AL CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA - Pagina UNACAR · AL CONFRATERNIDAD Tesoreria UNIVERSITARIA...

1 S. E. P. JI: RIADEEMCA-E-61 . E$IQR - ■

I' Ni TA i

\L' L1 o i e DIRECCON GENERAL OE EDueleN

SUPERtOR UNIVERSITARIA

Atentamente

Encargado del despacho del Departamento de Contabilidad

c.c.p. Mtra. Cecilia Calvo Contreras- Secretaria Administrativa. c.c.p. C.P.A José Yovani Montejo- Tesoreria.

Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN AL CONFRATERNIDAD

Tesoreria UNIVERSITARIA Departamento de Contabilidad PARA LA EXCELENCIA

Calle 56 No. 4 Esq. Av. Concordia C. P. 24180 Col. Benito Juárez Tel. (938) 1 10 18 Extensión 1308 y 1309

Cd. del Carmen Camp, Méx.

15 de Julio 2015

Oficio No-TES/DC-015/0281

Asunto: entrega de información

Dr. S • lv or Mal r varez Dire t. Genera ducación Superior Universitaria.

En cumplimiento al Artículo 42, Fracción 1, 11 y III del Presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio

fiscal 2015, aprobado por la Cámara de Diputados, se hace entrega de la información requerida en el artículo

antes mencionado, referente al 2do. Trimestre del ejercicio fiscal 2015 de la Universidad Autónoma del

Carmen

Sin más por el momento me despido de Ud. Enviándole un Cordial Saludo.

E S E

\ .

OTOITZSI 00'0IS'ESI 00'075'7 00 ES( LB

00D 000 000 000 OTO 00'0 000 OTDESIT 00'590•61 00105% 00165.90 00'590.61 OTOErHE SSIN 130 vons

OTOISISS 0011ZS'iS1 OTOZTZSI 00'OPTZST otrozVzsl ocroz-s" arozs'esi 00060/TI OISZTS6 00£6£93 00•56I'LS OTOELIK svannoinov svvons

1

Re

Re

z

r'e,

< II

< <

< <

< <

< . t

28

z

o

> Nombre de la Universidad

-

-

x 1

I.

1:

i

10

1

1

1

1 I

._. §g

g 11

wc I

g 1

3

„ r2-

E _

o 2

1

t' S

ri a:

>. z

Ej

I

1

:.7.

5 o

n

E

o i

A g

1

S

o

1

s

g 1

m s

E

o

o

<-1

á 1

0

1 1

z

g sgs

.1. gs gs. -Inz

,gs

gs gs

--1-1-z-1.

gs gs gs

-1 gs

gg

íg

0.0

88

íg

gí

00

gg

°

'e

7s

88

A

A

0

A

1'

,0

88

lí

9

90

29

tí

P

CO

88

OU O 000

00T1 OTO 200

5i

1 i OTO OTO 00'0

tt

lí

gg

89

It y

1.

88

LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES

(1■111ones de pesos)

Enero Febrero Marzo

PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

Po

88

Po

sg

Po

88

P.

88

89

90

sg

89

Po

sk

ss

PP loop:p

PP

88

P0

sg

Sk

-8

?o

sg

8

0

8

9P

ss

,

-8

. -±P

'8

°

Ippepo

0

0

,0

'9

°

g 8

Po

89

89

sg

9.1

11

.1"

88

NI

, 1g

sg

1E

sg


(Millones de posos)

Abril Mayo Junio

SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

(.....

.....,

9

,=.

0

-0

PP

88

0

PP

88

00

0

00

90

88

P.

88

PP

88

P0

P.

89

s8

s s8

0

s 0

o

me

0 0

88

9 0

pg

88

ol

gg

Ok

88

r


(Millones de pesos)

TERCER TRIMESTRE 2015

z

O

-1

1.

98

P0

89

PP

88

89

00

gg

90

sg

P.

88

90

sg

Po

sá

89

00

88

90

sg

P0

88

90

sk

Po

sg

s8

s8

°

-

s8

s9

s8

“

s8

s8

00

--A

=

Co

- -9

s

.0

98

0.

88

90

88

r:

PN

88

Pg

88

PI

88

Oduvre I Noviembre I Diciembre


(MIlones de pesos)

CUARTO TRIMESTRE DEL 2015

z

o

yo

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Fecha: 11/07/2015 02:19:29 p.m. Página: 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA

R.F.C. UAC-670613-393 Cd. Del Carmen, Cam., México

AUXILIAR DE MAYOR Del 01/04/2015 al 30/06/2015

Num. Cta. Descripción - _

Fecha1 Referencia Concepto Folio Cargos

4221-01-001 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Saldo Inicial 5120,750,130.00

Abonos

4221-01-001-0001

10/04/2015

20/05/2015

20/05/2015

08/06/2015

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO

Corte de Caja

Corte de Caja

Corte de Caja

Corte de Caja

PI041518

PI051530

PI051530

P1061516

$0.00 59,532,500.00

$0.00 $19,065,000.0

$0.00 519,285.37

$0.00 538,130,000.0,

Subtotal 50.00 566,746,785.37

4221-01-001-0002 SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO

29/04/2015 Corte de Caja PI041566 $0.00 $2,500,000.00

20/05/2015 Corte de Caja P1051529 $0.00 513,728,815.00

28/05/2015 Corte de Caja P1051541 50.00 $7,71 5,385.00

08/06/2015 Corte de Caja PI061 516 $0.00 $9,686,564.00

Subtotal S0.00 533,630,764.00

_ 5100,377,549.37

Saldo Final $221,127,679.37

Fecha: 1 6/0 7/201 5 12:13:29 p.m.

Página: 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA R.F.C. UAC-670613-393

Cd. Del Carmen, Cam., México AUXILIAR DE MAYOR

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

F6lio Núm. Cta.

Referencia Descripción

Concepto Cargos Abonos

4221-01-001-0001

Saldo Inicial

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO

50.00

20/01/2015 Corte de Caja M011524 $0.00 $38,130,000.00

12/02/2015 Corte de Caja M021518 $0.00 $19,065,000.00

11/03/2015 Corte de Caja M031512 $0.00 $28,597,500.00

10/04/2015 Corte de Caja M041518 50.00 59,532,500.00.7'

20/05/2015 Corte de Caja M051530 $0.00 519,285.37

20/05/2015 Corte de Caja M051530 50.00 519,065,000.00,"--

08/06/2015 Corte de Caja M061516 50.00 538,130,000.00

80.00 8152,539,285.37

Saldo Final 152,539,285.37

1 9

0 .

▪

E

G

0

2.

1 §

8

1

en

CO3

C

C

2

1

1

en

0

1

1

0

1

9 0

2

x

1

0

12

1

8

2 0

0

2

1

B01133drIS SOCINVIN

"r r

71 C>

00

ZO

M

O° 3

o. 7

3 1

11

12

(1)

>

" -

o

0 - O.

a —

"n

L=

,cu

lm

5:a

rm

O

2 r

yn 11

tu

a.t

.wo

2

DI 1

.0 ,0

0

O, o

c

• m

51

2

cl (7

5

u t — m

aa z

uc

ao z

m%

1.71 m

a a

' o

a a

n°

• o >

O;

m

0)

C

O0

O

-n

w

13 o

o o co

1),

do

1

g

=

g 5

-

M

o

W

o

o

o.

m

• CO

o.

>

o

CO

(7)

5 Z

•

z

-o ni

51 o m

•

e

m

n

g

T -

m Ñ %

mm

o

7,

0,

5

"SEGUNDO TRIMESTRE 2015 "

C C

C

C

c

C c c C

C

c c C

C

C

C

z Z

2

2

2

Z

Z

Z

2

7

2

7

7

Z

Z

2

1 1 1 1

e e e

e e

1 30

M

m

m

M

n1

me

MM

n1

1

'd Ti li li li li

li li 11 11 11 11, lí li li 11 ll

'Z

11 11 il El El El El 1:1 El El

11

al

15 A

9 A

9 19 19

_c ,„ ro

=0 =o

ro

T

8 T

8 ro

ro

ro

=

o ro

ro

ro

ro

1 1

o

§

1

>

1

1

R R

.

2

40

..44

.44

C

'4

o,

2

1.

r

m

m

1

2

E

Ñ .

.

.

ce

1411

-4

.44

r

44

NI

40

1

á

C

1

W

":»4

04

T

N

-4

44

44

N

e

á

1

1

:1

N

-4

al

411

r

V

N

A

W

N

1

§

1

,4

:4.

cC

,O

D

°1-1

111í1

01111111111911111111111;n

171 5

1

o>

P°

yS E

O

A N

i

P O

fJ

Ñ

Y

E

• g

g j g

m

O

o

Er e

2

o

O

22 o>

n>

n>

n>

n>

o

> n

>

o>

e>

0>

O>

o>

o>

e>

0

>

o>

• 0 >

0>

0>

I7>

0>

O

>

0>

O>

O>

0>

0 >

0>

0>

C1>

0 >

O>

0

, => ., ., .> .>

2 2 2 2 2 Z

Z

Z

2 2

2 Z

Z Z

Z

2

2

2

O

oo

O o

o o

O o o o

O O

O

o

o

2

C C

C

C

C

c C

c c c C

C

C

C C C

=

1>

>

>

D

>

•

>

> '

>

>

>

>

>

O

11

O

n n n

1

A

m A 1 1 8 1 1 .

o

2

O

n 0

0

-I

9

1

2 0 0

m m 2

8

o 1

1 1

2 9 9 g g 2 1

. 9

,

A A

0

1 1 1 ár

n 1 1 I 1

>

m

0

m

>

—

z

›.

>

,:.

z

z

2

0 E

8

Ri

E

E

w

0

Ó

1

0

0

0 0

0

mo

n

o

ÓÓÓÓ

1

Ó

m

>

5

1

CC

C

C C

C C

C C

C tC

C

C

C C

C

CC

C

C

ce

Z

C. o o

N

Ni

04

C C

c C

c c C

c C

c c C

C

c c c C

c C

C

C

C

C

C

z z 2 Z

2

2

Z

Z

2

2

2

2

2

2

Z

2 2 2 2 2 2 2 2

e e

1 <

< e

e A

A A

A A

e

«

m

m

m

<

A

A rn

rn

in

rn

rn

rn

rn

m

rn

rn

1E 1

g. ll

Ilm

l¡m rw

2g̀n

11 1

1 11

11

11,

FPI

11' 1

1 l

z 11 l

i, nl

l opq

, ‹.,11

11

11 1

1 11

n>

n

> n

> o

> o

> o

> o

>

n>

o

> o

>

o>

o

> e

n>

e

> os

o>

>0

>0

>0

>0

>0

>0

>0

1.0

>0

>0

>0

>0

>0

>0

>01.0>

0>

0>

0>

0>

0>

0>

0>

0

IP

IP

IP

1 1

b' 1

I 1 I

-1::

rt'n t'

l l

I 5 1

5 1

5 I

5, i',

51 1

5 1

5 1

5 1

5 1

1 1

5 I 5

1 =

I 1 5

1 5

a Z 2

2 2

Z

a a

a

2

a a

o

o .

O

a 2

2

2

a O

8

E

r r

r

r

>

y»

2

A

0

0 §

§

N

14

1

1

W

t

Ei

&

51. 0

r

a

5

§ 2

14

G 1

Y MM

O

z

a

n

§ 14 1

il

Ñ 1J

O

a 1

SI § 2

14 1

ú

N

Ni Ni fflffl

O

> z 1

§ 14

ó q a

O

> .?,' § r> <4

1

01

W 0

O

1

2

5 11' o- 0,-

1

O

r

s. 1

;T: Jz .

O

r

a f. i

so N .4 -

0

O

r

a 01

o 0

z

a 0, E

0. 0. Ni

r

r

r

r

r

r

2

2

O O O O O O

O O

O O

r

C

r

C

r r

C

z z r

a a

a

>

>

>

s

. a

s

s

I. 17,

rn

in

ti,

IVI

111

11

ffl -n

m

2

1.1

. m o

g

r11

g

g

g g

n

g

C

c 9 1

'O o o

m

. IT

'O

g 11

V

> 1

1

1

O

O

,

-4

1 >

1

1 z

o

o o

o .

,.

1 A

z Z 8

8 8

o

tr

, cn

n 1

r

o rn

0 o

O

O O

N

o

o

Ni

Zffil

u.

r r r r

r r r

9 14 1

8 9 14 1

§ 14

8 9 04 1

8 8 12

§ M

'12

§ M

0, 1

o

E O

101

<el

u

O

N10

N

z

o

u) O

m M

cn

•

•0

o

0 z

m--

1

ro

fA

8 In

A

A 8

8

-4

A A

A

o

o

rn

O O

O

O

2

c)

o

o

o o

2

11

•■••

o

O

z

r 0

rn

D

. c-z-)

z

O D

. D

. 03

5 O

n

O N

I C

O

r- r-

=i

r-

4)

N

41

2 á 2.

" y

'.:

2 N

t 2

2

(J

o

I II 11111

1 I :11111

mm

O r r r r

Ái

£.., 1".'

', ,.

2

.5 1.3

e.>

1

••I

o

5

1.>1

$.3

ea

cr

a s

r

CP -1

t

. 5; 1

: g

o

E s

0

I/ 0

5

o. r

n •r2

ar

D,

c }{

XI o.

007

XI

csh

ai u

o ) E 3 o.

1

01rj, o 2 m

m. o

a m

12

• §

C

■

M

Z

/

113

2

1 5

z a

a —

o

to

rri

• =

o

u>

E

m

e

a o

<o

5

C1 rn

ch

o

m

rn

ol

o> c

1. g

.

o

111..

>

)é

5 • 5

tu u

> C

rn

3

XO

r TI 3

III U910DeJd SIMZ MAISMAIldl OCIN1-193S

Fecha: Página: 1



Estado de actividades Del 01/01/2015 al 30/06/2015

"CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA. PARA LA EXCELENCIA

2015 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

OTROS INGRESOS Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones yJubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativo Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

530,771,476

o o O

o O

1,078,255 0

13,660,842 0

o o

516,032,379 0

o o

221,793,939 508,802,101

335,000

68,760,674

221,458,939

440,041,427

-838,757

1,701,257,133

- 7,485 4,471,617

O

o o o o

-831,272 1,696,785,516

751,726,658 2,210,059,234

863,912,740 2,058,210,943

269,148,013

618,340,351

22,677,470

56,098,064

572,087,257

1,383,772,528

4,477,279 4,544,020

o o o o o o

4,477,279 4,544,020

o o

o o o o o o

o o o o o o

Intereses de la Deuda Pública o o Comisiones de la Deuda Pública o o Gastos de la Deuda Pública o o

Fecha:

Página: 2



Estado de actividades Del 01/01/2015 al 30/06/2015

"CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA PARA LA EXCELENCIA

2015 2014 Costo por Coberturas o o Apoyos Financieros o o

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS -548,022 647,923

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 439,131

Provisiones O O

Disminución de Inventarios O O

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 O

Aumento por Insuficiencia de Provisiones O

Otros Gastos -548,022 208,792

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 867,841,997 2,063,402,886 AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -116,115,339 146,656,348.00

1 7.- NGA Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Vo. Bo.

51211 n C.P.A. Isabel Marin Corr

o o o

o

-116,115,339

1,997,307,425

-561,540,382

1,319,651,704

1,319,651,704

1,518,555,160

146,656,348

1,851,119,325

-565.771,058

1,432,004,615

1,432,004,615

1,626,741,151

Fecha: Página: 1


R.F.C. UAC-670613-393 Cd. Del Carmen, Cam., México Estado de situación financiera

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

AL CONFRATERNIDAD ,NUNIAVERSITARRIA

PAR EXCELENCIA

ACTIVO

2015

2014 PASIVO

2015 2014

1,518,555,161 1,626,741,150

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Total de ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIC

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Total de PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO


PROVISIONES A LARGO PLAZO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

927,632,164 907,023,456 Total de PASIVO NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVOS 198,903,456 194,736,53!

262,272,773 200,865,092

322,923,256 513,173,363

3,637,837 3,637,837

318,324 270,595

150 150

1,770,658 1,770,657

590,922,997 719,717,694

525,000 525,000

O O

1,548,677,483 1,537,966,518

166,631,770 156,951,344

217,317 0

-788,419,406 -788,419,406

198,903,456 194,736,535

198,903,456 194,736,535

o o o o o o o o o o o o

17.- NGA "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Respo

Vo. Bo.

4021.11,4

L.C. Oscar Lo zo Campos Leal letel C.P.A. (sabe Marin Corro momento de

Contabilidad

411011,

'.1›. •

Departamento de

L.C. Osca Campos Leal

Respons Vo. Bo.

C.P.A. Isab I Marin Corr

Fecha: 16/05/2016

Página: 1


CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA

R.F.C. UAC-670613-393

Cd. Del Carmen, Cam., México

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO Del 01/01/2015 al 30/06/2015

A CONFRATERNIDAD (NUNIVERSITARIA

PARA LA EXCELENCIA

Cuentas Contables 1 Saldo Inicial

(SI)

Cargos del

período

Abonos del

periodo

Saldo Final

(SF)

Flujo del

periodo (SI-SF)

11 ACTIVO CIRCULANTE 719,717,694 2,682,583,056 2,811,377,753 590,922,997.00 -128,794,697

111 Efectivo y Equivalentes 200,865,092 1,882,633,642 1,789,121,661 294,377,073 93,511,981

112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 513,173,363 778,369,376 1,000,723,783 290,818,956 -222,354,407

113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,637,837 0 0 3,637,837 0

114 Inventarios 0 80,382 80,382 0 0

115 Almacenes 270,595 21,499,656 21,451,927 318,324 47,729

116 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 150 0 0 150 0

119 Otros Activos Circulantes 1,770,657 0 0 1,770,657 0

12 ACTIVO NO CIRCULANTE 907,023.455 20,673.065 64.357 927.632.163.00 20.608,708.00

121 Inversiones Financieras a Largo Plazo 525,000 0 0 525,000 0

122 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo o o o o o

123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,537,966,518 10,710,965 0 1,548,677,483 10,710,965

124 Bienes Muebles 156,951,344 9,744,783 64,357 166,631,770 9,680,426

125 Activos Intangibles 0 217,317 0 217,317 217,317

126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -788,419,407 0 0 -788,419,407 0

127 Activos Diferidos 0 0 0 0 0

128 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes o o o o o

129 Otros Activos no Circulantes o o o o o

TOTAL DEL ACTIVO 1,626.741,149 2,703,256,121.00 2.811,442,110.00 1,518,555,160.00 -108,185,989

17.- NCA "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ORIGEN APLICACION

4,166,921

4,166,921

o o o o o o

4,166,921

o o o o o o o o

o

o o o o o o

o

Campos Leal

Fecha: Página: 1



Estado de cambios en la situación financiera Del 01/01/2015 al 30/06/2015

AL CONFRATERNIDAD ,NUNIVERSITARIA

PARA LA EXCELENCIA

61,407,681

47,728

1

61,455,410

o

10,710,965 9,680,426

217,317

20,608,708

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Total de ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

Total de ACTIVO NO CIRCULANTE

ORIGEN

0 190,250,107

0

190,250,107

o O O

o o o o o

o

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO


PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

Total de PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO


PROVISIONES A LARGO PLAZO

Total de PASIVO NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVOS

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

APLICACION PASIVO

Total de HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

o

o o

0 262,771,687

146,188,100 O

4,230,676 0

150,418,776 262,771,687

150,418,776 262,771,687

17.- NGA 'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor-

Departamento de Contabilidad

Vo. Bo.

Isabel Marin Is el Marin Corr y

Deuda Externa

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo O O

O O

O O

O O

O O

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Deuda Interna

194,736,535 198,903,456

194,736,535 198,903,456 Total Deuda y Otros Pasivos

Otros Pasivos

o o

Concepto Moneda de Contratación Institución o País Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo Acreedor

DEUDA PÚBLICA

Organismos Financieros Internacionales O O

Deuda Bilateral O O

Títulos y Valores O O

Arrendamientos Financieros O O

Subtotal a Largo Plazo O O

Fecha:

Página: 1


CALLE 56 No. 4 x CONCORDIA


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Pesos)


Fecha: Página: 2



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Pesos)


Concepto

Moneda de Contratación Institución o País Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo Acreedor

17.- NGA - Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Responsable

Vo. Bo.

"110,1,11

L.C. OSCA• -O CAMPOS LEAL C.P.A. Isabel Marin Corro laat

E.D. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD E.D. DIRECCIÓN DE FINANZAS

f)sverhaertento de Cnnt-Ituldad

Vo. Bo.

C.P.A. (sabe Marin Corro

Respon ble

L.C. Oscar Campos Leal

Fecha: 16/05/2016

Página: 1



Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Pesos)

CONFRATERNIDAD ,NUNIVERSITARIA

PARA LA EXCELENCIA

Concepto Hacienda

Publica/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores O -565,771,058 0 0 -565,771,058 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio O O O O O Aportaciones O O O O O Donaciones de Capital O O O O O Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio O O O O O

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 0 1,997,775,673 0 0 1,997,775,673 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 146,656,348 0 0 146,656,348 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 1,851,119,325 0 0 1,851,119,325 Revalúas O O O O O Reservas O O O O O

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 0 1,432,004,615 0 0 1,432,004,615

Cambios Hacienda Pública/Patrimonio Neto Ejercicio 2015 0 0 0 0 0 Aportaciones O O O O O Donaciones de Capital O O O O O Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 O

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 0 0 -111,884,663 0 -111,884,663 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 -116,115,339 0 -116,115,339 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 4,230,676 0 4,230,676 Revalúas O O O O O Reservas O O O O O

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 0 1,432,004,615 -111,884,663 0 1,320,119,952

17.- NGA Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AL CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA - Pagina UNACAR · AL CONFRATERNIDAD Tesoreria UNIVERSITARIA...

Documents

Transcript of AL CONFRATERNIDAD UNIVERSITARIA - Pagina UNACAR · AL CONFRATERNIDAD Tesoreria UNIVERSITARIA...