AIAF Mercado de Renta FijaJul 17, 2020 · 89.271.020,35€ como resultado del canje de la emisión...

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN

viernes, 17 de julio de 2020 Friday, July 17, 2020 │ 1 │

ANUNCIOS

ANNOUNCEMENT

AIAF Mercado de Renta Fija

Emisiones en Mora

Código ISIN Cód. Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep

ES0306585029 BS AISA 5,000 14/08/2011 € A

ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23/05/2002 € T

ES0384849008 BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 € A

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: “Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Mercado AIAF de Renta Fija


Renta Fija Privada /Private Debt

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AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos

República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ISIN ES0273541013

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€ como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.


SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”




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Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN

Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: www.imtitulizacion.com


SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”

Zinkia Entertainment, S.A.

BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES0384849008

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. (“Zinkia” o la “Sociedad”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV 230156) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia “Emisión de Obligaciones Zinkia 2010” causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de 2015. A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/http://www.zinkia.com/es/accionistas-inversores/) y del MAB (http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx). Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.


EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES0235972009 Y ES0235972017 El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES0235972009 y ES0235972017, con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t={400b7f39-943e-413c-b29b-d32724061531}

http://www.imtitulizacion.com/

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx

https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b400b7f39-943e-413c-b29b-d32724061531%7d




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Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO: 27 DE JULIO DE 2020

TDA 14-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono B1 ES 0377978038 95,43 5.392,04 71.811,23 Bono BNC ES 0377978053 81,72 4.076,02 62.035,49 TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Serie A1 ES 0377981008 0,18 387,08 7.589,44 Serie B1 ES 0377981016 73,05 0,00 100.000,00 Serie A2 ES 0377981024 0,29 444,23 3.519,58 Serie B2 ES 0377981032 98,33 0,00 100.000,00

BBVA Global Markets B.V.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0305067748

Issuer BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0305067748 Series n 98 Fixing Date 06/07/2020 Payment Date 13/07/2020 Redemption Rate 97.000000 % of its notional value Outstanding Notional Amount EUR 1,575,000.00 Total Final Redemption Amount EUR 1,527,750.00 Amount per denomination (EUR 25,000.00) EUR 24,250.00000000

Caixabank, S.A.


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0240609034 Número de títulos: 181 Nominal Unitario: EUR 7.865,12 Saldo en circulación: EUR 1.423.586,72 Tipo de interés de referencia: -0,3220 % Margen: 3,2500 % Tipo de interés fijado: 2,9280 % Importe Bruto por título: EUR 117,70414251 Importe Neto por título: EUR 95,34035543 Periodo y número de días: 10-julio-2020 hasta 10-enero-2021 184 días Fecha de Pago: 11-enero-2021 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:

CAIXABANK S.A. (2100) EUR 1.310,85 EUR ------------------------------

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS FECHA DE PAGO 13/07/2020

Descripción BONO EURSTOXX BANKS TRIM 18.92 ISIN ES0213679EC2 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 13/07/2020 Descripción BONO RENAULT TRIM MEM 19.110 ISIN ES0313679M86 Tipo de Interés 0,0000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 13/07/2020 Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM) 41,600680% Importe nominal que paga por título 41.600,680




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Descripción BONO RENAULT TRIM MEM 19.111 ISIN ES0313679M94 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 13/07/2020

Banco Santander, S.A.


Emisor Santander Codigo Isin ES0413900566 Número De Títulos 15,000 Nominal Unitario 100,000.00 Saldo En Circulación 1,500,000,000.00 Tipo De Interés De Referencia 0.25000% Margen 0.000% Tipo De Interés Fijado 0.2500000% Importe Bruto 3,750,000.00 Importe Neto 3,037,500.00 Importe Bruto Por Titulo 250.00 Importe Neto Por Titulo 202.50 Periodo 10/07/2020 - 10/07/2021 Fecha De Pago 12/07/2021 Agente De Pagos Santander

CaixaSabadell Preferents. S.A.U.

PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE B, CAIXASABADELL TIPO INTERÉS CODIGO ISIN ES0101339028

De conformidad con los términos de la emisión de Participaciones Preferentes Serie B de Caixasabadell, les informamos de lo siguiente: El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR 01 del 10 de julio de 2020 ha sido del -0.440 %. El tipo aplicable a esta emisión para el periodo comprendido entre el 14/07/2020 y el 14/10/2020 debe ser del -0.440% % + 1,95% = 1.51 % Este pago se hará efectivo el 14 de octubre de 2020. Importe Bruto Cupón: 192.94444444 EUR Importe Neto Cupón: 156.28500000 EUR

Banco de Sabadell, S.A.


Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES0413860257 Número de Títulos 500 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 50.000.000,00 € Margen 2,6 % Tipo de interés de referencia -0,438 % Tipo de interés fijado 2,162 % Importe bruto por título 552,51 Importe Neto por título 447,5331 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 13/07/2020 Fecha final periodo de 13/10/2020 Fecha Pago 13/10/2020 Agente de pagos BANCO SABADELL




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Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES0213860200 Número de Títulos 30 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 3.000.000,00 € Margen 2,2 % Tipo de interés de referencia 0 % Tipo de interés fijado 2,2 % Importe bruto por título 2200 Importe Neto por título 1782 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 15/07/2019 Fecha final periodo de 14/07/2020 Fecha Pago 14/07/2020 Agente de pagos BANCO SABADELL



Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0205067384 Series n/ 138 Fecha fijación 08/07/2020 Fecha pago 12/10/2020 Periodo de interés 10/07/2020 - 12/10/2020 Tipo de interés 3.717% Base 30/360 ADJ. Total cupón bruto UR 12,111.23 Cupón bruto por denominación EUR 237.47509804 Cupón neto por denominación ( EUR 25,000.00 ) EUR 192.35482941 Próxima fecha fijación 08/10/2020



Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0205067319 Series n/ 115 Fecha fijación 08/07/2020 Fecha pago 12/10/2020 Periodo de interés 10/07/2020 - 12/10/2020 Tipo de interés 2.367% Base 30/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 1,663.48 Cupón bruto por denominación EUR 151.22545455 Cupón neto por denominación ( EUR 25,000.00 ) EUR 122.49261818 Próxima fecha fijación 08/10/2020



Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0205067301 Series n 111 Fecha fijación 08/07/2020 Fecha pago 12/10/2020 Periodo de interés 10/07/2020 - 12/10/2020 Tipo de interés 0.567% Base 30/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 2,535.75 Cupón bruto por denominación EUR 36.22500000 Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR 29.34225000 Próxima fecha fijación 08/10/2020




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Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0205067228 Series n/ 97 Fecha fijación 08/07/2020 Fecha pago 12/10/2020 Periodo de interés 10/07/2020 - 12/10/2020 Tipo de interés 4.067% Base 30/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 7,015.58 Cupón bruto por denominación EUR 259.83629630 Cupón neto por denominación ( EUR 25,000.00 ) EUR 210.46740000 Próxima fecha fijación 8/10/2020

Caixabank, S.A.


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0440609347 Número de títulos: 10000 Nominal Unitario: EUR 100.000,00 Saldo en circulación: EUR 1.000.000.000,00 Tipo de interés de referencia: 0,0000 % Margen: 1,6250 % Tipo de interés fijado: 1,6250 % Importe Bruto por título: EUR 1.625,00000000 Importe Neto por título: EUR 1.316,25000000 Periodo y número de días: 14-julio-2020 hasta 14-julio-2021 365 días Fecha de Pago: 14-julio-2021 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:

CAIXABANK S.A. (2100) EUR ------------------------------ EUR ------------------------------



Emisor Santander Codigo isin ES0413900681 Número de títulos 20,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 2,000,000,000.00 Tipo de interés de referencia 0.01000% Margen 0.000% Tipo de interés fijado 0.0100000% Importe bruto 200,000.00 Importe neto 162,000.00 Importe bruto por titulo 10.00 Importe neto por titulo 8.10 Periodo 13/07/2020 - 13/07/2021 Fecha de pago 13/07/2021

Bankinter, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 15/07/2020

Descripción BONO BNP 80-20 17.105

ISIN ES0213679AE6

Tipo de Interés 0,000%

Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000

Fecha de Pago 15/07/2020




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Descripción BONO INTESA 90-10 18.73

ISIN ES0213679DR2


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO CAIXABANK 70-30 18.84

ISIN ES0213679DY8


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO REPSOL 90-10 19.57

ISIN ES0213679GX3


Cupón Bruto 243,000

Cupón Neto 196,8300


Amortización parcial (PCAL) 90,00%

Importe nominal que paga por título 18.000,00

Descripción BONO BBVA SEMESTRAL MEM 18.13

ISIN ES0313679D53


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO SANTANDER TRIM 18.51

ISIN ES0313679F10


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO BBVA SEM MEM 18.91

ISIN ES0313679H00


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO SANTANDER TRIM MEM 18.93

ISIN ES0313679H18


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000





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Emisor Santander Codigo Isin ES0205014055 Número De Títulos 200 Nominal Unitario 100,000.00 Saldo En Circulación 20,000,000.00 Tipo De Interés De Referencia -0.44000% Margen 0.600% Tipo De Interés Fijado 0.1600000% Importe Bruto 8,178.00 Importe Neto 6,624.00 Importe Bruto Por Titulo 40.89 Importe Neto Por Titulo 33.12 Periodo 14/07/2020 - 14/10/2020 Fecha De Pago 14/10/2020 Agente De Pagos Santander

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.


Emisor BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ISIN CODE ES0413211980 Series n -- Fecha fijación 10/07/2020 Fecha pago 14/10/2020 Periodo de interés 14/07/2020 - 14/10/2020 Tipo de interés 0% Base ACT/ACT UNADJ. Total cupón bruto EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR 0.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 ) EUR 0.00000000 Próxima fecha fijación 12/10/2020

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

RURAL HIPOTECARIO XVII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 8 DE JULIO DE 2014

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO Bonos Serie A

(ES0305033005)

1. El próximo día 14 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.04.2020 (incluido) y el 14.07.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:

• Tipo de interés nominal aplicable:

• Intereses brutos: Retención fiscal (19,00%): Intereses netos:

• Amortización de Principal:

125,848728 € 23,911258 €

101,937470 € 1.071,25 €

Entidad Pagadora (Agente de Pagos): Banco Santander S.A.

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 38.885,66 € 38,8856 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:

• Intereses :

• Amortización de Principal: 0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales: 1,1730 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total: 7,02 años

15,26 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 14.07.2020 (incluido) hasta el 14.10.2020 (excluido):


1,060 % 105,336932 € 20,014017 € 85,322915 €

• Fecha de Pago: 14.10.2020




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Bankinter S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES Y AMORTIZACIÓN FECHA DE PAGO 16/07/2020

Descripción BONO IBEX 75-25 15.6

ISIN ES0213679A25


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM) 66,721680%


Descripción BONO IBEX TRIM MEM 18.7

ISIN ES0213679CG7



Cupón Neto 486,000


Descripción BONO TELEFÓNICA SEMES 18.11

ISIN ES0213679CJ1


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.

FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 14 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C

Código ISIN ES0305381008 ES0305381016 ES0305381024

Periodo de devengo 15/07/2020 - 15/10/2020

Tipo de Interés 0,000% 0,065% 0,215%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 16,61 € 54,94 €

Nominal unitario 23.138,06 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 5.334,93 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 0,92 años 2,13 años 1,39 años

Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A.


SANTANDER HIPOTECARIO 1, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D

Código ISIN ES0309364000 ES0309364018 ES0309364026 ES0309364034


Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,065% 0,515%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 0,00 € 16,61 € 131,61 €

Nominal unitario 4.489,37 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 491,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 0,92 años 1,75 años 1,75 años 1,75 años





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Haya Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT KUTXA HIPOTECARIO II, F. T. A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,065%



Amortización de Principal 936,93 € 0,00 € 0,00 €


Entidad pagadora CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN


BANKINTER 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 17 DE FEBRERO DE 2005

INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO Bonos Serie A2(P)

(ES0313814016) Bonos Serie B(P) (ES0313814024)

Bonos Serie C(P) (ES0313814032)

1. El próximo día 16 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 16.04.2020 (incluido) y el 16.07.2020 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:


• Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:


0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.005,94 €

0,252 % 19,118128 € 3,632444 €

15,485684 € 1.884,70 €

0,702 % 53,261476 € 10,119680 € 43,141796 € 1.884,83 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos): Banco Santander, S.A.


•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

15.013,10 € 15,01310 %

28.128,06 €

28,012806 %

28.130,09 € 28,13009 %


• Intereses :


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 2,530 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial:

• Vida media:

• Vida Total:

2,63 años 3,50 años






0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,067 %

4,816149 € 0,915068 € 3,901081 €

0,517 %

37,166100 € 7,061559 €

30,104541 €





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CONCEPTO Bonos Serie A2(T) (ES0313814057)

Bonos Serie B(T) (ES0313814065)

Bonos Serie C(T) (ES0313814073)





0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.189,36 €

0,252 %

27,468695 € 5,219052 €

22,249643 € 2.404,31 €

0,702 %

76,526945 € 14,540120 € 61,986825 € 2.404,53 €




20.142,10 € 20,14210 %

40.717,66 € 40,71766 %

40.721,39 € 40,72139 %


• Intereses :


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 0,510 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial:

• Vida media:

• Vida Total:







0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,067 %

6,971768 € 1,324636 € 5,647132 €

0,517 %

53,802005 € 10,222381 € 43,579624 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,323 %. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000 % debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 (Tipo de Interés nominal de los Bonos), V.4.2.1.1 (Fondos Disponibles “P”: origen y aplicación) y V.4.2.2.1 (Fondos Disponibles “T”: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.


AYT GÉNOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,035% 1,815%



Amortización de Principal 689,49 € 1.106,12 € 1.106,12 € 1.106,12 €


Entidad pagadora BARCLAYS BANK, S.A.




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GC FTPYME PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE D E

Código ISIN ES0332233057 ES0332233065


Tipo de Interés 0,095% 1,965%

Importe unitario bruto cupón 8,07 € 502,17 €

Nominal unitario 33.223,28 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 3.016,29 € 0,00 €

Vida media 0,25 años 0,25 años

Entidad pagadora BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA


AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 6, F. TITULIZAC. HIPOTECARIA NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 B C D



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,065% 1,315%



Amortización de Principal 1.125,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



Bankinter S.A.

PAGO Y AMORTIZACIÓN FECHA DE PAGO 17/07/2020

Descripción BONO INDITEX SEMES 17.104

ISIN ES0213679AD8



Cupón Neto 607,500


Descripción BONO TELEFONICA SEMESTRAL 15.3

ISIN ES0213679A66


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO REPSOL SEM TRI 20.7

ISIN ES0313679O84


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000





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HIPOCAT 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 14 DE JUNIO DE 2014


CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0345783015)

Bonos Serie B (ES0345783023)

Bonos Serie C (ES0345783031)

Bonos Serie D (ES0345783049)

1. A partir del día 15 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.04.2020 (incluido) y el 15.07.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 442,20 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 2.613,76 €

23,825976 € 4,526935 € 19,299041 € 2.613,76 €

89,102621 € 16,929498 € 72,173123 € 2.613,76 €

Entidad Pagadora: Société Genéralé, Sucursal en España


• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

10.480,03 €

10,48%

61.945,56 €

61,95%

61.945,56 €

61,95%

61.945,56 €

61,95%


• Intereses Brutos:

• Retenciones:

• Intereses Netos:

• Amortización de Principal (Déficit de Amortización):

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales: 2,7730%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% respecto del inicial:

• Vida media:

• Vida total:







0,000%(*)

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%(*)

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%(*)

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,365%

57,781442 € 10,978474 € 46,802968 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,265% para la Serie A2, de -0,185% para la Serie B y de -0,035 para la serie C. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,00%, debido a que, los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 y V.5.1 del Folleto Informativo no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.


AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 3, F. TITULIZACIÓN HIPOTECAR NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0370143002 ES0370143010





Amortización de Principal 476,52 € 0,00 €






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NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0305067A37

Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0305067A37 Series n/ 142 Fecha fijación 13/07/2020 Fecha pago 20/07/2020 Periodo de interés 20/01/2020 - 20/07/2020 Tipo de interés 0% Base -- Total cupón bruto EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR 0.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 10,000.00 ) EUR 0.00000000 Próxima fecha fijación 13/01/2021


HIPOCAT 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 25 DE NOVIEMBRE DE 2005


CONCEPTO Bonos Serie A2a (ES0345721015)

Bonos Serie A2b (ES0345721023)





0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 998,39 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 998,39 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €




13.160,35 € 13,1604%

13.160,35 € 13,1604%

100.000,00 €

100,00%

3. Cantidades satisfechas:


• Retenciones:


• Intereses Brutos (Por aplazamiento de intereses):

• Retenciones (Por aplazamiento de intereses):

• Intereses Netos (Por aplazamiento de intereses):


0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €



• Retenciones:






0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:

2,2069%

6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada opcional cuando el importe del saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:






0,000 %* 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000 %* 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000 %* 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €





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CONCEPTO Bonos Serie C

(ES0345721049) Bonos Serie D

(ES0345721056) Bonos Serie E

(ES0345721064)




9,100000 € 1,729000 € 7,371000 €

0,00 €

69,766667 € 13,255667 € 56,511000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €




100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

3. Cantidades satisfechas:


• Retenciones:






0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €



• Retenciones:






0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

58.352,358888 € 11.086,948188 € 47.265,410700 € 16.647,591938 € 3.163,042468 €

13.484,549470 € 0,00 €


2,2069%


• Vida media:

• Vida total:






0,000 %*

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,095%

24,277778 € 4,612778 €

19,665000 €

4,065%

1.038,833333 € 197,378333 € 841,455000 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,305%, -0,305%, -0,265 y -0,145% para las series A2a, A2b, B y C respectivamente. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,00%, debido a que, los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.


NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0305067B85

Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0305067B85 Series n/ 164 Fecha fijación 13/07/2020 Fecha pago 20/07/2020 Periodo de interés 19/07/2019 - 20/07/2020 Tipo de interés 3.7% Base -- Total cupón bruto EUR 74,000.00 Cupón bruto por denominación EUR 370.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 10,000.00 ) EUR 299.70000000 Próxima fecha fijación 12/07/2021




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HIPOCAT 11, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 09 DE MARZO DE 2007


CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0345672010)


Bonos Serie C (ES0345672044)

Bonos Serie D (ES0345672051)




0,00 € 0,00 € 0,00 €

697,12 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €




18.511,04 € 18,51104%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%


• Intereses Brutos (Periodos Anteriores):

• Retenciones (Periodos Anteriores):

• Intereses Netos (Periodos Anteriores):

• Intereses Brutos (Por aplazamiento de Intereses):

• Retenciones (Por aplazamiento de Intereses):

• Intereses Netos (Por aplazamiento de Intereses):


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.458,17 €

4.482,266667 € 851,630667 €

3.630,636000 € 93,995417 € 17,859129 € 76,136288 €

0,00 €

7.538,163646 € 1.432,251092 € 6.105,912554 € 272,965484 € 51,863442 € 221,102042 €

0,00 €

58.352,358888 € 11.086,948188 € 47.265,410700 € 16.647,591964 € 3.163,042473 €

13.484,549491 € 0,00 €


1,8680%


• Vida media:

• Vida total:







0,00%* 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00%* 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,065%

16,611111 € 3,156111 €

13,455000 €

4,065%

1.038,833333 € 197,378333 € 841,455000 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,305% y -0,175 para las series A2 y B respectivamente. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000 % debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

Bankinter S.A.

PAGO DE INTERES Y AMORTIZACIONES FECHA DE PAGO 20/07/2020

Descripción BONO BBVA 85-15 15.4

ISIN ES0213679A74


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000







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Descripción BONO TELEFONICA 85-15 15.4

ISIN ES0213679A90


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000




Descripción BONO IBEX SEMESTRAL 15.6

ISIN ES0213679B57


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000



RURAL HIPOTECARIO XVI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 26 DE JULIO DE 2013



(ES0323978009) Bonos Serie B

(ES0323978017)

1. El próximo día 15 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15.04.2020 (incluido) y el 15.07.2020 (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:




0,046 % 5,148365 € 0,978189 € 4,170176 € 1.700,22 €

0,246%

62,183333 € 11,814833 € 50,368500 €

0,00 €

Entidad Pagadora (Agente de Pagos): Banco Santander



42.576,21 € 42,5762%

100.000,00 €

100,00 %


• Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales:

4,6027 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:


11,23 años 11,26 años



0,000%%

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,065%%

16,611111 € 3,156111 € 13,455000 €



PAGO DE INTERESES DRIVER ESPAÑA FOUR, FONDO DE TITULIZACIÓN

FECHA DE PAGO: 21 de Julio de 2020

Driver España Four, Fondo de Titulización

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES0305259006 0,00 1.078,27 14.660,95

Bono B ES0305259014 8,80 3.030,05 41.198,97




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PAGO DE INTERESES DRIVER ESPAÑA FIVE, FONDO DE TITULIZACIÓN


Driver España Five, Fondo de Titulización


Bono A ES0305319008 0,00 1.767,83 28.154,90

Bono B ES0305319016 2,51 4.967,71 79.118,70


PAGO DE INTERESES DRIVER ESPAÑA SIX, FONDO DE TITULIZACIÓN


Driver España Six, Fondo de Titulización


Bono A ES0305471007 13,95 3.048,27 84.873,92

Bono B ES0305471015 23,93 0,00 100.000,00

CaixaBank S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0440609172

Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0440609172 Número de títulos: 7500 Nominal Unitario: EUR 100.000,00 Saldo en circulación: EUR 750.000.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,3330 % Margen: 4,2500 % Tipo de interés fijado: 3,9170 % Importe Bruto por título: EUR 2.012,90277778 Importe Neto por título: EUR 1.630,45125000 Periodo y número de días: 17-julio-2020 hasta 18-enero-2021 185 días Fecha de Pago: 18-enero-2021 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:


CaixaBank S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0440609180

Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0440609180 Número de títulos: 28000 Nominal Unitario: EUR 100.000,00 Saldo en circulación: EUR 2.800.000.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,3330 % Margen: 4,2500 % Tipo de interés fijado: 3,9170 % Importe Bruto por título: EUR 2.012,90277778 Importe Neto por título: EUR 1.630,45125000 Periodo y número de días: 17-julio-2020 hasta 18-enero-2021 185 días Fecha de Pago: 18-enero-2021 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:





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BANKINTER 13 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 27 DE NOVIEMBRE DE 2006

INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS NOMINAL

CONCEPTO Bonos Serie A2 ES0313270011

Bonos Serie B ES0313270029

Bonos Serie C ES0313270037

Bonos Serie D ES0313270045

Bonos Serie E ES0313270052





0,000 % 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 1.460,59 €

0,020 % 2,832020 € 0,538084 € 2,293936 € 2.883,58 €

0,230 % 32,574440 € 6,189144 €

26,385296 € 2.884,13 €

2,000 % 283,225367 € 53,812820 € 229,412547 €

2.883,81 €

3,650 % 545,055290 € 103,560505 € 441,494785 € 4.773,12 €


2. Pago de intereses pendientes de periodos anteriores, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:



0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €



53.134,39 € 53,13439 %

53.144,53 € 53,14453 %

53.138,79 € 53,13879 %

54.302,57 € 54,30257 %


• Intereses Brutos

• Retenciones

• Intereses Netos

• Amortización de Principal

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

1.141,95 €

5. Tasa de amortización anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 2,0230 %

6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10 % inicial:

• Vida media:

• Vida Total: 5,44 años 8,26 años







• Intereses brutos: Retención fiscal (19%) Intereses netos:

0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000 % (*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,037 % 5,134352 € 0,975527 € 4,158825 €

1,807 % 250,723572 € 47,637479 € 203,086093 €

3,457 % 490,168182 € 93,131955 €

397,036227 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,293% y -0,173 para la serie A2 y B, respectivamente. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Tipo de Interés nominal y disposiciones relativas al pago de intereses) y 3.4.6,2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.




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RURAL HIPOTECARIO VI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 12 DE JULIO DE 2004

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL DE LA EMISIÓN DE BONOS



(ES0374306019) Bonos Serie C

(ES0374306027)

1. A partir del día 17 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período comprendido entre el 17.04.2020 (incluido) y el 17.07.2020 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 8.584,92 €

7,571708 € 1,438625 € 6.133083 € 19.969,34 €

36,803312 € 6,992629 € 29,810683 € 20.799,36 €


2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): 0,00 € 0,00 € 0,00 €


PAGO DE INTERES CODIGO ISIN ES0405035009

Emisor Santander Codigo isin ES0405035009 Número de títulos 10,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 1,000,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.27300% Margen 3.000% Tipo de interés fijado 2.7270000% Importe bruto 27,800,300.00 Importe neto 22,518,200.00 Importe bruto por titulo 2,780.03 Importe neto por titulo 2,251.82 Periodo 17/07/2020 - 19/07/2021 Fecha de pago 19/07/2021 Agente de pagos Santander


AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO 1, F. TITULIZACIÓN HIPOT NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,207%



Amortización de Principal 496,88 € 1.035,63 € 1.035,63 €


Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS


PAGO DE INTERESES ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN


ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN

INTERESES BRUTOS (€)

AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES0305106009 0,00 3.082,86 30.403,80

Bono B ES0305106017 83,33 0,00 100.000,00

Bono M ES0305106025 1.524,97 0,00 100.000,00




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Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.

CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305247001 ES0305247019







Entidad pagadora CAIXABANK


FONDO DE TITULIZACIÓN RMBS SANTANDER 5 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,157% 0,187% 0,207%



Amortización de Principal 1.605,91 € 0,00 € 0,00 €




EDT FTPYME PASTOR 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 12 DE DICIEMBRE DE 2005

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

CONCEPTO Bonos Serie C

(ES0328421039)




105,983731 € 20,136909 € 85,846822 € 2.838,78 €

Entidad Pagadora: Société Générale, Sucursal en España




• Intereses:

• Amortización de Principal: 0,00 € 0,00 €

4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 40,2085 %

5 Vida residual de los Bonos en caso de que se ejercitara la Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos por ser el Saldo Vivo de los Préstamos cedidos inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:




2,051 % 80,788853 € 15,349882 € 65,438971 €





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BBVA CONSUMER AUTO 2018-1 FONDO DE TITULIZACIÓN BONOS EMISIÓN 18 DE JUNIO DE 2018




(ES0305364012) Bonos Serie C

(ES0305364020)




61,163084 € 11,620986 € 49,542098 € 8.722,59 €

278,055556 € 52,830556 €

225,225000 € 0,00 €

581,388889 € 110,463889 € 470,925000 €

0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.



80.893,65 € 80,8937%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

3. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales:

5,1662%

4. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Derechos Crédito cedidos sea inferior al 10% respecto del inicial:

• Vida media:

• Vida total:






0,270% 55,816619 € 10,605158 € 45,211461 €

1,100% 281,111111 € 53,411111 €

227,700000 €

2,300% 587,777778 € 111,677778 € 476,100000 €


CONCEPTO Bonos Serie D

(ES0305364038) Bonos Serie E

(ES0305364046) Bonos Serie Z

(ES0305364053)




1.036,388889 € 196,913889 € 839,475000 €

0,00 €

1.731,527778 € 328,990278 €

1.402,537500 € 0,00 €

1.566,856857 € 297,702803 €

1.269,154054 € 7.937,55 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.



100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

80.613,23 € 80,6132%


5,1662%

4. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Derechos Crédito cedidos sea inferior al 10% respecto del inicial:

• Vida media:

• Vida total:






4,100% 1.047,777778 € 199,077778 € 848,700000 €

6,850% 1.750,555556 € 332,605556 €

1.417,950000 €

7,000% 1.442,081114 € 273,995412 €

1.168,085702 €





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RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 23 DE NOVIEMBRE DE 2005


CONCEPTO Bonos Serie A ES0374273003

Bonos Serie B ES0374273011

Bonos Serie C ES0374273029

Bonos Serie D ES0374273037

Bonos Serie E ES0374273045




0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 532,24 €

8,166471 € 1,551629 € 6,614842 € 1.128,46 €

22,948324 € 4,360182 € 18,588142 € 1.128,34 €

125,008674 € 23,751648 €

101,257026 € 1.128,25 €

476,588233 € 90,551764 €

386,036469 € 0,00 €

Entidad Pagadora: SOCIETE GENERAL, SUCURSAL EN ESPAÑA



12.603,67 € 12,6036 %

26.772,33 € 26,7723 %

26.719,69 € 26,7197 %

26.717,46 € 26,7175 %

49.931,25 € 49,9313 %

4. Tasa anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los tres últimos meses naturales:

2,8502 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:






6 Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 20.07.2020 (incluido) hasta el 19.10.2020 (excluido):


0,000 % *

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000 % *

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,101 %

6,821685 € 1,296120 € 5,525565 €

1,551 %

104,748028 € 19,902125 € 84,845903 €

3,551 %

448,189835 € 85,156069 €

363,033766 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,279% y -0,109%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.


AYT ICO-FTVPO CAJA VITAL KUTXA, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,051% 0,301% 0,551%



Amortización de Principal 883,84 € 1.973,76 € 1.972,15 €






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HT ABANCA RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE

Código ISIN ES0305136006



Importe unitario bruto cupón 0,00 €

Nominal unitario 74.068,96 €

Amortización de Principal 1.321,98 €

Vida media 10,68 años



AYT HIPOTECARIO MIXTO 4, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0370152003 ES0370152011





Amortización de Principal 526,42 € 1.116,06 €




CAIXABANK CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305137004 ES0305137012







Entidad pagadora CAIXABANK, S.A.


CAIXABANK PYMES 8, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305215008 ES0305215016







Entidad pagadora CAIXABANK, S.A.




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Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.

IM CAJASTUR MBS 1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0347458004 ES0347458012






Vida media

Entidad pagadora BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.

IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305115000 ES0305115018






Vida media




SERIE A B C D E F

Código ISIN ES0382042002 ES0382042010 ES0382042028 ES0382042036 ES0382042044 ES0382042051


Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,000% 0,101% 1,651% 0,551%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25,53 € 417,34 € 139,28 €

Nominal unitario 15.238,82 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 794,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 3,12 años 7,86 años 9,71 años 12,19 años 17,53 años 25,27 años



F. DE TITULIZACIÓN SANTANDER FINANCIACIÓN 1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE E F

Código ISIN ES0382043042 ES0382043059











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SERIE A1 A2 A3 B



Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%



Amortización de Principal 1.125,70 € 1.599,67 € 1.599,67 € 0,00 €



SERIE C D E F



Tipo de Interés 0,000% 0,101% 1,651% 0,051%



Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €




SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2016-1 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D E F

Código ISIN ES0305124002 ES0305124010 ES0305124028 ES0305124036 ES0305124044 ES0305124051


Tipo de Interés 1,250% 1,650% 3,250% 6,000% 8,000% 8,000%

Importe unitario bruto cupón 181,94 € 412,50 € 812,50 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Nominal unitario 58.222,27 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 8.630,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 1,16 años 2,80 años 3,40 años 3,50 años 3,50 años 3,50 años



FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES SANTANDER 15 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C



Tipo de Interés 0,000% 0,051% 0,201%



Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 €






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Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES0413860604 Número de Títulos 5000 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 500.000.000,00 € Margen 0,886 % Tipo de interés de referencia 0 % Tipo de interés fijado 0,886 % Importe bruto por título 886 Importe Neto por título 717,66 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 21/07/2020 Fecha final periodo de 21/07/2021 Fecha Pago 21/07/2021 Agente de pagos BANCO SABADELL


NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0305067B85

Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0305067B85 Series n/ 164 Fecha fijación 13/07/2020 Fecha pago 20/07/2020 Periodo de interés 19/07/2019 - 20/07/2020 Tipo de interés 3.7% Base -- Total cupón bruto EUR 74,000.00 Cupón bruto por denominación EUR 370.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 10,000.00 ) EUR 299.70000000 Próxima fecha fijación 12/07/2021


BBVA CONSUMO 8 FONDO DE TITULIZACIÓN BONOS EMISIÓN 18 DE JULIO DE 2016




(ES0305155014)


• Intereses brutos:

• Retención fiscal (19%):

• Intereses netos:


86,156449 € 16,369725 € 69,786724 € 4.937,01 €

379,166667 € 72,041667 €

307,125000 € 0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago):


29.146,86 € 29,1469%

100.000,00 €

100,00%


• Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €


4,9694%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:




• Intereses brutos:

• Retención fiscal (19%):

• Intereses netos:

1,000%

74,486420 € 14,152420 € 60,334000 €

1,500%

383,333333 € 72,833333 €

310,500000 €





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Emisor Santander Codigo isin ES0413790371 Número de títulos 1,350 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 135,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.351% Margen 1.050% Tipo de interés fijado 0.6990000% Importe bruto 482,314.50 Importe neto 390,676.50 Importe bruto por titulo 357.27 Importe neto por titulo 289.39 Periodo 21/07/2020 - 21/01/2021 Fecha de pago 21/01/2021 Agente de pagos Santander


PAGO DE INTERESES DRIVER ESPAÑA FIVE, FONDO DE TITULIZACIÓN

DRIVER ESPAÑA FIVE, FONDO DE TITULIZACIÓN

CEDENTE: Volkswagen Bank GMBH, Sucursal en España

PERIODO: 21/07/20 - 21/08/20


NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL

21/07/20

S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 21/07/20

AMORTIZACIÓN POR BONO

F.P.: 21/07/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 21/08/20

INTERES NETO

F.P.: 21/08/20

*BONO A (8.880): ES0305319008 28.154,90 250.015.512,00 1.767,83 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (260): ES0305319016 79.118,70 20.570.862,00 4.967,71 0,034 2,32 1,8792


PAGO DE INTERESES DRIVER ESPAÑA SIX, FONDO DE TITULIZACIÓN

DRIVER ESPAÑA SIX, FONDO DE TITULIZACIÓN

CEDENTE: Volkswagen Bank GMBH, Sucursal en España

PERIODO: 21/07/20 - 21/08/20


NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL

21/07/20

S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 21/07/20

AMORTIZACIÓN POR BONO

F.P.: 21/07/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 21/08/20

INTERES NETO

F.P.: 21/08/20

*BONO A (10.000): ES0305471007 84.873,92 848.739.200,00 3.048,27 0,194 14,18 11,4858

*BONO B (357): ES0305471015 100.000,00 35.700.000,00 0,00 0,294 25,32 20,5092

Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

AIAF Mercado de Renta FijaJul 17, 2020 · 89.271.020,35€ como resultado del canje de la emisión...

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