Alejandro Martínez Rosales• Coordiandor Trade Marketing

CONTPAQi® 31 años innovando:• El primer software contable con periodos abiertos

• Pioneros en Factura Electrónica

• Conoce más en este video…

Bienvenidos, somos CONTPAQi®

Conferenciante

Video Institucional

¿Quiénes nos acompañan hoy?

¿Quién es Contador de empresa?

¿Quién trabaja en un Despacho Contable?

¿Quién NO es Contador?

¿Quién ya es usuario de CONTPAQi®?

¿Quién usa otra marca de software?

¿Quiénes son Distribuidores?

“La agenda contiene temas y ejercicios que adaptaremos a

sus perfiles y nuestros Distribuidores al final del evento

podrán asistirlos personalmente”

1. Flash con últimos cambios fiscales y su fundamento legal.

2. Gestión de tus XML: La clave de inicio para procesar tu Contabilidad Electrónica (recupera, valida, detecta, busca).

3. El ciclo de la Contabilidad Electrónica. Últimas novedades y precauciones a considerar al momento de presentarla:

• Los 2 XML que debes tener listos para su entrega mensual.

• Los 3 XML adicionales a preparar.

• Verifica si de acuerdo al anexo 24 tus pólizas están debidamente soportadas:

o Pólizas versus comprobantes.

o Cargos y abonos de cuentas afectables versus comprobantes.

o Cuenta de flujo versus método de pago.

o Comprobantes sin póliza

4. Integración y digitalización de procesos desde la Emisión hasta la Declaración:

• XML Retenciones y Pagos

• Contabilización de pagos.

Agenda del seminario

Flash con últimos cambios fiscalesy su fundamento legal.

Cambio Fundamento legal

A partir del 1 de enero de 2015: la Contabilidad

Electrónica es obligatoria para todas las Personas

Físicas y Morales con ingresos iguales o mayores a 4

mdp (el resto a partir de 2016).

04/Dic/2014 Séptima modificación RMF.

Los 5 XML de la Contabilidad Electrónica que se deberán

entregar al SAT son: 1) Catálogo de cuentas, y 2) Balanza

de Comprobación, de forma mensual; 3) Pólizas; 4) Auxiliar

de folios; y 5) Auxiliar de cuentas, en caso de solicitarse.

30/Dic/2014 Resolución Miscelánea Fiscal 2015

Se define la estructura o contenidos (XSD) de los archivos

XML para la Contabilidad Electrónica.

05/Ene/2015 Anexo 24.

Fechas establecidas por el SAT para personas físicas y Morales

XML Qué entregar Cuándo Entregar

1 Catálogo de cuentas 30 de abril.*Se entrega una sola vez y en caso de

modificación debe de entregarse de nueva cuenta en las mismas fechas que la

balanza.

2 Balanza de comprobación A partir del 30 de abril.* Se entrega cada mes.

3 Pólizas A partir de septiembre si la autoridad lo requiere.

4 Auxiliar de folios *Debe de incluirse información de julio

5 Auxiliar de cuentas y se tiene de 3 a 6 días para su entrega.

Fundamento Legal:

06/Abril/2015 Segunda modificación RMF.

No se presenta información del 2014.

Gestión de tus XMLLa clave de inicio para procesar tu

Contabilidad Electrónica

¿Estás seguro de que recibiste todos los CFDI para procesar tu Contabilidad?

Paso 1: Si extraviaste alguno de tus comprobantes o no losrecibiste por parte de tus proveedores, recupéralos de formamasiva del portal del SAT:

• CFDI de Nóminas

• CFDI de Facturas

• CFDI de Pagos/Retenciones

¡Puedes bajar más de 500 en una sola consulta!

Gestión de tus XML: en 5 pasos

Autodemo

Gestión de tus XML: en 5 pasos

¿Estás seguro que todos los comprobantes que procesarás son válidos?

Paso 2: Valida su autenticidad.

Paso 3: Detecta duplicados y aplica tu criterio profesional.

• CFDI facturados y cancelados que no

tienes conocimiento de ellos.

• CFDI entregados y que no son para ti.

Gestión de tus XML: en 5 pasos

¿Cuánto te tardas en encontrar un CFDI?

• Paso 4: clasificar los comprobantes recibidos desde elmomento que los cargas al Administrador de DocumentosDigitales por: responsable, Por tipo de gasto e incluirreferencias u observaciones.

• Paso 5: Localiza con facilidad un comprobante con soloteclear un dato contenido en el mismo y elimina CFDIrecibidos.

Demo ADD

• Verifica estructura, sello y cadena.

• Consulta por RFC, importe, total, concepto o folio interno.

• Clasifica tus CFDI responsable, por tipo de gasto, incluir referencias u observaciones.

• Eliminar comprobantes recibidos.

El ciclo de la Contabilidad Electrónica

Últimas novedades y precauciones a considerar al momento de presentarla

Nombre de la Cuenta Sigla Archivo

Catálogo de Cuentas CT AAQM610917QJA201501CT

Balanza Complementaria BC AAQM610917QJA201501BC

Balanza de Comprobación Normal

BN AAQM610917QJA201501BN

Pólizas PL AAQM610917QJA201501PL

Anexo E. Auxiliar de folios XF AAQM610917QJA201501XF

Anexo F. Auxiliar de cuentas XC AAQM610917QJA201501XC

Nombres de los archivos emitidos

• El RFC

• Ejercicio (Año)

• Periodo (Mes)

• Sigla

• Con extensión XML (.XML)

• Compresión a archivo ZIP

(.ZIP)

¿Qué hacer si no me cuadra la Balanza?

Puede ser:

• Verifica si tu ejercicio anterior está cerrado.

• Que tus cuentas tengan asignados correctamente elagrupador del SAT.

• Checa que el Estado de resultados y el Balancegeneral cuadren

?

?

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?

Entérate de éste y otros temas en

Con esta información:

• ¿Sabes si tus pólizas están debidamente soportadas para cumplir con la contabilidad electrónica?

• ¿Identificas fácilmente qué pólizas no tienen comprobantes asociados y método de pago?

• ¿Sabes que comprobantes están pendientes por contabilizar?

?

?

?

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Verifica si de acuerdo al anexo 24 tus pólizas están debidamente soportadas

Miniclip

Reportes de verificación:

1. Pólizas vs comprobantes.

2. Cargos y abonos de cuentas afectables vscomprobantes.

3. Cuenta de flujo vs método de pago.

4. Comprobantes sin póliza.

1.

Ejemplo: Pólizas con CFDI asociados

CFDI Factura de una compra de mercancía a Crédito

Proveedor Comercializadora la Mexicana

RFC MEX010199EMP

Terminación UUID 34012

Conceptos

Descripción Cantidad NETO IVA Total

Compra de mercancía X 1 247.71 39.59 287.00

Total 287.00

COMPRA DE MERCANCIA A CRÉDITO POR 247.41 + IVA

PÓLIZA DE

DIARIO NÚMERO 1

Cuenta Nombre Cargo Abono Comprobantes UUID

115-01-001 Almacén 1 247.41 NETO 34012

119-01-000 IVA pendiente de pago 39.59 IVA 34012

201-01-001 Proveedora la Mexicana 287.00 TOTAL 34012

Ejemplo: Cuentas que no requieren CFDI para efectos de cuadre de información.

Venta de Mercancía a Crédito por 2054 + IVA

Proveedor La gran empresa S.A. de C.V.

RFC LGR010199EMP

Terminación UUID 23443

Conceptos

Descripción Cantidad NETO IVA Total

Venta de mercancia X 1 2054.00 239.00 2293.00

Total 2293.00

VENTA DE MERCANCIA A CRÉDITO POR 2054 + IVA

PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 2

Cuenta Nombre Cargo Abono Comprobantes UUID

105-01-001 JOSE FELIX 2,293.00 TOTAL 23443

209-01-000 IVA trasladado no cobrado 239.00 IVA 23443

401-01-000 Ventas grav. a tasa general 2,054.00 NETO 23443

115-01-001 Almacén 100

501-01-000 Costo de Venta 100

Demo XML 3

Mostrar los Reportes de verificación:

• Pólizas vs comprobantes.

2.

Demo XML 3

Mostrar los Reportes de verificación:

• Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes.

3.

Demo XML 3

Mostrar los Reportes de verificación:

• Cuenta de flujo vs método de pago.

4.

Demo XML 3

Mostrar los Reportes de verificación:

• Comprobantes sin póliza.

Demo XML 4

• Formato reporte auxiliar de folios

Demo XML 5

• Formato reporte auxiliar de cuentas y subcuentas.

¿Me pueden sancionar si no la entrego o la entrego incorrectamente?

Hasta ahora no hay alguna sanción o multa por no habercumplido con el envío de la Contabilidad Electrónica,utilizando los medios de entrega del SAT.

Te recomendamos evitar molestias innecesarias cumpliendocon las fechas establecidas.

CONTPAQi® Contabilidad te ayuda a entregar en tiempo y forma tu Contabilidad Electrónica de manera automatizada

Entérate de éste y otros temas en

Integración y digitalización de procesos desde la Emisión hasta la Declaración:

Nuevo XML de Retenciones y PagosContabilización de pagos.

Regla 2.7.5.4

Las constancias de retenciones e información depagos se emitirán mediante CFD incluido en elAnexo 20. Asimismo, las constancias de retenciónpodrán emitirse de manera anualizada en el mes deenero del año inmediato siguiente a aquel en que serealizó la retención o pago.

Fundamento legalNuevas Retenciones y Pagos

Regla 2.7.5.4

• En los casos en donde se emita un CFD por la realización de actoso por la percepción de ingresos, y se incluya la información sobrelas retenciones efectuadas, los contribuyentes podrán optar porconsiderarlo, como el CFD de las retenciones efectuadas

• Cuando en alguna disposición fiscal se haga referencia a laobligación de emitir un CFD por retenciones efectuadas, éste seemitirá, salvo disposición en contrario, conforme a lo dispuesto enesta regla.

Retenciones y Pagos

CONTPAQi® Bancos cumple con todas las disposiciones de ley:

• Emite, timbra y cancela sin costo y de formailimitada los CFDI de retenciones y pagos. AdemásIncluye todos los complementos definidos por laautoridad.

25 nuevas Retenciones y Pagos

Solo están definidos por el SAT 11 complementos de los 25

Demo nuevas Retenciones y Pagos

• Cómo elaborar una retención

• Reporte Listado de Retenciones

• ADD nuevas pestañas de Retenciones

Contabilización de pagosIntegración CONTPAQi® Contabilidad y Bancos

Beneficios CONTPAQi® Bancos

Además de emitir, timbrar y cancelar sin costo los CFDI deRetenciones y Pagos, se integra naturalmente conCONTPAQi® Contabilidad al compartir la misma información:catálogos, proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc., tepermite:

• Agilizar las transacciones contables.

• Registrar en sus pólizas la información de la DIOT e IVA.

• Dar de alta tus proveedores desde el documento del egreso.

Beneficios CONTPAQi® Bancos

• Controla las reposiciones de gasto, caja chica y comprobación de viáticos mediante los CFDI almacenados en su ADD.

• Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujode efectivo• Facilita la recepción de los XML para programar y verificar tus

pagos.

• Relaciona los comprobantes en una misma póliza para detectar los pagados o pendientes de pago.

• Realiza el pago de tus comprobantes con un solo cheque o transferencia, identificando los autorizados y/o pendientes de pago de acuerdo con el RFC del proveedor y/o cliente.

Demo CONTPAQi® Bancos

Para TODOS los asistentes a este evento

Además tienes otras facilidades

15% descuento si adquieres 2 o más sistemas. Ejemplo: CONTPAQi® Contabilidad + CONTPAQi® Bancos.

Si adquiriste y activaste tu sistema a partir del 1 de noviembre de 2014. Te llevas GRATIS las versiones 2015 de Contabilidad, Bancos y Nóminas.

6 y 12 meses sin Intereses con Tarjetas de Crédito participantes.

Consulta a tu Distribuidor para conocer el detalle y alcance de estas

PROMOS*Aplican restricciones

Primer Programa de

Recompensas

¿A quién va dirigido?

DESPACHOS CONTABLES & CONTADORES

1. Tú como Contador eres nuestro principal

recomendador.

2. Impulsas el crecimiento de las empresas al adoptar

herramientas que faciliten su trabajo

3. Te mantienes actualizado y estudias para que las

empresas cumplan con las disposiciones de ley.

¿Cómo funciona?

MUCHAS GRACIASDescarga esta presentación

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