184_Contabilidad de Gastos Generales – Real_ES

7/23/2019 184_Contabilidad de Gastos Generales – Real_ES

http://slidepdf.com/reader/full/184contabilidad-de-gastos-generales-reales 1/22

EHP6 for SAP ERP6.0

Abril 2012Español

Contabil idad de gastosgenerales – real (184)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf Alemania

Documentación de Proceso Empresarial



SAP Best Practices Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD

Copyright

© 2012 SAP AG. All rights reserved.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork,SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos aretrademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well astheir respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. BusinessObjects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products andservices mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks ofSybase Inc. Sybase is an SAP company.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG inGermany and other countries. Crossgate is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Datacontained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and itsaffiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty ofany kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The onlywarranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warrantystatements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed asconstituting an additional warranty.

© SAP AG Página 2 de 22




Iconos

Icono Significado Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Proceso externo

Alternativa de proceso empresarial/toma de decisión

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura DescripciónTexto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se

incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Text o de ej empl o

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJ EMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaI NTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido1 Objetivo ................................................................................................................................... 5

2

Condiciones previas ................................................................................................................ 5

2.1 Datos maestros ................................................................................................................ 5

2.2 Roles ................................................................................................................................ 6

2.3 Establecimiento de Controlling Area ................................................................................ 6

3 Tabla de resumen del proceso ................................................................................................ 7

4 Etapas del proceso .................................................................................................................. 8

4.1 Contabilizaciones Reales en Gastos Generales.............................................................. 8

4.1.1 Registro Documentos de Cuentas de Mayor ............................................................ 8

4.1.2 Traspaso de Costes Primarios ................................................................................. 9

4.1.3 Traspaso de Partidas Individuales .......................................................................... 10

4.1.4 Registro de Valores Estadísticos ............................................................................ 12

4.1.5 Gestión de informes ................................................................................................ 13

4.2 Cierre de Periodo en Contabilidad de Gastos Generales .............................................. 14

4.2.1 Subreparto de Costes ............................................................................................. 14

4.2.2 Periodificación ......................................................................................................... 16

4.2.3 Controlling Maintain Versions ................................................................................. 18

4.2.4 Bloqueo de períodos ............................................................................................... 19

5

Apéndice................................................................................................................................ 20

5.1 Anulación de las etapas del proceso ............................................................................. 20





Contabil idad de gastos generales: real

1 ObjetivoEn esta parte del documento se describen las contabilizaciones reales relacionadas con laoperación que se suelen utilizar en Controlling de gastos generales.

Para obtener una explicación de las actividades que se suelen realizar al final del período,consulte el capítulo Cierre del período.

2 Condiciones previas2.1 Datos maestrosSe puede obtener una descripción de todos los datos maestros CO en el documento

„CO_MasterData_Overview.xls.Datos maestros comunes suministrados para todas las áreasDatos maestros Valor Selección Comentario

Centro Coste 1101

1201

1202

1601

1602

1701

1750

1801

1901

Finanzas y administración

Compras y almacén 1

Compras y almacén 2

Marketing

Ventas

Mantenimiento

Edificio y mantenimiento

Otros ingresos/gastos

Servicio al cliente

Centro Coste Group 1000 y todos losgruposasignados algrupo 1000

España

Cost Elements *

Área de servicioDatos maestros Valor Selección Comentario

Centro Coste 1321 Servicios/Consultas

Área de fabricación y comercializaciónDatos maestros Valor Selección Comentario

Centro Coste 1301

1302

1401

1501

Fabricación 1

Fabricación 2

QM

Investigación y desarrollo





2.2 RolesUso

Se deben haber instalado los siguientes roles para probar este escenario en SAP

NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de esta documentación de proceso empresarialse deben asignar a los usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios sise utiliza la Interfaz NWBC. Si se utiliza la SAP GUI estándar, no son necesarios.

Condiciones previasLos roles de usuario se han asignado al usuario que prueba este escenario.

Rol deusuario

Detalles Actividad Transaction

Contable delibro demayor

SAP_NBPR_FINACC_S FB50 (FB50L)

Controladorde empresa

SAP_NBPR_CONTROLLER_M KB11N

KB61

KB31N

S_ALR_87013611

KSU5

KSA3

S_ALR_87005830

OKP1

Empleado

(usuarioprofesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S La asignación

de este rol esnecesaria parafuncionalidadbásica.

2.3 Establecimiento de Control ling AreaUsoEl área controlling se debe fijar antes de efectuar las primeras etapas de controlling.

Si el área controlling ya se encuentra asignada en los parámetros de usuario(consulte la Guía rápida), este paso ya no es necesario y puede omitirse.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de clases de coste→ Entorno → Fijar sociedad CO...

Código de transacción OKKS

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Controlador de la empresa

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)





Menú de rol de usuario Controlling de gastos generales → Contabilizacionesreales → Preparación contabilización reales → Fijarsociedad CO

2. En la pantalla Fijar Sociedad CO, indique Sociedad CO 1000.

3 Tabla de resumen del procesoPor lo general, no se requiere ninguna secuencia para las contabilizaciones reales relacionadascon la operación en el controlling de gastos generales. Para simplificar, las actividades sedescriben más abajo en el orden en que aparecen en el menú SAP Easy Access:

Etapa delproceso

Referenciadeprocesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

Enter Cuentade mayorDocument

Contabilizaciónde clase decoste primarioen el centro decoste

Gerente definanzas oContable delibro demayor

FB50 (FB50L) Los costes realesse contabilizanen los centros decoste

RepostingPrimary Costs

Corrección devalores de costeprimario


KB11N Actualización decentros de costedurante lageneración departida individual.

Reposting LineItems

Traspasos departidasindividuales


KB61 Visualiza lapartida individualtraspasada

Recording o fStatistical KeyFigures

valoresestadísticoscomocontabilizacionesreales segúnoperación


KB31N Contabilizacionespara valoresestadísticos y laanulación si esnecesario

Gestión deinformes

periódicamente Controladorde empresa

S_ALR_87013611 Muestra loscostes reales yplan así comodesviacionesreales en valoresabsolutos yporcentajes

Assessment ofsharedexpenses

Periódicamente Controladorde empresa

KSU5 Imputa los costesprimarios ysecundarios a loscentros de costereceptores enuna clase decoste desubreparto.

Periodificación Periódicamente Controladorde empresa

KSA3 Contabilizarperiodificacionespara costesadicionales delcálculo de lanómina mensual

MaintainVersions

Fin del ejercicio Controladorde empresa

S_ALR_87005830





Etapa delproceso

Referenciadeprocesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario


Resultadosesperados

Bloqueo deperíodos

Fin del ejercicio Controladorde empresa

OKP1

4 Etapas del proceso4.1 Contabilizaciones Reales en Gastos Generales4.1.1 Registro Documentos de Cuentas de Mayor

UtilizaciónEl registro de documentos de cuenta G/L es una actividad que pertenece a la aplicación FI. Paracada registro de datos introducido, se debe proporcionar un objeto CO. De este modo, secargan en los objetos CO los importes de coste correspondientes.

Procedimiento1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes

opciones de navegación:


Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Contabilización→ Registrar doc.cuenta de mayor


FB50


Rol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú de rol deusuario

Libro mayor → Contabilización → Contabilización → Contabilizardocumento de libro mayor

2. En la pantalla Registrar documento cuenta de mayor: Sociedad 1000, efectúe las siguientesentradas:

Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentario

Sociedad 1000

Fecha del

documento

Fecha actual Ejemplo

Fecha decontabilización


Moneda EUR

Cuenta demayor

Cualquier cuenta que seauna clase de coste

Ejemplo: 6280000000

D/H Debe

Importe enmonedadocumento

Cualquier valor Ejemplo: 10000

Indicadorimpuestos

* P. ej. S3 (IVAsoportado nacional)





Texto Cualquier valor (si esnecesario)

Calcularimpuestos

X (Seleccione la fichaDetalle)

Centro Coste Cualquier centro de coste 1101, 1801

Cuenta demayor

Cualquier cuenta Ejemplo: 5720010000

D/H Haber

Importe * Ejemplo: 10000

Fecha valor Fecha actual Ejemplo

Contabilización

3. Indique otras contabilizaciones en cuentas de mayor tal como se muestra arriba concuentas y centros de coste distintos.

ResultadoLos costes primarios se han contabilizado.

4.1.2 Traspaso de Costes Primarios

UsoLos traspasos por operación permiten contabilizar una clase de coste existente de un centro decoste a otro (o a otro objeto CO). Esta función se utiliza sobre todo para corregircontabilizaciones en Controlling realizadas incorrectamente en departamentos de usuarioupstream.

Condiciones previasLos costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO. El objeto CO se debe corregir.



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Contabilizaciones reales → Traspaso manual costes → Registrar


KB11N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario Controlador de la empresa



Controlling de gastos generales → Contabilizaciones reales →Contabilizaciones reales → Registrar traslado manual de los costes

2. En la pantalla Entre traspaso manual de costes primarios, efectúe las siguientes entradas:

Nombre decampo


Comentario

Fecha deldocumento


Fecha decontabilización






Período Valor propuestoautomáticamente

Ejemplo

Textodocumento

CECCECO(ant)

Centro de coste(antiguo)

* P. ej., 1101

Clase decoste

Clase de coste * P. ej., 6280000000

Importe * P. ej., 4000

CECCECO(nuevo)

Centro de coste(nuevo)

* P. ej., 1201

Texto * P. ej., Centro decoste

Contabilización

ResultadoUna vez indicada la contabilización por operación, es efectiva inmediatamente y se actualiza enlos centros de coste correspondientes. Siempre se generan partidas individuales para quepueda realizar un seguimiento de los documentos registrados.

4.1.3 Traspaso de Partidas Individuales

UsoEl traspaso de partidas individuales en Controlling se suele utilizar para corregircontabilizaciones realizadas incorrectamente en departamentos de usuario upstream.

Condiciones previasLos costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO.

Procedimiento1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes



Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Contabilización→ Registrar doc.cuenta de mayor


FB50

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario Contable de libro mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)


Libro mayor → Contabilización → Contabilización → Contabilizardocumento de libro mayor

2. En la pantalla Registrar documento cuenta de mayor: Sociedad 1000, efectúe las siguientesentradas:

Nombre decampo


Comentario

Sociedad 1000

Fecha deldocumento






Nombre decampo


Comentario

Fecha decontabilizació

n


Moneda EUR

Cuenta demayor

Cualquier cuenta que seauna clase de coste

Ejemplo: 6280000000

D/H Debe

Importe enmonedadocumento

* P. ej., 10000

Indicadorimpuestos

* P. ej. S3 (IVAsoportado nacional)

Calcularimpuestos X

Centro Coste * P. ej., 1101

Cuenta demayor

* P. ej., 5720010000

D/H Crédito

Importe * P. ej., 10000

Fecha valor Fecha actual Ejemplo

Contabilización

Anote el número de documento para las transacciones posteriores.3. Traspase las partidas individuales. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Contabilizaciones reales → Traspaso de partidas individuales →Registrar


KB61





Controlling de gastos generales → Contabilizaciones reales →Contabilizaciones reales → Registrar traspaso de PIs CO

4. En la pantalla Registrar traspaso partidas individuales: Selección posiciones documento,efectúe las siguientes entradas:

Nombre decampo


Comentario

Número dedocumento

Número de documento dela contabilización anterior

Sociedad CO 1000

Ejercicio Ejercicio en curso Ejemplo





Nombre decampo


Comentario

Ejecute la operación

Valor MonedaTransacción * P. ej., 500

CLO CEC Centro Coste

Imputación1 * P. ej.1101

Texto

Intro

Valor MonedaTransacción

* P. ej., 200


Imputación1 * P. ej., 1750

Texto

Intro

Valor MonedaTransacción

* P. ej., 700


Imputación1 * P. ej., 1401

Texto

Contabilización

Resultado

Las partidas individuales traspasadas se pueden visualizar en cualquier momento.

4.1.4 Registro de Valores Estadísticos

UsoSe pueden registrar valores estadísticos como contabilizaciones reales relacionadas con laoperación. Se utilizan para calcular ratios para informes y como base para la imputación porperíodos.

Condiciones previas Al definir un valor estadístico, es necesario definir sus valores de característica.

Se pueden definir valores estadísticos como:

• valor fijo: los valores fijos se traspasan del período contable actual a todos los períodoscontables posteriores.

• valor total: los valores totales sólo se contabilizan en el período contable actual.



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Contabilizaciones reales → Valores estadísticos → Registrar


KB31N









Controlling de gastos generales → Contabilizaciones reales →Contabilizaciones reales → Registrar valores estadísticos

2. En la pantalla Registrar valores estadísticos efectúe las siguientes entradas:

Nombre decampo


Comentario

Fecha deldocumento


Fecha decontabiliza

ción


Textodocumento

CentroCosteReceptor

* P. ej., 1750

Valorestadístico

* P. ej., 1002

CantidadTotal

* P. ej., 4

Texto

Contabilización

Resultado Al igual que en las actividades anteriores en las que se realizan contabilizaciones reales,también se pueden visualizar las contabilizaciones de valores estadísticos y anularlas si esnecesario.

4.1.5 Gestión de informes

UsoExisten informes predefinidos por SAP para la contabilidad de centros de coste. Los informespredefinidos están ordenados en un árbol de informes estándar. Estos informes permitenevaluar los datos contabilizados en función de varios criterios. También existe una serie defunciones de análisis.

Condiciones previasSe han efectuado las contabilizaciones.



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Sistema info → Informes de la contabilidad CeCo →Comparaciones plan/real → Centros coste: Real/Plan/Desviación


S_ALR_87013611









Controlling de gastos generales → Gestión de informes → Centrosde coste → Centros coste: Real/Pl an/Desviación

2. En la pantalla Centro Costes: Real/Plan/Desviación: Seleccionar , efectúe las siguientesentradas:

Nombre decampo


Comentario

Sociedad CO 1000

Ejercicio Ejercicio en curso Año en curso

De periodo 1 Enero

A periodo 12 Diciembre

Versión plan 0 Versión plan/real

Grupo CentroCoste

(CentroCostes) ovalor

Grupo Clasescoste

O valor


ResultadoEn el informe se muestran los costes reales y plan, así como las desviaciones resultantes envalores absolutos y porcentajes. Se pueden visualizar los costes plan y reales tanto en loscentros de coste como en las clases de coste.

4.2 Cierre de Periodo en Contabilidad de GastosGenerales

ObjetivoEl objetivo de la contabilidad de centros de coste es tomar los costes generados por unasociedad y asignarlos a las subáreas que los generaron en realidad. Durante el cierre del

período, se distribuyen estos costes entre los centros de coste mediante asignación automática.

La asignación de clases de coste a centros de coste en Controlling de gastos generales permitecontrolar los costes y comparar los costes plan con los reales. La comparación de costes plan yreales al final del período permite planificar, controlar y supervisar la evolución de costes.También admite varios análisis de desviaciones, como de ocupación, de precio, del input y encantidad.

El controlling de gastos generales también es una condición previa para volver a asignar gastosgenerales a objetos de coste (CO-PC), lo que permite realizar un análisis de rentabilidad porperíodos.

4.2.1 Subreparto de Costes

Uso





El subreparto es una actividad que se realiza periódicamente, durante el cierre del período enControlling de gastos generales (CO-OM), en la que se distribuyen los gastos generalesprimarios y secundarios de uno o varios objetos emisores entre uno o varios objetos receptores.

El subreparto significa que se abonan los importes al centro de coste emisor y se cargan al

centro de coste receptor en una clase de coste secundaria que se puede definir libremente. Lasclases de coste originales cargadas por el centro de coste emisor se pierden y se convierten enuna o varias clases de coste de subreparto (clases de coste secundario).

El subreparto agrupa los costes primarios y secundarios contabilizados y los asigna a loscentros de coste receptores en una clase de coste de subreparto.

Por ejemplo, se puede traspasar el coste del centro de coste receptor a los demás centros decoste en función del efectivo de personal gestionado en dichos centros.

Condiciones previasDeben estar configurados uno o varios ciclos de subreparto.

Se deben iniciar los ciclos definidos para el subreparto para los períodos correspondientes. Lascontabilizaciones se generan automáticamente. Se genera un log. Es posible iniciar una

simulación antes de realizar el subreparto real. En la simulación se muestran los registroscontables individuales sin que se realice una contabilización real.

El ciclo siguiente se ha definido para el subreparto real:

Ciclo Segment Centro de costeemisor

Base de referencia Receptor

Y_A020

Ass. sharedfacility (plan)

DE

100

buildings &maintenance

cost

1750

Buildings andmaintenance

e.g. Valor estadístico1002 (plan)

Area in sq. footage

Centro Coste

Group 1000

Se deben introducir valores estadísticos para algunos de los centros de coste receptores. Paraello utilice la transacción KB31N. Para el subreparto descrito más arriba, para obtener másinstrucciones detalladas, remítase a la información en la etapa “posting statistical key figures” deeste documento”.



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Cierre de período → Funciones individuales → Imputaciones →Subreparto


KSU5





Controlling de gastos generales → Cierre de periodo → Ejecutarciclo de subreparto real para centros de coste

2. En la pantalla Ejecutar subreparto real: Acceso, efectúe las siguientes entradas:

Nombre decampo


Comentario





Nombre decampo


Comentario

Período Período en curso Ejemplo

Ejercicio Ejercicio en curso EjemploEjecuciónTest

X Hasta que laejecución no déerrores

ListasDetalladas

X

Ciclo Y_A020 Subreparto real


EjecuciónTest

Desmarcar para elproceso deproducción


ResultadoSe inicia el subreparto al final del período. Se escriben partidas individuales (registros contables)para las contabilizaciones individuales. Estas contabilizaciones se generan automáticamente.

Es posible iniciar una simulación antes de realizar el subreparto real. En la simulación semuestran los registros contables individuales sin que se realice una contabilización real. En casonecesario, se puede anular el subreparto.

4.2.2 Periodificación

UsoEn la contabilidad de costes suele ser necesario imputar costes (por motivos de planificación)que tiene un equivalente distinto (o ninguno) en la contabilidad financiera. Estos costes sedenominan costes analíticos. Se dividen en costes diferentes y costes adicionales. El sistemaSAP ECC utiliza la periodificación para modelar ambos casos automáticamente.

En la periodificación, los costes que se contabilizan de forma irregular en los períodosindividuales en la contabilidad financiera se distribuyen entre los períodos individuales enfunción de la causa (de forma analítica).

Un ejemplo de estos costes analíticos son los plus por festivos. En Controlling, los plus porfestivos se distribuyen entre los 12 meses del año para cargar todos los meses de formaequivalente. Si no se han distribuido, habrá fluctuaciones de cursos intolerables para el mes dediciembre, que distorsionaran el resultado de explotación de ese período. Para evitar estas

fluctuaciones, se contabilizan los costes de forma analítica en Controlling, que distribuye loscostes de forma que respeta la causa y resulta pertinente para el período.

Condiciones previasPara poder determinar las periodificaciones reales, se debe definir un esquema de cálculo delcoste con contabilizaciones de reconciliación válidas en el Customizing. La estructura delesquema de cálculo del coste se obtiene de la periodificación planificada. Una orden sirve deobjeto de periodificación.

Esta orden de periodificación corresponde a la utilizada en plan, que permite comparar ycontrastar los costes plan y reales.

Se deben indicar contabilizaciones en la contabilidad financiera para poder crear valores en el

sistema como base para la periodificación. Con finalidades demostrativas, puede introducir lacontabilización en cuenta G/L para suministros para la cuenta 6280000000 y centro de coste





1101 (contrapartida en cuenta bancaria 10200 en crédito), por ejemplo. Para obtenerinformación detallada sobre las contabilizaciones en cuentas de mayor, consulte la informaciónsobre el traspaso de partidas individuales del documento Contabilizaciones Reales.



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Cierre de período → Funciones individuales → Periodificación


KSA3





Controlling de gastos generales → Cierre de periodo → Incrementoreal para centros de coste

2. En la pantalla Periodificación CECO Real Centro Costes efectúe las siguientes entradas:

Nombredecampo


Comentario

GrupoCentroCoste

1000 Grupo de centros de costeEspaña

Período Período en curso Ejemplo

Ejercicio Ejercicio en curso EjemploEjecución test

X Hasta que la ejecución no déerrores

ListasDetalladas

X


Ejecución test

Desmarcar para el proceso deproducción


Si desea que la ejecución tenga lugar en proceso de fondo, fije BackgroundProcessing en el área Processing Options. Esta opción es la recomendada para losgrandes volúmenes de datos.Se puede simular la periodificación para finalidades de pruebas y previsión. Paraello, seleccione la opción Test Run en la pantalla inicial. Esta función permiteverificar los resultados de la periodificación sin modificar la base de datos.Si selecciona la ejecución en proceso de fondo, deberá indicar los datos necesariosen la pantalla Background Processing: Job Parameters:

Nombre

de campo

Descripción Acciones y valores de

usuario

Comentario

Nombre Nombre de un job de fondo Libre





Nombrede campo


Comentario

Job

Inicioprevisto

Fecha y hora Inicio del job defondo

No iniciartras

Fecha y hora Límite superior delintervalo de tiempo

Inicioinmediato

X El job empiezainmediatamente

Check

ResultadoLa periodificación desencadena las contabilizaciones siguientes:

• Se abona la orden de periodificación

•

Se carga al centro de coste

Verifique las contabilizaciones de periodificación en los informes. Para obtener información parallamar un informe de centros de coste, remítase a la sección Reporting del documento DPEContabilizaciones Reales en Gastos Generales.

4.2.3 Control ling Maintain Versions

UsoEsta actividad es una actividad de fin de ejercicio que se puede ejecutar para varios años a lavez. En esta actividad IMG tratará la definición de la versión general a nivel de mandante.

• Efectuará parametrizaciones de la sociedad CO en IMG para componentes de lacontabilidad de centro de coste, órdenes de gastos generales o contabilidad de costespor procesos.

• Efectuará parametrizaciones de objeto PA en IMG para el componente de la cuenta deresultados.

Para finalidades demostrativas Best Practices ya ha suministrado versiones completamenteactualizadas. Por ello generalmente no es necesario copiar las versiones en caso dedemostración.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de centros de coste →Planificación → Parametrizaciones actuales → Actualizar versiones


S_ALR_87005830




Menú de rol de

usuario

Controlling de gastos generales → Cierre de periodo → Mantener

versiones





2. En la pantalla Seleccionar actividad seleccione Actualizar parametrizaciones de la versiónen Sociedad CO.

3. En la ventana de diálogo Determinación de campo efectúe las entradas siguientes:

Nombre de

campo


usuario

Comentario

Sociedad CO 1000

Versión 0

4. En la pantalla Definición general de versión seleccione la versión 0 y seleccione en lasparametrizaciones de estructura de diálogo para cada ejercicio.

5. Seleccione el ejercicio más reciente y Copiar como (F6). En la pantalla Definición general deversión seleccione la versión 0 y seleccione en las parametrizaciones de estructura dediálogo para cada ejercicio.

6. En la pantalla Modificar vista “Para cada Ejercicio”, efectúe las siguientes entradas:

Nombre de

campo


usuario

Comentario

Ejercicio <the new fiscal year, youwant to maintain>

Fecha valor <01.01.yyyy> yyyy = el ejercicioque desea actualizar

7. Seleccione Intro.

8. Seleccione Guardar .

ResultadoLas versiones de Controlling se han completado para los siguientes ejercicios.

Si la gestión de transporte está activada en el cliente, se requiere una entrada para laorden Customizing. Asigne la orden Customizing a la que está asignado.

4.2.4 Bloqueo de períodos

UsoUtilice el bloqueo de períodos para bloquear las operaciones plan y reales para unacombinación de sociedad CO, ejercicio y versión.

Puede utilizar Real y Plan para decidir si bloquear períodos en datos reales o plan. Recibirá una

lista de todas las operaciones en datos plan o reales con los que puede bloquear operacionesindividuales para períodos específicos.



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Contabilidad de clases de coste →Entorno → Bloqueo de períodos → Modificar


OKP1









Controlling de gastos generales → Cierre de periodo → Modificarbloqueo de períodos

2. En la pantalla Modificar bloqueo de períodos: Acceso, efectúe las siguientes entradas:

Nombre decampo Descripción Acciones y valores deusuario Comentario

Sociedad CO 1000

Ejercicio <el actual ejercicio>

Versión <0> Versión plan y real

4. Seleccione Real.

5. En la pantalla Modificar bloqueo periodos real: Tratamiento seleccione el período que deseabloquear y después Bloquear Periodo.

6. Seleccione Guardar .ResultadoTodas las operaciones CO se bloquean para el período seleccionado.

5 Apéndice5.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran las etapas de anulación más frecuentes, que se puedenutilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Registro de documentos de cuenta mayor

Código de transacción (SAPGUI)

FB50L

Anulación : Anulación individual


FB08

Rol de usuario Contable de libro de mayor

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menú de rol de usuario Libro de mayor → Tratamiento de cuentas de mayor → Anular documentoCuenta de mayorCuenta de mayor

Comentario

Traspaso de costes primarios






KB11N

Anulación : Anulación


KB14N

Rol de usuario Controlador de empresa


Menú de rol de usuario Controlling de gastos generales → Contabilizaciones

reales → Contabilizaciones reales → Anular traspasocostes manual

Comentario

Traspaso de partidas individuales


KB61



KB64




reales → Contabilizaciones reales → Anular traspaso dePIs CO

Comentario

Registro de valores estadísticos


KB31N



KB34N




reales → Contabilizaciones reales → Anular valoresestadísticos

Comentario

Assessment Shared Expenses






KSU5

Anulación : Anulación de subreparto


KSU5



Menú de rol de usuario Controlling de gastos generales → Cierre de periodo → Ejecutar ciclo de subreparto real para centros decosteCentro Coste

Comentario Utilice la misma operación

Periodificación


KSA3

Anulación : Anulación de costes de previsión


KSA3

Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menú de rol de usuario Controlling de gastos generales → Cierre de periodo → Incremento real para Centros de costeCentro Coste

Comentario Utilice la misma operación

184_Contabilidad de Gastos Generales – Real_ES

Documents

Transcript of 184_Contabilidad de Gastos Generales – Real_ES