2016(2) - Emule.comemule.com/wp-content/uploads/2017/...Anuales-2016.pdf · NIF: B83653147...

DATOSGENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓNCOMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

LEI:

01010 B83653147

01009

Forma jurídicaSA:

Otras:

01011 SL: 01012

01013

Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

Domicilio social:

01020 GOMEL PRODUCCIONES, S.L.

01022 CALLE RECOLETOS N° 10

Municipio: 01023 MADRID Provincia: 01025 MADRID

Teléfono:Código postal: 01024 28001 01031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

ACTIVIDAD

Actividad principal:

Código CNAE:

01037

02009 Actividades auxiliares a las artes escénicas

02001 9002

PERSONALASALARIADO

(1)

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

EJERCICIO 2016(2)FIJO (4):

NO FIJO (5):

2015EJERCICIO (3)

04001 16,00 13,00

04002 1,00 21,00

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010

b) Personal asalariado al término del ejercicio, portipo de contrato y por sexo:

EJERCICIO

FIJO:

NO FIJO:

HOMBRES

04120

04122

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

Número de páginas presentadas al depósito:

20152016 (2) EJERCICIO (3)

MUJERES HOMBRES MUJERES

04121

04123

EJERCICIO 2016(2)

AÑO MES DÍA

01102 2.016 1 1

01101 2.016 12 31

01901 40

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

EJERCICIO 2015(3)

AÑO NES DÍA2.015 1 1

2.015 12 31

01903

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos,aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6) 01902 Si

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional deActividadesEconómicas 2009 (CNAE 2009),aprobada porel Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.42007).(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.(3) Ejercicio anterior.(4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.b) Si ha habido movimientos, calcule la sumade la plantilla en cada uno de los mesesdelaño y divídalapor doce.c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jamada, el personal afectado por la mismadebe inckirse comopersonal flo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracci5n del año o

jornada delaño efectivamente trabajada.(5) Puede calcular el personal no fija media sanando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendpor 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la

anterior):n.°medio de semanas trabajadasn.° de personascontratadas 52

(6) En relación con la contablización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

DATOSGENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓNCOMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS(1)

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN

Aplicación a

Reserva legal

Reservas especiales

Reservas voluntarias

Dividendos

Remanente y otros

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

EJERCICIO 2016 (2) EJERCICIO 2015 (3)

91000 22.849,49

91001

91002

91003

91004 22.849,49

EJERCICIO 2016 (2) EJERCICIO 2015 (3)

91005

91007

91008

91009

91010

91011 22.849,49

91012 22.849,49

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

EJERCICIO 2016 (2)

Período medio de pago a proveedores (días)

EJERCICIO 2015 (3)

94705 30 30

(1) Artículos 2531 y 2731 de la Ley de Sociedadesde Capital (RD 1/2010, de 2 de juba).(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.(3) Ejercicio anterior.(4) Calculadosde acuerdo al artículo quinto de la Resoluciónde 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad yAuditoría de Cuentas.

BALANCE DE PYMES BP1

NIF: B83653147

DENOMINACIÓN SOCIAL:

GOMEL PRODUCCIONES, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros 09001

ACTIVONOTAS DE

LA MEMORIA EJERCICIO 2016 (2) EJERCICIO 2015 (3)

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11000

I. Inmovilizado intangible 11100

II. Inmovilizado material 11200

III. Inversiones inmobiliarias 11300

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11400

V. Inversiones financieras a largo plazo 11500

VI. Activos por impuesto diferido 11600

VII. Deudores comerciales no corrientes. 11700

B) ACTIVO CORRIENTE 12000 37.916,29 38.757,38

I. Existencias 12200 6.000,00 6.000,00

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12300 17.075,00 24.733,32

1. Clientes porventas y prestaciones de servicios 12380

a) Clientespor ventas yprestaciones de servicios a largoplazo 12381

b) Clientespor ventas yprestaciones de servicios a corto plazo 12382

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 12370

3. Otros deudores 12390 17.075,00 24.733,32

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12400

IV. Inversiones financieras a corto plazo 12500 2.640,00 2.640,00

V. Periodificaciones a corto plazo 12600

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12700 12.201,29 5.384,06

TOTALACTIVO (A + B) 10000 37.916,29 38.757,38

(1) Todos los documentosque integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus vabres en euros.(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES BP2.1

NIF: B83653147




PATRIMONIONETO Y PASIVONOTAS DE


A) PATRIMONIO NETO 20000 -156.760,06 -179.609,55

A-1) Fondos propios 21000 -156.760,06 -179.609,55

I. Capital 21100 470.500,00 470.500,00

1. Capital escriturado 21110 470.500,00 470.500,00

2. (Capital no exigido) 21120

II. Prima de emisión 21200

III. Reservas 21300

1. Reserva de capitalización 21350

2. Otras reservas 21360

IV. (Acciones yparticipaciones en patrimonio propias) 21400

V. Resultados de ejercicios anteriores 21500 -650.109,55 -549.840,69

VI. Otras aportaciones de socios 21600

VII. Resultado del ejercicio 21700 22.849,49 -100.268,86

VIII. (Dividendo a cuenta) 21800

A-2) Ajustes en patrimonio neto 22000

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 23000

B) PASIVO NO CORRIENTE 31000

I. Provisiones a largo plazo 31100

II. Deudas a largo plazo 31200

1. Deudas con entidades de crédito 31220

2. Acreedores por arrendamiento financiero 31230

3. Otras deudas a largo plazo 31290

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo ... 31300

IV. Pasivos por impuesto diferido 31400

V. Periodificaciones a largo plazo 31500

VI. Acreedores comerciales no corrientes 31600

VII. Deuda con características especiales a largo plazo 31700

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES BP2.2

NIF: B83653147




PATRIMONIO NETOY PASIVONOTAS DE


C) PASIVOCORRIENTE 32000 194.676,35 218.366,93

I. Provisiones a corto plazo 32200

II. Deudas a corto plazo 32300

1. Deudas con entidades de crédito 32320

2. Acreedores por arrendamiento financiero 32330

3. Otras deudas a corto plazo 32390

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 32400

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32500 194.676,35 218.366,93

1. Proveedores 32580 11.999,41 3.873,70

a) Proveedores a largo plazo 32581

b) Proveedores a corto plazo 32582 11.999,41 3.873,70

2. Otros acreedores 32590 182.676,94 214.493,23

V. Periodificaciones a corto plazo 32600

VI. Deuda con características especiales a corto plazo 32700

TOTALPATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) 30000 37.916,29 38.757,38

(1) gercicizi al que van referidas las cuentas anuales.(2) Ejercicio antena-.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP

NIF: B83653147




(DEBE)! HABERNOTAS DE


1. Importe neto de la cifra de negocios 40100 1.313.075,00 1.483.056,962. Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación 40200

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 40300

4. Aprovisionamientos 40400

5. Otros ingresos de explotación 40500

6. Gastos de personal 40600 -623.636,98 -660.771,99

7. Otros gastos de explotación 40700 -666.588,53 -922.553,83

8. Amortización del inmovilizado 408009. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras 40900

10. Excesos de provisiones 41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 41100

12. Otros resultados 41300A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1 +2 +3+4+ 5+ 6+7 +8+9 +10+11+ 12) 49100 22.849,49 -100.268,86

13. Ingresos financierosa) Imputación de subvenciones, donacionesy legados de carácter

financiero

41400

41430

b) Otrosingresos financieros 41490

14. Gastos financieros 41500

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 41600

16. Diferencias de cambio 4170017. Deterioro y resultadopor enajenaciones de instrumentos

financieros 41800

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 42100

a) Incorporación al activo de gastos financieros 42110

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 42120

c) Resto de ingresos y gastos 42130

B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 49200

C) RESULTADOANTES DE IIVPUESTOS (A + B) 49300 22.849,49 -100.268,86

19. Impuestos sobre beneficios 41900

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) 49500 22.849,49 -100.268,86

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.(2) Ejercicio antericr.

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DEINFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDADGOMEL PRODUCCIONES, S.L.

NIFB83653147

DOMICILIO SOCIALCALLE RECOLETOS N° 10

MUNICIPIOMADRID

PROVINCIAMADRID

EJERCICIO2016

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan

que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe

ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas,

en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados

y de la situación financiera de la empresa.

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que

en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto,

puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación

financiera de la empresa.

FIRMAS yNOMBRES DE LOS ADMI NISTRADORES

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓNSOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONESPROPIAS

Al

SOCIEDADGOMEL PRODUCCIONES, S.L.

NIFB83653147

DOMICILIO SOCIALCALLE RECOLETOS N° 10

MUNICIPIOMADRID

PROVINCIAMADRID

EJERCICIO2016

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias(Nota: En este casoes suficientela presentación única de esta hoja Al)

ri

Saldo al cierre del ejercicio precedente: O Acciones/participaciones O % del capital social

Saldo al cierre del ejercicio: O Acciones/participaciones O % del capital social

Fecha Concepto(1)

Fecha de acuerdode junta general

N.° de accioneso participaciones Nominal Capital social

PorcentajePrecio

ocontraprestación

Saldo despuésde la operación

Nota: Caso deser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1

(1)A0: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital)AD: Adquisición derivativa directa; Al:Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones libres (artículos 140, 144y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).ED: Enajenación de accionesadquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital)MIAmortización de acciones exartículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.RL Amortización de acciones o pa rticipacione de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).AG: Aceptación de accionespropias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).AF: Acciones adquiridas mediante asistencia nanciera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).

SOLICITUD DE PRESENTACIÓNEN EL REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

PR

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTASA DEPÓSITO

Denominación de la Entidad- GOMEL PRODUCCIONES, S L NIF- B83653147

Datos Registrales:

Tomo: 18.886 Folio:

Balance

132 N° Hoja Registra': 329621 Fecha de cierre ejercicio social: 31 12 2016(dd.mm.aaaa)

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYODEPÓSITO SE SOLICITA

Normal EAbreviado E

PYME

CUENTASANUALES DEL EJERCICIO: 2016

Pérdidas y Ganancias Memoria

Normal EAbreviado E

PYME

Normal EAbreviado E

PYME

Hoja identificativa Declaración Informe dede la sociedad Medioambiental Gestión E

Estado cambiosPatrimonio Neto

Estado de Flujosde Efectivo

Normal III Normal E

Informe de Modelo deAuditoría Autocartera

Anuncios de Certificación OtrosE Certificado SICAV E N°convocatoria Acuerdo Documentos

Código ROAC del Auditor Firmante

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD

Nombre yApellidos- JOSE LUIS ERVITI JIMENO

Domicilio- CALLE RECOLETOS 10

Ciudad: MADRID

Teléfono: 915.780.241 Fax:

DNI- 72637064M

Código postal

Provincia- MADRID

Correo electrónico-

28.001

El solicitante consiente que la notificación del depósito de las cuentas o la calificación negativa, en su caso, se le haganelectrónicamente a la dirección de correo señalada conforme a lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria.

Firma del presentante:

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, deProtección de Datos de carácter personal, queda informado deque: t- Los datos personales expresados en el presentedocumento serán incorporados al fichero del Registro y a losficheros quese llevan en base al anterior, cuyo responsable es elRegistrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previstoexpresamente en la normativa registra'. La información en elloscontenida sólo será comunicada en los supuestos previstoslegalmente, o con objeto de satisfacer la solicitudes depublicidad formal que se formulen de acuerdo con al legislaciónregistral (arts. 2, 4, 9 y 12 del Título Pielimhar del R.R.M eInstrucciones del 29 de Octubre de 1996 y 17 de Febrero de1998). 2.- En cuanto resulte compatible con la legislaciónespecífica del Registro, se reconoce a los interesados losderechos de acceso, rectificación, cancelación y oposiciónestablecidos en el Ley Orgánica citada, pudiendo ejeititarlosdirigiendo un escrito a la diección del Registra 3.- La obtencióny tratamiento de sus datos en la forma hdicada, es condiciónnecesaria para la piestación de estos servicios.

Código 2D

tieei


Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de

diciembre de 2016


BALANCE DE SITUACIÓN


Balance de Situación a 31/12/2015 y 31/12/2016

ACTIVO 2015 2016 PASIVO 2015 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE A) PATRIMONIO NETO (179.609,55) (156.760,06)

I. Inmovilizado material A-1) Fondos propios (179.609,55) (156.760,06)1. Instalaciones técnicas y otro inmovilizadomaterial I. Capital 470.500,00 470.500,00

II. ReservasIII. Resultado del ejercicio (100.268,86) 22.849,49

IV. Rdos. Ejercicios Anteriores (549.840,69) -650.109,55

B) ACTIVO CORRIENTE 38.757,38 37.916,29 C) PASIVO CORRIENTE 218.366,93 194.676,35

I. Existencias 6.000,00 6.000,001. Acreedores comerciales y otras cuentas a

II. Deudores Comerciales y cuentas a cobrar 24.733,32 17.075,00 pagar 218.366,93 194.676,35

1. Clientes por prestación de Servicios 1. Acreedores varios 15.151,49 88.653,623. Otros Deudores 24.733,32 17.075,00 2. Proveedores 3.873,70 11.999,41

III. Inversiones Financieras a CP 2.640,00 2.640,00 3. Personal 1,152,27 407,65

2. Fianzas constituidas a CP 2.640,00 2.640,00 4. Pasivos por impuestos corriente 66.683,54 81.242,69

5. Otras deudas con Administración Publica 12.505,93 12372,98

6. Anticipos clientes 120.000,00II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.384,06 12.201,29 III. Deudas a CP1. Tesorería 5.384,06 12.201,29 5. Otros Pasivos Financieros

TOTALIACTIVO 38.757,38 37.916,29 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 38.757,38 37.916,29


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31/12/2015 y 31/12/2016

EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016

1. Importe neto de la cifra de negocio 1.483.056,96 1.313.075,00a) Prestaciones de servicios 1.483.056,96 1.313.075,002. Aprovisionamientos 0,00 0,003. Otros ingresos de explotación 0 0,004. Gastos de personal (660.771,99) (623.636,98)a) Sueldos, salarios y asimilados (512.798,93) (485.243,53)b) Cargas sociales (147.973,06) (138.393,45)5. Otros gastos de explotación (922.543,83) (666.588,53)a) Servicios exteriores (919,643,06) (663.687,76)b) Tributos (2.900,77) (2.900,77)

6. Amortización Inmovilizado 0,00 0,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (100.258,86) 22.849,49

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (100.258,86) 22.849,49

7. Rdo. Procedente operación interrump (10,00) 0,00

8. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (100.268,86) 22.849,49


ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al

ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2015/2016.

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Euros)

Ejercicio finalizado a

31 de diciembre

Ejercicio finalizado a

31 de diciembre

2015 2016Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (100.268,86) 22.849,49

TOTALDE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (100.268,86) 22.849,49

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO(Expresados en Euros)

CapitalReservas

Rdo. Ejerc.

AnterioresResultado del

ejercicio TOTALEscriturado No exigido

SALDO, FINAL DEL AÑO2013

470.500,00 (430.966,08) (55.245,77) (15.711,85)

SALDO AJUSTADO, INICIODEL AÑO 2014

470.500,00 (430.966,08) (55.245,77) (15.711,85)

Total ingresos y gastosreconocidos

(63.628,84) (63.628,84)

Operación con sociosampliación capitalOtras variaciones del

patrimonio neto(55.245,77) 55.245,77

SALDO, FINAL DEL ANO2014

470.500,00 (486.211,85) (63.628,84) (79.340,69)


470.500,00 (486.211,85) (63.628,84) (79.340,69)


(100.268,86) (100.268,86)

Operación con sociosampliación capitalOtras variaciones delpatrimonio neto

(63.628,84) 63.628,86

SALDO, FINAL, DEL AÑO2015

470.500,00 (549.840,69) (100.268,86) (179.609,55)


470.500,00 (549.840,69) (100.268,86) (179.609,55)


22.849,49 22.849,49

Operación con sociosampliación capitalOtras variaciones delpatrimonio neto

(100.268,86) 100.268,86

.SALDO, FINAL DEL ANO2016

470.500,00 (650.109,55) 22.849,49 (156.760,06)

A


MEMORIA


MEMORIA 2016

1. Actividad de la empresa

GOMEL PRODUCCIONES, S.L., (En adelante la Sociedad) fue constituida el 30 de abrilde 2003, por tiempo indefinido, constando debidamente inscrita en el Registro Mercantilde Madrid, al Tomo 18886, Folio 132, Hoja n° M-329621.

Tiene su domicilio en Madrid, (28001), calle Recoletos n°10. El C.I.F. que le correspondees el n° B-83653147.

Presta servicios de realización de fotografías y montajes de platos para revistas ycatálogos, para lo que se ha dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas enel epígrafe correspondiente.

El ejercicio económico es anual y coincide con el año natural.

2. Bases de presentación

a) Imagen fiel

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de laSociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y conlas normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con objeto demostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de losresultados de la Sociedad.

Estas Cuentas Anuales, que han sido formuladas por los AdministradoresSolidarios de la Sociedad con fecha 30 de marzo de 2017, se someterán a laaprobación por la Junta General de Socios y se estima que serán aprobadas sinninguna modificación.

b) Comparación de la información

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balancede situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en elpatrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentasanuales, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes alejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del PlanGeneral de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007.

Las partidas de ambos ejercicios son comparables

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidasganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujosde efectivo, estos estados se presentan de forma agrupada, recogiéndose losanálisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria

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MEMORIA 2016

d) Cambios en criterios contables

No ha habido cambios de criterios contables en el ejercicio.

3. Distribución de resultados

Se han obtenido en el ejercicio 2016 Beneficios por importe de 22.849,49E, por loque procede aplicar el resultado contable a Compensación de Perdidas de EjerciciosAnteriores.

En el ejercicio 2015, se obtuvieron unas Pérdidas por importe de 100.268,86E, porlo que no procedió aplicar el resultado contable.

4. Normas de valoración

a) Inmovilizaciones materiales

La sociedad carece de elementos de inmovilizado material.

b) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Se considera arrendamiento operativo aquel contrato en el que el arrendadorconviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo detiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagoso cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero. Losingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivadosde los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados,respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos sedevenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.

c) Activos financieros

Los activos financieros son reconocidos en el balance de situación cuando selleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente por su valor razonable,incluyendo en general los costes de la operación.

Los activos financieros mantenidos por la sociedad se clasifican de la siguienteforma:

c.1.- inversiones en patrimonio de otras empresas. Se correspondenfundamentalmente con participaciones de entidades bancarias, las cuales sevaloran por su valor razonable, en función de su cotización a la fecha de cierre.Las minusvalías son reconocidas en la cuenta de depreciación de dichos

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MEMORIA 2016

activos. Procediendo a desdotar y dotar en el ejercicio en curso según lavariación de cotización del precedente.

Durante el ejercicio 2015 y 2016 no han existido.

C.2.- Valores representativos de deuda mantenidos hasta el vencimiento.

Son activos cuyo cobro está predeterminado y sobre los cuales la sociedadmanifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversionesestán valoradas a la fecha de cierre por su coste amortizado. Durante elejercicio 2015, ni 2016 no se ha llevado a la cuenta de pérdidas y gananciasimporte alguno por plusvalías y/o deterioro de dichos valores. Los interesesdevengados en el periodo se calculan aplicando el método de interés efectivo.

Durante el ejercicio 2016 y 2015 no han existido, a excepción de lacorrespondiente Fianzas constituidas a Corto Plazo por un importe de 2.640,00Een este ejercicio.

c.3.- Cuentas a cobrar. Se corresponden a créditos, comerciales originados porla sociedad a cambio de suministrar bienes y servicios directamente y cuyoscobros son de cuantía determinada o "determinable" y que no se negocian en elmercado activo.

d) Existencias

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor delos dos. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a sucoste, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolascomo un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias quecausan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección esobjeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas yganancias.

El coste se determina por el coste medio ponderado. El coste de los productosterminados y de los productos en curso incluye los costes de diseño, lasmaterias primas, la mano de obra directa, otros costes directos y gastosgenerales de fabricación (basados en una capacidad normal de trabajo de losmedios de producción). El valor neto realizable es el precio de venta estimadoen el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios parallevarla a cambio, así como en el caso de las materias primas y de los productos ,4en curso, los costes estimados necesarios para completar su producción. Existe 4-1jun saldo que resulta inalterable en los ejercicios objeto de comparación en la' 1/cifra de 6.000,00E.


MEMORIA 2016

Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes

Las deudas se clasifican en función del periodo comprendido entre la fecha delbalance de situación y su vencimientos, considerando como deudas nocorrientes aquellas cuyo vencimiento es superior al ciclo normal de explotación(un año). El resto se considera deudas corrientes.

Indemnización por despido

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Sociedad está obligadaal pago de indemnizaciones a los empleados con lo que, bajo determinadascircunstancias, rescinda sus relaciones laborales.

La empresa a pesar de la situación de crisis en la que se encuentra no tieneprevisto iniciar ningún procedimiento de ERE o reajuste de plantilla.

9) Patrimonio Neto

El capital social está representado por participaciones sociales de igual clase.Los costes de emisión de nuevas participaciones u opciones se presentandirectamente contra el patrimonio neto, como menores reservas. En el caso deadquisición de participaciones propias de la Sociedad, la contraprestaciónpagada, incluido cualquier coste incrementa' directamente atribuible, se deducedel patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación.Cuando estas participaciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente,cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transaccióndirectamente atribuible, se incluye en el patrimonio neto.

No existen participaciones en autocartera.

h) Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por esteconcepto, se devenga en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso)por impuesto corriente como por impuesto diferido.

Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en lacuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio netoel efecto impositivo relacionado con partidas que se registran directamente en elpatrimonio neto.

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GOMEL PRODUCCIONES, Si.

MEMORIA 2016

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidadesque se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con lanormativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la fecha de cierredel ejercicio.

No existen impuesto diferidos y como consecuencia de las perdidas generadastampoco existe impuesto corriente correspondiente al impuesto sobre gananciaso sociedades.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibiry representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los serviciosprestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menosdevoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puedevalorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayana fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para cada una delas actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que sepueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se hanresuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basasus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente,el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interésefectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, laSociedad reduce el valor contable a su importe recuperable, descontando losflujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original delinstrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso porintereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidaspor deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interésefectivo.

Operaciones entre partes vinculadas

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizanen el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordadodifiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidadeconómica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con loprevisto en las correspondientes normas.

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MEMORIA 2016

5. Activos financieros

A continuación se muestra el detalle de las partidas que componen este epígrafe,existiendo únicamente pasivos a corto plazo:

Instrumentos financieros a corto plazo

Créditos,Derivados, Otros

Créditos, Derivados,Otros

2015 2016

Existencias y partidas a cobrar 38,757,38 37.916,29

TOTAL 38.757,38 37.916,29

Euros Euros2015 2016

Existencias 6.000,00 6.000,00

Deudores 0,00 0,00

Créditos a personal 24.733,32 17.075,00

Fianzas Constituidas a CP 2.640,00 2.640,00

Clientes 0,00 0,00

Tesorería 5.384,06 12.201,29

TOTAL 38.757,38 37.916,29

6. Pasivos financieros

A continuación se muestra el detalle de las partidas que componen este epígrafe,existiendo únicamente pasivos a corto plazo:

Instrumentos financieros a corto plazo

Derivados, Otros Derivados, Otros2015 2016

Débitos y partidas a pagar 218.366,93 194.676,35

TOTAL 218.366,93 194.676,35

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El detalle de Otros instrumentos financieros a corto plazo es el siguiente:


Hacienda Publica Acreedora 65.683,54 81.242,69Organismo Seguridad Social 12.505,93 12.372,98Personal (Remuneraciones pendientespago) 1.152,27 407,65Deudas a CP 0,00 0,00Acreedores y proveedores 19.025,19 100 653,03

Anticipos a clientes 120.000,00 0,00Total 218.366,93 194.676,35

7. Fondos propios

1. Capital suscrito

El capital social se compone de 47.050 participaciones sociales de 10,00€ de valornominal cada una, suscritas íntegramente y desembolsadas, lo que hace un total de470.500,00 euros.

La sociedad se encuentra en situación de patrimonio neto negativo, aspecto quedebe ser reconsiderado por los socios, y ello en cuanto que dicha entidad realiza ydesarrolla todos los contratos derivados de su vinculada Gome12000.

Dentro del ejercicio 2017 se efectuaran las actuaciones de reestructuración para ladeterminación de continuidad.

2. Reservas

La reserva legal en la parte que no exceda del 20% del capital social, no puedeser distribuida y si es usada para compensar pérdidas en el caso de que noexistan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, deben ser repuestascon beneficios futuros. En el momento actual y como consecuencia de lasperdidas que se han ido generando la sociedad carece de reservas. En laactualidad, como consecuencia de los resultados obtenidos por la sociedad, noexigente ninguna reserva dotada, habiendo sido absorbida la Reserva legalexistente.

3. Resultado del ejercicio

Se han obtenido unos BENEFICIOS por importe de 22.849,49 euros, aplicandoel resultado contable a la Compensación de Perdidas de Ejercicios Anteriores.

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Euros

Capital ReservasRdo. Ejerc.Anteriores Resultado

PatrimonioNeto

Saldo inicial 470.500,00 (549.840,69) (100.268,86) -179.609,55

Distribución resultados (100.268,86) 100,268,86

Resultado del ejercicio 22.849,49 22.849,49

Saldo final 31/12/2016 470.500,00 0,00 (650.109,55) 22.849,49 -156.760,06

La sociedad se encuentra en situación de Disolución legal por tener los Fondos propiosNegativos, a lo largo del ejercicio en curso, el órgano de administración adoptará lasmedidas oportunas de regularización mediante la aportación de fondos hasta obtenerel equilibrio exigido por Ley.

8. Situación fiscal

La Sociedad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos losimpuestos que le son aplicables. Como consecuencia, entre otras, de las diferentesposibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, pasivos adicionales podríansurgir como resultado de una posible inspección. En todo caso los Administradoresconsideran que estos pasivos adicionales, caso de producirse, no afectaríansignificativamente al patrimonio de la Sociedad.

La compañía no ha contabilizado el crédito por bases imponibles negativas.

No existen diferencias entre resultado contable y fiscal, sin que exista gasto fiscal porimpuesto sobre sociedades habida cuenta las pérdidas del ejercicio.

A los efectos oportunos las bases imponibles negativas pendientes de compensar alcierre de este ejercicio asciende al importe de 650.109,55E, generadas en lossiguientes ejercicios:

Generación ejercicio 2008 174.298,19€Generación ejercicio 2009 28.342,64€Generación ejercicio 2011 228.325,25€Generación ejercicio 2013 55.245,77€Generación ejercicio 2014 63.628,84€Generación ejercicio 2015 100.268,86E

Dichas bases serán compensables con los beneficios a generar en los próximos diezejercicios a contar desde el vencimiento de la presentación del impuesto sobresociedades en el que fueron respectivamente generados.

No se ha contabilizado crédito fiscal por estas bases imponibles.

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MEMORIA 2016

9. Ingresos y Gastos

9.1 Ingresos


Prestación de Servicios 1.483.056,96 1.313.075,00

Total 1.483.056,96 1.313.075,00

9.2 Gastos de personal

2015 2016

Sueldos y salarios -512.798,93 485.243,53

Seguridad social -147.973,06 138.393,45

Total cargas sociales -660.771,99 623.636,98

9.3 Otros gastos de explotación


a) Servicios exteriores: 919.653,06 663.687,76Arrendamientos y Cánones 116.988,76 93.173,85Reparación y conservación 54,81 9,92Servicios profesionales 625.341,74 459.502,06Publicidad, Propaganda y relaciones publicas 5.152,90 3.581,89Gastos bancarios 925,60 812,46Suministros 493,00 0,00Otros servicios 170.696,25 106.607,58b) Otros tributos 2.900,77 2.900,77Total 922.553,83 666.588,53

10. Operaciones con partes vinculadas

10.1 Dividendos distribuidos:

En el presente ejercicio no se han distribuido dividendos como consecuencia delas perdidas generadas, siendo que no producirá ningún reparto hasta la,absorción total de las existentes.

10.2 Préstamos con empresas del grupo:

No existen.

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MEMORIA 2016

10.3 Operaciones comerciales con partes vinculadas:

10.3.1 Compras y ventas con empresas del grupo:

Se han realizado operaciones con entidad vinculada, GOMEL 2000, S.A, porprestaciones de servicios los siguientes importes:

Volumen Ventas: 1.313.075,00 €Volumen Compras: 75.000,00 €

11. Pago a Proveedores

Respecto a lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y sus modificacionesposteriores Ley 15/2010, de 5 de julio y el real decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero,en relación con el periodo medio de pago a proveedores y acreedores, esta entidadrealiza sus pagos en un plazo no superior a 30 días.

12. Otra información

No se han producido hechos posteriores al cierre que puedan tener un efectosignificativo sobre las cuentas anuales adjuntas.

Durante el ejercicio no se ha retribuido a los Administradores Solidarios por dicho cargo.

Conforme a lo que establece el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010de 2 de julio de 2010, que impone a los Consejeros el deber de comunicar a laSociedad la participación que él o cualquier persona vinculada según lo dispuesto en elartículo 231 de la mencionada ley, puedan tener en el capital de otra sociedad con elmismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objetosocial, los administradores han comunicado a la Sociedad que no poseenparticipaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementariogénero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, ni ejercen cargoso funciones en sociedades con el mismo, análogo o complementario género deactividad del que constituye el objeto social de la Sociedad ni realizan por cuentapropia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad del queconstituye el objeto social de la Sociedad, con las siguientes excepciones, para losdos ejercicios:

Órgano directivo PARTICIPACION Empresa VinculadaJ.L. Erviti Jimeno SI Gomel 2000, S.AG. Erviti Ureta SI Gomel 2000, S.A.

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MEMORIA 2016

Pagos a proveedores

Respecto a lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y susmodificaciones posteriores Ley 15/2010, de 5 de julio y el real decreto Ley 4/2013, de22 de febrero, en relación con el periodo medio de pago a proveedores y acreedores,esta entidad realiza sus pagos en un plazo no superior a 30 días

13. Información medioambiental

a) Provisiones correspondientes a actualizaciones medioambientales

No se ha considerado necesario dotar una provisión para la cobertura de riesgos ygastos correspondientes a actuaciones medioambientales al no existir gastosdevengados por este concepto.

b) Contingencias relacionadas con protección y mejora del medio ambiente

A 31 de diciembre de 2016 no se ha producido ninguna contingencia relacionada conla protección y mejora del medio ambiente por lo que no ha sido preciso en el presenteejercicio dotación alguna a la provisión para actuaciones medioambientales.

c) Responsabilidades de naturaleza medioambiental

No existen responsabilidades de naturaleza medioambiental.

d) Subvenciones recibidas de naturaleza medioambiental

Durante el ejercicio 2016 no se ha recibido ninguna subvención de naturalezamedioambiental.

4Los Admin str dore Solidarios

Madrid, marzo de 2017.

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