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Notas a los Estados FinancierosNotas a los Estados FinancierosResumen del contenido de los Anexos de NOTAS DE DESGLOSEResumen del contenido de los Anexos de NOTAS DE DESGLOSE

a 31 de Marzo de 2019a 31 de Marzo de 2019

No. Anexo Apartado Rubro Descripción del AnexoNo. Anexo Apartado Rubro Descripción del Anexo

C-07 Efectivo y EquivalentesC-07 Efectivo y Equivalentes

C-08 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a RecibirC-08 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

C-08-1 InventariosC-08-1 Inventarios

C-08-2 AlmacenesC-08-2 Almacenes

C-09 Inversiones FinancierasC-09 Inversiones FinancierasActivo

C-09 Inversiones Financieras

C-10 Inversiones Financieras (Fideicomisos)Activo

C-10 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

C-11 Bienes Muebles, Inmuebles e IntangiblesI) Notas al Estado de Situación FinancieraC-11 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

C-12 Estimaciones y Deterioros

I) Notas al Estado de Situación Financiera

C-12 Estimaciones y Deterioros

C-13 Otros activosC-13 Otros activos

C-14 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar C-14 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar C-14 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

C-15 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagarC-15 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

C-16 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en GarantíaC-16 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

C-17 Pasivos diferidos y otrosPasivo

C-17 Pasivos diferidos y otrosPasivo

C-17-1 Documentos por pagar a Largo PlazoC-17-1 Documentos por pagar a Largo Plazo

C-18 Ingresos de GestiónC-18 Ingresos de Gestión

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la C-18-1

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Ingresos de GestiónC-18-1 Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Ingresos de GestiónC-18-1 Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

II) Notas al Estado de ActividadesAsignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

C-19 Otros Ingresos y BeneficiosII) Notas al Estado de Actividades

C-19 Otros Ingresos y Beneficios

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, C-20 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, C-20 Gastos y Otras Pérdidas

otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinariosotros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

C-21 Modificaciones al Patrimonio Contribuido Modificaciones al III) Notas al Estado de Variación en laC-21 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

C-22 Modificaciones al Patrimonio Generado

Modificaciones al patrimonio

III) Notas al Estado de Variación en laHacienda PúblicaC-22 Modificaciones al Patrimonio GeneradopatrimonioHacienda Pública

C-23 Flujo de efectivoC-23 Flujo de efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante C-24

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante Efectivo y equivalentesIV) Notas al Estado de Flujos de EfectivoC-24

el ejercicioEfectivo y equivalentesIV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

el ejercicio

C-25 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos C-25 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

V) Conciliación entre los ingresos Conciliación entre ingresos C-26 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contablesV) Conciliación entre los ingresos Conciliación entre ingresos

presupuestarios y C-26 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contablesV) Conciliación entre los ingresospresupuestarios y contables, así como entre presupuestarios y

contables, y los egresos presupuestarios y contables, así como entrelos egresos presupuestarios y los gastos contables, y los egresos

C-27 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contableslos egresos presupuestarios y los gastoscontables

contables, y los egresos presupuestarios y los C-27 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contablescontables presupuestarios y los

gastos contablesgastos contables

El formato contenido en Notas de Desglose, se reali za teniendo presente el acuerdo por el que se emite n los Postulados Basicos de la Contabilidad Guberna mental, de El formato contenido en Notas de Desglose, se reali za teniendo presente el acuerdo por el que se emite n los Postulados Basicos de la Contabilidad Guberna mental, de acuerdo a la guía de Notas a los Estados Financiero s vigente al cierre de este ejercicio y tomando en cuenta el Instructivo proporcionado por la Auditori a Superior del acuerdo a la guía de Notas a los Estados Financiero s vigente al cierre de este ejercicio y tomando en cuenta el Instructivo proporcionado por la Auditori a Superior del

Estado.Estado.

Hoja 1 de 1

Anexo C-07

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto

Efectivo111.1.1.00.00.0000 Caja Fondo 33,000.00111.1.2.00.00.0000 Fondos fijos de caja Interno 66,952.00111.1.3.00.00.0000 Cajas Internas Recaudación 1,478,596.51

Total 1,578,548.51

Bancos / Tesoreria111.2.1.02.07.0000 Bancomer 0181737791 Recaudadora Corriente 229,387.41111.2.1.02.13.0000 Bancomer 0100543616 Recaudadora Corriente 103,114.18111.2.1.03.01.0000 Banorte 064236318 Recaudadora Corriente 457,334.54111.2.1.03.02.0000 Banorte 0657131405 Chequera Principal Corriente 1,995,898.25111.2.1.03.05.0000 Banorte 0838242520 Chequera Corriente 24,118.58

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSENotas al Estado de Situación Financiera

ActivoEFECTIVO Y EQUIVALENTES

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Pota ble Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

a 31 de Marzo de 2019

111.2.1.03.05.0000 Banorte 0838242520 Chequera Corriente 24,118.58111.2.1.03.06.0000 Banorte 0840703284 Contraparte Prodder Corriente 30,331.01111.2.1.03.09.0000 Banorte 0441330975 (Prodder 2016 GIC) Corriente 1.00111.2.1.03.13.0000 Banorte 0466975995 Unidad de Transparencia Productiva 10,031.75111.2.1.03.15.0000 Banorte 0329674599 Pago línea de credito Realito Corriente 10,188.29111.2.1.03.19.0000 Banorte 0329674674 (Prodder 2017 GIC) Productiva 0.00111.2.1.03.20.0000 Banorte 0359090721 Obra Conexion Municipal Productiva 242,685.84111.2.1.03.21.0000 Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal ) Productiva 372,948.13111.2.1.03.22.0000 Banorte 1017754889 (Prodder 2018 GIC) Productiva 29.86111.2.1.03.23.0000 Banorte 1055237302 (Venta de agua a particulares) Corriente 80,832.78111.2.1.04.02.0000 Santander 51500232225 Recaudadora Corriente 927,911.45111.2.1.05.01.0000 Scotiabank 01600238279 Recaudadora Corriente 213,287.68111.2.1.06.01.0000 Banco del Bajío 03121080201 Recaudadora Corriente 342,575.02111.2.1.07.01.0000 HSBC México 04037103462 Recaudadora Corriente 317,013.61111.2.1.08.02.0000 Banamex 6915018260 Recaudadora Corriente 571,716.15111.2.1.09.05.0000 Banregio 121011970011 Concentradora Corriente 13,723.37111.2.1.09.08.0000 Banregio 121012310015 Carcamo P. Trat. Productiva 43,144.72111.2.1.09.11.0000 Banregio 121012490013 Línea de conducción Tangamanga Productiva 99,710.86111.2.1.09.12.0000 Banregio 121013650014 Prodder Federal 2015 Productiva 19,617.12111.2.1.09.23.0000 Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio Corriente 2,000.31

Total 6,107,601.91

Hoja 1 de 2

Menor a 90 días

Menor a 180 días

Menor o igual a 365

Mayor a 365 días

Inversiones Tamporales ( Hasta 3 Meses )111.4.1.01.02.0000 Santander 65506789081 Programa Cultura del Agua 2018 Productiva 0.00 X111.4.1.01.03.0000 Santander 65506864243 Prosanear 2018 Productiva 1,871,427.21 X111.4.1.03.02.0000 Banorte 067131405 fondo de inversion Fondos de inversion 30,986,485.96 X111.4.1.03.10.0000 Banorte 1017754870 (Prodder 2018 Federal) Inversion productiva 21,745,968.81 X111.4.1.04.03.0000 Banregio 120-03175-001-1 Inversion recurso propio Corriente 33,238,574.47 X

Total 87,842,456.45

Suma Total 95,528,606.87

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo MontoClasificación a corto y largo plazo

Hoja 2 de 2

Anexo C-08

2019 2018 2017 2016 2015 TipoFactibilidad

de cobro

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes |

112.2.0.00.00.0000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 6,045,199.13 0.00 0.00 0.00 0.00 6,045,199.13Efectivo y

Equivalentes Alta

112.3.0.00.00.0000 Deudores Diversos 2,730,863.92 512,739.17 127,342.79 17,363.41 0.00 2,073,418.55Efectivo y

Equivalentes *112.4.0.00.00.0000 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 951,952.24 951,952.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Efectivo y Equivalentes Alta

112.9.0.00.00.0000 Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 121,793,047.14 57,325,351.03 20,295,502.75 33,965,435.56 8,860,526.72 1,346,231.08Efectivo y

Equivalentes * *Total 131,521,062.43 58,790,042.44 20,422,845.54 33,982,798.97 8,860,526.72 9,464,848.76

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Importe pendiente de cobro Cuenta Nombre de la cuenta Monto

Montos sujetos a algún tipo de juicio



ActivoDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR


Derechos a Recibir Bienes o Servicios

113.1.0.00.00.0000Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciónes a Corto Plazo 1,972.00 0.00 0.00 0.00 1,972.00 0.00

Bienes y Servicios

*

113.4.0.00.00.0000Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2,448,211.37 206,428.00 0.00 186,271.25 0.00 2,055,512.58

Bienes y Servicios

*Total 2,450,183.37 206,428.00 0.00 186,271.25 1,972.00 2,055,512.58

* En proceso de depuración * * En proceso de acreditaiento y devolución

Hoja 1 de 1

Anexo C-08-1

Cuenta Nombre de la cuenta Monto c-080

Inventarios

114.1.0.00.00.0000 Inventario de Mercancias para Venta 12,540.00 Costo promedio

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOS ENotas al Estado de Situación Financiera

ActivoINVENTARIOS



Anexo C-08-2

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Metodo de Valuación

Almacenes

115.1.0.00.00.0000 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 795,587.86 Costo promedio


ActivoALMACENES



Anexo C-09

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo Características Nombre del Fideicomiso

Objeto del Fideicomiso

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

121.3.8.01.00.0000 El Realito 10164-12-207 29,919,477.15 Administracion Inversión, Administración y Fuente de pago El Realito

121.3.8.03.00.0000 El Morro 11-383-12-62 17,437.72 Administracion Inversión, Administración y Fuente de pago El Morro

Total 29,936,914.87



ActivoINVERSIONES FINANCIERAS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de lo s Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

El detalle de este rubro se encuentra enel apartado Notas de GestiónAdministrativa en el apartado deFideicomisos, Mandatos y Análogos

Hoja 1 de 1

Anexo C-10

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Tipo Ente público

Inversiones Financieras ( Fideicomisos )

121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras (Fideicomisos) Sin movimientos en este periodo




ActivoINVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)

Hoja 1 de 1

Anexo C-11

(DEPRECIACIONES)

Cuenta Nombre de la CuentaMonto de Depreciación

del Ejercicio

Monto de la Depreciación Acumulada

Procedimiento Caracteristicas

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles126.3.1.00.00.0000 Mobiliario y Equipo de Administracion 281,649.78 15,187,745.40 En Uso126.3.1.00.00.0000 Mobiliario y Equipo Educacional 12,697.51 273,252.93 En Uso126.3.3.00.00.0000 Equipo Instrumental y de Laboratorio 1,902.93 95,130.84 En Uso126.3.4.00.00.0000 Equipo de Transporte 634,194.68 19,516,513.88 En Uso126.3.6.00.00.0000 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,255,618.86 88,347,542.86 En Uso

Total 2,186,063.76 123,420,185.91


ActivoBIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES



El procedimiento se

detalla en el punto 8

inciso a) de Notas de

Gestión Administrativa

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles126.1.9.00.00.0000 Edificios no Habitacionales 357,114.84 6,684,232.44 En Uso126.2.0.00.00.0000 Infraestructura 13,104,231.62 445,778,112.75 En Uso126.1.9.00.00.0000 Otros Bienes Inmuebles 121,181.46 4,138,978.64 En Uso

Total 13,582,527.92 456,601,323.83

SumaTotal 15,768,591.68 580,021,509.74

El procedimiento se

detalla en el punto 8

inciso a) de Notas de

Gestión Administrativa

Hoja 1 de 2

Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial del Ejercici o Saldo Final del Periodo Flujo Criterio

125.1.0.00.00.0000 Software 1,742,844.79 1,515,635.74 -227,209.05 Por Tiempo125.4.0.00.00.0000 Licencias 253,987.85 248,548.85 -5,439.00 Por Tiempo

Total 1,996,832.64 1,764,184.59 -232,648.05

127.1.0.00.00.0000 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 749,200.00 749,200.00 0.00127.9.0.00.00.0000 Otros Activos Diferidos 436,150.41 440,820.39 -4,669.98

Total 1,185,350.41 1,190,020.39 -4,669.98

551.7.1.00.00.0000 Amortizacion Software 5,836,508.70 4,320,872.96 -1,515,635.74 Por Uso551.7.4.00.00.0000 Amortizacion Licencias 1,072,787.85 824,239.00 -248,548.85 Por Uso

Total 6,909,296.55 5,145,111.96 -1,764,184.59

Activos Diferidos

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesce ncia y Amortizaciones

Activos Intangibles

Hoja 2 de 2

Anexo C-12

Cuenta Monto Criterios para la Determinación de las E stimaciones Observaciones

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circu lantes

116.1.3.01.00.0000 Para cuentas incobrables fraccionadores - 864,453.28

Se toman en cuenta factores como la antigüedad, la razonabilidad jurídica deldocumento origen, y el costo-beneficio, a razón del gasto que implicaría surecuperación vía judicial contra el importe a recuperar.

116.2.5.01.00.0000 Provision inventario obsoleto - 67,260.00 Se considera la antigüedad de los materiales y suministros (fechas de caducidado de eficiencia), la vigencia de la tecnología o características de los mismos.

Total 931,713.28-


Esta en proceso su

actualización en función

a los Lineamientos

publicados por el

CONAC

ESTIMACIONES Y DETERIOROS


Activo


Hoja 1 de 1

Anexo C-13

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características

Otros Activos Circulantes

119.1.0.00.00.0000 Valores en Garantía 4,929,711.67

Son depositos en garantia que se pagan por la contratación de servicioscon la Comision Federal de Electrícidad, y locales de centrosrecaudadores




ActivoOTROS ACTIVOS

Hoja 1 de 1

Anexo C-14

Menor a 90 días

Menor a 180 días

Menor o igual a 365

Mayor a 365 días

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes112.2.0.00.00.0000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 6,045,199.13 0.00 0.00 0.00 6,045,199.13 Reservada

112.3.0.00.00.0000 Deudores Diversos 2,730,863.92 518,319.17 31,280.84 89,494.92 2,091,768.99 *112.4.0.00.00.0000 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 951,952.24 951,952.24 0.00 0.00 0.00 Alta112.9.0.00.00.0000 Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 121,793,047.14 23,756,548.61 16,010,237.71 20,574,027.21 61,452,233.61 * *Total 131,521,062.43 25,226,820.02 16,041,518.55 20,663 ,522.13 69,589,201.73

Derechos a recibir Bienes o Servicios

113.1.0.00.00.0000Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciónes a Corto Plazo 1,972.00 0.00 0.00 0.00 1,972.00 *


Activo

Factibilidad de cobro

Cuenta Nombre de la cuentaSaldo al 31 de Marzo de 2019

Antigüedad



ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P OR COBRAR

113.1.0.00.00.0000 Bienes y Prestaciónes a Corto Plazo 1,972.00 0.00 0.00 0.00 1,972.00 *

113.4.0.00.00.0000Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2,448,211.37 206,427.54 0.00 0.00 2,241,783.83 *

Total 2,450,183.37 206,427.54 0.00 0.00 2,243,755.83

* En proceso de depuración * * En proceso de acreditaiento y devolución

Hoja 1 de 1

Anexo C-15

Menor a 90 díasMenor a 180

díasMenor o igual a

365Mayor a 365

días

Cuentas por Pagar a Corto Plazo211.1.0.00.00.0000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 9,488,263.86 9,488,263.86 0.00 0.00 0.00 Viable

211.2.0.00.00.0000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 295,046,077.99 88,630,379.19 26,913,437.31 61,638,024.86 117,864,236.63

En analisis para

depuración

211.3.0.00.00.0000Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo 33,169,989.93 15,906,105.07 2,003,668.20 7,700,390.65 7,559,826.01

En analisis para

depuración

211.6.0.00.00.0000Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 505,299.54 505,299.54 0.00 0.00 0.00 Viable


Factibilidad de pago

Cuenta Nombre de la cuentaSaldo al 31 de Marzo de 2019

Antigüedad


PasivoANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P OR PAGAR


211.7.0.00.00.0000Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 20,815,961.47 17,238,220.98 163,630.97 78,001.99 3,336,107.53 *

211.9.0.00.00.0000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,947,661.13 242,702.30 1,662,547.65 10,339.12 32,072.06 ViableTotal 360,973,253.92 132,010,970.94 30,743,284.13 69,426,756.62 128,792,242.23

Por protección de datos personales conforme lo estipula la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí, el detalle del desgloce de los saldos que integran el rubro de Proveedores por pagar a Corto Plazo y Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo, se tiene disponible en versión pública

previo al pago de derechos para su consulta en la Area de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.

Hoja 1 de 1

Anexo C-16

Corto plazo Largo plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admi nistración a Largo Plazo

225.0.0.00.00.0000Otros Documentos por pagar a Largo Plazo 0.00

Total 0.00

Sin movimientos en este período


Clasificación


PasivoFONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O E N GARANTIA


Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Característ icas

Hoja 1 de 1

Anexo C-17

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto Naturaleza Caracte rísticas

Pasivos diferidos y Otros215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo Recaudación 2,417,593.04 Origen del recurso Consistencia217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo Informativa 1,586.00 Origen del recurso Consistencia219.0.0.00.00.0000 Otros pasivos a Corto Plazo Recaudación 5,693,745.24 Origen del recurso Consistencia



PasivoPASIVOS DIFERIDOS Y OTROS


Hoja 1 de 1

Anexo C-17-1

Corto plazo Largo plazo

Otros documentos por Pagar a Largo Plazo

222.9.0.00.00.0000Otros Documentos por pagar a Largo Plazo 177,262,172.21 Particulares

Clasificación

Este saldo representa el

adeudo de los créditos

fincados por CONAGUA al

Organismo en el año 2003 por

Derechos de extracción, en

proceso de prescripción.

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Característ icas



PasivoDOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO


Hoja 1 de 1

Anexo C-18

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características

Ingresos de Gestión414.0.0.00.00.0000 Derechos 183,590,948.26 Particulares Comparabilidad415.0.0.00.00.0000 Productos 0.00416.0.0.00.00.0000 Aprovechamientos 0.00 Particulares Comparabilidad

Total 183,590,948.26

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOS ENotas al Estado de Actividades

INGRESOS DE GESTION



Hoja 1 de 1

Anexo C-18-1

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Características

421.0.0.00.00.0000Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 0.00

422.0.0.00.00.0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00Total 0.00


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVO S DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,


Sin movimientos en este periodo


FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIOAS A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESY PENSIONES Y JUBILACIONES

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivo s Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, A signaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

Hoja 1 de 1

Anexo C-19

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Naturaleza Característi cas

Otros Ingresos y Beneficios431.0.0.00.00.0000 Ingresos financieros 1,343,816.50 Particulares Comparabilidad432.0.0.00.00.0000 Incremento por Variaciones de Inventarios 0.00

439.0.0.00.00.0000 Otros Ingresos y Beneficios Varios 9,385.54 Particulares ComparabilidadTotal 1,353,202.04



OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS


Hoja 1 de 1

Anexo C-20

Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación

Gastos y Otras Pérdidas511.0.0.00.00.0000 Servicios Personales511.1.0.00.00.0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 17,107,767.71 9.17511.2.0.00.00.0000 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,270,087.55 1.75511.3.0.00.00.0000 Remuneraciones Adicionales y Especiales 7,275,432.78 3.90511.4.0.00.00.0000 Seguridad Social 16,500.00 0.01511.5.0.00.00.0000 Otras Prestaciones Sociales y Economicas ( a ) 16,119,894.95 8.64 Ver nota al calce ( a )

Total 43,789,682.99 23.46

512.0.0.00.00.0000 Materiales y Suministros


Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOS ENotas al Estado de ActividadesGASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, pa rticipaciones y aportaciones, otros gastos y pérdid as extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios


512.1.0.00.00.0000 Materiales de Administración, Emisión de Documento 238,294.97 0.13512.2.0.00.00.0000 Alimentos y Utensilios 91,776.35 0.05512.3.0.00.00.0000 Materias primas y materiales de producción 218,264.90 0.12512.4.0.00.00.0000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 56,976.91 0.03512.5.0.00.00.0000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,952,592.03 1.05512.6.0.00.00.0000 Combustibles, lubricantes y aditivos 3,572,929.13 1.91512.7.0.00.00.0000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 15,436.44 0.01512.9.0.00.00.0000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 107,805.10 0.06

Total 6,254,075.83 3.35

513.0.0.00.00.0000 Servicios Generales513.1.0.00.00.0000 Servicios Básicos ( b ) 54,293,708.44 29.09 Ver nota al calce ( b )513.2.0.00.00.0000 Servicios de Arrendamiento 379,924.83 0.20513.3.0.00.00.0000 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 1,722,590.86 0.92513.4.0.00.00.0000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,692,715.65 1.44513.5.0.00.00.0000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento 2,836,587.84 1.52513.6.0.00.00.0000 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 452,442.11 0.24

Hoja 1 de 2

513.7.0.00.00.0000 Servicios de Traslado y Viáticos 28,681.48 0.02513.8.0.00.00.0000 Servicios Oficiales 67,858.93 0.04513.9.0.00.00.0000 Otros Servicios Generales ( b ) 74,112,284.45 39.71

Total 136,586,794.59 73.19

Total Gastos de Funcionamiento 186,630,553.41 100.00

528.0.0.00.00.0000 Donativos 0.00

541.0.0.00.00.0000 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 536,033.97

542.0.0.00.00.0000 Comisiones de la Deuda Pública 51,976.30

551.0.0.00.00.0000 Estimaciones, Deterioro, Obsolecencia y Amortizaciones 16,001,239.75

559.0.0.00.00.0000 Otros Gastos 509.05

561.0.0.00.00.0000 Inversión Pública no Capitalizable 0.00

Total 203,220,312.48

a) En el rubro de Servicios Personales no existen cuentas de gastos que en lo induvidual representen el 10% o mas del total de los Gastos.

b ) En el rubro de Servicios Generales , se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de $ 54,097,247.37 el cual representa elb ) En el rubro de Servicios Generales , se incluye el costo de servicio de energía eléctrica por un importe de $ 54,097,247.37 el cual representa el28.99%, del total de los gastos en este periodo, este insumo es indispensable para la extracción de agua de los pozos que se distribuye a laciudadanía.

También incluye el costo del servicio T3 Volumen de agua en bloque del sistema acueducto “EL REALITO " por un importe de $ 36,209,696.35 el cual representa el 19.40% del total de los gastos generados en el periodo.

Hoja 2 de 2

Anexo C-21

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Mo dificación Tipo Naturaleza

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido311.0.0.00.00.0000 Aportaciones 28,653,021.32 28,653,021.32 0.00 Aportaciones Particulares312.0.0.00.00.0000 Donaciones de Capital 677,790,945.98 683,822,635.68 6,031,689.70 Donaciones de Capital Particulares

Total 706,443,967.30 712,475,657.00 6,031,689.70


Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOS ENotas al Estado de Variación en la Hacienda PúblicaMODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO


Hoja 1 de 1

Anexo C-22

Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Mo dificación Tipo Naturaleza

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

321.0.0.00.00.0000Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro -75,463,725.02 -18,276,162.18 57,187,562.84

Actualizacion de la Hacienda

Pública/Patrimonio Propios y Federales

322.0.0.00.00.0000 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,074,486,639.98 999,022,914.96 -75,463,725.02


Pública/Patrimonio Propios y Federales

325.0.0.00.00.0000Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -547,544,998.08 -547,544,998.08 0.00


Pública/Patrimonio Propios y FederalesTotal 451,477,916.88 433,201,754.70 -18,276,162.18

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOS ENotas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO



Hoja 1 de 1

Anexo C-23

Cuenta Concepto 2019 2018

Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo1,578,548.51 573,015.35

6,107,601.91 5,807,544.72

87,842,456.45 53,549,251.71

0.00 0.00

Efectivo en bancos - Dependencias

Inversiones Temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOS ENotas al Estado de Flujos de Efectivo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo en bancos - Tesorería



0.00 0.00

Total efectivo y equivalentes 95,528,606.87 59,929,811.78

Depósitos de Fondos de Terceros y otros

Hoja 1 de 1

Anexo C-24 Anexo C-24Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOS ENotas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOS E

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVONOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODetalle de adquisiciones de bienes muebles e inmueb les realizadas durante el ejercicio 2018Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmueb les realizadas durante el ejercicio 2018

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Pota ble Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Pota ble Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano SánchezSánchez


Número de la Nombre de la cuenta contable

Fecha de Descripción de la adquisición

Costo total del bien Uso o destino

Importe pagado Número de la cuenta contable

Nombre de la cuenta contableFecha de

adquisiciónDescripción de la adquisición

Costo total del bien mueble adqurido

Uso o destinoImporte pagado en el ejerciciocuenta contable adquisición mueble adqurido en el ejercicio

Bienes MueblesBienes Muebles01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., EN LA SUBDIRECCION DE 01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE0978J0512444,

EN LA SUBDIRECCION DE MEDICION Y

124.4.9.00.00.0000 Otros Equipos de Transporte 21-feb-19MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE0978J0512444, No.Motor: JYM154FMI18071584 23,232.75

MEDICION Y FACTURACION 124.4.9.00.00.0000 Otros Equipos de Transporte 21-feb-19 No.Motor: JYM154FMI18071584 23,232.75 FACTURACION

01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., EN LA SUBDIRECCION DE 01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE0978J0512492,

EN LA SUBDIRECCION DE MEDICION Y

124.4.9.00.00.0000 Otros Equipos de Transporte 21-feb-19MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE0978J0512492, No.Motor: JYM154FMI18068072 23,232.75


EN LA SUBDIRECCION DE 01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., EN LA SUBDIRECCION DE MEDICION Y

124.4.9.00.00.0000 Otros Equipos de Transporte 21-feb-19MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE097XJ0513112, No.Motor: JYM154FMI18071587 23,232.75


01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., EN LA SUBDIRECCION DE

124.4.9.00.00.0000 Otros Equipos de Transporte 21-feb-19

01 MOTOCICLETA YAMAHA, COLOR: BLANCO, CILINDROS: 125 c.c., MODELO: 2018, MOTOR: 125 c.c. No.serie: LBPKE0979J0513098,

23,232.75MEDICION Y

124.4.9.00.00.0000 Otros Equipos de Transporte 21-feb-19 No.Motor: JYM154FMII8071584 23,232.75 FACTURACION

PSLP120 POZOSAN LUIS REY II.- MOTOR PARA EQUIPO DE PSLP120 POZOSAN LUIS REY II.- MOTOR PARA EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE GRUNDFOS, MODELO MMS8000 DE 125 H.P. EN EL POZO PSLP120 BOMBEO SUMERGIBLE GRUNDFOS, MODELO MMS8000 DE 125 H.P. LA ANTERIOR ADQUISICIÓN SE REQUIERE DE MANERA URGENTE

EN EL POZO PSLP120 POZOSAN LUIS REY II.

PARA CAMBIO DE MOTOR DAÑADO Y RESTABLECER EL SERVICIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA PARA NO IMPACTAR LA CONTIGENCIA

POZOSAN LUIS REY II.

124.6.2.00.00.0000 Maquinaria y Equipo Industrial 20-feb-19EN LA ZONA DE INFLUENCIA PARA NO IMPACTAR LA CONTIGENCIA IMPLEMENTADA POR BAJO GASTO DEL POZO RIVERA. 118,488.00124.6.2.00.00.0000 Maquinaria y Equipo Industrial 20-feb-19 IMPLEMENTADA POR BAJO GASTO DEL POZO RIVERA. 118,488.00

PSLP074 POZO SAN ANGEL.- EQUIPO MOTOBOMBA ELECTRICA PSLP074 POZO SAN ANGEL.- EQUIPO MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE GRUNDFOS, MODELO MMS8000 CON MOTOR DE 150 SUMERGIBLE GRUNDFOS, MODELO MMS8000 CON MOTOR DE 150 H.P. ADQUISICIÓN URGENTE POR CAMBIO DE MOTOR DAÑADO Y EN EL POZO PSLP074 ASÍ RESTABLECER EL SERVICIO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POZO, PARA NO IMPACTAR LA CONTIGENCIA IMPLEMENTADA POR

EN EL POZO PSLP074 POZO SAN ANGEL

POZO, PARA NO IMPACTAR LA CONTIGENCIA IMPLEMENTADA POR FALLA DEL SISTEMA EL REALITO EL DÍA 15 DE ENERO DEL

POZO SAN ANGEL

124.6.2.00.00.0000 Maquinaria y Equipo Industrial 20-feb-19FALLA DEL SISTEMA EL REALITO EL DÍA 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. 137,677.00124.6.2.00.00.0000 Maquinaria y Equipo Industrial 20-feb-19 PRESENTE AÑO. 137,677.00

PSLP057 POZOLOMAS III.- EQUIPO MOTOBOMBA ELECTRICA PSLP057 POZOLOMAS III.- EQUIPO MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE S.B.P.-GRUNDFOS, MODELO 6JMHC/12+3+MMS8000 EN EL POZO PSLP057 SUMERGIBLE S.B.P.-GRUNDFOS, MODELO 6JMHC/12+3+MMS8000 DE 16. L.P.S 60 H.P. CON MOTOR DE 75 H.P. SE REQUIERE

EN EL POZO PSLP057 POZOLOMAS IIIDE 16. L.P.S 60 H.P. CON MOTOR DE 75 H.P. SE REQUIERE

ADQUISCIÓN POR NO CONTAR CON EQUIPO DISPONIBLE CON POZOLOMAS III

124.6.2.00.00.0000 Maquinaria y Equipo Industrial 20-feb-19ADQUISCIÓN POR NO CONTAR CON EQUIPO DISPONIBLE CON LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA EL POZO.. 139,800.00124.6.2.00.00.0000 Maquinaria y Equipo Industrial 20-feb-19 LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA EL POZO.. 139,800.00

INSTALACION DE CLORADOR DE GAS-CLORO MARCA ENCHLOR, INSTALACION DE CLORADOR DE GAS-CLORO MARCA ENCHLOR, MODELO E4155-C CON CAMBIO AUTOMATICO CON 2 REGULADORES CON ROTAMETROS INCLUIDOS EN CADA UNIDAD, CAPACIDAD DE 25 LBS/DIA (0.5 KG/HR) MAXIMO C/U UNIDAD DE EN EL POZO PERIFERICO CAPACIDAD DE 25 LBS/DIA (0.5 KG/HR) MAXIMO C/U UNIDAD DE AUTOCAMBIO INDEPENDIENTE Y ROTAMETRO (UNIDAD REMOTA)

EN EL POZO PERIFERICO III O LA LOMITA 107,750.00 AUTOCAMBIO INDEPENDIENTE Y ROTAMETRO (UNIDAD REMOTA)

MONTADOS EN PARED DE TARIMA DE 60X60 CMS. X 1/2" DE III O LA LOMITA 107,750.00

MONTADOS EN PARED DE TARIMA DE 60X60 CMS. X 1/2" DE ESPESOR, TUBERIAS Y ACCESORIOS SUJETOS A LA PARED ESPESOR, TUBERIAS Y ACCESORIOS SUJETOS A LA PARED MEDIANTE HERRAJES UNICANAL.KIT DE EMPAQUES, BOTE DE MEDIANTE HERRAJES UNICANAL.KIT DE EMPAQUES, BOTE DE AMINIACO PARA PRUEBAS, MANUAL DE OPERACION EN ESPAÑOL

124.6.9.01.00.0000 EQUIPO DE CLORACION 28-feb-19AMINIACO PARA PRUEBAS, MANUAL DE OPERACION EN ESPAÑOL Y CAPACITACION EN SITIO DE FUNCIONAMIENTO. 107,750.00124.6.9.01.00.0000 EQUIPO DE CLORACION 28-feb-19 Y CAPACITACION EN SITIO DE FUNCIONAMIENTO. 107,750.00

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP HP 280 G3 SFF i3 8GB SUBDIRECCION DE 124.1.3.00.00.0000

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 04-mar-19

01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP HP 280 G3 SFF i3 8GB

1TB W10PRO CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: 8CG843772P 14,308.65 SUBDIRECCION DE

CONTABILIDAD124.1.3.00.00.0000 Información 04-mar-19 1TB W10PRO CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: 8CG843772P 14,308.65 CONTABILIDAD

Hoja 1 de 2

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la SUBDIRECCION DE 124.1.3.00.00.0000

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 04-mar-19 01 MONITOR NUMERO DE SERIE: 4327CN2 -

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD124.1.3.00.00.0000 Información 04-mar-19 01 MONITOR NUMERO DE SERIE: 4327CN2 -

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP HP 280 G3 SFF i3 8GB DEPARTAMENTO DE 124.1.3.00.00.0000

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 04-mar-19


1TB W10PRO CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: 8CG84376Z8 14,308.65 DEPARTAMENTO DE

CONTROL PRESUPUESTAL124.1.3.00.00.0000 Información 04-mar-19 1TB W10PRO CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: 8CG84376Z8 14,308.65 CONTROL PRESUPUESTAL

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la DEPARTAMENTO DE 124.1.3.00.00.0000

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 04-mar-19 01 MONITOR NUMERO DE SERIE: 4G234R2 -

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL124.1.3.00.00.0000 Información 04-mar-19 01 MONITOR NUMERO DE SERIE: 4G234R2 - CONTROL PRESUPUESTAL

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP HP 280 G3 SFF i3 8GB

124.1.3.00.00.0000Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 04-mar-19


1TB W10PRO CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: 8CG844KY6 14,308.65 DEPARTAMENTO DE

RECAUDACION124.1.3.00.00.0000 Información 04-mar-19 1TB W10PRO CON MOUSE Y TECLADO No.SERIE: 8CG844KY6 14,308.65 RECAUDACION

01 MONITOR DELL 19" EF1916HV SERVICE TAG NUMERO DE Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 01 MONITOR DELL 19" EF1916HV SERVICE TAG NUMERO DE

SERIE: 4G234R2

DEPARTAMENTO DE 124.1.3.00.00.0000 Información 04-mar-19 SERIE: 4G234R2 -

DEPARTAMENTO DE RECAUDACION04-mar-19 SERIE: 4G234R2 -

SUBDIRECCION DE

01 CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, DOBLE CABINA

SUBDIRECCION DE PRODUCCION Y

01 CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO, DOBLE CABINA NP300 S TM AC PS 6V, MODELO: 2019, No.MOTOR:

PRODUCCION Y MANTENIMIENTO AL 282,500.00

124.4.1.00.00.0000 Automóviles y Equipo Terrestre 26-mar-19NP300 S TM AC PS 6V, MODELO: 2019, No.MOTOR: QR25284819H, No.SERIE: 3N6AD33A1KK-828873 282,500.00

SISTEMA DE AGUA 282,500.00

124.4.1.00.00.0000 Automóviles y Equipo Terrestre 26-mar-19 QR25284819H, No.SERIE: 3N6AD33A1KK-828873 282,500.00 POTABLE

01 HIPOCLORADOR ELECTRICO (BOMBA DOSIFICADORA MARCA

124.6.9.01.00.0000 EQUIPO DE CLORACION 04-mar-19LMI MILTON ROY) MODELO P141-358SI CON VALVULA 4 FV No. SERIE 16124185604-9 10,080.00

DEPARTAMENTO DE CLORACION124.6.9.01.00.0000 EQUIPO DE CLORACION 04-mar-19 SERIE 16124185604-9 10,080.00 CLORACION

TOTAL 932,151.95 390,250.00 TOTAL 932,151.95 390,250.00

Número de la Nombre de la cuenta contable

Fecha de Descripción del inmueble adquirido

Costo total del bien Ubicación del bien

Importe pagado Número de la cuenta contable

Nombre de la cuenta contableFecha de

adquisiciónDescripción del inmueble adquirido

Costo total del bien inmueble adquirido

Ubicación del bienImporte pagado en el ejerciciocuenta contable adquisición inmueble adquirido en el ejercicio

Bienes InmueblesBienes Inmuebles123.1.0.00.00.0000 TERRENOS123.1.0.00.00.0000

123.2.0.00.00.0000 VIVIENDAS SIN MOVIMIENTO EN ESTE PERIODO123.2.0.00.00.0000 VIVIENDAS

123.3.0.00.00.0000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

SIN MOVIMIENTO EN ESTE PERIODO

123.3.0.00.00.0000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

TOTALTOTAL 0.00 0.00

Hoja 2 de 2

Anexo C-25 Anexo C-25

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSENotas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSENotas al Estado de Flujos de EfectivoNotas al Estado de Flujos de Efectivo

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES D E OPERACIÓN Y LA CUENTA DE CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES D E OPERACIÓN Y LA CUENTA DE CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES D E OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOSAHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOSAHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Pota ble Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Pota ble Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánche zPedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánche z


2019 20182019 2018

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 183,590,948.26 165,736,108.29Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 183,590,948.26 165,736,108.29

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. 0Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. 0Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. 0

Depreciación 15,768,591.70 15,965,550.63Depreciación 15,768,591.70 15,965,550.63Depreciación 15,768,591.70 15,965,550.63

Amortización 232,648.05 232,648.05Amortización 232,648.05 232,648.05

Incrementos en las provisiones 0.00 0.00Incrementos en las provisiones 0.00 0.00Incrementos en las provisiones 0.00 0.00

Incremento en inversiones producido por revaluación 0.00 0.00Incremento en inversiones producido por revaluación 0.00 0.00Incremento en inversiones producido por revaluación 0.00 0.00

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0.00 0.00Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0.00 0.00

Incremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00Incremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00Incremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00

Partidas extraordinarias 0.00 0.00Partidas extraordinarias 0.00 0.00

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Anexo C-26Anexo C-26Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSENotas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSE

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y C ONTABLESCONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y C ONTABLESCONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y C ONTABLESCorrespondiente del 01/03/2019 al 31/03/2019Correspondiente del 01/03/2019 al 31/03/2019

(Cifras en pesos)(Cifras en pesos)(Cifras en pesos)

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillad o, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro , San Luis Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable Alcantarillad o, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro , San Luis Potosí y Soledad de Graciano SánchezPotosí y Soledad de Graciano Sánchez

250,157,890.77 1. Ingresos Presupuestarios 250,157,890.77 1. Ingresos Presupuestarios

- 2. Más ingresos contables no presupuestarios -

Incremento por variación de inventarios 0.00

2. Más ingresos contables no presupuestariosIncremento por variación de inventarios 0.00Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00Disminución del exceso de provisiones 0.00Disminución del exceso de provisiones 0.00

Otros ingresos y beneficios varios 0.00Otros ingresos y beneficios varios 0.00

0.00Otros ingresos contables no presupuestarios 0.00Otros ingresos contables no presupuestarios 0.00Otros ingresos contables no presupuestarios

65,213,740.473. Menos ingresos presupuestarios no contables 65,213,740.473. Menos ingresos presupuestarios no contables 65,213,740.47

Productos de capital 0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contablesProductos de capital 0.00

Aprovechamientos capital 0.00Aprovechamientos capital 0.00Aprovechamientos capital 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 65,213,740.47Ingresos derivados de financiamientos 65,213,740.47

0.00Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00Otros Ingresos presupuestarios no contables

$ 184,944,150.30 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $ 184,944,150.30 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

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Anexo C-27

363,330,056.68

178,517,895.02 Mobiliario y equipo de administración 42,925.95 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 Vehículos y equipo de transporte 375,431.00 Equipo de defensa y seguridad 0.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas 513,795.00 Activos biológicos 0.00 Bienes inmuebles ( Infraestructura ) 16,098,032.91 Activos intangibles 0.00 Obra pública en bienes propios 0.00 Acciones y participaciones de capital 0.00 Compra de títulos y valores 0.00 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00 Amortización de la deuda publica 3,417,455.17

1. Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Notas a los Estados Financieros / NOTAS DE DESGLOSECONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CON TABLES

Correspondiente del 01/02/2019 al 28/02/2019(Cifras en pesos)


Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 155,336,989.64 2,733,265.35

18,408,150.82 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 16,001,239.75 Provisiones 0.00 Disminución de inventarios 0.00 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 Otros Gastos 0.00

2,406,911.07

203,220,312.48

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

Las notas de desglose se componen del anexo C-07 al anexo C-27 y bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales

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