ADN presupuesto

Presupuesto 2011

Noviembre 2010

CONTENIDO

PRESENTACIÓN INFORME ECONÓMICO FINANCIERO MEMORIA EXPLICATIVA MISION Y VISIÓN I.‐PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES Presupuesto de Ingresos Resumen Gastos por Programas, Objetos y Cuentas II.‐SEGUNDA PARTE: ANEXOS DEL PRESUPESTO MUNICIPAL Anexo No.1 Información de los Ingresos Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Ingresos Propios por Oficinas Recaudadoras Gráficos Sobre los Ingresos Clasificados por Oficinas Recaudadoras Clasificación de los Ingresos Corrientes Comparativo Ingresos Propios y Ley 166‐03 Clasificación de los Ingresos de Capital Anexo No.2 Información de los Gastos Clasificación del Gasto por Programa, Actividades y Objetos y Cuentas Clasificación Económica del Gasto Clasificación Económica del Gasto, según Funciones Gráficos Sobre los Gastos

Gastos Presupuestados por Objeto Composición Económica del Gasto

Gastos Presupuestados por Programas Distribución del Gasto por Tipo de Servicios (Total de Recursos) Composición del Gasto en Servicios Generales Composición del Gasto en Servicios Sociales Composición del Gasto en Servicios en Económicos Composición del Gasto Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras

Composición del Gasto Protección del Medioambiente Administración de Contribuciones Especiales

III.‐TERCERA PARTE 1.‐Distribucion Institucional de los Gastos Apropiados. Programa 11 REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Actividades Función 0001 111 Normas y Seguimientos 0002 111 Control y Fiscalización Programa 12 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Actividades Función 0001 111 Administración Superior 0002 111 Coordinación Gabinete Municipal 0003 111 Actualización y Seguimiento del Plan Estratégico 0004 228 Captación y Proceso de la Opinión Municipal 0005 221 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal 0006 114 Organización de Ceremonias y Protocolo 0007 111 Coordinación Técnica 0008 111 Servicios Financieros 0009 111 Servicios Administrativos 0010 111 Gestión y Administración de Ingresos 0011 226 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 0012 112 Asesoría y Asistencia Técnico‐Legal 0013 337 Relaciones Públicas y Prensa 0014 111 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 0015 111 Pre‐fiscalización 0016 111 Gestión de Calidad

0017 231 Gestión Inmobiliaria 0018 111 Administración de los Recursos Humanos 0019 111 Asistencia Informática y Tecnológica 0020 111 Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas 0021 552 Defensoría y Uso del Espacio Público 0022 114 Relaciones y Cooperación Internacional.

Programa 13 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Actividades Función

0001 231 Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales 0002 231 Construcción Obra de Desarrollo Urbano 0003 227 Construcción de Obras Pluviales y Sanitarias

0004 222 Construcción de Obras Deportivas

Gráfico Sobre Obras Gráfico Obras Presupuesto Participativo por Circunscripciones Gráfico Total Obras por Circunscripciones Programa 14 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Actividades Función 0001 552 Ornato y Embellecimiento 0002 231 Mantenimiento de Plazas y Parques 0003 551 Manejo de Residuos Sólidos 0004 339 Iluminación Plazas, Parques, Calles y Avenidas 0005 333 Supervisión y Administración de Mercados 0006 228 Supervisión y Administración de Cementerios 0007 335 Mantenimiento y Reparación Unidades Motorizadas 0008 112 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 0009 231 Regulación del Tránsito y Señalización Vial Programa 15 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA Actividades Función

0001 552 Preservación del Medioambiente, Foresta y Control Ecológico de Recursos Naturales

0002 552 Prevención, Reducción y Manejo de la Vulnerabilidad Programa 16 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Actividades Función 0001 224 Asistencia Social 0002 221 Educación Técnico‐Laboral 0003 223 Asistencia y Operativos Médicos 0004 221 Fortalecimiento de la Equidad de Género Programa 17 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN Actividades Función 0001 222 Investigación y Divulgación de la Cultura 0002 222 Desarrollo Eventos Deportivos y Recreativos 0003 222 Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio 0004 222 Preservación del Centro Histórico 0005 222 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes Programa 18 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Actividades Función 0001 228 Promoción y Participación Comunitaria 0002 228 Animación Urbana y Educación Ciudadana

2. Programas Virtuales Programa 96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS Actividades Función 9601 111 Cuentas por Pagar Administrativa 9602 551 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo 9603 552 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental 9604 231 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas 9605 227 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado y Drenaje 9606 339 Cuentas por Pagar Obras de Energía 9607 442 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 9608 442 Amortización de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público Programa 98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Actividades Función 9801 230 Pensiones y Jubilaciones 9803 224 Ayudas y Donaciones Programa 99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS Actividades Función 9901 228 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 9902 228 Mancomunidad del Gran Santo Domingo IV.‐CUARTA PARTE

1. DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS

2. RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y OBJETOS

PRESENTACION

Es propicia la ocasión para presentar a los honorables regidores que componen

nuestra augusto Concejo Municipal, en cumplimiento de lo que establecen las

disposiciones legales vigentes, el proyecto de Presupuesto para el próximo año

2011.

Existen dos elementos principales a tomar en cuenta en este nuevo ejercicio

presupuestario mandatorio por las disposiciones legales vigentes, lo cuales se

exponen a continuación:

A. La presentación, junto con este importante instrumento, de un conjunto de

medidas para ajustar los ingresos a percibir por el Cabildo del Distrito

Nacional, debido a que, como se detalla en el Informe Económico-

Financiero y en la Memoria Explicativa, las cuales forman parte integral del

documento que se remite, hay un desfase en las tarifas aplicadas, tanto por

la obsolescencia de las mismas, como por los índices macroeconómicos

proyectados para el año que viene, según las informaciones del Banco

Central de la República Dominicana.

B. La reforma en la estructura programática del Ayuntamiento del Distrito

Nacional, la cual es mandatorio por haber sido dispuesta por la Dirección

General de Presupuesto, institución rectora y con facultades otorgadas por

la legislación vigente, luego de un consenso con el CONARE, la Cámara de

Cuentas de la República y otras instituciones que inciden el quehacer del

Sector Público Dominicano.

La Nueva Estructura Programática, es la que figura a continuación:

CODIGO: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

CODIGO CATEGORÍA

DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PROGRAMATICA

PROGRAMA ACTIVIDAD/

OBRA

1 3 7

11 REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

0001 Normas y Seguimientos

0002 Control y Fiscalización

12 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

0001 Administración Superior

0002 Coordinación Gabinete Municipal

0003 Actualización y Seguimiento del Plan Estratégico

0004 Captación y Proceso de la Opinión Municipal

0005 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal

0006 Organización de Ceremonias y Protocolo

0007 Coordinación Técnica

0008 Servicios Financieros

0009 Servicios Administrativos

0010 Gestión y Administración de Ingresos

0011 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo

0012 Asesoría y Asistencia Técnico‐Legal

0013 Relaciones Públicas y Prensa

0014 Formulación de Planes, Proyectos y Programas

0015 Pre‐fiscalización

0016 Gestión de Calidad

0017 Gestión Inmobiliaria

0018 Administración de los Recursos Humanos

0019 Asistencia Informática y Tecnológica

0020 Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas

0021 Defensoría y Uso del Espacio Público

0022 Relaciones y Cooperación Internacional 13 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

0001 Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales

0002 Construcción de Obras de Desarrollo Urbano

0003 Construcción de Obras Pluviales y Sanitarias

0004 Construcción de Obras Deportivas

14 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

0001 Ornato y Embellecimiento

0002 Mantenimiento de Plazas y Parques

0003 Manejo de Residuos Sólidos

0004 Iluminación Plazas, Parques, Calles y Avenidas

0005 Supervisión y Administración de Mercados

0006 Supervisión y Administración de Cementerios

0007 Mantenimiento y Reparación Unidades Motorizadas

0008 Seguridad y Vigilancia Ciudadana

0009 Regulación del Tránsito y Señalización Vial

15 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA Preservación del Medioambiente, Foresta y Control Ecológico de Recursos Naturales 0001

0002 Prevención, Reducción y Manejo de la Vulnerabilidad

16 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

0001 Asistencia Social

0002 Educación Técnico‐Laboral

0003 Asistencia y Operativos Médicos

0004 Fortalecimiento de la Equidad de Género

17 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

0001 Investigación y Divulgación de la Cultura

0002 Desarrollo Eventos Deportivos y Recreativos

0003 Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio

0004 Preservación del Centro Histórico

0005 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes

18 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

0001 Promoción y Participación Comunitaria

0002 Animación Urbana y Educación Ciudadana

96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

0001 Cuentas por Pagar Administrativa

0002 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo

0003 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental

0004 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas

0005 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado

0006 Cuentas por Pagar Energía

0007 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública

0008 Amortización de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público

0009 Amortización de Préstamos de Largo Plazo del Sector Público

98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

0001 Pensiones y Jubilaciones

0003 Ayudas y Donaciones

99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS

0001 Cuerpo de Bomberos Civiles

0002 Mancomunidad del Gran Santo Domingo

El Plan operativo de corto plazo que se somete a la consideración de los

Honorables Regidores, ha sido elaborado incorporando la primera fase de la

técnica de gestión por resultados, promovida por los organismos internacionales y

recomendada a los Ayuntamientos por la DIGEPRES. Se entiende que se debe

mejorar aún más, mejoría que ineludiblemente vendrá con la práctica y los

conocimientos que nuestros técnicos están y seguirán adquiriendo en su

constante preparación y modernización en las nuevas corrientes del quehacer

presupuestario.

Dejo en manos del Concejo Municipal este proyecto, con la esperanza de que será

evaluado a la luz de la real situación del ADN y tomando en cuenta las

necesidades de los munícipes del Distrito Nacional, las cuales se deben atender

dentro de las posibilidades disponibles y como es ya costumbre, se imponga el

buen juicio y el espíritu de servicio que prima en ese cuerpo deliberativo.

Aprovecho la ocasión para saludarles y desearles como de costumbre, una feliz

navidad 2010 y un próspero y venturoso año en el 2011

Esmerito A. Salcedo G., Alcalde

Ayuntamiento del Distrito Nacional

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO 2011

INFORME ECONOMICO – FINANCIERO

El Presente Informe Económico-Financiero presenta los datos necesarios, para facilitar el análisis de los ingresos y los créditos presupuestarios, en cumplimiento con lo establecido por la Ley del Distrito Nacional y los Municipios, No.176-07.

Se presenta un cuadro resumido de los ingresos percibidos en el pasado año, lo ingresado al 30 de agosto del año en curso, la proyección estimada para el año que termina y los ingresos esperados para el próximo año 2011.

ANALISIS DE INGRESOS

CONCEPTOPERCIBIDOS EN EL

2009EJECUTADOS AL

31/8/10EJECUCION

PROYECTADA 2010PRESUPUESTADOS

2011IMPUESTOS Y TASAS 812,797,186.00 558,180,849.00 837,271,274.00 1,387,855,266.00 DONACIONES 6,505,000.00 462,543.00 693,815.00 TRANSFERENCIAS 1,474,351,063.00 983,275,107.00 1,474,912,660.00 1,473,298,417.00 OTROS INGRESOS 205,731,913.00 150,070,499.00 225,105,749.00 354,017,782.00 ACTIVOS NO FINANCIEROS 51,988,177.00 28,568,020.00 42,852,030.00 144,000,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS 35,717,348.00 PASIVOS 969,353,206.00 75,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 TOTALES 3,520,726,545.00 1,795,557,018.00 2,693,335,528.00 3,534,888,813.00

RESUMEN DE INGRESOS

El presupuesto total de ingresos para el próximo año 2011, se ha estimado en la suma de RD$3,534,888,816.00 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100).

El monto estimado de los ingresos del año 2011, son mayores que los estimados para el 2009 y considerablemente por encima de la proyección al 31 de diciembre, aun considerando que la proyección fue hecha de manera lineal y se conoce que ese tipo de instrumento es afectado por los valores extremos, por lo que debido a los ingresos extraordinarios del mes de diciembre, el valor real de las recaudaciones, probablemente sea mucho mayor que lo que figura en la proyección mencionada.

Ese aumento se ha hecho considerando los ajustes que ineludiblemente debe realizar el Cabildo relacionados con su política de ingresos y que son, entre otros, los siguientes:

a) Aplicar indexaciones por el aumento del índice de inflación, b) Mejorar el sistema de aplicación de sanciones a los infractores de las

disposiciones legales atinentes al Municipio, c) Eficientizar el sistema de recaudación, para ampliar el porcentaje de cobro,

incluyendo el cobro compulsivo, cuando sea necesario. d) Someter al Concejo Municipal la creación de arbitrios que fomente una justa

retribución al Ayuntamiento, por los beneficios que reciben los munícipes por las acciones del Cabildo.

Por un largo período, el Ayuntamiento ha estado subsidiando a los ciudadanos del Distrito Nacional en muchas de las tasas que cobra para prestar sus servicios. Si se toma como ejemplo el caso del retiro de los desechos sólidos, en la actualidad, el sistema de aseo requiere de unos RD$1,100,000,000.00 (UN MIL CIEN MILLONES DE PESOS 00/100), de esa cantidad, aproximadamente RD$500,000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100), es la cantidad que el Cabildo debe aportar, ya que de los recursos que suministra el estado al amparo de la Ley 166-03, unos RD$360,000,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100) van a los gastos de aseo y los ciudadanos que reciben el servicio sólo están pagando aproximadamente RD$200,000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100). Aunque se han tomado provisiones para hacer más eficiente el sistema y reducir los costos, aún así el ADN tiene una gran carga, por el subsidio al sector. Lo mismo puede decirse del cobro en los mercados, cementerios y los permisos para construcción de obras. Es imperante que haya una modernización y actualización de los mecanismos de recaudación, así como de las ordenanzas municipales que los amparan para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional pueda mejorar y ampliar la prestación de servicios a los habitantes de la Capital de la República.

Lo anterior se hace más necesario, debido a que transferencias del Estado los recursos a recibir para el próximo año, según la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) serán de RD$1,473,298,417.00 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100).

Ese valor se mantiene igual desde hace tres años, no obstante haber subido los ingresos del Gobierno, a pesar de que la Ley de la materia (166-03) establece un 10% para los Ayuntamientos, de los ingresos internos del Estado. En la actualidad no se le da el 10%, ya que se dejan fuera de la base de cálculo muchos ingresos que son internos y además de eso, no se toma en cuenta el aumento anual del presupuesto público.

GASTOS

El principio Presupuestario del equilibrio impone que por el lado del gasto, es decir, lo que se refiere a los créditos o apropiaciones, el valor total de los mismos es igual al total de los ingresos, o sea, RD$3,534,888,816.00.

Se ha tratado de ser prudente en la distribución de las apropiaciones o créditos para el año 2011. Sin embargo, hay partidas que necesariamente deben ser atendidas y que representan un porcentaje muy alto del presupuesto. Una de ellas es la de Pasivos Financieros, que se elevan a RD$809,558,073.00 (OCHOCIENTOS NUEVE Y MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100) Esto está claramente explicado si vemos lo que se expresó del subsidio que ha venido haciendo el Ayuntamiento para costear el sistema de aseo.

Lo anterior ha hecho que se haya acumulado una gran cantidad de obligaciones por pagar a suplidores y al Banco de Reservas. A eso se le debe agregar la deuda de las guaguas de FENATRANO, la cual fue heredada por esta Administración y cuyo descuento es hecho religiosamente por la institución crediticia, aún no se haya el ADN beneficiado de dicha operación, ni haya tenido los autobuses en su poder.

En otro orden de ideas, tenemos variaciones en la organización estructural programática del Presupuesto para el 2011.

Esta variación se debe a que la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en el ejercicio que le faculta la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.423-06, dispuso cambios en nuestra estructura programática, los que debieron ser acogidos y aplicados por el ADN.

En las páginas siguientes, se presentan dos cuadros:

1) Gastos Presupuestados por Objetos y Cuentas, y

2) Gastos Presupuestados por Programas

Los mismos contienen los valores totales del monto del gasto presupuestado, organizados de las dos maneras que sugieren los títulos de los cuadros mencionados en precedentemente.

GASTOS PRESUPUESTADOS POR OBJETO Y CUENTAS 2011

OBJETO/CUENTA DENOMINACION VALOR

1 SERVICIOS PERSONALES 862,995,502.00

11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 669,071,000.00

12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 11,057,000.00

13 SOBRESUELDOS 5,786,183.00

15 HONORARIOS 2,000,000.00

16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 11,100,000.00

18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES (REGALIA PASCUAL) 58,995,905.00

19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 104,985,414.00

2 SERVICIOS NO PERSONALES 720,928,185.00

21 SERVICIO DE COMUNICACIONES 19,320,000.00

22 SERVICIOS BÁSICOS 397,343,229.00

23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 24,953,876.00

24 VIÁTICOS 33,576,952.00

25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 11,031,202.00

26 ALQUILERES 35,191,000.00

27 SEGUROS 27,950,000.00

28 CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCC. TEMPORALES 1,331,001.00

29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 170,230,925.00

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,910,497.00

31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 18,804,319.00

32 TEXTILES Y VESTUARIOS 6,510,000.00

33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 17,637,982.00

34 COMBUSTIBLES, LUBRICFANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 49,755,000.00

35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 38,000,009.00

36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 22,452,918.00

39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 25,750,269.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 181,582,000.00

41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 84,500,000.00

42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 76,082,000.00

43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21,000,000.00

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00

52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 3,000,000.00

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 761,214,559.00

61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 57,484,087.00

62 INMUEBLES 9,656,169.00

63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 690,270,458.00

69 OTROS ACTIVOS 3,803,845.00

8 PASIVOS FINANCIEROS 809,558,073.00

81 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS 264,000,000.00

87 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON PROVEEDORES 545,558,073.00

9 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000.00

91 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 15,000,000.00

93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,000,000.00

TOTAL 3,534,188,816.00

PROGRAMAACTIV/OBRA

11 REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 139,662,694.00 0001 Normas y Seguimientos 135,000,000.00 0002 Control y Fiscalización 4,662,694.00

12 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 472,988,028.00 0001 Administración Superior 28,399,495.00 0002 Coordinación Gabinete Municipal 26,585,701.00 0003 Actualización y Seguimiento del Plan Estratégico 5,557,536.00 0004 Captación y Proceso de la Opinión Municipal 6,435,682.00 0005 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal 5,569,933.00 0006 Organización de Ceremonias y Protocolo 5,720,032.00 0007 Coordinación Técnica 10,175,214.00 0008 Servicios Financieros 27,261,991.00 0009 Servicios Administrativos 69,000,000.00 0010 Gestión y Administración de Ingresos 130,744,120.00 0011 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 20,275,668.00 0012 Asesoría y Asistencia Técnico‐Legal 12,071,196.00 0013 Relaciones Públicas y Prensa 7,627,095.00 0014 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 11,887,448.00 0015 Pre‐fiscalización 9,911,634.00 0016 Gestión de Calidad 5,791,647.00 0017 Gestión Inmobiliaria 10,174,303.00 0018 Administración de los Recursos Humanos 40,277,980.00 0019 Asistencia Informática y Tecnológica 8,072,657.00 0020 Registro Civil y Conservadurìa de Hipotecas 7,077,156.00 0021 Defensoría y Uso del Espacio Público 21,236,233.00 0022 Relaciones y Cooperación Internacional 3,135,307.00

13 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 727,226,038.00 0001 Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales 47,805,580.00 0002 Construcción de Obras de Desarrollo Urbano 484,695,127.00 0003 Construcción de Obras Pluviales y Sanitarias 168,187,831.00 0004 Construcción de Obras Deportivas 26,537,500.00

14 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 894,190,690.00 0001 Ornato y Embellecimiento 16,126,464.00 0002 Mantenimiento de Plazas y Parques 8,225,958.00 0003 Manejo de Residuos Sólidos 479,000,000.00 0004 Iluminación Plazas, Parques, Calles y Avenidas 164,730,417.00 0005 Supervisión y Administración de Mercados 29,677,275.00 0006 Supervisión y Administración de Cementerios 41,995,602.00 0007 Mantenimiento y Reparación Unidades Motorizadas 52,838,115.00

0008 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 90,269,546.00 0009 Regulación del Tránsito y Señalización Vial 11,327,313.00

TOTAL

CÓDIGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS 2011 Esos gastos, serán distribuidos programáticamente, de la manera siguiente:

15 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 112,284,689.00

0001 Preservación del Mediambiente, Foresta y Control Ecológico de 106,691,232.00 Recursos Naturales.

16 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 67,001,701.00 0001 Asistencia Social 5,779,748.00 0002 Educación Técnico‐Laboral 30,159,315.00 0003 Asistencia y Operativos Médicos 6,565,867.00 0004 Fortalecimiento de la Equidad de Género 24,496,771.00

17 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 49,265,738.00 0001 Investigación y Divulgación de la Cultura 8,076,684.00 0002 Desarrollo Eventos Deportivos y Recreativos 6,363,273.00 0003 Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio 16,432,243.00 0004 Preservación del Centro Histórico 12,279,893.00 0005 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes 6,113,645.00

18 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 62,179,165.00 0001 Promoción y Participación Comunitaria 26,114,782.00 0002 Animación Urbana y Educación Ciudadana 36,064,383.00

96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 825,558,073.00 0001 Cuentas por Pagar Administrativa 89,746,177.00 0002 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo 402,886,694.00 0003 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental 12,000,000.00 0004 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas 25,000,000.00 0005 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado 12,000,000.00 0006 Cuentas por Pagar Energía 3,925,202.00 0007 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 16,000,000.00 0008 Amortización de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público 264,000,000.00

98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 160,532,000.00 0001 Pensiones y Jubilaciones 84,500,000.00 0003 Ayudas y Donaciones 76,032,000.00

99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 24,000,000.00 0001 Cuerpo de Bomberos Civiles 15,000,000.00 0002 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 9,000,000.00

3,534,888,816.00

Haciendo un análisis de los demás gastos por objeto más relevantes, se observa que los “Servicios Personales”, los cuales ascienden a RD$862,995,502.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100). Este valor representa un 24.42 % del total del Presupuesto, lo que mantiene dicho renglón dentro de los parámetros establecidos por la Ley 176-07.

La parte correspondiente a los “Servicios no Personales”, para el próximo año se presupuesta la suma de RD$720,928,185.00 (SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100) igual a un 20.40% del total del presupuesto.

Este apartado, es presionado, como de costumbre por la cuenta “Servicios Básicos”, y cuyo valor es de RD$397,343,229.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 00/100) suma que equivale a un 55.12% de los Servicios no Personales.

Un apartado digno de mencionar es el de Transferencias, donde el ADN proyecta gastar RD$181,582,000.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100). Este renglón contiene el pago de pensiones y jubilaciones, las ayudas sociales y aportes corrientes y de capital al Cuerpo de Bomberos Civiles y a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.

Los Gastos por Adquisición de Materiales y Suministros, vitales para el desenvolvimiento del ADN, se establecieron en RD$178,910,497.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100), igual a un 5.06% del Presupuesto.

En la parte que corresponde a los “Activos no Financieros”, ascendentes a RD$761,214,559.00 (SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100), que integra la programación de compra de maquinaria y equipos por RD$57,484,087.00 construcciones de obras, a través de la Dirección de Infraestructura por RD$690,270,458.00, Adquisición de Inmuebles por RD$9,656,169.00 y compra de Otros Activos, por valor de RD$3,803,845.00. Finalmente, el renglón de Pasivos Financieros, el que se proyecta en RD$809,558,073.00 (OCHOCIENTOS NUEVE Y QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES, SETENTA Y TRES PESOS 00/100) El mismo es equivalente a un 22.91% del total proyectado para el 2011.

Este ítem está elevado porque un 67.39% de esa suma, igual a RD$545,558,073.00, está dedicado al pago de las deudas con suplidores de bienes y servicios y contratistas, por los motivos explicados precedentemente y constituye una política administrativa del Cabildo de honrar sus obligaciones para mejorar cada día más las finanzas municipales.

MEMORIA EXPLICATIVA

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO 2011

MEMORIA EXPLICATIVA

CONTENIDO

INGRESOS

Las Estimaciones de los Ingresos Municipales, compuestos por las Transferencias de parte del Estado, originadas por la Ley 166-03 (RD$1,473.3 Millones) y los Ingresos Propios o de Autogestión (RD$2,061.6 Millones) muestran un aumento con respecto al año anterior originado en los ajustes programados en la aplicación de arbitrios, tasas y demás fuentes que le generan ingresos al Cabildo, debido especialmente, a factores explicados en el Informe Económico Financiero, como son entre otros el ajuste por inflación y el ajuste en el cobro de servicios cuyo valor no se incrementa hace muchos años, aunque las demandas de los munícipes y los costos de la prestación de servicios ha aumentado considerablemente desde entonces.

También hace imperativo estos ajustes, la no aplicación correcta de las disposiciones de la mencionada Ley 166-03, que establece que los Ayuntamientos deben recibir el 10% de los ingresos internos consignados en el Presupuesto de cada año.

Como se puede observar el cuadro comparativo relativo a los ingresos, los aportes del Estado se han mantenido igual, a pesar de que los presupuestos nacionales han ido aumentando año por año. Por otro lado, la proporción consignada en el presupuesto de gastos dedicada a los Cabildos, se determina dejando de considerar una parte de los ingresos internos, lo que hace que en realidad, el porcentaje que se dedica a los Gobiernos Municipales ande alrededor de un 6.5%, relación que decrece cada año, a medida que se eleva el presupuesto nacional.

A continuación, se muestra un cuadro ilustrativo de los supuestos de algunas variables macroeconómicas proyectadas, de incidencia importante en el quehacer del Ayuntamiento del Distrito Nacional, tomando en consideración las fuentes del Banco Central, el Ministerio de Industria y Comercio y la tendencia del mercado y que justifica los ajustes propuestos.

CONCEPTOS

2010 2011 Inicio del año Cierre

Tasa de Inflación (%) 1.71 6.50 7.00 Tasa de Cambio por US$ 36.18 37.30 38.00 Precio del Gasoil Regular (Galón) 131.70 143.90 145.00 Precio de la Gasolina Regular (Galón) 150.70 160.50 165.00

Las expectativas económicas, más las limitaciones explicadas precedentemente respecto a los ingresos de parte del Estado, han generado la propuesta de ajustes en los arbitrios y tasas. Por otro lado, un aumento en los ingresos supone un aumento en los gastos, dirigidos especialmente a la mejoría de los servicios.

COMPARATIVO 2010-2011

CONCEPTOPERCIBIDOS EN EL

2009 EJECUTADOS AL

31/08/10EJECUCION

PROYECTADA 2010PRESUPUESTADOS

2011

IMPUESTOS Y TASAS 812,797,186.00 558,180,849.00 837,271,274.00 1,387,855,266.00 DONACIONES 6,505,000.00 462,543.00 693,815.00 TRANSFERENCIAS 1,474,351,063.00 983,275,107.00 1,474,912,660.00 1,473,298,417.00 OTROS INGRESOS 205,731,913.00 150,070,499.00 225,105,749.00 354,017,782.00 ACTIVOS NO FINANCIEROS 51,988,177.00 28,568,020.00 42,852,030.00 144,000,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS 35,717,348.00 PASIVOS FINANCIEROS 969,353,206.00 75,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 TOTALES 3,520,726,545.00 1,795,557,018.00 2,693,335,528.00 3,534,888,813.00

RESUMEN DE INGRESOS

GASTOS

Aunque se estima que la reforma para la captación de ingresos no alcanzará su máximo potencial hasta el presupuesto del 2012. Sin embargo, considerando las posibilidades del próximo 2011, se ha tratado de que los mercados y cementerios dispongan de más recursos para la mejoría en los servicios que ofrecen. Asimismo, en la relación de obras a construir se podrá observar una gran cantidad de pequeñas obras que beneficiarán los barrios de las tres circunscripciones que componen el Distrito Nacional.

Todo lo anterior, sin abandonar la necesaria prudencia y comedimiento en la realización de los gastos y aplicar toda la transparencia posible utilizando en todo tiempo los mecanismos previstos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

No obstante, hay renglones donde no se puede más que asumirlos dada la imposibilidad de controlarlos a causa de que son exógenos al ADN como son la subida en el porcentaje patronal de la Seguridad Social, lo que ha llevado al ADN a tener que presupuestar más de RD$116 Millones para hacer frente a ese mandato legal.

Asimismo, los Pasivos Financieros continúan siendo un elemento incidente en todo el quehacer presupuestario del Cabildo, a causa, principalmente de la acumulación de la deuda que hubo de asumir el Ayuntamiento de las guaguas de FENATRANO, deuda heredada y cobrada en partidas mensuales por el Banco de Reservas, de los aportes del Estado. Asimismo, persiste la política de sanear las finanzas del Cabildo, por lo cual se encuentra una gran porción en los renglones correspondientes al pago de la deuda interna. A continuación se presenta el cuadro comparativo de los gastos programados en el 2010, con los presupuestados para el próximo año 2011: COMPARATIVO GASTOS 2010-2011

Obj. Cta Descripción PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO 2011

DIFERENCIA ABSOLUTA

DIFERENCIA %

1 SERVICIOS PERSONALES 900,149,385.00 862,995,502.00 -37,153,883.00 -41 1 Sueldos Para Cargos Fijos 669,071,711.00 669,071,000.00 -711.00 01 2 Sueldos Personal Temporero 40,457,380.00 11,057,000.00 -29,400,380.00 -731 3 Sobresueldos 8,870,000.00 5,786,183.00 -3,083,817.00 -351 5 Honorarios 1,800,000.00 2,000,000.00 200,000.00 111 6 Dietas Y Gastos De Representacion 12,500,000.00 11,100,000.00 -1,400,000.00 -111 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 66,793,537.00 58,995,905.00 -7,797,632.00 -121 9 Contribuciones A La Seguridad Social 100,656,757.00 104,985,414.00 4,328,657.00 42 SERVICIOS NO PERSONALES 867,507,589.00 720,928,185.00 -146,579,404.00 -172 1 Servicios De Comunicaciones 15,965,000.00 19,320,000.00 3,355,000.00 212 2 Servicios Basicos 520,578,976.00 397,343,229.00 -123,235,747.00 -242 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 5,759,000.00 24,953,876.00 19,194,876.00 3332 4 Viaticos 32,969,810.00 33,576,952.00 607,142.00 22 5 Transporte Y Almacenaje 5,650,000.00 11,031,202.00 5,381,202.00 952 6 Alquileres 95,784,753.00 35,191,000.00 -60,593,753.00 -632 7 Seguros 33,803,000.00 27,950,000.00 -5,853,000.00 -172 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 1,610,000.00 1,331,001.00 -278,999.00 -172 9 Otros Servicios No Personales 155,387,050.00 170,230,925.00 14,843,875.00 103 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,018,204.00 178,910,497.00 52,892,293.00 423 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 13,766,000.00 18,804,319.00 5,038,319.00 373 2 Textiles Y Vestuario 7,793,450.00 6,510,000.00 -1,283,450.00 -163 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 11,640,000.00 17,637,982.00 5,997,982.00 523 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 46,752,391.00 49,755,000.00 3,002,609.00 63 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 28,829,863.00 38,000,009.00 9,170,146.00 323 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 3,986,000.00 22,452,918.00 18,466,918.00 4633 9 Productos Y Utiles Varios 13,250,500.00 25,750,269.00 12,499,769.00 944 TRANSFERENCIAS 165,184,668.00 181,582,000.00 16,397,332.00 104 1 Prestaciones De La Seguridad Social 80,000,000.00 84,500,000.00 4,500,000.00 64 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 64,850,080.00 76,082,000.00 11,231,920.00 174 3 Transferencias Corrientes Al Sector Publico 20,334,588.00 21,000,000.00 665,412.00 35 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 05 2 Transferencias De Capital Al Sector Publico 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 06 ACTIVOS NO FINANCIEROS 476,796,131.00 761,214,559.00 284,418,428.00 606 1 Maquinaria Y Equipo 33,421,131.00 57,484,087.00 24,062,956.00 726 2 Inmuebles 90,400,000.00 9,656,169.00 -80,743,831.00 -896 3 Construcciones Y Mejoras 350,925,000.00 690,270,458.00 339,345,458.00 976 9 Otros Activos 2,050,000.00 3,803,845.00 1,753,845.00 868 PASIVOS FINANCIEROS 841,117,420.00 809,558,073.00 -31,559,347.00 -48 1 Amortizacion De Prestamos Internos 288,000,000.00 264,000,000.00 -24,000,000.00 -88 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 553,117,420.00 545,558,073.00 -7,559,347.00 -19 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 09 1 Intereses De La Deuda Publica Interna 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 09 3 Comisiones Y Otros Gastos Bancarios De La Deuda Publica 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0

Total General 3,395,773,397.00 3,534,188,816.00 138,415,419.00 4

MISIÓN Y VISIÓN

CODIGO 01 01 01 01 INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

I. MISION:

II. VISION:

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FIRMA

MISION Y VISIONCORRESPONDIENTE AL AÑO 2010

Ciudad de puertas abiertas, capital económica y cultural del Caribe, insertada en la sociedad del conocimiento, facilitadora de la equidad, la calidad de vida y el desarrollo humano.

El ADN reconocido como gobierno de la ciudad, satisface las demandas de los y las munícipes y articula las intervenciones de los actores relevantes del territorio del Distrito Nacional.

Form. Nº FP-01Aprobado por DIGEPRES

I . Primera Parte PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

GASTOS MUNICIPALES

Presupuesto de Ingresos

FORM. FP‐02

fecha

CODIGO: DENOMINACION:

GRUPO SUB‐GRUPO CUENTA AUXILIAR SUB‐ AUXILIAR

2 3 4 5 6 7 8

1 IMPUESTOS 30 N/C 558,180,849.00 980,112,108.00 837,271,273.50 1,387,855,267.00 1 6 Impuestos y Arbitrios Municipales 30 N/C 368,992,024.17 593,963,760.00 553,488,036.26 668,963,760.00 1 6 1 01 Impuesto Sobre Solares no Edificados 30 N/C ‐ 1 6 1 02 Impuesto Sobre Terrenos no Urbanizados 30 N/C ‐ 1 6 1 03 Impuesto Sobre Operaciones Inmobiliarias 30 N/C ‐ 1 6 1 04 Contrato de Ventas Condicional de Muebles 30 N/C 51,003,761.00 91,540,800.00 76,505,641.50 127,540,800.00 1 6 1 05 Impuesto Sobre Ventas de Boletos en Espectáculos Publicos 30 N/C ‐ 1 6 1 06 Derecho de Circulación de Vehiculos de Motor 30 N/C ‐ 1 6 1 07 Impuesto de Tramitación de Documentos 30 N/C ‐ 1 6 1 08 Impuesto Sobre Registro de Documentos 30 N/C ‐ 1 6 1 09 Impuesto Sobre Lidias de Gallo 30 N/C ‐ 1 6 1 10 Impuesto Sobre Billares 30 N/C 19,687.84 161,640.00 29,531.76 161,640.00 1 6 1 11 Saneamiento Ambiental 30 N/C ‐ 1 6 1 12 Recargos, Multas y Sanciones Sobrelos Impuestos 30 N/C 4,667,249.52 8,802,120.00 7,000,874.28 8,802,120.00 1 6 1 13 Ley de Electricidad 30 N/C 272,239,608.84 441,000,000.00 408,359,413.26 480,000,000.00 1 6 1 15 01 Registros de Actos Civiles 30 N/C 22,000,573.73 30,240,000.00 33,000,860.60 30,240,000.00 1 6 1 15 02 Actos Traslativos Hipotecas Ley 2914 30 N/C 428,735.82 345,600.00 643,103.73 345,600.00 1 6 1 15 03 Registros de Actos Judiciales‐Extra Judiciales 30 N/C 17,359,041.75 18,907,200.00 26,038,562.63 18,907,200.00 1 6 1 15 04 Otros Registros y Contratos de Cobros 30 N/C 42,571.25 720,000.00 63,856.88 720,000.00 1 6 1 15 05 Actos Inscrip. Hipotecarias Ley 2914 30 N/C 50,472.94 432,000.00 75,709.41 432,000.00 1 6 1 15 06 Otros Actos Traslativos de Propiedad 30 N/C 1,180,321.48 1,814,400.00 1,770,482.22 1,814,400.00 1 6 1 99 Otros Impuestos 30 N/C ‐ 1 6 2 Arbitrios Municipales 30 N/C 189,188,824.83 386,148,348.00 283,783,237.25 718,891,507.00 1 6 2 01 Espectáculos Públicos sin Boleta de Entrada 30 N/C ‐ 1 6 2 02 Uso de Aparatos Reproductores de Musica Diversos 30 N/C 17,308.20 297,077.00 25,962.30 297,078.00 1 6 2 03 Solicitud Arrendamiento de Edificios Municipales 30 N/C ‐ 1 6 2 03 01 Parqueo del Conde 30 N/C 4,963.00 7,444.50 616,230.00 1 6 2 04 Expedición de Tablillas Vehiculo de Tracción Animal‐Muscular 30 N/C ‐ 1 6 2 05 Anuncios, Muestras y Carteles 30 N/C 98,413,318.00 ‐ 1 6 2 05 01 Letrero Ordinario 30 N/C 8,377,471.86 12,566,207.79 19,337,033.00 1 6 2 05 02 Letreros Lumínicos 30 N/C 12,728,421.10 19,092,631.65 35,402,467.00 1 6 2 05 03 Vallas 30 N/C 12,299,588.92 18,449,383.38 34,699,961.00 1 6 2 05 04 Otras Formas de Publicidad 30 N/C 4,985,170.39 7,477,755.59 7,536,785.00 1 6 2 06 Rodaje y Transporte de Materiales Varios 30 N/C ‐ 1 6 2 07 Recolección Desechos Sólidos 30 N/C 242,397,200.00 ‐ 1 6 2 07 01 Acuerdo AAA‐ADN 30 N/C 146,739,774.40 220,109,661.60 360,000,000.00

República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO

DEN

OMINACIÓN

FUEN

TE

FINANCIAMIENTO

ORG

ANISMO

FINANCIADOR

PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010

EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010

CLASIFICADOR DE INGRESOS

PROYECTADO AÑO 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1

1 6 2 07 02 Otros Servicios de Recogida de Basura 30 N/C 2,397,200.00 1 6 2 08 Hoteles, Moteles y Aparta‐Hoteles‐Establecimientos Similares 30 N/C 2,251,022.07 12,795,144.00 3,376,533.11 12,795,144.00 1 6 2 09 Certificación de Animales 30 N/C ‐ 1 6 2 10 Traspaso de Solares y Terrenos Rurales 30 N/C ‐ 1 6 2 11 Mercado Movil (chimi, hot dog y otros) 30 N/C ‐ 1 6 2 12 Corte de Arboles 30 N/C ‐ 1 6 2 13 Sindicato de Choferes 30 N/C ‐ 1 6 2 14 Car Wash 30 N/C ‐ 1 6 2 15 Maquinas de Diversión 30 N/C 30,088.80 45,133.20 1 6 2 16 Otros Permisos 30 N/C 1,257,821.51 28,482,817.00 1,886,732.27 26,046,817.00 1 6 2 18 Toldos 30 N/C 443,441.28 3,762,792.00 665,161.92 3,762,792.00 1 6 2 19 Ocupación y Usos del Espacio Público 30 N/C 53,753.30 80,629.95 1 6 2 20 Arbitrio Predial 30 N/C 216,000,000.00 1 6 2 99 Otros Arbitrios 30 N/C ‐ 2 CONTRIBICIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30 N/C ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 Seguro de Salud y Riesgo Laboral 30 N/C ‐ 2 1 1 Contribucion Patronal 30 N/C ‐ 2 1 2 Contribucion de Empleados 30 N/C ‐ 2 2 Seguro de Pensiones 30 N/C ‐ 2 2 1 Contribucion Patronal 30 N/C ‐ 2 2 2 Contribucion de Empleados 30 N/C ‐ 3 DONACIONES 30 N/C 462,543.28 74,000,000.00 693,814.92 ‐ 3 1 Donaciones Corrientes 30 N/C ‐ 3 1 1 De Gobiernos Extranjeros 30 N/C 442,543.28 663,814.92 3 1 1 01 Donaciones Corrientes en Dinero de Gobiernos Extranjeros 30 N/C 442,543.28 663,814.92 3 1 1 02 Donaciones Corrientes en Especie y Servicios 30 N/C ‐ 3 1 2 De Organismos Internacionales 30 N/C 20,000.00 30,000.00 3 1 2 01 Donaciones Corrientes en Dinero de Organismos Intern. 30 N/C 20,000.00 30,000.00 3 1 2 02 Donaciones Corrientes en Especie y Servicios de Org. Intern. 30 N/C ‐ 3 1 3 Del Sector Privado Externo 30 N/C ‐ 3 1 4 Donaciones de Organismos del Estado 30 N/C 74,000,000.00 ‐ 3 2 Donaciones de Capital 30 N/C ‐ 3 2 1 De Gobiernos Extranjeros 30 N/C ‐ 3 2 1 01 Donaciones de Capital en Dinero de Gobiernos Extranjeros 30 N/C ‐ 3 2 1 02 Donaciones de Capital en Especie y Servicios 30 N/C ‐ 3 2 2 De Organismos Internacionales 30 N/C ‐ 3 2 2 01 Donaciones de Capital en Dinero de Organismos Intern. 30 N/C ‐ 3 2 3 02 Del Sector Privado Externo 30 N/C ‐ 4 TRANSFERENCIAS 40 N/C 983,275,106.72 1,477,498,418.00 1,474,912,660.08 1,473,298,417.00 4 1 Transferencias Corrientes 40 N/C 590,392,287.92 888,179,050.00 885,588,431.88 4 1 1 Del Sector Privado Interno 40 N/C ‐ 4,200,000.00 ‐ 4 1 1 01 Aporte Paseo Comercial Duarte 40 N/C 4,200,000.00 ‐ 4 1 2 De la Administración Central 40 N/C 590,392,287.92 883,979,050.00 885,588,431.88 589,319,366.80 4 1 2 01 Ordinaria Según Ley 40 N/C 589,332,453.72 883,979,050.00 883,998,680.58 589,319,366.80 4 1 2 02 Extraordinaria 40 N/C 1,059,834.20 1,589,751.30 4 1 3 De Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas 40 N/C ‐ 4 1 4 De Instituciones de la Seguridad Social 40 N/C ‐ 4 1 5 De Municipios 40 N/C ‐ 4 1 6 Empresas Públicas no Financieras 40 N/C ‐ 4 1 7 De Instituciones Públicas Financieras 40 N/C ‐ 4 2 Trasferencias de Capital 40 N/C ‐ 4 2 1 Del Sector Privado Interno 40 N/C ‐ 4 2 2 De la Administración Central 40 N/C 392,882,818.80 589,319,368.00 589,324,228.20 883,979,050.20 4 2 2 01 Ordinaria Según Ley 40 N/C 392,882,818.80 589,319,368.00 589,324,228.20 883,979,050.20 4 2 2 02 Extraordinaria 40 N/C ‐ 4 2 3 De Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas 40 N/C ‐ 4 2 4 De Instituciones de la Seguridad Social 40 N/C ‐ 4 2 5 De Municipios 40 N/C ‐ 4 2 6 Empresas Públicas no Financieras 40 N/C ‐ 4 2 7 De Instituciones Públicas Financieras 40 N/C ‐ 5 OTROS INGRESOS 30 N/C 150,070,499.18 344,556,882.00 225,105,748.77 354,017,782.00 5 1 Venta de Mercancías del Estado 30 N/C ‐

5 1 3 De los Municipios 30 N/C ‐ 5 1 3 01 Gacetas Municipales 30 N/C ‐ 5 1 3 02 Publicaciones Municipales 30 N/C ‐ 5 1 3 03 Medicinas Boticas Populares 30 N/C ‐ 5 1 3 04 Artículos Escuelas Laborales 30 N/C ‐ 5 1 3 05 Supermercado Municipal 30 N/C ‐ 5 1 3 06 Salinas 30 N/C ‐ 5 1 3 99 Otras Ventas 30 N/C ‐ 5 2 Venta de Servicios del Estado 30 N/C ‐ 237,875,501.00 5 2 4 De los Municipios 30 N/C 111,917,463.19 231,798,371.00 167,876,194.79 147,438,055.00 5 2 4 01 Tasas 30 N/C ‐ 5 2 4 01 01 Pago Mensuras Catastrales p/ Enajenación y Arrend. de Solares 30 N/C ‐ 5 2 4 01 02 Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo 30 N/C 59,965,388.96 84,600,000.00 89,948,083.44 129,600,000.00 5 2 4 01 03 Tasa a la Matanza de Animales 30 N/C ‐ 5 2 4 01 04 Servicios Médicos Clínicas Municipales 30 N/C ‐ 5 2 4 01 05 Servicios de Ambulancia y Carros Fúnebres 30 N/C ‐ 5 2 4 01 06 Supervisión y Fiscalización de Obras 30 N/C ‐ 5 2 4 01 07 Limpiezas Solares Yermos 30 N/C ‐ 5 2 4 01 08 Saneamiento Ambiental 30 N/C ‐ 5 2 4 01 09 Inhumación y Exhumación 30 N/C 43,183.00 165,600.00 64,774.50 165,600.00 5 2 4 01 10 Expedición de Certificaciones 30 N/C 30,362.26 430,020.00 45,543.39 430,020.00 5 2 4 01 11 Estudio para Uso de Suelo 30 N/C 722,500.00 1,800,000.00 1,083,750.00 1,800,000.00 5 2 4 01 12 Garajes 30 N/C 458,881.59 3,947,455.00 688,322.39 3,947,455.00 5 2 4 01 13 Ejercicio de Poder Policía 30 N/C ‐ 5 2 4 01 14 Servicios Administrativos 30 N/C ‐ 5 2 4 01 15 Certificaciones Vida y Costumbre 30 N/C 71,149.89 94,980.00 106,724.84 94,980.00 5 2 4 01 16 Gruas y Remolques 30 N/C 5,772.00 7,200,000.00 8,658.00 7,200,000.00 5 2 4 01 17 Tanques Enterrados con Materiales Inflamables 30 N/C 1,053,825.00 1,580,737.50 5 2 4 01 18 Tasa Municipal de Construcción 30 N/C 39,351.76 45,000,000.00 59,027.64 5 2 4 01 19 Tasa de Mantenimiento Paseo Comercial Duarte 30 N/C 946,760.00 1,420,140.00 4,200,000.00 5 2 4 01 20 Instalación de Antenas 30 N/C 351,000.00 526,500.00 5 2 4 01 21 Mantenimiento de Servicio Extincion y Prevencion de Incendios N/C5 2 4 01 99 Otras Tasas 30 N/C ‐ 5 2 4 02 Licencias 30 N/C ‐ 24,416,911.00 5 2 4 02 01 Licencias de Construcción 30 N/C 16,619,944.92 18,000,000.00 24,929,917.38 18,000,000.00 5 2 4 02 02 Permiso Construcción Pozos Filtrantes 30 N/C 630,587.21 867,924.00 945,880.82 867,923.00 5 2 4 02 03 Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública 30 N/C 10,719.21 16,078.82 5 2 4 02 04 Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles 30 N/C 12,420.00 ‐ 12,420.00 5 2 4 02 05 Ocupar Vias Públicas para Comercio Informal 30 N/C 1,020,538.72 1,844,568.00 1,530,808.08 1,844,568.00 5 2 4 02 06 Permiso Ocupar Via Pública con Material de Construcción 30 N/C ‐ 5 2 4 02 07 Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías 30 N/C 12,000.00 ‐ 12,000.00 5 2 4 02 08 Instalación Car Wash 30 N/C 3,000.00 4,500.00 5 2 4 02 09 No Objeción Contrucción Mercados 30 N/C ‐ 5 2 4 02 10 Contrucción: Nichos, Fosas y Panteones 30 N/C ‐ 5 2 4 02 11 Construcción de Rampas con Exceso de Metros Lineales 30 N/C ‐ 5 2 4 02 12 Licencia para Instalación Telecomunicaciones 30 N/C ‐ 5 2 4 02 13 Drenaje Pluvial‐Via Pluvial 30 N/C 382,003.15 1,802,868.00 573,004.73 1,680,000.00 5 2 4 02 14 Demoliciones de Construcción 30 N/C 470,980.71 706,471.07 2,000,000.00 5 2 4 03 Derechos 30 N/C ‐ 66,020,535.00 5 2 4 03 01 Permiso Instalación Mercados 30 N/C ‐ 5 2 4 03 02 Servicio Guardería Infantil 30 N/C ‐ 5 2 4 03 03 Uso de Rampas 30 N/C 29,091,053.81 66,011,532.00 43,636,580.72 66,011,532.00 5 2 4 03 04 Casetas Fijas y Móviles 30 N/C ‐ 5 2 4 03 05 Parada de Autobuses y Parqueos 30 N/C 9,004.00 ‐ 9,003.00 5 2 4 03 06 Parquímetros 30 N/C ‐ 5 2 4 03 07 Franjas, Rutas y Permisos para Transporte Urbano 30 N/C 461.00 691.50 5 2 4 03 08 Estacionamiento Vía Pública 30 N/C ‐ 5 2 4 03 09 Car Wash 30 N/C ‐ 5 3 Rentas de la Propiedad 30 N/C 26,095,892.52 76,008,091.00 39,143,838.78 75,391,861.00 5 3 1 Dividendos por Inversiones Empresariales 30 N/C ‐ 5 3 2 Intereses 30 N/C ‐ 5 3 3 Derechos Sobre Bienes Intangibles 30 N/C ‐

5 3 4 Alquileres 30 N/C 3,245,795.63 2,648,701.00 4,868,693.45 2,648,701.00 5 3 4 01 Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles 30 N/C ‐ 5 3 4 01 01 Arrendamiento de Solares 30 N/C ‐ 5 3 4 01 02 Arrendamiento de Terrenos Rurales 30 N/C ‐ 5 3 4 01 03 Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios 30 N/C ‐ 5 3 4 01 04 Arrendamientos de Locales Comerciales y Casas 30 N/C ‐ 5 3 4 01 99 Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles 30 N/C 1,035,513.63 2,193,072.00 1,553,270.45 2,193,072.00 5 3 4 02 Alquileres o Arrendamiento de Bienes Muebles 30 N/C ‐ 5 3 4 02 01 Alquileres Equipos Pesados 30 N/C ‐ 5 3 4 02 02 Locales y Casetas a Buhoneros 30 N/C 3,469.00 ‐ 3,469.00 5 3 4 02 03 Plazas 30 N/C 2,210,282.00 452,160.00 3,315,423.00 452,160.00 5 3 4 02 04 Sanitarios Moviles 30 N/C ‐ 5 3 4 02 99 Otros Arrendamiento de Bienes Muebles 30 N/C ‐ 5 3 4 03 Alquileres o Arrendamiento Locales Proventos 30 N/C ‐ 5 3 4 03 01 Mercados y Hospedaje 30 N/C ‐ 5 3 4 03 02 Galleras 30 N/C ‐ 5 3 4 03 03 Nichos y Terrenos en Cementerio 30 N/C ‐ 5 3 4 03 04 Cafeterías 30 N/C ‐ 5 3 4 03 05 Salinas 30 N/C ‐ 5 3 4 03 06 Minas 30 N/C ‐ 5 3 4 03 07 Corrales para Animales 30 N/C ‐ 5 3 4 03 08 Balnearios 30 N/C ‐ 5 3 4 03 09 Fabrica de Blocks 30 N/C ‐ 5 3 4 03 10 Cines 30 N/C ‐ 5 3 4 03 11 Matanza y Expendio de Carnes 30 N/C ‐ 5 3 4 03 99 Otros Preventos 30 N/C ‐ 5 3 4 99 Alquileres o Arrendamientos Mineros 30 N/C ‐ 5 3 5 Concesiones 30 N/C ‐ 5 3 6 Concesiones Municipales 30 N/C 22,850,096.89 73,359,390.00 34,275,145.34 72,743,160.00 5 3 6 01 Explotación de Yacimientos Mineros 30 N/C ‐ 5 3 6 02 Operación Parqueos 30 N/C 1,524,990.00 ‐ 908,760.00 5 3 6 02 01 Parqueo Padre Billini 30 N/C 356,077.00 534,115.50 908,760.00 5 3 6 03 Operación Mercados 30 N/C 19,094,400.00 ‐ 19,094,400.00 5 3 6 03 01 Mercado Nuevo 30 N/C 6,507,220.00 9,760,830.00 11,858,400.00 5 3 6 03 02 Mercado Moledo 30 N/C 1,668,748.00 2,503,122.00 3,124,800.00 5 3 6 03 03 Mercado Villa Consuelo 30 N/C 434,310.00 651,465.00 1,101,600.00 5 3 6 03 04 Mercado Honduras 30 N/C 2,004,893.00 3,007,339.50 511,200.00 5 3 6 03 05 Mercado Gualey 30 N/C 541,804.00 812,706.00 1,418,400.00 5 3 6 03 06 Mercado de Cristo Rey 30 N/C 659,352.00 989,028.00 1,080,000.00 5 3 6 04 Operación Cementerios 30 N/C 52,740,000.00 ‐ 52,740,000.00 5 3 6 04 01 Cementerio Cristo Redentor 30 N/C 7,582,754.89 11,374,132.34 33,580,800.00 5 3 6 04 02 Cementerio Nacional Maximo Gomez 30 N/C 2,317,777.00 3,476,665.50 17,092,800.00 5 3 6 04 03 Cementerio Cristo Rey 30 N/C 491,177.00 736,765.50 2,066,400.00 5 3 6 04 05 Entrada de Vehiculos Funebres a Cementerios 30 N/C 285,984.00 428,976.00 5 3 6 99 Otras Concesiones Municipales 30 N/C ‐ 5 9 Ingresos Diversos 30 N/C ‐ 40,750,420.00 5 9 4 Recargos, Multas y Contribuciones Municipales 30 N/C 10,910,346.38 34,146,654.00 16,365,519.57 38,146,654.00 5 9 4 01 Pago Tardío Recolección Desechos Sólido 30 N/C ‐ 5 9 4 02 Pago Tardío Remates Proventos 30 N/C ‐ 5 9 4 03 Multas Administrativas 30 N/C 2,426,420.00 ‐ 5 9 4 03 03 Multas, Penalizaciones y Sanciones por Publicidad 30 N/C 1,049,534.06 1,574,301.09 2,426,420.00 5 9 4 04 Multas por Construcción Ilegal 30 N/C 9,159,232.38 30,600,000.00 13,738,848.57 30,600,000.00 5 9 4 05 Multa por Tirada de Escombros y Desechos en las Vías Públicas 30 N/C 7,452.00 ‐ 7,452.00 5 9 4 06 Multas Judiciales 30 N/C 1,633.50 54,694.00 2,450.25 54,694.00 5 9 4 07 Multas por Incautación 30 N/C 1,058,088.00 ‐ 5 9 4 07 01 Incautaciones y Remociones 30 N/C 194,213.01 291,319.52 1,058,088.00 5 9 4 08 Sobrantes de Caja 30 N/C 5,733.43 8,600.15 5 9 4 09 Contribuciones 30 N/C 500,000.00 750,000.00 5 9 4 10 Multa por Demolición Ilegal 30 N/C 4,000,000.00 5 9 9 Otros Ingresos Ordinarios 30 N/C 1,146,797.09 2,603,766.00 1,720,195.64 2,603,766.00 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 30 N/C 28,568,020.30 194,605,989.00 42,852,030.45 144,000,000.00 6 1 Venta de Activos Fijos e Intangibles 30 N/C 28,568,020.30 194,605,989.00 42,852,030.45 144,000,000.00

6 1 1 Venta de Terrenos 30 N/C 28,568,020.30 194,605,989.00 42,852,030.45 144,000,000.00 6 1 1 01 Venta de Terrenos 30 N/C ‐ 6 1 1 01 01 Venta de Terrenos de Cementerio 30 N/C 6,670,484.25 194,605,989.00 10,005,726.38 6 1 1 01 02 Terrenos Varios 30 N/C 21,897,536.05 32,846,304.08 144,000,000.00 6 1 2 Venta de Edificios 30 N/C ‐ 6 1 3 Venta de Maquinaria y Equipo 30 N/C ‐ 6 1 4 Venta de Semovientes 30 N/C ‐ 6 1 5 Venta de Activos Intangibles 30 N/C ‐ 6 1 9 Venta de Objetos de Valor 30 N/C ‐ 7 ACTIVOS FINANCIEROS 30 N/C ‐ 85,000,000.00 ‐ 35,717,348.00 7 1 Recuperación de Préstamos Internos 30 N/C ‐ 85,000,000.00 ‐ 35,717,348.00 7 1 1 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado 30 N/C 85,000,000.00 ‐ 7 1 2 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público 30 N/C ‐ 7 1 3 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 N/C ‐ 7 1 3 01 Fenatrano 30 N/C 35,717,348.00 7 1 4 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo del Sector Público 30 N/C ‐ 7 2 Venta de Titulos y Valores 30 N/C ‐ 7 2 1 Venta de Titulos y Valores Internos de Corto Plazo 30 N/C ‐ 7 2 2 Venta de Titulos y Valores Internos de Largo Plazo 30 N/C ‐ 7 2 3 Venta de Titulos y Valores Externos de Corto Plazo 30 N/C ‐ 7 2 4 Venta de Titulos y Valores Externos de Largo Plazo 30 N/C ‐ 7 3 Venta de Acciones y Participaciones de Capital 30 N/C ‐ 7 3 1 Venta de Acciones y Participaciones Internas 30 N/C ‐ 7 3 2 Venta de Acciones y Participaciones Externas 30 N/C ‐ 7 4 Disminución de Otros Activos Financieros 30 N/C ‐ 7 4 1 Disminución de Caja y Bancos 30 N/C ‐ 7 4 2 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 30 N/C ‐ 7 4 3 Disminución de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 30 N/C ‐ 8 PASIVOS FINANCIEROS 30 11001 75,000,000.00 240,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 8 1 Obtención de Préstamos Internos 30 N/C ‐ 8 1 1 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado 30 N/C ‐ 8 1 2 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público 30 11001 75,000,000.00 240,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 8 1 2 01 Obtención de Préstamos de Corto Plazo para Pago de Regalía 30 N/C ‐ 8 1 2 01 01 Obtención de Préstamos Linea de Crédito Banreservas 30 11001 75,000,000.00 240,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 8 1 2 02 Obtención de Préstamos de Corto Plazo p/ la Adq. de Equipos 30 N/C8 1 3 00 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 N/C8 1 3 01 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 N/C8 1 3 02 Obtención de Préstamos de Largo Plazo p/ la Adq. de Equipos 30 N/C3 1 4 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Público 30 N/C8 2 Obtención de Préstamos Externos 30 N/C8 2 1 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado 30 N/C8 2 2 Obtención de Préstamos de Corto Plazo de Organismos Intern. 30 N/C8 2 3 Obtención de Préstamos de Corto Plazo de Gobiernos Extran. 30 N/C8 2 4 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 N/C8 2 5 Obtención de Préstamos de Largo Plazo de Org. Internacionales 30 N/C8 2 6 Obtención de Préstamos de Largo Plazo de Gobiernos Extran. 30 N/C

30 N/C8 3 Colocación de Títulos y Valores 30 N/C

8 3 1 Colocación de Títulos y Valores Internos de Corto Plazo30 N/C

8 3 2 Colocación de Títulos y Valores Internos de Largo Plazo 30 N/C

8 3 3 Colocación de Títulos y Valores Externos de Corto Plazo30 N/C

8 3 4 Colocación de Títulos y Valores Externos de Largo Plazo 30 N/C8 4 Incremento de Pasivos 30 N/C

8 4 1 Incremento de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo30 N/C

8 4 2 Incremento de Cuentas por Pagar Internas de Largo Plazo 30 N/C

8 4 3 Incremento de Cuentas por Pagar Externas de Corto Plazo30 N/C

8 4 4 Incremento de Cuentas por Pagar Externas de Largo Plazo30 N/C

9 FONDOS DE TERCEROS 30 N/C9 1 Fondos de Terceros 30 N/C9 1 1 Fianzas Judiciales y Depósitos en Consignación 30 N/C9 1 2 Fidelidad Municipal 30 N/C9 1 3 Fianzas Diversas 30 N/C9 1 4 Fondos de Eventualidad 30 N/C9 1 5 Cruz Roja Dominicana 30 N/C9 1 6 Fianzas Proventos 30 N/C9 1 9 Otros Depósitos y Fianzas 30 N/C

1,795,557,018.48 3,395,773,397.00 2,693,335,527.72 3,534,888,814.00

Aprobado por:Preparado por: Revisado por:

TOTALES

II . Segunda Parte ANEXOS DEL

PRESUPUESTO MUNICIPAL

ANEXO NO. 1 Información de los Ingresos

Gráficos sobre los Ingresos

Información de los Ingresos

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Ingresos Propios por Oficinas Recaudadoras

CUENTA CORRIENTE

11 INGRESOS CORRIENTES

111 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,387,855,269.00 112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 494,017,781.00 114 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 883,979,051.00

I 2,765,852,101.00 21 GASTOS CORRIENTES

212 GASTOS DE CONSUMO 1,753,737,709.00 213 INTERESES 16,000,000.00 214 PRESTACIONES SOCIALES 84,500,000.00 215 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,082,000.00 II 1,951,319,709.00

III=I-II 814,532,392.00 CUENTA DE CAPITAL

12 INGRESOS DE CAPITAL 769,036,715.00

121 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 144,000,000.00 122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 589,319,367.00 123 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 35,717,348.00 124 DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIORIV 769,036,715.00

22 GASTOS DE CAPITAL

221 INVERSION REAL DIRECTA 770,311,034.00 223 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 V TOTAL GASTOS DE CAPITAL 773,311,034.00 VI TOTAL DE INGRESOS (I + IV) 3,534,888,816.00 VII TOTAL DE GASTOS (II + V) 2,724,630,743.00

VIII=VI-VII RESULTADO FINANCIAMIENTO (SUPERAVIT/DEFICIT) 810,258,073.00

IX=(X-XI) CUENTA DE FINANCIAMIENTO (669,558,073.00)

13 FUENTES FINANCIERAS132 PASIVOS FINANCIEROS 140,000,000.00 X TOTAL FUENTES FINANCIERAS 140,000,000.00

23 APLICACIONES FINANCIERAS231 ACTIVOS FINANCIEROS232 PASIVOS FINANCIEROS 809,558,073.00 233 OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS

XI TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 809,558,073.00

RESULTADO ECONOMICO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

AÑO 2011

TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL

MONTODENOMINACION

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES

MES DIRECCION DE

INGRESOS

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

URBANO

DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Y CONS. HIPOTECAS

DIRECCIÓN INMOBILIARIA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL

ENERO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 FEBRERO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 MARZO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 ABRIL 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 MAYO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 JUNIO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 JULIO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 AGOSTO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 SEPTIEMBRE 111,593,819.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,534.00 OCTUBRE 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 NOVIEMBRE 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 DICIEMBRE 111,593,819.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,534.00

TOTALES 1,339,125,818.00 186,012,420.00 180,000,000.00 144,000,000.00 72,452,160.00 1,921,590,398.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO DE INGRESOS POR UNIDAD RECAUDADORA

POR MES AÑO 2011

Gráficos sobre los Ingresos

Clasificados por Oficinas Recaudadoras Clasificación de los Ingresos Corrientes

Comparativo Ingresos Propios y Ley 166-03 Clasificación de los Ingresos de Capital

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALRESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS POR UNIDAD RECAUDADORA 2011

VALORES EN RD$

INGRESOS PLANEAMIENTO REG. CIVIL D. INMOBILIARIA SERV. PUBLICOS

1,632,998,890.00

186,012,420.00 180,000,000.00 144,000,000.00 72,452,160.00

CLASIFICACION DE LOS INGRESOS CORRIENTES 2011AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

TRIBUTARIOS1,387,855,269.00

50%

TRANSFERENCIAS883,979,051.00

32%

NO TRIBUTARIOS494,017,781.00

18%

TOTAL COMPARATIVO INGRESOS PROPIOS Y ESTIMADO LEY 166-03VALORES EN RD$

TOTAL ESTIMADO

LEY 166-03

1,473,298,418.00

TOTAL ESTIMADO LEY 166-03

TOTAL INGRESOS PROPIOS

TOTAL INGRESOS

PROPIOS

2,215,463,470.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALINGRESOS DE CAPITAL ESTIMADOS 2011

VALORES EN RD$

400,000,000

500,000,000

600,000,000

APORTES DE CAPITAL LEY 166‐03,

589,319,367.00

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

ACTIVOS NO FINANCIEROS APORTES DE CAPITAL LEY LEY 166‐03

ACTIVOS NO FINANCIEROS, 144,000,000.00

ANEXO NO. 2 Información de los Gastos

Gráficos sobre los Gastos

Información de los Gastos Clasificación del Gasto por Programa, Actividades,

Objetos y Cuentas Clasificación Económica del Gasto

Clasificación Económica del Gasto, según Funciones

"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479

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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana

Definición de Presupuesto por Actividad

000028

17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:

Estado: Def. Unidades

Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función

11 REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 146,347,694.00 3.97

1101 Normas Y Seguimientos 141,685,000.00 3.84111

1 SERVICIOS PERSONALES 103,653,000.00 2.81111

1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 73,900,000.00 2.00111

1 6 Dietas Y Gastos De Representacion 11,100,000.00 0.30111

1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 7,085,000.00 0.19111

1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 11,568,000.00 0.31111

2 SERVICIOS NO PERSONALES 23,300,000.00 0.63111

2 1 Servicios De Comunicaciones 2,000,000.00 0.05111

2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 150,000.00 0.00111

2 4 Viaticos 20,000,000.00 0.54111

2 5 Transporte Y Almacenaje 800,000.00 0.02111

2 9 Otros Servicios No Personales 350,000.00 0.01111

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,732,000.00 0.37111

3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 3,647,000.00 0.10111

3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 900,000.00 0.02111

3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 9,000,000.00 0.24111

3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 150,000.00 0.00111

3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00111

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,000,000.00 0.03111

6 1 Maquinaria Y Equipo 1,000,000.00 0.03111

1102 Control Y Fiscalización 4,662,694.00 0.13111



1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 300,000.00 0.01111

1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 553,194.00 0.01111

3 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,000.00 0.00111

3 2 Textiles Y Vestuario 45,000.00 0.00111


6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000.00 0.00111

6 1 Maquinaria Y Equipo 100,000.00 0.00111

12 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 480,749,250.00 13.03

1201 Administración Superior 30,080,813.00 0.82111







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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:



2 4 Viaticos 1,400,000.00 0.04111

2 5 Transporte Y Almacenaje 1,500,000.00 0.04111

2 6 Alquileres 500,000.00 0.01111

2 9 Otros Servicios No Personales 1,500,000.00 0.04111






3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 140,921.00 0.00111




1202 Coordinación Del Gabinete Municipal 29,306,282.00 0.79111







2 4 Viaticos 750,000.00 0.02111


2 6 Alquileres 125,000.00 0.00111

2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 75,000.00 0.00111



3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 500,000.00 0.01111








1203 Actualización Y Seguimiento Del Plan Estratégico 5,857,536.00 0.16111



1 5 Honorarios 100,000.00 0.00111


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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:




2 SERVICIOS NO PERSONALES 825,000.00 0.02111


2 4 Viaticos 75,000.00 0.00111









1204 Captación Y Proceso De La Opinión Municipal 6,735,382.00 0.18228



1 5 Honorarios 150,000.00 0.00228





2 4 Viaticos 50,000.00 0.00228


2 6 Alquileres 100,000.00 0.00228









1205 Fortalecimiento Del Liderazgo Municipal 5,869,933.00 0.16221



1 5 Honorarios 190,000.00 0.01221





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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:









1206 Organización De Ceremonias Y Protocolo 6,020,032.00 0.16114






2 4 Viaticos 150,000.00 0.00114










1207 Coordinación Técnica 10,175,214.00 0.28111







2 4 Viaticos 250,000.00 0.01111









1208 Servicios Financieros 26,754,435.00 0.73111

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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:








2 1 Servicios De Comunicaciones 20,000.00 0.00111


2 4 Viaticos 275,000.00 0.01111


2 6 Alquileres 300,000.00 0.01111







3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 40,000.00 0.00111




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000.00 0.00111

4 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 50,000.00 0.00111



1209 Servicios Administrativos 68,230,624.00 1.85111







2 2 Servicios Basicos 200,000.00 0.01111


2 4 Viaticos 200,000.00 0.01111


2 6 Alquileres 75,000.00 0.00111

2 7 Seguros 2,000,000.00 0.05111



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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:




3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 5,000,000.00 0.14111



3 9 Productos Y Utiles Varios 2,500,000.00 0.07111



1210 Gestión Y Administración De Ingresos 132,980,675.00 3.61111



1 3 Sobresueldos 4,000,000.00 0.11111




2 4 Viaticos 235,000.00 0.01111

2 6 Alquileres 600,000.00 0.02111











1211 Gestión Urbana, Planeación Y Regulación Uso Del Suelo 18,075,668.00 0.49231



1 3 Sobresueldos 1,224,990.00 0.03231




2 4 Viaticos 100,000.00 0.00231






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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:






1212 Asesoría Y Asistencia Técnico-Legal 12,571,196.00 0.34112







2 4 Viaticos 25,000.00 0.00112








1213 Relaciones Públicas Y Prensa 7,627,095.00 0.21337






2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 2,220,090.00 0.06337








1214 Formulación De Planes, Proyectos Y Programas 12,187,448.00 0.33111







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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:



2 4 Viaticos 35,000.00 0.00111

2 6 Alquileres 231,000.00 0.01111









1215 Pre-Fiscalización 10,211,634.00 0.28111







2 4 Viaticos 80,000.00 0.00111






1216 Gestión De Calidad 6,091,647.00 0.17111



1 5 Honorarios 300,000.00 0.01111




2 4 Viaticos 80,000.00 0.00111


2 6 Alquileres 35,000.00 0.00111







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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:





1217 Gestión Inmobiliaria 10,474,303.00 0.28231



1 3 Sobresueldos 1,000,000.00 0.03231











6 3 Construcciones Y Mejoras 1,000,000.00 0.03231

1218 Administración De Los Recursos Humanos 42,877,980.00 1.16111



1 3 Sobresueldos 4,000,000.00 0.11111




2 6 Alquileres 50,000.00 0.00111

2 7 Seguros 24,000,000.00 0.65111









1219 Asistencia Informática Y Tecnológica 8,072,657.00 0.22111





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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:









1220 Registro Civil Y Conservaduría De Hipotecas 7,377,156.00 0.20111



1 3 Sobresueldos 250,000.00 0.01111









1221 Defensoría Y Uso Del Espacio Público 19,736,233.00 0.54552






2 4 Viaticos 535,000.00 0.01552

2 6 Alquileres 1,600,000.00 0.04552







1222 Relaciones Públicas Y Cooperación Internacional 3,435,307.00 0.09114






2 4 Viaticos 250,000.00 0.01114

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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:












13 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 740,681,483.00 20.08

1301 Programación Y Seguimiento De Obras Públicas Municipales 40,105,580.00 1.09231







2 4 Viaticos 637,200.00 0.02231

2 6 Alquileres 1,000,000.00 0.03231









1302 Construcción De Obras De Desarrollo Urbano 475,108,613.00 12.88231



1303 Construcción De Obras Pluviales Y Sanitarias 189,417,290.00 5.13227



1304 Construcción De Obras Deportivas 36,050,000.00 0.98222



14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 912,074,995.00 24.73

1401 Ornato Y Embellecimiento 16,126,464.00 0.44552


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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:







2 6 Alquileres 1,000,000.00 0.03552



3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 1,000,000.00 0.03552



1402 Mantenimiento De Plazas Y Parques 8,525,958.00 0.23231






2 4 Viaticos 15,000.00 0.00231

2 6 Alquileres 50,000.00 0.00231




3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 1,485,000.00 0.04231




6 3 Construcciones Y Mejoras 350,000.00 0.01231

1403 Manejo De Residuos Sólidos 484,579,305.00 13.14551



1 2 Sueldos Personal Temporero 11,057,000.00 0.30551

1 5 Honorarios 500,000.00 0.01551




2 2 Servicios Basicos 206,708,000.00 5.60551

2 4 Viaticos 300,000.00 0.01551


2 6 Alquileres 25,000,000.00 0.68551


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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:




3 2 Textiles Y Vestuario 2,000,000.00 0.05551








1404 Iluminación De Plazas, Parques, Calles Y Avenidas 176,635,417.00 4.79339







1405 Supervisión Y Administración De Mercados 29,677,275.00 0.80333







2 4 Viaticos 750,000.00 0.02333

2 6 Alquileres 1,300,000.00 0.04333










1406 Supervisión Y Administración De Cementerios 41,495,602.00 1.12228





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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:





2 4 Viaticos 350,000.00 0.01228


2 6 Alquileres 1,400,000.00 0.04228







1407 Mantenimiento Y Reparación De Unidades Motorizadas 52,838,115.00 1.43335






2 6 Alquileres 216,000.00 0.01335

2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 1,000,000.00 0.03335








1408 Seguridad Y Vigilancia Ciudadana 90,569,546.00 2.46112






2 4 Viaticos 75,000.00 0.00112

2 6 Alquileres 125,000.00 0.00112






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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:





1409 Regulación Del Tránsito Y Señalización Vial 11,627,313.00 0.32335






2 6 Alquileres 75,000.00 0.00335








15 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 112,584,689.00 3.05

1501 Preservación Del Medioambiente, Foresta Y Control Ecológ.De Rec. Nat. 106,991,232.00 2.90552






2 4 Viaticos 700,000.00 0.02552

2 6 Alquileres 2,000,000.00 0.05552











1502 Prevención, Reducción Y Manejo De La Vulnerabilidad 5,593,457.00 0.15224




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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:






2 4 Viaticos 150,000.00 0.00224










16 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 48,346,256.00 1.31

1601 Asistencia Social 5,779,748.00 0.16224







2 4 Viaticos 150,000.00 0.00224










1602 Educación Técnico-Laboral 11,503,870.00 0.31221






2 6 Alquileres 20,000.00 0.00221


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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:









1603 Asistencia Y Operativos Médicos 6,565,867.00 0.18223






2 4 Viaticos 10,000.00 0.00223









1604 Fortalecimiento De La Equidad De Género 24,496,771.00 0.66221



1 5 Honorarios 550,000.00 0.01221





2 4 Viaticos 300,000.00 0.01221









17 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 49,265,738.00 1.34

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No.

Fecha:06Ciclo:



1701 Investigación Y Divulgación De La Cultura 8,076,684.00 0.22222



1 5 Honorarios 200,000.00 0.01222





2 4 Viaticos 125,000.00 0.00222








1702 Desarrollo De Eventos Deportivos Y Recreativos 6,363,273.00 0.17222







2 4 Viaticos 425,000.00 0.01222









1703 Conservación Del Patrimonio Cultural Del Municipio 16,432,243.00 0.45222



1 5 Honorarios 1,000,000.00 0.03222




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17/11/2010

No.

Fecha:06Ciclo:




2 4 Viaticos 150,000.00 0.00222


2 6 Alquileres 800,000.00 0.02222








6 2 Inmuebles 3,285,000.00 0.09222

6 9 Otros Activos 75,000.00 0.00222

1704 Preservación Del Centro Histórico 12,279,893.00 0.33222






2 6 Alquileres 450,000.00 0.01222






1705 Recuperación, Renovación Y Sostenibilidad Del Centro De Los Héroes 6,113,645.00 0.17222






2 4 Viaticos 100,000.00 0.00222








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No.

Fecha:06Ciclo:




18 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 55,979,165.00 1.52

1801 Promoción Y Participación Comunitaria 26,114,782.00 0.71228



1 5 Honorarios 100,000.00 0.00228





2 4 Viaticos 650,000.00 0.02228












1802 Animación Urbana Y Educación Ciudadana 29,864,383.00 0.81228






2 4 Viaticos 35,000.00 0.00228






96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 958,200,618.00 25.98

9601 Cuentas Por Pagar Administrativa 156,877,414.00 4.25111

8 PASIVOS FINANCIEROS 156,877,414.00 4.25111

8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 156,877,414.00 4.25111

9602 Cuentas Por Pagar Sistema De Aseo 443,398,002.00 12.02551

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No.

Fecha:06Ciclo:





9603 Cuentas Por Pagar Saneamiento Ambiental 12,000,000.00 0.33552



9604 Cuentas Por Pagar Obras Urbanísticas 50,000,000.00 1.36231



9605 Cuentas Por Pagar Obras De Alcantarillado Y Drenaje 12,000,000.00 0.33227



9606 Cuentas Por Pagar Obras De Energía 3,925,202.00 0.11339



9607 Intereses Y Comisiones De La Deuda Pública 16,000,000.00 0.43442

9 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000.00 0.43442

9 1 Intereses De La Deuda Publica Interna 15,000,000.00 0.41442

9 3 Comisiones Y Otros Gastos Bancarios De La Deuda Publica 1,000,000.00 0.03442

9608 Amortización De Préstamos De Cortoplazo Del Sector Público 264,000,000.00 7.16111


8 1 Amortizacion De Prestamos Internos 264,000,000.00 7.16111

98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 160,532,000.00 4.35

9801 Pensiones Y Jubilaciones 84,500,000.00 2.29230

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,500,000.00 2.29230

4 1 Prestaciones De La Seguridad Social 84,500,000.00 2.29230

9803 Ayudas Y Donaciones 76,032,000.00 2.06224


4 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 76,032,000.00 2.06224

99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 24,000,000.00 0.65

9901 Cuerpo De Bomberos Del Distrito Nacional 15,000,000.00 0.41228


4 3 Transferencias Corrientes Al Sector Publico 12,000,000.00 0.33228

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 0.08228

5 2 Transferencias De Capital Al Sector Publico 3,000,000.00 0.08228

9902 Mancomunidad Del Gran Santo Domingo 9,000,000.00 0.24228



Total General 3,688,761,888.00 100.00

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DENOMINACIÓN VALOR %

2 GASTOS 3,534,188,816.00 100.00

2 1 GASTOS CORRIENTES 1,951,319,709.00 55.21 2 1 1 Gastos de Operación 1,753,737,709.00 89.87 2 1 1 1 Servicios Personales 750,254,613.00 42.78 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 104,985,414.00 5.99 2 1 1 3 Servicios no Personales 720,928,185.00 41.11 2 1 1 4 Materiales y Suministros 177,569,497.00 10.13

2 1 3 Intereses 16,000,000.00 0.82 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna 15,000,000.00 93.75 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública 1,000,000.00 6.25

2 1 4 Prestaciones Sociales 84,500,000.00 4.33 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social 84,500,000.00 100.00

2 1 5 Transferencias Corrientes 97,082,000.00 4.98 2 1 5 1 Al Sector Privado 76,082,000.00 78.37 2 1 5 2 Al Sector Público 21,000,000.00 21.63

2 2 GASTOS DE CAPITAL 773,311,034.00 21.88 2 2 1 Inversión Real Directa 770,311,034.00 99.61 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 57,484,087.00 4.18 2 2 1 2 Construcciones 690,270,458.00 95.37 2 2 1 4 Bienes Preexistentes 9,656,169.00 0.45 2 2 1 5 Otros Activos no Financieros 3,803,845.00 0.01 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia 9,096,475.00 1.18 2 2 1 3 1 Servicios Personales 7,755,475.00 85.26 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios 1,341,000.00 14.74 2 2 3 Transferencias de Capital 3,000,000.00 0.39 2 2 3 2 Al Sector Público 3,000,000.00 100.00

2 3 APLICACIONES FINANCIERAS 809,558,073.00 22.91 2 3 2 Pasivos Financieros 809,558,073.00 100.002 3 3 1 Amortización de Deuda Interna 264,000,000.00 32.61 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos 264,000,000.00 100.002 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 545,558,073.00 67.39 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 545,558,073.00 100.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS TOTALES

PRESUPUESTO 2011CÓDIGOS

DENOMINACIÓN

111‐ Administración

General

112‐ Justicia y Orden

Público

114‐ Relaciones

InternacionalesTOTAL

2 GASTOS 874,151,450.00 102,340,742.00 8,855,339.00 985,347,531.00 2 1 GASTOS CORRIENTES 509,126,144.00 98,481,897.00 8,211,771.00 615,819,812.00 2 1 1 Gastos de Operación 509,076,144.00 98,481,897.00 8,211,771.00 615,769,812.00 2 1 1 1 Servicios Personales 221,409,541.00 78,810,656.00 4,881,500.00 305,101,697.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 16,904,517.00 11,596,955.00 693,475.00 29,194,947.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 219,451,846.00 4,659,286.00 1,501,796.00 225,612,928.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 51,310,240.00 3,415,000.00 1,135,000.00 55,860,240.00

2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna ‐ 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública ‐

2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social ‐

2 1 5 Transferencias Corrientes 50,000.00 ‐ ‐ 50,000.00 2 1 5 1 Al Sector Privado 50,000.00 50,000.00 2 1 5 2 Al Sector Público ‐ 2 2 GASTOS DE CAPITAL 11,279,129.00 3,858,845.00 643,568.00 15,781,542.00 2 2 1 Inversión Real Directa 11,279,129.00 3,858,845.00 643,568.00 15,781,542.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 11,279,129.00 130,000.00 643,568.00 12,052,697.00 2 2 1 2 Construcciones ‐ 2 2 1 5 Otros Activos no Financieros 3,728,845.00 3,728,845.00 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 1 3 1 Servicios Personales ‐ 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios ‐ 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 3 2 Al Sector Público ‐

2 3 APLICACIONES FINANCIERAS 353,746,177.00 ‐ ‐ 353,746,177.00 2 3 2 Pasivos Financieros 353,746,177.00 ‐ ‐ 353,746,177.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna 264,000,000.00 ‐ ‐ 264,000,000.00 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos 264,000,000.00 264,000,000.00 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 89,746,177.00 ‐ ‐ 89,746,177.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 89,746,177.00 89,746,177.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

SERVICIOS GENERALES

CÓDIGOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS SEGÚN FUNCIONESPRESUPUESTO 2011

DENOMINACIÓN

221‐ Educación

222‐ Deportes, Recreación, Cultura y Religión

223‐ Salud

224‐ Asistencia Social

227‐ Agua Potable y Alcantarillado

228‐ Servicios

Municipales

230‐ Seguridad Social

231‐ Urbanismo

TOTAL

2 GASTOS 60,226,019.00 75,803,238.00 6,565,867.00 87,405,205.00 180,187,831.00 134,610,449.00 84,500,000.00 596,176,636.00 1,225,475,245.00

2 1 GASTOS CORRIENTES 53,393,838.00 40,449,569.00 6,187,867.00 86,118,914.00 ‐ 123,343,901.00 84,500,000.00 64,216,328.00 458,210,417.00 2 1 1 Gastos de Operación 53,393,838.00 40,449,569.00 6,187,867.00 10,086,914.00 ‐ 102,343,901.00 ‐ 64,216,328.00 276,678,417.00 2 1 1 1 Servicios Personales 29,346,461.00 11,916,660.00 2,620,583.00 7,168,540.00 60,819,986.00 42,337,726.00 154,209,956.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 3,954,759.00 1,692,900.00 372,284.00 1,018,374.00 7,045,287.00 7,045,287.00 21,128,891.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 2,048,213.00 16,109,093.00 10,000.00 770,000.00 27,003,628.00 9,667,634.00 55,608,568.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 18,044,405.00 10,730,916.00 3,185,000.00 1,130,000.00 7,475,000.00 5,165,681.00 45,731,002.00

2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna ‐ 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública ‐

2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 84,500,000.00 ‐ 84,500,000.00 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social 84,500,000.00 84,500,000.00

2 1 5 Transferencias Corrientes ‐ ‐ ‐ 76,032,000.00 ‐ 21,000,000.00 ‐ ‐ 97,032,000.00 2 1 5 1 Al Sector Privado 76,032,000.00 76,032,000.00 2 1 5 2 Al Sector Público 21,000,000.00 21,000,000.00

2 2 GASTOS DE CAPITAL 6,832,181.00 35,353,669.00 378,000.00 1,286,291.00 168,187,831.00 11,266,548.00 ‐ 506,960,308.00 730,264,828.00 2 2 1 Inversión Real Directa 6,832,181.00 35,353,669.00 378,000.00 1,286,291.00 168,187,831.00 8,266,548.00 ‐ 497,863,833.00 718,168,353.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 6,832,181.00 4,085,000.00 378,000.00 1,286,291.00 8,266,548.00 6,118,706.00 26,966,726.00 2 2 1 2 Construcciones 26,537,500.00 168,187,831.00 486,745,127.00 681,470,458.00 2 2 1 4 Bienes Preexistentes 4,656,169.00 5,000,000.00 9,656,169.00 2 2 1 5 Otros Activos no Financieros 75,000.00 75,000.00 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9,096,475.00 9,096,475.00 2 2 1 3 1 Servicios Personales 7,755,475.00 7,755,475.00 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios 1,341,000.00 1,341,000.00 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3,000,000.00 ‐ ‐ 3,000,000.00 2 2 3 2 Al Sector Público 3,000,000.00 3,000,000.00

2 3 APLICACIONES FINANCIERAS ‐ ‐ ‐ ‐ 12,000,000.00 ‐ ‐ 25,000,000.00 37,000,000.00 2 3 2 Pasivos Financieros ‐ ‐ ‐ ‐ 12,000,000.00 ‐ ‐ 25,000,000.00 37,000,000.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos ‐ 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras ‐ ‐ ‐ ‐ 12,000,000.00 ‐ ‐ 25,000,000.00 37,000,000.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 12,000,000.00 25,000,000.00 37,000,000.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS SEGÚN FUNCIONES

PRESUPUESTO 2011

S E R V I C I O S S O C I A L E S

CÓDIGOS

DENOMINACIÓN

333‐ Industria y Comercio

335‐ Transporte

337‐ Comunicaciones

339‐ Energía

TOTAL

2 GASTOS 29,677,275.00 64,165,428.00 7,627,095.00 168,655,619.00 270,125,417.00 2 1 GASTOS CORRIENTES 29,327,275.00 62,665,428.00 7,577,095.00 164,730,417.00 264,300,215.00 2 1 1 Gastos de Operación 29,327,275.00 62,665,428.00 7,577,095.00 164,730,417.00 264,300,215.00 2 1 1 1 Servicios Personales 16,354,000.00 31,839,167.00 4,489,333.00 2,666,083.00 55,348,583.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 2,323,275.00 4,523,122.00 637,672.00 378,748.00 7,862,817.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 4,800,000.00 1,591,000.00 2,420,090.00 161,685,586.00 170,496,676.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 5,850,000.00 24,712,139.00 30,000.00 30,592,139.00

2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna ‐ 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública ‐

2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social ‐

2 1 5 Transferencias Corrientes ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 5 2 Al Sector Público ‐

2 2 GASTOS DE CAPITAL 350,000.00 1,500,000.00 50,000.00 ‐ 1,900,000.00 2 2 1 Inversión Real Directa 350,000.00 1,500,000.00 50,000.00 1,900,000.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 350,000.00 1,500,000.00 50,000.00 1,900,000.00 2 2 1 2 Construcciones ‐ 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 1 3 1 Servicios Personales ‐ 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios ‐ 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 3 2 Al Sector Público ‐

2 3 APLICACIONES FINANCIERAS ‐ ‐ ‐ 3,925,202.00 3,925,202.00 2 3 2 Pasivos Financieros ‐ ‐ ‐ 3,925,202.00 3,925,202.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna ‐ ‐ ‐ ‐ 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos ‐ 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras ‐ ‐ ‐ 3,925,202.00 3,925,202.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 3,925,202.00 3,925,202.00


PRESUPUESTO 2011

SERVICIOS ECONÓMICOS

CÓDIGOS

DENOMINACIÓN

442‐ Intereses y Comisiones de la Deuda Pública

TOTAL

2 GASTOS 16,000,000.00 16,000,000.00 2 1 GASTOS CORRIENTES 16,000,000.00 16,000,000.00 2 1 1 Gastos de Operación ‐ ‐ 2 1 1 1 Servicios Personales ‐ 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social ‐ 2 1 1 3 Servicios no Personales ‐ 2 1 1 4 Materiales y Suministros ‐

2 1 3 Intereses 16,000,000.00 16,000,000.00 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna 15,000,000.00 15,000,000.00 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública 1,000,000.00 1,000,000.00

2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social ‐

2 1 5 Transferencias Corrientes ‐ ‐ 2 1 5 2 Al Sector Público ‐

2 2 GASTOS DE CAPITAL ‐ ‐ 2 2 1 Inversión Real Directa ‐ ‐ 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos ‐ 2 2 1 2 Construcciones ‐ 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ 2 2 1 3 1 Servicios Personales ‐ 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios ‐ 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ 2 2 3 2 Al Sector Público ‐

2 3 APLICACIONES FINANCIERAS ‐ ‐ 2 3 2 Pasivos Financieros ‐ ‐ 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna ‐ ‐ 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos ‐ 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras ‐ ‐ 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar ‐


PRESUPUESTO 2011

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

CÓDIGOS

DENOMINACIÓN

551‐ Protección del Aire, Agua y

Suelo

552‐ Protección de la Biodiversidad

TOTAL

2 GASTOS 881,886,694.00 156,053,929.00 1,037,940,623.00 2 1 GASTOS CORRIENTES 476,200,000.00 122,288,404.00 598,488,404.00 2 1 1 Gastos de Operación 476,200,000.00 122,288,404.00 598,488,404.00 2 1 1 1 Servicios Personales 159,867,381.00 89,739,826.00 249,607,207.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 22,639,976.00 12,748,578.00 35,388,554.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 260,357,643.00 8,435,000.00 268,792,643.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 33,335,000.00 11,365,000.00 44,700,000.00

2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna ‐ 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública ‐

2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ ‐ 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social ‐

2 1 5 Transferencias Corrientes ‐ ‐ ‐ 2 1 5 2 Al Sector Público ‐

2 2 GASTOS DE CAPITAL 2,800,000.00 21,765,525.00 24,565,525.00 2 2 1 Inversión Real Directa 2,800,000.00 21,765,525.00 24,565,525.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 800,000.00 14,265,525.00 15,065,525.00 2 2 1 2 Construcciones 2,000,000.00 7,500,000.00 9,500,000.00 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ ‐ 2 2 1 3 1 Servicios Personales ‐ 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios ‐ 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ ‐ 2 2 3 2 Al Sector Público ‐

2 3 APLICACIONES FINANCIERAS 402,886,694.00 12,000,000.00 414,886,694.00 2 3 2 Pasivos Financieros 402,886,694.00 12,000,000.00 414,886,694.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna ‐ ‐ ‐ 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos ‐ 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 402,886,694.00 12,000,000.00 414,886,694.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 402,886,694.00 12,000,000.00 414,886,694.00


PRESUPUESTO 2011

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

CÓDIGOS

DENOMINACIÓNSERVICIOS GENERALES

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS ECONÓMICOS

INTERESES DEUDA PÚBLICA

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE TOTAL

2 GASTOS 985,347,531.00 1,225,475,245.00 270,125,417.00 16,000,000.00 1,037,940,623.00 3,534,888,816.00

2 1 GASTOS CORRIENTES 615,819,812.00 458,210,417.00 264,300,215.00 16,000,000.00 598,488,404.00 1,952,818,848.00 2 1 1 Gastos de Operación 615,769,812.00 276,678,417.00 264,300,215.00 ‐ 598,488,404.00 1,755,236,848.002 1 1 1 Servicios Personales 305,101,697.00 154,209,956.00 55,348,583.00 249,607,207.00 764,267,443.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 29,194,947.00 21,128,891.00 7,862,817.00 35,388,554.00 93,575,209.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 225,612,928.00 55,608,568.00 170,496,676.00 268,792,643.00 720,510,815.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 55,860,240.00 45,731,002.00 30,592,139.00 44,700,000.00 176,883,381.00

2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ 16,000,000.00 ‐ 16,000,000.00 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna 15,000,000.00 15,000,000.00 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública 1,000,000.00 1,000,000.00

2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ 84,500,000.00 ‐ ‐ ‐ 84,500,000.00 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social 84,500,000.00 84,500,000.00

2 1 5 Transferencias Corrientes 50,000.00 97,032,000.00 ‐ ‐ ‐ 97,082,000.00 2 1 5 1 Al Sector Privado 50,000.00 76,032,000.00 76,082,000.00 2 1 5 2 Al Sector Público 21,000,000.00 21,000,000.00

2 2 GASTOS DE CAPITAL 15,781,542.00 730,264,828.00 1,900,000.00 ‐ 24,565,525.00 772,511,895.00 2 2 1 Inversión Real Directa 15,781,542.00 718,168,353.00 1,900,000.00 ‐ 24,565,525.00 760,415,420.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 12,052,697.00 26,966,726.00 1,900,000.00 15,065,525.00 55,984,948.00 2 2 1 2 Construcciones 681,470,458.00 9,500,000.00 690,970,458.00 2 2 1 4 Bienes Preexistentes 9,656,169.00 9,656,169.00 2 2 1 5 Otros Activos no Financieros 3,728,845.00 75,000.00 3,803,845.00 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ 9,096,475.00 ‐ ‐ ‐ 9,096,475.00 2 2 1 3 1 Servicios Personales 7,755,475.00 7,755,475.00 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios 1,341,000.00 1,341,000.00 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ 3,000,000.00 ‐ ‐ ‐ 3,000,000.00 2 2 3 2 Al Sector Público 3,000,000.00 3,000,000.00

2 3 APLICACIONES FINANCIERAS 353,746,177.00 37,000,000.00 3,925,202.00 ‐ 414,886,694.00 809,558,073.00 2 3 2 Pasivos Financieros 353,746,177.00 37,000,000.00 3,925,202.00 ‐ 414,886,694.00 809,558,073.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna 264,000,000.00 ‐ ‐ ‐ 264,000,000.00 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos 264,000,000.00 264,000,000.00 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 89,746,177.00 37,000,000.00 3,925,202.00 ‐ 414,886,694.00 545,558,073.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 89,746,177.00 37,000,000.00 3,925,202.00 414,886,694.00 545,558,073.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA FUNCIONAL TOTAL DE RECURSOS

PRESUPUESTO 2011

TOTAL GASTOS POR FUNCIONES

CÓDIGOS

Gráficos sobre los Gastos Gastos Presupuestados por Objeto

Gastos Presupuestados por Programa Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras

Administración Controles Especiales Composición Económica del Gasto

Distribución del Gasto por Tipo de Servicios Composición del Gasto en Servicios Generales Composición del Gasto en Servicios Sociales

Composición del Gasto en Servicios Económicos

VALORES EN RD$GASTOS PRESUPUESTADOS POR OBJETOS 2011AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

862,995,502.00

720,928,185.00761,214,559.00

809,558,073.00

178,910,497.00 181,582,000.00

3,000,000.0016,000,000.00

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS NO FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

VALORES EN RD$


APLICACIONES FINANCIERAS 2011

VALORES EN RD$

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL GASTOS CORRIENTES 2011

VALORES EN RD$

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTOS TOTALES 2011

VALORES EN RD$


GASTOS CAPITAL 2011

1,951,319,709

773,311,034 809,558,073

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL APLICACIONES FINACIERAS

GASTOS DE OPERACIÓN

1,753,737,709

INTERESES 16,000,000

PRESTACIONESSOCIALES 84,500,000

TRANSFERENCIACORRIENTES 97,082,000

INVERSION REAL DIRECTA, 770,311,0

34

INVERSION POR CUENTA

PROPIA, 9,096,475

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL, 3,000,000

264,000,000

545,558,073.

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA

OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS

GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS 2011


VALORES EN RD$

PRESPUESTO 2011

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

62,694

472,98

8,02

8

727,22

6,03

8

894,190,690

4,68

9

01 8 65

825,558,073

532,00

0

0

100,000,000

200,000,000

300,000,00013

9,66

112,584

67,001

,70

49,265

,738

62,179

,16

160,5

24,000

,000


CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL TOTAL DE RECURSOSVALOR EN RD$

PRESUPUESTO 2011

SERVICIOS GENERALES

1,070,025,290

PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE 1,082,831,236

SERVICIOS SOCIALES 1,237,574,945

SERVICIOS ECONOMICOS 282,330,417

INTERESES DEUDA PUBLICA 16,000,000


CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL SERVICIOS GENERALESVALOR EN RD$

PRESUPUESTO 2011

JUSTICIA Y ORDEN PUBLICO, 102,340,742

RELACIONES INTERNACIONALES

9,455,339

ADMINISTRACION GENERAL 957,429,209


CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL DE LOS GASTOS SOCIALES VALOR EN RD$

PRESUPUESTO 2011

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

60,226

,019

75,803

,238

565,867

87,405

,205

180,18

7,831

134,61

0,449

84,500

,000

596,176,636

0

100,000,000 6

6,5 8


CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL SERVICIOS ECONOMICOSVALOR EN RD$

PRESUPUESTO 2011

INDUSTRIA Y COMERCIO 29,677,275

TRANSPORTE 64,465,428

COMUNICACIONES 7,627,095

ENERGIA, 168,655,619


DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERASVALORES EN RD$

PRESUPUESTO 2011

Cuentas por Pagar Energía

Intereses y Comisiones de la Deuda Pública

Amortización de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público

3,925,202

16,000,000

264,000,000

0 20000000 40000000 60000000

Cuentas por Pagar Administrativa

Cuentas por Pagar Sistema de Aseo

Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental

Cuentas por Pagar Obras Urbanisticas

Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado

89,746,177

402,886,694

12,000,000

25,000,000

12,000,000


CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTEVALOR EN RD$

PRESUPUESTO 2011

881,886,694

400 000 000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

156,053,929

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

PROTECCION DEL AIRE AGUA Y SUELO

PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD


ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALESVALORES EN RD$

PRESUPUESTO 2011

76 000 000

78,000,000

80,000,000

82,000,000

84,000,000

86,000,000

84,500,000

76,032,000

70,000,000

72,000,000

74,000,000

76,000,000

Pensiones y Jubilaciones Ayudas y Donaciones

III . Tercera Parte DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL

DE LOS GASTOS APROPIADOS

Programa 11

Representación, Normas y Políticas de la Gestión Municipal

Breve Descripción

Cuadro Resumen por Actividades Descripción Metas de los Programas

12 11 2010

7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

1 1

Codigo SNIP:

Realizar Cabildos Abiertos

Redactar y presentar informes sobre la memorias anual.

Republica Dominicana

COD DENOMINACIÓN:

Presupuesto

Fecha

FORM

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA

Consultas a la comunidad

Publicacion Recopilacion de Resoluciones emanadas por el

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO(DIGEPRES)

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO

DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS

DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL

Tambien aprobación del presupuesto anual, los planes de desarrollo operativo y demás instrumentos de ordenamiento del territorio y uso del suelo y edificaciones, que presente la sindicatura y del reglamento del funcionamiento interno del concejo municipal.

El Concejo Municipal es el responsable de las funciones legislativas municipales, es un organismo colegiado, compuesto en la actualidad, por un presidente, una Vice-Presidente y 35 concejales, para un total de 37 concejales. Elegido por el voto directo de la población en las elecciones congresuales y municipales, por cuatro años.

UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010 PROGRAMADO AÑO 2011

En este programa, se conjugan las funciones normativas y fiscalizadoras de la gestión y administracion de las entidades territoriales adscritas municipio, los organismo autónomos que de el dependan y las empresas municipales. Asimismo, conocer los acuerdos nacionales o internacionales relativos a la participación en organizaciones supramunicipales e informes y resoluciones sobre la modificación del territorio municipal, aprobación de delegaciones municipales a la iniciativa de la sindicatura.

PRO

12Revisado el cumplimiento Ley 340.-06 en el manejo eficiente de las compras, contrataciones de bienes,

24

DENOMINACIÓN: REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

2,000

1

1 1

Preparado Por: Aprobado Por:Revisado Por:

2,000

1

Contratos Revisados

Informe Anual

ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

1101 Normas y Seguimientos 135,000,000.00 1102 Control y Fiscalización 4,662,694.00

TOTAL DEL PROGRAMA 139,662,694.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011

RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 11‐ REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


11 1101 Normas Y Seguimientos 135,000,000.00 3.82111



1 6 Dietas Y Gastos De Representacion 11,100,000.00 0.31111






2 4 Viaticos 23,376,961.00 0.66111


2 6 Alquileres 400,000.00 0.01111

2 7 Seguros 150,000.00 0.00111










19/01/2011 11:43:24 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


11 1102 Control Y Fiscalización 4,662,694.00 0.13111










19/01/2011 11:43:55 a.m.BRIGIDA G

Programa 12

Administración Municipal

Breve Descripción Cuadro Resumen por Actividades

Descripción Metas de los Programas

12 11 2010


1 2 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Codigo SNIP:

Realizadas las sesiones del CODES. Comité de desarrolly Social.

Elaboración Informes de Ejecucion Ptesupuestaria

Cursos, Charlas y Permiso 30 39

8

Informes 4 16

Evaluado y monitoreado la gestión municipal en las 3 Encuestas 6

Memoria Anual 1 1

Aprobado Por:

Capacitación del Personal Administrativo y Escuela de

Tambien es donde se manejan las fructiferas y armoniosas relaciones con el concejo municipal. Permitiendo asi que fluyan resultadospositivos para el desenvolvimiento del ayuntamiento, lo que se refleja en acciones beneficiosas para toda la ciudad.

Asimismo, dirige y aprueba las acciones a tomar en los conflictos judiciales enqeu se pueda ver involucrado el ayuntamiento del distritonacional en su accionar, por mandato de las leyes. Es tambien responsable de la aprobación de los contratos y compromisos que obligan al cabildo frente a terceros.


PRO

FORM Presupuesto

UNIDAD DE MEDIDA

Elaboración y Presentación Memoria Anual rendición de cuentas

El programa se ocupa de la direccion y coordinacion de las funciones municipales al mas alto nivel, en la conduccion y gobierno de la ciudad Capital de la República Dominicana. Es donde se formuló y sea actualiza y se da seguimiento al Plan Estrategico de Santo Domingo. se puede decir que es el programa dodne se manejan las acciones que tienen influencia en la proyección del Cabildo hacia afuera y transversalmente, a todas las unidades del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Dentro de la mismas podemos citar, el manejo de las relaciones interinstitucionales e internacionales del cabildo con los sectores públicos y privados de nuestro país y con las instituciones intenacionales de orientación de carácter municipal

Sesiones 2 2

Contratos 200

200

Convocatorias a la prensa para cubrir actividades del ADN

99 99

Actividades179

Convocatoria

Elaborado Libro Plan Estrategico.

Cubrimiento con fotografia y video de las diversas actividades del ADN

Evaluación y sanción por el Comité de Compras y Contrataciones de las solicitudes de compras de bienes

Sesiones 48

Realizados Pagos electrónico de las Nóminas Salariales

Publicación

Dar seguimiento a los contratos que involucran al ADN

Revisado Por:

48

PROGRAMADO AÑO 2011

1 1

Nóminas 48

Preparado Por:

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

ESTIMADO 2010

En este programa se formula , controla y se evalúa el Presupuesto anual, el cual es el instrumento de acción del Plan Estratégico de SantoDomingo. También se establecen los procedimientos que mandan las leyes vigente en asuntos de Compras y Contrataciones, controles

Fecha


COD DENOMINACIÓN:

DENOMINACIÓN:


2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESODENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL

48200

ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

1201 Administración Superior 28,399,495.00 1202 Coordinación del Gabinete Municipal 26,585,701.00 1203 Actualización y Seguimiento del Plan Estratégico 5,557,536.00 1204 Captación y Proceso de la Opinión Municipal 6,435,682.00 1205 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal 5,569,933.00 1206 Organización de Ceremonias y Protocolo 5,720,032.00 1207 Coordinación Técnica 10,175,214.00 1208 Servicios Financieros 27,261,991.00 1209 Servicios Administrativos 69,000,000.00 1210 Gestión y Administración de Ingresos 130,744,120.00 1211 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 20,275,668.00 1212 Asesoría y Asistencia Técnico‐Legal 12,071,196.00 1213 Relaciones Públicas y Prensa 7,627,095.00 1214 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 11,887,448.00 1215 Pre‐Fiscalización 9,911,634.00 1216 Gestión de Calidad 5,791,647.00 1217 Gestión Inmobiliaria 10,174,303.00 1218 Administración de los Recursos Humanos 40,277,980.00 1219 Asistencia Informática y Tecnológica 8,072,657.00 1220 Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas 7,077,156.00 1221 Defensoría y Uso del Espacio Público 21,236,233.00 1222 Relaciones Públicas y Cooperación Internacional 3,135,307.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 12‐ ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


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000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1201 Administración Superior 28,399,495.00 0.80111







2 4 Viaticos 1,300,000.00 0.04111


2 6 Alquileres 500,000.00 0.01111











19/01/2011 11:44:26 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1202 Coordinación Del Gabinete Municipal 26,585,701.00 0.75111







2 4 Viaticos 750,000.00 0.02111













19/01/2011 11:44:48 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1203 Actualización Y Seguimiento Del Plan Estratégico 5,557,536.00 0.16111







2 4 Viaticos 75,000.00 0.00111







19/01/2011 11:45:13 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1204 Captación Y Proceso De La Opinión Municipal 6,435,682.00 0.18228







2 4 Viaticos 50,000.00 0.00228


2 6 Alquileres 75,000.00 0.00228








19/01/2011 11:45:34 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1205 Fortalecimiento Del Liderazgo Municipal 5,569,933.00 0.16221













19/01/2011 11:45:56 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1206 Organización De Ceremonias Y Protocolo 5,720,032.00 0.16114






2 4 Viaticos 150,000.00 0.00114










19/01/2011 11:46:21 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1207 Coordinación Técnica 10,175,214.00 0.29111







2 4 Viaticos 200,000.00 0.01111









19/01/2011 11:47:48 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1208 Servicios Financieros 27,261,991.00 0.77111






2 1 Servicios De Comunicaciones 20,000.00 0.00111


2 4 Viaticos 275,000.00 0.01111


2 6 Alquileres 300,000.00 0.01111











4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000.00 0.00111

4 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 50,000.00 0.00111



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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1209 Servicios Administrativos 69,000,000.00 1.95111







2 2 Servicios Basicos 200,000.00 0.01111


2 4 Viaticos 200,000.00 0.01111


2 6 Alquileres 100,000.00 0.00111

2 7 Seguros 3,300,000.00 0.09111










19/01/2011 11:49:00 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1210 Gestión Y Administración De Ingresos 130,744,120.00 3.70111



1 3 Sobresueldos 2,036,183.00 0.06111




2 4 Viaticos 242,374.00 0.01111

2 6 Alquileres 235,000.00 0.01111











19/01/2011 11:49:23 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1211 Gestión Urbana, Planeación Y Regulación Uso Del Suelo 20,275,668.00 0.57231






2 4 Viaticos 125,000.00 0.00231









19/01/2011 11:50:01 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1212 Asesoría Y Asistencia Técnico-Legal 12,071,196.00 0.34112







2 4 Viaticos 25,000.00 0.00112








19/01/2011 11:50:24 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1213 Relaciones Públicas Y Prensa 7,627,095.00 0.22337














19/01/2011 11:50:55 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1214 Formulación De Planes, Proyectos Y Programas 11,887,448.00 0.34111







2 4 Viaticos 35,000.00 0.00111

2 6 Alquileres 231,000.00 0.01111









19/01/2011 11:51:32 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1215 Pre-Fiscalización 9,911,634.00 0.28111







2 4 Viaticos 100,000.00 0.00111







19/01/2011 11:51:58 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1216 Gestión De Calidad 5,791,647.00 0.16111






2 4 Viaticos 100,000.00 0.00111


2 6 Alquileres 55,000.00 0.00111










19/01/2011 11:52:25 a.m.BRIGIDA G


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27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1217 Gestión Inmobiliaria 10,174,303.00 0.29231



1 3 Sobresueldos 500,000.00 0.01231












19/01/2011 11:52:53 a.m.BRIGIDA G


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000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1218 Administración De Los Recursos Humanos 40,277,980.00 1.14111



1 3 Sobresueldos 3,000,000.00 0.08111




2 6 Alquileres 75,000.00 0.00111

2 7 Seguros 24,500,000.00 0.69111









19/01/2011 11:53:16 a.m.BRIGIDA G


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000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1219 Asistencia Informática Y Tecnológica 8,072,657.00 0.23111











19/01/2011 11:53:38 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1220 Registro Civil Y Conservaduría De Hipotecas 7,077,156.00 0.20111



1 3 Sobresueldos 250,000.00 0.01111









19/01/2011 11:54:00 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1221 Defensoría Y Uso Del Espacio Público 21,236,233.00 0.60552






2 4 Viaticos 535,000.00 0.02552







19/01/2011 11:54:21 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


12 1222 Relaciones Públicas Y Cooperación Internacional 3,135,307.00 0.09114


1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 900,000.00 0.03114




2 4 Viaticos 350,000.00 0.01114










19/01/2011 11:54:46 a.m.BRIGIDA G

Programa 13

Obras Públicas Municipales


Descripción Metas de los Programas Obras del Presupuesto Participativo Gráfico Presupuesto Participativo

Obras Totales por Circunscripciones Gráfico Presupuesto por Circunscripción

12 11 2010


1 3 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Codigo SNIP:

Este Programa es el que se ocupa de las labores de construcción, reconstrucción y mantenimiento de edificios, viviendas, parques, plazas,contenes,pavimentación de construcción de infraestructuras físicas calles y otras actividades atinentes a la naturaleza de construcción de infraestructuras físicas.municipales calles y otras actividades atinentes a la naturaleza de construccion de infraestructura fisicas. También es su responsabilidad la construcción y mantenimiento de canaletas, protección de cañadas, imbornales y demás obras necesarias para unadecuado manejo de las necesidades pluviales y sanitarias del municipio

10,00030

Construccion de Contenes


UDSConstruccion de Pozo FiltrantesLimpieza de Colectores

COD

(DIGEPRES)

FORM Presupuesto

DENOMINACIÓN:


M3MT2

Construcción de Badenes 83900

DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010

691


Fecha

UDS10050

Colocación de Tapas

Limpieza de Pozo Septico

1000Construccion de colectores

Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

UDS 800100

400 800

Limpieza de Pozo Filtrantes UDS 300

UDSReconstrucción de Losas de Colectores

Contrucción de aceras25

20,000

PRO DENOMINACIÓN:


100

35,040

38,400

2,920200

UDSM3



ML2 23,000

ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

1301 Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales 47,805,580.00 1302 Construccion de Desarrollo Urbano 484,695,127.00 1303 Construccion de Obras Pluviales y Sanitarias 168,187,831.00 1304 Construccion de Obras Deportivas 26,537,500.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 13‐ OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


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000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


13 1301 Programación Y Seguimiento De Obras Públicas Municipales 47,805,580.00 1.35231







2 4 Viaticos 637,200.00 0.02231

2 6 Alquileres 1,000,000.00 0.03231









6 2 Inmuebles 5,000,000.00 0.14231

19/01/2011 11:55:09 a.m.BRIGIDA G


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000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


13 1302 Construcción De Obras De Desarrollo Urbano 484,695,127.00 13.71231



19/01/2011 11:55:30 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


13 1303 Construcción De Obras Pluviales Y Sanitarias 168,187,831.00 4.76227



19/01/2011 11:55:52 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


13 1304 Construcción De Obras Deportivas 26,537,500.00 0.75222



19/01/2011 11:56:35 a.m.BRIGIDA G

CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTODrenaje Pluvial en la Av. Pedro H.Ureña. Esq. Alma Mater, La Esperilla

955,049.40 Construcción de baden en calle camu con respaldo de camu (long=9.00mts), Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal y Paseo Camu)

204,640.52 Construcción Parque Canquiña, calle Hector J. Pérez, La Zurza

2,201,116.38 Drenaje pluvial en la Calle Guacanagarix y calle 7, Manganagua

954,796.10 Construcción de baden en Repde Colombia con Juan Marichal (long=9.00mts), Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal, Paseo camu)

204,640.52 Drenaje sanitario, calle Respaldo Reyes Católicos y en calle Libertador, La Zurza

1,147,500.00 Drenaje Pluvial en las Calles Robert Scouts y Manuel Henriquez, La Yuca de Naco

1,327,713.68 Construcción un filtrante en calle Juan Marichal, Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal, Paseo camu)

125,246.17 Limpieza de cañada en Las Lagunas, La Zurza

575,000.00 Solución al Drenaje Pluvial, en la calle José María Heredia, próximo a la Avenida George Washington.

470,693.55 Construcción de séptico,calle peatonal 3 esq.calle la Esperanza,(solución problema aguasnegras), Sol de la Esperanza II

203,064.62 Drenaje pluvial, Calle 30 con Diagonal 2da, Villas Agricolas

500,000.00 Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida 27 de Febrero esq. Carmen Mendoza de Cornielle, Mirador Norte

515,166.51 Construcción un filtrante, calle respaldo 2, próximo a carnicería Williams, Sol de la Esperanza II

510,000.00 Drenaje pluvial, Juan Erazo con Nicolás de Ovando, Villas Agricolas

2,500,000.00 Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida Tiradentes esq.calle Frank Felix Miranda, Ensanche Naco

533,123.78 Construcción filtrantes, calle respaldo, Sol de la Esperanza II

125,246.17 Drenaje pluvial calle Feliz Evaristo Mejía con Respaldo 30, Villas Agricolas

650,000.00 Drenaje Pluvial en la Calle Privada Esq. Miguel Angel Monclus, Los Maestros

767,960.90 Construcción dos badenes calle respaldo 2 con circunvalación. Calle 2, Esperanza I

338,248.80 Drenaje pluvial calle Respaldo 19 con Calle 34, Villas Agricolas

433,068.17 Drenaje en la Calle Francisco Ceron, entre la C/19 de Marzo y José Reyes, Ciudad Colonial

125,000.00 Construcción dos badenes,calle Esperanza 1 esq. Rep.Colombia, Entrada y salida (Long=10 mts), Esperanza I

375,832.00 Drenaje pluvial calle Marcos Adon esq. Ramón Ramírez, Villas Agricolas

1,500,000.00

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 2011

CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOSolución Drenaje en la calle Noria con Duarte, Ciudad Colonial

125,000.00 Construcción aceras y contenes, Barrio Cuba de Los Rios

1,320,000.00 Drenaje pluvial calle Ramón Ramírez esq. Seybo, Villas Agricolas

1,500,000.00 Drenaje en la calle Juan Isidro Perez, entre la Duarte y la 19 de Marzo, Ciudad Colonial

125,000.00 Construcción baden Calle respaldo de Colombia, Barrio Cuba de Los Rios

244,290.80 Drenaje pluvial calle Respaldo 19 esq. Alonso Espinosa, Villas Agricolas

600,000.00 Drenaje Pluvial en C/San Miguel, entre la José Reyes y Juan Isidro Perez (Al lado del Parque San Miguel), Ciudad Colonial

125,000.00 Acondicionamiento accesos callejones, Barrio Las 800 de Los Rios

845,000.00 Solución al Drenaje Pluvial en la calle Hermanos Pinzón, en el tramo calle Maria Viuda de la Cruz (calle 13) y la respaldo Duarte, Villa Consuelo

1,036,082.94 Rehabilitación de Parque San Carlos, San Carlos 3,000,000.00 Colocación 20 Tubos de

alcantarilla en cañada, drenaje, Guayajal de Los Rios

352,408.87 Solución drenaje pluvial Av. 27 de Febrero esq. Tunti Cáceres, sector Villa Consuelo

401,976.35 Construcción de Aceras y Contenes en area de mercado modelo, Av. Mella, San Carlos

2,634,910.78 Construcción baden Calle Respaldo Guayajal con Rio Grande (30 Ml), Guayajal de Los Rios

563,748.00 Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDRHI‐ADN

1,500,000.00 Construcción de Salón de actos en area el club, El Cacique

2,054,550.00 Alcantarillado sanitario callejon peatonal 6, Los Pinos

395,670.00 Construcción parque infantil en Area verde, Villa Francisca

1,875,000.00 Construcción Escuela Laboral 1era. Etapa Sector 30 de mayo

3,000,000.00 Alcantarillado sanitario callejon peatonal 5, Los Pinos

382,057.50 Mejoramiento accesos en callejones próximos a río, Gualey

986,664.00 Centro de Desarrrollo humano 1era etapa, Antillas, El Cacique

3,000,000.00 Construcción filtrante manual con parrilla en peatonal 7 , frente a casa No.6. Los Pinos

150,000.00 Construcción de escalones en accesos callejones

550,000.00 Reparación de Aceras y Contenes, Sector 30 de Mayo

1,500,000.00 Arreglo de contenes y aceras, Villa Marina

1,500,000.00 Afirmado e imprimacion de tramo calle 31 y Respaldo 18, Gualey 413,336.00

Construcción de Parque Infantil, Costa Brava 2,583,703.20 Construcción escalones de acceso callejones,calle A, Renacer

34,800.00 Construcción de Baden calle San Cristobal, Gualey

131,541.00 Drenaje Pluvial en callejón, próximo a la calle Nicolás Valerio con José Contreras, Ensanche La Paz

1,400,000.00 Construcción escalones de acceso callejon Sta Lucia, Renacer

43,500.00 Construcción Muro , Colector y Filtrante próximo a cañada San Luis, Gualey 800,000.00

Construcción colector dos camaras y filtrantes en calles fernando A. Soto Esq. Respaldo (1era), Residencial Marien Ofelia

300,000.00 Construcción escalones callejon ,próximo salon casandra, Renacer

14,500.00 Limpieza de Filtrante en Calle I, Ensanche Espaillat

125,247.00 Limpieza 10 Filtrantes en todo el sector, Residencial Marien Ofelia

226,900.00 Instalacion tuberia 30 m.l (4 registro`s) en callejon, Barrio Azul

119,500.00 Construcción Cámaras Sépticas,Calle H, calle I, Varias Luces, 12 y 14, Ensanche Espaillat 503,466.00

CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOConstrucción pozos Filtrantes y Ccolector calle 16 esq. calle 68, Barrio Enriquillo

433,068.17 Mejoramiento acceso callejones y Barandas en algunos tramos, Ensanche Kennedy

855,700.00 Construcción de filtrante en calle interior I , al final de la calle 8, cerca de la casa #197, Ensanche Espaillat

350,000.00 Construcción Pozos filtrantes y colector calle 16 cerca callejon Yolanda, Barrio Enriquillo

433,068.17 Construcción filtrantes y limpieza colectores C/Respaldo San Martin, Ensanche Kennedy

200,000.00 Drenaje Sanitario Calle H, Construcción de Séptico, Ensanche Espaillat

360,969.62 Solución Drenaje Sanitario callejon yolanda, Solución descarga en calle 16

570,260.62 Drenaje Pluvial y Canaleta en la Call 4 en Direccion hacia Av.San Martin , Ensanche Kennedy

255,751.65 Drenaje pluvial en Albert Thomas (Tramo C.Jose Nicolás Casimiro, e Interior F), Ensanche Espaillat

433,068.17 Construcción Filtrante calle 16 frente a casa #112, Barrio Enriquillo

125,246.17 Construcción filtrantes y limpieza colectores C/Respaldo Kennedy, Ensanche Kennedy

150,000.00 Drenaje pluvial C/Julio de Peña Valdéz con C/Interior H), Ensanche Espaillat

433,068.17 Construcción filtrante en diferentes puntos del barrio Enriquillo

375,738.51 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores y reConstrucción de losas C/Emilio Morel con Tiradentes, La Fe Vieja

417,040.00 Drenaje Pluvial C/Julio de Peña valdéz con C/Jose Nicolás Casimiro), Ensanche Espaillat

433,068.17 Limpieza de filtrante y séptico, Barrio Enriquillo 28,100.00 Construcción pozos Filtrantes

y limpieza colectores Av/ San Martin con Enmanuel Flores, La Fe Vieja

392,040.00 Construcción de Baden Calle Guarocuya con 39, en Bo.24 de Abril

187,916.00 Construcción y Filtrante, Barrio Enriquillo 433,068.17 Construcción pozos Filtrantes

y limpieza colectores C/Emilio Morel con Manuel Flores, La Fe Vieja

392,040.00 Construcción de Badenes Calle 30 de Mayo con Respaldo 8 (2 Unidades), 24 de Abril

140,937.00 Construcción colector y Filtrante Calle Antonio Alvarez #40 en esquina, Barrio Enriquillo

433,068.17 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/35 con Peña Batle, La Fe Nueva

392,040.00 Construcción de Badenes Calle Guarocuya con 39 Este (1 Unidad), 24 de Abril

131,541.00 Limpieza colectores av. Independencia con Antonio Alvarez, Barrio Enriquillo

16,500.00 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Juan Ibarra Esq.Fco Villa Espesa, La Fe Nueva

392,040.00 Construcción de Badenes Calle 6 con Respaldo 37 Este (1 Unidad), 24 de Abril

140,937.00 Construcción de parqueo para 50 vehiculos, Manresa Altagracia

1,462,500.00 Tapado hoyo en calle Alexander Fleming #58, La Nueva

200,000.00 Construcción de Badenes Calle 39 Este con Cristobal Colón (2 Unidades), 24 de Abril 150,332.80

CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOParque Canquiña pequeño con glorieta amplia, Manresa Altagracia

2,160,000.00 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/35 con Peña Batle.La Fe

400,000.00 Construcción de Baden Calle 35 con 30 de Mayo (1 Unidad), 24 de Abril

131,541.20 Arreglo aceras interiores, Manresa Altagracia 450,000.00 Construcción pozos Filtrantes

y limpieza colectores C/14 Esq.Paraguay.La Fe Nueva

400,000.00 Construcción de Badén, Calle 30 de Mayo con Calle 33 (1 Unidad), 24 de Abril

169,124.40 Construcción dos filtrantes y colector Av. José Contreras, Manresa Altagracia

418,314.34 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Ramon caceres Esq.Mauricio Baez.La Fe Nueva

400,000.00 Construcción Filtrante Calle 29 con Albert Thomas (1 Unidad), 24 de Abril

125,246.27 Terminacion Salón multiuso, Kilómetro 7 1/2, Las Acacias y El Coral

2,029,500.00 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Juan Ibarra Esq.Fco Villa Espesa, La Fe Nueva

400,000.00 Construcción Filtrante Calle Guarocuya con 39 Este (2 Unidades), 24 de Abril

250,492.54

Reconstrucción de parque, Kilómetro 7 1/2, Las Acacias y El Coral

1,500,000.00 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Esq.Fco Villa Espesa con Ramón Caceres, sector La Fe Nueva

400,000.00 Construcción Baden en Calle 8 con Respaldo 37,Bo. 24 de Abril

250,492.54

Limpieza de 3 colectores, Barrio San Miguel 18,000.00 Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDRHI‐ADN

1,500,000.00 Construcción Baden C/30 de Mayo esquina C/8 Estafeta EDESTE ,Bo. 24 de Abril

250,492.54

Solución drenaje pluvial calle proyecto, frente a casa #15, Barrio San Miguel

298,000.00 Ampliacion canaleta drenaje pluvial, La Agustinita

2,700,000.00 Construcción Estancia Infantil, Las Cañitas

3,000,000.00 Construcción baden calle proyecto, Barrio San Miguel

126,000.00 Colocación bancos, jardineras e iluminacion en area próximo a escalones en puerto Isabela, Puerto Isabela I

537,600.00 Limpieza y Terminación de losa cañada Guarocuya , Simón Bolivar

295,881.30 Construcción baden calle Eduardo Brito, Barrio San Miguel

216,000.00 solución problema de drenaje próximo a iglesia,reparacion de canaleta drenaje pluvial, Puerto Isabela I

996,469.36 Tapado de cañada detras del dispensario en c/ 45, Construcción de escalones, Simón Bolivar

413,014.14 Construcción baden calle Respaldo San Juan, esq. Eduardo Brito, Barrio San Miguel

126,000.00 Alumbrado y terminacion en Play Hoyo de Chulin, Puerto Isabela 2

450,000.00 Tapado de cañada Hoyo de Cachimbo, Simón Bolivar

1,056,640.73

CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOLimpieza tramo tuberia Sanitaria en la calle Eduardo Brito, tramo desde la calle #34, Barrio San Miguel

140,000.00 Trabajo drenaje sanitario calle peatonal B. Cristo Rey

626,175.00 Tapado de cañada Virgilio, Simón Bolivar

868,567.28 Construcción baden callejon Salcedo, esq. Eduardo Brito, Barrio San Miguel

144,000.00 Acondicionamiento accesos callejones, Cristo Rey

500,000.00 Teminacion aceras y contenes en Liceo, Simón Bolivar

700,000.00 Construcción badenes calle marginal sur, esq.calle ''E'' . (2 UDS), Honduras del Oeste

435,600.00 Solución drenaje pluvial y tapado de hoyo, calle 38, Esq.calle 45, en Cristo Rey.

521,416.64 Terminación Mercado, Simón Bolivar

487,500.00 Area de juego en club, Honduras del Oeste 287,500.00 Parque canquiña, Los

Farallones 672,000.00 Escalones al final calle #42, (Trabajos

muro,(alt=5mts) contencion.barandas, (40ml), Capotillo

950,000.00 Construcción baden calle ''E'' Esq. 7, Honduras del Oeste

217,800.00 Cañada entre Calle Higuey y Calle #47, Junta de Vecinos Ramón García

859,250.00 Drenaje en liceo, Capotillo

650,000.00 Construcción baden calle ''E'' Esq. 8 . Limpieza de filtrante, Honduras del Oeste

217,800.00 Construcción de séptico y filtrante Al Final calle Higuey .Regilla drenaje pluvial, Junta de Vecinos Ramón García

471,900.00 Tapado Cañada los humildes, Capotillo

978,974.56 Construcción baden calle C esq. calle F, Honduras del Oeste

217,800.00 15 Tubos de 4 PVC de drenaje,arena y cemento. Junta de Vecino Esfuerzo De Todos

130,680.00 Colector y filtrante, calle Jose Marti esq. Diego velazquez, Capotillo

433,068.17 Construcción badenes calle Perimetral este, con esquinas calle peatonal 7 ,6 y 8. Honduras del Oeste

653,400.00 Aceras de los callejones, Junta de Vecinos Esfuerzo de Todos

500,000.00 Construcción baden calle #16 esq. diego velazques, Capotillo

131,516.00 Construcción baden calle F esq. calle marginal Sur, Honduras del Oeste

217,800.00 Malla ciclonica en muro, El Caliche

550,000.00 Terminación de escuela laboral, Capotillo 3,000,000.00

Construcción baden calle perimetral este esq. calle D, Honduras del Oeste

217,800.00 Muro contencion 12 mts x 3mt y acera 3mts ancho, El Caliche

195,954.27 Construcción filtrante y colector Y baden calle respaldo6 #9, aguas arriba canada sta clara, Capotillo 583,068.17

Limpieza colector calle peatonal 1, Honduras del Oeste

6,000.00 Aceras y contenes en las calles Resp.43, 1ra, 48 y 41. Ancho aceras 1 mts, Las Flores

1,500,000.00 Construccion muro proteccion viviendas, en callejon aparejo, Capotillo

240,886.80 Asfaltado parqueo, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas)

511,104.00 Construcción aceras y contenes Calle 43, 1ra, Resp28, El Vivero

1,000,000.00 Acondicionamiento aceras callejones y construcción de escalones, calle 1ra Respaldo 14, Barrio 27 de febrero.

540,437.71

CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOInstalacion verja hierro, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas)

87,120.00 Construcción parque canquiña, Mirador de Los Girasoles

1,632,000.00 Tapado cañada Bonavides, tramo calle Santa Rita y calle 1ra. Barrio 27 de Febrero 1,900,000.00

Solución Drenaje sanitario en calle penetracion oeste, Kilómetro 11

1,905,750.00 Aceras y contenes, Colina Del manzano

1,200,000.00 Trabajos drenaje sanitario calles 12 y 14, entre la calle 13 y la 15. Barrio 27 de Febrero 870,000.00

Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDHRI‐ADN

1,500,000.00 Construcción puente acceso palma linda y palma real, Palma Linda

1,663,745.00 Construccion de 3 Colectores y 3 Filtrantes Bo. 27 de Febrero

750,000.00 Filtrante aguas negras calle peatonal main frente casa #2, Kilómetro 11

70,000.00 Contenes calles y asfaltado. (Calles y aceras), Villa Maria

894,698.10 Remodelacion y Equipamiento Club Bomberito Los Guandules

1,800,000.00 Construcción Cancha deportiva, Barrio 16 Agosto 1,250,000.00 Aceras y contenes, Pantoja 783,802.00 Construccion de 2 Paradas de

Motoconcho en Los Guandules 1,200,000.00 Limpieza colectores y cinco filtrantes, Ave. Gustavo M. Ricart, esq. Calle Bohechio, Ensanche Quisqueya

165,770.00 Iluminacion de cancha, Isabela

77,982.00

Construcción de baden (8.00Mts) Calle Respaldo 18, Ensanche Quisqueya

181,902.69 Construcción dos filtrantes, Isabela

250,000.00

Construcción tres filtrantes calle José Tapia Brea, Ensanche Quisqueya

375,738.51 Registro y parrillas en entrada alcantarilla, Isabela

150,000.00

Arreglo aceras y contenes, desde la José Tapia Brea hasta la Rafael Augusto Sanchez, con la 18, Ensanche Quisqueya

350,000.00 Salon Multiuso, Hondonada 1,125,000.00

Construcción de baden calle Polibio DÍaz esq. Tapia Brea, long.=12 mts, Ensanche Quisqueya

272,854.03 Rehabilitación club cultural Manzano, Arroyo Manzano

650,000.00

Cosntruccion dos filtrantes frente a baden, Ensanche Quisqueya

250,492.34 500 ml de cunetas encachadas en calle Madre Vieja, Manzano

552,500.00

Construcción de dos filtrantes en la Rafael Augusto sanchez, a la José tapia Brea, Frente supermercado Mirossy, Ensanche Quisqueya

250,492.34 Contenes y aceras, San Valentin, el mamon, primaveral, etc. Fundación

694,608.10

Solución drenaje pluvial en la Angel Severo Cabral esq. Dr.Defillo, Los Praditos

1,750,000.00 Terminar parque Los Peralejos

350,000.00

Construcción colector y filtrante Calle Respaldo 18 Prolongac.,calle carmen mendoza de cornielle, Los Pradistos

293,068.17 Excavacion y reposicion material base compactado para asfalto, calle 4 del Km.13, Los Peralejos

1,564,481.60

CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOCalle recoja la marina con angel severo cabral, Construcción colector y filtrante, Los Praditos

293,068.17

Solución drenaje sanitario callejon PLD, Los Praditos

408,375.00

Instalacion tuberia drenaje sanitario calle 12, Los Praditos

435,600.00 Tapado de cañada (Long=100 mts), Doña Carmen

669,961.00

Mejoramiento accesos callejones calle 11, Los Praditos

600,000.00 Construcción registros con rejillas y codos para solución problema drenaje sanitario. Calle principal, Doña Carmen

64,000.00

Construcción colector y filtrante Calle 11, Los Praditos

293,068.17 Construcción dos filtrantes encamisados en hierro entrada Villa Jerez, Doña Carmen

250,000.00

Construcción colector y filtrante Calle 9 esq. calle 11, Los Praditos

293,068.17 Construcción colectores y filtrantes en la C/Maria de regla con calle Trinitaria (4 Uds), Los Pinos

834,000.00

Drenaje aguas negras Calle 7 y 6. Los Praditos 472,500.00 Filtrante frene a la casa #16, calle sin salida, Los Pinos

70,000.00

Drenaje Aguas Negras Calle H. Los Praditos 481,500.00 Construcción filtrantes calle A, Don Honorio

850,000.00

Construcción colector y filtrante cerca colmado Loly, Los Praditos

293,068.17 Construccion Glorieta en los Guayabo 520,458.04

Solucion drenaje pluvial en Gazcue, Av,Bolivar Esq.Leopoldo navarro y Felix Maria del Monte, Gazcue.

426,220.76 Construccion Parque en la Ceiba Amapola

1,506,868.00 Solucion drenaje Pluvial en la calle Malaquias Gil, Sector Serralle.

489,035.82

TOTAL 53,832,296.56 43,764,594.73 44,718,780.12

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 142,315,671.41

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 2011POR CIRCUNSCRIPCIONES

Circunscripcion 153,832,297.00

38%


31%


31%

Presupuesto

Fecha 17 11 10

CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP

PROYECTO: DENOMINACION

CODIGO SNIP

ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION

CODIGO SNIP

FUNCION: DENOMINACION

NÚMERO DENOMINACIÓN

Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9

6ACTIVOS NO FINANCIEROS

Construcción y reconstrucción de obras de infraestructura

63 Construcciónes y mejoras

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

634

Drenaje Pluvial en la Av. Pedro H.Ureña. Esq. Alma Mater, La Esperilla 011

634

Drenaje pluvial en la Calle Guacanagarix y calle 7, Manganagua 021

634

Drenaje Pluvial en las Calles Robert Scouts y Manuel Henriquez, La Yuca de Naco 027

634

Solución al Drenaje Pluvial, en la calle José María Heredia, próximo a la Avenida George Washington.

010

634

Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida 27 de Febrero esq. Carmen Mendoza de Cornielle, Mirador Norte

023

634

Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida Tiradentes esq.calle Frank Felix Miranda, Ensanche Naco

027

634Drenaje Pluvial en la Calle Privada Esq. Miguel Angel Monclus, Los Maestros

006

634

Drenaje en la calle Francisco Ceron, entre la C/19 de Marzo y José Reyes, Ciudad Colonial

006

954,796.00

1,327,714.00

DATOS DEL PROYECTO/ OBRA

10

515,167.00

533,124.00

767,960.00

955,049.00

DENOMINACIÓN DEL GASTO

CLASIFICADOR DEL GASTO

1

470,694.00

EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010

13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


(DIGEPRES)

DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIEN

TO

ORGANISMO FINANCIADOR



125,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




634Solución Drenaje en la calle Noria con Duarte, Ciudad Colonial

006

634

Drenaje en la calle Juan Isidro Perez, entre la Duarte y la 19 de Marzo, Ciudad Colonial 006

634

Drenaje Pluvial en C/San Miguel, entre la José Reyes y Juan Isidro Perez (Al lado del Parque San Miguel), Ciudad Colonial

006

633Rehabilitación de Parque San Carlos, San Carlos

034

631

Construcción de Aceras y Contenes en area de mercado modelo, Av. Mella, San Carlos 034

635Construcción de Salón de actos en area el club, El Cacique

009

635Construcción Escuela Laboral 1era. etapa, Sector 30 de Mayo

001

635

Construcción Centro Desarrollo humano 1era. etapa, Sector Antillas, El Cacique 001

631Reparación de Aceras y Contenes, Sector 30 de Mayo

001

633Construcción de Parque Infantil, Costa Brava

009

3,000,000.00

2,054,550.00

3,000,000.00

1,500,000.00

2,583,703.00

125,000.00

125,000.00

125,000.00

3,000,000.00

2,634,911.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




634

Drenaje Pluvial en callejón, próximo a la calle Nicolás Valerio con José Contreras, Ensanche La Paz

005

634

Construcción colector dos camaras y filtrantes en calles fernando A. Soto Esq. Respaldo (1era), Residencial Marien Ofelia

634Limpieza 10 Filtrantes en todo el sector, Residencial Marien Ofelia

634

Construcción pozos Filtrantes y Ccolector calle 16 esq. calle 68, Barrio Enriquillo

634

Construcción Pozos filtrantes y colector calle 16 cerca callejon Yolanda, Barrio Enriquillo

634Solución Drenaje Sanitario callejon yolanda, Solución descarga en calle 16

634Construcción Filtrante calle 16 frente a casa #112, Barrio Enriquillo

634Construcción filtrante en diferentes puntos del barrio Enriquillo

634Limpieza de filtrante y séptico, Barrio Enriquillo

634Construcción y Filtrante, Barrio Enriquillo

634

Construcción colector y Filtrante Calle Antonio Alvarez #40 en esquina, Barrio Enriquillo

570,261.00

125,246.00

226,900.00

28,100.00

433,068.00

433,068.00

433,068.00

1,400,000.00

300,000.00

433,068.00

375,739.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




634

Limpieza colectores av. Independencia con Antonio Alvarez, Barrio Enriquillo

631Construcción de parqueo para 50 vehiculos, Manresa Altagracia

633Parque Canquiña pequeño con glorieta amplia, Manresa Altagracia

631Arreglo aceras interiores, Manresa Altagracia

634Construcción dos filtrantes y colector Av. José Contreras, Manresa Altagracia

635Terminacion Salón multiuso, Kilómetro 7 1/2, Las Acacias y El Coral

633Reconstrucción de parque, Kilómetro 7 1/2, Las Acacias y El Coral

634Limpieza de 3 colectores, Barrio San Miguel

634

Solución drenaje pluvial calle proyecto, frente a casa #15, Barrio San Miguel

631Construcción baden calle proyecto, Barrio San Miguel

631Construcción baden calle Eduardo Brito, Barrio San Miguel

450,000.00

16,500.00

2,160,000.00

18,000.00

1,462,500.00

298,000.00

418,314.00

126,000.00

1,500,000.00

216,000.00

2,029,500.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




631

Construcción baden calle Respaldo San Juan, esq. Eduardo Brito, Barrio San Miguel

634

Limpieza tramo tuberia Sanitaria en la calle Eduardo Brito, tramo desde la calle #34, Barrio San Miguel

631Construcción baden callejon Salcedo, esq. Eduardo Brito, Barrio San Miguel

631

Construcción badenes calle marginal sur, esq.calle ''E'' . (2 UDS), Honduras del Oeste

633Area de juego en club, Honduras del Oeste

631Construcción baden calle ''E'' Esq. 7, Honduras del Oeste

631

Construcción baden calle ''E'' Esq. 8 . Limpieza de filtrante, Honduras del Oeste

631Construcción baden calle C esq. calle F, Honduras del Oeste

631

Construcción badenes calle Perimetral este, con esquinas calle peatonal 7 ,6 y 8. Honduras del Oeste

631Construcción baden calle F esq. calle marginal Sur, Honduras del Oeste

631Construcción baden calle perimetral este esq. calle D, Honduras del Oeste

217,800.00

217,800.00

140,000.00

144,000.00

287,500.00

217,800.00

435,600.00

653,400.00

217,800.00

217,800.00

126,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




634Limpieza colector calle peatonal 1, Honduras del Oeste

631Asfaltado parqueo, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas)

633Instalacion verja hierro, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas)

634Solución Drenaje sanitario en calle penetracion oeste, Kilómetro 11

634

Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDHRI‐AND

634Filtrante aguas negras calle peatonal main frente casa #2, Kilómetro 11

633Construcción Cancha deportiva, Barrio 16 Agosto

634

Limpieza colectores y cinco filtrantes, Ave. Gustavo M. Ricart, esq. Calle Bohechio, Ensanche Quisqueya

631Construcción de baden (8.00Mts) Calle Respaldo 18, Ensanche Quisqueya

634Construcción tres filtrantes calle José Tapia Brea, Ensanche Quisqueya

631

Arreglo aceras y contenes, desde la José Tapia Brea hasta la Rafael Augusto Sanchez, con la 18, Ensanche Quisqueya

375,739.00

350,000.00

6,000.00

1,905,750.00

1,500,000.00

511,104.00

87,120.00

181,903.00

70,000.00

1,250,000.00

165,770.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




631

Construcción de baden calle Polibio DÍaz esq. Tapia Brea, long.=12 mts, Ensanche Quisqueya

634Cosntruccion dos filtrantes frente a baden, Ensanche Quisqueya

634

Construcción de dos filtrantes en la Rafael Augusto sanchez, a la José tapia Brea, Frente supermercado Mirossy, Ensanche Quisqueya

634

Solución drenaje pluvial en la Angel Severo Cabral esq. Dr.Defillo, Los Praditos

634

Construcción colector y filtrante Calle Respaldo 18 Prolongac.,calle carmen mendoza de cornielle, Los Pradistos

634

Calle recoja la marina con angel severo cabral, Construcción colector y filtrante, Los Praditos

634Solución drenaje sanitario callejon PLD, Los Praditos

634Instalacion tuberia drenaje sanitario calle 12, Los Praditos

631 Mejoramiento accesos callejones calle 11, Los Praditos

634Construcción colector y filtrante Calle 11, Los Praditos

634Construcción colector y filtrante Calle 9 esq. calle 11, Los Praditos

408,375.00

435,600.00

600,000.00

293,068.00

293,068.00

293,068.00

293,068.00

272,854.00

250,492.00

250,493.00

1,750,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




634Drenaje aguas negras Calle 7 y 6. Los Praditos

634Drenaje Aguas Negras Calle H. Los Praditos

634Construcción colector y filtrante cerca colmado Loly, Los Praditos

634

Solucion drenaje pluvial en Gazcue, Av,Bolivar Esq.Leopoldo navarro y Felix Maria del Monte, Gazcue.

634Solucion drenaje Pluvial en la calle Malaquias Gil, Sector Serralle.

OBRAS GENERALES

633 OBRAS URBANISTICAS

Remozamiento y/o reconstrucción del parque Eugenio María de Hostos en Av. George Washington (1ra etapa)

007

Acondicionamiento e impermeabilización de embalses de parque ambiental Núñez de Cáceres, intersección Av. Núñez de Cáceres Esq. Gustavo Mejía Ricart

Reconstrucción del parque Santa Barbara e integración del área verde de la Muralla en la Av. Mella esq. Arz. Meriño, sector Santa Barbara

6,841,101.00

65,000,000.00

489,036.00

472,500.00

481,500.00

293,068.00

3,500,000.00

426,221.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




Construcción de parque San Geronimo, sector San Geronimo en la entrada Av. Circunvalación. Entrada Aut. Duarte

035

Acondicionamiento y construcción de los parques infantiles ''Las Canquiñas'', en los sectores de la prolongación Av. Independencia

004 009 016 017 018 026

Remozamiento y Acondicionamiento del parque Mirador Norte en calle 4‐A, sector Mirador Norte

023

Terminación del parque infantil ''El Pedregal'' en la Av. Cayetano Germosén, sector el Pedregal

Acondicionamiento y reconstrucción en area Litoral de Playa Guibia en Av. George Washington esq. Av. Máximo Gómez

Suministro e instalación de elementos decorativos (adornos) de navidad, para ser colocados en las vías y calles de la circunscripción 1

007

Suministro y colocación del mobiliario urbano metálico (Bancos, Barandas, postes, Verjas, etc) a ser utilizados en las intervenciones de la circunscripción no. 1

5,850,000.00

15,000,000.00

1,500,000.00

4,925,000.00

10,991,300.00

25,000,000.00

3,500,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




Acondicionamiento y/o reconstrucción de los parques deteriorados en la circunscripción no. 1

004 009 016 017 018 026

Acera en hormigón estampado en Av. Máximo Gómez (tramo 27 Feb. hasta Av. George Washington)

631 VIAS DE COMUNICACION

Reconstrucción de aceras, contenes y badenes en varios puntos de la circunscripción no. 1

634 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Obras completivas y solución drenaje pluvial en la Chorrera, sector Los Restauradores, subsector Manganagua 021

Solución al drenaje pluvial en la calle Fco. Carias Lavandier, del sector Paraiso, frente al Club Paraiso (2da etapa)

029

Limpieza y construcción de registros en alcantarillado pluvial Litoral Sur

Suministro e instalación de tapas para imbornales a ser utilizadas en los registros existentes en la circunscripción no. 1

1,750,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00

10,000,000.00

8,218,900.00

17,000,000.00

23,537,120.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


10



1


13

7 0 0 1

FORM. FP‐05

01

PROYECTADO 2011



(DIGEPRES)



TO




Construcción de nuevos colectores, imbornales y filtrantes, y la limpieza de filtrantes y colectores existentes para la solución del drenaje pluvial en varios puntos de la circunscripción no. 1

636 OBRAS DE ENERGIA

Iluminación electrica calles, paseo peatonales y callejones en la circunscripción no. 1

Mantenimiento y adecuación eléctrica en plaza y parque en la circunscripción no. 1

PREPARADO POR: APROBADO POR:ING. MIGUEL AZIZA ING. JOSE ABEL NOBOA

(Enc. Dpto. de Contratación de Obras) (Director de Infraestructura Urbana)

19,775,000.00

295,720,718.00

10,000,000.00

5,000,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9





631

Construcción de baden en calle camu con respaldo de camu (long=9.00mts), Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal y Paseo Camu)

05

631

Construcción de baden en Repde Colombia con Juan Marichal (long=9.00mts), Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal, Paseo camu)

05

634

Construcción un filtrante en calle Juan Marichal, Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal, Paseo camu)

05

634

Construcción de séptico,calle peatonal 3 esq.calle la Esperanza,(solución problema aguasnegras), Sol de la Esperanza II

05

634

Construcción un filtrante, calle respaldo 2, próximo a carnicería Williams, Sol de la Esperanza II

05

634Construcción filtrantes, calle respaldo, Sol de la Esperanza II

05

634Construcción dos badenes calle respaldo 2 con circunvalación. Calle 2, Esperanza I

05

204,641.00

204,641.00

125,246.00

510,000.00

203,065.00

338,249.00




CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIE

NTO


1

01

125,246.00

7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13


(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9






NTO


1

01



(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

634

Construcción dos badenes,calle Esperanza 1 esq. Rep.Colombia, Entrada y salida (Long=10 mts), Esperanza I

05

631Construcción aceras y contenes, Barrio Cuba de Los Rios

05

631Construcción baden Calle respaldo de Colombia, Barrio Cuba de Los Rios

05

631Acondicionamiento accesos callejones, Barrio Las 800 de Los Rios

05

634Colocación 20 Tubos de alcantarilla en cañada, drenaje, Guayajal de Los Rios

05

631

Construcción baden Calle Respaldo Guayajal con Rio Grande (30 Ml), Guayajal de Los Rios 05

634Alcantarillado sanitario callejon peatonal 6, Los Pinos

634Alcantarillado sanitario callejon peatonal 5, Los Pinos

634

Construcción filtrante manual con parrilla en peatonal 7 , frente a casa No.6. Los Pinos

631Arreglo de contenes y aceras, Villa Marina

631Construcción escalones de acceso callejones,calle A, Renacer

631Construcción escalones de acceso callejon Sta Lucia, Renacer

631Construcción escalones callejon ,próximo salon casandra, Renacer

14,500.00

43,500.00

34,800.00

845,000.00

1,500,000.00

375,831.00

244,290.00

1,320,000.00

352,409.00

563,748.00

382,058.00

395,670.00

150,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9






NTO


1

01



(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

634Instalacion tuberia 30 m.l (4 registro`s) en callejon, Barrio Azul

631

Mejoramiento acceso callejones y Barandas en algunos tramos, Ensanche Kennedy

634

Construcción filtrantes y limpieza colectores C/Respaldo San Martin, Ensanche Kennedy

631

Construcción baden Av.San Martin con Juan Alejandro Ibarra, Ensanche Kennedy

634

Construcción filtrantes y limpieza colectores C/Respaldo Kennedy, Ensanche Kennedy

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores y reConstrucción de losas C/Emilio Morel con Tiradentes, La Fe Vieja

09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Av/ San Martin con Enmanuel Flores, La Fe Vieja

09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/Emilio Morel con Manuel Flores, La Fe Vieja

09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/35 con Peña Batle, La Fe Vieja 09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Juan Ibarra Esq.Fco Villa Espesa, La Fe Vieja

09

392,040.00

392,040.00

392,040.00

392,040.00

119,500.00

855,700.00

200,000.00

150,000.00

255,752.00

417,040.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9






NTO


1

01



(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

631Tapado hoyo en calle Alexander Fleming #58, La Fe Vieja

09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/35 con Peña Batle.La Fe Nueva 09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/14 Esq.Paraguay.La Fe Nueva 09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Ramon caceres Esq.Mauricio Baez.La Fe Nueva

09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Juan Ibarra Esq.Fco Villa Espesa, La Fe Nueva

09

634

Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Esq.Fco Villa Espesa con Ramón Caceres, sector La Fe Nueva

09

634

Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDRHI‐ADN

634Ampliacion canaleta drenaje pluvial, La Agustinita

633

Colocación bancos, jardineras e iluminacion en area próximo a escalones en puerto Isabela, Puerto Isabela I

15

634

solución problema de drenaje próximo a iglesia,reparacion de canaleta drenaje pluvial, Puerto Isabela I

15

1,500,000.00

2,700,000.00

537,600.00

996,469.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

200,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9






NTO


1

01



(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

636Alumbrado y terminacion en Play Hoyo de Chulin, Puerto Isabela 2

15

634Trabajo drenaje sanitario calle peatonal B. Cristo Rey

11

631Acondicionamiento accesos callejones, Cristo Rey

11

634

Solución drenaje pluvial y tapado de hoyo, calle 38, Esq.calle 45, en Cristo Rey. 11

633 Parque canquiña, Los Farallones

634Cañada entre Calle Higuey y Calle #47, Junta de Vecinos Ramón García

634

Construcción de séptico y filtrante Al Final calle Higuey .Regilla drenaje pluvial, Junta de Vecinos Ramón García

634

15 Tubos de 4 PVC de drenaje,arena y cemento. Junta de Vecino Esfuerzo De Todos

631Aceras de los callejones, Junta de Vecinos Esfuerzo de Todos

633 Malla ciclonica en muro, El Caliche 11

633Muro contencion 12 mts x 3mt y acera 3mts ancho, El Caliche

11

631

Aceras y contenes en las calles Resp.43, 1ra, 48 y 41. Ancho aceras 1 mts, Las Flores 11

631Construcción aceras y contenes Calle 43, 1ra, Resp28, El Vivero

633Construcción parque canquiña, Mirador de Los Girasoles

631 Aceras y contenes, Colina Del manzano

631Construcción puente acceso palma linda y palma real, Palma Linda

500,000.00

521,417.00

672,000.00

500,000.00

1,500,000.00

130,680.00

550,000.00

626,175.00

450,000.00

471,900.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,663,745.00

1,632,000.00

195,954.00

859,250.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9






NTO


1

01



(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

631Contenes calles y asfaltado. (Calles y aceras), Villa Maria

631 Aceras y contenes, Pantoja

636 Iluminacion de cancha, Isabela

634 Construcción dos filtrantes, Isabela

634Registro y parrillas en entrada alcantarilla, Isabela

633 Salon Multiuso, Hondonada

633Rehabilitación club cultural Manzano, Arroyo Manzano

634500 ml de cunetas encachadas en calle Madre Vieja, Manzano

631Contenes y aceras, San Valentin, el mamon, primaveral, etc. Fundación

633 Terminar parque Los Peralejos

631

Excavacion y reposicion material base compactado para asfalto, calle 4 del Km.13, Los Peralejos

350,000.00

1,564,482.00

1,125,000.00

77,982.00

150,000.00

650,000.00

894,698.00

250,000.00

694,608.00

552,500.00

783,802.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9






NTO


1

01



(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

634Construcción colector y filtrante calle la palma frente casa 2b, Ceiba Amapola

634

Construcción filtrante frente negocio Display Sigus en calle 2da, Ceiba Amapola

634Tapado de cañada (Long=100 mts), Doña Carmen

634

Construcción registros con rejillas y codos para solución problema drenaje sanitario. Calle principal, Doña Carmen

634

Construcción dos filtrantes encamisados en hierro entrada Villa Jerez, Doña Carmen

634

Construcción colectores y filtrantes en la C/Maria de regla con calle Trinitaria (4 Uds), Los Pinos

634Filtrante frene a la casa #16, calle sin salida, Los Pinos

634Construcción filtrantes calle A, Don Honorio

634 Construcción de 4 filtrantes, Ceiba

631Remoción y Construcción de aceras y contenes calle vieja, Ceiba

633 Construcción Glorieta en Los Guayabo

OBRAS GENERALES

633 OBRAS URBANISTICASConstrucción complejo mini deportivo en pedro Livio Cedeño entre calle # 37 y # 39 ,Ensanche La Fe

09

293,068.00

520,458.00

338,800.00

64,000.00

250,000.00

669,961.00

834,000.00

850,000.00

125,000.00

70,000.00

25,000,000.00

750,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9






NTO


1

01



(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

Construcción de isleta en lado oeste al parque verde ubicado en la isleta del distribuidor de la Av. Los Próceres esq. Av. John F. Kennedy (2da Etapa)

08

Suministro e instalación de elementos decorativos (adornos)de navidad, ha ser colocados en las vías y calles de la circunscripción 2

Suministro y colocación del mobiliario urbano metálico (bancos, barandas, postes, verjas, etc.) a ser utilizados en las intervenciones de la circunscripción no. 2

Construcción del parque infantil “Las Canquiñas”, sector Palma Real

N/A

Construcción de estampado, iluminación y colocación bancos en cañada sector La Agustinita

Reconstrucción y/o remozamiento de parque deteriorados en barrios y urbanizaciones de la circunscripción no. 2


Suministro instalación de tapas para imbornales, a ser utilizadas en los registro existentes, en la circunscripción no. 2

7,860,800.00

5,650,000.00

2,500,000.00

5,000,000.00

1,750,000.00

7,000,000.00

3,500,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9






NTO


1

01



(DIGEPRES)

FORM. FP‐05



PROYECTADO 2011

10

Construcción de nuevos colectores, imbornales y filtrantes, y la limpieza de filtrantes y colectores existentes, para la solución del drenaje pluvial en varios puntos de la circunscripción no. 2

Construcción de colectores, imbornales y filtrantes, en zona aledaña a callejón Los Obreros, sector La Agustinita



635 EDIFICACIONES

Acondicionamiento y reconstrucción de la Escuela Municipal, Centro Futuro en Cristo Rey (1ra etapa)

15


Iluminación eléctrica calles, paseos peatonales y callejones en la circunscripción no. 2

Mantenimiento y adecuación eléctrica en plazas y parques en la circunscripción no. 2 11



2,000,000.00

17,950,000.00

200,975,395.00

5,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

14,000,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9





633Construcción Parque Canquiña, calle Hector J. Pérez, La Zurza 01

634Drenaje sanitario, calle Respaldo Reyes Católicos y en calle Libertador, La Zurza

01

634Limpieza de cañada en Las Lagunas, La Zurza

01

634Drenaje pluvial, Calle 30 con Diagonal 2da, Villas Agricolas

02

634Drenaje pluvial, Juan Erazo con Nicolás de Ovando, La Zurza, Villas Agricolas

02

634Drenaje pluvial calle Feliz Evaristo Mejía con Respaldo 30, Villas Agricolas

02

634Drenaje pluvial calle Respaldo 19 con Calle 34, Villas Agricolas

02

634Drenaje pluvial calle Marcos Adon esq. Ramón Ramírez, Villas Agricolas

02

634Drenaje pluvial calle Ramón Ramírez esq. Seybo, Villas Agricolas

02

634Drenaje pluvial calle Respaldo 19 esq. Alonso Espinosa, Villas Agricolas

02

634

Solución al Drenaje Pluvial en la calle Hermanos Pinzón, en el tramo calle Maria Viuda de la Cruz (calle 13) y la respaldo Duarte, Villa Consuelo

04

634Solución drenaje pluvial Av. 27 de Febrero esq. Tunti Cáceres, sector Villa Consuelo 04

650,000.00

1,036,083.00

401,977.00

433,068.00

1,500,000.00

2,201,116.00


(DIGEPRES)


PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO

2010

01

FORM. FP‐05

DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10

575,000.00

500,000.00

2,500,000.00

1,147,500.00

1,500,000.00

600,000.00


Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


(DIGEPRES)



2010

01

FORM. FP‐05


FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10


634Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDRHI‐ADN

633Construcción parque infantil en Area verde, Villa Francisca

12

631Mejoramiento accesos en callejones próximos a río, Gualey

14

631Construcción de escalones en accesos callejones Gualey

14

631Afirmado e imprimacion de tramo calle 31 y Respaldo 18, Gualey

14

631Construcción de Baden calle San Cristobal, Gualey

14

634Construcción Muro protección próximo a cañada San Luis, Gualey

14

634Limpieza de Filtrante en Calle I, Ensanche Espaillat

09 125,247.00

1,500,000.00

1,875,000.00

550,000.00

131,541.00

800,000.00

413,336.00

986,664.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


(DIGEPRES)



2010

01

FORM. FP‐05


FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10


634Construcción Cámaras Sépticas,Calle H, calle I, Varias Luces, 12 y 14, Ensanche Espaillat

09

634Construcción de filtrante en calle interior I , al final de la calle 8, cerca de la casa #197, Ensanche Espaillat

09

634Drenaje Sanitario Calle H, Construcción de Séptico, Ensanche Espaillat

09

634Drenaje pluvial en Albert Thomas (Tramo C.Jose Nicolás Casimiro, e Interior F), Ensanche Espaillat

09

634Drenaje pluvial C/Julio de Peña Valdéz con C/Interior H), Ensanche Espaillat

09

634Drenaje Pluvial C/Julio de Peña valdéz con C/Jose Nicolás Casimiro), Ensanche Espaillat 09

631Construcción de Baden Calle 29 Este con Albert Thomas (1 Unidad), 24 de Abril 08

631Construcción de Badenes Calle 30 de Mayo con Respaldo 8 (2 Unidades), 24 de Abril 08

631Construcción de Badenes Calle Guarocuya con 39 Este (1 Unidad), 24 de Abril 08

631Construcción de Badenes Calle 6 con Respaldo 37 Este (1 Unidad), 24 de Abril

08

631Construcción de Badenes Calle 39 Este con Cristobal Colón (2 Unidades), 24 de Abril 08

631Construcción de Baden Calle 35 con 30 de Mayo (1 Unidad), 24 de Abril

08

140,937.00

131,541.00

131,541.00

150,333.00

503,466.00

360,970.00

350,000.00

433,068.00

187,916.00

433,068.00

433,068.00

140,937.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


(DIGEPRES)



2010

01

FORM. FP‐05


FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10


631Construcción de Badén, Calle 30 de Mayo con Calle 33 (1 Unidad), 24 de Abril 08

634Construcción Filtrante Calle 29 con Albert Thomas (1 Unidad), 24 de Abril

08

634Construcción Filtrante Calle Guarocuya con 39 Este (2 Unidades), 24 de Abril

08

634Construcción Filtrante Calle Cristobal Colon con 39 Este (2 Unidades), 24 de Abril 08

634Construcción Filtrante Calle 35 con Guarocuya (2 Unidades), 24 de Abril

08

635Construcción Estancia Infantil, Las Cañitas

634Limpieza y Terminación de losa de cañada Guarocuya, Simón Bolivar

07

169,124.00

3,000,000.00

295,881.00

250,493.00

250,492.00

250,493.00

125,246.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


(DIGEPRES)



2010

01

FORM. FP‐05


FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10


634Tapado de cañada detras del dispensario en c/ 45, Construcción de escalones, Simón Bolivar

07

634Tapado de cañada Hoyo de Cachimbo, Simón Bolivar

07

634Tapado de cañada Virgilio, Simón Bolivar

07

631Teminacion aceras y contenes en Liceo, Simón Bolivar

07

633 Terminación Mercado, Simón Bolivar 07

631Escalones al final calle #42, (Trabajos muro,(alt=5mts) contencion.barandas, (40ml), Capotillo

06

634 Drenaje en liceo, Capotillo 06

634 Tapado Cañada los humildes, Capotillo 06

634Colector y filtrante, calle Jose Marti esq. Diego velazquez, Capotillo

06

631Construcción baden calle #16 esq. diego velazques, Capotillo

06

635Terminación de escuela laboral, Capotillo

06

634Construcción filtrante y colector Y baden calle respaldo6 #9, aguas arriba canada sta clara, Capotillo

06

633Cosntruccion muro proteccion viviendas, en callejon aparejo, Capotillo 06

631Acondicionamiento aceras callejones y construcción de escalones, calle 1ra Respaldo 14, Barrio 27 de febrero.

540,438.00

413,014.00

487,500.00

240,887.00

700,000.00

3,000,000.00

583,068.00

131,516.00

868,567.00

1,056,641.00

950,000.00

433,068.00

650,000.00

978,975.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


(DIGEPRES)



2010

01

FORM. FP‐05


FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10


634Tapado cañada Bonavides, tramo calle Santa Rita y calle 1ra. Barrio 27 de Febrero

634Trabajos drenaje sanitario calles 12 y 14, entre la calle 13 y la 15. Barrio 27 de Febrero

635 Reparación viviendas

635Remodelación y equipamiento Club Bomberito Los Guandules

631Construcción de dos paradas de motoconcho en Los Guandules

OBRAS GENERALES

633 OBRAS URBANISTICASSuministro y colocación del mobiliario urbano metálico (bancos, barandas, postes, verjas, etc.) a ser utilizados en las intervenciones de la circunscripción no. 3

1,800,000.00

1,200,000.00

1,900,000.00

3,500,000.00

870,000.00

750,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


(DIGEPRES)



2010

01

FORM. FP‐05


FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10


Suministro e instalación de elementos decorativos (adornos)de navidad, ha ser colocados en las vías y calles de la circunscripción 3

Construcción del parque infantil "Las Canquiñas" la loma del chivo, en el sector la Cienaga

Construcción de Boulevard, en hormigón estampado en las aceras del instituto María auxiliadora, en las calles Yolanda guzmán, Juan E. Jiménez, Albert Thomas y Manuela diez, del sector María Auxiliadora

10

Reconstrucción y/o remozamiento de parque deteriorados en barrios y urbanizaciones de la circunscripción no. 3

Construcción del parque y rehabilitación de cancha deportiva en Villa Consuelo intersecciones c/ Hermanos Pinzón, c/ Manuel A. Machado y c/ Baltazar Álvarez, sector Villa Consuelo

04


Suministro instalación de tapas para imbornales, a ser utilizadas en los registro existentes, en la circunscripción no. 3

Construcción de nuevos colectores, imbornales y filtrantes, y la limpieza de filtrantes y colectores existentes, para la solución del drenaje pluvial en varios puntos de la circunscripción no. 3

Solucion drenaje pluvial Estacion de Transferencia en Villas Agricolas.

12,011,201.00

4,300,000.00

24,750,000.00

20,000,000.00

2,575,000.00

5,265,500.00

12,000,000.00

1,750,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


(DIGEPRES)



2010

01

FORM. FP‐05


FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10



Reconstrucción de contenes y aceras, en hormigón estampado, en el sector Simón Bolívar

07 5,500,000.00

Presupuesto

Fecha 17 11 10




CODIGO SNIP


CODIGO SNIP



Objeto CuentaSub‐

Cuenta

2 3 4 5 6 7 8 9


(DIGEPRES)



2010

01

FORM. FP‐05


FINANCIAMIENTO

7 0 0 1


13



1


10


Reconstrucción aceras y contenes perimetrales del mercado nuevo, en las calles Av. duarte, Respaldo María Montes y Av. de los mártires

02


635 EDIFICACIONES

Terminación y equipamiento del centro tecnológico Gualey, ubicado en la calle padre castellanos, esq. calle 18, en el sector de Gualey

14


Iluminación electrica calles, paseo peatonales y callejones en la circunscripción no. 3

Mantenimiento y adecuación eléctrica en plazas y parques en la circunscripción no. 3 11

7.00 8.00 9.00



10,562,000.00

8,000,000.00

182,724,345.00

5,000,000.00

10,000,000.00

12,791,864.00

VALORES EN RD$

TOTAL DE OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIONESPRESUPUESTO 2011

Circunscripción 1. 295,720,718.00 .

43%


30%


27%

Programa 14

Gestión y Administración de Servicios Públicos

Breve Descripción


12 11 2010


1 4

Codigo SNIP:

COD DENOMINACIÓN:

Verjas 2

Aprobado Por:Preparado Por: Revisado Por:


Fecha


Presupuesto

PRO DENOMINACIÓN:


(DIGEPRES)

Corresponde también a este programa el alumbrado público que está al alcance del Ayuntamiento del Distrito Nacional, especialmente en plazas, parques y es el administrador de los recursos que se pagan a las compañías distribuidoras, del consumo de las calles y avenidas de su demarcación.También, corresponde a este programa la supervisión y administración de los mercados y cementerios, así como la regularización del tránsito y señalización vial.

Aumentar dotación policia municipal en los cementerios


Instalacion de verjas y puertas en el mercado nuevo y mercados de Honduras.

No puede dejar de mencionarse la gran labor a cargo de este Programa relativa a la seguridad ciudadana vital para que todos los servicios y actividades mencionados en los párrafos anteriores y muchos de los cuales se celebran en lugares públicos y abiertos, cuenten con la protección y seguridad adecuadas. Asimismo, se provee seguridad en los lugares donde los munícipes acuden a recrearse o a descansar, como son los parques, plazas y jardines de la ciudad.

Este programa tiene la responsabilidad, la actividad mas visible,tradicional y delicada de todas las ejecutadas por el gobierno de la ciudad: el mantenimiento del aseo y limpieza de la ciudad, de los desechos sólidos.

30

Implementacion nuevas rutas de barrido en 10 sectores Rutas / Sectores

Logrado el correcto mantenimiento y la auditoria de los Parques y Plazas del Distrito Nacional en los que i t i l A D N

6

2Agentes Municipales 29 30

Plazas y Parques Intervenidos

FORM

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Mantenida la recolección adecuada y oportuna de residuos sólidos en el D.N, con un promedio de 1,800 Ton/día

Unidades/Modulos

1

12

Instalados equipos de monitoreo de rutas con sistema de posicionamiento global (GPS) a todas las unidades

Mercado

Continuado Plan de Adecuación para el Manejo de Residuos Sólidos/JICA 2009-2011.

Proyecto1

1 1

ESTIMADO 2010 PROGRAMADO AÑO 2011

1,900

20

Continuar seguimiento Construccion Mercado Cristo

10 20

1,800

2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESODENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA

Toneladas

ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

1401 Ornato y Embellecimiento 16,126,464.00 1402 Mantenimiento de Plazas y Parques 8,225,958.00 1403 Manejo de Residuos Sólidos 479,000,000.00 1404 Iluminación de Plazas, Parques, Calles y Avenidas 164,730,417.00 1405 Supervisión y Administración de Mercados 29,677,275.00 1406 Supervisión y Administración de Cementerios 41,995,602.00 1407 Mantenimiento y Reparación de Unidades Motorizadas 52,838,115.00 1408 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 90,269,546.00 1409 Regulación del Tránsito y Señalización Vial 11,327,313.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 14‐ GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1401 Ornato Y Embellecimiento 16,126,464.00 0.46552






2 6 Alquileres 1,000,000.00 0.03552






19/01/2011 11:57:08 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1402 Mantenimiento De Plazas Y Parques 8,225,958.00 0.23231






2 4 Viaticos 15,000.00 0.00231

2 6 Alquileres 50,000.00 0.00231








6 3 Construcciones Y Mejoras 350,000.00 0.01231

19/01/2011 11:57:43 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1403 Manejo De Residuos Sólidos 479,000,000.00 13.55551



1 2 Sueldos Personal Temporero 11,057,000.00 0.31551

1 5 Honorarios 500,000.00 0.01551





2 4 Viaticos 300,000.00 0.01551


2 6 Alquileres 25,000,000.00 0.71551











19/01/2011 11:58:22 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1404 Iluminación De Plazas, Parques, Calles Y Avenidas 164,730,417.00 4.66339







19/01/2011 11:58:42 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1405 Supervisión Y Administración De Mercados 29,677,275.00 0.84333







2 4 Viaticos 750,000.00 0.02333

2 6 Alquileres 1,300,000.00 0.04333










19/01/2011 11:59:01 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1406 Supervisión Y Administración De Cementerios 41,995,602.00 1.19228







2 4 Viaticos 350,000.00 0.01228


2 6 Alquileres 1,400,000.00 0.04228







19/01/2011 11:59:31 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1407 Mantenimiento Y Reparación De Unidades Motorizadas 52,838,115.00 1.49335






2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 1,216,001.00 0.03335








19/01/2011 11:59:51 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1408 Seguridad Y Vigilancia Ciudadana 90,269,546.00 2.55112






2 4 Viaticos 75,000.00 0.00112

2 6 Alquileres 125,000.00 0.00112









6 9 Otros Activos 3,728,845.00 0.11112

19/01/2011 12:0:16 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


14 1409 Regulación Del Tránsito Y Señalización Vial 11,327,313.00 0.32335






2 6 Alquileres 75,000.00 0.00335





19/01/2011 12:0:37 p.m.BRIGIDA G

Programa 15

Saneamiento Ambiental y Foresta



12 11 2010


1 5 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL

Codigo SNIP:

Tambien es el programa encargado de la prevención, mitigacion y respuesta ante situaciones de emergencia , en esta se fomenta la cultura de la prevencion a traves de proyectos, actividades y planes.

FORM

PRO DENOMINACIÓN:


COD

Interpretación de la biodiversidad del Parque Mirador del Sur


Es responsabilidad de este importante programa, la vigilancia, fomento y gestión de la calidad ambiental en el Distrito Nacional, en armonía con los lineamientos generales de la Nación en el mismo aspecto, ya que las medidas ambientales tienen un impacto que se radian hacia todos lados y sus efectos traspasan los ámbitos de la Capital de la República.

Se contempla al Distrito Nacional como un escenario que eleva sustancialmente su calidad ambiental mediante el diseño y aplicación de políticas y normativas de regulación que favorecen la gestión ambiental integral

2

Libro: Arbolado de Santo Domingo, Esto de Medio Ambiente de la Ciudad Libros

1 1


Barrios Intervenidos

1Prevencion, Mitigacion y Repuesta ante Desastre.

Talleres y Seminarios sobre gestion de riesgos


Aprobado Por:

UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010

Estudios

Talleres, cursos

Preparado Por: Revisado Por:

Fecha


DENOMINACIÓN:


(DIGEPRES)

Presupuesto

2

12


La realización de estas metas, establecidas bajo la visión de un Santo Domingo Sostenible implementando exitosas políticas de regulación y gestión del ambiente natural y construido, así como también la creciente demanda de la población por solución a problemas de carácter ambiental que afectan su calidad de vida, requiere de un organismo que se encargue de prevenir la contaminación ambiental y ejercer el poder de hacer cumplir la ley, normas y disposiciones ambientales en el territorio del Distrito Nacional.

Plan 1

60

Arborizacion de barrios 15

80

ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

1501 Preservación del Medioambiente, Foresta y Control Ecológ.de Rec. Nat. 106,691,232.00 1502 Prevención, Reducción y Manejo de la Vulnerabilidad 5,593,457.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 15‐ SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


15 1501 Preservación Del Medioambiente, Foresta Y Control Ecológ.De Rec. Nat. 106,691,232.00 3.02552






2 4 Viaticos 700,000.00 0.02552

2 6 Alquileres 2,000,000.00 0.06552











19/01/2011 12:1:08 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


15 1502 Prevención, Reducción Y Manejo De La Vulnerabilidad 5,593,457.00 0.16224







2 4 Viaticos 150,000.00 0.00224










19/01/2011 12:1:48 p.m.BRIGIDA G

Programa 16

Gestión y Administración de Servicios Sociales

Breve Descripción


12 11 2010


1 6 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Codigo SNIP:

* Medicamentos

Esto se manifiesta en los operativos medico (vacunación, odontologico) llevado a cabo en los diferentes barrios, asi como las atenciones brindada en nuestro dispensarios medicos, operativo de vacunacion , donaciones de calzados para niños, las entregas de canastilla a mujeres embarazada , las subvenciones a envejecientes , entrega de bastones y sillas de ruedas a personas discapacitadas.

Raciones alimenticias 14,000

3,000Municipes

350

2,800

5,500

Este es el Programa que tiene el contacto más directo con la ciudadanía. Prima en el los objetivos de organizar y ejecutar programas sociales de salud, educación, formación técnico–laboral y tecnológica, servicio solidario, protección a envejecientes, programas para niños especiales, embarazadas de alto riesgo, servicios funerarios y apoyo a minusválidos, indigentes, así como programas de erradicación de la mendicidad.

ESTIMADO 2010

Prestar Servicios médicos de atención primaria en el Distrito Nacional Inmuebles 4

1,600 1,80014,000

400 Sepelios

Beneficiarios Medicamentos

Educar munícipes en diferentes aéreasFacilitar sepelios a los ciudadanos de escasos recursos Asistir munícipes en ayudas directas * Raciones Alimenticias

PRO DENOMINACIÓN:



5,000


* Ayudas


Aprobado Por:

4

DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA



Presupuesto

Fecha

COD DENOMINACIÓN:

FORM

(DIGEPRES)


ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

1601 Asistencia Social 5,779,748.00 1602 Educación Técnico‐Laboral 30,159,315.00 1603 Asistencia y Operativos Médicos 6,565,867.00 1604 Fortalecimiento de la Equidad de Género 24,496,771.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 16‐ GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


16 1601 Asistencia Social 5,779,748.00 0.16224







2 4 Viaticos 150,000.00 0.00224










19/01/2011 12:2:46 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


16 1602 Educación Técnico-Laboral 30,159,315.00 0.85221






2 6 Alquileres 20,000.00 0.00221










19/01/2011 12:3:11 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


16 1603 Asistencia Y Operativos Médicos 6,565,867.00 0.19223






2 4 Viaticos 10,417.00 0.00223









19/01/2011 12:4:07 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


16 1604 Fortalecimiento De La Equidad De Género 24,496,771.00 0.69221



1 5 Honorarios 1,500,000.00 0.04221





2 4 Viaticos 300,000.00 0.01221









19/01/2011 12:4:29 p.m.BRIGIDA G

Programa 17

Fomento de la Cultura, Deportes y

Recreación



12 11 2010


1 7 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓNL

Codigo SNIP:

Este programa tiene como prioridad la Educación Ciudadana, Cultura, Turismo, Deportes y Juventud implementando políticas que promueven la realización de actividades de animación urbana y educación ciudadana. Y a la vez dotar de utiles deportivos a los clubes deportivos y culturales. asi como la creación y ejecución de proyectos sobre cultura en el ambito del Distrito Nacional, trabajar de manera coordinada con el ministerio de deporte para fomentar e integrar a los diferenes agentes sociales.

En este se trazan las estrategias de promoción en conjunto con los distintos sectores culturales y comerciales, de las iniciativas y actividades de animacion que se organizan y planifican en el territorio. Es responsabilidad de este la preservacion y mantenimiento del centro de los heroes , su remozamiento y todo lo concerniente con la estetica de este.

Desarrollar actividades con el objetivo de reforzar las informaciones acerca de nuestros patrimonios culturales, asi como la preservación , mantemiento y embellecimiento de nuestros patrimonio como son: la zona colonial y ciudad nueva).

Fecha

DENOMINACIÓN:

Integracion y apoyo a las instituciones culturales de parte del ayuntamiento por motivo de fechas patrias.

2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESOPROGRAMADO AÑO 2011UNIDAD DE MEDIDA


COD

PRO DENOMINACIÓN:


(DIGEPRES)

Actividades

FORM Presupuesto



576

1 1

24 24

576

Aprobado Por:

8


Instituciones8

Carnaval

Parques

ESTIMADO 2010

Realizados Programa de animación en espacios públicos

Integrar al municipe a la actividad cultural del carnaval

Integrar a los municipes a la red de parques infantiles canquina y al uso adecuado de los espaciones publicos de la ciudad a traves de diversas actividades como son :

bi ti id d i f til


ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

1701 Investigación y Divulgación de la Cultura 8,076,684.00 1702 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos 6,363,273.00 1703 Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio 16,432,243.00 1704 Preservación del Centro Histórico 12,279,893.00 1705 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes 6,113,645.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 17‐ FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


17 1701 Investigación Y Divulgación De La Cultura 8,076,684.00 0.23222







2 4 Viaticos 125,000.00 0.00222








19/01/2011 12:5:19 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


17 1702 Desarrollo De Eventos Deportivos Y Recreativos 6,363,273.00 0.18222







2 4 Viaticos 425,000.00 0.01222









19/01/2011 12:5:42 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


17 1703 Conservación Del Patrimonio Cultural Del Municipio 16,432,243.00 0.46222







2 4 Viaticos 150,000.00 0.00222


2 6 Alquileres 800,000.00 0.02222








6 2 Inmuebles 4,656,169.00 0.13222

6 9 Otros Activos 75,000.00 0.00222

19/01/2011 12:6:09 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


17 1704 Preservación Del Centro Histórico 12,279,893.00 0.35222






2 6 Alquileres 450,000.00 0.01222






19/01/2011 12:6:34 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


17 1705 Recuperación, Renovación Y Sostenibilidad Del Centro De Los Héroes 6,113,645.00 0.17222






2 4 Viaticos 100,000.00 0.00222









19/01/2011 12:6:55 p.m.BRIGIDA G

Programa 18

Promoción y Participación Comunitaria

Breve Descripción


12 11 2010


1 8 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Codigo SNIP:

Este programa tiene como objetivo formular y ejecutar la política de educación ciudadana y civismo de la ciudad, propiciando la participación de agentes públicos, privados y del resto de la sociedad civil en la construcción de ciudadanía.

La implementacion de politicas de animación urbana, habilitando espacios publico como son Malecon libre, Cristo Libre y Villa libre, para la recreación de los municipes.

Este programa funge como enlace entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y las diferentes juntas de vecinos para trabajar de manera coordinada en las actividades llevadas a cabos. Como tambien el constante apoyo a las actividades realizada en el Distrito Nacional por


Integracion y apoyo a actividades por parte de institucione

Elaborados programas y proyectos para el mejoramiento de las condiciones de la población infantil

30,000Ninos Beneficiados


30,000

PRO

Aprobado Por:

Asesorias, participación 192 192

DENOMINACIÓN:


2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESODENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010


COD DENOMINACIÓN:


(DIGEPRES)

FORM Presupuesto

Fecha


ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

1801 Promoción y Participación Comunitaria 26,114,782.00 1802 Animación Urbana y Educación Ciudadana 36,064,383.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 18‐ PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


18 1801 Promoción Y Participación Comunitaria 26,114,782.00 0.74228







2 4 Viaticos 650,000.00 0.02228












19/01/2011 12:7:26 p.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


18 1802 Animación Urbana Y Educación Ciudadana 36,064,383.00 1.02228







2 4 Viaticos 800,000.00 0.02228






19/01/2011 12:7:51 p.m.BRIGIDA G

PROGRAMAS VIRTUALES

Programa 96

Deuda Pública y Otras Operaciones

Financieras

12 11 2010


9 6 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

Codigo SNIP:




Revisado Por:

Este programa conglomera todas las responsabilidades y compromisos contraido por el Ayuntamiento del Distrito Nacional como son: Deudas Administrativas, pago de sistema de aseo urbano, saneamiento ambiental, obras urbanisticas, obras de alcantarillado, pago de energia, pago de intereses y comisiones públicas y pago de prestamos sector privado y el sector público. esto se expresa en le pago a los contratistas, suplidores, empresas distribuidoras de electricidad, empresas recolectoras de desechos sólidos y el pago de alquileres (camioncitos y volquetas).

el objetivo es el de dar fiel cumplimiento a los compromisos asumidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el ámbito económico y financiero, asi como llevar una politica financiera que sirva de refente a todos los ayuntamientos. Donde se muestre el manejo eficiente de



Aprobado Por:

PRO DENOMINACIÓN:

ESTE ES UN PROGRAMA VIRTUAL Y COMO TAL ES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HACIA AFUERA DE LA INSTITUCIÓN Y POR ESO NO SE PRESENTAN METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL

Preparado Por:

COD DENOMINACIÓN:


(DIGEPRES)

FORM Presupuesto

Fecha



ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

9601 Cuentas por Pagar Administrativa 89,746,177.00 9602 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo 402,886,694.00 9603 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental 12,000,000.00 9604 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas 25,000,000.00 9605 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado y Drenaje 12,000,000.00 9606 Cuentas por Pagar Obras de Energía 3,925,202.00 9607 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 16,000,000.00 9608 Amortización de Préstamos de CortoPlazo del Sector Público 264,000,000.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 96‐ DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


96 9601 Cuentas Por Pagar Administrativa 89,746,177.00 2.54111



19/01/2011 11:35:05 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


96 9602 Cuentas Por Pagar Sistema De Aseo 402,886,694.00 11.40551



19/01/2011 11:35:41 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


96 9603 Cuentas Por Pagar Saneamiento Ambiental 12,000,000.00 0.34552



19/01/2011 11:36:02 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


96 9604 Cuentas Por Pagar Obras Urbanísticas 25,000,000.00 0.71231



19/01/2011 11:36:47 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


96 9605 Cuentas Por Pagar Obras De Alcantarillado Y Drenaje 12,000,000.00 0.34227



19/01/2011 11:37:18 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


96 9606 Cuentas Por Pagar Obras De Energía 3,925,202.00 0.11339



19/01/2011 11:37:41 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


96 9607 Intereses Y Comisiones De La Deuda Pública 16,000,000.00 0.45442

9 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000.00 0.45442

9 1 Intereses De La Deuda Publica Interna 15,000,000.00 0.42442

9 3 Comisiones Y Otros Gastos Bancarios De La Deuda Publica 1,000,000.00 0.03442

19/01/2011 11:38:07 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


96 9608 Amortización De Préstamos De Cortoplazo Del Sector Público 264,000,000.00 7.47111


8 1 Amortizacion De Prestamos Internos 264,000,000.00 7.47111

19/01/2011 11:39:31 a.m.BRIGIDA G

Programa 98

Administración de Contribuciones

Especiales

12 11 2010


9 8 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Codigo SNIP:


Fecha


COD DENOMINACIÓN:


Tiene como responsabilidad el estimulo al personal el cual desempeña su labor de forma eficiente , a traves de las remuneraciones laborales como son: Compensaciones, pago de hora extras y comisiones por desempeño.

FORM Presupuesto


PRO DENOMINACIÓN:



Este programa enrostra el nivel de sensibilidad y solidaridad que tiene el ayuntamiento del distrito nacional con sus municipes, a tráves de este se canalizan todas las subvenciones ortogada a los municipes y a instituciones sin fines de lucro, el objetivo es lograr el fortalecimiento de las áreas que brindan servicios a los ciudadanos, mediante la implementación de políticas que promuevan apoyo económico y social, incrementando el capital social y la solidaridad en el Distrito Nacional.

Esto se ilustra en las constantes ayudas dadas a instituciones como son : Cruz Rojas Dominicana, Fundación Cruz Jiminian, Polictenico de Educación Permanente, Instituto Pro Ayuda al Ciego Inc, Hogar de Anciano Bet, Hogar nuestra señora de la Altagracias.





(DIGEPRES)

ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

9801 Pensiones y Jubilaciones 84,500,000.00 9803 Ayudas y Donaciones 76,032,000.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 98‐ ADMINISTRACÍON DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


98 9801 Pensiones Y Jubilaciones 84,500,000.00 2.39230


4 1 Prestaciones De La Seguridad Social 84,500,000.00 2.39230

19/01/2011 11:41:05 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


98 9803 Ayudas Y Donaciones 76,032,000.00 2.15224


4 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 76,032,000.00 2.15224

19/01/2011 11:41:36 a.m.BRIGIDA G

Programa 99

Administración de Activos, Pasivos y

Transferencias

12 11 2010


9 9

Codigo SNIP:




COD

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO(DIGEPRES)


MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA


PRO DENOMINACIÓN:


2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESODENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS

Tambien recae sobre este el manejo y control de los cuerpo de bombero civiles, el cual sirve de apoyo a nuestro ayuntaiento del distrito nacional y trabaja en coordinación con el departamento de gestión de riesgo los cuales implementan politicas de prevención de desastres.

Tiene como responsabilidad lo que es el manejo y el trabajo mancomunado que se da entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y con todos los ayuntamientos del gran santo domingo, a traves de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.

FORM Presupuesto

Fecha

DENOMINACIÓN:

ACTIVIDAD No.

DESCRIPCION VALOR

9901 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 15,000,000.00 9902 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 9,000,000.00



RESUMEN DE PROGRAMA

PROGRAMA: 99‐ ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


99 9901 Cuerpo De Bomberos Del Distrito Nacional 15,000,000.00 0.42228



5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 0.08228

5 2 Transferencias De Capital Al Sector Publico 3,000,000.00 0.08228

19/01/2011 11:42:36 a.m.BRIGIDA G


Pag.: 1 de 1



000029

27/12/2010

No.

Fecha:03Ciclo:

Estado: Presupuesto


99 9902 Mancomunidad Del Gran Santo Domingo 9,000,000.00 0.25228



19/01/2011 11:42:57 a.m.BRIGIDA G

IV . Cuarta Parte

Detalle de las Transferencias Privadas y Públicas que Otorga el ADN

Resumen de Gastos por Programas, y

Objetos

FORM. FP‐07‐ A

16 11 2010

CODIGO 7001 DENOMINACION:

PROGRAMA 98 DENOMINACION:

CUENTA SUB‐CUENTA

2 3 4 5 6 7 8

44 2 6 Bryan Centro Montessori 12,000.00 144,000.00 12,000.004 2 6 Centro de Educación Integral Montessori 3,000.00 36,000.00 3,000.004 2 6 Colegio Dominicano de Periodista 5,000.00 60,000.00 5,000.004 2 6 Cruz Roja Dominicana 20,000.00 240,000.00 20,000.004 2 6 Fund. Héroes de Constanza, Maimòn y Estero H. 5,000.00 60,000.00 5,000.004 2 6 Fundación Dominicana de Autismo, Inc. 6,500.00 78,000.00 6,500.004 2 6 Hogar de Ancianos Betel, Inc. 5,000.00 60,000.00 5,000.004 2 6 Hogar Nuestra Señora de la Altagracia 10,000.00 120,000.00 10,000.004 2 6 Hospital Robert Reid Cabral 3,000.00 36,000.00 3,000.004 2 6 Instituto de Ayuda al Ciego, Inc. 1,000.00 12,000.00 1,000.004 2 6 Politécnico de Ed. Permanente Sención Matos 20,000.00 240,000.00 20,000.00

TOTALES 90,500.00 1,086,000.00 90,500.00

Revisado por:Preparado por: Aprobado por:

1,086,000.00

36,000.0012,000.00240,000.00

120,000.00

1 9

144,000.00

60,000.00

36,000.0060,000.00240,000.0060,000.0078,000.00

MENSUAL RD$ ANUAL RD$ MENSUAL RD$ ANUAL RD$

Fecha

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS


ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CARGO CODIGO DE LA ENTIDAD

RECEPTORAENTIDAD BENEFICIARIA

PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTADO 2011

OBJETO


(DIGEPRES)

Presupuesto

FORM. FP‐07‐ A

16 11 2010

CODIGO 7001 DENOMINACION:

PROGRAMA 99 DENOMINACION:

CUENTA SUB‐CUENTA

2 3 4 5 6 7 8

44 34 3 7 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 750,000.00 9,000,000.00 1,000,000.00

7 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 750,000.00 9,000,000.00 750,000.00

55 3 7 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 250,000.00 3,000,000.00 250,000.00

TOTALES 1,750,000.00 21,000,000.00 2,000,000.00

Revisado por:

24,000,000.00


(DIGEPRES)

9

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS

Presupuesto

MENSUAL RD$ ANUAL RD$

PRESUPUESTO 2010

MENSUAL RD$

Fecha

PRESUPUESTADO 2011


ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS

Preparado por:

CARGO CODIGO DE LA ENTIDAD

RECEPTORAENTIDAD BENEFICIARIA

Aprobado por:

1

OBJETOANUAL RD$

12,000,000.009,000,000.00

3,000,000.00

CODIGO INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

TOTAL RD$

Pág. 1 de 1

942,200,618.00 16,000,000.00 958,200,618.00

24,000,000.00

-

PROGRAMA 99- ADMINISTRACIÓNDE ACTIVO, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS

21,000,000.00 3,000,000.00

16,000,000.00 3,688,761,888.00

Preparado por Revisado por Autorizado Por

978,429,943.00 668,579,676.00 153,931,660.00 181,582,000.00 0.00 942,200,618.003,000,000.00 745,037,991.00

160,532,000.00

500,000.00 55,979,165.00

160,532,000.00

PROGRAMA 18- PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

38,279,165.00 15,330,000.00 1,870,000.00

PROGRAMA 96- DEUDA PÚBLICA OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

PROGRAMA 98- ADMINISTRACIÓNDE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

7,445,000.00 49,265,738.00

1,974,291.00 48,346,256.00PROGRAMA 16- GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

38,706,965.00 1,265,000.00 6,400,000.00

PROGRAMA 17- FOMENTODE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

18,390,738.00 13,640,000.00 9,790,000.00

10,550,000.00 112,584,689.00

8,775,200.00 912,074,995.00PROGRAMA 14- GESTIÓNY ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

399,998,070.00 421,829,586.00 81,472,139.00

PROGRAMA 15- SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL

91,084,689.00 5,085,000.00 5,865,000.00

701,888,000.00 740,681,483.00

12,805,500.00 480,749,250.00PROGRAMA 12- ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

252,621,739.00 182,276,090.00 32,995,921.00 50,000.00

PROGRAMA 13- OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

31,247,883.00 5,854,000.00 1,691,600.00

1,100,000.00

3 4

146,347,694.00

7 8 9 10 115

Transferencias Corrientes

Gastos Financieros

PROGRAMA 11- REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLITÍCAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

108,100,694.00 23,300,000.00 13,847,000.00

1 2 6

Transferencias de Capital

Activos No Financieros Activos Financieros TOTAL

RD$

7001

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALRESUMEN PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETOS DEL GASTO

2011

PROGRAMAS Servicios Personales Servicios No Personales

Materiales y Suministros Pasivos Financieros

ADN presupuesto

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