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“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
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“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
1 SALINA CRUZ SALINA CRUZ 1965 14 115,659
2 JUCHITAN JUCHITAN 1955 8 107,100
3 TEHUANTEPEC TEHUANTEPEC 1949 9 64,012
4 SAN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO 1982 9 65,637
5 CIUDAD IXTEPEC CD. IXTEPEC 1981 6 46,440
6 MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO 1963 2 33,552
7 PINOTEPA NACIONAL PINOTEPA NACIONAL 1981 2 23,121
8 EL ESPINAL EL ESPINAL 1948 3 16,105
9 ASUNCION IXTALTEPEC ASUNCION IXTALTEPEC 1948 3 13,293
10 SAN PABLO ETLA FRACC. HACIENDA BLANCA 2001 1 10,926
11 ZANATEPEC ZANATEPEC 1992 4 12,217
12 SANTA MARIA DEL TULE FRACC. EL RETIRO 1985 3 5,742
13 SANTA CRUZ AMILPAS FRACC. STA. CRUZ AMILPAS 1991 1 4,896
14 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN COL. EL PARAISO Y LOMAS DE SAN JAVIER2002 1 2,304
66 521,004
POBLACION
ATENDIDA
TOTAL GENERAL
NUM MUNICIPIO ORGANISMO OPERADORAÑO DE
CREACION
FUENTES
DE
ABAST.
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EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la
Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 238,890,943 555,803,885 794,694,828 578,303,824 - 238,890,943-
Otros Ingresos
TOTAL 238,890,943 555,803,885 794,694,828 578,303,824 -
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)
Ingresos del Gobierno 238,890,943 555,803,885 794,694,828 578,303,824 - 238,890,943-
Impuestos - - - - - -
Contribuciones de Mejoras - - - - - -
Derechos - - - - - -
Productos - - - - - -
Corriente - - - - - -
Capital - - - - - -
Aprovechamientos - - - - - -
Corriente - - - - - -
Capital - - - - - - Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones
de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago
- - - - - -
Participaciones y Aportaciones - - - - - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas238,890,943 555,803,885 794,694,828 578,303,824 - 238,890,943-
Otros Ingresos - - - - - -
Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas- - - - - -
Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -
Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -
TOTAL 238,890,943 555,803,885 794,694,828 578,303,824 -
238,890,943- Ingresos excedentes
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de
Financiamiento
Ingreso
238,890,943- Ingresos excedentes
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN PESOS)
Rubro de Ingresos
Ingreso
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Cuarto Informe Trimestral 2019
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Identificación de Crédito o Instrumento
0
A B C = A - B
Creditos Bancarios
0
0
0
0
0
0
Total Créditos Bancarios 0 0 0
Otros Instrumentos de Deuda
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Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0
TOTAL 0 0 0
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Cuarto Informe Trimestral 2019
0
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Total de intereses de Créditos Bancarios 00
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0
Otros Instrumentos de Deuda
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Creditos Bancarios
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Estimado Devengado Pagado 3
0 0 0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1
0 0 0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2
4. Egresos del Sector Paraestatal 2
0 0 0
Estimado Devengado Pagado 3
0 0 0
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Estimado Devengado Pagado 3
0 0 0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)
Cuarto Informe Trimestral 2019
Concepto
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
Concepto
Concepto
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)
A. Financiamiento
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)
B. Amortización de la deuda
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)
“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
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“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
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ConceptoEstimado/
AprobadoDevengado
Recaudado/
Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 238,890,943 578,303,824 453,201,918
A1. Ingresos de Libre Disposición 238,890,943 438,925,609 362,584,200
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 139,378,215 90,617,718
A3. Financiamiento Neto 0 0 0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 238,890,943 578,303,824 453,201,918
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 238,890,943 438,925,609 362,584,200
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0 139,378,215 90,617,718
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0 0 0
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 0 0 0
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio
Anterior (III= II - C) 0 0 0
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0 0 0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV. Balance Primario (IV = III + E) 0 0 0
F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0 0 0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0 0 0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0 0 0
A1. Ingresos de Libre Disposición 238,890,943 438,925,609 362,584,200
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
(A3.1 = F1 – G1)0 0 0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 238,890,943 438,925,609 362,584,200
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
(V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)0 0 0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V –
A3.1)0 0 0
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 139,378,215 90,617,718
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales
Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0 0 0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales
Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)0 139,378,215 90,617,718
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo0 0 0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados
(VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0 0 0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII =
VII – A3.2) 0 0 0
ConceptEstimado/
AprobadoDevengado Recaudado/
ConceptoEstimado/
AprobadoDevengado
Recaudado/
Pagado
ConceptoEstimado/
AprobadoDevengado
Recaudado/
Pagado
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)
Concepto Aprobado Devengado Pagado
“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
EstimadoAmpliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos 0 0 0 0 0 0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
D. Derechos 0 0 0 0 0 0
E. Productos 0 0 0 0 0 0
F. Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 0 0 0 0 0 0
h1) Fondo General de Participaciones 0 0 0 0 0 0
h2) Fondo de Fomento Municipal 0 0 0 0 0 0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0 0 0 0 0 0
h4) Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0
h9) Gasolinas y Diésel 0 0 0 0 0 0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0 0 0 0 0 0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 0 0 0 0 0 0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0
i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0
i5) Otros Incentivos Económicos 0 0 0 0 0 0
J. Transferencias 238,890,943 291,188,420 530,079,363 438,925,609 362,584,200 91,153,754
K. Convenios 0 0 0 0 0 0
k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) 0 0 0 0 0 0
l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 238,890,943 291,188,420 530,079,363 438,925,609 362,584,200 91,153,754
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0 0 0 0 0 0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0 0 0 0 0 0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal0 0 0 0 0 0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0 0 0 0 0 0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0 0 0 0 0 0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal0 0 0 0 0 0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas0 0 0 0 0 0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 0 0 0 0 0 0
b1) Convenios de Protección Social en Salud 0 0 0 0 0 0
b2) Convenios de Descentralización 0 0 0 0 0 0
b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0
b4) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos0 0 0 0 0 0
c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 264,615,465 264,615,465 139,378,215 90,617,718 125,237,250
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) 0 264,615,465 264,615,465 139,378,215 90,617,718 125,237,250
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) 0 0 0 0 0 0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 238,890,943 555,803,885 794,694,828 578,303,824 453,201,918 216,391,004
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de
Libre Disposición0 0 0 0 0 0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas0 0 0 0 0 0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)
Concepto
Ingreso
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“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 238,890,943 291,188,420 530,079,363 438,925,609 362,584,200 91,153,754
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0 0 0 0 0 0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0
a4) Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 0 0 0 0 0 0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0 0 0 0 0 0
b2) Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 0 0 0 0 0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0
c1) Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0
c2) Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0 0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0 0 0 0 0 0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0 0 0 0 0 0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0
c8) Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0
c9) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 238,890,943 62,599,264 301,490,207 301,320,497 277,341,061 169,710
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 238,890,943 61,069,264 299,960,207 299,790,497 275,811,061 169,710
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 330,000 330,000 330,000 330,000 0
d3) Subsidios y Subvenciones 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0
d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 0 0 0 0 0 0
d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0 12,597,958 12,597,958 12,415,771 258,926 182,187
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 258,926 258,926 258,926 258,926 0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 12,339,032 12,339,032 12,156,845 0 182,187
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 215,991,198 215,991,198 125,189,341 84,984,213 90,801,857
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 215,991,198 215,991,198 125,189,341 84,984,213 90,801,857
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0 0 0 0 0 0
h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0
h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0
h3) Convenios 0 0 0 0 0 0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0 0 0 0 0 0
i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0
Concepto
Egresos
Subejercicio
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)
“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 264,615,465 264,615,465 139,378,215 90,617,718 125,237,250
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 0 0 0 0 0 0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0
a4) Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0
a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 0 0 0 0 0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 0 0 0 0 0 0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0 0 0 0 0 0
b2) Alimentos y Utensilios 0 0 0 0 0 0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 0 0 0 0 0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0
c1) Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0
c2) Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0 0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0 0 0 0 0 0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0 0 0 0 0 0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0 0 0 0 0 0
c8) Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0
c9) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 0 1,434,617 1,434,617 1,346,875 1,346,874 87,742
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 1,434,617 1,434,617 1,346,875 1,346,874 87,742
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0
d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0
d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
d8) Donativos 0 0 0 0 0 0
d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 0 0 0 0 0 0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0
e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 0 263,180,848 263,180,848 138,031,340 89,270,844 125,149,508
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 263,180,848 263,180,848 138,031,340 89,270,844 125,149,508
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 0 0 0 0 0 0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0
g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) 0 0 0 0 0 0
h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0
h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0
h3) Convenios 0 0 0 0 0 0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 0 0 0 0 0 0
i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II) 238,890,943 555,803,885 794,694,828 578,303,824 453,201,918 216,391,004
Concepto
Egresos
Subejercicio
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)
“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
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de 20
19
(PESO
S)
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 238,890,943 291,188,420 530,079,363 438,925,609 362,584,200 91,153,754
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0 0 0 0 0 0
a1) Legislación 0 0 0 0 0 0
a2) Justicia 0 0 0 0 0 0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 238,890,943 291,188,420 530,079,363 438,925,609 362,584,200 91,153,754
b1) Protección Ambiental 0 2,432,500 2,432,500 2,432,500 2,432,500 0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 238,890,943 288,755,920 527,646,863 436,493,109 360,151,700 91,153,754
b3) Salud 0 0 0 0 0 0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0
b5) Educación 0 0 0 0 0 0
b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0
b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 0 0 0 0 0 0
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 0 0 0 0 0 0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores(D=d1+d2+d3+d4) 0 0 0 0 0 0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y
Órdenes de Gobierno0 0 0 0 0 0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 0 264,615,465 264,615,465 139,378,215 90,617,718 125,237,250
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8) 0 0 0 0 0 0
a1) Legislación 0 0 0 0 0 0
a2) Justicia 0 0 0 0 0 0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0
a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0
a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0
a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0 264,615,465 264,615,465 139,378,215 90,617,718 125,237,250
b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 264,615,465 264,615,465 139,378,215 90,617,718 125,237,250
b3) Salud 0 0 0 0 0 0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0
b5) Educación 0 0 0 0 0 0
b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0
b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0 0 0 0 0 0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0
c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0
c5) Transporte 0 0 0 0 0 0
c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0
c7) Turismo 0 0 0 0 0 0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0 0 0 0 0 0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y
Órdenes de Gobierno0 0 0 0 0 0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II) 238,890,943 555,803,885 794,694,828 578,303,824 453,201,918 216,391,004
Concepto
Egresos
Subejercicio
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)
“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
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“Cuarto Informe Trimestral Enero – Diciembre del Ejercicio 2019”
Pensiones y
jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones
sociales
Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o
municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto
Población afiliada
Activos
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio
Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)
Crecimiento esperado de los activos (como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida
Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones
Nómina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados
Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio
Monto de la reserva
Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de
cotización X%
Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos
Déficit/superávit actuarial
Generación actual
Generaciones futuras
Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento
Estudio actuarial
Año de elaboración del estudio actuarial
Empresa que elaboró el estudio actuarial
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
