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2017 2016 2017 2016ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes 504,890,804 471,235,365 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,057,061,138 1,090,322,853

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,031,054,218 1,916,216,771 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 33,988,218 36,012,914 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Almacenes 71,683,596 126,587,562 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Otros Activos Circulantes 155,921 155,921 Administración a Corto Plazo 0 0

Provisiones a Corto Plazo 3,095,455,759 3,088,756,147

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

Total de Activos Circulantes 2,641,772,757 2,550,208,533 Total de Pasivos Circulantes 4,152,516,897 4,179,079,000

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 664,182,541 664,182,541 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 114,212,547 114,204,440 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -146,425,618 -142,285,840 Administración a Largo Plazo 0 0

Activos Diferidos 0 0 Provisiones a Largo Plazo 88,058,408,140 82,936,654,997

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Total de Pasivos no Circulantes 88,058,408,140 82,936,654,997

Otros Activos no Circulantes 0 0

Total del Pasivo 92,210,925,037 87,115,733,996

Total de Activos no Circulantes 631,969,470 636,101,141

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Total del Activo 3,273,742,227 3,186,309,674

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 52,970,249 52,970,249

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio (3,029,044,736) (3,029,044,736)

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (5,007,758,488) (19,985,845,720)

Resultados de Ejercicios Anteriores (84,677,652,231) (64,691,806,510)

Revalúos 0 0

Reservas 425,000 425,000

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3,723,877,395 3,723,877,395

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

Total Hacienda Pública / Patrimonio (88,937,182,810) (83,929,424,322)

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 3,273,742,227 3,186,309,674

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE FINANZAS

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

(en pesos)

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ C.P.C. JESÚS MANUEL MOLINA MURILLO


BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2017

COMPARATIVO CON FEBRERO DEL 2017

(cifras expresadas en miles de pesos)

MARZO FEBRERO MARZO FEBRERO

A C T I V O P A S I V O

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caja y Bancos 504,891$ 440,504$ Prestamos bancarios -$ -$

Proveedores 902,090 936,799

Cuentas por cobrar: Otras cuentas por pagar a corto plazo 149,416 141,945

Prestaciones socioeconómicas 36,060 39,117 Impuestos por pagar 6,051 5,850

Instituciones Afiliadas 1,946,146 1,987,942 Beneficios a los empleados a Corto Plazo 3,086,457 3,086,457

Otras instituciones 23,111 23,111 Reserva Grat. Anual e Indemnizaciones 8,503 6,495

Deudores diversos 25,372 22,380 Total Pasivo Circulante 4,152,517 4,177,546

Total Cuentas por Cobrar 2,030,689 2,072,550

LARGO PLAZO

Aportaciones Fondo Pensiones Asegurados 3,131,644 3,073,808

Almacén medicamentos, materiales y otros 71,684 79,253 Aportaciones al fondo por pagar 7,549 11,846

Pagos anticipados 34,510 36,238 Beneficios a los empleados 84,919,215 83,262,026

Total Pasivo Largo Plazo 88,058,408 86,347,680

Total Activo Circulante 2,641,773 2,628,544

Total Pasivo 92,210,925 90,525,226

FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 778,395 778,395

Menos depreciación acumulada 146,426 145,048 PATRIMONIO

Total Activo Fijo 631,969 633,347 Reserva patrimonial (83,983,778) (83,983,778)

Superávit donado 54,354 54,354

Exceso (déficit) ingresos/egresos (5,007,758) (3,333,910)

Total Patrimonio (88,937,183) (87,263,335)

Total Activo 3,273,742$ 3,261,891$ Total Pasivo y Patrimonio 3,273,742$ 3,261,891$

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ C.P.C. JESÚS MANUEL MOLINA MURILLO


2017 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión: 343,911,343 1,611,793,923

Impuestos 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 343,911,343 1,611,036,506

Contribuciones de Mejoras 0 0

Derechos 0 0

Productos de Tipo Corriente 1 0 0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 757,417

Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de

Liquidación o Pago 0 0

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 942,270,196 4,520,344,126

Participaciones y Aportaciones 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 942,270,196 4,520,344,126

Otros Ingresos y Beneficios: 5,078,684 33,243,834

Ingresos Financieros 3,694,863 19,418,841

Incremento por Variación de Inventarios 248,458 1,702,661

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 0

Disminución del Exceso de Provisiones 0 0

Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,135,363 12,122,332

Total de Ingresos y Otros Beneficios 1,291,260,223 6,165,381,882

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento: 456,543,520 2,123,752,856

Servicios Personales 106,117,735 423,774,402

Materiales y Suministros 262,983,535 1,258,156,427

Servicios Generales 87,442,250 441,822,026

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 5,838,067,629 24,009,571,779

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 6,726,240

Subsidios y Subvenciones 0 0

Ayudas Sociales 0 0

Pensiones y Jubilaciones 5,838,067,629 24,002,845,539

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0

Participaciones y Aportaciones: 0 0

Participaciones 0 0

Aportaciones 0 0

Convenios 0 0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública: 0 0

Intereses de la Deuda Pública 0 0

Comisiones de la Deuda Pública 0 0

Gastos de la Deuda Pública 0 0

Costo por Coberturas 0 0

Apoyos Financieros 0 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias: 4,407,561 17,902,967

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones 4,139,778 16,807,224

Provisiones 0 0

Disminución de Inventarios 267,778 869,043

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0

Otros Gastos 5 226,700

Inversión Pública:

Inversión Pública no Capitalizable 0 0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 6,299,018,710 26,151,227,603

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (5,007,758,488)$ (19,985,845,720)$

1 No se incluyen: Utilidades e intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.


C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE FINANZAS


ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017


(en pesos)

C.P. JESÚS MANUEL MOLINA MURILLO

2


ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017


PENSIONES Y

JUBILACIONES

SERVICIO

MEDICOCEDEFAM TOTAL

C O N C E P T O

INGRESOS:

Aportaciones del patrón al fondo de pensiones 194,823$ 194,823$

Traspaso de aportación acumulada de

trabajadores jubilados y pensionados 49,242 49,242

Diferencial de pensión estática - -

Pensión dinámica 18,455 18,455 Aportaciones del patrón al fondo de pensiones

Nueva Ley 70,394 70,394

Recuperación de devolución de fondo - -

Aportaciones de servicio médico 125,263$ 125,263

Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2% 6,918 6,918

Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12% 97 97

Diferencial de servicio médico 218,648 218,648

Recursos Estatales Jubilados 174,705 174,705

Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med. 114,026 114,026

Fondo FAFEF 311,519 311,519

Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones 2,091 2,091

CEDEFAM - -

Total ingresos 828,245 457,937 - 1,286,182

COSTOS:

Jubilaciones y pensiones 866,502 866,502

Provisión jubilaciones 4,971,566 4,971,566

Servicio médico 415,847 - 415,847

5,838,068 415,847 - 6,253,914

Exceso ( déficit ) bruto (5,009,823) 42,090 - (4,967,733)

GASTOS GENERALES:

Gastos de administración 1,989 42,727 - 44,716

Exceso ( déficit ) de operación (5,011,812) (637) - (5,012,449)

Aportaciones a CEDEFAM - - - -

RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:

Gastos financieros 120 - - 120

Productos financieros 3,695 547 - 4,242

3,575 547 - 4,121

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :

Gastos 268 - - 268

Productos 837 - - 837

569 - - 569

Exceso (déficit) neto (5,007,668) (90) - (5,007,758)

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017


MARZO FEBRERO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Exceso(Deficit) de ingresos sobre egresos (1,673,848)$ (1,676,655)$

Partidas de ejercicios anteriores - -

Baja de activos fijos - -

Incremento (disminución )a la reserva de obligaciones - -

contingentes 1,657,189 1,657,189

Beneficios a los empleados a Cto Plazo - -

Incremento a la reserva de gratificación anual 2,008 2,435

Depreciación 1,377 1,379

Suma (13,275) (15,652)

(Incremento) disminución de prestaciones socio-económicas a

corto plazo 3,057 4,560

(Incremento) disminución a instituciones afiliadas 41,796 (124,413)

(Incremento) disminución a otras cuentas por cobrar (1,263) (970)

(Incremento) Disminución a almacén de medicamentos y materiales 7,569 18,323

Incremento (Disminución) en proveedores (34,709) 15,580

Incremento (Disminución) en acreedores diversos 7,472 1,799

Incremento (Disminución) en impuestos por pagar 201 (827)

Incremento a la aportación al fondo de pensiones de asegurados 57,837 53,339

(Disminución) Incremento a aportaciones al fondo por pagar (4,297) (2,788)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 64,387 (51,048)

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de activos fijos - -

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión - -

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Activo Fijo Donado - -

Préstamo bancario con banca interacciones - -

Anticipos de la SH por retenciones y aportaciones - -

Préstamo de SH para financiar prestaciones a Afiliados - -

Apoyo de la SH del Gob. del Edo. para compra de Activo Fijo - -

Pago de préstamo bancario con banca interacciones - -

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento - -

Incremento (Disminución) neto de efectivo 64,387$ (51,048)$

Efectivo al inicio del período 440,504$ 491,552$

Efectivo al final del período 504,891$ 440,504$

Efectivo 504,891$ 440,504$

Sobregiro en Bancos - -

504,891$ 440,504$

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


ConceptoHacienda Pública/

Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado del

Ejercicio

Ajustes por Cambios de

ValorTotal

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio -2,976,074,486 0 0 0 -2,976,074,486

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 52,970,249 52,970,249

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -3,029,044,736 -3,029,044,736

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 -80,953,349,836 0 0 -80,953,349,836

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -19,985,845,720 -19,985,845,720

Resultados de Ejercicios Anteriores -60,967,929,116 -60,967,929,116

Revalúos 0 0

Reservas 425,000 425,000

Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016 -2,976,074,486 -80,953,349,836 0 0 -83,929,424,322

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 0 -5,007,758,488 0 -5,007,758,488

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -5,007,758,488 -5,007,758,488

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Revalúos 0 0

Reservas 0 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 -2,976,074,486 -80,953,349,836 -5,007,758,488 0 -88,937,182,810

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


(en pesos)

C.P. ALBERO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ C.P. JESÚS MANUEL MOLINA MURILLO

ORIGEN APLICACIÓN

20,167,608,428 20,167,608,428

ACTIVO 61,068,440 148,500,993

ACTIVO CIRCULANTE 56,928,662 148,492,885

Efectivo y Equivalentes 0 33,655,439

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 114,837,446

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 2,024,696 0

Inventarios 0 0

Almacenes 54,903,966 0

Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 4,139,778 8,107

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Bienes Muebles 0 8,107

Activos Intangibles 0 0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 4,139,778 0

Activos Diferidos 0 0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0

PASIVO 5,128,452,755 33,261,715

PASIVO CIRCULANTE 6,699,612 33,261,715

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 33,261,715

Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

Provisiones a Corto Plazo 6,699,612 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0

PASIVO NO CIRCULANTE 5,121,753,143 0

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0 0

Provisiones a Largo Plazo 5,121,753,143 0

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 14,978,087,232 19,985,845,720Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0

Aportaciones 0 0

Donaciones de Capital 0 0

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 14,978,087,232 19,985,845,720

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 14,978,087,232 0

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 19,985,845,720

Revalúos 0 0

Reservas 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0


C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



(en pesos)

C.P. JESÚS MANUEL MOLINA MURILLO

6


ESTADO DE ACTIVIDADES DE PENSIONES Y JUBILACIONES

DEL MES DE MARZO DEL 2017 Y FEBRERO DEL 2017

Y COMPARATIVO AL MES DE MARZO DEL 2016


ACUMULADO MENSUAL

2017 2016 MARZO FEBRERO

C O N C E P T O

Aportación del patrón al fondo de pensiones 194,823$ 216,041$ 63,945$ 63,948$

Traspaso de aportación acumulada de

trabajadores jubilados y pensionados 49,242 35,986 13,444 15,753

Diferencial de pensión estática - - - -

Pensión dinámica 18,455 17,581 6,148 6,161 Aportaciones del patrón al fondo de pensiones

Nueva Ley 70,394 72,185 23,068 22,456

Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2% 6,918 5,040 2,347 2,313

Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12% 97 43 33 33

Recuperación de devolución de fondo - - - -

Recursos Estatales Jubilados 174,705 82,244 61,708 57,288

Fondo FAFEF 311,519 296,269 103,838 103,842

Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones 2,091 2,136 542 652

828,245 727,525 275,074 272,446

COSTOS:

Jubilaciones y pensiones 866,502 766,860 290,236 288,925

Provisión jubilaciones 4,971,566 4,058,008 1,657,189 1,657,189

5,838,068 4,824,868 1,947,425 1,946,113

Exceso ( déficit ) bruto (5,009,823) (4,097,343) (1,672,351) (1,673,668)

GASTOS DE GENERALES:

Gastos de administración 1,989 2,193 634 695

Exceso ( déficit ) de operación (5,011,812) (4,099,536) (1,672,984) (1,674,363)


Gastos financieros 120 161 33 37

Productos financieros 3,695 5,575 959 1,225

Resultado por posición monetaria - - - -

3,575 5,414 927 1,186

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS:

Gastos 268 112 23 26

Productos 837 354 225 267

569 241 202 241

Exceso (déficit) neto (5,007,668)$ (4,093,881)$ (1,671,855)$ (1,672,934)$

7





ACUMULADO MENSUAL


C O N C E P T O

SERVICIOS PERSONALES:

SUELDO BASE 908$ 984$ 300$ 290$

GRATIFICACION ANUAL 147 148 54 47

QUINQUENIO 90 81 29 29

DESPENSA 43 39 15 14

ESTIMULO POR NOTAS BUENAS 50 34 15 18

DIAS ECONOMICOS 61 78 47 7

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 82 85 - 74

PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES 14 15 - 4

PRIMA VACACIONAL 13 11 3 9

INDEMNIZACIONES 110 - - 53

DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS - - - -

COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL 46 - 14 15

HORAS EXTRAORDINARIAS - - - -

AYUDA PARA ESTUDIOS - - - -

AYUDA GUARDERIA - 2 - -

CAPACITACION - - - -

AYUDA PARA GASOLINA - - - -

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - - - -

FESTEJOS - - - -

UNIFORMES - - - -

SUPLENCIAS 185 291 50 71

COMPENSACION - - - -

GRATIFICACION EXTRAORDINARIA - - - -

APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES 20 8 9 6

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 2 - 2 -

AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS 12 13 8 -

1,782 1,788 545 637

SERVICIOS BASICOS:

GAS 11 - 7 -

DIESEL - - - -

GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ - 20 - -

ENERGIA ELECTRICA 5 4 2 2

AGUA 0 0 0 0

CORREO - - - -

GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES

7





ACUMULADO MENSUAL


C O N C E P T O


TELEFONO 1 5 0 0

INTERNET 18 - 6 6

SERVICIO MENSAJERIA DE TEXTO - - - -

36 30 15 8

SERVICIOS DE APOYO:

ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA 56 58 32 9

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO - 4 - -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES - - - -

FLETES Y ACARREOS 1 0 1 -

HONORARIOS PROFESIONALES - 56 - -

MATERIAL COMPUTADORA 7 11 3 3

63 129 35 12

SERVICIOS GENERALES:

CAFETERIA 21 32 9 8

VIGILANCIA 10 16 - 10

SEGUROS 2 2 1 1

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA 9 1 7 1

REPARACION DE EDIFICIO 27 137 9 8

REP. Y MTTO. VEHICULOS - 1 - -

REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO - - - -

REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO - 6 - -

70 194 25 28

OTROS GASTOS:

AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP. - - - -

GASTOS DE VIAJE - 21 - -

IMPUESTOS Y DERECHOS 2 - 1 -

SUSCRIPCIONES Y LIBROS - - - -

ATENCION A TERCEROS - - - -

CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO 2 10 2 -

7





ACUMULADO MENSUAL


C O N C E P T O


TELEFONO CELULAR 4 2 - -

8 33 3 -

Aplicaciones de efectivo 1,959 2,174 623 685

DEPRECIACIONES:

DEPRECIACION DE EDIFICIOS - - - -

DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE - - - -

DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO 7 7 2 2

DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION - - - -

DEPRECIACION EQ. COMPUTO 23 12 8 8

30 19 10 10

Actualización de Gastos de Administración - - - -

1,989 2,193 634 695

8


ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO MEDICO

DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 Y 2016



ACUMULADO MENSUAL


C O N C E P T O

RECUPERACIONES DEL COSTO DE SERVICIO MEDICO

Aportaciones de servicio médico 125,263$ 121,008$ 41,951$ 41,116$

Diferencial de servicio médico 218,648 292,452 59,354 93,244

Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med. 114,026 113,421 34,375 33,123

Recursos Estatales Diferencial de Serv. Med. - - - -

Total recuperaciones 457,937 526,880 135,680 167,484

COSTOS :

Servicio médico 415,847 477,632 123,646 156,386

Exceso ( déficit ) bruto 42,090 49,248 12,035 11,098

GASTOS GENERALES:

Gastos de administración 42,727 51,417 14,528 14,811

Total gastos de administración 42,727 51,417 14,528 14,811

Exceso ( déficit ) de operación (637) (2,169) (2,493) (3,713)


Bonificaciones y Descuentos 547 246 501 34

547 246 501 34

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :

Costo de Otras Instituciones - 426 - -

Ingresos de Otras Instituciones - 224 - -

- (202) - -

TOTAL DE COSTO DE SERVICIO MEDICO 458,574 529,049 138,174 171,198

Exceso ( déficit ) neto (90)$ (2,124)$ (1,993)$ (3,680)$

Total de derechohabientes 87,099 86,024 86,170 87,779

COSTOS UNITARIOS:

Por derechohabiente 5,265$ 6,150$ 1,604$ 1,950$

9


COSTO DE SERVICIO MEDICO POR CONCEPTO




ACUMULADO MENSUAL


C O N C E P T O S


SUELDO BASE 31,012$ 28,375$ 10,126$ 10,425$

GRATIFICACION ANUAL 4,876 4,419 1,580 1,666

QUINQUENIO 2,586 2,130 848 873

DESPENSA 1,619 1,515 527 556


DIAS ECONOMICOS 1,139 998 1,129 6

SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS 5,612 5,095 17 8

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 612 543 1- 608

PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES 71 27 26 19


INDEMNIZACIONES 533 401 302 122

SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD 413 381 103 172

DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS 91 124 20 36

COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL 2,116 1,632 639 757

HORAS EXTRAORDINARIAS - 2 - -

AYUDA PARA ESTUDIOS 13 13 10 -

AYUDA ALIMENTICIA 28 29 8 10

AYUDA DE GUARDERIA 6 7 2 3

CAPACITACION - - - -

FESTEJOS - - - -

UNIFORMES - 12 - -

SUPLENCIAS 9,267 8,082 2,608 2,944

GRATIFICACION EXTRAORDINARIA - - 5- 5

BONO DE PROTECCION PROFESIONAL 2,956 2,739 989 989

BONO DE ASISTENCIA 2,484 2,305 840 832

BONO DE DESEMPEÑO 3,060 2,839 1,004 1,038

BONO POR ROTACION DE SERVICIO 499 488 499 -

BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO 67 60 67 -

APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES 1,546 490 510 512

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 197 149 65 71

BONO DE CERTIFICACIÓN 97 269 27 27

AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS 84 95 47 8

PREMIOS A LOS EMPLEADOS 78 151 28 24

GRATIFICACION ANUAL EXENTA 10 - 10 -

PRIMA VACACIONAL EXENTA 4 - 4 -

71,937 64,225 22,340 22,026

9


COSTO DE SERVICIO MEDICO POR CONCEPTO




ACUMULADO MENSUAL


C O N C E P T O S

SERVICIOS MEDICOS:

ASISTENCIA 13,071 12,403 647 8,292

DERECHO DE SALA 11,089 6,495 776 7,035

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL 17,764 19,690 1,753 9,741

TRATAMIENTOS 1,624 2,353 711 500

MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE 138,523 215,157 45,785 45,760

MATERIAL DE CURACION PCE 8,799 12,027 3,063 2,875

EQUIPO 13,012 10,919 633 8,362

SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL 548 860 308 113

PROTESIS 261 4,789 251 -

SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA - - - -

MEDICAMENTOS CLINICAS 20,165 29,778 9,351 4,621

MEDICAMENTOS SUBROGADOS 64,630 34,440 19,662 27,740

MATERIAL DE CURACION CLINICAS 26,077 26,425 8,892 10,937

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO 9,706 12,889 2,676 3,663

EQUIPO MEDICO SUBROGADO 675 684 545 -

TRATAMIENTOS SUBROGADOS 14,246 18,762 4,795 3,661

SERV. PROFESIONALES POR EVENTO SUBROGADO 3,719 5,735 1,457 1,060

343,910 413,406 101,305 134,360

415,847$ 477,631$ 123,646$ 156,386$

10


GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO




COMPARATIVO MENSUAL


C O N C E P T O S


SUELDO BASE 19,615$ 20,963$ 6,594$ 6,540$

GRATIFICACION ANUAL 2,388 2,101 799 828

QUINQUENIO 1,323 1,170 447 447

DESPENSA 869 798 294 290


DIAS ECONOMICOS 839 868 772 18

SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS 31 47 0 0

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 1,250 1,190 10 1,172

PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES 143 14 10 52


INDEMNIZACIONES 627 1,109 101 91

SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD 3 4 1 1

DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS 81 50 24 25

COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL 804 743 266 267

HORAS EXTRAORDINARIAS 0 3 0 0

AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL 83 0 0 70

AYUDA PARA ESTUDIOS 32 38 20 0

AYUDA ALIMENTICIA 12 13 4 4

AYUDA GUARDERIA 32 21 12 12

CAPACITACION 37 150 10 0

AYUDA PARA GASOLINA 0 0 0 0

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 0 1 0 0

FESTEJOS 81 18 14 37

UNIFORMES 0 13 0 0

SUPLENCIAS 2,188 3,515 661 705

GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0 0 0 0

BONO DE PROTECCION PROFESIONAL 60 57 20 19

BONO DE ASISTENCIA 0 0 0 0

BONO DE DESEMPEÑO 0 0 0 0

BONO POR ROTACION DE SERVICIO 17 16 17 0

BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO 6 6 6 0

APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES 445 91 159 143

ESTIMULO A LA PERMANENCIA 27 17 9 9

BONO DE CERTIFICACIÓN 8 9 3 3

AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS 179 174 107 14

PREMIOS A LOS EMPLEADOS 106 92 38 34

GRATIFICACION ANUAL EXENTA 10 0 10 0

PRIMA VACACIONAL EXENTA 2 0 2 0

32,399 34,317 10,796 11,133

10






COMPARATIVO MENSUAL


C O N C E P T O S

SERVICIOS BASICOS:

GAS 205 200 73 57

DIESEL 0 34 0 0

GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ 279 541 133 58

ENERGIA ELECTRICA 796 637 259 273

AGUA 171 98 51 57

CORREO 1 1 0 1

TELEFONO 89 351 29 30

INTERNET 247 0 80 85

SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO 48 61 16 18

1,837 1,924 642 578

SERVICIO DE APOYO:

ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA 570 496 247 227

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 3 4,566 0 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 15 57 0 7

EMPAQUES DE ALMACEN 64 73 30 18

FLETES Y ACARREOS 109 32 105 3

HONORARIOS PROFESIONALES 190 884 109 47

MATERIAL DIDACTICO 0 0 0 0

MATERIAL MICROFILMACION 0 0 0 0

MATERIAL COMPUTADORA 292 372 137 75

ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO 0 0 0 0

PROGRAMAS COMPUTACIONALES 90 0 0 75

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 0 0 0 0

DIGITALIZACION 0 0 0 0

1,333 6,482 628 454

SERVICIOS GENERALES:

CAFETERIA 26 131 12 7

VIGILANCIA 641 948 119 523

SEGUROS 152 145 51 51

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA 395 449 157 124

REPARACION DE EDIFICIO 1,525 1,754 682 478

REP. Y MTTO. VEHICULOS 52 185 20 32

REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO 1 4 1 0

REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO 12 127 6 0

REP. Y MTTO. EQ. MICROFILM 0 0 0 0

REP. Y MTTO. EQ. MEDICO 43 116 0 0

REP. Y MTTO. EQ. RAYOS X 5 18 0 5

10






COMPARATIVO MENSUAL


C O N C E P T O S

REP. Y MTTO. EQ. CLINICO 0 0 0 0

REP. Y MTTO. MAQ.Y EQUIPO 7 36 0 1

INSTRUMENTAL QUIRURGICO 0 0 0 0

HERRAMIENTAS 0 2 0 0

2,859 3,915 1,046 1,220

OTROS GASTOS:

AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP. 38 322 1 2

GASTOS DE VIAJE 112 161 43 46

IMPUESTOS Y DERECHOS 12 20 4 4

SUSCRIPCIONES Y LIBROS 0 21 0 0

ATENCION A TERCEROS 0 45 0 0

CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO 3 151 0 2

TELEFONO CELULAR 25 64 0 4

190 784 49 57

Aplicaciones de efectivo 38,618 47,421 13,161 13,442

DEPRECIACION DE EDIFICIOS 1,157 1,150 386 386

DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE 99 99 33 33

DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO 93 97 31 31

DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO 308 325 102 103

DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION 0 0 0 0

DEPRECIACION EQ. COMPUTO 587 532 195 196

DEPRECIACION EQ. MEDICO 1,344 1,265 448 448

DEPRECIACION EQ. LAB. ANALISIS CLINICOS 57 59 19 19

DEPRECIACION EQ. RAYOS X 458 464 152 152

DEPRECIACION DE INVENTARIO DE INMUEBLES 6 6 2 2

4,109 3,996 1,367 1,369

11

.

DESCRIPCION PRESUPUESTO EJERCIDO POR EJERCER

COSTO DE SERVICIO MEDICO

COSTO DE SERVICIO MEDICO 1,541,604,470 415,846,605 1,125,757,865

GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO 252,109,582 38,617,663 213,491,919

TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO 1,793,714,052 454,464,268 1,339,249,784

PENSIONES Y JUBILACIONES

JUBILACIONES 3,743,089,582 727,327,935 3,015,761,647

PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD 256,323,219 53,447,380 202,875,839

PENSIONES 405,330,144 85,726,477 319,603,667

TOTAL COSTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 4,404,742,945 866,501,792 3,538,241,153

GASTOS DE OPERACIÓN PENSIONES Y JUBILACIONES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS 10,248,885 1,958,904 8,259,639

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

COMISIONES BANCARIAS 698,484 120,348 578,136

INTERESES SOBRE PRESTAMOS BANCARIOS - -

INTERESES POR DESCUENTO DE DOCUMENTOS - -

TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 698,484 120,348 578,136

TOTAL COSTOS Y GASTOS 6,209,404,366 1,323,045,312 4,886,328,713

CONCEPTOS DE INVERSION

CEDEFAM - -

ACTIVO FIJO 50,000,000 8 49,999,992

TOTAL CONCEPTOS DE INVERSION 50,000,000 8 49,999,992

TOTAL FLUJO DE EGRESOS 6,259,404,366 1,323,045,320 4,936,328,705


PRESUPUESTO DE EGRESOSAL 31 DE MARZO DEL 2017


COSTO DE SERVICIO MEDICO

SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO 382,600,000 103,611,554 278,988,446

MEDICAMENTOS Y MATERIALES 788,952,832 211,952,686 577,000,146

SERVICIOS SUBROGADOS 80,710,200 28,345,690 52,364,510

SERVICIOS PERSONALES 289,341,438 71,936,675 217,404,763

TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO 1,541,604,470 415,846,605 1,125,757,865

GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO

SERVICIOS PERSONALES 158,628,237 32,398,913 126,229,324

SERVICIOS DE APOYO 52,697,574 1,332,780 51,364,794

SERVICIOS GENERALES 28,662,921 2,859,197 25,803,724

SERVICIOS BASICOS 8,555,633 1,861,840 6,693,793

OTROS GASTOS 3,565,217 164,933 3,400,284

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO 252,109,582 38,617,663 213,491,919

TOTAL 1,793,714,052 454,464,268 1,339,249,784


PRESUPUESTO DE ESTADO DE COSTO DE SERVICIO MEDICOAL 31 DE MARZO DEL 2017


SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO

ASISTENCIA 43,115,044 13,070,574 30,044,470

DERECHO DE SALA 24,154,127 11,089,713 14,924,414

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL 69,397,288 17,763,236 49,774,052

TRATAMIENTOS EN HOSPITAL 7,002,511 1,623,878 5,378,633

EQUIPO MEDICO EN HOSPITAL 35,733,283 13,012,469 22,720,814

SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL 3,319,965 548,152 2,771,813

PROTESIS 41,542,829 261,064 41,281,765

MEDICAMENTOS CLINICAS 96,700,838 20,165,271 76,535,567

MATERIAL DE CURACION CLINICAS 61,634,114 26,077,197 35,556,917

TOTAL 382,600,000 103,611,554 278,988,446

MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION

MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE 735,776,488 138,523,241 597,253,247

MATERIAL DE CURACION PCE 45,546,344 8,799,270 36,747,074

MEDICAMENTOS SUBROGADOS 7,630,000 64,630,176 57,000,176-

TOTAL 788,952,832 211,952,686 577,000,146

SERVICIOS SUBROGADOS

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO 26,385,000 9,706,351 16,678,649

EQUIPO MEDICO SUBROGADO - 674,909 674,909-

TRATAMIENTOS SUBROGADO 33,710,000 14,245,613 19,464,387

SERV. PROF. POR EVENTO SUBROGADO 20,615,200 3,718,817 16,896,383

TOTAL 80,710,200 28,345,690 52,364,510

SERVICIOS PERSONALES

SUELDO BASE 129,022,406 31,011,856 98,010,550

GRATIFICACION ANUAL 16,823,807 4,876,322 11,947,485

QUINQUENIO 10,621,294 2,586,030 8,035,264

DESPENSA 6,833,466 1,619,113 5,214,353

ESTIMULO POR NOTAS BUENAS 2,084,330 504,245 1,580,085

DIAS ECONOMICOS 1,142,413 1,138,778 3,635

SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS 11,710,712 5,611,770 6,098,942

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 619,679 611,978 7,701

PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES 172,228 71,159 101,069

PRIMA VACACIONAL 5,105,669 355,537 4,750,132

INDEMNIZACIONES 3,266,264 533,361 2,732,903

SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD 1,776,244 412,715 1,363,529

DIAS DE DESCANSO TRABAJADO 514,677 91,319 423,358

COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL 8,363,996 2,115,766 6,248,230

HORAS EXTRAORDINARIAS 1,912 - 1,912

AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL - - -

AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS 43,069 13,111 29,958

AYUDA ALIMENTICIA 120,710 27,821 92,889

AYUDA DE GUARDERIA 20,860 6,403 14,457

FESTEJOS 49,434 - 49,434

UNIFORMES 138,641 - 138,641


COSTO DEL SERVICIO MÉDICOAL 31 DE MARZO DEL 2017




SUPLENCIAS 43,483,967 9,267,485 34,216,482

GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 1,604,612 - 1,604,612

BONO DE PROTECCION PROFESIONAL 12,690,852 2,956,203 9,734,649

BONO DE ASISTENCIA 10,645,071 2,484,160 8,160,911

BONO DE DESEMPEÑO 13,187,338 3,059,987 10,127,351

BONO POR ROTACION DE SERVICIO 2,195,802 498,829 1,696,973

BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO 292,287 67,049 225,238

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 4,058,204 1,545,558 2,512,646

ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO 692,716 196,842 495,874

BONO DE CERTIFICACION 1,155,801 97,088 1,058,713

AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS 328,749 84,284 244,465

PREMIOS A LOS EMPLEADOS 560,578 78,258 482,321

GRATIFICACION ANUAL EXENTA 10,115 10,115 -

PRIMA VACACIONAL EXENTA 3,537 3,537 -

TOTAL 289,341,438 71,936,675 217,404,763

TOTAL COSTO DEL SERVICIO MEDICO DIRECTO 1,541,604,470 415,846,605 1,125,757,865



SERVICIOS PERSONALES

SUELDO BASE 66,732,833 15,009,581 51,723,252

GRATIFICACION ANUAL 8,220,497 2,388,282 5,832,215

QUINQUENIO 5,846,922 1,322,734 4,524,188

DESPENSA 3,847,170 869,076 2,978,094

ESTIMULO POR NOTAS BUENAS 4,352,040 966,074 3,385,966

DIAS ECONOMICOS 1,194,771 838,860 355,911

SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS 99,910 30,515 69,395

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 1,583,390 1,250,107 333,283

PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES 581,770 142,947 438,823

PRIMA VACACIONAL 2,506,538 138,170 2,368,367

INDEMNIZACIONES 2,185,208 626,756 1,558,452

SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD 16,163 2,623 13,540

DIAS DE DESCANSO TRABAJADO 291,210 80,896 210,314

COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL 3,547,555 803,557 2,743,998

HORAS EXTRAORDINARIAS 3,543 - 3,543

AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL 698,250 82,561 615,689

AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS 138,141 31,564 106,577

AYUDA ALIMENTICIA 58,197 12,025 46,172

AYUDA DE GUARDERIA 104,688 32,148 72,540

CAPACITACION 719,183 37,296 681,887

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 90,320 - 90,320

FESTEJOS 2,222,998 80,997 2,142,001

UNIFORMES 27,840 - 27,840

SUPLENCIAS 19,120,453 2,187,574 16,932,879

COMPENSACION 30,612,415 4,605,134 26,007,281

GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 1,115,869 - 1,115,869

BONO DE PROTECCION PROFESIONAL 282,705 59,910 222,795

BONO DE ASISTENCIA - - -

*RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL 12,726 12,726

BONO DE DESEMPEÑO 299 - 299

BONO POR ROTACION DE SERVICIO 72,547 17,095 55,452

BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO 27,363 6,446 20,917

APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO 1,051,740 444,505 607,235

ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO 107,464 26,583 80,881

BONO DE CERTIFICACION 46,437 7,744 38,693

AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS 662,381 178,868 483,513

PREMIOS A LOS EMPLEADOS 434,739 106,320 328,420

GRATIFICACION ANUAL EXENTA 9,748 9,748 -

PRIMA VACACIONAL EXENTA 2,217 2,217 -

TOTAL 158,628,237 32,398,913 126,229,324

SERVICIOS DE APOYO

ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA 2,432,327 569,752 1,862,575

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 40,280,903 3,002 40,277,902

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 508,687 15,080 493,607

EMPAQUES DE ALMACEN 289,736 64,496 225,240

FLETES Y ACARREOS 125,841 109,199 16,642

HONORARIOS PROFESIONALES 7,679,870 189,977 7,489,893

MATERIAL DIDACTICO - - -







MATERIAL COMPUTADORA 1,270,028 291,611 978,417

ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO 21,143 - 21,143

PROGRAMAS COMPUTACIONALES 89,039 89,663 624-

EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION - - -

TOTAL 52,697,574 1,332,780 51,364,794

SERVICIOS GENERALES

CAFETERIA 701,649 26,201 675,448

VIGILANCIA 6,692,137 641,406 6,050,731

SEGUROS 649,015 152,423 496,592

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,916,726 395,309 1,521,417

REPARACION DE EDIFICIO 13,437,608 1,524,745 11,912,863

REP. Y MTTO. DE VEHICULOS 1,193,599 51,567 1,142,032

REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQUIPO 307,487 1,002 306,485

REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO 810,085 11,869 798,216

REP. Y MTTO. DE EQ. MEDICO 1,609,600 42,710 1,566,890

REP. Y MTTO. DE EQ. RAYOS X 547,582 5,414 542,168

REP. Y MTTO. DE EQ. CLINICO 444,111 - 444,111

REP. Y MTTO. DE MAQ. Y EQUIPO 308,599 6,552 302,047

INSTRUMENTAL QUIRURGICO 8,499 - 8,499

HERRAMIENTAS 36,223 - 36,223

TOTAL 28,662,921 2,859,197 25,803,724

SERVICIOS BASICOS

GAS 373,797 205,361 168,436

DIESEL 53,627 - 53,627

GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ 2,251,733 278,811 1,972,922

ENERGIA ELECTRICA 3,181,819 795,643 2,386,176

AGUA 686,164 171,325 514,840

CORREO 5,345 1,193 4,153

TELEFONO 409,019 89,319 319,700

TELEFONO CELULAR 309,601 24,734 284,867

INTERNET 1,097,935 247,306 850,629

SERVICIO MENSAJES DE TEXTO 186,593 48,152 138,441

TOTAL 8,555,633 1,861,840 6,693,793

OTROS GASTOS

AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA 1,131,308 37,851 1,093,457

GASTOS DE VIAJE 804,818 111,763 693,055

IMPUESTOS Y DERECHOS 86,920 11,881 75,039

SUSCRIPCIONES Y LIBROS 48,922 - 48,922

ATENCION A TERCEROS 609,539 - 609,539

CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO 883,710 3,439 880,271

TOTAL 3,565,217 164,933 3,400,284

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 252,109,582 38,617,663 213,491,919

12

NOTA 1.- OBJETO SOCIAL DE LA INSTITUCION

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica

y patrimonio propio, creado mediante decreto 92 del H. Congreso del Estado en el año 1957, que tiene por objeto

regular el régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua, de

la Sección XLII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; del Sindicato de Trabajadores al

Servicio de Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y otros Organismos Públicos

Descentralizados.

NOTA 2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual tiene como objetivo establecer los criterios generales

que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin

de lograr su adecuada armonización. Esta Ley es de observancia obligatoria a partir del 1 de enero del 2009, para

los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos

de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las

entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos

autónomos federales y estatales.

Las principales políticas contables son las siguientes:

a) RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION. Como consecuencia de las

nuevas NIF para 2008, en especifico la NIF B-10 que define que cuando en un período

de tres ejercicios anuales anteriores, la inflación sea igual o mayor a 26% acumulado,

se encontrará con un Entorno Económico Inflacionario, de lo contrario, se estará en

un Entorno Económico no Inflacionario.

Debido al párrafo anterior y en vista que la inflación por los ejercicios de 2008 al de

2010 se presentó una inflación acumulada de 14.50% se esta en un período de desco-

nexión de la contabilidad inflacionaria, en donde los Estados Financieros de años an-

teriores deben conservar los efectos de reexpresión; mientras que a partir del ejerci-

cio de 2008 no se reconocerán los efectos de la inflación a menos que se de una in -

flación acumulada igual o mayor al mencionado 26%.

Por lo tanto, la información referida a 2017, se presenta expresada en unidades mone-

tarias de poder adquisitivo del mes correspondiente.

b) CUENTAS POR COBRAR. Se tiene establecida la política de reconocer como ingre -

sos las recuperaciones de los pagos por pensión dinámica hechos a jubilados y pen-

sionados de las Instituciones afiliadas, la diferencia entre las aportaciones y la pen-

sión estática de los sectores burocracia y magisterio y las aportaciones y la pensión


ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


estática y dinámica del Instituto, así como las aportaciones al fondo efectuadas por

las mismas y los intereses correspondientes a los préstamos otorgados en el mo-

mento que se van devengando, también se registran como ingresos el apoyo en medi

camentos que se da a otras instituciones. Adicionalmente cuando se hace necesario

se registra una estimación para cuentas de cobro dudoso, basada en estudios especì-

ficos de las cuentas por cobrar.

c) INVENTARIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO Y OTROS - Se registran a su

valor de adquisición, mediante el método de valuación de ultimas entradas, prime-

ras salidas.

d) INVENTARIO DE PROVEEDURIA - Se registran a su valor de adquisición, mediante el mé-

todo de valuación de ultimas entradas, primeras salidas.

e) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO - Se registran al costo de adquisición más una

actualización basada en avalúos practicados por peritos a Diciembre de 2001 y ac-

tualizados por índices hasta el mes de Diciembre de 2007.

f) DEPRECIACION - Se calcula por el método de línea recta en función del valor ac-

tualizado de los activos y de la vida probable de los mismos determinada por los

valuadores.

En el mes de Junio de 2011 se cambiaron los porcentajes de depreciación al de las

tasas fiscales vigentes en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

A partir de Enero de 2015 se cambian las tasas de depreciación para cumplir con la Ley

General de Contabilidad Gubernamental.

g) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - Las pensiones a que tienen derecho los trabaja-

dores afiliados al régimen de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, después

de 28 o 30 años de antigüedad, según se trate de mujeres u hombres respectivamen-

te .Se reconocen como costo de los años en que prestan sus servicios. La provisión por

dicho concepto está basada en cálculos actuariales aplicando el método denominado:

" Crédito Unitario Proyectado ".

NOTA 3.- EFECTIVO

Este rubro se integra de la siguiente forma :

mar-17 feb-17

Fondos fijos de caja 109$ 109$

Bancos 100,235 59,754

Inversiones temporales 404,547 380,641

504,891$ 440,504$

NOTA 4.- FIDEICOMISO PARA PERSONAL

Se tiene constituido Fideicomiso de Administración e Inversión con Banca Santander Serfín, S.A. en favor de los

beneficiarios del personal administrativo y médico de la institución, tanto el vigente como el jubilado,

para el otorgamiento de apoyo económico en caso de defunción de los empleados y ayuda para gas-

tos de funeral. Al 31 de Marzo del 2017 el importe del Fideicomiso asciende a $ 66

NOTA 5.- PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS

El importe de este saldo, está representado por los préstamos otorgados por parte de la Institución

a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y otras instituciones Afiliadas y se integra por ti-

po de préstamo de la siguiente forma:

2017 2017

CORTO PLAZOLARGO

PLAZOTOTAL

CORTO

PLAZO

LARGO

PLAZOTOTAL

TIPO DE PRESTAMO

Para necesidades extraordinarias 35,523$ -$ 35,523$ 38,581$ -$ 38,581$

Hipotecarios 537 - 537 536 - 536

36,060$ -$ 36,060$ 39,117$ -$ 39,117$

MARZO FEBRERO

NOTA 6.- INSTITUCIONES AFILIADAS

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma :

MILES DE PESOS

Institución MARZO 2017 FEBRERO 2017

Pensiones

Pensiones

Nueva Ley

Regularizados

Pensiones

Cuentas

Individuales

Servicio

MédicoTotal Pensiones

Pensiones

Nueva Ley

Regularizados

Pensiones

Cuentas

Individuales

Servicio

MédicoTotal

Coordinación Estatal de la Tarahumara 102 1,947 122 16 2,187 109 1,947 123 16 2,195

Consejo Estatal de Población 802 57 - 157 1,016 777 41 - 154 972

Comisión Estatal de Derechos Humanos 27 141 9 20 197 27 140 11 31 209

C.E.C.Y.T.E.CH 329 - - 167 496 181 - - 194 375

Secretaría de Hacienda Burócratas 2,881 81,301 109,085 37,469 230,736 2,760 80,367 108,550 74,486 266,163

Secretaría de Hacienda Magisterio 9,409 4,229 8,959 406,035 428,632 12,697 4,182 8,251 373,905 399,035

DIF Estatal 2,751 1,403 950 76 5,180 3,075 2,813 1,901 129 7,918

FIDEAPECH 281 129 57 13 480 278 129 56 15 478

Inst. Chihuahuense de la Salud 52,462 - - 43,945 96,407 50,807 - - 43,318 94,125

Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) 459 2,465 998 110 4,032 408 2,165 780 100 3,453

Inst. Chihuahuense de la Cultura 2,727 4,547 1,069 1,130 9,473 2,772 4,547 1,069 1,130 9,518

Junta Central de Agua 11,431 15,345 2,900 12,939 42,615 11,582 15,682 2,994 13,251 43,509

Junta Mpal. de Agua de Chihuahua 106,292 26,013 9,086 168,517 309,908 104,400 25,505 8,870 165,212 303,987

Junta Mpal. de Agua de Delicias 12,447 3,148 1,528 31,588 48,711 12,380 3,127 1,468 31,604 48,579

Junta Mpal. de Agua de Parral 15,117 4,804 4,087 29,496 53,504 14,895 4,651 3,895 29,149 52,590

Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes. 1,442 28 27 791 2,288 1,741 91 78 909 2,819

Junta Mpal. de Agua de Ojinaga 2,567 5 458 10,263 13,293 2,566 4 414 10,152 13,136

Junta Mpal. de Agua de Aldama - - - 119 119 - - - 377 377

Junta Mpal. de Agua de Saucillo - - - 549 549 - - - 540 540

Junta Mpal. de Agua de Rosales - - - 13 13 - - - 32 32

Junta Mpal. de Agua de Madera - - - 1,711 1,711 - - - 1,843 1,843

Junta Mpal. de Agua de Meoqui - - - 195 195 - - - 145 145

Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada - - - 150 150 - - - 132 132

Junta Mpal. de Agua de Bocoyna - - - 1,434 1,434 - - - 1,395 1,395

Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara - - - 1,398 1,398 - - - 1,368 1,368

Junta Mpal. de Agua de Guerrero - - - 35 35 - - - 35 35

Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro - - - 699 699 - - - 686 686

Junta Mpal. de Agua de Camargo - - - 1,993 1,993 - - - 2,052 2,052

Junta Mpal. de Agua de Buenaventura - - - 464 464 - - - 379 379

Junta Mpal. de Agua de Jiménez - - - 3,468 3,468 - - - 3,389 3,389

Junta Mpal. de Agua de Guadalupe - - - 1,931 1,931 - - - 1,907 1,907

Prom.de la Industria Chihuahuense 21 46 14 13 94 28 101 - 38 167

Sindicato Nac.Trabajadores Gob.Edo. - - - 1 1 - - - 1 1

Universidad Autónoma de Chihuahua 158,364 26,346 15,557 134,948 335,215 169,444 25,316 14,846 128,938 338,544

Inst. Chihuahuense del Deporte 62 1,456 283 40 1,841 64 1,338 233 43 1,678

Inst. Chihuahuense de la Juventud 16 34 105 17 172 16 35 180 17 248

Junta de Asistencia Privada 108 - - 116 224 103 - - 113 216

Instituto Chihuahuense para la Transparencia 245 85 27 - 357 255 329 96 - 680

Instituto Chihuahuense de Infraestructura 53 788 256 - 1,097 50 723 195 - 968

C.O.E.C.Y.T.E.CH - 167 69 8 244 - 170 62 7 239

Instituto Estatal Electoral 96 394 38 - 528 98 438 69 - 605

Subsistema de Preparatoria Abierta 159 7,399 65 - 7,623 151 5,903 53 - 6,107

Escuela Nomal Superior 6 65 - - 71 6 65 - - 71

Tribunal Estatal Electoral 83 20 89 27 219 86 78 131 21 316

Instituto Chihuahuense de la Mujer 14 502 - - 516 13 626 - - 639

Congreso del Estado de Chihuahua 21 232 612 1,226 2,091 6 118 290 703 1,117

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 29 432 17 - 478 26 432 17 - 475

380,803$ 183,528$ 156,467$ 893,287$ 1,614,085$ 391,801$ 181,063$ 154,632$ 887,916$ 1,615,412$

Subsidos a Cargo de la Secretaria de Hacienda

Subsidio Nómina de Jubilados -

Subsidio Gastos de Operación 332,061 372,530

Total 380,803 183,528 156,467 893,287 1,946,146 391,801 181,063 154,632 887,916 1,987,942

NOTA 7.- ALMACEN DE MEDICINAS , MATERIAL CLINICO Y OTROS

MARZO 2017 FEBRERO 2017

Almacén de medicinas 64,469$ 72,176$

Almacén de Rayos X 430 675

Almacén de Laboratorio 230 241

Almacén de materiales médicos 5,524 5,016

Almacén de proveeduría 1,031 1,145

71,684$ 79,253$

NOTA 8.- INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

2017

C O N C E P T OImporte

Histórico

Actualización de

la inversiónTOTAL

Depreciación

Acumuladamar-17 feb-17

Porcentaje de

Depreciación

Terrenos 26,843$ 37,638$ 64,481$ -$ 64,481$ 64,481$

Edificios 141,401 58,941 200,342 58,344 141,998 142,385 3.30%

Construcciones en Proceso 399,360 0 399,360 0 399,360 399,360

Muebles de Oficina y Estantería 8,746 2,937 11,683 7,879 3,804 3,863 10%

Muebles Excepto de Oficina y Estantería 36 64 100 87 13 14 10%

Equipo de Computo Y Tecnologìas de la Información 25,092 989 26,081 22,301 3,780 3,982 33.33%

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 3,937 1,034 4,971 2,941 2,030 2,056 10%

Equipos y Aparatos Audiovisuales 613 28 641 538 103 115 33.33%

Aparatos Deportivos 77 0 77 38 39 40 20%

Cámaras Fotográficas y de Video 192 1 193 189 4 6 33.33%

Otros Mob. Y Equipo Educacional y Recreativo 37 0 37 18 19 20 20%

Aparatos Médicos 45,250 6,201 51,451 38,536 12,915 13,534 20%

Vehículos y Equipo Terrestre 8,833 185 9,018 8,251 767 800 20%

Otros Equipos de Transporte 116 7 123 110 13 13 20%

Sist. De Aire Acond., Calef. Y de Refrig. Ind. Y Comer 3,789 1,810 5,599 3,594 2,005 2,031 10%

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 3,346 251 3,597 3,308 289 294 10%

Herramientas y Máquinas-Herramientas 220 60 280 146 134 135 10%

Otros Equipos 361 0 361 146 215 218 10%

668,249$ 110,146$ 778,395$ 146,426$ 631,969$ 633,347$

En el mes de Mayo de 2002 se efectuó un ajuste a los activos fijos y a la depreciación acumulada con base

al párrafo 3.2 del primer documento de adecuaciones al boletín B-10 que señala que cuando existan indicios

de que los valores actualizados sean excesivos en proporción con su valor de uso, es procedente hacer

la reducción correspondiente. Por tal motivo se procedió a realizar un avalúo al 31 de diciembre de 2001

practicado por Valuaciones, Consultores y Asesores, S.C. quienes son Peritos Valuadores con registro ante

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

MARZO NETO

NOTA 9.- PRESTAMOS BANCARIOS

Préstamo revolvente a 12 meses otorgado por Banco Interacciones, S.A. por un importe de hasta $100,000 a un

plazo cuyo término es el 31 de Marzo de 2017 y a una tasa de interés de TIIE mas 2.45 puntos porcentuales con

amortizaciones mensuales. Al 31 de Marzo del presente año no se tiene ningún adeudo.

NOTA 10.- APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES DE ASEGURADOS

A partir de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado, el Instituto cuenta con dos esquemas

para la administración de los fondos de pension.

a) Los que continuan cotizando bajo el amparo de la dereogada Ley y sus regularizados dados de alta hasta antes

de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Pensiones, siendo el 31 de diciembre de 2013, dichos montos se

integran por las aportaciones que realizan los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la Universidad

Autónoma de Chihuahua y de las instituciones afiliadas al régimen de seguridad social de la Institución y represen-

ta las cantidades entregadas por ellos.

En caso de que el trabajador se separe y no tenga derecho a pensión por antigüedad o invalidez, las aportaciones

que haya efectuado le serán devueltas.

b) De conformidad con la entrada en vigor de la nueva Ley de Pensione Civiles del Estado de Chihuahua, vigente a

partir del 1 de enero 2014, existe el nuevo esquema de Cuentas Individuales, las cuales se integran por las aportaciones

patronales y las cuotas de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de

Chihuahua y de las Instituciones afiliadas incorporadas al nuevo régimen de seguridad social y representa las

cantidades entregadas por ambos.

En caso de que el trabajador se separe y no tenga derecho a pensión por antigüedad o invalidez, tendrá derecho

a que el saldo de su cuenta individual sea manejado por el Instituto hasta el momento en que el titular alcance la

edad correspondiente al factor 80, Art. 70 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

NOTA 11.- CONTINGENCIAS

Para la determinación del costo neto del período y del pasivo correspondiente relativo a remuneraciones por ter -

minación y retiro de los trabajadores afiliados al régimen de la Institución se aplicaron las disposiciones de la Nor-

ma de Información Financiera (NIF) D-3 " Beneficios a los Empleados " emitida por el Consejo Mexicano para la

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). El cálculo esta elaborado sobre la

base de que la institución absorbe el pago de las pensiones estáticas, pues los incrementos derivados de las pen-

siones dinámicas continúan a cargo de los patrones de los trabajadores.

El siguiente cuadro resume los datos y cifras de mayor relevancia, tomados del estudio actuarial elaborado por

actuarios independientes al 31 de Diciembre del 2015.

Pasivo Neto Proyectado 50,574,846,348$

Activo del Plan - -

Reserva Inicial 2015 - 3,646,403,839

Reserva Total - Pagos Efectuados 46,928,442,509

Costo neto del período + 16,219,400,396

Reserva Final 2015 Global 63,147,842,906

Los cálculos que sirvieron de base para el registro de las obligaciones al retiro de los trabajadores, fueron practica-

dos por Valuaciones Actuariales, S.C. Actuarios independientes certificados en pasivos contingentes No. 15.

- Costo neto del período - Representa la cantidad reconocida en los resultados del ejercicio, como consecuencia

del plan. Se integra por el costo laboral del servicio actual del pasado, costo financiero, rendimiento esperado

de los activos del plan y de la ganancia o pérdida actuarial neta.

Al 31 de Marzo del 2017 la Institución tiene registrado un pasivo de $ 88´005,672 y el cargo a resultados por este

mes ascendió a la cantidad de $ 1´657,189 por pensiones liquidadas.

NOTA 12.- PATRIMONIO

RESERVA PATRIMONIAL

Representa el déficit acumulado a través de los años, en la comparación de los costos y gastos contra los ingresos

provenientes de aportaciones de instituciones y de asegurados que se jubilan, correspondientes a ejercicios anterio-

res e incluye una reserva técnica que representa un porcentaje que se separó de la cuenta de reserva patrimonial por

los ejercicios de 1979 a 1982, determinado por un cálculo actuarial, con la finalidad de garantizar las prestaciones de

la Ley de Pensiones.

NOTA 13.- ENTORNO FISCAL

La institución no es contribuyente del impuesto sobre la renta, y tiene únicamente las obligaciones de retener y ente-

rar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén

obligado a ello, tal como se establece en el articulo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

NOTA 14.- DERECHOHABIENCIA

Al 31 de Marzo del 2017, los derechohabientes registrados ante el servicio médico de Pensiones

Civiles del Estado por Dependencia son los siguientes:

CLAVE DEPENDENCIA ASEG. BENEF. TOTALCOSTO POR

DEPENDENCIA

% POR

DEPENDENCIA

1 PODER LEGISLATIVO 413 481 894 4,715 1.04%

2 PODER EJECUTIVO 5,227 6,412 11,639 61,385 13.51%

3 MAGISTERIO 22,296 24,119 46,415 244,795 53.86%

4 PODER JUDICIAL 2,948 3,571 6,519 34,381 7.57%

5 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 3,863 4,897 8,760 46,201 10.17%

6 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA 1,322 2,152 3,474 18,322 4.03%

7 JUNTA CENTRAL DE AGUA 82 105 187 986 0.22%

8 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1,994 2,376 4,370 23,048 5.07%

9 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 421 179 600 3,164 0.70%

10 S.T.S.G.E. 5 6 11 58 0.01%

14 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 1 1 2 11 0.00%

18 F.I.D.E.A.P.E.CH. 1 1 2 11 0.00%

20 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS 196 329 525 2,769 0.61%

21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES. 99 161 260 1,371 0.30%

22 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA 50 94 144 759 0.17%

23 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL 143 244 387 2,041 0.45%

25 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 7 10 17 90 0.02%

28 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4 1 5 26 0.01%

30 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 60 31 91 480 0.11%

31 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (COESVI) 7 6 13 69 0.02%

35 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - VILLA AHUMADA 19 24 43 227 0.05%

36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ALDAMA 34 66 100 527 0.12%

38 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA- BOCOYNA 29 37 66 348 0.08%

39 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - BUENAVENTURA 30 59 89 469 0.10%

40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CAMARGO 79 136 215 1,134 0.25%

41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GPE.., D.B. 27 22 49 258 0.06%

42 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GUERRERO 25 29 54 285 0.06%

43 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - JIMENEZ 60 121 181 955 0.21%

44 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MADERA 25 43 68 359 0.08%

45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MEOQUI 68 100 168 886 0.19%

46 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ROSALES 18 22 40 211 0.05%

47 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAN FCO. ORO 13 16 29 153 0.03%

48 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - STA. BARBARA 18 21 39 206 0.05%

49 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAUCILLO 27 40 67 353 0.08%

54 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 8 13 21 111 0.02%

55 CECYTECH 41 51 92 485 0.11%

56 INSTIT. CHIH. DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 6 7 13 69 0.02%

57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 3 0 3 16 0.00%

66 CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 302 216 518 2,732 0.60%

TOTAL 39,971 46,199 86,170 454,464 100.00%

*SE CUENTA UNA SOLA VEZ EL ASEGURADO INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PLAZAS QUE TENGA Y DEPENDENCIAS

NOTA: INFORMACION DE DERECHOHABIENTES PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y VIGENCIA

EN LAS QUE LABORA.

NOTA 15.- DESGLOSE DEL COSTO DEL SERVICIO MEDICO

El costo del servicio médico al 31 de Marzo de 2017 es el siguiente (miles de pesos):

HOSPITALES OTROS DIRECTOS OTROS

ASISTENCIA 13,071 - - - 13,071

DERECHO DE SALA 11,089 - - - 11,089

AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 17,764 9,706 - - 27,470

TRATAMIENTOS 1,624 14,246 - - 15,869

EQUIPO 13,012 675 - - 13,687

SERV. PROF. POR EVENTO 548 3,719 - - 4,267

PROTESIS 261 - - - 261

MEDICAMENTOS CLINICAS 20,165 - - - 20,165

MATERIAL DE CURACION CLINICAS 26,077 - - - 26,077

MEDICAMENTO SUBROGADO - 64,630 - - 64,630

MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE - - 138,523 - 138,523

MATERIAL DE CURACION PCE - - 8,799 - 8,799

NOMINA - - 71,937 32,399 104,336

SERVICIOS : BASICOS, APOYO Y GENERALES - - - 6,219 6,219

TOTAL 103,612 92,976 219,259 38,618 454,464

CONCEPTOSUBROGADOS P.C.E.

TOTAL

NOTA 16.- JUBILADOS Y PENSIONADOS

Jubilados y Pensionados por dependencia al 31 de Marzo de 2017

JUBILADOS PENSIONADOS P.V.O.

01 PODER LEGISLATIVO 28 81 307 416

02 BUROCRATAS 1,398 933 585 2,916

03 MAGISTERIO 7,654 1,017 849 9,520

04 PODER JUDICIAL 295 91 69 455

05 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 776 306 202 1,284

06 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA 175 85 73 333

07 JUNTA CENTRAL DE AGUA 21 11 6 38

08 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 396 250 83 729

09 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 192 127 12 331

18 F.I.D.E.A.P.E.CH. 0 1 0 1

20 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS 17 28 10 55

21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES. 18 2 0 20

21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA 0 6 1 7

21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL 3 29 3 35

25 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE 2 4 0 6

28 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 3 1 0 4

30 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 28 29 7 64

31 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 3 3 1 7

54 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 2 5 3 10

55 CECYTECH 2 8 1 11

56 INSTIT. CHIH. DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 3 1 2 6

57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 2 0 0 2

58 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 1 0 0 1

61 INSTITUTO CHIHUAHUENSE LA MUJER 0 1 0 1

62 ICHIFE 0 0 2 2

67 SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS 0 1 0 1

Total 11,019 3,020 2,216 16,255

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DEPENDENCIAESTATUS TOTAL DE

PERSONAS

NOTA 18.- RECARGOS POR ADEUDOS DE INSTITUCIONES AFILIADAS

Al 31 de Marzo de 2017 se tiene registrado en cuentas de orden, recargos por adeudos de Instituciones

Afiliadas cuyo saldo se desglosa a continuación (miles de pesos):

DEPENDENCIA IMPORTE

Coordinación Estatal de la Tarahumara 125

Consejo Estatal de Población 155

Comisión Estatal de Derechos Humanos 47

C.E.C.Y.T.E.CH 40

Secretaría de Hacienda Burócratas 88,320

DIF Estatal 1,058

FIDEAPECH 75

Inst. Chihuahuense de la Salud 16,652

Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) 216

Inst. Chihuahuense de la Cultura 2,218

Junta Central de Agua 8,696

Junta Mpal. de Agua de Chihuahua 58,793

Junta Mpal. de Agua de Delicias 8,425

Junta Mpal. de Agua de Parral 6,779

Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes. 565

Junta Mpal. de Agua de Ojinaga 2,137

Junta Mpal. de Agua de Aldama 30

Junta Mpal. de Agua de Saucillo 45

Junta Mpal. de Agua de Rosales 2

Junta Mpal. de Agua de Madera 270

Junta Mpal. de Agua de Meoquí 6

Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada 38

Junta Mpal. de Agua de Bocoyna 233

Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara 89

Junta Mpal. de Agua de Guerrero 8

Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro 80

Junta Mpal. de Agua de Camargo 271

Junta Mpal. de Agua de Buenaventura 39

Junta Mpal. de Agua de Jiménez 545

Junta Mpal. de Agua de Guadalupe 196

Promotora de la Industria Chihuahuense 2

Universidad Autónoma de Chihuahua 55,207

Inst. Chihuahuense del Deporte 163

Inst. Chihuahuense de la Juventud 12

Junta de Asistencia Privada 29

Instituto Chihuahuense para la Transparencia 304

Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa 36

C.O.E.C.Y.T.E.CH 14

Instituto Estatal Electoral 462

Subsistema de Preparatoria Abierta 312

Escuela Nomal Superior 11

Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 5

Instituto Chihuahuense de la Mujer 38

Congreso del Estado de Chihuahua 245

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas 19

TOTAL 253,012

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

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