A1010-3A1030-1A1040-1A1040-2A1060-1A1070-4A1070-5A1070-8A1070-9P2010-1P2010-3P2020-1P2030-1P2040-1P2050-2C3010-1C3020-1C3030-1I4010-2G5020-4G5020-5G5020-9G5030-1G5030-2G5030-4G5030-7G5030-8G5030-9G5040-1G5050-1

Codigo Cuenta

SERVIMANT S.A.Catálogo de Cuentas

Nombre de la Cuenta

BANCOSCLIENTESMATERIALES DE OFICINAPRODUCTOS QUIMICOSRENTA PAGADA POR ANTICIPADOEQUIPO DE TRANSPORTEDEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTEMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINADEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAPROVEEDORESACREEDORES DIVERSOSINTERESES POR PAGARISR POR PAGARANTICIPOS DE CLIENTESDOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZOCAPITAL SOCIALUTILIDADES RETENIDASDIVIDENDOSINGRESOS POR SERVICIOSGASTOS POR PUBLICIDADGASTOS POR PRODUCTOS QUIMICOSGASTOS POR DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTEGASTOS POR SUELDOS Y SALARIOSGASTOS POR MATERIALES DE OFICINAGASTOS POR RENTAGASTOS POR SERVICIOS PUBLICOSGASTOS POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOGASTOS POR MANTENIMIENTOGASTOS POR INTERESESISR

Fecha Detalle de Cuentas Cod.Cta Debe

### 01-Mayo Bancos A1010-3 300,000

Capital Social C3010-1

02-Mayo Renta Pagada Por Anticipado A1060-1 50,000

02-Mayo Bancos A1010-3

02-Mayo Mobiliario y Equipo de Oficina A1070-8 120,000

Bancos A1010-3

Acreedores Diversos A2010-3

Descripción de la transacción 3:

03-Mayo Gastos por Publicidad G5020-4 20,000

Bancos A1010-3

Descripción de la transacción 4:

06-Mayo Equipo de Transporte A1070-4 270,000

Bancos A1010-3

Acreedores Diversos A2010-3

Descripción de la transacción 5:

08-Mayo No hay transacción contable "____" 0Descripción de la transacción 6:

11-Mayo Productos Químicos A1040-2 63,000

Materiales de Oficina A1040-1 5,000

Proveedores A2010-1

SERVI MANT S.A.LIBRO DIARIO

Descripción de la transacción 1: se hace una transaccion en la cuenta de bancos por el aporte de 300 000 en el debe y un capital socialde 300 000 en el haber

Descripción de la transacción 2: se utiliza la cuenta renta pagada por anticipado por un importe de 50 00 y en la cuenta bancos 50 000

Descripción de la transacción 7:

15-Mayo Bancos A1010-3 40,000

Documentos por Pagar a Largo Plazo P2050-2

Descripción de la transacción 8:

17-Mayo Bancos A1010-3 60,000

Acreedores Diversos A2010-3

Descripción de la transacción 9:

20-Mayo Ingresos por Servicios I4010-2

Bancos A1010-3 60,000

Clientes A1030-1 100,000Descripción de la transacción 10:

22-Mayo Gastos por Mantenimiento G5030-9 1,300

Bancos A1010-3

Descripción de la transacción 11:

25-Mayo Bancos A1010-3 40,000

Anticipo de Clientes P2040-1

Descripción de la transacción 12:

25-Mayo Gastos por Servicios Publicos G5030-7 2,900

Bancos A1010-3

Descripción de la transacción 13:

30-Mayo Gastos por Sueldos y Salarios G5030-1

Bancos A1010-3Descripción de la transacción 14:

30-Mayo Dividendos C3030-1 8,000

Bancos A1010-3

Descripción de la transacción 15:

30-Mayo ISR G5050-1 10,500

Bancos A1010-3

Descripción de la transacción 16:

Haber

300,000

50,000

60,000

60,000

Descripción de la transacción 3:

20,000Descripción de la transacción 4:

108,000

162,000Descripción de la transacción 5:

0Descripción de la transacción 6:

68,000

SERVI MANT S.A.LIBRO DIARIO

se hace una transaccion en la cuenta de bancos por el aporte de 300 000 en el debe y un capital socialde 300 000 en el haber

: se utiliza la cuenta renta pagada por anticipado por un importe de 50 00 y en la cuenta bancos 50 000

escripción de la transacción 7:

40,000Descripción de la transacción 8:

60,000Descripción de la transacción 9:

160,000

Descripción de la transacción 10:

1,300Descripción de la transacción 11:

40,000Descripción de la transacción 12:

2,900Descripción de la transacción 13:

Descripción de la transacción 14:

8,000Descripción de la transacción 15:

10,500

Descripción de la transacción 16:

LIBRO MAYOR

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.

Cuenta: No. Cta.

Fecha Referencia Debe Haber Saldo

Saldo antes de Ajustes

SERVI MANT S.A.Balanza de Comprobación antes de Ajustes

Al 31 de Mayo del 2013

N° Cuenta Cuentas Debe

SALDO FINAL

Haber