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25
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AgenciaNacional deSeguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DESEGURIDAD VIAL

ANSVNIT: 900 852 998-5

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 DE 2.016/ DICIEMBRE 31-2017

NIVEL DE GRUPO

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.017

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Código ACTIVO

coj§RIEÑTE(1)

11 Efectivo14 Deudores19 Otros activos

Saldo neto de consolidación en cuentasde balance (CR) *

16 Propiedades Planta y Equipo19 Otros activos

Saldo neto de consolidación en cuentasde balance (CR) *

83 DEUDORAS DE CONTROL89 DEUDORAS DE CONTRA (CR)

ANEXO No 1AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDADVIAL

BALANCE GENERAL31 DE DICIEMBREDE 2017 CON 31 DE DICIEMBREDE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Periodo ActualDIC 31 DE 2017

Periodo ActualDIC 31 DE 2016

Periodo ActualDIC 31 DE 2017

Periodo AnteriorDIC 31 DE 2016

Código PASIVO

267.970.276 196.179.531 1.143.371 139.325

87255.077.115

212.892.289

24 Cuentas por pagar25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social

Integral42.658.315153.521.216

1.127.33716.034

139.325

733.07324 Cuentas por pagar

733.073

3 PATRIMONIO (7) 267.559.978 196.040.206

32 Patrimonio institucional 267.559.978 196.040.206

268.703.349 196.179.531 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 268.703.349 196.179.531

2.311.726(2.311.726)

RTINEZ

Página1 Anexo1

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PROSPERIDADPARA TODOS

AgenciaNacional deSeguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DESEGURIDAD VIAL

ANSVNIT: 900 852 998-5

ANEXO 2

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 DE 2.016/ DICIEMBRE 31-2017

NIVEL DE CUENTA

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.017

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ANEXO NO.2

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

31 DE DICIEMBRE DE 2017 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Cifras en miles de pesos)

Periodo ActualDIC 31 DE 2017

267.970.276

1110 Depositas en Instituciones Financieras

14 Deudores1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos1424 Recursos entregados en Administración1470 Otros deudores

55.077.1152.969

55.056.11518.031

19 Otros activos1910 Cargos Diferidos

212.892.28939.834

212.849.1353.526(206)

ACTIVO

733.073

733.07316 Propiedades Planta y Equipo1637 Propiedades Planta y Equipo no Explotados1650 Redes, Lineas y Cables1655 Maquinaria y Equipo1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina1670 Equiposde Comunicación y Computacion1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria1685 DepreciaciónAcumulada

62.964203.03925.91783.187

399.1505.700

(46.884)

268.703.349

83 DEUDORASDE CONTROL8315 Activos Retirados8347 Bienes Entregados a Terceros

89 DEUDORASDE CONTRA (CR)8915 Deudorasde control por contra (cr)

2.311.7261.029

2.310.697(2.311.726)(2311.726)

REPRE

Período AnteriorDIC 31 DE 2016

196.179.531872

872

42.658.315

38.560.4004097.915

153.521.216

153.521.216

196.179.531

Página@ Anexo 2

Período Actual Período AnteriorDIC 31 DE 2017 DIC 31 DE 2016

1.143.371 139.325

1.127.337 139.32559.296

739.192197.963 105.11556.149 34.21074.737

16.03416.034 O

24 Cuentas por pagar2401 Adquisición de Bienes y Servicios2403 Transferencias por pagar2425 Acreedores2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre2490 Otras Cuentas por pagar

25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integ2505 Salarios y Prestaciones Sociales

!t!1) cOR"RiENTÉ ¡51

24 Cuentas por pagar2401 Adquisición de Bienes y Servicios

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO (7)

1.143.371 139.325

267.559.978 196.040.206

267.559.978 196.040.206

130.625.360 133.815.66162.224.545 (2.633.400)74.654.364 64.857.945

102.799(47.090)

268.703.349 196.179.531

32 Patrimonio institucional

3208 Capital fiscal3225 Resultados del Ejercicios Anteriores3230 Resultados del Ejercicio3255 Patrimonio Institucional Incorporado3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizacione

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

CONTADORT.P.121622-

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'; PROSPERIDADPARA TODOS

AgenciaNacional de.Seguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DESEGURIDAD VIAL

ANSVNIT: 900 852 998-5

ANEXO 3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA y SOCIAL

DICIEMBRE 31 DE 2.016/ DICIEMBRE 31-2017

NIVEL DE GRUPO

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.017

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Anexo No. 3AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código Cuentas

41 Ingresos Fiscales

Periodo Actual31-dic-17

88.358.759

88.358.759

Periodo Anterior31-dic-16

57.934.954

57.934.954

26.839.725 3.688.600

51 De Administración 8.695.086 956.27752 De Operación 13.226.857 2.539.70054 Transferencias 5.630.25658 Otros Gastos (712.474) 192.623

48OTROS INGRESOS (5)Otros ingresos

Página3 Anexo 3

61.519.034

13.135.33013.135.330

74.654.364

CONTAD RT. P. 121622-T

54.246.354

10.611.59110.611.591

64.857.945

64.857.945

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¡!JIPROSPERIDADIPARA TODOS

AgenciaNacional deSeguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DESEGURIDAD VIAL

ANSVNIT: 900 852 998-5

ANEXO 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA y SOCIAL

DICIEMBRE 31 DE 2.016/ DICIEMBRE 31-2017

NIVEL DE CUENTA

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.017

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ANEXO No. 4AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIALCOMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código Periodo Actual31-dic-17

Periodo Anterior31-dic-16 /

88.358.759 57.934.954

41 Ingresos Fiscales4110 No Tributarios

88.358.759 57.934.95457.934.95488.358.759

661

26.839.725 3.688.600

51 De Administración 8.695.086 956.2775101 Sueldos y Salarios 4.978.211 772.5715103 Contribuciones Efectivas 744.286 23.5505104 Aportes sobre la nomina 160.598 4.7085111 Generales 2.642.186 77.5555120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 169.805 77.89352 De Operación 13.226.857 2.539.7005202 Sueldos y Salarios 2.324.639 2.426.5065211 Generales 10.675.7405220 Impuestos, Contribuciones y Tasas 226.478 113.19454 Transferencias 5.630.2565423 Otras Transferencias 5.630.25658 Otros Gastos (712.474) 192.6235802 Comisiones 587.600 192.6235815 Ajustes Ejercicios Anteriores -1300074

61.519.034 54.246.354

48 13.135.330 10.611.5914805 Financieros 13.135.329 10.611.5884810 Extraordinarios 1 3

74.654.364 64.857.945

EFECTO NETO POR EXPOSICiÓN A LA INFLACiÓN (9)Corrección monetaria

PARTICIPACiÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)'

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 74.654.364 64.857.945

• Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

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)\;' "~ )~ m¡;}\ 1:" ~ L/~ ~"MinTran5~ ,z.'Allih,Wiit,,.:,.;. fom\'i"'ír'.:J-~ -

, PROSPERIDADIPARA TODOS

AgenciaNacional deSeguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DESEGURIDAD VIAL

ANSVNIT: 900 852 998-5

ANEXO 5

ESTADO DE CAMBIO EN EL

PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2.016/ DICIEMBRE 31-2017

NIVEL DE CUENTA

CON CORTE A:

DICIEMBRE 31 DE 2.017

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ANEXO No. 5AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIALESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016 196.040.206

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017 71.519.772

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 267.559.9781

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOSResultado del Ejercicio 3230 74.654.364Patrimonio Institucional Incorporado 3255 102.799

SUMA INCREMENTOS 74.757.1631

DISMINUCIONESCapital Fiscal 3208 -3.190.301Provisiones DepreciacionesAmortizaciones 3270 -47.090

SUMA DISMINUCIONES -3.237.3911

INCREMENTO NETO 71.519.7721

ALEJANDRODIRECT

REPRES

Página 5 Anexo 5

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MinTran~~e '1j!.",'V,$f~ ,,1 '0r,'J~~

~ ~ X•'"PROSPERIDADPARA TODOS

AgenciaNacional deSeguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DESEGURIDAD VIAL

ANSVNIT: 900 852 998-5

ANEXO 6

CERTIFICACION DE LOS ESTADOSCONTABLES

CON FECHA DE CORTE

A

DICIEMBRE 31 DE 2.017

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AgenciaNacional deSeguridad Vial

TODOS POR UNNUEVOPAIsPAZ EQUIDAD I;OUCAC¡ON

EL DIRECTOR GENERAL

y

EL CONTADOR DESIGNADO

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Contables de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL­

ANSV, con corte a diciembre 31 de 2.017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad que

se registra en el Sistema Integrado de Información Financiera, SJIF JI; Asignación presupuestal 24-16-

00; Código de consolidación de la Contaduría General de la Nación 923272662. Llevados conforme a

las normas del régimen de la contabilidad pública y que las cifras indicadas en ellos reflejan la situación

financiera de la Entidad.

Dada en Bogotá D.C., a los catorce (14) días de febrero de dos mil dieciocho (2.018)

YAMARTINEZ

~

Profesional Especializado Código 2028 Grado 22

SALVEMOSVIDAS EN

#

LAVIA

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it0ii',fr;¡ll~ 108~¡ ,)H R Xilli 1% 1, PROSPERIDADPARATODOS

AgenciaNacional deSeguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DESEGURIDAD VIAL

ANSVNIT: 900 852 998-5

CÓDIGO DE CONSOLIDACiÓN: 923272662

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDE CARÁCTER GENERAL

CON FECHA DE CORTE

A

DICIEMBRE 31 DE 2.017

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923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIALGENERAL

01-10-2017 al 31-12-2017NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLESCGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

CONCEPTO REFERENCIASDETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL ANOTACODIGO NOMBRE

ESPECIFICALa Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, fue creada mediante la Ley 1702 del 27 de diciembrede 2013, como una Unidad Administrativa Especial, Entidad descentralizada, del orden nacional, que

Naturaleza jurídica, función social, forma parte de la Rama Ejecutiva, con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera ypatrimonio propio adscrita al Ministerio de Transporte. Tiene como objeto la planificación, articulaciónN1.1 actividades que desarrolla o cometidoy gestión de la seguridad vial del país, será el soporte institucional y de coordinación para laestatal. ejecución, seguimiento y el control de estrategias, los planes y las acciones dirigidos a darcumplimiento a los objetivos de las politicas de segurdiad vial del Gobierno Nacional en todo elterritorio nacional.

OLa ANSV cuenta con personería juridica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, condomicilio principal en la ciudad de Bogotá.Regimén Jurídico Administrativo: Los actos unilaterales que expida la ANSV son actos administravitosy se sujetana las disposiciones del Codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso

N1.2 Regimen Jurídico Administrativo, en el articulo 7 de la Ley 1702 de 2013 se creó el Fondo Nacional de Seguridad Vial,como una cuenta especial de la Nación-Agencia Nacional de Seguridad Vial, sin personería juridica, niestructura administrativa, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística parafinanciar el funcionamiento e inversión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el cual sustituye alFondo de Prevención Vial.

ON2 Políticas y prácticas contables.

ON2.1 Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, laAplicación del marco conceptual del PGCP Agencia Nacional de Seguridad Vial aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública, las normas

Iv procedimientos incluidos en el Réqimen de la Contabilidad Pública. ON2.2 Aplicación del Catalogo General de Cuentas La Agencia Nacional de Seguridad Vial aplica las normas y procedimientos establecidos por la-CGC Contaduría General de la Nación. ON2.3 La Agencia Nacional de Seguridad Vial, utiliza los criterios y normas de valuación de activos y

Aplicación de normas y procedimientos pasivos, así como las que tratan con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal,tales como las depreciaciones y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechosfinancieros, económicos v sociales se aplica la base de causación. ON2.4 La Agencia Nacional de Seguridad Vial registra en el Sistema Integrado de Información Financiera _

Registro oficial de libros de contabilidad y SIIF las operaciones derivadas del desarrollo de su actividad. En el ámbito de documento fuente, sedocumentos soporte aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el

registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. OProceso y resultado de la consolidación La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la actualidad no consolida los valores patrimoniales de

N3 de la información contable otras entidades.

~-'

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923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIALGENERAL

01-10-2017 al 31-12-2017NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLESCGN2005 _003NG _NOT AS_DE_ CARACTER_ GENERAL

CONCEPTO REFERENCIASDETALLE NOTAS DE CARÁCTER GENERAL ANOTACODIGO NOMBRE

ESPECIFICALimitaciones y deficiencias de tipooperativo o administrativo que inciden en

N4 el normal desarrollo del proceso Ocontable y/o afectan la consistencia yrazonabilidad de las cifras

N4.1 Limitaciones de orden administrativo La Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante este periodo logro superar las limitaciones de tipo ON4.2 Limitaciones de orden contable operativo y administrativo; para el correcto desarrollo del proceso contable. O

Efectos y cambio significativos en laN5 información contable

ON5.1 Por aplicación de normas contables No hubo un cambio significativo en el periodo.

ON5.2 Por reclasificación de cuentas No hubo un cambio significativo en el periodo.

ON5.3 Por corrección de errores de ejercicios No hubo un cambio significativo en el periodo. O

anteriores

N5.4 Por depuración de cifras, conciliación de No hubo un cambio significativo en el periodo.saldos o ajustes O

N5.5 Por efecto de saneamiento contable No se efectuó registros por saneamiento contable.O

N5.6 Por adquisición 9 venta de bienes La Agencia Nacional de Seguridad Vial durante este periodo realizó todos los procesos O(Significativas) administrativos y operativos para la adquisicion de los elementos necesarios para el correcto

l funcionamiento en la sede administrativa y cumplir a cabalidad la misionalidad de la entidad._,_N5.7 Por proces Vs d1

liquidación, fusión y No se presentaron procesos de liquid~¡ ion o=r e)periodo.escisión I O

I 1 ~. I11..U1J<f('

~~v '--ALEJANDO hiI,~.RTINEZ YU C ROLlN PINEDA OSORIO ~

DIRECT PF IJ ~AL T.P 1 1622-TREPRESENl ~ EGAL~ Profesior I Especializ do Codigo 2028 Grado 22.s

V

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"10 ¡;; F8~ ¡he ~ 1~®1 ,\ '¿0jli:; 11,*

,MinT.:ansporte '¡jllí'fu{~tPlrl' -.~ ~~ ;q¡l'1,," )i~'I~ • ~I'

IPROSPERIDADPARA TODOS

AgenciaNacional deSeguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DESEGURIDAD VIAL

ANSVNIT: 900 852 998-5

CÓDIGO DE CONSOLIDACiÓN: 923272662

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSDE CARÁCTER ESPECIFICO

CON FECHA DE CORTE

A

DICIEMBRE 31 DE 2.017

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923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL01-10-2017 al 31-12-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICACGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CLASIFICACION VALOR NOTACODIGO NOMBRE NOTAS DETALLE NOTAS ESPECIFICAS ESPECIFICA

ESPECIFICAS (Miles)

1 ACTIVOS1.1 EFECTIVO 8721.1.10 DEPOSITOSEN INSTITUCIONESFINANCIERAS

La cuenta Cuenta Corriente está representada por el saldo de la cuenta bancaria consituida para la

1.1.10.05 Cuenta Corriente Detalle 1 caja menor de la Agencia Nacional de Seguridad mediante resolucion No. 189 de Julio 18 de 2017,872despues de cubrir los gastos de funcionamiento que tuvieron carácter de urgentes, imprecindibles,

inaplazables y necesarios para el buen desempeño con corte a diciembre 31 de 2017.

1.4 DEUDORES 55.077.1151.4.22

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOSY CONTRIBUCIONES

La cuenta de otros anticipos está representada por el valor de la solicitud de devolución tramitada ante

Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y la Secretaria Distrital de Hacienda con radicado No. 367629; por concepto de mayor valor pagado por1.4.22.90 Detalle 1 la Fiduciaria de Colpatria en el formulario de retenciones de industria y comercio No. 17310590573 el 2.969contribuciones

cual fue presentado sin firma del representante legal de la Agencia lo que hace no validad ladeclaración.

1.4.2.4 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

La cuenta Recursos entregados en Administración está representada por los entregados a 49 entesterritoriales tales como: Santa Marta, Sincelejo, Palmira, Neiva, Popayán, Bucaramanga, Palermo-Huila, Barranquilla, Manizales, Ibagué, Medellin, Pasto, Boyacá, Montería, Villavicencio, San Andrés,Pereira, Chinchiná, La Tebaida, Riosucio, la Dorada, Chinchiná, Los Patios, Salento, Tunja,Valledupar, Soacha, Armenia, Villa María Caldas, Rio Sucio, Arauca, Cúcuta, Manizales, Cartagena,Departamento del Atlántico, Departamento de Córdoba; Departamento del Caquetá, Departamento del

1.4.24.02 En administracion Detalle 1 Magdalena, Departamento del Valle del Cauca, Departamento de Bolívar, Departamento de42.051.036Santander, Departamento de Quibdó, Yopal, Viterbo, Departamento Norte de Santander, Municipio de

Buenaventura, Mocoa, Santiago de Cali, Cundinamarca, mediante los convenios interadministrativosde financiación y/o cofinanciación celebrados en la vigencia 2015, 2016 Y 2017 cuyo objeto era"Definir las condiciones bajo las cuales LA AGENCIA y EL ENTE TERRITORIAL realizarán aportespara la financiación de acciones de seguridad vial en el marco del Plan Local de Seguridad Vial", quea la fecha del cierre contable del presente informe, no se recibió los documentos soportes para lalegalización de los gastos efectuados durante la ejecución de cada convenio.

La cuenta Encargo Fiduciario está representada por los recursos administrados por la Fiduciaria

1.4.24.04 Encargo Fiduciario-fiducia de administración Detalle 1 Colpatria bajo el contrato No 05 de 2015 de los rubros de funcionamiento del presupuesto asignado a13.005.079la Agencia Nacional de Seguridad Vial así como los rendimientos financieros generados en las

cuentas bancarias que los man~an.1.4.70 OTROS DEUDORES

La cuenta pago por cuenta de terceros está representada por las incapacidades causadas durante la

1.4.70.64 Pago por cuenta de terceros Detalle 1 vigencia 2017 de los funcionarios de la Agencia, pendiente de reintegrar por parte de las EPS y18.031compañía ARL; así: Compensar, Salud Total, EPS Sura, Coomeva, Coosalud, Aliansalud y ARL

Positva.1.6 PROPIEDADESPLANTAY EQUIPO 733.073

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CLASIFICACION VALOR NOTACODIGO NOMBRE NOTAS DETALLE NOTAS ESPECIFICAS ESPECIFICAESPECIFICAS (Miles)

1.6.37 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NOEXPLOTADOS

La cuenta de equipo medico y científico está representada por el ingreso de bienes como1.6.37.08 Equipo medico y cientifico Detalle 1 alcohosensores entregados en liquidacion por parte del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo

6.419con el avaluo realizado en el primer semestre de 2017, bienes que de acuerdo con éste concepto seencuentra en estado bueno, sin embargo, no se encuentran en uso a la fecha de cierre del periodo.

La cuenta equipos de comunicación y computación está representada por el ingreso de bienes comoradares, planta electrica, switch entre otros; entregados en liquidacion por parte del Fondo de

1.6.37.10 Equipos de comunicación y computación Detalle 1 Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en el primer semestre de 2017, bienes 56.546que de acuerdo con éste concepto se encuentra en estado bueno, sin embargo, no se encuentran enuso a la fecha de cierre.

1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES

La cuenta lineas y cables de interconexión está representada por los bienes adquiridos por la Agencia1.6.50.07 Lineas y cables de interconexión Detalle 1 para la adecuación del centro de cableado, componentes teconologicos de hardware y software que 203.039

Iprc:>!l.orcionenlos servicios de red LAN, inalambrica e interne!.1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO

La cuenta equipos de musica está representadas por los bienes adquiridos para uso de la oficina1.6.55.05 Equipo de música Detalle 1 asesora de comunciaciones de la Agencia en el desarrollo de las actividades de promoción y 21.967

divulgación, tales como parlantes.La cuenta de herramientas y accesorios está representada por los elementos adquiridos por la

1.6.55.11 Herramientas y accesorios Detalle 1 Agencia para la puesta en funcionamiento de los bienes muebles en uso, en el desarrollo de sus 3.950actividades.

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

La cuenta muebles y enseres está representada por los bienes muebles adquiridos por la Agencia1.6.65.01 Muebles y enseres Detalle 1 para uso y funcionamiento en las intalaciones tales como: reloj control de correspondencia, estanterias

62.183para archivo, televisores y soportes moviles ajustables los cuales se encuentran en uso en lasinstalaciones de la ANSV.La cuenta equipo y maquina de oficina está representada por los bienes adquiridos para uso de la

1.6.65.02 Equipo y maquina de oficina Detalle 1 oficina asesora de comunciaciones de la Agencia en el desarrollo de las actividades de promoción y 21.003divulgación, tales como camara fotográfica.

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION y COMPUTACION

La cuenta de equipo de comunicación está representada por los bienes-celulares adquiridos por la1.6.70.01 Equipo de comunicacion Detalle 1 Agencia para uso de los directivos, así como tableros interactivos para el desarrollo de las actividades 44.505Ipropias de la entidad.

1.6.70.02 Equipo de computacion Detalle 1 La cuenta equipo de computación está representada por los bienes-equipos de computo adquiridos354.645por la Agencia para los 113 funcionarios y contratistas los cuales se encuentran en uso.

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA YHOTELERIA

La cuenta equipo de restaurante y cafeteria está representada por los bienes adquiridos por la1.6.80.02 Equipo de restaurante y cafeteria Detalle 1 Agencia para uso en el servicio de cafeteria las cuales corresponden a: Grecas electricas y Hornos 5.700

microondas.1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

1.6.85.06 Muebles, enseres y equipos de oficina Detalle 1 La cuenta muebles, enseres y equipo de oficina está representada por la depreciacion generada con(8.266)corte a 31 de diciembre, por los bienes muebles adquiridos por la ANSV

1.6.85.07 Equipos de comunicacion y computacion Detalle 1 La cuenta de comunicación y computación está representada por la depreciacion generada con corte(33.253)a 31 de diciembre, por los equipos adquiridos por la ANSV

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CLASIFICACION VALOR NOTACODIGO NOMBRE NOTAS DETALLE NOTAS ESPECIFICAS ESPECIFICA

ESPECIFICAS (Miles)1.6.85.09 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria Detalle 1 La cuenta equipos comedor, cocina, despensa y hoteleria está representada por la depreciacion

(5.365)lqenerada con corte a 31 de diciembre, por los equipos de cafeteria adquiridos por la ANSV1.9 OTROS ACTIVOS 212.892.2891.9.10 CARGOS DIFERIDOS

La cuenta materiales y suministros está representada por los bienes de consumo entregados en

Detalle 1 liquidacion por parte del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en el39.834primer semestre de 2017, bienes que de acuerdo con éste concepto se encuentra en estado bueno,

1.9.10.01 Materiales y suministros sin embarco, no se encuentran en uso a la fecha de cierre.1.9.26 DERECHOS EN FEDEICOMISO

Fiducia Mercantil- Constitución de patrimonio La cuenta Fiducia Mercantil está representada por los recursos administrados en el marco del contrato1.9.26.03 Detalle 1 de fiducia mercantil No. 4 del 23 de diciembre de 2015 Celebrado con Fiduciaria Colpatria S.A, deautonomo

acuerdo a lo establecido en la Ley 1702 de 2013 por la cual se constituyó el Patrimonio Autonomo

Recursos proveniente de los recursos entregado a partir de la liquidación del Fondo De Prevención

Detalle 2 Vial, los recursos asignados en el presupuesto de la Agencia como rubros de inversión financieados212.849.135por recaudos tasas a los organismos de apoyo y 3% SOAT y los rendimientos financieros generados

en las cuentas bancarias aue los manejan.1.9.70 INTANGIBLES

Detalle 1 La cuenta licencias está representada por la adquisicion de una licencia de Software Project 20163.5261.9.70.07 Licencias asignada a la Secretaria General de la ANSV.

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES1.9.75 (CR)

Detalle 1 La cuenta licencias está representadas por la amortización generada a 31 de diciembre, por la licencia(206)1.9.75.07 Licencias adauirida por la ANSV

2 PASIVOS2.4 CUENTAS POR PAGAR 1.127.337ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS2.4.01 NACIONALES

La cuenta bienes y servicios está representada por las cuentas por pagar generadas a 31 deDetalle 1 diciembre de los servicios efectivamente recibidos con corte a esta fecha y seran cancelados en el 59.2962.4.01.01 Bienes y servicios mes de enero de 2018. Estos servicios son por combustible y servicio arrendamiento de software

2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR

La cuenta otras transferencias está representadas por la causación de la transferencia por pagar alDetalle 1 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de acuerdo con lo establecido en el Art. 30 Parágrafo

739.192Segundo, del Plan Nacional de Desarrollo Ley 1753 de 2015; asi como el informe y cuenta de cobro2.4.03.15 Otras transferencias presentadas correspondiente al mes de diciembre de 2017.2.4.25 ACREEDORES

197.963La cuenta suscripciones está representada por las cuentas por pagar generadas a 31 de diciembre de

2.4.25.06 Suscripciones Detalle 1 los servicios efectivamente recibidos con corte a esta fecha y seran cancelados en el mes de enero de 14.5562018. Este servicio es por la suscripción a la plataforma LegisLa cuenta comisiones está representada por las cuentas por pagar generadas a 31 de diciembre de

Detalle 1 los servicios efectivamente recibidos con corte a esta fecha y seran cancelados en el mes de enero de 58.4002.4.25.51 Comisiones 2018. Este servicio es por concepto de comision fiduciaria del mes de diciembreLa cuenta honorarios está representada por las cuentas por pagar generadas con corte a 31 de

Detalle 1 diciembre por concepto de servicios prestados por la empresa Gomez Lee & Velandia y 24.6522.4.25.52 Honorarios PriceWaterHouseCooper cuyos servicios fueron recibidos a satisfacción.

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CLASIFICACION VALOR NOTACODIGO NOMBRE NOTAS DETALLE NOTAS ESPECIFICAS ESPECIFICA

ESPECIFICAS (Miles)

La cuenta servicios está representada por las cuentas por pagar generadas a 31 de diciembre de los

Detalle 1servicios efectivamente recibidos por: Servicios Postales Nacional, Caja de Compensación Familiar, 100.355Skina Technoligies Itda, Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales sas, Cooperativa Sejarpi CTA y el

2.4.25.53 Servicios contratista Jase Fernando Berrio.2.4.36 RETENCiÓNEN LA FUENTEE IMPUESTODETIMBRE 56.149

Detalle 1La cuenta Retención-Honorarios esta representada por los recursos correspondientes a las 5.918

2.4.36.03 Honorarios retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018

Detalle 1La cuenta Retención-Servicios esta representada por los recursos correspondientes a las retenciones 1.984

2.4.36.05 Servicios [practicadas en el mes de diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018

Detalle 1La cuenta Retención-Compras esta representada por los recursos correspondientes a las retenciones 2.147

2.4.36.08 Compras [practicadas en el mes de diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018

Detalle 1La cuenta Retención-Empleados arto 383 ET, esta representada por los recursos correspondientes a 30.677

2.4.36.15 A empleados artículo 383 et las retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2018, que se pagaran en enero de 2018

Detalle 1La cuenta Retención-Empleados arto 384 ET, esta representada por los recursos correspondientes a 2.828

2.4.36.16 A empleados artículo 384 et las retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018

Detalle 1La cuenta Retención -Impuesto a las ventas esta representada por los recursos correspondientes a 6.031

2.4.36.25 Impuesto a las ventas retenido por consignar las retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 2018La cuenta Retencion de Industria y Comercio esta representada por los recursos correspondientes a

Retencion de impuesto de industria y comercio por Detalle 1 las retenciones practicadas en el mes de noviembre y diciembre de 2017, que se pagaran en enero de 6.5642.4.36.27 compras 20182.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 74.737

La cuenta recursos de acreedores reintegrados está representado por el valor correspondiente deRecursos de acreedores reintegrados por entidades Detalle 1 acuerdo con la conciliación y depuracion de la información de los reintegros recibios por los entes 2.000

2.4.90.13 publicas territoriales, que a la fecha se le adeuda al Municipio de Villavicencio por mayor valor consignado.La cuenta obligaciones pagadas por terceros está representada por el valor correspondiente a las

Detalle 1 deducciones por impuestos realizadas por el Patrimonio Autonomo en los pagos efecutados, 72.7372.4.90.15 Obligaciones pagadas por terceros pendientes de cancelar en declaración de impuestos a su cargo.

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD16.034

2.5 SOCIAL INTEGRAL2.5.05 SALARIOS y PRESTACIONES SOCIALES

Detalle 1La cuenta vacaciones está representadas por el valor por pagar a funcionaria Maura Achury de 4.203

2.5.05.04 Vacaciones acuerdo con liquidación laboral

Detalle 1La cuenta prima de vacaciones está representadas por el valor por pagar a funcionaria Maura Achury 2.741

2.5.05.05 Prima de vacaciones de acuerdo con liguidación laboral

Detalle 1La cuenta prima de servicios está representadas por el valor por pagar a funcionaria Maura Achury de 1.232

2.5.05.06 Prima de servicios acuerdo con liquidación laboral

Detalle 1La cuenta prima de navidad está representada por el valor por pagar a funcionaria Maura Achury de 5.677

2.5.05.07 Prima de navidad acuerdo con liquidación laboral

Detalle 1La cuenta bonificaciones está representada por el valor por pagar a funcionaria Maura Achury de 2.181

2.5.05.12 Bonificaciones acuerdo con liquidación laboral3 PATRIMONIO3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 267.559.9783.2.08 CAPITAL FISCAL .

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CLASIFICACION VALOR NOTACODIGO NOMBRE NOTAS DETALLE NOTAS ESPECIFICAS ESPECIFICAESPECIFICAS (Miles)

La cuenta Capital Fiscal está representada por los recursos recibidos por la liquidación del Fondo dePrevención Vial realizada en marzo de 2016, estos recursos fueron entregados en dinero y en titulas

3,2,08,01 Capital fiscal Detalle 1 valores asi: Aporte en dinero $32,075,641 y Aporte en especie- portafolio de inversión $101,740,020,130,625,360el pcrtafolio de inversión se ha redimido a lo largo de la vigencia 2016; de acuerdo con lo establecido

en la Ley 1702 de 2013, Asi mismo se vió afectada esta cuenta por la entrega de los bienes encomodato a la Dirección de Transito y Transporte bajo el contrato de comodato No, 017/2017

3,2,25 RESUL TADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Detalle 1 La cuenta utilidad o excedentes acumulados está representada por el valor de las utilidades64,857,9453,2,25,01 Utilidad o excedentes acumulados generadas a 31 de diciembre de 2016 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Detalle 1 La cuenta pérdida o deficit acumulados está representada por el valor de la pérdida generadas a 31(2,633.400)32,25,02 Pérdida o déficit acumulados de diciembre de 2015 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial3,2,30 RESULTADO DEL EJERCICIO

Detalle 1 La cuenta utilidad o excedente del ejercicio está representada por el valor de las utilidades generadas74,654,3643,2,30,01 Utilidad o excedente del ejercicio a 31 de diciembre de 2017 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial3,2,55 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

La cuenta bienes está representada por el ingreso de los bienes entregados en liquidacion por parteDetalle 1 del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en el primer semestre de 102.7993.2.55.25 Bienes 2017, bienes que de acuerdo con este concepto se encuentran en estado bueno,

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y3,2,70 AMORTIZACIONES (DB)

La cuenta depreciación de propiedad planta y equipo está representada por el valor corresponde alDetalle 1 registro de la depreciacion generada con corte a 31 de diciembre, por los bienes adquiridos por la (46,884)3.2,70,03 Depreciación de propiedades, planta y equipo ANSV

Detalle 1 La cuenta amortizacion de propiedad planta y equipo está representadas por el valor corresponde a la(206)3,2,70,04 Amortización de propiedades, planta y equipo amortización generada a 31 de diciembre por la licencia adauirida por la ANSV

4 INGRESOS4.1 INGRESOS FISCALES

88.358.7594.1.10 NO TRIBUTARIOS

Detalle 1 La cuenta tasas está representada por los recursos recibidos por concepto de tasas a los organismos23,677.4374,1.10,01 Tasas de apoyo de acuerdo con la resolución No, 993 de 25 abril de 2017 hasta el31 de diciembre de 2017

La cuenta contribuciones está representada por los recursos recibidos correspondientes al 3% de las4,1,10.61 Contribuciones Detalle 1 compañias aseguradoras por las palizas de seguros generadas durante la vigencia 2016. de acuerdo 64,681,322con lo establecido en la Lev 1702 de 2013 recuadado en febrero de 2017.

4.8 OTROS INGRESOS13.135.3304,8,05 FINANCIEROS

La cuenta Rendimientos sobre depósitos en administración está representadas por los recursos4,8.05.35 Rendimientos sobre depósitos en administración Detalle 1 recibidos como rendimientos financieros generados por los recursos administrados por la Fiduciaria

3.250Colpatria en el marco del contrato de fiducia celebrado No. 04 de 2015, ultimo titulo redimido en elmes de enero de 2017La cuenta utilidad en derechos en fideicomiso está representadas por los recursos recibidos por

Detalle 1 concepto de rendimientos financieros generados por: 1) recibido por entes territoriasles a partir de la13,132,079liquidacion de los convenios celebrados durante vigencia 2015; 2) asi como los generados en la4,8,05.72 Utilidad en derechos en fideicomiso cuentas bancarias que administran los recursos de la Agencia en la Fiduciaria Colpatría.4,8,10 EXTRAORDINARIOS

4,8,10,07 Sobrantes Detalle 1 La cuenta sobrantes está representada por los aiustes realizados por aproximación decimal 15 GASTOS5.1 DE ADMINISTRACION

8.695.086

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CLASIFICACIONVALOR NOTACODIGO NOMBRE NOTAS DETALLE NOTAS ESPECIFICAS ESPECIFICA

ESPECIFICAS(Miles)

La cuenta cotizaciones a entidades administradoreas del regimen de prima media está representada5.1.03.06 Cotizaciones a entidades administradoras del regimenDetalle 1 por los recursos cancelados como aportes correspondientes a seguridad social de los funcionarios de 153.209de prima media

la Aaencia durante la vigencia 2017Cotizaciones a entidades administradoras del regimen La cuenta cotizaciones a entidades administradoras del regimén de ahorro individual está5.1.03.07 Detalle 1 representada por los recursos cancelados como aportes correspondientes a seguridad social de los 194.634de ahorro individual

funcionarios de la Agencia durante la vigencia 20175.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA

160.5985.1.04.01 Aportes al ICBF Detalle 1 La cuenta aportes ICBF está representada por los recursos cancelados como aportes

96.353correspondientes a parafiscales de los funcionarios de la Agencia durante la vigencia 20175.1.04.02 Aportes al SENA Detalíe 1 La cuenta aportes a SENA está representada por los recursos cancelados como aportes

64.245correspondientes a parafiscales de los funcionarios de la Aaencia durante la viqencia 20175.1.11 GENERALES2.642.186

Detalle 1 La cuenta Vigilancia y Seguridad está representada por los recursos pagados por la Agencia por26.2325.1.11.13 Vigilancia y seguridad concepto de servicio de Vigilancia Que se presta en la entidad.

Detalle 1 La cuenta materiales y suministros está representada por los recursos pagados por la Agencia por66.5765.1.11.14 Materiales y suministros concepto de adauisicion de materiales y suministros

Detalle 1 La cuenta servicios publicos está representada por los recursos pagados por servicios publicos de la64.7895.1.11.17 Servicios publicos sede administrativa donde está ubicada la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el 2017

5.1.11.18 Arrendamiento Detalle 1 La cuenta arrendamiento está representada por los recursos pagados por concepto de arriendo de la1.643.106sede administrativa donde actualmente funciona la Aaencia Nacional de Seauridad Vial.

Detalle 1 La cuenta impresos y publicaciones está representadas por los recursos pagados por la Agencia por60.9875.1.11.21 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones concepto de servicio de impresiones que se presta en la entidad

Detalle 1 La cuenta comunicaciones y transporte está representada por los recursos pagados por la Agencia17.1775.1.11.23 Comunicaciones y transporte Ipor concepto de servicio de comunicaciones y transporte aue se presta en la entidad

Detalle 1 La cuenta seguros generales está representada por los recursos pagados por la Agencia por concepto98.9995.1.11.25 Seguros generales de servicio de seauros que se presta en la entidad

Detalle 1 La cuenta combustibles y lubricantes a está representada por los recursos pagados por la Agencia por1.8225.1.11.46 Combustibles y lubricantes concepto de combustible para los vehiculos arrendados por la entidad

Detaüe 1 La cuenta servicio de aseo y cafeteria está representadas por los recursos pagados por la Agencia por22.6495.1.11.49 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia concepto de servicio de aseo y cafeteria aue se presta en la entidad

Detalle 1 La cuenta elementos de aseo y cafeteria está representada por los recursos pagados por la Agencia20.8355.1.11.55 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria Ipor concepto de elementos de cafeteria que se presta en la entidad

Detalle 1 La cuenta intangibles está representadas por los recursos pagados por la Agencia por concepto de619.0145.1.11.65 Intangibles adquisicon de bienes intangibles

5.1.20 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES y TASAS169.805

5.1.20.02 Cuota de Fiscalización y Auditaje Detalle 1 La cuenta Cuota de fiscalización está representada por lo recursos pagados a la Contraloria General168.468de la Republica correspondientes a la cuota de fiscalización de la vigencia 2017

Detaue 1 La cuenta intereses de mora está representada por los recursos pagados por la Agencia por concepto1.3375.1.20.17 Intereses de mora de ajuste en la cuota de auditaje de la viaencia 2016

5.2 DE OPERACION13.226.8575.2.02 SUELDOS y SALARIOS2.324.639

La cuenta Honorarios está representada por lo recursos pagados a los contratistas de la Agencia5.2.02.08 Honorarios Detatle 1 Nacional de Seguridad Vial durante la vigencia 2017 para el cumplimiento de sus actividades bajo el 2.324.639rubro de inversión contratados por el Patrimonio Autonomo

5.2.11 GENERALES Detalle 110.675.740

La cuenta estudios y proyectos está representada por los recursos pagados por la ejecución deDetalle 1 proyectos contratados por el rubro de inversión en el segundo trimestre de 2016 y los contratados en 1.140.0575.2.11.06 Estudios y proyectos vigencia 2017, ejecutados y pagados durante 2017

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CLASIFICACION VALOR NOTACODIGO NOMBRE NOTAS DETALLE NOTAS ESPECIFICAS ESPECIFICA

ESPECIFICAS (Miles)

La cuenta comisiones, honorarios y servicios está representada por los recursos pagados por

Detalle 1 concepto servicios adquiridos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el2017 para el203.863cumplimiento de sus actividades bajo el rubro de inversión, contrato para adquisicion nube y contrato

5.2.11.09 Comisiones, honorarios y servicios de configuración, puesta en funcionamiento_y capacitación para el centro de cableado.

La cuenta materiales y suministros está representada por los recursos pagados por la ejecución delDetalle 1 contrato de adquision de elementos de seguridad vial entregados mediante comodato a la DITRA, por 375.108

5.2.11.12 Materiales y suministros el rubro de inversión en el segundo trimestre de 2016, ejecutados y pagados durante 2017

Detalle 1 La cuenta servicios publicos está representada por los recursos pagados por concepto de servicios9.4325.2.11.15 Servicios publicos lpublicos de la entidad, por el rubro de inversión durante 2017

Detalle 1 La cuenta arrendamiento está representada por los recursos pagados por concepto de arrendamiento91.0635.2.11.16 Arrendamiento de la entidad,_Qor el rubro de inversión durante 2017 (renting de vehiculos)

Detalle 1 La cuenta viaticos y gastos de viaje está representada por los recursos pagados por concepto de120.6515.2.11.17 Viaticos y gastos de viaje viaticos a contratistas y funcionarios de la entidad, por el rubro de inversión durante 2017

Detalle 1 La cuenta publicidad y propaganda está representada por los recursos pagados por concepto de2.727.1555.2.11.18 Publicidad y propaganda Ipublicidad contratados por el rubro de inversión durante el 2017

La cuenta impresos y publicaciones está representada por los recursos pagados por la Agencia porDetalle 1 concepto de servicio de publicaciones en medios de comunicacion contratados por el rubro de 5.589.300

5.2.11.19 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones inversion durante el 2017

Detalle 1 La cuenta comunicaciones y transporte está representada por los recursos pagados por concepto de182.1495.2.11.21 Comunicaciones y transporte servicio de comunicación y trasnportes contratados por el rubro de inversión durante 2017

La cuenta diseños y estudios está representada por los recursos pagados por concepto serviciosDetalle 1 adquiridos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el2017 para el cumplimiento de sus 236.962

5.2.11.30 Diseños y estudios actividades bajo el rubro de inversión; contrato para la irnotementacíon del sistema de gestión5.2.20 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES y TASAS 226.478

La cuenta Gravemen está respresentada por el recurso pagada correspondiente al impuesto de5.2.20.24 Gravemen a los movimientos financieros Detalle 1 gravamen al movimiento financiero generado en las operaciones realizadas por la Fiduciaria Colpatria 226.478

en marco del Contrato No. 04 de 20155.4 TRANSFERENCIAS 5.630.2565.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS

La cuenta para gastos de funcionamiento está representada por los recursos transferidos al InstitutoDetalle 1 de Medicina Legal y Ciencias Forenses de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 del Plan Nacional 5.630.256

5.4.23.03 Para gastos de funcionamiento de Desarrollo, valor correspondiente a los informes de los meses de abril a noviembre de 2017

5.8 OTROS GASTOS (712.4745.8.02 COMISIONES

5.8.02.38 Comisiones y otros gastos bancarios Detalle 1 La cuenta Comisiones está representada por los recursos cancelados por el servicio de comision587.600bancaria durante la vigencia 2016 a la Fiduciaria Colpatria correspondiente al contrato No. 04 de 2015

5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

5.8.15.88 Gastos de administracion Detalle 1 La cuenta gastos de administracion está representada por el ajuste realizado en el pago de nomina de(74)la vigencia 2016 a un funcionario_gue no habia lugar de acuerdo con solicitud ajuste

La cuenta gastos de operación está representada por la reclasificación realizada por recursos5.8.15.89 Gastos de operacion Detalle 1 entregados a entes territoriales en Noviembre de 2016 los cuales se encontraban dentro del convenio (1.300.000)

interadministrativo celebrado y correspondia a recursos entregados en administración.8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS8.3 DEUDORAS DE CONTROL 2.311.7268.3.15 ACTIVOS RETIRADOS

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CLASIFICACION VALOR NOTACODIGO NOMBRE NOTAS DETALLE NOTAS ESPECIFICAS ESPECIFICA

ESPECIFICAS (Miles)

8.3.47

8.3.15.10 Propiedades, planta y equipo

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

La cuenta porpiedades planta y equipo está representadas por el ingreso de bienes entregados enliquidacion por parte del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en elIprimer semestre de 2017, identificados como inservibles oendientes de destinacion final

1.029

12.311.726

, J) I

Fin ~ll J¡--r¡p 1/ ucYYUI, E CAROLINA INEDA OSORIO

T.P 121 22-TProfesiom I Especializad Codigo 2028 Grado 22

(2.310.697

Detalle 1

8.3.47.04 Propiedades, planta y equipoLa cuenta propiedades planta y equipo está representadas por los bienes devolutivos entregados encontrato de comodato celebrado entre la ANSV y la Policia Nacional- Direccion de Transito yTransporte mediante contrato de comodato No. 017/2017

Detalle 1 2.310.697

8.9

Detalle 1

DEUDORAS POR CONTRA (CRIDEUDORAS DE CONTROL POR CON ~A (C 1)

I

8.9.158.9.15.068.9.15.18

Activos retiradosBienes entregados a terceros

Contrapartida de la cuenta 831510 propiliflad planta v eauioo (1.029Contraoartida de la cuenta 834704 propibtlad planta v ea(íiooDetalle 1

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