1

© MANUAL

CURSO BOLSA & TRADING

“Aprende a ganar dinero

en bolsa con Fran Fialli”

© www.tuplanabolsaytrading.com

2

¿QUÉ ES EL TRADING?

El arte del trading consiste en comprar o vender un determinado

valor, bien sea un índice (IBEX35, DAX, S&P 500, DOW JONES,

NASDAQ), acciones (SANTANDER, INDITEX, COCACOLA, FACEBOOK,

TWITTER), divisas (EURO, DÓLAR, LIBRA ESTERLINA) o materias primas

(CRUDO, ORO, COBRE), con la finalidad de obtener un beneficio.

En un lenguaje más cercano es comprar “algo” barato con la

intención de poder venderlo más caro. O bien, vender primero con

la intención de poder comprarlo más barato y posteriormente

venderlo más caro. Podríamos reducir el trading a un negocio

meramente especulativo.

¿CÓMO GANO $ CON EL TRADING?

Cuando sube (COMPRAS) el S&P 500, haremos trading

“apostando” que el índice subirá y el beneficio irá en función

de la diferencia de precios entre la venta y la compra.

Cuando baja (VENTAS) el S&P 500, haremos trading

“apostando” que el índice bajará y el beneficio irá en función

de la diferencia de precios entre la venta y la compra.

ANOTACIONES

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3

COMPRAS (alcistas/largos)

VENTAS (bajistas/cortos)

4

GRÁFICOS DE VELAS JAPONESAS

5

¿CÓMO SE FORMAN LAS VELAS JAPONESAS?

6

7

¿BRÓKER O TRADER? ¿ES LO MISMO?

El bróker es la entidad que tan solo se encarga de recibir

nuestras órdenes (compra o venta), y ponernos en el mercado

a cambio de una comisión, la cual variará enormemente en

función del bróker de nuestra elección

Nosotros los traders somos particulares que movemos nuestro

dinero e intentamos gestionar nuestro patrimonio como mejor

sabemos.

¿QUÉ ENSEÑA EL ANÁLISIS TÉCNICO?

Con el análisis técnico aprenderás a ver si las acciones de

COCACOLA están subiendo, durante cuánto tiempo subirán,

cuando harán una posible parada en su subida, donde hay

posibilidades que el precio de las acciones se den la vuelta y

caiga… como ves, estos estudios nos aportan muchísima

información, solo debemos aprender a aprovecharlos.

DEBE OFRECER

Qué pueden hacer los precios.

Qué es lo más probable.

Condición para establecer lo más probable.

Proponer un plan concreto de actuación.

ANOTACIONES

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8

ANALIZANDO UN GRÁFICO

Al abrir un gráfico nos moveremos sobre dos ejes:

El eje vertical o de ordenadas nos mostrará una escala de

números que corresponden con el precio actual del valor en el

que nos encontramos.

Y el eje horizontal o de abscisas corresponde a la franja horaria

(tiempo).

ANOTACIONES:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9

1ª HERRAMIENTA: LOS GAPS

¿QUÉ SON LOS GAPS?

Los huecos o gaps son zonas del gráfico donde no ha habido

ninguna operación por parte de los compradores y vendedores, por

lo tanto no hay cotización. De esta forma deja visible un espacio en

blanco o hueco.

EJEMPLO

Para que te hagas una idea te pondré el siguiente ejemplo, si el

índice S&P 500 cierra su cotización en 2010,00 puntos y al día

siguiente abre su cotización en 2020,00 puntos, habrá un hueco, ya

que se verá reflejado ese salto de los 2010 a 2020 puntos con un

espacio en blanco, como lo puedes apreciar en la imagen inferior.

ANOTACIONES:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10

2ª HERRAMIENTA: MOVIMIENTOS BOLSA

La bolsa tiene un movimiento basado en impulsos, es decir, cuando

empieza a subir o a bajar, normalmente no lo hace de una sola

tirada, sino que lo hace en forma de impulso y retroceso -pull back-.

Para que lo entiendas, puedes imaginarte una escalera en la cual el

precio sube 10 escalones y retrocede 3 para descansar, hace un

segundo impulso, sube 16 escalones y retrocede 4 para descansar,

de esta forma, el mercado se mueve en forma de zig-zags.

Estos zig-zags, son una serie de picos y valles muy claros. La

dirección de estos picos y valles conforman la tendencia del

mercado. En pocas palabras la tendencia es el sentido en el cual se

mueven los mercados.

11

TIPOS DE TENDENCIAS TENDENCIA ALCISTA

TENDENCIA BAJISTA

12

TENDENCIA LATERAL

¿CÓMO GRAFICAMOS LAS TENDENCIAS?

¡OJO! La principal función de la línea de tendencia es avisarnos

de que cuando se rompa dicha línea que hemos trazado, se

producirá un cambio de tendencia, de alcista a bajista o viceversa.

RUPTURA DE TENDENCIA o CAMBIO DE TENDENCIA

13

RUPTURAS DE TENDENCIAS

RUPTURA T. ALCISTA

RUPTURA T. BAJISTA

14

HERRAMIENTA 3:

PATRONES DE VELAS JAPONESAS

15

PATRONES DE VELAS JAPONESAS

16

PATRONES DE VELAS JAPONESAS

17

HERRAMIENTA 4: VELAS JAPONESAS

18

HERRAMIENTA 5: SOPORTES-RESISTENCIAS

Un soporte es una zona de precio por debajo del precio

actual, en la que se espera que la fuerza de compra supere a

la de venta. Si la fuerza de la demanda supera a la fuerza de

la oferta, la tendencia bajista se verá frenada y por lo tanto el

precio repuntará. El mercado, entendido como la voluntad de

millones de inversores, considera que es un nivel de precios

bajo, que resulta atractivo, por lo que cuando la cotización

alcanza ese valor, las compras se disparan. Normalmente, un

soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente.

Una resistencia es el concepto opuesto a un soporte. Es una

zona por encima de la actual en la que la fuerza de venta

superará a la de compra. Si la fuerza de la oferta supera a la

fuerza de la demanda, la tendencia alcista se verá debilitada,

y por lo tanto el precio retrocederá. El mercado considera que

es un nivel de precios alto, poco atractivo, por lo que cuando

la cotización alcanza ese valor, las ventas se disparan. Las

resistencias se identifican comúnmente en una gráfica como

máximos anteriores alcanzados.

19

¿QUIÉN FIJA LOS SORPORTES Y RESISTENCIAS?

¡Es el propio mercado! como acabamos de ver son los propios

inversores. No debemos olvidar la importancia del volumen en las

rupturas de los soportes y resistencias. El volumen de negocio nos da

una idea de la fuerza del mercado en el momento de traspasar una

resistencia o de perforar un soporte. Si la resistencia ha sido rota con

un volumen de contratación sensiblemente superior a las sesiones

anteriores, la posibilidad de éxito de la nueva tendencia alcista es

muy elevada. Si la rotura se produce con un volumen igual o inferior

al de las sesiones precedentes, el éxito de la ruptura es escaso y

será mejor esperar un nuevo intento.

¿PARA QUE SIRVEN?

Los precios se mueven entre soportes y resistencias y a menudo se

frenan y rebotan al aproximarse a estas zonas. Esto es importante

tenerlo en cuenta a la hora de plantear nuestras operaciones, ya

que nos ayudarán a determinar puntos de entrada o salida de

nuestras operaciones.

También nos sirven para determinar dónde colocar el stop loss, ya

que los pondremos por debajo de los soportes y resistencias, de tal

forma que sólo cuando el precio sea capaz de perforarlos saltará

nuestro stop.

Por último, suele ser habitual que los gap que se producen entre una

vela y otra, cuando son proporcionalmente más grandes de lo

normal, son referencias para trazar los soportes y resistencias.

ANOTACIONES

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

20

RESISTENCIA (R1) COMO ZONA DE LLEGADA

21

RUPTURA DE SOPORTE (S1)

22

H6: CANALES ALCISTA, BAJISTA, LATERAL

¿CÓMO GANO $$ CON LOS CANALES?

ANOTACIONES:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

23

H7: FORMACIONES BÁSICAS W (DOBLE SUELO – BAJISTA A ALCITA)

M (DOBLE TECHO – ALCISTA A BAJISTA)

24

H8: METODOLOGÍA BÁSICA CONSERVADORA

ANOTACIONES:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

25

PRINCIPALES MERCADOS

E-mini S&P 500 Index ES

DAX Index FDAX

Dow Jones Euro STOXX 50 FESX

DJ STOXX 50 FSTX

Dow Jones ($5) Mini YM

EuroFX 6E

Crudo CL

Oro GC

HERRAMIENTA 9: TRIÁNGULOS

26

PASOS PARA LANZAR ÓRDENES DE COMPRA

PASO 1 - OJO no hemos aplicado análisis técnico, sólo nos centramos en el uso

de botones. OBSERVAMOS esa tendencia alcista, por lo tanto usamos el botón

derecho en la parte superior del gráfico (por encima del precio ya que nuestra

intención es comprar porque el Mini SP va a subir “compramos barato y

vendemos caro”) y seleccionamos el botón del medio (Buy Stop, recuerda que

durante el curso leíamos “nombre y apellido” sólo a las órdenes de salida y stop

loss, a la orden de ejecución bien sea compra o venta solo leemos la principal

BUY o SEL) COMPRAMOS porque como te indico, consideramos que el mercado

va a subir. Recuerda que tú puedes mover la orden de entrada, ya que tú

decides cuando comprar y a qué precio.

27

PASOS PARA LANZAR ÓRDENES DE COMPRA

PASO 2 Nuestra orden ya está ejecutada,

ya se encuentra dentro del mercado,

vemos que el marcador ya está en $0.00

(cambia de color la etiqueta). Esto se

debe a que el mercado tomó nuestra

orden de COMPRA (BUY) por lo tanto

nuestra ORDEN ESTÁ EJECUTADA

¿Se ejecuta la orden sola? SÍ, el precio a

través de las velas japonesas subirá y

tocará tu orden para seguir subiendo.

PASO 3 A continuación

marcamos nuestro STOP ¿Por

qué? porqué si ya nuestra orden

está dentro del mercado ahora

tenemos que proteger nuestras

cuentas. ¿Cómo? Botón

derecho sobre la parte inferior

del gráfico y seleccionamos el

botón del medio -->Sell Stop,

recordemos las ordenes tienen

nombre y apellido: SELL (venta,

porque si hemos entrado en

compra, nuestra protección

siempre será lo opuesto) y STP

(stop protección de cuentas)

28

PASOS PARA LANZAR ÓRDENES DE COMPRA

PASO 4 En la siguiente imagen apreciamos la entrada, y nuestro stop de

protección (SELL STOP)

PASO 5 Después de tener la entrada y tener el stop marcamos el objetivo,

nuestra salida, en otras palabras, nuestro suelto. PASOS botón derecho en la

parte superior del gráfico y elegimos el botón superior SELL LIMIT, recordemos las

órdenes tienen nombre y apellido, si hemos entrado en compra nos salimos en

venta (SELL) y el LIMIT será el apellido, el cual LMT limita la ganancia.

29

PASOS PARA LANZAR ÓRDENES DE COMPRA

PASO 6 Las órdenes que deben quedarnos plasmadas en una tendencia

alcista, operativa alcista (compra y para salir vendo) son las siguientes.

30

EJERCICIO 1: LOCALIZA UN PATRÓN

EJERCICIO 2: LOCALIZA ENTRADAS

31

PREGUNTAS FRECUENTES:

1. ¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL SIMULADO? El simulado tiene una duración de 14 días. Esta medida fue adoptada

recientemente por el bróker, con el fin de tener activos a sus clientes. Toda

persona tiene derecho a dos simulados (1 mes). Pero como alumnos de Tu

Plan A: Bolsa y Trading by Fran Fialli, tenéis la ventaja de pedir más simulados

2. ¿CÓMO SÉ CUANDO VENCE EL SIMULADO? Primero.- Lo que vence no es tu plataforma, ni perderás tus datos, lo que

realmente vence es un usuario y una contraseña dentro de tu plataforma y

eso es lo único que hay que renovar. Por lo que no perderás ningún dato ni

tendrás que descargar la plataforma nuevamente.

Segundo.- Sabrás que tu simulado está vencido porque cuando te conectas

a la plataforma, la misma te lanza un mensaje de ERROR “loging failed”

3. ¿QUÉ HAGO SI VENCE MI SIMULADO? Es muy sencillo, cuando vence tu simulado tan sólo debes pedir otro al

bróker. Llegará un momento que el bróker os lance un email indicando que

“ha superado el límite de peticiones de simulado”, pero no ocurre nada, tan

sólo debéis escribir al correo de alumnos y te mandaremos unas nuevas

credenciales. LINK SIMULADOS: www.ninjatrader.com/es

4. ¿CUALES SON LAS VÍAS DE CONTACTO? ALUMNOS FRAN FIALLI: alumnos@tuplanabolsaytrading.com

Información General: informacion@tuplanabolsaytrading.com

Información General WhatsApp: +34 608 32 05 40