7/23/2019 1. TALLER Documentos Caja

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Taller 1-GUIA 8

1 .Conceptualice:

Manejo de compensaciones, proceso de compensacin, concepto de canje, causales de

devolucin de cheques, cdigos de remesas nacionales

!"u#l es el proceso de env$o de cheques nacionales % cual el de remesas&

2. Investigue y evidencie"lases de impuestos nacionales, distritales % su diligenciamiento 'traer ($sicamente porGA)*+

peraciones de caja

Suponga que usted es el cajero del banco Granahorro, al inicio de la jornada el saldode su caja se encuentra en ceros (0.0) pero durante el da realiza las siguientes

operaciones.

1. ecibe del cajero principal una pro!isi"n de #10$000.000 en e%ecti!o.&. ecibe un dep"sito a la cuenta corriente &0''010**00 por un +onto de#*$'&.000 en e%ecti!o.. n cliente e%ect-a un retiro de la cuenta de ahorros n-+ero &0''01*' por un+onto de #1$&/.**0 el cual usted entrega en e%ecti!o./. Se realiza un dep"sito a la cuenta de ahorros &0''0&10&0 por #/$'*.&1+ediante un cheque con cruce sencillo del banco 22344S cheque 5o 1&/*, 6ta.'0'/ sucursal unilago*. Se realiza una apertura de un 678 *'*/ por !alor de #1$*00.000 en e%ecti!o.. n cliente retira en e%ecti!o #$/*0.000 de la cuenta de ahorros n-+ero&0''0&10&0

'. Se realiza el recaudo de un ser!icio p-blico (acueducto 9 alcantarillado) por !alor de#&.** en e%ecti!o.. n cliente hace un deposito a la cuenta corriente nu+ero &0''010**00 por!alor de #'.*0. por +edio de un cheque 5o '/0 68 /*&1& del :anco::2 sucursal :ogot;.. ecauda i+puesto de 3ndustria 9 co+ercio de la co+pa

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1'. Se paga cheque /*'1 de la 6ta. '*'/ por !alor de #1F'. pesos ene%ecti!o. 5o+bre de A4 BBD6B 66 1''*01. Se consigna una re+esa al cobro por !alor de #'.0 en la cuenta corriente&0''010*/. 6hq 0'* 6ta. //&*/ de Canizales1. n cliente cancela el !alor de la cuota de un cr=dito hipotecario *'/ por !alorde (#/'.0) en e%ecti!o.

&0. n cliente retira #.000.000 por concepto de cancelaci"n 678 el cual usted entregaen e%ecti!o.&1. Se realiza un dep"sito a una cuenta 6 n-+ero '***/ por !alor de #'/0.'en e%ecti!o.&&. Se cancela la totalidad de un cr=dito de libre in!ersi"n '** por !alor de#&.0'./& +ediante de un cheque de gerencia del :anco de :ogota de cuentacorriente 5o 100000*&* 5o cheque 1/0&*&. n cliente cobra cheque '*/ cuenta &/*''' de Cedelln por !r # &./*.000.&/. Se consigna un cheque 5o */&& 6ta. 0 a la cuenta corriente nu+ero0''010*/ del banco Suda+eris por !alor de #/*.0.&*. Se cancela pensi"n del colegio ro+ano 6ta. &&1* re%. ***/& en e%ecti!o por!alor de #1./.0&. Se retira #0.'* de la cuenta corriente nu+ero ''010*/' +ediante

una tarjeta debito.&'. Se retira #'.0' +ediante un cheque de gerencia de la cuenta corriente''010*/.&. Se recibe pago de pr=sta+o libre in!ersi"n 5o 1&*/&*/*/*//, de la Seatricia Hurtado, por !alor de # &./*.&00 en e%ecti!o.&. Se realiza pago de cheque 5o 1*/' de la cuenta corriente no 1*'/1*//',

por !alor de # './.1&/, el cual tiene co+o bene?ciario al se !enta #111'. Se recibe apertura +iIta del 678 5o //1/// por !alor de # 1*.*00.000 ene%ecti!o 9 0.000.000 en cheque de gerencia a no+bre de 7oris Brtiz 66 *&.//.1*,el cheque de gerencia es de :anco+e!a, cheque 5o 1// de la cuenta corriente 5o1*1000000*/.. Se recibe pago de tarjeta de cr=dito 5o */1&1/11/ a no+bre de Sa+uelGarca, por !alor de # &./*.000, en e%ecti!o 9 en cheque # 1.000.000, del banco 6ajasocial cheque 5o /*/ 6ta. 68A 1/1/, cheque local.

Instructor."/0I* *AMI0A "00)0 2U3I4anca

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. Se recibe consignaci"n en cuenta de ahorros en cheque por !alor de # .&'.001, ala cuenta de Cercados Grajales relacionados en / cheques locales girados a el titularde la cuenta con cruce sencillo asN!!illas O 5o /*// O 6ta. 68A //1*1 O # *.1&./11 Santander O 5o /// O 6ta. 68A /*//1/ O # 1.&*./* ::2 O 5o /// O 6ta. 68A //111* O # *&./*

:anco+e!a O 5o &1*/ O 6ta. 68A ///1/ O # &./*.'/0. Se hace una salida de dinero por !alor de # PPPPPPPPPPP, para cerrar caja e iniciar elcuadre general.5B8N4BS 78BS 7363B54AS 5A6AS3BS > A43D 4BS SB>B8AS H6A5 >8A 7A S 3CG3563B51. Se deben realizar todos los soportes de las operaciones anteriores.&. Al punto /0 realizan salida de dinero al cajero principal, 6uantoQQ. ealizar diario electr"nico de todas las operaciones registradas./. ealizar listado de todos los cheques en!iados a central de canje.*. ealizar listado de todas las re+esas en!iadas a central de canje.

Instructor."/0I* *AMI0A "00)0 2U3I4anca