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ANALISIS CASO HAMPTON MACHINE TOOL COMPANY

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INTRODUCCION

Fue fundada en 1915

Sus clientes eran fabricantes de aviones

militares y fabricantes de automviles Tuvo ingresos record en 1965 1970

En los 70s bajo considerablemente sus

ventas por la crisis econmica En los ltimos 10 aos no ha mantenido

deudas

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SITUACION DE ANALISIS

Obtener renovacin del prstamo por$1000,000 y pagarlo en Diciembre del 79

Requerimiento de un prstamo adicionalpor $350,000 al 1.5% inters mensualpara modernizacin de maquinarias.

Pagar dividendos por $150,000

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Plan de Accin

Anlisis del flujo de caja

Analizar supuestos

Proponer sugerencias

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Hampton Machine Tool CompanyFLUJO DE CAJA

Septiembre Octubre Noviembre DiciembreINGRESOS OPERATIVOSVentas 2163 1505 1604 2265+ Cobros 684 2163 1505 1604- Adelantos de Clientes 0 840 726 0=Cobros Netos 684 1323 779 1604

EGRESOS OPERATIVOSCompras de Materia Prima 600 600 600 600Pago por Compras 948 600 600 600

FLUJO OPERATIVO -264 723 179 1004

INGRESOS NO OPERATIVOSPrestamo 0 350 0 0

EGRESOS NO OPERATIVOSVtas y desembolsos -400 -400 -400 -400Adiciones de Activo Fijo 0 -350 0 0Pago de Intereses -15 -15 -20,25 -20,25Pagos Por Impuestos -181 0 0 -181Dividendos Planificados 0 0 0 -150Prestamo 0 0 0 -1350FLUJO NO OPERATIVO -596 -415 -420,25 -2101,25FLUJO DE CAJA -860 308 -241,25 -1097,25SALDO INICIAL DE CAJA 1559 699 1007 765,75FLUJO DE CAJA NETO 699 1007 765,75 -331,5

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Hampton Machine Tool CompanyFLUJO DE CAJA (OPCION 1 - ABONAR $300,000 A PRESTAMO PRINCIPAL)

Septiembre Octubre Noviembre DiciembreINGRESOS OPERATIVOS

Ventas 2163 1505 1604 2265+ Cobros 684 2163 1505 1604- Adelantos de Clientes 0 840 726 0=Cobros Netos 684 1323 779 1604

EGRESOS OPERATIVOSCompras de Materia Prima 600 600 600 600Pago por Compras 948 600 600 600

FLUJO OPERATIVO -264 723 179 1004

INGRESOS NO OPERATIVOSPrestamo 0 350 0 0

EGRESOS NO OPERATIVOSVtas y desembolsos -400 -400 -400 -400Adiciones de Activo Fijo 0 -350 0 0Pago de Intereses -15 -15 -15,75 -15,75Pagos Por Impuestos -181 0 0 -181Dividendos Planificados 0 0 0 -150Prestamo 0 -300 0 -1050FLUJO NO OPERATIVO -596 -715 -415,75 -1796,75FLUJO DE CAJA -860 8 -236,75 -792,75SALDO INICIAL DE CAJA 1559 699 707 470,25FLUJO DE CAJA NETO 699 707 470,25 -322,5

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Hampton Machine Tool CompanyFLUJO DE CAJA (OPCION 2 - ABONOS MENSUALES DE $100mil A PREST. PRINCIPAL)

Septiembre Octubre Noviembre DiciembreINGRESOS OPERATIVOSVentas 2163 1505 1604 2265+ Cobros 684 2163 1505 1604- Adelantos de Clientes 0 840 726 0=Cobros Netos 684 1323 779 1604EGRESOS OPERATIVOSCompras de Materia Prima 600 600 600 600Pago por Compras 948 600 600 600

FLUJO OPERATIVO -264 723 179 1004

INGRESOS NO OPERATIVOSPrestamo 0 350 0 0EGRESOS NO OPERATIVOSVtas y desembolsos -400 -400 -400 -400Adiciones de Activo Fijo 0 -350 0 0Pago de Intereses -15 -13,5 -17,25 -15,75Pagos Por Impuestos -181 0 0 -181Dividendos Planificados 0 0 0 -150Prestamo -100 -100 -100 -1050FLUJO NO OPERATIVO -696 -513,5 -517,25 -1796,75FLUJO DE CAJA -960 209,5 -338,25 -792,75SALDO INICIAL DE CAJA 1559 599 808,5 470,25FLUJO DE CAJA NETO 599 808,5 470,25 -322,5

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Hampton Machine Tool CompanyFLUJO DE CAJA (OPCION 3 - EXTENDER 2do. PRESTAMO Y DIVIDENDOS)Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

INGRESOS OPERATIVOSVentas 2163 1505 1604 2265 920+ Cobros 684 2163 1505 1604 2265- Adelantos de Clientes 0 840 726 0 0=Cobros Netos 684 1323 779 1604 2265

EGRESOS OPERATIVOSCompras de Materia Prima 600 600 600 600 600Pago por Compras 948 600 600 600 600

FLUJO OPERATIVO -264 723 179 1004 1665

INGRESOS NO OPERATIVOSPrestamo 0 350 0 0 0

EGRESOS NO OPERATIVOSVtas y desembolsos -400 -400 -400 -400 -400Adiciones de Activo Fijo 0 -350 0 0 0Pago de Intereses -15 -15 -20,25 -20,25 -5,25Pagos PorImpuestos -181 0 0 -181 0Dividendos Planificados 0 0 0 -75 -75Prestamo 0 0 0 -1000 -350FLUJO NO OPERATIVO -596 -415 -420,25 -1676,25 -830,25FLUJO DE CAJA -860 308 -241,25 -672,25 834,75SALDO INICIAL DE CAJA 1559 699 1007 765,75 93,5FLUJO DE CAJA NETO 699 1007 765,75 93,5 928,25

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CONCLUSIONES

No puede cumplir con todos sus objetivospara finales del 1979 en los trminos y

condiciones actuales.

Realizar una extensin de pago para el

segundo prestamos repercutir enmejores flujos en Diciembre y Enero.