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ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE2016 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) marzo-2016 marzo-2016 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circule Otros A c t i v o s C i r c u l a n t e s 129,436.00 95,691.40 (50,117.5) PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de l aDeuda Pública a LargoPie Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 13B.3 22,701.4 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVOS NQ CIRCULANTES Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones er Sienes Muebles ^ Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d e E Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ Otros Activos No Circulantes 175,009.9 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES PASIVOS MP CIRCULANTES Cuentas por Pagar a Largo Plazo 174,220.1 Documentes por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 498.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a (425.8) Provisiones a Largo Plazo TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PAiSIVO 22,839.7 (127,781.7) HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de l aHacienda Pública/Patrimonio Resultados delEjercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 13,437.7 13,437.7 36,277.4 580,367.9 427,393.9 152,974.0 (395,124.4) (643.6) (394,480.8) Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE ACTIVOS 4 6,511.0 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 221,520.9 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 185,243.5 221,520.9 nldad a los Artículos *i.125 V

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ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

marzo-2016 marzo-2016

ACTIVO CIRCULANTE

E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s

D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s

D e r e c h o s a R e c i b i r B i e n e s o S e r v i c i o s

I n v e n t a r i o s

A l m a c e n e s

Estimación p o r Pérdida o D e t e r i o r o d e A c t i v o s C i r c u l e

O t r o s A c t i v o s C i r c u l a n t e s

1 2 9 , 4 3 6 . 0 0

9 5 , 6 9 1 . 4 0

( 5 0 , 1 1 7 . 5 )

PASIVO CIRCULANTE

C u e n t a s p o r P a g a r a C o r t o P l a z o

D o c u m e n t o s p o r P a g a r a C o r t o P l a z o

Porción a C o r t o P l a z o de l a Deuda Pública a L a r g o P i e

Títulos y V a l o r e s a C o r t o P l a z o

P a s i v o s D i f e r i d o s a C o r t o P l a z o

F o n d o s y B i e n e s de T e r c e r o s e n Garantía y/o Admón. a

P r o v i s i o n e s a C o r t o P l a z o

O t r o s P a s i v o s a C o r t o P l a z o

13B.3

22 ,701.4

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVOS NQ CIRCULANTES

I n v e r s i o n e s F i n a n c i e r a s a L a r g o P l a z o

D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s a L a r g o P l

B i e n e s I n m u e b l e s , I n f r a e s t r u c t u r a y C o n s t r u c c i o n e s e r

S i e n e s M u e b l e s

^ A c t i v o s I n t a n g i b l e s

Depreciación, D e t e r i o r o y Amort ización A c u m u l a d a de E

A c t i v o s D i f e r i d o s

Est imación p o r Pérdida o D e t e r i o r o d e A c t i v o s No C i r c

O t r o s A c t i v o s No C i r c u l a n t e s

175,009.9 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

PASIVOS MP CIRCULANTES

C u e n t a s p o r P a g a r a L a r g o P l a z o

1 7 4 , 2 2 0 . 1 D o c u m e n t e s p o r P a g a r a L a r g o P l a z o

Deuda Pública a L a r g o P l a z o

498.4 P a s i v o s D i f e r i d o s a L a r g o P l a z o

F o n d o s y B i e n e s de T e r c e r o s e n Garantía y/o Admón. a

(425.8) P r o v i s i o n e s a L a r g o P l a z o

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE PAiSIVO

22,839.7

( 1 2 7 , 7 8 1 . 7 )

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

A p o r t a c i o n e s

D o n a c i o n e s de C a p i t a l

Actualización de l a H a c i e n d a Pública/Patrimonio

R e s u l t a d o s d e l E j e r c i c i o ( A h o r r o / D e s a h o r r o )

R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s

Revalúos

R e s e r v a s

R e c t i f i c a c i o n e s de R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s

13 ,437 .7

13,437.7

36,277.4

580,367.9

4 2 7 , 3 9 3 . 9

152 ,974 .0

(395,124.4)

( 6 4 3 . 6 )

( 3 9 4 , 4 8 0 . 8 )

R e s u l t a d o p o r Posición M o n e t a r i a

R e s u l t a d o p o r T e n e n c i a de A c t i v o s No M o n e t a r i o s

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS

4 6,511.0 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

221,520.9 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

185,243.5

221,520.9

nldad a l o s Artículos *i. 125 V

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F O N D E C O - D F F o n d o d o D M a r t o l l o Económico

do l Disto >to F a d m a l

ESTADOS F I N A N C I E R O S DEL SECTOR P A R A E S T A T A L

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL D I S T R I T O F E D E R A L

ESTADO DE S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A COMPARATIVO

A L 3 1 DE MARZO DEL 2 0 1 6

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

COMPARATIVO

niarzo-2016 fobro ro -2016

VARIACIÓN

IMPORTE PORCENTAJE

ACIIW CIRCVLMÍTE

E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s

Derechos a R e c i b i r E f e c t i

Derechos a R e c i b i r B i e n e s

129.436.0

95.691.4

129,774 2

95,691 4

Est imación por Pérdida o Déte (50.117 5) (50.117 5)

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVOS NO CIRCULANTES

I n v e r s i o n e s F i n a n c i e r a s a Largo P l a z o

Derechos a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s a La rgo P l a z o

B i e n e s Inmuebles, I n f r a e s t r u c t u r a y C o n s t r u c c i o n e s en P r o c e s o

B i e n e s Muebles

A c t i v o s I n t a n g i b l e s

Depreciac ión, D e t e r i o r o y Amor t izac ión Acumulada de B i e n e s

A c t i v o s D i f e r i d o s

Est imac ión po r Pérdida o D e t e r i o r o de A c t i v o s No C i r c u l a n t e s

O t r o s A c t i v o s No C i r c u l a n t e s

174.220.1

498.4

(425,8)

(127,781 7)

174.176.2

498 4

(423,0)

(127.781 7)

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS

4 6 , 5 1 1 . D

2 2 1 , 5 2 0 . 9

4 6 , 4 6 9 . 9

2 2 1 , 8 1 8 - O

0 . 7

0 . 4

¿YO CIlOTLftMTB

Cuen tas po r Pagar a C o r t o P l a z o

Documentos por Pagar a C o r t o P l a z o

Porc ión a C o r t o P l a z o de l a Deuda Pública a Largo P l a z o

Tí tu los y V a l o r e s a C o r t o P l a z o

P a s i v o s D i f e r i d o s a C o r t o P l a z o

Fondos y B i e n e s de T e r c e r o s en Garant ía y/o Admin is t rac ión a C o r t o Pía

P r o v i s i o n e s a C o r t o P l a z o

Otr ' Pas . a C o r t o Pía

1 3 8 . 3

2 2 , 7 0 1 . 4

1 7 6 . 1

2 2 , 6 8 6 . 4

(37.8)

15.0

( 2 1 . 5 )

0 . 1

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (21.4)

PApIVOS NO CI]

Cuen tas po r Pagar a Largo P l a z o

Documentes po r Pagar a Largo P l a z o

Deuda Públ ica a Largo P l a z o

P a s i v o s D i f e r i d o s a La rgo P l a z o

Fondos y B i e n e s de T e r c e r o s en Gara;

P r o v i s i o n e s a Largo P l a z o

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE PASIVO

1M37.7

3 6 , 2 7 7 . 4

1S«4S7.7

3 6 , 3 0 0 . 2

0.0

( 2 2 . 8 )

0.0

( 2 1 . 4 )

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

HACIZMPA PÚBLICA / PATRIWPMIO CPMTRIBUIPg

A p o r t a c i o n e s

Donac iones de C a p i t a l

Ac tua l i zac ión de l a Hac ienda P u b l i c a / P a t i

580,367.9

4 2 7 , 3 9 3 . 9

1 5 2 , 9 7 4 . 0

680,367.9

4 2 7 , 3 9 3 . 9

1 5 2 , 9 7 4 . 0

.CIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

R e s u l t a d o s d e l E j e r c i c i o (Ahor ro / Desahor ro )

R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s

Revalúos

Rese rvas

C t l f 1 i de R e s u l t a d o s de E j e 1 A n t e r i o r e s

(395,124.4)

( 6 4 3 . 6 )

1 3 9 4 , 4 8 0 . 8 1

(394,850.1)

( 3 6 9 . 3 )

( 3 9 4 , 4 8 0 . 8 )

(274.3)

(274,3)

74.3

7 4 . 3 I

CXCEgpS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO

R e s u l t a d o por Posición M o n e t a r i a

R e s u l t a d o por T e n e n c i a de A c t i v o s No M o n e t a r i o s

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÜBLICA/PATRIMONIO

1 8 5 , 2 4 3 . 5

2 2 1 , 5 2 0 . 9

1 8 5 , 5 1 7 . 8

2 2 1 , 8 1 8 . 0

( 2 7 4 . 3 )

( 2 9 7 . 1 )

7 4 . 3

52 9

S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S ,

L IC . S I L V I A

BAJO

( R E D O R E S Y B A Z A R E S

•Z T R E J O

C O O R D I N A D O R D E O P ^ ^ C t O N D E FÍOEtCOMISOS.SUBSIDIARIOS

J E S U S E. O L Y E R A Z A M O R A - -

; S T A D E D E C I R V E R D A D gUE LOS ESTADOS riNAHCIEROS Y SUS NOTAS, S O N R A Z O N A B L E M E N T E C O R R E C T O S Y S O N R E S R S R S X M L I W U D D E L - ^ S O R

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E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L

I F O N D E C O - D F FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L F o n d o d . D « , - , o n < , E o o n 6 m , o . ESTADO DE A C T I V I D A D E S

ctol D i s t r i t o F v d a r a l

D E L 1 ° DE ENERO A L 3 1 DE MARZO DE 2 0 1 6

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

inarzo-2016

INGRESOS DE LA GESTIÓN 0.0 I m p u e s t o s

C u o t a s y A p o r t a c i o n e s d e S e g u r i d a d S o c i a l C o n t r i b u c i o n e s d e M e j o r a s

D e r e c h o s P r o d u c t o s d e T i p o C o r r i e n t e A p r o v e c h a m i e n t o s d e T i p o C o r r i e n t e I n g r e s o s p o r V e n t a d e B i e n e s y S e r v i c o s

I n g . no C o m p r e n d i d o s e n l a s F r a c c . d e l a L e y d e I n g r e s o s , C a u s a d o s e n E j . F i s c a l e s A n t . P e n d i e n t e s d e Liquidac ión o Pat

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0

P a r t i c i p a c i o n e s y A p o r t a c i o n e s T r a n s f e r e n c i a s , A s i g n a c i o n e s , S u b s i d i o s y O t r a s A y u d a s

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 697.8 I n g r e s o s F i n a n c i e r o s 6 8 8 . 2 I n c r e m e n t o p o r Var iac ión d e I n v e n t a r i o s

D i sminuc ión d e l E x c e s o d e E s t i m a c i o n e s p o r Pérdida, D e t e r i o r o u O b s o l e s c e n c i a D isminuc ión d e l E x c e s o d e P r o v i s i o n e s

O t r o s I n g r e s o s y B e n e f i c i o s V a r i o s 9.6

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6 9 7 . 8

' ^ T O S Y OTRAS PERDIDAS

_ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,333.1 S e r v i c i o s P e r s o n a l e s 1 ,065 .2 M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s 36 .8 S e r v i c i o s G e n e r a l e s 2 3 1 . 1

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0 T r a n s f e r e n c i a s I n t e r n a s y A s i g n a c i o n e s a l S e c t o r Públ ico T r a n s f e r e n c i a s a i R e s t o d e l S e c t o r Públ ico S u b s i d i o s y S u b v e n c i o n e s A y u d a s S o c i a l e s P e n s i o n e s y J u b i l a c i o n e s

T r a n s f e r e n c i a s a F i d e i c o m i s o s , M a n d a t o s y C o n t r a t o s Aná logos T r a n s f e r e n c i a s a l a S e g u r i d a d S o c i a l D o n a t i v o s

T r a n s f e r e n c i a s a l E x t e r i o r

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.0

P a r t i c i p a c i o n e s A p o r t a c i o n e s

C o n v e n i o s

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.0

I n t e r e s e s d e l a D e u d a Pública C o m i s i o n e s d e l a D e u d a Pública G a s t o s d e l a D e u d a Públ ica C o s t o p o r C o b e r t u r a s A p o y o s F i n a n c i e r o s

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 8.3 E s t i m a c i o n e s , D e p r e c i a c i o n e s , D e t e r i o r o s , O b s o l e s c e n c i a s y A m o r t i z a c i o n e s 8.3 P r o v i s i o n e s 0.0 Disminuc ión d e I n v e n t a r i o s

A u m e n t o p o r I n s u f i c i e n c i a d e E s t i m a c i o n e s p o r Pérdida o D e t e r i o r o y O b s o l e s c e n c i a 0.0 A u m e n t o p o r I n s u f i c i e n c i a d e P r o v i s i o n e s 0.0 O t r o s G a s t o s 0.0

INVERSIÓN PÚBLICA 0.0

Invers ión Públ ica no C a p i t a l i z a b l e

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,341.4

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHQRPQ / PESAHQRPP) ( 6 4 3 . 6 )

S U B D I R E C T O R A D E P L A Z Z A , c é R R E D O R E S Y B A Z A R E S C O O R D I h l i D Q E J i E J S P e R t o ^ ^

L IC . S I L V I A F : 4LIP£^

I O N V R E S :

L I C . F ^ E L I P E QF^á^ i^F ni \/FPa 7flhQRA

BAJO PROTESTA DETDECIR VERDAD QUE LOS ESTAIXJS FINANCIEROS Y S U S NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y S O N ^ R E S P ^ ^ B I L Í D A ^ D E L ' EMISOR

InfoEsaclón Conaignaita en cate reporte ea Reaponaabl 1 Idad d* l a Unidad Bjecutora del Oaato, de conformidad a loa Ar t i cu loa 44, 125 y 126 de la l,ey de Preaupueato y Qaato I f l c l e n t e del D l a t r l t o Pederal

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I FONDECO-DF F o n d o d o D o s a r r o l t o E c o n & m j o o

do l D i s t r i t o Fodo rs I

E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L

FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L

ESTADO DE A C T I V I D A D E S C O M P A R A T I V O

D E L 1 ° DE ENERO A L 3 1 DE MARZODEL 2 0 1 6

(CIFWIS EN MILES DE PESOS)

COMPARATIVO

marzo-2016 f e b r e r o - 2 0 1 6

INGRESOS Y OTROS BENEFIC IOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

I m p u e s t o s

C u o t a s y A p o r t a c i o n e s d e S e g u r i d a d S o c i a l

C o n t r i b u c i o n e s d e M e j o r a s

D e r e c h o s

P r o d u c t o s d e T i p o C o r r i e n t e

A p r o v e c h a m i e n t o s d e T i p o C o r r i e n t e

I n g r e s o s p o r V e n t a d e B i e n e s y S e r v i c o s

I n g . no Comp. e n l a s F r a c c . d e l a L e y d e I n g . , C a u s a d o s e n E j . F i s c a l e s A n t . P e n d .

PARTICIPACIONES, APORT,, TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

P a r t i c i p a c i o n e s y A p o r t a c i o n e s

T r a n s f e r e n c i a , A s i g n a c i o n e s , S u b s i d i o s y O t r a s A y u d a s

VARIACIÓN

IMPORTE PORCENTAJE

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

I n g r e s o s F i n a n c i e r o s

I n c r e m e n t o p o r V a r i a c i ó n d e I n v e n t a r i o s

D i sminuc ión d e l E x c e s o d e E s t i m a c i o n e s p o r Pérd ida , D e t e r i o r o u O b s o l e s c e n c i a

D i sminuc ión d e l E x c e s o d e P r o v i s i o n e s

O t r o s I n g r e s o s y B e n e f i c i o s V a r i o s

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

697. B

6 8 8 . 2

522.9

5 2 2 . 8

3,598.3

9 8 . 9

3 ,499 .4

3,598.3

721.6

4.1

—GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

S e r v i c i o s P e r s o n a l e s

M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s

S e r v i c i o s G e n e r a l e s

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

T r a n s f e r e n c i a s I n t e r n a s y A s i g n a c i o n e s a l S e c t o r Públ ico

T r a n s f e r e n c i a s a l R e s t o d e l S e c t o r Públ ico

S u b s i d i o s y S u b v e n c i o n e s

A y u d a s S o c i a l e s

P e n s i o n e s y J u b i l a c i o n e s

T r a n s f e r e n c i a s a F i d e i c o m i s o s , M a n d a t o s y C o n t r a t o s Aná logos

T r a n s f e r e n c i a s a l a S e g u r i d a d S o c i a l

D o n a t i v o s

T r a n s f e r e n c i a s a l E x t e r i o r

1,333.1

1 ,065 .2

36 .8

231 . 1

0 . 0

886,7

6 9 5 . 1

3 2 . 5

1 5 9 . 1

0.0

642.1

3 4 9 . 9

5.0

2 8 7 . 2

0.0

31.0

10.8

15.6

O.C

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

P a r t i c i p a c i o n e s

A p o r t a c i o n e s

C o n v e n i o s

0 . 0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

I n t e r e s e s d e i a D e u d a Pública

C o m i s i o n e s d e l a D e u d a Públ ica

G a s t o s d e l a D e u d a Pública

C o s t o p o r C o b e r t u r a s

A p o y o s F i n a n c i e r o s

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

E s t i m a c i o n e s , D e p r e c i a c i o n e s , D e t e r i o r o s , O b s o l e s c e n c i a s y A m o r t i z a c i o n e s

P r o v i s i o n e s

D i sminuc ión de I n v e n t a r i o s

A u m e n t o p o r I n s u f i c i e n c i a d e E s t i m a c i o n e s p o r Pérdida o D e t e r i o r o y O b s o l e s c e n c i a

A u m e n t o p o r I n s u f i c i e n c i a d e P r o v i s i o n e s

O t r o s G a s t o s

8 . 3

8.3

5.5

5.5

2.7

2.7

10.8

10.8

INVERSION PUBLICA

Invers ión Pública no C a p i t a l i z a b l e

0 . 0

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO lAHQRRO / DESABORRO)

1,341.4

(643.6) (369.3) 2,953.5

S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S t O R R E D O R E S Y B A Z A R E S C O O R D I N A D O R D E O P E R A C I O N D E F I D E I C O M I S O S S U B S I D I A R I O S

t ic SILVIA R

BAJO PROTESTA

•La Infomaclón Consignada an eaCs cspocta/ea ResponsaSllIdad de

. L I C . F E L I P E D E J E S U S e O L L E R A Z A M ^ ^ I

DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SOR RESPONSABILIDAD^EL EMISOR

dad a los artículos 44, 125 y 124 de la Ley de Preeupuesto y s a i ' ~' ' ' ~ ' '' ildad Eleoutora del Gasto, de c

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I F O N D E C O - D F

E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L

FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L

E S T A D O DE C A M B I O S E N LA S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A

D E L 1 ° DE ENERO A L 3 1 DE MARZO DE 2 0 1 6

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ORIGEN

marzo-2016

APLICACION

f e b r e r o - 2 0 1 6

ACTIVO CIRgjLftHTE

E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s

D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v

D e r e c h o s a R e c i b i r B i e n e s o S e r v i d

I n v e n t a r l o s

A lmacenes

E s t i m a c i ó n p o r Pérd ida o D e t e r i o r o

O t r o s A c t i v o s C i r c u l a n t e s

338 .2

0.0

ACTIVOS MO CIRCVLflHTES

I n v e r s i o n e s F i n a n c i e r a s a L a r g o P l a z o

D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s a L a r g o P l a z o

B i e n e s I nmueb les , I n f r a e s t r u c t u r a y C o n s t r u c c i o n e s en P r o c e s

B i e n e s M u e b l e s

A c t i v o s I n t a n g i b l e s

D e p r e c i a c i ó n , D e t e r i o r o y A m o r t i z a c i ó n Acumulada de B i e n e s

A c t i v o s D i f e r i d o s

E s t i m a c i ó n po r Pérd ida o D e t e r i o r o de A c t i v o s No C i r c u l a n t e s

O t r o s A c t i v o s No C i r c u l a n t e s

PASIVO CIRCULANTE

C u e n t a s p o r Pagar a C o r t o P l a z o

Documentos po r Pagar a C o r t o P l a z o

Po rc ión a C o r t o P l a z o de l a Deuda Públ ica a L a r g o Pía

Títulos y V a l o r e s a C o r t o P l a z o

P a s i v o s D i f e r i d o s a C o r t o P l a z o

Fondos y B i e n e s de T e r c e r o s en Garan t ía y/o A d m i n i s t r

P r o v i s i o n e s a C o r t o P l a z o

O t r o s P a s i v o s a C o r t o P l a z o

{37.8}

1 5 . 0

PASIVOS H9 CIRCTI.AHTS3

C u e n t a s p o r Pagar a L a r g o P l a z o

Documentes p o r Pagar a L a r g o P l a z o

Deuda Púb l i ca a L a r g o P l a z o

P a s i v o s D i f e r i d o s a L a r g o P l a z o

Fondos y B i e n e s de T e r c e r o s en G a r a n t í a y /o A d m i n i s t r

P r o v i s i o n e s a L a r g o P l a z o

H A C I E N D A PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO COMTRIBUIDO

A p o r t a c i o n e s

D o n a c i o n e s de C a p i t a l

A c t u a l i z a c i ó n de l a H a c i e n d a P ú b l i c a / P a t r i m

CIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

R e s u l t a d o s d e l E j e r c i c i o ( A h o r r o / D e s a h o r r o )

R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s

Reva lúos

R e s e r v a s

R e c t i f i c a c i o n e s de R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e

( 2 7 4 . 3 )

0.0

EXCE30S O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA/PATRIMONIO

R e s u l t a d o p o r Pos i c ión M o n e t a r i a

R e s u l t a d o p o r T e n e n c i a de A c t i v o s No M o n e t a r i o s

S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S , C O R R E D O R E S Y B A Z A R E S C O O R D I N A D O R D E J S Í S E R A C I Ó N D E FlDEteOMÍSOS S U B S I D I A R I O S

LIO S I L V I A SAlíJ&fcZ T R E J O i ^ , . ^ L I G . j r t e g ^ g ^ J ^ U f r g ^ ^ R A ^ A M e R A

BAJO PROTESTA DE CECIB VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD EÍEL EMISOR •Ignada an cate reporte ea ReaponaAbilldad de l a Unidad Ejecutora del Oaato, de conformidad a los Ar t i cu loa 44, IZS y 126 de l a I,ey de Preaupueato y Oaato E f i c ien te del D i s t r i t o Federal

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I F O N D E C O - D F F o n d o d« D o s a r r o l l o Económico

de) D i s t r i t o F e d e r a l

E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L

FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L

E S T A D O DE F L U J O DE E F E C T I V O

D E L 1 ° DE ENERO A L 3 1 DE MARZO DE 2 0 1 6

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

marzo-2016 f e b r e r o ~ 2 0 1 6

FLUJO DE EFEOTíVO pp LAS ACTÍV1PAD6S pfe; gsgTION

ORIGEN I m p u e s t o s C o n t r i b u c i o n e s de M e j o r a s D e r e c h o s P r o d u c t o s de T i p o C o r r i e n t e A p r o v e c h a m i e n t o de T i p o C o r r i e n t e I n g r e s o s p o r V e n t a s de B i e n e s y S e r v i c i o s P r o d u c i d o s en E s t a b l e c i m i e n t o s d e l G o b i e r n o O t r a s C o n t r i b u c i o n e s C a u s a d a s en E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s

APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P a r t i c i p a c i o n e s y A p o r t a c i o n e s T r a n s f e r e n c i a s , A s i g n a c i o n e s , S u b s i d i o s y O t r a s A y u d a s

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS T r a n s f e r e n c i a s I n t e r n a s y A s i g n a c i o n e s a l S e c t o r Público T r a n s f e r e n c i a s a l R e s t o d e l S e c t o r Público S u b s i d i o s y S u b v e n c i o n e s Ayudas S o c i a l e s P e n s i o n e s y J u b i l a c i o n e s

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

APLICACIÓN S e r v i c i o s P e r s o n a l e s M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s S e r v i c i o s G e n e r a l e s O t r o s G a s t o s y Pérdidas E x t r a o r d i n a r i a s

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS T r a n s f e r e n c i a s I n t e r n a s y A s i g n a c i o n e s a l S e c t o r Público T r a n s f e r e n c i a s a l R e s t o d e l S e c t o r Público S u b s i d i o s y S u b v e n c i o n e s Ayudas S o c i a l e s P e n s i o n e s y J u b i l a c i o n e s T r a n s f e r e n c i a s a F i d e i c o m i s o s , Mandatos y C o n t r a t o s Análogos T r a n s f e r e n c i a s a l a S e g u r i d a d S o c i a l D o n a t i v o s T r a n s f e r e n c i a s a l E x t e r i o r

697.8

1,341.4 1,065 .2

36.8 231.1

8.3

0.0

8 92 .2 695.1

32 .5 159. 1

5.5

0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES P a r t i c i p a c i o n e s A p o r t a c i o n e s C o n v e n i o s

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

F L U J O S DE E F E C T I V O DE LAS A C T I V I D A D E S DE I N V E R S I Ó N

ORIGEN C o n t r i b u c i o n e s de C a p i t a l V e n t a de A c t i v o s Físicos O t r o s

APLICACIÓN B i e n e s I n m u e b l e s y M u e b l e s C o n s t r u c c i o n e s en P r o c e s o (Obra Públi O t r o s

a)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

F L U J O S DE E F E C T I V O DE L A S A C T I V I D A D E S DE F INANCIAMIENTO

ORIGEN E n d e u d a m i e n t o N e t o

I n t e r n o E x t e r n o

I n c r e m e n t o de O t r o s P a s i v o s Disminución de A c t i v o s F i n a n c i e r o s

APLICACIÓN I n c r e m e n t o de A c t i v o s F i n a n c i e r o s S e r v i c i o s de l a Deuda

I n t e r n o E x t e r n o

Disminución de O t r o s P a s i v o s

(369.3] 0.0

(369.3)

369.3

(78.9) 0.0

(37.8) (41.1)

15 .0 0.0 0.0

(1,954.6) 0.0

(1,954.6)

1,954.6

9.1 0 . 0

11.8 (2 .7 )

1,976.2 1,155.9

0.0

FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL I N I C I O DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

(338.2) 129,774.2 1 2 9 , 4 3 6 . 0

(10,596.9) 140,371.1 1 2 0 , 7 7 4 . 2

S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S , G C R R E D O R E S Y B A Z A R E S C O O R D I N A D O R D E _ O P E R > ^ t ó N ^ ^

L i e F E L I P E D E J E S U S E, O L V E R A Z « * O R A " ' ' •8:^—- ; _ ^ - . ... • --'̂

B A J O PROTESTA D E C I R VERDAD QUE LOS ESTADOS F INANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABÍÍJIDAÉ' D E L ^ I S O R ! (reporte e« Reoponaabilidad de l a Unidad Bjecutota del Qaato, de conformidad a loa Ar t icu loa 44, 125 y 126 de l a Ley de Preaupueato y Qaato E f i c ien te del D l a t r l t o Federal.

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(4,095.9) 506.4

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l Distrito E

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I F O N D E C O - D F F o n d o d e D e s a r r o l l o Económico

d s l D i s t r i t o F e d e r a l

E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L

FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L

E S T A D O A N A L Í T I C O D E L A C T I V O

A L 3 1 DE MARZO DE 2 0 1 6

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SALDO CARGOS

DEL

PERIODO

ABONOS

DEL

PERIODO

VARIACION

DEL

PERIODO

265,121.9

ACTIVO CIRCULANTE 175,348.1 265,067.5 175,009.8 (338.4)

E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s

D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s

D e r e c h o s a R e c i b i r B i e n e s o S e r v i c i o s

I n v e n t a r i o s

A l m a c e n e s

Es t imac ión p o r Pérdida o D e t e r i o r o d e A c t i v o s C i r c u l a n t e s

O t r o s A c t i v o s C i r c u l a n t e s

129,774.2 265,067.5 265,405.

95,691.4

(50,117.5)

129,435.8

95,691.4

ACTIVO NO CIRCULftUIE 46,469.9

I n v e r s i o n e s F i n a n c i e r a s a L a r g o P l a z o

D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s a L a r g o P l a z o

B i e n e s I n m u e b l e s , I n f r a e s t r u c t u r a y C o n s t r u c c i o n e s e n P r o c e s o

B i e n e s M u e b l e s

A c t i v o s I n t a n g i b l e s

Deprec iac ión , D e t e r i o r o y Amor t i zac ión A c u m u l a d a d e B i e n e s

A c t i v o s D i f e r i d o s

Es t imac ión p o r Pérdida o D e t e r i o r o d e A c t i v o s No C i r c u l a n t e s

O t r o s A c t i v o s No C i r c u l a n t e s

174,176.2

(127,781,7)

54.5 10.6 174,220.1

(127,781.7)

S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S . C O R R E D O R E S Y B A Z A R E S

L ie SILVIA R A ÉZ T R E J O

C O O R D I N A D O R D E OPEBACtÓN D E T I D E I G O M I S O S S U B S I D I A R I O S

' — ¿ J L -

L ie F E L I P f e p ' E J E S O S E j O t V É R A ^ M Ó R A

B A J O P R O T E S T Í DE D E C I R VERDAD QUE L O S ESTADOS F I N A N C I E R O S Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON R E S P O N S A B I L I D A D D E L EMISOR

1 Con.lqnids en este reporte es ResponssOlliasd de l a Unidad t ieeutota del Oaato. de confonnrdad a loa Ar t icu loa 44. 115 y 116 de l a Ley de Preaupueato y Gasto E f i c i en te d.