9,928,532 - ARSSeNaSa

9,928,532.80

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 02/09/2019 586035 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (21,402.00) - 9,907,130.80

2 02/09/2019 586036 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (965,720.70) - 8,941,410.10





7 02/09/2019 586041 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (540.00) - 8,193,033.30

















































Seguro Nacional de Salud

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Libro Banco

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Regimen Contributivo No: 011-001824-9

9,928,532.80

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance



Libro Banco


Balance Inicial:





























83 02/09/2019 586117 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,938,639.69) - 3,743,535.45


















101 02/09/2019 586135 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (2,891,966.88) - (1,104,698.65)

102 02/09/2019 586136 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (48,465.00) - (1,153,163.65)









9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:





























248 02/09/2019 586282 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (558.00) - (34,344,645.19)




























9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:












286 02/09/2019 586320 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (53,915.12) - (35,485,020.84)

287 02/09/2019 586321 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (64,233.28) - (35,549,254.12)

288 02/09/2019 586322 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUE (5,134.02) - (35,554,388.14)











































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

















































488 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Contributivo Sept.2019 - 50,000,000.00 (21,613,093.35)

489 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Admiinist. al Contributivo Sept.2019 - 100,000,000.00 78,386,906.65

490 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Contributivo Sept.2019 - 100,000,000.00 178,386,906.65

491 03/09/2019 Transf. Banc. de Cta Administr. a Cta Reg. Contr. Sept. 2019 - 100,000,000.00 278,386,906.65





9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:




















































546 04/09/2019 586576 PAGO JORNADA DE P Y P REGIMEN CONTRIBUTIVO AGOSTO 2019 FACT. (226,800.00) - 275,495,690.58

547 04/09/2019 586577 REEMBOLSO POR NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO VICTOR (88,974.00) - 275,406,716.58

548 04/09/2019 586578 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO SANTIAG (109,289.00) - 275,297,427.58



9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:
















840 05/09/2019 586870 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (815,236.87) - 249,547,132.81





















861 05/09/2019 556276 Cancelado: CP-SAL-CON-000476559, Reintegro por vencimiento e - 13,500.00 247,645,635.35

862 05/09/2019 560621 Cancelado: CP-SAL-CON-000494998, Cheques por Caducidad - 3,197.45 247,648,832.80

863 05/09/2019 569154 Cancelado: CP-SAL-CON-000539177, Cheques por Caducidad - 810.00 247,649,642.80





868 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (23,190.00) - 247,640,591.83













9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:













947 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (270.00) - 240,524,971.22












































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:









































1030 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (150,444.09) - 235,656,991.78
















9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:




















1119 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,687,600.00) - 228,257,575.16





































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:


























1290 05/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (41,796.00) - 196,134,594.80


1292 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,302,099.63) - 194,690,424.50





























9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:









































2350 06/09/2019 587046 P/Reintegro Cheque No. 556276 d/f 08/10/2019 (13,500.00) - 74,714,902.14

2351 06/09/2019 587047 FINANC. MENSUAL MED.AMBULATORIO AL NIÑO RAYNIER FACT.574/544 (61,996.75) - 74,652,905.39















9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:





2424 06/09/2019 587048 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO MAURA P (12,840.00) - 69,384,427.70

2425 06/09/2019 587049 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO DISMERY (16,650.00) - 69,367,777.70

2426 06/09/2019 587050 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO YUVERKY (15,219.00) - 69,352,558.70

2427 06/09/2019 587051 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO MARIA C (24,300.00) - 69,328,258.70


2429 06/09/2019 587053 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,905,857.48) - 66,825,989.99















































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:




















3044 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (56,544.00) - 992,413.69


3046 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - 955,531.69















3061 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,073,211.20) - (609,299.67)

3062 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (29,031.75) - (638,331.42)

3063 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (788,292.40) - (1,426,623.82)
















3079 06/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (18,000.00) - (2,424,675.22)


9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:









3088 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (1,262,440.56) - (4,744,467.48)
















































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:





3139 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AFI (810.00) - (7,556,557.49)




















































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:



















3208 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (732,008.12) - (13,455,104.55)





3213 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,441,001.88) - (16,523,734.47)

































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:



















3538 06/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (237.74) - (65,188,746.04)






































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:























































3794 06/09/2019 Reversar Solicitud 792316 Nomina 1290 D/F Sept. 2019 - 16,254.00 (101,468,181.22)

3795 09/09/2019 575436 Cancelado: CP-SAL-CON-000577125, Cheques por Caducidad - 15,498.00 (101,452,683.22)

9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:





3799 09/09/2019 570948 Cancelado: CP-SAL-CON-000548218, Cheques por Caducidad - 450.00 (101,432,460.22)




















































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























3874 10/09/2019 587359 P/Reintegro por caducidad cheque No. 571131 d/f 29/01/2019 (8,370.00) - (110,633,983.73)

3875 10/09/2019 587360 P/REINTEGRO POR CADUCIDAD CHEQUE NO. 569893 D/F 11/01/2019 (10,008.00) - (110,643,991.73)

3876 10/09/2019 587361 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO MARGARIT (10,400.00) - (110,654,391.73)

3877 10/09/2019 587362 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO LIPSON (16,295.00) - (110,670,686.73)

3878 10/09/2019 P/R TRANSF. CONTRIBUTIVO A CTA NOMINA SEPTIEMBRE 2019 (4,000,000.00) - (114,670,686.73)

3879 10/09/2019 PAGO IR-17 AGOSTO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2019 (78,513,984.97) - (193,184,671.70)


3881 12/09/2019 587393 PAGO REINTEGRO 2145 CK 568789 D/F 04/01/2019 (4,437.00) - (193,188,126.59)




3885 12/09/2019 587397 PAGO REINTEGRO 2046 CK 564202 D/F04/12/2018 (540.00) - (193,240,506.59)

3886 12/09/2019 587398 PAGO REINTEGRO 1963 CK 560496 D/F 07/11/2018 (540.00) - (193,241,046.59)


3888 12/09/2019 587400 PAGO REINTEGRO 2270 CK569698 D/F 09/01/2019 (8,640.00) - (193,252,926.59)

3889 12/09/2019 587401 PAGO REINTEGRO 2269 CK570948 D/F 28/01/2019 (450.00) - (193,253,376.59)

3890 12/09/2019 587402 PAGO REINTEGRO 2268 CK40138 D/F 11/02/2019 (56,430.00) - (193,309,806.59)

3891 12/09/2019 587363 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (207,385.22) - (193,517,191.81)






3897 12/09/2019 587369 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (1,527,158.14) - (195,465,508.41)









9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:
































3936 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. CONTRIBUTIVO A CTA. NOMINA SEPTIEMBRE 2019 (28,000,000.00) - (231,473,871.77)



3939 13/09/2019 587449 PAGO FACTURA JORNADA DE P Y P REGIMEN CONTRIBUTIVO AGOSTO 20 (239,400.00) - (235,364,278.11)






















9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:




























3987 13/09/2019 Dispersión Pensionados Ministerio de Haciendas Sept. 2019 - 10,960,753.44 (281,208,331.34)

3988 13/09/2019 Dispersión del Plan Senasa Cuida de Ti, mes de Agosto 2019 - 16,666,666.67 (264,541,664.67)

3989 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 (164,541,665.67)

3990 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 (64,541,666.67)

3991 13/09/2019 Dispersión Reg. Contributivo Primer Corte Septiembre 2019 - 99,999,999.00 35,458,332.33

























9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:









































4110 16/09/2019 587690 P/REVERSO SOLICITUD 792316 NOMINA 1290 D/F SEPT. 2019 (16,254.00) - 835,640,610.43
















9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:





4239 16/09/2019 585012 Cancelado: CP-SAL-CON-000625458, Reintegro por falata de fir - 42,790.50 813,985,566.48




















































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































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Libro Banco


Balance Inicial:



















































4615 16/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUESTROS AF (18,651.60) - 723,617,605.61






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Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:


















































5714 16/09/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (77,613.48) - 484,336,127.50







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Libro Banco


Balance Inicial:

























































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Libro Banco


Balance Inicial:





















5795 17/09/2019 587693 REEMBOLSO POR NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO ANA A (14,125.00) - 457,267,972.76

5796 17/09/2019 587694 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO PAMELA (23,000.00) - 457,244,972.76



































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































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Libro Banco


Balance Inicial:















5899 17/09/2019 Inversiones PARVAL a 14 Dias - Septiembre 2019 (499,914,598.27) - (73,640,931.84)





5904 17/09/2019 573428 Cancelado: DPago-000008733, Cheques por Caducidad - 2,886.10 (73,583,298.74)





































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Libro Banco


Balance Inicial:














5953 18/09/2019 587826 FACT. SUMINISTRO MED. A NUESTRO AFILIADOS REG. CONTRIBUTIVO (16,840.27) - (79,334,063.27)

5954 18/09/2019 P/REVERSAR SOL.798615,NOM.1326,NANCY ALT. GARCIA - 540.00 (79,333,523.27)

5955 19/09/2019 587827 P/Reintegro Cheque No. 567837 d/f 26/12/2018 (982.11) - (79,334,505.38)

5956 19/09/2019 587828 P/Reintegro Cheque No. 540820 d/f 26/06/2018 (2,448.00) - (79,336,953.38)


5958 19/09/2019 Cancelacion titulo en puesto de bolsa PARVAL Septiembre 2019 - 100,392,325.32 21,050,709.94


5960 20/09/2019 587830 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO NILDA M (78,698.00) - 121,233,495.62

5961 20/09/2019 587831 REEMBOLSO POR NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO JUAN (52,650.00) - 121,180,845.62

5962 20/09/2019 587832 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO YESSICA (23,880.00) - 121,156,965.62


5964 20/09/2019 587833 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO EDUVIGE (18,000.00) - 121,142,358.18
































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:









6333 23/09/2019 PAGO FACTURA POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A NUESTROS AFILI (625.83) - 49,993,871.35
















































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:

























































9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:








6442 25/09/2019 587866 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO YESSICA (28,000.00) - 22,172,857.58

6443 25/09/2019 587867 REEMBOLSO POR NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO CELE (15,000.00) - 22,157,857.58

6444 25/09/2019 587868 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$15,300.87 (13,770.78) - 22,144,086.80



6447 25/09/2019 587871 PAGO NCF B1500000070-, SERVICIOS ODONTOLOGICO PLANES COMPLEM (14,846.60) - 20,981,030.37

6448 25/09/2019 587872 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (2,864.15) - 20,978,166.22

6449 25/09/2019 587873 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (4,180.00) - 20,973,986.22

6450 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (100,000,000.00) - (79,026,013.78)

6451 26/09/2019 587874 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,1 (1,023.23) - (79,027,037.01)

6452 26/09/2019 587875 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,355.53, (1,219.97) - (79,028,256.98)


6454 26/09/2019 587877 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,042.67, (938.40) - (79,030,677.45)












6466 26/09/2019 587889 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$19,989.29 (18,989.82) - (79,075,739.75)









6475 26/09/2019 587898 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,0 (911.50) - (79,092,485.25)

6476 26/09/2019 587899 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$14, (13,418.94) - (79,105,904.19)









6485 26/09/2019 587908 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12909,11424,11211 Y 10 (6,267.34) - (79,131,563.44)

6486 26/09/2019 587909 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12856 POR RD$10,301.20 (9,786.14) - (79,141,349.58)


6488 26/09/2019 587911 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12954, POR RD$29,304.60 (26,374.14) - (79,204,348.97)


6490 26/09/2019 587913 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 11459,12829,12953 POR (7,031.33) - (79,218,400.80)

9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:


6491 26/09/2019 587914 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.11406, POR RD$2,128.10 (1,915.29) - (79,220,316.09)

6492 26/09/2019 587915 PAGO SALUD BUCAL, SEGUN NCF B1500000081 POR SERVICIOS ODONTO (697,818.94) - (79,918,135.03)

6493 26/09/2019 587916 PAGO FACT. B1500000032, SENASA CONTIGO,JORNADA DE P y P REG. (217,961.80) - (80,136,096.83)

6494 26/09/2019 587917 PAGO FACTURA B1500000124 Y B1500000125, SENASA CONTIGO, JORN (118,360.50) - (80,254,457.33)

6495 26/09/2019 587918 PAGO FACT. B1500000046, SENASA CONTIGO, JORNADA DE P y P REG (35,005.60) - (80,289,462.93)

6496 26/09/2019 587919 PAGO FACT. B1500000977, SENASA CONTIGO, JORNADA DE P y P REG (22,347.80) - (80,311,810.73)










6506 26/09/2019 587929 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (8,565.02) - (81,160,844.42)













6519 27/09/2019 587933 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,0 (981.08) - (81,440,823.63)



6522 27/09/2019 587936 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.11324,11159, POR RD$61, (55,119.69) - (81,548,652.97)




6526 27/09/2019 587940 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12879,11469 POR RD$9,5 (9,036.40) - (81,571,968.46)





6531 27/09/2019 587945 PAGO REINTEGRO 2301 POR CADUCIDAD (1,620.00) - (83,119,233.32)




6535 27/09/2019 587949 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO EDUVIGE (13,000.00) - (83,451,360.27)

6536 27/09/2019 587950 REEMBOLSO POR NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO CAMILO (74,240.00) - (83,525,600.27)

6537 27/09/2019 587951 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. CONTRIBUTIVO ELPIDIO (5,535.00) - (83,531,135.27)

6538 27/09/2019 587952 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. CONTRIBUTIVO NELLIS (123,068.00) - (83,654,203.27)

6539 27/09/2019 Dispersión Pensionados Sector Salud Agosto 2019 - 5,818,800.00 (77,835,403.27)

6540 27/09/2019 Completivo Pensionados Policia nacional Junio 2019 - 9,185,000.00 (68,650,403.27)

6541 27/09/2019 Abono Pensionados Policia Nacional Julio 2019 - 5,614,000.00 (63,036,403.27)


6543 30/09/2019 587955 P/REINTEGRO 002237 POR CADUCIDAD D/F 14/02/2019 (5,535.00) - (63,058,778.54)

6544 30/09/2019 587826 Cancelado: DPago-000011883, Error por duplicidad en el siste - 16,840.27 (63,041,938.27)

6545 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JUNIO/JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,7 (1,536.20) - (63,043,474.47)

9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:



6547 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$6,613.41, (6,282.74) - (63,050,815.43)






6553 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12870, POR RD$1,009.00 (908.10) - (63,065,719.64)


6555 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12782, POR RD$2,876.00 (2,588.40) - (63,069,308.20)




6559 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$13,217.97 (12,557.07) - (63,091,492.06)




6563 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12837 POR RD$48,446.20 (46,023.89) - (63,164,499.66)

6564 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 12786 POR RD$240,373.4 (228,354.73) - (63,392,854.39)


6566 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 13014,13013,11603,1160 (21,941.29) - (63,416,282.58)

6567 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 11357,12860,12793,1276 (26,586.22) - (63,442,868.80)
















6583 30/09/2019 PAGO COMISIONES PDSS, JULIO 2019 COMISIONES POR RD$1,100.76, (990.68) - (63,563,379.98)




6587 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.11319,11073, POR RD$4,5 (4,060.80) - (63,584,146.93)



6590 30/09/2019 COMISIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS FACT. 11288,12849,11585 POR (101,938.32) - (63,721,413.55)


6592 30/09/2019 COMISION PLANES COMPLEMENTARIOS FACT.12761,11423,11150, POR (3,321.81) - (63,727,245.64)



6595 30/09/2019 Transf. Banc. cta subsidado al Contributivo Sept 2019 - 50,000,000.00 (13,733,115.03)

6596 30/09/2019 Dispersión Pensionados Fuerzas Armadas Agosto 2019 - 16,888,900.00 3,155,784.97

6597 30/09/2019 Segunda Dispersión Reg. Contributivo Septiembre 2019 - 16,872,323.08 20,028,108.05

6598 30/09/2019 Dispersión CAMAT Contributivo Septiembre 2019 - 23,684,586.03 43,712,694.08

6599 30/09/2019 Intereses Saldo Promedio cta Re. Contributivo Setp. 2019 - 1,001,261.69 44,713,955.77


9,928,532.80




Libro Banco


Balance Inicial:


6601 30/09/2019 Cargos Bancarios Reg. Contributivo Septiembre 2019 (1,640,516.26) - 43,073,709.51

Balance General 43,073,709.51

(3,495,644.33)

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Subsidiado Sept.2019 - 100,000,000.00 96,504,355.67

2 03/09/2019 Transf. Banc. de Cta Administr. a Cta Reg. Subsi. Sept. 2019 - 20,000,000.00 116,504,355.67


















20 04/09/2019 41049 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NU (69,813.31) - 105,723,591.18




































Libro Banco


Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Régimen Subsidiado No: 160-109490-3

(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:























































(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:












117 05/09/2019 PAGO DE NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A N (6,555.00) - 29,662,106.21



















136 06/09/2019 41057 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. SUBSIDIADO ANASTACIO (15,000.00) - 14,354,461.42

137 06/09/2019 41058 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. SUBSIDIADO YAZMIN C (14,900.00) - 14,339,561.42



140 06/09/2019 41061 AGO CLINICA ORDEN DE MALTA SEGUN NCF: B1500000135, CONTRATO (229,425.00) - 13,658,098.01

141 06/09/2019 40138 Cancelado: CP-SAL-SUB000032423, Cheques por Caducidad - 56,430.00 13,714,528.01

142 11/09/2019 41063 PROMESE/CAL, DESPACHO MEDICAMENTOS AMBUL. 1ER NIVEL,MARZO 19 (26,543,335.21) - (12,828,807.20)

143 11/09/2019 41062 P/REVERSO SOLIC. 791940 NOMINA 1261, AGOSTO 2019 (152,928.83) - (12,981,736.03)

144 13/09/2019 1.90913E+17 Dispersión Reg. Subsidiado Agosto 2019 - 800,928,797.04 787,947,061.01

145 16/09/2019 41064 TRANSF.HOSP. HUGO M. DEL SNS REG. SUBS, CORRESP. SEPT. 2019 (1,500,000.00) - 786,447,061.01

146 16/09/2019 41065 INSUMOS MEDS Y EQU. MOVIL. ASISTIDA PROG. SENASA CUIDA DE TI (78,450.00) - 786,368,611.01




150 16/09/2019 41069 CXP AL SNS REG. SUBSIDIADO, CORRESP. A SEPT. 2019 (500,000.00) - 785,834,881.98

151 16/09/2019 41070 PAGO CLINICA ORDEN DE MALTA SEGUN NCF: B1500000144, CONTRATO (76,475.00) - 785,758,406.98

152 16/09/2019 41071 PAGO TRAMO FIJO POR RD$45,000.00 Y TRAMO VARIABLE POR RD$45, (85,500.00) - 785,672,906.98








(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:

















































207 16/09/2019 PAGO NOTA DE DEBITO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A NUEST (950.00) - 601,015,481.64






(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:

















































260 17/09/2019 Inversiones PARVAL a 20 Dias - Septiembre 2019 (199,978,599.75) - 265,367,555.40






(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:


















282 20/09/2019 FINANCIAMIENTO MEDIC. AMBULATORIOS REG. SUB. /CONTR. MARZO19 (1,301,683.27) - 242,373,424.36

283 23/09/2019 41099 AVANCE A HOSPITAL POR RETRASO EN AUD. CTAS. MEDICAS, (1,860,138.87) - 240,513,285.49

284 23/09/2019 41100 AVANCE A HOSPITAL POR AUDITORIA FUERA DE FECHA DE CIERRE (324,083.53) - 240,189,201.96









293 23/09/2019 41109 AVANCE FACTURAS DE SEPTIEMBRE DEL SISRS (399,472.00) - 236,646,805.46

294 23/09/2019 41110 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. SUBSIDIADO CORINA R (20,000.00) - 236,626,805.46

295 23/09/2019 41113 INSUMOS MEDS Y EQUP. NCF 13303,13304,13421,13422,13426,13643 (1,288,538.62) - 235,338,266.84
























(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:


















335 23/09/2019 41111 ANTICIPO DE FONDOS PARA COMPRA DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS (8,000,000.00) - 137,966,773.60

336 25/09/2019 - - 137,966,773.60

337 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (4,820,353.54) - 133,146,420.06

338 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (110,213.20) - 133,036,206.86


































(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:















































417 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,499,016.54) - (1,398,572.57)


419 25/09/2019 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (160,237.30) - (5,650,044.47)






(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:























































(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:



532 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 5,000,000.00 (144,176,124.85)





537 25/09/2019 Cancelacion de Inversiones AFI Reservas Sept. 2019 - 100,000,000.00 69,123,875.15

538 26/09/2019 41114 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (233,895.43) - 68,889,979.72



541 26/09/2019 41117 PAGO SERVICIOS DEL 2DO y 3ER NIVEL OFRECIDOS A NUESTROS AFIL (2,039,729.19) - 65,666,938.16


























567 26/09/2019 41143 MONTAJE DE EVENTO E INSUMOS FORO NACIONAL SeNaSa CUIDA DE TI (275,648.00) - 18,852,137.89

568 27/09/2019 41144 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,837,137.89













581 27/09/2019 PAGO HOSPITALES SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION DE RED PÚ (15,000.00) - 18,537,137.89



(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:























































(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:
















































683 27/09/2019 P/R TRANSF PAGO NOMINA EMPLEADOS (26,000,000.00) - (9,312,862.11)

684 27/09/2019 R/FONDO INVERSIONES AFI RESERVAS NO16473 SEPT.2019 (250,000,000.00) - (259,312,862.11)

685 27/09/2019 Cancelacion Certificado CF-1018955577 Sept.2019 - 164,663,662.21 (94,649,199.90)

686 30/09/2019 PAGO SERVICIOS OFRECIDOS A NUESTROS AFILADOS REG. SUB. (2,025,000.00) - (96,674,199.90)

687 30/09/2019 SERVICIOS OFRECIDO A NUESTRO AFILIADO REG. SUB. AGOSTO 2019 (15,154,443.97) - (111,828,643.87)



(3,495,644.33)




Libro Banco


Balance Inicial:










698 30/09/2019 Transf. Banc. cta subsidado al Contributivo Sept 2019 (50,000,000.00) - (217,594,506.01)

699 30/09/2019 Cancelacion Certificado CF-1019756381 Sept.2019 - 209,222,739.64 (8,371,766.37)

700 30/09/2019 Intereses saldo Promedio cta sibsidiado sept. 2019 - 746,909.88 (7,624,856.49)

701 30/09/2019 Dispersión CAMAT Subsidiado Agosto 2019 - 21,805,848.00 14,180,991.51




705 30/09/2019 P/R CARGOS BANCARIOS CTA REGIMEN SUBSIDIADO SEPT/2019 (1,405,750.62) - 12,819,264.89

706 30/09/2019 ajuste Cargos Bancarios Regimen subsidiado septiembre 2019 (0.04) - 12,819,264.85


3,515,039.60

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 02/09/2019 70094 ADQ. IMPRESORAS DE CARNET PARA LA GAFI, NCF B1500000119 (6,056,827.13) - (2,541,787.53)

2 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. KARLA MARIA DE JESUS SANCHEZ (11,000.00) - (2,552,787.53)

3 02/09/2019 BONO POR MATRIMONIO COLAB. EURY JOEL RIVERA LOUIS (15,000.00) - (2,567,787.53)

4 02/09/2019 BONO POR MATRIMONIO COLAB. VICTORIA AMANCIO NOVA (15,000.00) - (2,582,787.53)

5 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. JABES JANEL RAMIREZ POLINE (15,000.00) - (2,597,787.53)

6 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. FRANKLYN RUIZ CLIME (15,000.00) - (2,612,787.53)

7 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. KATIUSKA MILAGROS SABINO PIMENTEL (15,000.00) - (2,627,787.53)

8 02/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. WALQUIDEA FELIZ FELIZ (11,000.00) - (2,638,787.53)

9 02/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. a la Reg. V Sept. 2019 (28,227.00) - (2,667,014.53)


11 02/09/2019 P/R dep. 366934109 por Reimp. Carnet, reg. I - 1,850.00 498,259,793.69

12 02/09/2019 P/R dep. 370412608 por Reimp. Carnet, reg. 0 - 500.00 498,260,293.69

13 02/09/2019 P/R dep. 372330557 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 350.00 498,260,643.69

14 02/09/2019 P/R dep. 372330559 Por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 100.00 498,260,743.69

15 02/09/2019 P/R dep. 372330556 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 200.00 498,260,943.69

16 02/09/2019 P/R dep. 372330555 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 400.00 498,261,343.69


18 02/09/2019 P/R dep. 367227660 por Reimp. Carnet, reg. V - 50.00 498,261,443.69

19 02/09/2019 p/R dep. 367227659 por Reimp. Carnet, reg. V - 100.00 498,261,543.69

20 02/09/2019 P/R dep. 372330558 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 2,150.00 498,263,693.69

21 02/09/2019 4524000000143 B1500001642/ABONO AGOSTO FACT13247 - 3,183.00 498,266,876.69

22 03/09/2019 70100 COMPRAS MATERIAL GASTABLE NCF B1500000135 Y B1500000149 (1,512,522.75) - 496,754,353.94

23 03/09/2019 70101 COLAB. PERSONAL EXTERNO APOYO ACTIV.TALENTO 2019,RRHH/08/064 (1,000.00) - 496,753,353.94

24 03/09/2019 70102 COLAB.PERSONAL EXTERNO APOYO ACTIV. TALENTO 2019,RRHH/08/06 (1,000.00) - 496,752,353.94



27 03/09/2019 70105 PAGO 1/4 POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS FACT. 1930204 (647,663.81) - 496,102,690.13

28 03/09/2019 70106 CONSUMO ENERG. ELECT. LOCAL168A MEGACENTRO FACT. 21700 (40,904.88) - 496,061,785.25

29 03/09/2019 70107 SERV. DE CAPAC. A COLAB. DE LA GER. SALUD NCF B15000000073 (93,993.00) - 495,967,792.25

30 03/09/2019 70108 SV. DE CAP. TALLER DE QUEJAS Y REC. DEL SERV. NCFB15000600 (48,450.00) - 495,919,342.25

31 03/09/2019 70109 POLIZA INCEND. Y LINEAS ALIADAS 28/12/18 AL 28/12/19 PAG3/3 (405,188.11) - 495,514,154.14

32 03/09/2019 70110 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA, NCF B1500000289 (61,262.10) - 495,452,892.04

33 03/09/2019 70111 ALQUILER LOCAL OFI.C LOS ALCARRIZOS, NCF B1500001541 (112,664.30) - 495,340,227.74

34 03/09/2019 70112 ALQUILER LOC. PARQ. SOTER. AG. 2019 NCF B1500000057 (188,003.75) - 495,152,223.99

35 03/09/2019 70113 ALQUILER LOCAL OFICINA STO. DGO. ESTE, NCF B1500000153 (171,113.26) - 494,981,110.73

36 03/09/2019 70114 MANT. LOCAL CENTRO CONTACTO MOCA AG.2019, B1100054455 (1,941.10) - 494,979,169.63

37 03/09/2019 70115 MANT. LOCAL OFIC. STO. DGO. OESTE, NCF B1500001542 (10,990.74) - 494,968,178.89

38 03/09/2019 70116 ALQUILER Y MANT. TOKEN PARQUEO REG.II AGOS. 2019 FACT. 8706 (52,200.00) - 494,915,978.89

39 03/09/2019 P/R DEP.351325263,C/AZUCAR PARA OFICINA,REG.III - 325.00 494,916,303.89

40 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Contributivo Sept.2019 (50,000,000.00) - 444,916,303.89

41 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Subsidiado Sept.2019 (100,000,000.00) - 344,916,303.89

42 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Admiinist. a la Nomina Sept.2019 (11,000,000.00) - 333,916,303.89

43 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Admiinist. al Contributivo Sept.2019 (100,000,000.00) - 233,916,303.89

44 03/09/2019 Transf. Banc. de la Cta Administ. al Contributivo Sept.2019 (100,000,000.00) - 133,916,303.89

45 03/09/2019 Transf. Banc. de Cta Administr. a Cta Reg. Contr. Sept. 2019 (100,000,000.00) - 33,916,303.89

46 03/09/2019 Transf. Banc. de Cta Administr. a Cta Reg. Subsi. Sept. 2019 (20,000,000.00) - 13,916,303.89

47 03/09/2019 P/R dep. 367610003 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 50.00 13,916,353.89

48 03/09/2019 70095 VIATICO IV CONGRESO DE SALUD EN BOGOTA 4 AL 7/09/2019 (62,199.84) - 13,854,154.05

49 03/09/2019 70099 PRESTACIONES LAB. COLABORADORA MARIEL LEDESMA (3,291,094.75) - 10,563,059.30

50 03/09/2019 70096 REPOSICIÓN NO.69 FONDO ROTATORIO REGIONAL V (SAN PEDRO), (SO (85,407.41) - 10,477,651.89

51 03/09/2019 70097 REPOSICIÓN NO. 12 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (REGION II) (CUS (28,550.00) - 10,449,101.89

52 03/09/2019 70098 REPOSICIÓN NO. 163 FONDO REPONIBLE (DISMAIRY E. GOMEZ G., CO (59,349.93) - 10,389,751.96

53 03/09/2019 70117 REPOSICIÓN NO. 181 FONDO REPONIBLE REGIÓN IV, CUSTODIO YAJAI (64,889.00) - 10,324,862.96

54 04/09/2019 ENERG. ELECT. NCF 89081Y 92732 AL 92739, AGOSTO 2019 (1,454,402.85) - 8,870,460.11

55 04/09/2019 SERV. TELEF. Y COM. NCF 40297,40300,40299,40298 Y 40301 (2,430,332.04) - 6,440,128.07

56 04/09/2019 P/DEP.367501336,REG.II,REC.13377(P/VIATICOS BAITOA Y SAJOMA) - 950.00 6,441,078.07



Libro Banco


Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Administracion No: 160-109489-0

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:


57 04/09/2019 P/DEP.367501337,REG.II,REC.13378(VIAT.PTO.PTA.02/09) - 950.00 6,442,028.07

58 04/09/2019 P/DEP.367501339,REG.II,REC.13367(P/VIATICOS TRASL.OFIC.PTA) - 1,250.00 6,443,278.07

59 04/09/2019 P/DEP.367501338,REG.II,REC.13378(VIAT. BAITOA Y SAJOMA26/08) - 950.00 6,444,228.07

60 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG II SEPTIEMBRE 2019 (11,587.00) - 6,432,641.07

61 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. I SEPTIEMBRE 2019 (60,320.00) - 6,372,321.07

62 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG.III SEPTIEMBRE 2019 (8,000.00) - 6,364,321.07

63 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. VIII SEPTIEMBRE 2019 (7,995.00) - 6,356,326.07

64 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. VII SEPTIEMBRE 2019 (7,000.00) - 6,349,326.07

65 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. VII SEPTIEMBRE 2019 (26,418.00) - 6,322,908.07

66 04/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG II SEPTIEMBRE 2019 (38,910.00) - 6,283,998.07

67 04/09/2019 P/DEP.375106107,SOB.CK.123(ACT.17 ANIVERSARIO REG.V) - 310.00 6,284,308.07



70 04/09/2019 P/R dep. 350476038 Por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,550.00 6,288,158.07



73 04/09/2019 4524000000208 B1500001691/ABONO SEPTIEMBRE FACT13630 - 1,400.00 6,290,608.07

74 04/09/2019 70118 DESC. REALIZADO POR NOMINA 2da QUINCENA AGOSTO 2019 (2,701,209.10) - 3,589,398.97

75 05/09/2019 70122 AVANCE 20% ADQ. ARTICULOS PROMOCIONALES, OC-4018 (525,801.66) - 3,063,597.31

76 05/09/2019 70123 SERV. DE MANT. DE AIRES JULIO 2019 NCF B1500000135 (109,423.73) - 2,954,173.58

77 05/09/2019 70124 AVANCE 20% ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES, OC-4017 (246,823.64) - 2,707,349.94

78 05/09/2019 70125 ACT. PLAN DE APOYO A LA MARCA CONMEMORACION DIA DEL MEDICO (31,860.00) - 2,675,489.94

79 05/09/2019 70126 SERV. DE MANT. DE UPS AGOSTO 2019 NCF B1500000053 (151,219.38) - 2,524,270.56

80 05/09/2019 70127 DERECHOS ADQUIRIDOS COLABORADORA EVELYN MARTE (47,313.34) - 2,476,957.22

81 05/09/2019 70128 PRESTACIONES LAB. COLABORADORA FRANYI ODETH SANTOS MENDEZ (185,213.65) - 2,291,743.57

82 05/09/2019 70129 RENOV. POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS 2019-2020 FACT. 7128 (418,019.39) - 1,873,724.18

83 05/09/2019 70130 ALM. Y GESTION DOCUMENTAL, NCF B1500000064 Y B1500000066 (2,001,936.03) - (128,211.85)

84 05/09/2019 70131 SERV. ALQUILER OFIC. SAN JUAN FACTURA NCF'0293-0240 (154,068.30) - (282,280.15)

85 05/09/2019 70132 SERV. ALQ. STO DGO ESTE SEPT/2019 NCF B1500000019 (200,745.12) - (483,025.27)

86 05/09/2019 70133 SERV. Y MANT. LOCAL NAVE AV. MONUMENTAL, NCF B1500000014 (208,566.36) - (691,591.63)

87 05/09/2019 70134 COLAB. GASTOS DE COCINA PARA RETIRO LXXVII DIAS 6,7 Y8 SEPT. (50,000.00) - (741,591.63)

88 05/09/2019 70135 SERV. DE CAPAC.CHARLA IMAGEN PROFESIONAL NCF B1500000003 (7,200.00) - (748,791.63)

89 05/09/2019 70136 PAGO MANT. OFIC. LA SIRENA KM.13 JULIO 2019 NCFB1500001441 (10,422.45) - (759,214.08)

90 05/09/2019 70137 SERV. PREST. ENLACE CON EL SNS, NCF B1500000011 (60,003.00) - (819,217.08)

91 05/09/2019 70138 DESCUENTOS REALIZADOS POR NOMINA, AGOSTO 2019 (7,287.00) - (826,504.08)

92 05/09/2019 70140 PRESTACIONES LAB. A COLABORADORA ALFA ARMINA GUTIERREZ (273,283.36) - (1,099,787.44)

93 05/09/2019 70141 SERV. DE CAPAC. A COLABORADORES NCF B1500000038 (54,720.00) - (1,154,507.44)

94 05/09/2019 P/DEP.370617604,P/R ITBIS,CK.41(MANO DE OBRA PINTURA OFIC) - 7,627.12 (1,146,880.32)

95 05/09/2019 4524000000068 B1500001535/SALDO JULIO FACT13015 - 278,518.20 (868,362.12)

96 05/09/2019 4524000000068 B1500001659/ABONO AGOSTO FACT13383 - 24,093.80 (844,268.32)

97 05/09/2019 P/R dep. 333457960 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 2,000.00 (842,268.32)

98 05/09/2019 4524000000074 B1500001661/SALDO AGOSTO FACT13385 - 24,812.45 (817,455.87)

99 05/09/2019 4524000000074 B1500001784/ABONO SEPTIEMBRE FACT13957 - 1,360.35 (816,095.52)

100 05/09/2019 70119 REPOSICIÓN NO.92 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTOD (219,790.77) - (1,035,886.29)

101 05/09/2019 70120 REPOSICION NO. 232 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE LA (155,760.00) - (1,191,646.29)

102 05/09/2019 70121 REPOSICIÓN NO. 89 FONDO REPONIBLE OFICINA REGIONAL III, SAN (59,499.96) - (1,251,146.25)

103 05/09/2019 70142 REPOSICIÓN NO.196 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTO (232,643.00) - (1,483,789.25)

104 05/09/2019 Liqui. Indhira Guerrero Ck.69941 Talento Senasa- Sept 2019 - 30.00 (1,483,759.25)

105 06/09/2019 JORN.CONTRA EL DENGUE SPM Y HATO MAYOR 07/08 SEP 2019 (150,000.00) - (1,633,759.25)

106 06/09/2019 4524000000116 B1500001489/SALDO JULIO FACT12828 - 180,572.83 (1,453,186.42)

107 06/09/2019 4524000000116 B1500001586/ABONO AGOSTO FACT13101 - 14,735.81 (1,438,450.61)


109 06/09/2019 P/R dep. 367805831 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 350.00 (1,075,989.58)



112 06/09/2019 P/R dep. 3331163521 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,300.00 (1,073,989.58)

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:


113 06/09/2019 4524000000116 B1500001785/SALDO SEPTIEMBRE FACT13958 - 26,790.30 (1,047,199.28)

114 06/09/2019 4524000000116 B1500001892/ABONO OCTUBRE FACT14363 - 9,246.50 (1,037,952.78)

115 06/09/2019 4524000000116 B1500001440/SALDO JUNIO FACT11698 - 21,655.00 (1,016,297.78)

116 06/09/2019 4524000000116 B0300000125/SALDO ND-1280 - 2,370.00 (1,013,927.78)

117 06/09/2019 4524000000116 B1500001544/ABONO JULIO FACT13040 - 7,673.50 (1,006,254.28)

118 09/09/2019 70145 JORNADA DE INCLUSION SOCIAL BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - (1,008,684.28)




122 09/09/2019 70149 COMPRA ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION FACT. 212 (57,923.80) - (1,073,898.08)

123 09/09/2019 70150 HONORARIOS DECLAR. UNION LIB. CONTRATOS NCF-B1500000009 (10,620.00) - (1,084,518.08)

124 09/09/2019 70151 NOTARIADO DECLAR. UNION LIB. CONTRAT. LAR. NCF-B1500000004 (26,469.60) - (1,110,987.68)

125 09/09/2019 70152 DESCUENTOS REALIZADOS POR NOMINA, AGOSTO 2019 (160,205.36) - (1,271,193.04)

126 09/09/2019 70153 NOTARIADO DECLARACION UNION LIBRE JUL. 2019, NCF-B1500000001 (27,000.00) - (1,298,193.04)

127 09/09/2019 70154 REPOSICION NO. 23 DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGI (8,769.42) - (1,306,962.46)

128 09/09/2019 70156 HONORARIOS DECLAR. UNION LIBRE CONTRATOS NCF-B1500000005 (19,620.00) - (1,326,582.46)

129 09/09/2019 70158 PAGO ALQ. LOCAL PTO PLATA AGOSTO 2019 NCFB1500000005 (50,310.00) - (1,376,892.46)

130 09/09/2019 70160 ENERG ELECTR. NCF 67550,67081,67497,67290,67609 (165,691.55) - (1,542,584.01)

131 09/09/2019 70161 SERV. MANTEN. VEHICULOS, NCF B1500000970,0968,0971,0969,0889 (102,574.40) - (1,645,158.41)

132 09/09/2019 70164 PAGO PRESTAMO DE LA COOPERATIVA COLAB. GRISELDA A. PERALTA (111,205.84) - (1,756,364.25)

133 09/09/2019 70165 SERV.CAPACITACION DIPLOMADO DE GERENCIA DE IMPUESTO FACT.119 (68,400.00) - (1,824,764.25)

134 09/09/2019 70166 HONORARIOS NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE NCF-B1500000003 (3,780.00) - (1,828,544.25)

135 09/09/2019 70167 HONORARIOS DECLAR. UNION LIB CONTRAT. NCF-B1500000110 CARMEN (24,570.00) - (1,853,114.25)

136 09/09/2019 70168 HONORARIOS NOTARIADO DECLARACION UNION LIBRE NCF-B1500000001 (13,500.00) - (1,866,614.25)

137 09/09/2019 70169 HONORARIOS NOT. DECLAR. UNION LIB. CONTRATOS NCF-B1500000002 (12,960.00) - (1,879,574.25)

138 09/09/2019 70170 PAGO 5/6 CUÑA PUBLIC. PROGR.DE SALUD Y OTRAS COSAS FACT.885 (18,000.00) - (1,897,574.25)

139 09/09/2019 70171 PATROC. 4TA EDIC. PREMIO NAC A LA CRONICA S. NCF B1500000008 (95,000.00) - (1,992,574.25)

140 09/09/2019 70173 NOT. DECLAR UNION LIBRE CONTRATOS NCF-B1500000010 JUAN PABLO (14,580.00) - (2,007,154.25)


142 09/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 2DA QUINC. NCF B1500000040 (27,687.50) - (2,032,841.75)

143 09/09/2019 70157 ALMUERZO AL PERSONAL 2DA QUINC. NCF B1500000485 (68,198.40) - (2,101,040.15)

144 09/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL, AGOSTO 2019 NCF B1500000017 (139,893.14) - (2,240,933.29)

145 09/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 2DA QUINC. NCF B1500000033 (21,740.75) - (2,262,674.04)

146 09/09/2019 SERV. ALQ. LOCAL OFIC. SANT. AGOSTO 2019 NCF B1500000016 (294,381.70) - (2,557,055.74)

147 09/09/2019 SERV. DE VIGILANCIA SEDE CENTRAL, ADM./FIN, NCF B1500000111 (2,300,966.98) - (4,858,022.72)

148 09/09/2019 MANT. LOCAL SM-03/ SM-04 CONTACTO SAMBIL FACT. 33145/33146 (50,581.94) - (4,908,604.66)

149 09/09/2019 PAGO ALMUERZO 2DA. QUINCENA AGOSTO 2019, NCF-B1500000032 (62,719.00) - (4,971,323.66)

150 09/09/2019 P/R dep. 368620118 por Reimp. Carnet, reg. VIII - 1,350.00 (4,969,973.66)



153 09/09/2019 70159 PRESTACIONES LAB. COLABORADORA GRISELDA A. PERALTA (1,455,324.85) - (6,424,248.51)

154 09/09/2019 70144 PRREPOSICIÓN NO. 98, FONDO ROTATORIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, (59,420.50) - (6,483,669.01)

155 09/09/2019 70162 REPOSICIÓN NO. 182 FONDO REPONIBLE REGIÓN IV, CUSTODIO YAJAI (62,893.36) - (6,546,562.37)

156 09/09/2019 70163 REPOSICIÓN NO. 77 FONDO REPONIBLE REGIÓN I, SAN CRISTÓBAL, C (51,100.00) - (6,597,662.37)

157 09/09/2019 P/R depo. 367171233 por Reimp. Carnet, reg. I - 2,050.00 (6,595,612.37)

158 09/09/2019 P/R depo. 355196555 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,250.00 (6,594,362.37)

159 10/09/2019 TRANSF.DE CTA. ADM A CTA. REEMBOLSO 27 DE FEBRERO 9/2019 (141,414.00) - (6,735,776.37)

160 10/09/2019 TRANS.CTA ADM A 11 OFIC REG. SENASA CUIDA DE TI 09/2019 (555,500.00) - (7,291,276.37)


162 10/09/2019 4524000000069 B1500001668/SALDO AGOSTO FACT13447 - 762,271.00 (6,482,724.37)

163 10/09/2019 4524000000069 B1500001788/ABONO SEPTIEMBRE FACT13962 - 1,438.00 (6,481,286.37)


165 10/09/2019 70174 COLABORACIÓN 20 BOLETAS CENA-CONFER. EN COOP MARENA 12/09/19 (200,000.00) - (6,679,236.37)

166 10/09/2019 4524000000008 1500001575/SALDO AGOSTO FACT13088 - 2,350.00 (6,676,886.37)


168 10/09/2019 4524000000069 B1500001544/ABONO JULIO FACT13040 - 64,629.00 (6,581,692.37)

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:


169 10/09/2019 P/R depo. 362107919 pr reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,350.00 (6,580,342.37)

170 11/09/2019 70181 PRESTACIONES LABORALES YAMEL YISSEL DIVISON SAVI RRHH/09/026 (363,500.23) - (6,943,842.60)

171 11/09/2019 70182 PRESTACIONES LABORALES MARBEL C.SANTANA GUERRERO RRHH/09/025 (107,556.37) - (7,051,398.97)

172 11/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REG. VIII SEPTIEMBRE 2019 (21,638.00) - (7,073,036.97)

173 11/09/2019 TRANSF.CTA. ADM A CTA. REG. STO. DGO. ESTE SEPTIEMBBRE 2019 (14,691.00) - (7,087,727.97)

174 11/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REGION VI SEPTIEMBRE 2019 (23,124.69) - (7,110,852.66)

175 11/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REGION V SEPTIEMBRE 2019 (29,000.00) - (7,139,852.66)

176 11/09/2019 P/R TRANSF. CTA. ADM A CTA REGION V (25,297.00) - (7,165,149.66)

177 11/09/2019 P/R dep. 368016686 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 650.00 (7,164,499.66)

178 11/09/2019 P/R dep. 368016685 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 1,000.00 (7,163,499.66)


180 11/09/2019 ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO 8JULIO-8 AGOS. 2019 FACT. 0026 (74,007.25) - (7,235,856.91)


182 11/09/2019 4524000000098 B1500001726/ABONO SEPTIEMBRE FACT13702 - 70.00 (7,033,689.91)

183 11/09/2019 70175 REPOSICIÓN NO.15 FONDO ROTATORIO OFICINA REGIONAL MONTE PLAT (52,527.93) - (7,086,217.84)

184 11/09/2019 70176 REPOSICIÓN NO. 13 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (REGION II) (CUS (26,088.64) - (7,112,306.48)

185 11/09/2019 70177 REPOSICION NO. 233 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE LA (162,646.52) - (7,274,953.00)

186 11/09/2019 70178 REPOSICIÓN NO.91FONDO REPONIBLE (REGION VIII, CUSTODIO YINER (57,495.00) - (7,332,448.00)

187 11/09/2019 70179 REPOSICIÓN NO. 164 FONDO REPONIBLE (DISMAIRY E. GOMEZ G., CO (68,533.32) - (7,400,981.32)

188 11/09/2019 70180 REPOSICIÓN NO.70 FONDO ROTATORIO REGIONAL V (SAN PEDRO), (YO (21,503.00) - (7,422,484.32)

189 12/09/2019 70183 JORNADA NACIONAL SeNaSa CUIDA DE TI DEL 13 AL 27 SEPT. 2019 (50,500.00) - (7,472,984.32)

190 12/09/2019 70184 JORNADA NACIONAL SeNaSa CUIDA DE TI DEL 13 AL 27 SEPT. 2019 (50,500.00) - (7,523,484.32)

191 12/09/2019 70185 MANT. FICHAS VEHICULARES 55/54/65/59 NCF 6484/6570/6731/6733 (61,564.67) - (7,585,048.99)

192 12/09/2019 70187 SERV. LEVANTAM. CAJAS Y TANQUES, NCF B1500000063,B1500000064 (65,550.00) - (7,650,598.99)

193 12/09/2019 70188 ALQUILER LOCAL CENTRO OPER. PLAZA NACO NCF B1500000069 (123,779.24) - (7,774,378.23)

194 12/09/2019 70189 ALQULER LOCAL HIGUEY, NCF B1500000073,0078 Y 0082 (230,520.00) - (8,004,898.23)

195 12/09/2019 70190 SERV. MANTEN DE ASCENSORES NCF B1500000061,B1500000062 (41,964.00) - (8,046,862.23)

196 12/09/2019 70191 ALQ. GUAGUAS PERS. JORN. DENGUE 31/08 Y 01/09/2019 NCF 0111 (99,750.00) - (8,146,612.23)

197 12/09/2019 70192 MANT. LOCALES 63/64/65/66 SEPT.2019,NCF 0083/0084/0085 (53,394.76) - (8,200,006.99)

198 12/09/2019 70193 PATROC. FORO QUE HACEN PARA TRIUNFAR LAS MUJERES FACT. 001 (64,560.00) - (8,264,566.99)

199 12/09/2019 70194 MANT. LOCAL OFIC. SANTO DOMINGO NORTE, NCF B1500000038 (55,291.34) - (8,319,858.33)

200 12/09/2019 70195 MANT. Y ENERGIA ELEC. COUNTER HOMS JUL.2019, NCF B1500000010 (1,882.56) - (8,321,740.89)

201 12/09/2019 70196 MANT. LOCAL PLAZA NACO CENTRO OPERAC. NCF B1500000070 (11,822.75) - (8,333,563.64)

202 12/09/2019 70197 MANT. VEHICULAR F-47 NCF-B1500001860 MAGNA MOTORS SA (7,911.82) - (8,341,475.46)

203 12/09/2019 70198 CXC P/COMPRA MATERIAL Y DISEÑO P/28 MURALES RRHH/09/022 (105,000.00) - (8,446,475.46)

204 12/09/2019 70199 PUBLIC. EST. FINANC. AL 30/06/2019-2018 NCF B1500001449 (92,191.60) - (8,538,667.06)

205 12/09/2019 70200 HONORARIOS NOTARIADO DECLARACION UNION LIBRE NCF-B1500000004 (9,990.00) - (8,548,657.06)

206 12/09/2019 70201 SOPORTE MANT. CENTRAL Y NACO VOIP JULIO/AGOS.2019 FACT.12/13 (93,792.76) - (8,642,449.82)

207 12/09/2019 70202 PUBL. PROG TV ´´A LAS 10 X EL 10´´, NCF B1500000004 (27,457.63) - (8,669,907.45)

208 12/09/2019 70203 MEMBR. PLAN ALERT PLUS AMBULANCIA PERSONAL, NCF B1500000384 (78,530.18) - (8,748,437.63)

209 12/09/2019 69361 Cancelado: DPago-000010660, Reintegro para eliminar cxp - 2,000.00 (8,746,437.63)


211 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. ADM A CTA. REGION O SEPTIEMBRE 2019 (10,500.00) - (8,755,137.63)

212 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. ADM A CTA. REG. I SEPTIEMBRE 2019 (14,500.00) - (8,769,637.63)

213 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. ADM A CTA. REG II SEPTIEMBRE 2019 (6,401.00) - (8,776,038.63)

214 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. PLA. COMP A CTA. ADM SEPTIEMBRE 2019 - 5,000,000.00 (3,776,038.63)





219 12/09/2019 4524000000191 B1500001737/ABONO SEPTIEMBRE FACT13761 - 237.44 (3,638,999.02)

220 13/09/2019 70204 PRESTACIONES LABORALES VICTOR ROBERTO PATRONE F. RRHH/09/044 (486,614.91) - (4,125,613.93)

221 13/09/2019 70205 CAPAC. TALLER ORATORIA Y COMUNICACION, NCF B1500000003 (112,500.00) - (4,238,113.93)


223 13/09/2019 P/DEP.370459660,P/COMPRA DE BOT.AGUA UTILIZAR OFIC.ESTE - 550.00 (4,235,863.93)

224 13/09/2019 P/DEP.370459659,P/COMPRA DE BOT.AGUA - 550.00 (4,235,313.93)

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:


225 13/09/2019 P/DEP.370459661,P/COMPRA DE BOT.AGUA - 550.00 (4,234,763.93)


227 13/09/2019 P/R dep. 3367877409 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 50.00 (4,234,563.93)

228 13/09/2019 GASTOS COMUNES LOCAL LA VEGA SEPT.2019, NCF B1500000104 (25,824.00) - (4,260,387.93)

229 13/09/2019 ERV. MANT.PARES COBRE OFIC. SAMBIL, JULIO 2019 FACT. 364 (1,655.32) - (4,262,043.25)

230 13/09/2019 SERV. MANT. GPS SEPTIEMBRE 2019 NCF-B1500000064 PUNTO DO.TEC (45,254.19) - (4,307,297.44)

231 13/09/2019 4524000000066 B1500001635/SALDO AGOSTO FACT13208 - 659.00 (4,306,638.44)





236 13/09/2019 p/R depo. 375153894 sobrante caja chica rec. 17374 reg. V - 80.00 (3,574,546.44)

237 13/09/2019 dep. 375153895 c/chica por error rec. 17374 reg. V - 175.00 (3,574,371.44)

238 13/09/2019 P/R dep. 375153893 de duplicidad en el Rec. 17368 - 1,250.00 (3,573,121.44)

239 16/09/2019 70207 SUMIN. AGUA P/CONSUMO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN JULIO 2019 (74,050.60) - (3,647,172.04)

240 16/09/2019 70208 CONSUMO AGUA PERSONAL DE LA INSTITUCION OC-4029, JUNIO 2019 (64,615.20) - (3,711,787.24)

241 16/09/2019 70210 REPAR. PLANTA ELECTRICA OLIMPIA 250 KVA, NCF B1500000300 (49,687.13) - (3,761,474.37)

242 16/09/2019 70211 SERV. REPARACION IMPRESORA DTACARDS S-C51479,NCF B1500000125 (25,985.40) - (3,787,459.77)

243 16/09/2019 70212 SERV. CAPACIT. "LA BUENA ADM. Y RESP. PATRIMONIAL SECTOR PUB (36,000.00) - (3,823,459.77)

244 16/09/2019 70214 ENTREN PROG.''CAMBIA TU ESTILO DE VIDA'', NCF B1500000002 (209,820.00) - (4,033,279.77)

245 16/09/2019 70216 HONORARIOS NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE NCF-B1500000007 (13,500.00) - (4,046,779.77)

246 16/09/2019 70217 PUBLICIDAD PROG. TV ''CONTACTO 23'' NCF B1500000099 (64,560.00) - (4,111,339.77)

247 16/09/2019 70218 PUBLIC. PROCESO CONTRAT. AUDITORIA SENASA NCF B1500001448 (38,925.38) - (4,150,265.15)

248 16/09/2019 70219 SERV. DE ATENCION PSICOLOGICA A COLABS, NCF B1500000051 (78,000.00) - (4,228,265.15)

249 16/09/2019 70220 PUBLIC. CONMEMORACION DEL DIA DEL MEDICO. NCF B1500001405 (65,889.94) - (4,294,155.09)

250 16/09/2019 P/R TRANS DE CTA. ADM A CTA. REGI. I SEPTIEMBRE 201 (12,000.00) - (4,306,155.09)

251 16/09/2019 P/R dep. 367879984 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 150.00 (4,306,005.09)



254 16/09/2019 Intereses sobre Titulo en valores Cevaldom Septiembre 2019 - 19,095,519.40 14,790,964.31

255 16/09/2019 Intereses sobre Titulo en valores Cevaldom Septiembre 2019 - 8,183,794.03 22,974,758.34

256 16/09/2019 SUMIN. ALMUERZO 2DA QUINC. AGOSTO 2019 NCF B100000135 (238,295.29) - 22,736,463.05



259 16/09/2019 70213 SUMIN. ALMUERZO 1RA Y 2DA QUINC. AGOSTO 2019 NCF 0012 Y 0013 (157,884.48) - 22,355,256.88

260 16/09/2019 SERVICIOS PLAN SeNaSa PREMIUM IAMDRA FERMIN SEPT.2019 (7,605.00) - 22,347,651.88

261 16/09/2019 4524000000068 B1500001837/ABONO OCTUBRE FACT14159 - 1,210.00 22,348,861.88

262 16/09/2019 4524000000068 B1500001616/SALDO AGOSTO FACT13160 - 8,690.00 22,357,551.88

263 16/09/2019 4524000000068 B1500001755/ABONO SEPTIEMBRE FACT13798 - 866.00 22,358,417.88

264 16/09/2019 4524000000068 B1500001465/SALDO JULIO FACT12794 - 28,106.00 22,386,523.88

265 16/09/2019 4524000000068 B1500001465/MONTO FALTANTE FACT12794 (ERROR DE EXP. SIS. AX) - 106.00 22,386,629.88


267 16/09/2019 70206 REPOSICIÓN NO. 178 FONDO ROTATORIO REPONIBLE (BERNARDO VARGA (47,505.75) - 22,359,173.13

268 16/09/2019 P/R dep. 3365683339 duplicacion en recibo . no. 17349 - 1,000.00 22,360,173.13

269 16/09/2019 p/R dep. 365683338 por duplicidad recibo 17364 - 1,500.00 22,361,673.13


271 17/09/2019 70224 REEMB. INSC.Y 1ER CUATRIM.MAESTRIA GESTION RIESGOS Y TESORER (11,992.50) - 22,351,080.63

272 17/09/2019 67778 Cancelado: DPago-000008575, Cheques por Caducidad - 2,109.00 22,353,189.63








280 17/09/2019 4524000000035 B1500001751/SALDO SEPTIEMBRE FACT13792 - 20,575.00 22,991,105.75

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:



282 17/09/2019 70221 REPOSICIÓN NO.93 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTOD (239,761.02) - 22,752,614.73

283 17/09/2019 70222 REPOSICIÓN NO. 90 FONDO REPONIBLE OFICINA REGIONAL III, SAN (61,206.44) - 22,691,408.29


285 17/09/2019 P/DEP.353300289,SOB.JORNADA SENASA CUIDA DE TI - 10,875.00 22,637,679.81

286 17/09/2019 Pago al Exterior KENWIN Capac. Gestion Avanzada Sept. 2019 (82,418.20) - 22,555,261.61

287 18/09/2019 P/R TRANS PRA REPOSICION DE CAJA REEMBOLSO SEPTIEMBRE 2019 (31,689.00) - 22,523,572.61

288 18/09/2019 P/R TRANS CTA.ADM A CTA.ESTE REPOSICION CAJA REEMBOLSO 2019 (15,150.00) - 22,508,422.61

289 18/09/2019 P/R TRANS PARA REPOSICION PARA REEMBOLSO 2019 (13,164.00) - 22,495,258.61



292 18/09/2019 P/R dep. 374557524 Por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,500.00 22,497,108.61


294 18/09/2019 SERVICIOS PLAN SeNaSa PREMIUM IAMDRA FERMIN AGOSTO 2019 (7,605.00) - 22,489,603.61

295 18/09/2019 69893 Cancelado: DPago-000011366, Anular Cheques - 2,000.00 22,491,603.61

296 18/09/2019 69788 Cancelado: DPago-000011206, Anular Cheques ya no trabaja en - 2,000.00 22,493,603.61

297 18/09/2019 4524000000022 B1500001642/SALDO AGOSTO FACT13247 - 753.00 22,494,356.61



300 18/09/2019 4524000000080 B1500001619/SALDO AGOSTO FACT13168 - 672.00 22,536,872.61



303 18/09/2019 4524000000080 B1500001714/ ABONO SEPTIEMBRE FACT13675 - 16,659.00 22,572,057.61

304 18/09/2019 P/R depo. 373042989 por reimp. Carnet, reg. II - 1,650.00 22,573,707.61

305 18/09/2019 P/R dep. 375386159 por reimp. Carnet, ofic. Tiradentes - 100.00 22,573,807.61

306 18/09/2019 P/R LIQ.CK.70125,EMPL.RUSBERT ALCANTARA - 8,756.00 22,582,563.61

307 18/09/2019 UNIPAGO Pensionados Sept. 2019 (33,417.26) - 22,549,146.35

308 19/09/2019 70226 REEMB. PAGO DERECHO GRADUAC. NILKA AMPARO MAESTRIA ADM-FIN (7,125.00) - 22,542,021.35

309 19/09/2019 70227 PAGO MAESTRIA COLAB.MARIA VARGAS AGOSTO/OCT 2019, NCF 0628 (38,971.22) - 22,503,050.13

310 19/09/2019 70228 REEMB.PAGO INSC. Y 1RA CUOTA 1ER CUATRIM.MAESTRIA GESTION SA (11,480.00) - 22,491,570.13

311 19/09/2019 70229 SERV. ALMAC. Y CUSTODIA DE ARCHIVO SEPT.2019 NCF B1500000071 (1,379,760.47) - 21,111,809.66

312 19/09/2019 70230 SERV. REPARACIÓN AIRE ACOND. NACO NCF 0130/0129/0140 (22,703.60) - 21,089,106.06

313 19/09/2019 PARA REG. EL 30% DEL ITBIS RETENIDO NCF B1500000197 (2,430.00) - 21,086,676.06

314 19/09/2019 70231 SERV. INST. Y MANTEN. AIRES ACONDICS, NCF B1500000141 Y 0142 (13,491.11) - 21,073,184.95

315 19/09/2019 70232 COLAB. P/TERAPIA HIJO EMP.LAURA MORA FERNANDEZ NCF 08 Y 09 (55,195.00) - 21,017,989.95

316 19/09/2019 70234 REEMB. PAGO INSC. Y CURSO PROPED.MESTRIA ADM-FIN,RRHH/09/054 (14,000.00) - 21,003,989.95

317 19/09/2019 70235 REEMBOLSO PAGO TARJ.NO.5400-8315-1211-6412 COLAB.VICTOR DIAZ (13,809.46) - 20,990,180.49

318 19/09/2019 70236 PAGO COLAB. 3ER SEMESTRE MAESTRIA ALTA GCIA. NCF 109 Y 110 (37,300.00) - 20,952,880.49

319 19/09/2019 70237 PUBLIC. PROC. DE LICITACION, NCF B1500001940,B1500001945 (149,133.60) - 20,803,746.89

320 19/09/2019 P/REGISTRAR EL 30% DEL ITBIS RETENIDO NCFB1500000194CF (1,350.00) - 20,802,396.89

321 19/09/2019 P/R REPOSICION DE CAJA CHICA REG. VI SEPTIEMBRE 2019 (59,642.08) - 20,742,754.81

322 19/09/2019 HOSPITAL ROSA DUARTE ELIAS PIÑA SEPTIEMBRE 2019 (10,580.00) - 20,732,174.81

323 19/09/2019 PAGO ITBIS AGOSTO PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2019 (1,116,209.08) - 19,615,965.73

324 19/09/2019 70233 CAPAC. AL PERSONAL DEL AREA DE TECNOLOGIA, NCF B1500000143 (72,914.40) - 19,543,051.33

325 19/09/2019 70225 REEMB. PAGO DERECHO GRADUAC. MARLON GALAN MAESTRIA ADM-NEGOC (7,000.00) - 19,536,051.33

326 19/09/2019 70238 REPOSICION NO. 234 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE LA (160,305.29) - 19,375,746.04







333 19/09/2019 P/R depo. 362071162 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 50.00 19,485,550.04

334 20/09/2019 PARA REG. EL 30% DEL ITBIS RETEN. NCF B150000043-B150000045 (2,100.00) - 19,483,450.04

335 20/09/2019 70241 COLAB. CONMEM. DIA MUNDIAL DE ARTRITIS REUMATOIDE OCT.2019 (100,000.00) - 19,383,450.04

336 20/09/2019 70242 PAGO PRESTAMO COOPSENASA COLAB. BERKIS DORIS MOQUETE FLORIAN (100,468.60) - 19,282,981.44

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:


337 20/09/2019 70243 CONS. ENER. ELECT. NCF 87719,86641,87909,87445,89432,87038 (164,175.78) - 19,118,805.66

338 20/09/2019 P/REG. COMPL. 30% DEL ITBIS RET. NCF B1500000043-B150000045 (5,460.22) - 19,113,345.44

339 20/09/2019 P/REG EL 100% DEL TOTAL DE ITBIS FACT. DEL NCF B1500000011 (245.95) - 19,113,099.49

340 20/09/2019 P/REG. EL 30% DEL TOTAL ITBIS FACTURADO NCF B1500000061 (723.59) - 19,112,375.90

341 20/09/2019 DESC.REALIZADOS POR NOMINA 1ERA QUINC. SEG-COM. RRHH/09/060 (2,749,645.55) - 16,362,730.35

342 20/09/2019 COMPULSAS NOTARIAL 54,55,56,57/2019 CJ-626- NCF B1500000018 (18,000.00) - 16,344,730.35

343 20/09/2019 45240000001953 B0300000174/SALDO ND-1332 - 7,023.00 16,351,753.35

344 20/09/2019 45240000001953 B0300000175/SALDO ND-1333 - 7,023.00 16,358,776.35


346 20/09/2019 45240000001953 B0300000176/SALDO ND-1334 - 7,023.00 16,594,654.35

347 20/09/2019 45240000001953 B1500001789/ABONO SEPTIEMBRE FACT13963 - 2,678,477.00 19,273,131.35




351 20/09/2019 70239 PRESTACIONES LAB. COLAB. BERKIS DORIS MOQUETE FLORIAN (245,331.75) - 20,572,219.00

352 20/09/2019 70240 PAGO PRESTAMO EMPLEADO FELIZ COLAB. BERKIS DORIS MOQUETE (10,756.02) - 20,561,462.98

353 20/09/2019 70244 CXC EDUARDO FELIZ,HOSPED.SAJOMA,JANICO,SAB.IGLESIA,18-21SEPT (25,000.00) - 20,536,462.98

354 20/09/2019 P/R TRANSF REPOSICION FONDO REEMBOLSO SEPTIEMBRE 2019 (95,934.00) - 20,440,528.98

355 20/09/2019 70245 REPOSICIÓN NO.197 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTO (282,620.47) - 20,157,908.51

356 20/09/2019 70246 REPOSICIÓN NO.71 FONDO ROTATORIO REGIONAL V (SAN PEDRO), (YO (69,933.00) - 20,087,975.51

357 20/09/2019 70247 REPOSICIÓN NO.94 DEL FONDO REPONIBLE (DPTO. COMPRAS), CUSTOD (255,649.99) - 19,832,325.52

358 20/09/2019 4524000001953 B1500001784/SALDO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013957 - 5,182.85 19,837,508.37

359 20/09/2019 4524000001953 B1500001893/ABONO MES DE OCUBRE 2019/FACTURA 00014364 - 8,463.15 19,845,971.52

360 20/09/2019 4524000001953 B1500001594/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013112 - 10,192.00 19,856,163.52

361 20/09/2019 4524000001953 B1500001712/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013672 - 16,372.00 19,872,535.52



364 20/09/2019 4524000001953 B1500001732/SALDO SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013728 - 53,235.00 19,958,911.52

365 20/09/2019 4524000001953 B1500001861/ABONO MES DE OCTUBRE 2019/FACTURA 00014223 - 1,183.00 19,960,094.52


367 20/09/2019 45240000001953 B1500001780/ABONO SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013951 - 27,500.00 20,020,539.52

368 20/09/2019 4524000001953 B0100000884/ABONO MES D SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013666 - 20,433.00 20,040,972.52


370 20/09/2019 4524000001953 B1500001571/ABONO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 00013084 - 72,429.00 20,135,667.52

371 20/09/2019 452400000001953 B1500001726/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 00013702 - 25,160.00 20,160,827.52


373 20/09/2019 45240000001953 B0300000144/SALDO NOTA DE DEBITO 01301 - 2,775.00 20,224,891.32

374 20/09/2019 4524000001953 B1500001782/ABONO MES DE SEPTIEMBRE/FACTURA 00013955 - 25,139.80 20,250,031.12

375 20/09/2019 Devolucion de reemboloso Rec.no. 84 SDO Sept.2019 - 2,676.08 20,252,707.20


377 20/09/2019 4524000001953 B1500001871/ABONO MES DE OCTUBRE 2019/FACTURA 00014237 - 670.00 20,264,982.20


379 20/09/2019 P/R depo. 360981773 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 150.00 20,279,296.16



382 23/09/2019 70307 PATROC. ASOC. DOMIN. DE LAS NACIONES UNIDAS, NCF B1500000003 (92,520.00) - 20,187,826.16

383 23/09/2019 70308 ALQUILER LOCAL SUC. VALVERDE AGOSTO 2019 NCF B1500000032 (50,000.00) - 20,137,826.16

384 23/09/2019 70309 JORNADA DE INCLUSION EN EL SECTOR BAHORUCO JULIO 2019 (2,430.00) - 20,135,396.16

385 23/09/2019 70310 JORNADA DE INCLUSION EN EL SECTOR BAHORUCO JULIO 2019 (810.00) - 20,134,586.16




389 23/09/2019 70314 REPAR. DE TECHO, MONTURA Y DESMONTURA DE CRISTAL, F-55 (13,181.00) - 20,114,115.16

390 23/09/2019 70315 DEDUCIBLE RECLAMO NO.333125 Y 333127 (24,175.30) - 20,089,939.86

391 23/09/2019 70316 PRESTACIONES LAB. COLAB. MARY ELIZABETH GARCIA GONZALEZ (329,023.51) - 19,760,916.35

392 23/09/2019 70317 AGUA POTABLE SEPT. 2019 NCF 29696/29701/29708/29617 (8,790.00) - 19,752,126.35

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:


393 23/09/2019 70318 DERECHOS AQUIRIDOS COLB. ROXANNA MARIA DILONE AQUINO (32,737.36) - 19,719,388.99

394 23/09/2019 70319 DERECHOS AQUIRIDOS COLB. NAIRA LISSET CIPRIAN MATEO (57,198.89) - 19,662,190.10

395 23/09/2019 70320 DERECHOS AQUIRIDOS COLB. VILMA MIOSOTI TAVAREZ MARTINEZ (44,342.98) - 19,617,847.12

396 23/09/2019 70321 RETENCIONES COLAB. SOCIOS PLAN CORPORATIVO, COM. RRHH/09/062 (58,885.00) - 19,558,962.12

397 23/09/2019 70322 ALQUILER LOCAL CERA DEL 13 SEPT AL 13 OCT.2019, NCF 0007 (36,387.00) - 19,522,575.12

398 23/09/2019 70323 PUBLIC. "CIUDADORIENTAL.ORG" JUNIO 2019 NCF B1500000013 (18,000.00) - 19,504,575.12

399 23/09/2019 70324 COLAB. CORTOMETRAJE ''HOMBRE AL AGUA'', S-COM. DE-EI-1190219 (30,000.00) - 19,474,575.12

400 23/09/2019 70325 COLAB. 15 BOLETAS DESAYUNO LAZOS DE AMOR,HOTEL LINA 26/9/19 (30,000.00) - 19,444,575.12

401 23/09/2019 70326 NOTARIADIO DECLARACION UNION LIBRE, NCF B1500000001 (3,600.00) - 19,440,975.12

402 23/09/2019 70329 COLAB. CENA BENEFICA 2019 FUNDACION RENAL, NCF B1500000005 (20,000.00) - 19,420,975.12

403 23/09/2019 70330 EXHIBICION PELIC. "LO QUE SIENTO POR TI" REG.I Y M.P NCF 001 (16,140.00) - 19,404,835.12

404 23/09/2019 70331 SERV. DE AMBULANCIA NCF B1500000116 (5,130.00) - 19,399,705.12

405 23/09/2019 70333 PAGO SERV. DE AMBULANCIA SEPT.2019 NCF B1500000117 (84,953.75) - 19,314,751.37




409 23/09/2019 70248 COLABORACION (VIGILANTES) DE SENASE, AGOS. 19 D/F 04/09/19 (2,000.00) - 19,689,718.90








































3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:






















469 23/09/2019 70327 TRANSP. PERSONAL JORN.DENGUE 31/8/ Y 01/9/19 NCF B1500000113 (264,195.00) - 19,297,523.90

470 23/09/2019 70332 COLAC. VALLAS MENSAJE PROMOCION Y PREVENCION FACT. 0086 (50,847.46) - 19,246,676.44


472 23/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. SEPT. 19, NCF B1500000136 (336,223.70) - 19,390,891.74



475 23/09/2019 4524000000069 B1500001247/SALDO JUNIO FACT11384 - 986.00 19,490,675.74

476 23/09/2019 4524000000069 B1500001481/ABONO JULIO FACT12820 - 22,415.00 19,513,090.74

477 23/09/2019 45240000000069 B1500001540/SALDO MES DE JULIO 2019/FACTURA 00013029 - 4,754.07 19,517,844.81











488 23/09/2019 4524000000069 B1500001821/ABONO OCTUBRE FACT14103 - 96.00 20,305,488.57


490 23/09/2019 69813 Cancelado: DPago-000011231, Anular Cheques - 2,000.00 20,314,623.57






496 23/09/2019 P/R depo. 376527855 por reimp. Carnet, ofic. Sambil - 550.00 20,327,988.57

497 23/09/2019 P/R depo. 376527857 por Reim. Carnet, ofic. 27 de febrero - 50.00 20,328,038.57


499 23/09/2019 P/R depo. 361974444 por reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,100.00 20,329,188.57

500 23/09/2019 Pago Visa Flotilla Septiembre 2019 (1,238,355.87) - 19,090,832.70

501 23/09/2019 Liquid. Descacharrizacion Cod.empl. 24432 Sept.2019 - 42,104.00 19,132,936.70

502 25/09/2019 70336 COLAB. 150 REVISTA"DELITO CONTRA EL SISTEMA FINANC" NCF 0055 (49,875.00) - 19,083,061.70

503 25/09/2019 70337 COMPRA 600 GALONES DIESEL OPTIMO NCF B1500032872 (93,594.00) - 18,989,467.70

504 25/09/2019 RECLASIFIC. DE CUENTA POR ERROR - 245.00 18,989,712.70

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:


505 25/09/2019 P/REVERSAR LIQ.002321 P/ERRRO DE CUENTA - 2,430.00 18,992,142.70

506 25/09/2019 RECLASIFIC. DE CUENTA POR ERROR - 1,350.00 18,993,492.70

507 25/09/2019 RECLASIFIC. DE CUENTA POR ERROR - 723.59 18,994,216.29


509 25/09/2019 4524000000236 B1500001666/ABONO AGOSTO FACT13444 - 3,376,662.49 23,206,554.65

510 25/09/2019 70334 PAGO COLABORACION ENC. CIENTIFICO DOMINICO-CUBANO (300,000.00) - 22,906,554.65

511 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (10,000,000.00) - 12,906,554.65

512 25/09/2019 REPOSICION PAGO DE REEMBOLSO POR CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2019 (7,600.00) - 12,898,954.65

513 25/09/2019 TRANSF. REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 09/2019 (42,854.73) - 12,856,099.92


515 25/09/2019 45240000000236 B1500001788/ABONO MES D SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013962 - 45,256.00 12,855,635.46



518 25/09/2019 4524000000236 B1500001293/SALDO MES DE JUNIO 2019/FACTURA 00011514 - 579,253.62 14,132,904.08

519 25/09/2019 4524000000236 B1500001520/ABONO MES DE JULIO 2019/FACTURA 00012952 - 1,154,477.79 15,287,381.87




523 25/09/2019 4524000000236 B0300000150/SALDO NOTA DE DEBITO 01307 - 6,050.00 15,401,951.87




527 25/09/2019 452400000000236 b1500001686/ABONO MES SEPTIEMBRE 2019/FACTURA A 0000013622 - 19,640.00 15,665,913.87


529 25/09/2019 452400000000236 B1500001839/ABONO MES DE OCTUBRE 2019/FACTURA 00014169 - 11,632.00 15,681,341.87



532 25/09/2019 4524000000236 B0300000148/SALDO ND-1305 - 1,406.00 15,701,644.87


534 25/09/2019 4524000000236 B0300000157/SALDO ND-1314 - 5,739.00 15,717,839.87


536 25/09/2019 4524000000236 B1500001544/SALDO MES DE JULIO 2019/FACTURA 00013040 - 7,612.50 15,726,488.30




540 25/09/2019 P/R depo. 378109136 por Reimp. Carnet, reg. I - 1,650.00 15,891,265.80



543 25/09/2019 p/R depo. 376526303 por Reimp. Carnet, ofic. Sambil - 550.00 15,892,615.80

544 25/09/2019 P/R depo. 375505602 por Reimp. Carnet, reg. VIII - 1,400.00 15,894,015.80

545 25/09/2019 P/R depo. 374197970 por reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,700.00 15,895,715.80



548 26/09/2019 RECLASIF. P/FALTANTE EN RECLASIF. 1171 - 0.95 16,309,908.75

549 26/09/2019 70342 NOTARIADO DECLARACIONES UNION LIBRE, NCF B1500000008 (5,850.00) - 16,304,058.75

550 26/09/2019 70343 SERV. CATERING Y ALQUILER HEADSETS NCF 0195/0196 (331,464.00) - 15,972,594.75

551 26/09/2019 70344 COMP. Y RENOV. DE LICENC. SOFTWARE DE DISEÑO NCF B1500000030 (649,546.15) - 15,323,048.60

552 26/09/2019 70345 PUBLIC. REV. ''DEPORTES OFICIALES'', NCF B1500000233 (21,520.00) - 15,301,528.60

553 26/09/2019 70346 PUBLIC. EN ALGO MAS QUE SALUD PER. 1 AL 31/08/19 FACT.233420 (78,010.00) - 15,223,518.60

554 26/09/2019 70347 COLAB.50% GASTOS INCURR.CONSULTAS MED.HIJA JOHANNA FERNANDEZ (12,500.00) - 15,211,018.60

555 26/09/2019 70348 COLAC. VALLAS MENSAJE PROMOCION Y PREVENCION FACT. 0090 (50,847.46) - 15,160,171.14

556 26/09/2019 70349 COMPRA 550 GLS GASOIL P/R EDIF. ADMIN. NCF B1500033004 (85,481.00) - 15,074,690.14

557 26/09/2019 70350 SERV.GRAB. ACTIV."PELIC."LO QUE SIENTO X TI"CARIBBEAN,NCF 01 (30,128.00) - 15,044,562.14

558 26/09/2019 70351 SERV. PRESTADOS COMO JARDINERO DE LA INSTITUCION, SEPT. 2019 (9,000.00) - 15,035,562.14

559 26/09/2019 70352 P/MANT. TOKER DE PARQUEO REG.II SANTIAGO SEPT. 2019 (52,200.00) - 14,983,362.14

560 26/09/2019 70353 NOTARIADO DECLAR. UNION LIBRE Y CONTRATOS, NCF B1500000002 (16,650.00) - 14,966,712.14

3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:




563 26/09/2019 MANT. FILLING GABINETE AGOSTO 2019, NCF B1500000059 (38,120.74) - 14,848,311.40

564 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. DANIEL E. DURAN RODRIGUEZ (11,000.00) - 14,837,311.40

565 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. RAYNELL RODRIGUEZ (15,000.00) - 14,822,311.40

566 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. NILKA E. AMPARO DE LA CRUZ (11,000.00) - 14,811,311.40

567 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. RU ANTONIO JORGE QUINTERO (11,000.00) - 14,800,311.40

568 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. VILMA A. PERALTA JIMENEZ (11,000.00) - 14,789,311.40

569 26/09/2019 BONO POR MATRIMONIO COLAB. EMILIO RUIZ MITCHELL (15,000.00) - 14,774,311.40

570 26/09/2019 BONO POR NACIMIENTO COLAB. MARIA Y. BLANCO FABIAN (8,000.00) - 14,766,311.40

571 26/09/2019 RETENCIÓN PLANES COMPLEMENTARIOS EMPLEADOS AGOSTO 2019 (1,428,060.00) - 13,338,251.40

572 26/09/2019 HONORARIOS POR ASESORIA PERMANENTE SEPT.2019,NCF B1500000016 (150,000.00) - 13,188,251.40

573 26/09/2019 70339 PRESTACIONES LABORALES COLAB. YOSMIRY Y. CEDEÑO GUZMAN (229,847.41) - 12,958,403.99

574 26/09/2019 70340 PRESTAMO COOPSENASA COLAB. YOSMIRY Y. CEDEÑO GUZMAN (21,571.85) - 12,936,832.14

575 26/09/2019 70338 PRESTACIONES LABORALES A MIRKA GARRIDO RIJO (385,945.61) - 12,550,886.53

576 26/09/2019 TRANS REPOSICION CAJA CHICA 26/09/2019 (12,579.95) - 12,538,306.58

577 26/09/2019 TRANS REPOSICION CAJA REEMBOLSO 26/09/2019 (27,833.00) - 12,510,473.58

578 26/09/2019 70341 REPOSICION NO. 235 DEL FONDO REPONIBLE PARA VIÁTICOS DE LA (177,914.00) - 12,332,559.58

579 26/09/2019 P/R. 374135414 c/chica duplicacion Rec. 17419 reg. V - 1,100.00 12,333,659.58

580 26/09/2019 P/Rdepo. 374135413 c/chica por duplicacion rec. 17415 reg. V - 2,950.00 12,336,609.58











591 26/09/2019 Unipago, Reg. Subsidiado mes de Septiembre 2019 (3,851,228.71) - 9,410,154.87

592 26/09/2019 Unipago, Reg. Contributivo mes de Septiembre 2019 (3,585,278.06) - 5,824,876.81



595 26/09/2019 4524000000566 B0300000163/SALDO ND-1321 - 1,410.00 5,950,090.81



598 27/09/2019 70356 PAGO LICENCIA OPERAR JUMBO ROMANA SEPT.2019 NCF B1500019604 (100,873.76) - 5,897,777.05

599 27/09/2019 70357 PAGO PLACA DE RECONOC. EN ACRILICO NCF B1500002412 (153,906.00) - 5,743,871.05

600 27/09/2019 70358 PAGO ALQUILER LOCAL SAN JUAN SEPT.2019 NCF B1500000247 (77,034.15) - 5,666,836.90


602 27/09/2019 70360 INSUMO MAQUINA NESCAFE NCF-B1500000171 ALMACENES HATUEY (43,663.20) - 5,600,673.70

603 27/09/2019 PAGO ALQUILER OFICINA DE SANTIAGO NCF B1500000017 (295,939.27) - 5,304,734.43

604 27/09/2019 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. NCF B1500000033 (70,974.50) - 5,233,759.93

605 27/09/2019 JORNADA SEGUIMIENTO ADULTOS MAYORES, SENASA CUIDA DE TI (10,461.60) - 5,223,298.33

606 27/09/2019 TRANS OPERATIVO OFTALMOLOGICO DEL 9 AL 14 SEPTIEMBRE 2019 (49,543.00) - 5,173,755.33

607 27/09/2019 P/DEP.369448020,SOB.REUNION PERSONALSOC.ETICA PROC.Y CHARLA - 4,224.00 5,177,979.33

608 27/09/2019 P/ r Pago CONAPE (Senasa Cuida de Ti) septiembre 2019 (217,238.00) - 4,960,741.33


610 27/09/2019 P/R depo. 374200516 por Reimp. Carnet, ofic. 27 de febrero - 1,100.00 4,964,439.33


612 27/09/2019 4524000000659 B1500001839/ABONO OCTUBRE FACT14169 - 383.00 4,965,222.33





3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:








623 30/09/2019 70361 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. NCF B1500000015 (85,545.20) - 5,194,584.78

624 30/09/2019 70362 ALMUERZO AL PERSONAL 1ERA QUINC. NCF B1500000041 (33,763.60) - 5,160,821.18

625 30/09/2019 70363 AVANCE 20% ADQ.TEXTIL ABRIGO, POLOSHIRT Y GORRAS OC-4180 (543,543.40) - 4,617,277.78

626 30/09/2019 70364 COMPRA DE UPS DE 20/18KW OFIC. CENTRAL Y ADM.-FIN. FACT.0303 (2,086,810.56) - 2,530,467.22

627 30/09/2019 70365 PAGO PATROCINIO CAMPAÑA BASTON BLANCO 2019 (251,940.00) - 2,278,527.22

628 30/09/2019 70366 PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD POR PATROC. NCF B1500000285 (50,000.00) - 2,228,527.22

629 30/09/2019 70367 COMPRA DE GASOIL NCF B1500033066 (79,070.40) - 2,149,456.82

630 30/09/2019 70368 ALQ. OFIC. LOCAL PUERTO PLATA, NCF B1500000006 (50,310.00) - 2,099,146.82

631 30/09/2019 70369 MEMBR. PLAN ALERT PLUS Y PLAN MOVIE ALERT, NCF B1500000400 (234,917.57) - 1,864,229.25

632 30/09/2019 70370 P/MANT. Y ENERG. ELECT. COUNTER HOMS AGOST. 2019 (1,871.21) - 1,862,358.04

633 30/09/2019 70371 SERV. MONIT. MED. IMPRESOS NCF43 Y 45. (150,644.30) - 1,711,713.74

634 30/09/2019 70372 PAGO MANT. PLANTA ELECTRICA AGOS/2019 NCF B1500000298 (61,262.10) - 1,650,451.64

635 30/09/2019 70428 ALQ. EQUIPOS Y SERV. DJ ACTIVIDAD TALENTO,NCF 116,117 Y 118 (135,038.00) - 1,515,413.64

636 30/09/2019 70429 SERV ALQ. PISTA BAILE MESA Y NCF B1500000197-B1500000194 (75,320.00) - 1,440,093.64

637 30/09/2019 70374 JORN. INCLUS.SOC.SPM 21-24/AGOSTO Y ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (6,930.00) - 1,433,163.64









646 30/09/2019 70383 JORNADA INCLUSION SOCIAL LOS ALCARRIZO 5-7 SEPT.2019 (2,430.00) - 1,380,063.64


















664 30/09/2019 70401 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (3,960.00) - 1,336,683.64









3,515,039.60




Libro Banco


Balance Inicial:

















688 30/09/2019 70424 JORNADA INCLUSION SOCIAL SAN PEDRO DE MAC. 21-24 AGOSTO 2019 (810.00) - 1,281,873.64




692 30/09/2019 P/DEP369451805,SOB.CK.35,P/FUMIGAR OFIC.REG.III, - 1,190.00 1,280,633.64

693 30/09/2019 Transf. Banc. cta pens. y jub. a la Admin. Sept 2019 - 7,000,000.00 8,280,633.64





698 30/09/2019 intereses Saldo Promedio cta Administracion Setp. 2019 - 56,282.73 8,145,498.41

699 30/09/2019 CxC Unipago por debito duplicado septiembre 2019 (3,851,228.71) - 4,294,269.70

700 30/09/2019 CxC Unipago por debito duplicado septiembre 2019 (3,585,278.06) - 708,991.64

701 30/09/2019 P/R dep. 334488065 por reimp. Carnet, ofic. Tiradentes - 100.00 709,091.64

702 30/09/2019 4524000000063 B1500001875/ABONO OCTUBRE FACT14277 - 338.00 709,429.64

703 30/09/2019 4524000000063 B1500001556/SALDO AGOSTO FACT13058 - 32,818.00 742,247.64

704 30/09/2019 4524000000063 B1500001689/ABONO SEPTIEMBRE FACT13627 - 43,457.00 785,704.64

705 30/09/2019 R/Planes.complem. Compromiso Cliente H.G.D. Vinicio calventi - 29,465.00 815,169.64

706 30/09/2019 R/Planes.complem. Compro. Cliente Comu. digna contra la pobr - 9,141.00 824,310.64

707 30/09/2019 R/Planes.complem. Compro. Cliente D/G. polit. y legisl. Trib - 12,135.20 836,445.84

708 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 6,964.00 843,409.84



711 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 440.00 847,514.84





716 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 512,525.95 1,373,530.79

717 30/09/2019 Registrar en Compromiso Cuenta Administr. Sept. 2019 - 1,795.00 1,375,325.79

718 30/09/2019 Cargos Bancarios Cta Adm. Septiembre 2019 (80,350.90) - 1,294,974.89


364,667.70

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 02/09/2019 190902001600070053 B1500001562 SALDO DE AGOSTO FACT- 13070 - 538,020.00 902,687.70

2 02/09/2019 190902001600070053 B1500001728 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13713 - 2,250.00 904,937.70

3 02/09/2019 190902005900010399 B0100000868 SALDO DE AGOSTO FACT-13263 - 5,178.00 910,115.70

4 02/09/2019 190902005900010399 B0100000945 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13790 - 5,178.00 915,293.70

5 02/09/2019 190902000940060773 B0100000874 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT13623 - 5,535.00 920,828.70


7 02/09/2019 20267905766 B0100000912 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13726 - 10,696.00 936,410.70






13 02/09/2019 190902003410080997 B0100000959 ABONO DE OCTUBRE FACT-14107 - 230.00 982,311.70


15 03/09/2019 20269564757 B0100000867 SALDO DE AGOSTO FACT-13254 - 34,095.00 1,024,706.70

16 03/09/2019 20269564757 B0100000917 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13733 - 1,620.00 1,026,326.70


18 03/09/2019 20268706053 B0100000908 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13721 - 455.00 1,031,331.70

19 03/09/2019 190903005900050226 B0100000943 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13787 - 10,829.00 1,042,160.70





24 03/09/2019 20269194212 B1500001734 ABONO DE SEPTIEMBRE FACT-13744 - 336.00 1,086,176.70





29 03/09/2019 19093005270030478 : B1500001738 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13764 - 11,645.00 1,120,385.70







36 04/09/2019 190904003920040363 B0100001005 ABONO DE OCTUBRE FACT-14178 - 16.00 1,251,958.70











47 05/09/2019 190905000500070055 B0100000838 ABONO DE AGOSTO DE AGOSTO FACT-13166 - 6,225.00 1,386,649.70

48 06/09/2019 452400001105 B0100000856 SALDO DE AGOSTO FACT- 13191 - 23,305.00 1,409,954.70







Libro Banco


Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Planes Complementarios No: 160-111391-6

364,667.70




Libro Banco


Balance Inicial:




55 09/09/2019 190909001600070284 B0100000890/ABONO A OCTUBRE 2019/FACTURA 00013680 - 4,248.00 1,499,823.70

56 09/09/2019 190909001600070287 B1500001600/SALDO MES DE AGOSTO 2019/FACTURA 13144 - 886.00 1,500,709.70


58 10/09/2019 190910001600020408 B1500001562 SALDO DE AGOSTO FACT- 13279 - 969,980.00 2,501,042.70




62 10/09/2019 190910003030030185 B0100001000 ABONO DE OCTUBRE FACT-14173 - 9,582.00 2,552,580.70


64 10/09/2019 190910000400010460 B0100000944 SALDO E SEPTIEMBRE FACT-13789 - 22,558.00 2,581,760.70









73 11/09/2019 20282176807 B1500001677 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13801 - 2,428,654.00 5,143,498.70


75 12/09/2019 P/R TRANS DE CTA. PLA. COMP A CTA. ADM SEPTIEMBRE 2019 (5,000,000.00) - 246,448.70



78 12/09/2019 190912000750020288 B1500001826 ABONO DE OCTUBRE FACT-14120 - 9,952.00 294,871.70




82 13/09/2019 190913001600080083 B0100000955 ABONO DE DE OCTUBRE FACT-14101 - 1,512.00 559,257.70















97 18/09/2019 190918001600290392 B1500001837 ABONO DE OCTUBRE FACT14159 - 2,420.00 3,131,328.70

98 18/09/2019 190918001600290405 B1500001585 ABONO DE AGOSTO FACT-13100 - 27,340.00 3,158,668.70




102 18/09/2019 20296914468 SALDO MES DE SEPTIEMBRE/FACTURA 00013847 - 7,605.00 3,250,737.70


104 18/09/2019 190919001600290401 B1500001758/ABONO MES DE SEPTIEMBRE 2019/FACTURA 00013803 - 825.00 3,292,017.70

364,667.70




Libro Banco


Balance Inicial:






109 25/09/2019 20312824906 B0100001001 SALDO DE OCTUBRE FACT-14174 - 11,808.00 3,686,127.70



112 25/09/2019 190925002860030764 B1500001709 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT13667 - 4,205.00 3,820,022.70

113 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (5,000,000.00) - (1,179,977.30)

114 26/09/2019 20317564774 B1500001647 SALDOD E AGOSTO FACT-13280 - 1,428,060.00 248,082.70

115 26/09/2019 190926002860030199 B0100000838 SALDO DE AGOSTO FACT-13166 - 1.00 248,083.70

116 26/09/2019 190926002860030199 B0100000916 SALDOD E SEPTIEMBRE FACT-13731 - 6,226.00 254,309.70

117 26/09/2019 20317059020 B0100000973 SALDO DE OCTUBRE FACT-14128 - 21,986.00 276,295.70

118 26/09/2019 20318387988 B0100000921SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13737 - 10,930.00 287,225.70


120 27/09/2019 20319379876 B0300000108 SALDO DE LA NOTA DE DEBITO ND-1252 - 1,752.00 302,173.70



123 27/09/2019 20320938536 B0300000158 SALDO DE LA NOTA DE DEBITO FACT-1315 - 6,450.00 325,333.70

124 27/09/2019 20320938536 B1500001764 SALDO DE SEPTIEMBRE FACT-13818 - 414.00 325,747.70















139 30/09/2019 Cargos Bancarios Cuenta Planes Complementarios Sept 2019 (295.00) - 1,318,993.70

140 30/09/2019 Modificar SNS-196551Error en Monto de Fact-13777 Sept-2019 (376.00) - 1,318,617.70

141 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Rufino Martinez - 5,376.00 1,323,993.70

142 30/09/2019 P/RCOMPRO.IDENTIFICAR P/COMP. Junta de Regantes Mijo Guanito - 6,384.00 1,330,377.70

143 30/09/2019 p/R COMPROM. A IDENTIFICAR PLANES COMP. Ayuntamiento de Bani - 3,835.00 1,334,212.70

144 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Banco - 5,050.00 1,339,262.70

145 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. UCE - 24,635.00 1,363,897.70

146 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. EGEHID - 450,312.00 1,814,209.70



149 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. ARLSS - 65,244.09 2,732,867.79

150 30/09/2019 P/R COMPR.IDENTIFICAR PLANES COMP. Ayuntamiento Guaninaco - 4,032.00 2,736,899.79

151 30/09/2019 P/R COMPR.IDENTIFICAR PLANES COMP. Ayuntamiento Guaninaco - 2,400.00 2,739,299.79

152 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP.Liverpool - 19,935.00 2,759,234.79

153 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Asociacion Maguana - 18,757.00 2,777,991.79

154 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Altamira - 752.00 2,778,743.79

155 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Altamira - 376.00 2,779,119.79

156 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Altamira - 3,008.00 2,782,127.79

364,667.70




Libro Banco


Balance Inicial:


157 30/09/2019 P/R COMPROMISO A IDENTIFICAR PLANES COMP. Banco - 5,944.00 2,788,071.79


2,828,785.29

Fecha CK/TRASNS Descripción Debito Crédito Balance 1 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (25,128.00) - 2,803,657.29

2 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (540.00) - 2,803,117.29

3 05/09/2019 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (17,280.00) - 2,785,837.29

4 06/09/2019 2983 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (36,990.00) - 2,748,847.29

5 06/09/2019 2984 REEMBOLSO AFILIADA DEL REG. PLAN ESPECIAL DE SALUD PENSIONA (14,000.00) - 2,734,847.29

6 06/09/2019 2985 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. PLAN ESPECIAL DE SAL (10,285.00) - 2,724,562.29

7 06/09/2019 2986 REEMBOLSO A NUESTRO AFILIADO DEL REG. PENSIONADOS Y JUBILA (12,985.00) - 2,711,577.29




11 17/09/2019 2931 Cancelado: CP-SAL-PEN-000001921, Cheques por Caducidad - 10,031.47 2,631,341.38

12 19/09/2019 2987 PAGO FACTURA POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AFILIADOS PLAN (63,423.00) - 2,567,918.38

13 25/09/2019 TRANSF PARA PAGOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (2,000,000.00) - 567,918.38

14 27/09/2019 Dispersión Pensionados Ministerio de Hacienda Agosto 2019 - 7,302,000.00 7,869,918.38

15 30/09/2019 2988 REEMBOLSO A NUESTRA AFILIADA DEL REG. PLAN ESPECIAL DE SAL (10,864.00) - 7,859,054.38

16 30/09/2019 Transf. Banc. cta pens. y jub. a la Admin. Sept 2019 (7,000,000.00) - 859,054.38

17 30/09/2019 P/REGISTRAR CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2019 (984.72) - 858,069.66

Balance General 858,069.66



Libro Banco


Balance Inicial:

Cuenta Bancaria Plan Servicios Pensionados y Jubilados No: 240-014065-5

9,928,532 - ARSSeNaSa

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