Abril 2020 - Marzo 2021 ESTADOS FINANCIEROS 2020
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MEMORIA ANUAL | 1 MEMORIA ANUAL Abril 2020 - Marzo 2021 ESTADOS FINANCIEROS 2020
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MEMORIA ANUALAbril 2020 - Marzo 2021
ESTADOS FINANCIEROS 2020
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NUESTRA MISIÓN
Propiciar el desarrollo de los asociados, en el ámbito social, cultural y deportivo, especialmente los náuticos y de pesca, en un ambiente de integración, respeto y amistad con el fin de contribuir
a su realización personal y familiar.
NUESTRA VISIÓN
Ser el Club más reconocido de la Costa peruana, por la permanente orientación a la satisfacción del Asociado, asegurando
una adecuada infraestructura, excelencia en los servicios, seguridad integral y el cuidado del medio ambiente.
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SUMARIO
Consejo Directivo, Junta Calificadora y de Disciplina, Junta de Auditoría 2020 – 2021 ................................................................... 04
Presentación .................................................................................................. 05
Situación Social ........................................................................................... 10
Instalaciones y Servicios ............................................................................... 13
Estados Financieros ..................................................................................... 28
Carta del Presidente de la Junta de Auditoría ............................................... 31
Dictamen de Auditoría Externa .................................................................... 34
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JUNTA CALIFICADORAY DE DISCIPLINA
PresidenteWOLFGANG FREITAG NIELAND
VicepresidenteJUAN ABUSADA MATTAR
SecretarioMANUEL CARLOS SALAZAR MAURER
VocalesMARÍA JESÚS HUME HURTADOJAIME SALIM FARAH FARACH
JORGE GONZALO ANÍBAL MEZACUADRA ARAOZ
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
MONTAGNE
Vicepresidente ALEJANDRO PÉREZ REYES
ZARAK
Director Secretario MANUEL ERNESTO
BARNECHEA DIEZ CANSECO
Director Tesorero SANTIAGO BAMSE EDUARDO JAIME ANTÚNEZ DE MAYOLO
MORELLI
Director Sede Central DAPHNE MARSANO
BRAMBILLA
Director Sede Deportiva CARLOS ALFREDO MARES
MOROTE
Director ComodoroMICHEL RAÚL IPINZA GIRBAU
JUNTA DE AUDITORÍA
PresidenteLUIS MIGUEL VALDIVIESO MONTANO
Secretario ERNESTO MELGAR CAVERO
Vocal ALEXANDER MARCELO CORNEJO
HERRERA
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PRESENTACIÓN
Señores Asociados:
Es grato dirigirme a ustedes, en representación del Consejo Directivo que me honro en presidir, para presentarles la Memoria Anual del cuarto año de gestión, correspondiente al periodo abril 2020 a marzo 2021, cumpliendo con el artículo 113° del Estatuto Social.
A continuación describiré los temas más resaltantes que se gestionó en este periodo diferente pero con muchos retos.
1. ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 registran un superávit de S/. 139,647 habiéndose cubierto la Depreciación y Amortización.
Culminamos nuestros 4 años de gestión con resultados Operativos Positivos.
La disminución de los Ingresos durante el año 2020 fue neutralizada por los menores gastos.
2. PANDEMIA COVID-19
Ha pasado más de un año desde el inicio de las restricciones impuestas por el gobierno motivadas por la pandemia COVID – 19.
No ha sido un año fácil. Hemos tratado de adecuarnos a las disposiciones sanitarias de la mejor manera posible y conducir la economía del Club de forma austera y equilibrada, lo cual se ha conseguido, cumpliendo con todas las regulaciones de bioseguridad.
El Club ha ido abriendo sus puertas a los asociados progresivamente, en la medida que el gobierno lo autorizaba. Esperamos que en el futuro se vayan normalizando plenamente nuestras actividades.
3. FACILIDADES DE PAGO A LOS ASOCIADOS - PANDEMIA COVID-19
Debido a la pandemia Covid-19, muchos de nuestros asociados no han podido
DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020TOTAL INGRESOS 6,861,039 7,084,099 6,880,593 6,203,628TOTAL GASTOS 6,683,685 6,371,808 6,244,426 5,305,484RESULTADO OPERATIVO 177,354 712,291 636,167 898,144
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cumplir con el pago de sus cuotas ordinarias. Por este motivo, se siguen otorgando facilidades de pago para el cumplimiento de sus obligaciones.
4. PROMOCIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS
De acuerdo con la propuesta que el Consejo Directivo le hiciera a la Asamblea General Ordinaria de Asociados - Virtual de octubre 2020, se implementó la promoción de nuevos asociados que se inició en diciembre y continúa hasta la fecha cumplo con informar a esta Asamblea General Ordinaria de Asociados los resultados a la fecha:
POSTULANTES APROBADOS CANTIDAD CUOTA
FAMILIARES
HIJO: 18 ‐ 21 AÑOS 1 S/ 10,000.00
HIJO: 21 ‐ 25 AÑOS 5 S/ 75,000.00
HIJO: 25 ‐ 30 AÑOS 1 S/ 25,000.00
HIJO: MAYOR 30 AÑOS 3 S/ 105,000.00
SUB TOTAL FAMILIARES 10 S/ 215,000.00
TERCEROS
MENOR A 65 AÑOS DE EDAD 4 S/ 300,000.00
MAYOR A 65 AÑOS DE EDAD 1 S/ 65,000.00
SUB TOTAL TERCEROS 5 S/ 365,000.00
TOTAL APROBADOS 15 S/ 580,000.00
POSTULANTES POR ENTREVISTAR O EN CIRCULARIZACION CANTIDAD CUOTA
FAMILIARES
HIJO: 18 ‐ 21 AÑOS 2 S/ 20,000.00
HIJO: 21 ‐ 25 AÑOS 2 S/ 30,000.00
SUEGROS 1 S/ 35,000.00
HERMANOS 1 S/ 50,000.00
SUB TOTAL FAMILIARES 6 S/ 135,000.00
TERCEROS
MENOR A 65 AÑOS DE EDAD 4 S/ 300,000.00
SUB TOTAL TERCEROS 4 S/ 300,000.00
TOTAL POR ENTREVISTAR O EN CIRCULARIZACION 10 S/ 435,000.00
RESUMEN CANTIDAD CUOTA
TOTAL APROBADOS 15 S/ 580,000.00
TOTAL POR ENTREVISTAR O EN CIRCULARIZACION 10 S/ 435,000.00
TOTAL GENERAL 25 S/ 1,015,000.00
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5. PISCINA CENTRAL: CONTRATO CON SPENA GROUP Y PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL
El contrato suscrito en enero de este año con la empresa Spena Group asciende a la suma de US$ 402,599.78 más IGV correspondiendo US$ 388,001.59 a los equipos para la piscina y US$ 14,598.19 a materiales para la obra civil.
Se ha realizado un primer pago de US$ 118,766.94 e iniciado el proceso de fabricación e importación de los equipos.
El Presupuesto de la Obra Civil ya está concluido y totaliza S/. 1´161,783.79 más IGV. Incluye la construcción del cuarto de máquinas, la instalaciones eléctricas y las tuberías de ingreso y retorno de agua en la piscina, así como la fabricación de una nueva losa de cemento (S/. 648,064.15) sustituyendo la actual que se encuentra bastante deteriorada.
6. EQUIPOS DE LA PISCINA SEDE DEPORTIVA Y TÓPICO DE SALUD
Como lo informé en la Asamblea de octubre del año pasado, el proyecto con el nuevo equipamiento, adecuado al vigente Reglamento Sanitario de Piscinas, fue aprobado por el Ministerio de Salud.
El tópico ya fue construido y los equipos deberán ser adquiridos por el nuevo Consejo Directivo.
7. SEDE DEPORTIVA. EQUIPOS DE COCINA E INSTALACIONES.
De acuerdo con las exigencias del Ministerio de Salud, se ha mejorado el equipamiento de la cocina y se han construido nuevas instalaciones para el manejo de los alimentos y vestuarios para los trabajadores.
8. RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO A NUESTRA LABOR
En una ceremonia especial realizada el 16 de enero último, a la que concurrí personalmente, al conmemorarse el 59° aniversario de la creación de nuestro Distrito, el Sr. Alcalde Sr. Jiries Jamis Sumar en representación de la Municipalidad de Santa María del Mar, hizo llegar a nuestro Club un Reconocimiento “POR SU INVALUABLE APOYO A LA COMUNIDAD DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA”, que agradezco nuevamente y comparto con todos ustedes.
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9. NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
Durante el desarrollo de esta Asamblea se procederá a la instalación de los nuevos miembros del Consejo Directivo, Junta Calificadora y de Disciplina y, Junta de Auditoría que fueran elegidos en democráticas elecciones, agradeciendo al Comité Electoral, presidido por nuestro asociado Sr. Alberto Massaro, por su impecable trabajo y organización.
Hemos sostenido varias reuniones de coordinación, proporcionándoles a los integrantes del nuevo Consejo Directivo, toda la información necesaria para el logro de una transferencia coordinada y organizada.
Al nuevo Consejo Directivo, Junta Calificadora y de Disciplina y, Junta de Auditoría les deseamos el mayor de los éxitos en el desarrollo de sus funciones.
Al finalizar nuestro mandato recibido por nuestros asociados hace 4 años, en representación del Consejo Directivo que me he honrado en presidir, deseo expresar el más profundo y sincero agradecimiento, a ustedes señores asociados, por su permanente e invalorable apoyo.
Asimismo, expreso mi agradecimiento y felicitación a los distinguidos miembros del Consejo Directivo, Junta Calificadora y de Disciplina, Junta de Auditoría y a todo el Personal Administrativo y trabajadores por su activa participación, dedicación y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
A todos ustedes, Señores Asociados, muchas gracias por su presencia.
José Ramón Fernández Montagne Presidente
Situación Social
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1. ESTRUCTURA DE ASOCIADOS
2. ASOCIADOS FALLECIDOS
(Al 15 marzo de cada año)
2018 2019 2020 2021
1.1. Asociados No Cotizantes
Honorarios 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%Vitalicios 223 17% 234 18% 235 18% 235 18%Activos (18-20 años) juveniles 8 1% 9 1% 8 1% 8 1%Activos (Menores de 18 años) juveniles 29 2% 24 2% 23 2% 21 2%
Total de asociados no cotizantes 261 19% 268 20% 267 21% 265 21%
1.2. Asociados Cotizantes % de Cuota
Activos 100.00% 870 65% 855 65% 833 64% 810 63%Activos (21-30 años) juveniles 50.00% 101 8% 76 6% 57 4% 43 3%Pre-Vitalicio 25.00% 26 2% 25 2% 36 3% 56 4%Activos Ausentes 25.00% 67 5% 71 5% 80 6% 91 7%Activos Ausentes (21-30 años) juveniles 12.50% 16 1% 20 2% 18 1% 13 1%Corporativo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Total de asociados cotizantes 1080 80% 1047 80% 1024 79% 1013 79%
Asociados Cotizantes Eventuales
Transeúntes 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%Diplomáticos 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%
Total Otros Asociados 2 0% 1 0% 1 0% 1 0%
Total de Asociados 1,343 100% 1,316 100% 1,292 100% 1,279 100%
AÑOS
1. ALVAREZ RAMIREZ, JUAN ANTONIO2. DENEUMOSTIER OLIVA, ANGEL JULIO3. ABUSADA ABUGATTAS, VICTOR4. JIMENEZ NIETO, EMILIO5. STOLL QUEVEDO, CESAR AUGUSTO6. MOLLA ENGUIDANOS, JOSE7. ROSSINI MIÑAN, RENZO GUILLERMO8. HENRIQUEZ GOICOCHEA, ROBERTO
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En el gráfico se muestra la proyección de crecimiento de Vitalicios con fecha de cierre al 15/03 de cada año.
En el gráfico se muestra la proyección de crecimiento de Pre Vitalicios con fecha de cierre al 15/03 de cada año.
3. PROYECCIONES
050
100150200250300350400
2021 2022 2023 2024 2025 2026
235280 298 316 334 351
AÑOS
ASOCIADOS VITALICIOS
0
20
40
60
80
100
2021 2022 2023 2024 2025 2026
56 5967
7480
93
AÑOS
ASOCIADOS PRE VITALICIOS
Instalaciones y Servicios
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1. ADMINISTRATIVA
ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
Se adquirieron 2 notebook de gama alta marca HP para el área de membresía y gama media marca ACER para el área de tramites y a la vez puedan realizar el teletrabajo.
ADQUISICIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Se adquirió la aplicación ZOOM con una capacidad para 1000 participantes, siendo usada principalmente para las Asambleas, Juntas Calificadoras y reuniones internas del personal, el cual ha tenido mucha acogida y nuestros socios han quedado maravillados por la gran iniciativa, siendo nuestra última reunión exitosa las elecciones del Consejo Directivo, Junta Calificadora y de disciplina y Junta de Auditoría
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2. SEDE CENTRAL
En vista que, dentro de las normas dictadas por el gobierno frente a la pandemia del COVID-19, no se autorizó el uso RECREATIVO de las piscinas, en la Sede Central se adaptaron 14 carriles para que ésta pueda ser utilizada exclusivamente de Forma Terapéutica y Formativa.
MEDIDAS QUE DEBEN DE TOMAR PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL ÁREA DE PISCINA
Uso de la piscina Formativo o Terapéutico
Jueves a Domingo: 8:00 am – 5:00 pmLas reservas se deben realizar en este horario.
Las reservas y confirmaciones se realizarán por teléfonoTelf.: 430 - 7350 ó Celular: 956 172 395
Horario
www.clubesmeralda.org.peClub Esmeralda
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3. SEDE NÁUTICA
TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUELLE AÑO 2020
Cumpliendo con las normas dictadas por el Gobierno en relación a los Protocolos de Bio Seguridad por el COVID – 19, se adecuaron las oficinas de atención al Socio y Marineros, colocando micas separadoras para escritorio y en el mostrador de atención, de esta manera se cuida a nuestro personal para que puedan servirlos sin riesgo.
Ingreso de Muelle.
Además, en el área de ingreso, se implementaron las medidas de Bio Seguridad con la adquisición de:
La mochila de fumigación y una bandeja de desinfectante
Lavadero de manos
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PROTOCOLO DE INGRESO - COVID-19
El ingreso de menores de 12 años será acompañados de un
adulto
Realizarse la prueba de temperatura antes de ingresar a
las instalaciones
Uso de mascarilla obligatorio en las instalaciones del Club
Desinfectarse las manos con alcohol gel, utilizando el dispensador automático
ubicado en el ingreso.
Para ingresar deberán cumplir
Obligaciones dentro de las instalaciones
Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin desin-
fectarse previamente
Mantener una distancia mínima de 1.5 m. con otras personas
que se encuentren alrededor
Prohibiciones
Cualquier tipo de contacto físico con las personas
Compartir alimentos, bebidas, utensilios u objetos personales
(peine, toalla, ropa)
Concentración de personas en lugares cerrados.
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Grifo
Decidimos, por un tema de logística, dar en concesión el área del Grifo a la empresa HERCO, quienes ofrecerán precios especiales a los Asociados.
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Pluma III
Se instaló el Polipasto Marino GH, adquirido el año pasado, para maniobras de embarcaciones hasta 10 TN.
Se levantó la estructura de esta Pluma para una mejor maniobra.
Atención de Concesionario A&BEl concesionario, se adecuó para atender cumpliendo todos los protocolos de Bio Seguridad.
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Área LosaPor el tema de la Pandemia, se utilizó esta área para colocar los Paddles y Kayaks, actividad autorizada durante la Cuarentena.
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ACTIVIDADES VERANO 2021 “EL ESPÍRITU DE SANTA MARÍA DEL MAR”
A mediados de marzo del 2020, se declaró el Estado de Emergencia por el COVID-19 y se decretó cuarentena estricta cerrándose el Club hasta julio 2020. Se abrió con estrictos protocolos de seguridad en las actividades permitidas, tennis y front tennis.
4. SEDE DEPORTIVA
PROTOCOLOS
Conforme se iban levantando las restricciones, el Club se fue adecuando para recibir a nuestros Socios en la sede implementando los Protocolos de Bio Seguridad.
PROTOCOLO DE INGRESO - COVID-19
El ingreso de menores de 12 años será acompañados de un
adulto
Realizarse la prueba de temperatura antes de ingresar a
las instalaciones
Uso de mascarilla obligatorio en las instalaciones del Club
Desinfectarse las manos con alcohol gel, utilizando el dispensador automático
ubicado en el ingreso.
Para ingresar deberán cumplir
Obligaciones dentro de las instalaciones
Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin desin-
fectarse previamente
Mantener una distancia mínima de 1.5 m. con otras personas
que se encuentren alrededor
Prohibiciones
Cualquier tipo de contacto físico con las personas
Compartir alimentos, bebidas, utensilios u objetos personales
(peine, toalla, ropa)
Concentración de personas en lugares cerrados.
www.clubesmeralda.org.peClub Esmeralda
PROTOCOLO PARA USO DE GIMNASIOS - COVID-19
Protocolo
Las reservas se realizarán 24 horas previas al uso del gimnasio
vía telefónica (no presencial).
El tiempo máximo de entrenamiento es de 60
minutos.
El uso de los vestuarios y duchas no está permitido.
Obligaciones
El uso de mascarilla es obligatorio, durante la rutina.
El asociado deberá mantener una distancia prudencial de 2m. Entre las personas que se encuentren en el
gimnasio y de los colaboradores del servicio.
Prohibiciones
Tocar el material de otro usuario.
Quedarse tiempo extra al término de su reserva.
Cualquier tipo de contacto físico entre usuarios.
Dejar artículos personales en el club.
Lunes a Domingo: 9:00 am – 5:00 pmLas reservas se deben realizar en este horario.
Las reservas y confirmaciones se realizarán por teléfono
Horario
El aforo será del 30% como máximo.
Pasar por el control de temperatura al ingresar al club.
El ingreso al gimnasio es exclusivamente para el usuario
que reservo el horario.
RPrevio el ingreso al gimnasio se procederá a la desinfección de
manos.
Está prohibido el ingreso con acompañantes, así estos no
vayan a entrenar.
Se deberá contar con el kit de protección y aseo (mascarilla, toallas personales, tomatodo)
El uso de la mascarilla dentro de las instalaciones del club.
Se abastecerá de dispensadores de alcohol en gel.
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PROTOCOLO PARA PRACTICA DE FRONTENIS - COVID-19
Protocolo
Se dispondrá de dispensadores con productos desinfectantes
para las manos
Tiempo máximo por turno45 minutos
Los vestidores y camerinos no estarán disponibles
Los servicios higiénicos, estará habilitado solo al 40% de su
capacidad
El Club no contará con dispensadores de agua
Los jugadores deberán esperar en otra zona alejada de la cancha y deberán acercarse 5 minutos antes
del horario de su reserva
La Limpieza y desinfección se realizará antes de empezar el primer horario de atención y luego cada hora por un periodo de 15
minutos, hasta la finalización del servicio
Obligaciones
Cada Asociado deberá llevar un paño para la desinfección de sus
implementos de juego
Realizarse la prueba de temperatura antes de ingresar a
las instalaciones
Uso de mascarilla obligatorio en las instalaciones del Club
El Asociado deberá desinfectar las pelotas y paletas antes y después del juego con el rocia-
dor de solución desinfectante
La modalidad de juego permitida será sólo de dos
jugadores por cancha
Las bancas ubicadas en las canchas de Frontenis podrán ser usadas para que los jugadores coloquen sus pertenencias, manteniendo la distancia mínima de 2 metros.
El asociado deberá mantener en todo instante la distancia social mínima de 2mts de otro jugador
Prohibiciones
Está prohibido tocar el material de otro jugador
Está prohibido quedarse tiempo extra al terminar el juego. los
jugadores deberán retirarse.
Está prohibido cualquier tipo de contacto físico
Está prohibido dejar toallas, ropa transpirada en las zonas
del club
Lunes a Domingo: 9:00 am – 5:00 pmLas reservas de las canchas se deben realizar en este horario.
Las reservas y confirmaciones se realizarán por teléfono.
Horario
www.clubesmeralda.org.peClub Esmeralda
MEDIDAS QUE DEBEN DE TOMAR PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL ÁREA DE PISCINA
Consideraciones para el entrenamiento
Uso de la piscina semi olímpica Formativo o Terapéutico
El asociado podrá entrenar un tiempo de 1 hora por turno (10 minutos previo calentamiento)
Mantener en todo instante la distancia social mínima de 2mts entre alumno e instructor o
terapeuta.
Está prohibido tocar el material de otro jugador
No está permitido quedarse tiempo extra al terminar el
entrenamiento.
Está prohibido cualquier tipo de contacto físico
Lunes a Domingo: 8:00 am – 5:00 pmLas reservas se deben realizar en este horario.
Las reservas y confirmaciones se realizarán por teléfono
Horario
Se practicará en un ambiente abierto teniendo una medida promedio de 250m2 de área total. (piscina más
área de calentamiento)
El instructor o terapeuta deberá utilizará su mascarilla o
protector
La cantidad máxima de nadadores será de hasta 2 por carril, se aperturan 4 carriles de
25 metros, de largo.
Cada Asociado deberá traer su toalla personal.
Los nadadores podrán prescindir de su mascarilla cuando se encuentren dentro
de la piscina.
El Asociado solo podrá nadar de ida y vuelta en el carril
asignado.
El uso de gorro y lentes es obligatorio.
Distanciamiento para uso de sillas correctamente
Las reservas se realizarán porsistemas digitales no
presenciales con 24 horas de anticipación
El uso de los servicios higiénicos será para un aforo de 4 personas solo se utilizará los
sanitarios no duchas.
Los niños menores de edad tendrán que estar
acompañados de sus padres e instructor.
Prohibido el uso de las duchas
Hacer una medición constante de los niveles de cloro y pH de la piscina antes del ingreso del próximo grupo de usuarios , conforme a lo señalado por la OMS, debe tener una concentración residual de cloro libre de > 0.5mg/l en el agua de la piscina durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un pH < 8,0 es suficiente para matar virus envuelto como coronavirus .es decir , con un nivel de cloro libre de > 0.5/1 mg/l el agua no
solo esta desinfectada, si no también tiene potencial desinfectante para eliminar cualquier virus o germen que pueda entrar al agua.
www.clubesmeralda.org.peClub Esmeralda
22 | MEMORIA ANUAL
TÓPICOSe construyó el primer Tópico del Club Esmeralda, completamente implementado para la Primera Respuesta ante cualquier eventualidad de emergencia, que será atendido por el Sr. Miguel Dioses enfermero del Club.
Asi mismo, se armó el Maletín de Primera Respuesta para atender fuera del Tópico.
MEMORIA ANUAL | 23
ACADEMIA VERANO 2021
Llegaba el verano 2021 y siendo conscientes de las difíciles circunstancias que vivíamos se hizo el mayor esfuerzo para lograr que se pueda desarrollar la Academia de Verano 2021. Teniendo como prioridad las actividades para los niños, quienes fueron los que más sufrieron en el encierro de la cuarentena.
Se contrataron profesionales docentes en deporte y se establecieron los más estrictos protocolos de seguridad.
Estas actividades se llevaron a cabo en concordancia con las medidas de emergencia sanitaria dadas por el Gobierno y con aforo del 50% por clase.
Se logró llevar a cabo la Academia Verano 2021, solo el mes de enero, dado que el Gobierno dispuso una nueva cuarentena todo el mes de febrero.
24 | MEMORIA ANUAL
COCINA
Se realizó la remodelación de la infraestructura de la zona de cocina, así mismo se le dio mantenimiento completo a los equipos industriales en esta área.
Se compró una campana extractora de acuerdo a los estándares sugeridos.
MEMORIA ANUAL | 25
RECEPCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACÉN
Para cumplir con los requisitos que pide el MINSA para restaurantes, se construyó un área para la recepción y preparación de la mercadería en la elaboración de los alimentos.
Así mismo, se construyó un almacén adecuado para uso del restaurante.
VESTUARIO Y SSHH PARA PERSONAL DE A&B
Se construyeron los Vestuarios y SS.HH. para el personal de Alimentos y Bebidas cumpliendo con las normas de salubridad en esta área.
26 | MEMORIA ANUAL
NUEVO CONCESIONARIO
En diciembre, se firmó contrato con un nuevo concesionario, el Restaurante CHIRINGUITO de San Bartolo, para la atención del Snack Bar en el área de piscina y el Restaurante, con servicio de calidad en el área de Alimentos y Bebidas y ofreciendo una carta variada y saludable.
Por la coyuntura de la Pandemia también se ofreció servicio de Delivery, el cual se mantendrá vigente durante todo el año.
MEMORIA ANUAL | 27
5. INVERSIONES
SEDE CENTRAL 375,357.31 16,899.88SEDE NAUTICA 119,677.93 786,100.11SEDE DEPORTIVA 106,027.24 43,816.85SEDE ADMINISTRATIVA 5,214.08 13,155.65TOTAL 606,276.56 859,972.49
RESUMEN: INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURAAbril 2020 a
Mar-21SEDES Abril 2019 a Mar-20
MEMORIA ANUAL | 29MEMORIA ANUAL | 29MEMORIA ANUAL | 29MEMORIA ANUAL | 29
ESTADOS FINANCIEROS
30 | MEMORIA ANUAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO 2020 2019 Variación ACTIVO CORRIENTECaja y Bancos 1,969,574 636,813 209.29%Cuentas Por Cobrar Asociados, neto de provision Asociados 546,214 77,885 601.31%Diversos 54,958 163,571 -66.40%
601,172 241,456 148.98%
Suministros Diversos 145,135 134,467 7.93%
Gastos pagados por adelantado 45,904 42,164 8.87%Total activo corriente 2,761,783 1,054,900 161.81%
ACTIVO NO CORRIENTECUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS 11,589.00 -
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 64,222,147 64,696,205 -0.73%Neto de depreciación acumulada
64,222,147 64,696,205 -0.73%
INTANGIBLES, neto de amortización acumulada 522,969 492,672 6.15%
TOTAL ACTIVO 67,518,488 66,243,777 1.92%
PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2020 2019 Variación
PASIVO CORRIENTEObligaciones Financieras 1,081,888 531,302 103.63%Proveedores 50,139 295,820 -83.05%Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar 233,087 301,709 -22.74%
Total Pasivo Corriente 1,365,113 1,128,831 20.93%
PASIVO NO CORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS 487,124 42,139 1055.99%OTRAS CUENTAS POR PAGAR 853,780 404,521 111.06%GANANCIAS DIFERIDAS 5,150 610 744.26%
Total Pasivo No Corriente 1,346,054 447,270 200.95%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital Institucional 12,838,095 12,838,095 0.00%Excedente de Reevaluación 46,415,727 46,415,727 0.00%Superávit acumulado 5,553,499 5,413,854 2.58%
Total Patrimonio Institucional 64,807,321 64,667,676 0.22%
TOTAL PASIVO, FONDO INSTITUCIONAL 67,518,488 66,243,777 1.92%
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 de Diciembre 2020-2019(Expresado en nuevos soles)
ESTADO DE RESULTADOS
MEMORIA ANUAL | 31
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 2020 2019 Variación Cuotas Sociales 4,989,209 5,161,125 -3.33%Ingresos Operativos 740,087 840,892 -11.99%Ingresos Diversos 269,862 422,101 -36.07%Venta de Combustible y Aceites 204,470 456,475 -55.21%Total Ingresos 6,203,628 6,880,593 -9.84%
Costo de Ventas de Combustibles y Aceites -160,940 -381,310 -57.79%
GASTOS Sede Central -1,354,432 -1,192,056 13.62%Sede Náutica -1,635,140 -2,061,555 -20.68%Sede Deportiva -1,210,719 -1,326,766 -8.75%Sede Administrativa -653,878 -790,984 -17.33%Grifo -83,890 -98,796 -15.09%Por Actividades Sociales -136,666 -348,376 -60.77%Total Gastos -5,074,725 -5,818,533 -12.78%
Utilidad Bruta 967,963 680,750 42.19%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos Financieros 48,208 110,533 -56.39%Gastos Financieros -118,026 -155,117 -23.91%Resultado Operativo 898,145 636,166 41.18%
PROVISIONES Depreciación y Amortización -763211 -943484 -19.11%Provisión Incobrables -65287 -31532 107.05%TOTAL PROVISIONES -828,498 -975,016 -15.03%
Cuotas de Ingreso 70,000 320000 -78.13%Indemnizacion de Seguros Netos( DÉFICIT) SUPERÁVIT NETO DEL AÑO 139,647 -18,850 -840.83%
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 de Diciembre 2020-2019(Expresado en nuevos soles)
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORÍA
MEMORIA ANUAL | 33
CARTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORÍA
CARTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORÍA
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE AUDITORÍA
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DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA
MEMORIA ANUAL | 37
DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA
38 | MEMORIA ANUAL
