1110 EFECWOY EQUIVALENN 2110 CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZO 1111 EFECWO 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1112 BANCOS/TESORER~A 2112 PROVEEDORES POR PAGARA CORTOPLAZO

(1

1113

1114 1115

BANCOSIDEPENOEhCIAS Y OTROS

INVERSIONES TEMPORALES IHASTA 3 MESES) FONDOS CONAFECTAC16N ESPECIFICA

SO m S0.m

$0.02

SO.W $O.00/

$o.wH

2 113

2114

2115

CONT~~TISIASPOR OBRASP~)BLIW POR PAGARA CORTOPLAZO

PARTICIPAClOhESYAPORTACIOhES POR PAGARACORTO PLAZO

TWNSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA CORTO PLAZO

1116 DEP6SITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIAYIO ADMINISTMCI~N $28,678.80

2116 INTERESES, COMISIONESYOTROS GA5TOS DE LA D N D A PÚBLICA POR PAGARACORTOPLAZO

1119 OTROS EFECTIVOSY EQUIVALENTES 2117 RETENCIONESYCO~IBUCIONESPOR PAGARACORTO PLAZO $1.506.460.U $1.514.54105

2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1120 DEREMOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGARACORTO PLAZO $226.250.03

1121 INVERSIONES FINANCIEW DECORTO PLAZO

1122 CUENTAS POR COBRARA CORTO PLAZO $O.a> 2120 DOCUMENTOS POR PAGARA CORTOPLAZO

1 1123

::: DEUDORES DIVERSOS PORCOBRARACORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

DEUDORES PORANTlClPOS DE LATESORERIAACORTO PLAZO

58.562.a)

$313,591.26

$13.WO.a>

$150,043.66

$13.W.C0!

2121

2122

2129

DOCUMEMOS COMERCIALESPOR PAGARA CORTOPLAZO

DOCUMENTOS CON WNTWTISTASPOROBW PÚBLIC~S PORPAGARACORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS PORPAGARACORTO PLAZO

PRLSTAMOSOTORSADOSACCRTOPWO Sl31,SW.W S231.5W.w

OTROS OEREChOS A RECIBIR EFECllVO O EQU<VALENTES A CORTO PAZO SOW

PORC16NACORTO PLAZO DE LADEUDAPÚBLICA INTERNA

DERECHOSAREClBlRBlENESOSERVICIOS POKION ACORTO PLAZO DE LA DEUDAPUBLICAEXTERNA

ANTICIPO A PROMEDORES POR ADQUISIC16N DE BIENESY PRESTACION DE SERWIOS A CORTO PLAZO PORC16N ACORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

ANTlClPOA PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLESY MUEBLESA CORTO PLAZO

AMICIPO A PROVEEDORESPORADQUISIC~NDEBIENES INTANGIBLES A CORTOPLAZO ANTICIPOACONTWTISTAS POROBRPS PÚBLlC4S A CORTO PLAZO

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO TfTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA M E R N A A CORTO PLAZO

PASNDS DIFERIDOS A CORTO PLAZO IhbEhTARIO DE MERCANCIASVARA VENTA INGRESOS COBPADOS POR ADELANTADO A CORTO P W O

INVENTARIO DE MERCA~C~ASERMI~ADAS INTERESES COBPADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESODE E L A B O W d N OTROS PASIVOS DIFERIDOSA CORTO PLAZO

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCClbN BIENESEN TRANSITO FONWSY BIENES DETERCEROS EN G A R ~ N H A Y10 ADMINISTR~CI~N A CORTO PLAZO

FON>OS Eh GAPAhTIAA CORTO PLAZO

ALMACENES FOhOOS EN ADMI~ISTRAC\C~I~~A CORTO P l M O

ALMAC~NDE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO FONDOS CONTlNGENTESA CORTO PLAZO

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO

ESTIMACldN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACllVOSCIRCULANTES OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANfiA Y10 ADMINISTRAC16N A CORTO PLAZO

ESTIMACI~NES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES VALORES Y BIENES EN GARANTiA A CORTO PLAZO ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PROVlSdN PARADEMAhDASY .-ICiOSA CORTO PLAZO

VALORES EN GARANT~A PROVIS16N PARACONTlhGEhClASA CORTO PLAZO

BIENES EN GARANT~A (EXCLUYE DEP~SITOS DE FONDOS) OTRAS PROVISIONES A CORTO P W O

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS. DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y D A c ~ N EN PAGO

OTRO5 PASIVO5 A CORTO PLAZO TOTAL DEACSlVOS CIRCULANTES INGRESOS POR CIASIFICAR

RECAUDACdN POR PARTICIPAR ACllVO NO CIRCULANTE OTROS PASIVOS CIRCULANTES INVERSIONES FINANCIEW A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO TOTAL PASIVDS CIRCULANTES

ThULOSY VALORES A LARGO P U Z D

FIDEICOMISOS, MANDATOSY CONTRATOSANALOGOS PASIVONO CIRCULANTE

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL CUENTAS POR PAGARA LARGO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGARA LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO CONTR4TISTAS POROBRAS PÚBLlC4S PORPAGARALARGO PLAZO

OOCUMÍNTOS PORCOBRARA LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOSALARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR ALARGO PLAZO

INGRESOS PORRECUPERARALARGO PLAZO DOCUMEMOS COMERCIALES POR PAGARA LARGO PLAZO

PRÉSTAMOSOTORGAWS A LARGO P W DOCUMENTOSCON CONTRPiTISTAS P O R O B W P U B L l W POR PAGARA LARGO PLAZO

OTROS DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTESA LARGO PLAZO OTROS DOCUMENTOS POR PAGARA LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCNRAY CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEUDA PÚBLlCA A LARGO PLAZO

TERRENOS TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INERNA A LARGO PLAZO VIVIENDAS TlNLOSYVALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA ALARGO PLAZO

EDIFICIOS NO HABITACIONALES PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGOPLAZO INFRAESTRUCTUR4 PRCSlAMOS DE I A DEUDA PUBL,W EXTER%+? POR PAGARA LARGC PLMO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES OE DOMINIO PLiBLlCO ARREhDAMIENTOFINAhC ERO PORPAGAR ALARGO PAZO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROS BIENES INMUEBLES PASNOSOIFERIDOSA LARGOPLAZO

CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

BIENES MUEBLES INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACl6N OTROS PASlMS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALY RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICOY DE LABORATORIO

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOSY HERRAMIENTAS

1247 COLECCIONES, OBRPS DE ARTEY OBJETOS VALIOSOS 1248 ACTIVOS BIOL~GICOS

ACTIVOS INTANGIBW SOFTWARE PATENE.5. MARCAS Y DERECHOS CONCESIONESY FRANQUICIAS LICENCIAS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACI~N, DETERIOROY AMORTIZACI~N ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACI~N ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

DEPRECIACI~N ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

DEPRECIACI~N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

DEl€RlOROACUMULADODEACTlVOS BIOL~GICOS

AMORTIZACI6N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS DIFERIDOS

ESNDIOS. FORMULACI~N Y EVALUACI~N DE PROYECTOS 1272 DERECHOS SOBRE BIENESEN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1273 GASTOS PAGADOS POR ADELAKTADO A LARGO PLAZO

1274 ANTICIPOSA LARGO PLAZO 1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1280 ESTIMACI~N POR PCRDIDAO DElERlORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

1281 ESTIMACIONES POR PIRDIDADECUENTAS INCOBWLES DE DOCUMENTOS PORCOBRARA LARGO PLAZO

1282 ESTIMACIONESPOR PERDIDA DECUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRARALARGO PLAZO

1283 ESTIMACIONES POR PCRDIDADE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOSPORCOBRAR ALARGO PLAZO 128d ESTIMAUONES PORP~RDIOADE CUEKTAS ILCOBRABLES DE PRCSTAMOS OTORGADOSA LARGO PLAZO 1289 ESTIMACIONES POR PLRDlOA DEOTRPSCUENTAS INCOBRABLESA LARGO PLAZO

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

1291 BIENES EN CONCESI~N 1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

1293 SIENES EN COMODATO

TOTAL DEACTIVOSND U R N b W l E S

TOTAL DE ACTNOS

50.00 $0.00R¡ 2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARAtirlAY10 ADMlNISTPdC16N A LARGO W O

PROVISIONESA LARGO P M O PROVISI~NPARADEMANDASYJUICIOSALARW PLAZO PROVISI~N PARAPENSIONESA LARGOPLPIO

PROVIS16N PARA COKnNGENClAS A LARGO PLAZO OTRPS PROVISIONES A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS NO U R C U l A N N

TOTAL DE PASIVOS

HACIENDA P Ú B U W PATRIMONIO

HACIENDA P Ú B U W PATRlMONlOCONTRl8UlDO APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACI~N DE LA HACIENDA PÚBLIWPATRIMONIO

$0.00

$0.00 3200 HACIENDAPÚ~UWPATRIMONIOGENERPSO $0.00 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO1 DESAHORRO]

$0.00 3220 RESULTADOS DE EIERCCIOS ANTERIORES

3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES $0.00 3232 REVALDO DE BIENES MUEBLES

$0.00 $0.00

3243 RESERVAS POR CDKTINGENCIAS 9O.W 3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00

w z n c l 6 N DE LA HACIENDA P Ú B U W PATRIMONIO

A S E , ~ 0 , 2 - 0 1 - 0 3 - 0 7 - 2 0 1 2 - l

'< -- A ". . -,A-

.' - -:Estadodb &tividades~ünicipio~co'tián

DEL 1 DE ENEROAL 31 DE ENERO DE 2012 % 1

CÜEN~A' ' 2012 2011 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4100 INGRESOS DE G E S T ~ N $22,425,968.36 $74,868,294.93 4110 IMPUESTOS $5,262,118.77 $15,238,861.00 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $0 00 $95.994 50 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $5,262,118 77 $15,142,616 83 4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCC16N. EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES $0 00 $0 00 41 14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR $0.00 $0 00 41 15 IMPUESTOS SOBRE N~MINASY ASIMILABLES $0 00 $0 00 41 16 IMPUESTOS ECOL~GICOS $0.00 $0 00 41 17 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $0 00 $249 67 4119 OTROS IMPUESTOS $0 00 $0 00

4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA $0 00 $0 00 4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL $0 00 $0 00 4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO $0 00 $0 00 4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0 00 4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL $0 00 $0 00

4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

4131 CONTRIBUCI~N DE MEJORAS POR OBRAS POBLICAS $5,776.904 O0 $5,776,905 O0

4140 DERECHOS $10,136,784.95 $27,133,643.07 4141 DERECHOS POR EL USO. GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACI~N DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO $0 00 $0 00 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS $0 00 $0 00 4143 DERECHOS POR PRESTAC16N DE SERVICIOS $8,621,887 90 $20,961,060 68 4144 ACCESORIOS DE DERECHO $491.632 25 $2,348,622 63 4149 OTROS DERECHOS $1,023,264 80 $3,823,959 76

4150 PRODUCTOS DE TlPO CORRIENTE

4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO

4152 ENAJENAC16N DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

4160 APROVECHAMIENTOS DE TlPO CORRIENTE

4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI~N FISCAL

4162 MULTAS 4163 INDEMNIZACIONES

4164 REINTEGROS

4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS

4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACI~N DE LEYES

4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO 4169 OTROSAPROVECHAMIENTOS

4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

4171 INGRESOS POR VENTA DE MERcANCIAS

4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO

4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE ING CAUSADOS EN EJER FISCALES ANT PEND DE LIQUID O PAGO

4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. DERECHOS. PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS

FRACC DE LEY DE ING CAUSAD EN EJER FISCALES ANT PEND DE LIQUID O PAGO

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4211 PARTICIPACIONES

4212 APORTACIONES

4213 CONVENIOS

4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4224 AYUDAS SOCIALES

4225 PENSIONES Y JUBILACIONES

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4310 INGRESOS FINANCIEROS

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES. CREDITOS. BONOS Y OTROS 4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

4320 INCREMENTO POR vARACI~N DE INVENTARIOS

4321 INCREMENTO POR VARAC16N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA

4322 INCREMENTO POR VARIAC16N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS

4323 INCREMENTO POR VARIACI~N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACI~N

--*.. Estado de Actividades . - " Municipio Ocotlán

* - > -%a- - z--

i . ,

- ., .'DEL ~;PE;E~ERO-AL31 DE ENERO DE 2312 < -5

4330 DISMINUCI~N DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

4340 DISMINUC~NDEL EXCESO DE PROVISIONES

4341 DISMINUCI~N DEL EXCESO DE PROVISIONES

4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSVARIOS 4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4392 BONIFICAC16NES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES 4395 RESULTADO POR POSICI6N MONETARIA 4396 UTILIDADES POR PARTICIPACI~N PATRIMONIAL

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

5110 SERVICIOS PERSONALES

51 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C A ~ C T E RPERMANENTE 51 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL MCARACTER TRANSITORIO 51 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 51 14 SEGURIDAD SOCIAL

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON~MICAS

51 16 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

5120 MATERIALES Y SUMINISTROS

5121 MATERIALES DE ADMINlSTRAC16N. EMIs16N DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUcC16N Y COMERClALlUICl6N

5124 MATERIALES Y ARTICULOS MCONSTRUCCI~NY DE REPARAcI~N

5125 PRODUCTOS QUIMICOS. FARMAC~UTICOS Y DE LABORATORIO 5126 COMBUSTIBLES. LUBRICAMES Y ADITIVOS

5127 VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECC16N Y ARTICULOS DEPORTIVOS

5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

5129 HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

5130 SERVICIOS GENERALES 5131 SERVICIOS BASICOS 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5133 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS. T~cNICOS Y OTROS SERVICIOS 5134 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES

5135 SERVICIOS DE INSTALAC~N. REPARAC16N. MANTENIMIENTO Y CONSERVAC16N 5136 SERVICIOS DE COMUNICAC16N SOCIAL Y PUBLICIDAD

5137 SERVICIOS DETRASLADO Y VIATICOS

5138 SERVICIOS OFICIALES

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

5200 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIcO

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIco

5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVASY MUNICIPIOS

5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

5231 SUBSIDIOS 5232 SUBVENCIONES

5240 AYUDAS SOCIALES

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 5242 BECAS 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

5250 PENSIONES Y JUBILACIONES 5251 PENSIONES

5252 JUBILACIONES 5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO

5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS A N ~ o G O S A ENTIDADES PARAESTATALES

7 --;"Y<&'' - ' & % " L - ' - 2 ,-* _ - *- i . A ---,. fegRjidd$d%%tiv_d%des 6 , . * - 1 - ~unici$*;@cG~&~-

~ - DEL 1 DE ENE& AL.31 b~ENERO DE 2012

GUENTA 5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY

5280 DONATIVO

5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

5285 DONATIVOS INTERNACIONAL

5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

PRIVADOS

ESTATALES

5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 5292 TRANSFERENCIASAL SECTOR PRIVADO EXTERNO

5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

5310 PARTICIPACIONES 531 1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERAC16N A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ALOS MUNICIPIOS

5320 APORTACIONES

5321 APORTACIONES DE LA FEDERAcI~N A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

5330 CONVENIOS

5331 CONVENIOS DE REASIGNACI~N

5332 CONVENIOS DE DESCENTRALlZAC16N Y OTROS

5400 INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

5410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

541 1 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

5412 INTERESES DE LA DEUDA POBLlCA EXTERNA

5420 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA

5421 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

5422 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA

5430 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

5431 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

5440 COSTO POR COBERTURAS

5bH COSTO POR COBERTURAS

5450 APOYOS FINANCIEROS 5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES. DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

5511 ESTIMACIONES POR PCRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

5512 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE

5513 DEPREcIACI~N DE BIENES INMUEBLES

5514 DEPRECIACI~N DE INFRAESTRUCTURA

5515 DEPRECIAC16N DE BIENES MUEBLES

5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOL~GICOS

5517 AMORTIZAC16N DE ACTIVOS INTANGIBLES

5520 PROVISIONES

5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO

5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

5530 DISMINUCI~N DE INVENTARIOS

5531 DISMINUCI~N DE INVENTARIOS DE MERCANCIASPARAVENTA

5532 DISMINUCI~NDE INVENTARIOS DE MERCANCIASTERMINADAS

5533 DISMINUCI~N DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABoRACI~N

5534 DIsMINUCI~N DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCI~

5535 DISMINUCI~N DE ALMACeN MMATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

5590 OTROS GASTOS

5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

5592 PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES 5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2012 $0.00 $0.00

2011 $0.00 $0 00

$0.00 $0.00 $0 00 $0 00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0 00 $0 00 $0 00 $0 00

$0.00 $0 00 $0 00

$0.00 $0 00 $0 00

$0.00 $0.00 $0 00 $0 00

$0.00 $0.00, $0 00 $0 00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0 00 $0 00

$126 000.42 $1297,311.02

5596 RESULTADO POR POSlCl6N MONETARIA 5597 PERDIDAS POR PARTIcIPACI~N PATRIMONIAL 5599 OTROS GASTOS VARIOS

TOTALDEGASTOSYOTRASPERDIDAS

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 6200 AHORRO DE LA GESTl6N 6300 DESAHORRO DE LA GESTI6N

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV AGUlLAR BARAJAS MIGUELANGEL ALARCON MEDICALS. DE R.L. DE C.V.

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO ALVAREZ CHAVEZ JOSE

AMERICA ELIZABETH LUNA GUTIERREZ

ANAYA LABRA DELMA

ANTONIO GARCIA GUTIERREZ ANUNCIOS MECANICOS DE JALISCO S DE RL DE AMJ100923U2

ARTURO NAVARRO ARREGUIN

BECERRA CERVANTES AZAEL

BECERRA PATIRO ROSA ELENA

BORREGO SANCHEZ MARlA IDELIA BRIONES ZUNIGA OFELIA BUILDER MARTS DE MEXICO SA DE CV CAMBERO RAMIREZ GRlSELDAYURlRlA

CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO

NAAA8912153J5

BECA860830N83

BEPR630201JKA

BOS1261204TN9 BIZ0530514LK4 BMM9401177UA CARG780802GW4

CARV670512E44

AP09812019R9 AUBM780210M62 AME110228QGA

AABC830303TPO

AAU600920ACO

LUGA811023TD9

AALD300321NR8

GAGA510406TB8

CARDENAS CONSULTORES Y ASOCIADOS SC CCA9702041X7 CARDENAS GONZALEZ CESAR CAGC800920LLl

CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. CIM 020808 A75

CARRANZA BECERRA MARlA ESTHER CABE660207RJ2

CARRILLO CERVANTES MARTHA LETlClA CACM8311231L3

CASTAREDA ROMERO SONlA MARlA CARS520626TH4

CASTELLANOS CARRANZA MARlA DEL ROSARIC CACR540622316

CASTELLANOS RODRIGUEZ MARI0 CARM4211061UA

CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO CESA520329JP2

COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV CC00601113S7

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX CFF061106548

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV COC0712171CO

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V CS1021202FVO

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CCNM980114P12

CONSORCIO HOGAR DlHER SA DE CV CHD0710111S3

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUlTECl CIA991006EP9

CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CHAVEZ FLORES LlLlA MARTHA CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO

DANIUBA EQUIPO Y SERVICIOS SA DE CV DAOSA MOTORS SA DE CV DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA

DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DlAZ RAMIREZ FERNANDO

EDITORIALTRIBUNAL LIBRE SC

ERNESTO MARTINEZ AYAR

ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS

CN0100610186 CAFL661101BGl CAOP520815VA6

DES1106214D2

DM0991020MU3 DEGC720412U72

DEZA701019665

DlF950713168

DlRF 670921 2D3

ETL080923UW8

MAAE8011256Cl

EAGJ550617K25

Municipio Ocotlán DEL 1AL 31 DE ENERO DE 2012

Recaudación pr ACEROS Y DERIBADOS AV. 20 NOVIEMBRE 615 COL. NUEVO FUERTI Recaudación pr POPOTE P/ESCOBAS REVOLUCION 2 COL. SN MARTIN DE LAS FLO Recaudación pi MATERIAL QUlRURJlCO GOYA 55 REAL VALLARTA

Recaudación pi REFACCIONES HIDALGO 566 COL. FLORIDA

Recaudación pr CAMBIO DE REPETIDOR Y COMPF AV. PATRIA 2516 SUR

Recaudación piTORNILLOS AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 186 COL. MARCC Recaudación pr ACUMULADOR REFORMA 687 COL. CENTRO

Recaudación pi ELABORACION DE ROSCA DE REY CIPRES 89 COL. LAP RIMAVERA

Recaudación pi INSTALACION Y DESINST. DE LON CALLE COTO EL VICIA 88 COL CASA FUERTE

Recaudación pr ACTUALlZAClON TARIFAS 2012 TI FERNANDO REAL 31A COL. LA PURlSlMA

Recaudación pi ROTULACION D i VEHICULOS CARR. STA ROSA-LA BARCA KM.42.1 S/N GA!

Recaudación pi HOSPEDAJE P/TRITURADOR LlRlC HIDALGO 7 C0L.C ENTRO

Recaudación pi PAPELERIA RAMON CORONA 344 COL. CENTRO Recaudación pi CONFECCION DE LONA CALLE 1910 #S69 COL. CENTRO

Recaudación pr DISCOS P/CORTADORA CONCRET ENRIQUE DlAS D LEON 1096 COL. DEL FRESN Recaudación pi EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUFALAMO 301 COL. EL PORVENIR

Recaudación pr ATENCION MEDICA OCAMPO 538

Recaudación pr ASESORIA CONTABLE 8 DE JULIO 181 C0L.C ENTRO Recaudación pr MATERIAL P/TALLER SOLDADURI RAMON CORONA 245 COL. CENTRO

Recaudación pi 7 Y 9 ESTlMAClON DEL CIRCUITO 8 DE JULIO NO. 181 COL. CENTRO. Recaudación pi DESECHABLES Y CONSUMIBLES HIDALGO 25 COL. CENTRO

Recaudación pi LAMPARAS DE MANO COAHUILA 235 COL. CAMINO REAL

Recaudación pr PILAS MADERO # 240 COL. CENTRO

Recaudación pi RENTA OFNAS U.ADMVA CENTRC HIDALGO 40 COL. CENTRO Recaudación pi ENCUADERNACION DE LIBROS A(AGUASCAL1ENTES NO. 257 COL. CAMINO RE,

Recaudación pi PUBLICIDAD ZARAGOZA 17-A

Recaudación pr CONST. OFNAS COMANDANCIA C CALLE 1910 11.662 COL. MASCOTA

Recaudación pi MEDICAMENTOS L. VALLE ESQ. MADERO 299 COL. CENTRO

Recaudación pr DESECHABLES Y CONSUMIBLES OCAMPO 485-8 COL CENTRO

Recaudación pi EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUF HIDALGO NO. 209 COL. CENTRO

Recaudación pi SERVICIO DE RADlOCOMUNlCACl BLVD.MANUELAVllA CAMACHO NO. 36 COL

Recaudación pi REMODELACION PLAZA LABOR V CARR. OCOTLAN-TOTOTLAN KM. 4.5 S/N COI

Recaudación pi LlNEA AGUA PLUVIAL COL. PRIMI GUAYABITOS 4 COL. EL PORVENIR

Recaudación pi SERVICIO NOTARIAL ZARAGOZA 249 COL. CENTRO Recaudación pi ALIMENTOS AV. 20 DE NOVIEMBRE 2956 Recaudación pi RENTA OFNAS MTTO VEHICULAR AV. 20 NOVIEMBRE 692

Recaudación pi RENTA DE RODILLO P/BACHEO AV. 20 DE NOVIEMBRE 927 COL. SAN ISIDRO

Recaudación pi AFINACION A VEHICULO DE OFlC KM. 2.5 CARR. OCOTLAN- LA BARCA COL. EL Recaudación pi COMPRA DE MARCOS P/RECONC MADERO 110 COL.CENTR0

Recaudación pi REFACCIONES AV. 20 DE NOVIEMBRE 699 COL. NVO FUERT

Recaudación pr SUBSIDIO AV. DE LOS MAESTROS 956 COL. MASCOTA

Recaudación pi ATENCION DENTAL ZARAGOZA NO. 566-A COL. CENTRO

Recaudación pr TALLERES EDUCATIVOS Y CULTUF MEXICO 3370 INT 8 Y 9 COL. MONRAZ Recaudación pi REPARACION DE MOTOSIERRA Bi AV. 20 NOVIEMBRE 258-8 COL. TORRECILLA5

Recaudación pi COMPRA DE PASTO PIPARQUES' ALLENDE 85 SNTA ANITA

86154.56

5015 5848.44

8496.01

56973.4 626.4

1530.01

1610

6902

1500

42111.48

4165

23898.33 754

4060 5003.9

400

18560 3225.5

2782138.57 10968

98600

260

15214.04 5104

69600

597054.15

34083.3

53584.59

15441.84

36295.94

181580.49

199720

32965 65494.51

57357.6

39501

3214.57 149.99

49600.7

535500

9000

40600 2320

13000

31/01/2012 VARIAS

16/01/2012 74 31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS 03/01/2012 46515 P 09/01/2012 13135 D 16/01/2012 811 0 02/01/2012 69 a 16/01/2012 62 o

O31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS 23/01/2012 16

30/01/2012 A4004 31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS 31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS 31/01/2012 VARIAS

23/01/2012 387

03/01/2012 17109

31/01/2012 VARIAS 23/01/2012 1242

23/01/2012 16177

16/01/2012 963

31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS

31/01/2012 VARIAS

09/01/2012 53130410

23/01/2012 4 1

16/01/2012 A758

31/01/2012 VARIAS 31/01/2012 VARIAS 31/01/2012 VARIAS

16/01/2012 2 1

30/01/2012 F1783 11/01/2012 831

31/01/2012 VARIAS

09/01/2012 501

31/01/2012 VARIAS

09/01/2012 5 1 30/01/2012 1117

31/01/2012 VARIAS

I FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE FJ0910624UBO FLORES ESTRADA MARlA ELENA FOEE691014MW3 FLORES GALVAN MARlA DE SAN JUAN FOGS781212LEA

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV GNF9802235UA GONZALEZ CARDENAS RENE GOCR790201PJI GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO GOGE670726M61 GONZALEZ ORTlZ EDDY GOOE730225EH5 GONZALEZ SALAZAR PATRlClA MARGARITA GOSP640611526 GRAVASE SA DE CV GRA040116LF2 GREEN GAMA CHRISTOPHER GEGC801006413 GRUAS OCOTLENSES SA DE CV GOC970108EP5 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV GFC080612KG3 GUTIERREZ MUÑOZ MA. ISABEL GUM1690723PKA GUTIERREZTERRAZAS JUAN MANUEL GUTJ 860127HL7 H2O SUPER CLARA SA DE CV HD0031103NIO HERNANDEZ MANZO ALBA LlLlANA HEMA741023923

HERNANDEZ RUlZ JOSE DE JESUS HERJ580601SH9 HlDRAULlCOS TRUJILLO SA DE CV HTR000202EG8 HURTADO SANTIAGO JORGE HUSJ691120PD9 INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS DE OCOTl ICA9404141C1 ~ÑIGUEZTORRES llTF2607041AHFRANCISCO IRMA GIL AYALA GIA16001215BO JIMENEZ FLORES TERESA JIFr611003N51 JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO JIRM651130D46 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV CYE050628BAA LARA PADlLLA ELVlA LAPE320126AR2 LASO ORTlZ ESTEBAN LEONARDO LAOE741011DH9 LEON MEZA JUAN FILIBERTO LEMJ770923RR2 LOPEZ LARA CATALINA LOLC460509LD3 LOPEZ PULIDO FERNANDO LOPF691215113 LOPEZ SOTELO MARIBEL LOSM710327CXA

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV LAL961119T12 MALCON LOPEZ GABRIELA MALG750626Tr5

MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES LOCM830515B53

MARlA HlLDA ROMERO ROH15612167Y2 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN MARJ781019GX4 MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SI MCF8007298F2 MOB CONEXIONES DE PVC SA DE CV MCP0105213Y8 MUELLES TERRONES SA DE CV MTE0910053B8 NAVARRO PEREZ MARA DELCARMEN NAPM680226PD6 NAVARRO RAlZ JOSE ALEJANDRO NARA810311HR4 OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON OOA07602139E8 OLVERA ORTlZ LUIS HUMBERTO OEOL740413KSO POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV PHE990505423 RADIO XEAN AM SA DE CV RXA990827AV4 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS RAU7109288B4 RAMIREZ MORENO SERGIO IVAN RAMS850915BP6

JUAREZ 182 COL. CENTR 23/01/2012 478 AV. 20 NOVIEMBRE 193 09/01/2012 766 LA PAZ NO. 10 COL. TOR 31/01/2012 VARIAS

16/01/2012 966 Recaudación pr MATERIAL DEPORTIVO MORELOS 183 INT. COL. CENTRO 31/01/2012 VARIAS 00 Recaudación pr REFACCIONES ZARAGOZA 223 COL. CENTRO 31/01/2012 77 0 Recaudación pr EQUIPO PARA RASTRO TAMAULIPAS 1293 SH 09/01/2012 2226 0 Recaudación pr COMPRA GRAVA PIDIFERENTES ( FCO ZARCO 211 COL. FLORIDA 31/01/2012 VARIAS a Recaudación pr IMPRESI~NDE LONAS GALEANA 262 COL. CENTRO Recaudación pr SERVICIO DE GRUAS AV. 20 DE NOVIEMBRE 450 COL. NVO FUERT 6983.32

02/01/2012 431 31/01/2012 VARIAS

0O

Recaudación pr FERRETERIA CALZADA LAZAR0 CARDENAS 799 4918.93 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr MEDICAMENTOS NIÑOS HERQES 2470L CENTRO 165.1 24/01/2012 20422 Recaudación pr PUBLICIDAD CURAZAO N0.23 FRAC. SANTA CECILIA 24940 23/01/2012 701 Recaudación pi AGUA PURIFICADA J. INES DE LA CRUZ NO. 72 6341.76 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr TRIPTICOS FLOR DE CORAL 190 COL SAN JUAN 9744 16/01/2012 1174 Recaudación prTORNlLLOS AV. 2ODE NOVIEMBRE 186 COL. MARCOS CA 70.12 09/01/2012 55 Recaudación pi MATERIAL DE FONTANERIA FlCUS 2 COL. SN JUAN DE OCOTAN 4517.39 31/01/2012 VARIAS Recaudacion pr CONST. EMPEDRADO DIFERENTE ALFREDO GOMEZ ARCE0 171 COL. LA PRIMA 921569.88 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr GRAVA P/BACHEO GALEANA 256 COL. CENTRO 9235.61 09/01/2012 2395 Recaudación pr DONATIVO A UNlON DE JUBILAD NICOLAS BRAVO 587 COL. FERROCARRIL 5000 03/01/2012 79 Recaudación pi DULCES PIDESFILE NAVIDEÑO AQUILES SERDAN 372 COL. CENTRO 870 17/01/2012 4298 Recaudación pr ANALlSlS CLlNlCOS MORELOS 165 COL. CENTRO 974.4 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr MADERAS P/TRABAJOS CARPlNTl MANUEL MARTINEZ 468 COL. MASCOTA 12110.4 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr ALIMENTOS AV. 20 NOVIEMBRE 2300 2135.9 31/01/2012 VARIAS Recaudación pi ALIMENTOS AQUILES SERDAN INT. MERCADO JUAREZ 32 1070 31/01/2012 VARIAS Recaudación pi PROGRAMA DE REDES JUVENILE: CIRCUITO MEDAS 455 INT.1 160000 02/01/2012 5 Recaudación pr COMPRA NEUMATICOS INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR 15180.08 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr CRSITALES Y EMPAQUES P/VEHIC FCO ZARCO 1COL. CENTRO 1299.98 24/01/2012 12552 Recaudación pr REPARACION TRANSMlSlON ALLENDE 43 COL. 6 DE NOVIEMBRE 7540 31/01/2012 580 Recaudación pr REFACCIONES FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONAVIT 1379 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr LUBRICANTES AV. FCO ZARCO 1059 COL. LINDAVISTA 34405.6 16/01/2012 5351 Recaudación pr ALIMENTOS HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO 5479 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr REPARACION D CAJA ASIENTO DE PROLONGACION RIO SANTIAGO N0.380 COL 1160 10/01/2012 248 Recaudación pi RENTA SONIDO P/DIVERSOS EVEl LUIS VERDIA 280 COL. SAN JUAN 51040 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr PUBLICIDAD VICENTE GUERRERO 490 COL. FERROCARRIL 109790.98 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr MATERIAL P/CARPINTERIA LUlS MOYA 99 COL. CENTRO 14167.09 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr MATERIAL DE FONTANERIA CONSTITUCION N.172 ANALCO 30678.52 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr SERVICIO DE MUELLES P/VEHICU REFORMA 820 COL. MASCOTA 15797.44 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr ALIMENTOS NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO 2301.4 31/01/2012 VARIAS Recaudación pi DEDUCIBLE P/PV-06 TRANSITO TORONJA 59-A COL PRIMAVERA 6960 31/01/2012 4 Recaudación pr FERRETERIA JUAN ALVAREZ 95-8 COL. FLORIDA 32890.16 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr PUBLICIDAD IGNACIO ZARAGOZA 162 INT.l 52200 23/01/2012 390 Recaudación pr MANTEL P/ROSCA DE REYES RAMON CORONA NO. 548 COL. CENTRO 1651 10/01/2012 RC8413 Recaudación pr PUBLICIDAD FCO. IMADERO NO. 44-1 COL. CENTRO 116000 16/01/2012 5382 Recaudación pr ANALISIS CLlNlCOS BONAIRE 54 STA CECILIA 3248 31/01/2012 VARIAS

Recaudación pr HABlLlTAClON DE PLACAS P/VEH TOMAS SALDAÑA 152 COL. MA. ESTHER ZUh 580 09/01/2012 62

RAZO PEREZ JESUS RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE ROMERO RAMIREZ ELOISA ROMO LEONARDO MARlA GUADALUPE RUlZ MUIÚOZ ELIZABETH SALAZAR GUZMAN IRMA SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL SALCIDO ORBE CARLOS SALGADO CERVANTES LUIS SANCHEZ ACEVES DANIEL SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S I SPA810429PU2

RAPJ611224760 REGR6812076R5 RR1960301341

ROME6512065Ml ROMJS40516RZ9 RORG84031SV27 RORES01115GY7 ROLG6601126L21 RUM E88110SG15 SAG160100SCU2 SAGL410220997 SARM8503161Bl SAOC590911L56 SACL800408BP4 SAAD760520R66

Informativa de Proveedores Municipio Ocotlán

DEL 1AL 3 1 DE ENERO DE 2012 i. Recaudación pr 1,2,3 ESTIM. MACHUELO Y BANQ SAN PEDRO S Recaudación pr PERIFONEO HIDALGO NO. 853 COL. FLORIDA Recaudación pr PAPELERIA ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO Recaudación pr PUBLCIDAD E IMPRENTA INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO Recaudación pr CONST. DIFERENTES OBRAS AV. 20 DE NOVIEMBRE 843 COL. SAN ISIDRO Recaudación pr TRABAJOS C/GRUA CENTENARIO 279 COL. SAN JUAN

Recaudación pr ALIMENTOS LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ Recaudación pr SERVICIO DE COPIADO Y PAPELEF ZARAGOZA NO. 231 COL. CENTRO Recaudación pr MATERIAL DE FONTANERIA AV. 20 D NOVIEMBRE 742-A COL. NVO FUER' Recaudación pr PINTURA CIRCUITO ERENDENI 406 COL. ERANDENI Recaudación pr PUBLCIDAD E IMPRENTA REFORMA NO 649 COL. CENTRO

934489.8 . / -

31/01/2012 02/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012

VARIAS 900 VARIAS VARIAS VARIAS VARIAS VARIAS VARIAS VARIAS VARIAS VARIAS

e Q o o m

Recaudación pr COMPRA DE CROQUETAS P/CENl EMlLlANO CARRANZA 149 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr REPARACION REVOLVER0 OBRAS CALLE ZAFIRO 2852 COL. RESIDENCIALVICTC 23/01/2012 487 Recaudación pr GTOS TRANSPORTE MATRIMONIi PRIV. GUADALUPE ZUNO 20 03/01/2012 814221 Recaudación pr REFACCIONES AV. 20 DE NOVIEMBRE 701 CARR. OCOTLAN. 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr SERVICIO DE PAQUETERIA AV. WASHINGTONNO. 407 COL. FERROCARR 10/01/2012 107383 Recaudación pr COMPRA HlPOCLORlTO P/POZOS ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA Recaudación pr SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC

31/01/2012 23/01/2012

VARIAS Q30164

Recaudación pr HERRAMIENTAS Recaudación pr REFACCIONES

ALEMANIA 1765 COL. MODERNA CALLE GRAL EULOGIO PARRA 2690 COL. ITAL

31/01/2012 31/01/2012

VARIAS VARIAS

Recaudación pr AGENCIA DE VIAJES HIDALGO 124 COL. CENTRO Recaudación pr PLAN MUNICIPAL LOTE 1MANZANA 1SM 78 ESQ. FRACC. TAB. Recaudación pr REPARACION TUBERIA EN CARCA CALLE RODRIGO TRIANA 2920 VALLARTA NO

31/01/2012 02/01/2012 31/01/2012

VARIAS 142 VARIAS

Recaudación pr SERV. TRANSPORTE JUAREZ NO. 426 COL. CENTRO 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr ANALlSlS CLlNlCOS OCAMPO 183 COL. CENTRO 02/01/2012 908 Recaudación pr MATERIAL DE LIMPIEZA HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr FERRETERIA HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO 31/01/2012 VARIAS Recaudación pr MATERIALES P/CONSTRUCCION DOMINGO MARQUEZ 210 31/01/2012 VARIAS

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRADE MASTERS MKT CORPORIUS SA DE CV TRANSMEX REFACCIONES SA DE CV TURISMO SALAZAR S.A DE C.V. UNIVERSIDAD DEL CARIBE URBAN PROYECTS H.H. SA DE CV VACA CARRILLO ROGELIO

SPA081223779 TME84031SKT6 TMM101206Ti4 TRE100217FGA TSA8505039BO UCA000929FYA U PH0809046Q3 VACR410318KIO

VAZQUEZ VAZQUEZ MARlA LUZ ELENA ARACEL VAVL631212940 VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS VEOF6602058F2 WlLLY S.A. DE C.V. WIL840329KK9 ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN ZUCM581112381

REPORTE ANAL~TICODE DEUDA PÚBLICA

UOMBRE DEL MUNICIPIO: Municipio Ocotlán Al: 31DE ENERO DE 2012

SAWD AL31 DiC m11 NOMBRE DE LA I ~ C I 6 N A C R E E D O F a

'IENES oBVdSPúBuC4S PRODUClNA5 AQUE SE

DmN6 EL FINPiNCwIEm

EMPR-OS

DEL MES

F O R M ~ D E ~ N T F ~ T A C I ~ NDE

LA DEUDA

MONTOS DFmWDOSAL

PAGO DE DEUDA

FECHA DE VTNc,MIEMO

S/\LWACNAL

ACUERmS DE

AYUNTAMIENTOQUE SOPORTAN LA DEUDA

OBSERVACIONES

lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo lnstituciones de Crédito Bancarias largo plazo

3774133.18

642410.88

25148601.4

3815489.95

19500434.6

459005.17

BANOBRAS CRED. 2044

BANOBRAS CRED. 6298

BANOBRAS CRED. 7207

BANOBRAS CRED. 8412

BANOBRAS CRED. 9489

SECRETARIA DE FINANZAS

3774133.18

642410.88

25148601.4

3815489.95

19500434.6

459005.17

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

O

O

O

O

O

O

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

A LARGO PLAZO

217093.09

100483.22

383074.76

121343.76

401000.42

26526.21

ACUERDO DE A

ACUERDO DE A

ACUERDO DE A

ACUERDO DE P

ACUERDO DE A

ACUERDO DE A

ADMINISTRACION PASADA

ADMlNlSTRAClON PASADA

ADMlNlSTRAClON PASADA

ADMINISTRACION PASADA

ADMON. ACTUAL 2010-2012

ADMINISTRA~IONPASADA

3557040.09

541927.66

24765526.6

3694146.19

19099434.2

432478.96

1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Municipio Ocotlán

AL 31 DE ENERO DE 2012

Sin Observaciones.