12ECDULA SUMARIACUENTAS POR COBRAR COMERCIALESDETALLESALDOS AL 28/02/14REFERENCIASALDOS SEGN AUDITORIARECLASIFICACION Y AJUSTEDEBEHABER0.000.00PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13Cdigo P/T: EFUENTE :

12.E.1SALDOS AL 28/02/2009 DE LAS FACTURAS DE VENTASFECHAT/DCOMPROBANTECLIENTESEGN ESTADOS FINACIEROSREFERECIASEGN AUDITORIADIFERENCIAFECHA DE VTOSERIENUMEROSALDO AL 28/02/2014SALDO SEGN BALANCEDIFERENCIAS ENTRE SALDOSSALDO DE LA AUDITORIACdigo P/T: E.1/1HALLAZGO N1:Condicin:Criterio:Causa:Efecto:HALLAZGO N2:Condicin:Criterio:Causa:Efecto:HALLAZGO N3:Condicin:Criterio:Causa:Efecto:PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13Cdigo P/T: E.1/2FUENTE :

12.E.2CIRCULARIZACION DE CLIENTESCLIENTEDIRECCIONRESPUESTASSALDOS 29.02.14FECHA DE SOLICITUDCONFORMEDIFERENCIA NO ACLARADADIFERENCIA ACLARADASIN RPTAOTROS MOTIVOSDEVUELTAS46PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13Cdigo P/T: E.2FUENTE :

12.E.3CIRCULARIZACION DE CLIENTESANTICIPOS ENTREGADOSDIRECCIONRESPUESTASSALDOS 29.02.14FECHA DE SOLICITUDCONFORMEDIFERENCIA NO ACLARADADIFERENCIA ACLARADASIN RPTAOTROS MOTIVOSDEVUELTAS46PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13Cdigo P/T: E.3FUENTE :

12.E.4SALDOS AL 28/02/20014 DE LAS LETRASFECHAT/DCOMPROBANTECLIENTEMONTOFECHA DE VTOSERIENUMEROSALDO AL 28/02/20140.00PREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13Cdigo P/T: E.4FUENTE :

4011CDULA SUMARIA40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARCUENTASDENOMINACIONREF. P/TSALDO AL 28/02/14RECLASIFICACIN Y AJUSTESSALDO AUDITADOPREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:CODIGO P/T : LFECHA :11/03/13FUENTE :

l.2Entidad:tipo de examen:Periodo:Area de Examen:CDULA ANALITICA40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARDETALLESEGN ESTADOS FINANCIEROSREFERENCIASEGN AUDITORIADIFERENCIACREDITO FISCALDEBITO FISCALPREPARADO POR:REVISADO POR :AUXILIAR:FECHA :11/03/13CODIGO P/T : L.1FUENTE :HALLAZGO N 1:HALLAZGO N 2:HALLAZGO N 3:Preparado por:YAGRevisado por:KHMfecha:28.04.14Fuente:BALANCE GENERALCODIGO P/T : L.2

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