ACTIVO PASIVO

CAPITAL

CIRCULANTE

DISPONIBLE REALIZABLE OTROS

NO CIRCULANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO

INTANGIBLES OTROS

CIRCULANTEDISPONIBLECajaFondo fijo de caja chicaFondo de oportunidadesBancosInstrumentos financieros

CIRCULANTE REALIZABLEClientesDocumentos por cobrarDeudoresInventariosIVA acreditableMercancías en tránsitoPagos anticipados a corto

plazo (intereses, rentas, propaganda y publicidad, primas de seguros, anticipos a proveedores, etc.)

NO CIRCULANTEMAQUINARIA Y EQUIPO

(ACTIVO FIJO)TerrenosEdificios MaquinariaMobiliarios y equipo de

oficinaMuebles y enseresEquipo de transporteEquipo de reparto o

entrega

NO CIRCULANTE INTANGIBLEDerechos de autorPatentesMarcas y nombres

comercialesCrédito mercantilFranquicias

NO CIRCULANTEOTROS ACTIVOS

(Cargos diferidos)Gastos preoperativosGastos de constituciónGastos de organizaciónGastos de instalaciónPrimas de segurosPapelería y artículos de

escritorioIntereses pagados por

anticipados

Muestras médicas y literatura

Rentas pagadas por anticipado

Depósitos en garantíaTerrenos no utilizadosMaquinaria no utilizadaInversiones en proceso.Fondos de amortización

de obligaciones

Circulante (a CP)

PASIVONo circulante (a LP) Fijo

Diferido

PASIVOS A CORTO PLAZO

ProveedoresDocumentos por pagarAcreedoresAcreedores bancariosAnticipo de clientesDividendos por pagarImpuestos y derechos

por pagar

ISR por pagarPTU por pagarIVA retenido causadoIVA retenido no

causadoCobros anticipados a

CP (intereses, rentas)

PASIVOS A LARGO PLAZO

FIJOHipotecas por pagarDocumentos por

pagar a largo plazoAcreedores bancariosObligaciones por

pagar

PASIVOS A LARGO PLAZO

DIFERIDOSRentas cobradas por

anticipadoIntereses cobrados por

anticipado

CAPITAL CONTRIBUIDO

Capital socialAportaciones para

futuros aumentos de capital

Prima en venta de acciones

CAPITAL GANADO

Reservas de capitalUtilidades o pérdidas

de ejercicios anteriores

Utilidad o pérdida del ejercicio

Terrenos $ 1´500,000Inventario 6´000.000Edificios 4´000.000Equipo de oficina 137,000Acreedores varios 120,000Dctos x pagar LP 150,000Gastos preoperativos 125,000Bancos 3´000.000Capital 16´782.000

Gtos de instalación 200,000Invers. Permanentes 2´000,000Caja 2,000Intereses Cobrados x ant. 3,000Gtos de mercadotecnia 50,000Primas de seguros 8,000Propaganda 25,000Papelería y útiles 8,000

Proveedores 2`992,000Documentos por cobrar 1`000,000Capital 12`504,000Caja 791,000Clientes 1`500,000Acreedores diversos 1`500,000Mercancías 10`000,000Equipo de oficina 1`755,000Documentos por pagar a largo plazo 900,000Bancos 950,000Equipo de reparto 1`900,000

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA LA IMPULSORA S.A. CONTADOR: BELIA BELTRAN AGUILERAFECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010