1.1 Índice del Departamento1 · 2017-03-15 · Elabora en el sistema de cómputo el Flujo de...

Octubre 2016Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SFA/T/SOF-P-03-A4

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NU

AL

DE PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónTesoreríaSubdirección de Operación Financiera

Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información

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OCTUBRE 2016

ÍNDICE

Subdirección de Operación FinancieraManual de Procedimientos

Presentación

Estructura Orgánica de la Secretaría...........................................................................................................................................................................

Estructura Orgánica del Departamento.....................................................................................................................................................................

Simbología de Diagramas.......................................................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Flujo de Efectivo y Control de Información

Elaboración del Flujo de Efectivo.........................................................................................................................................................................

Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas...........................................................................................

Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado........................................................................

Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas....................................................................................

Firmas de Autorización......................................................................................................................................................................................

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Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

OCTUBRE 2016

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Flujo de Efectivo y Control de laInformación ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica de la Secretaría: Representa la estructura general de la Dependencia con el registro estatal,autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación y el Contralor General de conformidad con la normatividad

vigente.

• Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.

• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.

• Frecuencia de realización.

• Procedimientos con los que conecta.

• Normas que rigen el procedimiento.

• Firma de validación del procedimiento.

• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que

deben llevarse a cabo para operar el proceso.

• Diagrama correspondiente.

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OCTUBRE 2016 1PÁG.

Enero 2016

SECRETARÍA DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA

INFORMÁTICA

SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DIRECCIÓN GENERAL DE

FISCALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

FINANCIERA

TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTRIBUYENTES

ESPECIALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS


ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS Y ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS


RECAUDACIÓN

SUBPROCURADURÍA DE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA

PROCURADURÍAFISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO

PÚBLICODE CARRERA

SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO

Y APOYO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO

Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DE BIENESINMUEBLES

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN

DE SUELO Y CONTRATACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA

DE LA TIERRA

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ASESORES

UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE GÉNERO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA

FISCAL

OFICINAS DEHACIENDA

DEL ESTADO

DELEGACIONESREGIONALES DEL

PATRIMONIODEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓNY COORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN

HACENDARIA

SUBDIRECCIÓNDE COMERCIO

EXTERIOR

INSTITUTO DE PENSIONES DEL

ESTADO

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ÓRGANO DESCENTRALIZADO

LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSecretario de Finanzas y Planeación

DR. RICARDO GARCÍA GUZMÁNContralor General

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y

CONSOLIDACIÓN CONTABLE

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE

AUDITORIAS

SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE

DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN DE VISITAS

DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE

GABINETE

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO

Y CONTROL DE OBLIGACIONES

SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN

FISCAL

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónEstructura Orgánica

Subdirección de Operación Financiera

Manual de Procedimientos

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OCTUBRE 2016 2PÁG.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO

SUBSECRETARÍA DEINGRESOS

UNIDADDE GÉNERO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

PROCURADURÍA FISCAL

COORDINACIÓN DEASESORES

SUBSECRETARÍA DEFINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA DEPLANEACIÓN

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DEEGRESOS

SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓNFINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO YCONTROL

DEPARTAMENTO DEFLUJO DE EFECTIVO Y

CONTROL DEINFORMACIÓN

DEPARTAMENTODE CAJA

DEPARTAMENTODE ÓRDENES

DE PAGO

OFICINA DECONTROL DE

INFORMACIÓN

OFICINA DEFLUJO DEEFECTIVO

ANALISTAADMINISTRATIVO DEFLUJO DE EFECTIVO

DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DELPATRIMONIO DEL ESTADO

ANALISTA CONTABLE/ADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADO DE CONTROLDE INFORMACIÓN

AUXILIARADMINISTRATIVO

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Subdirección de Operación Financiera

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS Manual de Procedimientos

OCTUBRE 2016 PÁG. 3

Inicio y fin

Archivo temporal: cronológico (C), alfabético (A) o numérico (N)

Actividad Archivo definitivo: cronológico (C), alfabético (A) o numérico (N)

Documento Efectivo o cheque

Sistema y/o archivo informático

Objeto o cosa

Decisión Actividades que se realizan de

manera contínua

Pasa el tiempo Actividades que se realizan de

manera simultánea

Conector de actividad

Indicadores de texto

Conector de página

Disco compacto (CD) o Disco de video digital (DVD)

Conector de procedimiento

USB

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Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosDESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

OCTUBRE 2016 4PÁG.

DEPARTAMENTODE FLUJO DE EFECTIVO Y

CONTROL DE INFORMACIÓN

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NORMAS


SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO YCONTROL DE LA INFORMACIÓN LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO ALMISMO.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

FIRMA DE VALIDACIÓN

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FECHA DE ELABORACIÓN/AUTORIZACIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN

TESORERÍA SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Elaboración del Flujo de Efectivo.

Preparar información relacionada con los recursos financieros disponibles y de los gastos a cubrir, para que lasuperioridad pueda efectuar correctamente la toma de decisiones al respecto.

Diaria.

• El Tesorero y el Subdirector de Operación Financiera deben determinar los conceptos de gastos, que se van apagar por día.

• El Tesorero y el Subdirector de Operación Financiera con base en la disponibilidad de recursos financieros ainvertir, deben determinar el monto de la inversión a realizar y en la institución bancaria que se llevará a cabo.

• Para que proceda el pago de los gastos, deben estar considerados previamente en el Reporte de registro defacturas y autorizados por el Tesorero y el Subdirector de Operación Financiera.

• El Subdirector de Operación Financiera y el Tesorero, para autorizar los movimientos interbancarios deben estardebidamente registradas sus firmas electrónicas.

• El personal que tiene acceso a las cuentas bancarias del Gobierno del Estado debe estar debidamente autorizado.

• Queda baja la estricta responsabilidad del personal que tenga acceso a las cuentas bancarias del Gobierno delEstado la custodia y uso del procesador de claves dinámicas (Token), así como las firmas electrónicas asignadaspara realizar sus funciones.

• En caso de instrucciones superiores por situaciones de emergencia, se realizarán pagos antes de recibir el trámitepara su registro, informando previamente al Departamento de Caja y regularizando el trámite a la mayorbrevedad.

Ninguno.

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ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

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Departamento de Flujo deEfectivo y Control deInformación.

Elabora e imprime el Informe de saldos disponibles en cuentasbancarias en un tanto con base en la información de saldosbancarios.

Analiza los saldos obtenidos y movimientos de las cuentasbancarias, para determinar los conceptos y montos de los ingresos.

Recibe del Departamento de Caja, la Relación de importespendientes de pago en primer tanto.

Analiza en coordinación con el Tesorero, la Relación de importespendientes de pago en primer tanto, para determinar los pagos quese deben efectuar de acuerdo a la calendarización, considerando elconcepto del gasto.

Devuelve al Departamento de Caja la Relación de importespendientes de pago en primer tanto, indicando cuales se debenrealizar.

Elabora e imprime el Informe de determinación dedisponibilidades en bancos en un tanto, considerando cifras delInforme de saldos disponibles en cuentas bancarias en un tanto.

Entrega al Tesorero el Informe de determinación dedisponibilidades en bancos en un tanto, para que determine elmonto de la inversión de recursos financieros a realizar, conformeal mejor rendimiento bancario.

Pasa el tiempo.

Recibe del Tesorero instrucción del monto a invertir, así como lainstitución bancaria.

Elabora en el sistema de cómputo el Flujo de efectivo y archiva demanera cronológica definitiva el Informe de determinación dedisponibilidades en bancos en un tanto.

Ingresa a la página de Intranet el Flujo de efectivo.

Imprime el Flujo de efectivo en un tanto y lo archiva de maneracronológica temporal para consultas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.

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Elaboración del Flujo de Efectivo.

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INFORME DE DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDADES EN BANCOS

INICIO

INFORME DE SALDOSDISPONIBLESEN CUENTASBANCARIAS

ELABORA E IMPRIME

1T

ANALIZA LOS SALDOSOBTENIDOS Y MOV. CTAS.

BANCARIAS PARA DET.CONCEPTOS Y MONTOS

DE INGRESOS

RELACIÓN DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE PAGO

RECIBE

1T

DEPARTAMENTODE CAJA


ANALIZA PARA DETERMINAR CUALES DEBEN EFECTUARSE

DE ACUERDO CON ELCALENDARIO DE PAGOS

1T

EN COORDINACIÓN CON EL TESORERO


DEVUELVE

1T

INFORME DE SALDOSDISPONIBLESEN CUENTASBANCARIAS


ELABORA E IMPRIME

1T

1T


ENTREGA PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA

INVERSIÓN DE RECURSOS

1T

TESORERO

RECIBE INSTRUCCIÓN DEL MONTO A INVERTIR

TESORERO

ELABORA

DEPARTAMENTO DE CAJA

FLUJO DE EFECTIVO

INGRESA A LA PÁGINA DE INTRANET

FLUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO

IMPRIME

1T

C

FIN

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ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN

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CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-EJECUCIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICASCOPIA N

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NORMAS

Subdirección de Operación FinancieraManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


OBJETIVO




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Ejecución de Pagos a través de Transferencias Electrónicas.

Enviar las transferencias bancarias utilizando la banca electrónica de los diversos bancos con la finalidad de cumplircon los compromisos de pago a cargo de las diversas Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado.

Diaria.

• Los pagos que se realicen en el día deben ser previamente analizados y autorizados por el Subdirector deOperación Financiera y el Tesorero.

• El envío de las transferencias bancarias debe contar con las firmas electrónicas del Subdirector de OperaciónFinanciera y el Tesorero.

• El Subdirector de Operación Financiera y el Tesorero son quienes designan al personal que pueda utilizar lasfirmas electrónicas.

• Queda bajo la custodia del personal que tiene acceso a las cuentas bancarias del Gobierno del Estado, el uso ymanejo de las firmas electrónicas autorizadas, para los propósitos que les hayan sido autorizadas.

Ninguno.

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OCTUBRE 2016 9PÁG.



Accesa al sistema electrónico del banco y realiza de acuerdo a laautorización, las transferencias interbancarias de maneraelectrónica en los sistemas de bancos, para concentrar en lascuentas bancarias dispersoras el importe de la recaudaciónrecibida.

Recibe del Departamento de Caja las Relaciones de transferenciasinterbancarias en un tanto a favor de contratistas, proveedores ybeneficiarios de pago, preparadas para cubrir el gasto programado,para su revisión.

Verifica en las Relaciones de transferencias interbancarias en untanto, el número de cuenta de cheques de Gobierno del Estado conla que se está realizando el pago, y el número de la cuenta decheques de los beneficiarios a las que se están realizando losdepósitos; asimismo comprueba que esté registrada en el SIAFEVcon su respectivo número de referencia de pago.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Relación de pagosaplicados, en un tanto.

Confirma que las cifras de las Relaciones de transferenciasinterbancarias, coincidan con la Relación de pagos aplicados,ambos documentos en un tanto.

Devuelve al Departamento de Caja, las Relaciones detransferencias interbancarias en un tanto, y archiva de maneracronológica temporal, la Relación de pagos aplicados en un tanto.

Recaba firma electrónica del Subdirector de Operación Financiera ydel Tesorero en la terminal bancaria en la cuenta asignada, para elenvío de las Transferencias interbancarias mediante el SistemaElectrónico.

Elabora e imprime los Reportes de movimientos interbancariosen dos tantos.

Realiza la transferencia interbancaria con instituciones bancariasmediante sistema electrónico o en su caso la envía, mediante fax ala institución bancaria.

Pasa el tiempo.

Recibe de las instituciones bancarias los Comprobantes emitidospor los bancos (fichas de depósito, comprobantes de inversiones,etc,) en copia.

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Elabora en el sistema de cómputo la Tarjeta de disponibilidad.

Ingresa a la página de Intranet la Tarjeta de disponibilidad.

Imprime la Tarjeta de disponibilidad en un tanto y la archiva demanera cronológica temporal, para consultas.

Turna al Departamento de Registro y Seguimiento de Ingresos yEgresos, el Reporte de movimientos interbancarios en un tanto.



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INICIO


FIN

ACCESA Y REALIZA LAS

TRANSFERENCIASINTERBANCARIAS

SISTEMA ELECTRÓNICO DEL BANCO

PARA CONCENTRAR EN LAS CUENTAS

BANCARIAS DISPERSORAS

EL IMPORTE DE LA RECAUDACIÓN RECIBIDA

RELACIONES DETRANSFERENCIASINTERBANCARIAS

RECIBE PARA REVISIÓN

1T



VERIFICA LA CTA. DECHEQUES DE GOB. DELEDO. QUE REALIZA EL

PAGO, CON LAS CTAS. DECHEQUES QUE SE ABONAN

1T

COMPRUEBA QUE HAYAN SIDO REGISTRADAS EN EL

SIAFEV CON SU RESPECTIVO NÚMERO DE REFERENCIA

RELACIÓNDE PAGOSAPLICADOS

OBTIENE

1T

C



CONFIRMA QUECOINCIDA LA

INFORMACIÓN

1T

1T



DEVUELVE

1T

1T

C

RECABA FIRMAELECTRÓNICAEN EL SISTEMA

TERMINAL BANCARIA EN LA CUENTA ASIGNADA

SUBDIRECTOR DEOPERACIÓN

FINANCIERAY TESORERO

REPORTE DEMOVIMIENTOSINTERBANCARIOS

ELABORA E IMPRIME

1-2T

SUBDIRECTOR DEOPERACIÓN

FINANCIERAY TESORERO

REALIZA LA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

MEDIANTE SISTEMA

SISTEMA ELECTRÓNICO

COMPROBANTESEMITIDOS PORLOS BANCOS

RECIBE

1C

INSTITUCIONESBANCARIAS

ELABORA ENEL SISTEMA

TARJETA DEDISPONIBILIDAD

INGRESA A LA PÁGINA DE INTRANET

TARJETA DEDISPONIBILIDAD

TARJETA DE DISPONIBILIDAD

IMPRIME PARA CONSULTAS

1T

C

REPORTE DEMOVIMIENTOSINTERBANCARIOS

TURNA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y

SEGUIMIENTO DEINGRESOS Y EGRESOS

1T

EJECUCIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS


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NORMAS



OBJETIVO




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Obtener información de los saldos existentes, para la elaboración del Reporte de disponibilidad.

Diaria.

• El Saldo de cuenta bancaria se debe imprimir diariamente y contemplará los siguientes datos:- Fecha de consulta.- Cuatro últimos dígitos de la cuenta bancaria.- Importe del saldo disponible.

Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado.

Ninguno.

• Queda bajo la responsabilidad del usuario el uso del procesador de claves dinámicas (Token) para llevar a cabo lasfunciones encomendadas.

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Jefe de Departamento de Flujo deEfectivo y Control deInformación.

Inserta en la terminal bancaria, la tarjeta de usuario y registra la clavede acceso y/o utiliza el procesador de claves dinámicas (Token) decada banco.

Accesa al sistema electrónico del banco, en el módulo de consultas desaldos.

Selecciona las cuentas y fecha a consultar.

Realiza la conexión al sistema de bancos e indica consultar.

Visualiza a través de la pantalla la información requerida.

Elige la opción imprimir el Saldo de cuenta bancaria en un tanto.

Clasifica por Institución Bancaria el Saldo de cuenta bancaria en untanto y los archiva de manera cronológica temporal.


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Obtención de Saldos en las Cuentas Bancarias del Gobierno del Estado.

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INICIO

INSERTA LA TARJETA DE USUARIO Y REGISTRA

LA CLAVE DE ACCESO

TERMINALBANCARIA

ACCESA

SELECCIONA LAS CUENTAS Y FECHA

A CONSULTAR

REALIZA CONEXIÓN E INDICA CONSULTAR

VISUALIZA LAINFORMACIÓN REQUERIDA

A TRAVÉS DE LA PANTALLA

FIN

SISTEMA ELECTRÓNICO DEL BANCO, MÓDULO DE CONSULTAS DE SALDOS

SALDO DE CUENTA BANCARIA

ELIGE LA OPCIÓN IMPRIMIR

1T

SALDO DE CUENTA BANCARIA

CLASIFICA POR INSTITUCIÓN BANCARIA

1T

C

OBTENCIÓN DE SALDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN

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NORMAS



OBJETIVO




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Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas.

Imprimir los comprobantes de transferencias electrónicas bancarias de lo pagos efectuados a los proveedores,contratistas, Dependencias, Organismos, etc., a fin de entregarles una copia.

Semanal.

• Únicamente el personal autorizado puede utilizar las las claves de acceso a las terminales bancarias, siendo elresponsable del uso que otorgue a las mismas para realizar las funciones encomendadas.

• El personal autorizado debe utilizar un nombre de usuario y claves con las que únicamente se podrán realizarconsultas e imprimir los reportes.

Ninguno.

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Inserta en la terminal bancaria, la tarjeta de usuario y registra lasclaves de acceso y/o utiliza el procesador de claves dinámicas(Token) de cada banco.

Accesa al sistema electrónico del banco, en el módulo de consultas detransferencias realizadas.

Elige la cuenta y el rango de fechas a imprimir.

Imprime las Transferencias electrónicas bancarias realizadas en dostantos.

Clasifica las Transferencias electrónicas bancarias realizadas en dostantos, por Dependencia y/o Organismo a la que corresponde elpago.

Elabora e imprime el Oficio de envío de transferencia en un tanto,dirigido al Titular de la Unidad Administrativa de cada Dependenciay/o Organismo a la que corresponda el pago y recaba firma delSubdirector de Operación Financiera.

Obtiene una fotocopia del Oficio de envío de transferencia en untanto.

Recaba sello en el Oficio de envío de transferencia en fotocopia delas Dependencias y/o Organismos a la que corresponda el pago.

Envía a las Dependencia y/o Organismo a la que corresponda el pago,el Oficio de envío de transferencia en un tanto y la Transferenciaelectronica bancaria realizadas en un tanto y archiva de maneraalfabética temporal el Oficio de envío de transferencia en fotocopiay la Transferencia electrónica bancaria realizadas en un tanto.


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Notificación de Transferencias Electrónicas Bancarias Realizadas.

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INICIO

ACCESA

FIN

SISTEMA ELECTRÓNICO DEL BANCO, MÓDULO DE

CONSULTAS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS

INSERTA LA TARJETA DE USUARIO Y REGISTRA

LA CLAVE DE ACCESO

TERMINAL BANCARIA

ELIGE LA CUENTA Y EL RANGO DE FECHAS A

IMPRIMIR

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS

IMPRIME

1-2T

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS

CLASIFICA POR DEPENDENCIAS Y/O

ORGANISMOS A LA QUE LE CORRESPONDA EL PAGO

1-2T

OFICIO DE ENVÍO DE TRANSFERENCIA

ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

1T

O


OBTIENE FOTOCOPIA

1T

1F


RECABA SELLO DE RECIBIDO

1F

DEPENDENCIAS Y/O ORGANISMOS A LA

QUE LE CORRESPONDA EL PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA


TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA


ENVÍA

DEPENDENCIAS Y/O ORGANISMOS A LA QUE

LE CORRESPONDA EL PAGO

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SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN

FINANCIERA

NOTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS REALIZADAS


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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN



ARNULFO OCTAVIO GARCÍA FRAGOSOTESORERO

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ELABORACIÓN

REVISIÓN

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, octubre 2016.

AUTORIZACIÓN

JESÚS MANUEL MORENO TORRESSUBDIRECTOR DE OPERACIÓN FINANCIERA

C.P. VÍCTOR MEDINA AGUIRREJEFE DEL DEPARTAMENTO DE FLUJO

DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIÓN

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