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Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC FECH4 Folios: NROFOLIOS Anexos: NROANEXOS, Tipo Anexo: TIPANEXO R@QTKADO Origen: ORIGHEN Destino: DHESTIN@TARYO Asunto: ASHUNTO MEMORANDO PARA : DRA. MATILDE MENDIETA GALINDO Directora General DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo ASUNTO: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal con corte noviembre 30 2018 FECHA: Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2018 En cumplimiento a las funciones establecidas, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, presenta el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Unidad con corte al 30 de noviembre de 2018. El presente informe se realiza con el fin de permitir que la Dirección determine las acciones y tome las decisiones pertinentes. Revisado el aplicativo SIIF Nación II, el avance en la ejecución presupuestal al cierre del período de análisis, es el siguiente: $ Acum ulado % $ Acum ulado % $ Acum ulado % A FUNCIONAM IENTO 670.485 626.013 93,37% 426.077 63,55% 423.850 63,22% 1 GASTOS DE PERSONAL 21.702 18.863 86,92% 17.617 81,18% 17.614 81,16% 2 GASTOS GENERALES 73.119 53.443 73,09% 36.845 50,39% 36.758 50,27% 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 575.664 553.707 96,19% 371.615 64,55% 369.478 64,18% C INVERSIÓN 357.940 96.003 26,82% 22.054 6,16% 22.008 6,15% 1.028.425 722.016 70,21% 448.131 43,57% 445.858 43,35% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 30-NOV-2018 (m illonesdepesos) CONCEPTO Apropiación Total Com prom isos Obligaciones Pagos TOTAL PRESUPUESTO 2018 Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia Teléfono: (57) (1) 4864130 www.uspec.gov.co Código: G1-S1-FO-04 Vigencia: 21/08/2018 Pagina: 1 de 12 Versión: 11
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Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPECFECH4 Folios: NROFOLIOS Anexos: NROANEXOS, Tipo Anexo: TIPANEXO R@QTKADOOrigen: ORIGHENDestino: DHESTIN@TARYOAsunto: ASHUNTO
MEMORANDO
PARA : DRA. MATILDE MENDIETA GALINDODirectora General
DE: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
ASUNTO: Seguimiento a la Ejecución Presupuestal con corte noviembre 30 2018
FECHA: Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2018
En cumplimiento a las funciones establecidas, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, presenta el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Unidad con corte al 30 de noviembre de 2018. El presente informe se realiza con el fin de permitir que la Dirección determine las acciones y tome las decisiones pertinentes. Revisado el aplicativo SIIF Nación II, el avance en la ejecución presupuestal al cierre del período de análisis, es el siguiente:
$Acumulado
%$
Acumulado%
$Acumulado
%
A FUNCIONAMIENTO 670.485 626.013 93,37% 426.077 63,55% 423.850 63,22%1 GASTOS DE PERSONAL 21.702 18.863 86,92% 17.617 81,18% 17.614 81,16%2 GASTOS GENERALES 73.119 53.443 73,09% 36.845 50,39% 36.758 50,27%3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 575.664 553.707 96,19% 371.615 64,55% 369.478 64,18%C INVERSIÓN 357.940 96.003 26,82% 22.054 6,16% 22.008 6,15%
1.028.425 722.016 70,21% 448.131 43,57% 445.858 43,35%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CORTE 30-NOV-2018 (millones de pesos)
CONCEPTOApropiación
Total
Compromisos Obligaciones Pagos
TOTAL PRESUPUESTO 2018
Fuente: SIIF Nación - MHCP
C-120608001
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
29.603
29.603
APROPIACION PREVIO CONCEPTO DGPPN
TOTAL APROPIACION BLOQUEADA
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Fuente. Aplicativo SIIF Nación II
Mediante la Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017, y el Decreto de Liquidación 2236 del 27 de diciembre de 2017 se asignó el Presupuesto General de la Nación, siendo apropiados a la USPEC recursos por valor de $1.028.425 millones, de los cuales $670.485 millones corresponden al presupuesto de Funcionamiento y $357.940 millones al presupuesto de Inversión. En sesión del 03 de abril de Consejo de Ministros se acordó realizar un aplazamiento al Presupuesto General de Nación, estableciéndose para la Unidad una reducción en el rubro de Construcción y Ampliación de la Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional por valor de $29.603 millones, formalizado en el Decreto 662 de abril 17 de 2018.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBRO INVERSIÓN
La ejecución con corte al 30 de noviembre de 2018, de los proyectos de inversión, ha comprometido el 26,82%, y se ha obligado el 6.16% y pagado tan solo el 6.15%, como se demuestra en el siguiente cuadro:
Analizando el cuadro anterior se observa que al finalizar el mes de noviembre, de los $357.940 millones apropiados en el rubro de Inversión, se ha comprometido el 26.82%, es decir $96.003 millones, de los
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cuales el 36% corresponde a trece (13) contratos celebrados con Vigencias Futuras en los años 2016 y 2017.
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
En el siguiente cuadro se compara la ejecución presupuestal acumulada a nivel de compromisos con corte a 30 de noviembre de 2018, frente al mismo periodo de la vigencia 2017:
$Acumulado
%$
Acumulado%
A FUNCIONAMIENTO 576.818 93,87% 626.013 93,37%1 GASTOS DE PERSONAL 17.273 84,36% 18.863 86,92%2 GASTOS GENERALES 50.226 68,69% 53.443 73,09%3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 509.320 97,78% 553.707 96,19%C INVERSIÓN 239.282 57,72% 96.003 26,82%
816.100 79,31% 722.016 70,21%TOTAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTALCOMPARATIVO 30-NOV-2017 vs. 31-NOV-2018
(millones de pesos)
CONCEPTO
Compromisos30-NOV-2017
Compromisos30-NOV-2018
Al finalizar el mes de noviembre de 2018, en la ejecución total se encuentran comprometidos $94.084 millones menos que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos alcanzó el 79,31% mientras que al 30-NOV-2018 se llegó al 70,21%;
En la ejecución del rubro de Inversión se encuentran en compromisos menos $143.279 millones que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Inversión alcanzó el 57.72% mientras que al 30-NOV-2018 se llegó al 26,82%;
En la ejecución del rubro de Funcionamiento se encuentran comprometidos $49.195 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Funcionamiento alcanzó el 93,87% mientras que al 30-NOV-2018 se llegó al 93.37%.
Dentro del rubro de Funcionamiento se encuentran los rubros de Transferencias, Gastos de Personal y Gastos Generales, a continuación:
En la ejecución del rubro de Transferencias se encuentran comprometidos $44.388 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Transferencias alcanzó el 97.78% mientras que al 30-NOV-2018 se llegó al 96.19%;
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En el rubro de Gastos de Personal actualmente se encuentran comprometidos $1.590 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Gastos de Personal alcanzó el 84.36% mientras que al 30-NOV-2018 se llegó al 86.92%;
En el rubro de Gastos Generales actualmente se encuentran comprometidos $3.217 millones más que al finalizar el mismo mes de la vigencia 2017, hace un año la ejecución en compromisos de Gastos Generales alcanzó el 68.69% mientras que al 30-NOV-2018 se llegó al 73.09%.
VIÁTICOS
En este rubro hay apropiados $1.120 millones. El 26 de enero se suscribió la Orden de Compra No.24975 con la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. para la adquisición de tiquetes aéreos para la vigencia 2018 por valor de $400 millones. Al finalizar el mes de noviembre se han gastado $349 millones en tiquetes aéreos, y se han otorgado $371 millones en viáticos.
A continuación se muestra discriminado por dependencia lo consumido en tiquetes y viáticos:
VALOR % VALOR %
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2.323.278 0,53% 2.627.332 0,60%
ATENCIÓN AL CIUDADANO 647.990 0,15% 717.642 0,16%
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL 1.640.127 0,37% 2.465.312 0,57%
OFICINA DE CONTROL INTERNO 16.168.735 3,66% 6.385.101 1,46%
DIRECCIÓN GENERAL 12.274.060 2,78% 19.899.999 4,56%
EJECUCIÓN VIATICOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 - (cifras en pesos)
AREAVIATICOS TIQUETES
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VALOR % VALOR %
SUBDIRECCIÓN ATENCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN 15.212.439 3,44% 5.889.445 1,35%
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 303.455.382 68,69% 253.830.472 58,19%
OFICINA ASESORA JURIDICA 28.252.272 6,40% 64.226.445 14,72%
DIRECCIÓN DE LOGISTICA 58.168.049 13,17% 73.649.718 16,88%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 1.254.641 0,28% 2.133.199 0,49%
GRUPO DE PRENSA 2.077.799 0,47% 2.998.772 0,69%
OFICINA DE TECNOLOGíA 270.129 0,06% 1.390.768 0,32%
TOTAL 441.744.901 100,00% 436.214.205 100,00%
EJECUCIÓN VIATICOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 - (cifras en pesos)
AREAVIATICOS TIQUETES
Del consumo total en viáticos en lo corrido del año, claramente la Dirección de Infraestructura ocupa el primer lugar con un 68,69% en viáticos y 58.19% en tiquetes, muy por debajo en segundo lugar se encuentra la Dirección de Logística con el 13,17% y 16.88% respectivamente.
ACUERDOS DE DESEMPEÑO Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la Presidencia de la República, mide a las entidades en cuanto a la ejecución presupuestal a través de los acuerdos de desempeño, que corresponden a las metas propuestas por la misma entidad, en lo relacionado con la ejecución presupuestal a nivel de compromisos y obligaciones (entiéndase obligaciones como el bien y/o el servicio recibido a satisfacción).
Al respecto, la ejecución tardía de los recursos genera un impacto negativo en el sector, máxime cuando la USPEC tiene un peso equivalente al 40,10% frente a todo el Sector Justicia (31,46% en Funcionamiento y 82,58 en Inversión); obsérvese el comportamiento de los acuerdos de desempeño en el siguiente cuadro:
Meta Acuerdo de Desempeño
Ejecución Real 30-NOV-2018
Meta Acuerdo de Desempeño
Ejecución Real 30-NOV-2018
Funcionamiento 98,29% 93,37% 80,02% 63,55%Inversión 99,98% 26,82% 74,31% 6,16%
TOTAL 98,88% 70,21% 78,03% 43,57%
Concepto
Compromisos Obligaciones
En el cuadro anterior se comparan las metas plasmadas en los Acuerdos de Desempeño versus la Ejecución Presupuestal Real a la fecha, en el cual se observa que la ejecución real comprometida está 70.21% por debajo de las metas establecidas del 99.0%, y en obligaciones se encuentra en 43.57%, por debajo del 78.03% de la meta acuerdo de desempeño.
VIGENCIAS FUTURAS
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Durante el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2018) definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se registraron Vigencias Futuras por valor de $313.210 millones solicitadas, autorizadas y comprometidas en vigencias anteriores.
A continuación se muestra la ejecución de las Vigencias Futuras constituidas al 31 de diciembre de 2017 y trasladadas a la vigencia 2018 por áreas ejecutoras, relacionado así:
CONCÉPTO
VALOR CONSTITUCIÓN
VIGENCIAS FUTURAS
%EQUIVALENCIA
VALOREJECUTADO A 30-NOV-2018
PORCENTAJE EJECUTADO A 30-NOV-2018
GASTOS GENERALES 15.026 5,76% 15.015 99,93%
ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS 209.661 80,36% 177.770 84,79%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 4.375 1,68% 4.375 100,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO: 229.062 87,80% 197.159 86,07%
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL
6.000 2,30% 0 0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC 25.831 9,90% 7.144 27,66%
TOTAL INVERSIÓN: 31.831 12,20% 7.144 22,44%
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 260.892 100,00% 204.303 78,31%
VIGENCIAS FUTURAS TRASLADADAS DE VIGENCIAS ANTERIORESPARA SER EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2018 - (millones de pesos)
Teniendo en cuenta el cuadro anterior por rubros del total de constitución de vigencias futuras $260.892 millones con corte al 30 de noviembre presenta un valor ejecutado de $204.303 millones, con un porcentaje de ejecución equivalente al 78.31%
VIGENCIAS FUTURAS EN TRÁMITE:
Al cierre de noviembre de 2018 se han tramitado y aprobado las siguientes Vigencias Futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
CONECTIVIDAD INPEC: (valores en pesos)RUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
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02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet
2019 Enero 01 - Dic 31 $ 4.805.319.479
TOTAL : $ 4.805.319.479
ARRENDAMIENTO UNIDAD:RUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
02-02-02-007-02-01-1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE
COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES.
2019 Enero 01 - Dic 31 $ 4.613.489.380
2020 Enero 01 - Dic 31 $ 4.751.894.062
2021 Enero 01 - Dic 31 $ 4.894.450.883
2022 Enero 01 - Jul- 31 $ 2.940.749.239
TOTAL : $ 17.200.583.564
SERVICIO DE INTERNET UNIDAD:
RUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet
2019 Enero 01 - Agt.- 31 $ 81.600.363
TOTAL : $ 81.600.363
SERVICIO DE NOMINA - HUMANO:
RUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet
2019 Enero 01 - Agt. 31 $ 62.988.805
TOTAL : $ 62.988.805
SERVICIO IMPRESIÓN Y COPIADO:
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RUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet
2019 Enero 01 - Nov- 30 $ 197.372.111
TOTAL : $ 197.372.111
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS: $ 22.347.864.322
Asimismo al cierre de noviembre de 2018, se encuentran en proceso de aprobación las siguientes Vigencias Futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
INTERVENTORÍA ALIMENTACIÓN
RUBROVIGENCIA
FISCAL PERIODO VALOR03-03-01-058 ALIMENTACIÒN PARA INTERNOS. 2019 Enero 01–Feb - 20 $ 2.741.606.575
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS A REQUERIR $ 2.741.606.575
ALIMENTACIÓN PPL.RUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
03-03-01-058 ALIMENTACIÒN PARA INTERNOS. 2019 Enero 01 - Ene 31 $ 34.476.584.621
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS A REQUERIR $ 34.476.584.621
SALUD PPLRUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
03-04-01-011 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 2019 Enero 01 – Marzo 31 $ 2.318.334.000
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS A REQUERIR $ 2.318.334.000
MESA DE AYUDA USPECRUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet
2019 Enero 01 – Mayo 31 $ 153.868.422
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS A REQUERIR $ 153.868.422
TELEFONÍA USPECRUBRO VIGENCIA FISCAL PERIODO VALOR
02-02-02-008-04-02 ADQUISICION DE BIENES 2019 Enero 01 – Marzo 28 $ 35.090.000
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Y SERVICIOS-Servicios de Telecomunicaciones a través de internet
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS A REQUERIR $ 35.090.000
Finalmente sobre la situación expuesta de la ejecución presupuestal es necesario que cada uno de los responsables de la misma, presenten a la Dirección General las acciones a implementar, que permitan se la optimización de los recursos asignados como de los aprobados con vigencias futuras con el fin de obtener mejores resultados, mayor eficiencia y eficacia dentro de los procesos de ejecución.
Cordialmente,
ORIGINAL FIRMADO
GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADOCopia: N.A.
Elaboró: Marìa Teresa Romero H – Técnico Advo Oficina Asesora de Planeación y DesarrolloRevisó: Oscar Gonzalo Rojas – Coordinador Grupo Programación, Análisis y Seguimiento PresupuestalRuta: /tt/file_convert/5f8b95e400f3102fe45282b9/document.docxUbicación archivo fisico: Carpeta Presupuesto 2018 – Oficina de Planeación
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