1

Plan de NegociosPlan de NegociosLavandería Lavandería

Simon’sSimon’s

Preparado por:Preparado por:

Manuel Horacio Velásquez SimónManuel Horacio Velásquez SimónSeminario de Problemas EmpresarialesSeminario de Problemas EmpresarialesMarzo, 2009Marzo, 2009

FACTIBILIDAD LEGALFACTIBILIDAD LEGAL

Nombre Comercial “Lavandería Simon’s”Nombre Comercial “Lavandería Simon’s”

Propietario Único.Propietario Único.

Régimen Fiscal:Régimen Fiscal:

ISR: 31%ISR: 31%

Leyes y normas gubernativas:Leyes y normas gubernativas:

IGSS, ISOIGSS, ISO

Registro MercantilRegistro Mercantil

Ministerio de Ambiente y Recursos NaturalesMinisterio de Ambiente y Recursos Naturales

2

ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO

Determinación del Mercado: Zona 3 Guatemala

Área de influencia

3

Características del servicio

4

Análisis de la demandaAnálisis de la demanda

25,501 habitantes Zona 3

Tasa crecimiento poblacional anual 0.57%

Promedio personas hogar 4.5

Año 2002

Año 200926,536 habitantes

10,614 Personas del Área

2,359 Hogares

5

EncuestaEncuesta

88% 88%

utiliza utiliza

lavanderíalavandería

71%71% NO tienen NO tienen

lavadora en lavadora en

casacasa 6

Encuesta

Q275Q275 es el es el

promedio de promedio de

gasto.gasto.

36% 36% les les

gustaría gustaría

Servicio a Servicio a

DomicilioDomicilio

7

Insatisfacción de los clientesInsatisfacción de los clientes

8

Análisis de la OfertaAnálisis de la Oferta

Lavandería la Lavandería la

3232

La 20La 20

Agua Agua

ClaraClara

9

Plan de mercadeoPlan de mercadeo

Estrategia Competitiva: Diferenciación.Estrategia Competitiva: Diferenciación.

Tácticas de ventasTácticas de ventas

Promociones en lavadas.Promociones en lavadas.

Estrategia publicitariaEstrategia publicitaria

Banners, afiches, volantes.Banners, afiches, volantes.

10

FACTIBILIDAD TECNICAFACTIBILIDAD TECNICA

Tamaño del local requerido 54mTamaño del local requerido 54m22..

11

Equipo Necesario

1 lavadora industrial 1 lavadora industrial

4 lavadoras comerciales 4 lavadoras comerciales

1 secadora industrial1 secadora industrial

3 secadoras comerciales3 secadoras comerciales

12

Principales Características

Accionamiento mediante monedasAccionamiento mediante monedas

Capacidad 118 y 76 Litros.Capacidad 118 y 76 Litros.

Especificaciones Eléctricas: 220 y 120 VEspecificaciones Eléctricas: 220 y 120 V

1.3 HP y ½ HP1.3 HP y ½ HP

Cojinetes “Libre de Matenimiento”Cojinetes “Libre de Matenimiento”

SecadorasSecadoras

Gas Propano.Gas Propano.

Motor 1/3 HPMotor 1/3 HP

Peso 545 y 140 Lbs.Peso 545 y 140 Lbs.13

Comparación de Proveedores

Comparación de ProveedoresSIDASA S.A. RADIOVISION

Speed Queen Unimac/WhirlpoolFormas de pago 70% anticipo

30% contra entregaGarantía 2 años 1 año

Vida Útil 15 años 15 años

Asesoría Técnica Excelete Regular

Repuestos Disponibilidad DisponibilidadPlazo de entrega 30 dias 45 dias

Contado

14

Plan de contingencia

Póliza de seguro del equipoPóliza de seguro del equipo

Cisterna de AguaCisterna de Agua

Mantenimiento PreventivoMantenimiento Preventivo

ExtinguidoresExtinguidores

15

FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA

16

FACTIBILIDAD ECONOMICA

Ventas ProyectadasVentas Proyectadas

Por % de participación.Por % de participación.

Promedio de Gasto.Promedio de Gasto.

Precios propuestos:Precios propuestos:

Autoservicio:Autoservicio: Q20 – Q10Q20 – Q10

Encargo:Encargo: Q24 - Q12 Q24 - Q12

Domicilio:Domicilio: Q30 – Q15Q30 – Q15

Ventas ProyectadasVentas Proyectadas

Por % de participación.Por % de participación.

Promedio de Gasto.Promedio de Gasto.

Precios propuestos:Precios propuestos:

Autoservicio:Autoservicio: Q20 – Q10Q20 – Q10

Encargo:Encargo: Q24 - Q12 Q24 - Q12

Domicilio:Domicilio: Q30 – Q15Q30 – Q1517

Costos

Tarifa Eléctrica KWH:

Gas:

Agua MT3:

Detergentes:

18

Inversión inicial

19

EVALUACION FINANCIERA

Estado de Resultados y Flujos OperativosEstado de Resultados y Flujos Operativos

Utilidad Neta -Q17,506.93 Q62,160.40 Q116,963.81 Q194,237.88 Q297,321.61(+)Depreciaciones Q38,700.64 Q38,700.64 Q38,700.64 Q36,134.00 Q36,134.00

Flujos Operativos Incrementales Q21,193.71 Q100,861.04 Q155,664.46 Q230,371.88 Q333,455.61

20

Año 2009 2010 2011 2012 2013Ventas Q155,967.77 Q297,306.37 Q409,674.85 Q566,573.27 Q770,054.17(-)Costo de Ventas Q26,502.44 Q50,873.88 Q75,940.37 Q109,823.00 Q156,387.58Utilidad Bruta Q129,465.33 Q246,432.49 Q333,734.48 Q456,750.27 Q613,666.59(-) Gastos de operación Q106,821.12 Q117,644.31 Q125,521.06 Q139,112.10 Q146,631.71(-)Depreciaciones Q38,700.64 Q38,700.64 Q38,700.64 Q36,134.00 Q36,134.00Utilidad Operativa -Q16,056.43 Q90,087.54 Q169,512.77 Q281,504.17 Q430,900.88(-) ISR (31%) Q1,450.50 Q27,927.14 Q52,548.96 Q87,266.29 Q133,579.27

Utilidad Neta -Q17,506.93 Q62,160.40 Q116,963.81 Q194,237.88 Q297,321.61-11% 21% 29% 34% 39%

Depreciaciones

Año Año

CalendarioDepreciación

AnualDepreciación Mensual

1 2,009 Q38,700.64 Q3,225.052 2,010 Q38,700.64 Q3,225.053 2,011 Q38,700.64 Q3,225.054 2,012 Q36,134.00 Q3,011.175 2,013 Q36,134.00 Q3,011.17

21

Período de Recuperación

22

Valor Presente Neto Tasa Interna de Rendimiento

Trema 25%Trema 25%

I.I. Q250,000I.I. Q250,000

5 años.5 años.

23

Punto de Equilibrio

24

Año 1 2 3 4 5Venta Total 155,968Q 297,306Q 409,675Q 566,573Q 770,054Q Costos Fijos 145,522Q 156,345Q 164,222Q 175,246Q 182,766Q Costo Venta 26,502Q 50,874Q 75,940Q 109,823Q 156,388Q 1-(CostoVenta/Venta) 0.83 0.83 0.81 0.81 0.80

Punto de Equilibrio 175,311Q 188,621Q 201,590Q 217,383Q 229,342Q % Ventas 112% 63% 49% 38% 30%

Mes 13 8 6 5 4

Análisis de Sensibilidad

Pesimista: - 5% en VentasPesimista: - 5% en Ventas

Optimista: +5% en VentasOptimista: +5% en Ventas

25

Pesimista Probable OptimistaInversion Inicial 250,000Q 250,000Q 250,000Q Costo de capital 25% 25% 25%

Valor Presente Neto (VPN)7,962Q 127,786Q 380,269Q

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)26% 40% 65%

Período de Recuperación (Años)3.4 2.8 2.1

Pesimista Probable OptimistaInversion Inicial 250,000Q 250,000Q 250,000Q Costo de capital 25% 25% 25%

Valor Presente Neto (VPN)7,962Q 127,786Q 380,269Q

Tasa Interna de Rendimiento (TIR)26% 40% 65%

Período de Recuperación (Años)3.4 2.8 2.1

CONCLUSIONES

Existe una demanda potencial insatisfecha de 74% Existe una demanda potencial insatisfecha de 74%

en servicios de Lavandería, en la Zona 3 de la Ciudad en servicios de Lavandería, en la Zona 3 de la Ciudad

de Guatemala.de Guatemala.

La tecnología necesaria para la operación del La tecnología necesaria para la operación del

negocio está disponible en el mercado local.negocio está disponible en el mercado local.

26

RECOMENDACIONES

Tomar la oportunidad de Negocio aprovechando el Tomar la oportunidad de Negocio aprovechando el

mercado potencial.mercado potencial.

Invertir en la Tecnología del equipo de lavandería Invertir en la Tecnología del equipo de lavandería

Marca Speed Queen.Marca Speed Queen.

27

28

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

29

Encuesta (Anexo)Encuesta (Anexo)

74%74% NO est NO está á

satisfecho satisfecho

con el con el

servicioservicio

38% 38% visitan la visitan la

lavandería porque lavandería porque

queda cercaqueda cerca

30

Inversión Inicial

Concepto CostoEquipo de lavandería 143,220.00Q Instalaciones de equipo, electricidad y plomeria 23,000.00Q Vehículo Usado 30,000.00Q Equipo de Cómputo 7,700.00Q Mobiliario 5,200.00Q Electrodomésticos y otros equipos Q 2,250.00 Equipo auxiliar 4,750.00Q Capital de trabajo 33,880.00Q

Total 250,000.00Q

31

Proyección de Ventas

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013Precio Ciclos Total Ciclos Total Ciclos Total Ciclos Total Ciclos Total

Autoservicio Lavado 30 libras 20.00Q 1,168 23,351.73Q 2,202 44,034.06Q 3,002 60,030.85Q 4,107 82,146.91Q 5,524 110,485.32Q Lavado 18 libras 10.00Q 3,503 35,027.59Q 6,605 66,051.09Q 9,005 90,046.28Q 12,322 123,220.37Q 16,573 165,727.98Q Secado 30 libras 20.00Q 389 7,783.91Q 734 14,678.02Q 1,001 20,010.28Q 1,369 27,382.30Q 1,841 36,828.44Q Secado 18 libras 10.00Q 1,168 11,675.86Q 2,202 22,017.03Q 3,002 30,015.43Q 4,107 41,073.46Q 5,524 55,242.66Q

Encargo Lavado 30 libras 24.00Q 389 9,340.69Q 734 17,613.63Q 1,001 24,012.34Q 856 20,536.73Q 1,151 27,621.33Q Lavado 18 libras 12.00Q 1,168 14,011.04Q 2,202 26,420.44Q 3,002 36,018.51Q 5,134 61,610.18Q 6,905 82,863.99Q Secado 30 libras 24.00Q 243 5,837.93Q 459 11,008.52Q 625 15,007.71Q 856 20,536.73Q 1,151 27,621.33Q Secado 18 libras 12.00Q 1,459 17,513.80Q 2,752 33,025.55Q 3,752 45,023.14Q 5,134 61,610.18Q 6,905 82,863.99Q

Domicilio Lavado 30 libras 30.00Q 208 6,227.13Q 391 11,742.42Q 534 16,008.23Q 456 13,691.15Q 614 18,414.22Q Lavado 18 libras 15.00Q 623 9,340.69Q 1,174 17,613.63Q 1,601 24,012.34Q 2,738 41,073.46Q 3,683 55,242.66Q Secado 30 libras 30.00Q 130 3,891.95Q 245 7,339.01Q 334 10,005.14Q 456 13,691.15Q 614 18,414.22Q Secado 18 libras 15.00Q 778 11,675.86Q 1,468 22,017.03Q 2,001 30,015.43Q 2,738 41,073.46Q 3,683 55,242.66Q

155,678.19Q 293,560.42Q 400,205.70Q 547,646.07Q 736,568.79Q

Tipo Servicio

Años 2009 2010 2011 2012 2013Autoservicio 77,839Q 146,780Q 200,103Q 273,823Q 368,284Q Encargo 46,703Q 88,068Q 120,062Q 164,294Q 220,971Q Domicilio 31,136Q 58,712Q 80,041Q 109,529Q 147,314Q Totales 155,678Q 293,560Q 400,206Q 547,646Q 736,569Q

32

Datos Estadísticos

Años 2002 2009 2010 2011 2012 2013Poblacion Total ZONA 3 25,501 26,536 26,687 26,839 26,992 27,146 Hogares totales Zona 3 5,667 5,897 5,931 5,964 5,998 6,033 Area de Influencia 10,200 10,614 10,675 10,736 10,797 10,859 Hogares en aréa de Influencia* 2,267 2,359 2,372 2,386 2,399 2,413

CRECIMIENTO POBLACIONAL. ZONA 3, GUATEMALA.

PROYECCIÓN DE CLIENTES POR MES Y DIA

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013MES Mes Dia Mes Dia Mes Dia Mes Dia Mes Dia

Enero 24 1 71 3 95 4 144 6 193 8 Febrero 24 1 71 3 119 5 144 6 193 8 Marzo 24 1 71 3 119 5 144 6 193 8 Abril 47 2 95 4 119 5 168 7 193 8 Mayo 47 2 95 4 119 5 168 7 217 9 Junio 47 2 95 4 119 5 168 7 217 9 Julio 47 2 95 4 119 5 168 7 217 9 Agosto 47 2 95 4 119 5 168 7 217 9 Septiembre 47 2 95 4 119 5 168 7 241 10 Octubre 71 3 95 4 119 5 168 7 241 10 Noviembre 71 3 95 4 143 6 192 8 265 11 Diciembre 71 3 95 4 143 6 192 8 290 12

TOTAL 566 24 1,067 44 1,455 61 1,991 83 2,678 112

33

34

VPN y TIR

TREMA 25%

AñoFlujos de efectivo

operativos

0 (250,000.00)Q

1 21,194Q

2 100,861Q

3 155,664Q

4 230,372Q

5 372,984Q

VAN 127,786Q TIR 40%

35

Análisis de precios

36

Precios por ServicioLavada Secada

Pequeña Grande Pequeña GrandeAgua Clara 11Q 20Q 11Q 20Q Lavanderia la 20 10Q 20Q 10Q 20Q Lavanderia La 32 12Q 24Q 12Q 24Q SIMON'S 10Q 20Q 10Q 20Q El Siglo 20Q 40Q 20Q 40Q

TREMA

37

f = Inflación 9.40%j = Ganancia del Empresario 14.26%

I = j + f + j*f

I = 14.26% + 9.40% + ( 14.26% * 9.40%) 25%

Flujos de Efectivo Operativos

38

Flujos de efectivo incrementalesLavanderia Simon's

39,529Q 333,456Q

21,194Q 100,861Q 155,664Q 230,372Q 372,984Q

0 1 2 3 4 5

250,000Q