61005495 Guia Plan de Negocios Formato Fondo Emprender Sena

MODA DE COLOMBIA

Cristian Beltrán Barrero

SOACHASENA – REGIONAL CUNDINAMARCA

CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL

SENA – Regional CundinamarcaPLAN DE NEGOCIOS MODA DE COLOMBIA

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO2011

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

MODA DE COLOMBIA

Elaborada y Diseñada por:

Cristian Beltrán BarreroEgresado SENA

Presentado como Proyecto para financiación a Fondo Emprender.

SOACHACENTRO INDUSTRAIL Y DESARROLLO EMPRESARIAL

PLAN DE NEGOCIOS – Guía Didáctica Jesús Boanerges Camero C.Instructor Unidad de Emprendimiento

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SENA, REGIONAL CUNDINAMARCA2011


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CONTENIDO

Pág.

PRESENTACIÓN 4PORTADA DEL PLAN DE NEGOCIOS 5

I. MÓDULO MERCADO 61.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 61.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 111.3 PROYECCIONES DE VENTAS 17

ll. MÓDULO OPERACION 192.1 OPERACIÓN 192.2 PLAN DE COMPRAS 242.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN 252.4 INFRAESTRUCTURA 26

III. MÓDULO ORGANIZACION 283.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 283.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 303.3 ASPECTOS LEGALES 313.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 31

IV. MÓDULO FINANZAS 344.1 INGRESOS 344.2 EGRESOS 384.3 CAPITAL DE TRABAJO 39

V. PLAN OPERATIVO 405.1 PLAN OPERATIVO 405.2 METAS SOCIALES 42

VI. IMPACTO 456.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 45

VII. RESUMEN EJECUTIVO 467.1 RESUMEN EJECUTIVO 467.2 EQUIPO DE TRABAJO 49

ANEXOS 49


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PRESENTACIÓN


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PLAN DE NEGOCIOS

Nombre de la Empresa : MODA DE COLOMBIA

Productos (B/S) a Ofrecer:

Sandalias para dama artesanales en tejidos de punto, bordados y adornos

Sandalias para dama artesanales en retal de cuero y bordadosSandalias para dama artesanales en tela bordadas a manoSandalias para dama hechas mano en cuero y sintéticosSandalias para dama hechas a mano en cintas y materiales

sintéticos

EMPRENDEDOR (ES) Líder:

• Cristian Beltrán Barrero• María Beiba Barrero • Diego Fernando Ochoa Barrero

Localización: Centro Industrial y Desarrollo Empresarial

Ciudad o Mpio. : Municipio de Soacha

Teléfono y/o Cel. :

3213430015 3143157496 3202479948

Correo Electrónico:

• [email protected] • [email protected] • [email protected]


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mailto:[email protected]




Junio de 2011Fecha

I. MÓDULO MERCADO

11 .1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:

A. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:

GENERAL:

Establecer a la empresa Moda de Colombia como una empresa sólida y de gran prestigio en el mercado de los accesorios de moda; diseño, fabricación y comercialización en Colombia.

ESPECÍFICOS: *___________________________________________________________________________________________________________________________*___________________________________________________________________________________________________________________________*___________________________________________________________________________________________________________________________*___________________________________________________________________________________________________________________________

B. JUSTIFICACIÓN y ANTECEDENTES:

Justificación:

• El mercado de la moda es uno de los más rentables del mundo, el mercado del calzado como parte de él no es la excepción,

• mercado de mayor prestigio y reconocimiento• sector de calzado y sus partes de enero a julio del año 2007, registró exportaciones por 62.6

millones de dólares, • con un crecimiento de 88% frente a las exportaciones de los primeros siete meses del año 2006,

muy por encima del promedio de crecimiento del PIB nacional que es oscila por general entre el 5 y 7%

• generación de 3 empleos directos y al menos 28 indirectos • formación tecnológica de todos de los miembros del equipo

Antecedentes:

• nacimiento de la idea año 2007 municipio de Soacha


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• Feria de las colonias 2008 y 2009.• Plaza de artesanos 2008 y 2009.• Feria de la gobernación 2009.• Finalistas convocatoria Colombia moda en Medellín 2010.• 5 ferias municipales y locales (organizadas por alcaldías, IPES, embajadas)• Feria eco diseño 2011• Feria de Jóvenes empresarios 2010 • 4 ruedas de negocio Cámara de Comercio• 4 Vitrinas Comerciales

C. ANÁLISIS DEL SECTOR ::

• De enero a agosto del año 2007 el sector de calzado muestra una recuperación de 2.0% en la producción, 4.0% en las ventas totales y caída en el mercado interno de -0.5%.

o Esto es un crecimiento promedio del sector del 5.5%; en el cuadro posterior se observa que las ventas aumentaron 5% en el último periodo enero—agosto de 2007, la mayor parte en el mercado nacional.

Las ventas en le mercado nacional aumentaron en este mismo periodo 5% y la producción aumento 5.7% en el total de la industria.

Las exportaciones aumentaron 25.9% y las importaciones aumentaron 26.7% esto es una reducción de la balanza comercial del 0.9%

• El comportamiento de la producción en el sector de calzado y la marroquinería es inferior en 3.7 y 4.1 puntos porcentuales frente al incremento en la producción total industrial de 5.7%.

• En el sector de calzado la utilización de la capacidad instalada en el mes de agosto del año 2007 fue de 72.8% frente al 83.6% registrado para el conjunto de la industria.

• El 62.8% de los empresarios del sector calzado consideran tener un nivel de inventarios normal, el 32.1% consideran un nivel alto y el 5.1% bajo;

• frente al volumen de pedidos para los próximos meses el 55.4% de los empresarios de calzado piensan que serán normales, 26.3% bajos, 10.1% regulares y 8.1% altos.

• El 58.8% de los empresarios del sector de calzado opinan que la situación actual es regular, el 35.3% buena y el 5.9% opina que es mala;

• En cuanto al futuro inmediato, en el sector de calzado el 70.6% de los empresarios consideran que la situación permanecerá igual y 29.4% piensa que la situación mejorará.

• En el sector de calzado el 47.1% de los empresarios consideran que han empeorado, 29.4% han mejorado y para el 23.5% permanecen iguales.

• El 39.9% de los empresarios del conjunto de la industria permanecen con unas expectativas iguales que al principio del año 2007, para el 35.7% han mejorado y para el 24.4% han empeorado. (Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS)

Problemas del sector:

• falta de demanda• falta mano de obra calificada, • altos inventarios


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• informalidad • competencia y contrabando, • dificultades con la materia prima sobre todo en cumplimiento y calidad• cartera, • falta capital de trabajo y tipo de cambio• tipo de cambio y rentabilidad.

TABLAS RESUMEN DE RESULTADOS PRODUCTOS DE CALZADOENERO - AGOS 2007

VARIABLE UNIDADENE-AGOS 2006

ENE-AGOS/ 2007

TOTAL INDUSTRIA ENE-AGOS/ 2007

PRODUCCIÓN∆ Real en %

-16.6 2.0 5.7

VENTAS TOTALES ∆ Real en %-11.3 4.0 5.0

VENTAS MERCADO NACIONAL

∆ Real en %-1.9 -0.5 5.0

CAP. INSTALADA UTILIZADA

% mes en AGOSTO

65.8 72.8 83.6

INVENTARIOSNORMAL NORMAL NORMAL

PEDIDOSNORMAL NORMAL NORMAL

SITUACION ACTUALBUENA REGULAR BUENA

EXPECTATIVASMEJOR IGUAL IGUAL

RENTABILIDADIGUAL DISMINUYO AUMENTO

COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES*

(ENERO- JULIO)

Millones US$FOB1 33.3 62.6 2,217.1

∆ en % -0.2% 88.0% 25.9%

Millones de pares 2.3 3.6

∆ en % -35.6% 57.5%

IMPORTACIONES*

(ENERO-AGOSTO)

Millones US$CIF1 89.0 111.0 2,329.9

∆ en % 26.7% 24.8% 26.7%

Millones de pares 18.4 25

∆ en % -27.9% 36%


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∆ Variación N.D: No Disponible *Fuente: DIAN-DANE Total Industria Liviana 1Incluye: Calzado y sus partes El porcentaje de representatividad es de 22.8% respecto al DANE. Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –ANDI, ACICAM y otros.

ANALISIS DEL SECTORMERCADO POTENCIAL DEL PRODUCTO

PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO)

CRECIMIENTO DEL SECTOR AÑO 2




A. 1.244% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

B. 1.244% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

C. 1.244% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

D. 1.244% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

E. 1.244% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%

MERCADO POTENCIAL

PARTICIPACION DEL MERCADO AÑO 2- INCREMENTO




A. 1.244% 1.244% 1.244% 1.244%

B. 1.244% 1.244% 1.244% 1.244%

C. 1.244% 1.244% 1.244% 1.244%

D. 1.244% 1.244% 1.244% 1.244%

E. 1.244% 1.244% 1.244% 1.244%

D. ANÁLISIS DEL MERCADO ::

Análisis de Precios del Mercado

En Colombia, se pueden definir 3 segmentos de consumo:

1. Popular: 2. Medio:3. Alta:

De las 46 grandes importadoras distribuidas a lo largo del territorio nacional 11 de ellas se ubican en Bogotá esto es el 23.913% del total nacional, Los márgenes comerciales varían de acuerdo a la cadena y el tipo de producto y pueden variar entre el 15% y 20%.

Segmento Medio-Alto:Marcas: Freeport, Dexter, Timberland, Velez, Bosi, Mario Hernandez, DomenicoCalzado Femenino:


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Zapatos: US $ 45 - US $ 115Botas: US $ 65- US $ 155Fecha consulta: 19 de febrero de 2005.Lugar: Centro Comercial Unicentro.

Segmento Alto:Marcas: Hugo Boss, Yvest Saint Laurent, Perry Ellis, Rossetti, Lotusse.Calzado Femenino. US $ 195- US$ 510Fecha consulta: 19 de febrero de 2005.Lugar: Bartucci Ltda., Hugo Boss. Centro Comercial Andino.

Segmento Medio:Marcas: Aquiles, Hevea, corona.Calzado Femenino y Masculino: US $ 27 – US $ 42Fecha consulta: 19 de febrero de 2005.Lugar: Spirng Step. Unicentro.(Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS)

MERCADO POTENCIALMERCADO POTENCIAL CLIENTES

CONSUMO ANUAL PERCAPITA

PARTICIPACION MERCADO (MERCADO OBJETIVO)

A. Sandalia tejida de punto 13498 1.64 pares 1.244%

B. Sandalia en retal de cuero 13498 1.64 pares 1.244%

C. Sandalia en tela 13498 1.64 pares 1.244%

D. Sandalia en cuero y sintético

13498 1.64 pares 1.244%

E. Sandalia materiales sintéticos

13498 1.64 pares 1.244%

EN QUE AÑO INICIA VENTAS (1, 2 o 3) 1

• Segmentación y Participación del Mercado:

Perfil del consumidor Mujeres entre los 15 y 39 años estrato 3 media que vivan en la localidad de puente Aranda ejecutivas con educación superior que laboren en oficinas y tengan ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos.

Definición del mercado meta (fuente: estudios de la población de Bogotá y puente Aranda; anexo consulta documentada)

1. En el 2007 se estima que el total de habitantes del distrito capital Bogotá 7.029.928 solo el 52,192% son mujeres, para un aproximado de 3.538.222 mujeres

2. Específicamente en la localidad de puente Aranda vivían en el 2007 256.977 personas de las cuales 124.090 son hombres y 132.887 son mujeres (51,711%)

3. las mujeres entre 15 y 39 años que vivían al 31 de diciembre de 2006 en la localidad de Puente Aranda son: entre 15 y 19 años 10.232, entre 20 y 24 12.502, entre 25 y 29 11.784, entre 30 y 34 10.175 entre 35 y 39 10.684 para un total de 55.377


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4. las manzanas estratificadas en Puente Aranda estrato y 3 es de 1450 manzanas que equivalen al 7% y juntos son en total 1457 manzanas, de un total de 1868 manzanas; esto es el equivalente a 77,623% lo que segmentado de 55.377 personas nos da un aproximado de 42.985 personas

5. el sondeo de los niveles de escolaridad en puente Aranda a finales del 2006 fue: Educación normalista 0,3%, técnica 8,3%, profesional 16,4% y postgrado 2,1% y media 4,3% para un total de 31,4% que es el mercado objetivo del proyecto, esto es 13.498 Mujeres aproximadamente; este es el mercado meta.

6. Se espera atender el 6,223% de este mercado potencial que equivale a unas 844 mujeres al año; 2,31 mujeres por día para un estimado de venta de 3,74 pares por día

7. Este análisis implica que existan al menos 169 mujeres compradoras por línea de producto

a. 169 clientes línea A, línea B, línea C, línea C, línea D y línea E con un consumo per cápita de 1.64 pares para un estimado de 277,16 unidades vendidas al año por línea en el primer año y 1385,8 unidades en ventas totales en el primer año

• Características de los clientes:

• consumidor al cual apunta el proyecto pertenece al segmento medio• las personas de este segmento compran calzado cuyos precios oscilan entre US $27 y US $42

(página 8)• su consumo promedio al año es de 1,64 pares• están dispuestos a invertir alrededor de $47.777,78 pesos por par de sandalias• prefieren comprar en almacenes de calzado o tiendas especializadas en calzado que hacerlo en

fábricas o almacenes de cadena• prefieren los colores negro y marrón• compran sandalias preferiblemente para vacaciones• la característica de mayor importancia a la hora de comprar es para ellos la calidad, en contraste

con el precio que es el factor de menor importancia• su material de preferencia es el cuero con un 70% de aceptación• el tipo de sandalia preferida es la sandalia tipo sport

• Ubicación:

El mercado objetivo al que se realizo la investigación de mercados se encuentra en la Localidad de Puente Aranda Bogotá:

La localidad de puente Aranda esta dividida en 6 UPZ (unidad programática zonal) de las cuales 3 son industriales; la localidad cuenta con 3 grandes zonas de comercio:

A. la UPZ conocida como zona industrial de puente Aranda la cual se divide en 2: desde la avenida carrera 68 con avenida calle 13 hasta la carrera 30 con avenida calle 13 y desde la avenida carrera 68 con avenida de las Américas hasta la avenida carrera 30 con avenida calle 6ª conocida como la avenida de los comuneros; se separa por la intersección entre las avenidas calle, avenida de las Américas y a avenida carrera 46 o avenida del ferrocarril.

a. En la primera se encuentra los OULETS de las Américas conocidos como uno de los epicentros del mercado de la moda en Bogotá y en Colombia; sitio ideal para los canales de distribución de la empresa.


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b. En la segunda podemos encontrar la zona comercial y turística conocida como “San Andresito de la 38” por preferencia zona comercial al por mayor e industrial, conocida también como un epicentro del mercado en Bogotá y en Colombia y con más de 40 años de trayectoria.

c. En la intersección de la zona industrial de puente Aranda encontramos el centro comercial Carrera por excelencia automotriz, sin duda un gran epicentro del mercado y una ubicación estratégica para un futuro puto de venta.

B. la zona comercial del barrio Galán; que es por excelencia especializado en moda y calzado para dama, va desde la calle 3ª con carrera 62 y abarca una gran zona hasta la calle 6ª y la avenida carrera 46 o avenida del ferrocarril.

• Precio de Compra:

Segmento Medio:Marcas: Aquiles, Hevea, corona.Calzado Femenino y Masculino: US $ 27 – US $ 42Fecha consulta: 19 de febrero de 2005.Lugar: Spirng Step. Unicentro.(Fuente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS MANUFACTURAS)

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADOS:

Análisis del comportamiento del consumidor (Fuente: investigación de mercados anexa))

1. Consumo per cápita de calzado 1,64 Pares al año 2. Precio promedio que están dispuesto a pagar por un par de sandalias (precio de demanda)

$47.777,73. pares que compran en un año : entre 1,23 y3,33 pares al año 4. color de preferencia en sandalias = negro y marrón (75,56%)5. color de menor preferencia = verde 2,22%6. artículo complementario de mayor preferencia = falda 32,22%7. artículo complementario de menor preferencia = bisutería 13,33%8. canal de distribución preferido por la demanda = tiendas de calzado 57,77%9. canal de distribución menos preferido por los clientes = almacenes de cadena y fábricas de

calzado con 21,11% cada uno.10. característica de mayor importancia en la percepción del consumidor = calidad 48,89%11. característica de menor importancia en la percepción del consumidor = precio 6,67%12. ocasiones o temporadas para las cuales los clientes prefieren comprar sandalias = vacaciones

55,56% 13. ocasiones o temporadas para las cuales los clientes prefieren comprar menos sandalias = fin de

semana 2,22%14. material en el que la mayoría de la demanda prefiere las sandalias = cuero 70%15. material en el que no prefieren las sandalias = plástico 1,11%16. tipo de sandalia de mayor preferencia = sandalia sport 41,11%17. tipo de sandalia de menor preferencia = tacón corrido 11,11%


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Conclusiones Investigación de Mercados (Fuente: investigación de mercados anexa))

• La empresa tiene un mercado meta de 13498 mujeres de entre 15 y 39 años de estrato 3 con un nivel de escolaridad modesto desde la educación media hasta el posgrado universitario que habitan en la localidad de puente Aranda de los cuales pretende cubrir 844 mujeres en sus 5 líneas de productos que corresponde al 6,223%.

• El consumo per cápita es de 1,64% y en base a esto se proyectan ventas iníciales por $• El crecimiento promedio del sector es del 5.5% aunque las ventas solo crecieron 5.0%, las

ventas nacionales 4.0% se toman en cuenta 3 indicadores: aumento de la producción del calzado 2.0% (recuperación del sector) ventas nacionales 4.0% y mercado interno que tuvo una caída del -0.5% (periodo evaluado Enero—agosto de 2007)

NOTA: Anexe formato guía de encuesta realizada para recolectar la información de su competencia y la de sus clientes potenciales.

E. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA:.

• emprendedores y microempresarios que plantean proyectos de carácter similar; esto es: proyectos basados en el “diseño, fabricación y comercialización de accesorios de moda” que existan actualmente en la localidad de puente Aranda

• Fábricas de calzado para dama y sandalias que existan en la localidad, pero que además tengan un punto de venta propio y sean formalmente una microempresa (no talleres caseros)

• En la localidad de Puente Aranda existen al menos 31 proyectos y fábricas de calzado con características similares que intentan cubrir el mismo mercado (fuente: investigación de mercados primaria, anexo de competencia, proveedores y alianzas)

• Precios Promedio de la Competencia (ver cuadro)

• Los Principales Competidores Son:

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO CIUDAD1.Creando arte Calle 27 sur 12-53 3727453 Bogotá2.diseño y accesorios España Cra 3 este 14-14 3126878654 Bogotá3.Neshika 3015882873 Bogotá4.Macramé Calle 117 70c-38 6138557 Bogotá5.Diseños Vergine Cra 2 13a-24 2790526 Bogotá(Fuente: investigación de mercados primaria, anexo de competencia, proveedores y alianzas)

ANÁLISIS COMPETENCIA PRECIO COMPETIDORES POR PRODUCTOVENTAS

COMPETEN

NOMBRE

PARTI NACIÓ INTERN A B C D E (APROX)

1. 3.23% 100.00% 0.00% $25,000 $35,000 $45,000 $65,000 $95,000 $22.366.000

2. 3.23% 100.00% 0.00% $25,000 $35,000 $45,000 $65,000 $95,000 $22.366.000

3. 3.23% 100.00% 0.00% $40,000 $50,000 $75,000 $90,000 $120,000 $31.650.000

4. 3.23% 100.00% 0.00% $25,000 $35,000 $45,000 $65,000 $95,000 $22.366.000

5. 3.23% 100.00% 0.00% $25,000 $35,000 $45,000 $65,000 $95,000 $22.366.000


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PRODUCTO SUSTITUTO

Calzado para dama $33,000 $38,000 $51,000 $72,000 $100,000

FRENTE A MI FUTURA PARTICIPACIÓN DEL

6.23%(Fuente: investigación de mercados primaria, anexo de competencia, proveedores y alianzas)

• Existencias: Indique el volumen de existencias o inventarios permanentes de la competencia.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Proveedores: Mencione el nombre y dirección de los principales proveedores de la competencia.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________•Tráfico de clientes: Señale el volumen de clientes diario o mensual de la competencia.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Satisfacción de los clientes: Identifique cual es el nivel de satisfacción de los clientes de su competencia, están a gusto, los atienden bien, les solucionan sus quejas, son rápidos, etc.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Nivel de tecnología usada: Indique las condiciones de los equipos, herramientas, instalaciones, insumos, productos o servicios utilizados u ofrecidos por la competencia.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________• Número de empleados: Mencione cuántos empleados posee la competencia y cuál es su nivel de cargos, experiencia o escolaridad que tiene cada uno.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Fortalezas y Debilidades:

Fortalezas:

Llevan mucho tiempo en el mercado; lo que les da una posición estratégica en el mercado.


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Tienen un gran capital y una amplia gamma de productos para ofrecer debido al tiempo que llevan en le mercado.

Pueden dar créditos a clientes de gran importancia debido a que poseen la liquidez para ello.

Tienen sus propios puntos de venta; de esta manera comercializan directamente eliminando intermediaros y eliminando perdidas en mercancías a crédito.

Debilidades:

∗ Se centran demasiado en un línea de productos no hay innovación en diseños.

∗ No tiene conocimiento necesario para administrar eficientemente sus empresas; todo es ce carácter empírico.

∗ No poseen la formación académica necesaria para poder competir con las grandes empresas o empresas extranjeras.

∗ Tienen perdidas considerables debido a sus malos modelos de negocios a crédito.

∗ No abren nuevos mercados en otras ciudades, ni en otras fuentes.∗ Se centran en una sola línea de producción sin tercerizar procesos; lo que a

primera vista pueda parecer una gran industria las perdidas de tiempo e inversión de dinero no son lo suficientemente rentables para justificar una inversión en toda la cadena productiva.

∗ No tienen ventas por catálogo, sistemas de multinivel ni servicios a domicilio.

1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO:1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO:

A. CONCEPTO DEL PRODUCTO Ó SERVICIO:.

Descripción del producto:

Sandalias hechas a manos con técnicas artesanales; la empresa ofrece 5 líneas principales en su colección primavera—verano 2012 que se presenta en este proyecto de empresa:

Líneas y precios

• Línea A: Sandalias femeninas línea de tejidos $90.000 (entre $36 y $45 US)• Línea B: Sandalias femeninas línea combinación cuero y bordados $60.000 (entre $24 y $30 US)• Línea C: Sandalia femenina línea cuero sin bordados $40.000 (entre $16 y $20 US)• Línea D: Sandalia femenina línea en material sintético adornado $30.000 (entre $12 y $15 US) • Línea E: Sandalia femenina línea de materiales sintéticos sin adornar $20.000 (entre $8 y $10 US)

Marca:


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OSIRIS Dios egipcio de la agricultura:

Breve historia de la Marca y Nivel de aceptación• 90% de asociación con imagen femenina• 10% de asociación al nombre de una persona

(Fuente: conocimiento; sondeo directo a 10 mujeres al azar, no hay soporte físico)

Eslogan:

Ideas de ayer para la mujer de hoy

NOMBRE

PRODUCTOS / SERVICIOS UNIDAD USOSA. Sandalia tejida de punto Par Calzar B. Sandalia en retal de cuero Par Calzar C. Sandalia en telas Par Calzar D. Sandalia en cuero—sintéticos Par Calzar E. Sandalia en sintéticos Par Calzar

CARACTERÍSTICAS:

Sandalias hechas a mano en técnicas artesanales; características:

I. Todas son hechas de manera artesanal con el mínimo de partes y procesos industriales.

II. Peso entre 125 y 520 gramos según su modelo y línea.III. La mayoría de los diseños son de carácter exclusivo; es decir no se hace un

producción en serie si no un número limitado de ejemplares, opción que estratégicamente garantiza y posiciona su precio en el mercado (anti—mercadeo).

IV. Medidas entre 10 *10 *10 y 32*32*15V. Existen tallas entre la N° 34 y la N° 39

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO A: SANDALIAS ARTESANALES EN TEJIDOS DE PUNTO MANUALES

BENEFICIO BÁSICO Calzar

BENEFICIO COMPLEMENTARIO

Moda; elegancia, diseño, glamur.

DENOMINACIÓN:PRESENTACIÓN:CARACTERÍSTICAS FÍSICASNIVEL DE CALIDAD

Línea ExclusivaParTamaños: Tallas 33 a 39. Medidas: Mínimo 26*26*13 centímetros Máximo 32*32*16 centímetros Ficha de elaboración paso a paos por unidad y modelo


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SERVICIO PRE-VENTAINFORMACIÓN PLAZOS DE ENTREGAGARANTÍAASISTENCIA TÉCNICASERVICIO POST- VENTAMANTENIMIENTO

Sobre medidas en la horma del píe.Presencial; telefónica y virtual.Punto de venta directo; para más de 500 unidades 90 días de plazo5 años.Reparación en los primeros 2 añosDiseño de complementos y otros accesorios de manera exclusiva.Cada 6 meses si es necesario

DESARROLLOS FUTUROS DEL PRODUCTO

Nuevos prototipos; nuevos diseños

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO B: SANDALIAS ARTESANALES TEJIDAS A MANO EN RETAL DE CUERO





Línea EleganteParTamaños: Tallas 33 a 39. Medidas: Mínimo 26*26*13 centímetros Máximo 32*32*16 centímetros Ficha de elaboración paso a paos por unidad y modelo





CARACTERÍSTICAS PRODUCTO C: SANDALIAS ARTESANALES EN TELA Y ADORNOS DE MATERIAL TEXTIL; BORDADAS Y EN COMBINACIÓN DE OTRAS TÉCNICAS





Línea FinaParTamaños: Tallas 33 a 39. Medidas: Mínimo 26*26*13 centímetros Máximo 32*32*16 centímetros Ficha de elaboración paso a paos por unidad y modelo




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CARACTERÍSTICAS PRODUCTO D: SANDALIAS ARTESANALES EN IMITACIONES DE CUERO, CUERO, MATERIALES SINTÉTICOS.





Línea comúnParTamaños: Tallas 33 a 39. Medidas: Mínimo 26*26*13 centímetros Máximo 32*32*16 centímetros Ficha de elaboración paso a paos por unidad y modelo





CARACTERÍSTICAS PRODUCTO E: SANDALIAS ARTESANALES MATERIALES SINTÉTICOS, ADORNOS Y APLICACIONES SEMI—INDUSTRIALES Y PLÁSTICOS.





Línea EconómicaParTamaños: Tallas 33 a 39. Medidas: Mínimo 26*26*13 centímetros Máximo 32*32*16 centímetros Ficha de elaboración paso a paos por unidad y modelo






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EMPAQUE Y EMBALAJE:

La empresa contará con 5 diseños de empaques:

Empaque de celofán; bolsa transparente.1. Bolsa de papel.2. Bolsa plástica con logotipo de la empresa.3. Caja de cartón plastificada para 1 par.4. Embalaje de cartón 12 cajas de cartón de 1 par.

VENTAJAS COMPETITIVAS :

• Modelos únicos: se hacen modelos de carácter exclusivo y también de carácter comercial según las preferencias del consumidor

• Complemento al diseño de modas: se realiza (si el cliente pide) el estilo que complemente a la ropa o vestido que se usa (que combine) por parte del personas experto

Modelo de mercadeo en redes con microempresas del mismo sector económico, de la misma línea y unidad productiva, lo que permite una integración y asociación eficiente

Modelo de marketing virtual bajo el esquema de comunidad de negocios

SUBPRODUCTOS :

PRODUCTOS EN PROCESOo Adornos en cueroo Cintas en cueroo Capelladas para sandaliaso Aplicacioneso Retales en cueroo Retales en telao Capelladas tejidaso Plantillas de sandalias para damao Aplicaciones para bisutería

MATERIAS PRIMASo Cuero por kiloso Telas por metros cuadradoso Odena por pliegoso Produeva por pliegoso Cuero por pliegoso Suelaso Cintaso Semillaso Canicas o Materia prima para bisutería

PRODUCTOS TERMINADOS (PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS)o Billeteraso Carteraso Bolsos


20


o Otros calzados (alpargatas, botines, etc.)o Estuches (principalmente de objeto pequeños)o Estuches de guitarrao Faldaso Accesorios de vestiro Bisutería

B. ESTRAREGIAS DE DISTRIBUCIÓN:

Definición del canal de distribución Hacemos referencia a la análisis del mercado numeral 11: canal de distribución preferido por la demanda= tiendas y almacenes de calzado

Análisis de los canales de distribuciónPara definir las estrategias y los canales de distribución se toma en cuenta los resultados de la investigación de mercados realizó la siguiente investigación de mercados de caracterización del comercio

1. Tipo de material en el que prefieren vender sandalias = cuero sintético 80%2. Producto agregado que los almacenes vende junto a la sandalia = cinturones 43,33%3. Promedio de ventas en unidades de sandalias por semana = entre 12,98 y 16,94 pares por

semana4. Ingreso mensual promedio en ventas de sandalias = entre $375.000 y $425.000 5. Utilidad promedio por par de sandalia = entre $20.700,00 y $24.605.26 por sandalia; cuyos

intervalos máximos varían entre $18.700 y $27.236,84 pesos por sandalia6. Característica de mayor importancia que observan los almacenes en los clientes a la hora de

comprar un par de sandalias = precio 50,85%7. Característica de menor importancia que observan los almacenes en los clientes a la hora de

comprar un par de sandalias = innovación 8,47%8. Precio promedio de un par de sandalias = entre $31,666,67 y $37.166,67 por par de sandalias9. Frecuencia con la que los almacenes cambian sus líneas de calzado y sandalias = trimestral

40,68%10. Frecuencia de menor cambio en las líneas de productos = anual 10,17%

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION MARQUE X

VENTA AL DETAL X

TIENDA A TIENDA X

VENTA POR MAYOR X

MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS X

PEDIDOS POR TELEFONO X

PUNTOS DE VENTA PROPIOS X

RED DE DISTRIBUCION PROPIA X

A DOMICILIO X


21


PEDIDOS POR INTERNET X

OTROS: X

Objetivo Establecer 5 nuevos intermediarios en la localidad de puente aranda al 06 de junio de 2012Indicador

Número de intermediarios establecidos al 06 de junio de 2012 = 5

EstrategiaIncentivos en la distribución a “tiendas especializadas” en calzado; principalmente en la localidad de puente randa, luego toda BogotáActividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Seleccionar los posibles intermediarios

Información $30.000 23/05/2012 Administrador

Definir mecanismos de precios

Lista de precios Excel

$500.000 30/05/2012 Administrador

Definir incentivos por ventas y descuentos

Administrador

Total $530.000 06/06/2012

Estrategiadiseñar un sistema de descuentos por compras en volumen para cada línea de productos, dicho sistema también tendrá descuentos en ventas en función de la modalidad de pago, fecha en la que realiza el pago así como un incremento en su valor si la mercancía se paga después de adquirirla (crédito) sin embargo la empresa no maneja cartera; este sistema se hace para clientes especiales denominado “Días de graciaActividades Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Diseñar sistema de descuentos


Imprimir y notificarlos


$500.000 30/05/2012 Administrador

Objetivo Abrir 2 puntos de venta de la empresa al 12 de septiembre de 2012 Indicadores

Número de puntos abiertos al 12 de septiembre de 2012 = 2

EstrategiaEstablecer lazos de trabajo con las alcaldías y entidades territoriales en la localidad de puente Aranda con el fin de la apertura de espacios comerciales permanentes mediante convenios institucionales

Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable


22


Adquirir el material publicitario de los productos , muebles y demás herramientas que requiere el punto de venta

Láminas en vidrio para exhibidoresListones de maderaMueblesEspejosCajas registradorasManiquíes

$1.400.000

$1.400.000

$1.400.000

$250.000

13/06/2012 Administración

Apertura de espacios en convenios institucionales

Administrador

Instalación AdministradorTotal $4.450.000 27/06/2010

EstrategiaEstablecer 3 alianzas comerciales con comerciantes que nos permita la ubicación de un punto de venta propio ya sea en comodato, o participación del socio y así solventar costos y gastos de arrendamiento.Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Evaluar las posibilidades asociación

Base de datos 04/07/2012 Administrador

Establecer contratos de trabajo

11/07/2012 Administrador

Total $0,00 11/07/2012

EstrategiaUbicar estratégicamente los mejores sectores o ubicaciones en puntos de ventas, estudiar nuestra capacidad y la viabilidad de los mismos y realizar estas contrataciones mediante apoyo de empresas privadas. Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Ubicar estratégicamente los puntos de ubicación

Información 18/07/2012 Administrador

Presentar plan de negocios a las entidades financieras

Plan de mercadeo


Comprar el material de venta necesario

Financiación de la entidad

$0.00 01/08/2012 Administrador

Instalar punto de venta 08/08/2012 AdministradorTotal $0,00 08/08/2012

EstrategiaAlquilar espacios en los principales almacenes de calzado, tiendas de bisutería y otros PLAN DE NEGOCIOS – Guía Didáctica Jesús Boanerges Camero C.

Instructor Unidad de Emprendimiento23


mercados potenciales Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Elegir cuidadosamente los establecimientos en donde se puede dar esta alternativa

Información—base de datos


Definir los valores agregados que se darán a los puntos evaluados

Plan de mercadeo


Incentivar a la empresa a la cual se va a alquilar el espacio

Suvenires $200.000 29/08/2012 Administrador

Adquirir material de exhibición adicional

Material merchandising


Ubicación final punto de venta Total $200.000 12/09/2012

EstrategiaProcurar la participación permanente en ferias eventos y otras actividades de carácter comercial (como concursos y convocatorias) y puntos de ventas transitorios con el fin de lograr prestigio, y reconocimiento Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Diseñar muestras AdministraciónElaborar catálogos de mercadeoTotal $200.000 12/09/2012

C. ESTRATEGIAS DE PRECIOS

ESTRATEGIAS DE PRECIO MARQUE XMARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS %

PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES X

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO X

PRECIO FOB X

PRECIO CIF X

GUERRA DE PRECIOS X

RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE (MAS +% O MENOS -%) %

OTROS SI

Los modelos de negocios que la empresa va a utilizar en precios son:

MULTISEGMENTACIÓN:


24


Consiste en definir varias líneas de productos dentro de la empresa dirigidas esencialmente al mismo público objetivo y cuya única diferencia es el precio y la calidad de los productos; de esta manera la empresa ha definido 5 líneas dirigidas al mismo público objetivo cuyas diferencias sustanciales son:

1. Calidad en cuanto materiales, aunque todas son garantizadas las líneas más costosas son más dispendiosas y de más elaboración

2. Diseños: las líneas más costosas son diseños de carácter exclusivo, mientras que las más económicas son más comunes y fáciles de encontrar.

3. Precios: a. Línea A: $90.000b. Línea B: $60.000c. Línea C: $40.000d. Línea D: $30.000e. Línea E: $20.000

4. Posicionamiento: las líneas más costosas son aquellas que dan reconocimiento y prestigio a la empresa; mientras que las más económicas son las que dan la rotación y garantizan el flujo constante del dinero; este modelo permite dos acciones:

a. Subasta de las líneas exclusivasb. Remate de las líneas económicas

ANTI—MERCADEO

El modelo del anti—mercadeo consiste fundamental en no hacer publicidad ni mercadeo de líneas y colecciones que son de carácter exclusivo; esto garantiza su posicionamiento en el mercado ya que están dirigidas a “amantes o aficionados”, este modelo lo manejan clubes secretos, sectas religiosas, y se aplica a productos y servicios de toda índole; funciona de la siguiente manera:

I. Se lanza una línea exclusiva solo para coleccionistasII. Se hace oferta cerrada que comúnmente se conoce como “Subasta”

III. Para las líneas de carácter no exclusivo o común se hace un “Remate”IV. Se hacen eventos especiales solo para las subastas y para los remates

SISTEMA DE PRECIOS TRADICIONAL (ver tablas de precios)

I. Descuentos graduales por volumen;a. De 1 a 11 unidadesb. De 12 a 59 unidadesc. De 60 a 299 unidadesd. De 300 a 500 unidadese. Más de 500 unidades

II. Descuentos por pagos anticipados y cargos por pagos a crédito;PLAN DE NEGOCIOS – Guía Didáctica Jesús Boanerges Camero C.

Instructor Unidad de Emprendimiento25


a. Anticipo de 90 díasb. Anticipo de 60 díasc. Anticipo de 30 díasd. Anticipo de 15 díase. Contra entrega

III. Crédito comercial a través de entidades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, bancos de primer y de segundo nivel, agremiaciones y cualquier otra entidad comercial y/o de intermediación financiera (FENALCO, ACOPI, BANCOLDEX)

IV. Crédito directo con cargos en el valor de la mercancíai. Contra entregaii. Plazo de 15 díasiii. Plazo de 30 díasiv. Plazo de 60 díasv. Plazo de 90 días

MULTINIVEL:

El sistema multinivel de quien es principal exponente las empresas de medicamentos y los sistemas de ventas por catálogo se plantean de la siguiente manera para todas las líneas:

I. Se definen 5 niveles (ver tablas de precios multinivel) II. Se definen descuentos por modalidades de pago si estos son hechos en

efectivo o cheque al día o si son con tarjetas de crédito o débito de cualquier banco, así como bonos especiales de sodexho, big pass o cualquier otro sistema de pago incluyendo monedas extranjeras.

III. Se definen comisiones tanto para vendedores como descuentos para almacenes al por mayor y otros posibles intermediarios

ESTIMACIÓN DE PRECIO DE VENTA:

PRODUCTO COSTO DE MATERIALES o M.P.

COSTOS DE OPERACIÓN

ANTICIPO DE GANANCIAS

Sandalias tejidas de punto

Sandalias tejidas en retales de cuero

Sandalias en tela Sandalias en cuero y sintéticosSandalias en sintéticos, plásticos y otros materiales


26


COSTO M.P. + COSTOS OPERACIÓN = PRECIO DE COMPRA.PRECIO DE COMPRA + ANTICIPO GANANCIAS = PRECIO DE VENTA

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON: INCREMENTO PRECIOS

PRODUCTOSPRECIO

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDAAÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sandalias tejidas de punto

$90.000PAR

5% 5% 5% 5%

Sandalias tejidas en retales de cuero

$60.000

PAR

5% 5% 5% 5%

Sandalias en tela $40.000 PAR 5% 5% 5% 5%Sandalias en cuero y sintéticos

$30.000

PAR

5% 5% 5% 5%

Sandalias en sintéticos, plásticos y otros materiales

$20.000

PAR

5% 5% 5% 5%

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 0%

D. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN:

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN MARQUE X

PAGUE DOS Y LLEVE 3 x

PRODUCTO GRATIS ADICIONAL x

PUERTA A PUERTA x

ENTREGA DE MUESTRAS x

OBSEQUIO CON EL PRODUCTO x

PAGINAS AMARILLAS x

OTROS x

x

Objetivo Implementar una fuerza de ventas de 28 vendedores bajo la modalidad freelance o por comisión de

manera externa a la empresaIndicadores

Número de vendedores bajo la modalidad freelance = 28

EstrategiaImplementar un sistema de multinivel definiendo precio y comisiones como incentivo para la fuerza de ventas por catálogoActividades Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Diseñar sistema de Información $30.000 23/05/2012 Administrador


27


descuentosImprimir y notificarlos


$500.000 30/05/2012 Administrador

EstrategiaImplementar un sistema de puntos y bonos que sean obtenidos por la compra de los productos como incentivo; las actividades promocionales eventos comerciales y promociones que no incluyan un descuento en el valor del producto hacen parte de este sistema: el sistema requiere la creación de un sistema de tarjeta o card marketingActividades Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Diseñar sistema de descuentos


Imprimir y notificarlos


$500.000 30/05/2012 Administrador

Objetivo Implementar 1 plataforma virtual de la empresa Indicadores

Creación de una plataforma virtual funcional

EstrategiaImplementar el sistema de “comunidad virtual de negocios” que básicamente combina los modelos basados en redes de mercadeo físicas y virtuales en un plataforma multifuncional en donde el usuario podrá encontrar productos no solo de la empresa si no delas redes de mercadeo a las que la empresa pertenece, garantizado su eficienciaActividades Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Diseñar página y portal web

Administración

Tercerizar procesos de creación de la plataforma virtual

E. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN:

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MARQUE XRADIO XPRENSA XTELEVISION NOPAGINA INTERNET XPAGINAS AMARILLAS XTELEVISION POR CABLE NOTELEFONICA NO


28


PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS XRECOMENDACIÓN CLIENTE A CLIENTE XPUERTA A PUERTA NOOTRA NO

Objetivo Implementar 1 portafolio de productos que conste de 50 diseños de sandalias entre las 5 líneas de

productos al 11 de abril de 2012

Indicadores Número de diseños por portafolio implementado al 11 de abril de 2012 = 50 Número de portafolios implementados al 11 de abril de 2012 = 1 Número de diseños por línea de productos =10

EstrategiaTerecerizar el proceso de digitación de catálogos mediante ourtosourcing de publicidadActividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Enviar propuesta ourtsourcing

Documento $23.000 28/02/2012 Administrador

Lista de precios $10.000 07/03/2012 Administración

Fotografiar los productos

Papel fotográficoPapel de impresiónFólder(s)

$50.000

$70.000

$21.000


Total $405.000 11/04/2012

F. ESTRATEGIAS DE SERVICIO:

LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE MARQUE XCRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENT X

SERVICIO A DOMICILIO X

DETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD X

DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO X

ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO X

ESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR X

OTRA NO

1. Diseño de productos complementarios (ver página 10; estudio de caracterización del consumidor y estudio de caracterización del comercio página 16)

2. Diseño de accesorios que complementan la prenda3. Reparación de prendas sin ningún costo adicional4. Entrega a domicilio (si es en la ciudad de Bogotá)5. Invitación especial a clientes potenciales; eventos, ferias pases vip6. Obsequios para ocasiones especiales


29


7. Bases de datos de clientes favoritos8. Creación de tarjeta “cliente amigo” o modalidad de compra propagada y programa de

acumulación de puntos

Objetivo Lograr un nivel de recordación de la imagen corporativa del 90% de los clientes a 24 de enero de

2012 Lograr un nivel de recordación de la diseñadora de modas en calzado del 90% de los clientes al 24

de enero de 2012Indicadores Porcentaje de participación de la imagen de la empresa = 90% Número de clientes que reconocen y recuerdan la marca = 380

EstrategiasCrear e implementar la imagen corporativa; y evaluar el impacto de esta sobre los clientes objetivos Darse a conocer como diseñadora de modas en calzado a través de eventos, ferias y otros mecanismosActividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Registro de marca nominativa y figurativa

Diseño $680.000 10/01/2012 Administración

Evaluación de impacto de marca

Encuestas 17/01/2012 Administración

Registro de diseñadora de modas

Registro individual


Evaluación de recordación Encuestas 24/12/2012 Administración

Total $680.000 24/01/2012

EstrategiasServicio postventa personalizado: escoger clientes potenciales y realizar actividades de reparación, diseño de accesorios, complementos y asesoría en vestuario; suvenires, actividades de recordación de la marca e imagen de la empresaActividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Realizar una base de datos de los clientes potenciales

Base de datos 02/01/2013 Administración

Contratación de servicios de callcenter

Servicios de red celular, fija y otra necesaria durante 1 año

$3.600.000 09/01/2013 Administración

Incentivos Suvenires $200.000 16/01/2013 Administración

Total $3.800.000 16/01/2013

Objetivo


30


Lograr un cubrimiento del mercado de la moda en sandalia en la localidad de puente Aranda del 3,126% al 28 de noviembre de 2012 a nivel nacional

Indicadores número de clientes nuevos en el mercado de la moda logrados al 28 de noviembre de 2012 = 422 porcentaje de cubrimiento adicional con respecto a la competencia logrado al 28 de noviembre de 2012 = 3,126% total porcentaje cubierto del mercado junto con el mercado propio de la empresa al 28 de noviembre de 2010 = 3,126% total personas influidas al que representa el 3,126 = 422

EstrategiaEstablecer una alianza comercial con empresas de gran reconocimiento y prestigio en el mercado.Actividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Contactar la empresa

Cita $0,00 19/09/2012 Administrador

Presentar propuesta escrita

Plan de mercadeo 26/09/2012 Administrador

Registrar legalmente

Documento de registro

$23.000 03/10/2012 Administrador

Total $23.000 03/10/2012

EstrategiaRealizar campañas de relanzamiento del producto y de la empresa en cada evento o feria importante que se realice sobre el sector de la moda y las artesaníasActividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable Contratar espacios de realización de eventos

Plan de mercadeo


Contratación de empresa logística

CotizacionesContrato


Contratación de empresa de banquetes y eventos

Cotizacionescontrato


Realización del evento

$3.928.000 31/10/2012 Administrador

Total $3.928.000 31/10/2012 Administrador

EstrategiaTrabajar bajo el esquema de redes de mercadeo con empresas del mismo sector económico, línea y actividad económica; el objetivo es la conformación de redes y cluster económicamente viables y de gran impactoActividad Herramientas Presupuesto Fecha Responsable

Adquirir material Valla de 9x1m $900.000 14/11/2012 Administrador


31


publicitario Exhibidor en vidrio

Publicar en medios locales

Cuña radialDirectorio local

$300.000 21/11/2012 Mercadologo

Portal Web Servidor y dominioCosto del diseño

$300.000

$300.000

28/11/2012 mercadologo

Total $1.800.000 28/11/2012

G. PRESUPUESTO DE MEZCLA MERCADEO:

COMISIONES EN VENTAS AÑO 1 0.0%

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GASTOS ELAB. PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLESGASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOSCAPACITACION DE VENDEDORESGASTOS DE DISTRIBUCIONARRIENDOS PUNTOS DE VENTAGASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDADCONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL, RATINGS, DES. PRODGASTOS DE COMUNICACIÓN, PAG. AMARILLAS Y FERIASGASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA TOTAL MEZCLA DE MERCADEOINCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS %COMISIONES EN VENTAS

TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEOY COMISIONES EN VENTAS

H. ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO:

ProductoMateria Prima

ProveedorPlazo

EntregaUnidad Medida

PrecioPlazo de

PagoDisponibilidad

A X Inmediata General $19.400 Inmediata InmediataB X Inmediata General $8,287.50 Inmediata InmediataC X Inmediata General $5,087.50 Inmediata InmediataD X Inmediata General $3,287.50 Inmediata InmediataE X Inmediata General $2,287.50 Inmediata Inmediata

APROVISIONAMIENTO - INVENTARIOS

INVENTARIOSPOLITICA

DIAS

MATERIA PRIMA 30 DIASPRODUCTOS EN PROCESO 15 DIASPRODUCTOS TERMINADOS 7 DIAS

POLITICA DE PROVEEDORESPOLITICA

DIAS


32


AÑO 1 DIASINVENTARIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5INVENTARIOS MATERIA PRIMAINVENTARIO PRODUCTOS PROCESOINVENTARIOS TERMINADOSTOTAL INVENTARIOSPROVEEDORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VALOR PROVEEDORES COMPRAS

Respecto a los proveedores se tiene analizados los siguientes cuya resultado de evaluación es el siguiente: (Calificación de 1 a 5 donde 5 = Bueno y 1= Pésimo).

POSIBLES PROVEEDORESCALIDAD Y SERVICIO

PRECIO OPORTUNIDAD

1.3 PROYECCIONES DE VENTAS (Plan de Ventas):1.3 PROYECCIONES DE VENTAS (Plan de Ventas):

A. PROYECCIÓN DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA

PROYECCIÓN DE VENTAS – DATOS GENERALESFECHA INICIO DEL

PROYECTOENERO DE 2012

TAMAÑO DEL PERIODO: MENSUAL TIEMPO PROYECCIÓN 5 AÑOSMÉTODO DE PROYECCIÓN LINEAL

COSTO DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5VALOR $66,480,000 $74.592.000 $83.666.520 $93.850.974 $105.253.117

TASA PROMEDIO DE IVA 16.00%POLÍTICA DE CARTERA DÍAS 0 CONTADO 100.00%

PROYECCIÓN DE VENTASUNIDADES MENSUAL POR PRODUCTO

PRODUCTO: Proyección general para las 5 líneas IVA 16.00% RETE FUENTE

PRECIO LANZAMIENTO $48,000.00VENTAS A CRÉDITO

0.00% 4.00%

MESES AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

1 110 118 127 136 1442 111 119 128 137 1453 112 120 129 138 1474 113 121 129 138 148


33


5 114 122 130 139 1496 115 123 131 140 1507 116 124 132 141 1518 117 125 133 142 1529 118 126 134 143 15310 119 127 135 144 15411 120 127 136 145 15512 120 128 137 146 156

TOTAL 1385 1480 1581 1689 1804PRECIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

PRECIO UNITARIO

$48.000 $50.400 $52.920 $55.566 $58.344,3

Mercado potencial Mercado

potencial clientesConsumo anual per cápita

Participación mercado (mercado objetivo)

Año 1 Precio producto en pesos

Ventas por producto Año 1

Sandalias femeninas en tejidos de punto

13498 1,64 1,244% 277 $ 90.000 $24.930.000

Sandalia en combinación cuero y bordados

13498 1,64 1,244% 277 $ 60.000 $16.620.000

Sandalia en cuero sin bordados 13498 1,64 1,244% 277 $ 40.000 $11.080.000Sandalia en material sintético adornada

13498 1,64 1,244% 277 $ 30.000 $8.310.000

Sandalia en material sintético sin adornar

13498 1,64 1,274% 277 $ 20.000 $5.540.000

ll. MÓDULO OPERACION

2.1 OPERACIÓN:2.1 OPERACIÓN:

A. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Ó SERVICIO:

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

EMPRESA : Moda de Colombia_______ PRODUCTO :Todas las líneas

CARACTERÍSTICAS UNIDAD PRODUCTOREFERENCIA 5 líneas diferentes INSUMOS PRINCIPALES U. MEDIDA

MEDIDATallas 33 a 39 (edad entre 15 y 39 años)

Suela Par

SABOR No Cuero Metro 2

COLORRojo, verde, azul, marrón negro

Hilo Gramo

CAPACIDAD No TEMPER. MAXIMA Y MIN. No

PESO Entre 125 y 650 gramos ESPECIFIC. ELÉCTRICAS No

PRESENTACIÓN Par SERVICIO POR INTERNET SiEMPAQUE Bolsa transparente TIEMPO GARANTÍA Y POST

VENTAS 3 meses (motivo;

lanzamiento nuevas


34


colecciones)

USOS O FUNCIÓN Cubrir y proteger el pie ENTREGAPunto de venta o

domicilio

DISEÑOCada línea tiene su propia gama de diseños

ACCESORIOS ADICIÓN.Collares, bolsos,

accesoriosREQUERIM. TÉCNICOS No CATALOGO O GUÍA USO Catálogo

ELEM. DIFERENCIADOR

Diseño; materiales, estilos NORMAS TÉCNICASIcontec en proceso de

producción y certificación ACICAM

SERVICIO A DOMICILIO

Si OTROS No

FICHA TÉCNICA GENERAL DE LOS PRODUCTONombre del producto Calzado femenino en tejido de punto

Descripción Calzado para dama; específicamente sandalia

Características físico químicas

Tiene una dureza firme es inextensible y de masas liviana, cómodo suave al tacto sin aroma y no contamina; suela liviana y elástica en colores básicos (amarillo, azul claro y azul oscuro, rojo, verde, negro blanco, rosado, café) semipermeables Estado material sólido sus dimensiones desde; Hasta;Peso desde; 125 hasta 650 gramosHasta;

Composición Suela de poliuretano, microporosa, corcho o caucho según el diseñoCuerpo del producto en hilo terlenca nº 5Pegante MAXON Resina EPOXI Cueriza Cuero

Modo de uso o de consumo Como un zapato normal: introduzca el pie en el cuerpo del zapato y luego ajuste a su medida

Vida útil Vida útil de 2 años mínimo en condiciones normales

Empaque y presentación Caja de cartón plastificado con una estructura transparente de acetato que permite visualizar el interior del empaque

Condiciones de manejo y almacenamiento

Se recomienda no dejarlos a la intemperie, no lavar con cloro y otros detergentes no usar corrosivos ni bases como soda cáustica o ácido muriático para desmanchar; la garantía no incluye quemaduras ni daños ocasionados por objetos cortantes como tijeras, cuchillos navajas, etcétera

B. ESTADO DE DESARROLLO:

ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO MARQUE XINVESTIGACIONES PRELIMINARES X

DESARROLLO DE PROTOTIPO X

VALIDACION DE PROTOTIPO X


35


PRODUCTO EN EL MERCADO X

PRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICA X

PRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA X

C. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

ESTADO INICIAL + PROCESO

TRANSFORMADOR = PRODUCTO FINAL

El proceso inicia con la compra de materiales para cada línea (especialmente las suelas) luego se hace una separación de colores del cuero, los hilos y las telas;

Sobre las etapas del producto: 1. se dibuja el diseño en papel, 2. se hace la capellada por separado de la suela 3. se pega la capellada a la plantilla 4. se supervisa si todo está bien pegado y en orden 5. se empaca para su comercialización

Distribución de Planta :


36


Diagrama de Procedimiento :

Hoja No. _______

Entidad: Moda de Colombia_____

Dependencia ________________Lugar ______________________

Fecha ______________________

Procedimiento _______________Preparado por: ____________

R E S U M E NSÍMBOLO Actual Propuesto DIF

No. OperacionesNo. TransportesNo. DemorasNo. AlmacenajesNo. InspeccionesNo. Total PasosTiempoDistancia

Paso No.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Demora Tiempo

Acción

Distancia (metros)

Compra de materia primas

X

transporte x

Separación de materiales X

Inspección inicial

Preparar materiales

Diseñar

Troquelar piezas de adorno

D. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS:

Insumos o Materias Primas :

COMPRAS INSUMOS

UNIDADES Y VALORES

INSUMOS AÑO 1

INSUMOS AÑO 2

INSUMOS AÑO 3

INSUMOS AÑO 4

INSUMOS AÑO 5

CANT.VALOR

CANT.VALO

RCANT. VALOR

CANT.

VALORCANT.

VALOR

A. suela 1 $17,000 1 $17.850 1 $18.742,5 1 $20.663,61 1 $21.696,79hilo 50 $35 50 $36.75 50 $38,59 50 $40.52 50 $42.54


37

Transporte

Inspección

AlmacenarOperación


solución 0.03 $3,000 0.03 $3,150.00 0.03 $3,307.50 0.03 $3,472.88 0.03 $3,646.52Pegante amarillo 0.03 $7,500 0.03 $7,875.00 0.03 $8,268.75 0.03 $8,682.19 0.03 $9,116.30Pegante blanco 0.03 $10,000 0.03 $10,500.00 0.03 $11,025.00 0.03 $11,576.25 0.03 $12,155.06limpiador 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28

TOTAL INSUMOS

$19,400.00 $20,370.00 $21,388.50 $22,457.93 $23,580.82

COMPRAS INSUMOS

UNIDADES Y VALORES

INSUMOS AÑO 1

INSUMOS AÑO 2

INSUMOS AÑO 3

INSUMOS AÑO 4

INSUMOS AÑO 5

CANT.VALOR

CANT.VALO

RCANT. VALOR

CANT.

VALORCANT.

VALOR

B.

suela 1 $7,500.00 1$7,875.

001

$8,268.75

1$8,682.

191

$9,116.30

Cuero 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28solución 0.03 $3,000 0.03 $3,150.00 0.03 $3,307.50 0.03 $3,472.88 0.03 $3,646.52Pegante amarillo 0.03 $7,500 0.03 $7,875.00 0.03 $8,268.75 0.03 $8,682.19 0.03 $9,116.30Pegante blanco 0.03 $10,000 0.03 $10,500.00 0.03 $11,025.00 0.03 $11,576.25 0.03 $12,155.06limpiador 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28

TOTAL INSUMOS

$8,287.50

$8,701.88

$9,136.97

$9,593.82

$10,073.51

COMPRAS INSUMOS

UNIDADES Y VALORES

INSUMOS AÑO 1

INSUMOS AÑO 2

INSUMOS AÑO 3

INSUMOS AÑO 4

INSUMOS AÑO 5

CANT.VALOR

CANT.VALO

RCANT. VALOR

CANT.

VALORCANT.

VALOR

C. suela 1 $4,300.00 1 $4,515.00 1 $4,740.75 1 $4.977,79 1 $5.226,68Telas 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28solución 0.03 $3,000 0.03 $3,150.00 0.03 $3,307.50 0.03 $3,472.88 0.03 $3,646.52Pegante amarillo 0.03 $7,500 0.03 $7,875.00 0.03 $8,268.75 0.03 $8,682.19 0.03 $9,116.30Pegante blanco 0.03 $10,000 0.03 $10,500.00 0.03 $11,025.00 0.03 $11,576.25 0.03 $12,155.06limpiador 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28

TOTAL INSUMOS

$5,087.50 $5,341.88 $5,608.97 $5,889.42 $6,183.89

COMPRAS INSUMOS

UNIDADES Y VALORES

INSUMOS AÑO 1

INSUMOS AÑO 2

INSUMOS AÑO 3

INSUMOS AÑO 4

INSUMOS AÑO 5

CANT.VALOR

CANT.VALO

RCANT. VALOR

CANT.

VALORCANT.

VALOR

D. suela 1 $2,500.00 1 $2,625.00 1 $2.756,2 1 $2.894,06 1 $3.038,77Cuero 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28solución 0.03 $3,000 0.03 $3,150.00 0.03 $3,307.50 0.03 $3,472.88 0.03 $3,646.52Pegante amarillo 0.03 $7,500 0.03 $7,875.00 0.03 $8,268.75 0.03 $8,682.19 0.03 $9,116.30Pegante blanco 0.03 $10,000 0.03 $10,500.00 0.03 $11,025.00 0.03 $11,576.25 0.03 $12,155.06limpiador 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28

TOTAL INSUMOS

$3,287.50 $3,451.88 $3,624.47 $3,805.69 $3,995.98


38


COMPRAS INSUMOS

UNIDADES Y VALORES

INSUMOS AÑO 1

INSUMOS AÑO 2

INSUMOS AÑO 3

INSUMOS AÑO 4

INSUMOS AÑO 5

CANT.VALOR

CANT.VALO

RCANT. VALOR

CANT.

VALORCANT.

VALOR

E. suela 1 $1,500.00 1 $1.575,00 1 $1.653,75 1 $1.736,44 1 $1.823,26Sintéticos 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28solución 0.03 $3,000 0.03 $3,150.00 0.03 $3,307.50 0.03 $3,472.88 0.03 $3,646.52Pegante amarillo 0.03 $7,500 0.03 $7,875.00 0.03 $8,268.75 0.03 $8,682.19 0.03 $9,116.30Pegante blanco 0.03 $10,000 0.03 $10,500.00 0.03 $11,025.00 0.03 $11,576.25 0.03 $12,155.06limpiador 0.03 $5,500 0.03 $5.775 0.03 $6.063,75 0.03 $6,366.94 0.03 $6,685.28

TOTAL INSUMOS

$2,287.50 $2,401.88 $2,521.97 $2,648.07 $2,780.47

Costo Mano de Obra Directa :

PRODUCTOtotal de horas al año

unidades operario por hora

horas que tarda un operario en hacer 1 unidad

Capacidad de unidades por operario al año

unidades proyectadas en ventas al año

operarios que se necesitan al año

A 2200 0.33333333 3 733.333333 277 0.37772727B 2200 0.5 2 1100 277 0.25181818C 2200 1 1 2200 277 0.12590909D 2200 2 0.5 4400 277 0.06295455E 2200 3 0.33333333 6600 277 0.0419697Total 11000 6.83333333 6.83333333 15033.3333 1385 0.86037879Promedio 2200 1.36666667 1.36666667 3006.66667 277 0.17207576

Salario Mínimo

Prestaciones Total salario Meses trabajados

total al año total por producto según cantidad de operarios requeridos para su fabricación

A$556,500.00 1.78 $990,570.00 12

$11,886,840.00 $4,489,983.65

B$556,500.00 1.78 $990,570.00 12

$11,886,840.00 $2,993,322.44

C$556,500.00 1.78 $990,570.00 12

$11,886,840.00 $1,496,661.22

D$556,500.00 1.78 $990,570.00 12

$11,886,840.00 $748,330.61

E$556,500.00 1.78 $990,570.00 12

$11,886,840.00 $498,887.07

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA AL AÑO $10,227,184.99

Conclusión mano de obra por producto:

Línea A = $4, 489,983.65 (mano de obra al año) / 277 (unidades proyectadas al año) = $16.209,33Línea B = $2, 993,322.44/277= $10.806,22 Línea C = $1, 496,661.22/277 = $5403,11Línea D = $748,330.61 = $2701,55 Línea E = $498,887.07 = $1801,04


39


inflación 5%Factor 1.05

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

OPERARIOS PRODUCTO A $4,489,983.65 $4,714,482.84 $4,950,206.98 $5,197,717.33 $5,457,603.19OPERARIOS PRODUCTO B $2,993,322.44 $3,142,988.56 $3,300,137.99 $3,465,144.89 $3,638,402.13OPERARIOS PRODUCTO C $1,496,661.22 $1,571,494.28 $1,650,068.99 $1,732,572.44 $1,819,201.06OPERARIOS PRODUCTO D $748,330.61 $785,747.14 $825,034.50 $866,286.22 $909,600.53OPERARIOS PRODUCTO E $498,887.07 $523,831.43 $550,023.00 $577,524.15 $606,400.35

SUBTOTAL$10,227,184.99

$10,738,544.24

$11,275,471.45

$11,839,245.03

$12,431,207.28

JORNALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIÓN

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DOTACIONES Y UNIFORMES OPERACIÓN

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SERVICIOS INDUSTRIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

$10,227,184.99

$10,738,544.24

$11,275,471.45

$11,839,245.03

$12,431,207.28

Maquinaria y Equipos :

Maquinaria y EquipoCantidad Especificación Técnica

Capacidad de Producción

Precio Mercado

MAQUINARIATROQUELADORA ELECTRÓNICA AUTOMATIZADA

1GUARNECEDORA ELECTRÓNICA

1MÁQUINA INDUSTRIAL PARA CUERO

1TOTAL

HERRAMIENTASHORMAS

Hormas talla 33 5 Hormas talla 33 $175.000Hormas talla 34 5 hormas talla 34 $175.000Hormas talla 35 5 hormas talla 35 $175.000Hormas talla 36 5 Hormas talla 36 $175.000Hormas talla 37 5 Hormas talla 37 $175.000Hormas talla 38 5 Hormas talla 38 $175.000Hormas talla 39 5 Hormas talla 39 $175.000

TOTAL $1.225.000TROQUELES

flor 3 flor $75,000.00pulsera 5 pulsera $75,000.00suela dama 24 suela dama $480,000.00suela para niña 36 suela para niña $720,000.00capellada incompleta 5 capellada incompleta $125,000.00zapatilla 24 zapatilla $600,000.00adornos 24 adornos $360,000.00

TOTAL $2.435.000


40


SACABOCADOSTALLA 0 4 TALLA 0 $8,000.00TALLA 1 2 TALLA 1 $4,000.00TALLA 3 2 TALLA 3 $5,000.00TALLA 5 3 TALLA 5 $7,500.00TALLA 7 2 TALLA 7 $7,000.00TALLA 10 2 TALLA 10 $14,000.003 plano 2 3 plano $7,000.004 plano 2 4 plano $7,000.005 plano 2 5 plano $7,000.007 plano 2 7 plano $8,000.0010 plano 2 10 plano $20,000.002 estrella 2 2 estrella $20,000.005 estrella 1 5 estrella $10,000.005 flores 1 5 flores $10,000.005 hojas 2 5 hojas $20,000.00

TOTAL $154.500QUESOS

GRAMOS GRAMOS500 1 500 $20,000.001000 1 1000 $20,000.001500 1 1500 $20,000.002000 1 2000 $20,000.002500 1 2500 $20,000.003000 1 3000 $20,000.00

TOTAL $120.000TROQUELES CAPELLADA COMPLETA

TALLA 33 5 TALLA 33 $600.000TALLA 34 5 TALLA 34 $600.000TALLA 35 5 TALLA 35 $600.000TALLA 36 5 TALLA 36 $600.000TALLA 37 5 TALLA 37 $600.000TALLA 38 5 TALLA 38 $600.000TALLA 39 5 TALLA 39 $600.000

TOTAL $4.200.000Total

Muebles y Enseres :

Muebles y Enseres Cantidad Clase Precio MercadoEquipo de computo 1Portátil 1Muebles de oficina 1Multi funcional 1Impresora w 780 1Teléfonos con fax y PBX 1Escritorio, sillas, otros muebles XVideo cámara digital 1Papelería X


41


Total

Costo s Indirectos de Fabricación :

COSTOS INDIRECTOS FABRIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5MANTENIMIENTO MAQUINARIA $1.300.000 $1,365,000 $1,433,250 $1,504,912.50 $1,580,158.13TRANSPORTE $963,613.50 $1,011,794.18 $1,062,383.88 $1,115,503.08 $1,171,278.23SEGURO MAQUINARIA $217,136.50 $227,993.33 $239,392.99 $251,362.64 $263,930.77

ARRIENDOS PLANTA OPERACIÓN $3.850.000 $4,042,500 $4,244,625 $4,456,856.25 $4,679,699.06ASEO ÁREA OPERACIÓN PRODUCCIÓN O PLANTA PRODUCCIÓN

$1.300.000 $1,365,000 $1,433,250 $1,504,912.50 $1,580,158.13

VIGILANCIA ÁREA OPERACIÓN PRODUCCIÓN O PLANTA PCCION

$1.300.000 $1,365,000 $1,433,250 $1,504,912.50 $1,580,158.13

EMPAQUES $69.250 $0 $0.00 $0.00 $0

TOTAL OTROS COSTOS IND. FABRI.$9,000,000.0

0 $9,450,000.00 $9,922,500.00$10,418,625.0

0 $10,939,556.25MENOS TRANSPORTE $963,613.50 $1,011,794.18 $1,062,383.88 $1,115,503.08 $1,171,278.23MENOS MANTENIMIENTO $1.300.000 $1,365,000 $1,433,250 $1,504,912.50 $1,580,158.13

OTROS COSTOS IND. (Sin transp. mtto)$6,736,386.5

0 $7,073,205.83 $7,426,866.12 $7,798,209.42 $8,188,119.89

Costo de Servicios Industriales :

SERVICIOS INDUSTRIALES PESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5MAQUILAS O SATÉLITES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00ASISTENCIAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN

$0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PAGOS MARCAS Y PATENTES $750.000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00FREE LANCE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, HONORARIOS

$0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES $750.000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES

5%

E. PLAN DE PRODUCCIÓN:

PLAN DE PRODUCCIÓN

PRECIO UNITARIO

INSUMO

CONSUMO POR

UNIDAD

CANTIDAD AÑO 1

CANTIDAD AÑO 2

CANTIDAD AÑO 3

CANTIDAD AÑO 4

CANTIDAD AÑO 5

A.

suela $17,000 1 277 296 316 338 361hilo $35 50 277 296 316 338 361solución $3,000 0.025 277 296 316 338 361Pegante amarillo $7,500 0.025 277 296 316 338 361


42


Pegante blanco $10,000 0.025 277 296 316 338 361limpiador $5,500 0.025 277 296 316 338 361

PLAN DE PRODUCCIÓN

PRECIO UNITARIO

INSUMO

CONSUMO POR

UNIDAD

CANTIDAD AÑO 1

CANTIDAD AÑO 2

CANTIDAD AÑO 3

CANTIDAD AÑO 4

CANTIDAD AÑO 5

B.

suela $7,500 1 277 296 316 338 361cuero $5,500 0.025 277 296 316 338 361solución $3,000 0.025 277 296 316 338 361Pegante amarillo $7,500 0.025 277 296 316 338 361Pegante blanco $10,000 0.025 277 296 316 338 361limpiador $5,500 0.025 277 296 316 338 361

PLAN DE PRODUCCIÓN

PRECIO UNITARIO

INSUMO

CONSUMO POR

UNIDAD

CANTIDAD AÑO 1

CANTIDAD AÑO 2

CANTIDAD AÑO 3

CANTIDAD AÑO 4

CANTIDAD AÑO 5

C.

suela $4,300 1 277 296 316 338 361telas $5,500 0.025 277 296 316 338 361solución $3,000 0.025 277 296 316 338 361Pegante amarillo $7,500 0.025 277 296 316 338 361Pegante blanco $10,000 0.025 277 296 316 338 361limpiador $5,500 0.025 277 296 316 338 361

PLAN DE PRODUCCIÓN

PRECIO UNITARIO

INSUMO

CONSUMO POR

UNIDAD

CANTIDAD AÑO 1

CANTIDAD AÑO 2

CANTIDAD AÑO 3

CANTIDAD AÑO 4

CANTIDAD AÑO 5

D.

suela $2,500 1 277 296 316 338 361cuero $5,500 0.025 277 296 316 338 361solución $3,000 0.025 277 296 316 338 361Pegante amarillo $7,500 0.025 277 296 316 338 361Pegante blanco $10,000 0.025 277 296 316 338 361limpiador $5,500 0.025 277 296 316 338 361

PLAN DE PRODUCCIÓN

PRECIO UNITARIO

INSUMO

CONSUMO POR

UNIDAD

CANTIDAD AÑO 1

CANTIDAD AÑO 2

CANTIDAD AÑO 3

CANTIDAD AÑO 4

CANTIDAD AÑO 5

E.

suela $1,500 1 277 296 316 338 361sintético $5,500 0.025 277 296 316 338 361solución $3,000 0.025 277 296 316 338 361Pegante amarillo $7,500 0.025 277 296 316 338 361Pegante blanco $10,000 0.025 277 296 316 338 361limpiador $5,500 0.025 277 296 316 338 361

PLAN DE PRODUCCION - CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA


43


PRODUCTOS HORAS AÑO OPERARIO TURNO

PRODUCCIÓN HORA OPERARIO

OPERARIOS AÑO 1

TOTAL HORAS HOMBRE AÑO 1

TOTAL HORAS REQUERIDAS PARA VENTAS AÑO 1

Sandalia tejida de punto

2200 0.3333333333 0.37772727 831 831

Sandalia a mano en retal de cuero

2200 0.5 0.25181818 554 554

Sandalia en telas y cintas

2200 1 0.12590909 277 277

Sandalias en cuero y sintéticos

2200 2 0.06295455 138.5 138.5

Sandalia en materiales sintéticos

2200 3 0.0419697 92.33333333 92.33333333

2.2 PLAN DE COMPRAS:2.2 PLAN DE COMPRAS:

A. CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO:

PLAN DE COMPRAS DE INSUMOSCONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE

PRODUCTO

MARGEN DE DESPERDICIO

0.00% IVA 16%

SANDALIA A MANO EN TEJIDOS DE PUNTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

UNITARIA

VALOR UNITARIO

INSUMO

FORMA DE PRESENTACIÓN


suela PAR 1 $17.000 PAR 0.00%hilo GRAMO 50 $35 CONO 0.00%solución BOTELLA 0.025 $3,000 BOTELLA 0.00%Pegante amarillo BOTELLA 0.025 $7,500 BOTELLA 0.00%Pegante blanco BOTELLA 0.025 $10,000 BOTELLA 0.00%limpiador BOTELLA 0.025 $5,500 BOTELLA 0.00%


PRODUCTO


0.00% IVA 16%

SANDALIA TEJIDA EN RETALES DE CUERO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

UNITARIA

VALOR UNITARIO

INSUMO



suela PAR 1 $7.500 PAR 0.00%cuero KILO 0.025 $5,500 BOLSA 0.00%solución BOTELLA 0.025 $3,000 BOTELLA 0.00%Pegante amarillo BOTELLA 0.025 $7,500 BOTELLA 0.00%Pegante blanco BOTELLA 0.025 $10,000 BOTELLA 0.00%limpiador BOTELLA 0.025 $5,500 BOTELLA 0.00%



0.00% IVA 16%


44


PRODUCTO

SANDALIA A MANO EN MATERIALES TEXTILES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

UNITARIA

VALOR UNITARIO

INSUMO



suela PAR 1 $4.300 PAR 0.00%telas METRO2 0.025 $5,500 METRO2 0.00%solución BOTELLA 0.025 $3,000 BOTELLA 0.00%Pegante amarillo BOTELLA 0.025 $7,500 BOTELLA 0.00%Pegante blanco BOTELLA 0.025 $10,000 BOTELLA 0.00%limpiador BOTELLA 0.025 $5,500 BOTELLA 0.00%


PRODUCTO


0.00% IVA 16%

SANDALIA EN CUERO Y MATERIALES SINTÉTICOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

UNITARIA

VALOR UNITARIO

INSUMO



suela PAR 1 $2.500 PAR 0.00%cuero KILO 0.025 $5,500 BOLSA 0.00%solución BOTELLA 0.025 $3,000 BOTELLA 0.00%Pegante amarillo BOTELLA 0.025 $7,500 BOTELLA 0.00%Pegante blanco BOTELLA 0.025 $10,000 BOTELLA 0.00%limpiador BOTELLA 0.025 $5,500 BOTELLA 0.00%


PRODUCTO


0.00% IVA 16%

SANDALIA EN MATERIALES SINTÉTICOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

UNITARIA

VALOR UNITARIO

INSUMO



suela PAR 1 $1.500 PAR 0.00%sintético PLIEGO 0.025 $5,500 PLIEGO 0.00%solución BOTELLA 0.025 $3,000 BOTELLA 0.00%Pegante amarillo BOTELLA 0.025 $7,500 BOTELLA 0.00%Pegante blanco BOTELLA 0.025 $10,000 BOTELLA 0.00%limpiador BOTELLA 0.025 $5,500 BOTELLA 0.00%

VALOR CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5A. $5,373,800.00 $5,642,490.00 $5,924,614.50 $6,220,845.23 $6,531,887.49B. $2,295,637.50 $2,410,419.38 $2,530,940.34 $2,657,487.36 $2,790,361.73C. $1,409,237.50 $1,479,699.38 $1,553,684.34 $1,631,368.56 $1,712,936.99D. $910,637.50 $956,169.38 $1,003,977.84 $1,054,176.74 $1,106,885.57E. $633,637.50 $665,319.38 $698,585.34 $733,514.61 $770,190.34

TOTAL $10,622,950.00 $10,622,950.00 $10,622,950.00 $10,622,950.00 $10,622,950.00


45


2.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN:2.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN:

A. COSTOS DE PRODUCCIÓN:

COSTOS VARIABLES POR PRODUCTOPRODUCTO A.: Sandalia artesanal en tejidos de punto

MATERIAS PRIMASUNIDAD DE COMPRA

COSTO POR UNIDAD

UNIDADES UTILIZADAS

COSTO TOTAL

Suela PAR $17,000 1 $17,000.00Hilo GRAMO $35 50 $1,750.00Solución BOTELLA $3,000 0.025 $75.00Pegante amarillo BOTELLA $7,500 0.025 $187.50Pegante blanco BOTELLA $10,000 0.025 $250.00Limpiador BOTELLA $5,500 0.025 $137.50COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS $19,400.00

OTROS COSTOS VARIABLES:

MANO DE OBRA $16.209,33

EMPAQUES $50

FLETES $340,67

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES $16.600TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO $36.000

PRODUCTO B.: Sandalia artesanal tejida en retal de cuero


COSTO POR UNIDAD

UNIDADES UTILIZADAS

COSTO TOTAL

Suela PAR $7,500 1 $7,500.00Cuero KILO $5,500 0.025 $137.50Solución BOTELLA $3,000 0.025 $75.00Pegante amarillo BOTELLA $7,500 0.025 $187.50Pegante blanco BOTELLA $10,000 0.025 $250.00Limpiador BOTELLA $5,500 0.025 $137.50COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS $8,287.50


MANO DE OBRA $10.806,22

EMPAQUES $50

FLETES $856,28

TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES $11.712,5TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO $20.000

PRODUCTO C.: Sandalia en tela y bordados manuales


COSTO POR UNIDAD

UNIDADES UTILIZADAS

COSTO TOTAL

Suela PAR $4,300 1 $4.300Tela METRO2 $5,500 0.025 $137.50Solución BOTELLA $3,000 0.025 $75.00Pegante amarillo BOTELLA $7,500 0.025 $187.50Pegante blanco BOTELLA $10,000 0.025 $250.00Limpiador BOTELLA $5,500 0.025 $137.50


46


COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS $5,087.50


MANO DE OBRA

$5403,11

EMPAQUES $50

FLETES $459,39


PRODUCTO D.: Sandalia en cueros y sintéticos


COSTO POR UNIDAD

UNIDADES UTILIZADAS

COSTO TOTAL

Suela PAR $2.500 1 $2.500Cuero KILO $5,500 0.025 $1750Solución PLIEGO $3,000 0.025 $137,5Pegante amarillo PLIEGO $7,500 0.025 $137,5Pegante blanco PLIEGO $10,000 0.025 $137,5Limpiador PLIEGO $5,500 0.025 $137,5COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS $3,287.50


MANO DE OBRA

$2701,55

EMPAQUES $50

FLETES $960,95


PRODUCTO E.: Sandalia en materiales sintéticos

MATERIAS PRIMASUNIDAD DE

COMPRACOSTO POR

UNIDADUNIDADES

UTILIZADASCOSTO TOTAL

Suela PAR $1.500 1 $1.500Sintéticos PLIEGO $3,000 0.025 $1750Solución PLIEGO $7,500 0.025 $137,5Pegante amarillo PLIEGO $10,000 0.025 $137,5Pegante blanco PLIEGO $5,500 0.025 $137,5Limpiador PLIEGO $5,500 0.025 $137,5COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS $2,287.50


MANO DE OBRA

$1801,04

EMPAQUES $50

FLETES $861,46


COSTOS VARIABLES TOTALES

PRODUCTOSCANTIDAD A

VENDER AÑO 1

COSTO VARIABLE UNITARIO

PRECIO DE VENTA

UNITARIO

COSTO VARIABLE

TOTAL

VENTATOTAL


47


A. 277 $36.000 $90.000 $9.972.000 $24.930.000B. 277 $21.000 $60.000 $5.540.000 $16.620.000C. 277 $13.000 $40.000 $3.047.000 $11.080.000D. 277 $7.600 $30.000 $1.939.000 $8.310.000E. 277 $5.700 $20.000 $1.385.000 $5.540.000

TOTALES 1385 $83.300 $21.883.000 $66.480.000

Margen de Contribución = Venta Total - Costo Variable Total

Margen de Contribución = $44.597.000

Margen de Contribución = $66.480.000 - $21.883.000 = $44.597.000

Transportes o fletes:

Línea A = $340,67 * 277 (unidades proyectadas) = $94.365,59Línea B = $$856,28*277 = $237.189.56Línea C = $459,39*277 = $127.251.03Línea D = = $960,95*277 = $266.183.15Línea E = $861,46*277 = $238.624.42

Total Transporte = $963.613.75

COSTOS DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5INSUMOS $10,622,950.0

0 $10,622,950.00

$10,622,950.00

$10,622,950.00

$10,622,950.00

MARGEN DE DESPERDICIO $0 $0 $0 $0 $0INSUMOS CON DESPERDICIO $10,622,950.0

0 $10,622,950.00

$10,622,950.00

$10,622,950.00

$10,622,950.00

MANO DE OBRA DIRECTA $10,227,184.99

$10,738,544.24

$11,275,471.45

$11,839,245.03

$12,431,207.28

COSTOS INDIRECTOS $6,736,386.50 $7,073,205.83 $7,426,866.12 $7,798,209.42 $8,188,119.89MANTENIMIENTO MAQUINARIA $1.300.000 $1,365,000 $1,433,250 $1,504,912.50 $1,580,158.13TRANSPORTE $963,613.50 $1,011,794.18 $1,062,383.88 $1,115,503.08 $1,171,278.23PROPIEDAD INDUSTRIAL $750.000 $0 $0 $0 $0EMPAQUES $69.250 $72,712.50 $76,348.13 $80,165.53 $84,173.81SEGUROS $217,136.50 $227,993.33 $239,392.99 $251,362.64 $263,930.77TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SIN DEPR Y AMORT.

$9.750.000 $9,450,000.00 $9,922,500.00 $10,418,625.00

$10,939,556.25

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN $30.600.134,99

$31,342,641.74

$32,909,773.83

$34,555,262.52

$36,283,025.64

2.4 INFRAESTRUCTURA:2.4 INFRAESTRUCTURA:

A. INFRAESTRUCTURA:

INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS

INVERSIONES FIJAS Año 0(Compras de Contado)

UNIDADVR. UNITA PROMEDIO

CANTIDADAMORTIZACION

POR AÑOSMES DE LA INVERSION

TERRENO KID $0 NO Depreci. Lineal NOEDIFICIOS KID $0 NO 20 NO


48


MAQUINARIA Y EQUIPO KID $ 5 0PLANTA E INSTALACIONES KID $ 20 0MINAS Y YACIMIENTOS KID $0 NO 10 NOCULTIVOS PERMANENTES KID $0 NO 10 NOSEMOVIENTES PIE DE CRIA KID $0 NO 5 NOMUEBLES Y ENSERES KID $ 5 0EQUIPO DE OFICINA KID $ 5 0EQUIPO TRANSP. VEHICULOS

KID $0 NO 5 NO

INVERSIONES ADICIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5TERRENOS $0 $0 $0 $0 $0EDIFICIOS $0 $0 $0 $0 $0MAQUINARIA Y EQUIPO $0 $0 $0 $0 $0PLANTA E INSTALACIONES $0 $0 $0 $0 $0MINAS Y YACIMIENTOS $0 $0 $0 $0 $0CULTIVOS PERMANENTES $0 $0 $0 $0 $0SEMOVIENTES PIE DE CRIA $0 $0 $0 $0 $0MUEBLES Y ENSERES $0 $0 $0 $0 $0EQUIPO DE OFICINA $0 $0 $0 $0 $0EQUIPO TRANSP. VEHICULOS

$0 $0 $0 $0 $0

TOTAL INV. INFRAESTR. $ $ $ $ $

B. PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES:

PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES MARQUE XAIRE ACONDICIONADO NOPISO FALSO NOCANALETA CON REDES NOREFRIGERACION NOCONGELACION NOCUARTOS FRIOS NOHORNOS NORED ELECTRICA XRED TELEFONICA XRED INTERNET Y SERVIDOR XSOFTWARE CON CAPCIDAD XTRAJES DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL NOUBICACIÓN GEOGRAFICA XAREA LIBRE DE ELEMENTOS PATOGENOS Y HACCP NOCLIMA NO


49


III. MÓDULO ORGANIZACION

3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL:3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL:

A. ANÁLISIS DOFA:

ANALISIS DOFAFORTALEZAS X DEBILIDADES X

Personal capacitadoEstructura financiera deficiente

Mi producto es nuevo en el mercado

Estructura organizacional en proceso

Poseemos una ventaja competitiva

Ausencia de innovación tecnológica

Conocimiento proceso productivo por el personal

Conocimiento parcial del mercado

Conocimiento del mercadoBaja participación en el mercado

Suficiente capital de trabajoDesconocimiento de proveedores

Conocimiento de los proveedores

Falta de certificación en calidad norma Iso 9001

- -

- -

- -

OPORTUNIDADES X ESTRATEGIAS FO X ESTRATEGIAS DO X

Mercado internacional y generación divisas

ESTABLECER PLAN EXPORTADOR

CONSOLIDAR LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

Reactivación económicaIMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO

innovación tecnológicaIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Normas control contaminación y economía limpia

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BALANCED SCORE CARD

FORMALIZAR INDICADORES DE GESTION

Tratado libre comercioELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD

REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA

Cambios Demográficos en la población

ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB

INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD

Regularizaciones y aranceles ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS

-

Crecimiento del ingreso percápita

- -

Confianza en el gobierno - -

- - -

- - -

- - -

B. ORGANISMOS DE APOYO:

ORGANISMOS DE APOYO MARQUE X


50

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO


SENA ALCALDIA GOBERNACION PROGRAMA JOVENES EN ACCION INCUBADORA DE EMPRESAS UNIVERSIDAD ONG OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OTRAS ENTIDADES

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

Organigrama:

Junta Directiva

Gerente

Área administración y finanzas

Área operativa Área mercadeo

AdministradorJefe de

ProducciónGerente de Mercadeo

Manual de Funciones:

ÁREA: Administración y Finanzas

CARGO: Administración General CÓDIGO:

OBJETIVO: Definir actividades del cargo FECHA:

JEFE INMEDIATO: Junta Directiva VERSIÓN No. 01

FUNCIONES-administración general, -trámites generales de la empresa-representante legal de la compañía-debe llevar la contabilidad o terecerizarla si lo considera necesario-debe vigilar el funcionamiento de la empresa-fiscaliza la labor de los demás empleados-se encarga d las auditorías internas-contabilidad y gestión de costos de la empresa-autorizar acciones y órdenes de compra


51


-autorizar acciones de mercadeoPERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA

-técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas

-actitud emprendedora y empresaria

-experiencia en trámites legales, diligencias -conocimientos básicos en comercio internacional

-conocimientos básicos en contabilidad-otros conocimientos que se consideren necesarios en su momento


CARGO: Jefe de Producción CÓDIGO:



FUNCIONES-coordinar la producción de la empresa-controlar y vigilar los procesos productivos-tercerizar procesos de producción si lo considera necesario-elaborar las muestras comerciales-diseñar y fabricar los prototipos para ferias y concursos-efectuar las órdenes de compra-recibir mercancía-enviar las órdenes de pago y de compra a la administración-está autorizado para realizar compra de materias primas y maquinaria que considere relevante-diseñar nuevas líneas, colecciones y modelos

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA-técnico, tecnólogo o profesional en marroquinería y calzado

-amplios conocimientos en artesanías

-amplios conocimientos en la fabricación del producto -conocimientos en contabilidad y finanzas

-certificado como diseñadora de modas-otros conocimientos que se consideren necesarios en su momento


CARGO: Gerente de Mercadeo CÓDIGO:



FUNCIONES-está a cargo de la fuerza de ventas-diseñar catálogos y portafolios de productos-diseñar propuestas y estrategias de mercadeo-diseñar propuestas de publicidad-coordinar la fuerza de ventas-evaluar las ventas y presentar proyecciones-tomar fotografías de los productos-coordinar junto con el jefe de producción el lanzamiento de nuevas líneas, colecciones y catálogos-formular los planes de mercadeo-elaborar el plan de exportaciones de la empresa

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA-técnicos, tecnólogos o profesionales en áreas -conocimientos en comercio exterior y comercio


52


administrativas internacional-conocimientos básicos en fotografías -conocimientos en diseño y publicidad

-conocimientos en áreas de inteligencia de mercados-otros conocimientos que se consideren necesarios en su momento

3.3 ASPECTOS LEGALES:3.3 ASPECTOS LEGALES:

A. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES:

Organización Jurídica :

OTROS ASPECTOS LEGALESIMPUESTOS POR PAGAR TASASIVA POR PAGAR 16.00%RETE FUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO 4.00%AUTO RETE FUENTE POR PAGAR %

CLASE DE SOCIEDAD IMPUESTO RENTA

%MARQUE X

IMPUESTO DE RENTA XIMPUESTO PREDIAL NOIMPUESTO TIMBRE XIMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO XDECLARACIONES DE EXPORTACIÓN NOLICENCIA DE FUNCIONAMIENTO XLICENCIA DE SANIDAD XCERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISO NOINSCRIPCIONES GREMIOS XLICENCIA DE BOMBEROS XSAYCO Y ACIMPRO NOMINUTA , ESCRITURA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO CÁMARA COMERCIO XREGISTRO DIAN XREGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES NOLICENCIA INVIMA NO

3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS:3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS:

A. GASTOS DE PERSONAL:.

¿Cuál será el personal requerido y su costo?

NOMINA DE VENTASPERSONAL

DE VENTAS

(CARGOS)

MESES AÑO DEDICACIONTIPO DE

CONTRATACIONVALOR MENSUAL

EMPLEADO

1. $2. $3. $


53


4. $5. $PERSONAL

DE VENTAS


BASICOOTROS- PREST

BASICOOTROS- PREST

BASICOOTROS- PREST

BASICOOTROS- PREST

BASICOOTROS- PREST

1.2.3.4.5.

No. CARGOS SUELDO MENOS DE

2 MINIMOS – VENTAS

SUBSIDIO DE TRANSPORTE VENDEDORES

DOTACION Y UNIFORME – VTASTOTAL NÓMINA DE

VENTAS

COSTOS ADMINISTRATIVOS - NOMINAPERSONAL DE ADMÓN

MESES AÑO DEDICACIONTIPO DE

CONTRATACIONVALOR MENSUAL

EMPLEADO 1. GERENTE

$

2. CONTADOR

$

3. $4. $

PERSONAL DE ADMÓN


BASICOOTROS- PREST

BASICOOTROS- PREST

BASICOOTROS- PREST

BASICOOTROS- PREST

BASICOOTROS- PREST

1. GERENTE2. CONTADOR3.4.No. CARGOS SUELDO

MENOS DE 2 MINIMOS – ADMÓN

SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADVOSDOTACION Y UNIFORME – ADVOS

TOTAL NÓMINA ADMINISTRATIVA


54


B. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA:

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

AMORTIZACION DIFERIDOS AÑOS

ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES $

GASTOS MONTAJE MAQUINARIA $

ELABORACION DE PROTOTIPOS $

ESTUDIOS TECNICOS $

PERMISOS Y LICENCIAS $

REGISTRO MERCANTIL $

REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES $

OTROS DIFERIDOS – ADECUACIONES $

TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA $

C. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN:

GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS AÑO 1CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS

$

ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION $

AGUA AREA DE ADMON $

ENERGIA AREA DE ADMON $

TELEFONO AREA DE ADMON $

VIGILANCIA AREA ADMON $

ASEO AREA ADMON $

MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA $

REPARACIONES LOCATIVAS $

TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES $

CORREO $

GASTOS DE VIAJE, VIATICOS $

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $

GASTOS NOTARIALES REGULARES $CAPACITACION DE PERSONAL ADMON

$ SEGURO INCENDIO $

SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS

$ SEGURO CONTRA ROBO $

IMPUESTO PREDIAL $IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS

$

GASTOS VARIOS DE ADMON $ IMPUESTO DE VEHICULOS $

TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON $IMPUESTO DE VALORIZACIONES

$

INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS %


55


IV. MÓDULO FINANZAS

4.1 INGRESOS:4.1 INGRESOS:

A. FUENTES DE FINANCIACIÓN: Establezca la cuantía de los aportes de los emprendedores, indicando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, además si los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación del negocio. Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversión, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inversión de sus recursos.

Defina el número salarios mínimos solicitados al fondo emprender (máximo 224). Establezca en que año requiere los recursos del fondo emprender. (En lo posible, use el BUSSPLANNING como guía y basado en la cifra control de éste, registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores).

FONDO EMPRENDER No. SALARIOS MINIMOS

VALOR SALARIO MINIMO

VALOR SOLICITADO EN

PESOSVALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS $ $

APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES $APORTE ADICIONAL SOCIOS AÑO 1 $APORTE ADICIONAL SOCIOS AÑO 2 $APORTE ADICIONAL SOCIOS AÑO 3 $APORTE ADICIONAL SOCIOS AÑO 4 $APORTE ADICIONAL SOCIOS AÑO 5 $ TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA %

FUENTES DE FINANCIACION AÑO 0OBLIGACIONES BANCARIAS - crédito bancario para el proyecto

$ PLAZO AÑOSPERIODOS

GRACIATASA BANCARIA CAPTACION CREDITO %

ITEMS SOLICITADOS EN FONDO EMPRENDER MES 0 MES 1TOTAL

INVERSIONa). CAPITAL DE TRABAJO $ $ $

TOTAL CAJA Y BANCOS $ $ $INVENTARIOS $ $ $INVENTARIOS MATERIA PRIMA $ $ $INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO $ $ $INVENTARIOS TERMINADOS $ $ $GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS $ $ $

b). ACTIVO FIJO $ $ $EQUIPO DE OFICINA $ $ $MUEBLES Y ENSERES $ $ $SEMOVIENTES PIE DE CRIA $ $ $MINAS Y YACIMIENTOS $ $ $PLANTA E INSTALACIONES $ $ $MAQUINARIA Y EQUIPO $ $ $SUBTOTAL (a+b) $ $ $TOTAL INVERSION $ $ $FONDO EMPRENDER $ $ $RECURSOS PROPIOS $ $ $

B. PRESUPUESTOS FINANCIEROS: Diligencie el Estado de Resultados, el Balance General y el Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyección (n años) estarán en función de la naturaleza del negocio, no obstante en ningún caso n podrá ser inferior a 3 años. Se recomienda proyectar a 5 años.

Estado de Resultados - P Y G: Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto anualmente. Informe requerido por el fondo emprender. Señala el resultado final de las operaciones, representadas en las ventas para las cuales fue necesario incurrir en costos y después se espera utilidad.


56


ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INGRESOS POR VENTAS $ $ $ $ $(-) DEVOLUCION y des. VENTAS $ $ $ $ $

INGRESOS NETOS $ $ $ $ $(-) SUBTOTAL MATERIA PRIMA DESPERDICIO Y MANO DE OBRA

$ $ $ $ $

(-) SUBTOTAL DEPRECIACIONES $ $ $ $ $(-) SUBTOTAL AGOTAMIENTOS $ $ $ $ $(-) COSTOS INDIRECT. FABRICAC. $ $ $ $ $

UTILIDAD BRUTA $ $ $ $ $(-) SUBTOTAL GASTOS DE ADMON $ $ $ $ $(-)SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS $ $ $ $ $(-) PROVISIONES – CARTERA $ $ $ $ $(-) AMORTIZACION GASTOS DIFERI $ $ $ $ $(-)TOTAL GASTO OPERACIONAL $ $ $ $ $

UTILIDAD OPERACIONAL $ $ $ $ $TOT. GASTOS NO OPERACIONAL INTERESES Y 4 X MIL

$ $ $ $ $

REVALORIZACION DE PATRIMONIO $ $ $ $ $AJUSTE ACTIVOS NO MONETARIOS $ $ $ $ $AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA

$ $ $ $ $

AJUSTE AMORTIZACIONM ACUMULADA

$ $ $ $ $

AJUSTE AGOTAMIENTO ACUMULADO

$ $ $ $ $

TOTAL CORRECCION MONETARIA $ $ $ $ $

UTILIDAD ANTES IMPUESTO $ $ $ $ $IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 35%-

$ $ $ $ $

UTILIDAD NETA FINAL $ $ $ $ $RESERVA LEGAL $ $ $ $ $

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ $ $ $ $

Balance General: Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. Informe requerido por el Fondo.

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS - PROVISION PAGO NOMINA

$ $ $ $ $ $

CAJA Y BANCOS EXCEDENTES P/PAGOS FUT.

-- 0 -- $ $ $ $ $

TOTAL CAJA Y BANCOS $ $ $ $ $ $CUENTAS POR COBRAR - NETO CON PROVISION

$ $ $ $ $ $

INVENTARIOSINV. MATERIA PRIMA $ $ $ $ $ $INV. PRODUCTOS PROCESO $ $ $ $ $ $INV. TERMINADOS $ $ $ $ $ $TOTAL INVENTARIOS $ $ $ $ $ $GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS

$ $ $ $ $ $

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ $ $ $ $ $


57


ACTIVO FIJOTERRENO $ $ $ $ $ $EDIFICIOS $ $ $ $ $ $PLANTA E INSTALACIONES $ $ $ $ $ $EQUIPO DE TRANSPORTE – VEHICULOS

$ $ $ $ $ $

EQUIPO DE OFICINA $ $ $ $ $ $MUEBLES Y ENSERES $ $ $ $ $ $MAQUINARIA Y EQUIPO $ $ $ $ $ $SEMOVIENTES PIE DE CRIA $ $ $ $ $ $MINAS Y YACIMIENTOS $ $ $ $ $ $CULTIVOS PERMANENTES $ $ $ $ $ $SUBTOTAL FIJO $ $ $ $ $ $DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS

$ $ $ $ $ $

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ $ $ $ $ $OTROS ACTIVOS $ $ $ $ $ $

TOTAL ACTIVOS $ $ $ $ $ $

PASIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES $ $ $ $ $ $IMPORRENTA POR PAGAR $ $ $ $ $ $IVA POR PAGAR -- 0 -- $ $ $ $ $RETEFUENTE POR PAGAR -- 0 -- $ $ $ $ $SUBTOTAL IMPUES. X PAGAR $ $ $ $ $ $LABORALES POR PAGAR (ces, int., vac.)13,5

$ $ $ $ $ $

PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,52%)

$ $ $ $ $ $

SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS

$ $ $ $ $ $

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ $ $ $ $ $PASIVO LARGO PLAZO

CREDITO FONDO EMPRENDER $ $ $ $ $ $OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

$ $ $ $ $ $

TOTAL PASIVO $ $ $ $ $ $

PATRIMONIOCAPITAL $ $ $ $ $ $RESERVA LEGAL $ $ $ $ $ $UTILIDAD RETENIDA $ $ $ $ $ $UTILIDAD DEL EJERCICIO $ $ $ $ $ $REVALORIZACION DE PATRIMONIO

$ $ $ $ $ $

TOTAL PATRIMONIO $ $ $ $ $ $

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ $ $ $ $ $

Flujo de Caja: Es una proyección de lo que será el movimiento de caja en el futuro, según las transacciones que se realicen en la empresa. Con este podemos conocer cuál será el saldo de las operaciones y cuánto se requiere para cubrir los posibles déficits de recursos financieros. Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. INGRESOS - EGRESOS = SALDO CAJA

FLUJO DE CAJA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5FLUJO DE CAJA OPERATIVO

Utilidad Operac. (o gastos iniciales) $ $ $ $ $


58


Depreciaciones $ $ $ $ $Amortizac. Diferido, Puesta Marcha $ $ $ $ $Agotamientos $ $ $ $ $Provisiones - Cartera $ $ $ $ $Provisión Impuesto de Renta $ $ $ $ $Neto Flujo de Caja Operativo $ $ $ $ $

FLUJO DE CAJA INVERSIÓN Cuentas por Cobrar $ $ $ $ $Inversiones temporales $ $ $ $ $Inventarios $ $ $ $ $Otros Impuestos por Pagar $ $ $ $ $Cuentas por Pagar $ $ $ $ $VARIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO $ $ $ $ $Expansión en Capacid. Productiva $ $ $ $ $Inversión en Terrenos $ $ $ $ $Inv. en Construcciones y Edificios $ $ $ $ $Inv. Vehículos y Equipo Transporte $ $ $ $ $Inv. Maquina. y Equipo Operación $ $ $ $ $Inversión en Muebles y Enseres $ $ $ $ $Inversión en Equipo de transporte $ $ $ $ $Inversión en Equipos de oficina $ $ $ $ $Inversión en Minas y Yacimientos $ $ $ $ $Inv. en Semovientes pie de cría $ $ $ $ $Inversión en Cultivos permanentes $ $ $ $ $Inversión en Otros Activos Fijos $ $ $ $ $NETO FLUJO DE CAJA INVERSIÓN $ $ $ $ $Flujo de Caja Financiamiento $ $ $ $ $Fondos Pasivo Largo Plazo $ $ $ $ $Fondos Pasivo Corto Plazo $ $ $ $ $Amort. a Capital Pasivo Largo Plazo $ $ $ $ $Amort. a Capital Pasivo Corto Plazo $ $ $ $ $Intereses pagados $ $ $ $ $Otros ingresos $ $ $ $ $Rendimientos de Caja $ $ $ $ $Aport. capital o Distribuí. Utilidad $ $ $ $ $

NETO FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO

$ $ $ $ $

Neto Periodo $ $ $ $ $Saldo anterior $ $ $ $ $Saldo siguiente $ $ $ $ $DIFERENCIA FLUJO DE CAJA FONDO EMPRENDER

$ $ $ $ $

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS


CAJA INICIAL $ $ $ $ $FUENTES

CREDITO FONDO EMPRENDER $ $ $ $ $UTILIDAD DEL EJERCICIO $ $ $ $ $DEPRECIACION Y AGOTAMIENTOS $ $ $ $ $RESERVA LEGAL $ $ $ $ $AMORTIZACION DIFERIDOS $ $ $ $ $


59


APORTE SOCIOS $ $ $ $ $LABORALES POR PAGAR $ $ $ $ $PARAFISCALES POR PAGAR $ $ $ $ $PROVISION IMPORRENTA $ $ $ $ $IVA POR PAGAR $ $ $ $ $RETEFUENTE POR PAGAR $ $ $ $ $OBLIGACIONES BANCARIAS $ $ $ $ $PROVEEDORES $ $ $ $ $PAGO CARTERA $ $ $ $ $LIQUIDACION INVENTARIOS $ $ $ $ $LIQUIDACION INVERSIONES $ $ $ $ $TOTAL FUENTES $ $ $ $ $

USOSPAGO IMPORRENTA $ $ $ $ $CARTERA CUENTAS POR COBRAR $ $ $ $ $INVENTARIOS $ $ $ $ $TERRENOS $ $ $ $ $EDIFICIOS $ $ $ $ $EQUIPO DE TRANSPORTE – VEHÍCULOS $ $ $ $ $

MUEBLES Y ENSERES $ $ $ $ $MINAS Y YACIMIENTOS $ $ $ $ $CULTIVOS PERMANENTES $ $ $ $ $SEMOVIENTES PIE DE CRIA $ $ $ $ $PLANTA E INSTALACIONES $ $ $ $ $MAQUINARIA Y EQUIPO $ $ $ $ $EQUIPO DE OFICINA $ $ $ $ $CAPITALIZACION F. EMPRENDER $ $ $ $ $PAGO PROVEEDORES $ $ $ $ $GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS $ $ $ $ $

DISTRIBUCION DE UTILIDADES $ $ $ $ $TOTAL USOS $ $ $ $ $CAJA FINAL $ $ $ $ $

4.2 EGRESOS:4.2 EGRESOS:

A. EGRESOS: Ingrese la siguiente información: Índice de Actualización Monetaria, que representa la tasa anual de crecimiento esperada de los Egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Este factor prevé cuanto crecerán los gastos de administración. Se expresa es el indicador y no el porcentaje, es decir: 5 por ciento equivale a 1,05. También deberá ingresar en el respectivo cuadro los Costos de Puesta en Marcha.

INDICE DE ACTUALIZACIÓN MONETARIA : (1 + %) _________

INVERSIONES DEL PROYECTO

ACTIVOS FIJOS PRECIO TOTALMaquinariaHerramientasMuebles y EnseresVehículosEdificiosTerrenos

TOTAL

$ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________


60


CAPITAL DE TRABAJO $ _____________

GASTOS PREOPERATIVOS $ ____________

TOTAL INVERSION $ ______________

4.3 CAPITAL DE TRABAJO:4.3 CAPITAL DE TRABAJO:

A. CAPITAL DE TRABAJO: Son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo general son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos (para pago de nomina básica), el valor de los inventarios y el valor de la cartera, estimados en días como política empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si. Debe ser suficiente hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición de materia prima, de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, etc. De éste valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.

CAPITAL DE TRABAJO POLITICA EN DIAS BASE VALORCAJA Y BANCOS (DIAS) SALARIOS $CARTERA - INCLUYE PROVISION VENTAS $

INVENTARIOS MATERIA PRIMA COMPRAS ANUALES $PRODUCTOS EN PROCESO COSTO PRODUCCION $PRODUCTOS TERMINADOS COSTO VENTAS $

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $

Punto de Equilibrio (P.E.): Nos dice cuántas unidades y volumen de ventas, debemos realizar como mínimo para que la empresa no pierda ni gane. Calcule el punto de equilibrio para la empresa aplicando las siguientes fórmulas:

1. Punto de Equilibrio = Costos Fijos Mensuales en unidades Precio de Venta Unitario - Costo variable Unitario

2. Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales en pesos Porcentaje Margen de Contribución

1. P.E. Unit. = ________________________

2. P.E. $ = ___________________


61


V. PLAN OPERATIVO

5.1 PLAN OPERATIVO:5.1 PLAN OPERATIVO:

A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual se desarrollará el plan de negocios, a través de esta herramienta se podrá hacer seguimiento a los avances, la utilización de los recursos y gestión, con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores de gestión que establece el no reembolso de los recursos por parte de los emprendedores.

El Plan Operativo establece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente. Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en rojo en caja y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo. Asigne de donde será el origen de los recursos requeridos y en que proporción, en los primeros meses del proyecto.

DURACION AÑO CEROMES DE 1 A _____

AÑO 0TERRENOS $EDIFICIOS $VEHICULOS $PLANTA E INSTALACIONES $MINAS Y YACIMIENTOS $CULTIVOS PERMANENTES $MUEBLES Y ENSERES $SEMOVIENTES PIE DE CRIA $MAQUINARIA Y EQUIPO $EQUIPO DE OFICINA $GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS

$

COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES

$

CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA

$

(**) TOTAL EGRESOS AÑO 0 $

NOTA: Este valor total de Egresos Año 0 (**), pasa al siguiente cuadro que corresponde al plan operativo para el primer año de la empresa. El cuadro debe hacerse mes por mes, aquí solo se presenta un modelo guía, para que usted desarrolle el suyo directamente.


62

PLAN OPERATIVO DE LA EMPRESA ________________________________

CRONOGRAMAMES 1 MES 2 … al 5 MES 6 MES 7 ... al 11 MES 12 TOTAL

REC. PROP

FOND EMPR

REC. PROP

FOND EMPR

REC. PROP

FOND EMPR

REC. PROP

FOND EMPR

REC. PROP

FOND EMPR

REC. PROP

FOND EMPR

EGRESOS (**) EGRESOS

AÑO 0$ $

Mano obra directa $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $Consumo Mat. Prim. Insumos y empaques

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

COSTOS INDIRECT. FABRICAC.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

OTROS GASTOS DE ADMON

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

PLANTA PERSONAL ADMON.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

COMISION VENTAS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $PLANTA PERSONAL VENTAS

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Parafiscales (9%)Mes vencido

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EPS y PENSION (19.25%) mes vencido

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Otros de personal- RIESGOS -0,052% mes vencido

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Prima de servicios (8.33%)

$ $ $ $ $ $

GASTOS MEZCLA MERCADO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

TOTAL EGRESOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $(-) CREDIT BANCARIO $(-) FONDO EMPRENDE $(-) APORT. EMPREND $Ingresos menos egresos

$ $ $ $ $ $ $

Caja inicial o saldo excedente liquidez

$ $ $ $ $ $ $

PLAN DE NEGOCIOS – Guía Didáctica 41 Jesús Boanerges Camero C.Instructor Unidad de Emprendimiento

SENA – Regional HuilaEMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

5.2 METAS SOCIALES:5.2 METAS SOCIALES:

A. METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIOS: Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del Plan de Negocios.

A continuación se remite los aportes que el presente proyecto hace a las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional: Hacia un Estado Comunitario (2002-2006) y en el Plan de Desarrollo Regional: ______________________________________ (Ejemplo: “Bogotá sin Indeferencia” o “Por un Huila Unido”).

B. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Especifique como se enmarca el proyecto presentado dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente).

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO“Hacia un Estado Comunitario”

MARQUE X

PROMOCION DE LA COOPERACION CIUDADANA DESARROLLO EN ZONAS DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTO ATENCION Y PREVENCION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO IMPULSO A LA VIVIENDA Y A LA CONSTRUCCION CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS DESARROLLO DEL SECTOR MINERO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS IMPULSO AL TRANSPORTE URBANO MASIVO OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PROMOCION DE LA INVESTIGACION ESTIMULO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLOGICO APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA INTERNACIONALIZACION PROPIEDAD INTELECTUAL AGENDA DE CONECTIVIDAD BIOTECNOLOGIA TURISMO EFICIENCIA DE LOS MERCADOS ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES

PROMOCION DE EXPORTACIONES AGRICOLAS REGIONALIZACION DE LA OFERTA EXPORTABLE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL GENERACION DE EMPLEO MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION Y LA SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA MANEJO SOCIAL DEL CAMPO ESQUEMAS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL

CAPITALISMO SOCIAL EN SERVICIOS PUBLICOS DESARROLLO DE LAS MIPYMES ATENCION A POBLACION DESPLAZADA FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ETNICOS PREVENCION Y MITIGACION Y RIESGOS NATURALES PROMOCION DEL DEPORTE CRECIMIENTO ECONOMICO

PLAN DE NEGOCIOS – Guía Didáctica 64 Jesús Boanerges Camero C.Instructor Unidad de Emprendimiento

SENA – Regional HuilaEMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO


C. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO: Especifique como se enmarca el proyecto presentado dentro de los objetivos del Plan Regional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente).

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL:“_____________________________”

MARQUE X

D. CLUSTER Ó CADENA PRODUCTIVA: Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, identificando en qué fase de la cadena se integra (diligenciar obligatoriamente).

Cluster o Cadena Productiva en que se enmarca el Plan de Negocios es: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E. EMPLEO: Para cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir del cual empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada uno de ellos que características de "población Vulnerable" cumple, si es el caso.

EMPLEOS DIRECTOSMARQUE

XNo

CARGOSCARGOS O NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO JOVENES (18 A 24 AÑOS) DESPLAZADO POR VIOLENCIA MADRE CABEZA DE FAMILIA MINORIA ETNICA (INDÍGENAS / NEGRITUDES) RECLUIDOS CARCELES INPEC DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS DISCAPACITADOS


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DESVINCULADOS DEL ESTADO No. EMPLEOS INDIRECTOS

F. EMPRENDEDORES: Ingresar su nombre, indicar si es Beneficiario del Fondo emprender (SI / NO), igualmente ingresar el porcentaje de la participación accionaría para cada uno.

No. NOMBRE

Beneficiario del

Fondo Emprende

r

Participación

Accionaria(%)


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VI. IMPACTO

6.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL:6.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL: Describa los aspectos de su Plan de Negocios que según su criterio, generarían impacto Económico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo, generación de empleo directo en las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales, etc.

IMPACTO ECONOMICO MARQUE X SOCIAL MARQUE X

GENERACION DE DIVISAS GENERACION EMPLEO

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES DISMINUCION INSEGURIDAD

DESARROLLO TECNOLOGICO MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE

IMPACTO REGIONAL MARQUE X IMPACTO AMBIENTAL MARQUE X

CRECIMIENTO ECONOMICO CONTAMINACION VISUAL

DESARROLLO TECNOLOGICO CONTAMINACION AUDITIVA

GENERACION DE EMPLEO CONTAMINACION NUCLEAR

COMPETITIVIDAD CONTAMINACION FLUVIAL DESPERDICIOS QUIMICOS

DESFORESTACION Y DESIERTOS

EXTINCION DE FAUNA O FLORA

RIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTAL

RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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VII. RESUMEN EJECUTIVO

7.1 RESUMEN EJECUTIVO:7.1 RESUMEN EJECUTIVO:

Nombre de la Empresa : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Productos (B/S) a Ofrecer: A. ___________________________________________

B. ___________________________________________C. ___________________________________________D.

___________________________________________E. ___________________________________________

A. CONCEPTO DEL NEGOCIO Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operación del proyecto, actividades económicas a las que se dedicará, la función social que cumplirá, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etc.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicio.

POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS

MERCADO POR PRODUCTO CANTIDADCONSUMO

ANUAL PERCAPITA

MERCADO POTENCIAL

CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO ACLIENTES POTENCIALES PRODUCTO BCLIENTES POTENCIALES PRODUCTO CCLIENTES POTENCIALES PRODUCTO D


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CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO ETOTAL

C. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR Ventajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto ó servicio, que según su criterio le permitirá asegurar el éxito y valores agregados con respecto a lo existente ó la competencia.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D. RESUMEN DE INVERSIONES REQUERIDAS Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo Emprender.

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDASINVERSION INICIAL DE

INFRAESTRUCTURAAÑO 0 CREDITO

FORMA DE COMPRA

AÑO 1

MUEBLES Y ENSERES $ % CONTADO $EQUIPO DE OFICINA $ % CONTADO $VR. MAQUINARIA BALANCE $ % CONTADO $PLANTA E INSTALACIONES $ % CONTADO $MINAS Y YACIMIENTOS $ % CONTADO $CULTIVOS PERMANENTES $ % CONTADO $SEMOVIENTES PIE DE CRIA $ % CONTADO $TERRENOS $ % CONTADO $EDIFICIOS $ % CONTADO $EQUIPO TRANSPORTE - VEHICUL $ % CONTADO $

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ $

CAPITAL DE TRABAJO AÑO 0POLITICA EN DIAS

BASE AÑO 1

CAJA Y BANCOS ( DIAS) $ SALARIOS $CARTERA- INCLUYE PROVISION $ VENTAS $INV. MATERIA PRIMA $ COMPRAS ANUALES $INV. PRODUCTOS EN PROCESO $ COSTO PRODUCCION $INV. PRODUCTOS TERMINADOS $ COSTO VENTAS $GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $ $TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ $


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TOTAL INVERSIONES $ $

E. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo y la rentabilidad esperada, en términos de la tasa interna de retorno.

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES


A.B.C.D.E.

TOTALPROYECCION DE VENTAS

EN PESOSAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

A. $ $ $ $ $B. $ $ $ $ $C. $ $ $ $ $D. $ $ $ $ $E. $ $ $ $ $

TOTAL $ $ $ $ $RENTABILIDAD ECONOMICA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5RENTABILIDAD ECONOMICA SOBRE UTILIDAD NETA % % % % %

TASA INTERNA RETORNO a 10 años SOBRE UTILIDAD NETA %

VALOR PRESENTE a 10 años SOBRE UTILIDAD NETA $

F. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD: Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados), técnica, ambiental, legal y operativa.

CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5A. % % % %B. % % % %C. % % % %D. % % % %E. % % % %

TOTAL CRECIMIENTO UNIDADES PRODUCTOS % % % %CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORESA. % % % %B. % % % %C. % % % %D. % % % %E. % % % %TOTAL CRECIMIENTO PRODUCTOS EN VALORES % % % %

MARGEN SOBRE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 3VALORES % % % % %PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS $ $ $ $ $EVA $ $ $ $ $EBITDA $ $ $ $ $


70


EBITDA SOBRE INVERSION % % % % %EBITDA SOBRE VENTAS % % % % %

7.2 EQUIPO DE TRABAJO:7.2 EQUIPO DE TRABAJO: Presentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto.

Resumen Ejecutivo:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

SECTOR ECONÓMICO:

LOCALIZACIÓN: __________________________________________________

DESCRIPCIÓN:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recursos Solicitados al Fondo: $ ________________________

EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE EMAIL ROL

Asesor Líder

Asesor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

Emprendedor

ANEXOSANEXOS

ANEXOS: Soportes relacionados con el Plan de Negocios (Encuestas, tablas, gráficos, fotos, cotizaciones, etc).


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61005495 Guia Plan de Negocios Formato Fondo Emprender Sena

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