ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. ESTADO DE … GENERAL 2016/Cuenta... · 2017-08-23 ·...

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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRIDI. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

SECCIÓN DENOMINACIÓN ESTADO

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON DATOS

04 CULTURA Y TURISMO CON DATOS

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO CON DATOS

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA CON DATOS

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS CON DATOS

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CON DATOS

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CON DATOS

17 SANIDAD CON DATOS

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA CON DATOS

20 POLÍTICAS DE EMPLEO CON DATOS

25 DEUDA PÚBLICA CON DATOS

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS CON DATOS


EJERCICIO 2016

CENTRO PRESUPUESTARIO 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIADESCRIPCIÓN CRÉDITO

INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES

NETASPAGOS PTE PAGO A 31

DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

030010000 - 912M - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 172.136,00 0,00 172.136,00 172.135,56 172.135,56 172.135,56 0,00 0,44

030010000 - 912M - 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.407,00 0,00 97.407,00 97.407,71 97.407,71 97.407,71 0,00 -0,71

030010000 - 912M - 11001 OTRAS REMUNERACIONES 296.581,00 1.859,14 298.440,14 298.439,31 298.439,31 298.439,31 0,00 0,83

030010000 - 912M - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 29.648,00 -3.359,50 26.288,50 26.287,99 26.287,99 26.287,99 0,00 0,51

030010000 - 912M - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.036,00 10.499,60 23.535,60 23.535,16 23.535,16 23.535,16 0,00 0,44

030010000 - 912M - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 79.870,00 -18.140,82 61.729,18 61.728,91 61.728,91 61.728,91 0,00 0,27

030010000 - 912M - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 16.925,00 -1.204,98 15.720,02 16.924,92 16.924,92 16.924,92 0,00 -1.204,90

030010000 - 912M - 12005 TRIENIOS 21.633,00 243,00 21.876,00 21.875,87 21.875,87 21.875,87 0,00 0,13

030010000 - 912M - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 81.801,00 -6.056,17 75.744,83 75.744,18 75.744,18 75.744,18 0,00 0,65

030010000 - 912M - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 212.926,00 -11.934,08 200.991,92 199.788,98 199.788,98 199.788,98 0,00 1.202,94

030010000 - 912M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 18.064,68 18.064,68 18.064,68 18.064,68 18.064,68 0,00 0,00

030010000 - 912M - 16000 CUOTAS SOCIALES 184.463,00 24.439,62 208.902,62 208.902,16 208.902,16 208.902,16 0,00 0,46

030010000 - 912M - 16108 MEJORA INCAPACIDAD 1.440,00 0,28 1.440,28 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,28

030010000 - 912M - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 14.250,00 586,22 14.836,22 14.836,22 14.836,22 14.773,50 62,72 0,00

030010000 - 912M - 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO 0,00 13.446,60 13.446,60 13.446,60 13.446,60 13.446,60 0,00 0,00

030010000 - 912M - 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 11.493,00 -1.801,00 9.692,00 9.691,65 9.691,65 9.691,65 0,00 0,35

030010000 - 912M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 6.570,00 0,00 6.570,00 6.604,17 6.604,17 6.604,17 0,00 -34,17

030010000 - 912M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 3.441,00 0,00 3.441,00 34,65 34,65 34,65 0,00 3.406,35

030010000 - 912M - 22003 LIBROS Y OTRAS 421,00 0,00 421,00 155,55 155,55 155,55 0,00 265,45

030010000 - 912M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 3.556,00 0,00 3.556,00 42,47 42,47 42,47 0,00 3.513,53

030010000 - 912M - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 291,00 0,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,00

030010000 - 912M - 22609 OTROS GASTOS 14.600,00 0,00 14.600,00 3.198,87 3.198,87 3.198,87 0,00 11.401,13

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

030010000 - 912M - 28001 PROMOCIÓN 5.782,00 0,00 5.782,00 5.777,80 5.777,80 5.777,80 0,00 4,20

030010000 - 912M - 83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL 1.520,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00

TOTAL SECCIÓN 03 1.269.790,00 26.642,59 1.296.432,59 1.276.063,41 1.274.623,41 1.274.560,69 62,72 21.809,18

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 04 CULTURA Y TURISMO

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO






040010000 - 331M - 12005 TRIENIOS 52.731,00 22.893,00 75.624,00 76.220,21 76.220,21 76.220,21 0,00 -596,21


040010000 - 331M - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 458.376,00 -44.925,28 413.450,72 412.855,94 412.855,94 412.855,94 0,00 594,78

040010000 - 331M - 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE 0,00 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 0,00 0,00

040010000 - 331M - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 211.870,00 -668,19 211.201,81 211.201,73 211.201,73 211.201,73 0,00 0,08


040010000 - 331M - 13002 FONDO CUMPLIMIENTO 0,00 78.981,13 78.981,13 78.981,09 78.981,09 78.981,09 0,00 0,04

040010000 - 331M - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 29.113,00 -2.706,00 26.407,00 26.407,00 26.407,00 26.407,00 0,00 0,00


040010000 - 331M - 13106 RETRIB.BÁSICAS LABORAL 48.940,00 13.970,00 62.910,00 62.909,97 62.909,97 62.909,97 0,00 0,03

040010000 - 331M - 13107 RETRIB.COMPL.LABORAL 3.721,00 0,00 3.721,00 1.765,50 1.765,50 1.765,50 0,00 1.955,50

040010000 - 331M - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 16.706,00 1.730,00 18.436,00 18.435,68 18.435,68 18.435,68 0,00 0,32

040010000 - 331M - 15000 COMPLEMENTO DE 0,00 231,74 231,74 231,74 231,74 231,74 0,00 0,00

040010000 - 331M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 43.180,08 43.180,08 43.180,08 43.180,08 43.180,08 0,00 0,00

040010000 - 331M - 16000 CUOTAS SOCIALES 371.647,00 -36.781,87 334.865,13 334.864,83 334.864,83 334.864,83 0,00 0,30

040010000 - 331M - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 15.798,00 7.584,00 23.382,00 22.742,89 22.742,89 22.742,89 0,00 639,11

040010000 - 331M - 16108 MEJORA INCAPACIDAD 33.558,00 190.920,00 224.478,00 181.429,08 181.429,08 181.429,08 0,00 43.048,92

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040010000 - 331M - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 395.034,00 222.681,00 617.715,00 617.714,26 617.714,26 611.308,50 6.405,76 0,74



040010000 - 331M - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 2.958.409,00 -155.000,00 2.803.409,00 2.802.565,61 2.802.565,61 2.550.873,71 251.691,90 843,39

040010000 - 331M - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 19.594,00 0,00 19.594,00 20.528,92 19.778,60 17.263,28 2.515,32 -184,60

040010000 - 331M - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 4.268,00 -15,11 4.252,89 3.317,97 3.317,97 2.531,49 786,48 934,92

040010000 - 331M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 18.076,00 4.974,00 23.050,00 6.497,82 6.497,82 6.497,82 0,00 16.552,18

040010000 - 331M - 21300 REP.Y 95.008,00 -4.974,00 90.034,00 61.843,78 60.378,06 47.856,71 12.521,35 29.655,94

040010000 - 331M - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 3.452,00 -417,30 3.034,70 279,02 279,02 279,02 0,00 2.755,68

040010000 - 331M - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 17.789,00 417,30 18.206,30 12.035,06 11.943,28 10.702,80 1.240,48 6.263,02

040010000 - 331M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 27.864,00 0,00 27.864,00 9.544,16 9.544,16 9.544,16 0,00 18.319,84

040010000 - 331M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 7.990,00 0,00 7.990,00 1.824,63 1.824,63 1.824,63 0,00 6.165,37

040010000 - 331M - 22003 LIBROS Y OTRAS 0,00 0,00 0,00 104,55 104,55 104,55 0,00 -104,55

040010000 - 331M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 17.183,00 0,00 17.183,00 7.410,60 7.410,60 7.410,60 0,00 9.772,40

040010000 - 331M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 230.000,00 11.518,25 241.518,25 165.358,53 165.358,53 165.358,53 0,00 76.159,72

040010000 - 331M - 22101 AGUA 9.350,00 0,00 9.350,00 7.199,97 7.199,97 7.199,97 0,00 2.150,03

040010000 - 331M - 22102 GAS 50.000,00 0,00 50.000,00 27.423,65 27.423,65 27.423,65 0,00 22.576,35

040010000 - 331M - 22103 COMBUSTIBLE 12.000,00 -5.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

040010000 - 331M - 22104 VESTUARIO 2.551,00 3.316,78 5.867,78 5.611,62 5.611,62 5.611,62 0,00 256,16

040010000 - 331M - 22109 OTROS SUMINISTROS 10.024,00 0,00 10.024,00 3.836,37 3.836,37 3.836,37 0,00 6.187,63

040010000 - 331M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 40.000,00 -0,84 39.999,16 21.045,45 21.045,45 21.045,45 0,00 18.953,71

040010000 - 331M - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 18.179,00 -10.179,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040010000 - 331M - 22300 TRANSPORTE 26.000,00 -20.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

040010000 - 331M - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

040010000 - 331M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 11.000,00 145,75 11.145,75 11.145,75 11.145,75 11.145,75 0,00 0,00

040010000 - 331M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 2.500,00 22.565,56 25.065,56 1.307,82 1.307,82 1.307,82 0,00 23.757,74

040010000 - 331M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 6.058,00 1.342,00 7.400,00 9.176,00 9.176,00 9.176,00 0,00 -1.776,00

040010000 - 331M - 22606 ANUNCIOS Y 9.289,00 -4.289,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

040010000 - 331M - 22609 OTROS GASTOS 6.218,00 0,00 6.218,00 1.589,83 1.589,83 1.589,83 0,00 4.628,17

040010000 - 331M - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 2.115.422,00 -21.651,90 2.093.770,10 1.924.492,36 1.790.065,72 1.656.524,57 133.541,15 303.704,38

040010000 - 331M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 3.036.775,00 182.664,36 3.219.439,36 3.076.285,84 3.072.720,18 2.548.726,63 523.993,55 146.719,18

040010000 - 331M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 19.412,00 -9.412,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

040010000 - 331M - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 21.441,00 0,00 21.441,00 16.981,78 16.981,78 15.483,74 1.498,04 4.459,22

040010000 - 331M - 23001 DIETAS PERSONAL 5.000,00 0,00 5.000,00 1.630,77 1.630,77 1.630,77 0,00 3.369,23

040010000 - 331M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.791,43 1.791,43 1.791,43 0,00 3.208,57

040010000 - 331M - 28001 PROMOCIÓN 25.000,00 -11.940,65 13.059,35 5.842,63 5.842,63 5.842,63 0,00 7.216,72

040010000 - 331M - 62300 INSTALACIONES DE 29.000,00 0,00 29.000,00 28.724,71 28.724,70 0,00 28.724,70 275,30

040010000 - 331M - 62500 MOBILIARIO 4.836,00 0,00 4.836,00 4.098,61 4.098,61 761,50 3.337,11 737,39

040010000 - 331M - 62802 SEÑALIZACIÓN 5.000,00 0,00 5.000,00 246,84 246,84 246,84 0,00 4.753,16

040010000 - 331M - 83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL 0,00 106.617,14 106.617,14 106.617,14 29.648,14 29.648,14 0,00 76.969,00

040100000 - 333A - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 281.658,00 -10.349,44 271.308,56 271.307,97 271.307,97 271.307,97 0,00 0,59


040100000 - 333A - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 99.837,00 -49.909,50 49.927,50 37.300,89 37.300,89 37.300,89 0,00 12.626,61

040100000 - 333A - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 25.387,00 0,00 25.387,00 20.088,32 20.088,32 20.088,32 0,00 5.298,68

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040100000 - 333A - 12005 TRIENIOS 68.070,00 8.612,00 76.682,00 77.960,69 77.960,69 77.960,69 0,00 -1.278,69

040100000 - 333A - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 308.405,00 -29.288,95 279.116,05 273.973,74 273.973,74 273.973,74 0,00 5.142,31

040100000 - 333A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 554.156,00 -83.783,96 470.372,04 492.161,60 492.161,60 492.161,60 0,00 -21.789,56

040100000 - 333A - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.703,00 115.465,02 637.168,02 637.167,79 637.167,79 637.167,79 0,00 0,23

040100000 - 333A - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 7.293,00 14.447,00 21.740,00 21.739,44 21.739,44 21.739,44 0,00 0,56

040100000 - 333A - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 67.397,00 6.567,00 73.964,00 73.963,39 73.963,39 73.963,39 0,00 0,61

040100000 - 333A - 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.024,00 -160,00 5.864,00 5.862,74 5.862,74 5.862,74 0,00 1,26

040100000 - 333A - 13101 OTRAS REMUNERACIONES 710,00 0,00 710,00 701,25 701,25 701,25 0,00 8,75

040100000 - 333A - 16000 CUOTAS SOCIALES 501.084,00 11.485,59 512.569,59 512.569,30 512.569,30 512.569,30 0,00 0,29

040100000 - 333A - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 2.180,00 -85,00 2.095,00 2.088,74 2.088,74 2.088,74 0,00 6,26

040100000 - 333A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 9.600,00 -1,00 9.599,00 6.664,17 5.715,05 5.195,50 519,55 3.883,95

040100000 - 333A - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

040100000 - 333A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 34.884,00 17.796,00 52.680,00 45.322,90 45.322,90 42.999,70 2.323,20 7.357,10

040100000 - 333A - 21300 REP.Y 127.500,00 17.570,29 145.070,29 137.408,29 134.635,79 118.940,67 15.695,12 10.434,50

040100000 - 333A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 5.064,00 0,00 5.064,00 8.323,20 8.323,20 8.323,20 0,00 -3.259,20

040100000 - 333A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 13.230,00 0,00 13.230,00 8.542,75 8.542,75 8.542,75 0,00 4.687,25

040100000 - 333A - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.689,00 0,00 1.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,00

040100000 - 333A - 22003 LIBROS Y OTRAS 2.849,00 0,00 2.849,00 616,00 616,00 616,00 0,00 2.233,00

040100000 - 333A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 867,00 0,00 867,00 6.082,78 6.082,78 6.082,78 0,00 -5.215,78

040100000 - 333A - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 272.700,00 0,00 272.700,00 184.938,79 184.938,79 184.938,79 0,00 87.761,21

040100000 - 333A - 22101 AGUA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.354,18 5.354,18 5.354,18 0,00 -354,18

040100000 - 333A - 22102 GAS 113.000,00 -15.700,00 97.300,00 70.457,56 70.457,56 70.457,56 0,00 26.842,44

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040100000 - 333A - 22103 COMBUSTIBLE 2.040,00 0,00 2.040,00 433,53 433,53 433,53 0,00 1.606,47

040100000 - 333A - 22104 VESTUARIO 3.072,00 0,00 3.072,00 2.301,45 2.301,44 2.301,44 0,00 770,56

040100000 - 333A - 22107 MATERIAS PRIMAS 1.841,00 0,00 1.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841,00

040100000 - 333A - 22109 OTROS SUMINISTROS 1.227,00 0,00 1.227,00 724,61 724,61 724,61 0,00 502,39

040100000 - 333A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 38.475,00 -21.661,02 16.813,98 12.962,32 12.962,32 11.618,63 1.343,69 3.851,66

040100000 - 333A - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 20.000,00 13.730,00 33.730,00 27.929,77 27.929,77 27.929,77 0,00 5.800,23

040100000 - 333A - 22500 TRIBUTOS LOCALES 2.000,00 1.270,00 3.270,00 4.169,03 4.169,03 4.169,03 0,00 -899,03

040100000 - 333A - 22602 DIVULGACIÓN Y 20.410,00 0,00 20.410,00 4.658,50 4.658,50 4.658,50 0,00 15.751,50

040100000 - 333A - 22609 OTROS GASTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.795,90 5.795,90 5.795,90 0,00 -795,90

040100000 - 333A - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 13.377,00 0,00 13.377,00 15.231,04 15.231,04 15.231,04 0,00 -1.854,04

040100000 - 333A - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 113.683,00 -55.889,73 57.793,27 45.797,42 45.797,42 45.797,42 0,00 11.995,85

040100000 - 333A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 0,00 23.710,00 23.710,00 23.709,54 23.709,54 14.755,54 8.954,00 0,46

040100000 - 333A - 23001 DIETAS PERSONAL 11.880,00 0,00 11.880,00 5.254,50 5.254,50 5.254,50 0,00 6.625,50

040100000 - 333A - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 11.700,00 0,00 11.700,00 5.711,84 5.711,84 5.711,84 0,00 5.988,16

040100000 - 333A - 28001 PROMOCIÓN 4.152.915,00 43.688,21 4.196.603,21 3.909.135,19 3.855.234,89 3.365.740,27 489.494,62 341.368,32

040100000 - 333A - 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 37.500,00 0,00

040100000 - 333A - 46350 BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 7.500,00 0,00

040100000 - 333A - 46351 HORCAJUELO DE LA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 2.500,00 0,00

040100000 - 333A - 46353 AYTO.COLMENAR DE 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 0,00

040100000 - 333A - 48021 ASOCIACION AMIGOS 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 12.500,00 0,00

040100000 - 333A - 48049 ASOC.ARTE Y SOCIEDAD 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 3.000,00 0,00

040100000 - 333A - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 0,00 60.000,00 60.000,00 55.853,44 55.853,44 0,00 55.853,44 4.146,56

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040100000 - 333A - 48100 FUNDACIONES CULTURALES Y 260.000,00 -110.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

040100000 - 333A - 48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 25.000,00 0,00

040100000 - 333A - 48399 FAMILIAS:OTRAS 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 18.000,00 32.000,00 0,00

040100000 - 333A - 60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS 143.000,00 27.604,00 170.604,00 170.522,48 170.522,48 63.359,21 107.163,27 81,52

040100000 - 333A - 61200 REPOS.Y CONS.BIENES 25.000,00 -7.060,00 17.940,00 17.863,23 17.863,23 3.267,00 14.596,23 76,77

040100000 - 333A - 61201 REPOS.Y CONS.BIENES 100.000,00 7.060,00 107.060,00 106.972,35 106.972,35 36.902,48 70.069,87 87,65

040100000 - 333A - 62300 INSTALACIONES DE 35.000,00 -6.978,16 28.021,84 28.753,71 28.753,70 28.753,70 0,00 -731,86

040100000 - 333A - 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0,00 57.000,00 57.000,00 35.361,60 35.361,60 0,00 35.361,60 21.638,40

040100000 - 333A - 62303 INSTALACIONES Y 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

040100000 - 333A - 62500 MOBILIARIO 25.000,00 10.335,62 35.335,62 35.334,42 35.334,42 15.726,37 19.608,05 1,20

040100000 - 333A - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 5.000,00 -335,62 4.664,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.664,38

040100000 - 333A - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 21.500,00 0,00 21.500,00 21.450,17 21.450,15 21.450,15 0,00 49,85

040100000 - 333A - 62802 SEÑALIZACIÓN 5.000,00 0,00 5.000,00 187,55 187,55 187,55 0,00 4.812,45

040100000 - 333A - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 23.500,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00

040100000 - 334A - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16



040100000 - 334A - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 169.723,00 -45.549,48 124.173,52 124.173,35 124.173,35 124.173,35 0,00 0,17

040100000 - 334A - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 16.925,00 -16.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040100000 - 334A - 12005 TRIENIOS 89.183,00 8.133,00 97.316,00 100.243,15 100.243,15 100.243,15 0,00 -2.927,15

040100000 - 334A - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 303.639,00 -28.781,88 274.857,12 274.856,33 274.856,33 274.856,33 0,00 0,79

040100000 - 334A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 528.717,00 -42.858,11 485.858,89 482.933,78 482.933,78 482.933,78 0,00 2.925,11

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040100000 - 334A - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 162.410,00 -31.481,78 130.928,22 130.927,40 130.927,40 130.927,40 0,00 0,82

040100000 - 334A - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 37.163,00 -4.458,00 32.705,00 32.704,10 32.704,10 32.704,10 0,00 0,90

040100000 - 334A - 16000 CUOTAS SOCIALES 415.451,00 -45.009,23 370.441,77 370.440,88 370.440,88 370.440,88 0,00 0,89

040100000 - 334A - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 290.375,00 0,00 290.375,00 289.124,17 289.124,17 268.433,17 20.691,00 1.250,83

040100000 - 334A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 25.000,00 0,00 25.000,00 18.307,16 18.307,16 18.307,16 0,00 6.692,84

040100000 - 334A - 21300 REP.Y 12.000,00 50.000,00 62.000,00 66.484,06 66.484,06 66.484,06 0,00 -4.484,06


040100000 - 334A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 6.000,00 0,00 6.000,00 8.280,15 8.280,15 8.280,15 0,00 -2.280,15

040100000 - 334A - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.300,00 0,00 1.300,00 2.964,36 2.964,36 2.964,36 0,00 -1.664,36

040100000 - 334A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000,00 0,00 2.000,00 14.386,73 14.386,73 14.386,73 0,00 -12.386,73

040100000 - 334A - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 135.000,00 0,00 135.000,00 180.103,27 180.103,27 180.103,27 0,00 -45.103,27

040100000 - 334A - 22101 AGUA 6.000,00 0,00 6.000,00 24.842,64 24.842,64 24.842,64 0,00 -18.842,64

040100000 - 334A - 22102 GAS 40.000,00 0,00 40.000,00 40.878,22 40.878,22 40.878,22 0,00 -878,22

040100000 - 334A - 22103 COMBUSTIBLE 30.000,00 0,00 30.000,00 16.002,04 16.002,04 16.002,04 0,00 13.997,96

040100000 - 334A - 22109 OTROS SUMINISTROS 20.000,00 0,00 20.000,00 22.009,53 22.009,53 22.009,53 0,00 -2.009,53

040100000 - 334A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 10.000,00 0,00 10.000,00 5.957,52 5.957,52 5.957,52 0,00 4.042,48

040100000 - 334A - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.355,93 1.355,93 1.355,93 0,00 8.644,07

040100000 - 334A - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 20.000,00 0,00 20.000,00 32.090,50 32.090,50 32.090,50 0,00 -12.090,50

040100000 - 334A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 10.000,00 0,00 10.000,00 11.140,49 11.140,49 11.140,49 0,00 -1.140,49

040100000 - 334A - 22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000,00 0,00 5.000,00 403,77 403,77 403,77 0,00 4.596,23

040100000 - 334A - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

040100000 - 334A - 22609 OTROS GASTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 47.083,29 47.083,29 47.083,29 0,00 -32.083,29

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040100000 - 334A - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

040100000 - 334A - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.317,27 2.317,27 2.317,27 0,00 -317,27

040100000 - 334A - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 10.000.000,00 58.448,56 10.058.448,56 9.721.910,86 9.721.910,82 8.920.936,30 800.974,52 336.537,74


040100000 - 334A - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 4.000,00 0,00 4.000,00 5.078,94 5.078,94 5.078,94 0,00 -1.078,94

040100000 - 334A - 28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES 11.700.000,00 -115.851,00 11.584.149,00 11.112.487,13 11.112.487,13 11.097.967,13 14.520,00 471.661,87

040100000 - 334A - 28002 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS 300.000,00 -150.000,00 150.000,00 144.112,20 144.112,20 144.112,20 0,00 5.887,80

040100000 - 334A - 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00

040100000 - 334A - 44521 CONSORCIO CASA DE 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 12.500,00 0,00

040100000 - 334A - 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 7.500,00 0,00

040100000 - 334A - 46309 CORPORACIONES LOCALES 440.000,00 0,00 440.000,00 279.647,40 279.647,40 8.000,00 271.647,40 160.352,60

040100000 - 334A - 46352 AYTO.ALCALÁ DE 43.000,00 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 32.250,00 10.750,00 0,00

040100000 - 334A - 47320 COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR 875.000,00 0,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00

040100000 - 334A - 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 2.500.000,00 150.000,00 2.650.000,00 2.448.928,89 2.448.928,89 81.983,16 2.366.945,73 201.071,11

040100000 - 334A - 48014 ATENEO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

040100000 - 334A - 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 17.250,00 5.750,00 0,00

040100000 - 334A - 48018 ASOC.CÍRCULO DE BELLAS 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 157.500,00 52.500,00 0,00

040100000 - 334A - 48022 ASOC.DE CREADORES DE 334.229,00 0,00 334.229,00 334.229,00 334.229,00 250.671,75 83.557,25 0,00

040100000 - 334A - 48047 FEDERACIÓN 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 14.250,00 4.750,00 0,00

040100000 - 334A - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 240.000,00 0,00 240.000,00 190.990,26 190.990,26 0,00 190.990,26 49.009,74

040100000 - 334A - 48100 FUNDACIONES CULTURALES Y 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

040100000 - 334A - 48120 FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 937.500,00 312.500,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040100000 - 334A - 48121 FUND.TEATRO DE LA ABADÍA 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00 1.098.750,00 366.250,00 0,00

040100000 - 334A - 48124 FUND.ORQUESTA Y CORO DE 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00

040100000 - 334A - 48128 FUND.TEATRO REAL 3.558.144,00 0,00 3.558.144,00 3.558.144,00 3.558.144,00 2.668.608,00 889.536,00 0,00

040100000 - 334A - 48399 FAMILIAS:OTRAS 358.000,00 0,00 358.000,00 176.000,00 176.000,00 36.000,00 140.000,00 182.000,00

040100000 - 334A - 60205 BB.MUEBLES DE 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

040100000 - 334A - 62301 INSTALACIONES DE 15.000,00 -5.558,00 9.442,00 8.512,51 8.512,51 8.512,51 0,00 929,49

040100000 - 334A - 62500 MOBILIARIO 5.000,00 5.558,00 10.558,00 10.558,00 10.555,92 2.632,23 7.923,69 2,08

040100000 - 334A - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 20.000,00 -926,00 19.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.074,00

040100000 - 334A - 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 926,00 926,00 924,44 924,44 0,00 924,44 1,56

040100000 - 334A - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 45.000,00 -28.135,00 16.865,00 30.751,41 30.751,41 1.716,98 29.034,43 -13.886,41

040100000 - 334A - 62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 0,00 28.135,00 28.135,00 28.131,86 28.131,86 28.131,86 0,00 3,14

040100000 - 334A - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 215.000,00 -53.916,75 161.083,25 160.990,79 160.990,79 123.147,45 37.843,34 92,46

040100000 - 334A - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 53.916,75 53.916,75 53.916,75 53.916,75 19.964,88 33.951,87 0,00

040100000 - 334A - 74511 CONSORCIO PLAN 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00





040110000 - 332A - 12005 TRIENIOS 130.427,00 14.792,00 145.219,00 145.218,54 145.218,54 145.218,54 0,00 0,46


040110000 - 332A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 787.038,00 -87.174,60 699.863,40 699.862,49 699.862,49 699.862,49 0,00 0,91


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



040110000 - 332A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 20.127,00 -6.846,00 13.281,00 13.280,83 13.280,83 13.280,83 0,00 0,17

040110000 - 332A - 21300 REP.Y 215.681,00 -2.146,00 213.535,00 165.613,87 165.613,87 145.588,95 20.024,92 47.921,13

040110000 - 332A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 1.200,00 0,00 1.200,00 792,91 792,91 792,91 0,00 407,09



040110000 - 332A - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.337,00 0,00 1.337,00 2.886,44 2.886,44 2.886,44 0,00 -1.549,44

040110000 - 332A - 22003 LIBROS Y OTRAS 2.228,00 0,00 2.228,00 8.008,03 8.008,03 8.008,03 0,00 -5.780,03


040110000 - 332A - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 259.697,00 15.869,22 275.566,22 204.599,29 204.599,29 204.599,29 0,00 70.966,93

040110000 - 332A - 22101 AGUA 7.969,00 0,00 7.969,00 8.050,94 8.050,94 8.050,94 0,00 -81,94

040110000 - 332A - 22102 GAS 96.250,00 0,00 96.250,00 53.838,86 53.838,86 53.838,86 0,00 42.411,14

040110000 - 332A - 22103 COMBUSTIBLE 1.200,00 0,00 1.200,00 378,28 378,28 378,28 0,00 821,72

040110000 - 332A - 22104 VESTUARIO 4.178,00 0,00 4.178,00 2.854,18 2.854,16 2.582,51 271,65 1.323,84

040110000 - 332A - 22107 MATERIAS PRIMAS 4.703,00 0,00 4.703,00 20.554,59 20.554,59 20.554,59 0,00 -15.851,59

040110000 - 332A - 22109 OTROS SUMINISTROS 10.692,00 0,00 10.692,00 13.869,72 13.190,91 13.190,91 0,00 -2.498,91


040110000 - 332A - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

040110000 - 332A - 22300 TRANSPORTE 1.064,00 0,00 1.064,00 1.389,08 1.389,08 1.389,08 0,00 -325,08

040110000 - 332A - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 3.142,00 0,00 3.142,00 23.820,16 23.820,16 23.820,16 0,00 -20.678,16

040110000 - 332A - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 850,00 0,00 850,00 855,60 855,60 855,60 0,00 -5,60

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


040110000 - 332A - 22602 DIVULGACIÓN Y 5.000,00 6.100,00 11.100,00 7.933,75 7.933,75 7.933,75 0,00 3.166,25

040110000 - 332A - 22606 ANUNCIOS Y 0,00 1.060,47 1.060,47 1.948,82 1.948,82 1.948,82 0,00 -888,35

040110000 - 332A - 22609 OTROS GASTOS 5.533,00 0,00 5.533,00 1.419,40 1.419,40 1.419,40 0,00 4.113,60

040110000 - 332A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 133.000,00 163.805,56 296.805,56 311.756,96 306.210,97 238.801,74 67.409,23 -9.405,41

040110000 - 332A - 23001 DIETAS PERSONAL 1.777,00 0,00 1.777,00 2.296,43 2.296,43 2.296,43 0,00 -519,43

040110000 - 332A - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 2.607,00 0,00 2.607,00 2.085,76 2.085,76 2.085,76 0,00 521,24

040110000 - 332A - 28001 PROMOCIÓN 4.195,00 90.000,00 94.195,00 93.987,95 93.987,95 90.902,45 3.085,50 207,05

040110000 - 332A - 60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS 500,00 89.500,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00

040110000 - 332A - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 0,00 21.778,00 21.778,00 21.777,58 21.777,58 21.777,58 0,00 0,42

040110000 - 332A - 63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE 109.000,00 -109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040110000 - 332A - 64099 OTRO INMOVILIZADO 1.066.780,00 -276.122,45 790.657,55 773.196,70 519.590,02 325.248,07 194.341,95 271.067,53

040110000 - 332A - 76309 CORPORACIONES LOCALES 100.000,00 0,00 100.000,00 97.930,26 97.930,26 22.439,66 75.490,60 2.069,74

040110000 - 332A - 78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE 3.831,00 0,00 3.831,00 3.831,00 3.831,00 2.873,25 957,75 0,00

040110000 - 332B - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 993.215,00 -190.463,45 802.751,55 802.751,45 802.751,45 802.751,45 0,00 0,10

040110000 - 332B - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.381.773,00 -340.802,92 1.040.970,08 1.040.970,07 1.040.970,07 1.040.970,07 0,00 0,01

040110000 - 332B - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.477.586,00 -393.934,67 1.083.651,33 1.083.650,97 1.083.650,97 1.083.650,97 0,00 0,36

040110000 - 332B - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 956.248,00 -255.196,73 701.051,27 701.050,60 701.050,60 701.050,60 0,00 0,67

040110000 - 332B - 12005 TRIENIOS 442.613,00 39.138,00 481.751,00 489.094,95 489.094,95 489.094,95 0,00 -7.343,95

040110000 - 332B - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 2.296.212,00 -475.603,61 1.820.608,39 1.820.607,55 1.820.607,55 1.820.607,55 0,00 0,84

040110000 - 332B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.561.487,00 -726.692,14 2.834.794,86 2.827.452,15 2.827.452,15 2.827.452,15 0,00 7.342,71

040110000 - 332B - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.615.818,00 -402.101,14 3.213.716,86 3.213.716,35 3.213.716,35 3.213.716,35 0,00 0,51

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040110000 - 332B - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 5.346,00 29.973,00 35.319,00 35.318,25 35.318,25 35.318,25 0,00 0,75

040110000 - 332B - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 685.231,00 -141.796,00 543.435,00 543.434,44 543.434,44 543.434,44 0,00 0,56

040110000 - 332B - 16000 CUOTAS SOCIALES 3.867.531,00 -10.355,38 3.857.175,62 3.857.175,12 3.857.175,12 3.857.175,12 0,00 0,50

040110000 - 332B - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 335.661,00 -92.700,00 242.961,00 236.177,98 236.177,97 236.177,97 0,00 6.783,03

040110000 - 332B - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 178.216,00 0,00 178.216,00 181.654,58 181.654,55 128.116,42 53.538,13 -3.438,55

040110000 - 332B - 21300 REP.Y 394.250,00 2.029,65 396.279,65 392.247,56 358.507,35 291.130,87 67.376,48 37.772,30

040110000 - 332B - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 87.500,00 0,00 87.500,00 65.085,01 65.085,01 65.085,01 0,00 22.414,99

040110000 - 332B - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 95.000,00 0,00 95.000,00 89.971,96 89.971,93 57.485,92 32.486,01 5.028,07

040110000 - 332B - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 58.500,00 -23.338,74 35.161,26 29.716,02 29.716,02 25.676,10 4.039,92 5.445,24

040110000 - 332B - 22002 PRENSA Y REVISTAS 74.250,00 0,00 74.250,00 75.580,95 75.580,95 67.556,57 8.024,38 -1.330,95

040110000 - 332B - 22003 LIBROS Y OTRAS 18.000,00 60.000,00 78.000,00 57.096,15 57.096,15 14.932,47 42.163,68 20.903,85

040110000 - 332B - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 10.800,00 25.000,00 35.800,00 36.535,33 36.535,33 23.973,76 12.561,57 -735,33

040110000 - 332B - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.250.000,00 -305.976,25 944.023,75 1.028.390,33 1.028.390,33 1.028.390,33 0,00 -84.366,58

040110000 - 332B - 22101 AGUA 61.000,00 -5.767,06 55.232,94 59.405,20 59.405,20 54.765,05 4.640,15 -4.172,26

040110000 - 332B - 22102 GAS 90.000,00 6.510,39 96.510,39 80.259,47 80.259,47 80.259,47 0,00 16.250,92

040110000 - 332B - 22103 COMBUSTIBLE 100.000,00 0,00 100.000,00 73.390,97 73.390,97 73.390,97 0,00 26.609,03

040110000 - 332B - 22104 VESTUARIO 20.000,00 5.994,71 25.994,71 27.776,64 20.969,08 5.994,71 14.974,37 5.025,63

040110000 - 332B - 22107 MATERIAS PRIMAS 100.000,00 15.056,33 115.056,33 86.781,84 86.781,84 68.577,99 18.203,85 28.274,49

040110000 - 332B - 22109 OTROS SUMINISTROS 75.000,00 20.000,00 95.000,00 88.920,62 88.920,62 88.920,62 0,00 6.079,38

040110000 - 332B - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 15.000,00 0,00 15.000,00 5.349,27 5.349,27 5.349,27 0,00 9.650,73

040110000 - 332B - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 1.244,91 1.244,91 1.244,91 0,00 1.755,09

040110000 - 332B - 22300 TRANSPORTE 22.500,00 -8.000,00 14.500,00 9.420,33 9.420,33 9.420,33 0,00 5.079,67

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040110000 - 332B - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 60.000,00 -20.000,00 40.000,00 34.425,85 34.425,85 34.425,85 0,00 5.574,15

040110000 - 332B - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040110000 - 332B - 22500 TRIBUTOS LOCALES 50.000,00 -35.000,00 15.000,00 8.739,87 8.739,87 8.739,87 0,00 6.260,13

040110000 - 332B - 22602 DIVULGACIÓN Y 30.000,00 0,00 30.000,00 29.091,78 29.091,78 29.091,78 0,00 908,22

040110000 - 332B - 22606 ANUNCIOS Y 0,00 4.781,42 4.781,42 2.224,40 2.224,40 2.224,40 0,00 2.557,02

040110000 - 332B - 22609 OTROS GASTOS 7.000,00 15.218,58 22.218,58 18.616,12 18.616,12 18.616,12 0,00 3.602,46

040110000 - 332B - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.043.497,00 76.530,07 1.120.027,07 1.036.215,28 1.035.578,53 880.540,99 155.037,54 84.448,54

040110000 - 332B - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.173.371,00 -125.000,00 1.048.371,00 1.024.172,87 1.024.172,86 954.822,38 69.350,48 24.198,14

040110000 - 332B - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 75.264,00 0,00 75.264,00 75.263,04 75.263,04 75.263,04 0,00 0,96

040110000 - 332B - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 853.563,00 -21.180,59 832.382,41 718.692,77 718.692,76 647.780,10 70.912,66 113.689,65

040110000 - 332B - 22802 CONVENIOS CON 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040110000 - 332B - 23001 DIETAS PERSONAL 10.800,00 0,00 10.800,00 7.451,12 7.451,12 7.451,12 0,00 3.348,88

040110000 - 332B - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 7.200,00 0,00 7.200,00 1.195,27 1.195,27 1.195,27 0,00 6.004,73

040110000 - 332B - 28001 PROMOCIÓN 1.013.000,00 -184.075,34 828.924,66 718.836,33 718.836,33 713.329,41 5.506,92 110.088,33

040110000 - 332B - 48010 ASOC.EMPRESARIOS 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

040110000 - 332B - 48011 ASOC.GREMIO DE EDITORES 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 33.750,00 11.250,00 0,00

040110000 - 332B - 48012 ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00

040110000 - 332B - 48013 ASOC.LIBREROS DE LANCE DE 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00

040110000 - 332B - 48131 FUND.CENTRO DE POESÍA 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00

040110000 - 332B - 62300 INSTALACIONES DE 50.000,00 -27.666,85 22.333,15 14.868,48 14.868,48 14.868,48 0,00 7.464,67

040110000 - 332B - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 4.000,00 4.000,00 3.934,92 3.934,92 0,00 3.934,92 65,08

040110000 - 332B - 62500 MOBILIARIO 0,00 2.666,85 2.666,85 2.666,85 2.666,85 2.666,85 0,00 0,00

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APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040110000 - 332B - 62501 EQUIPO DE OFICINA 0,00 1.000,00 1.000,00 834,45 834,45 834,45 0,00 165,55

040110000 - 332B - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 10.000,00 0,00 10.000,00 8.817,30 8.817,30 8.069,88 747,42 1.182,70

040110000 - 332B - 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.958,64 25.958,64 25.958,64 0,00 -958,64

040110000 - 332B - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 1.462.000,00 -464.481,17 997.518,83 861.287,66 861.287,66 620.199,35 241.088,31 136.231,17

040110000 - 332B - 62802 SEÑALIZACIÓN 5.000,00 0,00 5.000,00 5.501,88 5.501,88 1.211,82 4.290,06 -501,88

040110000 - 332B - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 80.000,00 516.000,00 596.000,00 627.122,51 627.122,49 500.221,14 126.901,35 -31.122,49

040110000 - 332B - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 81.000,00 40.000,00 121.000,00 111.829,14 111.829,14 83.586,44 28.242,70 9.170,86

040110000 - 332B - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 80.000,00 -35.220,00 44.780,00 27.695,03 27.695,03 11.694,34 16.000,69 17.084,97

040110000 - 332B - 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE 72.000,00 -39.902,61 32.097,39 18.500,65 18.500,62 8.166,17 10.334,45 13.596,77

040110000 - 332B - 63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 19.220,00 19.220,00 19.215,41 19.215,41 19.215,41 0,00 4,59

040110000 - 332B - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 10.000,00 0,00 10.000,00 5.389,97 5.389,97 5.276,98 112,99 4.610,03

040110000 - 332B - 64010 INVERS.EN BIENES EN 0,00 34.369,56 34.369,56 34.369,55 34.369,55 34.369,55 0,00 0,01

040110000 - 332B - 76309 CORPORACIONES LOCALES 850.000,00 -282.439,00 567.561,00 563.770,07 563.770,07 446.261,04 117.509,03 3.790,93

040110000 - 337C - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

040110000 - 337C - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 385.427,00 -28.945,38 356.481,62 356.481,18 356.481,18 356.481,18 0,00 0,44


040110000 - 337C - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 159.739,00 -72.223,64 87.515,36 87.514,37 87.514,37 87.514,37 0,00 0,99

040110000 - 337C - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.462,00 0,00 8.462,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 0,00 -0,46

040110000 - 337C - 12005 TRIENIOS 92.101,00 13.450,00 105.551,00 105.550,41 105.550,41 105.550,41 0,00 0,59

040110000 - 337C - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 395.761,00 -45.118,31 350.642,69 350.641,72 350.641,72 350.641,72 0,00 0,97

040110000 - 337C - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 723.851,00 -78.889,58 644.961,42 644.960,63 644.960,63 644.960,63 0,00 0,79

040110000 - 337C - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 816.760,00 -100.632,00 716.128,00 716.127,69 716.127,69 716.127,69 0,00 0,31

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040110000 - 337C - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 114.216,00 -13.707,00 100.509,00 100.508,35 100.508,35 100.508,35 0,00 0,65

040110000 - 337C - 16000 CUOTAS SOCIALES 705.841,00 -139.894,19 565.946,81 565.946,37 565.946,37 565.946,37 0,00 0,44

040110000 - 337C - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 0,00 472.000,00 472.000,00 471.722,44 471.722,44 403.427,89 68.294,55 277,56

040110000 - 337C - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 14.798,00 -2.292,23 12.505,77 12.505,77 12.497,68 9.050,33 3.447,35 8,09

040110000 - 337C - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 4.594,00 -0,64 4.593,36 4.593,36 4.593,24 3.444,93 1.148,31 0,12

040110000 - 337C - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 6.000,00 7.400,00 13.400,00 10.316,75 10.316,75 10.316,75 0,00 3.083,25

040110000 - 337C - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 8.500,00 0,00 8.500,00 7.230,88 7.230,88 7.230,88 0,00 1.269,12

040110000 - 337C - 22002 PRENSA Y REVISTAS 200,00 0,00 200,00 106,46 106,46 106,46 0,00 93,54

040110000 - 337C - 22003 LIBROS Y OTRAS 652,00 0,00 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,00

040110000 - 337C - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 3.150,00 0,00 3.150,00 3.794,46 3.794,46 3.794,46 0,00 -644,46

040110000 - 337C - 22103 COMBUSTIBLE 2.040,00 0,00 2.040,00 1.503,66 1.503,66 1.503,66 0,00 536,34

040110000 - 337C - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 7.000,00 0,00 7.000,00 4.032,27 4.032,27 4.032,27 0,00 2.967,73

040110000 - 337C - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 8.000,00 -513,89 7.486,11 1.111,56 1.111,56 1.111,56 0,00 6.374,55

040110000 - 337C - 22300 TRANSPORTE 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 302,50 302,50 302,50 0,00 1.697,50

040110000 - 337C - 22602 DIVULGACIÓN Y 36.500,00 53.945,85 90.445,85 72.741,24 72.741,24 24.405,29 48.335,95 17.704,61

040110000 - 337C - 22606 ANUNCIOS Y 8.000,00 -6.000,00 2.000,00 1.015,26 1.015,26 1.015,26 0,00 984,74

040110000 - 337C - 22609 OTROS GASTOS 15.900,00 -10.900,00 5.000,00 3.473,83 3.473,83 3.473,83 0,00 1.526,17

040110000 - 337C - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 6.000,00 -5.486,11 513,89 513,89 513,89 513,89 0,00 0,00

040110000 - 337C - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 40.624,00 -8.685,10 31.938,90 31.938,90 31.938,90 21.343,73 10.595,17 0,00

040110000 - 337C - 23001 DIETAS PERSONAL 5.821,00 0,00 5.821,00 1.658,62 1.658,62 1.658,62 0,00 4.162,38

040110000 - 337C - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 6.401,00 0,00 6.401,00 2.851,29 2.851,29 2.851,29 0,00 3.549,71

040110000 - 337C - 28001 PROMOCIÓN 230.000,00 202.715,43 432.715,43 408.650,62 408.650,62 148.405,71 260.244,91 24.064,81

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040110000 - 337C - 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 15.000,00 0,00

040110000 - 337C - 48129 FUND.REAL FÁBRICA DE 500.000,00 -165.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00

040110000 - 337C - 60199 OTRAS ACTUACIONES 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00

040110000 - 337C - 60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y 402.807,00 16.499,79 419.306,79 431.806,79 377.602,34 89.892,80 287.709,54 41.704,45

040110000 - 337C - 61200 REPOS.Y CONS.BIENES 20.000,00 0,00 20.000,00 21.538,00 21.538,00 0,00 21.538,00 -1.538,00

040110000 - 337C - 61201 REPOS.Y CONS.BIENES 267.724,00 -82.508,78 185.215,22 173.558,57 67.509,27 7.495,61 60.013,66 117.705,95

040110000 - 337C - 61205 REPAR.B.MUEBLES 238.311,00 -294,10 238.016,90 193.390,29 193.390,29 38.115,00 155.275,29 44.626,61

040110000 - 337C - 61206 REPAR.B.INMUEBL.PATR.H- 2.211.711,00 -717.663,15 1.494.047,85 1.507.953,69 1.318.554,63 508.750,82 809.803,81 175.493,22

040110000 - 337C - 62105 CONSTRUCCIÓN 0,00 1.204,15 1.204,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204,15

040110000 - 337C - 62500 MOBILIARIO 14.414,00 -8.187,00 6.227,00 6.227,00 6.227,00 6.227,00 0,00 0,00

040110000 - 337C - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 1.921,00 -1.682,25 238,75 211,75 211,75 211,75 0,00 27,00

040110000 - 337C - 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 40.000,00 0,00 40.000,00 12.050,00 12.050,00 8.050,00 4.000,00 27.950,00

040110000 - 337C - 64010 INVERS.EN BIENES EN 0,00 31.753,00 31.753,00 31.752,44 31.752,44 31.752,44 0,00 0,56

040110000 - 337C - 64099 OTRO INMOVILIZADO 150.000,00 39.032,37 189.032,37 216.917,42 213.771,42 65.334,54 148.436,88 -24.739,05

040110000 - 337C - 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE 198.279,00 0,00 198.279,00 198.279,00 198.279,00 148.709,25 49.569,75 0,00

040110000 - 337C - 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

040110000 - 337C - 78025 CONVENIO CON LA PROVINCIA 1.871.269,00 0,00 1.871.269,00 1.871.269,00 1.871.269,00 0,00 1.871.269,00 0,00






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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040120000 - 432A - 12004 SUELDOS PERSONAL DE 31.021,00 -15.509,44 15.511,56 15.510,88 15.510,88 15.510,88 0,00 0,68

040120000 - 432A - 12005 TRIENIOS 138.564,00 1.486,00 140.050,00 150.619,42 150.619,42 150.619,42 0,00 -10.569,42


040120000 - 432A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.046.477,00 -167.231,83 879.245,17 868.678,06 868.678,06 868.678,06 0,00 10.567,11




040120000 - 432A - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 35.398,00 2.815,18 38.213,18 36.245,24 34.996,00 33.909,21 1.086,79 3.217,18

040120000 - 432A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 3.358,00 279,75 3.637,75 3.357,12 3.077,27 2.797,52 279,75 560,48

040120000 - 432A - 21000 REP.Y 86.675,00 -48.874,00 37.801,00 35.918,49 35.918,49 27.713,56 8.204,93 1.882,51

040120000 - 432A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 70.783,00 -26.457,84 44.325,16 28.171,42 28.171,42 22.696,18 5.475,24 16.153,74

040120000 - 432A - 21300 REP.Y 50.327,00 -15.527,00 34.800,00 27.029,83 27.029,83 27.029,83 0,00 7.770,17

040120000 - 432A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

040120000 - 432A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 4.971,60 4.971,60 4.971,60 0,00 7.028,40

040120000 - 432A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 11.500,00 -2.000,00 9.500,00 8.812,45 8.812,45 8.812,45 0,00 687,55

040120000 - 432A - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.311,93 1.311,93 1.311,93 0,00 188,07

040120000 - 432A - 22003 LIBROS Y OTRAS 600,00 0,00 600,00 72,27 72,27 72,27 0,00 527,73

040120000 - 432A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 10.000,00 2.850,00 12.850,00 11.840,86 11.840,86 11.840,86 0,00 1.009,14

040120000 - 432A - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 49.678,00 -15.289,00 34.389,00 26.911,82 26.911,82 26.911,82 0,00 7.477,18

040120000 - 432A - 22101 AGUA 29.261,00 -11.610,00 17.651,00 17.650,97 17.650,97 17.650,97 0,00 0,03

040120000 - 432A - 22103 COMBUSTIBLE 31.000,00 -18.850,00 12.150,00 10.347,11 10.347,11 10.347,11 0,00 1.802,89

040120000 - 432A - 22104 VESTUARIO 15.889,00 -14.271,00 1.618,00 1.617,17 1.617,17 1.617,17 0,00 0,83

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040120000 - 432A - 22109 OTROS SUMINISTROS 5.889,00 -814,22 5.074,78 3.436,48 3.436,48 3.436,48 0,00 1.638,30

040120000 - 432A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 34.684,00 -21.412,73 13.271,27 13.170,52 13.170,52 13.170,52 0,00 100,75


040120000 - 432A - 22300 TRANSPORTE 48.153,00 -43.153,00 5.000,00 1.977,99 1.977,99 1.977,99 0,00 3.022,01

040120000 - 432A - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 6.000,00 0,00 6.000,00 5.178,72 5.178,72 5.178,72 0,00 821,28

040120000 - 432A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 900,00 0,00 900,00 707,20 707,20 707,20 0,00 192,80


040120000 - 432A - 22602 DIVULGACIÓN Y 207.600,00 -9,55 207.590,45 97.163,00 97.163,00 87.652,40 9.510,60 110.427,45

040120000 - 432A - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 500,00 0,00 500,00 165,00 165,00 165,00 0,00 335,00

040120000 - 432A - 22606 ANUNCIOS Y 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

040120000 - 432A - 22609 OTROS GASTOS 5.000,00 -4.500,00 500,00 329,95 329,95 329,95 0,00 170,05


040120000 - 432A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 332.000,00 -52.038,00 279.962,00 250.493,65 250.493,65 240.598,94 9.894,71 29.468,35

040120000 - 432A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 328.745,00 -129.592,93 199.152,07 193.119,18 131.595,66 126.328,19 5.267,47 67.556,41



040120000 - 432A - 28001 PROMOCIÓN 3.053.500,00 -790.395,37 2.263.104,63 2.102.118,79 2.073.229,16 1.303.124,01 770.105,15 189.875,47

040120000 - 432A - 46309 CORPORACIONES LOCALES 200.000,00 0,00 200.000,00 144.873,10 0,00 0,00 0,00 200.000,00

040120000 - 432A - 47322 ASOC.TURISMO DE MADRID 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

040120000 - 432A - 61100 REPOSICIÓN Y MEJORA 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

040120000 - 432A - 61201 REPOS.Y CONS.BIENES 50.000,00 -14.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

040120000 - 432A - 62301 INSTALACIONES DE 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040120000 - 432A - 62500 MOBILIARIO 3.200,00 -3.200,00 0,00 1.945,68 1.945,68 0,00 1.945,68 -1.945,68

040120000 - 432A - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 30.000,00 -15.084,69 14.915,31 14.915,31 14.915,31 14.915,31 0,00 0,00

040120000 - 432A - 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

040120000 - 432A - 62802 SEÑALIZACIÓN 0,00 60.000,00 60.000,00 43.999,23 43.999,23 0,00 43.999,23 16.000,77

040120000 - 432A - 76309 CORPORACIONES LOCALES 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00



040130000 - 333A - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.036,00 2.810,46 15.846,46 15.845,82 15.845,82 15.845,82 0,00 0,64


040130000 - 333A - 12005 TRIENIOS 21.518,00 960,00 22.478,00 22.477,98 22.477,98 22.477,98 0,00 0,02




040130000 - 333A - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 8.648,00 -2.204,00 6.444,00 6.443,25 6.443,25 6.443,25 0,00 0,75



040130000 - 333A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 22.000,00 -8.844,68 13.155,32 4.909,95 4.909,95 4.909,95 0,00 8.245,37

040130000 - 333A - 21300 REP.Y 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 27.596,41 27.596,41 27.596,41 0,00 -2.596,41

040130000 - 333A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

040130000 - 333A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 20.000,00 -5.000,00 15.000,00 19.465,35 19.465,35 19.465,35 0,00 -4.465,35

040130000 - 333A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.732,30 4.732,30 4.732,30 0,00 267,70


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040130000 - 333A - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.000,00 -7.529,11 97.470,89 102.771,73 102.771,73 102.771,73 0,00 -5.300,84

040130000 - 333A - 22101 AGUA 1.300,00 0,00 1.300,00 2.828,09 2.828,09 2.828,09 0,00 -1.528,09

040130000 - 333A - 22103 COMBUSTIBLE 750,00 0,00 750,00 529,75 529,75 529,75 0,00 220,25

040130000 - 333A - 22104 VESTUARIO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.616,68 1.616,68 302,50 1.314,18 383,32

040130000 - 333A - 22107 MATERIAS PRIMAS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.174,21 2.174,21 2.174,21 0,00 1.825,79

040130000 - 333A - 22109 OTROS SUMINISTROS 15.000,00 0,00 15.000,00 10.281,74 10.281,74 9.773,24 508,50 4.718,26


040130000 - 333A - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 5.000,00 0,00 5.000,00 4.756,73 4.756,73 4.756,73 0,00 243,27

040130000 - 333A - 22300 TRANSPORTE 0,00 100,00 100,00 2.940,30 2.940,30 2.940,30 0,00 -2.840,30

040130000 - 333A - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 7.000,00 0,00 7.000,00 4.913,81 4.913,81 4.913,81 0,00 2.086,19

040130000 - 333A - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.036,22 1.036,22 1.036,22 0,00 963,78


040130000 - 333A - 22602 DIVULGACIÓN Y 60.000,00 -6.798,65 53.201,35 53.201,35 53.201,35 53.201,35 0,00 0,00

040130000 - 333A - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 1.500,00 0,00 1.500,00 1.369,67 1.369,67 1.369,67 0,00 130,33

040130000 - 333A - 22609 OTROS GASTOS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.240,16 2.240,16 2.240,16 0,00 1.759,84

040130000 - 333A - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

040130000 - 333A - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 20.000,00 11.647,80 31.647,80 26.451,43 26.451,43 26.451,43 0,00 5.196,37

040130000 - 333A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 0,00 19.980,91 19.980,91 21.220,70 21.220,70 21.220,70 0,00 -1.239,79


040130000 - 333A - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 1.800,00 0,00 1.800,00 3.156,31 3.156,31 3.156,31 0,00 -1.356,31

040130000 - 333A - 28001 PROMOCIÓN 700.000,00 103.369,84 803.369,84 787.025,32 787.025,31 774.925,31 12.100,00 16.344,53

040130000 - 333A - 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y 20.000,00 5.700,00 25.700,00 25.618,50 25.618,50 25.618,50 0,00 81,50

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

040130000 - 333A - 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 0,00 5.245,79 5.245,79 5.247,32 5.247,32 5.247,32 0,00 -1,53

040130000 - 333A - 62105 CONSTRUCCIÓN 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

040130000 - 333A - 62308 OTRAS INSTALACIONES 0,00 12.793,83 12.793,83 12.793,83 12.793,83 12.793,83 0,00 0,00

040130000 - 333A - 62500 MOBILIARIO 150.000,00 -94.634,57 55.365,43 55.365,43 55.365,43 35.733,18 19.632,25 0,00

040130000 - 333A - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 50.000,00 -28.444,39 21.555,61 21.553,08 21.553,08 21.553,08 0,00 2,53

040130000 - 333A - 78110 FUNDACIÓN GENERAL 80.800,00 0,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 0,00 0,00

TOTAL SECCIÓN 04 122.256.826,00 - 6.655.191,51 115.601.634,49 111.548.805,26 110.383.271,47 95.324.426,75 15.058.844,72 5.218.363,02

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110010000 - 924M - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 421.602,00 64.929,40 486.531,40 486.531,23 486.531,23 486.531,23 0,00 0,17

110010000 - 924M - 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 46.573,00 14.918,25 61.491,25 61.860,42 61.860,42 61.860,42 0,00 -369,17


110010000 - 924M - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.778.892,00 -245.327,69 1.533.564,31 1.533.564,06 1.533.564,06 1.533.564,06 0,00 0,25




110010000 - 924M - 12004 SUELDOS PERSONAL DE 15.511,00 -10.051,44 5.459,56 5.459,18 5.459,18 5.459,18 0,00 0,38

110010000 - 924M - 12005 TRIENIOS 440.908,00 57.634,00 498.542,00 498.541,48 498.541,48 498.541,48 0,00 0,52

110010000 - 924M - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 2.418.596,00 -380.624,56 2.037.971,44 2.037.971,10 2.037.971,10 2.037.971,10 0,00 0,34

110010000 - 924M - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4.594.524,00 -699.282,71 3.895.241,29 3.895.240,36 3.895.240,36 3.895.240,36 0,00 0,93

110010000 - 924M - 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE 0,00 44.732,55 44.732,55 44.732,02 44.732,02 44.732,02 0,00 0,53

110010000 - 924M - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.308.721,00 -388.859,85 1.919.861,15 1.919.860,19 1.919.860,19 1.919.860,19 0,00 0,96






110010000 - 924M - 15000 COMPLEMENTO DE 0,00 218.519,17 218.519,17 218.519,17 218.519,17 218.519,17 0,00 0,00

110010000 - 924M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 97.576,92 97.576,92 97.576,70 97.576,70 97.576,70 0,00 0,22

110010000 - 924M - 15202 COMPLEMENTO 0,00 771,94 771,94 771,94 771,94 771,94 0,00 0,00

110010000 - 924M - 16000 CUOTAS SOCIALES 3.182.442,00 3.416,46 3.185.858,46 3.185.857,68 3.185.857,68 3.185.857,68 0,00 0,78

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



110010000 - 924M - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 926.898,00 649.735,00 1.576.633,00 1.576.632,04 1.563.815,27 1.563.555,94 259,33 12.817,73


110010000 - 924M - 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 1.778.990,00 121.926,00 1.900.916,00 1.900.915,38 1.900.915,38 1.900.915,38 0,00 0,62

110010000 - 924M - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 3.138.699,00 141.152,00 3.279.851,00 3.263.904,15 3.263.904,15 3.090.787,67 173.116,48 15.946,85

110010000 - 924M - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 127.387,00 -8.039,35 119.347,65 113.642,74 110.233,20 90.189,31 20.043,89 9.114,45

110010000 - 924M - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 79.081,00 -18.337,00 60.744,00 60.743,69 59.228,29 45.657,12 13.571,17 1.515,71

110010000 - 924M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 320.000,00 -315.376,00 4.624,00 7.473,65 7.473,65 7.473,65 0,00 -2.849,65

110010000 - 924M - 21300 REP.Y 889.305,00 -136.937,00 752.368,00 746.651,31 689.634,12 548.294,88 141.339,24 62.733,88

110010000 - 924M - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 1.400,00 4.858,00 6.258,00 8.908,36 8.908,36 8.908,36 0,00 -2.650,36

110010000 - 924M - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 140.807,00 -79.029,00 61.778,00 38.613,99 32.641,38 30.775,37 1.866,01 29.136,62

110010000 - 924M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 80.669,00 -19.000,00 61.669,00 58.337,92 58.337,92 58.337,92 0,00 3.331,08


110010000 - 924M - 22003 LIBROS Y OTRAS 2.500,00 63,00 2.563,00 1.328,52 1.328,52 1.328,52 0,00 1.234,48

110010000 - 924M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 18.000,00 7.678,00 25.678,00 59.521,45 59.521,45 59.521,45 0,00 -33.843,45

110010000 - 924M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.013.500,00 -351.730,14 661.769,86 585.835,71 585.835,71 585.835,71 0,00 75.934,15

110010000 - 924M - 22101 AGUA 37.450,00 0,00 37.450,00 23.612,17 23.612,17 20.369,04 3.243,13 13.837,83

110010000 - 924M - 22102 GAS 64.078,00 20.403,61 84.481,61 56.515,36 41.247,24 37.019,86 4.227,38 43.234,37

110010000 - 924M - 22103 COMBUSTIBLE 39.600,00 0,00 39.600,00 21.065,73 21.065,73 21.065,73 0,00 18.534,27

110010000 - 924M - 22104 VESTUARIO 43.264,00 -24.163,00 19.101,00 19.100,12 19.100,12 19.100,12 0,00 0,88

110010000 - 924M - 22109 OTROS SUMINISTROS 100.000,00 -79.166,00 20.834,00 27.874,42 27.874,42 27.874,42 0,00 -7.040,42

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110010000 - 924M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 125.620,00 -66.179,21 59.440,79 64.290,84 64.290,84 64.290,84 0,00 -4.850,05

110010000 - 924M - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 74.073,00 -24.667,00 49.406,00 39.135,47 39.135,47 33.975,53 5.159,94 10.270,53

110010000 - 924M - 22300 TRANSPORTE 25.000,00 -24.667,00 333,00 332,75 332,75 332,75 0,00 0,25

110010000 - 924M - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 28.013,00 -10.871,00 17.142,00 17.141,52 17.141,52 17.141,52 0,00 0,48

110010000 - 924M - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 500,00 0,00 500,00 1.397,64 1.397,64 1.397,64 0,00 -897,64

110010000 - 924M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.706,08 3.706,08 3.706,08 0,00 293,92

110010000 - 924M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 69.480,00 -56.812,00 12.668,00 13.060,62 13.060,62 13.060,62 0,00 -392,62

110010000 - 924M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.926,00 0,00 10.926,00 178.061,78 178.061,78 178.061,78 0,00 -167.135,78

110010000 - 924M - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 2.832,00 0,00 2.832,00 3.108,72 3.108,72 2.335,08 773,64 -276,72

110010000 - 924M - 22606 ANUNCIOS Y 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

110010000 - 924M - 22609 OTROS GASTOS 100.000,00 -69.000,00 31.000,00 34.815,48 34.815,48 34.815,48 0,00 -3.815,48

110010000 - 924M - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.205.755,00 -127.753,00 1.078.002,00 967.447,45 967.447,44 889.766,49 77.680,95 110.554,56

110010000 - 924M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.985.425,00 69.643,37 2.055.068,37 2.047.710,94 2.047.710,94 1.880.643,06 167.067,88 7.357,43

110010000 - 924M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 0,00 12.293,26 12.293,26 12.293,26 12.293,26 12.293,26 0,00 0,00

110010000 - 924M - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 223.973,00 -77.604,54 146.368,46 95.670,35 95.670,35 61.201,08 34.469,27 50.698,11

110010000 - 924M - 23001 DIETAS PERSONAL 70.000,00 -30.000,00 40.000,00 40.314,32 40.314,32 40.314,32 0,00 -314,32

110010000 - 924M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 80.000,00 -50.000,00 30.000,00 10.245,56 10.245,56 10.245,56 0,00 19.754,44

110010000 - 924M - 27100 OTROS PRODUCTOS 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

110010000 - 924M - 28001 PROMOCIÓN 550.164,00 -250.000,00 300.164,00 193.594,20 140.692,77 96.554,83 44.137,94 159.471,23

110010000 - 924M - 41007 MADRID 112 13.012.537,00 -438.282,98 12.574.254,02 12.574.254,02 12.574.254,02 12.574.254,02 0,00 0,00

110010000 - 924M - 41008 AG.C.M.REEDUC.Y 38.273.161,00 -3.392.863,11 34.880.297,89 34.880.297,89 34.880.297,89 34.880.297,89 0,00 0,00

110010000 - 924M - 42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 27.941.000,00 0,00 27.941.000,00 27.941.000,00 27.941.000,00 27.941.000,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110010000 - 924M - 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE 6.295.730,00 0,00 6.295.730,00 6.295.730,00 6.295.730,00 6.295.730,00 0,00 0,00

110010000 - 924M - 46309 CORPORACIONES LOCALES 0,00 200.000,00 200.000,00 142.924,53 140.071,00 0,00 140.071,00 59.929,00

110010000 - 924M - 62300 INSTALACIONES DE 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00


110010000 - 924M - 62303 INSTALACIONES Y 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00

110010000 - 924M - 62308 OTRAS INSTALACIONES 2.550,00 0,00 2.550,00 18.609,80 18.609,80 18.609,80 0,00 -16.059,80

110010000 - 924M - 62500 MOBILIARIO 11.000,00 0,00 11.000,00 3.770,48 3.770,48 3.770,48 0,00 7.229,52

110010000 - 924M - 62501 EQUIPO DE OFICINA 7.125,00 0,00 7.125,00 333,42 333,42 333,42 0,00 6.791,58

110010000 - 924M - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 6.563,00 0,00 6.563,00 34.775,88 34.775,86 0,00 34.775,86 -28.212,86

110010000 - 924M - 62802 SEÑALIZACIÓN 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00

110010000 - 924M - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 49.515,00 650.000,00 699.515,00 608.849,98 608.849,98 608.849,98 0,00 90.665,02

110010000 - 924M - 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE 2.750,00 1.637,94 4.387,94 4.387,94 4.387,94 4.387,94 0,00 0,00

110010000 - 924M - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 18.135,00 0,00 18.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.135,00

110010000 - 924M - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 5.000,00 7.426,70 12.426,70 91.543,70 91.543,70 29.131,36 62.412,34 -79.117,00

110010000 - 924M - 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE 17.225,00 2.332,64 19.557,64 2.543,62 2.543,62 2.543,62 0,00 17.014,02

110010000 - 924M - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 19.982,00 -11.397,28 8.584,72 2.409,11 2.409,11 0,00 2.409,11 6.175,61

110010000 - 924M - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 14.032,00 0,00 14.032,00 3.632,72 3.632,72 3.632,72 0,00 10.399,28


110010000 - 924M - 64010 INVERS.EN BIENES EN 2.550,00 -2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110010000 - 924M - 71007 MADRID 112 661.500,00 -14.173,09 647.326,91 647.326,91 647.326,91 647.326,91 0,00 0,00

110010000 - 924M - 71008 AG.C.M.PARA LA REEDUC.Y 143.540,00 -35.884,90 107.655,10 107.655,00 107.655,00 107.655,00 0,00 0,10

110010000 - 924M - 72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 227.700,00 0,00 227.700,00 227.700,00 227.700,00 227.700,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110010000 - 924M - 83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL 456.930,00 0,00 456.930,00 456.930,00 156.951,84 156.951,84 0,00 299.978,16




110110000 - 134A - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 13.458.014,00 -1.892.999,98 11.565.014,02 11.565.014,01 11.565.014,01 11.565.014,01 0,00 0,01


110110000 - 134A - 12005 TRIENIOS 2.188.752,00 75.453,00 2.264.205,00 2.264.204,65 2.264.204,65 2.264.204,65 0,00 0,35

110110000 - 134A - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 8.348.678,00 -1.458.567,23 6.890.110,77 6.890.110,35 6.890.110,35 6.890.110,35 0,00 0,42

110110000 - 134A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 28.536.476,00 623.501,27 29.159.977,27 29.159.976,90 29.159.976,90 29.159.976,90 0,00 0,37

110110000 - 134A - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 3.089.500,00 1.742.007,00 4.831.507,00 4.831.506,86 4.831.506,86 4.831.506,86 0,00 0,14

110110000 - 134A - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.947.722,00 -362.418,97 1.585.303,03 1.585.302,66 1.585.302,66 1.585.302,66 0,00 0,37

110110000 - 134A - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 5.110,00 43.032,00 48.142,00 48.141,33 48.141,33 48.141,33 0,00 0,67


110110000 - 134A - 15000 COMPLEMENTO DE 0,00 24.514,43 24.514,43 24.514,43 24.514,43 24.514,43 0,00 0,00

110110000 - 134A - 16000 CUOTAS SOCIALES 13.527.522,00 6.337.945,59 19.865.467,59 19.865.467,29 19.865.467,29 19.865.467,29 0,00 0,30

110110000 - 134A - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

110110000 - 134A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 3.437.540,00 -85.111,03 3.352.428,97 3.289.239,40 3.289.230,55 2.615.783,09 673.447,46 63.198,42

110110000 - 134A - 20800 ARRENDAMIENTO OTRO 21.240,00 21.000,00 42.240,00 38.360,50 38.360,50 38.360,50 0,00 3.879,50


110110000 - 134A - 21300 REP.Y 1.116.042,00 -212.155,36 903.886,64 876.925,87 815.559,13 571.729,93 243.829,20 88.327,51

110110000 - 134A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 742.350,00 -100.259,00 642.091,00 661.759,35 661.754,28 541.088,02 120.666,26 -19.663,28


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


110110000 - 134A - 22002 PRENSA Y REVISTAS 500,00 0,00 500,00 439,98 439,98 439,98 0,00 60,02

110110000 - 134A - 22003 LIBROS Y OTRAS 600,00 0,00 600,00 1.265,82 1.265,82 1.265,82 0,00 -665,82



110110000 - 134A - 22101 AGUA 103.812,00 17.436,69 121.248,69 121.248,69 121.248,69 118.012,89 3.235,80 0,00

110110000 - 134A - 22102 GAS 224.468,00 19.563,73 244.031,73 232.110,68 140.751,10 134.199,33 6.551,77 103.280,63

110110000 - 134A - 22103 COMBUSTIBLE 600.246,00 79.000,00 679.246,00 488.755,30 488.755,30 488.755,30 0,00 190.490,70

110110000 - 134A - 22104 VESTUARIO 407.632,00 44.051,51 451.683,51 451.683,51 451.683,51 115.667,73 336.015,78 0,00

110110000 - 134A - 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30.000,00 -21.059,62 8.940,38 6.869,05 6.869,05 6.869,05 0,00 2.071,33

110110000 - 134A - 22107 MATERIAS PRIMAS 100.000,00 13.179,07 113.179,07 113.179,07 64.251,72 31.210,06 33.041,66 48.927,35

110110000 - 134A - 22109 OTROS SUMINISTROS 232.983,00 -34.000,00 198.983,00 244.227,85 244.227,84 214.828,38 29.399,46 -45.244,84



110110000 - 134A - 22300 TRANSPORTE 3.855.464,00 -60.000,00 3.795.464,00 3.795.066,14 3.625.148,08 3.276.860,30 348.287,78 170.315,92

110110000 - 134A - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 78.603,00 3.709,86 82.312,86 82.312,86 82.312,86 82.312,86 0,00 0,00

110110000 - 134A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 236.984,00 -81.625,00 155.359,00 155.358,62 155.358,62 155.358,62 0,00 0,38

110110000 - 134A - 22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000,00 0,00 5.000,00 5.115,41 5.115,41 5.115,41 0,00 -115,41

110110000 - 134A - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.000,00 0,00 3.000,00 5.090,00 5.090,00 5.090,00 0,00 -2.090,00

110110000 - 134A - 22602 DIVULGACIÓN Y 36.000,00 -3.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

110110000 - 134A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

110110000 - 134A - 22606 ANUNCIOS Y 1.000,00 0,00 1.000,00 7.172,08 7.172,08 7.172,08 0,00 -6.172,08

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110110000 - 134A - 22609 OTROS GASTOS 41.750,00 -21.750,00 20.000,00 51.575,25 51.575,25 51.575,25 0,00 -31.575,25

110110000 - 134A - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.198.652,00 -281.959,70 916.692,30 916.692,30 898.624,65 758.602,46 140.022,19 18.067,65

110110000 - 134A - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 135.618,00 0,00 135.618,00 134.417,31 134.417,31 123.211,98 11.205,33 1.200,69

110110000 - 134A - 22705 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 10.000,00 14.451,40 24.451,40 24.451,40 24.451,40 24.451,40 0,00 0,00


110110000 - 134A - 22801 CONVENIOS CON 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

110110000 - 134A - 23001 DIETAS PERSONAL 15.000,00 26.000,00 41.000,00 25.832,51 25.832,51 25.832,51 0,00 15.167,49


110110000 - 134A - 27100 OTROS PRODUCTOS 40.000,00 -1.436,78 38.563,22 36.960,12 36.960,12 36.960,12 0,00 1.603,10

110110000 - 134A - 28001 PROMOCIÓN 25.000,00 12.000,00 37.000,00 36.944,85 36.944,85 36.944,85 0,00 55,15

110110000 - 134A - 60105 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO 24.947.213,00 688.847,00 25.636.060,00 24.117.792,19 24.117.792,18 16.459.293,01 7.658.499,17 1.518.267,82

110110000 - 134A - 61100 REPOSICIÓN Y MEJORA 22.000,00 0,00 22.000,00 1.485,20 1.485,20 1.485,20 0,00 20.514,80

110110000 - 134A - 62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y 500.000,00 -417.520,73 82.479,27 75.101,41 75.101,41 75.101,41 0,00 7.377,86

110110000 - 134A - 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 610.240,00 -580.888,37 29.351,63 32.279,63 32.279,63 7.958,63 24.321,00 -2.928,00

110110000 - 134A - 62300 INSTALACIONES DE 17.000,00 -11.521,11 5.478,89 8.591,00 8.591,00 4.295,50 4.295,50 -3.112,11

110110000 - 134A - 62301 INSTALACIONES DE 5.950,00 4.000,00 9.950,00 9.648,87 9.648,87 9.648,87 0,00 301,13

110110000 - 134A - 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0,00 6.415,12 6.415,12 6.415,12 6.415,12 6.415,12 0,00 0,00

110110000 - 134A - 62303 INSTALACIONES Y 0,00 1.105,99 1.105,99 1.105,99 1.105,99 1.105,99 0,00 0,00

110110000 - 134A - 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE 25.000,00 0,00 25.000,00 24.987,95 24.987,95 24.987,95 0,00 12,05

110110000 - 134A - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 711.957,00 -362.539,74 349.417,26 339.809,95 339.809,95 212.735,08 127.074,87 9.607,31

110110000 - 134A - 62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ 1.660.974,00 474.101,84 2.135.075,84 2.135.075,84 2.135.075,67 831.241,17 1.303.834,50 0,17

110110000 - 134A - 62500 MOBILIARIO 25.500,00 -7.060,00 18.440,00 17.903,72 17.903,72 17.903,72 0,00 536,28

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110110000 - 134A - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 6.000,00 1.500,00 7.500,00 7.414,95 7.414,94 5.509,19 1.905,75 85,06

110110000 - 134A - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 7.060,00 7.060,00 6.113,84 5.034,43 3.305,96 1.728,47 2.025,57

110110000 - 134A - 62802 SEÑALIZACIÓN 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110110000 - 134A - 62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 4.000,00 0,00 4.000,00 5.049,10 5.049,10 5.049,10 0,00 -1.049,10

110110000 - 134A - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 200.000,00 196.245,69 396.245,69 299.498,02 187.865,20 135.082,42 52.782,78 208.380,49

110110000 - 134A - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 17.000,00 0,00 17.000,00 10.818,31 10.818,31 10.818,31 0,00 6.181,69

110110000 - 134A - 63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE 190.000,00 5.754,31 195.754,31 203.884,32 203.824,72 144.990,82 58.833,90 -8.070,41

110110000 - 134A - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 4.250,00 50,44 4.300,44 4.212,24 4.212,24 4.212,24 0,00 88,20


110120000 - 112A - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.036,00 387,36 13.423,36 13.422,57 13.422,57 13.422,57 0,00 0,79



110120000 - 112A - 12005 TRIENIOS 42.521,00 3.888,00 46.409,00 46.408,24 46.408,24 46.408,24 0,00 0,76



110120000 - 112A - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.917,00 -200,00 18.717,00 18.741,58 18.741,58 18.741,58 0,00 -24,58

110120000 - 112A - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 3.555,00 26,00 3.581,00 3.555,44 3.555,44 3.555,44 0,00 25,56


110120000 - 112A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 100.000,00 -57.747,83 42.252,17 41.518,08 41.518,08 41.518,08 0,00 734,09

110120000 - 112A - 21300 REP.Y 1.248.387,00 386.236,47 1.634.623,47 1.569.715,74 1.277.086,56 1.196.769,36 80.317,20 357.536,91

110120000 - 112A - 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 7.473,67 7.473,67 7.473,67 7.473,67 7.473,67 0,00 0,00

110120000 - 112A - 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 896,52 896,52 896,52 896,52 896,52 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110120000 - 112A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 11.880,06 11.880,06 11.880,06 11.880,06 11.880,06 0,00 0,00

110120000 - 112A - 22609 OTROS GASTOS 0,00 1.827.181,39 1.827.181,39 1.827.181,39 1.827.181,39 132,22 1.827.049,17 0,00

110120000 - 112A - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 3.571.246,00 763.297,37 4.334.543,37 4.328.943,37 4.253.284,62 3.956.930,85 296.353,77 81.258,75

110120000 - 112A - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 10.014.336,00 -508.651,31 9.505.684,69 9.494.002,50 9.412.339,10 7.608.162,23 1.804.176,87 93.345,59

110120000 - 112A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 0,00 17.603,81 17.603,81 17.603,81 17.603,81 10.948,81 6.655,00 0,00

110120000 - 112A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 0,00 106.305,40 106.305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 106.305,40

110120000 - 112A - 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 500.000,00 718.428,87 1.218.428,87 1.207.333,39 1.207.333,39 1.207.333,39 0,00 11.095,48


110120000 - 112A - 62802 SEÑALIZACIÓN 0,00 1.093,48 1.093,48 1.093,48 1.093,48 1.093,48 0,00 0,00

110120000 - 112A - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 175.000,00 42.444,00 217.444,00 217.443,02 217.443,02 188.316,33 29.126,69 0,98

110120000 - 112A - 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE 30.000,00 297.617,00 327.617,00 327.616,90 327.616,90 4.325,75 323.291,15 0,10

110120000 - 112A - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 500.000,00 0,00 500.000,00 420.005,31 420.005,31 357.447,08 62.558,23 79.994,69

110120000 - 112A - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 300.000,00 -179.123,52 120.876,48 107.989,62 107.989,62 89.133,45 18.856,17 12.886,86


110120000 - 112A - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 30.000,00 0,00 30.000,00 83.473,45 83.473,45 64.692,73 18.780,72 -53.473,45

110120000 - 112A - 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE 15.000,00 43.000,00 58.000,00 93.153,87 46.403,03 46.403,03 0,00 11.596,97

110120000 - 112A - 64010 INVERS.EN BIENES EN 175.000,00 263.987,37 438.987,37 345.422,52 163.862,02 105.973,25 57.888,77 275.125,35

110120000 - 112B - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16





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APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110120000 - 112B - 12005 TRIENIOS 298.463,00 35.788,00 334.251,00 334.250,71 334.250,71 334.250,71 0,00 0,29

110120000 - 112B - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.198.089,00 -214.663,57 983.425,43 983.424,79 983.424,79 983.424,79 0,00 0,64

110120000 - 112B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.016.586,00 -311.073,58 1.705.512,42 1.705.512,16 1.705.512,16 1.705.512,16 0,00 0,26

110120000 - 112B - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 599.358,00 -98.578,62 500.779,38 500.779,18 500.779,18 500.779,18 0,00 0,20



110120000 - 112B - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 29.834.331,00 1.289.300,70 31.123.631,70 30.518.601,40 30.211.517,51 28.152.200,07 2.059.317,44 912.114,19

110120000 - 112B - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 148.954,00 -23.672,54 125.281,46 93.408,34 86.004,75 69.341,05 16.663,70 39.276,71

110120000 - 112B - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 146.022,00 16.378,06 162.400,06 182.671,88 182.671,81 112.990,40 69.681,41 -20.271,75

110120000 - 112B - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 8.900,00 1.059,62 9.959,62 5.812,93 5.812,93 5.812,93 0,00 4.146,69

110120000 - 112B - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 57.395,00 0,00 57.395,00 42.151,83 36.039,98 36.039,98 0,00 21.355,02

110120000 - 112B - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 1.033.449,00 134.540,33 1.167.989,33 1.986.898,68 1.986.898,68 1.744.699,22 242.199,46 -818.909,35

110120000 - 112B - 22002 PRENSA Y REVISTAS 16.135,00 0,00 16.135,00 31.645,12 31.645,12 31.645,12 0,00 -15.510,12

110120000 - 112B - 22003 LIBROS Y OTRAS 34.900,00 0,00 34.900,00 2.577,01 2.577,01 2.577,01 0,00 32.322,99

110120000 - 112B - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 1.225.830,00 90.118,28 1.315.948,28 1.297.684,31 1.297.684,31 1.084.416,62 213.267,69 18.263,97

110120000 - 112B - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.999.349,00 158.821,00 6.158.170,00 4.033.596,02 4.033.596,02 4.033.596,02 0,00 2.124.573,98

110120000 - 112B - 22101 AGUA 246.279,00 47.967,44 294.246,44 301.435,71 301.435,71 292.329,72 9.105,99 -7.189,27

110120000 - 112B - 22102 GAS 279.638,00 7.391,72 287.029,72 314.586,71 186.902,13 186.902,13 0,00 100.127,59

110120000 - 112B - 22103 COMBUSTIBLE 389.252,00 36.765,88 426.017,88 235.255,44 220.495,59 190.448,73 30.046,86 205.522,29

110120000 - 112B - 22104 VESTUARIO 15.810,00 0,00 15.810,00 23.996,50 23.996,49 23.996,49 0,00 -8.186,49

110120000 - 112B - 22107 MATERIAS PRIMAS 108.527,00 -5.000,00 103.527,00 13.148,98 13.148,98 13.148,98 0,00 90.378,02

110120000 - 112B - 22109 OTROS SUMINISTROS 71.431,00 0,00 71.431,00 168.165,03 168.165,03 168.165,03 0,00 -96.734,03

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110120000 - 112B - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 6.000.000,00 709.456,19 6.709.456,19 6.226.462,75 6.226.462,75 5.711.942,71 514.520,04 482.993,44

110120000 - 112B - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 744.921,00 15.559,18 760.480,18 711.686,44 273.033,42 226.450,76 46.582,66 487.446,76

110120000 - 112B - 22300 TRANSPORTE 20.400,00 0,00 20.400,00 11.074,58 11.074,58 11.074,58 0,00 9.325,42

110120000 - 112B - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

110120000 - 112B - 22500 TRIBUTOS LOCALES 16.275,00 0,00 16.275,00 1.396,05 1.396,05 1.396,05 0,00 14.878,95

110120000 - 112B - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 150.000,00 29.411,00 179.411,00 198.098,04 198.098,04 196.771,07 1.326,97 -18.687,04

110120000 - 112B - 22604 INDEMNIZACIONES A 87.278,00 0,00 87.278,00 77.624,37 77.624,37 77.624,37 0,00 9.653,63

110120000 - 112B - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 12.771,00 7.953,00 20.724,00 9.410,33 9.410,33 9.410,33 0,00 11.313,67

110120000 - 112B - 22609 OTROS GASTOS 1.000,00 5.000,00 6.000,00 5.789,32 5.789,32 5.789,32 0,00 210,68

110120000 - 112B - 22702 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 145.000,00 6.033,92 151.033,92 306.558,21 280.924,56 280.924,56 0,00 -129.890,64

110120000 - 112B - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 2.183.677,00 1.573.739,19 3.757.416,19 3.258.112,24 2.123.277,53 1.983.781,36 139.496,17 1.634.138,66

110120000 - 112B - 22809 OTROS 80.000,00 0,00 80.000,00 80.038,45 80.038,45 59.818,87 20.219,58 -38,45


110120000 - 112B - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 1.847.671,00 0,00 1.847.671,00 1.319.602,61 1.319.602,61 1.319.602,61 0,00 528.068,39

110120000 - 112B - 23302 TRIBUNAL DEL JURADO 300.510,00 0,00 300.510,00 169.256,38 169.256,38 169.256,38 0,00 131.253,62

110120000 - 112B - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

110120000 - 112B - 28001 PROMOCIÓN 15.000,00 0,00 15.000,00 220,28 220,28 220,28 0,00 14.779,72

110120000 - 112B - 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 36.900.000,00 500.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 35.528.470,79 26.759.382,29 8.769.088,50 1.871.529,21

110120000 - 112B - 44503 AL COLEGIO DE 3.100.000,00 1.500.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.477.537,68 4.477.537,68 0,00 122.462,32

110120000 - 112B - 46304 A AYUNTAMIENTOS PARA 221.535,00 27.000,00 248.535,00 244.642,00 212.129,00 37.492,00 174.637,00 36.406,00

110120000 - 112B - 62500 MOBILIARIO 61.341,00 -2.912,92 58.428,08 108.937,17 68.593,60 63.351,36 5.242,24 -10.165,52

110120000 - 112B - 62501 EQUIPO DE OFICINA 0,00 5.000,00 5.000,00 2.125,33 2.125,33 2.125,33 0,00 2.874,67

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110120000 - 112B - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 60.000,00 -7.813,00 52.187,00 2.037,45 2.037,45 2.037,45 0,00 50.149,55

110120000 - 112B - 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

110120000 - 112B - 62802 SEÑALIZACIÓN 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

110120000 - 112B - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 65.000,00 0,00 65.000,00 94.625,88 94.625,88 75.018,74 19.607,14 -29.625,88

110120000 - 112B - 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE 40.000,00 -10.374,00 29.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.626,00

110120000 - 112C - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 2.374.797,00 266.562,00 2.641.359,00 2.641.358,80 2.641.358,80 2.641.358,80 0,00 0,20

110120000 - 112C - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 32.907.983,00 -3.150.114,00 29.757.869,00 29.623.449,53 29.623.449,53 29.623.449,53 0,00 134.419,47

110120000 - 112C - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 38.681.892,00 3.169.740,00 41.851.632,00 41.098.516,48 41.098.516,48 41.098.516,48 0,00 753.115,52

110120000 - 112C - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 12.220.663,00 1.950.000,00 14.170.663,00 14.205.840,44 14.205.840,44 14.205.840,44 0,00 -35.177,44

110120000 - 112C - 12005 TRIENIOS 20.334.518,00 0,00 20.334.518,00 21.101.585,86 21.101.585,86 21.101.585,86 0,00 -767.067,86

110120000 - 112C - 12006 GRADO 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

110120000 - 112C - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 31.045.241,00 -444.850,00 30.600.391,00 29.401.102,79 29.401.102,79 29.401.102,79 0,00 1.199.288,21

110120000 - 112C - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.242.529,00 300.000,00 5.542.529,00 4.993.025,37 4.993.025,37 4.993.025,37 0,00 549.503,63

110120000 - 112C - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 51.995.742,00 1.000.000,00 52.995.742,00 53.475.918,67 53.475.918,67 53.475.918,67 0,00 -480.176,67

110120000 - 112C - 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE 0,00 5.000,00 5.000,00 1.402.806,13 1.402.720,35 1.402.720,35 0,00 -1.397.720,35

110120000 - 112C - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.237.815,00 -704.335,99 9.533.479,01 9.533.478,83 9.533.478,83 9.533.478,83 0,00 0,18

110120000 - 112C - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 116.835,00 0,00 116.835,00 120.138,69 120.138,69 120.138,69 0,00 -3.303,69

110120000 - 112C - 13002 FONDO CUMPLIMIENTO 0,00 5.000,00 5.000,00 67.585,96 67.585,96 67.585,96 0,00 -62.585,96

110120000 - 112C - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 1.202.843,00 -25.668,00 1.177.175,00 1.111.285,53 1.111.285,53 1.111.285,53 0,00 65.889,47


110120000 - 112C - 13101 OTRAS REMUNERACIONES 1.515,00 -447,00 1.068,00 1.067,61 1.067,61 1.067,61 0,00 0,39

110120000 - 112C - 13106 RETRIB.BÁSICAS LABORAL 60.937,00 -31.999,00 28.938,00 28.937,73 28.937,73 28.937,73 0,00 0,27

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110120000 - 112C - 13108 EQUIPOS 160.220,00 -160.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110120000 - 112C - 14102 SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS 3.457.963,00 1.090.795,00 4.548.758,00 4.548.757,68 4.548.757,68 4.548.757,68 0,00 0,32

110120000 - 112C - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 874.611,00 104.916,00 979.527,00 979.526,11 979.526,11 979.526,11 0,00 0,89

110120000 - 112C - 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE 885.929,00 1.288.592,00 2.174.521,00 2.174.520,19 2.174.520,19 2.174.520,19 0,00 0,81

110120000 - 112C - 14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 109.268,00 1.201,00 110.469,00 110.468,73 110.468,73 110.468,73 0,00 0,27

110120000 - 112C - 15000 COMPLEMENTO DE 585.327,00 80.242,00 665.569,00 665.568,74 665.568,74 665.568,74 0,00 0,26

110120000 - 112C - 15202 COMPLEMENTO 0,00 3.859,70 3.859,70 3.859,70 3.859,70 3.859,70 0,00 0,00

110120000 - 112C - 15402 CUMPLIMIENTO DE 5.992.331,00 220.706,00 6.213.037,00 6.213.036,91 6.213.036,91 6.213.036,91 0,00 0,09

110120000 - 112C - 16000 CUOTAS SOCIALES 23.203.480,00 5.256.921,40 28.460.401,40 28.460.401,23 28.460.401,23 28.460.401,23 0,00 0,17

110120000 - 112C - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 341.628,00 510.201,00 851.829,00 851.828,47 851.828,47 851.828,47 0,00 0,53

110120000 - 112C - 16108 MEJORA INCAPACIDAD 139.281,00 357.256,00 496.537,00 496.536,60 496.536,60 496.536,60 0,00 0,40

110120000 - 112C - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 321.063,00 17.475,40 338.538,40 338.537,55 338.537,55 337.851,63 685,92 0,85

110120000 - 112C - 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES 387.004,00 -387.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110120000 - 112C - 18001 PREVISIÓN PARA 413.245,00 -413.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110120000 - 112C - 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 3.007.660,00 779.428,00 3.787.088,00 3.787.087,44 3.787.087,44 3.787.087,44 0,00 0,56

110120000 - 112C - 83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL 55.085,00 0,00 55.085,00 11.975,00 11.975,00 11.975,00 0,00 43.110,00




110120000 - 131M - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 16.925,00 0,00 16.925,00 16.924,92 16.924,92 16.924,92 0,00 0,08

110120000 - 131M - 12005 TRIENIOS 63.016,00 2.699,00 65.715,00 65.714,61 65.714,61 65.714,61 0,00 0,39


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



110120000 - 131M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 0,00 2.000,00 2.000,00 1.769,99 1.769,99 1.769,99 0,00 230,01

110120000 - 131M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 1.000,00 234,98 1.234,98 7.041,72 7.041,72 6.813,03 228,69 -5.806,74

110120000 - 131M - 22300 TRANSPORTE 0,00 15.000,00 15.000,00 13.279,75 13.279,75 13.279,75 0,00 1.720,25

110120000 - 131M - 22609 OTROS GASTOS 18.000,00 -5.130,00 12.870,00 8.330,64 8.330,64 8.324,89 5,75 4.539,36

110120000 - 131M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 36.000,00 -23.110,52 12.889,48 12.889,48 12.889,48 12.889,48 0,00 0,00

110120000 - 131M - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 105.000,00 195.000,00 0,00

110120000 - 132A - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



110120000 - 132A - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 2.545.841,00 -361.525,00 2.184.316,00 2.184.315,67 2.184.315,67 2.184.315,67 0,00 0,33


110120000 - 132A - 12005 TRIENIOS 485.858,00 29.570,00 515.428,00 515.427,99 515.427,99 515.427,99 0,00 0,01

110120000 - 132A - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.583.272,00 -288.888,10 1.294.383,90 1.294.383,09 1.294.383,09 1.294.383,09 0,00 0,81

110120000 - 132A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4.253.767,00 -691.047,94 3.562.719,06 3.562.718,57 3.562.718,57 3.562.718,57 0,00 0,49

110120000 - 132A - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 100.327,00 -1.462,00 98.865,00 98.865,00 98.865,00 98.865,00 0,00 0,00


110120000 - 132A - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 41.285,00 0,00 41.285,00 44.747,34 44.747,34 44.747,34 0,00 -3.462,34

110120000 - 132A - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 153.426,00 -4.912,00 148.514,00 145.051,77 145.051,77 145.051,77 0,00 3.462,23

110120000 - 132A - 16000 CUOTAS SOCIALES 2.188.224,00 341.634,92 2.529.858,92 2.529.858,18 2.529.858,18 2.529.858,18 0,00 0,74

110120000 - 132A - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 22.442,00 484,00 22.926,00 22.353,35 22.353,35 20.498,44 1.854,91 572,65

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110120000 - 132A - 20300 ARRENDAMIENTO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

110120000 - 132A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 519.240,00 -110.375,00 408.865,00 405.255,68 372.778,66 307.833,02 64.945,64 36.086,34

110120000 - 132A - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 10.535,00 -4.000,00 6.535,00 6.142,85 6.142,85 6.142,85 0,00 392,15

110120000 - 132A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 87.000,00 -57.276,00 29.724,00 25.943,75 25.943,75 25.943,75 0,00 3.780,25

110120000 - 132A - 21300 REP.Y 44.000,00 -36.100,00 7.900,00 8.503,18 8.503,18 8.503,18 0,00 -603,18

110120000 - 132A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 70.000,00 0,00 70.000,00 71.221,42 71.221,42 71.221,42 0,00 -1.221,42

110120000 - 132A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 5.100,00 3.100,00 8.200,00 8.669,47 8.669,47 8.669,47 0,00 -469,47

110120000 - 132A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 9.900,00 29.000,00 38.900,00 5.370,81 5.370,81 5.370,81 0,00 33.529,19

110120000 - 132A - 22003 LIBROS Y OTRAS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

110120000 - 132A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.700,00 9.200,00 13.900,00 13.074,92 13.074,92 13.074,92 0,00 825,08


110120000 - 132A - 22101 AGUA 10.000,00 0,00 10.000,00 3.337,91 3.337,91 3.337,91 0,00 6.662,09

110120000 - 132A - 22102 GAS 10.000,00 13.020,00 23.020,00 21.018,83 21.018,83 21.018,83 0,00 2.001,17

110120000 - 132A - 22103 COMBUSTIBLE 1.312.380,00 -52.675,43 1.259.704,57 1.244.161,62 556.189,89 556.189,89 0,00 703.514,68

110120000 - 132A - 22104 VESTUARIO 189.802,00 -155.700,00 34.102,00 30.744,79 30.744,78 15.643,93 15.100,85 3.357,22



110120000 - 132A - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 7.210.552,00 700,00 7.211.252,00 7.210.443,82 7.166.881,78 5.969.522,41 1.197.359,37 44.370,22

110120000 - 132A - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 28.000,00 -7.718,00 20.282,00 19.430,46 19.430,46 19.430,46 0,00 851,54

110120000 - 132A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 24.000,00 -6.797,00 17.203,00 15.202,36 15.202,36 15.202,36 0,00 2.000,64


110120000 - 132A - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110120000 - 132A - 22602 DIVULGACIÓN Y 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

110120000 - 132A - 22606 ANUNCIOS Y 3.000,00 0,00 3.000,00 1.060,47 1.060,47 1.060,47 0,00 1.939,53

110120000 - 132A - 22609 OTROS GASTOS 14.000,00 1.500,00 15.500,00 2.679,68 2.679,68 2.679,68 0,00 12.820,32



110120000 - 132A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 150.000,00 19.000,00 169.000,00 167.003,25 157.186,06 144.660,61 12.525,45 11.813,94

110120000 - 132A - 22809 OTROS 3.428.803,00 -379.846,00 3.048.957,00 3.048.956,72 2.803.339,15 2.218.866,87 584.472,28 245.617,85

110120000 - 132A - 23001 DIETAS PERSONAL 2.500,00 0,00 2.500,00 1.963,14 1.963,14 1.963,14 0,00 536,86

110120000 - 132A - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 2.500,00 0,00 2.500,00 481,41 481,41 481,41 0,00 2.018,59

110120000 - 132A - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 300.000,00 -169.000,00 131.000,00 41.586,37 41.586,37 12.117,37 29.469,00 89.413,63

110120000 - 132A - 27100 OTROS PRODUCTOS 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00

110120000 - 132A - 28001 PROMOCIÓN 15.000,00 6.000,00 21.000,00 20.724,84 20.724,84 20.724,84 0,00 275,16

110120000 - 132A - 46309 CORPORACIONES LOCALES 69.642.540,00 3.620.000,00 73.262.540,00 73.230.243,19 68.693.300,19 46.128.014,52 22.565.285,67 4.569.239,81

110120000 - 132A - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000,00 -7.204,90 2.795,10 2.795,10 2.795,10 2.795,10 0,00 0,00

110120000 - 132A - 62400 VEHÍCULOS 40.000,00 60.680,84 100.680,84 100.680,84 100.680,84 65.893,34 34.787,50 0,00

110120000 - 132A - 62500 MOBILIARIO 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110120000 - 132A - 62501 EQUIPO DE OFICINA 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110120000 - 132A - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 10.000,00 -9.089,62 910,38 910,38 910,38 348,94 561,44 0,00

110120000 - 132A - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110120000 - 132A - 64010 INVERS.EN BIENES EN 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110130000 - 921N - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

110130000 - 921N - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.082.159,00 -266.119,41 816.039,59 816.039,18 816.039,18 816.039,18 0,00 0,41

110130000 - 921N - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 273.747,00 -68.810,77 204.936,23 204.935,78 204.935,78 204.935,78 0,00 0,45

110130000 - 921N - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 259.576,00 -103.861,14 155.714,86 155.714,05 155.714,05 155.714,05 0,00 0,81


110130000 - 921N - 12005 TRIENIOS 270.150,00 10.413,00 280.563,00 280.562,03 280.562,03 280.562,03 0,00 0,97

110130000 - 921N - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.125.974,00 -218.349,41 907.624,59 907.623,73 907.623,73 907.623,73 0,00 0,86

110130000 - 921N - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.894.068,00 -345.204,67 1.548.863,33 1.548.862,78 1.548.862,78 1.548.862,78 0,00 0,55

110130000 - 921N - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 725.224,00 -135.468,82 589.755,18 589.754,22 589.754,22 589.754,22 0,00 0,96

110130000 - 921N - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 12.174,96 12.174,96 12.174,36 12.174,36 12.174,36 0,00 0,60

110130000 - 921N - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 99.177,00 -14.290,00 84.887,00 84.886,94 84.886,94 84.886,94 0,00 0,06

110130000 - 921N - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.229.487,00 15.152,36 1.244.639,36 1.244.638,80 1.244.638,80 1.244.638,80 0,00 0,56

110130000 - 921N - 16200 FORMACIÓN Y 2.971.460,00 -672.466,41 2.298.993,59 2.022.339,44 1.700.898,56 861.137,63 839.760,93 598.095,03

110130000 - 921N - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 15.000,00 -11.608,72 3.391,28 3.391,28 3.108,65 2.260,88 847,77 282,63

110130000 - 921N - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00

110130000 - 921N - 21300 REP.Y 24.650,00 0,00 24.650,00 7.759,43 7.759,43 6.734,09 1.025,34 16.890,57

110130000 - 921N - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 21.250,00 -16.011,72 5.238,28 2.904,00 2.882,80 1.414,04 1.468,76 2.355,48

110130000 - 921N - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 5.000,00 -2.131,00 2.869,00 2.634,67 2.634,67 2.634,67 0,00 234,33

110130000 - 921N - 22002 PRENSA Y REVISTAS 0,00 1.000,00 1.000,00 712,20 712,20 712,20 0,00 287,80

110130000 - 921N - 22003 LIBROS Y OTRAS 2.000,00 -1.044,00 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,00

110130000 - 921N - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 425,00 2.175,00 2.600,00 2.386,18 2.386,18 2.386,18 0,00 213,82

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110130000 - 921N - 22101 AGUA 2.160,00 0,00 2.160,00 1.100,75 1.100,75 1.100,75 0,00 1.059,25

110130000 - 921N - 22109 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 0,00 2.000,00 62,07 62,07 62,07 0,00 1.937,93

110130000 - 921N - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 1.700,00 0,00 1.700,00 410,09 410,09 410,09 0,00 1.289,91

110130000 - 921N - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 10.200,00 0,00 10.200,00 2.039,89 2.039,89 2.039,89 0,00 8.160,11

110130000 - 921N - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 13.500,00 0,00 13.500,00 2.587,50 2.587,50 2.587,50 0,00 10.912,50

110130000 - 921N - 22500 TRIBUTOS LOCALES 7.650,00 -1.000,00 6.650,00 2.441,71 2.441,71 2.441,71 0,00 4.208,29

110130000 - 921N - 22602 DIVULGACIÓN Y 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110130000 - 921N - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.033,00 105.388,33 195.421,33 228.534,28 228.534,28 228.534,28 0,00 -33.112,95

110130000 - 921N - 22606 ANUNCIOS Y 11.275,00 0,00 11.275,00 2.314,93 2.314,93 2.314,93 0,00 8.960,07

110130000 - 921N - 22609 OTROS GASTOS 14.000,00 1.000,00 15.000,00 18.130,60 18.130,60 18.130,60 0,00 -3.130,60

110130000 - 921N - 22705 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 500.000,00 0,00 500.000,00 448.529,71 85.908,11 18.039,71 67.868,40 414.091,89

110130000 - 921N - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 67.000,00 0,00 67.000,00 66.839,20 3.600,39 3.600,39 0,00 63.399,61

110130000 - 921N - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 17.300,00 0,00 17.300,00 4.732,75 4.732,75 4.732,75 0,00 12.567,25

110130000 - 921N - 23001 DIETAS PERSONAL 3.400,00 0,00 3.400,00 311,80 311,80 311,80 0,00 3.088,20

110130000 - 921N - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 5.100,00 0,00 5.100,00 545,55 545,55 545,55 0,00 4.554,45

110130000 - 921N - 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 245.000,00 -53.804,49 191.195,51 174.060,61 174.060,61 58.611,70 115.448,91 17.134,90

110130000 - 921N - 27100 OTROS PRODUCTOS 14.000,00 -4.736,72 9.263,28 9.263,28 9.263,28 0,00 9.263,28 0,00

110130000 - 921N - 28001 PROMOCIÓN 17.000,00 0,00 17.000,00 1.229,38 1.229,38 1.229,38 0,00 15.770,62

110130000 - 921N - 46201 FORMACIÓN:ENTIDADES 932.780,00 0,00 932.780,00 912.364,55 912.364,55 6.186,10 906.178,45 20.415,45

110130000 - 921N - 62500 MOBILIARIO 5.100,00 -5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110130000 - 921N - 62501 EQUIPO DE OFICINA 2.550,00 -2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110130000 - 921N - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 2.550,00 -2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110130000 - 921N - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 2.125,00 -2.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110140000 - 921S - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.589,00 0,08 84.589,08 84.589,08 84.589,08 84.589,08 0,00 0,00

110140000 - 921S - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.141.456,00 -176.077,57 965.378,43 965.378,19 965.378,19 965.378,19 0,00 0,24

110140000 - 921S - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 39.107,00 5.144,13 44.251,13 44.250,54 44.250,54 44.250,54 0,00 0,59

110140000 - 921S - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 199.674,00 -87.158,25 112.515,75 112.515,51 112.515,51 112.515,51 0,00 0,24

110140000 - 921S - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 33.849,00 233,00 34.082,00 34.081,16 34.081,16 34.081,16 0,00 0,84

110140000 - 921S - 12005 TRIENIOS 155.183,00 25.843,00 181.026,00 181.025,89 181.025,89 181.025,89 0,00 0,11

110140000 - 921S - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.095.554,00 -167.748,99 927.805,01 927.804,25 927.804,25 927.804,25 0,00 0,76

110140000 - 921S - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.133.191,00 -218.452,71 1.914.738,29 1.914.738,18 1.914.738,18 1.914.738,18 0,00 0,11

110140000 - 921S - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.388,00 0,42 21.388,42 21.388,42 21.388,42 21.388,42 0,00 0,00

110140000 - 921S - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 5.587,00 0,12 5.587,12 5.587,12 5.587,12 5.587,12 0,00 0,00

110140000 - 921S - 15000 COMPLEMENTO DE 0,00 615,87 615,87 615,87 615,87 615,87 0,00 0,00

110140000 - 921S - 16000 CUOTAS SOCIALES 986.704,00 -116.179,31 870.524,69 870.523,86 870.523,86 870.523,86 0,00 0,83

110140000 - 921S - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

110140000 - 921S - 22003 LIBROS Y OTRAS 6.776,00 -3.776,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

110140000 - 921S - 22104 VESTUARIO 1.719,00 0,00 1.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719,00

110140000 - 921S - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 25.652,00 -10.162,25 15.489,75 14.489,75 14.489,75 12.074,81 2.414,94 1.000,00

110140000 - 921S - 22602 DIVULGACIÓN Y 10.504,00 -6.504,00 4.000,00 882,35 882,35 882,35 0,00 3.117,65

110140000 - 921S - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 26.914,00 -26.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110140000 - 921S - 22609 OTROS GASTOS 7.448,00 0,00 7.448,00 16,94 16,94 16,94 0,00 7.431,06

110140000 - 921S - 28001 PROMOCIÓN 27.000,00 0,00 27.000,00 1.561,22 1.561,22 1.561,22 0,00 25.438,78

110150000 - 921T - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110150000 - 921T - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 444.723,00 -107.383,30 337.339,70 337.339,31 337.339,31 337.339,31 0,00 0,39

110150000 - 921T - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 195.534,00 -65.207,00 130.327,00 130.326,33 130.326,33 130.326,33 0,00 0,67

110150000 - 921T - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 219.641,00 -95.137,00 124.504,00 124.503,98 124.503,98 124.503,98 0,00 0,02

110150000 - 921T - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 50.774,00 11.470,84 62.244,84 62.244,71 62.244,71 62.244,71 0,00 0,13

110150000 - 921T - 12005 TRIENIOS 147.659,00 -8.597,00 139.062,00 139.061,07 139.061,07 139.061,07 0,00 0,93

110150000 - 921T - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 592.121,00 -121.842,10 470.278,90 470.278,46 470.278,46 470.278,46 0,00 0,44

110150000 - 921T - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.063.209,00 -216.979,42 846.229,58 846.228,75 846.228,75 846.228,75 0,00 0,83

110150000 - 921T - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 144.869,00 -29.815,65 115.053,35 115.052,86 115.052,86 115.052,86 0,00 0,49

110150000 - 921T - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 18.454,00 -1.984,00 16.470,00 16.469,09 16.469,09 16.469,09 0,00 0,91

110150000 - 921T - 16000 CUOTAS SOCIALES 592.857,00 -62.557,88 530.299,12 530.298,73 530.298,73 530.298,73 0,00 0,39

110150000 - 921T - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 74.975,00 -37.076,83 37.898,17 41.715,08 41.715,08 41.715,08 0,00 -3.816,91

110150000 - 921T - 22602 DIVULGACIÓN Y 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110150000 - 921T - 22609 OTROS GASTOS 5.000,00 500,00 5.500,00 3.185,72 3.185,72 3.011,48 174,24 2.314,28

110150000 - 921T - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 3.202.503,00 -218.843,00 2.983.660,00 2.983.933,61 2.983.933,50 2.720.851,24 263.082,26 -273,50

110150000 - 921T - 22809 OTROS 70.000,00 -58.851,38 11.148,62 0,00 0,00 0,00 0,00 11.148,62

110150000 - 921T - 28001 PROMOCIÓN 55.000,00 -50.000,00 5.000,00 6,90 6,90 6,90 0,00 4.993,10

110150000 - 921T - 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 52.547,00 0,00 52.547,00 36.103,58 0,00 0,00 0,00 52.547,00

110160000 - 921Q - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 65.993,00 -65.992,48 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52

110160000 - 921Q - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 340.954,00 -40.660,74 300.293,26 300.293,14 300.293,14 300.293,14 0,00 0,12

110160000 - 921Q - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 26.071,00 -9.684,77 16.386,23 16.385,50 16.385,50 16.385,50 0,00 0,73

110160000 - 921Q - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 49.918,00 -6.677,47 43.240,53 43.240,23 43.240,23 43.240,23 0,00 0,30

110160000 - 921Q - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.462,00 0,47 8.462,47 8.462,46 8.462,46 8.462,46 0,00 0,01

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110160000 - 921Q - 12005 TRIENIOS 11.215,00 -10,00 11.205,00 11.204,28 11.204,28 11.204,28 0,00 0,72

110160000 - 921Q - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 325.213,00 -31.381,34 293.831,66 293.831,41 293.831,41 293.831,41 0,00 0,25

110160000 - 921Q - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 681.671,00 -59.440,96 622.230,04 622.229,40 622.229,40 622.229,40 0,00 0,64

110160000 - 921Q - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 529.106,00 -69.034,08 460.071,92 460.071,31 460.071,31 460.071,31 0,00 0,61

110160000 - 921Q - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 76.367,00 -11.826,00 64.541,00 64.540,82 64.540,82 64.540,82 0,00 0,18

110160000 - 921Q - 16000 CUOTAS SOCIALES 434.501,00 43.006,18 477.507,18 477.506,39 477.506,39 477.506,39 0,00 0,79

110160000 - 921Q - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 9.552,00 0,00 9.552,00 8.275,47 8.275,38 6.257,25 2.018,13 1.276,62

110160000 - 921Q - 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS 301.681,00 230.124,08 531.805,08 512.924,92 512.924,84 389.732,90 123.191,94 18.880,24

110160000 - 921Q - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 57.434,00 -22.225,76 35.208,24 35.070,50 18.388,50 14.939,77 3.448,73 16.819,74

110160000 - 921Q - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 8.000,00 1.076,00 9.076,00 7.992,99 7.992,99 7.992,99 0,00 1.083,01

110160000 - 921Q - 22002 PRENSA Y REVISTAS 32.400,00 -5.000,00 27.400,00 26.758,22 26.758,22 26.758,22 0,00 641,78

110160000 - 921Q - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 1.000,00 0,00 1.000,00 951,99 951,99 951,99 0,00 48,01

110160000 - 921Q - 22109 OTROS SUMINISTROS 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 756,89 756,89 756,89 0,00 1.243,11

110160000 - 921Q - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

110160000 - 921Q - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 15.300,00 -7.200,00 8.100,00 7.915,44 7.915,44 7.915,44 0,00 184,56

110160000 - 921Q - 22609 OTROS GASTOS 5.000,00 -4.500,00 500,00 13,45 13,45 13,45 0,00 486,55

110160000 - 921Q - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 99.333,00 17.539,74 116.872,74 116.867,86 116.867,82 102.897,87 13.969,95 4,92

110160000 - 921Q - 23001 DIETAS PERSONAL 1.000,00 -750,00 250,00 114,02 114,02 114,02 0,00 135,98

110160000 - 921Q - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 2.775,00 -1.250,00 1.525,00 1.561,60 1.561,60 1.561,60 0,00 -36,60

110160000 - 921Q - 28001 PROMOCIÓN 8.000,00 -7.500,00 500,00 70,00 70,00 70,00 0,00 430,00

110180000 - 921U - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

110180000 - 921U - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 237.186,00 -14.643,65 222.542,35 222.542,33 222.542,33 222.542,33 0,00 0,02

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110180000 - 921U - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 39.107,00 -20.021,77 19.085,23 19.084,30 19.084,30 19.084,30 0,00 0,93

110180000 - 921U - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 129.788,00 -41.708,64 88.079,36 88.079,36 88.079,36 88.079,36 0,00 0,00

110180000 - 921U - 12005 TRIENIOS 67.455,00 10.227,00 77.682,00 77.681,85 77.681,85 77.681,85 0,00 0,15

110180000 - 921U - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 273.646,00 -27.574,63 246.071,37 246.071,24 246.071,24 246.071,24 0,00 0,13

110180000 - 921U - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 494.636,00 -41.825,10 452.810,90 452.810,06 452.810,06 452.810,06 0,00 0,84

110180000 - 921U - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 21.375,00 21.375,00 21.374,52 21.374,52 21.374,52 0,00 0,48

110180000 - 921U - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.947,00 -537,00 89.410,00 89.409,40 89.409,40 89.409,40 0,00 0,60

110180000 - 921U - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 14.274,00 0,36 14.274,36 14.274,36 14.274,36 14.274,36 0,00 0,00

110180000 - 921U - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 6.603,00 0,00 6.603,00 6.602,96 6.602,96 6.602,96 0,00 0,04

110180000 - 921U - 16000 CUOTAS SOCIALES 283.169,00 -6.484,38 276.684,62 276.684,18 276.684,18 276.684,18 0,00 0,44

110180000 - 921U - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 113.646,00 0,00 113.646,00 104.241,67 104.241,67 104.241,67 0,00 9.404,33

110180000 - 921U - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 2.800,00 0,00 2.800,00 2.253,91 2.253,91 2.253,91 0,00 546,09

110180000 - 921U - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 1.282,00 0,00 1.282,00 1.196,57 1.196,57 1.196,57 0,00 85,43

110180000 - 921U - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 2.810,00 -1.787,00 1.023,00 1.013,74 1.013,74 1.013,74 0,00 9,26

110180000 - 921U - 22002 PRENSA Y REVISTAS 0,00 1.756,78 1.756,78 1.756,78 1.756,78 1.756,78 0,00 0,00

110180000 - 921U - 22003 LIBROS Y OTRAS 500,00 972,19 1.472,19 1.229,36 1.229,36 1.229,36 0,00 242,83

110180000 - 921U - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 6.000,00 -4.100,00 1.900,00 1.746,41 1.746,41 1.746,41 0,00 153,59

110180000 - 921U - 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 137,00 137,00 136,73 136,73 136,73 0,00 0,27

110180000 - 921U - 22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 5.500,00 -800,00 4.700,00 4.246,34 4.246,34 4.246,34 0,00 453,66

110180000 - 921U - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 1.500,00 -892,83 607,17 145,78 145,78 145,78 0,00 461,39

110180000 - 921U - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.500,00 -620,00 880,00 435,60 435,60 435,60 0,00 444,40

110180000 - 921U - 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES 2.100,00 0,00 2.100,00 1.509,67 1.509,67 1.509,67 0,00 590,33

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110180000 - 921U - 22602 DIVULGACIÓN Y 13.500,00 20.265,00 33.765,00 33.512,62 33.512,62 9.826,96 23.685,66 252,38

110180000 - 921U - 22609 OTROS GASTOS 0,00 223,00 223,00 140,40 140,40 140,40 0,00 82,60

110180000 - 921U - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 3.780,00 677,00 4.457,00 4.394,00 4.394,00 4.394,00 0,00 63,00

110180000 - 921U - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 24.500,00 99.488,70 123.988,70 73.731,86 71.590,17 65.001,20 6.588,97 52.398,53

110180000 - 921U - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 25.994,00 62.517,66 88.511,66 87.872,90 87.872,90 72.409,40 15.463,50 638,76

110180000 - 921U - 22809 OTROS 36.000,00 -15.000,00 21.000,00 16.274,34 14.685,00 0,00 14.685,00 6.315,00

110180000 - 921U - 23001 DIETAS PERSONAL 11.000,00 -9.653,00 1.347,00 496,23 496,23 496,23 0,00 850,77

110180000 - 921U - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 11.000,00 -4.312,00 6.688,00 4.147,58 4.147,58 4.147,58 0,00 2.540,42

110180000 - 921U - 28001 PROMOCIÓN 70.000,00 26.233,50 96.233,50 95.852,90 95.852,90 84.194,45 11.658,45 380,60

110180000 - 921U - 45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 47.750,00 47.750,00 0,00 47.750,00 2.250,00

110180000 - 921U - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 190.000,00 -100.012,31 89.987,69 89.987,69 28.157,69 0,00 28.157,69 61.830,00

110180000 - 921U - 48399 FAMILIAS:OTRAS 43.080,00 -16.227,69 26.852,31 18.732,31 18.732,31 17.242,79 1.489,52 8.120,00

110180000 - 921U - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 8.000,00 -2.460,93 5.539,07 5.489,13 5.489,13 3.497,58 1.991,55 49,94

110180000 - 921V - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 177.889,00 -59.632,88 118.256,12 118.255,37 118.255,37 118.255,37 0,00 0,75

110180000 - 921V - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.036,00 -3.052,00 9.984,00 9.983,82 9.983,82 9.983,82 0,00 0,18

110180000 - 921V - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 19.967,00 -9.983,00 9.984,00 9.983,82 9.983,82 9.983,82 0,00 0,18

110180000 - 921V - 12005 TRIENIOS 37.049,00 -262,00 36.787,00 36.786,75 36.786,75 36.786,75 0,00 0,25

110180000 - 921V - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 147.308,00 -41.754,14 105.553,86 105.553,44 105.553,44 105.553,44 0,00 0,42

110180000 - 921V - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 280.030,00 -80.596,77 199.433,23 199.432,31 199.432,31 199.432,31 0,00 0,92

110180000 - 921V - 16000 CUOTAS SOCIALES 135.739,00 -46.512,83 89.226,17 89.226,17 89.226,17 89.226,17 0,00 0,00

110180000 - 921V - 22602 DIVULGACIÓN Y 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110180000 - 921V - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 106.398,00 133.108,85 239.506,85 105.651,15 105.651,15 105.651,15 0,00 133.855,70

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110180000 - 921V - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 13.000,00 -11.237,85 1.762,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.762,15

110180000 - 921V - 28001 PROMOCIÓN 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110190000 - 334D - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 65.993,00 0,40 65.993,40 65.993,40 65.993,40 65.993,40 0,00 0,00

110190000 - 334D - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 29.648,00 -4.181,00 25.467,00 25.466,09 25.466,09 25.466,09 0,00 0,91

110190000 - 334D - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 19.967,00 -9.983,00 9.984,00 9.983,82 9.983,82 9.983,82 0,00 0,18

110190000 - 334D - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.462,00 1,00 8.463,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 0,00 0,54

110190000 - 334D - 12005 TRIENIOS 14.589,00 -414,00 14.175,00 14.174,05 14.174,05 14.174,05 0,00 0,95

110190000 - 334D - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 37.947,00 -8.243,00 29.704,00 29.703,91 29.703,91 29.703,91 0,00 0,09

110190000 - 334D - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 72.166,00 -15.190,00 56.976,00 56.975,22 56.975,22 56.975,22 0,00 0,78

110190000 - 334D - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.712,00 -12.868,13 61.843,87 61.843,64 61.843,64 61.843,64 0,00 0,23

110190000 - 334D - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 12.113,00 -238,00 11.875,00 11.874,64 11.874,64 11.874,64 0,00 0,36

110190000 - 334D - 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 4.984,01 4.984,01 4.984,01 4.974,09 4.974,09 0,00 9,92

110190000 - 334D - 13101 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 462,00 462,00 462,00 0,00 0,00 0,00 462,00

110190000 - 334D - 16000 CUOTAS SOCIALES 72.302,00 -803,54 71.498,46 71.497,80 71.497,80 71.497,80 0,00 0,66

110190000 - 334D - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 0,00 1.721,77 1.721,77 1.721,77 1.721,77 1.721,77 0,00 0,00

110190000 - 334D - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 14.535,00 -12.177,92 2.357,08 2.357,08 2.357,08 2.357,08 0,00 0,00

110190000 - 334D - 21300 REP.Y 17.951,00 -7.851,26 10.099,74 10.099,74 9.164,47 7.177,02 1.987,45 935,27

110190000 - 334D - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 3.000,00 -2.411,04 588,96 588,96 588,96 347,95 241,01 0,00

110190000 - 334D - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 2.693,00 0,00 2.693,00 6.874,75 6.874,75 6.425,81 448,94 -4.181,75

110190000 - 334D - 22002 PRENSA Y REVISTAS 0,00 431,01 431,01 430,05 415,48 344,98 70,50 15,53

110190000 - 334D - 22003 LIBROS Y OTRAS 119,00 -119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110190000 - 334D - 22104 VESTUARIO 1.795,00 -310,33 1.484,67 1.484,67 1.484,67 1.484,67 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110190000 - 334D - 22109 OTROS SUMINISTROS 4.702,00 -1.702,00 3.000,00 1.425,40 1.425,40 1.425,40 0,00 1.574,60

110190000 - 334D - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 2.650,00 0,00 2.650,00 627,93 627,93 627,93 0,00 2.022,07

110190000 - 334D - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 9.405,00 -8.474,36 930,64 930,64 930,64 930,64 0,00 0,00

110190000 - 334D - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 10.944,00 0,00 10.944,00 16.916,93 16.916,93 16.916,93 0,00 -5.972,93

110190000 - 334D - 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES 12.301,00 -5.101,65 7.199,35 7.199,35 7.199,35 7.199,35 0,00 0,00

110190000 - 334D - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 5.713,00 0,00 5.713,00 10.607,04 10.607,04 10.607,04 0,00 -4.894,04

110190000 - 334D - 22500 TRIBUTOS LOCALES 3.770,00 0,00 3.770,00 4.095,60 4.095,60 4.095,60 0,00 -325,60

110190000 - 334D - 22602 DIVULGACIÓN Y 6.412,00 0,00 6.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.412,00

110190000 - 334D - 22609 OTROS GASTOS 2.992,00 0,00 2.992,00 1.137,35 1.137,35 1.137,35 0,00 1.854,65

110190000 - 334D - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 5.985,00 0,00 5.985,00 2.250,60 2.250,60 1.869,45 381,15 3.734,40

110190000 - 334D - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 14.107,00 -273,00 13.834,00 20.561,96 20.489,49 14.127,24 6.362,25 -6.655,49

110190000 - 334D - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 14.535,00 242.270,00 256.805,00 237.562,36 237.562,34 175.839,44 61.722,90 19.242,66

110190000 - 334D - 28001 PROMOCIÓN 0,00 71.826,73 71.826,73 69.973,80 69.973,80 59.967,10 10.006,70 1.852,93

110190000 - 334D - 46309 CORPORACIONES LOCALES 0,00 106.160,00 106.160,00 98.312,93 90.537,40 1.462,07 89.075,33 15.622,60

110190000 - 334D - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 25.500,00 0,00 25.500,00 21.707,46 21.707,46 0,00 21.707,46 3.792,54

110190000 - 334D - 61201 REPOS.Y CONS.BIENES 286.340,00 -154.235,88 132.104,12 124.282,12 38.520,35 38.520,35 0,00 93.583,77

110190000 - 334D - 62301 INSTALACIONES DE 10.500,00 -7.366,77 3.133,23 3.133,23 3.133,23 3.133,23 0,00 0,00

110190000 - 334D - 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 6.375,00 -6.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110190000 - 334D - 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110190000 - 334D - 62308 OTRAS INSTALACIONES 6.375,00 -2.679,75 3.695,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.695,25

110190000 - 334D - 62500 MOBILIARIO 5.100,00 0,00 5.100,00 10.920,25 10.920,25 10.920,25 0,00 -5.820,25

110190000 - 334D - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 2.125,00 0,00 2.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

110190000 - 334D - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00

110190000 - 334D - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 53.014,00 -6.315,00 46.699,00 43.169,72 43.169,72 14.583,05 28.586,67 3.529,28



110190000 - 334D - 63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE 5.000,00 0,00 5.000,00 2.568,83 2.568,83 2.568,83 0,00 2.431,17

TOTAL SECCIÓN 11 728.814.341,00 15.682.447,09 744.496.788,09 736.898.239,77 724.514.473,81 667.980.881,16 56.533.592,65 19.982.314,28

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120010000 - 923M - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 339.110,00 -77.539,00 261.571,00 261.570,41 261.570,41 261.570,41 0,00 0,59


120010000 - 923M - 11001 OTRAS REMUNERACIONES 124.000,00 -3.977,00 120.023,00 120.022,03 120.022,03 120.022,03 0,00 0,97

120010000 - 923M - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.234.040,00 -360.473,37 873.566,63 873.565,80 873.565,80 873.565,80 0,00 0,83




120010000 - 923M - 12004 SUELDOS PERSONAL DE 7.755,00 0,44 7.755,44 7.755,44 7.755,44 7.755,44 0,00 0,00

120010000 - 923M - 12005 TRIENIOS 370.668,00 -49.389,00 321.279,00 321.278,79 321.278,79 321.278,79 0,00 0,21



120010000 - 923M - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.137.617,00 -1.444.555,40 1.693.061,60 1.693.060,69 1.693.060,69 1.693.060,69 0,00 0,91

120010000 - 923M - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 92.507,00 -74.459,53 18.047,47 19.581,97 19.581,97 19.581,97 0,00 -1.534,50


120010000 - 923M - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 533.294,00 -240.760,00 292.534,00 290.999,94 290.999,94 290.999,94 0,00 1.534,06


120010000 - 923M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 67.358,96 67.358,96 67.358,29 67.358,29 67.358,29 0,00 0,67

120010000 - 923M - 15100 GRATIFICACIONES 0,00 145.679,15 145.679,15 145.679,15 145.679,15 145.679,15 0,00 0,00

120010000 - 923M - 16000 CUOTAS SOCIALES 2.640.305,00 -645.556,98 1.994.748,02 1.994.747,57 1.994.747,57 1.994.747,57 0,00 0,45


120010000 - 923M - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 671.493,00 227.715,00 899.208,00 899.207,51 899.039,04 898.931,64 107,40 168,96


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120010000 - 923M - 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 1.244.494,00 -52.706,00 1.191.788,00 1.191.787,22 1.191.787,22 1.191.787,22 0,00 0,78

120010000 - 923M - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 12.275.647,00 -107.000,00 12.168.647,00 12.095.447,24 11.835.549,16 11.424.477,78 411.071,38 333.097,84

120010000 - 923M - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 51.961,00 2.670,10 54.631,10 53.631,10 51.235,91 44.764,14 6.471,77 3.395,19

120010000 - 923M - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 62.220,00 -2.353,55 59.866,45 59.866,45 59.866,40 40.679,99 19.186,41 0,05

120010000 - 923M - 20900 CÁNONES 8.700,00 -621,98 8.078,02 8.076,04 8.076,04 4.038,02 4.038,02 1,98

120010000 - 923M - 21000 REP.Y 4.500,00 -1.040,00 3.460,00 2.280,85 2.280,85 2.280,85 0,00 1.179,15

120010000 - 923M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 20.000,00 28.375,00 48.375,00 45.326,75 45.326,75 45.326,75 0,00 3.048,25

120010000 - 923M - 21300 REP.Y 388.050,00 -47.317,35 340.732,65 338.261,98 338.261,94 278.022,22 60.239,72 2.470,71

120010000 - 923M - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 472,51 472,51 472,51 0,00 527,49

120010000 - 923M - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 53.350,00 5.240,00 58.590,00 44.391,79 44.391,79 27.922,24 16.469,55 14.198,21

120010000 - 923M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 129.780,00 -12.209,65 117.570,35 104.689,70 104.689,70 103.428,85 1.260,85 12.880,65


120010000 - 923M - 22003 LIBROS Y OTRAS 10.000,00 -3.779,44 6.220,56 4.357,93 4.357,93 4.357,93 0,00 1.862,63

120010000 - 923M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 72.190,00 7.989,81 80.179,81 78.687,77 78.687,77 78.687,77 0,00 1.492,04

120010000 - 923M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.102.000,00 -180.000,00 922.000,00 916.908,16 756.548,98 756.548,98 0,00 165.451,02

120010000 - 923M - 22101 AGUA 40.000,00 -2.000,00 38.000,00 35.542,58 35.542,58 35.542,58 0,00 2.457,42

120010000 - 923M - 22102 GAS 60.000,00 -16.000,00 44.000,00 40.813,41 40.813,41 38.792,72 2.020,69 3.186,59

120010000 - 923M - 22103 COMBUSTIBLE 34.000,00 0,00 34.000,00 17.953,51 17.953,51 17.953,51 0,00 16.046,49

120010000 - 923M - 22104 VESTUARIO 14.500,00 -2.095,29 12.404,71 12.404,71 12.404,68 10.882,19 1.522,49 0,03

120010000 - 923M - 22109 OTROS SUMINISTROS 40.000,00 3.474,84 43.474,84 41.041,21 41.041,20 41.041,20 0,00 2.433,64

120010000 - 923M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 643.000,00 -7.753,58 635.246,42 549.370,63 549.370,63 549.370,63 0,00 85.875,79

120010000 - 923M - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 51.317,00 -19,98 51.297,02 46.734,67 46.734,66 39.018,55 7.716,11 4.562,36

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120010000 - 923M - 22300 TRANSPORTE 283.000,00 -278.700,00 4.300,00 4.052,29 4.052,29 1.197,90 2.854,39 247,71

120010000 - 923M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 32.292,00 -17.292,00 15.000,00 2.615,64 2.615,64 2.615,64 0,00 12.384,36

120010000 - 923M - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 150.000,00 -1.043,44 148.956,56 146.279,06 146.279,06 146.279,06 0,00 2.677,50

120010000 - 923M - 22602 DIVULGACIÓN Y 27.000,00 -11.480,78 15.519,22 15.519,22 15.519,22 12.766,47 2.752,75 0,00

120010000 - 923M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 18.540,00 0,00 18.540,00 12.958,83 12.958,83 12.958,83 0,00 5.581,17

120010000 - 923M - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 74.800,00 304,60 75.104,60 75.104,60 75.104,60 75.104,60 0,00 0,00

120010000 - 923M - 22606 ANUNCIOS Y 30.000,00 0,00 30.000,00 13.583,66 13.583,66 13.583,66 0,00 16.416,34

120010000 - 923M - 22609 OTROS GASTOS 20.300,00 -10.300,00 10.000,00 2.055,17 2.055,17 2.055,17 0,00 7.944,83

120010000 - 923M - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 982.566,00 -133.000,00 849.566,00 848.689,08 749.983,14 687.519,95 62.463,19 99.582,86

120010000 - 923M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.135.238,00 -155.300,00 979.938,00 974.035,10 894.236,99 860.129,08 34.107,91 85.701,01

120010000 - 923M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 5.000,00 20.300,00 25.300,00 22.316,03 22.316,03 2.090,88 20.225,15 2.983,97

120010000 - 923M - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 96.200,00 -25.000,00 71.200,00 59.180,00 54.243,20 53.609,05 634,15 16.956,80

120010000 - 923M - 23001 DIETAS PERSONAL 24.205,00 -8.205,00 16.000,00 14.942,01 14.942,01 14.942,01 0,00 1.057,99


120010000 - 923M - 24000 SERVICIOS NUEVOS 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120010000 - 923M - 28001 PROMOCIÓN 90.000,00 -75.000,00 15.000,00 9.807,91 9.807,91 9.807,91 0,00 5.192,09

120010000 - 923M - 48144 FUND.MADRID POR LA 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

120010000 - 923M - 62301 INSTALACIONES DE 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120010000 - 923M - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 100,00 100,00 85,05 85,05 85,05 0,00 14,95

120010000 - 923M - 62500 MOBILIARIO 0,00 2.992,24 2.992,24 3.564,47 3.564,47 2.875,21 689,26 -572,23

120010000 - 923M - 62501 EQUIPO DE OFICINA 515,00 620,00 1.135,00 1.128,35 1.128,35 1.060,30 68,05 6,65

120010000 - 923M - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120010000 - 923M - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 210,00 210,00 139,86 139,86 0,00 139,86 70,14

120010000 - 923M - 62802 SEÑALIZACIÓN 6.556,00 -4.325,21 2.230,79 1.015,19 1.015,19 1.015,19 0,00 1.215,60

120010000 - 923M - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120010000 - 923M - 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE 8.000,00 -6.406,84 1.593,16 1.593,16 1.593,16 1.593,16 0,00 0,00



120010000 - 923M - 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE 15.600,00 -7.833,60 7.766,40 7.766,40 7.766,40 7.766,40 0,00 0,00

120010000 - 923M - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 15.000,00 -1.286,11 13.713,89 11.787,69 11.787,69 8.623,94 3.163,75 1.926,20


120010000 - 923M - 79003 PLAN DE RETORNO DEL 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


120010000 - 923M - 89000 AGENCIA PARA LA 159.600.482,00 0,00 159.600.482,00 159.600.482,00 159.600.482,00 79.800.241,00 79.800.241,00 0,00


120100000 - 433A - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 9.338,00 10.908,34 20.246,34 20.246,34 20.246,34 20.246,34 0,00 0,00

120100000 - 433A - 12005 TRIENIOS 24.287,00 2.253,00 26.540,00 26.539,44 26.539,44 26.539,44 0,00 0,56




120100000 - 433A - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 17.264,00 -758,00 16.506,00 16.505,85 16.505,85 16.505,85 0,00 0,15


120100000 - 433A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 2.950,00 0,00 2.950,00 2.001,76 2.001,76 2.001,76 0,00 948,24

120100000 - 433A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 1.000,00 0,00 1.000,00 260,64 260,64 260,64 0,00 739,36

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120100000 - 433A - 22003 LIBROS Y OTRAS 450,00 0,00 450,00 126,00 126,00 126,00 0,00 324,00

120100000 - 433A - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00


120100000 - 433A - 22809 OTROS 1.000.000,00 -312.435,00 687.565,00 599.543,17 599.543,17 261.978,17 337.565,00 88.021,83

120100000 - 433A - 23001 DIETAS PERSONAL 1.000,00 0,00 1.000,00 781,83 781,83 781,83 0,00 218,17

120100000 - 433A - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 1.000,00 0,00 1.000,00 951,30 951,30 951,30 0,00 48,70

120100000 - 433A - 28001 PROMOCIÓN 22.623,00 12.738,00 35.361,00 34.990,80 34.990,80 14.695,00 20.295,80 370,20

120100000 - 433A - 35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 690.000,00 0,00 690.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00




120100000 - 463A - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 7.915,00 -35,00 7.880,00 7.879,59 7.879,59 7.879,59 0,00 0,41

120100000 - 463A - 12005 TRIENIOS 57.005,00 -1.019,00 55.986,00 55.985,96 55.985,96 55.985,96 0,00 0,04




120100000 - 463A - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 2.611,00 2,00 2.613,00 2.612,16 2.612,16 2.612,16 0,00 0,84

120100000 - 463A - 16000 CUOTAS SOCIALES 165.462,00 58,90 165.520,90 165.519,96 165.519,96 165.519,96 0,00 0,94

120100000 - 463A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 7.550,00 -954,42 6.595,58 2.469,80 2.469,80 2.469,80 0,00 4.125,78

120100000 - 463A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 6.489,00 -1.089,00 5.400,00 2.304,63 2.304,63 2.304,63 0,00 3.095,37

120100000 - 463A - 22002 PRENSA Y REVISTAS 3.210,00 0,00 3.210,00 1.405,24 1.405,24 1.405,24 0,00 1.804,76

120100000 - 463A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000,00 1.000,00 3.000,00 2.930,34 2.930,34 2.930,34 0,00 69,66

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



120100000 - 463A - 22602 DIVULGACIÓN Y 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120100000 - 463A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 54.931,00 -2.000,00 52.931,00 12.738,50 12.738,50 12.738,50 0,00 40.192,50

120100000 - 463A - 22606 ANUNCIOS Y 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

120100000 - 463A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 76.220,00 -361,98 75.858,02 605,00 605,00 605,00 0,00 75.253,02

120100000 - 463A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 0,00 361,98 361,98 361,98 361,98 361,98 0,00 0,00

120100000 - 463A - 22809 OTROS 126.694,00 -85.386,00 41.308,00 4.694,10 4.694,10 0,00 4.694,10 36.613,90

120100000 - 463A - 23001 DIETAS PERSONAL 1.000,00 0,00 1.000,00 318,51 318,51 318,51 0,00 681,49


120100000 - 463A - 28001 PROMOCIÓN 20.600,00 -10.000,00 10.600,00 562,00 562,00 562,00 0,00 10.038,00

120100000 - 463A - 48046 ASOC.MADRID NETWORK 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00

120100000 - 463A - 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 0,00 216,42 216,42 144,58 144,58 144,58 0,00 71,84

120100000 - 463A - 64099 OTRO INMOVILIZADO 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

120100000 - 463A - 77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.397.252,94 832.131,66 0,00 832.131,66 1.667.868,34

120100000 - 463A - 79002 PLANES ESPECÍFICOS 17.000.000,00 -4.000.000,00 13.000.000,00 374.231,42 239.362,43 54.904,00 184.458,43 12.760.637,57

120100000 - 463A - 83102 PRÉSTAMOS B.E.I. 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

120100000 - 463A - 86100 ADQUISIC.PARTICIPACIONES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

120100000 - 463A - 87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS 10.755,00 0,00 10.755,00 10.754,30 10.754,30 10.754,30 0,00 0,70




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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


120100000 - 923C - 12005 TRIENIOS 92.654,00 2.500,00 95.154,00 95.247,01 95.247,01 95.247,01 0,00 -93,01





120100000 - 923C - 16000 CUOTAS SOCIALES 363.942,00 50.082,77 414.024,77 414.024,25 414.024,25 414.024,25 0,00 0,52

120100000 - 923C - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 4.000,00 0,00 4.000,00 1.965,34 1.965,34 1.965,34 0,00 2.034,66

120100000 - 923C - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.146,85 1.146,85 1.146,85 0,00 3.853,15

120100000 - 923C - 22003 LIBROS Y OTRAS 2.000,00 0,00 2.000,00 538,57 538,57 538,57 0,00 1.461,43

120100000 - 923C - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 7.000,00 0,00 7.000,00 1.272,92 1.272,92 1.272,92 0,00 5.727,08

120100000 - 923C - 22107 MATERIAS PRIMAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

120100000 - 923C - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 575,00 0,00 575,00 13,80 13,80 13,80 0,00 561,20

120100000 - 923C - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

120100000 - 923C - 22602 DIVULGACIÓN Y 16.000,00 -8.000,00 8.000,00 296,45 296,45 296,45 0,00 7.703,55

120100000 - 923C - 22609 OTROS GASTOS 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

120100000 - 923C - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 18.000,00 -9.000,00 9.000,00 1.457,33 1.457,33 1.457,33 0,00 7.542,67

120100000 - 923C - 23001 DIETAS PERSONAL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

120100000 - 923C - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

120100000 - 923C - 28001 PROMOCIÓN 11.000,00 -3.500,00 7.500,00 7.290,25 7.290,25 7.290,25 0,00 209,75

120100000 - 923C - 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 102,91 102,91 102,91 102,91 102,91 0,00 0,00

120100000 - 923C - 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 670.937,00 -199.108,37 471.828,63 386.330,53 386.330,53 243.021,44 143.309,09 85.498,10

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO





120110000 - 422B - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 110.813,00 5.378,69 116.191,69 116.190,85 116.190,85 116.190,85 0,00 0,84

120110000 - 422B - 12005 TRIENIOS 174.550,00 8.737,00 183.287,00 183.286,44 183.286,44 183.286,44 0,00 0,56

120110000 - 422B - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 958.479,00 -282.310,66 676.168,34 676.167,40 676.167,40 676.167,40 0,00 0,94

120110000 - 422B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.543.928,00 -428.250,45 1.115.677,55 1.115.677,12 1.115.677,12 1.115.677,12 0,00 0,43

120110000 - 422B - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 0,00 77.947,00 77.947,00 77.946,55 77.946,55 77.946,55 0,00 0,45

120110000 - 422B - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 352.345,00 3.816,00 356.161,00 356.160,28 356.160,28 356.160,28 0,00 0,72

120110000 - 422B - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 6.773,00 104,27 6.877,27 6.877,27 6.877,27 6.877,27 0,00 0,00


120110000 - 422B - 16000 CUOTAS SOCIALES 955.741,00 9.260,58 965.001,58 965.001,49 965.001,49 965.001,49 0,00 0,09

120110000 - 422B - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

120110000 - 422B - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 20.600,00 -15.686,19 4.913,81 12.324,96 11.397,82 9.343,66 2.054,16 -6.484,01

120110000 - 422B - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 21.527,00 0,00 21.527,00 11.615,85 11.615,83 7.743,92 3.871,91 9.911,17

120110000 - 422B - 21300 REP.Y 7.860,00 -1.704,51 6.155,49 2.804,60 2.804,60 2.804,60 0,00 3.350,89

120110000 - 422B - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00

120110000 - 422B - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 13.904,00 -6.515,77 7.388,23 7.312,12 6.324,16 5.842,29 481,87 1.064,07

120110000 - 422B - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 41.715,00 -8.643,11 33.071,89 20.578,51 20.578,51 20.578,51 0,00 12.493,38

120110000 - 422B - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.159,00 150,00 1.309,00 1.304,37 1.304,37 1.304,37 0,00 4,63

120110000 - 422B - 22003 LIBROS Y OTRAS 3.605,00 -150,00 3.455,00 1.594,61 1.594,61 1.594,61 0,00 1.860,39

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120110000 - 422B - 22103 COMBUSTIBLE 5.047,00 0,00 5.047,00 1.630,49 1.630,49 1.630,49 0,00 3.416,51

120110000 - 422B - 22104 VESTUARIO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

120110000 - 422B - 22107 MATERIAS PRIMAS 6.180,00 0,00 6.180,00 3.688,32 3.688,32 3.688,32 0,00 2.491,68

120110000 - 422B - 22109 OTROS SUMINISTROS 5.150,00 0,00 5.150,00 4.425,13 4.425,13 4.425,13 0,00 724,87

120110000 - 422B - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 144.000,00 -77.995,49 66.004,51 56.612,45 56.612,45 52.817,72 3.794,73 9.392,06

120110000 - 422B - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 14.720,00 -2.000,00 12.720,00 6.621,50 6.621,50 6.621,50 0,00 6.098,50

120110000 - 422B - 22300 TRANSPORTE 0,00 2.000,00 2.000,00 402,42 402,42 402,42 0,00 1.597,58

120110000 - 422B - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 500,00 0,00 500,00 219,70 219,70 219,70 0,00 280,30

120110000 - 422B - 22602 DIVULGACIÓN Y 18.000,00 -8.939,25 9.060,75 8.560,75 8.560,75 8.560,75 0,00 500,00

120110000 - 422B - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.300,00 0,00 10.300,00 6.537,27 6.537,27 6.537,27 0,00 3.762,73

120110000 - 422B - 22606 ANUNCIOS Y 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 10.080,07 10.080,07 10.080,07 0,00 14.919,93

120110000 - 422B - 22609 OTROS GASTOS 4.120,00 -1.600,00 2.520,00 161,55 161,55 161,55 0,00 2.358,45

120110000 - 422B - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 359.000,00 -120.232,19 238.767,81 206.302,39 206.302,39 206.302,39 0,00 32.465,42

120110000 - 422B - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



120110000 - 422B - 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 25.000,00 0,00 25.000,00 19.583,64 19.583,64 19.583,64 0,00 5.416,36

120110000 - 422B - 27100 OTROS PRODUCTOS 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,00

120110000 - 422B - 28001 PROMOCIÓN 115.960,00 -59.337,53 56.622,47 48.435,57 48.435,57 44.079,57 4.356,00 8.186,90

120110000 - 422B - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 4.500.000,00 -2.398.500,00 2.101.500,00 1.235.000,00 1.235.000,00 50.000,00 1.185.000,00 866.500,00

120110000 - 422B - 48145 FUND.DE LA ENERGÍA DE LA 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

120110000 - 422B - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000,00 -1.473,65 526,35 526,35 526,35 526,35 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120110000 - 422B - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120110000 - 422B - 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.000,00 0,00 2.000,00 558,86 558,86 558,86 0,00 1.441,14

120110000 - 422B - 64099 OTRO INMOVILIZADO 97.000,00 -94.443,30 2.556,70 3.997,84 3.997,84 0,00 3.997,84 -1.441,14

120110000 - 422B - 69007 PLAN FOMENTO 800.000,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






120130000 - 431A - 12005 TRIENIOS 74.351,00 10.747,00 85.098,00 85.097,15 85.097,15 85.097,15 0,00 0,85









120130000 - 431A - 22602 DIVULGACIÓN Y 4.120,00 0,00 4.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00

120130000 - 431A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 23.060,00 0,00 23.060,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 21.460,00

120130000 - 431A - 22609 OTROS GASTOS 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00

120130000 - 431A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 12.360,00 206.374,58 218.734,58 198.621,50 198.621,49 44.240,63 154.380,86 20.113,09

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120130000 - 431A - 23001 DIETAS PERSONAL 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00


120130000 - 431A - 28001 PROMOCIÓN 300.000,00 -102.986,00 197.014,00 146.298,24 146.298,24 133.702,14 12.596,10 50.715,76

120130000 - 431A - 46309 CORPORACIONES LOCALES 100.000,00 0,00 100.000,00 87.009,52 87.009,52 0,00 87.009,52 12.990,48

120130000 - 431A - 49000 MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓ 160.000,00 0,00 160.000,00 125.985,26 125.985,26 54.081,33 71.903,93 34.014,74

120130000 - 431A - 79000 MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓ 1.650.000,00 -350.000,00 1.300.000,00 968.947,26 818.947,26 0,00 818.947,26 481.052,74





120130000 - 492A - 12005 TRIENIOS 158.091,00 6.104,00 164.195,00 164.194,74 164.194,74 164.194,74 0,00 0,26


120130000 - 492A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.036.177,00 -133.380,64 902.796,36 902.795,39 902.795,39 902.795,39 0,00 0,97




120130000 - 492A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 6.800,00 -66,57 6.733,43 6.339,32 6.109,80 5.550,30 559,50 623,63

120130000 - 492A - 21300 REP.Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


120130000 - 492A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 17.510,00 -4.000,00 13.510,00 7.280,40 7.280,40 7.280,40 0,00 6.229,60

120130000 - 492A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 18.000,00 -1.729,00 16.271,00 12.761,01 12.761,01 12.761,01 0,00 3.509,99


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120130000 - 492A - 22003 LIBROS Y OTRAS 250,00 -45,00 205,00 204,25 204,25 204,25 0,00 0,75



120130000 - 492A - 22109 OTROS SUMINISTROS 1.800,00 0,00 1.800,00 1.046,24 1.046,24 1.046,24 0,00 753,76

120130000 - 492A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 45.351,00 -7.697,47 37.653,53 32.718,35 32.718,35 32.718,35 0,00 4.935,18

120130000 - 492A - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 500,00 0,00 500,00 148,18 148,18 148,18 0,00 351,82

120130000 - 492A - 22602 DIVULGACIÓN Y 10.000,00 0,00 10.000,00 9.810,68 9.810,68 9.810,68 0,00 189,32

120130000 - 492A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.666,00 0,00 1.666,00 1.386,50 1.386,50 1.386,50 0,00 279,50

120130000 - 492A - 22606 ANUNCIOS Y 7.500,00 -7.114,64 385,36 0,00 0,00 0,00 0,00 385,36

120130000 - 492A - 22609 OTROS GASTOS 0,00 466,83 466,83 466,83 466,83 466,83 0,00 0,00


120130000 - 492A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 150.000,00 22.516,09 172.516,09 172.206,39 172.206,39 159.694,99 12.511,40 309,70

120130000 - 492A - 22809 OTROS 225.000,00 91.735,65 316.735,65 290.109,60 290.109,60 270.180,90 19.928,70 26.626,05

120130000 - 492A - 23001 DIETAS PERSONAL 627,00 0,00 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,00


120130000 - 492A - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 62.600,00 -26.444,39 36.155,61 36.090,49 36.090,49 25.466,69 10.623,80 65,12

120130000 - 492A - 28001 PROMOCIÓN 23.000,00 -1.480,00 21.520,00 21.484,42 21.484,42 21.484,42 0,00 35,58

120130000 - 492A - 48399 FAMILIAS:OTRAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00





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APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120150000 - 921M - 12005 TRIENIOS 267.863,00 11.288,00 279.151,00 279.150,84 279.150,84 279.150,84 0,00 0,16










120150000 - 931N - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 15.830,00 944,00 16.774,00 16.773,61 16.773,61 16.773,61 0,00 0,39

120150000 - 931N - 12005 TRIENIOS 169.489,00 -1.026,00 168.463,00 168.462,73 168.462,73 168.462,73 0,00 0,27

120150000 - 931N - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 547.345,00 -36.142,80 511.202,20 511.201,41 511.201,41 511.201,41 0,00 0,79


120150000 - 931N - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 11.127,00 16.232,26 27.359,26 27.358,97 27.358,97 27.358,97 0,00 0,29

120150000 - 931N - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.969,00 5.460,00 84.429,00 84.428,28 84.428,28 84.428,28 0,00 0,72

120150000 - 931N - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 8.773,00 7,00 8.780,00 8.779,76 8.779,76 8.779,76 0,00 0,24

120150000 - 931N - 16000 CUOTAS SOCIALES 506.498,00 -21.580,53 484.917,47 484.917,27 484.917,27 484.917,27 0,00 0,20




120160000 - 932M - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.176.610,00 -398.839,28 777.770,72 777.770,58 777.770,58 777.770,58 0,00 0,14

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APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


120160000 - 932M - 12005 TRIENIOS 862.200,00 42.480,00 904.680,00 904.679,86 904.679,86 904.679,86 0,00 0,14





120160000 - 932M - 15000 COMPLEMENTO DE 9.396,00 2.710,02 12.106,02 12.105,52 12.101,91 12.101,91 0,00 4,11


120160000 - 932M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 1.600,00 0,00 1.600,00 1.300,75 1.300,75 1.300,75 0,00 299,25

120160000 - 932M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 15.450,00 0,00 15.450,00 3.830,86 3.830,86 3.830,86 0,00 11.619,14

120160000 - 932M - 22107 MATERIAS PRIMAS 1.100.000,00 48.915,49 1.148.915,49 1.147.652,98 1.147.652,98 870.832,16 276.820,82 1.262,51

120160000 - 932M - 22300 TRANSPORTE 35.000,00 0,00 35.000,00 18.585,60 18.585,60 13.552,00 5.033,60 16.414,40

120160000 - 932M - 22602 DIVULGACIÓN Y 20.600,00 -11.219,20 9.380,80 9.380,80 9.380,80 9.380,80 0,00 0,00

120160000 - 932M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 90.000,00 287.935,33 377.935,33 377.935,33 377.935,33 377.935,33 0,00 0,00

120160000 - 932M - 22606 ANUNCIOS Y 0,00 8.545,44 8.545,44 8.545,44 8.545,44 8.545,44 0,00 0,00

120160000 - 932M - 22609 OTROS GASTOS 51.500,00 32.000,00 83.500,00 82.929,07 82.929,07 82.929,07 0,00 570,93

120160000 - 932M - 22702 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 30.000,00 0,00 30.000,00 19.795,66 19.795,66 19.115,98 679,68 10.204,34

120160000 - 932M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 21.780,00 0,00 21.780,00 21.778,79 21.778,79 0,00 21.778,79 1,21


120160000 - 932M - 22805 CONVENIO REGISTRADORES 9.240.000,00 -2.261.921,46 6.978.078,54 6.926.084,76 6.926.084,76 6.926.084,76 0,00 51.993,78

120160000 - 932M - 22809 OTROS 2.550.000,00 -7.065,89 2.542.934,11 1.854.390,27 1.854.390,27 1.854.390,27 0,00 688.543,84

120160000 - 932M - 28001 PROMOCIÓN 5.000,00 46.050,00 51.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 50.000,00

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INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120160000 - 932M - 62899 OTRO INMOVILIZADO 20.000,00 -765,65 19.234,35 19.234,35 19.234,35 0,00 19.234,35 0,00

120160000 - 932O - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 207.984,00 -1.868,00 206.116,00 206.115,30 206.115,30 206.115,30 0,00 0,70


120160000 - 932O - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 102.720,00 -57.526,00 45.194,00 45.193,75 45.193,75 45.193,75 0,00 0,25

120160000 - 932O - 12005 TRIENIOS 94.349,00 11.493,00 105.842,00 105.841,25 105.841,25 105.841,25 0,00 0,75

120160000 - 932O - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 315.539,00 -16.242,00 299.297,00 299.296,52 299.296,52 299.296,52 0,00 0,48

120160000 - 932O - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 557.608,00 -21.162,00 536.446,00 536.445,63 536.445,63 536.445,63 0,00 0,37

120160000 - 932O - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.139,00 2.845,00 43.984,00 43.983,34 43.983,34 43.983,34 0,00 0,66

120160000 - 932O - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 6.675,00 0,00 6.675,00 6.675,52 6.675,52 6.675,52 0,00 -0,52

120160000 - 932O - 16000 CUOTAS SOCIALES 290.077,00 -64,00 290.013,00 290.012,72 290.012,72 290.012,72 0,00 0,28

120160000 - 932O - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 332.450,00 -16.546,50 315.903,50 260.879,82 260.879,82 224.070,44 36.809,38 55.023,68






120170000 - 923A - 12005 TRIENIOS 202.513,00 -4.015,00 198.498,00 198.497,07 198.497,07 198.497,07 0,00 0,93






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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120170000 - 923A - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 113.690,00 -85.420,00 28.270,00 28.260,24 0,00 0,00 0,00 28.270,00

120170000 - 923A - 20300 ARRENDAMIENTO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

120170000 - 923A - 21000 REP.Y 25.000,00 0,00 25.000,00 22.069,81 22.069,81 22.069,81 0,00 2.930,19

120170000 - 923A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 23.000,00 -12.167,45 10.832,55 3.705,55 3.705,55 898,35 2.807,20 7.127,00

120170000 - 923A - 21300 REP.Y 3.500,00 10.000,00 13.500,00 14.512,85 14.168,45 12.528,47 1.639,98 -668,45

120170000 - 923A - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.298,50 1.298,50 878,50 420,00 701,50

120170000 - 923A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000,00 0,00 2.000,00 187,64 187,64 187,64 0,00 1.812,36


120170000 - 923A - 22101 AGUA 15.000,00 7.000,00 22.000,00 20.828,08 20.828,08 19.662,79 1.165,29 1.171,92

120170000 - 923A - 22103 COMBUSTIBLE 150,00 0,00 150,00 136,62 136,62 136,62 0,00 13,38


120170000 - 923A - 22300 TRANSPORTE 500,00 1.000,00 1.500,00 1.258,40 1.258,40 1.258,40 0,00 241,60

120170000 - 923A - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 123.500,00 -80.000,00 43.500,00 41.414,30 41.414,30 41.414,30 0,00 2.085,70

120170000 - 923A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120170000 - 923A - 22500 TRIBUTOS LOCALES 7.050.000,00 6.302.635,19 13.352.635,19 13.338.438,44 13.338.438,44 13.244.720,35 93.718,09 14.196,75


120170000 - 923A - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 35.000,00 0,00 35.000,00 31.150,53 31.150,53 31.150,53 0,00 3.849,47

120170000 - 923A - 22606 ANUNCIOS Y 5.000,00 0,00 5.000,00 1.057,39 1.057,39 1.057,39 0,00 3.942,61

120170000 - 923A - 22609 OTROS GASTOS 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 17.165,06 17.165,06 17.165,06 0,00 2.834,94

120170000 - 923A - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 40.000,00 0,00 40.000,00 32.073,46 28.374,26 28.374,26 0,00 11.625,74



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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


120170000 - 923A - 22707 GESTIÓN DE 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120170000 - 923A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 492,96 492,96 492,96 0,00 4.507,04

120170000 - 923A - 61201 REPOS.Y CONS.BIENES 200.000,00 170.671,21 370.671,21 330.459,29 252.328,53 12.207,81 240.120,72 118.342,68

120170000 - 923A - 62303 INSTALACIONES Y 0,00 839,92 839,92 839,92 839,92 839,92 0,00 0,00

120170000 - 923A - 62306 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120170000 - 923A - 62308 OTRAS INSTALACIONES 0,00 6.527,80 6.527,80 6.527,80 6.527,80 6.527,80 0,00 0,00

120170000 - 923A - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.950.000,00 -1.276.370,75 673.629,25 668.696,98 259.120,62 83.233,04 175.887,58 414.508,63

120170000 - 923A - 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 0,00 0,00 169,13 0,00 0,00 0,00 0,00

120170000 - 923A - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 35.000,00 -10.000,00 25.000,00 14.763,93 5.590,20 0,00 5.590,20 19.409,80

120170000 - 923A - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 10.000,00 0,00 10.000,00 5.522,39 5.522,39 695,75 4.826,64 4.477,61


120170000 - 923A - 64010 INVERS.EN BIENES EN 300.000,00 -218.132,38 81.867,62 44.316,60 44.316,60 32.627,21 11.689,39 37.551,02




120170000 - 931M - 12005 TRIENIOS 186.233,00 3.374,00 189.607,00 189.606,85 189.606,85 189.606,85 0,00 0,15




120170000 - 931M - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 55.752,00 -680,00 55.072,00 55.071,66 55.071,66 55.071,66 0,00 0,34


FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120170000 - 931M - 22609 OTROS GASTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 461,83 461,83 461,83 0,00 538,17


120170000 - 931M - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 85.400,00 0,00 85.400,00 74.443,94 74.443,94 74.443,94 0,00 10.956,06

120180000 - 931P - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 84.589,00 0,08 84.589,08 84.589,08 84.589,08 84.589,08 0,00 0,00

120180000 - 931P - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 3.036.570,00 -436.604,55 2.599.965,45 2.599.965,29 2.599.965,29 2.599.965,29 0,00 0,16

120180000 - 931P - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.219.275,00 -307.926,00 911.349,00 911.348,45 911.348,45 911.348,45 0,00 0,55

120180000 - 931P - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 700.363,00 -388.268,64 312.094,36 312.094,05 312.094,05 312.094,05 0,00 0,31


120180000 - 931P - 12005 TRIENIOS 940.192,00 50.535,00 990.727,00 990.726,79 990.726,79 990.726,79 0,00 0,21

120180000 - 931P - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 3.313.073,00 -353.874,99 2.959.198,01 2.959.197,55 2.959.197,55 2.959.197,55 0,00 0,46

120180000 - 931P - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 6.039.171,00 -629.256,04 5.409.914,96 5.409.914,34 5.409.914,34 5.409.914,34 0,00 0,62

120180000 - 931P - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 419.905,00 -89.261,08 330.643,92 330.643,81 330.643,81 330.643,81 0,00 0,11

120180000 - 931P - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 83.579,00 -25.786,00 57.793,00 57.792,96 57.792,96 57.792,96 0,00 0,04

120180000 - 931P - 16000 CUOTAS SOCIALES 3.025.214,00 -194.843,27 2.830.370,73 2.830.370,25 2.830.370,25 2.830.370,25 0,00 0,48

120180000 - 931P - 22003 LIBROS Y OTRAS 5.099,00 -5.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120180000 - 931P - 22602 DIVULGACIÓN Y 5.150,00 -4.812,95 337,05 337,05 337,05 337,05 0,00 0,00

120180000 - 931P - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 142.000,00 -86.050,81 55.949,19 55.949,19 55.949,19 43.246,21 12.702,98 0,00





120190000 - 492B - 12005 TRIENIOS 29.244,00 2.000,00 31.244,00 33.296,20 33.296,20 33.296,20 0,00 -2.052,20

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


120190000 - 492B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 207.620,00 -52.198,70 155.421,30 153.370,51 153.370,51 153.370,51 0,00 2.050,79

120190000 - 492B - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 263.681,00 -1.679,18 262.001,82 264.463,93 264.463,93 264.463,93 0,00 -2.462,11

120190000 - 492B - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 39.899,00 -15.501,00 24.398,00 21.935,42 21.935,42 21.935,42 0,00 2.462,58

120190000 - 492B - 16000 CUOTAS SOCIALES 181.221,00 4.709,04 185.930,04 185.929,94 185.929,94 185.929,94 0,00 0,10

120190000 - 492B - 21300 REP.Y 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120190000 - 492B - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 3.850,00 -1.500,00 2.350,00 1.545,31 1.545,31 1.545,31 0,00 804,69

120190000 - 492B - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 9.000,00 -500,00 8.500,00 6.860,83 6.860,83 6.860,83 0,00 1.639,17

120190000 - 492B - 22003 LIBROS Y OTRAS 150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120190000 - 492B - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.000,00 2.000,00 6.000,00 5.457,46 5.457,46 5.457,46 0,00 542,54

120190000 - 492B - 22109 OTROS SUMINISTROS 291,00 -291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120190000 - 492B - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 35.000,00 -14.972,73 20.027,27 17.769,30 17.769,30 17.769,30 0,00 2.257,97

120190000 - 492B - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 344,00 -344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120190000 - 492B - 22602 DIVULGACIÓN Y 4.615,00 -2.494,00 2.121,00 1.349,15 1.349,15 1.349,15 0,00 771,85

120190000 - 492B - 22606 ANUNCIOS Y 701,00 -301,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

120190000 - 492B - 22702 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.245,00 -845,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

120190000 - 492B - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 8.000,00 -1.000,00 7.000,00 5.849,64 5.849,64 5.849,64 0,00 1.150,36

120190000 - 492B - 22802 CONVENIOS CON 98.808,00 -12.308,00 86.500,00 61.096,58 61.096,58 37.947,86 23.148,72 25.403,42

120190000 - 492B - 22809 OTROS 87.809,00 -6.309,00 81.500,00 54.647,41 54.646,94 34.498,07 20.148,87 26.853,06

120190000 - 492B - 23001 DIETAS PERSONAL 800,00 -400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

120190000 - 492B - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 1.100,00 -600,00 500,00 20,85 20,85 20,85 0,00 479,15

120190000 - 492B - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 14.500,00 -12.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

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APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

120190000 - 492B - 28001 PROMOCIÓN 25.000,00 -248,17 24.751,83 24.645,19 24.645,19 24.645,19 0,00 106,64

120190000 - 492B - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 217,92 217,92 199,98 199,98 199,98 0,00 17,94

120190000 - 492B - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 0,00 9.827,08 9.827,08 9.827,08 9.827,08 9.827,08 0,00 0,00

TOTAL SECCIÓN 12 731.169.204,00 - 18.593.876,32 712.575.327,68 290.145.049,55 286.402.654,23 200.984.572,14 85.418.082,09 426.172.673,45

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO









140010000 - 451M - 12005 TRIENIOS 264.339,00 1.746,00 266.085,00 266.084,24 266.084,24 266.084,24 0,00 0,76

140010000 - 451M - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.135.734,00 -174.465,94 961.268,06 961.267,30 961.267,30 961.267,30 0,00 0,76








140010000 - 451M - 13106 RETRIB.BÁSICAS LABORAL 56.135,00 -13.124,00 43.011,00 39.333,16 39.333,16 39.333,16 0,00 3.677,84

140010000 - 451M - 15000 COMPLEMENTO DE 7.808,00 13.793,62 21.601,62 21.601,62 21.601,62 21.601,62 0,00 0,00

140010000 - 451M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 45.452,64 45.452,64 45.452,64 45.452,64 45.452,64 0,00 0,00

140010000 - 451M - 15100 GRATIFICACIONES 71.389,00 -56.942,75 14.446,25 14.445,87 14.445,87 14.445,87 0,00 0,38


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO






140010000 - 451M - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 47.574,00 6.550,00 54.124,00 53.948,00 53.948,00 53.948,00 0,00 176,00


140010000 - 451M - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 4.134,00 1.947,31 6.081,31 17.329,07 14.833,60 7.859,98 6.973,62 -8.752,29

140010000 - 451M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 45.540,00 2.122,97 47.662,97 65.539,40 65.539,40 56.732,45 8.806,95 -17.876,43

140010000 - 451M - 21300 REP.Y 195.770,00 -2.122,97 193.647,03 114.935,97 107.005,37 92.493,85 14.511,52 86.641,66

140010000 - 451M - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 18.216,00 -7.480,60 10.735,40 4.644,03 4.644,03 4.644,03 0,00 6.091,37

140010000 - 451M - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 14.900,00 7.480,60 22.380,60 22.380,60 22.380,60 22.380,60 0,00 0,00

140010000 - 451M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 71.312,00 25.000,00 96.312,00 84.854,13 84.854,13 84.854,13 0,00 11.457,87


140010000 - 451M - 22003 LIBROS Y OTRAS 1.158,00 0,00 1.158,00 572,74 572,74 572,74 0,00 585,26

140010000 - 451M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 37.726,00 73.392,27 111.118,27 111.118,27 111.118,27 111.118,27 0,00 0,00

140010000 - 451M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 520.567,00 0,00 520.567,00 487.773,87 487.773,87 487.773,87 0,00 32.793,13

140010000 - 451M - 22101 AGUA 38.877,00 0,00 38.877,00 25.288,51 25.288,51 25.070,84 217,67 13.588,49

140010000 - 451M - 22102 GAS 450,00 0,00 450,00 440,59 440,59 440,59 0,00 9,41

140010000 - 451M - 22103 COMBUSTIBLE 59.147,00 0,00 59.147,00 12.330,98 12.330,98 12.330,98 0,00 46.816,02

140010000 - 451M - 22104 VESTUARIO 60.192,00 0,00 60.192,00 58.368,37 58.368,32 58.368,32 0,00 1.823,68

140010000 - 451M - 22109 OTROS SUMINISTROS 30.012,00 10.415,14 40.427,14 40.427,14 40.427,14 40.427,14 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140010000 - 451M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 171.000,00 0,00 171.000,00 151.522,21 151.522,21 151.522,21 0,00 19.477,79

140010000 - 451M - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.480,00 0,00 3.480,00 118,06 118,06 118,06 0,00 3.361,94

140010000 - 451M - 22300 TRANSPORTE 0,00 1.076,90 1.076,90 1.076,90 1.076,90 1.076,90 0,00 0,00

140010000 - 451M - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 4.455,00 0,00 4.455,00 4.173,48 4.173,48 4.173,48 0,00 281,52

140010000 - 451M - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 52.855,00 0,00 52.855,00 23.959,20 21.466,94 21.466,94 0,00 31.388,06

140010000 - 451M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 164.578,00 -61.733,72 102.844,28 71.245,00 71.245,00 71.245,00 0,00 31.599,28

140010000 - 451M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 87.288,00 -11.847,41 75.440,59 267,85 267,85 267,85 0,00 75.172,74

140010000 - 451M - 22602 DIVULGACIÓN Y 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00

140010000 - 451M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 42.500,00 98.266,09 140.766,09 140.766,09 140.766,09 140.766,09 0,00 0,00

140010000 - 451M - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 23.522,00 14.200,00 37.722,00 36.958,16 36.958,16 36.958,16 0,00 763,84

140010000 - 451M - 22606 ANUNCIOS Y 88.000,00 -45.000,00 43.000,00 20.945,45 20.945,45 20.945,45 0,00 22.054,55

140010000 - 451M - 22609 OTROS GASTOS 25.729,00 0,00 25.729,00 6.250,79 6.250,79 6.250,79 0,00 19.478,21


140010000 - 451M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 921.330,00 0,00 921.330,00 827.789,38 570.136,53 490.858,73 79.277,80 351.193,47

140010000 - 451M - 22703 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 0,00 8.762,82 8.762,82 8.813,64 8.813,64 7.971,48 842,16 -50,82

140010000 - 451M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 14.058,00 20.073,90 34.131,90 4.548,39 4.548,39 4.548,39 0,00 29.583,51

140010000 - 451M - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 37.778,00 0,00 37.778,00 37.928,40 37.928,40 37.928,40 0,00 -150,40

140010000 - 451M - 23001 DIETAS PERSONAL 32.260,00 -6.550,00 25.710,00 6.332,06 6.332,06 6.332,06 0,00 19.377,94

140010000 - 451M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 22.364,00 0,00 22.364,00 47,73 47,73 47,73 0,00 22.316,27


140010000 - 451M - 28001 PROMOCIÓN 29.750,00 0,00 29.750,00 3.163,65 3.163,65 3.163,65 0,00 26.586,35

140010000 - 451M - 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 14.318.294,00 -3.579.573,50 10.738.720,50 10.738.720,50 10.738.720,50 7.159.147,00 3.579.573,50 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140010000 - 451M - 41103 CONSORCIO REGIONAL DE 934.321.084,00 36.224.017,38 970.545.101,38 970.545.101,38 970.545.101,38 856.460.993,63 114.084.107,75 0,00

140010000 - 451M - 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y 10.001.040,00 12.592.811,88 22.593.851,88 21.735.510,70 21.733.317,01 21.733.317,01 0,00 860.534,87

140010000 - 451M - 62300 INSTALACIONES DE 0,00 235,25 235,25 5.177,74 5.177,74 5.177,74 0,00 -4.942,49

140010000 - 451M - 62303 INSTALACIONES Y 0,00 648,44 648,44 648,44 648,44 648,44 0,00 0,00

140010000 - 451M - 62308 OTRAS INSTALACIONES 0,00 22.127,48 22.127,48 22.127,48 22.127,48 22.127,48 0,00 0,00

140010000 - 451M - 62501 EQUIPO DE OFICINA 0,00 392,90 392,90 392,89 392,89 392,89 0,00 0,01

140010000 - 451M - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 11.880,00 -8.554,07 3.325,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.325,93

140010000 - 451M - 62802 SEÑALIZACIÓN 2.970,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00


140010000 - 451M - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 26.380,00 0,00 26.380,00 45.828,24 45.828,24 4.298,23 41.530,01 -19.448,24

140010000 - 451M - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 7.970,00 3.760,28 11.730,28 23.894,05 23.894,05 23.894,05 0,00 -12.163,77

140010000 - 451M - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 22.127,48 22.127,48 24.869,97 24.869,97 24.596,51 273,46 -2.742,49

140010000 - 451M - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 37.450,00 -3.760,28 33.689,72 3.873,51 3.873,51 469,48 3.404,03 29.816,21

140010000 - 451M - 68000 IMPREVISTOS E 14.850,00 -14.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140010000 - 451M - 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 38.712.744,00 -2.135.892,29 36.576.851,71 36.576.851,71 36.576.851,71 19.356.372,00 17.220.479,71 0,00

140010000 - 451M - 71103 CONSORCIO REGIONAL DE 6.146.753,00 -200.000,00 5.946.753,00 5.946.753,00 5.946.753,00 4.610.064,75 1.336.688,25 0,00







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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140100000 - 453M - 12005 TRIENIOS 109.193,00 9.453,00 118.646,00 118.645,85 118.645,85 118.645,85 0,00 0,15







140100000 - 453M - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 3.885,00 0,00 3.885,00 3.853,20 3.853,20 3.853,20 0,00 31,80

140100000 - 453M - 21300 REP.Y 50.000,00 -1.099,25 48.900,75 17.790,06 17.790,06 17.790,06 0,00 31.110,69

140100000 - 453M - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 6.650,00 1.099,25 7.749,25 7.773,18 7.773,18 7.773,18 0,00 -23,93

140100000 - 453M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 0,00 5.145,53 5.145,53 5.145,53 5.145,53 5.145,53 0,00 0,00

140100000 - 453M - 22103 COMBUSTIBLE 11.000,00 0,00 11.000,00 7.578,00 7.578,00 7.578,00 0,00 3.422,00

140100000 - 453M - 22107 MATERIAS PRIMAS 347.327,00 147.890,94 495.217,94 489.501,83 489.501,83 430.281,86 59.219,97 5.716,11

140100000 - 453M - 22602 DIVULGACIÓN Y 5.000,00 0,00 5.000,00 393,25 393,25 393,25 0,00 4.606,75

140100000 - 453M - 22606 ANUNCIOS Y 70.000,00 -43.000,00 27.000,00 4.283,38 4.283,38 4.283,38 0,00 22.716,62

140100000 - 453M - 22609 OTROS GASTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 948,39 948,39 948,39 0,00 2.051,61

140100000 - 453M - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 0,00 1.756,60 1.756,60 1.580,92 1.580,92 1.580,92 0,00 175,68

140100000 - 453M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 56.088,00 82.000,00 138.088,00 138.132,72 128.509,82 128.509,82 0,00 9.578,18


140100000 - 453M - 23001 DIETAS PERSONAL 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 897,01 897,01 897,01 0,00 602,99

140100000 - 453M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 4.000,00 1.500,00 5.500,00 4.408,85 4.408,85 4.408,85 0,00 1.091,15

140100000 - 453M - 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 55.000,00 0,00 55.000,00 43.160,50 43.160,50 43.160,50 0,00 11.839,50

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140100000 - 453M - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000,00 0,00 20.000,00 11.190,45 11.190,45 11.190,45 0,00 8.809,55

140100000 - 453M - 28001 PROMOCIÓN 6.000,00 0,00 6.000,00 4.999,72 4.999,72 4.999,72 0,00 1.000,28

140100000 - 453M - 48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00

140100000 - 453M - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 114.000,00 -114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140100000 - 453M - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 30.000,00 -27.000,00 3.000,00 2.861,66 2.861,66 2.861,66 0,00 138,34







140120000 - 453A - 12005 TRIENIOS 153.824,00 3.874,00 157.698,00 157.697,61 157.697,61 157.697,61 0,00 0,39


140120000 - 453A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.241.114,00 -384.477,41 856.636,59 856.636,41 856.636,41 856.636,41 0,00 0,18


140120000 - 453A - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 885.192,00 132.996,00 1.018.188,00 1.018.187,98 1.018.187,98 1.018.187,98 0,00 0,02

140120000 - 453A - 13002 FONDO CUMPLIMIENTO 0,00 3.688,19 3.688,19 3.688,19 3.688,19 3.688,19 0,00 0,00



140120000 - 453A - 20300 ARRENDAMIENTO 50.000,00 -471,85 49.528,15 17.369,09 15.991,09 15.991,09 0,00 33.537,06

140120000 - 453A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 450.000,00 0,00 450.000,00 333.088,27 277.138,01 237.234,26 39.903,75 172.861,99

140120000 - 453A - 20900 CÁNONES 0,00 471,85 471,85 471,85 471,85 471,85 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140120000 - 453A - 21300 REP.Y 50.000,00 -3.440,00 46.560,00 29.571,58 29.571,58 24.143,52 5.428,06 16.988,42

140120000 - 453A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 230.000,00 -17.771,91 212.228,09 140.894,00 140.387,38 134.877,85 5.509,53 71.840,71

140120000 - 453A - 21600 REP.Y CONSERV.EQUIPOS 0,00 21.211,91 21.211,91 21.211,91 21.211,91 21.211,91 0,00 0,00

140120000 - 453A - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 1.357.679,34 1.357.679,34 1.357.679,34 0,00 637.320,66

140120000 - 453A - 22101 AGUA 0,00 1.600,00 1.600,00 1.302,46 1.302,46 1.302,46 0,00 297,54

140120000 - 453A - 22103 COMBUSTIBLE 450.000,00 0,00 450.000,00 200.927,39 200.927,39 200.927,39 0,00 249.072,61

140120000 - 453A - 22107 MATERIAS PRIMAS 80.000,00 -47.619,62 32.380,38 0,00 0,00 0,00 0,00 32.380,38

140120000 - 453A - 22109 OTROS SUMINISTROS 425.000,00 -15.922,99 409.077,01 336.587,41 264.441,57 110.113,90 154.327,67 144.635,44

140120000 - 453A - 22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 0,00 47.619,62 47.619,62 47.619,62 47.619,62 47.619,62 0,00 0,00

140120000 - 453A - 22602 DIVULGACIÓN Y 6.000,00 0,00 6.000,00 4.991,25 4.991,25 0,00 4.991,25 1.008,75


140120000 - 453A - 22609 OTROS GASTOS 3.325,00 0,00 3.325,00 150,90 150,90 150,90 0,00 3.174,10

140120000 - 453A - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 0,00 12.855,00 12.855,00 14.192,20 14.192,20 14.192,20 0,00 -1.337,20


140120000 - 453A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 100.000,00 0,00 100.000,00 108.450,02 90.763,16 67.578,83 23.184,33 9.236,84

140120000 - 453A - 22809 OTROS 6.000,00 0,00 6.000,00 4.952,92 4.952,92 4.952,92 0,00 1.047,08



140120000 - 453A - 28001 PROMOCIÓN 4.750,00 0,00 4.750,00 4.708,22 4.708,22 4.708,22 0,00 41,78

140120000 - 453A - 48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 7.819.196,00 0,00 7.819.196,00 7.705.686,30 7.658.295,45 7.339.164,57 319.130,88 160.900,55

140120000 - 453A - 48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 84.265.636,00 55.682.089,01 139.947.725,01 131.278.323,28 131.278.323,27 89.842.550,01 41.435.773,26 8.669.401,74

140120000 - 453A - 48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y 17.428.122,00 3.817.945,09 21.246.067,09 18.770.610,48 18.770.610,48 18.770.610,48 0,00 2.475.456,61

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140120000 - 453A - 60100 CONSTRUCCIÓN DE 6.334.903,00 2.767.322,55 9.102.225,55 8.844.071,68 8.598.747,39 1.162.361,89 7.436.385,50 503.478,16

140120000 - 453A - 60104 INFRAESTRUCTURAS DEL 3.500.000,00 -3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140120000 - 453A - 61100 REPOSICIÓN Y MEJORA 27.468.903,00 3.652.847,87 31.121.750,87 27.726.259,00 24.502.070,25 16.429.777,98 8.072.292,27 6.619.680,62

140120000 - 453A - 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 160.000,00 -110.929,69 49.070,31 0,00 0,00 0,00 0,00 49.070,31


140120000 - 453A - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 60.000,00 19.500,00 79.500,00 6.070,31 6.070,31 6.070,31 0,00 73.429,69

140120000 - 453A - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 150.000,00 65.420,00 215.420,00 108.953,87 108.928,40 0,00 108.928,40 106.491,60


140120000 - 453A - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 9.980,00 9.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.980,00




140120000 - 453B - 12005 TRIENIOS 74.817,00 -2.055,00 72.762,00 72.761,51 72.761,51 72.761,51 0,00 0,49


140120000 - 453B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 496.190,00 -27.997,37 468.192,63 468.191,65 468.191,65 468.191,65 0,00 0,98


140120000 - 453B - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 54.856,00 8.633,00 63.489,00 61.410,04 61.410,04 61.410,04 0,00 2.078,96


140120000 - 453B - 16000 CUOTAS SOCIALES 479.411,00 -60.267,83 419.143,17 419.143,14 419.143,14 419.143,14 0,00 0,03

140120000 - 453B - 22103 COMBUSTIBLE 6.000,00 0,00 6.000,00 1.739,05 1.739,05 1.739,05 0,00 4.260,95

140120000 - 453B - 22500 TRIBUTOS LOCALES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

140120000 - 453B - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140120000 - 453B - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 25.000,00 -20.073,90 4.926,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.926,10

140120000 - 453B - 22609 OTROS GASTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.096,21 3.096,21 3.096,21 0,00 -96,21

140120000 - 453B - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 519.352,00 -87.946,63 431.405,37 449.331,47 329.990,88 268.649,58 61.341,30 101.414,49



140120000 - 453B - 60104 INFRAESTRUCTURAS DEL 3.951.659,00 -821.499,12 3.130.159,88 3.012.274,25 2.744.251,94 2.530.509,23 213.742,71 385.907,94

140120000 - 453B - 61199 REPOSICIÓN O MEJORA 0,00 3.244,29 3.244,29 3.244,29 3.244,29 3.244,29 0,00 0,00

140120000 - 453B - 61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE 20.344.422,00 -8.918.928,32 11.425.493,68 9.573.054,56 7.857.600,53 7.231.575,52 626.025,01 3.567.893,15






140140000 - 261A - 12005 TRIENIOS 247.781,00 18.842,00 266.623,00 266.622,91 266.622,91 266.622,91 0,00 0,09



140140000 - 261A - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 77.980,00 570.454,98 648.434,98 648.434,03 648.434,03 648.434,03 0,00 0,95


140140000 - 261A - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 10.493,01 10.493,01 10.227,81 10.227,81 10.227,81 0,00 265,20


140140000 - 261A - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.826.978,00 -13.578,52 1.813.399,48 1.813.399,21 1.813.399,21 1.813.399,21 0,00 0,27

140140000 - 261A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 20.446,00 2.514,00 22.960,00 22.959,72 20.801,92 14.148,14 6.653,78 2.158,08

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PÁGINA: 79 de 182


EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140140000 - 261A - 21000 REP.Y 0,00 10.196,00 10.196,00 10.195,38 10.195,38 0,00 10.195,38 0,62

140140000 - 261A - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 980,00 -800,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

140140000 - 261A - 21300 REP.Y 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00


140140000 - 261A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 0,00 800,00 800,00 705,32 705,32 705,32 0,00 94,68

140140000 - 261A - 22103 COMBUSTIBLE 4.850,00 0,00 4.850,00 483,37 483,37 483,37 0,00 4.366,63

140140000 - 261A - 22109 OTROS SUMINISTROS 2.425,00 0,00 2.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425,00

140140000 - 261A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 100.000,00 -20.000,00 80.000,00 21.137,96 21.137,96 21.137,96 0,00 58.862,04

140140000 - 261A - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

140140000 - 261A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 632.000,00 -228.645,86 403.354,14 74.888,31 74.641,70 71.846,20 2.795,50 328.712,44

140140000 - 261A - 22602 DIVULGACIÓN Y 30.700,00 -26.700,00 4.000,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 0,00 2.596,00

140140000 - 261A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 228.645,86 228.645,86 290.055,81 290.055,81 277.994,80 12.061,01 -61.409,95

140140000 - 261A - 22606 ANUNCIOS Y 15.000,00 20.000,00 35.000,00 25.846,87 25.846,87 25.846,87 0,00 9.153,13

140140000 - 261A - 22609 OTROS GASTOS 8.730,00 0,00 8.730,00 1.633,90 1.633,90 1.633,90 0,00 7.096,10


140140000 - 261A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 788.500,00 774.511,99 1.563.011,99 849.024,95 843.270,55 832.689,93 10.580,62 719.741,44

140140000 - 261A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

140140000 - 261A - 22802 CONVENIOS CON 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

140140000 - 261A - 23001 DIETAS PERSONAL 245,00 2.000,00 2.245,00 1.085,99 1.085,99 1.085,99 0,00 1.159,01


140140000 - 261A - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 34.600,00 -13.600,00 21.000,00 7.567,38 7.567,38 7.567,38 0,00 13.432,62

140140000 - 261A - 28001 PROMOCIÓN 300.000,00 -205.130,00 94.870,00 25.862,53 25.862,53 25.862,53 0,00 69.007,47

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

140140000 - 261A - 48305 SUBVENCIÓN ARRENDATARIOS 0,00 6.533,00 6.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.533,00

140140000 - 261A - 48309 PLAN REGIONAL:FOMENTO 0,00 1.069.588,47 1.069.588,47 1.072.557,83 1.071.757,83 1.071.757,83 0,00 -2.169,36

140140000 - 261A - 48310 PLAN ESTATAL 17.040.000,00 2.616,00 17.042.616,00 8.818.897,27 3.200.535,73 3.199.095,73 1.440,00 13.842.080,27

140140000 - 261A - 61108 REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES 145.000,00 -97.994,33 47.005,67 794,67 794,67 794,67 0,00 46.211,00

140140000 - 261A - 62107 INV.EN EDIFICIOS U OTRAS 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140140000 - 261A - 63105 REP.O MEJORA:EDIF.Y 290.359,00 -267.148,00 23.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.211,00

140140000 - 261A - 78302 PLAN ACCESIBILIDAD DE 0,00 0,00 0,00 1.473,63 0,00 0,00 0,00 0,00

140140000 - 261A - 78400 SUBVENCIONES PLAN 3.300.000,00 3.089,00 3.303.089,00 3.303.088,65 1.963.207,24 919.357,04 1.043.850,20 1.339.881,76

140140000 - 261A - 78401 SUBVENCIONES PLAN 4.603.681,00 -1.688.111,56 2.915.569,44 2.826.699,63 1.143.500,58 979.733,17 163.767,41 1.772.068,86

140140000 - 261A - 78402 SUBVENCIONES PLAN 23.034.354,00 22.449.765,00 45.484.119,00 23.701.448,39 15.972.755,92 81.188,64 15.891.567,28 29.511.363,08

140140000 - 261A - 78403 SUBVENCIONES PLAN 9.367.577,00 1.405.994,47 10.773.571,47 9.857.915,41 22.296,29 22.296,29 0,00 10.751.275,18

TOTAL SECCIÓN 14 1.278.969.051,00 114.916.220,75 1.393.885.271,75 1.341.251.970,35 1.308.940.168,30 1.096.146.483,95 212.793.684,35 84.945.103,45

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



150010000 - 321M - 11001 OTRAS REMUNERACIONES 159.160,00 1,00 159.161,00 159.160,42 159.160,42 159.160,42 0,00 0,58

150010000 - 321M - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.037.687,00 -172.286,93 865.400,07 865.399,67 865.399,67 865.399,67 0,00 0,40

150010000 - 321M - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 521.424,00 -149.456,98 371.967,02 370.291,66 370.291,66 370.291,66 0,00 1.675,36



150010000 - 321M - 12005 TRIENIOS 353.481,00 8.078,48 361.559,48 361.558,96 361.558,96 361.558,96 0,00 0,52

150010000 - 321M - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.615.524,00 -348.709,49 1.266.814,51 1.265.783,82 1.265.783,82 1.265.783,82 0,00 1.030,69

150010000 - 321M - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.892.006,00 -580.733,09 2.311.272,91 2.309.757,67 2.309.757,67 2.309.757,67 0,00 1.515,24







150010000 - 321M - 13107 RETRIB.COMPL.LABORAL 3.603,00 4.342,84 7.945,84 7.945,84 7.945,84 7.945,84 0,00 0,00


150010000 - 321M - 15000 COMPLEMENTO DE 0,00 634,88 634,88 634,88 634,88 634,88 0,00 0,00

150010000 - 321M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 145.962,88 145.962,88 145.962,06 145.962,06 145.962,06 0,00 0,82

150010000 - 321M - 15100 GRATIFICACIONES 0,00 2.731,64 2.731,64 2.731,64 2.731,64 2.731,64 0,00 0,00

150010000 - 321M - 15202 COMPLEMENTO 0,00 3.157,79 3.157,79 3.156,85 3.156,85 3.156,85 0,00 0,94

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



150010000 - 321M - 16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO 0,00 26.598,00 26.598,00 26.598,00 26.598,00 26.598,00 0,00 0,00

150010000 - 321M - 16108 MEJORA INCAPACIDAD 199.279,00 124.498,00 323.777,00 323.776,19 323.776,19 323.776,19 0,00 0,81

150010000 - 321M - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 1.016.715,00 -13.882,00 1.002.833,00 1.002.832,35 1.002.832,35 1.002.832,35 0,00 0,65


150010000 - 321M - 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 1.017.562,00 -40.997,00 976.565,00 976.564,24 976.564,24 976.564,24 0,00 0,76



150010000 - 321M - 21000 REP.Y 16.406,00 0,00 16.406,00 19.441,69 19.441,69 19.441,69 0,00 -3.035,69

150010000 - 321M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 77.821,00 0,00 77.821,00 70.000,00 69.967,66 56.501,57 13.466,09 7.853,34

150010000 - 321M - 21300 REP.Y 177.090,00 0,00 177.090,00 176.961,88 176.919,45 138.215,63 38.703,82 170,55

150010000 - 321M - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 9.691,00 0,00 9.691,00 2.070,91 2.070,91 2.070,91 0,00 7.620,09

150010000 - 321M - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 100.861,00 0,00 100.861,00 113.356,12 112.330,00 99.574,36 12.755,64 -11.469,00


150010000 - 321M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 5.700,00 0,00 5.700,00 7.706,21 7.706,21 7.706,21 0,00 -2.006,21

150010000 - 321M - 22003 LIBROS Y OTRAS 1.730,00 0,00 1.730,00 728,38 728,38 728,38 0,00 1.001,62

150010000 - 321M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 20.533,00 0,00 20.533,00 31.647,66 31.647,66 31.647,66 0,00 -11.114,66

150010000 - 321M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 720.470,00 -150.983,53 569.486,47 634.100,24 634.100,24 634.100,24 0,00 -64.613,77

150010000 - 321M - 22101 AGUA 7.587,00 7.000,00 14.587,00 15.368,61 15.368,61 11.897,24 3.471,37 -781,61

150010000 - 321M - 22102 GAS 36.312,00 0,00 36.312,00 32.078,39 32.078,39 29.671,43 2.406,96 4.233,61

150010000 - 321M - 22103 COMBUSTIBLE 49.170,00 -32.000,00 17.170,00 4.025,00 4.025,00 4.025,00 0,00 13.145,00

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PÁGINA: 83 de 182


EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150010000 - 321M - 22104 VESTUARIO 14.799,00 2.000,00 16.799,00 14.103,01 14.102,99 7.565,82 6.537,17 2.696,01


150010000 - 321M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 92.890,00 -10.000,00 82.890,00 66.604,64 66.604,64 61.904,53 4.700,11 16.285,36

150010000 - 321M - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 63.848,00 0,00 63.848,00 50.032,76 31.283,36 25.210,61 6.072,75 32.564,64

150010000 - 321M - 22300 TRANSPORTE 50.568,00 0,00 50.568,00 28.338,64 16.938,79 2.338,64 14.600,15 33.629,21

150010000 - 321M - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 14.420,00 0,00 14.420,00 6.487,54 6.487,54 6.487,54 0,00 7.932,46

150010000 - 321M - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 2.565,00 0,00 2.565,00 2.569,29 2.569,29 2.569,29 0,00 -4,29

150010000 - 321M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 129.675,00 0,00 129.675,00 105.353,32 7.676,66 7.676,66 0,00 121.998,34

150010000 - 321M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 36.096,00 -15.000,00 21.096,00 12.980,50 12.980,50 12.980,50 0,00 8.115,50

150010000 - 321M - 22602 DIVULGACIÓN Y 55.256,00 -21.121,90 34.134,10 34.134,10 34.134,10 25.724,63 8.409,47 0,00


150010000 - 321M - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 24.111,00 3.000,00 27.111,00 32.988,12 32.988,12 32.988,12 0,00 -5.877,12

150010000 - 321M - 22606 ANUNCIOS Y 7.818,00 0,00 7.818,00 1.784,18 1.784,18 1.784,18 0,00 6.033,82

150010000 - 321M - 22609 OTROS GASTOS 62.812,00 0,00 62.812,00 115.380,44 115.380,44 52.384,42 62.996,02 -52.568,44


150010000 - 321M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 734.843,00 192.000,00 926.843,00 932.283,86 932.283,86 857.268,58 75.015,28 -5.440,86

150010000 - 321M - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 41.169,00 92.600,00 133.769,00 131.402,46 131.402,46 131.402,46 0,00 2.366,54

150010000 - 321M - 23001 DIETAS PERSONAL 12.863,00 -863,00 12.000,00 14.790,27 14.790,27 14.790,27 0,00 -2.790,27


150010000 - 321M - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 27.550,00 -4.550,00 23.000,00 15.521,00 15.521,00 15.521,00 0,00 7.479,00


150010000 - 321M - 28001 PROMOCIÓN 161.644,00 -121.644,00 40.000,00 7.132,01 7.132,01 7.132,01 0,00 32.867,99

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150010000 - 321M - 29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 335.500,00 0,00 335.500,00 335.497,77 335.497,77 335.497,77 0,00 2,23

150010000 - 321M - 48034 ARZOBISPADO DE MADRID 673.105,00 0,00 673.105,00 673.105,00 673.105,00 504.828,75 168.276,25 0,00

150010000 - 321M - 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE 55.596,00 0,00 55.596,00 55.596,00 55.596,00 41.697,00 13.899,00 0,00

150010000 - 321M - 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES 55.596,00 0,00 55.596,00 55.596,00 55.596,00 41.697,00 13.899,00 0,00

150010000 - 321M - 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 55.596,00 0,00 55.596,00 55.596,00 55.596,00 41.697,00 13.899,00 0,00

150010000 - 321M - 48139 FUND.SAN AGUSTÍN 27.455,00 0,00 27.455,00 27.455,00 27.455,00 20.591,25 6.863,75 0,00

150010000 - 321M - 62301 INSTALACIONES DE 0,00 8.501,46 8.501,46 10.282,22 10.282,22 10.282,22 0,00 -1.780,76

150010000 - 321M - 62500 MOBILIARIO 64.379,00 -13.786,77 50.592,23 38.430,65 38.430,64 16.292,47 22.138,17 12.161,59

150010000 - 321M - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 7.903,00 -7.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150010000 - 321M - 62802 SEÑALIZACIÓN 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00






150020000 - 321M - 12005 TRIENIOS 902.867,00 -3.481,00 899.386,00 899.385,39 899.385,39 899.385,39 0,00 0,61

150020000 - 321M - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.794.151,00 -170.000,00 1.624.151,00 1.633.541,28 1.633.541,28 1.633.541,28 0,00 -9.390,28

150020000 - 321M - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.555.098,00 -110.000,00 3.445.098,00 3.446.765,09 3.446.765,09 3.446.765,09 0,00 -1.667,09

150020000 - 321M - 12102 COMPLEMENTO DE 684.824,00 -7.407,00 677.417,00 666.362,26 666.362,26 666.362,26 0,00 11.054,74

150020000 - 321M - 15000 COMPLEMENTO DE 719.625,00 -119.991,00 599.634,00 599.633,07 599.633,07 599.633,07 0,00 0,93


150020000 - 321M - 18008 ACTUACIONES 3.500.000,00 -3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150020000 - 321M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 1.959,00 0,00 1.959,00 1.947,79 1.947,79 1.947,79 0,00 11,21

150020000 - 321M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00

150020000 - 321M - 22003 LIBROS Y OTRAS 220,00 0,00 220,00 59,28 59,28 59,28 0,00 160,72

150020000 - 321M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 1.205,00 3.000,00 4.205,00 4.150,69 4.150,69 4.150,69 0,00 54,31

150020000 - 321M - 23001 DIETAS PERSONAL 1.714,00 0,00 1.714,00 56,10 56,10 56,10 0,00 1.657,90

150020000 - 321M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 1.374,00 0,00 1.374,00 664,91 664,91 664,91 0,00 709,09

150020000 - 321M - 28001 PROMOCIÓN 10.773,00 -4.718,00 6.055,00 2.392,77 2.392,77 2.392,77 0,00 3.662,23






150100000 - 322A - 12005 TRIENIOS 91.305,00 5.533,00 96.838,00 96.837,61 96.837,61 96.837,61 0,00 0,39




150100000 - 322A - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 2.015,42 2.015,42 2.015,42 2.015,42 2.015,42 0,00 0,00




150100000 - 322A - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.014,00 -1.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150100000 - 322A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.436,00 -17,15 2.418,85 2.418,85 2.418,85 2.418,85 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150100000 - 322A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 861,00 84,98 945,98 860,11 860,11 860,11 0,00 85,87

150100000 - 322A - 22500 TRIBUTOS LOCALES 28.240,00 0,00 28.240,00 20.622,36 20.622,36 20.622,36 0,00 7.617,64


150100000 - 322A - 22606 ANUNCIOS Y 1.000,00 0,00 1.000,00 1.311,21 1.311,21 0,00 1.311,21 -311,21

150100000 - 322A - 22609 OTROS GASTOS 0,00 28.893,00 28.893,00 28.893,00 28.893,00 28.893,00 0,00 0,00


150100000 - 322A - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 14.850.000,00 -1.601.500,00 13.248.500,00 15.372.591,78 14.999.330,39 13.190.363,52 1.808.966,87 -1.750.830,39

150100000 - 322A - 22705 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.093.000,00 -28.893,00 1.064.107,00 762.636,46 762.636,45 610.109,20 152.527,25 301.470,55


150100000 - 322A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 645.702,00 0,00 645.702,00 636.992,32 587.018,78 411.470,03 175.548,75 58.683,22

150100000 - 322A - 22801 CONVENIOS CON 30.929.955,00 -1.323.253,66 29.606.701,34 26.626.791,64 24.284.796,73 17.223.990,00 7.060.806,73 5.321.904,61

150100000 - 322A - 22804 CONVENIOS CON 85.071,00 0,00 85.071,00 81.147,47 75.145,17 49.262,78 25.882,39 9.925,83

150100000 - 322A - 22809 OTROS 330.000,00 0,00 330.000,00 349.318,22 314.481,86 314.481,86 0,00 15.518,14


150100000 - 322A - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 2.599,00 0,00 2.599,00 1.736,08 1.736,08 1.736,08 0,00 862,92

150100000 - 322A - 28001 PROMOCIÓN 500.000,00 -71.496,85 428.503,15 371.849,91 371.849,91 237.237,41 134.612,50 56.653,24

150100000 - 322A - 29000 CENTROS DOCENTES 21.985.846,00 -1.168.598,05 20.817.247,95 20.807.602,84 20.777.966,59 15.156.968,59 5.620.998,00 39.281,36

150100000 - 322A - 29004 COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150100000 - 322A - 46309 CORPORACIONES LOCALES 198.000,00 0,00 198.000,00 197.949,82 197.949,82 31.861,86 166.087,96 50,18

150100000 - 322A - 48399 FAMILIAS:OTRAS 7.000,00 -2.000,00 5.000,00 3.324,84 3.324,84 3.324,84 0,00 1.675,16



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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


150100000 - 322B - 12005 TRIENIOS 49.896,00 18.991,00 68.887,00 68.886,63 68.886,63 68.886,63 0,00 0,37


150100000 - 322B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 373.253,00 -102.962,22 270.290,78 270.290,15 270.290,15 270.290,15 0,00 0,63

150100000 - 322B - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 101.274,00 -426,00 100.848,00 100.847,88 100.847,88 100.847,88 0,00 0,12

150100000 - 322B - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 15.704,00 6,00 15.710,00 15.709,24 15.709,24 15.709,24 0,00 0,76


150100000 - 322B - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 11.331,00 0,00 11.331,00 9.662,22 9.662,22 9.662,22 0,00 1.668,78

150100000 - 322B - 22002 PRENSA Y REVISTAS 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00

150100000 - 322B - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 358.606,00 150.000,00 508.606,00 501.482,79 501.482,79 501.482,79 0,00 7.123,21

150100000 - 322B - 22104 VESTUARIO 35.583,00 0,00 35.583,00 35.458,30 35.458,30 25.501,20 9.957,10 124,70

150100000 - 322B - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 2.194,00 0,00 2.194,00 69,15 69,15 69,15 0,00 2.124,85

150100000 - 322B - 22602 DIVULGACIÓN Y 8.122,00 0,00 8.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.122,00

150100000 - 322B - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 7.592,93 7.592,93 7.592,93 7.592,93 7.592,93 0,00 0,00

150100000 - 322B - 22606 ANUNCIOS Y 6.092,00 19.527,14 25.619,14 21.337,70 21.337,70 21.337,70 0,00 4.281,44

150100000 - 322B - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 14.732.140,00 900.000,00 15.632.140,00 15.157.219,13 14.330.593,96 13.687.333,74 643.260,22 1.301.546,04

150100000 - 322B - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 787.302,00 0,00 787.302,00 663.886,72 650.420,60 549.645,59 100.775,01 136.881,40

150100000 - 322B - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 206.798,00 0,00 206.798,00 102.842,82 102.842,82 102.842,82 0,00 103.955,18

150100000 - 322B - 22801 CONVENIOS CON 1.200.000,00 -377.120,07 822.879,93 808.079,24 808.078,62 232.667,99 575.410,63 14.801,31

150100000 - 322B - 23001 DIETAS PERSONAL 6.242,00 -1.976,10 4.265,90 4.247,20 4.247,20 4.247,20 0,00 18,70

150100000 - 322B - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 9.833,00 -3.952,92 5.880,08 5.375,90 5.375,90 5.375,90 0,00 504,18

150100000 - 322B - 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 25.225,00 5.929,02 31.154,02 30.576,40 30.576,40 30.576,40 0,00 577,62

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150100000 - 322B - 28001 PROMOCIÓN 126.232,00 989.400,00 1.115.632,00 1.072.415,85 1.070.560,03 78.915,85 991.644,18 45.071,97

150100000 - 322B - 29000 CENTROS DOCENTES 61.482.790,00 -12.957.556,36 48.525.233,64 48.519.211,47 48.519.211,47 31.586.092,09 16.933.119,38 6.022,17

150100000 - 322B - 29003 APERT.NUEVAS AULAS 29.000,00 -29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150100000 - 322B - 48207 ACTIVIDADES DE 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

150100000 - 322B - 48399 FAMILIAS:OTRAS 81.000,00 -2.774,96 78.225,04 78.225,04 78.225,04 22.799,04 55.426,00 0,00

150110000 - 322E - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

150110000 - 322E - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 192.713,00 -33.919,51 158.793,49 158.793,12 158.793,12 158.793,12 0,00 0,37


150110000 - 322E - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 139.772,00 -51.948,00 87.824,00 87.823,26 87.823,26 87.823,26 0,00 0,74


150110000 - 322E - 12005 TRIENIOS 73.138,00 12.313,00 85.451,00 85.450,29 85.450,29 85.450,29 0,00 0,71

150110000 - 322E - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 281.047,00 -46.447,19 234.599,81 234.599,65 234.599,65 234.599,65 0,00 0,16

150110000 - 322E - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 485.334,00 -75.628,59 409.705,41 409.704,74 409.704,74 409.704,74 0,00 0,67

150110000 - 322E - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.513,00 -65.872,48 176.640,52 176.640,23 176.640,23 176.640,23 0,00 0,29

150110000 - 322E - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 5.130,00 1,00 5.131,00 5.130,16 5.130,16 5.130,16 0,00 0,84

150110000 - 322E - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 38.771,00 -5.229,00 33.542,00 33.541,34 33.541,34 33.541,34 0,00 0,66

150110000 - 322E - 16000 CUOTAS SOCIALES 377.120,00 -158.629,30 218.490,70 218.489,82 218.489,82 218.489,82 0,00 0,88

150110000 - 322E - 22300 TRANSPORTE 59.423,00 -27.743,30 31.679,70 16.508,25 16.508,25 12.218,25 4.290,00 15.171,45

150110000 - 322E - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 3.400,00 0,00 3.400,00 2.870,43 2.870,43 2.870,43 0,00 529,57

150110000 - 322E - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 760.000,00 23.795,91 783.795,91 772.511,15 689.875,07 603.948,71 85.926,36 93.920,84

150110000 - 322E - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 71.017,00 3.947,39 74.964,39 74.964,39 74.964,24 63.431,28 11.532,96 0,15

150110000 - 322E - 22801 CONVENIOS CON 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 247.452,46 452.547,54 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150110000 - 322E - 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 4.000,00 0,00 4.000,00 2.961,90 2.961,90 2.961,90 0,00 1.038,10

150110000 - 322E - 28001 PROMOCIÓN 107.740,00 -3.442,45 104.297,55 68.411,02 68.411,02 68.411,02 0,00 35.886,53

150110000 - 322E - 29000 CENTROS DOCENTES 5.775.995,00 -994.392,12 4.781.602,88 4.756.179,93 4.756.179,93 3.870.715,79 885.464,14 25.422,95

150110000 - 322E - 48122 FUND.ISAAC ALBÉNIZ 77.440,00 0,00 77.440,00 77.440,00 77.440,00 0,00 77.440,00 0,00

150110000 - 322E - 48127 FUND.INSTITUTO DE MÚSICA 164.000,00 0,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 123.000,00 41.000,00 0,00

150110000 - 322E - 48209 FORMACIÓN NO 359.960,00 -195.400,00 164.560,00 80.001,00 80.001,00 0,00 80.001,00 84.559,00

150110000 - 322E - 48399 FAMILIAS:OTRAS 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

150110000 - 322F - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 2.265,00 12.000,00 14.265,00 14.261,02 14.261,02 14.261,02 0,00 3,98

150110000 - 322F - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 40.000,00 -22.000,00 18.000,00 17.986,93 17.986,93 17.986,93 0,00 13,07

150110000 - 322F - 22602 DIVULGACIÓN Y 15.000,00 0,00 15.000,00 677,60 677,60 677,60 0,00 14.322,40

150110000 - 322F - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 10.000,00 10.000,00 8.277,18 8.277,18 8.277,18 0,00 1.722,82

150110000 - 322F - 22606 ANUNCIOS Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

150110000 - 322F - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.402.100,00 190.000,00 1.592.100,00 1.565.677,78 1.521.994,26 1.316.234,91 205.759,35 70.105,74

150110000 - 322F - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 290.099,00 -15.000,00 275.099,00 248.896,82 226.010,53 202.944,59 23.065,94 49.088,47

150110000 - 322F - 22801 CONVENIOS CON 103.999,00 0,00 103.999,00 103.998,00 103.998,00 51.999,00 51.999,00 1,00

150110000 - 322F - 23001 DIETAS PERSONAL 1.000,00 750,00 1.750,00 1.633,34 1.633,34 1.633,34 0,00 116,66

150110000 - 322F - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 6.000,00 -750,00 5.250,00 4.235,87 4.235,87 4.235,87 0,00 1.014,13

150110000 - 322F - 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 144.000,00 0,00 144.000,00 119.069,87 119.069,87 119.069,87 0,00 24.930,13

150110000 - 322F - 28001 PROMOCIÓN 73.009,00 223.469,95 296.478,95 111.332,03 111.332,03 111.332,03 0,00 185.146,92

150110000 - 322F - 29000 CENTROS DOCENTES 13.888.634,00 -3.437.361,14 10.451.272,86 10.451.044,40 10.451.044,40 9.595.432,30 855.612,10 228,46

150110000 - 322F - 46201 FORMACIÓN:ENTIDADES 1.275.000,00 -724.840,00 550.160,00 478.400,00 463.253,77 0,00 463.253,77 86.906,23

150110000 - 322F - 48133 FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y 133.663,00 0,00 133.663,00 133.663,00 133.663,00 100.247,25 33.415,75 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150110000 - 322F - 48200 ACTUACIONES 0,00 0,00 0,00 77.626,82 77.626,82 77.626,82 0,00 -77.626,82

150110000 - 322F - 48209 FORMACIÓN NO 1.800.000,00 -45.713,18 1.754.286,82 815.140,00 487.600,00 195.040,00 292.560,00 1.266.686,82

150110000 - 322F - 48399 FAMILIAS:OTRAS 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00




150120000 - 322O - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 25.387,00 -25.386,46 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54

150120000 - 322O - 12005 TRIENIOS 75.397,00 101,00 75.498,00 75.497,63 75.497,63 75.497,63 0,00 0,37



150120000 - 322O - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 257.982,00 -48.998,00 208.984,00 208.983,44 208.983,44 208.983,44 0,00 0,56

150120000 - 322O - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 55.858,00 -14.562,00 41.296,00 41.295,67 41.295,67 41.295,67 0,00 0,33

150120000 - 322O - 16000 CUOTAS SOCIALES 483.492,00 -281.704,66 201.787,34 201.786,69 201.786,69 201.786,69 0,00 0,65

150120000 - 322O - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 30.000,00 -80,00 29.920,00 29.920,00 29.920,00 29.920,00 0,00 0,00

150120000 - 322O - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 9.644,00 0,00 9.644,00 9.564,89 9.564,89 9.564,89 0,00 79,11

150120000 - 322O - 22002 PRENSA Y REVISTAS 3.858,00 -3.300,00 558,00 350,51 350,51 350,51 0,00 207,49

150120000 - 322O - 22003 LIBROS Y OTRAS 1.543,00 -1.150,00 393,00 379,35 379,35 379,35 0,00 13,65

150120000 - 322O - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.255,00 11.450,00 13.705,00 13.582,23 13.582,23 13.582,23 0,00 122,77

150120000 - 322O - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 15.433,00 -9.000,00 6.433,00 8,52 8,52 8,52 0,00 6.424,48

150120000 - 322O - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 6.173,00 -2.268,00 3.905,00 3.192,00 3.192,00 3.192,00 0,00 713,00

150120000 - 322O - 22602 DIVULGACIÓN Y 31.588,00 -19.057,32 12.530,68 12.530,68 12.530,68 12.530,68 0,00 0,00

150120000 - 322O - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 143.171,00 -13.603,89 129.567,11 129.567,11 129.531,32 115.731,73 13.799,59 35,79

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150120000 - 322O - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 107.360,00 3.934,40 111.294,40 111.294,40 111.294,24 92.745,20 18.549,04 0,16

150120000 - 322O - 22703 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.156,00 -1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150120000 - 322O - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.156,00 834,45 1.990,45 1.990,45 1.990,45 1.990,45 0,00 0,00

150120000 - 322O - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 49.191,00 4.268,00 53.459,00 53.458,97 53.458,97 53.458,97 0,00 0,03

150120000 - 322O - 22804 CONVENIOS CON 164.700,00 0,00 164.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.700,00

150120000 - 322O - 22809 OTROS 88.145,00 0,00 88.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.145,00

150120000 - 322O - 23001 DIETAS PERSONAL 36.551,00 -4.606,00 31.945,00 16.027,81 16.027,81 16.027,81 0,00 15.917,19

150120000 - 322O - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 96.205,00 110.000,00 206.205,00 156.353,97 156.353,97 156.353,97 0,00 49.851,03

150120000 - 322O - 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 0,00 4.606,00 4.606,00 4.914,00 4.914,00 4.914,00 0,00 -308,00

150120000 - 322O - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 180.500,00 0,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 0,00 0,00

150120000 - 322O - 28001 PROMOCIÓN 514.842,00 110.000,00 624.842,00 560.224,45 560.224,45 440.436,17 119.788,28 64.617,55

150120000 - 322O - 29000 CENTROS DOCENTES 2.842.782,00 161.506,00 3.004.288,00 3.001.891,04 3.001.891,04 3.001.891,04 0,00 2.396,96

150120000 - 322O - 29001 ENSEÑANZA 26.037.930,00 -1.537.197,32 24.500.732,68 22.157.764,89 22.157.764,86 19.839.856,09 2.317.908,77 2.342.967,82

150120000 - 322O - 29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 11.574,00 -8.483,82 3.090,18 3.090,18 3.090,18 3.090,18 0,00 0,00

150120000 - 322O - 40501 PROGRAMAS EDUCATIVOS. 0,00 155.691,00 155.691,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 105.691,00

150120000 - 322O - 48038 ARZOBISPADO DE 24.891,00 0,00 24.891,00 22.994,00 22.994,00 0,00 22.994,00 1.897,00

150120000 - 322O - 48132 FUND.CREATE 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00

150120000 - 322O - 48500 A CENTROS DOCENTES NO 103.376,00 0,00 103.376,00 47.650,00 47.650,00 25.850,00 21.800,00 55.726,00





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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


150120000 - 323M - 12005 TRIENIOS 103.714,00 7.373,00 111.087,00 111.086,85 111.086,85 111.086,85 0,00 0,15



150120000 - 323M - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 84.747,00 -21.641,00 63.106,00 63.105,13 63.105,02 63.105,02 0,00 0,98




150120000 - 323M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 20.467,00 20.662,00 41.129,00 40.689,80 40.689,80 40.689,80 0,00 439,20

150120000 - 323M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.592,00 0,00 1.592,00 945,81 945,81 945,81 0,00 646,19

150120000 - 323M - 22003 LIBROS Y OTRAS 662,00 -662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150120000 - 323M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.157,00 3.400,00 7.557,00 1.153,50 1.153,50 705,50 448,00 6.403,50

150120000 - 323M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 12.907,00 5.084,67 17.991,67 5.536,19 5.536,19 5.536,19 0,00 12.455,48

150120000 - 323M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 12.456,00 -3.084,67 9.371,33 9.371,33 9.371,33 9.371,33 0,00 0,00

150120000 - 323M - 22606 ANUNCIOS Y 14.947,00 40.000,00 54.947,00 52.410,50 52.410,50 52.410,50 0,00 2.536,50

150120000 - 323M - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 832.250,00 38.177,50 870.427,50 834.300,23 834.300,21 759.551,73 74.748,48 36.127,29

150120000 - 323M - 22801 CONVENIOS CON 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



150120000 - 323M - 28001 PROMOCIÓN 30.390,00 0,00 30.390,00 16.902,93 16.902,93 16.902,93 0,00 13.487,07

150120000 - 323M - 29100 MATERIAL EDUCATIVO DE 0,00 5.883.258,19 5.883.258,19 5.858.276,39 5.858.276,39 5.854.266,44 4.009,95 24.981,80

150120000 - 323M - 46309 CORPORACIONES LOCALES 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 274.633,96 116.781,19 28.688,64 88.092,55 883.218,81

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150120000 - 323M - 48399 FAMILIAS:OTRAS 98.112.724,00 -11.583.258,19 86.529.465,81 83.873.091,78 83.819.353,32 83.698.253,32 121.100,00 2.710.112,49

150120000 - 323M - 48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE 176.853.354,00 0,00 176.853.354,00 183.315.957,63 183.315.957,63 183.315.957,63 0,00 -6.462.603,63

150120000 - 323M - 48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE 356.521.372,00 -6.480.522,83 350.040.849,17 337.879.422,10 337.879.422,10 337.879.422,10 0,00 12.161.427,07

150120000 - 323M - 48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE 41.276.805,00 0,00 41.276.805,00 40.149.597,79 40.149.597,79 40.149.597,79 0,00 1.127.207,21

150120000 - 323M - 48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE 47.025.166,00 4.562.452,00 51.587.618,00 64.609.708,15 64.609.708,15 64.609.708,15 0,00 -13.022.090,15

150120000 - 323M - 48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE 23.186.386,00 0,00 23.186.386,00 34.230.544,16 34.230.544,16 34.230.544,16 0,00 -11.044.158,16

150120000 - 323M - 48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE 325.191.557,00 0,00 325.191.557,00 307.951.339,34 307.951.339,34 307.951.339,34 0,00 17.240.217,66





150140000 - 322C - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.462,00 -8.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 12005 TRIENIOS 69.881,00 2.550,00 72.431,00 72.430,54 72.430,54 72.430,54 0,00 0,46





150140000 - 322C - 16000 CUOTAS SOCIALES 341.021,00 -114.833,24 226.187,76 226.186,94 226.186,94 226.186,94 0,00 0,82

150140000 - 322C - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 4.915,00 0,00 4.915,00 4.165,21 4.165,21 4.165,21 0,00 749,79


150140000 - 322C - 22003 LIBROS Y OTRAS 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00

150140000 - 322C - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 1.710,00 6.000,00 7.710,00 7.383,89 7.383,89 7.383,89 0,00 326,11

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150140000 - 322C - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 13.110,00 0,00 13.110,00 5.717,17 5.717,17 5.717,17 0,00 7.392,83

150140000 - 322C - 22602 DIVULGACIÓN Y 21.688,00 -5.960,44 15.727,56 7.516,24 7.516,24 7.516,24 0,00 8.211,32

150140000 - 322C - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 5.854,37 5.854,37 5.854,37 5.854,37 5.854,37 0,00 0,00

150140000 - 322C - 22606 ANUNCIOS Y 6.232,00 0,00 6.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.232,00

150140000 - 322C - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 518.324,00 0,00 518.324,00 502.092,53 499.420,44 442.581,33 56.839,11 18.903,56

150140000 - 322C - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 247.689,00 -4.000,00 243.689,00 218.187,44 209.341,66 182.466,50 26.875,16 34.347,34

150140000 - 322C - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 115.243,00 -89.448,79 25.794,21 48.670,73 20.570,00 20.570,00 0,00 5.224,21

150140000 - 322C - 22804 CONVENIOS CON 13.595,00 0,00 13.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.595,00

150140000 - 322C - 23001 DIETAS PERSONAL 1.803,00 0,00 1.803,00 1.215,16 1.215,16 1.215,16 0,00 587,84

150140000 - 322C - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 1.620,00 0,00 1.620,00 1.102,42 1.102,42 1.102,42 0,00 517,58

150140000 - 322C - 28001 PROMOCIÓN 32.326,00 0,00 32.326,00 26.419,53 26.419,53 8.269,53 18.150,00 5.906,47

150140000 - 322C - 29500 CENTROS SUPERIORES DE 1.910.533,00 0,00 1.910.533,00 1.910.533,00 1.910.533,00 1.910.533,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 160.400,00 0,00 160.400,00 160.400,00 160.400,00 160.400,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 294.881.343,00 0,00 294.881.343,00 294.881.343,00 294.881.343,00 294.881.343,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 129.266.153,00 0,00 129.266.153,00 129.266.153,00 129.266.153,00 129.266.153,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 170.738.903,00 0,00 170.738.903,00 170.738.903,00 170.738.903,00 170.738.903,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 75.861.169,00 0,00 75.861.169,00 75.861.169,00 75.861.169,00 75.861.169,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE 80.630.772,00 0,00 80.630.772,00 80.630.772,00 80.630.772,00 80.630.772,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN 67.806.841,00 0,00 67.806.841,00 67.806.841,00 67.806.841,00 67.806.841,00 0,00 0,00

150140000 - 322C - 45006 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 18.256.026,00 21.243.974,00 0,00

150140000 - 322C - 45008 PAGAS EXTRAS 9.944.629,00 0,00 9.944.629,00 9.891.676,64 9.891.676,64 9.891.676,64 0,00 52.952,36

150140000 - 322C - 45200 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA 2.063.808,00 0,00 2.063.808,00 1.988.516,80 1.988.516,80 1.760.898,00 227.618,80 75.291,20

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150140000 - 322C - 45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 6.753.000,00 6.753.000,00 6.753.000,00 0,00 47.000,00

150140000 - 322C - 45203 CUMPLIMIENTO DE 0,00 119.469.302,60 119.469.302,60 119.628.725,37 119.628.725,37 101.984.381,89 17.644.343,48 -159.422,77

150140000 - 322C - 45209 UNIVERSIDADES 322.617,00 -34.429,68 288.187,32 157.239,10 157.239,10 0,00 157.239,10 130.948,22

150140000 - 322C - 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 168.867,00 168.867,00 0,00 0,00






150140000 - 322C - 48004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

150140000 - 322C - 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS 9.883,00 0,00 9.883,00 9.883,00 9.883,00 7.412,25 2.470,75 0,00

150140000 - 322C - 48031 ASOC.ACTIVIDADES 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00

150140000 - 322C - 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO 221.287,00 0,00 221.287,00 221.287,00 221.287,00 165.965,25 55.321,75 0,00

150140000 - 322C - 48138 FUND.UNIVERSIDAD 135.469,00 0,00 135.469,00 135.469,00 135.469,00 101.601,75 33.867,25 0,00

150140000 - 322C - 75100 UNIVERSIDAD 0,00 1.369.788,27 1.369.788,27 1.369.788,27 1.369.788,27 1.369.788,27 0,00 0,00

150140000 - 322C - 75101 UNIVERSIDAD 0,00 587.052,12 587.052,12 587.052,12 587.052,12 587.052,12 0,00 0,00

150140000 - 322C - 75102 UNIVERSIDAD 0,00 782.736,16 782.736,16 782.736,16 782.736,16 782.736,16 0,00 0,00

150140000 - 322C - 75103 UNIVERSIDAD DE 0,00 983.629,29 983.629,29 983.629,29 983.629,29 983.629,29 0,00 0,00

150140000 - 322C - 75104 UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA 0,00 391.368,08 391.368,08 391.368,08 391.368,08 391.368,08 0,00 0,00

150140000 - 322C - 75105 UNIVERSIDAD REY JUAN 0,00 391.368,08 391.368,08 391.368,08 391.368,08 391.368,08 0,00 0,00

150140000 - 322C - 75200 INVERSIONES:CUMPLIMIENTO 23.201.308,00 206.507.140,12 229.708.448,12 229.708.448,12 229.708.448,12 94.511.897,07 135.196.551,05 0,00

150140000 - 466A - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 192.713,00 5.877,39 198.590,39 198.590,35 198.590,35 198.590,35 0,00 0,04

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO




150140000 - 466A - 12005 TRIENIOS 61.767,00 15.358,00 77.125,00 77.124,23 77.124,23 77.124,23 0,00 0,77



150140000 - 466A - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.212,00 -72,00 129.140,00 129.139,05 129.139,05 129.139,05 0,00 0,95

150140000 - 466A - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 16.643,00 -1,00 16.642,00 16.641,99 16.641,99 16.641,99 0,00 0,01

150140000 - 466A - 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL 40.058,00 0,00 40.058,00 40.057,78 40.057,78 40.057,78 0,00 0,22




150140000 - 466A - 22003 LIBROS Y OTRAS 475,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00


150140000 - 466A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 31.350,00 -4.000,00 27.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.350,00

150140000 - 466A - 22602 DIVULGACIÓN Y 50.100,00 -43.100,00 7.000,00 6.860,70 6.860,70 0,00 6.860,70 139,30


150140000 - 466A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 270.750,00 -82.446,51 188.303,49 93.702,15 93.700,94 93.700,94 0,00 94.602,55

150140000 - 466A - 22802 CONVENIOS CON 64.528,00 0,00 64.528,00 212.000,00 212.000,00 185.406,87 26.593,13 -147.472,00

150140000 - 466A - 22804 CONVENIOS CON 0,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 81.250,00 0,00 81.250,00 0,00

150140000 - 466A - 22809 OTROS 112.812,00 -81.250,00 31.562,00 55.029,25 17.361,25 17.361,25 0,00 14.200,75

150140000 - 466A - 23001 DIETAS PERSONAL 5.700,00 -2.700,00 3.000,00 1.227,60 1.227,60 1.227,60 0,00 1.772,40

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150140000 - 466A - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 8.200,00 -2.200,00 6.000,00 4.116,72 4.116,72 4.116,72 0,00 1.883,28

150140000 - 466A - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 78.550,00 41.450,00 120.000,00 109.741,72 109.741,72 109.741,72 0,00 10.258,28

150140000 - 466A - 28001 PROMOCIÓN 86.664,00 -43.464,00 43.200,00 18.364,37 18.364,37 18.364,37 0,00 24.835,63

150140000 - 466A - 45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL 406.405,00 0,00 406.405,00 377.586,89 373.036,82 373.036,82 0,00 33.368,18

150140000 - 466A - 48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 135.000,00 8.865.000,00 0,00

150140000 - 466A - 48123 FUND.SEVERO OCHOA 83.000,00 0,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 62.250,00 20.750,00 0,00

150140000 - 466A - 48135 FUND.MADRIMASD PARA EL 2.789.664,00 0,00 2.789.664,00 2.789.664,00 2.789.664,00 2.789.664,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 48140 FUND.UNIVERSIDAD 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 48146 FUND.PARA LA INNOVACIÓN 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.500,00 4.500,00 0,00

150140000 - 466A - 48147 FUND.APOYO AL MUSEO DE 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 3.000,00 0,00

150140000 - 466A - 48148 FUND.RESIDENCIA DE 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00

150140000 - 466A - 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 2.831.159,00 0,00 2.831.159,00 2.831.159,00 2.831.159,00 2.831.159,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 78012 INSTITUTO IMDEA 2.770.346,00 0,00 2.770.346,00 2.770.346,00 2.770.346,00 2.770.346,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 1.930.348,00 0,00 1.930.348,00 1.930.348,00 1.930.348,00 1.930.348,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 2.717.993,00 0,00 2.717.993,00 2.717.993,00 2.717.993,00 2.717.993,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 1.918.246,00 0,00 1.918.246,00 1.918.246,00 1.918.246,00 1.918.246,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 2.711.430,00 0,00 2.711.430,00 2.711.430,00 2.711.430,00 2.711.430,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 78017 INSTITUTO IMDEA 2.038.853,00 0,00 2.038.853,00 2.038.853,00 2.038.853,00 2.038.853,00 0,00 0,00

150140000 - 466A - 78200 INVESTIGACIÓN,DESARROLLO 24.373.200,00 -2.905.942,00 21.467.258,00 21.186.039,25 21.153.669,25 13.700.914,25 7.452.755,00 313.588,75

150140000 - 466A - 79003 PLAN DE RETORNO DEL 1.000,00 2.989.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 113.500,00 2.876.500,00 0,00

150150000 - 321P - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

150150000 - 321P - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 518.844,00 -175.494,75 343.349,25 343.349,13 343.349,13 343.349,13 0,00 0,12

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO




150150000 - 321P - 12005 TRIENIOS 162.135,00 12.560,00 174.695,00 174.694,82 174.694,82 174.694,82 0,00 0,18

150150000 - 321P - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 618.818,00 -158.482,32 460.335,68 460.334,81 460.334,81 460.334,81 0,00 0,87

150150000 - 321P - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.035.300,00 -239.110,82 796.189,18 796.188,44 796.188,44 796.188,44 0,00 0,74


150150000 - 321P - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 9.314,00 -67,00 9.247,00 9.246,11 9.246,11 9.246,11 0,00 0,89


150150000 - 321P - 16000 CUOTAS SOCIALES 825.313,00 -255.066,11 570.246,89 570.246,33 570.246,33 570.246,33 0,00 0,56

150150000 - 321P - 20800 ARRENDAMIENTO OTRO 10.000,00 40.240,00 50.240,00 28.162,04 28.162,04 7.040,51 21.121,53 22.077,96

150150000 - 321P - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 157.560,00 -31.349,19 126.210,81 125.411,35 125.411,35 125.411,35 0,00 799,46

150150000 - 321P - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 6.450,00 0,00 6.450,00 7.259,35 7.259,35 7.259,35 0,00 -809,35

150150000 - 321P - 22002 PRENSA Y REVISTAS 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00

150150000 - 321P - 22003 LIBROS Y OTRAS 375,00 0,00 375,00 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 -637,00

150150000 - 321P - 22109 OTROS SUMINISTROS 80.000,00 -28.005,19 51.994,81 42.159,51 42.159,51 0,00 42.159,51 9.835,30

150150000 - 321P - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 855,00 0,00 855,00 170,31 170,31 170,31 0,00 684,69

150150000 - 321P - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 18.231,00 0,00 18.231,00 14.493,74 14.493,74 14.493,74 0,00 3.737,26

150150000 - 321P - 22500 TRIBUTOS LOCALES 51.600,00 0,00 51.600,00 6.277,73 6.277,73 6.277,73 0,00 45.322,27

150150000 - 321P - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000,00 0,00 10.000,00 4.962,03 4.962,03 4.962,03 0,00 5.037,97

150150000 - 321P - 22606 ANUNCIOS Y 7.153,00 0,00 7.153,00 3.056,40 3.056,40 3.056,40 0,00 4.096,60

150150000 - 321P - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 133.000,00 -39.000,00 94.000,00 103.873,27 103.873,27 103.873,27 0,00 -9.873,27

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150150000 - 321P - 23001 DIETAS PERSONAL 19.092,00 0,00 19.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.092,00

150150000 - 321P - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 48.297,00 0,00 48.297,00 24.582,64 24.582,64 24.582,64 0,00 23.714,36

150150000 - 321P - 28001 PROMOCIÓN 925,00 0,00 925,00 49,00 49,00 49,00 0,00 876,00

150150000 - 321P - 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 20.700.000,00 -9.634.370,79 11.065.629,21 10.165.352,65 9.708.266,29 5.865.777,85 3.842.488,44 1.357.362,92

150150000 - 321P - 62105 CONSTRUCCIÓN 1.893.305,00 0,00 1.893.305,00 1.893.304,90 1.893.304,90 1.893.304,90 0,00 0,10

150150000 - 321P - 62107 INV.EN EDIFICIOS U OTRAS 18.411.276,00 9.662.690,93 28.073.966,93 27.473.414,66 25.687.703,33 20.832.694,81 4.855.008,52 2.386.263,60

150150000 - 321P - 62500 MOBILIARIO 0,00 2.868.057,64 2.868.057,64 2.868.057,64 2.833.036,63 1.339.180,05 1.493.856,58 35.021,01

150150000 - 321P - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 0,00 55.501,64 55.501,64 55.501,64 55.501,64 2.882,66 52.618,98 0,00

150150000 - 321P - 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 3.480.265,69 3.480.265,69 3.480.265,69 3.122.197,45 187.790,30 2.934.407,15 358.068,24

150150000 - 321P - 62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 5.160.000,00 -3.573.018,08 1.586.981,92 1.586.981,92 1.473.467,04 652.245,18 821.221,86 113.514,88

150150000 - 321P - 62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 0,00 312.563,90 312.563,90 312.563,90 308.899,34 156.485,45 152.413,89 3.664,56

150150000 - 321P - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 6.974.751,00 -1.449.999,95 5.524.751,05 5.481.854,85 5.140.299,25 3.470.242,84 1.670.056,41 384.451,80

150150000 - 321P - 63105 REP.O MEJORA:EDIF.Y 6.506.151,00 -1.320.992,82 5.185.158,18 5.122.041,98 4.927.656,45 4.759.301,69 168.354,76 257.501,73

150150000 - 321P - 63109 INV.INMOBILIARIAS 0,00 1.270.992,77 1.270.992,77 1.270.992,82 1.270.992,82 120.992,82 1.150.000,00 -0,05

150150000 - 321P - 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS 720.000,00 -2.220,95 717.779,05 834.310,13 834.310,13 563.239,88 271.070,25 -116.531,08

150150000 - 321P - 64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 125.000,00 0,00 125.000,00 8.468,92 8.468,92 8.468,92 0,00 116.531,08

150150000 - 324M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 90.250,00 0,00 90.250,00 90.504,41 90.504,41 90.504,41 0,00 -254,41

150150000 - 324M - 21300 REP.Y 79.098,00 0,00 79.098,00 82.466,20 82.466,20 82.466,20 0,00 -3.368,20

150150000 - 324M - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 45.125,00 0,00 45.125,00 33.156,76 33.156,76 33.156,76 0,00 11.968,24



150150000 - 324M - 22003 LIBROS Y OTRAS 2.573,00 0,00 2.573,00 171,10 171,10 171,10 0,00 2.401,90

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150150000 - 324M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 17.689,00 53.000,00 70.689,00 75.048,31 75.048,31 75.048,31 0,00 -4.359,31

150150000 - 324M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 141.596,00 150.000,00 291.596,00 258.165,85 258.165,85 258.165,85 0,00 33.430,15

150150000 - 324M - 22101 AGUA 14.440,00 8.000,00 22.440,00 24.757,14 24.757,14 24.757,14 0,00 -2.317,14

150150000 - 324M - 22102 GAS 14.440,00 0,00 14.440,00 8.944,72 8.944,72 8.713,57 231,15 5.495,28

150150000 - 324M - 22103 COMBUSTIBLE 58.663,00 0,00 58.663,00 52.800,13 52.800,13 52.800,13 0,00 5.862,87

150150000 - 324M - 22104 VESTUARIO 22.563,00 0,00 22.563,00 17.814,61 17.448,26 17.289,73 158,53 5.114,74




150150000 - 324M - 22300 TRANSPORTE 19.462.260,00 -1.626.895,15 17.835.364,85 16.923.649,27 16.659.073,96 16.659.073,96 0,00 1.176.290,89

150150000 - 324M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 1.000,00 0,00 1.000,00 332,04 332,04 332,04 0,00 667,96

150150000 - 324M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 2.708,00 0,00 2.708,00 644,88 644,88 644,88 0,00 2.063,12

150150000 - 324M - 22606 ANUNCIOS Y 8.728,00 0,00 8.728,00 1.926,44 1.926,44 1.926,44 0,00 6.801,56

150150000 - 324M - 22609 OTROS GASTOS 2.708,00 0,00 2.708,00 59,41 59,41 59,41 0,00 2.648,59

150150000 - 324M - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 516.355,00 -220.561,93 295.793,07 342.472,90 340.038,74 314.002,25 26.036,49 -44.245,67

150150000 - 324M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 383.505,00 265.000,00 648.505,00 482.777,13 445.720,53 365.534,09 80.186,44 202.784,47



150150000 - 324M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 82.563,00 0,00 82.563,00 100.927,92 100.927,92 100.927,92 0,00 -18.364,92

150150000 - 324M - 28001 PROMOCIÓN 6.176,00 0,00 6.176,00 1.215,86 1.215,86 1.215,86 0,00 4.960,14

150150000 - 324M - 29000 CENTROS DOCENTES 5.793.100,00 0,00 5.793.100,00 5.793.100,00 5.793.100,00 5.793.100,00 0,00 0,00


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



150160000 - 321M - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 2.575.792,00 -971.680,47 1.604.111,53 1.604.110,81 1.604.110,81 1.604.110,81 0,00 0,72


150160000 - 321M - 12004 SUELDOS PERSONAL DE 23.266,00 -17,00 23.249,00 23.248,45 23.248,45 23.248,45 0,00 0,55

150160000 - 321M - 12005 TRIENIOS 906.060,00 65.820,22 971.880,22 971.879,71 971.879,71 971.879,71 0,00 0,51



150160000 - 321M - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 6.007,00 -28,00 5.979,00 5.978,14 5.978,08 5.978,08 0,00 0,92




150160000 - 321M - 16000 CUOTAS SOCIALES 4.503.313,00 -1.626.277,78 2.877.035,22 2.877.034,28 2.877.034,27 2.877.034,27 0,00 0,95

150160000 - 321M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 11.797,00 0,00 11.797,00 11.809,56 11.809,56 11.809,56 0,00 -12,56

150160000 - 321M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.515,00 0,00 1.515,00 981,49 981,49 981,49 0,00 533,51

150160000 - 321M - 22003 LIBROS Y OTRAS 549,00 0,00 549,00 867,35 867,35 867,35 0,00 -318,35


150160000 - 321M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 188.623,00 0,00 188.623,00 174.051,74 174.051,74 164.126,89 9.924,85 14.571,26

150160000 - 321M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 196.185,00 -46.783,63 149.401,37 27.120,00 27.120,00 27.120,00 0,00 122.281,37

150160000 - 321M - 22602 DIVULGACIÓN Y 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


150160000 - 321M - 22606 ANUNCIOS Y 35.000,00 0,00 35.000,00 194.205,48 194.205,48 194.205,48 0,00 -159.205,48

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


150160000 - 321M - 23001 DIETAS PERSONAL 272.254,00 422.500,00 694.754,00 447.510,30 447.510,30 447.510,30 0,00 247.243,70

150160000 - 321M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 473.132,00 511.650,00 984.782,00 944.536,76 944.536,76 944.536,76 0,00 40.245,24

150160000 - 321M - 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 1.482.443,00 180.000,00 1.662.443,00 1.769.065,71 1.769.065,71 1.769.065,71 0,00 -106.622,71

150160000 - 321M - 28001 PROMOCIÓN 667,00 0,00 667,00 666,05 666,05 666,05 0,00 0,95

150160000 - 321M - 29000 CENTROS DOCENTES 148.205,00 -86.442,21 61.762,79 61.762,79 61.762,79 61.762,79 0,00 0,00

150160000 - 321M - 83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL 5.003.056,00 -4.000.000,00 1.003.056,00 757.946,31 757.946,31 757.946,31 0,00 245.109,69

150160000 - 322A - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 6.225.666,00 -1.695.282,00 4.530.384,00 4.530.383,76 4.530.383,76 4.530.383,76 0,00 0,24

150160000 - 322A - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 274.452.261,00 18.282.390,00 292.734.651,00 289.039.242,41 289.039.242,41 289.039.242,41 0,00 3.695.408,59

150160000 - 322A - 12005 TRIENIOS 44.840.818,00 0,00 44.840.818,00 45.698.979,03 45.698.979,03 45.698.979,03 0,00 -858.161,03

150160000 - 322A - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 144.750.195,00 0,00 144.750.195,00 145.266.879,01 145.266.879,01 145.266.879,01 0,00 -516.684,01

150160000 - 322A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 185.769.808,00 0,00 185.769.808,00 186.798.087,46 186.798.087,46 186.798.087,46 0,00 -1.028.279,46

150160000 - 322A - 12102 COMPLEMENTO DE 38.198.912,00 0,00 38.198.912,00 39.491.465,64 39.491.465,64 39.491.465,64 0,00 -1.292.553,64

150160000 - 322A - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 312,00 0,00 312,00 309,48 309,48 309,48 0,00 2,52

150160000 - 322A - 12200 CASA VIVIENDA 2.790,00 0,00 2.790,00 2.522,32 2.522,32 2.522,32 0,00 267,68

150160000 - 322A - 12600 FUNC.DOCENTES CON 529.523,00 -53.966,00 475.557,00 475.556,58 475.556,58 475.556,58 0,00 0,42

150160000 - 322A - 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.155.770,00 -344.713,00 811.057,00 811.056,40 811.056,40 811.056,40 0,00 0,60

150160000 - 322A - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 825.548,00 -303.312,00 522.236,00 522.235,80 522.235,80 522.235,80 0,00 0,20

150160000 - 322A - 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 27.380.207,00 -796.484,00 26.583.723,00 26.583.722,18 26.583.722,18 26.583.722,18 0,00 0,82

150160000 - 322A - 15201 SERV.EXTRAORD.VIGILANC.CO 5.917.304,00 76.208,97 5.993.512,97 5.993.512,93 5.993.512,93 5.993.512,93 0,00 0,04

150160000 - 322A - 16000 CUOTAS SOCIALES 53.092.202,00 7.732.141,13 60.824.343,13 60.824.342,96 60.824.342,96 60.824.342,96 0,00 0,17

150160000 - 322A - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 346.731,00 -74.485,00 272.246,00 272.245,07 272.245,07 272.245,07 0,00 0,93

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150160000 - 322B - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 215.405.837,00 24.119.934,00 239.525.771,00 239.525.770,05 239.525.770,05 239.525.770,05 0,00 0,95

150160000 - 322B - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 54.959.933,00 -15.767.311,00 39.192.622,00 39.192.621,50 39.192.621,50 39.192.621,50 0,00 0,50

150160000 - 322B - 12005 TRIENIOS 58.735.622,00 -1.129.058,00 57.606.564,00 57.606.563,11 57.606.563,11 57.606.563,11 0,00 0,89

150160000 - 322B - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 153.381.587,00 -2.442.938,00 150.938.649,00 150.938.648,68 150.938.648,68 150.938.648,68 0,00 0,32

150160000 - 322B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 167.497.705,00 -4.112.497,00 163.385.208,00 163.281.345,19 163.281.345,19 163.281.345,19 0,00 103.862,81

150160000 - 322B - 12102 COMPLEMENTO DE 46.559.967,00 -1.700.000,00 44.859.967,00 44.996.506,50 44.996.506,50 44.996.506,50 0,00 -136.539,50

150160000 - 322B - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 2.024.780,00 -150.000,00 1.874.780,00 1.842.351,47 1.842.351,47 1.842.351,47 0,00 32.428,53

150160000 - 322B - 12200 CASA VIVIENDA 742,00 0,00 742,00 496,33 496,33 496,33 0,00 245,67

150160000 - 322B - 12600 FUNC.DOCENTES CON 3.054.613,00 -359.168,00 2.695.445,00 2.695.444,37 2.695.444,37 2.695.444,37 0,00 0,63

150160000 - 322B - 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.712,00 -35,00 61.677,00 61.676,33 61.676,33 61.676,33 0,00 0,67

150160000 - 322B - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 1.079.964,00 -82.678,00 997.286,00 997.285,13 997.285,13 997.285,13 0,00 0,87

150160000 - 322B - 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 370.576,00 -19.247,00 351.329,00 351.328,23 351.328,23 351.328,23 0,00 0,77

150160000 - 322B - 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 8.383.399,00 -244.170,26 8.139.228,74 8.139.228,74 8.139.228,74 8.139.228,74 0,00 0,00

150160000 - 322B - 16000 CUOTAS SOCIALES 40.181.693,00 10.219.578,91 50.401.271,91 50.401.271,29 50.401.271,29 50.401.271,29 0,00 0,62

150160000 - 322B - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 129.687,00 13.379,38 143.066,38 143.066,38 143.066,38 143.066,38 0,00 0,00

150160000 - 322E - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 26.124.845,00 -1.766.095,00 24.358.750,00 24.358.749,51 24.358.749,51 24.358.749,51 0,00 0,49

150160000 - 322E - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.191.489,00 -454.699,00 736.790,00 736.789,19 736.789,19 736.789,19 0,00 0,81

150160000 - 322E - 12005 TRIENIOS 5.294.300,00 172.958,00 5.467.258,00 5.467.257,91 5.467.257,91 5.467.257,91 0,00 0,09

150160000 - 322E - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 15.720.594,00 -1.850.000,00 13.870.594,00 13.884.840,25 13.884.840,25 13.884.840,25 0,00 -14.246,25

150160000 - 322E - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 16.924.550,00 -1.787.918,00 15.136.632,00 15.126.241,68 15.126.241,68 15.126.241,68 0,00 10.390,32

150160000 - 322E - 12102 COMPLEMENTO DE 3.646.694,00 200.000,00 3.846.694,00 3.842.839,28 3.842.839,28 3.842.839,28 0,00 3.854,72

150160000 - 322E - 12600 FUNC.DOCENTES CON 308.561,00 -39.079,00 269.482,00 269.481,72 269.481,72 269.481,72 0,00 0,28

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150160000 - 322E - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 30.856,00 -20.818,00 10.038,00 10.037,42 10.037,42 10.037,42 0,00 0,58

150160000 - 322E - 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 509.080,00 131.729,80 640.809,80 640.808,89 640.808,89 640.808,89 0,00 0,91

150160000 - 322E - 16000 CUOTAS SOCIALES 2.968.770,00 229.289,00 3.198.059,00 3.198.058,58 3.198.058,58 3.198.058,58 0,00 0,42

150160000 - 322E - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 152.724,00 107.775,10 260.499,10 260.499,10 260.499,10 260.499,10 0,00 0,00

150160000 - 322G - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 8.979.180,00 -4.734.881,50 4.244.298,50 4.244.298,06 4.244.298,06 4.244.298,06 0,00 0,44

150160000 - 322G - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 28.252.948,00 -16.570.218,04 11.682.729,96 11.682.729,07 11.682.729,07 11.682.729,07 0,00 0,89

150160000 - 322G - 12005 TRIENIOS 4.702.457,00 -229.119,00 4.473.338,00 4.473.337,51 4.473.337,51 4.473.337,51 0,00 0,49

150160000 - 322G - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 20.650.365,00 -12.241.455,50 8.408.909,50 8.408.909,06 8.408.909,06 8.408.909,06 0,00 0,44

150160000 - 322G - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 23.315.184,00 -13.337.496,85 9.977.687,15 9.977.686,98 9.977.686,98 9.977.686,98 0,00 0,17

150160000 - 322G - 12102 COMPLEMENTO DE 4.421.961,00 -268.095,00 4.153.866,00 4.153.865,53 4.153.865,53 4.153.865,53 0,00 0,47

150160000 - 322G - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 416.269,00 -59.300,00 356.969,00 356.968,47 356.968,47 356.968,47 0,00 0,53

150160000 - 322G - 12200 CASA VIVIENDA 1.241,00 -64,00 1.177,00 1.176,44 1.176,44 1.176,44 0,00 0,56

150160000 - 322G - 12600 FUNC.DOCENTES CON 295.210,00 -105.696,00 189.514,00 189.513,20 189.513,20 189.513,20 0,00 0,80

150160000 - 322G - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 140.929,00 -90.280,00 50.649,00 50.648,82 50.648,82 50.648,82 0,00 0,18

150160000 - 322G - 16000 CUOTAS SOCIALES 915.648,00 -830.560,00 85.088,00 85.087,14 85.087,14 85.087,14 0,00 0,86


150160000 - 322O - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.191.918,00 -900.229,00 291.689,00 291.688,64 291.688,64 291.688,64 0,00 0,36

150160000 - 322O - 12005 TRIENIOS 301.158,00 -33.335,00 267.823,00 267.822,96 267.822,96 267.822,96 0,00 0,04

150160000 - 322O - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.050.764,00 -594.503,00 456.261,00 456.260,77 456.260,77 456.260,77 0,00 0,23

150160000 - 322O - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.242.534,00 -674.278,00 568.256,00 568.255,64 568.255,64 568.255,64 0,00 0,36

150160000 - 322O - 12102 COMPLEMENTO DE 276.120,00 -40.779,00 235.341,00 235.340,93 235.340,93 235.340,93 0,00 0,07

150160000 - 322O - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 30.856,00 -30.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150160000 - 322O - 16000 CUOTAS SOCIALES 9.948,00 -9.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



150160000 - 322P - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 5.710.671,00 -699.570,36 5.011.100,64 4.628.296,83 4.628.296,83 4.628.296,83 0,00 382.803,81

150160000 - 322P - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.775.478,00 -857.291,97 7.918.186,03 7.506.725,76 7.506.725,76 7.506.725,76 0,00 411.460,27

150160000 - 322P - 12004 SUELDOS PERSONAL DE 170.618,00 -3.877,72 166.740,28 154.809,78 154.809,78 154.809,78 0,00 11.930,50

150160000 - 322P - 12005 TRIENIOS 2.029.932,00 0,00 2.029.932,00 2.178.259,86 2.178.259,86 2.178.259,86 0,00 -148.327,86

150160000 - 322P - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 6.932.293,00 -555.423,53 6.376.869,47 5.988.606,97 5.988.606,97 5.988.606,97 0,00 388.262,50

150160000 - 322P - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 11.400.231,00 -907.313,61 10.492.917,39 9.797.540,45 9.797.540,45 9.797.540,45 0,00 695.376,94

150160000 - 322P - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 3.655,00 0,00 3.655,00 1.560,11 1.560,11 1.560,11 0,00 2.094,89

150160000 - 322P - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 92.073,00 109.529,57 201.602,57 201.602,07 201.602,07 201.602,07 0,00 0,50

150160000 - 322P - 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE 0,00 0,00 0,00 1.743.601,94 1.743.601,94 1.743.601,94 0,00 -1.743.601,94

150160000 - 322P - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 102.142.873,00 -2.109.253,38 100.033.619,62 99.485.307,55 99.485.307,55 99.485.307,55 0,00 548.312,07

150160000 - 322P - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 2.911.889,00 0,00 2.911.889,00 2.762.396,65 2.762.396,65 2.762.396,65 0,00 149.492,35

150160000 - 322P - 13002 FONDO CUMPLIMIENTO 0,00 0,00 0,00 1.696.759,15 1.696.759,06 1.696.759,06 0,00 -1.696.759,06

150160000 - 322P - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 15.199.016,00 -825.525,67 14.373.490,33 13.371.137,32 13.371.137,32 13.371.137,32 0,00 1.002.353,01

150160000 - 322P - 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.126.666,00 -879.152,65 2.247.513,35 2.235.796,71 2.235.796,71 2.235.796,71 0,00 11.716,64

150160000 - 322P - 13101 OTRAS REMUNERACIONES 5.130,00 0,00 5.130,00 16.550,06 16.550,06 16.550,06 0,00 -11.420,06

150160000 - 322P - 13106 RETRIB.BÁSICAS LABORAL 739.475,00 170.125,53 909.600,53 909.600,18 909.600,18 909.600,18 0,00 0,35

150160000 - 322P - 13107 RETRIB.COMPL.LABORAL 15.411,00 2.863,45 18.274,45 18.570,69 18.570,69 18.570,69 0,00 -296,24

150160000 - 322P - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 86.030,00 -64.946,00 21.084,00 21.083,83 21.083,83 21.083,83 0,00 0,17

150160000 - 322P - 15000 COMPLEMENTO DE 0,00 1.338,24 1.338,24 1.338,24 1.338,24 1.338,24 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150160000 - 322P - 15002 COMPLEMENTO DE 3.377.006,00 494.670,28 3.871.676,28 3.871.675,89 3.871.675,89 3.871.675,89 0,00 0,39

150160000 - 322P - 15003 COMPLEMENTO DE 3.928.900,00 -83.679,82 3.845.220,18 3.845.219,97 3.845.219,97 3.845.219,97 0,00 0,21

150160000 - 322P - 15004 COMPL.PRODUCTIVIDAD 1.668.393,00 777.316,00 2.445.709,00 2.445.708,60 2.445.708,60 2.445.708,60 0,00 0,40

150160000 - 322P - 15005 COMPL.PRODUCTIVIDAD 1.415.836,00 -427.299,00 988.537,00 988.536,96 988.536,96 988.536,96 0,00 0,04

150160000 - 322P - 15100 GRATIFICACIONES 688.249,00 690.984,00 1.379.233,00 1.379.233,00 1.379.233,00 1.379.233,00 0,00 0,00

150160000 - 322P - 15201 SERV.EXTRAORD.VIGILANC.CO 0,00 63.952,93 63.952,93 63.952,50 63.952,50 63.952,50 0,00 0,43

150160000 - 322P - 15202 COMPLEMENTO 0,00 37.974,68 37.974,68 37.973,88 37.973,88 37.973,88 0,00 0,80

150160000 - 322P - 16000 CUOTAS SOCIALES 45.052.910,00 4.941.502,75 49.994.412,75 49.993.833,13 49.993.833,13 49.993.833,13 0,00 579,62

150160000 - 322P - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 1.164.466,00 40.336,89 1.204.802,89 1.204.802,89 1.204.802,89 1.204.802,89 0,00 0,00

150160000 - 322P - 16108 MEJORA INCAPACIDAD 1.084.203,00 1.736.518,17 2.820.721,17 2.880.891,10 2.880.891,10 2.880.891,10 0,00 -60.169,93

150160000 - 322P - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 3.459.330,00 1.875.967,64 5.335.297,64 5.275.127,71 5.275.127,71 5.269.624,84 5.502,87 60.169,93

150160000 - 322P - 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 8.553.027,00 86.408,70 8.639.435,70 8.639.435,07 8.639.435,07 8.639.435,07 0,00 0,63

150160000 - 322P - 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 3.008.433,00 289.722,84 3.298.155,84 3.298.154,98 3.298.154,98 3.298.154,98 0,00 0,86

150160000 - 322P - 18102 RECUPER.PAGA EXTRA Y 22.281.316,00 2.375.120,14 24.656.436,14 24.656.435,89 24.656.435,89 24.656.435,89 0,00 0,25

150170000 - 321O - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 65.993,00 1,00 65.994,00 65.993,40 65.993,40 65.993,40 0,00 0,60

150170000 - 321O - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 29.648,00 1,00 29.649,00 29.648,44 29.648,44 29.648,44 0,00 0,56


150170000 - 321O - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.462,00 1,00 8.463,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 0,00 0,54

150170000 - 321O - 12005 TRIENIOS 16.505,00 8.268,00 24.773,00 24.772,33 24.772,33 24.772,33 0,00 0,67

150170000 - 321O - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 44.481,00 1,00 44.482,00 44.481,50 44.481,50 44.481,50 0,00 0,50

150170000 - 321O - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 83.650,00 1,00 83.651,00 83.650,50 83.650,50 83.650,50 0,00 0,50

150170000 - 321O - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.721,00 -9,78 17.711,22 17.720,86 17.720,86 17.720,86 0,00 -9,64

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150170000 - 321O - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 4.063,00 10,00 4.073,00 4.063,36 4.063,36 4.063,36 0,00 9,64


150170000 - 321O - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 3.001,00 -1.001,00 2.000,00 3.864,98 3.864,98 3.864,98 0,00 -1.864,98

150170000 - 321O - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.053,00 0,00 1.053,00 626,84 626,84 626,84 0,00 426,16

150170000 - 321O - 22109 OTROS SUMINISTROS 1.900,00 0,00 1.900,00 1.713,67 1.713,67 1.713,67 0,00 186,33

150170000 - 321O - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

150170000 - 321O - 22602 DIVULGACIÓN Y 33.000,00 -7.622,10 25.377,90 25.377,90 25.377,90 25.377,90 0,00 0,00

150170000 - 321O - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 14.850,00 -42,71 14.807,29 13.512,06 13.397,21 13.100,76 296,45 1.410,08

150170000 - 321O - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 2.250,00 0,00 2.250,00 771,90 771,90 771,90 0,00 1.478,10

150170000 - 321O - 23001 DIETAS PERSONAL 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00

150170000 - 321O - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 4.700,00 0,00 4.700,00 730,60 730,60 730,60 0,00 3.969,40

150170000 - 321O - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 29.265,00 0,00 29.265,00 23.301,94 23.301,94 23.301,94 0,00 5.963,06

150170000 - 321O - 28001 PROMOCIÓN 19.139,00 -1.139,00 18.000,00 17.488,18 17.488,18 17.488,18 0,00 511,82






150180000 - 232A - 12005 TRIENIOS 82.913,00 2.628,00 85.541,00 85.540,64 85.540,64 85.540,64 0,00 0,36




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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO




150180000 - 232A - 13101 OTRAS REMUNERACIONES 967,00 -269,00 698,00 697,54 697,54 697,54 0,00 0,46


150180000 - 232A - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 10.291,00 311,00 10.602,00 10.601,06 10.601,06 10.601,06 0,00 0,94

150180000 - 232A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 30.000,00 0,00 30.000,00 32.464,14 30.891,96 24.694,77 6.197,19 -891,96

150180000 - 232A - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 2.768,00 0,00 2.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.768,00

150180000 - 232A - 21000 REP.Y 17.528,00 0,00 17.528,00 14.824,70 14.824,70 12.864,50 1.960,20 2.703,30


150180000 - 232A - 21300 REP.Y 64.623,00 0,00 64.623,00 61.271,34 61.271,34 53.586,16 7.685,18 3.351,66

150180000 - 232A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 3.997,00 0,00 3.997,00 1.371,80 1.371,80 1.371,80 0,00 2.625,20


150180000 - 232A - 21600 REP.Y CONSERV.EQUIPOS 24.225,00 -3.523,14 20.701,86 13.566,46 13.566,46 9.947,85 3.618,61 7.135,40



150180000 - 232A - 22003 LIBROS Y OTRAS 2.228,00 0,00 2.228,00 1.593,16 1.593,16 1.593,16 0,00 634,84

150180000 - 232A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.739,00 0,00 4.739,00 5.541,19 5.541,19 5.541,19 0,00 -802,19


150180000 - 232A - 22101 AGUA 31.508,00 0,00 31.508,00 28.411,42 28.411,42 25.456,40 2.955,02 3.096,58

150180000 - 232A - 22102 GAS 68.245,00 0,00 68.245,00 63.924,28 63.924,28 63.801,99 122,29 4.320,72

150180000 - 232A - 22103 COMBUSTIBLE 77.606,00 0,00 77.606,00 53.197,32 53.197,32 53.197,32 0,00 24.408,68

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150180000 - 232A - 22104 VESTUARIO 19.899,00 0,00 19.899,00 19.579,87 19.579,80 83,92 19.495,88 319,20

150180000 - 232A - 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 449.144,00 -34.551,14 414.592,86 262.090,91 262.090,91 262.090,91 0,00 152.501,95

150180000 - 232A - 22109 OTROS SUMINISTROS 83.019,00 0,00 83.019,00 92.496,55 92.496,53 90.383,29 2.113,24 -9.477,53

150180000 - 232A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 10.591,00 0,00 10.591,00 783,33 783,33 783,33 0,00 9.807,67


150180000 - 232A - 22300 TRANSPORTE 7.583,00 0,00 7.583,00 20.199,52 20.199,52 20.199,52 0,00 -12.616,52


150180000 - 232A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 16.000,00 0,00 16.000,00 17.567,46 17.567,46 17.567,46 0,00 -1.567,46

150180000 - 232A - 22602 DIVULGACIÓN Y 10.000,00 4.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00


150180000 - 232A - 22606 ANUNCIOS Y 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00



150180000 - 232A - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 72.000,00 0,00 72.000,00 63.918,25 63.918,25 56.585,65 7.332,60 8.081,75


150180000 - 232A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 20.000,00 0,00 20.000,00 51.985,22 51.985,22 51.985,22 0,00 -31.985,22



150180000 - 232A - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 291.700,00 0,00 291.700,00 251.463,77 251.463,77 161.575,77 89.888,00 40.236,23

150180000 - 232A - 27100 OTROS PRODUCTOS 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

150180000 - 232A - 28001 PROMOCIÓN 167.687,00 50.000,00 217.687,00 206.520,83 191.060,75 159.690,24 31.370,51 26.626,25

150180000 - 232A - 44533 RED ESPAÑOLA DE 26.010,00 -20.000,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 4.507,50 1.502,50 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150180000 - 232A - 48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

150180000 - 232A - 48051 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150180000 - 232A - 48052 CENTROS DE JÓVENES DE 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00



150180000 - 232A - 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.838,00 0,00 7.838,00 13.648,18 13.648,18 13.648,18 0,00 -5.810,18

150180000 - 232A - 62303 INSTALACIONES Y 23.225,00 -23.185,07 39,93 39,93 39,93 39,93 0,00 0,00

150180000 - 232A - 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO 43.175,00 0,00 43.175,00 17.175,37 17.175,37 13.084,36 4.091,01 25.999,63

150180000 - 232A - 62308 OTRAS INSTALACIONES 27.000,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150180000 - 232A - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 17.100,00 -16.834,04 265,96 265,96 265,96 265,96 0,00 0,00

150180000 - 232A - 62500 MOBILIARIO 49.400,00 -20.497,61 28.902,39 28.902,39 28.902,39 4.550,33 24.352,06 0,00


150180000 - 232A - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 30.032,00 -2.370,61 27.661,39 0,00 0,00 0,00 0,00 27.661,39

150180000 - 232A - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 1.601,46 1.601,46 1.601,46 1.601,44 1.601,44 0,00 0,02

150180000 - 232A - 62802 SEÑALIZACIÓN 6.752,00 -6.649,03 102,97 102,97 102,97 102,97 0,00 0,00

150180000 - 232A - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 366.210,00 -97.633,30 268.576,70 256.345,54 172.551,91 32.789,53 139.762,38 96.024,79



150180000 - 232A - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.663,00 0,00 1.663,00 10.026,80 10.026,80 10.026,80 0,00 -8.363,80

150180000 - 232A - 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE 13.134,00 -3.399,81 9.734,19 9.734,19 9.734,19 9.734,19 0,00 0,00


150180000 - 232A - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 66.500,00 -9.325,32 57.174,68 0,00 0,00 0,00 0,00 57.174,68

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



150180000 - 232A - 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 0,00 1.156,64 1.156,64 1.156,64 1.156,64 1.156,64 0,00 0,00





150180000 - 336A - 12005 TRIENIOS 127.737,00 11.719,00 139.456,00 139.455,14 139.455,14 139.455,14 0,00 0,86







150180000 - 336A - 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS 375.000,00 -144.373,25 230.626,75 229.175,43 226.895,12 220.333,27 6.561,85 3.731,63

150180000 - 336A - 20300 ARRENDAMIENTO 6.000,00 0,00 6.000,00 6.806,25 6.806,25 6.806,25 0,00 -806,25

150180000 - 336A - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 18.720,00 0,00 18.720,00 7.614,29 6.754,15 3.861,98 2.892,17 11.965,85

150180000 - 336A - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 5.341,00 0,00 5.341,00 3.500,64 1.712,90 1.396,82 316,08 3.628,10

150180000 - 336A - 21000 REP.Y 22.879,00 0,00 22.879,00 85.067,64 85.067,64 85.067,64 0,00 -62.188,64


150180000 - 336A - 21300 REP.Y 275.000,00 -18.004,84 256.995,16 225.009,66 210.357,40 192.073,24 18.284,16 46.637,76

150180000 - 336A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


150180000 - 336A - 21800 REP.Y CONSERV.APARATOS E 15.000,00 0,00 15.000,00 14.520,16 14.520,16 14.520,16 0,00 479,84



150180000 - 336A - 22003 LIBROS Y OTRAS 1.500,00 0,00 1.500,00 249,85 249,85 249,85 0,00 1.250,15

150180000 - 336A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 12.198,00 0,00 12.198,00 9.855,84 9.855,84 9.855,84 0,00 2.342,16


150180000 - 336A - 22101 AGUA 773.746,00 0,00 773.746,00 642.848,56 642.848,56 633.952,50 8.896,06 130.897,44

150180000 - 336A - 22102 GAS 400.000,00 0,00 400.000,00 435.344,87 435.344,87 400.262,57 35.082,30 -35.344,87

150180000 - 336A - 22103 COMBUSTIBLE 80.000,00 0,00 80.000,00 77.501,80 77.501,80 68.060,98 9.440,82 2.498,20

150180000 - 336A - 22104 VESTUARIO 103.412,00 0,00 103.412,00 108.103,87 107.900,51 79.837,75 28.062,76 -4.488,51

150180000 - 336A - 22107 MATERIAS PRIMAS 95.330,00 0,00 95.330,00 200.834,75 133.516,94 59.608,40 73.908,54 -38.186,94

150180000 - 336A - 22109 OTROS SUMINISTROS 190.660,00 0,00 190.660,00 246.699,08 246.699,08 186.319,32 60.379,76 -56.039,08



150180000 - 336A - 22300 TRANSPORTE 7.019,00 0,00 7.019,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 4.841,00


150180000 - 336A - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 715,00 0,00 715,00 365,14 365,14 365,14 0,00 349,86

150180000 - 336A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 136.000,00 -71.602,35 64.397,65 75.353,22 75.353,22 75.353,22 0,00 -10.955,57


150180000 - 336A - 22602 DIVULGACIÓN Y 29.767,00 -12.789,86 16.977,14 10.977,14 10.977,14 1.977,14 9.000,00 6.000,00

150180000 - 336A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 360,00 360,00 27.360,39 27.360,39 27.360,39 0,00 -27.000,39

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150180000 - 336A - 22606 ANUNCIOS Y 12.267,00 0,00 12.267,00 9.125,05 9.125,05 9.125,05 0,00 3.141,95

150180000 - 336A - 22609 OTROS GASTOS 11.584,00 0,00 11.584,00 24.689,62 24.689,62 24.689,62 0,00 -13.105,62


150180000 - 336A - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 546.254,00 0,00 546.254,00 561.235,23 550.227,06 486.368,88 63.858,18 -3.973,06

150180000 - 336A - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 774.337,00 0,00 774.337,00 784.416,34 709.808,55 645.280,50 64.528,05 64.528,45


150180000 - 336A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 11.388,00 0,00 11.388,00 27.174,36 27.174,36 21.457,11 5.717,25 -15.786,36

150180000 - 336A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 852.150,00 425.000,00 1.277.150,00 1.029.353,66 963.122,30 890.660,77 72.461,53 314.027,70

150180000 - 336A - 22802 CONVENIOS CON 1.266.375,00 0,00 1.266.375,00 1.168.380,46 1.168.380,46 877.773,63 290.606,83 97.994,54



150180000 - 336A - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 70.036,00 0,00 70.036,00 38.556,00 38.556,00 38.556,00 0,00 31.480,00

150180000 - 336A - 25704 CONCIERTOS PRUEBAS 18.000,00 -22,50 17.977,50 17.977,50 17.977,50 17.977,50 0,00 0,00

150180000 - 336A - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 50.000,00 -1.012,80 48.987,20 47.178,20 47.178,20 38.255,20 8.923,00 1.809,00

150180000 - 336A - 27002 MATERIAL DE LABORATORIO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

150180000 - 336A - 27004 MATERIAL 3.000,00 0,00 3.000,00 2.039,52 2.039,52 2.039,52 0,00 960,48

150180000 - 336A - 27100 OTROS PRODUCTOS 8.000,00 0,00 8.000,00 3.883,40 3.883,40 3.883,40 0,00 4.116,60

150180000 - 336A - 28001 PROMOCIÓN 3.157.987,00 -625.000,00 2.532.987,00 2.382.195,62 2.297.605,96 2.026.953,34 270.652,62 235.381,04

150180000 - 336A - 46309 CORPORACIONES LOCALES 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 1.583.413,00 1.583.413,00 155.810,00 1.427.603,00 16.587,00

150180000 - 336A - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 2.165.440,00 -8.970,54 2.156.469,46 2.074.130,24 1.980.279,67 77.870,46 1.902.409,21 176.189,79

150180000 - 336A - 48209 FORMACIÓN NO 68.000,00 0,00 68.000,00 52.141,90 47.300,06 38.669,70 8.630,36 20.699,94

150180000 - 336A - 48399 FAMILIAS:OTRAS 670.000,00 0,00 670.000,00 707.200,00 707.200,00 13.200,00 694.000,00 -37.200,00

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150180000 - 336A - 48601 FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y 115.330,00 0,00 115.330,00 115.330,00 115.330,00 115.330,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48602 FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF. 140.076,00 0,00 140.076,00 140.076,00 140.076,00 140.076,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48603 FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF. 91.346,00 0,00 91.346,00 91.346,00 91.346,00 91.346,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48604 FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y 88.291,00 0,00 88.291,00 88.291,00 88.291,00 88.291,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48605 FED.ATLETISMO:PROGR.TECNI 96.196,00 0,00 96.196,00 96.196,00 96.196,00 96.196,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48606 FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNI 67.417,00 0,00 67.417,00 67.417,00 67.417,00 67.417,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48607 FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TEC 71.042,00 0,00 71.042,00 71.042,00 71.042,00 71.042,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48608 FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF. 156.182,00 0,00 156.182,00 156.182,00 156.182,00 156.182,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48609 FED.BALONMANO::PROGR.TEC 97.386,00 0,00 97.386,00 97.386,00 97.386,00 97.386,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48610 FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y 90.641,00 0,00 90.641,00 90.641,00 90.641,00 90.641,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48611 FED.DEP.DE 83.481,00 0,00 83.481,00 83.481,00 83.481,00 83.481,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48612 FED.TIRO 32.075,00 0,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48613 FED.TAEKWONDO:PROGR.TEC 71.776,00 0,00 71.776,00 71.776,00 71.776,00 71.776,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48614 FED.AUTOMOVILISMO:PROGR. 31.916,00 0,00 31.916,00 31.916,00 31.916,00 31.916,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48615 FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF. 36.966,00 0,00 36.966,00 36.966,00 36.966,00 36.966,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48616 FED.MADR.ORIENTACIÓN:PRO 13.077,00 0,00 13.077,00 13.077,00 13.077,00 13.077,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48617 FED.FÚTBOL DE 123.914,00 0,00 123.914,00 123.914,00 123.914,00 123.914,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48618 FED.MADR.PELOTA:PROGR.TE 21.035,00 0,00 21.035,00 21.035,00 21.035,00 21.035,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48619 FED.MADR.DEP.INVIERNO:CEN 90.040,00 0,00 90.040,00 90.040,00 90.040,00 90.040,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48620 FED.MADR.BOXEO:CENTR.TEC 46.339,00 0,00 46.339,00 46.339,00 46.339,00 46.339,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48621 FED.MADR.TIRO CON 92.752,00 0,00 92.752,00 92.752,00 92.752,00 92.752,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48622 FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNI 42.197,00 0,00 42.197,00 42.197,00 42.197,00 42.197,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150180000 - 336A - 48623 FED.MADR.TENIS DE 68.890,00 0,00 68.890,00 68.890,00 68.890,00 68.890,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48624 FED.MADR.MOTOCICLISMO:PR 84.064,00 0,00 84.064,00 84.064,00 84.064,00 84.064,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48625 FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.T 349.625,00 0,00 349.625,00 349.625,00 349.625,00 349.625,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48626 FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TEC 47.752,00 0,00 47.752,00 47.752,00 47.752,00 47.752,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48627 FED.MADR.BALONCESTO:CENT 55.900,00 0,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48628 FED.MADR.FÚTBOL 59.711,00 0,00 59.711,00 59.711,00 59.711,00 59.711,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48629 FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP. 18.636,00 0,00 18.636,00 18.636,00 18.636,00 18.636,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48630 FED.PARÁLISIS 38.706,00 0,00 38.706,00 38.706,00 38.706,00 38.706,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48631 FED.LUCHAS 54.392,00 0,00 54.392,00 54.392,00 54.392,00 54.392,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48632 FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y 55.464,00 0,00 55.464,00 55.464,00 55.464,00 55.464,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48633 FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTI 49.599,00 0,00 49.599,00 49.599,00 49.599,00 49.599,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48634 FED.MINUSVÁLIDOS 60.080,00 0,00 60.080,00 60.080,00 60.080,00 60.080,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48635 FED.VELA:ACTIV.DEP.Y 44.947,00 0,00 44.947,00 44.947,00 44.947,00 44.947,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48636 FUND.MADRID POR EL 196.000,00 0,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48637 FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTI 49.097,00 0,00 49.097,00 49.097,00 49.097,00 49.097,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48638 FED.MADR.ACTIVIDADES 21.407,00 0,00 21.407,00 21.407,00 21.407,00 21.407,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48639 FED.AÉREA DE 12.965,00 0,00 12.965,00 12.965,00 12.965,00 12.965,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48640 FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DE 33.313,00 0,00 33.313,00 33.313,00 33.313,00 33.313,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48641 FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP 35.013,00 0,00 35.013,00 35.013,00 35.013,00 35.013,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48642 UNIÓN DE 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 46.400,00 11.600,00 0,00

150180000 - 336A - 48643 FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. 13.459,00 0,00 13.459,00 13.459,00 13.459,00 13.459,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48644 FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. 14.093,00 0,00 14.093,00 14.093,00 14.093,00 14.093,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150180000 - 336A - 48645 FED.MADR.COLOMBICULTURA: 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48646 FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. 31.478,00 0,00 31.478,00 31.478,00 31.478,00 31.478,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48647 FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACT 8.191,00 0,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48648 FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP 32.424,00 0,00 32.424,00 32.424,00 32.424,00 32.424,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48649 FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACT 17.966,00 0,00 17.966,00 17.966,00 17.966,00 17.966,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48650 FED.MADR.ESQUÍ 18.011,00 0,00 18.011,00 18.011,00 18.011,00 18.011,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48651 FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP 9.628,00 0,00 9.628,00 9.628,00 9.628,00 9.628,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48652 FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTI 11.717,00 0,00 11.717,00 11.717,00 11.717,00 11.717,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48653 FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. 13.260,00 0,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48654 FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DE 39.345,00 0,00 39.345,00 39.345,00 39.345,00 39.345,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48655 FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. 15.773,00 0,00 15.773,00 15.773,00 15.773,00 15.773,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48656 FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DE 14.288,00 0,00 14.288,00 14.288,00 14.288,00 14.288,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48657 FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. 11.306,00 0,00 11.306,00 11.306,00 11.306,00 11.306,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48658 FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. 21.018,00 0,00 21.018,00 21.018,00 21.018,00 21.018,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48659 FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. 43.881,00 0,00 43.881,00 43.881,00 43.881,00 43.881,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48660 FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP 28.474,00 0,00 28.474,00 28.474,00 28.474,00 28.474,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48661 FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV. 15.655,00 0,00 15.655,00 15.655,00 15.655,00 15.655,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 48662 FED.MADR.SALVAMENTO Y 29.694,00 0,00 29.694,00 29.694,00 29.694,00 29.694,00 0,00 0,00

150180000 - 336A - 62103 CONSTRUCCIÓN 0,00 631.017,20 631.017,20 631.017,20 631.017,20 631.017,20 0,00 0,00

150180000 - 336A - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 10.000,00 0,00 10.000,00 21.756,79 21.496,86 21.496,86 0,00 -11.496,86

150180000 - 336A - 63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE 2.000.000,00 -633.577,21 1.366.422,79 1.488.204,90 1.341.494,66 344.020,62 997.474,04 24.928,13

150180000 - 336A - 63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE 230.000,00 2.000,00 232.000,00 54.522,56 54.522,56 45.840,85 8.681,71 177.477,44

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

150180000 - 336A - 64010 INVERS.EN BIENES EN 224.000,00 -80,00 223.920,00 221.516,73 212.968,58 211.516,58 1.452,00 10.951,42

150180000 - 336A - 76309 CORPORACIONES LOCALES 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

TOTAL SECCIÓN 15 4.418.208.912,00 266.231.610,66 4.684.440.522,66 4.668.972.765,49 4.660.047.001,51 4.400.148.434,75 259.898.566,76 24.393.521,15

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO









160010000 - 456M - 12005 TRIENIOS 328.238,00 33.204,00 361.442,00 361.441,03 361.441,03 361.441,03 0,00 0,97










160010000 - 456M - 15000 COMPLEMENTO DE 0,00 755,75 755,75 755,75 755,75 755,75 0,00 0,00

160010000 - 456M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 65.097,40 65.097,40 65.096,61 65.096,61 65.096,61 0,00 0,79

160010000 - 456M - 15100 GRATIFICACIONES 44.175,00 -8.635,00 35.540,00 35.540,00 35.540,00 35.540,00 0,00 0,00

160010000 - 456M - 16000 CUOTAS SOCIALES 2.362.484,00 -256.923,23 2.105.560,77 2.099.540,44 2.099.540,44 2.099.540,44 0,00 6.020,33

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO






160010000 - 456M - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 7.610.194,00 -116.964,00 7.493.230,00 7.440.722,99 7.440.722,94 7.440.722,94 0,00 52.507,06

160010000 - 456M - 20300 ARRENDAMIENTO 550,00 -6,95 543,05 543,05 543,05 543,05 0,00 0,00


160010000 - 456M - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 14.268,00 -11.200,00 3.068,00 3.046,24 3.046,24 2.405,29 640,95 21,76

160010000 - 456M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 96.525,00 -37.000,00 59.525,00 55.785,88 55.785,88 43.678,99 12.106,89 3.739,12

160010000 - 456M - 21300 REP.Y 165.821,00 -130.000,00 35.821,00 30.996,14 30.996,14 22.059,27 8.936,87 4.824,86



160010000 - 456M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 174.331,00 -36.000,00 138.331,00 116.754,24 116.754,24 116.087,39 666,85 21.576,76

160010000 - 456M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 35.500,00 -11.288,00 24.212,00 14.162,73 14.162,73 14.162,73 0,00 10.049,27

160010000 - 456M - 22003 LIBROS Y OTRAS 5.250,00 0,00 5.250,00 2.394,02 2.394,02 2.289,52 104,50 2.855,98

160010000 - 456M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 167.200,00 -10.000,00 157.200,00 135.012,58 135.012,58 113.772,45 21.240,13 22.187,42

160010000 - 456M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 948.969,00 -230.000,00 718.969,00 614.348,54 614.348,54 614.348,54 0,00 104.620,46

160010000 - 456M - 22101 AGUA 33.149,00 9.000,00 42.149,00 36.131,89 36.131,89 36.131,89 0,00 6.017,11

160010000 - 456M - 22102 GAS 10.000,00 5.500,00 15.500,00 10.873,99 10.873,99 10.873,99 0,00 4.626,01

160010000 - 456M - 22103 COMBUSTIBLE 150.400,00 -35.000,00 115.400,00 66.296,31 66.296,31 66.296,31 0,00 49.103,69

160010000 - 456M - 22104 VESTUARIO 23.200,00 -4.320,00 18.880,00 17.049,37 17.049,37 10.589,03 6.460,34 1.830,63

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160010000 - 456M - 22109 OTROS SUMINISTROS 39.000,00 -14.000,00 25.000,00 12.761,12 12.761,12 12.761,12 0,00 12.238,88



160010000 - 456M - 22300 TRANSPORTE 50.000,00 -45.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

160010000 - 456M - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 6.000,00 8.860,66 14.860,66 14.860,66 14.860,66 14.860,66 0,00 0,00

160010000 - 456M - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 28.900,00 -98,53 28.801,47 28.801,47 28.801,47 28.801,47 0,00 0,00

160010000 - 456M - 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES 2.600,00 -2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160010000 - 456M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 150.000,00 -9.303,13 140.696,87 140.696,87 140.696,87 140.696,87 0,00 0,00

160010000 - 456M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 10.476,68 10.476,68 10.476,68 10.476,68 10.476,68 0,00 0,00

160010000 - 456M - 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 0,00 73,28 73,28 73,28 73,28 73,28 0,00 0,00

160010000 - 456M - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 2.000,00 2.850,62 4.850,62 4.850,62 4.850,62 4.850,62 0,00 0,00

160010000 - 456M - 22602 DIVULGACIÓN Y 16.459,00 0,00 16.459,00 16.255,20 5.361,20 0,00 5.361,20 11.097,80

160010000 - 456M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 200.000,00 504.572,09 704.572,09 696.572,19 696.572,19 696.572,19 0,00 7.999,90

160010000 - 456M - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 25.500,00 -7.498,34 18.001,66 14.826,74 14.826,74 14.826,74 0,00 3.174,92

160010000 - 456M - 22606 ANUNCIOS Y 55.500,00 -11.000,00 44.500,00 8.917,53 8.917,53 8.917,53 0,00 35.582,47

160010000 - 456M - 22609 OTROS GASTOS 34.000,00 0,00 34.000,00 25.393,85 25.393,85 25.393,85 0,00 8.606,15


160010000 - 456M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 915.319,00 -90.000,00 825.319,00 817.739,36 753.734,91 753.406,43 328,48 71.584,09





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APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160010000 - 456M - 27100 OTROS PRODUCTOS 3.000,00 -1.433,55 1.566,45 1.566,45 1.566,45 1.566,45 0,00 0,00

160010000 - 456M - 28001 PROMOCIÓN 27.000,00 -25.900,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

160010000 - 456M - 41101 INST.MADR.DE INVESTIG.Y 12.554.283,00 -766.965,46 11.787.317,54 11.787.317,54 11.787.317,54 11.787.317,54 0,00 0,00

160010000 - 456M - 62300 INSTALACIONES DE 1.800,00 -713,92 1.086,08 1.086,08 1.086,07 1.086,07 0,00 0,01

160010000 - 456M - 62301 INSTALACIONES DE 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

160010000 - 456M - 62303 INSTALACIONES Y 1.198,00 99.759,78 100.957,78 100.957,78 100.957,78 100.957,78 0,00 0,00

160010000 - 456M - 62500 MOBILIARIO 18.000,00 -15.000,00 3.000,00 2.699,24 2.699,24 2.699,24 0,00 300,76

160010000 - 456M - 62501 EQUIPO DE OFICINA 1.000,00 -611,07 388,93 388,93 388,93 388,93 0,00 0,00

160010000 - 456M - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 9.500,00 -8.590,21 909,79 120,52 120,52 120,52 0,00 789,27

160010000 - 456M - 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 0,00 1.210,00 1.210,00 388,25 388,25 388,25 0,00 821,75

160010000 - 456M - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160010000 - 456M - 62802 SEÑALIZACIÓN 2.500,00 0,00 2.500,00 1.415,70 1.415,70 1.415,70 0,00 1.084,30







160010000 - 456M - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 25.500,00 0,00 25.500,00 25.050,20 25.050,20 25.050,20 0,00 449,80

160010000 - 456M - 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE 5.500,00 -3.974,59 1.525,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.525,41

160010000 - 456M - 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.800,00 -1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160010000 - 456M - 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160010000 - 456M - 70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

160010000 - 456M - 71101 INST.MADR.DE INVESTIG.Y 1.560.613,00 -334.502,22 1.226.110,78 1.226.110,78 1.226.110,78 1.226.110,78 0,00 0,00







160100000 - 456A - 12004 SUELDOS PERSONAL DE 7.755,00 -7.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160100000 - 456A - 12005 TRIENIOS 180.636,00 15.977,00 196.613,00 196.612,25 196.612,25 196.612,25 0,00 0,75



160100000 - 456A - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 10.292,00 -7.638,00 2.654,00 2.653,52 2.653,52 2.653,52 0,00 0,48

160100000 - 456A - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 24.608,00 7.646,92 32.254,92 32.254,62 32.254,62 32.254,62 0,00 0,30

160100000 - 456A - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 483.006,00 4.841,56 487.847,56 487.846,73 487.846,73 487.846,73 0,00 0,83

160100000 - 456A - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 14.522,00 663,00 15.185,00 15.185,00 15.185,00 15.185,00 0,00 0,00


160100000 - 456A - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.930.939,00 -1.149.910,92 781.028,08 781.027,48 781.027,48 781.027,48 0,00 0,60



160100000 - 456A - 21300 REP.Y 40.000,00 -1.278,63 38.721,37 33.925,19 33.925,19 31.269,05 2.656,14 4.796,18

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160100000 - 456A - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 125.800,00 0,00 125.800,00 99.492,29 99.492,29 99.492,29 0,00 26.307,71

160100000 - 456A - 22101 AGUA 12.850,00 0,00 12.850,00 4.243,37 4.243,37 4.243,37 0,00 8.606,63

160100000 - 456A - 22103 COMBUSTIBLE 19.000,00 -2.384,00 16.616,00 3.043,48 3.043,48 3.043,48 0,00 13.572,52

160100000 - 456A - 22104 VESTUARIO 3.500,00 0,00 3.500,00 3.378,32 3.378,32 3.378,32 0,00 121,68



160100000 - 456A - 22300 TRANSPORTE 125.000,00 -125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160100000 - 456A - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

160100000 - 456A - 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES 340,00 0,00 340,00 340,35 340,35 340,35 0,00 -0,35

160100000 - 456A - 22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000,00 2.384,00 7.384,00 7.384,00 7.384,00 7.384,00 0,00 0,00

160100000 - 456A - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 1.032,00 0,00 1.032,00 132,45 132,45 132,45 0,00 899,55

160100000 - 456A - 22602 DIVULGACIÓN Y 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160100000 - 456A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 1.819.878,85 1.819.878,85 1.575.595,39 1.575.595,39 167.138,06 1.408.457,33 244.283,46





160100000 - 456A - 22802 CONVENIOS CON 30.000,00 0,00 30.000,00 20.255,40 20.255,40 20.255,40 0,00 9.744,60

160100000 - 456A - 27100 OTROS PRODUCTOS 5.000,00 -27,45 4.972,55 4.972,55 4.972,55 4.972,55 0,00 0,00

160100000 - 456A - 28001 PROMOCIÓN 52.008,00 51.343,74 103.351,74 92.654,66 92.647,35 30.338,13 62.309,22 10.704,39

160100000 - 456A - 46355 AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

160100000 - 456A - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160100000 - 456A - 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y 0,00 646.183,91 646.183,91 646.183,91 646.183,91 0,00 646.183,91 0,00

160100000 - 456A - 60105 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO 3.178.244,00 -58.972,77 3.119.271,23 2.787.968,43 2.746.432,77 1.966.231,15 780.201,62 372.838,46

160100000 - 456A - 60106 ÁREAS VERDES 940.000,00 -918.825,00 21.175,00 21.175,00 21.175,00 0,00 21.175,00 0,00

160100000 - 456A - 60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA 774.097,00 -141.908,86 632.188,14 432.293,59 432.141,51 189.162,05 242.979,46 200.046,63

160100000 - 456A - 61103 ACONDICIONAMIENTO 60.000,00 0,00 60.000,00 75.507,58 33.175,95 33.175,95 0,00 26.824,05

160100000 - 456A - 61104 ACONDICIONAMIENTO 50.000,00 60.500,00 110.500,00 123.373,65 123.373,65 49.999,98 73.373,67 -12.873,65

160100000 - 456A - 61105 REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO 6.732.000,00 -60.500,00 6.671.500,00 6.354.415,11 6.189.653,12 4.895.945,80 1.293.707,32 481.846,88

160100000 - 456A - 61106 REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS 1.730.500,00 0,00 1.730.500,00 1.604.823,18 1.596.304,86 1.340.177,88 256.126,98 134.195,14

160100000 - 456A - 61107 REPOSICIÓN O 0,00 0,00 0,00 12.934,90 12.929,82 12.929,82 0,00 -12.929,82


160100000 - 456A - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 84.456,00 0,00 84.456,00 92.360,69 92.360,69 0,00 92.360,69 -7.904,69


160100000 - 456A - 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.500,00 0,00 1.500,00 996,80 996,80 0,00 996,80 503,20

160100000 - 456A - 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 225.000,00 0,00 225.000,00 124.866,30 117.757,55 37.474,06 80.283,49 107.242,45

160100000 - 456A - 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

160100000 - 456A - 64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 203.000,00 0,00 203.000,00 423.718,24 413.806,68 413.806,68 0,00 -210.806,68

160100000 - 456A - 64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS 336.569,00 -35.810,77 300.758,23 190.173,69 190.173,68 170.920,42 19.253,26 110.584,55

160100000 - 456A - 77309 EMPRESAS PRIVADAS 0,00 33.602,95 33.602,95 33.602,95 33.602,95 0,00 33.602,95 0,00

160100000 - 456N - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.327.169,00 -217.036,17 1.110.132,83 1.110.132,31 1.110.132,31 1.110.132,31 0,00 0,52




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INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160100000 - 456N - 12005 TRIENIOS 361.958,00 9.095,00 371.053,00 371.052,10 371.052,10 371.052,10 0,00 0,90

160100000 - 456N - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.514.188,00 -291.058,55 1.223.129,45 1.223.128,94 1.223.128,94 1.223.128,94 0,00 0,51




160100000 - 456N - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.981.697,00 -359.815,76 1.621.881,24 1.621.880,42 1.621.880,42 1.621.880,42 0,00 0,82

160100000 - 456N - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 155.683,00 -14.445,70 141.237,30 141.237,30 128.057,99 108.702,67 19.355,32 13.179,31

160100000 - 456N - 21300 REP.Y 6.000,00 -1.302,36 4.697,64 3.470,28 3.470,28 3.296,04 174,24 1.227,36

160100000 - 456N - 22104 VESTUARIO 4.500,00 0,00 4.500,00 2.002,74 1.956,76 1.740,71 216,05 2.543,24

160100000 - 456N - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 396.000,00 396.000,00 562.412,84 562.412,84 562.412,84 0,00 -166.412,84

160100000 - 456N - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 855.539,00 470.000,00 1.325.539,00 1.202.294,00 1.043.969,73 881.614,56 162.355,17 281.569,27

160100000 - 456N - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 533.647,00 2.070.000,00 2.603.647,00 2.528.569,71 2.375.644,46 2.306.423,81 69.220,65 228.002,54

160100000 - 456N - 22809 OTROS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

160100000 - 456N - 28001 PROMOCIÓN 119.504,00 -119.204,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

160100000 - 456N - 46309 CORPORACIONES LOCALES 300.000,00 -80.000,00 220.000,00 219.749,67 219.749,67 219.749,67 0,00 250,33

160100000 - 456N - 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 500.000,00 36.548,65 536.548,65 536.548,65 536.548,65 38.106,65 498.442,00 0,00

160100000 - 456N - 46311 MANCOMUNIDAD DEL 1.400.000,00 -249.984,76 1.150.015,24 1.150.015,24 1.150.015,24 845.737,79 304.277,45 0,00

160100000 - 456N - 46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 1.120.000,00 81.559,03 1.201.559,03 1.188.777,40 82.363,75 0,00 82.363,75 1.119.195,28

160100000 - 456N - 46313 MANCOMUNIDAD VALLE 2.380.000,00 -276.064,03 2.103.935,97 2.103.935,00 2.103.935,00 1.577.951,25 525.983,75 0,97

160100000 - 456N - 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160100000 - 456N - 60105 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO 5.076.058,00 388.489,73 5.464.547,73 4.012.742,48 3.942.536,47 3.801.067,57 141.468,90 1.522.011,26

160100000 - 456N - 62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y 1.300.000,00 550.750,00 1.850.750,00 1.864.011,60 1.864.011,60 1.864.011,60 0,00 -13.261,60

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160100000 - 456N - 62107 INV.EN EDIFICIOS U OTRAS 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160100000 - 456N - 62108 CONSTRUCCIÓN E 398.000,00 -397.000,00 1.000,00 242,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

160100000 - 456N - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

160100000 - 456N - 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 12.360,00 0,00 12.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360,00

160100000 - 456N - 63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160100000 - 456N - 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE 75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160100000 - 456N - 64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 594.257,00 -174.872,47 419.384,53 414.032,54 380.121,31 219.812,98 160.308,33 39.263,22

160100000 - 456N - 76309 CORPORACIONES LOCALES 460.000,00 -460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160100000 - 456N - 77309 EMPRESAS PRIVADAS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00




160120000 - 261O - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 7.356,00 1.107,00 8.463,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 0,00 0,54

160120000 - 261O - 12005 TRIENIOS 71.390,00 4.173,00 75.563,00 75.562,43 75.562,43 75.562,43 0,00 0,57



160120000 - 261O - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 231.564,00 27.766,00 259.330,00 259.329,07 259.329,07 259.329,07 0,00 0,93

160120000 - 261O - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 56.661,00 -4.985,00 51.676,00 51.675,63 51.675,63 51.675,63 0,00 0,37


160120000 - 261O - 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 2.219,97 2.219,97 1.619,97 1.619,97 1.619,97 0,00 600,00

160120000 - 261O - 22609 OTROS GASTOS 0,00 2.000,00 2.000,00 771,16 771,16 771,16 0,00 1.228,84

160120000 - 261O - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 15.000,00 -7.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160120000 - 261O - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 17.000,00 -3.583,49 13.416,51 10.736,77 10.736,77 10.736,77 0,00 2.679,74

160120000 - 261O - 62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y 35.043.806,00 -728.390,04 34.315.415,96 34.305.415,96 34.251.515,03 34.202.685,65 48.829,38 63.900,93

160120000 - 261O - 87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS 136.792.600,00 -60.875.601,16 75.916.998,84 75.916.998,84 75.916.998,84 57.075.527,14 18.841.471,70 0,00





160120000 - 261P - 12005 TRIENIOS 185.532,00 16.480,00 202.012,00 202.011,68 202.011,68 202.011,68 0,00 0,32

160120000 - 261P - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 670.336,00 -93.837,42 576.498,58 576.498,47 576.498,47 576.498,47 0,00 0,11

160120000 - 261P - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.125.827,00 -121.253,57 1.004.573,43 1.004.572,69 1.004.572,69 1.004.572,69 0,00 0,74

160120000 - 261P - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 719.512,00 -97,00 719.415,00 719.414,80 719.414,80 719.414,80 0,00 0,20


160120000 - 261P - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.048.764,00 -205.559,76 843.204,24 843.203,91 843.203,91 843.203,91 0,00 0,33

160120000 - 261P - 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL 14.270,00 0,00 14.270,00 14.277,36 14.269,80 12.521,00 1.748,80 0,20

160120000 - 261P - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 1.500,00 -1.492,64 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36

160120000 - 261P - 21300 REP.Y 1.500,00 -91,28 1.408,72 197,64 197,64 197,64 0,00 1.211,08

160120000 - 261P - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160120000 - 261P - 22109 OTROS SUMINISTROS 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160120000 - 261P - 22602 DIVULGACIÓN Y 35.352,00 -3.125,93 32.226,07 32.226,07 32.226,07 18.263,81 13.962,26 0,00

160120000 - 261P - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 5.529,04 5.529,04 11.859,95 11.859,95 8.087,55 3.772,40 -6.330,91

160120000 - 261P - 22606 ANUNCIOS Y 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160120000 - 261P - 22609 OTROS GASTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 981,54 981,54 981,54 0,00 1.018,46

FECHA: 27.06.2017

PÁGINA: 128 de 182


EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160120000 - 261P - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 0,00 6.330,91 6.330,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6.330,91

160120000 - 261P - 22804 CONVENIOS CON 5.582,00 -5.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160120000 - 261P - 23001 DIETAS PERSONAL 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160120000 - 261P - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 8.000,00 -7.500,00 500,00 34,96 34,96 34,96 0,00 465,04

160120000 - 261P - 28001 PROMOCIÓN 17.076,00 -15.079,55 1.996,45 1.994,45 1.994,45 1.994,45 0,00 2,00

160120000 - 261P - 61199 REPOSICIÓN O MEJORA 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160120000 - 261P - 62109 OTRAS ACTUACIONES 11.250,00 -11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160120000 - 261P - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160120000 - 261P - 64099 OTRO INMOVILIZADO 35.000,00 -10.820,57 24.179,43 24.179,43 24.179,43 24.179,43 0,00 0,00

160120000 - 261P - 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 230.000,00 -528,45 229.471,55 229.471,55 229.471,54 125.112,36 104.359,18 0,01

160120000 - 261P - 64102 PLANEAM.URBANÍST.Y 534.034,00 -468.664,25 65.369,75 65.369,75 56.354,75 20.950,00 35.404,75 9.015,00

160120000 - 261P - 76309 CORPORACIONES LOCALES 153.400,00 200.000,00 353.400,00 254.734,38 254.734,38 15.000,00 239.734,38 98.665,62

160120000 - 261P - 76320 MANCOMUNIDAD SIERRA 258.500,00 0,00 258.500,00 258.500,00 258.500,00 179.509,99 78.990,01 0,00

160120000 - 261P - 76321 MANCOMUNIDAD SIERRA DEL 144.500,00 -103.130,07 41.369,93 41.369,93 41.369,93 0,00 41.369,93 0,00


160140000 - 411A - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.288.514,00 -202.863,52 1.085.650,48 1.085.650,19 1.085.650,19 1.085.650,19 0,00 0,29





160140000 - 411A - 12005 TRIENIOS 370.202,00 11.881,00 382.083,00 382.082,34 382.082,34 382.082,34 0,00 0,66


FECHA: 27.06.2017

PÁGINA: 129 de 182


EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO






160140000 - 411A - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 7.072,00 -873,41 6.198,59 5.658,84 5.658,84 5.658,84 0,00 539,75



160140000 - 411A - 21300 REP.Y 53.873,00 0,00 53.873,00 69.478,62 64.371,89 49.093,79 15.278,10 -10.498,89

160140000 - 411A - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 17.000,00 0,00 17.000,00 8.275,56 8.275,56 8.275,56 0,00 8.724,44

160140000 - 411A - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 12.106,00 0,00 12.106,00 17.939,50 17.939,50 13.247,49 4.692,01 -5.833,50


160140000 - 411A - 22101 AGUA 4.800,00 0,00 4.800,00 571,42 571,42 571,42 0,00 4.228,58

160140000 - 411A - 22102 GAS 2.060,00 0,00 2.060,00 1.290,81 1.290,81 1.290,81 0,00 769,19

160140000 - 411A - 22103 COMBUSTIBLE 61.400,00 0,00 61.400,00 26.086,89 26.086,89 26.086,89 0,00 35.313,11

160140000 - 411A - 22104 VESTUARIO 5.200,00 0,00 5.200,00 1.004,27 1.004,27 1.004,27 0,00 4.195,73

160140000 - 411A - 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 6.000,00 6.000,00 4.192,66 4.192,66 4.192,66 0,00 1.807,34

160140000 - 411A - 22107 MATERIAS PRIMAS 448.000,00 -126.000,00 322.000,00 276.130,63 276.130,63 246.323,27 29.807,36 45.869,37




160140000 - 411A - 22300 TRANSPORTE 25.000,00 -8.596,00 16.404,00 16.039,10 14.910,50 12.534,50 2.376,00 1.493,50

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160140000 - 411A - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 11.300,00 0,00 11.300,00 5.743,05 5.743,05 0,00 5.743,05 5.556,95

160140000 - 411A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 470,00 0,00 470,00 376,85 376,85 376,85 0,00 93,15


160140000 - 411A - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 596,00 596,00 595,10 595,10 595,10 0,00 0,90

160140000 - 411A - 22602 DIVULGACIÓN Y 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160140000 - 411A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.500,00 586.396,89 587.896,89 587.896,89 587.896,89 587.896,89 0,00 0,00

160140000 - 411A - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 2.000,00 0,00 2.000,00 1.651,49 1.651,49 1.651,49 0,00 348,51

160140000 - 411A - 22606 ANUNCIOS Y 10.000,00 206,60 10.206,60 10.602,60 10.602,60 0,00 10.602,60 -396,00

160140000 - 411A - 22609 OTROS GASTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.468,78 2.468,78 2.468,78 0,00 -468,78

160140000 - 411A - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.521,12 2.521,12 2.521,12 0,00 478,88


160140000 - 411A - 22705 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.861.500,00 -205.000,00 1.656.500,00 1.646.233,76 1.612.302,83 1.459.318,66 152.984,17 44.197,17

160140000 - 411A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.771.322,00 -42.652,20 1.728.669,80 1.415.050,99 1.293.893,76 1.113.855,63 180.038,13 434.776,04

160140000 - 411A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 60.000,00 -5.951,29 54.048,71 45.135,92 45.135,92 45.135,92 0,00 8.912,79

160140000 - 411A - 22809 OTROS 150.000,00 0,00 150.000,00 149.992,76 149.992,76 0,00 149.992,76 7,24



160140000 - 411A - 28001 PROMOCIÓN 770.000,00 -25.000,00 745.000,00 725.626,03 723.227,57 450.768,63 272.458,94 21.772,43

160140000 - 411A - 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA 190.740,00 0,00 190.740,00 190.740,00 190.740,00 190.740,00 0,00 0,00

160140000 - 411A - 44601 CONSEJO REGULADOR 202.856,00 0,00 202.856,00 202.856,00 202.856,00 162.284,80 40.571,20 0,00

160140000 - 411A - 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE 62.596,00 0,00 62.596,00 62.596,00 62.596,00 50.076,80 12.519,20 0,00

160140000 - 411A - 44603 COMITÉ AGRICULTURA 118.966,00 0,00 118.966,00 118.966,00 118.966,00 95.172,80 23.793,20 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160140000 - 411A - 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS 26.081,00 0,00 26.081,00 26.081,00 26.081,00 20.864,80 5.216,20 0,00

160140000 - 411A - 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS 15.361,00 0,00 15.361,00 15.361,00 15.361,00 12.288,80 3.072,20 0,00

160140000 - 411A - 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE 59.868,00 0,00 59.868,00 59.868,00 59.868,00 47.894,40 11.973,60 0,00

160140000 - 411A - 46309 CORPORACIONES LOCALES 0,00 51.379,95 51.379,95 48.528,94 45.242,90 0,00 45.242,90 6.137,05

160140000 - 411A - 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 660.000,00 -238.031,38 421.968,62 421.435,44 421.435,44 361.325,12 60.110,32 533,18

160140000 - 411A - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 2.460.000,00 -653.177,88 1.806.822,12 1.750.137,43 1.687.000,67 273.150,00 1.413.850,67 119.821,45

160140000 - 411A - 60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA 200.000,00 -29.841,00 170.159,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 0,00 165.289,00

160140000 - 411A - 60199 OTRAS ACTUACIONES 60.000,00 -9.401,44 50.598,56 23.544,73 23.544,73 1.045,01 22.499,72 27.053,83

160140000 - 411A - 61104 ACONDICIONAMIENTO 515.000,00 -43.121,91 471.878,09 471.531,84 471.531,83 185.342,04 286.189,79 346,26

160140000 - 411A - 61106 REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS 150.000,00 -50.009,00 99.991,00 99.865,36 99.865,36 99.865,36 0,00 125,64

160140000 - 411A - 62500 MOBILIARIO 650,00 -650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160140000 - 411A - 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE 40.000,00 -36.376,27 3.623,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3.623,73



160140000 - 411A - 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 4.235,00 4.235,00 8.453,73 8.453,69 8.453,69 0,00 -4.218,69

160140000 - 411A - 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 7.000,00 -1.167,40 5.832,60 3.210,41 3.210,41 1.906,90 1.303,51 2.622,19

160140000 - 411A - 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 37.500,00 0,00 37.500,00 33.093,50 33.093,50 4.235,00 28.858,50 4.406,50

160140000 - 411A - 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 15.000,00 0,00 15.000,00 14.991,30 14.991,30 14.991,30 0,00 8,70

160140000 - 411A - 64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 570.860,00 -208.711,00 362.149,00 181.342,47 181.342,47 70.751,05 110.591,42 180.806,53

160140000 - 411A - 64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 49.833,85 49.833,85 40.988,75 8.845,10 166,15

160140000 - 411A - 76309 CORPORACIONES LOCALES 1.700.000,00 -128.708,57 1.571.291,43 70.559,72 61.926,92 0,00 61.926,92 1.509.364,51

160140000 - 411A - 77303 DESARROLLO GANADERO 935.000,00 0,00 935.000,00 426.479,76 426.479,76 188.477,50 238.002,26 508.520,24

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160140000 - 411A - 77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 6.486.000,00 -2.500.000,00 3.986.000,00 2.098.735,05 1.874.563,06 1.259.369,26 615.193,80 2.111.436,94

160140000 - 411A - 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE 500.000,00 -122.819,83 377.180,17 377.180,17 377.180,17 0,00 377.180,17 0,00

160140000 - 411A - 78009 A INSTITUC.DE DESARROLLO 1.000.000,00 2.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00

160140000 - 411A - 78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 190.000,00 -16.739,85 173.260,15 173.260,15 165.820,39 0,00 165.820,39 7.439,76

160140000 - 411A - 79000 MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓ 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 1.312.101,50 1.264.078,31 0,00 1.264.078,31 885.921,69

160160000 - 942N - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16





160160000 - 942N - 12005 TRIENIOS 193.483,00 5.771,00 199.254,00 199.253,05 199.253,05 199.253,05 0,00 0,95

160160000 - 942N - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 621.867,00 -67.511,20 554.355,80 554.355,02 554.355,02 554.355,02 0,00 0,78

160160000 - 942N - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.091.667,00 -123.510,49 968.156,51 968.155,69 968.155,69 968.155,69 0,00 0,82


160160000 - 942N - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 647,00 -331,00 316,00 315,95 315,95 315,95 0,00 0,05


160160000 - 942N - 16000 CUOTAS SOCIALES 905.775,00 -145.910,01 759.864,99 759.864,43 759.864,43 759.864,43 0,00 0,56

160160000 - 942N - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

160160000 - 942N - 21300 REP.Y 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160160000 - 942N - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 3.800,00 0,00 3.800,00 1.284,76 1.284,76 1.284,76 0,00 2.515,24

160160000 - 942N - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 2.650,00 0,00 2.650,00 1.711,54 1.711,54 1.711,54 0,00 938,46

160160000 - 942N - 22002 PRENSA Y REVISTAS 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160160000 - 942N - 22003 LIBROS Y OTRAS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

160160000 - 942N - 22103 COMBUSTIBLE 8.000,00 0,00 8.000,00 275,51 275,51 275,51 0,00 7.724,49

160160000 - 942N - 22109 OTROS SUMINISTROS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


160160000 - 942N - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 2.500,00 -1.475,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00

160160000 - 942N - 22602 DIVULGACIÓN Y 19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160160000 - 942N - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000,00 -177,34 14.822,66 14.822,66 14.822,66 14.822,66 0,00 0,00

160160000 - 942N - 22606 ANUNCIOS Y 162,00 -162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160160000 - 942N - 22609 OTROS GASTOS 2.993,00 0,00 2.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.993,00

160160000 - 942N - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 60.000,00 -43.164,66 16.835,34 16.835,34 16.513,12 13.291,49 3.221,63 322,22

160160000 - 942N - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 3.000,00 -2.500,00 500,00 101,64 101,64 101,64 0,00 398,36

160160000 - 942N - 22801 CONVENIOS CON 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 120.000,00 60.000,00 0,00

160160000 - 942N - 22804 CONVENIOS CON 14.214,00 -14.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160160000 - 942N - 22809 OTROS 42.500,00 -42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


160160000 - 942N - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 3.975,00 0,00 3.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975,00

160160000 - 942N - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 58.482,00 -27.914,00 30.568,00 30.568,00 30.568,00 20.576,00 9.992,00 0,00

160160000 - 942N - 28001 PROMOCIÓN 50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

160160000 - 942N - 46300 FONDO REGIONAL DE 1.404.823,00 27.511.278,00 28.916.101,00 28.792.162,45 28.792.162,45 27.769.867,44 1.022.295,01 123.938,55

160160000 - 942N - 46309 CORPORACIONES LOCALES 845.172,00 85.689,49 930.861,49 884.290,34 863.835,98 317.669,00 546.166,98 67.025,51

160160000 - 942N - 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00

160160000 - 942N - 46354 MANCOMUNIDAD SIERRA 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

160160000 - 942N - 60106 ÁREAS VERDES 0,00 104.527,31 104.527,31 104.527,31 104.527,31 104.527,31 0,00 0,00

160160000 - 942N - 60108 INFRAESTR.Y BIENES USO 426.456,00 -426.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160160000 - 942N - 62900 INVERSIONES DIRECTAS EN 47.707.177,00 -35.523.484,24 12.183.692,76 10.342.158,85 5.769.112,12 4.778.780,27 990.331,85 6.414.580,64

160160000 - 942N - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 2.019,00 5.362,42 7.381,42 7.381,42 7.381,42 1.840,41 5.541,01 0,00

160160000 - 942N - 65000 OTRAS INVERSIONES: 2.750.000,00 -2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160160000 - 942N - 65002 ENCARGOS A OBRAS DE 0,00 11.378.640,94 11.378.640,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11.378.640,94

160160000 - 942N - 65100 INSTALAC.REVALORIZAC.RESI 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.279.336,68 1.279.336,68 0,00 1.279.336,68 220.663,32

160160000 - 942N - 76304 PLAN COOP.OBRAS Y 726.616,00 -726.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160160000 - 942N - 76309 CORPORACIONES LOCALES 5.358.000,00 -1.217.214,00 4.140.786,00 4.137.612,54 3.941.612,54 195.637,21 3.745.975,33 199.173,46

TOTAL SECCIÓN 16 369.259.144,00 - 71.633.265,60 297.625.878,40 274.601.450,78 267.282.423,63 223.899.828,53 43.382.595,10 30.343.454,77

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


170010000 - 311M - 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.111,00 9.983,68 48.094,68 48.308,11 48.308,11 48.308,11 0,00 -213,43




170010000 - 311M - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 858.597,00 -492.220,27 366.376,73 346.408,63 346.408,63 346.408,63 0,00 19.968,10


170010000 - 311M - 12004 SUELDOS PERSONAL DE 7.755,00 0,00 7.755,00 7.755,44 7.755,44 7.755,44 0,00 -0,44

170010000 - 311M - 12005 TRIENIOS 390.299,00 0,00 390.299,00 454.486,11 454.486,11 454.486,11 0,00 -64.187,11



170010000 - 311M - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 19.766,00 0,00 19.766,00 24.762,66 24.762,66 24.762,66 0,00 -4.996,66

170010000 - 311M - 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE 0,00 6.579,89 6.579,89 19.910,39 19.910,39 19.910,39 0,00 -13.330,50

170010000 - 311M - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.135.867,00 -409.723,63 1.726.143,37 1.664.949,20 1.664.949,20 1.664.949,20 0,00 61.194,17

170010000 - 311M - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 4.364,00 0,00 4.364,00 9.759,70 9.151,14 9.151,14 0,00 -4.787,14

170010000 - 311M - 13002 FONDO CUMPLIMIENTO 0,00 472.007,74 472.007,74 553.118,54 549.594,54 549.594,54 0,00 -77.586,80

170010000 - 311M - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 316.184,00 0,00 316.184,00 290.870,81 290.870,81 290.870,81 0,00 25.313,19



170010000 - 311M - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 0,00 3.469,16 3.469,16 3.468,38 3.468,38 3.468,38 0,00 0,78

170010000 - 311M - 15000 COMPLEMENTO DE 172.475,00 -2.151,00 170.324,00 170.323,54 170.323,54 170.323,54 0,00 0,46

170010000 - 311M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 45.799,84 45.799,84 45.799,84 45.799,84 45.799,84 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


170010000 - 311M - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 11.035,00 -286,96 10.748,04 10.747,80 10.747,80 10.747,80 0,00 0,24

170010000 - 311M - 16108 MEJORA INCAPACIDAD 217.933,00 153.875,25 371.808,25 378.624,59 378.624,59 378.624,59 0,00 -6.816,34

170010000 - 311M - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 559.463,00 279.553,68 839.016,68 832.199,48 832.199,48 832.199,48 0,00 6.817,20


170010000 - 311M - 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 635.721,00 97.033,07 732.754,07 732.753,82 732.753,82 732.753,82 0,00 0,25



170010000 - 311M - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 110.000,00 -23.206,65 86.793,35 84.669,68 65.555,97 65.555,97 0,00 21.237,38

170010000 - 311M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 400.200,00 -77.323,04 322.876,96 322.876,96 322.542,95 297.739,40 24.803,55 334,01

170010000 - 311M - 21300 REP.Y 73.595,00 -56.084,57 17.510,43 11.397,86 9.950,09 9.012,20 937,89 7.560,34



170010000 - 311M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 112.600,00 0,00 112.600,00 90.637,70 90.637,70 85.603,40 5.034,30 21.962,30

170010000 - 311M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 47.936,00 -35.000,00 12.936,00 11.290,56 9.474,81 8.293,32 1.181,49 3.461,19

170010000 - 311M - 22003 LIBROS Y OTRAS 42.355,00 -28.000,00 14.355,00 10.950,27 10.950,27 10.950,27 0,00 3.404,73

170010000 - 311M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 53.929,00 -11.000,00 42.929,00 41.917,20 41.917,20 26.175,16 15.742,04 1.011,80

170010000 - 311M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 560.000,00 0,00 560.000,00 387.659,20 387.659,20 387.659,20 0,00 172.340,80

170010000 - 311M - 22101 AGUA 20.500,00 0,00 20.500,00 19.252,25 18.346,67 18.094,31 252,36 2.153,33

170010000 - 311M - 22102 GAS 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170010000 - 311M - 22103 COMBUSTIBLE 142.663,00 -88.000,00 54.663,00 45.821,93 45.821,93 45.821,93 0,00 8.841,07

170010000 - 311M - 22104 VESTUARIO 23.000,00 -14.000,00 9.000,00 8.658,52 7.851,27 7.264,84 586,43 1.148,73

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

170010000 - 311M - 22109 OTROS SUMINISTROS 142.165,00 -110.000,00 32.165,00 28.647,22 28.647,21 24.752,30 3.894,91 3.517,79



170010000 - 311M - 22300 TRANSPORTE 90.500,00 -50.000,00 40.500,00 40.105,07 40.079,08 32.381,44 7.697,64 420,92

170010000 - 311M - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 10.761,00 -2.190,00 8.571,00 4.688,52 4.688,52 4.688,52 0,00 3.882,48

170010000 - 311M - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 38.532,00 -21.000,00 17.532,00 16.123,36 16.123,36 16.123,36 0,00 1.408,64

170010000 - 311M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 0,00 2.190,00 2.190,00 2.189,07 2.189,07 2.189,07 0,00 0,93

170010000 - 311M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000,00 0,00 5.000,00 29.514,72 29.514,72 29.514,72 0,00 -24.514,72

170010000 - 311M - 22602 DIVULGACIÓN Y 3.500,00 -50,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,00 0,00

170010000 - 311M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 7.160,00 0,00 7.160,00 7.361,37 7.361,37 7.361,37 0,00 -201,37

170010000 - 311M - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 16.500,00 0,00 16.500,00 11.375,93 11.375,93 11.126,75 249,18 5.124,07

170010000 - 311M - 22606 ANUNCIOS Y 24.000,00 -22.000,00 2.000,00 7.598,07 7.598,07 7.598,07 0,00 -5.598,07

170010000 - 311M - 22609 OTROS GASTOS 9.000,00 0,00 9.000,00 1.423,33 1.423,33 1.423,33 0,00 7.576,67

170010000 - 311M - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.107.138,00 -224.808,71 882.329,29 879.850,92 784.519,32 784.519,32 0,00 97.809,97

170010000 - 311M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 720.000,00 -69.000,00 651.000,00 646.727,38 591.764,01 591.764,01 0,00 59.235,99

170010000 - 311M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 140.000,00 -35.000,00 105.000,00 104.765,64 104.765,64 24.327,56 80.438,08 234,36




170010000 - 311M - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 11.700,00 0,00 11.700,00 9.066,85 9.066,85 9.066,85 0,00 2.633,15

170010000 - 311M - 28001 PROMOCIÓN 107.500,00 -49.703,60 57.796,40 10.247,69 10.247,69 6.321,24 3.926,45 47.548,71

170010000 - 311M - 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE 6.404.281.328,00 859.654.433,65 7.263.935.761,65 7.263.935.761,65 7.263.935.761,65 7.263.935.761,65 0,00 0,00

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SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

170010000 - 311M - 44504 AL COLEGIO DE MÉDICOS DE 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00

170010000 - 311M - 48005 A INSTITUCIONES DE COOP.AL 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

170010000 - 311M - 62300 INSTALACIONES DE 29.250,00 -27.972,02 1.277,98 834,90 834,90 834,90 0,00 443,08

170010000 - 311M - 62301 INSTALACIONES DE 53.500,00 -43.000,00 10.500,00 10.442,30 10.442,30 10.442,30 0,00 57,70

170010000 - 311M - 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 16.500,00 -16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170010000 - 311M - 62303 INSTALACIONES Y 36.780,00 -36.700,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

170010000 - 311M - 62308 OTRAS INSTALACIONES 13.200,00 -13.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

170010000 - 311M - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

170010000 - 311M - 62500 MOBILIARIO 16.500,00 -10.700,00 5.800,00 5.733,91 5.733,91 1.898,21 3.835,70 66,09


170010000 - 311M - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 5.750,00 0,00 5.750,00 8.796,10 8.796,10 287,88 8.508,22 -3.046,10

170010000 - 311M - 62802 SEÑALIZACIÓN 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








170010000 - 311M - 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00



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SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

170010000 - 311M - 74202 SERVICIO MADRILEÑO DE 818.330.623,00 -183.074.579,81 635.256.043,19 569.229.809,00 569.229.809,00 569.229.809,00 0,00 66.026.234,19


170100000 - 312D - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16


170100000 - 312D - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 130.356,00 -9.761,43 120.594,57 94.523,29 94.523,29 94.523,29 0,00 26.071,28

170100000 - 312D - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 279.543,00 -141.357,72 138.185,28 98.249,68 98.249,68 98.249,68 0,00 39.935,60


170100000 - 312D - 12005 TRIENIOS 179.484,00 0,00 179.484,00 189.544,94 189.544,94 189.544,94 0,00 -10.060,94

170100000 - 312D - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 602.303,00 -103.495,32 498.807,68 458.380,18 458.380,18 458.380,18 0,00 40.427,50

170100000 - 312D - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.077.713,00 -152.804,64 924.908,36 841.190,43 841.190,43 841.190,43 0,00 83.717,93

170100000 - 312D - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 204,00 0,00 204,00 201,51 201,51 201,51 0,00 2,49


170100000 - 312D - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 6.549,84 6.549,84 21.647,10 21.647,10 21.647,10 0,00 -15.097,26

170100000 - 312D - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 56.973,00 -2.453,00 54.520,00 39.422,77 39.422,77 39.422,77 0,00 15.097,23

170100000 - 312D - 15202 COMPLEMENTO 0,00 97,34 97,34 97,34 97,34 97,34 0,00 0,00

170100000 - 312D - 16000 CUOTAS SOCIALES 847.914,00 -222.659,14 625.254,86 586.494,85 586.494,85 586.494,85 0,00 38.760,01

170100000 - 312D - 16200 FORMACIÓN Y 1.457.500,00 -493.907,96 963.592,04 524.810,75 524.810,75 471.044,75 53.766,00 438.781,29

170100000 - 312D - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 9.840,00 0,00 9.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.840,00

170100000 - 312D - 22107 MATERIAS PRIMAS 407.921,00 4.283,59 412.204,59 402.415,24 386.473,54 319.527,66 66.945,88 25.731,05

170100000 - 312D - 22703 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 0,00 22.000,00 22.000,00 21.652,37 21.652,37 0,00 21.652,37 347,63

170100000 - 312D - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 100.000,00 -43.000,81 56.999,19 27.535,88 25.191,00 3.026,00 22.165,00 31.808,19

170100000 - 312D - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000,00 15.000,00 45.000,00 43.875,00 43.875,00 43.875,00 0,00 1.125,00

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

170100000 - 312D - 28001 PROMOCIÓN 3.000,00 0,00 3.000,00 1.201,19 1.201,19 1.201,19 0,00 1.798,81

170100000 - 312D - 40300 TRANSF.CORRIENTES A LA 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

170100000 - 312D - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 0,00 2.418.516,59 2.418.516,59 2.418.516,59 2.418.516,59 2.180.025,69 238.490,90 0,00

170100000 - 312D - 48399 FAMILIAS:OTRAS 845.424,00 0,00 845.424,00 729.228,50 729.228,50 729.228,50 0,00 116.195,50

170100000 - 312D - 62310 MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE 2.355.000,00 -569.318,21 1.785.681,79 1.552.058,41 1.552.058,41 0,00 1.552.058,41 233.623,38

170100000 - 312D - 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS 0,00 31.460,00 31.460,00 31.460,00 31.460,00 0,00 31.460,00 0,00

170100000 - 312D - 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 671.798,00 -651.684,00 20.114,00 20.114,00 20.114,00 5.114,00 15.000,00 0,00

170100000 - 312D - 64099 OTRO INMOVILIZADO 3.355.000,00 -2.970,32 3.352.029,68 3.352.029,68 3.352.029,68 225.849,18 3.126.180,50 0,00

170100000 - 312D - 78202 FUNDACIONES DE 1.529.915,00 -11.240,00 1.518.675,00 1.518.675,00 1.444.125,00 0,00 1.444.125,00 74.550,00


170110000 - 311N - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 2.609.042,00 -521.826,63 2.087.215,37 2.087.215,20 2.087.215,20 2.087.215,20 0,00 0,17

170110000 - 311N - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.094.990,00 -230.732,24 864.257,76 864.257,11 864.257,11 864.257,11 0,00 0,65

170110000 - 311N - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.028.320,00 -302.748,20 725.571,80 725.571,66 725.571,66 725.571,66 0,00 0,14


170110000 - 311N - 12005 TRIENIOS 1.100.645,00 0,00 1.100.645,00 1.144.350,02 1.144.350,02 1.144.350,02 0,00 -43.705,02

170110000 - 311N - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 3.088.499,00 -592.174,23 2.496.324,77 2.496.324,01 2.496.324,01 2.496.324,01 0,00 0,76

170110000 - 311N - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4.884.174,00 -910.958,36 3.973.215,64 3.950.642,79 3.950.642,79 3.950.642,79 0,00 22.572,85

170110000 - 311N - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 482.934,00 0,00 482.934,00 456.799,39 456.799,39 456.799,39 0,00 26.134,61


170110000 - 311N - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 16.147,00 -16.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


170110000 - 311N - 16000 CUOTAS SOCIALES 3.820.953,00 -551.076,86 3.269.876,14 3.269.875,81 3.269.875,81 3.269.875,81 0,00 0,33

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SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

170110000 - 311N - 22107 MATERIAS PRIMAS 30.000,00 -25.584,87 4.415,13 341,40 341,40 341,40 0,00 4.073,73

170110000 - 311N - 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 12.947,00 12.947,00 12.947,00 12.947,00 12.947,00 0,00 0,00

170110000 - 311N - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 14.000,00 -7.947,00 6.053,00 5.095,20 5.095,20 5.095,20 0,00 957,80

170110000 - 311N - 22602 DIVULGACIÓN Y 48.225,00 5.000,00 53.225,00 53.224,19 53.224,19 46.567,50 6.656,69 0,81

170110000 - 311N - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 516,11 516,11 516,11 516,11 0,00 516,11 0,00

170110000 - 311N - 22606 ANUNCIOS Y 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170110000 - 311N - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 23.465,00 0,00 23.465,00 25.354,04 4.668,18 4.156,35 511,83 18.796,82

170110000 - 311N - 22809 OTROS 8.163,00 0,00 8.163,00 1.320,00 1.320,00 0,00 1.320,00 6.843,00

170110000 - 311N - 28001 PROMOCIÓN 7.600,00 0,00 7.600,00 6.023,37 6.023,37 6.023,37 0,00 1.576,63

170110000 - 311N - 62500 MOBILIARIO 500,00 -169,15 330,85 301,00 301,00 301,00 0,00 29,85

170110000 - 311N - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170110000 - 311N - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 360,00 0,00 360,00 389,85 389,85 389,85 0,00 -29,85





170120000 - 313A - 12005 TRIENIOS 90.613,00 0,00 90.613,00 95.759,92 95.759,92 95.759,92 0,00 -5.146,92


170120000 - 313A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 705.699,00 -217.388,97 488.310,03 483.165,60 483.165,60 483.165,60 0,00 5.144,43




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SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

170120000 - 313A - 13106 RETRIB.BÁSICAS LABORAL 17.617,00 -5.644,00 11.973,00 11.972,26 11.972,26 11.972,26 0,00 0,74

170120000 - 313A - 15202 COMPLEMENTO 0,00 2.316,76 2.316,76 2.315,82 2.315,82 2.315,82 0,00 0,94

170120000 - 313A - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.022.759,00 -192.527,72 830.231,28 830.230,31 830.230,31 830.230,31 0,00 0,97

170120000 - 313A - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 0,00 6.154,20 6.154,20 6.154,20 6.154,20 6.154,20 0,00 0,00

170120000 - 313A - 16108 MEJORA INCAPACIDAD 10.664,00 -10.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170120000 - 313A - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 56.264,00 -56.057,40 206,60 206,60 206,60 206,60 0,00 0,00

170120000 - 313A - 21800 REP.Y CONSERV.APARATOS E 12.000,00 -11.000,00 1.000,00 531,58 531,58 531,58 0,00 468,42

170120000 - 313A - 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

170120000 - 313A - 22107 MATERIAS PRIMAS 18.000,00 0,00 18.000,00 119.911,63 112.292,27 65.789,00 46.503,27 -94.292,27

170120000 - 313A - 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 1.521,72 1.521,72 1.521,72 0,00 -1.521,72


170120000 - 313A - 22300 TRANSPORTE 36.018,00 0,00 36.018,00 14.452,07 14.452,07 0,00 14.452,07 21.565,93

170120000 - 313A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 4.380,00 0,00 4.380,00 3.277,90 3.277,90 3.277,90 0,00 1.102,10


170120000 - 313A - 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

170120000 - 313A - 22602 DIVULGACIÓN Y 25.556,00 -24.056,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00



170120000 - 313A - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 7.865.004,00 -2.137.812,61 5.727.191,39 5.715.191,39 5.715.191,35 5.215.364,69 499.826,66 12.000,04


170120000 - 313A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 688.623,00 -57.773,65 630.849,35 598.989,95 549.104,73 419.510,08 129.594,65 81.744,62

170120000 - 313A - 22802 CONVENIOS CON 375.383,00 0,00 375.383,00 375.381,77 375.381,77 24.545,36 350.836,41 1,23

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SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

170120000 - 313A - 22809 OTROS 161.137,00 0,00 161.137,00 161.136,63 161.136,63 87.329,73 73.806,90 0,37

170120000 - 313A - 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

170120000 - 313A - 25000 CON CORPORACIONES 7.636.340,00 -859.809,06 6.776.530,94 6.713.695,38 6.713.695,38 6.560.764,18 152.931,20 62.835,56

170120000 - 313A - 25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 7.874.872,00 -494.045,77 7.380.826,23 7.380.826,23 6.824.184,00 6.382.875,74 441.308,26 556.642,23

170120000 - 313A - 25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 604.294,00 -193.648,73 410.645,27 371.856,73 371.856,73 340.893,21 30.963,52 38.788,54

170120000 - 313A - 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00

170120000 - 313A - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 754.607,00 0,00 754.607,00 749.882,91 618.416,95 476.241,49 142.175,46 136.190,05

170120000 - 313A - 27100 OTROS PRODUCTOS 397.399,00 -95.030,88 302.368,12 292.368,12 137.999,90 103.579,39 34.420,51 164.368,22

170120000 - 313A - 28001 PROMOCIÓN 50.000,00 -48.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

170120000 - 313A - 29002 PROGRAMA 518.226,00 -124.865,88 393.360,12 357.851,87 223.984,77 221.966,87 2.017,90 169.375,35

170120000 - 313A - 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE 21.000,00 -11.022,58 9.977,42 9.977,42 8.118,86 7.169,01 949,85 1.858,56


170120000 - 313A - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170120000 - 313A - 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.250,00 -300,15 949,85 0,00 0,00 0,00 0,00 949,85

170120000 - 313A - 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 0,00 0,00 949,85 949,85 949,85 0,00 -949,85

170120000 - 313B - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

170120000 - 313B - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 5.514.565,00 -983.033,74 4.531.531,26 4.516.706,84 4.516.706,84 4.516.706,84 0,00 14.824,42




170120000 - 313B - 12005 TRIENIOS 1.148.317,00 -3.990,00 1.144.327,00 1.144.326,55 1.144.326,55 1.144.326,55 0,00 0,45

170120000 - 313B - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 3.630.888,00 -739.836,88 2.891.051,12 2.883.841,49 2.883.841,49 2.883.841,49 0,00 7.209,63

FECHA: 27.06.2017

PÁGINA: 144 de 182


EJERCICIO 2016


SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

170120000 - 313B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.898.451,00 -1.176.372,44 4.722.078,56 4.710.509,51 4.710.509,51 4.710.509,51 0,00 11.569,05

170120000 - 313B - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 24.194,00 -15.976,00 8.218,00 8.217,66 8.217,66 8.217,66 0,00 0,34

170120000 - 313B - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.665.906,00 -427.912,18 2.237.993,82 2.237.993,32 2.237.993,32 2.237.993,32 0,00 0,50

170120000 - 313B - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 47.182,00 -13.143,00 34.039,00 34.038,70 34.038,70 34.038,70 0,00 0,30


170120000 - 313B - 14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS 221.126,00 31.958,45 253.084,45 253.083,48 253.083,48 253.083,48 0,00 0,97

170120000 - 313B - 15202 COMPLEMENTO 0,00 3.473,73 3.473,73 3.473,73 3.473,73 3.473,73 0,00 0,00


170120000 - 313B - 20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 10.900,00 0,00 10.900,00 6.504,60 4.969,18 4.969,18 0,00 5.930,82

170120000 - 313B - 20900 CÁNONES 2.046,00 -60,31 1.985,69 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 315,89

170120000 - 313B - 21300 REP.Y 3.000,00 0,00 3.000,00 11.515,08 11.515,08 11.515,08 0,00 -8.515,08

170120000 - 313B - 21800 REP.Y CONSERV.APARATOS E 179.038,00 -49.378,00 129.660,00 80.793,62 73.577,73 73.577,73 0,00 56.082,27

170120000 - 313B - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 9.839,72 0,00 0,00 0,00 0,00

170120000 - 313B - 22003 LIBROS Y OTRAS 0,00 0,00 0,00 4.441,67 4.441,67 4.441,67 0,00 -4.441,67

170120000 - 313B - 22107 MATERIAS PRIMAS 812.218,00 0,00 812.218,00 980.708,60 639.768,66 529.564,06 110.204,60 172.449,34

170120000 - 313B - 22300 TRANSPORTE 192.185,00 0,00 192.185,00 160.444,52 157.415,56 103.858,93 53.556,63 34.769,44

170120000 - 313B - 22500 TRIBUTOS LOCALES 223.152,00 0,00 223.152,00 137.760,84 137.760,84 137.760,84 0,00 85.391,16

170120000 - 313B - 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.891,90 5.891,90 5.891,90 0,00 -891,90

170120000 - 313B - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 2.000,00 0,00 2.000,00 2.302,50 2.302,50 2.302,50 0,00 -302,50

170120000 - 313B - 22602 DIVULGACIÓN Y 217.861,00 0,00 217.861,00 209.035,20 196.632,20 192.138,26 4.493,94 21.228,80

170120000 - 313B - 22606 ANUNCIOS Y 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

170120000 - 313B - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 17.955,00 0,00 17.955,00 31.045,34 11.570,94 11.570,94 0,00 6.384,06

FECHA: 27.06.2017

PÁGINA: 145 de 182


EJERCICIO 2016


SECCIÓN 17 SANIDAD

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



170120000 - 313B - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 477.683,00 0,00 477.683,00 391.267,28 348.081,38 295.743,16 52.338,22 129.601,62

170120000 - 313B - 22801 CONVENIOS CON 0,00 0,00 0,00 9.213,65 9.213,65 9.213,65 0,00 -9.213,65

170120000 - 313B - 22809 OTROS 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 82.395,34 0,00 82.395,34 27.604,66

170120000 - 313B - 27100 OTROS PRODUCTOS 45.283.212,00 10.004.055,46 55.287.267,46 53.773.319,16 49.087.186,42 28.359.146,19 20.728.040,23 6.200.081,04

170120000 - 313B - 28001 PROMOCIÓN 97.200,00 0,00 97.200,00 54.479,29 47.494,29 39.671,64 7.822,65 49.705,71

170120000 - 313B - 46309 CORPORACIONES LOCALES 150.000,00 0,00 150.000,00 143.682,25 118.778,43 0,00 118.778,43 31.221,57

170120000 - 313B - 48025 CRUZ ROJA 252.131,00 168.288,14 420.419,14 420.419,14 420.419,14 168.288,14 252.131,00 0,00

170120000 - 313B - 48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 150.450,00 118.412,18 268.862,18 268.862,18 268.858,37 118.408,37 150.450,00 3,81

170120000 - 313B - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 311.000,00 311.180,00 622.180,00 621.597,84 293.434,54 270.477,74 22.956,80 328.745,46

170120000 - 313B - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 96.500,00 0,00 96.500,00 88.249,49 86.917,28 69.233,40 17.683,88 9.582,72

170120000 - 313B - 62500 MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 1.332,21 1.332,21 0,00 1.332,21 -1.332,21

170120000 - 313B - 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE 35.000,00 0,00 35.000,00 27.713,84 27.713,84 0,00 27.713,84 7.286,16

TOTAL SECCIÓN 17 7.389.294.799,00 669.980.935,52 8.059.275.734,52 7.989.655.315,60 7.982.621.131,61 7.951.317.443,00 31.303.688,61 76.654.602,91

FECHA: 27.06.2017

PÁGINA: 146 de 182


EJERCICIO 2016


SECCIÓN 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO









190010000 - 239M - 12005 TRIENIOS 343.470,00 34.000,00 377.470,00 377.744,31 377.744,31 377.744,31 0,00 -274,31



190010000 - 239M - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 308.956,00 727.274,74 1.036.230,74 968.298,75 968.298,75 968.298,75 0,00 67.931,99




190010000 - 239M - 13002 FONDO CUMPLIMIENTO 0,00 124.474,22 124.474,22 126.326,60 126.326,60 126.326,60 0,00 -1.852,38

190010000 - 239M - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 291.190,00 -33.997,00 257.193,00 254.118,20 254.118,20 254.118,20 0,00 3.074,80

190010000 - 239M - 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 726.854,00 -185.676,00 541.178,00 492.290,39 491.405,72 491.405,72 0,00 49.772,28


190010000 - 239M - 13106 RETRIB.BÁSICAS LABORAL 100.211,00 80.340,18 180.551,18 180.550,28 176.955,62 176.955,62 0,00 3.595,56

190010000 - 239M - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 26.127,00 -24.213,53 1.913,47 1.913,47 1.913,47 1.913,47 0,00 0,00

190010000 - 239M - 15000 COMPLEMENTO DE 20.740,00 2.439,08 23.179,08 23.179,08 23.179,08 23.179,08 0,00 0,00

FECHA: 27.06.2017

PÁGINA: 147 de 182


EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190010000 - 239M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 67.598,96 67.598,96 67.598,58 67.598,58 67.598,58 0,00 0,38

190010000 - 239M - 15202 COMPLEMENTO 0,00 2.122,84 2.122,84 2.122,84 2.122,84 2.122,84 0,00 0,00


190010000 - 239M - 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL 250.359,00 -17.732,18 232.626,82 221.637,05 220.879,99 220.879,99 0,00 11.746,83


190010000 - 239M - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 792.202,00 126.415,94 918.617,94 915.480,81 915.480,81 914.917,21 563,60 3.137,13



190010000 - 239M - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 1.836.846,00 0,00 1.836.846,00 1.804.918,66 1.804.918,66 1.804.918,66 0,00 31.927,34


190010000 - 239M - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 7.200,00 -2.185,23 5.014,77 4.704,93 4.397,59 3.229,79 1.167,80 617,18

190010000 - 239M - 21000 REP.Y 13.781,00 0,00 13.781,00 22.068,75 22.068,75 22.068,75 0,00 -8.287,75

190010000 - 239M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 457.380,00 -185.931,18 271.448,82 258.560,53 252.141,71 189.420,97 62.720,74 19.307,11

190010000 - 239M - 21300 REP.Y 100.000,00 -25.211,18 74.788,82 60.491,18 60.491,18 59.547,38 943,80 14.297,64

190010000 - 239M - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 7.709,00 0,00 7.709,00 3.231,57 3.231,57 3.231,57 0,00 4.477,43

190010000 - 239M - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 77.910,00 -5.303,86 72.606,14 62.557,62 62.557,62 62.557,62 0,00 10.048,52


190010000 - 239M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 6.353,00 0,00 6.353,00 5.892,34 5.892,34 5.892,34 0,00 460,66

190010000 - 239M - 22003 LIBROS Y OTRAS 2.797,00 0,00 2.797,00 1.483,54 1.483,54 1.483,54 0,00 1.313,46


190010000 - 239M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 748.862,00 -383.544,73 365.317,27 430.462,28 430.462,28 430.462,28 0,00 -65.145,01

190010000 - 239M - 22101 AGUA 44.808,00 0,00 44.808,00 18.914,75 18.914,75 18.914,75 0,00 25.893,25

FECHA: 27.06.2017

PÁGINA: 148 de 182


EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190010000 - 239M - 22102 GAS 46.000,00 0,00 46.000,00 2.004,42 2.004,42 2.004,42 0,00 43.995,58

190010000 - 239M - 22103 COMBUSTIBLE 53.000,00 0,00 53.000,00 20.005,66 20.005,66 20.005,66 0,00 32.994,34

190010000 - 239M - 22104 VESTUARIO 10.300,00 0,00 10.300,00 10.758,89 10.295,56 3.667,18 6.628,38 4,44

190010000 - 239M - 22109 OTROS SUMINISTROS 59.500,00 0,00 59.500,00 48.836,03 48.836,03 41.646,82 7.189,21 10.663,97



190010000 - 239M - 22300 TRANSPORTE 135.000,00 0,00 135.000,00 123.600,50 50.439,62 39.162,09 11.277,53 84.560,38

190010000 - 239M - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 53.680,00 0,00 53.680,00 15.563,63 15.563,63 15.563,63 0,00 38.116,37

190010000 - 239M - 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 4.500,00 0,00 4.500,00 691,92 691,92 691,92 0,00 3.808,08

190010000 - 239M - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 22.000,00 0,00 22.000,00 18.045,20 18.045,20 18.045,20 0,00 3.954,80

190010000 - 239M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 15.000,00 0,00 15.000,00 14.653,13 14.653,13 14.653,13 0,00 346,87

190010000 - 239M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 193.200,00 0,00 193.200,00 1.019.915,34 1.019.915,34 910.421,96 109.493,38 -826.715,34

190010000 - 239M - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 20.000,00 0,00 20.000,00 10.589,94 10.589,94 10.589,94 0,00 9.410,06

190010000 - 239M - 22606 ANUNCIOS Y 16.292,00 0,00 16.292,00 77.447,55 77.447,55 51.425,84 26.021,71 -61.155,55

190010000 - 239M - 22609 OTROS GASTOS 25.000,00 0,00 25.000,00 4.643,51 4.643,51 4.643,51 0,00 20.356,49






190010000 - 239M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 20.000,00 0,00 20.000,00 21.239,30 21.239,30 21.239,30 0,00 -1.239,30

190010000 - 239M - 28001 PROMOCIÓN 500.000,00 -476.097,97 23.902,03 17.933,94 15.141,91 15.141,91 0,00 8.760,12

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190010000 - 239M - 41001 AGENCIA MADRILEÑA DE 277.137.974,00 -559.688,27 276.578.285,73 276.150.528,13 276.150.528,13 276.150.528,13 0,00 427.757,60

190010000 - 239M - 62300 INSTALACIONES DE 72.064,00 -55.841,21 16.222,79 10.266,85 10.266,81 10.266,81 0,00 5.955,98


190010000 - 239M - 62308 OTRAS INSTALACIONES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


190010000 - 239M - 62500 MOBILIARIO 31.470,00 0,00 31.470,00 41.848,76 41.848,75 15.631,89 26.216,86 -10.378,75


190010000 - 239M - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

190010000 - 239M - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00 0,00 5.000,00 529,56 529,56 529,56 0,00 4.470,44

190010000 - 239M - 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 0,00 3.000,00 3.000,00 2.862,62 2.862,62 2.862,62 0,00 137,38

190010000 - 239M - 62802 SEÑALIZACIÓN 8.000,00 0,00 8.000,00 225,06 225,06 0,00 225,06 7.774,94

190010000 - 239M - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 95.000,00 0,00 95.000,00 56.846,98 56.846,98 18.042,99 38.803,99 38.153,02


190010000 - 239M - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.185.000,00 0,00 1.185.000,00 615.825,49 2.217,93 2.217,93 0,00 1.182.782,07

190010000 - 239M - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 3.096,00 0,00 3.096,00 5.529,70 5.529,70 5.529,70 0,00 -2.433,70

190010000 - 239M - 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE 225.000,00 -173.895,48 51.104,52 101.053,12 728,18 0,00 728,18 50.376,34

190010000 - 239M - 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 7.246,00 7.246,00 7.245,18 7.245,18 7.245,18 0,00 0,82

190010000 - 239M - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 25.000,00 0,00 25.000,00 21.614,92 21.614,92 0,00 21.614,92 3.385,08

190010000 - 239M - 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE 696,00 0,00 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00


190010000 - 239M - 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE 11.740,00 0,00 11.740,00 1.199,58 1.199,58 981,78 217,80 10.540,42


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



190010000 - 239M - 64099 OTRO INMOVILIZADO 7.160,00 -7.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190010000 - 239M - 71001 AGENCIA MADRILEÑA DE 22.209.428,00 -1.000.000,00 21.209.428,00 21.209.428,00 21.209.428,00 21.209.428,00 0,00 0,00


190010000 - 239M - 89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA 6.149.797,00 0,00 6.149.797,00 6.149.797,00 6.149.797,00 6.149.797,00 0,00 0,00

190100000 - 232C - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 88.945,00 39.988,13 128.933,13 128.933,06 128.933,06 128.933,06 0,00 0,07

190100000 - 232C - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 117.320,00 25.910,76 143.230,76 143.230,10 143.230,10 143.230,10 0,00 0,66


190100000 - 232C - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 0,00 9.378,92 9.378,92 9.378,81 9.378,81 9.378,81 0,00 0,11

190100000 - 232C - 12005 TRIENIOS 60.467,00 22.225,00 82.692,00 82.691,90 82.691,90 82.691,90 0,00 0,10

190100000 - 232C - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 183.166,00 42.879,68 226.045,68 226.045,42 226.045,42 226.045,42 0,00 0,26

190100000 - 232C - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 333.472,00 73.589,94 407.061,94 407.060,96 407.060,96 407.060,96 0,00 0,98

190100000 - 232C - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 11.442,90 11.442,90 11.442,90 11.442,90 11.442,90 0,00 0,00

190100000 - 232C - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 130.709,00 128.066,66 258.775,66 257.918,09 257.918,09 257.918,09 0,00 857,57

190100000 - 232C - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 12.944,00 7.000,00 19.944,00 20.651,62 20.651,62 20.651,62 0,00 -707,62

190100000 - 232C - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 18.220,00 12.500,00 30.720,00 30.868,99 30.868,99 30.868,99 0,00 -148,99

190100000 - 232C - 16000 CUOTAS SOCIALES 241.197,00 108.842,68 350.039,68 350.039,09 350.039,09 350.039,09 0,00 0,59

190100000 - 232C - 22602 DIVULGACIÓN Y 24.500,00 -22.908,85 1.591,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.591,15

190100000 - 232C - 22609 OTROS GASTOS 3.920,00 0,00 3.920,00 47,90 47,90 47,90 0,00 3.872,10

190100000 - 232C - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 250.838,00 -108.293,69 142.544,31 129.148,31 88.561,28 66.858,90 21.702,38 53.983,03

190100000 - 232C - 23001 DIETAS PERSONAL 7.840,00 0,00 7.840,00 4.222,41 4.222,41 4.222,41 0,00 3.617,59

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190100000 - 232C - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 7.840,00 0,00 7.840,00 5.545,14 5.545,14 5.545,14 0,00 2.294,86

190100000 - 232C - 24002 PLAN DE INTEGRACIÓN DE 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190100000 - 232C - 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.826.573,00 0,00 1.826.573,00 1.804.699,12 1.803.339,75 1.559.102,99 244.236,76 23.233,25

190100000 - 232C - 28001 PROMOCIÓN 379.000,00 -209.547,91 169.452,09 118.759,45 118.759,45 117.979,45 780,00 50.692,64

190100000 - 232C - 48030 CRUZ ROJA 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 37.500,00 0,00

190100000 - 232C - 48037 MOVIMIENTO CONTRA LA 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00




190100000 - 232D - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.462,00 0,47 8.462,47 8.462,46 8.462,46 8.462,46 0,00 0,01

190100000 - 232D - 12005 TRIENIOS 52.060,00 -3.690,00 48.370,00 48.369,68 48.369,68 48.369,68 0,00 0,32




190100000 - 232D - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 12.944,00 -278,00 12.666,00 12.666,00 12.666,00 12.666,00 0,00 0,00

190100000 - 232D - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 2.285,00 -3,00 2.282,00 2.281,36 2.281,36 2.281,36 0,00 0,64

190100000 - 232D - 16000 CUOTAS SOCIALES 243.897,00 -79.631,49 164.265,51 164.265,10 164.265,10 164.265,10 0,00 0,41

190100000 - 232D - 22002 PRENSA Y REVISTAS 284,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,00

190100000 - 232D - 22300 TRANSPORTE 1.299,00 0,00 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299,00

190100000 - 232D - 22602 DIVULGACIÓN Y 7.500,00 -5.787,85 1.712,15 1.712,15 1.712,15 1.712,15 0,00 0,00

190100000 - 232D - 22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES 70.000,00 0,00 70.000,00 69.913,33 69.913,33 68.826,44 1.086,89 86,67

190100000 - 232D - 22609 OTROS GASTOS 1.960,00 0,00 1.960,00 634,04 634,04 634,04 0,00 1.325,96

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190100000 - 232D - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 198.000,00 0,00 198.000,00 136.966,06 136.789,04 112.874,88 23.914,16 61.210,96

190100000 - 232D - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 203.500,00 -105.953,89 97.546,11 116.297,95 116.052,56 109.930,92 6.121,64 -18.506,45

190100000 - 232D - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

190100000 - 232D - 23001 DIETAS PERSONAL 23.000,00 -23.000,00 0,00 1.127,83 1.127,83 1.127,83 0,00 -1.127,83

190100000 - 232D - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 48.000,00 -40.244,00 7.756,00 1.591,64 1.591,64 1.591,64 0,00 6.164,36

190100000 - 232D - 28001 PROMOCIÓN 75.000,00 -52.858,00 22.142,00 22.013,06 7.993,06 7.993,06 0,00 14.148,94

190100000 - 232D - 40500 COOPERACIÓN AL 1.250.000,00 -90.200,00 1.159.800,00 1.100.601,00 1.100.601,00 803.150,00 297.451,00 59.199,00

190100000 - 232D - 48039 FEDERACIÓN VOLUNTARIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

190100000 - 232D - 48045 FEDERACIÓN ONG 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

190100000 - 232D - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 300.000,00 0,00 300.000,00 299.349,89 299.349,89 0,00 299.349,89 650,11

190100000 - 232E - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16





190100000 - 232E - 12005 TRIENIOS 166.775,00 35.683,00 202.458,00 202.457,25 202.457,25 202.457,25 0,00 0,75

190100000 - 232E - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 675.214,00 -119.874,92 555.339,08 555.338,67 555.338,67 555.338,67 0,00 0,41

190100000 - 232E - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.090.937,00 -192.071,12 898.865,88 898.864,96 898.864,96 898.864,96 0,00 0,92

190100000 - 232E - 12103 OTROS COMPLEMENTOS 19.616,00 -11.442,00 8.174,00 8.173,50 8.173,50 8.173,50 0,00 0,50

190100000 - 232E - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 832.660,00 -350.219,39 482.440,61 482.439,83 482.439,83 482.439,83 0,00 0,78

190100000 - 232E - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 54.512,00 -31.043,00 23.469,00 23.468,52 23.468,52 23.468,52 0,00 0,48

190100000 - 232E - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 100.590,00 -44.151,00 56.439,00 56.438,44 56.438,44 56.438,44 0,00 0,56

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190100000 - 232E - 16000 CUOTAS SOCIALES 893.197,00 242.507,85 1.135.704,85 1.135.704,19 1.135.704,19 1.135.704,19 0,00 0,66

190100000 - 232E - 22003 LIBROS Y OTRAS 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

190100000 - 232E - 22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES 39.200,00 0,00 39.200,00 27.911,33 27.911,33 27.911,33 0,00 11.288,67

190100000 - 232E - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 4.733,00 0,00 4.733,00 4.069,96 4.069,96 4.069,96 0,00 663,04

190100000 - 232E - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 1.599.380,00 -65.443,36 1.533.936,64 1.209.754,72 1.209.754,72 1.011.378,84 198.375,88 324.181,92

190100000 - 232E - 22801 CONVENIOS CON 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

190100000 - 232E - 22802 CONVENIOS CON 298.102,00 0,00 298.102,00 283.197,00 283.196,99 180.762,11 102.434,88 14.905,01

190100000 - 232E - 23001 DIETAS PERSONAL 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00

190100000 - 232E - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 3.798,00 0,00 3.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.798,00

190100000 - 232E - 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.099.467,00 0,00 1.099.467,00 1.044.407,32 930.862,70 850.188,30 80.674,40 168.604,30

190100000 - 232E - 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

190100000 - 232E - 28001 PROMOCIÓN 0,00 80.596,37 80.596,37 62.331,73 62.331,73 58.275,73 4.056,00 18.264,64

190100000 - 232E - 46309 CORPORACIONES LOCALES 28.606.563,00 1.913.218,06 30.519.781,06 30.519.781,06 30.519.781,06 23.322.126,64 7.197.654,42 0,00

190100000 - 232E - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 1.500.000,00 1.226.563,80 2.726.563,80 1.294.879,19 1.294.879,19 0,00 1.294.879,19 1.431.684,61

190100000 - 232E - 48200 ACTUACIONES 3.695.000,00 0,00 3.695.000,00 4.109.508,24 4.109.508,24 0,00 4.109.508,24 -414.508,24

190100000 - 232E - 48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 120.000.000,00 40.589.467,02 160.589.467,02 160.405.049,70 160.405.049,70 160.405.049,70 0,00 184.417,32

190100000 - 232E - 48304 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 1.026.245,00 -600.000,00 426.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.245,00

190100000 - 232E - 48399 FAMILIAS:OTRAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 986.814,15 19.083,51 0,00 19.083,51 980.916,49





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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190110000 - 231D - 12005 TRIENIOS 63.123,00 5.000,00 68.123,00 68.863,85 68.863,85 68.863,85 0,00 -740,85




190110000 - 231D - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 7.408,00 -203,00 7.205,00 7.204,56 7.204,56 7.204,56 0,00 0,44

190110000 - 231D - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 120.562,00 -20.253,00 100.309,00 100.308,42 100.308,42 100.308,42 0,00 0,58

190110000 - 231D - 16000 CUOTAS SOCIALES 551.856,00 -3.788,59 548.067,41 548.066,77 548.066,77 548.066,77 0,00 0,64

190110000 - 231D - 21000 REP.Y 11.400,00 -11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190110000 - 231D - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 11.400,00 -11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190110000 - 231D - 21300 REP.Y 16.302,00 -14.302,00 2.000,00 94,05 94,05 94,05 0,00 1.905,95

190110000 - 231D - 22003 LIBROS Y OTRAS 0,00 6.817,20 6.817,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.817,20

190110000 - 231D - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 21.000,00 0,00 21.000,00 175,45 175,45 175,45 0,00 20.824,55

190110000 - 231D - 22101 AGUA 8.000,00 0,00 8.000,00 1.621,31 1.621,31 1.621,31 0,00 6.378,69

190110000 - 231D - 22102 GAS 12.000,00 -4.515,00 7.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.485,00

190110000 - 231D - 22109 OTROS SUMINISTROS 12.000,00 17.000,00 29.000,00 2.471,60 2.417,58 2.417,58 0,00 26.582,42

190110000 - 231D - 22500 TRIBUTOS LOCALES 30.051,00 0,00 30.051,00 10.056,57 10.056,57 10.056,57 0,00 19.994,43

190110000 - 231D - 22602 DIVULGACIÓN Y 17.539,00 -17.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190110000 - 231D - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 16.018,53 16.018,53 15.018,53 15.018,53 15.018,53 0,00 1.000,00

190110000 - 231D - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 20.000,00 0,00 20.000,00 19.099,64 19.099,64 19.099,64 0,00 900,36

190110000 - 231D - 22606 ANUNCIOS Y 4.000,00 7.481,47 11.481,47 0,00 0,00 0,00 0,00 11.481,47

190110000 - 231D - 22609 OTROS GASTOS 0,00 5.000,00 5.000,00 4.785,55 4.785,55 4.785,55 0,00 214,45

190110000 - 231D - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190110000 - 231D - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 150.000,00 -105.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

190110000 - 231D - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 60.000.000,00 -2.779.003,08 57.220.996,92 56.818.510,02 56.563.361,85 50.510.424,21 6.052.937,64 657.635,07

190110000 - 231D - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 100.000,00 -31.817,20 68.182,80 20.570,71 20.570,71 20.570,71 0,00 47.612,09

190110000 - 231D - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 111.600,00 0,00 111.600,00 105.357,23 98.644,51 91.961,81 6.682,70 12.955,49

190110000 - 231D - 22804 CONVENIOS CON 40.500,00 -40.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190110000 - 231D - 22809 OTROS 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

190110000 - 231D - 23001 DIETAS PERSONAL 5.911,00 0,00 5.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.911,00

190110000 - 231D - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 7.200,00 0,00 7.200,00 3.923,94 3.923,94 3.923,94 0,00 3.276,06

190110000 - 231D - 25400 CON CORPORACIONES 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 18.184.135,18 17.432.462,91 12.988.282,91 4.444.180,00 1.167.537,09

190110000 - 231D - 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 166.085.133,00 -5.343.075,55 160.742.057,45 158.740.475,95 152.537.242,39 132.057.613,26 20.479.629,13 8.204.815,06

190110000 - 231D - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 16.485,00 -16.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190110000 - 231D - 28001 PROMOCIÓN 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190110000 - 231D - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 0,00 1.000,00 1.000,00 875,90 875,90 566,78 309,12 124,10

190110000 - 231D - 48301 PLAZAS SUBVENCIONADAS EN 44.119.841,00 -1.547.165,75 42.572.675,25 41.012.718,51 35.397.951,49 31.286.163,74 4.111.787,75 7.174.723,76

190110000 - 231D - 48399 FAMILIAS:OTRAS 150.000,00 0,00 150.000,00 29.150,04 29.150,04 0,00 29.150,04 120.849,96

190110000 - 231D - 62300 INSTALACIONES DE 3.483,00 0,00 3.483,00 609,66 0,00 0,00 0,00 3.483,00

190110000 - 231D - 62301 INSTALACIONES DE 23.220,00 0,00 23.220,00 92.719,82 92.719,82 92.719,82 0,00 -69.499,82

190110000 - 231D - 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 102.322,00 -50.000,00 52.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.322,00

190110000 - 231D - 62303 INSTALACIONES Y 10.320,00 0,00 10.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.320,00

190110000 - 231D - 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE 167.080,00 -153.726,61 13.353,39 171,46 171,46 171,46 0,00 13.181,93

190110000 - 231D - 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO 56.760,00 -50.000,00 6.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.760,00

190110000 - 231D - 62308 OTRAS INSTALACIONES 10.320,00 0,00 10.320,00 10.042,81 10.042,81 10.042,81 0,00 277,19

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190110000 - 231D - 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 4.412,00 0,00 4.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.412,00

190110000 - 231D - 62500 MOBILIARIO 436.740,00 -393.344,30 43.395,70 43.395,70 43.395,70 43.395,70 0,00 0,00

190110000 - 231D - 62501 EQUIPO DE OFICINA 1.161,00 0,00 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,00

190110000 - 231D - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 36.120,00 -15.000,00 21.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.120,00

190110000 - 231D - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 38.700,00 -38.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190110000 - 231D - 62802 SEÑALIZACIÓN 15.480,00 -7.246,64 8.233,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8.233,36

190110000 - 231D - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.278.640,00 -39.409,61 1.239.230,39 865.990,40 865.990,39 719.406,02 146.584,37 373.240,00

190110000 - 231D - 63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 702.847,68 702.847,68 696.612,78 696.612,78 0,00 696.612,78 6.234,90

190110000 - 231D - 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE 20.640,00 41.581,02 62.221,02 61.567,80 61.567,80 3.221,02 58.346,78 653,22

190110000 - 231D - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 590.300,00 0,00 590.300,00 154.812,70 154.812,70 75.786,56 79.026,14 435.487,30

190110000 - 231D - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 4.644,00 65.796,55 70.440,55 80.529,78 80.529,78 79.527,11 1.002,67 -10.089,23

190110000 - 231D - 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE 221.156,00 0,00 221.156,00 186.000,98 183.101,69 137.747,99 45.353,70 38.054,31

190110000 - 231D - 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE 6.966,00 0,00 6.966,00 9.633,98 9.633,98 9.044,75 589,23 -2.667,98

190110000 - 231D - 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE 25.800,00 22.933,44 48.733,44 45.237,09 45.237,09 43.265,46 1.971,63 3.496,35

190110000 - 231D - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 431.580,00 440.000,00 871.580,00 221.180,22 186.288,90 120.994,06 65.294,84 685.291,10

190110000 - 231D - 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE 12.900,00 0,00 12.900,00 25.570,93 25.570,93 25.570,93 0,00 -12.670,93

190110000 - 231D - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 51.600,00 66.117,78 117.717,78 160.291,29 160.291,29 119.291,55 40.999,74 -42.573,51


190110000 - 231D - 63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE 6.966,00 0,00 6.966,00 18.341,11 18.341,09 0,00 18.341,09 -11.375,09

190110000 - 231D - 63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE 2.322,00 6.707,43 9.029,43 8.997,14 8.997,14 8.997,14 0,00 32,29

190110000 - 231D - 76309 CORPORACIONES LOCALES 400.000,00 -328.901,20 71.098,80 71.098,80 40.650,71 40.650,71 0,00 30.448,09

190110000 - 231I - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190110000 - 231I - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 296.482,00 -39.895,59 256.586,41 256.586,41 256.586,41 256.586,41 0,00 0,00

190110000 - 231I - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.134.096,00 -155.839,37 978.256,63 978.256,26 978.256,26 978.256,26 0,00 0,37

190110000 - 231I - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 139.772,00 -39.650,42 100.121,58 100.121,24 100.121,24 100.121,24 0,00 0,34

190110000 - 231I - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 186.172,00 -12.950,77 173.221,23 173.220,86 173.220,86 173.220,86 0,00 0,37

190110000 - 231I - 12005 TRIENIOS 188.953,00 13.350,00 202.303,00 202.302,58 202.302,58 202.302,58 0,00 0,42

190110000 - 231I - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 890.911,00 -95.805,12 795.105,88 795.104,91 795.104,91 795.104,91 0,00 0,97

190110000 - 231I - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.410.485,00 -150.168,31 1.260.316,69 1.260.316,18 1.260.316,18 1.260.316,18 0,00 0,51

190110000 - 231I - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.496.134,00 -70.471,39 1.425.662,61 1.425.661,80 1.425.661,80 1.425.661,80 0,00 0,81

190110000 - 231I - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 27.125,00 -1.732,00 25.393,00 25.392,84 25.392,84 25.392,84 0,00 0,16

190110000 - 231I - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 134.275,00 -3.634,00 130.641,00 130.640,63 130.640,63 130.640,63 0,00 0,37

190110000 - 231I - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.360.555,00 299.792,27 1.660.347,27 1.660.346,98 1.660.346,98 1.660.346,98 0,00 0,29

190110000 - 231I - 22602 DIVULGACIÓN Y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

190110000 - 231I - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 700.000,00 0,00 700.000,00 550.394,17 519.178,16 411.109,93 108.068,23 180.821,84

190110000 - 231I - 23001 DIETAS PERSONAL 1.000,00 0,00 1.000,00 375,05 375,05 375,05 0,00 624,95

190110000 - 231I - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 3.500,00 0,00 3.500,00 1.488,42 1.488,42 1.488,42 0,00 2.011,58

190110000 - 231I - 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 35.474.702,00 9.344.061,00 44.818.763,00 43.972.866,69 43.353.335,71 36.988.039,31 6.365.296,40 1.465.427,29

190110000 - 231I - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 12.000,00 0,00 12.000,00 6.345,00 6.345,00 6.345,00 0,00 5.655,00

190110000 - 231I - 46309 CORPORACIONES LOCALES 74.941.443,00 -4.117.695,05 70.823.747,95 65.823.747,95 65.626.924,65 31.126.924,65 34.500.000,00 5.196.823,30

190110000 - 231I - 48399 FAMILIAS:OTRAS 150.000.000,00 26.522.226,50 176.522.226,50 176.466.425,53 176.464.772,38 176.378.125,36 86.647,02 57.454,12

190120000 - 231A - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 0,00 0,92 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92

190120000 - 231A - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 0,00 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

190120000 - 231A - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190120000 - 231A - 16000 CUOTAS SOCIALES 0,00 0,89 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89

190120000 - 231A - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 12.341,00 0,00 12.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.341,00


190120000 - 231A - 22602 DIVULGACIÓN Y 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


190120000 - 231A - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 14.986.600,00 -703.834,00 14.282.766,00 14.164.900,54 14.160.640,25 12.234.880,84 1.925.759,41 122.125,75


190120000 - 231A - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 91,20 0,00 0,00 0,00 60.000,00



190120000 - 231A - 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 48.788.500,00 -300.000,00 48.488.500,00 48.217.592,67 47.793.622,28 40.927.323,59 6.866.298,69 694.877,72

190120000 - 231A - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 424.400,00 0,00 424.400,00 411.992,95 411.992,95 411.992,95 0,00 12.407,05

190120000 - 231A - 48399 FAMILIAS:OTRAS 200.000,00 -4.873,76 195.126,24 194.616,14 192.421,22 192.421,22 0,00 2.705,02



190120000 - 231A - 62303 INSTALACIONES Y 1.548,00 -1.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


190120000 - 231A - 62308 OTRAS INSTALACIONES 1.548,00 -1.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231A - 62500 MOBILIARIO 256.000,00 -256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231A - 62501 EQUIPO DE OFICINA 516,00 -516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231A - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 2.580,00 -2.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231A - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.032,00 -1.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190120000 - 231A - 62802 SEÑALIZACIÓN 3.096,00 -3.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00














190120000 - 231C - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 296.183,00 181,92 296.364,92 296.364,49 296.364,49 296.364,49 0,00 0,43

190120000 - 231C - 12004 SUELDOS PERSONAL DE 7.755,00 0,44 7.755,44 7.755,44 7.755,44 7.755,44 0,00 0,00

190120000 - 231C - 12005 TRIENIOS 55.184,00 9.396,00 64.580,00 64.579,54 64.579,54 64.579,54 0,00 0,46



190120000 - 231C - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.291.411,00 -300.955,51 5.990.455,49 5.990.454,53 5.990.454,53 5.990.454,53 0,00 0,96


190120000 - 231C - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 0,00 13.689,53 13.689,53 13.688,68 13.688,68 13.688,68 0,00 0,85

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190120000 - 231C - 16000 CUOTAS SOCIALES 2.271.505,00 344.811,98 2.616.316,98 2.616.316,68 2.616.316,68 2.616.316,68 0,00 0,30

190120000 - 231C - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 20.411,00 -11.408,60 9.002,40 9.002,40 9.002,40 9.002,40 0,00 0,00

190120000 - 231C - 21300 REP.Y 19.300,00 -2.300,00 17.000,00 8.633,32 8.633,32 8.633,32 0,00 8.366,68

190120000 - 231C - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 9.800,00 0,00 9.800,00 8.922,41 8.922,41 8.922,41 0,00 877,59

190120000 - 231C - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 28.665,00 0,00 28.665,00 38.870,34 38.870,34 38.870,34 0,00 -10.205,34


190120000 - 231C - 22003 LIBROS Y OTRAS 714,00 0,00 714,00 257,99 257,99 257,99 0,00 456,01

190120000 - 231C - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 3.525,00 0,00 3.525,00 13.240,59 13.240,59 13.240,59 0,00 -9.715,59

190120000 - 231C - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000,00 -154.000,00 146.000,00 135.631,10 135.631,10 135.631,10 0,00 10.368,90

190120000 - 231C - 22101 AGUA 10.199,00 0,00 10.199,00 18.079,92 18.079,92 18.079,92 0,00 -7.880,92

190120000 - 231C - 22102 GAS 18.620,00 0,00 18.620,00 13.507,96 13.507,96 13.507,96 0,00 5.112,04

190120000 - 231C - 22104 VESTUARIO 9.800,00 0,00 9.800,00 9.066,03 9.065,92 9.065,92 0,00 734,08

190120000 - 231C - 22107 MATERIAS PRIMAS 14.700,00 -8.211,08 6.488,92 2.998,53 2.998,53 2.998,53 0,00 3.490,39

190120000 - 231C - 22109 OTROS SUMINISTROS 11.760,00 0,00 11.760,00 12.948,19 12.948,19 12.948,19 0,00 -1.188,19

190120000 - 231C - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 140.364,00 -47.414,60 92.949,40 92.949,40 92.949,40 92.949,40 0,00 0,00

190120000 - 231C - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 606,00 0,00 606,00 6,95 6,95 6,95 0,00 599,05

190120000 - 231C - 22300 TRANSPORTE 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00

190120000 - 231C - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 11.760,00 0,00 11.760,00 9.586,41 9.586,41 9.586,41 0,00 2.173,59

190120000 - 231C - 22500 TRIBUTOS LOCALES 11.760,00 0,00 11.760,00 7.572,06 7.572,06 7.572,06 0,00 4.187,94

190120000 - 231C - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 37.240,00 0,00 37.240,00 34.360,83 34.360,83 34.360,83 0,00 2.879,17

190120000 - 231C - 22609 OTROS GASTOS 1.470,00 0,00 1.470,00 368,53 368,53 368,53 0,00 1.101,47

190120000 - 231C - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 409.573,00 0,00 409.573,00 415.825,78 408.679,31 382.147,87 26.531,44 893,69

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190120000 - 231C - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 23001 DIETAS PERSONAL 2.823,00 0,00 2.823,00 166,00 166,00 166,00 0,00 2.657,00

190120000 - 231C - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 6.300,00 0,00 6.300,00 181,90 181,90 181,90 0,00 6.118,10

190120000 - 231C - 27100 OTROS PRODUCTOS 1.960,00 -960,00 1.000,00 273,61 273,61 273,61 0,00 726,39

190120000 - 231C - 62300 INSTALACIONES DE 1.032,00 -1.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62301 INSTALACIONES DE 2.580,00 -2.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.548,00 -1.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62303 INSTALACIONES Y 2.685,00 -2.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE 2.580,00 -2.255,00 325,00 325,00 325,00 325,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62308 OTRAS INSTALACIONES 774,00 -774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62500 MOBILIARIO 2.580,00 -2.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62501 EQUIPO DE OFICINA 516,00 -516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 2.322,00 -2.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 774,00 -774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 62802 SEÑALIZACIÓN 774,00 -774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231C - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 27.090,00 0,00 27.090,00 38.219,41 38.219,41 19.840,50 18.378,91 -11.129,41


190120000 - 231C - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 341.602,00 190.000,00 531.602,00 362.424,33 360.735,34 268.318,89 92.416,45 170.866,66

190120000 - 231C - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 3.096,00 0,00 3.096,00 2.991,24 2.991,24 2.991,24 0,00 104,76

190120000 - 231C - 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.548,00 0,00 1.548,00 32.577,01 32.577,01 0,00 32.577,01 -31.029,01

190120000 - 231C - 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.548,00 0,00 1.548,00 1.006,72 1.006,72 1.006,72 0,00 541,28

190120000 - 231C - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.806,00 0,00 1.806,00 598,96 598,96 0,00 598,96 1.207,04

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



190120000 - 231C - 63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 1.300,00 1.300,00 1.288,65 1.288,65 1.288,65 0,00 11,35

190120000 - 231C - 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE 3.096,00 -1.300,00 1.796,00 3.989,88 0,00 0,00 0,00 1.796,00



190120000 - 231F - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

190120000 - 231F - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 148.241,00 5.345,38 153.586,38 153.586,14 153.586,14 153.586,14 0,00 0,24

190120000 - 231F - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 78.214,00 2.425,46 80.639,46 80.639,40 80.639,40 80.639,40 0,00 0,06

190120000 - 231F - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 159.739,00 -73.999,51 85.739,49 85.739,16 85.739,16 85.739,16 0,00 0,33

190120000 - 231F - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 33.849,00 5.416,88 39.265,88 39.265,88 39.265,88 39.265,88 0,00 0,00

190120000 - 231F - 12005 TRIENIOS 60.587,00 11.964,00 72.551,00 72.550,65 72.550,65 72.550,65 0,00 0,35

190120000 - 231F - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 249.970,00 -10.984,87 238.985,13 238.984,37 238.984,37 238.984,37 0,00 0,76

190120000 - 231F - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 431.057,00 -13.099,15 417.957,85 417.957,28 417.957,28 417.957,28 0,00 0,57

190120000 - 231F - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 625.430,00 -2.898,37 622.531,63 622.531,14 622.531,14 622.531,14 0,00 0,49

190120000 - 231F - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 8.150,00 -3.250,00 4.900,00 4.899,58 4.899,58 4.899,58 0,00 0,42

190120000 - 231F - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 57.868,00 5.251,00 63.119,00 63.118,78 63.118,78 63.118,78 0,00 0,22

190120000 - 231F - 16000 CUOTAS SOCIALES 433.407,00 77.636,80 511.043,80 511.042,90 511.042,90 511.042,90 0,00 0,90

190120000 - 231F - 22300 TRANSPORTE 50.000,00 0,00 50.000,00 21.608,73 19.521,84 18.810,82 711,02 30.478,16

190120000 - 231F - 22500 TRIBUTOS LOCALES 13.500,00 0,00 13.500,00 2.388,20 2.388,20 2.388,20 0,00 11.111,80

190120000 - 231F - 22602 DIVULGACIÓN Y 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190120000 - 231F - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 10.000,00 0,00 10.000,00 1.066,80 1.066,80 1.066,80 0,00 8.933,20

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190120000 - 231F - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 16.204.234,00 -527.649,46 15.676.584,54 15.544.456,06 15.365.525,00 13.363.800,48 2.001.724,52 311.059,54

190120000 - 231F - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 5.400,00 0,00 5.400,00 51.326,39 51.326,39 51.326,39 0,00 -45.926,39

190120000 - 231F - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 1.143.600,00 -298.482,54 845.117,46 748.811,88 748.321,32 623.089,82 125.231,50 96.796,14

190120000 - 231F - 23001 DIETAS PERSONAL 1.350,00 0,00 1.350,00 122,60 122,60 122,60 0,00 1.227,40

190120000 - 231F - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 1.900,00 0,00 1.900,00 161,60 161,60 161,60 0,00 1.738,40

190120000 - 231F - 25400 CON CORPORACIONES 6.772.708,00 -402.789,49 6.369.918,51 6.163.491,90 6.040.920,26 4.614.155,43 1.426.764,83 328.998,25

190120000 - 231F - 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 191.749.498,00 0,00 191.749.498,00 187.731.053,52 182.305.013,02 152.830.243,41 29.474.769,61 9.444.484,98

190120000 - 231F - 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO 2.602.797,00 0,00 2.602.797,00 2.506.439,53 2.266.829,57 1.677.579,74 589.249,83 335.967,43

190120000 - 231F - 48028 COMITÉ DE REPRESENTANTES 47.273,00 0,00 47.273,00 47.273,00 47.273,00 23.636,50 23.636,50 0,00

190120000 - 231F - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 2.692.000,00 0,00 2.692.000,00 2.619.944,76 2.619.944,76 2.619.944,76 0,00 72.055,24

190120000 - 231F - 48137 FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

190120000 - 231F - 48200 ACTUACIONES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

190120000 - 231F - 48399 FAMILIAS:OTRAS 300.000,00 -3.675,13 296.324,87 293.625,00 293.625,00 291.625,00 2.000,00 2.699,87

190120000 - 231F - 62300 INSTALACIONES DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

190120000 - 231F - 62301 INSTALACIONES DE 5.160,00 0,00 5.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.160,00

190120000 - 231F - 62303 INSTALACIONES Y 7.740,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00

190120000 - 231F - 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE 7.740,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00

190120000 - 231F - 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO 7.700,00 0,00 7.700,00 3.264,58 3.264,58 3.264,58 0,00 4.435,42

190120000 - 231F - 62308 OTRAS INSTALACIONES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

190120000 - 231F - 62500 MOBILIARIO 13.220,00 0,00 13.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.220,00

190120000 - 231F - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 3.870,00 0,00 3.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.870,00

190120000 - 231F - 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 3.096,00 0,00 3.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190120000 - 231F - 62802 SEÑALIZACIÓN 3.096,00 0,00 3.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.096,00

190120000 - 231F - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 318.000,00 0,00 318.000,00 454.007,21 454.007,21 150.445,69 303.561,52 -136.007,21

190120000 - 231F - 63105 REP.O MEJORA:EDIF.Y 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

190120000 - 231F - 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE 7.740,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00

190120000 - 231F - 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE 120.500,00 -5.995,62 114.504,38 3.514,64 3.514,64 3.514,64 0,00 110.989,74

190120000 - 231F - 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE 1.548,00 5.995,62 7.543,62 95.949,25 78.704,66 0,00 78.704,66 -71.161,04


190120000 - 231F - 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE 2.580,00 0,00 2.580,00 5.596,72 5.596,72 5.596,72 0,00 -3.016,72

190120000 - 231F - 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE 25.000,00 0,00 25.000,00 5.623,48 5.623,48 5.623,48 0,00 19.376,52

190120000 - 231F - 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE 44.206,00 0,00 44.206,00 3.582,57 3.582,57 0,00 3.582,57 40.623,43


190120000 - 231F - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 23.870,00 0,00 23.870,00 24.762,10 24.762,10 24.762,10 0,00 -892,10









190130000 - 232B - 12005 TRIENIOS 83.647,00 7.000,00 90.647,00 92.916,88 92.916,88 92.916,88 0,00 -2.269,88


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190130000 - 232B - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 612.828,00 -91.953,59 520.874,41 518.605,45 518.605,45 518.605,45 0,00 2.268,96




190130000 - 232B - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 204.491,00 0,00 204.491,00 179.626,77 179.626,77 171.598,94 8.027,83 24.864,23

190130000 - 232B - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 16.464,00 -11.976,71 4.487,29 4.487,29 4.487,29 4.487,29 0,00 0,00

190130000 - 232B - 21300 REP.Y 14.700,00 -12.200,00 2.500,00 2.741,88 2.741,88 2.741,88 0,00 -241,88

190130000 - 232B - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 8.820,00 -7.120,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

190130000 - 232B - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.963,15 3.963,15 3.963,15 0,00 1.036,85

190130000 - 232B - 22101 AGUA 3.072,00 0,00 3.072,00 442,96 442,96 442,96 0,00 2.629,04

190130000 - 232B - 22102 GAS 9.096,00 0,00 9.096,00 1.902,22 1.902,22 1.902,22 0,00 7.193,78

190130000 - 232B - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 32.512,00 0,00 32.512,00 1.896,61 1.896,61 1.896,61 0,00 30.615,39

190130000 - 232B - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00

190130000 - 232B - 22300 TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

190130000 - 232B - 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y 17.640,00 0,00 17.640,00 2.570,41 2.570,41 2.570,41 0,00 15.069,59

190130000 - 232B - 22500 TRIBUTOS LOCALES 1.000,00 0,00 1.000,00 493,37 493,37 493,37 0,00 506,63

190130000 - 232B - 22602 DIVULGACIÓN Y 7.350,00 -7.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190130000 - 232B - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 20.825,00 0,00 20.825,00 26.859,38 26.859,38 26.859,38 0,00 -6.034,38

190130000 - 232B - 22609 OTROS GASTOS 6.840,00 0,00 6.840,00 125,09 125,09 125,09 0,00 6.714,91

190130000 - 232B - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 0,00 600,00 600,00 569,91 569,91 569,91 0,00 30,09

190130000 - 232B - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 4.710.051,00 -1.090.434,00 3.619.617,00 3.613.358,33 3.593.580,34 3.244.167,37 349.412,97 26.036,66

190130000 - 232B - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 441.327,00 100.000,00 541.327,00 491.021,51 403.959,98 256.703,41 147.256,57 137.367,02

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190130000 - 232B - 22804 CONVENIOS CON 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

190130000 - 232B - 23001 DIETAS PERSONAL 600,00 0,00 600,00 183,90 183,90 183,90 0,00 416,10

190130000 - 232B - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 800,00 0,00 800,00 1.029,80 1.029,80 1.029,80 0,00 -229,80

190130000 - 232B - 24000 SERVICIOS NUEVOS 148.450,00 -148.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190130000 - 232B - 24001 PLAN INTEGRAL CONTRA LA 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190130000 - 232B - 25400 CON CORPORACIONES 8.572.580,00 45.000,00 8.617.580,00 8.423.312,13 6.282.442,22 5.142.048,83 1.140.393,39 2.335.137,78

190130000 - 232B - 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 898.460,00 0,00 898.460,00 886.009,14 886.009,14 785.482,65 100.526,49 12.450,86

190130000 - 232B - 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO 368.797,00 0,00 368.797,00 220.210,32 219.426,25 219.426,25 0,00 149.370,75

190130000 - 232B - 26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 1.638.933,00 -45.000,00 1.593.933,00 369.088,50 353.319,65 291.168,65 62.151,00 1.240.613,35

190130000 - 232B - 28001 PROMOCIÓN 1.349.000,00 -187.746,41 1.161.253,59 479.123,59 476.916,58 159.030,99 317.885,59 684.337,01

190130000 - 232B - 28200 PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN 0,00 222.132,98 222.132,98 643.600,68 634.558,98 88.587,53 545.971,45 -412.426,00

190130000 - 232B - 46309 CORPORACIONES LOCALES 0,00 151.860,00 151.860,00 151.858,94 151.858,94 151.858,94 0,00 1,06

190130000 - 232B - 48399 FAMILIAS:OTRAS 205.000,00 0,00 205.000,00 137.370,00 137.370,00 137.370,00 0,00 67.630,00

190130000 - 232B - 62300 INSTALACIONES DE 6.192,00 0,00 6.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.192,00

190130000 - 232B - 62301 INSTALACIONES DE 5.000,00 0,00 5.000,00 3.441,14 3.441,14 3.441,14 0,00 1.558,86

190130000 - 232B - 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

190130000 - 232B - 62303 INSTALACIONES Y 7.740,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.740,00





190130000 - 232B - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 6.450,00 0,00 6.450,00 5.504,39 5.504,39 5.504,39 0,00 945,61

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190170000 - 232F - 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 82.492,00 0,00 82.492,00 82.491,84 82.491,84 82.491,84 0,00 0,16

190170000 - 232F - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 592.964,00 -136.522,67 456.441,33 456.440,98 456.440,98 456.440,98 0,00 0,35

190170000 - 232F - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 247.676,00 -46.962,67 200.713,33 200.713,03 200.713,03 200.713,03 0,00 0,30



190170000 - 232F - 12005 TRIENIOS 162.134,00 -3.632,00 158.502,00 158.501,49 158.501,49 158.501,49 0,00 0,51

190170000 - 232F - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 712.482,00 -121.273,83 591.208,17 591.207,75 591.207,75 591.207,75 0,00 0,42

190170000 - 232F - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.232.920,00 -208.261,08 1.024.658,92 1.024.658,84 1.024.658,84 1.024.658,84 0,00 0,08

190170000 - 232F - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.001.506,00 -241.043,30 2.760.462,70 2.760.462,27 2.760.462,27 2.760.462,27 0,00 0,43

190170000 - 232F - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 1.293,00 -864,00 429,00 428,66 428,66 428,66 0,00 0,34

190170000 - 232F - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 405.032,00 -37.822,00 367.210,00 367.209,56 367.209,56 367.209,56 0,00 0,44

190170000 - 232F - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.667.378,00 134.021,14 1.801.399,14 1.801.398,95 1.801.398,95 1.801.398,95 0,00 0,19

190170000 - 232F - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 60.000,00 0,00 60.000,00 34.985,08 34.985,08 34.985,08 0,00 25.014,92

190170000 - 232F - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 0,00 2.500,00 2.500,00 2.237,29 2.237,29 0,00 2.237,29 262,71

190170000 - 232F - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.989,00 0,00 5.989,00 15.303,43 15.303,43 15.303,43 0,00 -9.314,43

190170000 - 232F - 22101 AGUA 500,00 0,00 500,00 7.581,28 7.581,28 7.581,28 0,00 -7.081,28

190170000 - 232F - 22102 GAS 5.375,00 0,00 5.375,00 1.378,67 1.378,67 1.378,67 0,00 3.996,33

190170000 - 232F - 22300 TRANSPORTE 10.000,00 0,00 10.000,00 2.913,95 2.913,95 2.913,95 0,00 7.086,05

190170000 - 232F - 22500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 400,00 400,00 347,35 347,35 347,35 0,00 52,65

190170000 - 232F - 22602 DIVULGACIÓN Y 66.000,00 0,00 66.000,00 59.475,17 59.475,17 27.758,54 31.716,63 6.524,83

190170000 - 232F - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 0,00 0,00 21.847,94 21.847,94 21.582,05 265,89 -21.847,94

190170000 - 232F - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 11.500,00 6.000,00 17.500,00 17.846,01 17.846,01 17.846,01 0,00 -346,01

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

190170000 - 232F - 22609 OTROS GASTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 2.238,55 2.238,55 2.238,55 0,00 7.761,45

190170000 - 232F - 22704 GESTIÓN DE CENTROS 5.950.456,00 -154.314,00 5.796.142,00 5.047.123,11 4.946.866,12 3.874.734,88 1.072.131,24 849.275,88

190170000 - 232F - 22705 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 96.465,00 0,00 96.465,00 223.408,05 217.833,60 181.565,71 36.267,89 -121.368,60

190170000 - 232F - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 15.000,00 0,00 15.000,00 60.245,90 60.245,90 60.245,90 0,00 -45.245,90

190170000 - 232F - 22709 OTROS TRABAJOS CON EL 665.500,00 0,00 665.500,00 1.077.501,98 1.009.895,66 923.995,52 85.900,14 -344.395,66

190170000 - 232F - 22803 CONVENIOS CON ENTIDADES 273.150,00 0,00 273.150,00 262.575,72 262.575,72 196.931,79 65.643,93 10.574,28

190170000 - 232F - 23001 DIETAS PERSONAL 13.050,00 0,00 13.050,00 147,12 147,12 147,12 0,00 12.902,88

190170000 - 232F - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 20.748,00 0,00 20.748,00 2.933,05 2.933,05 2.933,05 0,00 17.814,95

190170000 - 232F - 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 25.348.453,00 -483.374,69 24.865.078,31 24.764.247,94 24.163.929,95 21.538.746,25 2.625.183,70 701.148,36

190170000 - 232F - 26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA 25.859,00 0,00 25.859,00 21.610,60 21.610,60 0,00 21.610,60 4.248,40

190170000 - 232F - 27005 IMPLANTES 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

190170000 - 232F - 27100 OTROS PRODUCTOS 9.200,00 0,00 9.200,00 8.024,40 8.024,40 8.024,40 0,00 1.175,60

190170000 - 232F - 28001 PROMOCIÓN 214.062,00 28.000,00 242.062,00 238.877,19 238.877,19 105.177,94 133.699,25 3.184,81

190170000 - 232F - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 300.000,00 210.384,00 510.384,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 110.384,00

190170000 - 232F - 48399 FAMILIAS:OTRAS 3.675.000,00 16.000,00 3.691.000,00 3.677.135,90 3.677.135,90 2.540.191,95 1.136.943,95 13.864,10

190170000 - 232F - 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE 153.873,00 0,00 153.873,00 116.735,50 116.735,50 78.881,20 37.854,30 37.137,50

190170000 - 232F - 63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 38.166,20 38.166,20 0,00 0,00 0,00 0,00 38.166,20

TOTAL SECCIÓN 19 1.438.281.840,00 54.388.328,66 1.492.670.168,66 1.468.456.529,40 1.443.276.317,07 1.299.799.841,16 143.476.475,91 49.393.851,59

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 20 POLÍTICAS DE EMPLEO

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

200010000 - 923M - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 0,00 368.944,58 368.944,58 368.943,68 368.943,68 368.943,68 0,00 0,90

200010000 - 923M - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 0,00 106.103,38 106.103,38 106.102,56 106.102,56 106.102,56 0,00 0,82

200010000 - 923M - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 0,00 81.756,40 81.756,40 81.755,63 81.755,63 81.755,63 0,00 0,77

200010000 - 923M - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 0,00 32.485,20 32.485,20 32.484,51 32.484,51 32.484,51 0,00 0,69

200010000 - 923M - 12005 TRIENIOS 0,00 117.558,31 117.558,31 117.557,86 117.557,86 117.557,86 0,00 0,45

200010000 - 923M - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 0,00 433.665,31 433.665,31 433.665,17 433.665,17 433.665,17 0,00 0,14

200010000 - 923M - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 823.716,63 823.716,63 823.716,32 823.716,32 823.716,32 0,00 0,31


200010000 - 923M - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 1.342.618,65 1.342.618,65 1.342.618,12 1.342.618,12 1.342.618,12 0,00 0,53

200010000 - 923M - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 28.919,00 28.919,00 28.918,54 28.918,54 28.918,54 0,00 0,46


200010000 - 923M - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 0,00 191.902,00 191.902,00 191.901,74 191.901,74 191.901,74 0,00 0,26

200010000 - 923M - 13106 RETRIB.BÁSICAS LABORAL 65.253,00 17.584,00 82.837,00 81.043,49 81.043,49 81.043,49 0,00 1.793,51

200010000 - 923M - 14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL 0,00 26.067,40 26.067,40 26.067,40 26.066,94 26.066,94 0,00 0,46

200010000 - 923M - 15001 COMPLEMENTO DE 0,00 33.474,48 33.474,48 33.474,34 33.474,34 33.474,34 0,00 0,14




200010000 - 923M - 16201 OTRAS PRESTACIONES AL 533.111,00 537.275,02 1.070.386,02 1.069.630,69 1.069.630,69 1.069.489,94 140,75 755,33

200010000 - 923M - 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA 719.741,00 1.875,00 721.616,00 721.615,78 721.615,78 721.615,78 0,00 0,22

200010000 - 923M - 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y 8.727.943,00 -479.300,00 8.248.643,00 8.228.561,86 8.210.456,13 7.974.338,62 236.117,51 38.186,87


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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

200010000 - 923M - 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO 8.386,00 0,00 8.386,00 8.386,63 8.386,51 6.289,92 2.096,59 -0,51

200010000 - 923M - 21000 REP.Y 26.780,00 0,00 26.780,00 19.921,44 19.921,44 14.941,08 4.980,36 6.858,56

200010000 - 923M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 532.862,00 0,00 532.862,00 518.587,51 518.587,51 410.474,59 108.112,92 14.274,49

200010000 - 923M - 21300 REP.Y 214.813,00 0,00 214.813,00 224.969,28 205.178,97 160.789,10 44.389,87 9.634,03

200010000 - 923M - 21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS 1.250,00 0,00 1.250,00 391,01 391,01 391,01 0,00 858,99

200010000 - 923M - 21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y 101.671,00 20.000,00 121.671,00 109.505,04 109.504,99 90.069,95 19.435,04 12.166,01

200010000 - 923M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 6.281,00 0,00 6.281,00 11.136,01 11.136,01 11.136,01 0,00 -4.855,01

200010000 - 923M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 5.326,00 0,00 5.326,00 413,17 413,17 413,17 0,00 4.912,83


200010000 - 923M - 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.312.991,00 -20.000,00 1.292.991,00 1.204.706,29 1.204.706,29 1.204.706,29 0,00 88.284,71

200010000 - 923M - 22101 AGUA 67.283,00 0,00 67.283,00 84.000,97 84.000,97 77.267,31 6.733,66 -16.717,97

200010000 - 923M - 22102 GAS 178.448,00 0,00 178.448,00 131.719,06 131.719,06 115.335,66 16.383,40 46.728,94

200010000 - 923M - 22103 COMBUSTIBLE 57.173,00 0,00 57.173,00 17.003,74 17.003,74 17.003,74 0,00 40.169,26

200010000 - 923M - 22104 VESTUARIO 2.552,00 0,00 2.552,00 3.324,11 3.324,11 3.324,11 0,00 -772,11

200010000 - 923M - 22109 OTROS SUMINISTROS 1.200,00 0,00 1.200,00 1.394,95 1.394,95 1.394,95 0,00 -194,95


200010000 - 923M - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 33.747,00 0,00 33.747,00 33.893,77 33.893,77 31.128,41 2.765,36 -146,77

200010000 - 923M - 22300 TRANSPORTE 124.000,00 0,00 124.000,00 92.814,28 89.314,12 62.007,51 27.306,61 34.685,88

200010000 - 923M - 22500 TRIBUTOS LOCALES 32.500,00 0,00 32.500,00 14.617,59 14.617,59 14.617,59 0,00 17.882,41

200010000 - 923M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.039,00 0,00 4.039,00 4.589,50 4.589,50 663,16 3.926,34 -550,50

200010000 - 923M - 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 32.066,00 0,00 32.066,00 35.081,04 35.081,04 35.081,04 0,00 -3.015,04

200010000 - 923M - 22606 ANUNCIOS Y 9.289,00 0,00 9.289,00 3.465,93 3.465,93 3.465,93 0,00 5.823,07

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

200010000 - 923M - 22609 OTROS GASTOS 4.146,00 0,00 4.146,00 1.276,77 1.276,77 1.276,77 0,00 2.869,23

200010000 - 923M - 22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.898.227,00 0,00 1.898.227,00 1.720.911,05 1.712.097,27 1.576.054,09 136.043,18 186.129,73

200010000 - 923M - 22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 2.817.792,00 0,00 2.817.792,00 2.881.280,40 2.881.265,05 2.631.176,74 250.088,31 -63.473,05



200010000 - 923M - 22801 CONVENIOS CON 55.415,00 0,00 55.415,00 55.414,80 55.414,80 41.561,10 13.853,70 0,20

200010000 - 923M - 22809 OTROS 54.000,00 -46.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

200010000 - 923M - 23001 DIETAS PERSONAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

200010000 - 923M - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

200010000 - 923M - 28001 PROMOCIÓN 12.500,00 440.000,00 452.500,00 434.487,87 434.487,87 0,00 434.487,87 18.012,13

200010000 - 923M - 41006 INST.REG.SEGURIDAD Y SALUD 16.996.775,00 -2.856.489,12 14.140.285,88 13.951.724,56 13.951.724,56 13.951.724,56 0,00 188.561,32

200010000 - 923M - 62300 INSTALACIONES DE 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

200010000 - 923M - 62500 MOBILIARIO 4.836,00 -1.771,22 3.064,78 15.011,78 15.011,78 4.224,75 10.787,03 -11.947,00

200010000 - 923M - 62802 SEÑALIZACIÓN 420,00 0,00 420,00 2.472,94 2.472,94 0,00 2.472,94 -2.052,94

200010000 - 923M - 71006 INSTITUTO REG.DE 1.249.600,00 -312.400,00 937.200,00 937.200,00 937.200,00 937.200,00 0,00 0,00

200010000 - 923M - 83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL 275.888,00 -106.617,14 169.270,86 169.270,86 58.032,00 58.032,00 0,00 111.238,86

200020000 - 241N - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 0,00 113.782,93 113.782,93 113.782,69 113.782,69 113.782,69 0,00 0,24

200020000 - 241N - 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 0,00 80.254,60 80.254,60 80.253,77 80.253,77 80.253,77 0,00 0,83

200020000 - 241N - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 0,00 51.706,91 51.706,91 51.706,52 51.706,52 51.706,52 0,00 0,39

200020000 - 241N - 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 0,00 21.199,51 21.199,51 21.198,86 21.198,86 21.198,86 0,00 0,65

200020000 - 241N - 12005 TRIENIOS 0,00 52.679,15 52.679,15 52.679,04 52.679,04 52.679,04 0,00 0,11

200020000 - 241N - 12100 COMPLEMENTO DESTINO 0,00 165.384,45 165.384,45 165.383,90 165.383,90 165.383,90 0,00 0,55

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

200020000 - 241N - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 257.768,66 257.768,66 257.768,65 257.768,65 257.768,65 0,00 0,01

200020000 - 241N - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 0,00 331.491,32 331.491,32 298.911,28 298.911,28 298.911,28 0,00 32.580,04

200020000 - 241N - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 456.978,05 456.978,05 456.977,82 456.977,82 456.977,82 0,00 0,23

200020000 - 241N - 13001 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 10.608,94 10.608,94 10.608,62 10.608,62 10.608,62 0,00 0,32

200020000 - 241N - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 0,00 66.889,48 66.889,48 66.889,33 66.889,33 66.889,33 0,00 0,15

200020000 - 241N - 16000 CUOTAS SOCIALES 0,00 454.598,47 454.598,47 454.597,48 454.597,48 454.597,48 0,00 0,99

200020000 - 241N - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 5.400,00 0,00 5.400,00 7.513,68 7.513,65 7.513,65 0,00 -2.113,65

200020000 - 241N - 22002 PRENSA Y REVISTAS 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00

200020000 - 241N - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 6.075,00 0,00 6.075,00 6.045,33 6.045,33 6.045,33 0,00 29,67


200020000 - 241N - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 24.667,00 0,00 24.667,00 1.495,64 1.495,64 1.495,64 0,00 23.171,36

200020000 - 241N - 22606 ANUNCIOS Y 853,00 0,00 853,00 2.237,33 2.237,33 2.237,33 0,00 -1.384,33

200020000 - 241N - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 150.000,00 0,00 150.000,00 66.439,62 0,00 0,00 0,00 150.000,00

200020000 - 241N - 22809 OTROS 105.000,00 -16.504,33 88.495,67 0,00 0,00 0,00 0,00 88.495,67


200020000 - 241N - 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO 900,00 0,00 900,00 132,50 132,50 132,50 0,00 767,50

200020000 - 241N - 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO 2.480.000,00 299.913,70 2.779.913,70 509.870,85 50.500,15 35.931,75 14.568,40 2.729.413,55

200020000 - 241N - 28001 PROMOCIÓN 350.000,00 30.014,74 380.014,74 279.927,62 276.099,49 18.023,12 258.076,37 103.915,25

200020000 - 241N - 28100 PROGRAMAS DE FORMACIÓN 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200020000 - 241N - 47200 ACTUACIONES 28.432.306,00 3.730.297,66 32.162.603,66 15.651.043,05 6.852.636,51 5.556.564,68 1.296.071,83 25.309.967,15

200020000 - 241N - 47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 197.786,75 104.823,98 92.962,77 302.213,25

200020000 - 241N - 48200 ACTUACIONES 240.000,00 50.000,00 290.000,00 290.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 50.000,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

200020000 - 241N - 62500 MOBILIARIO 7.000,00 -1.990,60 5.009,40 5.009,40 5.009,40 5.009,40 0,00 0,00

200020000 - 241N - 62802 SEÑALIZACIÓN 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200020000 - 241N - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 13.000,00 -3.186,90 9.813,10 9.813,10 9.813,10 9.813,10 0,00 0,00

200020000 - 241N - 77310 AVALMADRID S.G.R:ECONOMÍA 0,00 3.055.135,00 3.055.135,00 3.055.135,00 3.055.135,00 0,00 3.055.135,00 0,00

200020000 - 241N - 77400 A ECONOMÍA SOCIAL 1.899.655,00 -264.155,00 1.635.500,00 1.608.720,84 648.101,12 635.467,47 12.633,65 987.398,88




200150000 - 241M - 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.048.287,00 -309.345,90 738.941,10 738.940,63 738.940,63 738.940,63 0,00 0,47



200150000 - 241M - 12005 TRIENIOS 808.388,00 80.079,00 888.467,00 888.466,79 888.466,79 888.466,79 0,00 0,21


200150000 - 241M - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.736.785,00 -1.115.216,55 4.621.568,45 4.621.567,71 4.621.567,71 4.621.567,71 0,00 0,74

200150000 - 241M - 12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS 1.174.613,00 4.333.453,11 5.508.066,11 5.111.805,58 5.111.805,58 5.111.805,58 0,00 396.260,53

200150000 - 241M - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.045.928,00 -2.504.256,19 8.541.671,81 8.541.670,93 8.541.670,93 8.541.670,93 0,00 0,88


200150000 - 241M - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 1.684.320,00 -390.592,00 1.293.728,00 1.293.727,68 1.293.727,68 1.293.727,68 0,00 0,32


200150000 - 241M - 21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

200150000 - 241M - 21300 REP.Y 29.000,00 -3.490,30 25.509,70 2.266,63 2.266,63 2.266,63 0,00 23.243,07

200150000 - 241M - 21600 REP.Y CONSERV.EQUIPOS 50.000,00 -50.000,00 0,00 21.758,22 21.037,42 0,00 21.037,42 -21.037,42

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


200150000 - 241M - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.890,00 4.276,81 6.166,81 4.071,56 4.071,56 4.071,56 0,00 2.095,25

200150000 - 241M - 22003 LIBROS Y OTRAS 8.000,00 -4.276,81 3.723,19 443,11 443,11 443,11 0,00 3.280,08

200150000 - 241M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 80.280,00 10.000,00 90.280,00 85.789,20 85.789,20 67.236,10 18.553,10 4.490,80

200150000 - 241M - 22109 OTROS SUMINISTROS 0,00 50,00 50,00 9,75 9,73 9,73 0,00 40,27


200150000 - 241M - 22602 DIVULGACIÓN Y 15.975,00 0,00 15.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.975,00

200150000 - 241M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 18.000,00 0,00 18.000,00 4.543,17 4.543,17 4.543,17 0,00 13.456,83

200150000 - 241M - 22606 ANUNCIOS Y 3.650,00 0,00 3.650,00 930,49 930,49 930,49 0,00 2.719,51

200150000 - 241M - 22609 OTROS GASTOS 17.000,00 70.000,00 87.000,00 37.722,18 37.722,18 37.722,18 0,00 49.277,82

200150000 - 241M - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 1.465.809,00 1.370.248,44 2.836.057,44 271.942,99 208.416,18 128.714,18 79.702,00 2.627.641,26

200150000 - 241M - 22809 OTROS 706.400,00 0,00 706.400,00 5.324,00 5.324,00 5.324,00 0,00 701.076,00



200150000 - 241M - 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO 12.041.909,00 3.958.091,00 16.000.000,00 16.000.000,00 696.264,35 631.968,11 64.296,24 15.303.735,65

200150000 - 241M - 28001 PROMOCIÓN 875.034,00 -299.440,00 575.594,00 115.078,48 115.078,48 22.109,48 92.969,00 460.515,52

200150000 - 241M - 47200 ACTUACIONES 50.678.400,00 -5.338.894,64 45.339.505,36 20.734.499,30 10.139.976,77 9.467.754,03 672.222,74 35.199.528,59

200150000 - 241M - 47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE 56.016.008,00 -5.547.642,80 50.468.365,20 35.553.539,60 6.735.540,82 6.735.540,82 0,00 43.732.824,38

200150000 - 241M - 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 1.945.889,00 1.350.290,02 3.296.179,02 3.004.145,90 1.998.312,15 970.300,29 1.028.011,86 1.297.866,87

200150000 - 241M - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 33.600.000,00 25.962.188,20 59.562.188,20 59.287.457,23 35.069.350,78 13.629.216,68 21.440.134,10 24.492.837,42

200150000 - 241M - 49102 FOMENTO EMPLEO 150.000,00 32.701,56 182.701,56 159.118,88 104.179,28 12.701,56 91.477,72 78.522,28

200150000 - 241M - 62105 CONSTRUCCIÓN 5.000.000,00 -1.250.000,00 3.750.000,00 834.096,69 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

200150000 - 241M - 62300 INSTALACIONES DE 75.000,00 -18.560,00 56.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.440,00

200150000 - 241M - 62303 INSTALACIONES Y 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

200150000 - 241M - 62308 OTRAS INSTALACIONES 71.240,00 37.877,65 109.117,65 0,00 0,00 0,00 0,00 109.117,65


200150000 - 241M - 62500 MOBILIARIO 400.000,00 0,00 400.000,00 70.408,49 70.407,81 30.873,42 39.534,39 329.592,19


200150000 - 241M - 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y 364.724,00 12.791,44 377.515,44 24.531,44 24.530,02 12.790,91 11.739,11 352.985,42

200150000 - 241M - 62802 SEÑALIZACIÓN 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00


200150000 - 241M - 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE 400.000,00 -254.318,30 145.681,70 59.535,78 59.535,78 59.535,78 0,00 86.145,92

200150000 - 241M - 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS 220.370,00 0,00 220.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.370,00

200150000 - 241M - 64010 INVERS.EN BIENES EN 400.000,00 0,00 400.000,00 13.915,00 13.915,00 13.915,00 0,00 386.085,00

200150000 - 241M - 77309 EMPRESAS PRIVADAS 170.000,00 0,00 170.000,00 165.813,81 165.813,81 19.922,18 145.891,63 4.186,19

200150000 - 241M - 89000 AGENCIA PARA LA 0,00 1.563.854,00 1.563.854,00 1.563.854,00 1.563.854,00 0,00 1.563.854,00 0,00






200160000 - 494M - 12005 TRIENIOS 199.568,00 -9.385,00 190.183,00 190.182,16 190.182,16 190.182,16 0,00 0,84


200160000 - 494M - 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.286.442,00 -353.483,84 932.958,16 932.957,23 932.957,23 932.957,23 0,00 0,93

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO



200160000 - 494M - 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL 46.710,00 -18,00 46.692,00 46.691,24 46.691,24 46.691,24 0,00 0,76

200160000 - 494M - 16000 CUOTAS SOCIALES 1.054.166,00 -187.877,36 866.288,64 866.288,40 866.288,40 866.288,40 0,00 0,24

200160000 - 494M - 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 20.000,00 -10.981,50 9.018,50 17.528,17 17.528,17 17.528,17 0,00 -8.509,67

200160000 - 494M - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 10.000,00 35.000,00 45.000,00 27.965,39 27.965,39 27.965,39 0,00 17.034,61

200160000 - 494M - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 252.700,00 -84.712,50 167.987,50 175.919,94 175.919,94 175.919,94 0,00 -7.932,44

200160000 - 494M - 22209 OTRAS COMUNICACIONES 18.620,00 0,00 18.620,00 14.718,56 14.718,56 14.718,56 0,00 3.901,44

200160000 - 494M - 22602 DIVULGACIÓN Y 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200160000 - 494M - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 42.500,00 0,00 42.500,00 31.030,75 31.030,75 28.707,55 2.323,20 11.469,25

200160000 - 494M - 22606 ANUNCIOS Y 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

200160000 - 494M - 22609 OTROS GASTOS 1.470,00 0,00 1.470,00 144,08 144,08 144,08 0,00 1.325,92

200160000 - 494M - 22809 OTROS 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200160000 - 494M - 28001 PROMOCIÓN 29.497,00 -29.100,00 397,00 51,81 51,81 51,81 0,00 345,19

200160000 - 494M - 48142 FUND.INSTITUTO LABORAL DE 748.000,00 0,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00 561.000,00 187.000,00 0,00


200170000 - 241A - 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.334.169,00 -545.932,23 788.236,77 788.236,11 788.236,11 788.236,11 0,00 0,66




200170000 - 241A - 12005 TRIENIOS 305.880,00 21.489,00 327.369,00 327.368,23 327.368,23 327.368,23 0,00 0,77


FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO


200170000 - 241A - 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.855.326,00 993.555,05 3.848.881,05 3.848.880,62 3.848.880,62 3.848.880,62 0,00 0,43




200170000 - 241A - 21300 REP.Y 34.000,00 0,00 34.000,00 3.725,90 3.725,90 3.060,40 665,50 30.274,10

200170000 - 241A - 21600 REP.Y CONSERV.EQUIPOS 50.000,00 0,00 50.000,00 2,33 0,00 0,00 0,00 50.000,00


200170000 - 241A - 22002 PRENSA Y REVISTAS 1.547,00 -1.500,00 47,00 359,99 359,99 359,99 0,00 -312,99

200170000 - 241A - 22003 LIBROS Y OTRAS 7.675,00 -1.500,00 6.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.175,00

200170000 - 241A - 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 27.675,00 0,00 27.675,00 10.914,73 10.914,73 10.914,73 0,00 16.760,27

200170000 - 241A - 22109 OTROS SUMINISTROS 162.000,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00

200170000 - 241A - 22201 SERVICIOS POSTALES Y 67.693,00 0,00 67.693,00 34.749,81 34.749,81 31.542,99 3.206,82 32.943,19

200170000 - 241A - 22300 TRANSPORTE 80.000,00 0,00 80.000,00 59.937,73 52.723,80 43.769,96 8.953,84 27.276,20

200170000 - 241A - 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 5.022,27 5.022,27 5.022,27 0,00 2.977,73

200170000 - 241A - 22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.000,00 0,00 3.000,00 1.807,70 1.807,70 1.807,70 0,00 1.192,30

200170000 - 241A - 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.333,00 0,00 49.333,00 27.343,80 27.343,80 27.343,80 0,00 21.989,20

200170000 - 241A - 22606 ANUNCIOS Y 3.507,00 -1.050,00 2.457,00 1.056,38 1.056,38 1.056,38 0,00 1.400,62

200170000 - 241A - 22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS 260.000,00 951.050,00 1.211.050,00 965.019,56 136.949,90 23.548,11 113.401,79 1.074.100,10



200170000 - 241A - 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO 11.133.185,00 809.502,35 11.942.687,35 6.876.988,26 5.740.857,57 4.324.028,19 1.416.829,38 6.201.829,78

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EJERCICIO 2016



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

200170000 - 241A - 28001 PROMOCIÓN 1.450.000,00 -1.370.000,00 80.000,00 3.383,35 3.383,35 3.383,35 0,00 76.616,65

200170000 - 241A - 46200 ACTUACIONES 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4.432.717,50 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

200170000 - 241A - 47201 PLAN DE FORMACIÓN 55.711.795,00 63.426.751,85 119.138.546,85 107.516.609,33 6.444.982,82 6.437.845,83 7.136,99 112.693.564,03

200170000 - 241A - 49101 FORMACIÓN CONTINUA 15.000.000,00 31.509.169,12 46.509.169,12 45.696.170,38 8.536.608,31 8.473.615,31 62.993,00 37.972.560,81

200170000 - 241A - 62105 CONSTRUCCIÓN 335.000,00 -4.819,92 330.180,08 330.180,08 330.180,08 330.180,08 0,00 0,00

200170000 - 241A - 62500 MOBILIARIO 18.000,00 0,00 18.000,00 18.203,09 18.203,09 2.001,72 16.201,37 -203,09


200170000 - 241A - 62802 SEÑALIZACIÓN 7.000,00 -2.756,28 4.243,72 242,00 242,00 242,00 0,00 4.001,72




200170000 - 241A - 63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE 0,00 0,00 0,00 44.751,68 2.042,20 0,00 2.042,20 -2.042,20

200170000 - 241A - 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SECCIÓN 20 396.770.047,00 121.395.923,57 518.165.970,57 420.050.534,54 183.622.480,82 150.148.357,08 33.474.123,74 334.543.489,75

FECHA: 27.06.2017

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 25 DEUDA PÚBLICA

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

250010000 - 951M - 30000 INTERESES DEUDA PÚBLICA 605.627.005,00 -10.214.196,92 595.412.808,08 573.514.589,47 573.514.589,47 573.514.589,47 0,00 21.898.218,61

250010000 - 951M - 30100 GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 1.930.285,00 1.930.285,00 1.930.285,00 0,00 2.969.715,00

250010000 - 951M - 30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE 3.463.059,00 -27.000,00 3.436.059,00 3.436.058,22 3.436.058,22 3.436.058,22 0,00 0,78

250010000 - 951M - 31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS 191.888.058,00 0,00 191.888.058,00 170.062.730,22 170.062.730,22 170.062.730,22 0,00 21.825.327,78

250010000 - 951M - 31100 GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y 740.000,00 0,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00

250010000 - 951M - 35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 315.000,00 0,00 315.000,00 231.680,83 231.680,83 209.630,83 22.050,00 83.319,17

250010000 - 951M - 90100 AMORTIZACIÓN DEUDA 1.191.480.942,00 27.000,00 1.191.507.942,00 1.191.507.941,78 1.191.507.941,78 1.191.507.941,78 0,00 0,22

250010000 - 951M - 91100 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P 186.461.367,00 4.114.196,92 190.575.563,92 190.515.073,92 190.515.073,92 190.515.073,92 0,00 60.490,00

250010000 - 951M - 91300 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P 343.571.907,00 0,00 343.571.907,00 343.571.906,15 343.571.906,15 343.571.906,15 0,00 0,85

TOTAL SECCIÓN 25 2.528.447.338,00 - 6.100.000,00 2.522.347.338,00 2.474.770.265,59 2.474.770.265,59 2.474.748.215,59 22.050,00 47.577.072,41

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

260010000 - 929N - 12400 RETRIBUCIONES 0,00 33.073,22 33.073,22 33.073,22 33.073,22 33.073,22 0,00 0,00

260010000 - 929N - 15000 COMPLEMENTO DE 825.971,00 -825.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 16000 CUOTAS SOCIALES 0,00 12.592,40 12.592,40 10.553,43 10.553,43 10.553,43 0,00 2.038,97

260010000 - 929N - 16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 2.335,00 -1.820,70 514,30 514,30 514,30 514,30 0,00 0,00

260010000 - 929N - 16101 OTRAS PENSIONES 9.020,00 -5.690,74 3.329,26 3.329,26 3.329,26 3.329,26 0,00 0,00

260010000 - 929N - 16103 INDEMNIZAC.Y 250.000,00 -208.053,19 41.946,81 41.946,81 41.946,81 41.946,81 0,00 0,00

260010000 - 929N - 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 18001 PREVISIÓN PARA 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO 311.355,00 -311.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 18005 PROVISIÓN GESTIÓN 3.749.518,00 -3.614.970,93 134.547,07 0,00 0,00 0,00 0,00 134.547,07

260010000 - 929N - 18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 22.500.000,00 -8.805.406,29 13.694.593,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13.694.593,71

260010000 - 929N - 22900 IMPREVISTOS E 0,00 16.420.526,10 16.420.526,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16.420.526,10

260010000 - 929N - 24004 PLAN DE LUCHA CONTRA LA 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 44401 R.T.V.M:CONTRATO- 67.954.000,00 0,00 67.954.000,00 67.954.000,00 62.291.163,00 56.628.330,00 5.662.833,00 5.662.837,00

260010000 - 929N - 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN 1.000.000,00 -606.327,44 393.672,56 0,00 0,00 0,00 0,00 393.672,56

260010000 - 929N - 48401 SUBVENCIONES A 3.991.066,00 -1.237.924,00 2.753.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753.142,00

260010000 - 929N - 50000 FONDO DE CONTINGENCIA 71.907.392,00 -71.907.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 68000 IMPREVISTOS E 17.463.111,00 -11.901.210,76 5.561.900,24 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561.900,24

260010000 - 929N - 85001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES 12.065.650,00 -12.005.650,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 90006 MODERNIZACIÓN 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 90007 COLEGIO 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260010000 - 929N - 90008 PERSONAL AL SERVICIO DE LA 13.000.000,00 -13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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EJERCICIO 2016


SECCIÓN 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

TOTAL SECCIÓN 26 220.229.418,00 - 113.165.580,33 107.063.837,67 68.103.417,02 62.440.580,02 56.777.747,02 5.662.833,00 44.623.257,65

TOTAL 19.622.970.710,00 1.026.474.195,08 20.649.444.905,08 19.845.730.406,76 19.505.575.391,47 18.618.550.791,82 887.024.599,65 1.143.869.513,61

FECHA: 27.06.2017

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