11.1 REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL aprobado reducciones ampliaciones presupuesto vigente...

11.1 REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL aprobado reducciones ampliaciones presupuesto vigente comprometido disponible para comprometer devengado comprometido no devengado presupuesto
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  • 1DE3

    PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES

    PRESUPUESTO VIGENTE COMPROMETIDO

    DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO

    COMPROMETIDO NO DEVENGADO

    PRESUPUESTO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO

    CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

    1000 Servicios Personales1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente 62,511,435 0 0 62,511,435 62,511,435 0 30,340,323 32,171,112 32,171,112 23,815,862 23,815,862 6,524,461113 Sueldos Base al Personal Permanente 62,511,435 0 0 62,511,435 62,511,435 0 30,340,323 32,171,112 32,171,112 23,815,862 23,815,862 6,524,461

    1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 7,539,438 0 0 7,539,438 7,539,438 0 7,254,977 284,461 284,461 7,254,977 7,254,977 0122 Sueldos Base al Personal Eventual 7,539,438 0 0 7,539,438 7,539,438 0 7,254,977 284,461 284,461 7,254,977 7,254,977 0

    1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 17,603,764 0 0 17,603,764 17,603,764 0 4,324,743 13,279,021 13,279,021 4,313,376 4,313,376 11,367131 Primas por Aos de Servicios Efectivos Prestados 693,857 0 0 693,857 693,857 0 200,004 493,853 493,853 200,004 200,004 0132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificacin de fin de ao 11,099,896 0 0 11,099,896 11,099,896 0 677,060 10,422,836 10,422,836 665,693 665,693 11,367133 Horas Extraordinarias 5,810,011 0 0 5,810,011 5,810,011 0 3,447,679 2,362,332 2,362,332 3,447,679 3,447,679 0

    1400 Seguridad Social 19,581,242 0 0 19,581,242 19,581,242 0 10,458,783 9,122,459 9,122,459 7,956,071 7,956,071 2,502,712141 Aportaciones de Seguridad Social 9,402,257 0 0 9,402,257 9,402,257 0 4,975,075 4,427,182 4,427,182 4,181,335 4,181,335 793,741142 Aportaciones a Fondos de Vivienda 4,751,042 0 0 4,751,042 4,751,042 0 2,389,363 2,361,679 2,361,679 1,558,486 1,558,486 830,877143 Aportaciones al Sistema para el Retiro 4,785,060 0 0 4,785,060 4,785,060 0 2,630,212 2,154,848 2,154,848 1,752,117 1,752,117 878,095144 Aportaciones para Seguros 642,883 0 0 642,883 642,883 0 464,132 178,750 178,750 464,132 464,132 0

    1500 Otras Prestaciones Sociales y Econmicas 70,690,246 49,395 49,395 70,690,246 70,690,246 0 32,085,973 38,604,272 38,604,272 26,566,890 26,566,890 5,519,084151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 7,057,846 0 0 7,057,846 7,057,846 0 3,420,120 3,637,726 3,637,726 0 0 3,420,120152 Indemnizaciones 1,869,788 0 0 1,869,788 1,869,788 0 309,587 1,560,201 1,560,201 309,587 309,587 0153 Prestaciones y Haberes de Retiro 24,075,217 0 0 24,075,217 24,075,217 0 10,634,452 13,440,765 13,440,765 10,634,452 10,634,452 0154 Prestaciones Contractuales 37,567,280 49,395 49,395 37,567,279 37,567,279 0 17,686,070 19,881,209 19,881,209 15,587,106 15,587,106 2,098,964155 Apoyos a la Capacitacin de los Servidores Pblicos 120,115 0 0 120,115 120,115 0 35,744 84,371 84,371 35,744 35,744 0

    1700 Pago de Estmulos a Servidores Pblicos 1,973,835 0 0 1,973,835 1,973,835 0 584,960 1,388,875 1,388,875 584,960 584,960 0171 Estmulos 1,973,835 0 0 1,973,835 1,973,835 0 584,960 1,388,875 1,388,875 584,960 584,960 0

    Total de Servicios Personales 179,899,960 49,395 49,395 179,899,960 179,899,960 0 85,049,759 94,850,201 94,850,201 70,492,136 70,492,136 14,557,623

    2000 Materiales y Suministros2100 Materiales de Administracin, Emisin de Documentos y Artculos Oficiales 1,651,814 0 0 1,651,814 1,131,989 519,825 1,096,821 35,168 554,993 265,192 265,192 831,628211 Materiales, tiles y Equipos Menores de Oficina 380,055 0 0 380,055 251,032 129,023 247,480 3,552 132,575 25,071 25,071 222,409214 Materiales, tiles y Equipos menores de Tecnologa de la Informacin 398,570 0 0 398,570 195,145 203,425 177,652 17,493 220,918 78,707 78,707 98,946215 Material impreso e informacin digital 595,946 0 0 595,946 497,906 98,040 483,783 14,123 112,163 43,051 43,051 440,732216 Material de Limpieza 277,243 0 0 277,243 187,905 89,338 187,905 0 89,338 118,364 118,364 69,542

    2300 Materias Primas y Materiales de Produccin y Comercializacin 8,704,061 0 0 8,704,061 1,468,774 7,235,287 992,234 476,541 7,711,827 406,718 406,718 585,516239 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 8,704,061 0 0 8,704,061 1,468,774 7,235,287 992,234 476,541 7,711,827 406,718 406,718 585,516

    2400 Materiales y Articulos de Construccin y de Reparacin 21,527,869 0 0 21,527,869 4,718,991 16,808,878 4,259,724 459,267 17,268,145 1,486,286 1,486,286 2,773,438249 Otros materiales y Artculos de Construccin y Reparacin 21,527,869 0 0 21,527,869 4,718,991 16,808,878 4,259,724 459,267 17,268,145 1,486,286 1,486,286 2,773,438

    2500 Productos Qumicos, Farmacuticos y de Laboratorio 59,710 0 0 59,710 2,484 57,226 2,484 0 57,226 2,484 2,484 0252 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroqumicos 8,070 0 0 8,070 0 8,070 0 0 8,070 0 0 0253 Medicinas y Productos Farmacuticos 51,640 0 0 51,640 2,484 49,156 2,484 0 49,156 2,484 2,484 0

    2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 16,544,508 0 0 16,544,508 7,272,946 9,271,562 7,198,058 74,887 9,346,450 4,044,634 4,044,634 3,153,424261 Combustibles, lubricantes y aditivos 16,544,508 0 0 16,544,508 7,272,946 9,271,562 7,198,058 74,887 9,346,450 4,044,634 4,044,634 3,153,424

    2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5,817,758 0 0 5,817,758 1,851,741 3,966,017 1,614,097 237,645 4,203,661 543,218 543,218 1,070,879291 Herramientas menores 1,171,821 0 0 1,171,821 366,583 805,238 354,066 12,516 817,755 34,151 34,151 319,915292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 324,475 0 0 324,475 177,722 146,753 150,803 26,919 173,672 78,312 78,312 72,491293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y equipo de Administracin, 163,829 0 0 163,829 47,541 116,288 46,729 812 117,100 20,710 20,710 26,019294 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cmputo y Tecnologas de la Informacin 111,344 0 0 111,344 61,741 49,603 45,617 16,124 65,727 29,963 29,963 15,654295 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio 205,243 0 0 205,243 81,248 123,995 74,984 6,264 130,259 8,292 8,292 66,693296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Trannsporte 647,254 0 0 647,254 248,337 398,917 191,264 57,073 455,990 35,727 35,727 155,537298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 617,710 0 0 617,710 97,930 519,780 97,664 266 520,046 14,666 14,666 82,998299 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles 2,576,082 0 0 2,576,082 770,639 1,805,443 652,969 117,670 1,923,113 321,397 321,397 331,572

    Total de Materiales y Suministros 54,305,720 0 0 54,305,720 16,446,925 37,858,795 15,163,417 1,283,508 39,142,303 6,748,532 6,748,532 8,414,885

    3000 Servicios generales3100 Servicios Bsicos 72,378,252 0 2,165,139 74,543,391 54,845,242 19,698,149 54,835,025 10,218 19,708,366 54,570,548 54,570,548 264,477311 Energa Elctrica 71,290,679 0 2,165,139 73,455,818 54,330,821 19,124,997 54,330,821 0 19,124,997 54,141,624 54,141,624 189,197314 Telefona Tradicional 687,217 0 0 687,217 353,257 333,960 346,247 7,009 340,970 290,382 290,382 55,866315 Telefona Celular 216,483 0 0 216,483 105,401 111,082 105,401 0 111,082 103,857 103,857 1,545317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de datos 172,525 0 0 172,525 55,503 117,023 52,294 3,208 120,231 34,425 34,425 17,869318 Servicios Postales y Telegrficos 11,348 0 0 11,348 261 11,087 261 0 11,087 261 261 0

    3200 Servicios de Arrendamiento 18,400,394 0 0 18,400,394 11,860,483 6,539,911 7,113,875 4,746,608 11,286,519 4,606,024 4,606,024 2,507,851321 Arrendamiento de Terrenos 493,241 0 0 493,241 427,580 65,660 216,460 211,120 276,780 181,030 181,030 35,430

    CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICAEGRESOS

    COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

    REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

    11.1

  • 2DE3

    PRESUPUESTO APROBADO REDUCCIONES AMPLIACIONES

    PRESUPUESTO VIGENTE COMPROMETIDO

    DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO

    COMPROMETIDO NO DEVENGADO

    PRESUPUESTO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO

    CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

    CAPITULO/CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICAEGRESOS

    COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

    REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

    11.1

    322 Arrendamiento de Edificios 1,009,200 0 0 1,009,200 812,220 196,980 401,580 410,640 607,620 285,900 285,900 115,680323 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administracin, Educacional y Recreativo 664,170 0 0 664,170 324,491 339,678 274,542 49,950 389,628 3,473 3,473 271,069325 Arrendamiento de Equipo de Transporte 8,805,130 0 0 8,805,130 3,924,905 4,880,226 2,897,790 1,027,114 5,907,340 2,411,750 2,411,750 486,040326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7,205,933 0 0 7,205,933 6,297,047 908,886 3,249,263 3,047,784 3,956,670 1,723,871 1,723,871 1,525,392329 Otros Arrendamientos 222,720 0 0 222,720 74,240 148,480 74,240 0 148,480 0 0 74,240

    3300 Servicios Profesionales, Cientficos, Tcnicos y Otros 9,228,472 0 0 9,228,472 4,457,794 4,770,678 2,966,516 1,491,278 6,261,956 1,506,994 1,506,994 1,459,522331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditora y Relacionados 1,115,315 0 0 1,115,315 871,007 244,309 425,692 445,314 689,623 239,511 239,511 186,181332 Servicios de Diseo, Arquitectura, Ingeniera y Actividades relacionadas 2,843,993 0 0 2,843,993 1,256,073 1,587,920 1,033,497 222,576 1,810,496 474,505 474,505 558,992

    333Servicios de Consultora Administrativa, Procesos, Tcnica y en Tecnologas de la Informacin

    2,241,565 0 0 2,241,565 865,770 1,375,796 865,770 0 1,375,796 372,374 372,374 493,396334 Servicios de Capacitacin 471,013 0 0 471,013 127,704 343,309 127,704 0 343,309 127,704 127,704 0338 Servicios de Vigilancia 2,347,786 0 0 2,347,786 1,153,040 1,194,745 421,053 731,988 1,926,733 20