AÑO FISCAL

“Vamos a rendir cuentas de cada dólar que ustedes invierten en su Autoridad”

¿Cómo utilizamos tu dinero?

Sistema Integrado SIRE

Salud Fiscal

Tu dinero se invierte en:

Inversión en Infraestructura

Inversión en Servicios

Compromiso en los residenciales

¿Quién nos debe?

Métricas de eficiencia

Mensaje del Presidente

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Estamos próximos a cerrar el año natural 2014 y cumplimos con nuestro compromiso de reportarles el estado de nuestras finanzas y operaciones a lo largo de todo este período. Este es el primer Informe de Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2015 correspondiente al primer trimestre, que incluye los meses de julio, agosto y septiembre del presente año. Los avances son significativos. En el informe del cierre del año fiscal demostramos que pudimos cumplir con nuestro presupuesto y adelantamos cientos de obras de infraestructura a través de todo Puerto Rico que generaron miles de empleos y aportaron a fortalecer nuestra economía. Cumplimos con nuestros acreedores, estamos vigilantes a nuestras métricas de productividad y estrictos en el control de nuestros gastos. Esas tendencias continuarán y se reforzarán para completar otro año fiscal favorable para la corporación y nuestros clientes. El reto es continuo y las metas de cumplimiento de nuestro Plan Estratégico son claras. Nuevamente, les exhorto a leer y compartir este informe con todos nuestros clientes para que conozcan de primera mano el resultado de su inversión en la Autoridad de todos los puertorriqueños. Cordialmente,

Alberto M. Lázaro CastroPresidente Ejecutivo. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Saludos Cordiales

Nos renovamos enAcueductospr.com Renovamos nuestra página de internet, www.acueductospr.com. Con una versión más ágil, fácil de acceder y con la programación necesaria para adaptarse fácilmente a cualquier teléfono o tableta inteligente. La mayoría de los servicios comerciales estarán disponibles para realizarse desde la comodidad del hogar. No obstante, seguimos trabajando para implementar otras aplicaciones que le garantice a los usuarios mayores beneficios tecnológicos.

• Consulta estado de querella

• Reclamación de factura

• Solicitud de certificación de servicio

• Alta de servico

• Baja de servicio

• Informar que no recibe factura, entre otras

Í n d i c e

utilizamos

•Agua y Alcantarillado $209 M•Cargo por Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (CCAR) $59 M•Cargos Especiales ($2.00) $6 M•Cobros Misceláneos y Contribuciones $4 M

TOTAL DE COBROS $278 M

El pago de tu dinero incluyelos siguientes renglones (M= cifra en millones)

INGRESOS

PAG

O D

E DEUDA

¿CómoG

AST

OS

OPERACIONALES

Agua y Alcantarillado $150 M

CCAR $10 M

TOTAL $160 M

Totalde gastos

operacionales $160 MPrimer TrimestreAño Fiscal 2015

Total de fondospara el pago de deuda

$82 Millones

Fuente de FondosAgua y Alcantarillado $33 M

CCAR $49 M

TOTAL $82 M

tu dinero?

Durante el primer trimestre del año fiscal 2015, que comprende del 1 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 2014, cobramos $278 millones por servicios, cargos misceláneos y contribuciones de desarrolladores, de los cuales $59 millones o un 21% corresponden a fondos del CCAR que fueron utilizados para pagar costos relacionados al cumplimiento ambiental (tanto para el servicio de deuda como para gastos operacionales).

INGRESOS

Con este sistema se reduce el uso de papel y se genera un estricto control en los procedimientos de pagos de dietas, millaje y otros gastos en que incurren los empleados para ejercer sus labores. El propio sistema mecanizado minimiza los errores, agiliza los procesos y le permite a la agencia llevar un control exhaustivo del uso de estos fondos.

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para el control de gastos

Otra iniciativa innovadora establecida en la AAA para el control y fiscalización de gastos es el Sistema Integrado de Reembolso de Empleados (SIRE). De la misma manera que se estableció el Sistema Integrado de Compras (SIC), SIRE tiene como objetivo la administración del pago de reembolso y otros conceptos a empleados, integrando los requisitos y procedimientos para agilizar el proceso y minimizar los riesgos de pagos incorrectos, a través de un sistema mecanizado que utilizan los empleados.

 $3.19    

 $17.33    

 $12.22    

 $1.07    

 $6.28    

 $5.39    

 $7.38      $2.77    

Concepto (Datos expresados en $000) RealAcumulado Presupuesto Diferencia

COBROS $277,695 $280,560 $(2,865)

Nómina $74,502 $74,177 ($325)

Electricidad $41,453 $41,391 ($62)

Mantenimiento y reparación de activo fijo $10,036 $13,145 $3,109

Insumos Químicos $7,713 $8,094 $381

Otros Gastos $34,731 $42,458 $7,727

Costos Capitalizables $(8,590) $(9,143) ($553)

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $159,845 $170,122 $10,277

RESULTADO OPERACIONAL $117,850 $110,438 $7,412

SERVICIO DE DEUDA $82,180 $98,706 $16,526

RESULTADO OPERACIONAL NETO $35,670 $11,732 $23,938

El resultado operacional para el primer trimestre del año fiscal 2014-15 es favorable por $23.9 millones si se compara el presupuesto. La reducción de gastos de $10.3 millones comparado con el presupuesto se debe principalmente a que algunas actividades de mantenimiento han sido reprogramadas para la segunda parte del año. La varianza favorable de $16.5 millones del servicio de deuda es el resultado de la reprogramación de financiamientos futuros.

Resultadosfinancierosdejulioaseptiembrede2014FiscalSalud

Proyectos de sostenibilidad (Cargo Especial)Proyectos mandatorios - CumplimientoOtros proyectos de CumplimientoProyectos de crecimiento del sistemaProyectos para mejorar calidad del servicioOtros proyectos

Inversión/proyectos para sostener la AAA Proyectos de renovación y reemplazo

Tu dinero se invierte en:

Inversiónrealizadadejulioaseptiembre 2014 (en millones de dólares)

Durante el primer trimestre del año fiscal 2015 se invirtieron aproximadamente $55.6 millones en proyectos de Programas de Mejoras Capitales, los cuales detallamos en la gráfica.

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Recientemente anunciamos el período para recibir propuestas para el Programa de Asistencia para Comunidades que no están conectadas a los sistemas de agua potable y alcantarillado de la AAA (Non-PRASA) y el Programa General de Asistencia para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos. Las asignaciones para las propuestas provendrán del cargo por Gestión Sostenible que se ingresa por conducto de las facturas. La iniciativa de Asistencia para Comunidades Non-PRASA es una oportunidad de ayuda financiera para el desarrollo de proyectos en las áreas y comunidades a las cuales la AAA no les provee servicio con el propósito de mejorar la salud pública y el medio ambiente.

Inversión en

Infraestructura

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Inversión: $23 millones

MunicipiosBeneficiados: Caguas, San Lorenzo, Juncos Gurabo y Aguas Buenas

FamiliasBeneficiadas: 42,952

Empleos Generados: 817

Descripción: Proyecto que cuenta con un sistema de remoción de arenas con mayor capacidad de transferencia, la sustitución de cuatro generadores de emergencia. Se construyó un edificio para almacenamiento de nuevos tanques de combustible y se remplazaron equipos mecánicos existentes por equipos más eficientes para mejorar el rendimiento energético

MejorasPlantaAlcantarilladoSanitarioCaguas

Inversión: $4.8 millones

MunicipiosBeneficiados: San Sebastián

FamiliasBeneficiadas: 4,514

Empleos Generados: 58

Descripción: El proyecto de mejoras redunda en beneficios ambientales, aumenta la capacidad de recolección de aguas usadas y eliminará desbordes sanitarios. Así mismo se disminuyen los riesgos de contaminación a cuerpos de agua y renueva tuberías que cruzan las quebradas Salada y Dorada.

MejorasalSistemadeAlcantarilladoSanitarioenSanSebastián

Terminación de Troncal y Laterales Sanitarias en los barrios Quebrada Larga, Caracol, Piñales, Hatillo y La Playa en Añasco, PR

!(

!(

0 0.5 10.25

Kilometers

µØØ2

ÝÝ115

E.B. LA PLAYA

401

E.B. CARACOLES, PIÑALES

402

LeyendaEstaciones de Bombeo

!( EB La Playa

!( EB Caracoles, Piñales

Tubería Sanitaria

Líneas Existente

Líneas Propuestas

402

401

Ámbito del Proyecto

Los trabajos para la terminación del proyecto incluyen las siguientes actividades:

• Remoción y disposición del material depositadotemporeramente como sobrecarga en el área dondeubicará la estación de bombas en la PR-115 y en elárea de la PR-401.

• Construcción de las estaciones de bombas Piñales-Caracol, localizada en la carretera estatal PR-115, yLa Playa, localizada a aproximadamente 212 metroslineales de la carretera estatal PR-401, km. 1.8interior.

• Instalación de tubería de 6, 8, 10, 12 y 14 pulgadas dediámetro.

• Instalación de registros sanitarios y acometidas.

Descripción del ProyectoEste proyecto completa el sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de dos nuevas estaciones de bombas localizadas en las carreteras PR-115 y PR-401 km. 1.8 interior que servirán a las comunidades en los barrios Quebrada Larga, Caracol, Piñales, Hatillo y La Playa del Municipio de Añasco. Este nuevo sistema sanitario mejorará la calidad de vida de los residentes y redundará en un gran beneficio ambiental dado a que eliminará los pozos sépticos existentes, reduciendo así la contaminación ambiental causada por los mismos.

PMC

5-06-5000

Beneficia

6,256 familias

Genera

94 empleos

Inversión Total$7,809,760.00

Municipio de Añasco

Financiado por

Inversión: $7.8 millones

MunicipiosBeneficiados: Añasco

FamiliasBeneficiadas: 6,256

Empleos Generados: 94

Descripción: Este proyecto completa el sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de dos nuevas estaciones de bombas localizadas en las carreteras PR-115 y PR-401 km. 1.8 interior que servirán a las comunidades en los barrios Quebrada Larga, Caracol, Piñales, Hatillo y La Playa del Municipio de Añasco.

Sistema Sanitario Caracol y Playa de Añasco

0:47:12  0:45:42  

0:43:08  0:42:50  0:42:26  

0:41:22  0:36:00  

0:31:36  0:30:54  

0:27:50  0:27:42  

0:27:02  0:26:04  

0:24:56  0:24:40  0:24:32  

0:23:42  0:22:44  

0:21:12  0:16:40  0:16:30  

0:15:40  0:08:40  

0:00:00   0:07:12   0:14:24   0:21:36   0:28:48   0:36:00   0:43:12   0:50:24  

MANATI  MAYAGUEZ  VEGA  BAJA  HUMACAO  

PONCE  AGUADILLA  SAN  JUAN  CAMUY  

TOA  ALTA  CAGUAS  

CAROLINA  ARECIBO  FAJARDO  

SAN  GERMAN  COAMO  

GUAYNABO  GUAYAMA  BAYAMON  

CAYEY  ISABELA  

SAN  YAUCO  

VIEQUES   Tiempo  de  atención  promedio,  desde  que  llega  hasta  que  sale  de  nuestra  Oficina  Comercial  

Promedio:  29:05  

Tu inversiónTenemos el compromiso de atender y resolver tus inquietudes con mayor prontitud.

Nuestros esfuerzos están dirigidos a proveer mayor orientación, un servicio más diligente y sentido de urgencia en la solución de las reclamaciones presentadas por nuestros clientes. Es prioridad para nosotros que nuestros abonados reciban respuestas y soluciones a sus inquietudes con prontitud.

se traduce en servicios

Esfuerzo de Servicio al Clienteen los Residenciales

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Varias iniciativas para el cobro y reducción de la deuda de las cuentas pendientes están dando resultados inmediatos. El equipo de Servicio al Cliente ha impactado sobre 40 residenciales públicos llevando orientaciones de los procesos de ley y fijando planes de pago que han reducido la deuda pendiente de los residentes de vivienda pública. El más reciente, en el Residencial Luis Llorens Torres donde se establecieron sobre 300 acuerdos de pago. Mediante reuniones periódicas donde asiste nuestro personal para realizar análisis de las cuentas y ofrecerle alternativas de pago, cientos de ciudadanos se han acogido a planes que se ajustan a su realidad económica. Esto ha generado nuevos ingresos ascendentes a $1.5 millones. A continuación las gráficas de la reducción en la deuda de residenciales públicos.

Tiempo de atención promedio, desde que el cliente llega hasta que sale denuestraOficinaComercial

Meta: 25 minutos o menos

Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Sept.   Oct.   Nov.   Dic.  Res  Público  2013   50,909,151   50,775,262   50,731,949   50,662,900   50,572,361   50,455,285   50,820,233   50,799,777   50,831,676   50,848,249   51,019,651   51,100,867  

Res  Público  2014   51,315,465   51,293,628   50,779,567   51,029,788   50,781,342   50,497,045   50,483,933   50,350,776   50,023,805   49,952,657  

49,000,000  

49,500,000  

50,000,000  

50,500,000  

51,000,000  

51,500,000  

Tendencias  Cuentas  Residenciales  Públicos  2013  y  2014  

Monitorear este aspecto del trabajo nos permite

identificar estrategias para reducir el tiempo de espera y atención al cliente en el

centro telefónico(datos primer trimestre 2015)

Tiempo promediode atención en

el centro telefónico

Meta

Aceptable

No Aceptable

¿Quién nos debe?¿Cuánto nos deben?

7

15

10

50

30

45

20

2535

40

50

55

CENTRO TELEFÓNICO

MUNICIPIOS Total DEUDA

Municipio de Mayagüez*** $9,323,287.56Municipio de Ponce $7,663,440.55Municipio de San Juan* $2,660,814.25Municipio de Arecibo* $2,519,019.17Municipio de Toa Baja $1,987,358.63Municipio de Cataño* $1,903,376.42Municipio de Carolina $1,687,603.66Municipio de Juncos $1,286,040.94Municipio de Patillas* $1,076,980.02Municipio de Yauco* $1,049,943.22

TOTAL $31,157,864.42

AGENCIAS Total DEUDA

Departamento de Educación $9,945,862.02 Dept. Corrección y Rehabilitación $8,950,405.23 Departamento de Salud $2,541,816.77 Departamento de Recursos Naturales S $510,947.35 Departamento de Obras Públicas $450,818.53 Adm. Serv. Mental y Contra la Adicción $396,613.67 Depto. Recreación y Deportes $389,070.53 Administración de Tribunales $254,394.29 Guardia Nacional de Puerto Rico $157,506.45 Instituto de Cultura $154,768.45

TOTAL $23,752,203.29

Actualmente tienen plan de pago al día*

Tiene acuerdo de pagoS

Mantiene 118 plantas de filtración, 52 plantas

de alcantarillado, 24 oficinas comerciales,

al igual que 1,778 estaciones de bombeo,

1,486 tanques, 269 pozos y más

de 20,000 millasde tubería.

La AAA es unode los sistemasmáscomplejos

del mundo

Datos al 30 de septiembre de 2014

Deuda pendiente por caso que se ventila en los tribunales***

Nos medimos continuamente.Estas gráficas son una muestra de las métricas de cumplimiento que nos

ayudan a medir nuestro desempeño en varios renglones como:

interrupciones del servicio, tiempo de reparación de salideros, consumo de energía y otros. De esta manera

podemos mantener un mejor servicio de calidad y continuidad a todos

nuestros clientes.

Tiempo de reparaciónde salideros reportados (horas)

Querellas en servicio al cliente Interrupciones de servicio

Transformación organizacional

Consumo de energía

Adiestramiento por Empleado (horas)

MKwH = Millones de kilovatios por hora

Métricasdeeficienciaoperacional

8

(por cada 1,000 conexiones)