ANEXO III RESOLUCIÓN GENERAL N° 2775biblioteca.afip.gov.ar/pdfp/rg_2775_afip_a3.pdf · Detalle de...

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ANEXO III RESOLUCIÓN GENERAL N° 2775

Detalle de Sociedades y Fondos Comunes de Inversión (con sus respectivas entidades depositarias) con cotización en Bolsas

A - ACCIONES

30-50308796-7 AGROMETAL S.A.I. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 3,850 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A.I. y C. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 3,330 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A.I. y C. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) -C.EXT. 1,520 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. ORD. (1 VOTO) 9,200 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. ORD. (1 VOTO) - C.EXT. 1,410 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. ORD. 1 VOTO 3,860 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. ORD. 1 VOTO-C.EXT. 1,660 30-52149483-9 AMERICAN PLAST S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO) 1,500 30-52149483-9 AMERICAN PLAST S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,350 30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.I ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 1,600 30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.I ORDS. ESCRIT."A" (5 VOTOS) 1,000 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ORDS. ESCRIT. "D" 1 VOTO 0,440 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ORDS. ESCRIT. "D" 1 VOTO - C.EXT. 0,200 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 5,000 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 3,400 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. U$S CTA. EXTERIOR 2,440 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. ORD CLASE "D" (1 VOTO) 1,470 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. ORD. CL. "D" CTA.EXTERIOR 0,628 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 4,260 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 0,990 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 10,750 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) 3,940 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO)-C.EXT. 0,360 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD. 1 V. 63,000 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD. 1 V.- CUENTA EXTERIOR 18,850 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD. 1 V.-PARIDAD 8,830 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD. ESCRIT "B" (1 VOTO) 6,150 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD. ESCRIT "B" (1 VOTO)-C.EXT. 1,670 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. CTA.EXTERIOR 1,140 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 1,900 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,495 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. U$S CTA. EXT.-ESC. 1,580 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. ORDS. ESCRITURALES 8,100 30-50258442-8 BODEGAS ESMERALDA S.A. 13,000 30-70996742-4 BOLDT GAMING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 33,000 30-50017915-1 BOLDT S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 4,200

CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO

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ANEXO III RESOLUCIÓN GENERAL N°


A - ACCIONES


30-50019645-5 C. DELLA PENNA S.A.C. e I. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO) 0,310 30-50019645-5 C. DELLA PENNA S.A.C. e I. ORDS. ESCRIT. "B" (5 VOTOS) 35,000 30-65786428-1 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1VOTO) 1,300 30-62982706-0 CAPEX S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO) 3,240 30-62982706-0 CAPEX S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO)-C.EXT. 2,290 30-50138948-6 CAPUTO S.A. ORDS. ESCRIT. 2,520 30-50424922-7 CARBOCLOR S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 1,350 30-50424922-7 CARBOCLOR S. A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO)-C.EXT. 0,288 30-52540675-6 CARLOS CASADO S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 12,500 30-52540675-6 CARLOS CASADO S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 10,250 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 2,900 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 1,033 30-65225424-8 CENTRAL COSTANERA S.A. ORDS. "B" 1 V. CTA.EXTERIOR 0,980 30-65225424-8 CENTRAL COSTANERA S.A. ORDS. "B" 1 VOTO 3,300 33-65030549-9 CENTRAL PUERTO S.A. ORDS. "B" 1 VOTO 5,900 33-65030549-9 CENTRAL PUERTO S.A. ORDS. "B" 1 VOTO CE 1,290 30-52552238-1 CENTRAL URBANA S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 18,200 30-50278659-4 CERAMICA SAN LORENZO IND. Y COM.S.A. ORDS. "B" 1 VOTO 2,100 30-50577985-8 CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. ORDS. ESCRIT."A" (5 VOTOS) 4,200 30-50577985-8 CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. ORDS. ESCRIT."B" (1 VOTO) 1,150 30-50129032-3 CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS. S.A ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 4,500 30-50129032-3 CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS. S.A ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 2,140 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. ORD. ESCRIT. "B" 1 V 1,200 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. ORD. ESCRIT. "B" 1 V-C.EXT. 0,366 30-50119642-4 COLORIN IND. DE MAT.SINT. S.A. 5,150 30-58748035-9 CONSULTATIO S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 2,550 30-70913035-4 CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA ORDS. ESCRIT. 1 VOTO 12,200 30-70913035-4 CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA ORDS. ESCRIT. 1 VOTO C.EXT. 4,410 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. C EXTERIOR 0,497 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. PARIDAD 0,750 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. 5,520 33-65786558-9 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. C.B 1 V. 1,640 33-65786558-9 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. C.B 1 V.-C.EXT. 0,516 30-50199947-0 DOMEC CIA. ARTEF.DOMEST.S.A.I.C. y F. 2,600 33-51629418-9 DYCASA S.A. ACCS. ORD. "B" (1 VOTO) 4,500 30-56185290-8 ELECTROMAC S.A.I. y C. 16,000

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A - ACCIONES


30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,540 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) C.EXT. 1,110 30-69230426-4 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA ACCIONES ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) 2,200 30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES ESCRITURALES 3,100 30-52534126-3 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 12,500 30-52534126-3 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 3,200 30-50211225-9 FIPLASTO S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 120,000 30-50211225-9 FIPLASTO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,530 33-52880793-9 GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. e I. 8,000 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 10,350 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 3,220 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 7,000 30-65786411-7 GAS NATURAL BAN S.A. ESCRIT. ORDS. "B" (1 VOTO) 1,490 30-65786411-7 GAS NATURAL BAN S.A. ORDS. B 1 VOTO-C. EXTERIOR 1,200 30-52532281-1 GOFFRE, CARBONE Y CIA. S.A. ESCRITURALES 1,800 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. ACCS. ESCRITURALES 1,450 30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 0,700 30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. ORDS. ESCRIT. "B" 1 VOTO 3,200 30-70700173-5 GRUPO CLARIN S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) 9,340 30-70700173-5 GRUPO CLARIN S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) C.EXT. 2,050 30-66349851-3 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. "B" (1 V) 0,980 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORD. B 1V. C. EXTERIOR 0,474 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORD. B 1V. PARIDAD 0,400 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 2,150 33-50052570-9 HULYTEGO S.A.I.C. NOMINATIVAS 0,300 30-50140709-3 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA E. y A. NOMINATIVAS (1 VOTO) 1,900 30-50140709-3 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA E. y A. ORDINARIAS "B" (5 VOTOS) 40,000 30-70809028-6 INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" 3,000 30-50053214-5 INTA IND. TEXTIL ARG. S.A. ORDS. ESCRIT. "A" 3 VOTOS 1,000 30-50053214-5 INTA IND. TEXTIL ARG. S.A. ORDS. ESCRIT. "B" 1 VOTO 1,480 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ESC.ORDS."B" 1 V. CABLE 0,409 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ORDS. ESCRT. "B" (1 VOTO) 3,700 30-50111112-7 JUAN MINETTI S.A. ORD. ESCRIT.1 V. C. EXTERIOR 0,772 30-50111112-7 JUAN MINETTI S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,940 30-50125030-5 LEDESMA S.A.A.I. ORDS. ESCRIT.NOMIN. NO ENDOS. (1 VOTO) C.EXT. 1,030 30-50125030-5 LEDESMA S.A.A.I. 4,450

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A - ACCIONES


30-50139095-6 LEYDEN S.A.I.C. y F. 15.000,000 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 2,950 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS. ESCRT. "B" (1 VOTO) 2,120 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS. ESCRT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 0,330 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 2,400 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,350 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) C.EXT. 0,298 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. ESCRITURALES 3.200.000,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. U$S 350.000,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. U$S CTA. EXT. 455.000,000 30-65786367-6 METROGAS S.A. ORD. "B" 1 VOTO 0,880 30-65786367-6 METROGAS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) C.EXT. 0,408 30-66350121-2 METROVIAS S.A. ORD. "B" 1 VOTO 3,120 30-57803607-1 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. ORD. ESC. "C" 1 VOTO 64,000 30-57803607-1 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. ORD. ESC. "C" 1 VOTO-C.EXT. 57,300 30-53692870-3 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. ESCRITURALES 3,600 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 9,750 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS. ESCRT. "B" (1 VOTO) 11,900 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS. ESCRT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 3,180 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A.C. e I. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 0,750 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A.C. e I. ORDS. ESCRT. "B" (1 VOTO) 3,990 30-52655265-9 PAMPA HOLDING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 1,800 30-52655265-9 PAMPA HOLDING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) C.EXT. 0,273 30-54827499-7 PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y M. ORDS. ESCRIT. "D" (1 VOTO) 2,500 30-61733800-5 PATRICIOS S.A. NOMINATIVAS 1,700 30-50255665-3 PERTRAK S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 0,730 30-50255665-3 PERTRAK S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 57,000 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 3,150 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 5,980 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDS. (1 VOTO) 89,400 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDS. (1 VOTO) -C.EXT. 16,800 30-70130476-0 PETROLERA DEL CONOSUR S.A. 1,070 30-53874847-8 POLLEDO S.A.I.C. y F. ACCS. NOMINATIVAS 0,319 30-53874847-8 POLLEDO S.A.I.C. y F. ACCS. NOMINATIVAS-C.EXT. 0,209 30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. ORD. "B" 1 VOTO 16,700 30-64038445-6 REPSOL ARGENTINA S.A. ACCS.ORDS. 1 VOTO C. EXTERIOR 21,300

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A - ACCIONES


30-64038445-6 REPSOL ARGENTINA S.A. ACCS.ORDS. 1 VOTO PARIDAD 15,500 30-51548847-9 REPSOL YPF GAS S.A. ACCS. ORDS. (1 VOTO) 102,000 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. ORDINARIAS "A" (5 VOTOS) 13,000 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. ORDINARIAS "B" (1 VOTO) 19,000 30-52628841-2 S.A. CIA. ARG. COM. RIVADAVIA EXPLOT.DE PETROLEO ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 30,000 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ESC.C. EXTERIOR 8,750 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 14,000 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDS. ESCRT. "B" (1 VOTO) 21,500 30-51119023-8 S.A.SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. "B" 1 VOTO 16,000 30-51119023-8 S.A.SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. "B" 1 VOTO-C.EXT. 4,360 30-51688824-1 SIDERAR S.A. "A" 1 VOTO ESCRIT. CTA. EXTERIOR 2,180 30-51688824-1 SIDERAR S.A. ORDS.ESCRIT."A" (1 VOTO) 24,100 30-50286654-7 SNIAFA S.A. I.C.F. e I. ESCRITURALES (1 VOTO) 0,250 30-50286654-7 SNIAFA S.A. I.C.F. e I. ORDS.ESCRIT."B" (5 VOTOS) 0,700 33-52631698-9 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. C.EXT. 0,215 33-52631698-9 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. 0,300 30-63487354-2 SOCOTHERM AMERICAS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) - REGISTRABLES 6,410 30-63487354-2 SOCOTHERM AMERICAS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) - REGISTRABLES-C.EXT. 4,350 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES 3,330 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES U$S 0,642 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES-C.EXT. 1,410 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS. "B" 1V. (CTA. EXTERIOR) 1,400 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS. "B" 1V. (PARIDAD) 1,960 30-63945373-8 TELECOM ARG.STET-FRANC. S.A. EXTERIOR S.A. - ORDS. "B" 1V. 12,650 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. ORDS. "B" 1 VOTO 9,600 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. ORDS. "B" 1V. - CTA.EXTERIOR 0,875 30-61982721-6 TELEFONICA HOLDINGS DE ARG. S.A. 3,200 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. C. EXTERIOR 25,050 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. U$S 22,500 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. 110,000 30-70812551-9 TENARIS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 80,200 30-70812551-9 TENARIS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)-C.EXT. 14,950 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. CLASE "C" - COTIZABLES 0,730 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ORD. "B" 1V 2,200 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ORD. "B" 1V - C. EXTERIOR 0,638 30-54668997-9 YPF S.A. ACCS. ORDS."D" 1 VOTO 162,000

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A - ACCIONES


30-54668997-9 YPF S.A. ACCS. ORDS."D" 1 VOTO-C.EXT. 62,800

*** ACCIONES PREFERIDAS ***

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. PREFERIDAS 5,350 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. PREFERIDAS-ESCRITURALES 1,000 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF.ESCRT. 1RA. SERIE 8% 0,400 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF.ESCRT. 2DA. SERIE 8% 0,400 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF.ESCRT. 3RA. SERIE 8% 0,400 30-52023004-8 MASSUH S.A. PREFS. ESCRIT. (6 VOTOS) 61,000 30-64389741-1 NORTEL INVERSORA S.A. PREFERIDAS "B" 36,400 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (Soc. de Econ.Mixta) PREFERIDAS SIN DERECHO A VOTO 82,950 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (Soc. de Econ.Mixta) PREFERIDAS SIN DERECHO A VOTO-C.EXT. 10,900 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. PREFERIDAS 6% 0,300

*** AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS ***

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. 13,000 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. PARIDAD 29,900 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. 21,000 30-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S.A. 17,000 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 35,400

CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO


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B - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA

30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. OBLIG.NEG. S.1 CONV. ACCS 355,000

30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. CLASE 2 243,500

30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. O.N. CLASE IV 385,634

30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. O.N. CLASE 1 232,250

30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. O.N. CLASE 1 401,850

30-53874342-5 ALVAREZ HNOS. S.A.C.e I. O.N. SERIE III 368,000

30-69693009-7 ARSCAP S.A. TIT.DEUDA TC/MIX FID.FIN.FIN.SERIE 2 285,000

30-69693009-7 ARSCAP S.A. TITULCRED - TC/MIX CERTIF. DE PARTICIPACION 960,000

30-50012415-2 ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA SERIE D 89,200

30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CON TASA DE INTERES ESCALONADA CRECIENTE A 10 años 203,168

30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CON TASA DE INTERES ESCALONADA CRECIENTE A 10 años - C. EXTERIOR 60,250

30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. SIMPLES 167,800

30-70872992-9 AVEX S.A. CLASE I 101,973

30-70872992-9 AVEX S.A. O.N. CLASE I 362,117

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL III CERTIF. DE PARTICIPACION 125,405

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 101,058

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 97,650

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 86,800

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL SERIE VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE B 98,603

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL SERIE VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 100,000

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE B 88,400

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 99,500

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE B 94,544

30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE B 94,000

30-60473101-8 BANCO COMAFI S.A. CLASE 1 - U$S CABLE 74,400

30-60473101-8 BANCO COMAFI S.A. O.N. CLASE 1 CEDEL 180,000

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. FIDEICOMISO DE GAS I VALORES REPRESENT. DE DEUDA FIDUCIARIA (VRD) 100,000

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. RADIO SAPIENZA VI CERT. DE PART. (CP) 300,000

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. RADIO SAPIENZA VI CERT. DE PART. C.EXT. 81,960

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERT. DE PART. 150,000

30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERT. DE PART. C.EXT. 44,000

30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01-SERIE I-VAL.REPRES.DEUDA CLASE 1 103,000

30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP III CERT. DE PART. 101,000

30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP V CERT. DE PART. 732,050

30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP V CERT. DE PART. C.EXT. 209,760

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROAVAL VIII VAL. REPRESENT.DE DEUDA 383,174

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL X - VAL. REPRESENT. DE DEUDA 404,280

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL XI - VAL. REPRESENT. DE DEUDA 381,926



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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XVII CERT. DE PART. CLASE A 100,200

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERT. DE PART. CLASE B RTA. VARIABLE 91,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERT. DE PART. CLASE C 238,030

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERT. DE PART. CLASE C 203,240

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XVI CERT. DE PART. CLASE "C" 136,653

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS X 2009-2-VAL.DEUDA FIDUC. CHA 374,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. IX 2009-1-VAL.DEUDA FIDUC. CHA, 99,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS PERSONALES SERIE I VALORES DE DEUDAS FIDUCIARIA 101,880

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA PERSONALES IX - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 103,413

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA TARJETAS IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,910

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XLII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 55,290

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION (CP) 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 191,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 56,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION (CP) 217,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION (CP) C.EXT. 62,900

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 270,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 74,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 105,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 35,294

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 270,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 78,260

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXIX - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "A" (RTA. VARIABLE) 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXVII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,544

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXVIII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXX - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 115,451

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXXI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,782

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXXI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 109,115

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXXII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 104,449

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE LX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 105,681

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE LX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 105,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 365.931,800

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO IV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 234.026,010

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO VI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 170,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 210,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 60,530

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 300,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 86,960

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION (CP) 200,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 60,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 177,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 71,800

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 85,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 190,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 54,350

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 210,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 57,370

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 200,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 58,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 190,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 102,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXXV - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,600

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXXVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 104,153

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXXVIII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 112,378

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX V CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 101,390

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX VI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 118,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX VII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 137,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CUENCRED XI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,906

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. DEPRESTAMOS.COM I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,044

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. DONMARIO - SGR F6 - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 383,900

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. FINANSUR PERSONALES II - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,376

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO LV - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,876

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO LVI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,728

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE LI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE LI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 112,390

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE LIII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 109,998

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE LIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,176

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLI CERT. DE PART. CLASE C (CPC) 145,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLII CERT. DE PART. CLASE A RTA. FIJA 100,750

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLII CERT. DE PART. CLASE C 160,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLII CERT. DE PART. CLASE C - U$S CABLE 72,800

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVII CERT. DE PART. CLASE C 108,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XL CERT. DE PART. CLASE C 101,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIII CERT. DE PART. CLASE C 250,000

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIII CERT. DE PART. CLASE C - C.EXT. 72,460

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIV CERT. DE PART. 250,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIV CERT. DE PART. - C.EXT. 72,460

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. LOMBABONO IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,130

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO XLI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "A" 101,793

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO XLI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 107,300

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XL - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 109,484

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XLII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 105,474

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVI CERT. DE PART. 185,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVI CERT. DE PART. C.EXT. 57,630

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVII CERT. DE PART. C.EXT. 69,360

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVII CERT. DE PART. (CP) 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVIII CERT. DE PART. (CP) 146,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVIII CERT. DE PART. C.EXT. 39,220

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXX CERT. DE PART. 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXX CERT. DE PART. C.EXT. 44,118

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXI CERT. DE PART. 151,590

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXI CERT. DE PART. C.EXT. 43,429

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXIII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,880

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXIX - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 110,920

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXVII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,318

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXVIII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,143

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI XI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 103,030

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI XIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,790

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,440

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 102,660

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 98,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 120,372

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP XII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,810

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MILA I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 104,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN II (PRO 4) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 110,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN III (PRO 6) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 121,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN IV (GLOBAL 08) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 104,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN IV (GLOBAL 08) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA C.EXT. 30,520

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN V (GLOBAL 17) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 32,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 101,254

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 98,045

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO VII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,631

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XIX CERT. DE PART. 802.843,140

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,381

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLV - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,033

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLVI - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,400

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLVII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 99,659

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLVIII - VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 97,078

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XX CERT. DE PART. 2.710.638,390

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 98,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXII CERT. DE PART. 6.827.230,770

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 101,505

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIII CERT. DE PART. 159,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 100,367

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIV CERT. DE PART. ############

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 90,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIX CERT. DE PART. (CP) 225,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIX CERT. DE PART. (CP) C.EXT. 65,200

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVIII CERT. DE PART. (CP) 135,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXX CERT. DE PART. 145,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXI CERT. DE PART. 105,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXII CERT. DE PART. 200,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXII CERT. DE PART. C.EXT. 57,970

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXIX - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXVIII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,090

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XIII CERT. DE PART. RTA. VARIABLE 98,633

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XV CERT. DE PART. RTA. VARIABLE 98,450

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XVI CERT. DE PART. RTA. VARIABLE 100,980

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XVII CERT. DE PART. RTA. VARIABLE 98,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XVIII CERT. DE PART. RTA. VARIABLE 98,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XX CERT. DE PART. 97,978

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XXII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA RTA. VARIABLE 100,490

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XXV - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,345

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. STOLLER II VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 370,143

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA NEXO I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,080

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA X VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 101,500

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA XI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 95,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA XIII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 97,140

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA XIV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 101,220

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA XV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,901

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA XVI - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 101,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA XVII - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 101,847

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING L VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,054

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING LI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA RTA. VARIABLE 100,266

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING LII - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,512

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING SERIE XL VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 99,375

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 98,250

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,306

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA B 94,891

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,115

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA.VARIABLE 90,604

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B RTA.VARIABLE 100,477

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLVII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,074

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXIX VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,186

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,350

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXVIII CERT. DE PART. CLASE A 100,993

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXX VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,324

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIII CERT. DE PART. CLASE A 101,206

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIII CERT. DE PART. CLASE B 95,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 101,560

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 100,994

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIX VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,642

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXV CERT. DE PART. CLASE A 99,689

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXV CERT. DE PART. CLASE B 50,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 100,855

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 103,703

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 98,000

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 100,208

30-51895424-1 BANCO FINANSUR S.A. VALORES DE CORTO PLAZO SERIE VI 100,603

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE 1 - C. EXTERIOR 93,880

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. O.N.S.24-CEDEL 82,500

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. C. EXTERIOR-PARIDAD 97,000

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. CLASE 1 C. EXTERIOR 127,300

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES 300,410

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES - C.EXTERIOR 78,000

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES - EUROCLEAR 265,250

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN EUROS 310,000

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30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE 16-CTA. EXTERIOR 82,701

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. S.16-C. EXTERIOR 107,492

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 6 285,000

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERE 6 - C.EXT. 79,500

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 408,000

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 - C.EXTERIOR 104,472

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 - TRAMO 2 314,250

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 EUROCLEAR 389,680

30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SIMPLES SERIE 5 291,170

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 CTA. EXTERIOR 104,000

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 213,200

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 EUROCLEAR 269,390

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 3 259,000

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 3 C.EXT. 63,000

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 280,500

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 C.EXT. 66,838

30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 EUROCLEAR 260,000

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO CETELEM 1 - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,420

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO X CERT. DE PART. (VDF) 100,000

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO X CERT. DE PART. (VDF) C.EXT. 44,118

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO XIII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,864

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BASF I - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 94,652

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR VI CERT. DE PART. 130,000

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR VI CERT. DE PART. - U$S CABLE 43,343

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XVI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 102,650

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XVII - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 101,394

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XVIII - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 101,919

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CUENCRED VIII CERT. DE PART. CLASE A 103,480

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. F.F. FINANSUR AUTOS III VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES VARIABLE 101,000

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. GMAC I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B INTERES VARIABLE 99,856

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXIII CERT. DE PART. 110,000

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXIII CERT. DE PART. C.EXT. 65,882

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXXIV - VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA 101,704

30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. TARJETA SAENZ II VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 99,800

30-53467243-4 BANCO SAENZ S.A. TARJETA SAENZ III VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,380

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. SIMPLES 76,544

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. SIMPLES U$S CABLE 28,474

33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR V CERT. DE PART. C.EXT. 63,530

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33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ SERIE IV CERT. DE PART. 100,000

33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ SERIE IV VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,750

33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ V VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE A 97,175

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 04 CERT. DE PART. 103,700

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 04 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE "B" 98,645

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 04 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE "A" 99,057


30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 07 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 101,220

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 07 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE B 104,600

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 07 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE C 111,500

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 08 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE B 110,370


30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 08 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE C 102,854


30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 06 CERT. DE PART. 125,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 06 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 102,807

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 09 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE C 106,100

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 10 - VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE C 100,611



30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 5 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 99,815

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CERRITO I - CLASE "A" (VDFA) 100,500

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CERRITO I - CLASE "C" (VDFC) 45,455

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS I - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 103,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS I - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 102,229

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS I - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C (VDFC) 63,020

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS II - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 107,610

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. INVERTFILM SERIE I CERT. DE PART. CLASE A 98,512

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. INVERTFILM SERIE I CERT. DE PART. CLASE B 154,813

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA I CERT. DE PART. 103,857

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA III CERT. DE PART. 81,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA III VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 96,840

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA III VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE} B 92,330

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA IV CERT. DE PART. 74,070

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA IV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 83,700

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. MIL I CERT. DE PART. 83,466

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. MIL I - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,500

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP I CERT. DE PART. 99,500

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30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP II CERT. DE PART. CLASE A 80,711

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP II CERT. DE PART. CLASE B 118,645

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP III VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,137

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP IV CERT. DE PART. (CP) 95,189

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP IV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 101,130

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP IV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 98,610

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP V CERT. DE PART. 148,129

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP V VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 100,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP V VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 94,779

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP VI CERT. DE PART. 100,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP VI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 104,343

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP VI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 100,014

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP VII CERT. DE PART. 100,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,840

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 106,053

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP VIII - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 103,403

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PREVERCRED I - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PUENTE PYMES I - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 417,900

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM I CERT. DE PART. 341,770

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM I CERT. DE PART. C.EXT. 100,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,781

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM II VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 90,410

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM III - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,857

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM III - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,450

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM III - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 127,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO II VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,122

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO III - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,396

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO III - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,530

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO III CERT. DE PART. 103,315

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL I CERT. DE PART. 110,651

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,081

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR I CERT. DE PART. 84,011

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR II - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR II - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 106,660

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR II CERT. DE PART. 104,757

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE V CERT. DE PART. (CP) 140,429

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE VII CERT. DE PART. 111,189

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,169

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30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,700

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE VII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 114,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE VI - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,491

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE VI CERT. DE PART. 139,028

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE VI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 96,717

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE3 CERT. DE PART. 126,000

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE4 CERT. DE PART. 702,948

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS SERIE III BAYMOR - AMTAE CERT. DE PART. CLASE A (CPA) 112,643

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS SERIE III: BAYMOR - AMTAE CERT. DE PART. CLASE B (CPB) 156,164

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS SERIE III: BAYMOR - AMTAE VAL. DE DEUDA FIDUC.CLASE B (VDFB) 91,500

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS SERIE IV BAYMOR - CERT. DE PART. 69,800

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS SERIE IV : BAYMOR - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 101,380

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS SERIE IV : BAYMOR VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 104,500

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITOS SERIE V BAYMOR - CERT. DE PART. 103,000

30-50001107-2 CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE 4 86,787

30-69207516-8 CENTRAL PIEDRA BUENA S.A. VALORES DE CORTO PLAZO CLASE 2 103,350

30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 295,000

30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 C.EXT. 63,317

30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 6 A LA PAR-C.EXT. 70,000

30-69223929-2 CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAEST. Y SERV. S.A. SIMPLES CLASE N° 2 312,000

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA EUROAMERICANA SERIE I CERT. DE PART. 85,000

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA EUROAMERICANA SERIE I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 97,000

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA EUROAMERICANA SERIE I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,500

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO I - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 122,183

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO I CERT. DE PART. 146,219

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 99,706

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,200

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO II - VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 113,000

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO II CERT. DE PART. 102,153

30-50119642-4 COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. SIMPLES 2DO.TRAMO 89,500

30-65448177-2 CONSUMOS SA O.N. CORTO PLAZO SERIE II 100,486

30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. O.N. PRIMERA SERIE CLASE II 387,228

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANCO DE CORDOBA - CLASE 03 - VAL. REPRESENT.DE DEUDA SERIE A 101,436

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANCO DE CORDOBA -CLASE 01 VAL. REPRESENT. DE DEUDA SERIE A 100,600

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVIII CERT. DE PART. 214,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG. SERIE III 2005-1 VAL. DEUDA FIDUC. SENIOR (CHA) 100,500

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG. SERIE IV 2005-2 VAL. DEUDA FIDUC.SENIOR (CHA) 100,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG. SERIE V 2005-3 VAL. DE DEUD FIDUCIARIOS 99,000

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30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG. SERIE VI 2006-1 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 93,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG. SERIE VII 2006-2 VAL. DE DEUDA FIDUC. CHA 90,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG. SERIE VIII 2007-1 VAL. DEUDA FIDUC. CHA 88,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE III 2005-1 VAL.DEUDA FIDUC.SENIOR (CHA)-C.EXT. 34,722

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE I 2004-1 VDF SENIOR CHA 99,500

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. MILLENNIUM TRUST II SERIE 01 VAL. REPRESENT.DE DEUDA FIDUC. 243,580

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. RADAR II SERIE 6 VAL. REPRESENT.DE DEUDA FIDUC. 74,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. RADAR SERIE 5 VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA 110,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE I TITULOS DE DEUDA SERIE "A" 96,017

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE II TITULOS DE DEUDA SERIE A 85,042

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXII CERT. DE PART. 214,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIII CERT. DE PART. 200,000

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIII VAL.DEUDA FIDUC. TASA VARIAB. B 100,090

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIV VAL. DEUDA FIDUC. TASA FIJA 100,500

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIV VAL. DEUDA FIDUC. TASA FIJA 100,718

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXV VAL. DEUDA FIDUC.TASA FIJA A 101,123

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXVI VAL. DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE 100,791

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXX - VAL. DEUDA FIDUC. TASA FIJA A 101,500

30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE PERSONALES II VAL. DEUDA FIDUC. TASA FIJA 100,927

30-69377480-9 DIARIO PERFIL S.A. OBL.NEG.1RA.SER 57,700

30-66523411-4 EMGASUD SOCIEDAD ANONIMA CLASE I A TASA FIJA 405,060

30-66523411-4 EMGASUD SOCIEDAD ANONIMA CLASE I SERIE II A TASA FIJA 402,780

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) A LA PAR A TASA FIJA E INCREMENTAL CLASE "A" 154,700

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) A LA PAR A TASA FIJA E INCREMENTAL CLASE "A" C.EXT. 67,083

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 325,000

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 C.EXT. 100,770

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 EUR. CANJE 323,584

30-65511651-2 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR) CLASE 7 A TASA FIJA 93,403

30-65511651-2 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR) ON CLASE 7 A TASA FIJA C.EXT. 27,400

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA "AGDI" - FDO. DE INVERSION DIRECTA VAL.DEUDA FIDUC. CLASE B 300,200

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA "AGDI" - FDO. DE INVERSION DIRECTA VAL.DEUDA FIDUC. CLASE C 299,590

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA "AGDI" - FDO. DE INVERSION DIRECTA VAL.DEUDA FIDUC.CLASE A 312,385

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA GROBO II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 323,000

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEBIDAS ARGENTINAS VAL. REPRESENT. DE DEUDA 246,700

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEBIDAS ARGENTINAS VAL. REPRESENT. DE DEUDA -C.EXT. 81,088

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE III VAL. REPRESENT.DE DEUDA (VRD) 100,500

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE IX - VAL. REPRESENT.DE DEUDA CLASE A 101,611

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. CFA SERIE V VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 45,500

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30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. CREDI-AL SERIE II CERT. DE PART. 205,000

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. CREDI-AL SERIE II VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,000

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. CREDIMAS XI - VAL. REPRESENT. DE DEUDA CLASE A 105,500

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. F.F.BEST CONSUMER FINANCE IV CERT. DE PART. 156,000

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. F.F.BEST CONSUMER FINANCE IV CERT. DE PART. C.EXT. 57,310

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. MUSIMUNDO IV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A INTERES FIJO 103,000

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXVII VAL. DE DEUDA FIDUC.TASA VARIABLE 100,908

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE LEASING IV VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE CLASE B 100,050

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I CERT. DE PART. (CP) 324,000

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 339,500

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA VIII CERT. DE PART. 251,000

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA X VAL. RERESENTATIVOS DE DEUDA 99,885

30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA NARANJA TRUST VII VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,500

30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE I (EN DOLARES) 377,500

30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE II (EN DOLARES) 374,500

30-69117428-6 FIRST ARGENTINE MORTAGE ACCEPTANCE TRUST S.A. F.F.ARGIE MAE 1998-1 - C.PART.SUB.- PARIDAD 69,500

30-52687424-9 FRAVEGA S.A.C.I. e I. VALORES DE CORTO PLAZO CLASE I 102,540

30-71030195-2 GESTION FIDUCIARIA S.A. LA AGROPECUARIA I VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 357,232

30-51041353-5 GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.e I. CLASE 1 104,200

30-66349851-3 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. CLASE 1 101,500

30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. CLASE I SERIE II 411,000

30-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. CLASE 1 270,000

30-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. O.N. CLASE 1 C.EXT. 71,450

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING III CERT. DE PART. 113,000

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING III VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A PESOS RTA. VARIABLE 100,305

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IV CERT. DE PART. 141,250

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A PESOS RTA. VARIABLE 101,046

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA.VARIABLE 100,652

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IX CERT. DE PART. 222,278

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IX VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE B 100,555

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IX VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE C 130,811

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING V CERT. DE PART. 142,500

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING V VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B PESOS RTA.VARIABLE 100,692

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VI CERT. DE PART. 95,046

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B PESOS RTA.VARIABLE 98,651

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VII CERT. DE PART. 102,627

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VII VAL. DEUDA FIDUC. CLASE "B" PESOS RTA.VARIABLE (VDFB) 97,577

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VIII CERT. DE PART. 141,000

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33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VIII VAL.DEUDA FIDUC. CLASE A PESOS RTA.VARIABLE 100,750

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VIII VAL.DEUDA FIDUC. CLASE B PESOS RTA.VARIABLE 101,850

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING X CERT. DE PART. 106,097

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING X VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 100,435

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING X VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 100,495

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING X VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE C 102,300

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XI - VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 101,146

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DECREDITOS II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 154,828

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DECREDITOS III VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 102,809

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DONMARIO - SGR F4 VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,710

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DONMARIO - SGR F5 VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 99,000

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. LARTIRIGOYEN IV VAL.DE DEUDA FIDUC. RTA. FIJA 391,000

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. SYNGENTA III - VAL. DE DEUDA FIDUC. 383,670

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA O.N. CLASE III 102,600

30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA O.N. SERIE 1 309,500

30-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. OBLIGAC. NEGOCIABLES SERIE C 230,000

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 CTA. EXTERIOR 98,843

30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 335,750

30-50053085-1 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES CLASE N° 1 CTA. EXTERIOR 106,500

30-50053085-1 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES CLASE N° 1 412,900

30-54724233-1 MASTELLONE HNOS. S.A. SENIOR GARANTIZADAS CLASE A1 254,910

30-54724233-1 MASTELLONE HNOS. S.A. SENIOR GARANTIZADAS CLASE A2 261,500

30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. SIMPLES 102,200

30-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG.SERIE B (EUROCLEAR) 80,000

30-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG.SIMPLES SERIE A"EUROC" 109,000

30-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG. SERIE 1 CON VTO. EN 2014 285,350

30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A "Step-Up Notes" CTA. EXTERIOR 62,550

30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIR A "Step-Up Notes" 190,000

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 4 108,200

30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 4 EUROCLEAR 413,500

30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE I AL 8 1/8% VTO. 2010 397,250

30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE N 241,250

30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE N - C.EXT. 87,970

30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE R CTA. EXTERIOR 119,300

30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE R 448,000

30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. O.N.C.I-VTO.15.07.10-C.EXTERIOR (ex Pecom) 103,194

30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. SERIE S C.EXT. 93,000

30-56359811-1 PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. O.N. Clase 3 107,100

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30-70202254-8 PROBENEFIT S.A. O.N. SERIE II 376,500

30-70202254-8 PROBENEFIT S.A. OBLIG.NEG. SIMPLES 240,000

30-70202254-8 PROBENEFIT S.A. OBLIG.NEG. SIMPLES EN DOLARES 375,000

30-50673003-8 S.A. IMP. Y EXP. DE LA PATAGONIA OBLIG.NEG. SIMPLES 383,000

30-51716453-0 SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A - C. EXTERIOR - COT.CABLE 102,500

30-51716453-0 SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A - C. EXTERIOR - COT.U$S 100,650

30-68898993-7 SOUTH AMERICAN TRUST S.A. REALTY SERIE I CERT. DE PART. 88,000

30-70944784-6 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. BONESI XX VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA. VARIABLE 100,052

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE IV 125,000

30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. O.N. SERIE XVIII CTA. EXTERIOR 66,500

30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. SERIE XVIII 168,500

30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE N° 3 415,446

30-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE N° 3 -C.EXT. 100,595

30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL PARIDAD 105,560

30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL 409,000

30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL - EUROCLEAR - CTA. EXTERIOR 107,500

30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL EUROCLEAR 388,000

30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL-C.EXT. 96,300

30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE "A" 66,665

30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE "B" CTA. EXTERIOR 21,900

30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE "B" 89,767

30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 334,500

30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 2 272,100

30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. O.NEG.S.2 VTO.2003-EUROC.-C. EXTERIOR 105,280

30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. O.NEG.S.2 VTO.2003-EUROCLEAR-PARIDAD 103,339

30-54668997-9 YPF S.A. O.N. CLASE I 102,000

B' - OBLIGACIONES NEGOCIABLES (PYMES)

30-56973671-0 MORGAN S.A. O.NEG. SIMPLES 375,500

30-56766866-1 RURAL CERES S.A. SIMPLES SERIE 1 370,000


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C - TÍTULOS PÚBLICOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASE PRECIO6440 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 210,0006441 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA VTO. 2007 - COT.CABLE - C. EXTERIOR 99,5006442 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 - PARIDAD 31,8902115 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) 1S 48,0002116 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) CTA.EXTERIOR 64,7502117 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) PARIDAD 63,5005434 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2011 - BONAR V 380,0005436 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2011 - BONAR V.C.EXT. 99,6005435 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII 360,0005405 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII-C.EXT. 87,0005406 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X 329,0005407 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X-C.EXT. 63,1205437 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS 10,50% 2012 - BONAR ARG $ V 87,0005442 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS 10,50% 2012 - BONAR ARG $ V - C.EXT. 19,7505480 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS. VTO. 2014 85,4005481 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS. VTO. 2015 85,2505438 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 350 P.B. 2013 - BONAR PESOS 2013 65,000

35100 BONO DE SANEAMIENTO GARANTIZADO -PROV. DE CHACO SERIE 1 202,00035101 BONO DE SANEAMIENTO GARANTIZADO -PROV. DE CHACO SERIE 2 298,0002199 BONO DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN "INDEPENDENCIA" 2 SERIE 74,0007403 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 52,0007404 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 CTA.EXTERIOR 14,9007405 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 PARIDAD 28,5007490 BONOS A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S GARANTIZ. VTO. 2023 COT.U$S C. EXTERIOR 164,250

40709 BONOS AL 10% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2004- SERIE 10 118,0006520 BONOS AL 12,5% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO. 2002 - SERIE 2 - COTIZ. C. EXTERIOR 101,5904081 BONOS AL 12,50% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE N° 2 143,0006621 BONOS AL 12,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2003 S.13 124,6007564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 141,6506564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2010 S.7 125,0007565 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2010 S7 - C. EXTERIOR 100,6676634 BONOS AL 13,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2007 S.14 126,0002131 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION 2DA. SERIE - COT. CABLE 78,4002125 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 1 S.-PARIDAD 91,0002126 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 1ERA S. 201,0002132 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 2DA S. 201,000


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CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASE PRECIO


2127 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 2DA S.PAR 90,5002143 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3 SERIE C. EXTERIOR 88,7502142 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3ERA S. 241,0002144 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3ERA S.PARIDAD 89,5002414 BONOS CONVERSION Y SANEAM. DE EMPRESTITOS PUB. TUCUMAN SERIE 1 150,0002424 BONOS CONVERSION Y SANEAM. DE EMPRESTITOS PUB. TUCUMAN SERIE II - CONSADEP II 259,000

40255 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 230,00040755 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 - EUROCLEAR 219,00040226 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018-C.EXT. 58,00040756 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018-C.EXT. EUROCLEAR 58,100

2472BONOS DE CANCELACION DE DEUDA CON EX SOLDADOS CONSCRIPTOSCOMBATIENTES DE MALVINAS - LEY N° 13.763" - PROV. DE BS. AS. 94,000

2420 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE 75,2002421 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE - C. EXT. 16,5452207 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SER-CTA.EXTERIOR 17,0012162 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - CHACO 1 S. 336,0002149 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - CHACO 1S. PARIDAD 23,0002096 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA. RIO NEGRO EN MON.NAC. 30,0002097 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S C. EXTERIOR 72,3002100 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S PARIDAD 88,0002095 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S 147,0002467 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV.EN M.NAC. CORRIENTES (BOPRECOR) - 1RA SERIE 115,7502429 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES CUARTA SERIE 151,7502430 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES CUARTA SERIE-C.EXT. 39,1002406 BONOS DE CONSOLIDACION DE LA PCIA BS.AS. EN M.NAC. LEY 12.836 $ VTO.30/11/2017 60,0002214 BONOS DE CONSOLIDACION DE REGALIAS DE HIDROCARBUROS 104,0002166 BONOS DE CONSOLIDACION DEUDA MUNICIP. - PCIA. CHACO 60,0002130 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 2DA. SERIE 34,1002146 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA. SERIE 38,0002155 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA.S.-C.EXTERIOR 59,7502170 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA.S.-PARIDAD 25,5002172 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 4TA SERIE 74,0002440 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 5TA SERIE 40,0002210 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE 50,0002211 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA.S.- PARIDAD 94,2502215 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1S.- C. EXTERIOR 53,803

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2448 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL SEGUNDA SERIE 2% 233,8002447 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL SEGUNDA SERIE 2%-C. EXT. 58,5252449 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4 SERIE - 2% 205,7502450 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4 SERIE - 2%-C.EXT. 39,4702468 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - CORRIENTES (BODECOR) - 1RA SERIE 63,0002071 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - FORMOSA 1RA. S 77,9742470 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 2% 150,0102208 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE 116,0002206 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SER.PARIDAD 35,0002129 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE 170,0002133 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE PARIDAD 31,2502134 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA. SERIE - COT.CABLE 105,8002178 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3 S.-C. EXTERIOR. 28,0002145 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3 S.-PARIDAD 28,8002179 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA.SERIE 140,0002438 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 4TA SERIE 70,0002441 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE 90,0002442 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TAS.-PARIDAD 39,2502070 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - FORMOSA 1S. 77,0002426 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. $ 3RA SERIE 117,0002229 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 2 SERIE 38,0002226 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 2 SERIE - PARIDAD 112,3002427 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 3 SERIE -2% 255,7502428 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 3 SERIE -2%-C.EXT. 50,8852435 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 3 SERIE -2%-PARIDAD 69,3042225 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2 SERIE 75,0002228 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2DA S-CTA.EXTERIOR 85,8782227 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2DA SERIE-PARIDAD 82,5002425 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 3 SERIE 95,0005888 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 10,75% CON VENCIMIENTO 2005 164,5005988 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 10,75% CON VENCIMIENTO 2005-EUROC. 60,0006602 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUPON VARIABLE 80,0006604 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUPON VARIABLE-PARIDAD 97,3386615 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VENCIMIENTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 89,5006690 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE VTO. 30-11-2002 -COT.CABLE - C. EXTERIOR 100,2196631 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 EUROCLEAR 95,000

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6632 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 EUROCLEAR - PARIDAD 96,1006609 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10,25% 2000-2007 97,0006633 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10,25% 2000-2007-C EXTERIOR 93,2405419 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 3RA. SERIE 80,0005440 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 4 SERIE 100,6005410 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 5 SERIE 101,3005415 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 5 SERIE - C. EXT. 101,0605411 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 6 S. 96,9005408 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA SERIE 3 C. EXTERIOR 101,2175416 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN U$S 6 SERIE VTO.2006 54,0005433 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015 330,0005034 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015-C.EXT. 84,5005431 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014 125,0005491 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014-C.EXT. 21,1995439 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE 2013 68,8575426 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE 348,2505526 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE-C.EXT. 92,0005528 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE-PARIDAD 80,9005427 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2013-1RA.SERIE 331,0005527 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2013-1RA.SERIE-C.EXT. 87,4005210 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 144,0005211 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004-C. EXTERIOR 16,5505306 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004-PAR 47,5005212 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 140,0005213 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003-C. EXTERIOR 19,0005307 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003-PARIDAD 59,0005309 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 84,0005216 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 C. EXTERIOR 69,5215217 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 PARIDAD 45,0005308 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 150,0005214 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005-C. EXTERIOR 16,2505215 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005-PARIDAD 55,0005502 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% -CTA.EXTERIOR. 18,5505302 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.2002 150,0005303 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.2002-PAR 60,0005304 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375%/2027 44,000

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5204 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003 125,0005205 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003-C.EXT. 48,7815206 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003-PARIDAD 60,0005207 BONOS DEL TESORO A LARGO PLAZO "BONTES" VTO. 19-9-2027 - COT. CABLE 86,200

44543 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 303,00044550 BONOS DESCUENTO EN EUROS - PCIA. BUENOS AIRES VTO. 2017 120,6002217 BONOS EXTERNOS 1992 65,0002216 BONOS EXTERNOS 1992-C. EXTERIOR. 67,0002219 BONOS EXTERNOS 1992-PARIDAD 62,0006519 BONOS EXTERNOS GLOBALES 12,125%-2019- 97,0006527 BONOS EXTERNOS GLOBALES 12,125%-2019-PARIDAD 102,3006523 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009 94,5006529 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009-CTA.EXTERIOR 56,7516530 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009-PARIDAD 90,0006528 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2019-S/OP.COMP.-C. EXTERIOR 95,7176217 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON 0 VTO. 10/04 SERIE F 84,5006918 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON 0 VTO. 10/04 SERIE F-C.EXTERIOR 40,9507651 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON C. EXTERIOR V.2003 SERIE E C. EXTERIOR 54,5007652 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON C. EXTERIOR V.2003 SERIE E 78,7506504 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11 %-2006 125,0006503 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11 %-2006-C. EXTERIOR 38,0006507 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11 %-2006-PARIDAD 47,9008517 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) 55,0006525 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005)-C EXTERIOR 53,5006526 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005)-PARIDAD 61,0006509 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375%-2017 150,0006505 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375%-2017-C. EXTERIOR 23,0006508 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375%-2017-PARIDAD 44,0006618 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015 86,0006616 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015-CTA. EXTER. 41,0356619 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015-PARIDAD 60,0006500 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 112,0006501 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003-C.EXT 68,3726502 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003-PARIDAD 71,0006506 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% - 2027 - C. EXTERIOR 18,4406510 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% - 2027 - PARIDAD 53,000

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6511 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 2027 50,0006661 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 10%-VTO.19/9/08-C. EXTERIOR 59,0006668 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31 101,0006669 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31-C. EXTERIOR 20,5965670 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31-PARIDAD 24,3196666 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018 90,0006665 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018-C. EXTERIOR 18,5986667 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018-PARIDAD 32,5006648 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 86,0006647 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2012 -C. EXTERIOR 19,2156649 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2012 -PARIDAD 58,9006658 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08 154,0006659 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08-C EXTERIOR 23,9006660 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08-PARIDAD 40,0007570 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030 95,0007571 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030-C. EXTERIOR 80,0477572 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030-PARIDAD 82,9886545 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010 92,0006645 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010-C. EXTERIOR 37,0006546 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010-PARIDAD 90,6006542 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 12% 2000-2020 98,3507420 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S C.EXTERIOR 44,0007421 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO. 2023 - COTIZ. U$S 169,0002423 BONOS GARANTIZADOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA 2020 161,1002491 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA C.2 SERIE 1 212,0002405 BONOS GARANTIZADOS EN $ AL 2% - VTO. 2018 165,8202407 BONOS GARANTIZADOS EN $ AL 2% - VTO. 2018-C.EXT. 40,500

44541 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 138,95044537 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 209,00044538 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 - C.EXT. 30,80044542 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN DOL. ESTADOUNIDENSES PROV.BS.AS. VTO. 2020 130,0002176 C.DEUDA PUB.RIONEGRINA C.2 S.1 C. EXTERIOR CEDEPIR 2 65,0002180 CERTIFICADOS DE DEUDA PUBLICA RIONEGRINA PROV. DE RIO NEGRO CLASE 3 - SERIE 2" O "RIO 3-2" 100,000

45859 FERROBONOS 50,00026100 LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CDAD. DE BS. AS. EN PESOS A 42 DIAS - VTO. 03.12.09 98,71026101 LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CDAD. DE BS. AS. EN PESOS A 42 DIAS - VTO. 22.10.09 98,360

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26102 LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CDAD. DE BS. AS. EN PESOS A 42 DIAS - VTO. 24/09/09 98,30026103 LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CDAD. DE BS. AS. EN PESOS A 48 DIAS - VTO. 30/12/09 98,41526104 LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CDAD. DE BS. AS. EN PESOS A 49 DIAS - VTO. 10/09/09 98,02026105 LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CDAD. DE BS. AS. EN PESOS A 49 DIAS - VTO. 12/11/09 99,7555111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 120,000

40111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.5.02-C. EXTERIOR 21,0005106 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.08.03.02 100,0005104 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.09.04.02 120,0005110 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.14.05.02 100,0005105 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.02.02 100,0005090 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 80,0005091 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02-C. EXTERIOR 92,5005092 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02-PARIDAD 85,0005107 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.19.04.02 135,0005108 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.02.02 70,0005109 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02 70,0005113 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02-C.EXTERIOR 34,8007419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SERIE 54 - EUROCLEAR 89,3507412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 EUROCLEAR 76,9036673 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 2001-2007 - SERIE 73 93,0006524 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS MONTO FIJO 1998-2028 9,2507653 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S T.ENC.-S.74 151,2506412 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.12.2.07 24,0006419 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.2002 61,0006420 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.2002.C. EXTERIOR 95,375

46100 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. VTO. 02.11.2011 (*) 770,000 46101 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. VTO. 04.05.2011 (*) 822,500 46102 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 13.01.2010 (*) 991,080 46103 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14.04.2010 (*) 962,000 46104 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 16/09/09 (*) 988,000 46105 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 17/03/10 (*) 970,400 46106 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/02/11 (*) 824,000 46107 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/06/2010 (*) 901,500 46108 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/12/09 (*) 994,550 45939 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 24/12/08 (*) 970,500 46109 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/04/11 (*) 789,000

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46110 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/09/09 (*) 974,000 46111 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/12/09 (*) 978,270 46112 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 25/11/09 (*) 963,200 46113 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/01/10 (*) 977,500 46114 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28/04/10 (*) 951,294 46115 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28/10/09 (*) 969,190 46116 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 29/09/10 (*) 890,700 46117 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO 21.10.2009 (*) 981,300 46118 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 01.12.2010 (*) 882,000 46119 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 02/12/09 (*) 989,422 46120 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 03.03.2010 (*) 971,100 46121 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 03/02/10 (*) 990,233 46122 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 04/11/09 (*) 984,300 46123 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 07.04.2010 (*) 965,000 46124 LETRAS INTERNAS DEL BC.R.A. EN PESOS VTO. 03.11.2010 (*) 875,000 6648 LETRAS TESORERIA PCIA.BS.AS. S.21 87,000

45846 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON FIJO (8%) - VTO. 06/01/2010 (*) 854,864 45874 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON FIJO 8% VTO. 21.4.2010 (*) 787,500 45873 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 21/04/10 (*) 1.022,500 47210 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 18/05/11 (*) 328,700 40862 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 25.3.10-C.EXT. (*) 270,000 45853 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR + 2,5%) VTO. 10/02/2010 (*) 1.018,000 40853 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR + 2,5%) V.10/02/10-C.EXT. (*) 271,700 45845 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/01/2010 (*) 1.028,500 40845 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/01/2010-C.EXT. (*) 263,000 47211 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 18/05/11 (*) 1.042,500 45851 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 20/01/2010 (*) 1.019,000 40851 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 20/01/2010-C.EXT. (*) 263,100 45862 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 25.3.10 (*) 1.005,200 46200 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 09/12/09 (*) 1.040,100 46201 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 13/01/2010 (*) 1.018.000 46202 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 20/01/10 (*) 1.025,550 46203 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 21.04.2010 (*) 1.028,500 45988 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 24/12/08 (*) 1.024,000 6414 TITULO ASISTENCIA FINAN. P/DEUDA CDAD.DE BS.AS. SERIE 1-C. EXTERIOR -COT.CABLE 98,1946416 TITULO ASISTENCIA FINAN. P/DEUDA CDAD.DE BS.AS. 310,400

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45697 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 48,00045692 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045-C.EXT. 27,6002412 TITULOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV.EN PESOS - SALTA 104,0002413 TITULOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - SALTA 2DA.SERIE 50,000

44567 TITULOS DE DEUDA AMORT.GAR. CON REGALIAS HIDROCARB.-NEUQUEN SERIE 1 303,50040567 TITULOS DE DEUDA AMORT.GAR. CON REGALIAS HIDROCARB.-NEUQUEN SERIE 1-C.EXT. 82,5502058 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE FORMOSA S.1 VTO.2005 197,7502164 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE FORMOSA S.2 VTO.2005 200,0006532 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO S.5-C. EXTERIOR 191,5446421 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE TUCUMAN S.2-VTO.2004 29,750

44575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VENCIMIENTO EN 2018" 149,00040575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VENCIMIENTO EN 2018" C.EXT. 99,00044590 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,625% CON VENCIMIENTO FINAL EN 2028" 302,0002473 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON VENCIMIENTO EN 2022 210,0002490 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON VENCIMIENTO EN 2022 C.EXT. 70,0006600 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO - TUCUMAN SERIE 02 VTO.2004 - COT. CABLE 102,181

45703 TITULOS DISCOUNT EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.) C.EXT. 100,00045700 TITULOS DISCOUNT EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.) 370,00045720 TITULOS DISCOUNT EN EUROS GOBIERNO NACIONAL CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2033 438,25045721 TITULOS DISCOUNT EN EUROS GOBIERNO NACIONAL CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2033-C.EXT. 119,75045696 TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA VTO DICIEMBRE DE 2033 112,00045691 TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA VTO DICIEMBRE DE 2033-C.EXT. 31,30040791 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 370,00040795 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033-C.EXT. 110,46145706 TITULOS PAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) C.EXT 32,93045699 TITULOS PAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) 133,50045695 TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS 39,00045690 TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS C.EXT. 10,90040793 TITULOS PAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK C. EXT. 24,22940792 TITULOS PAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK 137,00045730 TITULOS PAR EN EUROS CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2038 152,0002167 TITULOS PUBLICOS GAR. PROVINCIA DE SAN JUAN 13,25% 19,0002174 TITULOS PUBLICOS PROVINCIA DE CHACO VTO. 2008 170,000

45702 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS PORLEY ARG.) C.EXT. 3,580

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45701TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS PORLEY ARG.) 24,500

40794TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS PORLEY DE NUEVA YORK) C.EXT. 10,912

40790TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS PORLEY DE NUEVA YORK) 25,500

45698 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS 4,63545705 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS C. EXT. 2,77045731 TITULOS VINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035 32,00045732 TITULOS VINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035-C.EXTERIOR 4,210

(*) Precio por cada 1.000

“2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO”

C' - CUPONES IMPAGOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRECIO2700 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,000 2701 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,230 2702 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 7,000 2703 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,750 2704 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.12.02 0,110 2705 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.12.01 0,600 2706 PRO5 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,800 2707 PRO6 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 2,000 2708 PRO9 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 1,000 2709 PR10 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 1,190 2710 BCMR CUPON IMPAGO VTO. 01.11.01 2,717 2712 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 1,000 2716 SALT1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 0,800 2721 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,750 2722 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,710 2725 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,000 2728 BOHI1 CUPON IMPAGO VTO.02.01.02 1,000 2729 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 3,000 2730 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,200 2735 RC21 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,866 2751 PRO4 CUPON IMPAGO VTO.28.01.02 0,110 2752 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.01.02 0,500 2754 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,000 2760 SALT1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,800 2761 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 30.01.02 1,750 2762 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 30.01.02 0,710 2764 BOHI1 CUPON IMPAGO VTO.30.01.02 1,000 2765 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 3,000 2766 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,200 2779 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,000 2780 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,210 2782 BPRO1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 2,200 2784 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 7,500 2786 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 2,340 2790 RC21 CUPON IMPAGO VTO.25.01.02 0,870 2797 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,000 2804 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,750 2805 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,710 2807 BOHI 1 CUPON IMPAGO VTO.01.03.02 1,000 2808 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 3,000 2809 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,200 2822 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,000 2823 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,200 2825 BPRO1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,200 2827 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 8,000 2829 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,600 2835 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.02.02 0,110 2836 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.02.02 0,600 2838 RC21 CUPON IMPAGO VTO.28.02.02 0,850 2853 BX92 CUPON IMPAGO VTO. 15.03.02 0,300 2857 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.11.01 1,700 2859 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.12.01 1,700

40848 VEY4 CUPON AMORT. VEY4 VTO.11.05.04 90,000 40865 VEY4 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.08.03 90,000 40879 VEY4 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.11.03 90,000 40893 VEY4 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.02.04 90,000


- 31 -1500

D - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000CUIT DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/2009

30-57612427-5 AL RENTA VARIABLE

CLASE A 1.312,602

CLASE B 1.347,949

30-69379233-5 AL RENTA VARIABLE II

CLASE A 1.268,372

CLASE B 1.276,726

30-70944784-6 ALPHA ACCIONES

CLASE A 49,009

CLASE B 45,672

CLASE C 44,592

30-70944784-6 ALPHA AMERICA

CLASE C 4.291,673

CLASE D 3.713,317

30-70944784-6 ALPHA BRAZIL

CLASE C 16.518,283

CLASE D 21.862,616

30-70944784-6 ALPHA EUROPA - CLASE D 3.638,992

30-70944784-6 ALPHA MEGA

CLASE A 650,202

CLASE B 606,672

CLASE C 583,382

30-57612427-5 ARPENTA LATINOAMERICA 1.096,21330-56915176-3 CAPITAL MEGA 552,21630-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B 1.020,45630-69379233-5 CMA ARGENTINA

CLASE A 4.163,518 CLASE B 4.344,591

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 1.105,411 CLASE B 1.143,410

30-57612427-5 COMPASS EURO CLASE A 517,703 CLASE B 703,922

30-57612427-5 COMPASS PACIFIC CLASE A 4.433,212 CLASE B 4.897,295

30-57612427-5 COMPASS USA CLASE A 625,163 CLASE B 669,602

30-69622764-7 DELVAL 41,37030-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 942,49230-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS

CLASE A 1.912,534 CLASE B 2.028,651

30-50000319-3 FBA BRASIL CLASE A 2.096,649 CLASE B 2.160,958

30-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE A 4.791,162


RENTA VARIABLE EN PESOS



AL 31/12/2009


CLASE B 5.604,66830-50000319-3 FBA COMMODITIES - CLASE B 1.051,16130-50000319-3 FBA EE.UU. 1.181,80530-50000319-3 FBA EUROPA 1.394,291

30-50000319-3 FBA MEXICO - CLASE B 974,40030-50000173-5 FIMA ACCIONES 467,73430-50000173-5 FIMA PB ACCIONES 4.159,18130-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS

CLASE A 458.649,037 CLASE B 485.985,045

30-58018941-1 GOAL ACCIONES BRASIL CLASE A 1.308,118 CLASE B 1.364,365

30-58018941-1 GOAL ACCIONES LATINOAMERICA CLASE A 2.018,565 CLASE B 2.086,726

30-58018941-1 GOAL EUROPA CLASE A 1.063,184 CLASE B 1.117,526

30-58018941-1 GOAL RENTA VARIABLE BRASILEÑA - CLASE B 624,83533-53718600-9 HF ACCIONES DIGITALES 248,54233-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES

CLASE G 429,073 CLASE I 501,019

33-53718600-9 HF ASIA - CLASE I 867,54033-53718600-9 HF BRASIL

CLASE G 1.901,343 CLASE I 2.043,758

33-53718600-9 HF EUROPA CLASE G 1.369,579 CLASE I 1.497,705

33-53718600-9 HF USA CLASE G 1.009,117 CLASE I 1.115,016

33-53718600-9 INVESTIRE ACCIONES 1.664,61530-50000661-3 LOMBARD ACCIONES 2.292,16130-99903208-3 MULTIACCION-AR 107,99630-50001299-0 365 RENTA VARIABLE

CLASE A 886,458 CLASE B 850,116

30-57142135-2 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA 3.596,20033-99924210-9 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES 38.415,28830-99903208-3 NUMANCIA 92,79830-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE I 2.188,60230-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE II 1.000,00030-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE III 2.093,77030-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES

CLASE A 167,953 CLASE B 169,377

30-50001008-4 PIONERO ACCIONES 2.314,94433-50000517-9 PREMIER BRASIL




AL 31/12/2009


CLASE A 1.012,740 CLASE B 1.010,787 CLASE BD 1.014,393

33-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A 1.676,923 CLASE B 1.620,536

30-57612427-5 RIOPLATENSE 85,15530-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES

CLASE A 1.588,360

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES CLASE B 1.728,515

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 2 CLASE A 1.403,298 CLASE B 1.494,735

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 3 CLASE A 1.416,793 CLASE B 302,727

30-57612427-5 RJ DELTA BRASIL CLASE A 2.392,625 CLASE B 2.550,208

30-57612427-5 RJ DELTA USA CLASE A 899,314 CLASE B 945,535

30-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 1.134,182 CLASE B 1.154,255

30-57612427-5 SCHRODER ASIA - CLASE A 133,20830-57612427-5 SCHRODER BRASIL - CLASE A 316,71430-57612427-5 SCHRODER BRIC 100,00030-57612427-5 SCHRODER EUROPA - CLASE A 256,91230-57612427-5 SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE A 1.345,46230-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE 805,11330-57612427-5 SCHRODER USA - CLASE A 224,54830-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES

CLASE A 432,535 CLASE B 499,360

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 5.496,748 CLASE B 5.701,551

30-57612427-5 TAVELLI PLUS 5.100,724

30-70944784-6 ALPHA AMERICA CLASE A 1.235,816 CLASE B 946,995

30-70944784-6 ALPHA BRAZIL CLASE A 4.605,186 CLASE B 4.701,228

30-70944784-6 ALPHA EUROPA CLASE A 761,593 CLASE B 857,665

RENTA VARIABLE EN DÓLARES




AL 31/12/2009


30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE CLASE A 1.071,375 CLASE B 203,205

30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE LATINOAMERICA II CLASE B 805,05630-69379233-5 CMA AMERICA 1.192,90830-69379233-5 CMA CRITERIA ESTRATEGIA

CLASE A 1.253,448 CLASE B 1.301,995

30-69379233-5 CMA EUROPA 749,49230-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO

CLASE A 2.446,490 CLASE B 2.723,494

30-57612427-5 COMPASS NATURAL RESOURCES CLASE A 764,082

30-57612427-5 COMPASS NATURAL RESOURCES CLASE B 781,949

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE A 773,709 CLASE B 801,043

30-57612427-5 CONSULTATIO AMERICAN FUND 714,38630-57612427-5 CONSULTATIO ASIA FUND 639,30930-57612427-5 CONSULTATIO BRAZIL FUND 3.878,40730-57612427-5 CONSULTATIO GROWTH FUND 3.058,74330-50000319-3 FBA ACCIONES GLOBALES

CLASE A 30,661 CLASE B 35,780

30-50000319-3 FBA INTERNACIONAL CLASE C 2,289 CLASE D 2,229

30-50000173-5 FIMA GLOBAL ASSETS 661,17330-51642044-4 GPS HIGH GROWTH EN U$S - CLASE B 975,05333-53718600-9 HF BRASIL

CLASE GD 500,307 CLASE ID 537,798

33-53718600-9 HF EUROPA - CLASE GD 360,41433-53718600-9 HF USA - CLASE GD 265,55730-50001008-4 PIONERO AMERICA

CLASE A 1.277,855 CLASE B 1.206,361 CLASE C 1.277,819 CLASE D 1.206,357

30-50001008-4 PIONERO LATAM CLASE A 1.075,395 CLASE B 1.027,320

30-57612427-5 SCHRODER ASIA - CLASE B 35,14730-57612427-5 SCHRODER BRASIL - CLASE B 83,56630-57612427-5 SCHRODER EUROPA - CLASE B 67,78730-57612427-5 SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE B 355,00330-57612427-5 SCHRODER USA - CLASE B 59,24730-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL

CLASE A 1.625,583

RENTA VARIABLE EN DÓLARES



AL 31/12/2009


CLASE B 1.729,94530-50000845-4 SUPERFONDO AMERICA

CLASE A 498,052 CLASE B 565,414

30-50000845-4 SUPERFONDO BRIC CLASE A 1.272,137 CLASE B 1.348,527

30-50000845-4 SUPERFONDO EUROPA CLASE A 691,726 CLASE B 794,895

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 2.626,801 CLASE B 3.029,258

30-69379233-5 AL AHORRO CLASE A 1.124,271 CLASE B 1.135,033

30-57612427-5 ALIANZA DE CAPITALES 869,567

30-70944784-6 ALPHA AHORRO CLASE A 61,118 CLASE B 60,158 CLASE C 59,408

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A 18.242,827 CLASE B 17.376,585

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 2 CLASE A 15.971,491 CLASE B 15.971,183


30-70944784-6 ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE C 40.662,237 CLASE D 44.069,620

30-57612427-5 BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA 246,67330-69379233-5 CMA PROTECCION

CLASE A 2.018,293 CLASE B 2.054,318

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 1.110,34330-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 1.053,70830-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs

CLASE A 591,385 CLASE B 2.433,288

30-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY CLASE A 1.843,167 CLASE B 1.899,094

30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS CLASE A 2.423,906 CLASE B 2.423,906

30-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA

RENTA FIJA EN PESOS

RENTA FIJA EN PESOS



AL 31/12/2009


CLASE A 1.525,226 CLASE B 1.527,485

30-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 1.135,44130-50000319-3 FBA HORIZONTE 2.759,39630-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS

CLASE A 3.479,096 CLASE B 3.645,648 CLASE C 3.677,824

30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS 475,34830-50000173-5 FIMA RENTA PLUS

CLASE A 1.821,062 CLASE B 1.865,809 CLASE C 1.881,001

30-57612427-5 FST AHORRO 1.425,63530-57612427-5 FST RENTA 1.153,74130-69379233-5 GAINVEST FF

CLASE A 1.602,381 CLASE B 1.602,389

30-57612427-5 GAINVEST RENTA FIJA 1.742,45830-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS

CLASE A 1.421,324 CLASE B 1.469,297

30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A 3.418,225

30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE B 3.592,080

30-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL 347,87730-58018941-1 GOAL RENTA PESOS

CLASE A 1.825,828 CLASE B 1.853,852

30-51642044-4 GPS SAVINGS CLASE A 1.224,444 CLASE B 1.217,350

33-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE G 1.400,081 CLASE I 1.455,389

33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA CLASE G 1.925,566 CLASE I 2.029,606

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS 2.711,31930-50000661-3 LOMBARD CAPITAL 1.309,70630-50000661-3 LOMBARD CER RENTA FIJA 3.134,98930-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA PREMIUM 3.885,02430-99922856-5 MEDITERRANEO RENTA FIJA

CLASE A 1.039,033 CLASE B 1.066,254

33-99924210-9 1822 RAICES RENTA EN PESOS 43.785,99033-99924210-9 1822 RAICES RENTA GLOBAL 43.435,80133-99924210-9 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS 1.381,96530-50001299-0 365 RENTA FIJA

CLASE A 1.209,940

RENTA FIJA EN PESOS



AL 31/12/2009


CLASE B 541,59030-99903208-3 NUMANCIA RENTA EN DIVISAS 4.251,68630-58472756-6 OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 1.041,35330-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 1.235,31730-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA BRASIL 1.000,00030-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA

CLASE A 163,850 CLASE B 161,171

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE A 418,507 CLASE B 422,806

30-57612427-5 PERFORMANCE AHORRO CLASE A 1.102,437 CLASE B 1.408,152

30-50001008-4 PH RENTA FIJA CLASE A 1.350,547 CLASE B 1.425,273

30-50001008-4 PIONERO FF 1.313,21330-50001008-4 PIONERO RENTA 2.615,14830-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO 1.479,10533-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO

CLASE A 3.754,793 CLASE B 3.657,504

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A 1.867,655 CLASE B 1.807,757

33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 1.441,119 CLASE B 1.410,460

30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO CLASE A 1.547,853 CLASE B 1.587,302

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA CLASE A 2.042,692 CLASE B 2.098,568

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA 2 CLASE A 1.000,923 CLASE B 1.289,270

30-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE A 1.295,871 CLASE B 1.303,792

30-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE A 1.814,108 CLASE B 1.838,007

30-57612427-5 SCHRODER CORTO PLAZO 1.084,13430-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A 184,71930-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $

CLASE A 356,153 CLASE B 363,021

30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE A 1.414,596

RENTA FIJA EN PESOS



AL 31/12/2009


CLASE B 1.438,46330-57612427-5 TAVELLI MIX 5.938,91030-57612427-5 TAVELLI RENTA 2.532,946

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE A 12.627,707 CLASE B 14.938,080







30-70944784-6 ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE A 10.773,641 CLASE B 11.682,512

30-54674163-6 CARDINAL RENTA FIJA CLASE A 1.123,612 CLASE B 1.139,149

30-69379233-5 CMA CRITERIA LATINO CLASE A 1.376,834

30-69379233-5 CMA CRITERIA LATINO CLASE B 1.410,415

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE A 1.935,599 CLASE B 2.022,820

30-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND 1.444,96930-50000319-3 FBA BONOS LATINOAMERICANOS

CLASE C 259,763 CLASE D 286,937

30-50000319-3 FBA RENTA CLASE C 424,108 CLASE D 440,665

30-50000319-3 FBA RENTA CORTO PLAZO - CLASE C 166,08530-50000319-3 FBA RENTA FIJA

CLASE C 160,456 CLASE D 160,463

30-50000319-3 FBA RENTA PREMIUM

RENTA FIJA EN DÓLARES

RENTA FIJA EN DÓLARES



AL 31/12/2009


CLASE C 208,680 CLASE D 208,676

30-50000173-5 FIMA NUEVO RENTA DOLARES 537,47630-50000173-5 FIMA OBLIGACIONES NEGOCIABLES 1.285,56630-50000173-5 FIMA RENTA CORTO PLAZO 844,54830-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES 110,04030-50000173-5 FIMA RENTA LATINOAMERICANA 1.440,64330-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES

CLASE A 1.099,840 CLASE B 1.099,840

33-53718600-9 HF DEUDA PLUS CLASE G 94,896 CLASE I 96,509

33-53718600-9 HF DEUDA SOBERANA 1.271,56033-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES 760,23830-57142135-2 1810 RENTA FIJA DOLAR 833,29330-50001008-4 PIONERO RENTA DOLARES 457,67033-50000517-9 PREMIER RENTA GLOBAL

CLASE A 1.042,602 CLASE B 1.028,007

30-57612427-5 RIOPLATENSE RENTA FIJA 60,46430-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 48,73930-50000845-4 SUPER BONOS INTERNACIONALES 1.173,37430-50000845-4 SUPERFONDO 2000 5,04230-50000845-4 SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/2002 62,11330-50000845-4 SUPERFONDO 2002 834,42930-50000845-4 SUPERFONDO 2003 359,58630-50000845-4 SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA

CLASE A 1.875,523 CLASE B 1.969,104

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS CLASE A 988,413 CLASE B 983,279

30-50000845-4 SUPERFONDO U$S PLUS CLASE A 65,148 CLASE B 66,004

30-50000845-4 SUPERGESTION BRASIL 2.277,821

30-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE A 1.319,744 CLASE B 1.277,758

30-50000319-3 FBA RENTA PESOS - CLASE M 2.592,25930-50000173-5 FIMA PREMIUM

CLASE A 1.275,902 CLASE B 1.301,870

30-58018941-1 GOAL PESOS CLASE A 2.943,192 CLASE B 3.109,258 CLASE C 3.044,681

33-53718600-9 HF PESOS

PLAZO FIJO EN PESOS



AL 31/12/2009


CLASE G 1.368,926 CLASE I 1.402,662

33-53718600-9 INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS 179,49833-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN DOLARES A (Pesificado) 2.891,73533-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN PESOS 2.539,78630-50000661-3 LOMBARD AHORRO 3.434,55630-50000661-3 LOMBARD RENTA EN PESOS 2.799,97130-99922856-5 MEDITERRANEO AHORRO PESOS

CLASE A 1.124,426 CLASE B 1.125,255

30-57142135-2 1810 AHORRO 2.774,39930-50001299-0 365 AHORRO

CLASE A 1.164,536 CLASE B 1.171,117

30-50000661-3 NUEVO RENTA DOLARES - PESIFICADO 1.439,81930-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS

CLASE A 1.865,355 CLASE B 1.968,515

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS PLUS CLASE A 1.091,427 CLASE B 1.093,825

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA 374,20330-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS

CLASE A 295,073 CLASE B 296,733

30-50001008-4 PIONERO PESOS 1.355,84233-50000517-9 PREMIER RENTA CP CALIFICADO - CLASE A 1.034,65633-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN DOLARES - Pesificado 2.207,87633-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS

CLASE A 2.355,141 CLASE B 2.320,841

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO - CLASE G 2.676,31330-50000845-4 SUPER AHORRO $

CLASE A 274,736 CLASE B 296,334

30-50000319-3 FBA AHORRO DOLARES CLASE C 764,721 CLASE D 764,721

30-50000319-3 FBA RENTA DOLARES CLASE C 665,257 CLASE D 665,257

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES 1.007,259

30-50000845-4 SUPER AHORRO U$S CLASE A ex LETES 71,926 CLASE B ex LETES 74,291

30-50000845-4 SUPERFONDO AHORRO U$S - ex LETES 652,417

30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes

PLAZO FIJO EN DÓLARES

RENTA MIXTA EN PESOS

PLAZO FIJO EN DÓLARES



AL 31/12/2009


CLASE A 1.098,795 CLASE B 1.098,796

30-65768392-9 ARPENTA (ex Mercosur) 23.509,66030-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes

CLASE A 1.006,985 CLASE B 1.009,345

30-69379233-5 GAINVEST RENTA MIXTA 1.021,99730-57612427-5 GSS I

CLASE A 1.505,051 CLASE B 1.489,906

30-57612427-5 GSS II CLASE A 1.462,696 CLASE B 1.439,205

30-57612427-5 GSS III CLASE A 1.059,226 CLASE B 1.035,892

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA MIXTA 2.287,96430-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B 1.331,30330-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 1.424,00130-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 1.232,14630-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL

CLASE A 314,096 CLASE B 317,850

30-65768392-9 PROBOLSA 448,72730-57612427-5 RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES

CLASE A 1.096,858 CLASE B 1.164,896

30-57612427-5 RJ DELTA GLOBAL CLASE A 1.543,563 CLASE B 1.548,321

30-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE A 1.433,532 CLASE B 1.433,553

30-69379233-5 TORONTO TRUST 2.176,87930-69379233-5 TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 1.732,419

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE A 13.583,206 CLASE B 13.583,222



30-57612427-5 COMPASS GLOBAL ALLOCATION CLASE A 551,983

30-57612427-5 COMPASS GLOBAL ALLOCATION CLASE B 563,416

30-57612427-5 CONSULTATIO BALANCE FUND 1.845,213

RENTA MIXTA EN DÓLARES

RENTA MIXTA EN DÓLARES



AL 31/12/2009


30-50000319-3 FBA TOTAL CLASE C 2.851,216 CLASE D 2.851,215

30-50001008-4 GALILEO ARGENTINA CLASE A 1.291,514 CLASE B 1.291,514

30-50001008-4 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 1.592,389 CLASE B 1.710,259

30-51642044-4 GPS LATAM EN U$S CLASE A 1.179,259 CLASE B 1.166,915

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA MIXTA EN DOLARES 777,04930-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL 530,639

30-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL EUROPA CLASE A 1.078,310 CLASE B 1.098,588

33-99924210-9 1822 RAICES PESOS 1.000,00033-99924210-9 PROVINCIA DOLARES 1.000,000

CUIT DENOMINACION VALOR UNITARIO30-70867652-3 CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB. 1.350,000 30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98 2.250,000 30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98-RECONDUC 3.200,000 30-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 10.000,000

30-67185933-9 ATLAS (Valor Final de Liquidación) 0,31930-67185933-9 ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor Final de Liquidación) 177,93330-50000340-1 BHU RENTA DOLARES - CASH 3.287,76430-50000661-3 F.I.A. 40,13930-99903208-3 INDUSTRIAL 41,36933-70799551-9 LITORAL 109,26833-70799551-9 LITORAL RENTA FIJA 1.350,27930-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 16.313,000

En proceso de pago por liquidación total

CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/09)

FONDO DE DINERO EN PESOS

RENTA MIXTA EN EUROS

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