ACTA No. 34

DOMICILIO : Bogotá D.C.- Colombia

LUGAR : Calle 113 No.7-80 Piso 3º Torre AR Sala de de Halliburton

FECHA : 21 de Marzo 2018

HORA 5:00 p.m.

FECHA DE CONVOCATORIA : 16 de Febrero de 2018

MEDIO DE CONVOCATORIA : De acuerdo con nuestros estatutos y la ley, se convocó a través de carteleras fijadas en las oficinas de FEHALCO y de todas las dependencias de HALLIBURTON, y correo electrónico enviado a todos los asociados.

ÓRGANO QUE CONVOCÓ : Junta Directiva según acta No.489 de Febrero 16 de 2018

ANTELACIÓN : 33 días

NÚMERO DE DELEGADOS CONVOCADOS

:

20

DELEGADOS ASISTENTES : 15

1. Verificación del Quórum

Se dio comienzo a la XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS del Fondo de Empleados Halliburton Latín América. SIGLA FEHALCO, a las 17:00 horas con la asistencia del 75% de los Delegados convocados constituyéndose quórum suficiente y necesario para deliberar y tomar decisiones, según verificación del Comité de Control Social.

DELEGADOS ASISTENTES:

NOMBRE CEDULA

1 LILIAN JEANETH GARCIA 1.018.415.275

2 YOLANDA CECILIA ALVAREZ 35.325.170

3 SANDRA MARIA ALBA 52.588.602

4 DANIELA LAGUADO 1.136.880.276

5 MARIA DEL CARMEN AGUDELO 20.545.791

6 CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ 79.870.081

7 MARIA ZORAYA CARVAJAL 52.176.298

8 JUAN MANUEL ARROYAVE 71.336.352

9 ELIZABETH ARIAS 55.173.983

10 ALEJANDRA FIGUEROA 1.075.259.132

11 ANDREA PINZON 52.965.613

12 GLADYS ROSALBA GARCIA 51.693.984

13 OLGA LUCIA VILLAMIZAR 1.102.349.524

14 GINA PAOLA PASTRANA 36.308.769

15 YEIMY CAROLINA HIGUERA 1.057.576.035

2. Instalación de la Asamblea El señor Héctor Osuna presidente de la Junta Directiva, presentó saludo a los delegados, demás integrantes de Junta, Comité de Control Social, contador y Revisor Fiscal, dando por instalada la Asamblea. 3. Aprobación del Orden del Día Se presentó a consideración el orden del día y se aprobó por unanimidad con 15 votos a favor tal como fue presentado por la Junta Directiva.

1. Verificación del quórum

2. Instalación de la Asamblea, Presidente Junta Directiva

3. Aprobación del orden del día

4. Elección presidente y secretario para la Asamblea

5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea

6. Lectura de constancia de la Comisión de Revisión del Acta de Asamblea anterior

7. Designaciones:

a. Comisión de Revisión y aprobación del Acta de asamblea

b. Comisión de Nominaciones y Escrutinios

8. Presentación de informes

a. Junta Directiva y Gerente

b. Comité de Control Social

c. Revisor Fiscal

9. Estudio y aprobación de Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2017.

10. Proyecto de distribución de Excedentes

11. Deliberación y aprobación Fondo Desarrollo Empresarial

12. Reforma estatutaria

13. Elección 2 miembros Comité de Control Social

14. Elección Revisor Fiscal y asignación de honorarios

15. Proposiciones y Recomendaciones

16. Clausura

4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

Se propone elegir a:

GLADYS ROSALBA GARCIA Presidente Asamblea LILIAN JEANETH GARCIA Secretaria

Esta proposición se aprueba por unanimidad con 15 votos a favor y cero en contra.

5. Aprobación del Reglamento de Asamblea

Se da lectura al reglamento de Asamblea, y es aprobado por unanimidad por 15 votos a favor y cero en contra

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

MARZO 21 de 2018

Articulo 1º Conformación: La Asamblea Ordinaria de Delegados la conforma la reunión de los Asociados elegidos como Delegados hábiles, así:

La Reunión será instalada por el Presidente de la Junta Directiva de FEHALCO, una vez verificado el quórum y aprobado el orden del día, se someterá a consideración el proyecto de reglamento de asamblea. Artículo 3º Designaciones: La Asamblea nombrará de su seno un Presidente y un Secretario, quienes ejercerán sus funciones inmediatamente. El Presidente de la Asamblea designará tres (3) miembros para integrar el comité de escrutinios. Artículo 4º Quórum: Constituye quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas, la asistencia del cincuenta por ciento (50%) de los Delegados elegidos. Artículo 5º Intervenciones: Las diferentes intervenciones serán concedidas por el Presidente de la Asamblea en orden de solicitud, siempre y cuando correspondan al tema que se está tratando. Cada Delegado tendrá derecho a dos (2) intervenciones de dos (2) minutos cada una sobre el mismo tema. El Presidente de la Asamblea a su consideración y si es necesario, podrá ampliar el tiempo. Podrán participar en las deliberaciones y votaciones los Delegados debidamente acreditados. PARAGRAFO: De conformidad con la convocatoria y el Estatuto de FEHALCO, en la Asamblea General de Delegados, los asociados estarán representados por el delegado o suplente elegido, según el caso y no habrá lugar a la representación o delegación Artículo 6º Decisiones: Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes, salvo aquellas que de conformidad con los estatutos requieran de una mayoría especial diferente. En el caso de la Reforma Estatutaria, requerirá el voto favorable del 70% de los delegados presentes en la Asamblea.

EMPRESA No. ASOCIADOS No. ASOCIADOS HABILES

No. ASOCIADOS INHABILES

No. DELEGADOS

Halliburton

Neiva, Yopal, Barranca y

Villavicencio

192 192 0

4

Halliburton

Bogotá, Fehalco,

externos

y pensionados

262 262 0 16

TOTAL 454 454 0 20

Artículo 7º Mociones: Las mociones orales que se presenten, dará curso el Presidente de la Asamblea, en la siguiente sucesión: De orden, de procedimiento y de suficiente ilustración. Artículo 8º Comisiones: La Mesa Directiva de la Asamblea podrá designar una comisión para estudiar uno o varios de los asuntos con el fin de agilizar el desarrollo de la reunión, presentando las respectivas propuestas. Artículo 9º Recesos: El Presidente de la Asamblea podrá decretar recesos por un término prudencial y la Asamblea en casos excepcionales, podrá suspender las deliberaciones. En este caso la Junta Directiva actual procederá a hacer una nueva convocatoria. Artículo 10º Firma del Acta: El acta correspondiente a la Asamblea Ordinaria de Delegados será firmada por el Presidente y Secretario de la Asamblea, cuya firma equivaldrá a la aprobación de su contenido y certificación de la misma en el Acta. HECTOR HERNANDO OSUNA A. MARIA JIMENA DIAZ Y. Presidente Junta Directiva Secretaria Junta Directiva (original firmado) (original firmado)

6. Lectura de la Constancia de la Comisión de Revisión del Acta de la Asamblea

Anterior

Se da lectura a la Constancia de la Comisión de Revisión del Acta informando que el contenido de la misma estuvo acorde con los aspectos establecidos en la reunión.

7. Designaciones

a. Comisión de Revisión y aprobación del Acta

De acuerdo con el reglamento, se postularon los siguientes asociados para hacer parte de la comisión de revisión del Acta:

MARTHA MILENA CARDOZO

MARIA ZORAYA CARVAJAL

YOLANDA ALVAREZ

La asamblea aceptó la postulación y nombró esta comisión en forma unánime con 15 votos a favor y cero en contra. b. Comisión de Nominaciones y Escrutinios

De acuerdo con el reglamento interno de Asamblea se postularon los siguientes asociados para hacer parte la Comisión de Nominaciones y Escrutinios:

MARLEN RUIZ

CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ

La asamblea aceptó la postulación y nombró esta comisión en forma unánime con 15 votos a favor y cero en contra

8. Presentación de Informes

Junta Directiva y Gerencia

FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA

“FEHALCO”

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO PERIODO 2017

SEÑORES DELEGADOS

XXX ASAMBLEA ORDINARIA

Respetados señores:

Reciban un cordial y solidario saludo en nombre de la Junta Directiva, el Comité de Control Social, la Revisoría

Fiscal y los funcionarios de FEHALCO, deseándoles éxitos en las deliberaciones de este magno evento.

1. INFORME JUNTA DIRECTIVA

Durante el presente período la Junta Directiva y la Gerencia del Fondo han trabajado arduamente para

mantener los productos y servicios financieros con tasas de interés favorables y muy competitivas. La

cartera continua sana como es tradicional en FEHALCO.

Todas las decisiones de la Junta Directiva siempre son tomadas pensando en el beneficio de todos los

asociados y sus familias, es de anotar que la toma de decisiones y procedimientos estuvieron bajo la

constante supervisión de la Revisoría Fiscal y el Comité de Control Social.

Consideramos el año 2017, como un año de gran importancia para FEHALCO; a pesar de la crisis del

2015 y la lenta recuperación que ha venido teniendo el sector de la industria petrolera, nuestro Fondo se

ha mantenido fortalecido reflejándose no solo en la fidelidad de nuestros asociados, sino en los

resultados financieros del ejercicio, como se puede evidenciar en las cifras presentadas en este

informe de gestión y en los estados financieros. Como premio al esfuerzo de todos los asociados, la

Junta decidió dar un rendimiento del 1,7% sobre el saldo de ahorro permanente a Diciembre 31 del 2017,

adicional al bono de navidad que se entregó a todos los asociados afiliados hasta Agosto 1 de 2017, por

valor de $120.000 cada uno.

Agradecemos la labor de los empleados de FEHALCO y los diferentes comités quienes nos han permitido

avanzar con el convencimiento de trabajar en el bien de FEHALCO.

Por último los invitamos a formar parte de los comités existentes, ya que su apoyo es esencial para la

toma de decisiones. Ser parte de los diferentes órganos de FEHALCO, contribuye al mejor

funcionamiento de NUESTRO FONDO.

INDICADORES DE GESTION AÑO 2017

CONCEPTO 2.013 2014 2015 2016 2017

NUMERO DE ASOCIADOS 655 645 530 431 442

AHORRO PERMANENTE 3.317.079.771 3.806.936.528 3.240.441.230 2.638.519.348 2.915.335.129

APORTE SOCIAL 386.787.985 435.649.734 364.156.645 299.729.638 349.825.126

CARTERA 3.732.366.535 3.798.007.196 3.565.218.139 2.859.265.658 3.048.275.949

INGRESOS POR INTERESES 465.277.212 511.126.301 432.285.423 320.167.610 325.719.436

ENDEUDAMIENTO RECURSO EXTERNO - - - - -

INTERESES BANCARIOS 44.696 11.603 2.548 - 536.956

INTERESES SOBRE AHORRO PERMANENTE 97.277.269 152.565.214 98.653.326 64.518.915 50.485.623

AHORRO EN CDATS 240.421.782 324.906.861 165.060.698 204.057.841 110.116.760

INTERESES SOBRE CDATS 21.175.372 11.309.891 12.092.259 4.889.414 3.832.102

AHORRO A LA VISTA 395.297.870 547.122.480 490.375.456 346.385.060 442.373.923

INTERESES AHORRO A LA VISTA 11.537.665 17.049.970 19.638.197 8.478.659 9.286.127

AHORRO A CONTRACTUAL 9.739.132 2.778.143 2.857.320 - -

INTERESES AHORRO CONTRACTUAL 498.761 145.454 63.869 - -

GASTOS DE PERSONAL 115.236.722 117.407.459 128.233.196 131.905.640 139.734.938

GASTOS GENERALES 187.890.660 203.123.528 167.772.332 144.020.798 143.336.898

GASTOS FINANCIEROS 9.264.363 9.556.552 9.063.151 6.558.924 10.455.670

UTILIDAD 12.560.349 8.317.771 4.535.175 3.386.633 4.584.984

SERVICIOS FEHALCO 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017

POLIZA VEHICULOS 160 142 111 101 99

POLIZA SEGURO FUNERARIO 117 121 109 95 96

POLIZA HOGAR 17 13 7 7 7

ASOCIADOS CON CREDITO 346 364 284 313 338

HECTOR HERNANDO OSUNA A. MARIA JIMENA DIAZ Y. Presidente Junta Directiva Secretaria Junta Directiva (Original firmado) (Original firmado)

2. INFORME DE GESTION 2017

2.1. ENTORNO ECONOMICO

El país completó en 2017 su cuarto año de desaceleración. La expectativa es que, en 2018, el aparato productivo muestre una senda de recuperación sostenida especialmente por los sectores agropecuario y de servicios financieros.

Los colombianos tenían muchas expectativas sobre lo que podría pasar en 2017. Sin embargo, la vigencia que terminó resultó siendo, en materia económica, financiera y de negocios, frustrante.

El ajuste se ha extendido más allá de lo deseado y muchos se quedaron esperando la tan anhelada recuperación. A pesar del optimismo del Gobierno sobre la posibilidad de que la crisis tocara fondo y los indicadores principales del aparato productivo ya mostraran reactivación; de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante el 2017 el Producto Interno Bruto del país fue de 1,8%. Por eso, ahora las esperanzas están puestas en lo que ocurra en 2018.

Según las cuentas de la mayoría de analistas, el país recuperará la senda de crecimiento en los próximos 12 meses, pues el consenso de ellos ya está proyectando un aumento en el PIB real cercano a 2,5% o 2,6%.

Eso es lo que lleva a las autoridades como el ministro de Hacienda, a asegurar que la recuperación será sostenida de aquí en adelante, hasta llegar a los niveles adecuados al nuevo PIB potencial; esto es, alrededor de 3,5%.

Recomendado: Las razones por las que los analistas esperan un repunte en 2018

Desde este punto de vista, lo que va a dominar el debate económico serán los resultados que vayan mostrando sectores claves como industria, agro, turismo, infraestructura y servicios sociales.

Sin embargo, 2018 tiene un ingrediente adicional que genera muchas más preguntas: se trata de un año electoral que le imprime mucha incertidumbre a las decisiones de inversión y de consumo.

Por eso, el clima para los negocios y las decisiones de gasto de los consumidores estará en la mira de los analistas y el Gobierno. En una reciente reunión de autoridades económicas con empresarios de la Costa, la idea generalizada es que las decisiones de inversión se iban a aplazar hasta tanto no se conozcan los resultados en las urnas.

La incertidumbre es explicable: el país está atravesando un coyuntura inédita, pues está definiendo el rumbo en un escenario de posconflicto, lo que lleva a muchos a hacerse preguntas sobre cómo van a ser las reglas del juego; por ejemplo, sobre la propiedad de la tierra en las zonas donde antes imperó la violencia política o cuál va a ser el nuevo marco de impuestos, si el nuevo Presidente decide asumir otra reforma tributaria.

Así las cosas, durante el primer semestre el impulso económico va a depender de dos asuntos claves: el consumo privado y el consumo público. Si las expectativas de los consumidores mejoran y se reactiva la demanda interna, la economía recibirá el empujonazo que probablemente no recibirá por el lado de la inversión y la formación de capital; y si ciudades como Bogotá y Medellín logran sacar adelante sus grandes obras, podrán compensar lo que se deje de hacer por cuenta de que la ley de garantías seguirá vigente hasta mayo próximo.

Otro de los factores que puede incidir favorablemente en el ánimo de la gente es el evento deportivo del año: el mundial de fútbol de Rusia, en el que Colombia participará. Si el país logra avanzar en esta competición, es muy probable que el ambiente general de los consumidores repunte, luego de más de dos años de estar en terreno negativo y, con ello, que haya mejores expectativas sobre el futuro económico.

De otra parte, este año el mundo de los negocios va a seguir dando de qué hablar. En primer lugar, se espera la que podría ser la emisión de acciones más importante de los últimos años: la del Grupo de Energía de Bogotá, que significaría una recuperación para un mercado accionario deprimido que está buscando ganar de nuevo protagonismo.

Habrá otras movidas interesantes, como la inauguración de la nueva planta de producción de firma Central Cervecera de Colombia, una compañía de la que participan como accionistas Postobón y la chilena Compañía Cervecerías Unidas (CCU) del grupo Luksic. Este tipo de noticias contribuye a ratificar que, aunque el país está enfrentando enormes desafíos, es claro que algo se ha hecho bien durante los últimos años, pues varias compañías han decidido seguir invirtiendo en Colombia.

Sin lugar a dudas, hay muchas expectativas sobre lo que pueda ocurrir en los próximos 12 meses. Qué pase en muchos de estos frentes podría determinar un cambio de tendencia en el comportamiento de la economía y los negocios y, con ello, consolidar un mayor ritmo de crecimiento que aleje las preocupaciones que muchos tienen sobre lo que está pasando en Colombia.

Fuente: Revista DINERO

Para este año nuevamente les recordamos e insistimos a nuestros asociados FORTALECER EL

AHORRO y ACCEDER AL CREDITO EN FORMA RAZONABLE.

2.2. EVOLUCION PREVISIBLE DE FEHALCO

La entidad cuenta con el 52.9% de empleados asociados, es decir 442 empleados de Halliburton de un

potencial de 835, debemos trabajar para recuperar el concepto solidario y buscar promover el fondo en

los potenciales asociados.

2.3 SITUACIÓN ACTUAL JURÍDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

2.3.1 RENDICION Y REPORTES A LAS S.E.S

El reporte de información financiera de cierre del ejercicio de Fehalco fue remitido completo y

oportunamente en forma trimestral ante la Supersolidaria.

2.3.2 REGLAMENTOS, RESOLUCIONES Y ACUERDOS

Fehalco cuenta con los reglamentos aprobados necesarios para su correcto funcionamiento, sobre los cuales se efectuaron algunas modificaciones y ajuste con el fin de cumplir con las políticas fijadas por los órganos de vigilancia y control así como los lineamientos de la Junta Directiva. 2.3.3 PÓLIZAS DE MANEJO Nuestro Fondo de Empleados cuenta con una póliza de manejo de BBVA SEGUROS para el Gerente, asistente administrativo y las personas de la Junta Directiva autorizadas por ésta para firmar transacciones bancarias.

2.3.4 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA

El Fondo de Empleados Halliburton Latín América canceló oportunamente la cuota de contribución a la Superintendencia y fue liquidada con la tarifa establecida por la S.E.S, de acuerdo con el nivel de supervisión, el cual a partir del año 2013 pasó del tercer al segundo nivel de supervisión. 2.3.5 GLOSAS Y REQUERIMIENTOS

Durante el año 2017 se presentaron tres requerimientos por parte de la Superintendencia de Economía

Solidaria, los cuales fueron atendidos oportunamente con el apoyo del contador y del revisor fiscal dentro

de los plazos estipulados.

2.3.6 ASPECTOS TRIBUTARIOS

Las declaraciones mensuales de retención en la fuente, la declaración anual de ingresos y patrimonio, las

declaraciones bimestrales de industria y comercio así como las retenciones practicadas por este

concepto y las semanales del gravamen a los movimientos financieros se han presentado y pagado

oportunamente.

2.3.7 CONTRATOS LABORALES

Se encuentran debidamente firmados los contratos de los empleados y se han cumplido oportunamente

las obligaciones laborales contraídas por el vínculo contractual.

2.3.8 CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

A la fecha se encuentran contratos por prestación de servicios profesionales en los cargos de Revisoría

Fiscal y Contador de Fehalco.

2.3.9. NORMATIVIDAD

En el tema legal se cumplieron con los requisitos de legalidad para los diferentes trámites y actuaciones ante la Supersolidaria, al igual que la reglamentación y el funcionamiento de los diferentes comités internos que apoyan la gestión de la Junta Directiva.

2.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Estamos en proceso de revisión de manuales de funciones y procedimiento de talento humano y del área

de servicio.

2.5 PRESUPUESTO Se tiene aprobado un presupuesto de Ingresos y Gastos para el periodo 2018, cuya ejecución se presentará mensualmente a la Junta Directiva por parte de la Gerencia.

2.6 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

Como consecuencia de la reducción de personal en Halliburton, el fondo también ha sido afectado y sus

índices de crecimiento en los dos últimos años se han reducido; a pesar de esta reducción FEHALCO

para el año 2017 ha presentado un repunte positivo en sus cifras de crecimiento.

ACTIVO

Este rubro creció un 9.29%, con relación al año anterior, presentando un saldo a diciembre de 2017 de

$4.105.727.474 comparado con $3.756.762.916 del 2016. La cartera creció en un 6.61%. La cartera a

diciembre de 2017 representa el 74.24% del total del activo.

PASIVO

El pasivo total asciende a $3.569.359.720 y creció un 8.52% con respecto al año 2016. Del total de los

pasivos $3.518.601.669 corresponden a ahorros de los asociados que representan el 85.70% del total del

pasivo más patrimonio y el 98.58% del pasivo. Para el cierre del período no hubo endeudamiento externo.

PATRIMONIO

El patrimonio cierra con $536.367.754 aumentando un 14.72% con respecto al año 2016, los aportes

sociales son de $349.825.126 presentando un crecimiento del 16.71%, este rubro representa el 8.52%

del total del pasivo mas patrimonio.

Dado su carácter patrimonial los aportes sociales no tienen establecido un tipo específico de

rendimientos. Podrán participar en la distribución de excedentes de acuerdo con los porcentajes

permitidos por la ley, en forma proporcional al valor y al tiempo acumulado por estos aportes al final de

cada año, sin sobrepasar los límites estipulados en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008.

El porcentaje que se destine de los excedentes para incrementar los aportes sociales individuales al final

de cada año, no podrá ser superior al índice de precios al consumidor que fije el DANE para el año

inmediatamente anterior (Decreto 3081 de 1990).

Rentabilidad De acuerdo con los resultados financieros de cada ejercicio, la Junta Directiva del Fondo,

estableció al final del período una tasa de interés remuneratoria del 1,7% sobre el total del ahorro

permanente a diciembre 31 de 2017 valor que ascendió a $50.485.623.

2.7. COMPORTAMIENTO DE LA BASE SOCIAL

En el 2017, la base social aumentó en 2.6%

ASOCIADOS A DICIEMBRE DE 2016 431

INGRESOS 2017 75

RETIROS 2017 64

ASOCIADOS A DICIEMBRE DE 2017 442

BENEFICIOS RECIBIDOS POR NUESTROS ASOCIADOS.

A continuación, observamos los beneficios obtenidos por nuestra base social, tomados de los excedentes

producidos en el periodo de 2017.

DESCRIPCIÓN dic-17 dic-16 VARIACIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA

INTERESES AHORRO A LA VISTA 9.286.127 8.478.659 807.468 9,5%

INTERESES SOBRE CDAT´S 3.832.102 4.889.414 -1.057.312 -21,6%

INTERESES AHORROS PERMANENTES 50.485.623 64.518.915 -14.033.292 -21,8%

IMPUESTO 4 X 1000 6.341.007 15.118.413 -8.777.406 -58,1%

POLIZA VIDA GRUPO AHORROS 13.821.697 13.672.073 149.624 1,1%

POLIZA VIDA GRUPO CARTERA 8.416.618 7.676.995 739.623 9,6%

AUXILIO DE SOLIDARIDAD 9.442.776 7.683.273 1.759.503 22,9%

BONOS 50.526.900 52.487.900 -1.961.000 -3,7%

TOTAL BENEFICIOS 152.152.850 174.525.642 -22.372.792 -12,8%

2.8 COMPORTAMIENTO CRÉDITOS OTORGADOS 2013-2017

LINEA

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

ORDINARIO 3.149.520.701 3.215.283.180 3.195.385.423 2.141.836.390 1.888.439.629

CALAMIDAD DOM. -

1.423.405

- 4.497.649 2.000.000

EDUCACION 33.316.783

16.843.343

14.112.884

1.741.474

11.338.000

VEHICULO 499.902.290

502.690.520

336.409.465 24.682.145 241.471.887

VACACIONES 1.064.455

410.949

5.400.000

-

1.363.001

ESPECIAL 35.275.340

10.100.000

13.100.000 13.000.000 90.560.055

SUMINISTROS 2.661.882

4.670.029

4.711.166

1.499.096

6.207.200

PROMOCION 39.107.116

63.438.702

1.437.302

-

-

SOAT 3.819.599

5.949.962

5.055.136

3.520.815

34.965.940

RECURSO EXT. 3.909.271

-

-

-

-

EXASOCIADOS 5.219.347

20.490.779

48.552.055

34.251.714

33.989.884

PROVISION (42.972.739)

(45.246.933)

(59.307.192)

(46.030.020)

(52.064.999)

TOTAL 3.730.824.045 3.796.053.936 3.564.856.239 2.178.999.263 2.258.270.597

2.9 OPERACIONES CON ADMINISTRADORES En cumplimiento del artículo 47° de la ley 222 de 1995 nos permitimos informar que los créditos

otorgados a los directivos de FEHALCO fueron aprobados y ratificados por la Junta Directiva y los saldos

de cartera que presentan a Diciembre 31 de 2017 son los siguientes:

NOMBRE ASOCIADO

SALDO

CARTERA

ALVAREZ MARTINEZ MARIA DORIS 31.803.528,00

BUITRAGO REY CESAR ENRIQUE 10.980.516,00

CARDOZO BAUTISTA MARTHA MILENA 21.236.107,00

CORTES CUELLAR NOHORA PATRICIA 2.543.530,00

DIAZ SANCHEZ EDILSON 11.686.913,00

DIAZ YUSUNGUAIRA MARIA JIMENA 3.074.904,00

GARIBELLO ORTIZ ORLANDO 39.770.824,00

LOPEZ ZAMBRANO MIGUEL

ALEJANDRO 48.905.780,00

OSUNA AVILA HECTOR HERNANDO 71.462.891,00

RUIZ BOHORQUEZ MARLEN 18.116.107,00

SERRANO VILLAMIZAR MARIO

ALBERTO 233.834,00

SUAREZ GARCIA LUZ MARINA 82.996.444,00

VILLAMIZAR JAIMES EDGAR AQUILES 10.308.036,00

TOTALES 353.119.414,00

2.10 BALANCE SOCIAL

Como reconocimiento al ahorro de nuestros asociados, en diciembre se dieron 416 bonos navideños por

valor de $120.000 cada uno para un total de $50.526.900. Como incentivo individual al ahorro, se dio un

rendimiento del 1,7% sobre el ahorro permanente a Diciembre de 2017 por valor de $50.485.623.

Se entregaron ocho auxilios funerarios por valor de $9.442.776.

Por medio de la póliza de vida que FEHALCO tiene para todos sus afiliados MAPFRE pagó 17 auxilios de

maternidad y de paternidad por valor de $3.400.000, 3 auxilios de hospitalización por valor de

$3.409.000.

3. ASPECTOS LEGALES 3.1. CERTIFICACION SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL SOFTWARE (Ley 603 de 2000)

TREBOL SIFONE, programa utilizado por Fehalco se encuentra debidamente licenciado acorde con los

parámetros establecidos por la ley mencionada.

3.2. CERTIFICACION SOBRE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento del decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que

FEHALCO, ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al

Sistema de Seguridad Integral. Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son

correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.

Son correctos los datos sobre afiliados al sistema. FEHALCO como aportante se encuentra a paz y salvo

por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. No existen irregularidades

en relación con los aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes

laborales y aportes patronales.

3.3. PROCESOS JURIDICOS

Podemos certificar que a la fecha FEHALCO no se encuentra como parte demandada en ningún proceso

en la jurisdicción ordinaria.

En lo referente a la gestión de recuperación de cartera, actualmente se tienen un proceso con acuerdo de

pago por valor de $11.621.002; y en proceso jurídico se encuentra la cartera en mora de dos exasociados

por valor de $9.873.600, para esos procesos se han enviado las cartas de cobro y se está realizando

reporte negativo a las centrales de riesgo.

3.4. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS – RNBD, ante la Superintendencia de Industria y

Comercio:

El Gobierno Nacional desde al año 2012, ha emitido una seria de leyes, normas y disposiciones que

buscan crear un directorio público de bases de datos con información personal sujeta a tratamiento que

operan en el país, de igual manera el Gobierno reglamentó la información mínima que debe contener el

registro nacional de bases de datos y los términos y condiciones bajo los cuales debe realizarse esta

inscripción.

La fecha límite para este registro es el 30 de Diciembre de 2018, para las entidades diferentes a las

sociedades. FEHALCO ya ha avanzado en este proceso y realizó el registro nacional de bases de datos

en el mes de Junio de 2017. Además de realizar el registro en RNBD, las entidades deben adaptar sus

procesos y normatividad interna de acuerdo con las leyes de protección de datos personales, por medio

de la reglamentación, modificación y/o actualización de formatos, contratos, correos electrónicos, páginas

web y en general todos los documentos o mecanismos en donde se tenga el manejo de la información;

buscando obtener la autorización y/o responsabilidad del uso de los mismos. Este proceso se debe

realizar con todos los agentes y/o entidades que tenga algún vínculo y/o manejo de la información, tales

como: asociados, funcionarios, proveedores, entidades gubernamentales, etc. En FEHALCO se está

realizando el proceso de adaptación de la Ley de protección de datos y actualmente ya ha presentado y

aprobado los manuales de políticas y procedimientos, interno de seguridad, políticas de seguridad para

usuarios, informe técnico y protocolo al titular de los datos. Tenemos pendiente suscribir acuerdo de

confidencialidad proveedores. En cuanto los contratos de transmisión de datos ya se encuentran firmados

con nuestros proveedores. Ya se ha recolectado el 100%.

3.5. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST: Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas que incluye la política, organización, planificación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los funcionarios durante o en el trabajo. FEHALCO garantizará la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo para el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, para esto el personal se capacitó con un curso virtual que ofrece el Sena y con la asesoría de la Fundación MILY, ya se realizó su implementación dando cumplimiento a la norma. 3.6. REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS: FEHALCO ya se encuentra ejecutando este proceso ante CONFECAMARAS.

3.7. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – SIAR: Para la Superintendencia de Economía Solidaria es importante que los Fondos de Empleados implementen un sistema integrado de administración del riesgo, que permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente sus riesgos y tomar decisiones oportunamente para mitigar los riesgos dentro de

las organizaciones. Los sistemas de administración de riesgos que deben ser implementados por FEHALCO son:

Riesgo de liquidez

Riesgos de crédito

Riesgo de mercado

Riesgo reputacional (SARLAFT)

Riesgos operativos Durante el año 2017 se inició con el proceso de capacitación en cabeza de la gerencia quien tomó la formación en Gerencia de Riesgos; para el periodo 2018 se iniciará por parte de la Junta Directiva la planeación para la adopción de esta normatividad al interior de FEHALCO para lo cual se deberá contratar una asesoría para la implementación de este sistema. 3.8. SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO SIPLAFT: FEHALCO viene en funcionamiento de esta normatividad de acuerdo a la Circular externa 006 de 2014, Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo – SIPLAFT, donde implementamos los procedimientos para atender las solicitudes de las entidades competentes, la detección de operaciones inusuales, determinación de operaciones sospechosas y el reporte de las mismas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de manera trimestral, realizando la gestión correspondiente y soportada de cada operación, además contamos con nuestro oficial de cumplimiento, quien es el responsable del tema de prevención y control de LA/FT al interior de la organización y el manual interno aprobado por Junta Directiva. Teniendo en cuenta la Circular 04 del 27 de enero de 2017 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria donde modifica el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT, al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, FEHALCO deberá contratar una asesoría para la implementación de este sistema, que debe entrar en funcionamiento a partir del mes de enero de 2019. 3.9. NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo con lo regulado en la ley 1314 de 2009, y los decretos 2420 y 2496 de 2015, el fondo de empleados ha dado cumplimiento a la aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), con sus respectivas excepciones para el tratamiento de la cartera de crédito y aportes sociales, esto en armonía como lo regulado en la Circular Externa No 09 de 2017 de la Supersolidaria.

3.10. NEGOCIO EN MARCHA De acuerdo con lo regulado en las políticas contables de FEHALCO, basadas en los Decretos 2420 y 2496 de 2015, se informa que la entidad no presenta situaciones jurídicas, financieras o administrativas que afecten la continuidad de esta. 3.11. DECRETO DE REGULACION PRUDENCIAL DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS FONDOS DE EMPLEADOS. El 1 de marzo de 2017 se expide por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el decreto 344, el cual tiene como objetivo la regulación en la prestación de los servicios de ahorro y crédito para los fondos de empleados. Este decreto tiene tres ejes temáticos:

1. Clasificación de la actividad de los fondos de empleados en plena, básica e intermedia. 2. Constitución de un indicador de liquidez, que se mide como el valor del patrimonio técnico en

relación con valor de los activos ponderados por su nivel de riesgo, el cual mínimo es del 9%.

3. Límites exigentes y poco aplicables para este tipo de entidades a los niveles de concentración de las operaciones de crédito y ahorro.

La administración con base en estas disposiciones tomará las medidas pertinentes para su adecuada ejecución, para el cierre del 2017 FEHALCO no tiene la obligación de acogerse a esta normatividad. 4. INFORMES COMITES APOYO ADMINISTRACION

INFORME COMITÉ EVALUADOR RIESGO DE LIQUIDEZ ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS – FEHALCO 2017

El comité interno de Administración del riesgo de Liquidez de FEHALCO, presenta a la Asamblea General de Delegados el informe de la gestión realizada durante el año 2017, como función delegada por ésta y en cumplimiento del Decreto 790 de 2003 y la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008. El comité realizó una evaluación mensual teniendo en cuenta el movimiento del efectivo, la maduración de activos, pasivos y contingencias de la misma naturaleza, tomando en cuenta el cumplimiento de las obligaciones con los asociados y terceros del fondo. EVENTOS IMPORTANTES QUE AFECTARON LA LIQUIDEZ El Fondo de Liquidez: Fehalco cerró con un saldo de $375.417.174 incluyendo los rendimientos. De acuerdo con el cambio de estatutos de la Asamblea Extraordinaria realizada en Octubre del 2016, al permitir el cruce y/o retiro parcial entre ahorro permanente y cartera, el porcentaje está en el 10% del total de los ahorros; este fondo respeta el porcentaje de ley y esta inversión se encuentra representada en 2 CDT`s 1 Banco Colpatria y otro del Banco de Bogotá. Saldo en Bancos e Inversiones: Fehalco cerró con un saldo disponible en Bancos de $364.469.727.38 y un total en Inversiones por $317.564.623.98, representado en 2 CDT del Banco Colpatria. Endeudamiento con terceros: FEHALCO cerró el año 2017 sin endeudamiento externo. Endeudamiento propio: Como durante el año tuvimos exceso de liquidez no se incentivó la colocación de CDAT´S por parte de los asociados, con el fin de rebajar los gastos por pago de intereses. a Diciembre 31/2017 Fehalco cerró con un saldo de $110.116.760 por este concepto, lo que facilitó el desembolso de operaciones de cartera con asociados y el pago de las obligaciones con terceros. El promedio mensual de ahorros y aportes durante el año 2017 fue de $89.042.108 los cuales ingresaron al disponible para su colocación. Los rendimientos financieros por concepto de ahorros permanentes fueron $50.485.623, los cuales serán entregados a los asociados que así lo soliciten, cruzados con cartera o abonados en su cuenta de ahorro permanente, o ahorro a la vista. Los créditos rentaron en promedio aproximado el 10.7% Efectivo anual. En general éste comité considera que la Junta Directiva y la Administración del Fondo han mantenido el manejo correcto del efectivo, las cuentas del activo son recuperables y los pasivos son movimientos normales de la situación económica del Fondo de Empleados. Cordialmente,

COMITÉ EVALUADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ ORIGINALES FIRMADOS

ELSY YURANI ALVAREZ SANDRA ALBA

INFORME COMITÉ EVALUADOR DE CARTERA

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS FEHALCO 2017

En cumplimiento de la circular Básica Contable y Financiera No. 04 de 2008, como comité técnico evaluador de cartera presentamos a ustedes nuestro informe correspondiente al corte de diciembre 31 de 2017, que se detalla a continuación: Dentro del desarrollo de nuestras funciones se tuvieron en cuenta diferentes aspectos tales como: El valor otorgado de los créditos, los saldos, garantías exigidas, las provisiones aplicadas, el estudio ante las centrales de riesgo y en general todas las normas expresas en el Reglamento de Crédito, aprobado por la Junta Directiva. Teniendo en cuenta lo anterior, este comité realizó la evaluación de cartera con corte a Mayo y a Noviembre de 2017, enfocados en el análisis y control de los asociados que presentaran saldo mayor a $16.000,000, al realizar el cruce entre ahorros y cartera; revisando la capacidad de pago, el cumplimiento a la deuda y las garantías ofrecidas, concluyendo que todos estos créditos cumplen con los aspectos mencionados anteriormente, sin embargo se recomendó a la gerencia hacer seguimiento a los créditos de mayor valor. Con respecto a la gestión de recuperación de cartera de exasociados FEHALCO presenta un saldo de $11.621.002 correspondiente a un crédito otorgado a EDINSON DIAZ asociado retirado en Diciembre de 2014, este crédito se ha venido cancelando con relativo cumplimiento. Adicionalmente tenemos tres exasociados con cartera en mora por valor total de $18.735.349 (Juan Pablo

Diaz Vargas $ 5.139.147, Nilson Ortiz Gil $4.734.453 y José Guadalupe Suarez Hernandez $8.861.749). Los

dos primeros créditos se encuentran en cobro Jurídico desde Diciembre de 2015; según concepto emitido por el abogado, la recuperación no ha sido posible, pues las personas se encuentran desempleadas y no tienen bienes a su nombre para un embargo; con respecto al crédito de José Guadalupe Suarez, que está en mora desde Septiembre de 2016 estamos iniciando el proceso de cobro jurídico. El fondo mutual de garantía cuenta con un saldo a Diciembre 31/17 de $88.464.887. En conclusión, el comité evaluador califica la cartera, como una cartera con margen de seguridad alto, ya que los descuentos se hacen por nómina con la autorización de las partes requeridas y los pagos por caja que son un porcentaje mínimo de la cartera, se están realizando sin problema dentro de los plazos establecidos. Las provisiones se están aplicando de acuerdo con los porcentajes exigidos por la ley. Cordialmente,

COMITÉ EVALUADOR DE CARTERA ORIGINALES FIRMADOS

MARTHA MILENA CARDOZO MARLEN RUIZ

Cordialmente,

HECTOR HERNANDO OSUNA A. MARIA DORIS ALVAREZ MARTINEZ PRESIDENTE GERENTE (Original firmado) (Original firmado)

Informe del Comité de Control Social

Apreciados Asambleístas:

El Comité de Control Social , presenta Como en FEHALCO a través de sus 27 años de existencia en el sector solidario ha existido la continúa preocupación por el bienestar de sus asociados y extensivo a su grupo familiar, es por ello que año tras año se ha afianzado cada vez más la practica empresarial con

sentido social; de tal modo que ha permitido satisfacer necesidades apremiantes de los asociados en términos económicos generando así crecimiento, desarrollo social y mejoramiento de la calidad de vida de los núcleos familiares de sus asociados.

Como Comité de Control Social y acatando la ley, cumplimos la labor de observar y hacer cumplir los estatutos y reglamentos y donde el Decreto Ley 1481 de 7 de julio de 1989 nos considera como el organismo veedor por excelencia del comportamiento de todos los asociados y de la dirigencia en especial; asignándoles como función la verificación del cumplimiento de los deberes de los asociados consagrados en la ley, los Estatutos y reglamentos, así mismo la verificación de la habilidad de los asociados para elegir y ser elegidos y para participar en las Asambleas, de igual forma, verifica el cumplimiento de los procedimientos sancionatorios y, fundamentalmente en nuestro caso, es el encargado de velar por el cumplimiento del objeto social. Por tanto, se le asigna un alto grado de responsabilidad, solicitando las sanciones al organismo que incumple sus deberes con responsabilidad solidaria y personal por omitir el ejercicio de la función de control.

Durante esta vigencia hicimos reuniones cada dos meses analizando y revisando actividades tanto de junta directiva como de los diferentes comités.

Dentro de los beneficios a los asociados, FEHALCO entregó la suma de $50.526.900 representados en 416 bonos navideños por valor de $120.000 c/u, a todos los asociados que estuvieran afiliados a Agosto 1 de 2017; se otorgaron auxilios de solidaridad a 8 de nuestros asociados, por un valor de $9.442.776; se pagaron rendimientos por valor de $50.485.623 correspondiente al 1.7% sobre el total del ahorro permanente a Diciembre 31/17. A través de la póliza de vida que paga FEHALCO para todos sus asociados, SURA pago 17 auxilios de maternidad y paternidad por valor de $3.400.000 y 3 auxilios de

hospitalización por $3.409.000.

De acuerdo con las funciones reglamentadas en el decreto 1481 de 1989, estuvimos atentos a la correspondencia de la ejecución de las actividades de los administradores con base en las actas de junta directiva, las cuales verificamos.

Finalmente, verificamos el listado de asociados hábiles e inhábiles para la realización de la asamblea 2017, gestión que reposa en acta del comité de control social.

Sea esta la oportunidad para expresar a cada uno de ustedes, los agradecimientos por permanecer y liderar este proceso de continuidad y engrandecimiento de esta empresa social y de familia e Invitamos a todos los asociados a colaborar con FEHALCO en todas sus iniciativas con el fin de fortalecer su objetivo social, y así mismo poder responder a las necesidades básicas de quienes han puesto su confianza y su capital en este proyecto de vida.

Señor asociado recuerde FEHALCO es su EMPRESA. ORIGINALES FIRMADOS

GERMAN URIBE BLANCO ELSY YURANY ALVAREZ

Coordinador Vocal

Informe y Dictamen del Revisor Fiscal

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2018

Señores

Asamblea General Ordinaria de Delegados

FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN AMERICA

“FEHALCO”

Ciudad

REF. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

En mi calidad de Revisor Fiscal del Fondo de Empleados de Halliburton Latin America

“FEHALCO”, les presento a continuación mi informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados

Financieros y aspectos de cumplimiento a 31 de diciembre de 2017, así mismo, las

actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en cumplimiento de las funciones

establecidas por el Estatuto y la Ley.

INFORME DE GESTIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL

Mi revisión se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas en el numeral 3 artículo

1.2.1.2. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto

Reglamentario 2132 de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que hace

referencia a la aplicación de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en el

ejercicio de la revisoría fiscal para las Pymes, reguladas en el artículo 7° de la Ley 43 de

1990, en el Código de Comercio especialmente los Artículos 207 al 209, en el Decreto Ley

1481 de 1989, Ley 454 de 1998, Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 006 de

2015), Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008), el

Estatuto del FEHALCO y demás normas expedidas por la Superintendencia de la Economía

Solidaria (S.E.S).

Ésta actividad contempla la planeación y ejecución de la Revisoría Fiscal, a fin de obtener

seguridad razonable que los Estados Financieros estén libres de errores importantes y que

reflejen la situación financiera y el resultado de las operaciones del FONDO DE

EMPLEADOS DE HALLIBURTON LATIN AMERICA “ FEHALCO”.

La Auditoria Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria, financiera,

de cumplimiento, revisión analítica de los Estados Financieros por el año 2017 y de control

interno.

Durante el periodo 2017 se rindieron informes de los siguientes aspectos:

Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los

Estados Financieros y conclusiones sobre otros temas:

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

Sección 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 y el Decreto 2696 de 2015, expedidos por

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que regula la ley 1314 de 2009; Normas de

Información Financiera para Pymes, a excepción de lo consagrado en el artículo 1.1.4.5.2. en

relación con el tratamiento de la cartera de crédito que ha preparado con base en el

Capítulo II y los aportes sociales con base en el capítulo VIII de la Circular Básica Contable

y Financiera 004 de 2008 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

2000, en relación con el licenciamiento del programa administrativo y contable Trebol

Sifone.

do con los

artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999 y demás normas complementarias y

reglamentarias sobre el particular.

uperintendencia de Economía

Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular

Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación y calificación de los rubros de

Cartera de Crédito, así como al cálculo y registro de los deterioros individuales y generales

de cartera, de igual manera con la aplicación de la Circular Externa 003 de 2013, en lo

referente al régimen de deterioros.

Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008), expedida por la Superintendencia de la

Economía Solidaria, con base en la decisión tomada por la Asamblea General de Asociados

celebrada en el año 2017, de acuerdo con acta de asamblea.

sarial, no ha tenido apropiaciones a la fecha corte del 31 de

diciembre de 2017, la administración está a la espera de que existan los recursos

suficientes a efectos de presentar a la asamblea de asociados un plan debidamente

estructurado sobre la ejecución del mencionado fondo.

Con base en la entrada en vigor de las Normas de Información Financiera para Pymes

aplicadas por FEHALCO, los recursos del fondo de Desarrollo Empresarial pasaron de un

fondo de naturaleza pasiva a fondo de destinación específica en el patrimonio.

$60.167.383 por concepto de bienestar social y solidaridad, monto que debe ser informado

sobre su destinación específica a la asamblea de asociados para su aprobación de la

información financiera del periodo 2017.

Información Financiera para Pymes anexo 2. Sección 3 del Decreto Único Reglamentario

2420 y Decreto 2496 de 2015 expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo, debidamente aprobado y actualizado por parte de la Junta Directiva.

2015, se incorpora el esquema de

supervisión por riesgo por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria a fin de

hacer la implementación por parte de las entidades supervisadas del Sistema Integral de

Administración de Riesgos SIAR, del cual a la fecha de elaboración del presente informe no

se evidencian acciones conducentes a su implementación por parte de la Junta Directiva, a

excepción del diplomado tomado por la gerencia de gestión en riesgos en la U. La Sabana.

spondiente al año 2017, ha sido preparado por la

administración del FONDO DE EMPLEADOS DE HALLIBURTON LATIN AMERICA – FEHALCO con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales. De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222, la información

financiera contenida en el citado informe de gestión concuerda con los estados financieros

correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2017, se ajusta a los

requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de las operaciones y la

situación jurídica, económica y administrativa.

2015, expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, FEHALCO, estaba en la

obligación de aplicar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al

Terrorismo, actividad sobre la cual hago constar que:

Se elaboró Manual de Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al

Terrorismo, el cual debe ser actualizado para el periodo 2018.

Se certificó y registró al empleado de cumplimiento ante la UAIF.

Se elaboraron los informes de ausencia de operaciones sospechosas y de efectivo, con

base en las directrices elaboradas por FEHALCO, a los cortes de marzo, junio, septiembre

y diciembre de 2017.

El representante legal hace constancia en sus informes acerca de las operaciones

inusuales y sospechosas que se presentaron durante el 2017.

Se evidencia capacitación del periodo 2017 para la gerencia a través de un diplomado en

gestión de riesgos con duración mayor a 90 horas.

Se hizo la consulta anual en listas internacionales.

Se llevó a cabo el proceso de actualización de datos de los asociados el cual tuvo una

cobertura cercana al 80% de la base social.

Se evidencian documentos o reportes de actividades inusuales de lo cual hace la

respectiva constancia el representante legal en las actas de junta directiva.

Contador Público Titulado, de acuerdo con las exigencias de la ley 222 de 1995, declarando

que se verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las notas y

revelaciones a los Estados Financieros y que la información fue fielmente tomada de los

libros oficiales, según certificación adjunta al informe de la Asamblea.

2017.

llevados y conservados como lo indica el Código de Comercio y la Circular Básica Contable y

Financiera 004 de 2008 expedida por la Supersolidaria, los cuales se encuentran impresos a

diciembre de 2017. Para el periodo 2018 se deben tomar las medidas conducentes a fin de

estandarizar el proceso contable y dejar una sola referencia documental para la

preparación de información financiera.

Riesgo de Liquidez, se evidenciaron las respectivas actas del periodo, sin embargo,

recomendamos la revisión del funcionamiento de estos estamentos a la luz de la entrada en

vigencia del Sistema Integral de Administración de Riesgos SIAR.

que:

FEHALCO, se ha registrado como operador único de libranzas – Runeol

En lo referente a la capacidad de descuento de los asociados, vinculada en esta ley, la

Administración de FEHALCO, toma en cuenta la capacidad de pago del 50% regulada en

esta ley.

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y PREPARADOS

BAJO LOS DECRETOS 2420 Y 2496 DE 2015 EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

1. Entidad y período del dictamen

He examinado los estados financieros del FONDO DE EMPLEADOS DE HALLIBURTON

LATIN AMERICA – FEHALCO, preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2 del

Decreto 2420 de 2015 y del Decreto 2496 de 2015 expedidos por el Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo que reglamentan la ley 1314 de 2009, que son

congruentes, en todo aspecto significativo, con las Normas de Información Financiera

para Pymes (Estándar Internacional para Pymes) y sus respectivas excepciones para el

tratamiento de la Cartera de Crédito y los Aportes Sociales consagradas en el artículo

1.1.4.5.2 del Decreto 2496 de 2015, por el período comprendido entre el 1 de enero y el

31 de diciembre de 2017 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado

de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas explicativas y

Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra

información explicativa).

2. Responsabilidad de la Administración

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la

Administración, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 del

Decreto 2420 de 2015 y 2496 de 2015 expedidos por el Ministerio de Comercio

Industria y Turismo, así como las excepciones para el tratamiento de la Cartera de

Crédito y los Aportes Sociales consagradas en el artículo 1.1.4.5.2 del Decreto 2496 de

2015 y otras directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo

Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por

el FONDO DE EMPLEADOS DE HALLIBURTON LATIN AMERICA - FEHALCO, de

conformidad con las Normas de Información Financiera. Dicha responsabilidad

administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en

la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres de

errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y

registrar estimaciones contables que sean razonables.

3. Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros

adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría

Generalmente Aceptadas Ley 43 de 1990. Dichas normas exigen el cumplimiento a los

requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas

de documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad

razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los

procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la

valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a

fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el

control interno relevante para la preparación y la presentación de los estados

financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de este. Como cualquier

proceso de auditoria este no abarca la totalidad de las operaciones de FEHALCO, por

tanto, su alcance se limita a los informes, recomendaciones y otros pronunciamientos

emitidos durante el periodo 2017 incluido el presente informe y dictamen final.

4. Resultados y riesgos

EL FONDO DE EMPLEADOS DE HALLIBURTON LATIN AMERICA - FEHALCO,

presenta al 31 de diciembre del 2017 resultados por excedentes positivos lo que

conserva el nivel bajo riesgo de continuidad del negocio en marcha, la administración

debe seguir su plan de mejoramiento los indicadores de rentabilidad y estructura

patrimonial.

5. Opinión

En mi opinión, los estados financieros, tomados de registros de contabilidad, presentan

razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del FONDO

DE EMPLEADOD DE HALLIBURTON LATIN AMERICA - FEHALCO por el período

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 así como de los

resultados, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y sus respectivas notas

explicativas y revelaciones, terminados en dichas fechas, de conformidad con las

Normas de Información Financiera Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos

2420 y 2496 de 2015, expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

6. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno

Declaro que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas

legales y la técnica contable, asimismo, las operaciones registradas en los libros y los

actos de la Administración se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la

Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva. La correspondencia, los

comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma

debida. EL FONDO DE EMPLEADOS DE HALLIBURTON LATIN AMERICA – FEHALCO

observa las medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes

propios y de los de terceros que están en su poder.

7. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y

registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente

aceptadas, y sobre las que hago mención en mi informe final de revisoría fiscal, en mi

opinión, FEHALCO cumple en forma adecuada y oportuna con las diferentes normas allí

citadas, salvo las que expresamente se han indicado que no se han cumplido parcial o

totalmente, sobre las cuales la entidad debe tomar las medidas conducentes para su

aplicación.

8. Hechos ocurridos posterior al cierre

No se tiene conocimientos de hechos ocurridos posterior al cierre que afecte la

razonabilidad de los estados financieros.

LUZ ADRIANA BADILLO SANCHEZ

Revisor Fiscal

Delegado de Servicios Integrales Especializados SIE SAS.

T.P. 106.672 - T

(Original firmado)

9. Estudio y aprobación de los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de

2017

El señor Álvaro Burgos Gayón, presentó los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017 con su notas, los cuales fueron aprobados por unanimidad con 15 votos a favor y cero en contra.

10. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes La gerente presenta el proyecto para la Distribución de Excedentes del año 2017 propuesto por la Junta Directiva, así:

EXCEDENTE 100% $ 4.584.984

RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES 90% $ 4.126.485

FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL 10% $ 458.498

Una vez analizada la propuesta, se aprueba por unanimidad con 15 votos a favor y cero en contra. Por lo anterior la distribución será así: 90% Reserva para protección de aportes $4.126.485 y 10% Fondo de Desarrollo Empresarial $458.498.

11. Deliberación y aprobación Fondo Desarrollo empresarial La gerente le explicó a los asambleístas la destinación y características de este fondo y dado su monto actual de $7.060.296 no es viable la elaboración y aprobación de un proyecto, por lo cual se propone por parte de la administración seguir incrementando su monto vía excedentes y cuando se tenga un valor representativo llevar a cabo la siguiente fase para su ejecución. Después de analizada esta propuesta fue aprobada por unanimidad con 15 votos a favor y cero en contra. 12. Reforma estatutaria Con el fin de actualizar nuestros estatutos con temas de SARLAFT, la gerente presentó la siguiente reforma estatutaria:

ANTES

ARTÍCULO 13o. DETERMINACIÓN

DEL VÍNCULO DE ASOCIACIÓN Y

REQUISITOS DE INGRESO: Pueden

DESPUES

ARTÍCULO 13o. DETERMINACIÓN

DEL VÍNCULO DE ASOCIACIÓN Y

REQUISITOS DE INGRESO: Pueden

aspirar a ser asociados del FONDO DE

EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN

AMÉRICA las personas naturales que

tengan como vínculo ser trabajadores

dependientes mediante contrato a

término fijo e indefinido con

HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL

SUCURSAL COLOMBIA .; ATLANTIC

MINERALS AND PRODUCTS, Fondo de

Empleados Halliburton Latín América los

empleados de HALLIBURTON que sean

expatriados y/o internacionales, que

laboren en Colombia, o que hayan sido

transferidos a otro país y al momento de

su traslado pertenezcan a FEHALCO, los

exempleados que al momento de su

retiro de la compañía hubiesen tenido la

calidad de asociado y que hayan tenido

por lo menos 3 años continuos de

antigüedad en FEHALCO durante su

permanencia en la compañía. Los

pensionados que hubiesen tenido la

calidad de asociados a la fecha de su

pensión; así como los asociados que

pierden la calidad de trabajadores y que

teniendo más de 5 años de antigüedad

en FEHALCO, adquieran su derecho

pensional dentro de los cinco (5) años

siguientes a su desvinculación.

PARAGRAFO TRANSITORIO: Quienes se

hayan retirado desde diciembre 1 de

2015 podrán solicitar su vinculación

nuevamente a FEHALCO antes de abril

30 de 2016 adquiriendo la calidad como

asociado externo.

PARAGRAFO: Para los asociados

externos, la afiliación debe hacerse en el

mes siguiente a su retiro de FEHALCO.

REQUISITOS:

a) Ser mayor de 18 años y no estar

afectado de incapacidad legal.

b) Presentar solicitud escrita de admisión

a la Junta Directiva.

c) Autorizar de manera permanente e

irrevocable a FEHALCO para que

solicite al pagador de la entidad

empleadora o a quien haga sus veces

la deducción, compensación y

retención de sus salarios y

aspirar a ser asociados del FONDO DE

EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN

AMÉRICA las personas naturales que

tengan como vínculo ser trabajadores

dependientes mediante contrato a

término fijo e indefinido con

HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL

SUCURSAL COLOMBIA .; ATLANTIC

MINERALS AND PRODUCTS, Fondo de

Empleados Halliburton Latín América los

empleados de HALLIBURTON que sean

expatriados y/o internacionales, que

laboren en Colombia, o que hayan sido

transferidos a otro país y al momento de

su traslado pertenezcan a FEHALCO, los

exempleados que al momento de su

retiro de la compañía hubiesen tenido la

calidad de asociado y que hayan tenido

por lo menos 3 años continuos de

antigüedad en FEHALCO durante su

permanencia en la compañía. Los

pensionados que hubiesen tenido la

calidad de asociados a la fecha de su

pensión; así como los asociados que

pierden la calidad de trabajadores y que

teniendo más de 5 años de antigüedad

en FEHALCO, adquieran su derecho

pensional dentro de los cinco (5) años

siguientes a su desvinculación.

PARAGRAFO TRANSITORIO: Quienes se

hayan retirado desde diciembre 1 de

2015 podrán solicitar su vinculación

nuevamente a FEHALCO antes de abril

30 de 2016 adquiriendo la calidad como

asociado externo.

Parágrafo: Para los asociados externos,

la afiliación debe hacerse en el mes

siguiente a su retiro de FEHALCO.

REQUISITOS:

a) Ser mayor de 18 años y no estar

afectado de incapacidad legal.

b) Presentar solicitud escrita de

admisión a la Junta Directiva.

c) Autorizar de manera permanente

e irrevocable a FEHALCO para que

solicite al pagador de la entidad

empleadora o a quien haga sus

veces la deducción, compensación

y retención de sus salarios y

prestaciones legales y extralegales con

el fin de cubrir las sumas que por

diversos conceptos adeude a FEHALCO

y para que sean entregadas directa y

oportunamente a éste. Al salir de

vacaciones, comisiones o licencias

laborales, los asociados deberán

prever lo conducente al cumplimiento

oportuno durante su ausencia, de sus

obligaciones con FEHALCO.

d) Ser aceptada la solicitud de ingreso

por la Junta Directiva.

e) Los pensionados o los que tengan

derecho a ella, que hayan pertenecido

al Fondo de Empleados Halliburton

Latín América en forma continua

durante un período no menor a cinco

(5) años, a la fecha de su retiro de

Halliburton Latín América S.A. y

empresas generadoras del vínculo de

asociación. En tal caso deberán

manifestar por escrito la voluntad de

continuar como asociados dentro de

los quince (15) días siguientes a la

fecha de desvinculación y

comprometerse a seguir aportando las

cuotas ordinarias correspondientes,

proporcionalmente al valor mensual de

la pensión y demás cuotas, que se

exijan a los asociados.

f) En el caso de los asociados a los que

no se les pueda efectuar el descuento

por nómina, se deben comprometer a

realizar el pago por medio de débito

automático con cargo a una cuenta

bancaria nacional.

PARÁGRAFO: Todos los casos quedarán

sujetos a la aprobación de la Junta

Directiva. ARTÍCULO 14o. DEBERES DE LOS

ASOCIADOS: Son deberes fundamentales de los asociados:

a) Adquirir conocimientos sobre los

prestaciones legales y

extralegales con el fin de cubrir

las sumas que por diversos

conceptos adeude a FEHALCO y

para que sean entregadas directa

y oportunamente a éste. Al salir

de vacaciones, comisiones o

licencias laborales, los asociados

deberán prever lo conducente al

cumplimiento oportuno durante

su ausencia, de sus obligaciones

con FEHALCO.

d) Ser aceptada la solicitud de

ingreso por la Junta Directiva.

e) Los pensionados o los que tengan

derecho a ella, que hayan

pertenecido al Fondo de

Empleados Halliburton Latín

América en forma continua

durante un período no menor a

cinco (5) años, a la fecha de su

retiro de Halliburton Latín América

S.A. y empresas generadoras del

vínculo de asociación. En tal caso

deberán manifestar por escrito la

voluntad de continuar como

asociados dentro de los quince

(15) días siguientes a la fecha de

desvinculación y comprometerse

a seguir aportando las cuotas

ordinarias correspondientes,

proporcionalmente al valor

mensual de la pensión y demás

cuotas, que se exijan a los

asociados.

f) En el caso de los asociados a los

que no se les pueda efectuar el

descuento por nómina, se deben

comprometer a realizar el pago

por medio de débito automático

con cargo a una cuenta bancaria

nacional.

PARÁGRAFO: Todos los casos quedarán

sujetos a la aprobación de la Junta

Directiva. ARTÍCULO 14o. DEBERES DE LOS

ASOCIADOS: Son deberes fundamentales de los asociados:

a) Adquirir conocimientos sobre los

objetivos, características y funcionamiento de los Fondos de Empleados en general y del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN

AMÉRICA.

b) Comportarse con espíritu solidario frente al FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA y a sus asociados.

c) Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la Asamblea General y los órganos directivos y de

control.

d) Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y

demás derivadas de su asociación al FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

e) Abstenerse de efectuar actos o

incurrir en omisiones que afecten la

estabilidad económica o el prestigio social del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

f) Usar adecuadamente los servicios del

FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

g) Desempeñar con diligencia y eficacia

los cargos y comisiones que le hayan sido encomendados.

h) Aceptar y cumplir las determinaciones

que las directivas del FONDO DE

EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA adopten conforme al estatuto y reglamentos.

i) Suministrar la información suficiente y necesaria a fin de dar cumplimiento

a lo regulado en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo

j) Los demás que le fijen la ley y el

estatuto.

ARTICULO 35º. COMPROMISO ECONOMICO DE LOS ASOCIADOS: Los asociados a FEHALCO que devenguen salario

Ordinario deberán comprometerse a aportar cuotas sucesivas permanentes por un monto

objetivos, características y funcionamiento de los Fondos de Empleados en general y del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN

AMÉRICA.

b) Comportarse con espíritu solidario frente al FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA y a sus asociados.

c) Acatar las normas estatutarias y las decisiones tomadas por la Asamblea General y los órganos directivos y de

control.

d) Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y

demás derivadas de su asociación al FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

e) Abstenerse de efectuar actos o

incurrir en omisiones que afecten la

estabilidad económica o el prestigio social del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

f) Usar adecuadamente los servicios del

FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

g) Desempeñar con diligencia y eficacia

los cargos y comisiones que le hayan sido encomendados.

h) Aceptar y cumplir las determinaciones

que las directivas del FONDO DE

EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA adopten conforme al estatuto y reglamentos.

i) Actualizar la información básica de contacto y financiera por lo menos

una vez al año o cuando la administración lo solicite

j) Acatar en forma integral las políticas de Administración de Riesgo en Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo

k) Los demás que le fijen la ley y el estatuto.

ARTICULO 35º. COMPROMISO ECONOMICO DE LOS ASOCIADOS: Los asociados a FEHALCO que devenguen salario Ordinario deberán comprometerse a aportar

cuotas sucesivas permanentes por un monto

mínimo equivalente al tres por ciento (3%) de su salario básico mensual y aquellos que reciban salario integral aportarán como mínimo el tres por ciento (3%) liquidado

sobre el setenta por ciento (70%) del mismo. Para el caso de los asociados externos, lo mínimo que pueden aportar es el 3% de un salario mínimo legal vigente, comprometiéndose a informar a FEHALCO una vez cambie su calidad de desempleado, con el fin de ajustar el aporte mensual de

acuerdo con su nuevo salario. En todo caso, el monto total de la cuota

periódica obligatoria no debe exceder el diez por ciento (10%) del ingreso salarial del asociado.

El reconocimiento en los estados financieros de la cuota periódica se llevará a cabo con base en la técnica jurídica y contable, aplicable a las entidades de economía solidaria, mediante reglamento que expedirá la Junta Directiva.

A partir del 1 de enero de 2016, se adiciona el siguiente parágrafo Parágrafo. Los conceptos de capital mínimo

no reducible y aportes que tengan la calidad de patrimonio no serán reintegrables o

distribuibles entre los asociados, la Junta Directiva reglamentará la amortización de aportes sociales.

ARTÍCULO 61o. FUNCIONES DE LA JUNTA

DIRECTIVA: Son funciones de la Junta Directiva:

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la Asamblea General.

2. Expedir su propio reglamento y demás que crea necesarios y convenientes.

3. Nombrar sus dignatarios.

4. Estudiar y Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, en concordancia con el Plan de Desarrollo; verificar su adecuada ejecución y autorizar los ajustes que fueren necesarios.

5. Nombrar el Gerente y su suplente y fijarle su asignación, así como los

mínimo equivalente al tres por ciento (3%) de su salario básico mensual y aquellos que reciban salario integral aportarán como mínimo el tres por ciento (3%) liquidado

sobre el setenta por ciento (70%) del mismo. Para el caso de los asociados externos, lo mínimo que pueden aportar es el 3% de un salario mínimo legal vigente, comprometiéndose a informar a FEHALCO una vez cambie su calidad de desempleado, con el fin de ajustar el aporte mensual de

acuerdo con su nuevo salario. En todo caso, el monto total de la cuota

periódica obligatoria no debe exceder el diez por ciento (10%) del ingreso salarial del asociado.

El reconocimiento en los estados financieros de la cuota periódica se llevará a cabo con base en la técnica jurídica y contable, aplicable a las entidades de economía solidaria, mediante reglamento que expedirá la Junta Directiva.

A partir del 1 de enero de 2016, se adiciona el siguiente parágrafo Parágrafo. Los conceptos de capital mínimo

no reducible y aportes que tengan la calidad de patrimonio no serán reintegrables o

distribuibles entre los asociados, la Junta Directiva reglamentará la amortización de aportes sociales. ARTÍCULO 61o. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la Junta

Directiva:

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la Asamblea General.

2. Expedir su propio reglamento y demás que crea necesarios y convenientes.

3. Nombrar sus dignatarios.

4. Estudiar y Aprobar el presupuesto

anual de ingresos y egresos, en concordancia con el Plan de Desarrollo; verificar su adecuada ejecución y autorizar los ajustes que fueren necesarios.

5. Nombrar el Gerente y su suplente y

fijarle su asignación, así como los

miembros de los comités especiales.

6. Establecer la planta de personal,

señalar sus funciones y fijar sus asignaciones.

7. Reglamentar los servicios de ahorro y

crédito y los demás que preste el FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA así

como la utilización de los fondos.

8. Reglamentar las compensaciones de

ahorro permanente con obligaciones contractuales.

9. Examinar y aprobar en primera

instancia las cuentas del balance y el proyecto de distribución de excedentes que debe presentar el Gerente acompañado del respectivo informe explicativo y presentarlos a la Asamblea para su consideración.

10. Decidir sobre el ingreso, retiro,

suspensión o exclusión de los asociados, y sobre la compensación y devolución de ahorros permanentes o

aportes sociales.

11. Convocar la Asamblea general de Asociados o Delegados

12. Autorizar al Gerente para contratar,

comprar y realizar todas las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los requisitos

estatutarios y reglamentarios que no excedan de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las transacciones por montos superiores podrán ser delegadas a éste por la Junta Directiva, dejando

constancia en la respectiva acta.

13. Fijar la cuantía de las fianzas que deben presentar el Gerente, el Tesorero y los demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo.

14. Tomar las acciones conducentes a fin

de dar cumplimiento integral al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.

15. Ejercer las demás funciones que de

miembros de los comités especiales.

6. Establecer la planta de personal, señalar sus funciones y fijar sus

asignaciones.

7. Reglamentar los servicios de ahorro y crédito y los demás que preste el FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA así como la utilización de los fondos.

8. Reglamentar las compensaciones de

ahorro permanente con obligaciones

contractuales.

9. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas del balance y el

proyecto de distribución de excedentes que debe presentar el Gerente acompañado del respectivo informe explicativo y presentarlos a la Asamblea para su consideración.

10. Decidir sobre el ingreso, retiro, suspensión o exclusión de los asociados, y sobre la compensación y devolución de ahorros permanentes o aportes sociales.

11. Convocar la Asamblea general de

Asociados o Delegados

12. Autorizar al Gerente para contratar, comprar y realizar todas las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los requisitos estatutarios y reglamentarios que no

excedan de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las transacciones por montos superiores podrán ser delegadas a éste por la Junta Directiva, dejando constancia en la respectiva acta.

13. Fijar la cuantía de las fianzas que

deben presentar el Gerente, el Tesorero y los demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo.

14. Aprobar los estados financieros y la ejecución presupuestal de periodos intermedios

15. Aprobar las estimaciones contables de

la información financiera de FEHALCO

16. Reglamentar y acatar en forma

acuerdo con la Ley y el presente Estatuto le correspondan y que no estén atribuidas a otro organismo.

PARÁGRAFO: Para que las decisiones de la

Junta Directiva surtan efecto se requiere el voto de cuatro (4) de los integrantes de este órgano administrativo.

ARTÍCULO 64o. FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del gerente:

1. Ejecutar los acuerdos y resoluciones

de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

2. Nombrar y remover a los empleados

del FONDO DE EMPLEADOS

HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA, de

acuerdo con la planta de personal establecida por la Junta Directiva.

3. Rendir los informes que solicite la

Junta Directiva

4. Contratar, comprar y realizar todas

las operaciones de crédito a los asociados que cumplan con los requisitos estatutarios y reglamentarios que no excedan de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las transacciones por montos superiores

podrán ser delegadas a éste por la Junta Directiva, dejando constancia en la respectiva acta.

5. Firmar los desembolsos que ejecute el

FONDO DE EMPLEADOS

HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA o realizar las transferencias electrónicas, de acuerdo con los límites establecidos por la Junta Directiva.

6. Enviar oportunamente los informes

requeridos por la Supersolidaria o la entidad que haga sus veces, previa

integral las disposiciones legales del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.

17. Ejercer las demás funciones que de

acuerdo con la Ley y el presente Estatuto le correspondan y que no estén atribuidas a otro organismo.

PARÁGRAFO: Para que las decisiones de la

Junta Directiva surtan efecto se requiere el voto de cuatro (4) de los integrantes de este órgano administrativo.Mayoría simple, es

decir la mitad más uno de los asistentes a la reuniones siempre y cuando este número no se inferior a tres (3) directivos evento en el cual la decisión debe ser por unanimidad para

ser aprobada. ARTÍCULO 64o. FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del gerente:

1. Ejecutar los acuerdos y resoluciones

de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

2. Nombrar y remover a los empleados

del FONDO DE EMPLEADOS

HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA, de acuerdo con la planta de personal

establecida por la Junta Directiva.

3. Rendir los informes que solicite la Junta Directiva

4. Contratar, comprar y realizar todas

las operaciones de crédito a los

asociados que cumplan con los requisitos estatutarios y reglamentarios que no excedan de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las transacciones por montos superiores

podrán ser delegadas a éste por la Junta Directiva, dejando constancia en la respectiva acta.

5. Firmar los desembolsos que ejecute el

FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA o

realizar las transferencias electrónicas, de acuerdo con los límites establecidos por la Junta Directiva.

6. Enviar oportunamente los informes

requeridos por la Supersolidaria o la

entidad que haga sus veces, previa

autorización de la Junta Directiva.

7. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto para el

siguiente año a más tardar el 30 de octubre.

8. Someter a la consideración de la

Junta Directiva las solicitudes de crédito o servicio que no se ajusten a los reglamentos establecidos.

9. Ejecutar y hacer ejecutar todas las

operaciones necesarias para que el

FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA llene sus fines, sujetándose al Estatuto y a las resoluciones de la Asamblea

General y de la Junta Directiva.

10. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga el FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA o

someterlo a arbitramento, previo concepto de la Junta Directiva, cuando el negocio exceda los límites fijados en el presente Estatuto.

11. Representar al FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN

AMÉRICA en asuntos de negocios y relaciones públicas procurando mantener la imagen que corresponde a los fines que persigue el FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

12. Presentar los estados financieros mensuales del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA

13. Elaborar los informes pertinentes

derivados del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo al interior de la administración y a las autoridades de inspección, vigilancia y control, según sea el caso

PARÁGRAFO: Las funciones del Gerente y que hacen relación a la ejecución de las actividades y servicios, las desempeñará por si o mediante delegación a los funcionarios del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

autorización de la Junta Directiva.

7. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto para el

siguiente año a más tardar el 30 de octubre.

8. Someter a la consideración de la

Junta Directiva las solicitudes de crédito o servicio que no se ajusten a los reglamentos establecidos.

9. Ejecutar y hacer ejecutar todas las

operaciones necesarias para que el

FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA llene sus fines, sujetándose al Estatuto y a las resoluciones de la Asamblea

General y de la Junta Directiva.

10. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga el FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA o

someterlo a arbitramento, previo concepto de la Junta Directiva, cuando el negocio exceda los límites fijados en el presente Estatuto.

11. Representar al FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN

AMÉRICA en asuntos de negocios y relaciones públicas procurando mantener la imagen que corresponde a los fines que persigue el FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

12. Presentar los estados financieros mensuales del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

13. Ejecutar sus funciones y

responsabilidades derivadas del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.

PARÁGRAFO: Las funciones del Gerente y que hacen relación a la ejecución de las actividades y servicios, las desempeñará por si o mediante delegación a los funcionarios del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA

ARTÍCULO 70o. FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal:

1. Cerciorarse de que las operaciones

que se celebren o cumplan por cuenta del FONDODE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA se ajusten a las prescripciones del presente Estatuto, a las decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

2. Dar oportuna cuenta por escrito a la

Asamblea General, a la Junta

Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento del FONDO DE EMPLEADOS

HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA y en el desarrollo de sus actividades.

3. Rendir al organismo de inspección y

vigilancia gubernamental los informes a que haya lugar o le sean solicitados.

4. Velar por la obligatoriedad de

registrar y llevar libros oficiales de actas de Asambleas, Junta Directiva, Comité de Control Social, así como

libros oficiales de contabilidad en la Cámara de Comercio del domicilio

principal, conforme a las normas vigentes y por que se conserve debidamente la correspondencia de FEHALCO y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

5. Inspeccionar los bienes del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que la entidad tenga

en custodia o a cualquier otro título.

6. Impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el

patrimonio del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

ARTÍCULO 70o. FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal:

1. Cerciorarse de que las operaciones

que se celebren o cumplan por cuenta del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA se ajusten a las prescripciones del presente Estatuto, a las decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.

2. Dar oportuna cuenta por escrito a la

Asamblea General, a la Junta

Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento del FONDO DE EMPLEADOS

HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA y en el desarrollo de sus actividades.

3. Rendir al organismo de inspección y

vigilancia gubernamental los informes a que haya lugar o le sean

solicitados.

4. Velar por la obligatoriedad de registrar y llevar libros oficiales de actas de Asambleas, Junta Directiva,

Comité de Control Social, así como libros oficiales de contabilidad en la

Cámara de Comercio del domicilio principal, conforme a las normas vigentes y porque se conserve debidamente la correspondencia de FEHALCO y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

5. Inspeccionar los bienes del FONDO

DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los

mismos y de los que la entidad tenga en custodia o a cualquier otro título.

6. Impartir instrucciones, practicar las

inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el

patrimonio del FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA.

7. Autorizar con su firma cualquier

balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

8. Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en el presente Estatuto y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva,

cuando lo juzgue necesario.

9. Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades acompañados del dictamen del balance y demás estados financieros.

10. Concurrir cuando lo considere necesario o conveniente, a las sesiones de la Junta Directiva, para

inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus deliberaciones, presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constancias.

11. Adoptar mecanismos de control y

vigencia en las regionales o seccionales, para el eficaz cumplimiento de sus funciones.

12. Elaborar los informes pertinentes derivados del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo al interior de la administración y a las autoridades de

inspección, vigilancia y control, según sea el caso.

13. Cumplir las demás funciones que le

señalan las Leyes, el Estatuto y la Asamblea General y sean compatibles con su cargo.

8. Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en el presente Estatuto y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva,

cuando lo juzgue necesario.

9. Presentar a la Asamblea General un informe de sus actividades acompañados del dictamen del balance y demás estados financieros.

10. Concurrir cuando lo considere necesario o conveniente, a las sesiones de la Junta Directiva, para

inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus deliberaciones, presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constancias.

11. Adoptar mecanismos de control y

vigencia en las regionales o seccionales, para el eficaz cumplimiento de sus funciones.

12. Acatar en forma integral la reglamentación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo

13. Cumplir las demás funciones que le

señalan las Leyes, el Estatuto y la Asamblea General y sean compatibles con su cargo.

Estos artículos fueron modificados según la propuesta presentada y aprobados por unanimidad con 15 votos a favor, cero (0) en contra. 13. Elección 2 miembros Comité de Control Social

Debido al retiro del FEHALCO de dos de los integrantes del Comité de Control Social

elegidos para el período 2017-2019, se hace necesario el reemplazo de estos miembros para lo que resta de la vigencia hasta Marzo de 2019; para estos cargos se postularon:

Andrea Pinzón Lilian Jeaneth Garcia Lilian Jeaneth Garcia

Como solo hubo dos postulados, se procedió a efectuar la votación por parte de los delegados; los postulados fueron elegidos por unanimidad con 15 votos a favor y cero en contra. Quedando así:

Andrea Pinzón Segundo Suplente Lilian Jeaneth Garcia Tercer Suplente

Después de esta elección el Comité de control social para lo que resta de la vigencia

hasta Marzo de 2019, quedará conformado así:

German Uribe Principal Elsy Yurany Alvarez Principal

Mario Alberto Serrano Principal Miguel Alejandro López Primer suplente Andrea Pinzón Segundo Suplente

Lilian Jeaneth Garcia Tercer Suplente

14. Elección del revisor fiscal y asignación de Honorarios

La Asamblea analiza las propuestas enviadas por SIE Servicios Integrales especializados, Incofis SAS., Visión Contable y Financiera y Congroup SAS; decidiendo REELEGIR por unanimidad a Servicios Integrales Especializados SIE SAS como revisor fiscal para el periodo del 1 de abril de 2018 a 31 de marzo de 2019 con una asignación mensual de $700.000 más IVA, con un total de 15 votos a favor y cero en contra. 15. Proposiciones y varios

15.1 Se deja constancia que la Asamblea aprueba por unanimidad con 15 votos a favor cero en contra, los gastos de bienestar social realizados en el año 2017 y autoriza a la Junta Directiva para apropiar los gastos de bienestar social para el período 2018. 15.2 La asociada Maria del Carmen Agudelo: en la actualidad a los asociados pensionados solamente se les presta hasta el monto de sus ahorros permanentes más sus aportes, por el tema de que el pago se hace por caja y el fondo quiere ser conservador en cuanto a este recaudo. La propuesta presentada por la asociada es ampliar el cupo hasta 3 veces el valor ahorrado, con el argumento de que el pago se puede hacer descontándolo directamente por libranza de la pensión. La gerente respondió que ya se estaba haciendo el trámite ante Colpensiones para obtener la aprobación de el descuento por libranza; sin embargo hay un tema en el pago de Colpensiones al Fondo que no está muy claro porque la información recibida por parte de Colpensiones es que puede tardar hasta 3 meses; una vez aclarado este punto, la gerente se compromete a realizar los trámites e informar a la Junta Directiva para hacer el cambio en el reglamento de crédito si es el caso. 15.3 El asociado Carlos Ernesto Rodriguez propone hacer una evaluación para la Compra de un apartamento en Cartagena, con el fin de alquilarlo a los asociados. A esta proposición el presidente de la Junta recomienda hacer consultas al contador

y revisor fiscal sobre los efectos tributarios que esta propuesta puede generar y de esta forma revisar su viabilidad.

16. Clausura Se da por terminada la reunión siendo las 7:30 p.m. y se invita a los asistentes a un refrigerio.

GLADYS ROSALBA GARCIA LILIAN JEANETH GARCIA PRESIDENTE SECRETARIA

COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACION DEL ACTA

De acuerdo al nombramiento hecho por la Asamblea General relacionado con la

revisión y aprobación del acta de la Asamblea General efectuada el 21 de Marzo 2018,

nos permitimos dar nuestra aprobación, pues se ajusta a lo expresado en dicha reunión

en su totalidad.

Para tal efecto, en constancia firmamos, MARTHA MILENA CARDOZO ZORAYA CARVAJAL YOLANDA ALVAREZ

GLADYS ROSALBA GARCIA LILIAN JEANETH GARCIA PRESIDENTE SECRETARIA