8/3/2019 AJEMSA PROYECCIÓN P y G 2012-2036 ver 2.0 - GGG

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Proyección 1 Proyección 2 Proyección 3 Proyección4 Proyección 5 Proyección 6 Proyección 7 Proyección 8 Proyección 9 Proyección 10 Proyección 11Proyección 12 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PROYECCIÓN CUENTA CICLO DEL AGUA 2.012-2.036

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 24.428.563 25.095.735 25.719.33726.358.360 27.013.178 27.684.172 28.371.734 29.076.265 29.798.174 30.537.882 31.295.818 32.072.422 a)

Ventas. 43.085 43.990 44.914 45.857 46.820 47.803 48.807 49.832 50.878 51.947 53.038 54.151 b) Prestacionesde servicios. 24.385.478 25.051.745 25.674.423 26.312.503 26.966.358 27.636.369 28.322.927 29.026.433

29.747.296 30.485.935 31.242.780 32.018.271 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 650.000 663.650 677.587 691.816 706.344721.177 736.322 751.785 767.572 783.691 800.149 816.952 4. Aprovisionamientos. -3.840.573 -3.936.670 -

4.011.295 -4.087.536 -4.165.428 -4.245.006 -4.326.307 -4.409.368 -4.494.228 -4.580.925 -4.669.499 -4.759.991 a)Consumo de mercaderías. -2.485.862 -2.553.510 -2.599.089 -2.645.674 -2.693.286 -2.741.949 -2.791.686 -

2.842.520 -2.894.476 -2.947.578 -3.001.852 -3.057.323 b) b) Consumo Consumo de de de de materias materiasprimas primas y y otras otras materias materias consumibles consumibles -793.226 -793.226 -809.884 -809.884 -826.891 -826.891 -844.256 -844.256 -861.986 -861.986 -880.087 -880.087 -898.569 -898.569 -917.439 -917.439 -

936.705 -936.705 -956.376 -956.376 -976.460 -976.460 -996.966 -996.966 c) Trabajos realizados por otrasempresas. -561.485 -573.276 -585.315 -597.606 -610.156 -622.969 -636.052 -649.409 -663.046 -676.970 -691.187 -

705.702 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Otrosingresos de explotación. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b1) DelExcmo.Ayuntamiento de Jerez - Transferencias corrientes capítulo IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b2) De terceros 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6. Gastos de personal. -5.183.774 -5.133.804 -5.176.510 -5.510.794 -5.420.478 -5.411.209 -5.403.465 -5.754.514 -5.439.892 -5.529.275 -5.743.875 -6.120.907 a) Sueldos, salarios y asimilados. -4.167.835 -

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4.090.339 -4.116.911 -4.413.534 -4.307.623 -4.271.172 -4.253.655 -4.560.130 -4.253.504 -4.323.585 -4.502.668 -4.827.085 b) Cargas sociales. -802.077 -825.111 -836.660 -869.639 -880.454 -902.756 -907.546 -947.032 -933.841 -947.840 -977.942 -1.025.028 b) Dotación fondo Pensiones -119.363 -121.870 -124.429 -127.042 -129.710 -132.434 -135.215 -138.054 -140.953 -143.913 -146.936 -150.021 c) Otros gastos sociales -94.500 -96.485 -98.511 -100.579 -

102.692 -104.848 -107.050 -109.298 -111.593 -113.937 -116.329 -118.772 7. Otros gastos de explotación. -7.066.327 -7.330.370 -7.634.875 -7.942.557 -8.085.243 -8.230.910 -8.379.620 -8.531.436 -8.686.425 -8.844.653 -

9.006.188 -9.171.099 a) Servicios exteriores. -6.728.541 -6.992.583 -7.297.089 -7.604.770 -7.747.457 -7.893.123 -8.041.833 -8.193.650 -8.348.639 -8.506.867 -8.668.401 -8.833.312 b) Tributos. -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 b1 Ajustes negativos en IVA

(prorrata) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 d) Otros gastos de gestión corriente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Amortización del inmovilizado. -20.000

-40.833 -62.572 -85.300 -109.109 -134.109 -160.425 -188.203 -217.615 -248.865 -282.198 -317.912 a) a)Amortización Amortización inmovilizado inmovilizado intangible intangible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 b) Amortización inmovilizado material -20.000 -40.833 -62.572 -85.300 -109.109 -134.109 -160.425 -188.203 -217.615 -248.865 -282.198 -317.912 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 10. Excesos de provisiones. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Deterioro y resultado por enajenaciones delinmovilizado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Deterioros y pérdidas. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Resultados por enajenacionesy otras. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Diferencias negativas de combinaciones de negocios 13. Otros resultados -34.035

-32.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 8.933.853

9.285.177 9.511.671 9.423.989 9.939.263 10.384.115 10.838.239 10.944.528 11.727.587 12.117.856 12.394.20812.519.466 12. Ingresos financieros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a1) En empresas del grupo y asociadas. a2) En terceros. b) De valores negociables y de créditos del activoinmovilizado. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * b1) De empresas del grupo y asociadas.

b2) De terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Gastos financieros. -3.345 -1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * a) Por deudas conempresas del grupo y asociadas.

b) Por deudas con terceros -3.345 -1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Por actualización de provisiones 14. 14.Variación Variación de de valor valor razonable razonable en en instrumentos instrumentos financieros.financieros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la

venta. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 a) Deterioros y pérdidas. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Resultados por enajenaciones y otras. 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -3.345 -1.422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 8.930.508 9.283.755 9.511.671 9.423.989 9.939.26310.384.115 10.838.239 10.944.528 11.727.587 12.117.856 12.394.208 12.519.466 17. Impuestos sobrebeneficios. -2.679.153 -2.785.126 -2.853.501 -2.827.197 -2.981.779 -3.115.234 -3.251.472 -3.283.358 -3.518.276-3.635.357 -3.718.262 -3.755.840 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONESCONTINUADAS (A.3+176.251.356 6.498.628 6.658.169 6.596.792 6.957.484 7.268.880 7.586.767 7.661.1698.209.311 8.482.499 8.675.945 8.763.626 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicioprocedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A.5) RESULTADODEL EJERCICIO (A.4+18) 6.251.356 6.498.628 6.658.169 6.596.792 6.957.484 7.268.880 7.586.767 7.661.1698.209.311 8.482.499 8.675.945 8.763.626

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Proyección 13 Proyección 14 Proyección 15 Proyección 16Proyección 17 Proyección 18 Proyección 19 Proyección 20 Proyección 21 Proyección 22 Proyección 23Proyección 24 Proyección 25 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

PROYECCIÓN CUENTA CICLO DEL AGUA 2.012-2.036

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios.32.868.145 33.683.448 34.518.804 35.374.694

36.251.615 37.150.073 38.070.587 39.013.686 39.979.915 40.969.830 41.984.001 43.023.010 44.087.454 a)Ventas.

55.289 56.450 57.635 58.845 60.08161.343 62.631 63.946 65.289 66.660 68.060 69.489 70.949 b) Prestaciones de servicios.

32.812.857 33.626.999 34.461.16935.315.849 36.191.534 37.088.731 38.007.956 38.949.740 39.914.626 40.903.170 41.915.941 42.953.52044.016.505 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

834.108 851.624 869.508 887.768

906.411 925.446 944.880 964.723 984.982 1.005.666 1.026.785 1.048.348 1.070.363 4. Aprovisionamientos.-4.852.442 -4.946.895 -5.043.393 -5.141.981 -

5.242.703 -5.345.606 -5.450.738 -5.558.146 -5.667.880 -5.779.990 -5.894.528 -6.011.546 -6.131.098 a) Consumode mercaderías.

-3.114.018 -3.171.965 -3.231.189 -3.291.720 -3.353.587 -3.416.819 -3.481.446 -3.547.499 -3.615.010 -3.684.009 -3.754.532 -3.826.610 -3.900.278 b) b) ConsumoConsumo de de de de materias materias primas primas y y otras otras materias materias consumibles consumibles

-1.017.902 -1.017.902 -1.039.278 -1.039.278 -1.061.103 -1.061.103 -1.083.386 -1.083.386 -1.106.137 -1.106.137 -1.129.366 -1.129.366 -1.153.082 -1.153.082 -1.177.297 -1.177.297 -1.202.020 -1.202.020 -1.227.263 -1.227.263 -1.253.035 -1.253.035 -1.279.349 -1.279.349 -1.306.215 -1.306.215 c) Trabajos realizados por otras empresas.

-720.521 -735.652 -751.101 -766.874 -782.979 -799.421 -816.209 -833.349 -850.850 -868.718 -886.961 -905.587 -924.604 d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Otrosingresos de explotación.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Ingresosaccesorios y otros de gestión corriente.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b)Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b1) DelExcmo.Ayuntamiento de Jerez - Transferencias corrientes capítulo IV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b2) De terceros0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Gastos

de personal.

-5.623.882 -5.595.567 -5.647.594 -6.024.133 -5.780.596 -5.738.896 -5.872.357 -6.266.485 -6.176.951 -6.201.216 -6.209.542 -6.628.953 -6.419.708 a) Sueldos,salarios y asimilados.

-4.354.093 -4.306.917 -4.330.284 -4.642.281 -4.394.835 -4.338.982 -4.440.244 -4.760.163 -4.687.108 -4.680.895 -4.659.902 -4.995.648 -4.808.636 b) Cargas

8/3/2019 AJEMSA PROYECCIÓN P y G 2012-2036 ver 2.0 - GGG

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sociales.

-995.351 -1.008.448 -1.031.225 -1.089.759 -1.087.533 -1.095.424 -1.121.229 -1.188.908 -1.165.764 -1.189.437 -1.211.807 -1.288.378 -1.258.901 b) Dotaciónfondo Pensiones

-153.172 -156.388 -159.673 -163.026 -166.449 -169.945 -173.513 -177.157 -180.878 -184.676 -188.554 -192.514 -196.557 c) Otros gastos sociales

-121.266 -123.813 -126.413 -129.068 -131.778 -134.546 -137.371 -140.256 -143.201 -146.208 -149.279 -152.414 -155.614 7. Otros gastos de explotación.

-9.339.457 -9.511.334 -9.686.805 -9.865.945 -10.048.831 -10.235.541 -10.426.156 -10.620.757 -10.819.430 -11.022.258 -11.229.329 -11.440.733 -11.656.560 a)Servicios exteriores.

-9.001.670 -9.173.548 -9.349.019 -9.528.158 -9.711.044 -9.897.754 -10.088.369 -10.282.971 -10.481.643 -10.684.471 -10.891.543 -11.102.947 -11.318.774 b)Tributos.

-337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 -337.787 b1 Ajustes negativos en IVA(prorrata)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) Pérdidas,deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) Otrosgastos de gestión corriente

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.Amortización del inmovilizado.

-356.374 -398.040 -443.495 -493.495 -549.051 -611.551 -682.979 -766.312 -866.312 -991.312 -1.157.979 -1.407.979 -1.907.979 a) a) AmortizaciónAmortización inmovilizado inmovilizado intangible intangible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b) Amortizacióninmovilizado material 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos deprovisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. 12. Diferencias negativasde combinaciones de negocios 13. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 12. Ingresos financieros.

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

a1) En empresas del grupo y asociadas. a2) En terceros. b) De valores negociables y de créditos del activoinmovilizado. * b1) De empresas del grupo y asociadas.

b2) De terceros 13. Gastos financieros. * a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 14. Variación de valor razonable eninstrumentos financieros.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -356.374 -398.040 -443.495 -493.495 -549.051 -611.551 -682.979 -766.312 -866.312 -

991.312 -1.157.979 -1.407.979 -1.907.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.530.099 14.083.236 14.567.025 14.736.909 15.536.847 16.143.926 16.583.23716.766.708 17.434.324 17.980.720 18.519.408 18.582.146 19.042.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8/3/2019 AJEMSA PROYECCIÓN P y G 2012-2036 ver 2.0 - GGG

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14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activosfinancieros disponibles para la venta. 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones deinstrumentos financieros.

a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. A.2) RESULTADO FINANCIERO(12+13+14+15+16)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 17. Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DELEJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+1 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. A.5) RESULTADODEL EJERCICIO (A.4+18)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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13.530.099 14.083.236 14.567.025 14.736.909 15.536.847 16.143.926 16.583.237 16.766.708 17.434.32417.980.720 18.519.408 18.582.146 19.042.472 -4.059.030 -4.224.971 -4.370.107 -4.421.073 -4.661.054 -4.843.178

-4.974.971 -5.030.012 -5.230.297 -5.394.216 -5.555.822 -5.574.644 -5.712.742 9.471.069 9.858.265 10.196.91710.315.836 10.875.793 11.300.748 11.608.266 11.736.696 12.204.027 12.586.504 12.963.586 13.007.502

13.329.730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.471.069 9.858.265 10.196.917 10.315.836 10.875.793 11.300.748 11.608.26611.736.696 12.204.027 12.586.504 12.963.586 13.007.502 13.329.730

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