cargas sociales642,644 281.428,60 322.239,26

d) Variacion de provisiones de tráfico -67.249,21 103.103,53d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

675,694,794 -67.249,21 103.103,53

e) Otros gastos de gestión 919.337,25 2.416.116,20e-1) Servicios exteriores62 919.337,25 2.416.103,72e-2) Tributos63 12,48

f) Gastos financieros y asimilables 61.588,90 51.327,64f-1) Por deudas661,662,663,669 61.588,90 51.327,64

i) Gastos de operaciones de intercmbio financiero664 94.774,49 40.217,824. Transferencias y Subvenciones 282.557,24 478.167,21a) Transferencias y Subvenciones corrientes650,651 282.557,24 187.608,31b) Transferencias y Subvenciones de capital655,656 290.558,90

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.553.478,90 46.356,36d) Gastos extraordinarios678 1.331.664,66 29.011,27e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios679 221.814,24 17.345,09

B ) INGRESOS 6.158.435,04 4.594.360,053. Ingresos de Gestión ordinaria 1.446.760,77 1.528.927,99a) Ingresos tributarios 1.446.760,77 1.528.927,99a-1) Impuestos propios724,725,726,727,733 909.344,75 966.191,87a-2) Impuestos cedidos720,731,732 25,23 249,72a-3) Tasas740,742 537.390,79 545.165,35a-4) Contribuciones especiales744 17.321,05

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.040.893,27 126.623,85c) Otros ingresos de gestión 1.021.551,70 102.004,73c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

775,776,777 1.021.551,70 102.004,73

f) Otros intereses e ingresos asimilados 19.341,57 24.619,12f-1) Otros intereses763,769 19.341,57 24.619,12

5. Transferencias y subvenciones 1.404.029,31 1.953.245,53a) Transferencias corrientes750 1.057.348,66 916.285,01b) Subvenciones corrientes751 106.423,53 699,05c) Transferencias de capital755 123.851,99d) Subvenciones de capital756 240.257,12 912.409,48

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.266.751,69 985.562,68c) Ingresos extraordinarios778 1.882.911,35 419.043,84d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios779 383.840,34 566.518,84

2.070.975,19 -156.987,42AHORRO

Fecha Obtención

1

09/02/20129:48:10

Pág.Ayuntamiento de Dalias

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓNINICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

000 DE NATURALEZA RUSTICA 104.409,01 104.409,01 90.200,37 71.605,00 18.595,37 -14.208,6411200 90.200,37

000 DE NATURALEZA URBANA 578.164,85 578.164,85 588.767,44 477.919,77 110.717,99 10.472,9111301 129,68 588.637,76

000 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.

207.000,00 207.000,00 210.810,83 172.496,65 36.367,30 1.863,9511500 364,38 1.582,50 208.863,95

000 IMPUESTO SOBRE INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA

30.000,00 30.000,00 25.534,79 22.953,60 2.581,19 -4.465,2111600 25.534,79

000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 23.548,73 23.548,73 28.949,31 26.597,69 2.351,62 5.400,5813000 28.949,31

001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

15.000,00 15.000,00 22.515,01 20.221,38 2.293,63 7.515,0129000 22.515,01

000 COTOS DE CAZA Y PESCA. 583,96 583,96 25,23 25,23 -558,7329403 25,23

000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS. 6.000,00 6.000,00 4.452,30 4.452,30 -1.547,7031000 4.452,30

007 CEMENTERIOS. 15.000,00 15.000,00 11.720,00 11.720,00 -3.280,0031003 11.720,00

002 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 903,50 903,50 903,5031007 903,50

004 INSTALACIONES DEPORTIVAS 100,00 100,00 3.145,00 3.145,00 3.045,0031008 3.145,00

002 CUOTAS GUARDERIA MUNICIPAL 70.000,00 70.000,00 43.939,71 43.172,79 -26.827,2131010 766,92 43.172,79

004 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

1.200,00 1.200,00 -1.200,0031103

004 MERCADOS 988,08 988,08 1.782,11 1.673,22 108,89 794,0331107 1.782,11

001 LICENCIAS URBANISTICAS. 26.000,00 26.000,00 18.953,89 17.739,62 1.214,27 -7.046,1131200 18.953,89

007 RECOGIDA DE BASURAS. 202.000,00 202.000,00 205.840,63 139.360,84 66.479,79 3.840,6331201 205.840,63

007 TASA ALCANTARILLADO 40.000,00 40.000,00 46.313,22 30.471,49 15.841,73 6.313,2231202 46.313,22

007 ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 95.000,00 95.000,00 125.927,68 52.489,66 53.553,19 11.042,8531203 19.884,83 106.042,85

007 TASA POR DEPURACION AGUAS RESIDUALES

31.264,12 31.264,12 34.356,38 22.281,18 12.075,20 3.092,2631204 34.356,38

004 OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, ETC.

900,00 900,00 818,92 818,92 -81,0833100 818,92

004 PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.

4.600,00 4.600,00 4.821,46 4.821,46 221,4633102 4.821,46

001 POSTES, PALOMILLAS Y OTROS EN LA VIA PUBLICA.

24.000,00 24.000,00 25.250,50 25.250,50 1.250,5033103 25.250,50

003 FIESTAS CALLEJERAS 15.683,00 15.683,00 20.345,00 20.345,00 4.662,0033113 20.345,00

001 VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS

2.500,00 2.500,00 1.622,07 1.622,07 -877,9333200 1.622,07

325,29322.180,171.172.086,871.516.995,351.493.941,751.493.941,75Suma 21.145,81 1.582,50 1.494.267,04

Fecha Obtención

2

09/02/20129:48:10






DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

007 ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA

8.700,00 8.700,00 7.793,32 7.185,18 581,70 -933,1233201 26,44 7.766,88

007 CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA.

60,00 60,00 56,85 56,85 -3,1533202 56,85

000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES CAMINOS RURALES

55.620,00 55.620,00 -55.620,0035000

001 MULTAS 2.800,00 2.800,00 2.674,44 1.354,24 1.260,10 -185,6639100 60,10 2.614,34

000 RECARGOS DE APREMIO. 700.000,00 700.000,00 11.913,98 11.913,98 -688.086,0239200 11.913,98

001 INTERESES DE DEMORA 9.000,00 9.000,00 7.220,16 7.220,16 -1.779,8439300 7.220,16

001 APROVECHAMIENTO URBANISTICO

953.162,17 953.162,17 953.162,17 953.162,1739700 953.162,17

001 PMS PARA PPOS 2010-31 URBANIZACIONES 1? ANUALIDAD

66.000,00 66.000,00 -66.000,0039710

003 IMPREVISTOS COMISION DE FIESTAS

45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 -44.900,0039905 100,00

000 OTROS INGRESOS DIVERSOS 21.600,07 21.600,07 51.617,07 51.617,07 30.017,0039907 51.617,07

004 INGRESOS CUOTAS SENDERISMO

39908

004 IMPREVISTOS. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

1.324,00 1.324,00 1.324,0039910 1.324,00

000 APLICACION PARA INCORP: SALDO OP: O DE A.V.

40100

000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

560.000,00 560.000,00 607.634,90 597.037,46 37.037,4642000 10.597,44 597.037,46

006 SUBVENCION PARA MEJORA DE ESPECIES SILVESTRES

9.484,31 9.484,31 9.484,3142090 9.484,31

000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE LA CC.AA.

305.561,42 305.561,42 305.561,4245000 305.561,42

001 SUBVENCION PARA REGISTRO DE DEMANDANTES VIVIENDA

1.337,90 1.337,90 1.003,43 1.003,43 -334,4745014 1.003,43

003 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS

45401

000 J.A. FONDO DE NIVELACION DE SERVICIOS

162.000,00 162.000,00 -162.000,0045500

003 SUBVENCION DOTACION BIBLIOTECA

45500

008 SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA GUADALINFO 2011-2013

36.588,84 36.588,84 5.014,33 5.014,33 -31.574,5145500 5.014,33

000 CONSEJERIA DE JUSTICIA JUZGADO DE PAZ

5.000,00 5.000,00 -5.000,0045501

-672.667,29324.021,973.124.121,473.481.555,734.120.810,731.012.688,983.108.121,75Suma 31.743,25 1.669,04 3.448.143,44

Fecha Obtención

3

09/02/20129:48:10






DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

001 SUBV. PLANEAMIENTO URBANISTICO ADAPTACION

45502

000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD

45503

000 CONSEJ. IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. SUBV.

45504

002 CONCIERTO GUARDERIA INFANTIL

103.000,00 103.000,00 139.027,79 126.746,61 12.281,18 36.027,7945505 139.027,79

011 J.A.. SUBV. TALLER EMPLEO. SERV. ATENCION COMUNITARIA

60.916,02 60.916,02 60.916,0245506 60.916,02

001 SUBVENCION TALLER DE EMPLEO

45513

000 OTRAS TRANSFERENCIAS. DIPUTACION.

14.000,00 14.000,00 10.344,77 900,00 9.444,77 -3.655,2346200 10.344,77

001 SUBVENCION DIPUTACION SUBPROGRAMA PROVINCIAL

36.197,95 36.197,95 7.239,59 7.239,59 -28.958,3646200 7.239,59

008 SUBVENCION CENTRO GUADALINFO

20.491,98 6.776,12 27.268,10 17.545,63 17.545,63 -9.722,4746206 17.545,63

000 INTERESES DE DEPOSITOS. 120.000,00 120.000,00 893,32 259,85 -119.740,1552100 633,47 259,85

001 DE EMPRESAS LOCALES534

000 ARRENDAMIENTO SOLAR TANATORIO

350,00 350,00 350,00 350,0054000 350,00

001 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

6.300,00 6.300,00 8.292,83 7.541,56 751,27 1.992,8355000 8.292,83

006 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES.

1.400,00 1.400,00 4.031,19 4.031,19 2.631,1955400 4.031,19

000 FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL

204.315,26 204.315,26 204.315,2672000 204.315,26

001 FEES. SUBV. 2? FASE EJER. CENTRO PARA TERCERA EDAD

0,01 0,01 -0,0172001

000 PROGRAMA DE TRANSICION AL EMPLEO DE LA JUNTA DE

75000

001 CONSEJ. TURISMO COMERCIO Y DEPORTE. PABELLON CUBIERTO

75000

000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD

75001

000 ADMON GENERAL CC.A.A. SUBV. AMPLIACION NICHOS

75002

001 CONSEJERIA DE JUSTICIA. SUBV. EQUIPAMIENTO JUZGADO DE

75003

-528.860,42346.849,193.553.617,183.934.512,134.429.326,791.055.663,063.373.663,73Suma 32.376,72 1.669,04 3.900.466,37

Fecha Obtención

4

09/02/20129:48:10






DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

001 SUBVENCION REPARACION EDIFICIO BIBLIOTECA

75004

001 CONSEJERIA DE DEPORTES. REPARACION PISTAS

75006

001 CONSEJERIA DE DEPORTES. EQUIPAMIENTO PABELLON

75007

001 CONSEJERIA DE GOBERNACION. EDIFICIO USS CULTURALES

75008

001 CONSEJERIA DE COMERCIO. ADECUACION MERCADILLO

75009

001 CONSEJERIA DE TURISMO. REMODELACION ACCESO PLAZA

75010

000 ADMON GENERAL CC.AA. SUBV. MOBILIARIO DEPENDENCIAS

75011

001 JJ.AA DIGITALIZACION CENTRO ANALOGICO CERRO LAS ANDAS

75011

000 JUNTA ANDALUCIA. CONSEJ. AGRICULTURA. CAMINOS

75012

001 SUBV. ACONDICIONAMIENTO SOLAR PARA RECINTO FERIAL

75012

001 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT.

75013

001 SUBVENCION PARA REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA

8.662,10 8.662,10 6.496,57 6.496,57 -2.165,5375014 6.496,57

003 JJ.AA. SUBV. DOTACION BIBLIOGRAFICA

2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,8875015 2.034,88

004 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. EQUIP.DEPORTIVO

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,0075016 2.500,00

000 DIPUTACION. SUBVENCION INVERSIONES INTERES LOCAL

76100

000 DIPUTACION. EQUIPAMIENTO MUSEO MUNICIPAL

76101

000 DIPUTACION SUBV ALUMBRADO PUBLICO CAMINO DEL

76102

001 SUBVENCION CONSTRUCCION PISTA DE PADEL

24.910,44 24.910,44 24.910,44 24.910,4476103 24.910,44

000 DE DIPUTACION -0,03 -0,0376110 0,03 -0,03

001 DE DIPUTACION. SUB. EDIFICIO USOS CULTURALES EN CELIN

76111

000 DE DIPUTACION76113

-531.025,98348.884,073.587.524,163.970.454,024.467.434,211.093.770,483.373.663,73Suma 32.376,75 1.669,04 3.936.408,23

Fecha Obtención

5

09/02/20129:48:10






DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS


76200


76200

001 TRANSFERENCIAS DE CAP. AGENTES EN UNIDADES DE

77000

001 SUBVENCION ASOC PROMOTORES PONIENTE ALTAR

78000

000 DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL

83000

001 DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL

83000

001 Para gastos generales.87000

001 Para gastos con financiacion afectada.

1.163.379,27 1.163.379,27 -1.163.379,2787010

999 LINEA ICO RDL 8/2011 CANCELACION DE DEUDAS

83.886,87 83.886,87 115.486,53 115.486,53 31.599,6691100 115.486,53

000 PRESTAMO PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES

91301

001 PRESTAMO PARA CONSTRUCCION PABELLON

91301

001 PRESTAMO PARA PLANES PROVINCIALES 2008-2009

91302

001 PRESTAMO PARA ADQUISICION RETROEXCAVADORA

91303

001 PTMO. REPARACION PISTAS POLIDEPORTIVAS

91304

001 PTMO. EQUIPAMIENTO PABELLON

91305

001 PTMO. EDIFICIO USOS CULTURALES CELIN

91306

001 PTMO. ESPACIO MERCADILLO91307

001 PTMO. RMODELACION PLAZA UNIDAD

91308

001 A MEDIO Y LARGO PLAZO91310

-1.662.805,59348.884,073.703.010,694.085.940,555.714.700,352.341.036,623.373.663,73Suma 32.376,75 1.669,04 4.051.894,76

Ayuntamiento de Dalias 9:48:1109/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETASPAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

51.327,64 4.672,36 56.000,00 53.300,90 53.300,9053.300,90 2.699,10000 011 31000 INTERESES PRESTAMO CAIXANOVA27.974,00 27.974,00 8.288,00 8.288,008.288,00 19.686,00000 011 31001 INTERESE CAJAMAR

43.593,41 46.406,59 90.000,00 94.774,49 92.103,50 2.670,9994.774,49 -4.774,49000 011 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS32.816,00 32.816,00 32.816,00000 011 91300 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXANOVA46.228,40 46.228,40 46.228,40 46.228,4046.228,40000 011 91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR

000 164 63200 AMPLIACION NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

000 232 62200 CONSTRUCCION DE UN CENTRO PARA LA TERCERA EDAD

2.500,00 2.500,002.927,50 -2.500,00000 312 22609 SUBV. CONSEJ. IGUALDAD PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORE

000 340 63200 ACONDICIONAMIENTO PISTAS POLIDEPORTIVAS

2.700,00 2.700,00 2.700,00000 412 22609 SUBV. CONSEJ. IGUALDAD PROGRAMA ACTIVIDADES PERSONAS MAYORE

121.858,23 121.858,23 121.858,23000 912 10000 REMUNERACIONES CARGOS ELECTIVOS.

13.041,00 13.041,00 13.041,00000 912 15100 GRATIFICACIONES.34.992,07 -34.992,07000 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS

300,00 300,00 286,55 286,55286,55 13,45000 912 23000 DIETAS DE CARGOS ELECTOS3.000,00 -2.219,23 780,77 429,07 429,07429,07 351,70000 912 23100 LOCOMOCION CARGOS ELECTOS

000 912 23300 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A PLENO Y COMISIONES

7.000,00 -2.350,00 4.650,00 1.650,00 1.650,001.650,00 3.000,00000 912 48900 SUBVENCIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES

50.000,00 -10.732,42 39.267,58 39.267,58000 920 15100 GRATIFICACIONES.14.250,00 14.250,00 9.522,16 9.522,169.522,16 4.727,84000 920 20300 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS6.750,80 6.750,80 6.750,80000 920 22709 ENCUADERNACION LIBROS REGISTRO

CIVIL000 920 70000 APORTACION A PROG.INVERSIONES

CONS. GOBERNACION20.000,00 20.000,00 16.237,17 16.237,1716.237,17 3.762,83000 934 22708 PREMIO COBRANZA SERVICIO DE

RECAUDACION001 130 22113 MANUTENCION DE ANIMALES

64.751,73 64.751,7364.751,73 -64.751,73001 151 120 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO41.070,91 15.925,09 56.996,00 56.996,00001 151 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

FUNCIONARIO UR6.672,90 -6.672,90001 151 12001 TRIENIOS UR

42.084,40 42.084,4042.084,40 -42.084,40001 151 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO

124.058,98449.980,80 574.039,78 340.052,87 335.731,88 4.320,99Suma 340.480,37 233.986,91



(2011) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


46.464,84 -6.037,84 40.427,00 40.427,00001 151 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS UR

001 151 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO

001 151 13002 OTRAS RETRIBUCIONES5.441,35 -5.441,35001 151 13100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

LABORAL EVENTUAL8.388,72 8.388,728.388,72 -8.388,72001 151 150 PRODUCTIVIDAD URBANISMO

9.564,82 -1.682,82 7.882,00 7.882,00001 151 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS UR27.856,43 -9.960,43 17.896,00 21.948,87 17.870,05 4.078,8221.948,87 -4.052,87001 151 16000 SEGURIDAD SOCIAL UR

4.000,00 4.000,00 7.553,54 3.548,98 4.004,567.553,54 -3.553,54001 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS74.731,18 74.731,18 74.731,18 57.991,40 16.739,7874.731,18001 151 62100 SUBV. ACONDICIONAMIENTO SOLAR

PARA RECINTO FERIAL001 151 63200 URBANISMO COMERCIAL

EMBELLECIMIENTO MERCADO DE ABASTOS

66.000,00 66.000,00 66.000,00001 151 76100 COMPLEJO TURISTICO DE CELIN001 152 48000 PROGRAMA DE INFRAVIVIENDA

8.662,10 8.662,10 8.660,99 8.660,998.660,99 1,11001 152 62600 EQUIPOS PARA REGISTRO DEMANDANTES DE VIVIENDA

001 152 78000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

20.000,00 20.000,00 20.000,00001 161 60000 ADQUISICION DE TERRENOS PARA DEPOSITO DE CELIN

159.038,02 159.038,02 159.037,94 159.037,94159.037,94 0,08001 161 63300 SANEAM. Y ABASTEC. OBRA CERRILLO 2? FASE

001 161 76100 APORT.OBRA CAMBIO RED ABAST. E INSTAL. SANEAM. CERRILLO 1? F

001 162 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DEPENDENCIAS M.

14.532,48 -14.532,48001 211 16006 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS

10.000,00 -1.033,15 8.966,85 4.602,00 686,87 3.915,134.602,00 4.364,85001 211 16204 ACCION SOCIAL12.469,24 12.469,24 12.469,24 12.469,2412.469,24001 232 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

151.944,97 151.944,97 151.944,97 151.944,97151.944,97001 232 62201 FEES 2? FASE EJECUCION CENTRO PARA LA TERCERA EDAD EN DALIAS

30.490,88 30.490,88 30.490,88 30.490,8830.490,88001 232 63500 FEES. EQUIPAMIENTO CENTRO TERCERA EDAD EN DALIAS

001 241 1310000 SALARIOS PROF Y DIRECT. Y SEGURIDAD SOCIAL

001 241 1310001 SALARIOS Y SEG.SOCIAL ALUMNOS001 241 1600000 SEGUROS SOCIALES MONITORES Y

DIRECTOR TALLER EMPLEO

532.745,14603.375,88 1.136.121,02 819.881,20 786.821,92 33.059,28Suma 820.308,70 316.239,82



(2011) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


001 241 1600001 SEGUROS SOCIALES ALUMNOS TALLER EMPLEO

001 241 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS142,78 142,78142,78 -142,78001 330 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y

REPARACION DE EDIFICIOS.001 330 2120000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EDIFICIOS001 330 62200 EDIFICIO USOS CULTURALES EN CELIN001 336 78000 SUBVENCION ALTAR

622.601,46 622.601,46 381.664,16 381.372,11 292,05381.664,16 240.937,30001 340 62200 PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO001 340 76100 PLAN PROVINCIAL 2008-2009

INSTALACION DE CESPED CAMPO DE FUT

360.000,00 360.000,00 360.000,00001 4 850 CAPITAL SOCIAL EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVI

001 410 22600 CANONES.27.183,66 27.183,66 27.183,66 27.183,6627.183,66001 412 131 SALARIOS PERSONAL SUBPROGRAMA

PROVINCIAL PROTEJA 20109.230,40 9.230,40 9.230,40 9.230,409.230,40001 412 160 CUOTAS SOCIALES SUBPROGRAMA

PROVINCIAL PROTEJA2.408,97 -680,82 1.728,15 1.728,15001 440 46700 CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL

AREA DE ALMERIA211,21 595,82 807,03 807,03001 440 76700 CONSORCIO DE TRANSPORTE

METROPOLITANO AREA DE ALMERIA100.535,20 100.535,20100.535,20 -100.535,20001 912 100 Retrib. basicas y otras remun. de miembros

de organos gob.001 912 10000 Retribuciones basicas.

6.738,74 6.738,746.738,74 -6.738,74001 912 110 RETRIB. BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL

17.049,96 -10.310,96 6.739,00 6.739,00001 912 11000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES AL

001 912 160 Cuotas sociales organos de gobierno5.356,86 5.356,86 36.531,84 31.018,67 5.513,1736.531,84 -31.174,98001 912 16000 SEGURIDAD SOCIAL AL

15.000,00 15.000,00 5.697,66 5.123,46 574,205.697,66 9.302,34001 912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

511,29 511,29511,29 -511,29001 912 23100 DIETAS CARGOS ELECTOS84.992,43 84.992,4384.992,43 -84.992,43001 920 120 RETRIBUCIONES BASICAS

ADMINISTRACION GENERAL64.584,75 10,17 64.594,92 2.855,05 2.855,052.855,05 61.739,87001 920 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

FUNCIONARIO AG13.494,32 -13.494,32001 920 12001 TRIENIOS AG

1.167.880,551.081.481,95 2.249.362,50 1.475.964,41 1.436.382,93 39.581,48Suma 1.476.391,91 773.398,09



(2011) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


71.673,96 71.673,9671.673,96 -71.673,96001 920 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACION GENERAL

75.236,05 -4.469,05 70.767,00 70.767,00001 920 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS AG

23.633,14 -23.633,14001 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIADORAS10.640,89 -10.640,89001 920 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

LIMPIADORAS42.084,39 42.084,3942.084,39 -42.084,39001 920 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL

ADMINISTRACION GENERAL4.337,42 27.322,14 31.659,56 31.659,56001 920 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LIMPIADORAS

14.818,94 -14.818,94001 920 13101 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LIMPIADORAS

24.581,91 24.581,9124.581,91 -24.581,91001 920 150 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL

28.704,94 -4.281,94 24.423,00 24.423,00001 920 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS AG17.534,77 17.534,7717.534,77 -17.534,77001 920 151 GRATIFICACIONES PERSONAL

ADMINISTRACION GENERAL10.915,00 10.915,00 10.915,00001 920 15100 GRATIFICACIONES.

52.679,40 4.792,34 57.471,74 59.340,60 50.696,06 8.644,5459.340,60 -1.868,86001 920 16000 SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL5.000,00 -4.000,00 1.000,00 225,00 225,00225,00 775,00001 920 16200 FORMACION Y PERFECIONAMIENTO DEL

PERSONAL468,66 468,66 1.117,05 366,54 750,511.117,05 -648,39001 920 20600 SOFTWARE PARA EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACION4.000,00 2.447,60 6.447,60 4.881,58 4.107,86 773,724.881,58 1.566,02001 920 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y

REPARACION DE EDIFICIOS.1.000,00 158,04 1.158,04 862,15 732,35 129,80862,15 295,89001 920 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE.110,92 110,92110,92 -110,92001 920 21500 MOBILIARIO Y ENSERES.

2.000,00 1.515,93 3.515,93 4.851,82 3.773,81 1.078,014.851,82 -1.335,89001 920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE3.000,00 1.396,64 4.396,64 6.097,86 6.097,866.097,86 -1.701,22001 920 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES20.000,00 20.000,00 28.999,74 28.999,7428.999,74 -8.999,74001 920 22100 ENERGIA ELECTRICA3.500,00 3.500,00 3.148,47 3.148,473.148,47 351,53001 920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

35.000,00 9.130,83 44.130,83 45.901,63 45.901,6345.901,63 -1.770,80001 920 22200 TELEFONICAS4.000,00 4.000,00 4.474,05 4.474,054.474,05 -474,05001 920 22201 POSTALES5.000,00 5.000,00 10.570,42 10.570,4210.570,42 -5.570,42001 920 22400 PRIMAS DE SEGUROS.

50,00 50,00 50,00001 920 22500 TRIBUTOS001 920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.500,00 1.500,00 794,03 794,03794,03 705,97001 920 22604 JURIDICOS1.321,60 485,02 836,581.321,60 -1.321,60001 920 22701 Seguridad.

1.163.715,111.376.051,39 2.539.766,50 1.804.536,36 1.751.836,77 52.699,59Suma 1.804.963,86 735.230,14



(2011) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


001 920 22706 ELABORACION PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO

001 920 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DEPENDENCIAS)

2.000,00 2.000,00 2.000,00001 920 23010 DIETAS DEL PERSONAL AG1.000,00 1.000,00 47,88 47,8847,88 952,12001 920 23101 LOCOMOCION. DEL PERSONAL.

001 920 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES.16.000,00 -200,00 15.800,00 13.534,93 13.534,9313.534,93 2.265,07001 920 46100 DIPUTACION. SERVICIO DE

COOPERACION PROVINCIAL001 920 48013 SUBVENCIONES EXCEPCIONALES

ALCALDIA4.000,00 -2.000,00 2.000,00 224,24 224,24224,24 1.775,76001 920 48900 CUOTAS A LA FEMP Y A LA FAMP

001 920 62500 MOBILIARIO001 924 48900 SUBVENCION A HDAD PADRE RUBIO

PARA INSTALACION MUSEO001 924 62302 JJ.AA DIGITALIZACION CENTRO

ANA?OGICO CERRO LAS ANDAS16.435,22 16.435,22 16.435,22001 926 623 ADAPTACION RED DE

TELECOMUNICACIONES001 934 83000 DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL.

18.000,00 18.000,00 27.596,70 27.596,7027.596,70 -9.596,70002 230 46100 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

15.000,00 15.000,00 10.130,19 10.130,1910.130,19 4.869,81002 231 46100 DIPUTACION U.T.S.002 231 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y

ASISTENCIALES.15.771,14 -3.771,14 12.000,00 7.273,11 7.273,117.273,11 4.726,89002 231 48001 AYUDAS SOCIALES

375,40 375,40375,40 -375,40002 232 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

5.000,00 -516,79 4.483,21 3.967,66 3.967,663.967,66 515,55002 232 22100 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL002 232 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. CLUB

TERCERA EDAD4.000,00 4.000,00 2.262,71 2.262,712.262,71 1.737,29002 312 22100 ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO

002 321 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES104.566,26 104.566,26104.566,26 -104.566,26002 323 130 PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA

INFANTIL74.680,52 21.224,98 95.905,50 95.905,50002 323 13000 RETRIBUCIONES BASICAS

PNAL.LABORAL FIJO GI40.224,75 -32.370,25 7.854,50 7.854,50002 323 13002 OTRAS RETRIBUCIONES

002 323 13100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL. GI

35.832,02 6.566,98 42.399,00 42.641,40 35.777,64 6.863,7642.641,40 -242,40002 323 16000 SEGURIDAD SOCIAL GI

1.184.084,111.592.559,82 2.776.643,93 2.017.156,84 1.957.369,25 59.787,59Suma 2.017.584,34 759.487,09



(2011) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


500,00 500,00 375,40 375,40375,40 124,60002 323 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

002 323 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES002 323 22100 ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL

26.000,00 26.000,00 27.551,79 12.105,11 15.446,6827.551,79 -1.551,79002 323 22608 GASTOS DIVERSOS GUARDERIA002 323 22709 LIMPIEZA GUARDERIA

150.000,00 150.000,00 150.000,00002 323 62204 AMPLIACION GUARDERIA INFANTIL10.169,66 10.169,6610.169,66 -10.169,66003 321 120 RETRIBUCIONES BASICAS EDUCACION

8.466,29 1.703,71 10.170,00 10.170,00003 321 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ED

969,84 -969,84003 321 12001 TRIENIOS ED7.349,40 7.349,407.349,40 -7.349,40003 321 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

EDUCACION8.063,19 -714,19 7.349,00 7.349,00003 321 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

FUNCIONARIOS ED3.039,24 3.039,243.039,24 -3.039,24003 321 150 PRODUCTIVIDAD EDUCACION

3.052,04 -13,04 3.039,00 3.039,00003 321 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS ED6.495,95 856,05 7.352,00 7.351,63 6.220,61 1.131,027.351,63 0,37003 321 16000 SEGURIDAD SOCIAL ED1.000,00 1.000,00 185,20 185,20185,20 814,80003 321 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS

003 321 21201 REPARACIONES COLEGIOS8.000,00 8.000,00 16.110,13 12.502,81 3.607,3216.110,13 -8.110,13003 321 22100 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS

003 323 131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUARDERIA

22.595,56 22.595,5622.595,56 -22.595,56003 330 120 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA20.299,94 1.752,06 22.052,00 22.052,00003 330 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

FUNCIONARIO CL784,17 -784,17003 330 12001 TRIENIOS CL

15.647,33 15.647,3315.647,33 -15.647,33003 330 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CULTURA

17.443,73 -1.385,73 16.058,00 16.058,00003 330 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CL

4.036,71 4.036,714.036,71 -4.036,71003 330 150 PRODUCTIVIDAD CULTURA4.261,57 -91,57 4.170,00 4.170,00003 330 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS CL

10.746,55 1.495,45 12.242,00 12.164,06 10.280,66 1.883,4012.164,06 77,94003 330 16000 SEGURIDAD SOCIAL CL10.000,00 214,00 10.214,00 320,20 320,20320,20 9.893,80003 330 22608 GASTOS DE ACTIVIDADES CULTURALES

200.000,00 696,00 200.696,00 200.460,64 96.092,41 104.368,23204.991,84 235,36003 330 22609 FESTEJOS POPULARES003 330 46100 COORDINADOR CULTURAL003 330 46200 FESTIVAL DE LA ALPUJARRA

1.336.842,841.923.643,09 3.260.485,93 2.367.439,40 2.181.029,96 186.409,44Suma 2.372.398,10 893.046,53



(2011) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.000,00 5.000,00 22.925,61 22.925,6122.925,61 -17.925,61003 330 48900 ASOCIACIONES CULTURALES. SUBVENCIONES

17.925,61 17.925,61 17.925,61003 330 48901 CONVENIO BANDA DE MUSICA2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,882.034,88003 332 62900 CONSEJERIA DE CULTURA DOTACION

BIBLIOGRAFICA8.484,67 8.484,67 8.484,67003 335 76100 PLAN ESP CULTURALES 2009-12.

EQUIPAMIENTO DE BUTACAS TEATRO13.545,14 13.545,1413.545,14 -13.545,14003 336 120 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO

12.420,20 1.124,80 13.545,00 13.545,00003 336 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ARC

1.695,50 -1.695,50003 336 12001 TRIENIOS ARC8.959,32 8.959,328.959,32 -8.959,32003 336 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

ARCHIVO8.999,84 -40,84 8.959,00 8.959,00003 336 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

FUNCIONARIOS ARC2.502,60 2.502,602.502,60 -2.502,60003 336 150 PRODUCTIVIDAD ARCHIVO

2.337,97 165,03 2.503,00 2.503,00003 336 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS ARC6.402,58 1.502,06 7.904,64 7.340,32 6.211,04 1.129,287.340,32 564,32003 336 16000 SEGURIDAD SOCIAL ARC

003 336 22001 SUBVENCION DOTACION BIBLIOGRAFICA10.668,58 10.668,5810.668,58 -10.668,58004 340 120 RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES

9.291,56 1.377,44 10.669,00 10.669,00004 340 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO DP

465,80 -465,80004 340 12001 TRIENIOS DP9.235,32 9.235,329.235,32 -9.235,32004 340 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

DEPORTES10.207,19 -972,19 9.235,00 9.235,00004 340 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

FUNCIONARIOS DP3.001,56 3.001,563.001,56 -3.001,56004 340 150 PRODUCTIVIDAD DEPORTES

3.067,36 -65,36 3.002,00 3.002,00004 340 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS DP5.810,24 1.251,17 7.061,41 6.557,33 5.548,51 1.008,826.557,33 504,08004 340 16000 SEGURIDAD SOCIAL DP

500,00 500,00 16,00 16,0016,00 484,00004 340 21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00 480,68 480,68480,68 1.519,32004 340 22100 ENERGIA ELECTRICA DP6.000,00 6.000,00 7.214,13 6.885,93 328,207.214,13 -1.214,13004 340 22608 GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS6.000,00 6.000,00 2.331,64 2.331,642.331,64 3.668,36004 340 22609 GASTOS JORNADAS DE MONTA?A

004 340 22704 CUSTODIA POLIDEPORTIVO004 340 46100 COORDINADOR DE DEPORTES

2.500,00 2.500,00 2.500,00004 342 63501 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PABELLON POLIDEPORTIVO DE DALIAS

601,01 601,01 1.202,02 1.202,021.202,02 -601,01004 430 46102 PARTICIPACION PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

1.343.558,532.025.852,62 3.369.411,15 2.442.528,92 2.251.602,30 190.926,62Suma 2.447.487,62 926.882,23



(2011) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


004 430 78900 ALTAR CRISTO DE LA LUZ005 231 40000 APORTACION AL TALLER DE EMPLEO

SERVICIOS DE ATENCION COMUNIT25.245,97 -25.045,97 200,00 200,00 200,00200,00005 410 48900 A.D.R. ALPUJARRA APORTACION

GASTOS GENERALES005 410 78900 A.D.R ALPUJARRA, INTERVENCIONES

URBANAS Y MEJORA ACCESIBILID7.601,90 7.601,90 6.296,86 6.296,866.296,86 1.305,04005 430 48902 APORTACION UTEDTL

10.000,00 16.345,10 26.345,10 16.924,18 16.557,50 366,6816.924,18 9.420,92006 150 21000 REPARACION MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES

006 150 76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES

006 162 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS RESIDUOS AGRICOLAS

006 162 46702 CONSORCIO TRATAMIENTO RESIDUOS AGRICOLAS PONIENTE

006 172 22199 SUMINISTROS PARA MEJORA ESPECIES SILVESTRES

006 410 22700 RECOGIDA DESECHOS AGRICOLAS10.000,00 10.000,00 10.000,00006 412 21000 INFRAESTRUCTURA AGRARIA

61.800,00 61.800,00 61.800,00006 412 76100 PLAN DE CAMINOS RURALES 2008-2009305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,5654.920,56 250.325,89007 1 479 TRANSFERENCIAS A SERVINDAL POR

PRESTACION DE SERVICIOS86.341,06 86.341,0686.341,06 -86.341,06007 130 120 RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD Y

P CIVIL72.879,95 15.707,05 88.587,00 88.587,00007 130 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

FUNCIONARIO PL3.838,04 -3.838,04007 130 12001 TRIENIOS PL

71.706,54 71.706,5471.706,54 -71.706,54007 130 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD Y P CIVIL

88.049,38 -13.661,38 74.388,00 74.388,00007 130 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PL

11.953,31 11.953,3111.953,31 -11.953,31007 130 150 PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y P CIVIL12.733,12 -514,12 12.219,00 12.219,00007 130 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS PL

972,00 972,00972,00 -972,00007 130 151 GRATIFICACIONES PERSONAL SEGURIDAD Y P CIVIL

600,00 372,00 972,00 972,00007 130 15100 GRATIFICACIONES.90.042,22 -35.475,33 54.566,89 45.787,02 39.862,62 5.924,4045.787,02 8.779,87007 130 16000 SEGURIDAD SOCIAL PL

500,00 408,00 908,00 408,00 408,00408,00 500,00007 130 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

6.000,00 6.000,00 3.990,96 3.990,963.990,96 2.009,04007 130 21400 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE

1.613.102,292.405.143,20 4.018.245,49 2.742.029,41 2.544.811,71 197.217,70Suma 2.746.988,11 1.276.216,08



(2011) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1.000,00 4.540,64 5.540,64 5.540,64007 130 22104 VESTUARIO500,00 500,00 267,96 267,96267,96 232,04007 130 22113 Manutencion de animales.

007 130 22400 PRIMAS DE SEGUROS.10.316,28 -3.316,28 7.000,00 11.171,00 11.171,0011.171,00 -4.171,00007 134 46700 CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS80.000,00 11.244,39 91.244,39 124.985,64 97.687,13 27.298,51124.985,64 -33.741,25007 151 21000 REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS

36.762,75 36.762,75 36.762,75 36.762,7536.762,75007 151 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

90.000,00 90.000,00 111.459,02 111.459,02111.459,02 -21.459,02007 151 22100 ENERGIA ELECTRICA50.000,00 2.969,85 52.969,85 3.765,17 3.109,09 656,083.765,17 49.204,68007 151 22707 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO40.000,00 40.000,00 76,18 76,1876,18 39.923,82007 151 22713 MANTENIMIENTO JARDINERIA EN DALIAS

Y CELIN9.390,20 9.390,20 9.390,20 9.390,209.390,20007 151 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE34.895,88 34.895,8834.895,88 -34.895,88007 161 120 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS

OPERATIVOS25.344,99 4.683,01 30.028,00 30.028,00007 161 12000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

FUNCIONARIO SOP2.532,36 -2.532,36007 161 12001 TRIENIOS SOP

20.427,38 20.427,3820.427,38 -20.427,38007 161 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS OPERATIVOS

26.301,71 -2.450,71 23.851,00 23.851,00007 161 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS SOP

9.663,54 9.663,549.663,54 -9.663,54007 161 150 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS OPERATIVOS

11.154,60 -46,60 11.108,00 11.108,00007 161 15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS SOP2.736,00 2.736,002.736,00 -2.736,00007 161 151 GRATIFICACIONES PERSONAL

SERVICIOS OPERATIVOS2.736,00 2.736,00 2.736,00007 161 15100 GRATIFICACIONES.

22.166,39 713,61 22.880,00 22.880,44 19.327,79 3.552,6522.880,44 -0,44007 161 16000 SEGURIDAD SOCIAL SOP10.000,00 1.441,78 11.441,78 4.049,14 3.184,64 864,504.049,14 7.392,64007 161 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE.007 161 22104 VESTUARIO SOP

4.000,00 234,49 4.234,49 3.720,99 956,99 2.764,003.720,99 513,50007 161 22106 CLORO7.000,00 7.000,00 8.559,65 8.559,658.559,65 -1.559,65007 161 22706 ANALISIS AGUAS

28.123,71 1.876,29 30.000,00 34.356,38 22.829,61 11.526,7734.356,38 -4.356,38007 161 46702 CONSORCIO DE ABASTEC. SANEAMIENTO DEL PONIENTE

507,51 507,51507,51 -507,51007 162 21400 REPARACION Y MANTENIMIENTO BARREDORA Y DUMPER

40.000,00 40.000,00 93.916,31 30.838,63 63.077,6893.916,31 -53.916,31007 162 22700 SERVICIO RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS

1.686.662,422.928.270,17 4.614.932,59 3.366.696,19 2.972.076,18 394.620,01Suma 3.371.654,89 1.248.236,40



(2011) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


75.186,93 4.813,07 80.000,00 91.075,64 12.556,86 78.518,7891.075,64 -11.075,64007 162 46701 CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

007 164 21200 REPAR, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS. CEMENTERI

007 920 21400 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE

10.000,00 10.000,00 10.358,37 10.081,56 276,8110.358,37 -358,37007 920 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES15.411,00 17.197,63 32.608,63 14.080,51 14.080,5114.080,51 18.528,12008 924 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL CENTRO

GUADALINFO5.394,00 4.802,79 10.196,79 4.827,69 4.419,36 408,334.827,69 5.369,10008 924 16000 SEGURIDAD SOCIAL CENTRO

GUADALINFO106,00 105,00 211,00 211,00008 924 22499 DE OTROS RIESGOS

1.060,90 1.060,90 1.060,90008 924 22706 TRABAJOS DE PRENSA936,00 454,54 1.390,54 1.390,54008 924 23010 DEL PERSONAL

008 924 48900 UNION DE CONSUMIDORES DE ALMERIA011 241 1310000 SALARIOS DIRECTOR TALLER EMPLEO011 241 1310001 SALARIOS PERSONAL DOCENTE TALLER

EMPLEO011 241 1310002 SALARIOS ALUMNOS TALLER EMPLEO011 241 1600000 SEGUROS SOCIALES PROF. TALLER

EMPLEO011 241 1600001 SEGUROS SOCIALES. PERSONAL

DOCENTE TALLER EMPLEO011 241 1600002 SEGUROS SOCIALES ALUMNOS TALLER

EMPLEO011 241 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS011 322 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

123.298,33 -123.298,33999 151 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.

443,70 -443,70999 151 22199 Otros suministros.5.498,33 -5.498,33999 151 22707 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO7.018,00 -7.018,00999 151 22713 MANTENIMIENTO JARDINERIA EN DALIAS

Y CELIN406.170,51 406.170,51 406.170,51 406.170,51406.170,51999 151 609 INVERSIONES EN EL PATRIMONIO

MUNICIPAL DEL SUELO19.372,00 19.372,00 19.372,00999 151 60900 OTRAS INVERSIONES1.222,06 1.222,06 1.222,06999 151 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE546.991,66 546.991,66 546.991,66999 151 84000 INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR

DEL PATRIM. MUNICIPAL DEL SUE3.706,20 -3.706,20999 161 22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y

elemtos tpte.

2.522.419,993.121.736,69 5.644.156,68 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15Suma 3.807.091,97 1.842.023,41



(2011) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


995,10 -995,10999 161 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

19.371,34 -19.371,34999 162 22700 Limpieza y aseo.5.568,54 -5.568,54999 162 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS

EMPRESAS10.887,68 -10.887,68999 165 22100 Energia electrica.2.790,04 -2.790,04999 165 22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y

elemtos tpte.18.947,09 18.947,09 18.947,09999 330 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES1.740,79 -1.740,79999 337 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS

EMPRESAS50,00 -50,00999 338 22000 Ordinario no inventariable.

56.644,73 -56.644,73999 338 22607 Oposiciones y pruebas selectivas4.314,11 -4.314,11999 338 22608 GASTOS DIVERSOS

27.899,57 -8.044,86 19.854,71 19.854,71999 338 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

266,00 -266,00999 341 22000 Ordinario no inventariable.207,69 -207,69999 341 22103 Combustibles y carburantes.

5.462,41 -5.462,41999 341 22608 GASTOS DIVERSOS389,76 -389,76999 341 22609 Actividades culturales y deportivas

11.981,17 -11.241,17 740,00 740,00999 341 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

28.573,12 28.573,12 28.573,12999 341 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES5.302,15 -5.302,15999 412 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES.870,00 870,00 870,00999 432 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS

EMPRESAS25,75 -25,75999 920 20600 SOFTWARE PARA EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACION24.776,88 -24.776,88999 920 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE.1.014,08 -1.014,08999 920 21400 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y

CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE1.982,86 -1.982,86999 920 22000 Ordinario no inventariable.1.580,64 -1.580,64999 920 22103 Combustibles y carburantes.

680,77 -680,77999 920 22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.

3.191,14 -3.191,14999 920 22200 Servicios de Telecomunicaciones.1.967,92 -1.967,92999 920 22201 Postales.

11.679,96 -11.679,96999 920 22700 Limpieza y aseo.

2.342.243,623.370.897,98 5.713.141,60 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15Suma 3.807.091,97 1.911.008,33



(2011) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


823,75 -639,00 184,75 184,75999 920 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DEPENDENCIAS M.

1.374,00 1.374,00 1.374,00999 920 62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

568,00 -568,00999 929 22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (LIMPIEZA DEPENDENCIAS M.

999 99 99 SIN CLASIFICAR

2.341.036,623.373.663,73 5.714.700,35 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15Suma 3.807.091,97 1.912.567,08

Fecha Obtención 09/02/2012Pág. 1


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 3.696.151,11

b. Otras operaciones no financieras 240.257,12

1.Total operaciones no financieras (a+b) 3.936.408,23

2.Activos financieros

3.Pasivos financieros 115.486,53

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 4.051.894,76

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

792.516,32

700.366,62 92.149,70

3.802.133,27

46.228,40

3.755.904,87

1.224.125,71

2.531.779,16

249.761,49

1.164.371,95

-983.868,59

180.503,36

69.258,13

341.911,19RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

Fecha Obtención

1

09/02/20129:48:20


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011)

Capítulo: 1 Impuestos directos.


DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVASARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 Impuestos sobre el capital.

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rustica

11200 IBI NATURALEZA RUSTICA 104.409,01 104.409,01 90.200,37 90.200,37 71.605,00 18.595,37 -14.208,64

-14.208,6418.595,3771.605,00104.409,01104.409,01 90.200,37 90.200,37Total Concepto

113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana

11301 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA

578.164,85 578.164,85 588.767,44 129,68 588.637,76 477.919,77 110.717,99 10.472,91

10.472,91110.717,99477.919,77578.164,85578.164,85 588.767,44 129,68 588.637,76Total Concepto

115 Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica.

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.

207.000,00 207.000,00 210.810,83 364,38 1.582,50 208.863,95 172.496,65 36.367,30 1.863,95

1.863,9536.367,30172.496,65207.000,00207.000,00 210.810,83 364,38 1.582,50 208.863,95Total Concepto

116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.

11600 IMPUESTO SOBRE INCREM. VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA.

30.000,00 30.000,00 25.534,79 25.534,79 22.953,60 2.581,19 -4.465,21

-4.465,212.581,1922.953,6030.000,0030.000,00 25.534,79 25.534,79Total Concepto

Total Artículo. 919.573,86 919.573,86 915.313,43 494,06 1.582,50 913.236,87 744.975,02 168.261,85 -6.336,99

13 Impuesto sobre las Actividades Economicas.130 Impuesto sobre Actividades

Economicas.

13000 IAE 23.548,73 23.548,73 28.949,31 28.949,31 26.597,69 2.351,62 5.400,58

5.400,582.351,6226.597,6923.548,7323.548,73 28.949,31 28.949,31Total Concepto

Fecha Obtención

2

09/02/20129:48:20



Capítulo: 1 Impuestos directos.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

Total Artículo. 23.548,73 23.548,73 28.949,31 28.949,31 26.597,69 2.351,62 5.400,58

Total Capítulo 943.122,59 943.122,59 944.262,74 494,06 1.582,50 942.186,18 771.572,71 170.613,47 -936,41

Fecha Obtención

3

09/02/20129:48:20



Capítulo: 2 Impuestos indirectos.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

29 Otros impuestos indirectos.

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

15.000,00 15.000,00 22.515,01 22.515,01 20.221,38 2.293,63 7.515,01

7.515,012.293,6320.221,3815.000,0015.000,00 22.515,01 22.515,01Total Concepto

294 Impto s/ la prod,serv y la import (IPSI) de Ceuta y Melilla

29403 COTOS DE CAZA Y PESCA. 583,96 583,96 25,23 25,23 25,23 -558,73

-558,7325,23583,96583,96 25,23 25,23Total Concepto

Total Artículo. 15.583,96 15.583,96 22.540,24 22.540,24 20.246,61 2.293,63 6.956,28

Total Capítulo 15.583,96 15.583,96 22.540,24 22.540,24 20.246,61 2.293,63 6.956,28

Fecha Obtención

4

09/02/20129:48:20



Capítulo: 3 Tasas, precios publicos y otros ingresos.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

31 Tasas por la prest de servic publ de caracter social y prefe310 Servicios hospitalarios.

31000 EXPEDICION DE DOCUMENTOS.

6.000,00 6.000,00 4.452,30 4.452,30 4.452,30 -1.547,70

31003 CEMENTERIOS. 15.000,00 15.000,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 -3.280,00

31007 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

903,50 903,50 903,50 903,50

31008 INSTALACIONES DEPORTIVAS

100,00 100,00 3.145,00 3.145,00 3.145,00 3.045,00

31010 GUARDERIA MUNICIPAL 70.000,00 70.000,00 43.939,71 766,92 43.172,79 43.172,79 -26.827,21

-27.706,4163.393,5991.100,0091.100,00 64.160,51 766,92 63.393,59Total Concepto

311 Servicios asistenciales.

31103 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

1.200,00 1.200,00 -1.200,00

31107 MERCADOS 988,08 988,08 1.782,11 1.782,11 1.673,22 108,89 794,03

-405,97108,891.673,222.188,082.188,08 1.782,11 1.782,11Total Concepto

312 Servicios educativos.

31200 LICENCIAS URBANISTICAS. 26.000,00 26.000,00 18.953,89 18.953,89 17.739,62 1.214,27 -7.046,11

31201 RECOGIDA DE BASURAS. 202.000,00 202.000,00 205.840,63 205.840,63 139.360,84 66.479,79 3.840,63

31202 SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

40.000,00 40.000,00 46.313,22 46.313,22 30.471,49 15.841,73 6.313,22

31203 ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 95.000,00 95.000,00 125.927,68 19.884,83 106.042,85 52.489,66 53.553,19 11.042,85

31204 TASA POR DEPURACION AGUAS RESIDUALES

31.264,12 31.264,12 34.356,38 34.356,38 22.281,18 12.075,20 3.092,26

17.242,85149.164,18262.342,79394.264,12394.264,12 431.391,80 19.884,83 411.506,97Total Concepto

Total Artículo. 487.552,20 487.552,20 497.334,42 20.651,75 476.682,67 327.409,60 149.273,07 -10.869,53

33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom pub loc

Fecha Obtención

5

09/02/20129:48:20





DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

331 Tasa por entrada de vehiculos.

33100 OCUPACION DE VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, ETC.

900,00 900,00 818,92 818,92 818,92 -81,08

33102 PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.

4.600,00 4.600,00 4.821,46 4.821,46 4.821,46 221,46

33103 POSTES, PALOMILLAS Y OTROS EN LA VIA PUBLICA.

24.000,00 24.000,00 25.250,50 25.250,50 25.250,50 1.250,50

33113 FIESTAS CALLEJERAS. 15.683,00 15.683,00 20.345,00 20.345,00 20.345,00 4.662,00

6.052,8851.235,8845.183,0045.183,00 51.235,88 51.235,88Total Concepto

332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum

33200 VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS Y OTROS MATER.CONSTRUCCION V.P.

2.500,00 2.500,00 1.622,07 1.622,07 1.622,07 -877,93

33201 ENTRADA DE VEHICULOS EN EDIFICIOS Y RESERVA APARCAMIENTOS.

8.700,00 8.700,00 7.793,32 26,44 7.766,88 7.185,18 581,70 -933,12

33202 CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA.

60,00 60,00 56,85 56,85 56,85 -3,15

-1.814,20581,708.864,1011.260,0011.260,00 9.472,24 26,44 9.445,80Total Concepto

Total Artículo. 56.443,00 56.443,00 60.708,12 26,44 60.681,68 60.099,98 581,70 4.238,68

35 Contribuciones especiales.

350 Para la ejecucion de obras.

35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES CAMINO VI?UELA

55.620,00 55.620,00 -55.620,00

-55.620,0055.620,0055.620,00Total Concepto

Total Artículo. 55.620,00 55.620,00 -55.620,00

39 Otros ingresos.

391 Multas.

Fecha Obtención

6

09/02/20129:48:20





DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

39100 Multas 2.800,00 2.800,00 2.674,44 60,10 2.614,34 1.354,24 1.260,10 -185,66

-185,661.260,101.354,242.800,002.800,00 2.674,44 60,10 2.614,34Total Concepto

392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev

39200 Recargo por declaracion extemporanea sin requerimi. Previo

700.000,00 700.000,00 11.913,98 11.913,98 11.913,98 -688.086,02

-688.086,0211.913,98700.000,00700.000,00 11.913,98 11.913,98Total Concepto

393 Intereses de demora.

39300 INTERESES DE DEMORA 9.000,00 9.000,00 7.220,16 7.220,16 7.220,16 -1.779,84

-1.779,847.220,169.000,009.000,00 7.220,16 7.220,16Total Concepto

397 Aprovechamientos urbanisticos.

39700 Canon por aprovechamientos urbanisticos.

953.162,17 953.162,17 953.162,17 953.162,17 953.162,17

39710 Otros ingresos por aprovechamientos urbanisticos.

66.000,00 66.000,00 -66.000,00

-66.000,00953.162,171.019.162,17953.162,1766.000,00 953.162,17 953.162,17Total Concepto

399 Otros ingresos diversos.

39905 IMPREVISTOS. INGRESOS COMISION FIESTAS.

45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 100,00 -44.900,00

39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS 21.600,07 21.600,07 51.617,07 51.617,07 51.617,07 30.017,00

39908 INGRESOS CUOTAS SENDERISMO

39910 IMPREVISTOS. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

1.324,00 1.324,00 1.324,00 1.324,00

-13.559,0053.041,0766.600,0721.600,0745.000,00 53.041,07 53.041,07Total Concepto

Total Artículo. 822.800,00 1.797.562,24974.762,24 1.028.011,82 60,10 1.027.951,72 1.026.691,62 1.260,10 -769.610,52

Total Capítulo 1.422.415,20 2.397.177,44974.762,24 1.586.054,36 20.651,75 86,54 1.565.316,07 1.414.201,20 151.114,87 -831.861,37

Fecha Obtención

7

09/02/20129:48:20



Capítulo: 4 Transferencia corrientes.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

40 De la Administracion General de la Entidad Local.401

40100 APLICACION PARA INCORP: SALDO OP: O DE A.V. EJERCICIOS CERRA

Total Concepto

Total Artículo.

42 De la Administracion del Estado.

420 De la Administracion General del Estado.

42000 Participacion en los Tributos del Estado.

560.000,00 560.000,00 607.634,90 10.597,44 597.037,46 597.037,46 37.037,46

42090 Otras transf corrientes de la Admon General del Estado.

9.484,31 9.484,31 9.484,31 9.484,31

46.521,77606.521,77560.000,00560.000,00 617.119,21 10.597,44 606.521,77Total Concepto

Total Artículo. 560.000,00 560.000,00 617.119,21 10.597,44 606.521,77 606.521,77 46.521,77

45 De Comunidades Autonomas.

450 De la Administracion General de las Comunidades Autonomas.

45000 Participacion en tributos de la Comunidad Autonoma.

305.561,42 305.561,42 305.561,42 305.561,42

45014 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

1.337,90 1.337,90 1.003,43 1.003,43 1.003,43 -334,47

305.226,95306.564,851.337,901.337,90 306.564,85 306.564,85Total Concepto

454

45401 DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS

Total Concepto

Fecha Obtención

8

09/02/20129:48:20





DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO


45500 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CC.AA.

162.000,00 36.588,84 198.588,84 5.014,33 5.014,33 5.014,33 -193.574,51


5.000,00 5.000,00 -5.000,00





103.000,00 103.000,00 139.027,79 139.027,79 126.746,61 12.281,18 36.027,79

45506 J.A.. SUBV. TALLER EMPLEO. SERV. ATENCION COMUNITARIA

60.916,02 60.916,02 60.916,02 60.916,02

45513 DE LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

-101.630,7012.281,18192.676,96306.588,8436.588,84270.000,00 204.958,14 204.958,14Total Concepto

Total Artículo. 270.000,00 307.926,7437.926,74 511.522,99 511.522,99 499.241,81 12.281,18 203.596,25

46 De Entidades Locales.

462 De Ayuntamientos.


14.000,00 36.197,95 50.197,95 17.584,36 17.584,36 8.139,59 9.444,77 -32.613,59

46206 SUBVENCION CENTRO GUADALINFO

20.491,98 6.776,12 27.268,10 17.545,63 17.545,63 17.545,63 -9.722,47

-42.336,069.444,7725.685,2277.466,0542.974,0734.491,98 35.129,99 35.129,99Total Concepto

Total Artículo. 34.491,98 77.466,0542.974,07 35.129,99 35.129,99 25.685,22 9.444,77 -42.336,06

Fecha Obtención

9

09/02/20129:48:20





DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

Total Capítulo 864.491,98 945.392,7980.900,81 1.163.772,19 10.597,44 1.153.174,75 1.131.448,80 21.725,95 207.781,96

Fecha Obtención

10

09/02/20129:48:20



Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

52 Intereses de depositos.

521

52100 INTERESES DE DEPOSITOS. 120.000,00 120.000,00 893,32 633,47 259,85 259,85 -119.740,15

-119.740,15259,85120.000,00120.000,00 893,32 633,47 259,85Total Concepto

Total Artículo. 120.000,00 120.000,00 893,32 633,47 259,85 259,85 -119.740,15

53 Dividendos y participacion beneficios.

534 De Soc merc, entid pub empr y otros organismos publicos.

534 De Soc merc, entid pub empr y otros organismos publicos.

Total Concepto

Total Artículo.

54 Rentas de bienes inmuebles.

540

54000 PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

350,00350,00350,00 350,00 350,00Total Concepto

Total Artículo. 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.550 De concesiones admtivas con

contraprestacion periodica

55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

6.300,00 6.300,00 8.292,83 8.292,83 7.541,56 751,27 1.992,83

1.992,83751,277.541,566.300,006.300,00 8.292,83 8.292,83Total Concepto

554 Aprovechamientos agricolas y forestales.

Fecha Obtención

11

09/02/20129:48:20



Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

55400 Producto de explotaciones forestales.

1.400,00 1.400,00 4.031,19 4.031,19 4.031,19 2.631,19

2.631,194.031,191.400,001.400,00 4.031,19 4.031,19Total Concepto

Total Artículo. 7.700,00 7.700,00 12.324,02 12.324,02 11.572,75 751,27 4.624,02

Total Capítulo 128.050,00 128.050,00 13.567,34 633,47 12.933,87 11.832,60 1.101,27 -115.116,13

Fecha Obtención

12

09/02/20129:48:20



Capítulo: 7 Transferencias de capital.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

72 De la Administracion del Estado.

720 De la Administracion General del Estado.

72000 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

204.315,26 204.315,26 204.315,26 204.315,26

72001 FEES. SUBV. 2? FASE EJER. CENTRO PARA TERCERA EDAD DALIAS

0,01 0,01 -0,01

204.315,25204.315,260,010,01 204.315,26 204.315,26Total Concepto

Total Artículo. 0,010,01 204.315,26 204.315,26 204.315,26 204.315,25

75 De Comunidades Autonomas.

750 De la Administracion General de las Comunidades Autonomas.

75000 Sub afectas a la amortizacion de prest y operaciones fras


75002 Trans cap en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit de Iguald





75008 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMAIENTO

Fecha Obtención

13

09/02/20129:48:20





DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO


75010 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMAIPALES



75013 JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT

75014 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTOTNOMA

8.662,10 8.662,10 6.496,57 6.496,57 6.496,57 -2.165,53


2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88

75016 JUNTA DE ANDALUCIA. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

-2.165,532.034,888.996,5713.196,9813.196,98 11.031,45 11.031,45Total Concepto

Total Artículo. 13.196,9813.196,98 11.031,45 11.031,45 8.996,57 2.034,88 -2.165,53

76 De Entidades Locales.

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

76100 DIPUTACION. SUBVENCION KIOSCOS INTERNET.

76101 DIPUTACION. EQUIPAMIENTO MUSEO MUNICIPAL

76102 DE DIPUTACCION

76103 DE DIPUTACION 24.910,44 24.910,44 24.910,44 24.910,44 24.910,44

Fecha Obtención

14

09/02/20129:48:20





DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

76110 DE DIPUTACION 0,03 -0,03 -0,03 -0,03

76111 DE DIPUTACION

76113 DE DIPUTACION

-0,0324.910,4124.910,4424.910,44 24.910,44 0,03 24.910,41Total Concepto

762 De Ayuntamientos.


Total Concepto

Total Artículo. 24.910,4424.910,44 24.910,44 0,03 24.910,41 24.910,41 -0,03

77 De empresas privadas.

770

77000 DE EMPRESAS PRIVADAS

Total Concepto

Total Artículo.

78 De familias e instituciones sin fines de lucro.780 De familias e instituciones sin

fin de lucro

78000 De familias e instituciones sin fin de lucro

Total Concepto

Total Artículo.

Total Capítulo 38.107,4338.107,43 240.257,15 0,03 240.257,12 238.222,24 2.034,88 202.149,69

Fecha Obtención

15

09/02/20129:48:20



Capítulo: 8 Activos financieros.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

83 Reintegros de prestamos de fuera del sector publico.830 Reintegros de prestamos de

fuera del sector publico a c/p

83000 ANTICIPOS A PERSONAL

Total Concepto

Total Artículo.

87 Remanente de tesoreria.

870 Remanente de tesoreria.

87000 Para gastos generales.

87010 Para gastos con financiacion afectada.

1.163.379,27 1.163.379,27 -1.163.379,27

-1.163.379,271.163.379,271.163.379,27Total Concepto

Total Artículo. 1.163.379,271.163.379,27 -1.163.379,27

Total Capítulo 1.163.379,271.163.379,27 -1.163.379,27

Fecha Obtención

16

09/02/20129:48:20



Capítulo: 9 Pasivos financieros.


DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


SUBCONCEPTO

91 Prestamos recibidos en euros.

911 Prestamos recibidos a l/p de entes del sector publico.

91100 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLIC

83.886,87 83.886,87 115.486,53 115.486,53 115.486,53 31.599,66

31.599,66115.486,5383.886,8783.886,87 115.486,53 115.486,53Total Concepto

913 Prestam recibidos a l/p de entes de fuera del sector publico

91301 PRESTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO

91302 A MEDIO Y LARGO PLAZO








Total Concepto

Total Artículo. 83.886,8783.886,87 115.486,53 115.486,53 115.486,53 31.599,66

Total Capítulo 83.886,8783.886,87 115.486,53 115.486,53 115.486,53 31.599,66

Total 3.373.663,73 5.714.700,352.341.036,62 4.085.940,55 32.376,75 1.669,04 4.051.894,76 3.703.010,69 348.884,07 -1.662.805,59


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA(2011) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS



REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 Organos de gobierno y personal directivo.

100 Retrib. basicas y otras remun. de miembros de organos gob.

100 Retrib. basicas y otras remun. de miembros de organos gob.

100.535,20 100.535,20 100.535,20 -100.535,20

10000 Retribuciones basicas. 121.858,23 121.858,23 121.858,23

121.858,23 121.858,23 100.535,20 100.535,20 100.535,20 21.323,03Total Concepto

21.323,03100.535,20 100.535,20100.535,20121.858,23121.858,23Total Artículo.

11 Personal eventual.

110 Retrib. basicas y otras remuneraciones de personal eventual.

110 Retrib. basicas y otras remuneraciones de personal eventual.

6.738,74 6.738,74 6.738,74 -6.738,74

11000 Retribuciones basicas. 17.049,96 -10.310,96 6.739,00 6.739,00

17.049,96 -10.310,96 6.739,00 6.738,74 6.738,74 6.738,74 0,26Total Concepto

0,266.738,74 6.738,746.738,746.739,00-10.310,9617.049,96Total Artículo.

12 Personal Funcionario.

120 Retribuciones basicas.

120 Retribuciones basicas. 327.960,04 327.960,04 327.960,04 -327.960,04

12000 Sueldos del Grupo A1. 254.358,59 42.283,33 296.641,92 2.855,05 2.855,05 2.855,05 293.786,87

12001 Sueldos del Grupo A2. 30.452,93 -30.452,93

284.811,52 11.830,40 296.641,92 330.815,09 330.815,09 330.815,09 -34.173,17Total Concepto

121 Retribuciones complementarias.

121 Retribuciones complementarias. 247.083,65 247.083,65 247.083,65 -247.083,65

12100 Complemento de destino. 280.765,93 -29.731,93 251.034,00 251.034,00

280.765,93 -29.731,93 251.034,00 247.083,65 247.083,65 247.083,65 3.950,35Total Concepto

-30.222,82577.898,74 577.898,74577.898,74547.675,92-17.901,53565.577,45Total Artículo.




GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

13 Personal Laboral.

130 Laboral Fijo.

130 Laboral Fijo. 104.566,26 104.566,26 104.566,26 -104.566,26

13000 Retribuciones basicas. 98.313,66 -2.408,16 95.905,50 95.905,50

13002 Otras remuneraciones. 50.865,64 -43.011,14 7.854,50 7.854,50

149.179,30 -45.419,30 103.760,00 104.566,26 104.566,26 104.566,26 -806,26Total Concepto

131 Laboral temporal.

131 Laboral temporal. 27.183,66 27.183,66 69.268,05 69.268,05 69.268,05 -42.084,39

13100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL.

25.189,77 39.078,42 64.268,19 14.080,51 14.080,51 14.080,51 50.187,68

13101 OTRAS PERSONAL LABORAL. 14.818,94 -14.818,94

40.008,71 51.443,14 91.451,85 83.348,56 83.348,56 83.348,56 8.103,29Total Concepto

7.297,03187.914,82 187.914,82187.914,82195.211,856.023,84189.188,01Total Artículo.

15 Incentivos al rendimiento.

150 Productividad.

150 Productividad. 67.167,59 67.167,59 67.167,59 -67.167,59

15000 PRODUCTIVIDAD. FUNCIONARIOS. 74.876,42 -6.530,42 68.346,00 68.346,00

74.876,42 -6.530,42 68.346,00 67.167,59 67.167,59 67.167,59 1.178,41Total Concepto

151 Gratificaciones.

151 Gratificaciones. 21.242,77 21.242,77 21.242,77 -21.242,77

15100 GRATIFICACIONES. 50.600,00 16.331,58 66.931,58 66.931,58

50.600,00 16.331,58 66.931,58 21.242,77 21.242,77 21.242,77 45.688,81Total Concepto

46.867,2288.410,36 88.410,3688.410,36135.277,589.801,16125.476,42Total Artículo.

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.

160 Cuotas sociales.




GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

160 Cuotas sociales. 9.230,40 9.230,40 9.230,40 9.230,40 9.230,40

16000 Seguridad Social. 303.774,71 -58.447,38 245.327,33 267.371,20 267.371,20 227.233,01 40.138,19 -22.043,87

16006 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS

14.532,48 -14.532,48

318.307,19 -63.749,46 254.557,73 276.601,60 276.601,60 236.463,41 40.138,19 -22.043,87Total Concepto

162 Gastos sociales del personal.

16200 Formacion y perfeccionamiento del personal. 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 225,00 225,00 225,00 775,00

16204 Accion social. 10.000,00 -1.033,15 8.966,85 4.602,00 4.602,00 686,87 3.915,13 4.364,85

15.000,00 -5.033,15 9.966,85 4.827,00 4.827,00 911,87 3.915,13 5.139,85Total Concepto

-16.904,02281.428,60 44.053,32237.375,28281.428,60264.524,58-68.782,61333.307,19Total Artículo.

28.360,701.242.926,46 44.053,321.198.873,141.242.926,461.271.287,161.352.457,26 -81.170,10Total Capítulo



Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

20 Arrendamientos y canones.

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.

20300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.250,00 14.250,00 9.522,16 9.522,16 9.522,16 4.727,84

14.250,00 14.250,00 9.522,16 9.522,16 9.522,16 4.727,84Total Concepto

206 Arrendamientos de equipos para procesos de informacion.

20600 SOFTWARE PARA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

494,41 -25,75 468,66 1.117,05 1.117,05 366,54 750,51 -648,39

494,41 -25,75 468,66 1.117,05 1.117,05 366,54 750,51 -648,39Total Concepto

4.079,4510.639,21 750,519.888,7010.639,2114.718,66-25,7514.744,41Total Artículo.

21 Reparaciones, mantenimiento y conservacion.

210 Infraestructuras y bienes naturales.

21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. 218.600,48 -91.010,99 127.589,49 141.909,82 141.909,82 114.244,63 27.665,19 -14.320,33

218.600,48 -91.010,99 127.589,49 141.909,82 141.909,82 114.244,63 27.665,19 -14.320,33Total Concepto

212 Edificios y otras construcciones.

21200 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS.

6.000,00 2.447,60 8.447,60 5.976,36 5.976,36 4.858,66 1.117,70 2.471,24

21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

6.000,00 2.447,60 8.447,60 5.976,36 5.976,36 4.858,66 1.117,70 2.471,24Total Concepto

213 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje.

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 36.276,88 13.993,69 50.270,57 42.082,04 42.082,04 41.087,74 994,30 8.188,53

36.276,88 13.993,69 50.270,57 42.082,04 42.082,04 41.087,74 994,30 8.188,53Total Concepto

214 Elementos de transporte.

21400 REPARACIONES, MATENIMIENTO Y CONSERVAC. MATERIAL TRANSPORTE

7.014,08 -1.014,08 6.000,00 4.498,47 4.498,47 3.990,96 507,51 1.501,53

7.014,08 -1.014,08 6.000,00 4.498,47 4.498,47 3.990,96 507,51 1.501,53Total Concepto

215 Mobiliario.




GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

21500 MOBILIARIO Y ENSERES. 110,92 110,92 110,92 -110,92

110,92 110,92 110,92 -110,92Total Concepto

-2.269,95194.577,61 30.395,62164.181,99194.577,61192.307,66-75.583,78267.891,44Total Artículo.

22 Material, suministros y otros.



Total Concepto

220 Material de oficina.

22000 Ordinario no inventariable. 4.298,86 -782,93 3.515,93 4.851,82 4.851,82 3.773,81 1.078,01 -1.335,89

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 3.000,00 1.396,64 4.396,64 6.097,86 6.097,86 6.097,86 -1.701,22

7.298,86 613,71 7.912,57 10.949,68 10.949,68 9.871,67 1.078,01 -3.037,11Total Concepto

221 Suministros.

22100 Energia electrica. 139.887,68 -11.404,47 128.483,21 163.279,94 163.279,94 159.672,62 3.607,32 -34.796,73

22103 Combustibles y carburantes. 11.788,33 -1.788,33 10.000,00 10.358,37 10.358,37 10.081,56 276,81 -358,37

22104 Vestuario. 1.000,00 4.540,64 5.540,64 5.540,64

22106 Productos farmaceuticos y material sanitario. 4.000,00 234,49 4.234,49 3.720,99 3.720,99 956,99 2.764,00 513,50

22110 Productos de limpieza y aseo. 3.500,00 3.500,00 3.148,47 3.148,47 3.148,47 351,53

22111 Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.

7.177,01 -7.177,01

22113 Manutencion de animales. 500,00 500,00 267,96 267,96 267,96 232,04

22199 Otros suministros. 443,70 -443,70

167.796,72 -15.538,38 152.258,34 180.775,73 180.775,73 174.127,60 6.648,13 -28.517,39Total Concepto

222 Comunicaciones.

22200 Servicios de Telecomunicaciones. 38.191,14 5.939,69 44.130,83 45.901,63 45.901,63 45.901,63 -1.770,80

22201 Postales. 5.967,92 -1.967,92 4.000,00 4.474,05 4.474,05 4.474,05 -474,05




GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

44.159,06 3.971,77 48.130,83 50.375,68 50.375,68 50.375,68 -2.244,85Total Concepto

224 Primas de seguros.

22400 PRIMAS DE SEGUROS. 5.000,00 5.000,00 10.570,42 10.570,42 10.570,42 -5.570,42

22499 DE OTROS RIESGOS 106,00 105,00 211,00 211,00

5.106,00 105,00 5.211,00 10.570,42 10.570,42 10.570,42 -5.359,42Total Concepto

225 Tributos.

22500 Tributos estatales. 50,00 50,00 50,00

50,00 50,00 50,00Total Concepto

226 Gastos diversos.

22600 CANONES.

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 15.000,00 15.000,00 5.697,66 5.697,66 5.123,46 574,20 9.302,34

22602 Publicidad y propaganda.

22604 Juridicos, contenciosos. 1.500,00 1.500,00 794,03 794,03 794,03 705,97

22607 Oposiciones y pruebas selectivas 56.644,73 -56.644,73

22608 GASTOS DIVERSOS 51.776,52 -9.562,52 42.214,00 35.086,12 35.086,12 19.311,24 15.774,88 7.127,88

22609 Actividades culturales y deportivas 209.089,76 306,24 209.396,00 210.250,98 205.292,28 100.924,05 104.368,23 4.103,72

334.011,01 -65.901,01 268.110,00 251.828,79 246.870,09 125.358,75 121.511,34 21.239,91Total Concepto

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

22700 Limpieza y aseo. 71.051,30 -31.051,30 40.000,00 93.916,31 93.916,31 30.838,63 63.077,68 -53.916,31

22701 Seguridad. 1.321,60 1.321,60 485,02 836,58 -1.321,60

22704 Custodia, deposito y almacenaje.

22706 Estudios y trabajos tecnicos. 8.060,90 16.469,24 24.530,14 28.582,43 28.582,43 16.018,22 12.564,21 -4.052,29

22707 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 55.498,33 -2.528,48 52.969,85 3.765,17 3.765,17 3.109,09 656,08 49.204,68

22708 Servicios de recaudacion a favor de la entidad. 20.000,00 20.000,00 16.237,17 16.237,17 16.237,17 3.762,83

22709 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 57.197,72 -28.797,46 28.400,26 28.400,26




GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

22713 MANTENIMIENTO JARDINERIA EN DALIAS Y CELIN

47.018,00 -7.018,00 40.000,00 76,18 76,18 76,18 39.923,82

258.826,25 -52.926,00 205.900,25 143.898,86 143.898,86 66.688,13 77.210,73 62.001,39Total Concepto

44.132,53648.399,16 206.448,21436.992,25643.440,46687.572,99-129.674,91817.247,90Total Artículo.

23 Indemnizaciones por razon del servicio.

230 Dietas.

23000 De los miembros de los organos de gobierno. 300,00 300,00 286,55 286,55 286,55 13,45

23010 Del personal directivo. 2.936,00 454,54 3.390,54 3.390,54

3.236,00 454,54 3.690,54 286,55 286,55 286,55 3.403,99Total Concepto

231 Locomocion.

23100 De los miembros de los organos de gobierno. 3.000,00 -2.219,23 780,77 940,36 940,36 940,36 -159,59

23101 LOCOMOCION. DEL PERSONAL. 1.000,00 1.000,00 47,88 47,88 47,88 952,12

4.000,00 -2.219,23 1.780,77 988,24 988,24 988,24 792,53Total Concepto

233 Otras indemnizaciones.

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES.

Total Concepto

4.196,521.274,79 1.274,791.274,795.471,31-1.764,697.236,00Total Artículo.

50.138,55854.890,77 237.594,34612.337,73849.932,07900.070,621.107.119,75 -207.049,13Total Capítulo



Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

31 De prestamos y otras operaciones financieras en euros.

310 Intereses.

31000 INTERESES B.C.L.E. 51.327,64 4.672,36 56.000,00 53.300,90 53.300,90 53.300,90 2.699,10

31001 INTERESE CAJAMAR 27.974,00 27.974,00 8.288,00 8.288,00 8.288,00 19.686,00

51.327,64 32.646,36 83.974,00 61.588,90 61.588,90 61.588,90 22.385,10Total Concepto

22.385,1061.588,90 61.588,9061.588,9083.974,0032.646,3651.327,64Total Artículo.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros.

359 Otros gastos financieros.

35900 0TR0S GASTOS FINANCIEROS 43.593,41 46.406,59 90.000,00 94.774,49 94.774,49 92.103,50 2.670,99 -4.774,49

43.593,41 46.406,59 90.000,00 94.774,49 94.774,49 92.103,50 2.670,99 -4.774,49Total Concepto

-4.774,4994.774,49 2.670,9992.103,5094.774,4990.000,0046.406,5943.593,41Total Artículo.

17.610,61156.363,39 2.670,99153.692,40156.363,39173.974,0094.921,05 79.052,95Total Capítulo



Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

40 A la Administracion General de la Entidad Local.

400

40000 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Total Concepto

Total Artículo.

46 A Entidades Locales.

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.

46100 A ENTIDADES LOCALES. DIPUTACION. 34.000,00 14.800,00 48.800,00 51.261,82 51.261,82 51.261,82 -2.461,82

46102 A ENTIDADES LOCALES. DIPUTACION. 601,01 601,01 1.202,02 1.202,02 1.202,02 -601,01

34.601,01 14.800,00 49.401,01 52.463,84 52.463,84 52.463,84 -3.062,83Total Concepto

462 A Ayuntamientos.

46200 A AYUNTAMIENTOS

Total Concepto

467 A Consorcios.

46700 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. 12.725,25 -3.997,10 8.728,15 11.171,00 11.171,00 11.171,00 -2.442,85

46701 CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

75.186,93 4.813,07 80.000,00 91.075,64 91.075,64 12.556,86 78.518,78 -11.075,64

46702 CONSORCIO DE ABASTEC. SANEAMIENTO DEL PONIENTE

28.123,71 1.876,29 30.000,00 34.356,38 34.356,38 22.829,61 11.526,77 -4.356,38

116.035,89 2.692,26 118.728,15 136.603,02 136.603,02 46.557,47 90.045,55 -17.874,87Total Concepto

-20.937,70189.066,86 90.045,5599.021,31189.066,86168.129,1617.492,26150.636,90Total Artículo.

47 A Empresas privadas.

479 Otras subvenciones a Empresas privadas.

479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,56 54.920,56 250.325,89

305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,56 54.920,56 250.325,89Total Concepto



Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

250.325,8954.920,56 54.920,5654.920,56305.246,45305.246,45Total Artículo.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

480

48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES.

48001 AYUDAS SOCIALES 15.771,14 -3.771,14 12.000,00 7.273,11 7.273,11 7.273,11 4.726,89

48013 TRANSFERENCIAS A INST. SIN FINES LUCRO

15.771,14 -3.771,14 12.000,00 7.273,11 7.273,11 7.273,11 4.726,89Total Concepto

489

48900 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 41.245,97 -29.395,97 11.850,00 24.999,85 24.999,85 23.125,61 1.874,24 -13.149,85

48901 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 17.925,61 17.925,61 17.925,61

48902 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 7.601,90 7.601,90 6.296,86 6.296,86 6.296,86 1.305,04

66.773,48 -29.395,97 37.377,51 31.296,71 31.296,71 29.422,47 1.874,24 6.080,80Total Concepto

10.807,6938.569,82 1.874,2436.695,5838.569,8249.377,51-33.167,1182.544,62Total Artículo.

240.195,88282.557,24 91.919,79190.637,45282.557,24522.753,12233.181,52 289.571,60Total Capítulo



Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral

600 Inversiones en terrenos.

60000 INVERSIONES EN TERRENOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00Total Concepto

609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral

609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral

406.170,51 406.170,51 406.170,51 406.170,51 406.170,51

60900 OTRAS INVERSIONES 19.372,00 19.372,00 19.372,00

19.372,00 406.170,51 425.542,51 406.170,51 406.170,51 406.170,51 19.372,00Total Concepto

39.372,00406.170,51 406.170,51406.170,51445.542,51406.170,5139.372,00Total Artículo.

62 Inversion nueva asociada al funcionam operat de los serv.

621 Terrenos y bienes naturales.

62100 SUBV. ACONDICIONAMIENTO SOLAR PARA RECINTO FERIAL

74.731,18 74.731,18 74.731,18 74.731,18 57.991,40 16.739,78

74.731,18 74.731,18 74.731,18 74.731,18 57.991,40 16.739,78Total Concepto


62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.520,21 622.601,46 670.121,67 381.664,16 381.664,16 381.372,11 292,05 288.457,51

62201 FEES 2? FASE EJECUCION CENTRO PARA LA TERCERA EDAD EN DALIAS

151.944,97 151.944,97 151.944,97 151.944,97 151.944,97

62204 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000,00 150.000,00 150.000,00

47.520,21 924.546,43 972.066,64 533.609,13 533.609,13 533.317,08 292,05 438.457,51Total Concepto


623 Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje. 16.435,22 16.435,22 16.435,22

62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.222,06 9.390,20 10.612,26 9.390,20 9.390,20 9.390,20 1.222,06

62302 JJ.AA DIGITALIZACION CENTRO ANA?OGICO CERRO LAS ANDAS

1.222,06 25.825,42 27.047,48 9.390,20 9.390,20 9.390,20 17.657,28Total Concepto



Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

625 Mobiliario.

62500 MOBILIARIO

Total Concepto

626 Equipos para procesos de informacion.

62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.374,00 8.662,10 10.036,10 8.660,99 8.660,99 8.660,99 1.375,11

1.374,00 8.662,10 10.036,10 8.660,99 8.660,99 8.660,99 1.375,11Total Concepto

629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv

62900 CONSEJERIA DE CULTURA DOTACION BIBLIOGRAFICA

2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88

2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88Total Concepto

457.489,90628.426,38 19.066,71609.359,67628.426,381.085.916,281.035.800,0150.116,27Total Artículo.

63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

Total Concepto


63300 MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE 159.038,02 159.038,02 159.037,94 159.037,94 159.037,94 0,08

159.038,02 159.038,02 159.037,94 159.037,94 159.037,94 0,08Total Concepto

635 Mobiliario.

63500 FEES. EQUIPAMIENTO CENTRO TERCERA EDAD EN DALIAS

30.490,88 30.490,88 30.490,88 30.490,88 30.490,88

63501 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PABELLON POLIDEPORTIVO DE DALIAS

2.500,00 2.500,00 2.500,00

32.990,88 32.990,88 30.490,88 30.490,88 30.490,88 2.500,00Total Concepto

2.500,08189.528,82 189.528,82189.528,82192.028,90192.028,90Total Artículo.

499.361,981.224.125,71 19.066,711.205.059,001.224.125,711.723.487,6989.488,27 1.633.999,42Total Capítulo



Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

70 A la Administracion General de la Entidad Local.

700

70000 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

Total Concepto

Total Artículo.

76 A Entidades Locales.

761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos.

76100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES

136.284,67 136.284,67 136.284,67

136.284,67 136.284,67 136.284,67Total Concepto

767 A Consorcios.

76700 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO AREA DE ALMERIA

211,21 595,82 807,03 807,03

211,21 595,82 807,03 807,03Total Concepto

137.091,70137.091,70595,82136.495,88Total Artículo.

78 A familias e instituciones sin fines de lucro.

780

78000 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Total Concepto

789

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS

Total Concepto

Total Artículo.

137.091,70137.091,70136.495,88 595,82Total Capítulo



Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

83 Concesion de prestamos fuera del sector publico.

830 Prestamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.

83000 DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL.

Total Concepto

Total Artículo.

84 Constitucion de depositos y fianzas.

840 Depositos.

84000 A corto plazo. 546.991,66 546.991,66 546.991,66

546.991,66 546.991,66 546.991,66Total Concepto

546.991,66546.991,66546.991,66Total Artículo.

85 Adquisic de acciones y participaciones del sector publico.



360.000,00 360.000,00 360.000,00

360.000,00 360.000,00 360.000,00Total Concepto

360.000,00360.000,00360.000,00Total Artículo.

906.991,66906.991,66360.000,00 546.991,66Total Capítulo



Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBCONCEPTO

91 Amortizacion de prestamos y de operaciones en euros.

913 Amort de prest a l/p de entes de fuera del sector publico.

91300 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXANOVA 32.816,00 32.816,00 32.816,00

91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR 46.228,40 46.228,40 46.228,40 46.228,40 46.228,40

79.044,40 79.044,40 46.228,40 46.228,40 46.228,40 32.816,00Total Concepto

32.816,0046.228,40 46.228,4046.228,4079.044,4079.044,40Total Artículo.

99 SIN CLASIFICAR

99 SIN CLASIFICAR

99 SIN CLASIFICAR

Total Concepto

Total Artículo.

32.816,0046.228,40 46.228,4046.228,4079.044,4079.044,40Total Capítulo

Total 3.373.663,73 2.341.036,62 5.714.700,35 3.807.091,97 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15 1.912.567,08


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA(2011) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PUBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS




CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 Deuda Publica.

011 Deuda Publica.

011 Deuda Publica. 94.921,05 158.097,35 253.018,40 202.591,79 202.591,79 199.920,80 2.670,99 50.426,61

94.921,05 158.097,35 253.018,40 202.591,79 202.591,79 199.920,80 2.670,99 50.426,61Total Gr. Progra. . . .

50.426,61202.591,79 2.670,99199.920,80202.591,79253.018,40158.097,3594.921,05Total Política

50.426,61202.591,79 2.670,99199.920,80202.591,79253.018,4094.921,05 158.097,35Total Área de Gasto



Área de Gasto : 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,56 54.920,56 250.325,89

305.246,45 305.246,45 54.920,56 54.920,56 54.920,56 250.325,89Total Gr. Progra. . . .

250.325,8954.920,56 54.920,5654.920,56305.246,45305.246,45Total Política

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

130 Administracion General de la Seguridad y Proteccion Civil.

130 Administracion General de la Seguridad y Proteccion Civil.

275.642,71 -31.961,18 243.681,53 221.426,85 221.426,85 215.502,45 5.924,40 22.254,68

275.642,71 -31.961,18 243.681,53 221.426,85 221.426,85 215.502,45 5.924,40 22.254,68Total Gr. Progra. . . .

134 Proteccion civil .

134 Proteccion civil . 10.316,28 -3.316,28 7.000,00 11.171,00 11.171,00 11.171,00 -4.171,00

10.316,28 -3.316,28 7.000,00 11.171,00 11.171,00 11.171,00 -4.171,00Total Gr. Progra. . . .

18.083,68232.597,85 5.924,40226.673,45232.597,85250.681,53-35.277,46285.958,99Total Política

15 Vivienda y urbanismo.

150 Administracion General de Vivienda y urbanismo.

150 Administracion General de Vivienda y urbanismo. 10.000,00 16.345,10 26.345,10 16.924,18 16.924,18 16.557,50 366,68 9.420,92

10.000,00 16.345,10 26.345,10 16.924,18 16.924,18 16.557,50 366,68 9.420,92Total Gr. Progra. . . .

151 Urbanismo.

151 Urbanismo. 619.923,67 942.131,93 1.562.055,60 912.067,91 912.067,91 859.213,98 52.853,93 649.987,69

619.923,67 942.131,93 1.562.055,60 912.067,91 912.067,91 859.213,98 52.853,93 649.987,69Total Gr. Progra. . . .

152 Vivienda.

152 Vivienda. 8.662,10 8.662,10 8.660,99 8.660,99 8.660,99 1,11

8.662,10 8.662,10 8.660,99 8.660,99 8.660,99 1,11Total Gr. Progra. . . .

659.409,72937.653,08 53.220,61884.432,47937.653,081.597.062,80967.139,13629.923,67Total Política



Área de Gasto : 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

16 Bienestar comunitario .

161 Saneamiento, abastecimiento y distribucion de aguas.

161 Saneamiento, abastecimiento y distribucion de aguas.

161.325,06 160.992,23 322.317,29 300.327,34 300.327,34 273.059,77 27.267,57 21.989,95

161.325,06 160.992,23 322.317,29 300.327,34 300.327,34 273.059,77 27.267,57 21.989,95Total Gr. Progra. . . .

162 Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.

162 Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos. 140.126,81 -20.126,81 120.000,00 185.499,46 185.499,46 43.395,49 142.103,97 -65.499,46

140.126,81 -20.126,81 120.000,00 185.499,46 185.499,46 43.395,49 142.103,97 -65.499,46Total Gr. Progra. . . .

164 Cementerio y servicios funerarios.


Total Gr. Progra. . . .

165 Alumbrado publico.

165 Alumbrado publico. 13.677,72 -13.677,72

13.677,72 -13.677,72Total Gr. Progra. . . .

-43.509,51485.826,80 169.371,54316.455,26485.826,80442.317,29127.187,70315.129,59Total Política

17 Medio ambiente.

172 Proteccion y mejora del medio ambiente.



Total Política

884.309,781.710.998,29 228.516,551.482.481,741.710.998,292.595.308,071.231.012,25 1.364.295,82Total Área de Gasto



Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

21 Pensiones.

211 Pensiones.

211 Pensiones. 24.532,48 -15.565,63 8.966,85 4.602,00 4.602,00 686,87 3.915,13 4.364,85

24.532,48 -15.565,63 8.966,85 4.602,00 4.602,00 686,87 3.915,13 4.364,85Total Gr. Progra. . . .

4.364,854.602,00 3.915,13686,874.602,008.966,85-15.565,6324.532,48Total Política

23 Servicios Sociales y promocion social.

230 Administracion General de servicios sociales.

230 Administracion General de servicios sociales. 18.000,00 18.000,00 27.596,70 27.596,70 27.596,70 -9.596,70

18.000,00 18.000,00 27.596,70 27.596,70 27.596,70 -9.596,70Total Gr. Progra. . . .

231 Accion social.

231 Accion social. 15.771,14 11.228,86 27.000,00 17.403,30 17.403,30 17.403,30 9.596,70

15.771,14 11.228,86 27.000,00 17.403,30 17.403,30 17.403,30 9.596,70Total Gr. Progra. . . .

232 Promocion social.

232 Promocion social. 5.000,00 194.388,30 199.388,30 199.248,15 199.248,15 199.248,15 140,15

5.000,00 194.388,30 199.388,30 199.248,15 199.248,15 199.248,15 140,15Total Gr. Progra. . . .

140,15244.248,15 244.248,15244.248,15244.388,30205.617,1638.771,14Total Política

24 Fomento del Empleo.




Total Política

4.505,00248.850,15 3.915,13244.935,02248.850,15253.355,1563.303,62 190.051,53Total Área de Gasto



Área de Gasto : 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

31 Sanidad.

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

4.000,00 4.000,00 5.190,21 4.762,71 4.762,71 -762,71

4.000,00 4.000,00 5.190,21 4.762,71 4.762,71 -762,71Total Gr. Progra. . . .

-762,715.190,21 4.762,714.762,714.000,004.000,00Total Política

32 Educacion.

321 Educacion preescolar y primaria.

321 Educacion preescolar y primaria. 36.047,31 862,69 36.910,00 44.205,26 44.205,26 39.281,72 4.923,54 -7.295,26

36.047,31 862,69 36.910,00 44.205,26 44.205,26 39.281,72 4.923,54 -7.295,26Total Gr. Progra. . . .

322 Ense?anza secundaria.



323 Promocion educativa .

323 Promocion educativa . 177.237,29 145.421,71 322.659,00 175.134,85 175.134,85 152.824,41 22.310,44 147.524,15

177.237,29 145.421,71 322.659,00 175.134,85 175.134,85 152.824,41 22.310,44 147.524,15Total Gr. Progra. . . .

140.228,89219.340,11 27.233,98192.106,13219.340,11359.569,00146.284,40213.284,60Total Política

33 Cultura.

330 Administracion General de Cultura.

330 Administracion General de Cultura. 305.408,66 1.896,04 307.304,70 282.824,09 278.292,89 171.898,48 106.394,41 29.011,81

305.408,66 1.896,04 307.304,70 282.824,09 278.292,89 171.898,48 106.394,41 29.011,81Total Gr. Progra. . . .

332 Bibliotecas y Archivos.

332 Bibliotecas y Archivos. 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88

2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88 2.034,88Total Gr. Progra. . . .

335 Artes escenicas.



Área de Gasto : 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

335 Artes escenicas. 8.484,67 8.484,67 8.484,67

8.484,67 8.484,67 8.484,67Total Gr. Progra. . . .

336 Arqueologia y proteccion del Patrimonio Historico-Artistico.

336 Arqueologia y proteccion del Patrimonio Historico-Artistico.

31.856,09 1.055,55 32.911,64 32.347,38 32.347,38 31.218,10 1.129,28 564,26

31.856,09 1.055,55 32.911,64 32.347,38 32.347,38 31.218,10 1.129,28 564,26Total Gr. Progra. . . .

337 Ocio y tiempo libre

337 Ocio y tiempo libre 1.740,79 -1.740,79

1.740,79 -1.740,79Total Gr. Progra. . . .

338 Fiestas populares y festejos.

338 Fiestas populares y festejos. 88.908,41 -69.053,70 19.854,71 19.854,71

88.908,41 -69.053,70 19.854,71 19.854,71Total Gr. Progra. . . .

57.915,45317.206,35 109.558,57203.116,58312.675,15370.590,60-65.808,02436.398,62Total Política

34 Deporte.

340 Administracion General de Deportes.

340 Administracion General de Deportes. 43.342,15 623.726,72 667.068,87 421.169,40 421.169,40 419.524,33 1.645,07 245.899,47

43.342,15 623.726,72 667.068,87 421.169,40 421.169,40 419.524,33 1.645,07 245.899,47Total Gr. Progra. . . .

341 Promocion y fomento del deporte.

341 Promocion y fomento del deporte. 46.880,15 -17.567,03 29.313,12 29.313,12

46.880,15 -17.567,03 29.313,12 29.313,12Total Gr. Progra. . . .

342 Instalaciones deportivas.

342 Instalaciones deportivas. 2.500,00 2.500,00 2.500,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00Total Gr. Progra. . . .

277.712,59421.169,40 1.645,07419.524,33421.169,40698.881,99608.659,6990.222,30Total Política

475.094,22962.906,07 138.437,62819.509,75957.947,371.433.041,59743.905,52 689.136,07Total Área de Gasto



Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.


4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO. 360.000,00 360.000,00 360.000,00

360.000,00 360.000,00 360.000,00Total Gr. Progra. . . .

360.000,00360.000,00360.000,00Total Política

41 Agricultura, Ganaderia y Pesca.

410 Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.

410 Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.

25.245,97 -25.045,97 200,00 200,00 200,00 200,00

25.245,97 -25.045,97 200,00 200,00 200,00 200,00Total Gr. Progra. . . .

412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sist.produc

412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sist.produc

69.802,15 41.111,91 110.914,06 36.414,06 36.414,06 36.414,06 74.500,00

69.802,15 41.111,91 110.914,06 36.414,06 36.414,06 36.414,06 74.500,00Total Gr. Progra. . . .

74.500,0036.614,06 36.614,0636.614,06111.114,0616.065,9495.048,12Total Política

43 Comercio, turismo y peque?as y medianas empresas.

430 Admon General de Comercio, turismo y pymes.

430 Admon General de Comercio, turismo y pymes. 8.202,91 8.202,91 7.498,88 7.498,88 7.498,88 704,03

8.202,91 8.202,91 7.498,88 7.498,88 7.498,88 704,03Total Gr. Progra. . . .

432 Ordenacion y promocion turistica.

432 Ordenacion y promocion turistica. 870,00 870,00 870,00

870,00 870,00 870,00Total Gr. Progra. . . .

1.574,037.498,88 7.498,887.498,889.072,919.072,91Total Política

44 Transporte publico.

440 Administracion general del transporte.

440 Administracion general del transporte. 2.620,18 -85,00 2.535,18 2.535,18



Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

2.620,18 -85,00 2.535,18 2.535,18Total Gr. Progra. . . .

2.535,182.535,18-85,002.620,18Total Política

438.609,2144.112,94 44.112,9444.112,94482.722,15466.741,21 15.980,94Total Área de Gasto



Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

91 Organos de gobierno.

912 Organos de gobierno.

912 Organos de gobierno. 204.557,12 -36.831,26 167.725,86 152.380,35 152.380,35 144.642,98 7.737,37 15.345,51

204.557,12 -36.831,26 167.725,86 152.380,35 152.380,35 144.642,98 7.737,37 15.345,51Total Gr. Progra. . . .

15.345,51152.380,35 7.737,37144.642,98152.380,35167.725,86-36.831,26204.557,12Total Política

92 Servicios de caracter general.

920 Administracion General .

920 Administracion General . 525.747,06 -78.121,01 447.626,05 450.107,01 450.107,01 436.487,85 13.619,16 -2.480,96

525.747,06 -78.121,01 447.626,05 450.107,01 450.107,01 436.487,85 13.619,16 -2.480,96Total Gr. Progra. . . .

924 Participacion ciudadana

924 Participacion ciudadana 22.907,90 22.559,96 45.467,86 18.908,20 18.908,20 18.499,87 408,33 26.559,66

22.907,90 22.559,96 45.467,86 18.908,20 18.908,20 18.499,87 408,33 26.559,66Total Gr. Progra. . . .

926 Comunicaciones internas.

926 Comunicaciones internas. 16.435,22 16.435,22 16.435,22

16.435,22 16.435,22 16.435,22Total Gr. Progra. . . .

929 Imprevistos y funciones no clasificadas.

929 Imprevistos y funciones no clasificadas. 568,00 -568,00

568,00 -568,00Total Gr. Progra. . . .

40.513,92469.015,21 14.027,49454.987,72469.015,21509.529,13-39.693,83549.222,96Total Política

93 Administracion financiera y tributaria.

934 Gestion de la deuda y de la tesoreria.

934 Gestion de la deuda y de la tesoreria. 20.000,00 20.000,00 16.237,17 16.237,17 16.237,17 3.762,83

20.000,00 20.000,00 16.237,17 16.237,17 16.237,17 3.762,83Total Gr. Progra. . . .

3.762,8316.237,17 16.237,1716.237,1720.000,0020.000,00Total Política

99 SIN CLASIFICAR



Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETASPAGOS





SUBPROGRAMA

99 SIN CLASIFICAR

99 SIN CLASIFICAR


Total Política

59.622,26637.632,73 21.764,86615.867,87637.632,73697.254,99773.780,08 -76.525,09Total Área de Gasto

3.373.663,73 2.341.036,62 5.714.700,35 3.807.091,97 3.802.133,27 3.406.828,12 395.305,15 1.912.567,08Total


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO(2011) Pág. 1

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

0 DEUDA PUBLICA.01 Deuda Publica.

202.591,79011 Deuda Publica. 156.363,39 46.228,40

202.591,79Total Política 156.363,39 46.228,40

202.591,79Total Área de Gasto 156.363,39 46.228,40

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

54.920,561 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 54.920,56

54.920,56Total Política 54.920,56

13 Seguridad y movilidad ciudadana.

221.426,85130 Administracion General de la Seguridad y Proteccion Civil.

216.759,93 4.666,92

11.171,00134 Proteccion civil . 11.171,00

232.597,85Total Política 216.759,93 4.666,92 11.171,00

15 Vivienda y urbanismo.

16.924,18150 Administracion General de Vivienda y urbanismo. 16.924,18

912.067,91151 Urbanismo. 137.173,72 490.291,89284.602,30

8.660,99152 Vivienda. 8.660,99

937.653,08Total Política 137.173,72 301.526,48 498.952,88

16 Bienestar comunitario .

300.327,34161 Saneamiento, abastecimiento y distribucion de aguas.

90.603,24 34.356,38 159.037,9416.329,78

185.499,46162 Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos. 91.075,6494.423,82


165 Alumbrado publico.

485.826,80Total Política 90.603,24 110.753,60 125.432,02 159.037,94

17 Medio ambiente.






1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

Total Política

1.710.998,29Total Área de Gasto 444.536,89 416.947,00 191.523,58 657.990,82

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.21 Pensiones.

4.602,00211 Pensiones. 4.602,00

4.602,00Total Política 4.602,00

23 Servicios Sociales y promocion social.

27.596,70230 Administracion General de servicios sociales. 27.596,70

17.403,30231 Accion social. 17.403,30

199.248,15232 Promocion social. 182.435,8516.812,30

244.248,15Total Política 16.812,30 45.000,00 182.435,85



Total Política

248.850,15Total Área de Gasto 4.602,00 16.812,30 45.000,00 182.435,85

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.31 Sanidad.

4.762,71312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

4.762,71


32 Educacion.

44.205,26321 Educacion preescolar y primaria. 27.909,93 16.295,33


175.134,85323 Promocion educativa . 147.207,66 27.927,19

219.340,11Total Política 175.117,59 44.222,52

33 Cultura.





1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

278.292,89330 Administracion General de Cultura. 54.443,66 22.925,61200.923,62

2.034,88332 Bibliotecas y Archivos. 2.034,88

335 Artes escenicas.

32.347,38336 Arqueologia y proteccion del Patrimonio Historico-Artistico.

32.347,38

337 Ocio y tiempo libre

338 Fiestas populares y festejos.

312.675,15Total Política 86.791,04 200.923,62 22.925,61 2.034,88

34 Deporte.

421.169,40340 Administracion General de Deportes. 29.462,79 381.664,1610.042,45

341 Promocion y fomento del deporte.

342 Instalaciones deportivas.

421.169,40Total Política 29.462,79 10.042,45 381.664,16

957.947,37Total Área de Gasto 291.371,42 259.951,30 22.925,61 383.699,04

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.


Total Política

41 Agricultura, Ganaderia y Pesca.

200,00410 Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.

200,00

36.414,06412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sist.produc

36.414,06

36.614,06Total Política 36.414,06 200,00

43 Comercio, turismo y peque?as y medianas empresas.

7.498,88430 Admon General de Comercio, turismo y pymes. 7.498,88

432 Ordenacion y promocion turistica.


44 Transporte publico.





1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

440 Administracion general del transporte.

Total Política

44.112,94Total Área de Gasto 36.414,06 7.698,88

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.91 Organos de gobierno.

152.380,35912 Organos de gobierno. 143.805,78 1.650,006.924,57

152.380,35Total Política 143.805,78 6.924,57 1.650,00

92 Servicios de caracter general.

450.107,01920 Administracion General . 303.288,11 13.759,17133.059,73

18.908,20924 Participacion ciudadana 18.908,20

926 Comunicaciones internas.

929 Imprevistos y funciones no clasificadas.

469.015,21Total Política 322.196,31 133.059,73 13.759,17

93 Administracion financiera y tributaria.

16.237,17934 Gestion de la deuda y de la tesoreria. 16.237,17

16.237,17Total Política 16.237,17

99 SIN CLASIFICAR

99 SIN CLASIFICAR

Total Política

637.632,73Total Área de Gasto 466.002,09 156.221,47 15.409,17

Total 849.932,07 156.363,39 282.557,24 1.224.125,71 46.228,40 3.802.133,271.242.926,46


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA(2011) Pág. 1


NETASSUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

011 Deuda Publica.3 156.363,39

31 61.588,90

310 61.588,90

31000 53.300,90

31001 8.288,00

35 94.774,49

359 94.774,49

35900 94.774,49

9 46.228,40

91 46.228,40

913 46.228,40

91301 46.228,40

202.591,79TOTAL PROGRAMA 011

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.4 54.920,56

47 54.920,56

479 54.920,56

479 54.920,56


130 Administracion General de la Seguridad y Proteccion Civil.1 216.759,93

12 158.047,60





120 86.341,06

120 86.341,06

121 71.706,54

121 71.706,54

15 12.925,31

150 11.953,31

150 11.953,31

151 972,00

151 972,00

16 45.787,02

160 45.787,02

16000 45.787,02

2 4.666,92

21 4.398,96

213 408,00

21300 408,00

214 3.990,96

21400 3.990,96

22 267,96

221 267,96

22113 267,96






134 Proteccion civil .4 11.171,00

46 11.171,00

467 11.171,00

46700 11.171,00


150 Administracion General de Vivienda y urbanismo.2 16.924,18

21 16.924,18

210 16.924,18

21000 16.924,18


151 Urbanismo.1 137.173,72

12 106.836,13

120 64.751,73

120 64.751,73

121 42.084,40

121 42.084,40

15 8.388,72

150 8.388,72

150 8.388,72

16 21.948,87





160 21.948,87

16000 21.948,87

2 284.602,30

21 161.748,39

210 124.985,64

21000 124.985,64

213 36.762,75

21300 36.762,75

22 122.853,91

221 111.459,02

22100 111.459,02

227 11.394,89

22706 7.553,54

22707 3.765,17

22713 76,18

6 490.291,89

60 406.170,51

609 406.170,51

609 406.170,51

62 84.121,38

621 74.731,18

62100 74.731,18





623 9.390,20

62300 9.390,20


152 Vivienda.6 8.660,99

62 8.660,99

626 8.660,99

62600 8.660,99


161 Saneamiento, abastecimiento y distribucion de aguas.1 90.603,24

12 55.323,26

120 34.895,88

120 34.895,88

121 20.427,38

121 20.427,38

15 12.399,54

150 9.663,54

150 9.663,54

151 2.736,00

151 2.736,00

16 22.880,44

160 22.880,44





16000 22.880,44

2 16.329,78

21 4.049,14

213 4.049,14

21300 4.049,14

22 12.280,64

221 3.720,99

22106 3.720,99

227 8.559,65

22706 8.559,65

4 34.356,38

46 34.356,38

467 34.356,38

46702 34.356,38

6 159.037,94

63 159.037,94

633 159.037,94

63300 159.037,94


162 Recogida, eliminacion y tratamiento de residuos.2 94.423,82

21 507,51

214 507,51





21400 507,51

22 93.916,31

227 93.916,31

22700 93.916,31

4 91.075,64

46 91.075,64

467 91.075,64

46701 91.075,64


211 Pensiones.1 4.602,00

16 4.602,00

162 4.602,00

16204 4.602,00


230 Administracion General de servicios sociales.4 27.596,70

46 27.596,70

461 27.596,70

46100 27.596,70


231 Accion social.4 17.403,30





46 10.130,19

461 10.130,19

46100 10.130,19

48 7.273,11

480 7.273,11

48001 7.273,11


232 Promocion social.2 16.812,30

21 375,40

212 375,40

21200 375,40

22 16.436,90

221 3.967,66

22100 3.967,66

227 12.469,24

22706 12.469,24

6 182.435,85

62 151.944,97

622 151.944,97

62201 151.944,97

63 30.490,88

635 30.490,88





63500 30.490,88


312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.2 4.762,71

22 4.762,71

221 2.262,71

22100 2.262,71

226 2.500,00

22609 2.500,00


321 Educacion preescolar y primaria.1 27.909,93

12 17.519,06

120 10.169,66

120 10.169,66

121 7.349,40

121 7.349,40

15 3.039,24

150 3.039,24

150 3.039,24

16 7.351,63

160 7.351,63

16000 7.351,63





2 16.295,33

21 185,20

212 185,20

21200 185,20

22 16.110,13

221 16.110,13

22100 16.110,13


323 Promocion educativa .1 147.207,66

13 104.566,26

130 104.566,26

130 104.566,26

16 42.641,40

160 42.641,40

16000 42.641,40

2 27.927,19

21 375,40

212 375,40

21200 375,40

22 27.551,79

226 27.551,79

22608 27.551,79






330 Administracion General de Cultura.1 54.443,66

12 38.242,89

120 22.595,56

120 22.595,56

121 15.647,33

121 15.647,33

15 4.036,71

150 4.036,71

150 4.036,71

16 12.164,06

160 12.164,06

16000 12.164,06

2 200.923,62

21 142,78

212 142,78

21200 142,78

22 200.780,84

226 200.780,84

22608 320,20

22609 200.460,64

4 22.925,61





48 22.925,61

489 22.925,61

48900 22.925,61


332 Bibliotecas y Archivos.6 2.034,88

62 2.034,88

629 2.034,88

62900 2.034,88


336 Arqueologia y proteccion del Patrimonio Historico-Artistico.1 32.347,38

12 22.504,46

120 13.545,14

120 13.545,14

121 8.959,32

121 8.959,32

15 2.502,60

150 2.502,60

150 2.502,60

16 7.340,32

160 7.340,32

16000 7.340,32






340 Administracion General de Deportes.1 29.462,79

12 19.903,90

120 10.668,58

120 10.668,58

121 9.235,32

121 9.235,32

15 3.001,56

150 3.001,56

150 3.001,56

16 6.557,33

160 6.557,33

16000 6.557,33

2 10.042,45

21 16,00

212 16,00

21200 16,00

22 10.026,45

221 480,68

22100 480,68

226 9.545,77

22608 7.214,13





22609 2.331,64

6 381.664,16

62 381.664,16

622 381.664,16

62200 381.664,16


410 Administracion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca.4 200,00

48 200,00

489 200,00

48900 200,00

200,00TOTAL PROGRAMA 410

412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sist.produc1 36.414,06

13 27.183,66

131 27.183,66

131 27.183,66

16 9.230,40

160 9.230,40

160 9.230,40


430 Admon General de Comercio, turismo y pymes.4 7.498,88





46 1.202,02

461 1.202,02

46102 1.202,02

48 6.296,86

489 6.296,86

48902 6.296,86


912 Organos de gobierno.1 143.805,78

10 100.535,20

100 100.535,20

100 100.535,20

11 6.738,74

110 6.738,74

110 6.738,74

16 36.531,84

160 36.531,84

16000 36.531,84

2 6.924,57

22 5.697,66

226 5.697,66

22601 5.697,66





23 1.226,91

230 286,55

23000 286,55

231 940,36

23100 940,36

4 1.650,00

48 1.650,00

489 1.650,00

48900 1.650,00


920 Administracion General .1 303.288,11

12 159.521,44

120 87.847,48

120 84.992,43

12000 2.855,05

121 71.673,96

121 71.673,96

13 42.084,39

131 42.084,39

131 42.084,39

15 42.116,68

150 24.581,91





150 24.581,91

151 17.534,77

151 17.534,77

16 59.565,60

160 59.340,60

16000 59.340,60

162 225,00

16200 225,00

2 133.059,73

20 10.639,21

203 9.522,16

20300 9.522,16

206 1.117,05

20600 1.117,05

21 5.854,65

212 4.881,58

21200 4.881,58

213 862,15

21300 862,15

215 110,92

21500 110,92

22 116.517,99





220 10.949,68

22000 4.851,82

22001 6.097,86

221 42.506,58

22100 28.999,74

22103 10.358,37

22110 3.148,47

222 50.375,68

22200 45.901,63

22201 4.474,05

224 10.570,42

22400 10.570,42

226 794,03

22604 794,03

227 1.321,60

22701 1.321,60

23 47,88

231 47,88

23101 47,88

4 13.759,17

46 13.534,93

461 13.534,93





46100 13.534,93

48 224,24

489 224,24

48900 224,24


924 Participacion ciudadana1 18.908,20

13 14.080,51

131 14.080,51

13100 14.080,51

16 4.827,69

160 4.827,69

16000 4.827,69


934 Gestion de la deuda y de la tesoreria.2 16.237,17

22 16.237,17

227 16.237,17

22708 16.237,17


TOTAL GENERAL 3.802.133,27


1Pág.

09/02/2012Fecha Obtención

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES

IMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

309.264,87

370.749,98

665.858,87

600.589,72

66.949,61

962.648,22

2.277.166,36

872.200,33

936.539,76

468.426,27

-1.597.151,51

1.163.379,27

-2.760.530,78

326.726,85

967.271,33

348.884,07

548.216,80

70.170,46

1.771.010,56

395.305,15

762.657,40

613.048,01

-477.012,38

182.750,79

1.050.677,18

-1.710.440,35IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO · a) El modelo normal se aplicará en los...

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