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Estados Financieros a 31 de octubre de 2015

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(Cifras en Millones de pesos)

ACUMULADO MENSUAL

CONCEPTOA OCTUBRE

2015A OCTUBRE

2014A OCTUBRE

2013Septiembre

2015Octubre

2015Octubre

2014Octubre

2013RESERVAS 1.082.752 990.554 825.660 1.067.879 1.082.752 990.554 825.660RECAUDO 85.006 107.315 93.885 24.810 6.070 10.302 8.153PAGO DE PRESTACIONES 50.304 47.689 46.044 4.562 4.529 4.368 4.209

RENDIMIENTOS ABONADOS 27.247 97.231 23.743 -13.517 13.806 13.733 17.832PORTAFOLIO 1.084.317 992.046 826.416 1.069.426 1.084.317 992.046 826.416


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COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

Totales 825.660 990.554 1.082.75219,97% 9,31% Totales 1.067.879 1.082.752 1,39%


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COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

ENTRE OCT 2014 Y OCT 2015SALDO RESERVA A OCTUBRE 2014 990.554MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 79.900MAS CAPITAL LEY 100 4.164MAS OTROS APORTES 16.791MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 58.438MAS DEVOLUCION RESULTADO 2014 1.351MAS RECAUDOS EN PROCESO Y APORTES POR TRANSFERIR 460MENOS PRESTACIONES PAGADAS -62.951MENOS COMISION -5.955SALDO RESERVA A OCTUBRE 2015 1.082.752

MOVIMIENTO RESERVA FONDOS LEGALES


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RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES ACUMULADOS(Millones de Pesos)

ACUMULADO HASTA

oct-13 oct-14 oct-15VARIACION 2015-2014

TOTAL TRANSFERENCIAS 84.602 96.892 68.361 -29,4% TRANSFERENCIAS 58.160 57.691 68.361 18,5% ACUERDO DE PAGO AV/SAM 26.442 39.201 0 -100,0%LEY 100 3.776 3.279 3.490 6,4%OTROS CONCEPTOS 5.507 7.144 13.155 84,1%TOTAL 93.885 107.315 85.006 -20,8%

RECAUDO

RECAUDOS EN EL MES VARIACIONESsep-15 oct-15 oct-14 oct-13 Oct/Sept

TOTAL TRANSFERENCIAS 18.584 4.907 9.263 7.221 -73,60% TRANSFERENCIAS 18.584 4.907 5.524 4.451 -73,60% ACUERDO DE PAGO AV/SAM 0 0 3.739 2.770 NALEY 100 375 353 325 393 -5,87%OTROS CONCEPTOS 5.851 810 714 539 -86,16%TOTAL 24.810 6.070 10.302 8.153 -75,53%

RECAUDO


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PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES(Millones de pesos)

Concepto OCT 2013 OCT 2014 OCT 2015 VariaciónMesadas 45.978 47.579 50.253 5,62%Indemnizaciones 57 82 27 -67,07%Aux. Funerarios 9 28 24 -14,29%Totales 46.044 47.689 50.304 5,48%

Conceptos SEPT 2015 OCT 2015 OCT 2014 OCT 2013Mesadas 4.528 4.529 4.368 4.209Indem. e Incapacidades 27 0 0 0Aux. Funerarios 7 0 0 0Totales 4.562 4.529 4.368 4.209


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RENDIMIENTOS MENSUALES RENDIMIENTOS ACUMULADOS

MES/AÑO AÑO 2015 AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011VARIACION %

(2015-2014) 2015 2014 2013 2012 2011VARIACION %

(2015-2014)

ENERO -13.490 -17.214 22.487 13.034 -3.827 21,63% -13.490 -17.214 22.487 13.034 -3.827 21,63%

FEBRERO 18.394 23.219 4.047 13.638 665 -20,78% 4.904 6.005 26.534 26.672 -3.162 -18,33%

MARZO -7.935 33.440 2.522 6.804 494 -123,73% -3.031 39.445 29.056 33.476 -2.668 -107,68%

ABRIL 11.580 10.032 -3.963 8.811 306 15,43% 8.549 49.477 25.093 42.287 -2.362 -82,72%

MAYO -216 4.485 -11.554 -6.025 5.809 -104,82% 8.333 53.962 13.539 36.262 3.447 -84,56%

JUNIO 2.947 10.289 -31.002 1.140 1.247 -71,36% 11.280 64.251 -17.463 37.402 4.694 -82,44%

JULIO 35.075 96 6.318 10.976 -3.358 36436,46% 46.355 64.347 -11.145 48.378 1.336 -27,96%

AGOSTO -19.397 26.663 1.901 4.957 282 -172,75% 26.958 91.010 -9.244 53.335 1.618 -70,38%

SEPTIEMBRE -13.517 -7.511 15.155 14.766 -18.195 -79,96% 13.441 83.499 5.911 68.101 -16.577 -83,90%

OCTUBRE 13.806 13.733 17.832 29.955 15.540 0,53% 27.247 97.232 23.743 98.056 -1.037 -71,98%

NOVIEMBRE 13.079 -5.237 -813 -7.498 110.311 18.506 97.243 -8.535

DICIEMBRE 20.445 4.245 21.736 5.330 130.756 22.751 118.979 -3.205

TOTAL 27.247 130.756 22.751 118.979 -3.205


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RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES

(Millones de Pesos)

OCT 2013 OCT 2014 OCT 2015Rendimientos Acumulados 23.743 97.232 27.247Variación 309,52% -71,98%Rentabilidad E. A. Acumulada 3,68% 13,64% 3,11%

Conceptos Conceptos Sept 2015 Oct 2015 Oct 2014 Oct 2013Rendimientos Mensuales -13.517 13.806 13.733 17.832Variaciones 202,1% -0,5% 29,8%Rentabilidad Mensual E. A. -14,36% 16,30% 18,18% 29,21%


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Cifras en millones de pesosRESULTADOS PORTAFOLIO CAXDAC FONDOS LEGALES

TIPO DE TITULO OCTUBREACUMULADO

AÑO 2015OCTUBRE

2014ACUMULADO

AÑO 2014ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR 2.516 38.044 5.820 22.045ADRS -5 145 15 -32

DEUDA PUBLICA EXTERNA -1.288 44 0 0UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO -2 11 42 66FORWARD EN DOLARES 8.749 -14.827 -564 -1.556FORWARD EN EUROS 710 3.065 134 2.128ETF RENTA FIJA -5.048 8.488 0 0BANCOS DEL EXTERIOR -107 1.637 36 206TITULOS DENOMINADOS EN DOLARES -118 11.618 0 0TITULOS EMITIDOS POR BANCOS DEL EXTERIOR -951 2.878 0 0

SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD 4.456 51.105 5.483 22.857ACCIONES DE ALTA 622 -34.656 589 28.587ACCIONES DE BAJA 0 0 0 0FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS 0 0 0 603OPERACIONES DE CONTADO 2 -15 0 0

SUBTOTAL ACCIONES LOCALES 624 -34.671 589 29.190TES UVR 249 2.561 0 0TES TASA FIJA 8.230 1.759 5.094 24.983

DEUDA PUBLICA INTERNA 8.478 4.319 5.094 24.983OTRAS TITULARIZACIONES 0 89 32 1.489OTROS TITULOS DEUDA 214 374 223 2.773SECTOR FINANCIERO 167 5.627 1.314 13.563SECTOR REAL 72 1.258 734 3.477TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 216 1.102 336 982

SUBTOTAL DEUDA PRIVADA 669 8.450 2.639 22.284BANCOS 18 97 10 139CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO PERMANENCIA 0 0 0 0CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO PERMANENCIA 0 0 0 6

VISTA 18 97 10 145TOTAL 14.245 29.300 13.815 99.459


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PORTAFOLIO FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

Conceptos OCT 2013 OCT 2014 OCT 2015 VariaciónPortafolio 826.416 992.046 1.084.317 9,3%

Conceptos SEPT 2015 OCT 2015 VARIACIONPortafolio 1.069.426 1.084.317 1,39%


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Estados Financieros a 31 de octubre de 2015FONDO EXTRALEGAL

11Cifras en millones de pesos

COMPOSICION DEL FONDO OCTUBRE 2015

COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN

CARTERA 14.600 27,47%PORTAFOLIO 38.705 72,83%PROVISION (194) -0,36%OTROS ACTIVOS 32 0,06%TOTAL 53.144 100,00%

MES VALOR DEL FONDO % VARIACION MENSUAL

dic-14 56.134ene-15 56.978 1,50%feb-15 55.229 -3,07%mar-15 55.307 0,14%abr-15 55.590 0,51%may-15 56.031 0,79%jun-15 55.214 -1,46%jul-15 55.236 0,04%ago-15 55.694 0,83%sep-15 54.086 -2,89%oct-15 53.144 -1,74%%VARIACION ANUAL -2.990 -5,33%

CRECIMIENTO DEL FONDO


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Millones de Pesos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub re Nov Dic

2014 57.508 56.801 56.548 56.465 56.846 56.970 58.288 58.388 58.320 57.378 56.756 56.134

2015 56.978 55.229 55.307 55.590 56.031 55.214 55.236 55.694 54.086 53.144

variación -0,92% -2,77% -2,19% -1,55% -1,43% -3,08% -5,24% -4,61% -7,26% -7,38%


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TASA EFECTIVA ANUAL EN CADA MES

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov Dic2014 3,27% 7,93% 14,70% 6,18% 4,96% 4,60% 7,06% 7,74% 5,45% 7,67% 7,67% 2,99%2015 9,92% 7,05% 4,25% 8,44% 5,91% 4,84% 5,57% 0,44% 1,86% 6,55%


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TASA EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO2015 2014

MES 6,55% 7,67%SEIS MESES 4,18% 6,25%AÑO CORRIDO 5,44% 6,92%UN AÑO 5,41% 6,78%


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RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL

TIPO DE TITULO SEPTIEMBRE OCTUBREACUMULADO

2015 ACUMULADO 2014ACCIONES DE ALTA -4.126 -277.831 -2.101.611 11.207.859BANCOS 1.974.539 1.476.654 14.257.738 2.259.003DEUDA PUBLICA INTERNA -89.947.420 58.353.970 43.959.459 266.057.675FORWARD 32.021.707 457.554 11.165.724 -544.127OTRAS TITULARIZACIONES 0 0 0 121.644.522PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO 679 824 7.998 4.391SECTOR FINANCIERO 53.382.000 57.999.400 969.232.250 1.417.757.569SECTOR REAL 13.823.635 18.863.660 181.031.336 58.664.444TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA -24.531.643 39.348.659 222.177.200 293.399.049TOTAL -13.280.629 176.222.890 1.439.730.092 2.170.450.385


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INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Concepto Oct 2013 Oct 2014 Oct 2015Rendimientos Portafolio 1.882 2.170 1.267Rendimientos Cartera 1.354 1.295 1.439Totales 3.236 3.465 2.706 Variación -21,90%

Conceptos Sept 2015 Oct 2015Rendimientos Portafolio -13 176Rendimientos Cartera 126 128Totales 113 304 Variación 169,0%


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CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Conceptos Oct 2013 Oct 2014 Oct 2015Cartera 14.206 14.536 14.602Variación 0,45%

Conceptos Septiembre 2015 Octubre 2015Cartera 14.404 14.602

Variación 1,37%


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DURACION DE LA CARTERA 2,4

MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACIONPERSONAL 11.824 80,98%VEHÍCULOS 2.756 18,88%CALAMIDAD 20 0,14%TOTAL 14.600 100%

DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDADPensionado 10.946 74,97%Activos 3.646 24,98%Empleados 8 0,05%TOTAL 14.600 100%

DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO

Empleados 7,86 Valor del Fondo 53.211 Participación 0,01%

PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR DEL

FONDO


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Cartera Vencida

N. pagaré Empresa Cuotas en Mora Capital Intereses Total

15874 PAGO PERSONAL 1 659.981,00 125.019,00 785.000,0016674 PAGO PERSONAL 1 250.300,00 14.523,00 264.823,0016675 PAGO PERSONAL 1 431.315,00 233.685,00 665.000,0016737 PAGO PERSONAL 1 592.758,00 94.242,00 687.000,00

TOTAL 2.401.823,00

Canceló el 3 de octubre


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COMPORTAMIENTO CARTERAMillones de pesos

PERIODOSALDO INICIAL

CARTERADESEMBOLSOS AMORTIZACION

DE CREDITOS

SALDO FINAL

CARTERA

INCREMENTO NETO CARTERA

INDICADOR DE PREPAGO

Enero-Octubre de 2014 14.316 5.840 5.620 14.535 244 13,47%Enero-Octubre de 2015 14.512 5.592 5.504 14.600 89 13,76%


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PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Conceptos Oct 2013 Oct 2014 Oct 2015Portafolio 42.064 43.034 38.705Variación -10,06%

Conceptos Septiembre 2015 Octubre 2015Portafolio 39.869 38.705Variación -2,92%


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CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART.NACION TES 9.536 24,64%

SECTOR FINANCIEROBANCO DAVIVIENDA 3.987 10,30%BANCO POPULAR 1.031 2,66%BANCOLOMBIA 8.064 20,83%

AAA GRUPO AVAL (acciones) 32 0,08%GRUPO SURA 1.033 2,67%LEASING BANCOLOMBIA 1.410 3,64%FONDOS DE INVERSION COLECTIVOHELM TRUST 0,30 0,00%TITULARIZACION HIPOTECARIATIPS 4.599 11,88%SECTOR REAL -PRIVADOGRUPO ARGOS 3.022 7,81%

AA+ SECTOR FINANCIEROBANCO POPULAR (Bonos Subordinados) 2.004 5,18%HELM BANK 1.041 2,69%HELM BANK (Cuenta de Ahorros) 1.136 2,93%SECTOR FINANCIERO

AA- BANCO WWB 1.829 4,73%FORWARD (20) -0,05%

TOTAL 38.705 100%

COMPOSICION FONDO EXTRALEGALCALIFICACION EMISORES

Cifras en millones de pesos


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COMPORTAMIENTO AHORROSMillones de pesos

PERIODO VALOR PLANES DE AHORRO

VR GIRADO POR CANCELACIONES

NUEVOS APORTES

UTILIDAD DEL FONDO

SALDO PLANES DE AHORRO

Enero-Octubre de 2014 56.547 13.957 11.426 3.171 57.187Enero-Octubre de 2015 55.934 15.039 9.658 2.430 52.983


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ACTIVO ADMINISTRADORA(Millones de Pesos)


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PASIVO ADMINISTRADORA(Millones de Pesos)


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INGRESOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)

Conceptos Oct 2014 Oct 2015 VARIACION

Comisiones Acumuladas 5.063 5.434 7,33%

Rendimientos Acumulados 62 53 -14,52%

TOTAL 5.125 5.487 7,06%


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GASTOS ACUMULADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)

OCTUBRE 2014 OCTUBRE 2015Gastos Bancarios;

4; 1%

Beneficios a empleados; 244; 60%

Honorarios; 41 ; 9%

Arrendamientos; 36; 8%

Contribuciones y afiliaciones;

0; 0%

Seguros; 11; 3%

Mantenimiento y Reparaciones;

37; 9%

Adecuacion Oficinas; 0; 0%

Depreciaciones; 9; 2%

Otros;67; 15%

2014 2015 VARIACION

TOTAL GASTOS 396 410 3,54%


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RESULTADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)

Conceptos Oct 2014 Oct 2015 Variación %Resultado del Ejercicio 755 1.138 50,7%


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FONDO VEJEZESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)

OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 2015 OCTUBRE 2015 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 2.269.097 1.863.146 7.322.483 5.459.337 293,02% 5.053.386 222,70%Inversiones 960.231.290 1.069.909.537 1.067.225.593 -2.683.944 -0,25% 106.994.303 11,14%Cuentas por cobrar 62.571 36.821 38.910 2.089 5,67% -23.661 -37,81%Activos no Corrientes mantenidos para la venta 636 636 636 0 0,00% 0 NATotal Activo 962.563.594 1.071.810.140 1.074.587.622 2.777.482 0,26% 112.024.028 11,64%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteInstrumentos Financieros 1.487.117 31.855.419 20.280.209 -11.575.210 -36,34% 18.793.092 1263,73%Cuentas por Pagar 1.442.541 1.586.583 1.607.324 20.741 1,31% 164.783 11,42%Total Pasivo 2.929.658 33.442.002 21.887.533 -11.554.469 -34,55% 18.957.875 647,10%Fondo de reservasRégimen de transición 592.124.610 637.774.830 646.080.813 8.305.983 1,30% 53.956.203 9,11%Régimen especial transitorio 65.408.312 76.988.158 78.395.847 1.407.689 1,83% 12.987.535 19,86%Aportes Ley 100 de 1993 301.045.101 322.128.936 326.708.598 4.579.662 1,42% 25.663.497 8,52%Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir 1.055.913 1.476.214 1.514.831 38.617 2,62% 458.918 43,46%Total fondo de reservas 959.633.936 1.038.368.138 1.052.700.089 14.331.951 1,38% 93.066.153 9,70%Total pasivo y fondo de reservas 962.563.594 1.071.810.140 1.074.587.622 2.777.482 0,26% 112.024.028 11,64%Cuentas contingentes Deudoras 1.695.132 1.859.473 1.890.404 30.931 1,66% 195.272 11,52%Acreedoras 1.260.454 1.523.657 1.430.911 -92.746 -6,09% 170.457 13,52%Cuentas de orden Deudoras 471.096.030 613.353.049 619.238.933 5.885.884 0,96% 148.142.903 31,45%Acreedoras -93.013.860 10.227.485 24.559.437 14.331.952 140,13% 117.573.297 126,40%

CrecimientoAl corte de OCTUBRE - SEPTIEMBRE Año


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FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Octubre 2014 Octubre 2015 % Septiembre 2015 Octubre 2015 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 128.732 82.521 -35,90% 21.082 14.654 -30,49%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 96.884.841 29.002.873 -70,06% -13.810.867 13.644.916 198,80%Total Ingresos de Actividades Ordinarias 97.013.573 29.085.394 -70,02% -13.789.785 13.659.570 199,06%EgresosHonorarios 93.499 87.993 -5,89% 8.927 8.927 0,00%Total Egresos 93.499 87.993 -5,89% 8.927 8.927 0,00%Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 96.920.074 28.997.401 -70,08% -13.798.712 13.650.643 198,93%Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios por Recaudo de Cotizaciones 2.270.451 3.250.051 43,15% 906.939 9.123 -98,99%Mesadas de No Aportantes (4.339.878) (5.150.269) -18,67% (437.933) (439.078) -0,26%Otros Gastos ( Rendimientos consorcio prosperar Bloomberg) (59.060) (60.180) -1,90% (27.972) 0 100,00%Rendimientos abonados al fondo 94.791.587 27.037.003 -71,48% -13.357.678 13.220.688 198,97%


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FONDO INVALIDEZESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)

OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 2015 OCTUBRE 2015 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 52.007 212.762 51.004 -161.758 -76,03% -1.003 -1,93%Inversiones 14.840.105 13.689.171 14.119.989 430.818 3,15% -720.116 -4,85%Cuentas por Cobrar 4.214 2.077 3.034 957 46,08% -1.180 -28,00%Total Activo 14.896.326 13.904.010 14.174.027 270.017 1,94% -722.299 -4,85%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 14.896.326 13.904.010 14.174.027 270.017 1,94% -722.299 -4,85%Total fondo de reservas 14.896.326 13.904.010 14.174.027 270.017 1,94% -722.299 -4,85%Total pasivo y fondo de reservas 14.896.326 13.904.010 14.174.027 270.017 1,94% -722.299 -4,85%Cuentas contingentes Deudoras 6.743 8.142 8.231 89 1,09% 1.488 22,07%Cuentas de orden Deudoras 10.706.351 10.863.631 11.053.757 190.126 1,75% 347.406 3,24%Acreedoras 2.874.209 -393.507 -123.489 270.018 68,62% -2.997.698 -104,30%



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FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Octubre 2014 Octubrre 2015 % Septiembre 2015 Octubre 2015 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 4.452 6.383 43,37% 460 1.168 153,91%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 1.392.941 82.076 -94,11% -102.349 310.935 403,80%Total Ingresos 1.397.393 88.459 -93,67% -101.889 312.103 406,32%EgresosHonorarios 3.016 2.838 -5,90% 288 288 0,00%Total Egresos 3.016 2.838 -5,90% 288 288 0,00%Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 1.394.377 85.621 -93,86% -102.177 311.815 405,17%Rendimientos abonados al fondo 1.394.377 85.621 -93,86% -102.177 311.815 405,17%


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FONDO SOBREVIVIENTESESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)

OCTUBRE 2014 SEPTIEMBRE 2015 OCTUBRE 2015 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 118.914 505.612 75.675 -429.937 -85,03% -43.239 -36,36%Inversiones 15.903.478 15.100.718 15.802.132 701.414 4,64% -101.346 -0,64%Cuentas por Cobrar 1.387 595 396 -199 -33,45% -991 -71,45%Total Activo 16.023.779 15.606.925 15.878.203 271.278 1,74% -145.576 -0,91%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 25 25 NA 25 NATotal Pasivo 0 0 25 25 NA 25 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 16.023.779 15.606.925 15.878.178 271.253 1,74% -145.601 -0,91%Total fondo de reservas 16.023.779 15.606.925 15.878.178 271.253 1,74% -145.601 -0,91%Total pasivo y fondo de reservas 16.023.779 15.606.925 15.878.203 271.278 1,74% -145.576 -0,91%Cuentas contingentes Deudoras 1.950.728 2.056.885 2.033.604 -23.281 -1,13% 82.876 4,25%Cuentas de ordenDeudoras 11.613.586 12.690.612 12.275.396 -415.216 -3,27% 661.810 5,70%Acreedoras 10.455.635 10.035.034 10.306.287 271.253 2,70% -149.348 -1,43%



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FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Octubre 2014 Octubre 2015 % Septiembre 2015 Octubre 2015 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 5.656 8.184 44,70% 750 2007 167,60%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 1.042.814 118.335 -88,65% -57.639 271.673 571,34%Total Ingresos 1.048.470 126.519 -87,93% -56.889 273.680 581,08%EgresosHonorarios 3.016 2.838 -5,90% 288 288 0,00%Total Egresos 3.016 2.838 -5,90% 288 288 0,00%Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 1.045.454 123.681 -88,17% -57.177 273.392 578,15%Rendimientos abonados al fondo 1.045.454 123.681 -88,17% -57.177 273.392 578,15%


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FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Octubre 2014 Octubre 2015 % Septiembre 2015 Octubre 2015 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros Cartera 1.167.349 1.267.080 8,54% 126.281 127.724 1,14%Financieros operaciones del mercado monetario 2.259 14.258 531,16% 1.974 1.477 -25,18%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 2.168.191 1.425.472 -34,26% -15.255 174.746 -1245,50%Recuperacion Deterioro (Provision) 31.339 47.144 50,43% 2.736 3.674 34,28%Total Ingresos de Actividades Ordinarias 3.369.138 2.753.954 -18,26% 115.736 307.621 165,80%EgresosComisión Pagada a la Administradora 88.794 102.229 15,13% 10.223 10.223 0,00%Donaciones Fondo de Ayuda Mutua 48.033 65.300 35,95% 0 0 NADetrioro Cartera de Creditos (Provisiones) 86.772 43.955 -49,34% 4.556 5.167 13,41%Seguro vida grupo 15.725 20.874 32,74% 2.087 2.087 0,00%Impuestos y Tasas (Cuatro por mil) 57.713 91.392 58,36% 14.536 2.250 -84,52%Total Egresos 297.037 323.750 8,99% 31.402 19.727 -37,18%Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 3.072.101 2.430.204 -20,89% 84.334 287.894 241,37%Rendimientos abonados al fondo 3.072.101 2.430.204 -20,89% 84.334 287.894 241,37%


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ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Octubre 2014 Octubre 2015 % Septiembre 2015 Octubre 2015 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 13.389 15.577 16,34% 1.591 2.027 27,40%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 48.755 37.185 -23,73% -1.096 8.555 -880,57%Comisiones 5.063.247 5.433.842 7,32% 545.949 544.253 -0,31%Total Ingresos 5.125.391 5.486.604 7,05% 546.444 554.835 1,54%EgresosServicios de Administracion e Intermediación Financiera 179.170 142.126 -20,68% 10.911 12.924 18,45%Servicios Bancarios 36.088 32.126 -10,98% 3.633 3.582 -1,40%Beneficios a Empleados 2.220.742 2.369.198 6,68% 240.139 244.270 1,72%Honorarios 331.882 389.196 17,27% 46.030 41.664 -9,49%Impuestos y Tasas 1.067 525 -50,80% 0 0 NAArrendamientos 307.396 359.600 16,98% 35.960 35.960 0,00%Contribuciones y Afiliaciones 360 383 6,39% 35.960 0 -100,00%Seguros 117.019 112.793 -3,61% 11.279 11.279 0,00%Mantenimiento y Reparaciones 210.000 192.417 -8,37% 8.269 788 -90,47%Adecuación Oficinas 5.315 2.728 -48,67% 1.021 -913 -189,42%Multas Sanciones y Litigios 300.000 0 -100,00% 0 0 NADepreciaciones 105.173 84.072 -20,06% 10.209 1.427 -86,02%Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 570.143 663.475 16,37% 75.255 59.527 -20,90%Total Egresos 4.384.355 4.348.639 -0,81% 478.666 410.508 -14,24%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 14.049 137 -99,02% 24 0 NAEgresos (Provisiones y otros) 0 0 NA 0 (14) NAResultado del ejercicio 755.085 1.138.102 50,73% 67.802 144.313 112,84%

ACUMULADO MENSUAL A OCTUBRE Septiembre Octubre … Financieros/Arch_2015/Esta… · Estados...

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