11.1 REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL...

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1 DE 3 PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES PRESUPUESTO VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMETIDO NO DEVENGADO PRESUPUESTO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 1000 Servicios Personales 1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente 62,511,435 0 0 62,511,435 62,511,435 0 30,340,323 32,171,112 32,171,112 23,815,862 23,815,862 6,524,461 113 Sueldos Base al Personal Permanente 62,511,435 0 0 62,511,435 62,511,435 0 30,340,323 32,171,112 32,171,112 23,815,862 23,815,862 6,524,461 1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 7,539,438 0 0 7,539,438 7,539,438 0 7,254,977 284,461 284,461 7,254,977 7,254,977 0 122 Sueldos Base al Personal Eventual 7,539,438 0 0 7,539,438 7,539,438 0 7,254,977 284,461 284,461 7,254,977 7,254,977 0 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,603,764 0 0 17,603,764 17,603,764 0 4,324,743 13,279,021 13,279,021 4,313,376 4,313,376 11,367 131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados 693,857 0 0 693,857 693,857 0 200,004 493,853 493,853 200,004 200,004 0 132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año 11,099,896 0 0 11,099,896 11,099,896 0 677,060 10,422,836 10,422,836 665,693 665,693 11,367 133 Horas Extraordinarias 5,810,011 0 0 5,810,011 5,810,011 0 3,447,679 2,362,332 2,362,332 3,447,679 3,447,679 0 1400 Seguridad Social 19,581,242 0 0 19,581,242 19,581,242 0 10,458,783 9,122,459 9,122,459 7,956,071 7,956,071 2,502,712 141 Aportaciones de Seguridad Social 9,402,257 0 0 9,402,257 9,402,257 0 4,975,075 4,427,182 4,427,182 4,181,335 4,181,335 793,741 142 Aportaciones a Fondos de Vivienda 4,751,042 0 0 4,751,042 4,751,042 0 2,389,363 2,361,679 2,361,679 1,558,486 1,558,486 830,877 143 Aportaciones al Sistema para el Retiro 4,785,060 0 0 4,785,060 4,785,060 0 2,630,212 2,154,848 2,154,848 1,752,117 1,752,117 878,095 144 Aportaciones para Seguros 642,883 0 0 642,883 642,883 0 464,132 178,750 178,750 464,132 464,132 0 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 70,690,246 49,395 49,395 70,690,246 70,690,246 0 32,085,973 38,604,272 38,604,272 26,566,890 26,566,890 5,519,084 151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 7,057,846 0 0 7,057,846 7,057,846 0 3,420,120 3,637,726 3,637,726 0 0 3,420,120 152 Indemnizaciones 1,869,788 0 0 1,869,788 1,869,788 0 309,587 1,560,201 1,560,201 309,587 309,587 0 153 Prestaciones y Haberes de Retiro 24,075,217 0 0 24,075,217 24,075,217 0 10,634,452 13,440,765 13,440,765 10,634,452 10,634,452 0 154 Prestaciones Contractuales 37,567,280 49,395 49,395 37,567,279 37,567,279 0 17,686,070 19,881,209 19,881,209 15,587,106 15,587,106 2,098,964 155 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 120,115 0 0 120,115 120,115 0 35,744 84,371 84,371 35,744 35,744 0 1700 Pago de EstÍmulos a Servidores Públicos 1,973,835 0 0 1,973,835 1,973,835 0 584,960 1,388,875 1,388,875 584,960 584,960 0 171 Estímulos 1,973,835 0 0 1,973,835 1,973,835 0 584,960 1,388,875 1,388,875 584,960 584,960 0 Total de Servicios Personales 179,899,960 49,395 49,395 179,899,960 179,899,960 0 85,049,759 94,850,201 94,850,201 70,492,136 70,492,136 14,557,623 2000 Materiales y Suministros 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,651,814 0 0 1,651,814 1,131,989 519,825 1,096,821 35,168 554,993 265,192 265,192 831,628 211 Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina 380,055 0 0 380,055 251,032 129,023 247,480 3,552 132,575 25,071 25,071 222,409 214 Materiales, útiles y Equipos menores de Tecnología de la Información 398,570 0 0 398,570 195,145 203,425 177,652 17,493 220,918 78,707 78,707 98,946 215 Material impreso e información digital 595,946 0 0 595,946 497,906 98,040 483,783 14,123 112,163 43,051 43,051 440,732 216 Material de Limpieza 277,243 0 0 277,243 187,905 89,338 187,905 0 89,338 118,364 118,364 69,542 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,704,061 0 0 8,704,061 1,468,774 7,235,287 992,234 476,541 7,711,827 406,718 406,718 585,516 239 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 8,704,061 0 0 8,704,061 1,468,774 7,235,287 992,234 476,541 7,711,827 406,718 406,718 585,516 2400 Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación 21,527,869 0 0 21,527,869 4,718,991 16,808,878 4,259,724 459,267 17,268,145 1,486,286 1,486,286 2,773,438 249 Otros materiales y Artículos de Construcción y Reparación 21,527,869 0 0 21,527,869 4,718,991 16,808,878 4,259,724 459,267 17,268,145 1,486,286 1,486,286 2,773,438 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 59,710 0 0 59,710 2,484 57,226 2,484 0 57,226 2,484 2,484 0 252 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos 8,070 0 0 8,070 0 8,070 0 0 8,070 0 0 0 253 Medicinas y Productos Farmacéuticos 51,640 0 0 51,640 2,484 49,156 2,484 0 49,156 2,484 2,484 0 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 16,544,508 0 0 16,544,508 7,272,946 9,271,562 7,198,058 74,887 9,346,450 4,044,634 4,044,634 3,153,424 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 16,544,508 0 0 16,544,508 7,272,946 9,271,562 7,198,058 74,887 9,346,450 4,044,634 4,044,634 3,153,424 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,817,758 0 0 5,817,758 1,851,741 3,966,017 1,614,097 237,645 4,203,661 543,218 543,218 1,070,879 291 Herramientas menores 1,171,821 0 0 1,171,821 366,583 805,238 354,066 12,516 817,755 34,151 34,151 319,915 292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 324,475 0 0 324,475 177,722 146,753 150,803 26,919 173,672 78,312 78,312 72,491 293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de Administración, 163,829 0 0 163,829 47,541 116,288 46,729 812 117,100 20,710 20,710 26,019 294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información 111,344 0 0 111,344 61,741 49,603 45,617 16,124 65,727 29,963 29,963 15,654 295 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Mèdico y de Laboratorio 205,243 0 0 205,243 81,248 123,995 74,984 6,264 130,259 8,292 8,292 66,693 296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Trannsporte 647,254 0 0 647,254 248,337 398,917 191,264 57,073 455,990 35,727 35,727 155,537 298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 617,710 0 0 617,710 97,930 519,780 97,664 266 520,046 14,666 14,666 82,998 299 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 2,576,082 0 0 2,576,082 770,639 1,805,443 652,969 117,670 1,923,113 321,397 321,397 331,572 Total de Materiales y Suministros 54,305,720 0 0 54,305,720 16,446,925 37,858,795 15,163,417 1,283,508 39,142,303 6,748,532 6,748,532 8,414,885 3000 Servicios generales 3100 Servicios Básicos 72,378,252 0 2,165,139 74,543,391 54,845,242 19,698,149 54,835,025 10,218 19,708,366 54,570,548 54,570,548 264,477 311 Energía Eléctrica 71,290,679 0 2,165,139 73,455,818 54,330,821 19,124,997 54,330,821 0 19,124,997 54,141,624 54,141,624 189,197 314 Telefonía Tradicional 687,217 0 0 687,217 353,257 333,960 346,247 7,009 340,970 290,382 290,382 55,866 315 Telefonía Celular 216,483 0 0 216,483 105,401 111,082 105,401 0 111,082 103,857 103,857 1,545 317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de datos 172,525 0 0 172,525 55,503 117,023 52,294 3,208 120,231 34,425 34,425 17,869 318 Servicios Postales y Telegráficos 11,348 0 0 11,348 261 11,087 261 0 11,087 261 261 0 3200 Servicios de Arrendamiento 18,400,394 0 0 18,400,394 11,860,483 6,539,911 7,113,875 4,746,608 11,286,519 4,606,024 4,606,024 2,507,851 321 Arrendamiento de Terrenos 493,241 0 0 493,241 427,580 65,660 216,460 211,120 276,780 181,030 181,030 35,430 CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA EGRESOS COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL) DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017 11.1

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1DE3

PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES PRESUPUESTO

VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMETIDO NO

DEVENGADOPRESUPUESTO SIN

DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1000 Servicios Personales1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente 62,511,435 0 0 62,511,435 62,511,435 0 30,340,323 32,171,112 32,171,112 23,815,862 23,815,862 6,524,461113 Sueldos Base al Personal Permanente 62,511,435 0 0 62,511,435 62,511,435 0 30,340,323 32,171,112 32,171,112 23,815,862 23,815,862 6,524,461

1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 7,539,438 0 0 7,539,438 7,539,438 0 7,254,977 284,461 284,461 7,254,977 7,254,977 0122 Sueldos Base al Personal Eventual 7,539,438 0 0 7,539,438 7,539,438 0 7,254,977 284,461 284,461 7,254,977 7,254,977 0

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,603,764 0 0 17,603,764 17,603,764 0 4,324,743 13,279,021 13,279,021 4,313,376 4,313,376 11,367131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados 693,857 0 0 693,857 693,857 0 200,004 493,853 493,853 200,004 200,004 0132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de fin de año 11,099,896 0 0 11,099,896 11,099,896 0 677,060 10,422,836 10,422,836 665,693 665,693 11,367133 Horas Extraordinarias 5,810,011 0 0 5,810,011 5,810,011 0 3,447,679 2,362,332 2,362,332 3,447,679 3,447,679 0

1400 Seguridad Social 19,581,242 0 0 19,581,242 19,581,242 0 10,458,783 9,122,459 9,122,459 7,956,071 7,956,071 2,502,712141 Aportaciones de Seguridad Social 9,402,257 0 0 9,402,257 9,402,257 0 4,975,075 4,427,182 4,427,182 4,181,335 4,181,335 793,741142 Aportaciones a Fondos de Vivienda 4,751,042 0 0 4,751,042 4,751,042 0 2,389,363 2,361,679 2,361,679 1,558,486 1,558,486 830,877143 Aportaciones al Sistema para el Retiro 4,785,060 0 0 4,785,060 4,785,060 0 2,630,212 2,154,848 2,154,848 1,752,117 1,752,117 878,095144 Aportaciones para Seguros 642,883 0 0 642,883 642,883 0 464,132 178,750 178,750 464,132 464,132 0

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 70,690,246 49,395 49,395 70,690,246 70,690,246 0 32,085,973 38,604,272 38,604,272 26,566,890 26,566,890 5,519,084151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 7,057,846 0 0 7,057,846 7,057,846 0 3,420,120 3,637,726 3,637,726 0 0 3,420,120152 Indemnizaciones 1,869,788 0 0 1,869,788 1,869,788 0 309,587 1,560,201 1,560,201 309,587 309,587 0153 Prestaciones y Haberes de Retiro 24,075,217 0 0 24,075,217 24,075,217 0 10,634,452 13,440,765 13,440,765 10,634,452 10,634,452 0154 Prestaciones Contractuales 37,567,280 49,395 49,395 37,567,279 37,567,279 0 17,686,070 19,881,209 19,881,209 15,587,106 15,587,106 2,098,964155 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 120,115 0 0 120,115 120,115 0 35,744 84,371 84,371 35,744 35,744 0

1700 Pago de EstÍmulos a Servidores Públicos 1,973,835 0 0 1,973,835 1,973,835 0 584,960 1,388,875 1,388,875 584,960 584,960 0171 Estímulos 1,973,835 0 0 1,973,835 1,973,835 0 584,960 1,388,875 1,388,875 584,960 584,960 0

Total de Servicios Personales 179,899,960 49,395 49,395 179,899,960 179,899,960 0 85,049,759 94,850,201 94,850,201 70,492,136 70,492,136 14,557,623

2000 Materiales y Suministros2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,651,814 0 0 1,651,814 1,131,989 519,825 1,096,821 35,168 554,993 265,192 265,192 831,628211 Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina 380,055 0 0 380,055 251,032 129,023 247,480 3,552 132,575 25,071 25,071 222,409214 Materiales, útiles y Equipos menores de Tecnología de la Información 398,570 0 0 398,570 195,145 203,425 177,652 17,493 220,918 78,707 78,707 98,946215 Material impreso e información digital 595,946 0 0 595,946 497,906 98,040 483,783 14,123 112,163 43,051 43,051 440,732216 Material de Limpieza 277,243 0 0 277,243 187,905 89,338 187,905 0 89,338 118,364 118,364 69,542

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8,704,061 0 0 8,704,061 1,468,774 7,235,287 992,234 476,541 7,711,827 406,718 406,718 585,516239 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 8,704,061 0 0 8,704,061 1,468,774 7,235,287 992,234 476,541 7,711,827 406,718 406,718 585,516

2400 Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación 21,527,869 0 0 21,527,869 4,718,991 16,808,878 4,259,724 459,267 17,268,145 1,486,286 1,486,286 2,773,438249 Otros materiales y Artículos de Construcción y Reparación 21,527,869 0 0 21,527,869 4,718,991 16,808,878 4,259,724 459,267 17,268,145 1,486,286 1,486,286 2,773,438

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 59,710 0 0 59,710 2,484 57,226 2,484 0 57,226 2,484 2,484 0252 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos 8,070 0 0 8,070 0 8,070 0 0 8,070 0 0 0253 Medicinas y Productos Farmacéuticos 51,640 0 0 51,640 2,484 49,156 2,484 0 49,156 2,484 2,484 0

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 16,544,508 0 0 16,544,508 7,272,946 9,271,562 7,198,058 74,887 9,346,450 4,044,634 4,044,634 3,153,424261 Combustibles, lubricantes y aditivos 16,544,508 0 0 16,544,508 7,272,946 9,271,562 7,198,058 74,887 9,346,450 4,044,634 4,044,634 3,153,424

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,817,758 0 0 5,817,758 1,851,741 3,966,017 1,614,097 237,645 4,203,661 543,218 543,218 1,070,879291 Herramientas menores 1,171,821 0 0 1,171,821 366,583 805,238 354,066 12,516 817,755 34,151 34,151 319,915292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 324,475 0 0 324,475 177,722 146,753 150,803 26,919 173,672 78,312 78,312 72,491293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de Administración, 163,829 0 0 163,829 47,541 116,288 46,729 812 117,100 20,710 20,710 26,019294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información 111,344 0 0 111,344 61,741 49,603 45,617 16,124 65,727 29,963 29,963 15,654295 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Mèdico y de Laboratorio 205,243 0 0 205,243 81,248 123,995 74,984 6,264 130,259 8,292 8,292 66,693296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Trannsporte 647,254 0 0 647,254 248,337 398,917 191,264 57,073 455,990 35,727 35,727 155,537298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 617,710 0 0 617,710 97,930 519,780 97,664 266 520,046 14,666 14,666 82,998299 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 2,576,082 0 0 2,576,082 770,639 1,805,443 652,969 117,670 1,923,113 321,397 321,397 331,572

Total de Materiales y Suministros 54,305,720 0 0 54,305,720 16,446,925 37,858,795 15,163,417 1,283,508 39,142,303 6,748,532 6,748,532 8,414,885

3000 Servicios generales3100 Servicios Básicos 72,378,252 0 2,165,139 74,543,391 54,845,242 19,698,149 54,835,025 10,218 19,708,366 54,570,548 54,570,548 264,477311 Energía Eléctrica 71,290,679 0 2,165,139 73,455,818 54,330,821 19,124,997 54,330,821 0 19,124,997 54,141,624 54,141,624 189,197314 Telefonía Tradicional 687,217 0 0 687,217 353,257 333,960 346,247 7,009 340,970 290,382 290,382 55,866315 Telefonía Celular 216,483 0 0 216,483 105,401 111,082 105,401 0 111,082 103,857 103,857 1,545317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de datos 172,525 0 0 172,525 55,503 117,023 52,294 3,208 120,231 34,425 34,425 17,869318 Servicios Postales y Telegráficos 11,348 0 0 11,348 261 11,087 261 0 11,087 261 261 0

3200 Servicios de Arrendamiento 18,400,394 0 0 18,400,394 11,860,483 6,539,911 7,113,875 4,746,608 11,286,519 4,606,024 4,606,024 2,507,851321 Arrendamiento de Terrenos 493,241 0 0 493,241 427,580 65,660 216,460 211,120 276,780 181,030 181,030 35,430

CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICAEGRESOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

11.1

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2DE3

PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES PRESUPUESTO

VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMETIDO NO

DEVENGADOPRESUPUESTO SIN

DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICAEGRESOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

11.1

322 Arrendamiento de Edificios 1,009,200 0 0 1,009,200 812,220 196,980 401,580 410,640 607,620 285,900 285,900 115,680323 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 664,170 0 0 664,170 324,491 339,678 274,542 49,950 389,628 3,473 3,473 271,069325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 8,805,130 0 0 8,805,130 3,924,905 4,880,226 2,897,790 1,027,114 5,907,340 2,411,750 2,411,750 486,040326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7,205,933 0 0 7,205,933 6,297,047 908,886 3,249,263 3,047,784 3,956,670 1,723,871 1,723,871 1,525,392329 Otros Arrendamientos 222,720 0 0 222,720 74,240 148,480 74,240 0 148,480 0 0 74,240

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 9,228,472 0 0 9,228,472 4,457,794 4,770,678 2,966,516 1,491,278 6,261,956 1,506,994 1,506,994 1,459,522331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 1,115,315 0 0 1,115,315 871,007 244,309 425,692 445,314 689,623 239,511 239,511 186,181332 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades relacionadas 2,843,993 0 0 2,843,993 1,256,073 1,587,920 1,033,497 222,576 1,810,496 474,505 474,505 558,992

333Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información

2,241,565 0 0 2,241,565 865,770 1,375,796 865,770 0 1,375,796 372,374 372,374 493,396334 Servicios de Capacitación 471,013 0 0 471,013 127,704 343,309 127,704 0 343,309 127,704 127,704 0338 Servicios de Vigilancia 2,347,786 0 0 2,347,786 1,153,040 1,194,745 421,053 731,988 1,926,733 200,100 200,100 220,953339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 208,800 0 0 208,800 184,200 24,600 92,800 91,400 116,000 92,800 92,800 0

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,723,503 0 0 2,723,503 971,928 1,751,575 947,568 24,360 1,775,935 782,530 782,530 165,038341 Servicios Financieros y Bancarios 353,336 0 0 353,336 144,138 209,198 144,138 0 209,198 144,138 144,138 0343 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 973,606 0 0 973,606 474,149 499,457 474,149 0 499,457 382,249 382,249 91,900345 Seguro de Bienes Patrimoniales 1,005,447 0 0 1,005,447 231,261 774,186 231,261 0 774,186 231,261 231,261 0347 Fletes y Maniobras 391,114 0 0 391,114 122,379 268,735 98,019 24,360 293,095 24,881 24,881 73,138

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento 21,368,611 470,079 406,785 21,305,317 3,448,013 17,857,304 2,242,406 1,205,606 19,062,911 1,435,271 1,435,271 807,135351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 17,571,210 470,079 406,785 17,507,916 2,932,102 14,575,814 1,786,174 1,145,928 15,721,741 1,345,428 1,345,428 440,746

352Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 253,251 0 0 253,251 53,439 199,812 49,921 3,517 203,329 35,188 35,188 14,734

353Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipode Cómputo y Tecnologías de la Información

214,812 0 0 214,812 10,827 203,985 8,271 2,557 206,541 2,900 2,900 5,371354 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 147,842 0 0 147,842 29,568 118,274 29,568 0 118,274 0 0 29,568355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 1,256,565 0 0 1,256,565 178,125 1,078,440 151,980 26,145 1,104,585 43,666 43,666 108,314357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas 1,773,651 0 0 1,773,651 242,671 1,530,980 215,211 27,460 1,558,440 6,809 6,809 208,402359 Servicios de Jardinería y Fumigación 151,280 0 0 151,280 1,280 150,000 1,280 0 150,000 1,280 1,280 0

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,140,189 0 35,452 3,175,641 1,852,515 1,323,126 1,690,695 161,820 1,484,946 1,070,465 1,070,465 620,230

361Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre programas y Act.Gubernamentales

883,038 0 0 883,038 488,595 394,443 488,595 0 394,443 482,505 482,505 6,090362 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Vta. De Bienes 2,156,231 0 7,612 2,163,843 1,235,160 928,683 1,073,340 161,820 1,090,503 492,840 492,840 580,500365 Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 100,920 0 27,840 128,760 128,760 0 128,760 0 0 95,120 95,120 33,640

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 294,411 0 0 294,411 51,480 242,931 51,480 0 242,931 23,278 23,278 28,202371 Pasajes Aéreos 129,303 0 0 129,303 28,202 101,101 28,202 0 101,101 0 0 28,202372 Pasajes Terrestres 23,002 0 0 23,002 8,236 14,766 8,236 0 14,766 8,236 8,236 0375 Viáticos en el País 142,106 0 0 142,106 15,042 127,064 15,042 0 127,064 15,042 15,042 0

3800 Servicios Oficiales 109,753 0 0 109,753 52,509 57,244 52,509 0 57,244 40,097 40,097 12,412382 Gastos de Orden Social y Cultural 25,288 0 0 25,288 12,412 12,876 12,412 0 12,876 0 0 12,412383 Congresos y Convenciones 69,179 0 0 69,179 34,800 34,379 34,800 0 34,379 34,800 34,800 0385 Gastos de representación 15,286 0 0 15,286 5,297 9,989 5,297 0 9,989 5,297 5,297 0

3900 Otros Servicios Generales 34,546,788 0 27,842 34,574,630 12,604,898 21,969,732 12,604,898 0 21,969,732 1,368,181 1,368,181 11,236,717392 Impuestos y Derechos 31,128,269 0 20,791 31,149,060 10,897,952 20,251,108 10,897,952 0 20,251,108 35,165 35,165 10,862,787395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 75,136 0 7,051 82,187 82,187 0 82,187 0 0 82,187 82,187 0396 Otros Gastos por Responsabilidades 7,574 0 0 7,574 1,150 6,424 1,150 0 6,424 1,150 1,150 0398 Impuesto sobre Nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 3,335,809 0 0 3,335,809 1,623,609 1,712,200 1,623,609 0 1,712,200 1,249,679 1,249,679 373,930

Total de Servicios Generales 162,190,373 470,079 2,635,218 164,355,512 90,144,862 74,210,650 82,504,972 7,639,890 81,850,540 65,403,388 65,403,388 17,101,584

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles5100 Mobiliario y Equipo de Administración 2,576,360 43,408 0 2,532,952 124,470 2,408,482 81,951 42,519 2,451,001 12,503 12,503 69,448511 Muebles de Oficina y Estantería 373,746 0 0 373,746 57,541 316,205 57,541 0 316,205 3,299 3,299 54,242512 Muebles, excepto de Oficina y Estantería 364,333 0 0 364,333 5,733 358,600 5,733 0 358,600 0 0 5,733515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 1,823,281 43,408 0 1,779,873 61,195 1,718,678 18,677 42,519 1,761,196 9,204 9,204 9,473519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 15,000 0 0 15,000 0 15,000 0 0 15,000 0 0 0

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 84,991 0 0 84,991 0 84,991 0 0 84,991 0 0 0521 Equipos y Aparatos audiovisuales 17,592 0 0 17,592 0 17,592 0 0 17,592 0 0 0523 Cámaras Fotográficas y de Video 67,399 0 0 67,399 0 67,399 0 0 67,399 0 0 0

5400 Vehiculos y Equipo de Transporte 260,639 0 19,744 280,383 99,744 180,639 49,980 49,764 230,403 0 0 49,980541 Vehículos y Equipo terrestre 180,639 0 0 180,639 0 180,639 0 0 180,639 0 0 0549 Otros Equipos de Transporte 80,000 0 19,744 99,744 99,744 0 49,980 49,764 49,764 0 0 49,980

Page 3: 11.1 REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL …transparencia.comapavictoria.gob.mx/wp-content/uploads/2017/11/11... · presupuesto aprobado reducciones ampliaciones presupuesto vigente

3DE3

PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES PRESUPUESTO

VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO COMPROMETIDO NO

DEVENGADOPRESUPUESTO SIN

DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICAEGRESOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4º NIVEL)DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

11.1

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 4,130,456 0 23,664 4,154,120 1,238,892 2,915,228 1,048,994 189,898 3,105,126 923,053 923,053 125,941564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración industrial y comercial 324,400 0 0 324,400 4,850 319,550 0 4,850 324,400 0 0 0565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 377,006 0 0 377,006 12,064 364,942 2,900 9,164 374,106 0 0 2,900566 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios eléctricos 2,047,412 0 0 2,047,412 1,102,463 944,949 1,001,515 100,948 1,045,897 906,975 906,975 94,540567 Herramientas y Máquinas-herramienta 200,351 0 0 200,351 20,915 179,436 20,915 0 179,436 16,078 16,078 4,837569 Otros equipos 1,181,287 0 23,664 1,204,951 98,600 1,106,351 23,664 74,936 1,181,287 0 0 23,664

5800 Bienes Inmuebles 85,580 0 0 85,580 0 85,580 0 0 85,580 0 0 0583 Edificios no Residenciales 85,580 0 0 85,580 0 85,580 0 0 85,580 0 0 0

5900 Activos Intangibles 338,715 0 0 338,715 0 338,715 0 0 338,715 0 0 0591 Software 338,715 0 0 338,715 0 338,715 0 0 338,715 0 0 0

Total de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,476,741 43,408 43,408 7,476,741 1,463,106 6,013,635 1,180,925 282,181 6,295,816 935,556 935,556 245,369

6000 Inversion Pública6200 Obra Pública en Bienes Propios 0 0 5,039,359 5,039,359 5,028,996 10,362 5,028,996 0 10,362 5,028,996 5,028,996 0

623Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

0 0 5,039,359 5,039,359 5,028,996 10,362 5,028,996 0 10,362 5,028,996 5,028,996 0Total de Inversión Pública 0 0 5,039,359 5,039,359 5,028,996 10,362 5,028,996 0 10,362 5,028,996 5,028,996 0

9000 Deuda Pública9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 44,385,425 511,829 1,924,025 45,797,622 45,797,619 3 45,797,619 0 3 34,036,212 34,036,212 11,761,407991 Adefas 44,385,425 511,829 1,924,025 45,797,622 45,797,619 3 45,797,619 0 3 34,036,212 34,036,212 11,761,407

Total de Deuda Pública 44,385,425 511,829 1,924,025 45,797,622 45,797,619 3 45,797,619 0 3 34,036,212 34,036,212 11,761,407

TOTAL PRESUPUESTO 2017 448,258,220 1,074,711 9,691,405 456,874,913 338,781,468 118,093,445 234,725,689 104,055,779 222,149,225 182,644,820 182,644,820 52,080,869

"BAJOPROTESTADEDECIRVERDADDECLARAMOSQUELOSESTADOSFINANCIEROSYSUSNOTAS,SONRAZONABLEMENTECORRECTOSYSONRESPONSABILIDADDELEMISOR"