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KUDEAKETA TXOSTENA. 2020ko Urtarrila INFORME DE GESTION. Enero 2020 Página 1 de 3

JARDUERA / ACTIVIDAD Jardueraren datu aipagarrienak / Datos más relevantes de la actividad

2019-120 ikasturtea / Curso 2019-20

TALDEAK GENEROA

MAILAK TALDE KOPURUA IKASLE

KOPURUA EMAKUMEAK GIZONAK A1 2 26 20 6 A2 2 21 16 5 B1 3 34 20 14 B2 4 43 30 13 C1 5 51 25 26

GUZTIRA 16 175 111 64

AUTOIKASKETA GENEROA MAILAK IKASLE KOPURUA EMAKUMEAK GIZONAK

A1 / A2 1 1 0 B1 0 0 0 B2 0 0 0 C1 10 8 2

GUZTIRA 11 9 2

TALDE BEREZIAK GENEROA

MAILAK TALDE

KOPURUA IKASLE

KOPURUA EMAKUMEAK GIZONAK

A1/A2 (Adinekoak: 2 )

23 13 10

B2/C1 Mintzamen

taldea: 1 10 9 1

GUZTIRA 3 33 22 11 Ikasleen banaketa – Generoa / Distribución alumnado - Genero

Ikasle kopurua guztira / nº total de alumnos/as …………219 Ratioa: 10,95

Emakumezkoak / mujeres …………………. 142 (%64,84) Gizonezkoak / hombres …………………… 77 (%35,16) EUSKARA TAILERRAK udal langileentzat (Urtarrila-ekaina) ………… 25 lagun TALLERES DE EUSKERA para emplead@s municipales (Enero-junio) …. 25 personas 2019-20 ikasturteko 2. MATRIKULALDIA: 2020ko urtarrilaren 7tik 13ra 2º periodo de matriculación del curso 2019-20: 7-13 de enero de 2020


EGOERA PRESUPUESTARIOA SITUACION PRESUPUESTARIA Hiruhilekoaren amaieran soilik. A la finalización del trimestre

KONTSUMO ENERGETIKOAK CONSUMOS ENERGETICOS Ekitaldiaren amaieran soilik. A la finalización del ejercicio. PERTSONALAREN KOSTUA COSTE DE PERSONAL Ekitaldiaren amaieran soilik. A la finalización del ejercicio. FINANTZIAZIO EGITURA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN Ekitaldiaren amaieran soilik. A la finalización del ejercicio. Azken hilabetean burutu diren ekintza/ekitaldi aipagarrienak Acciones/Eventos más relevantes durante el pasado mes

Mintzodromoa azaroaren 28an eta abenduaren 2an………………. 59 Lagun. Mintzodromo 28 noviembre y 2 de diciembre……………………………………59 personas. Abenduak 3, Euskararen Nazioarteko Egunean, Ekintza solidarioa: “Lau

teilatu” abestu, grabatu eta EITBra bidali ………………………………35 lagun 3 de diciembre, Dia Internacional del Euskera, acción solidaria: Interpretación, grabación y envio a EITB de “Lau teilatu” ……………………………………………………………………….. 35 personas

Abenduak 2 – 10: Gabonetako lehiaketa. 2-10 Diciembre: Concurso de Navidad Abenduak 5: Bisita Liburu eta disko azokara. 5 de diciembre: Visita a Liburu eta disko azoka.

Datorren hilabetean burutuko diren ekintza/ekitaldi aipagarrienak Acciones/Eventos más relevantes para el próximo mes

Hitzaldi-solasaldia: Miren Agur Meabe idazlea ……………. Otsailaren 18an

Conferencia-encuentro: Miren Agur Meabe …………… 18 de febrero


Gizarte Erantzukin Korporatiboa / Responsabilidad Social Corporativa Tapoi bilketa ikasturte osoan. Recogida de tapones durante todo el curso. Ekintza solidarioak: Errigora proiektuan parte hartu, gabonetako azoka solidarioa, egunkariak batu dirua biltzeko eta umeak apadrinatzeko. Acciones solidarias: Participar en el proyecto Errigora, Mercadillo solidario de Navidad, Recogida de periodicos para obtener dinero y poder así apadrinar niños.

OBRAK ETA KONTRATAZIOA OBRAS Y CONTRATACION Gaia / Asunto. Egoera / Estado

SARIAK ETA ERREKONOZIMENDUAK PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Lortutakoak Obtenidos

Zilarrezko Q-a Q de plata Ekoscan plus Irisgarritasun unibertsala AENOR Accesibilidad Universal AENOR Zerbitzuen Kartaren zertifikazioa Carta de servicios certificada 5s.

Prestatzen Preparando

Beste gai batzuk Otros datos de interés Juntaren eskaerak Peticiones de la junta

KUDEAKETA TXOSTENA. 2020ko OtsailaINFORME DE GESTION. Febrero 2020 Página 1 de 6



TALDEAK GENEROA



GUZTIRA 16 185 116 69


A1 / A2 1 1 0 B1 0 0 0 B2 0 0 0 C1 10 8 2

GUZTIRA 11 9 2


MAILAK TALDE

KOPURUA IKASLE



23 13 10

B2/C1 Mintzamen

taldea: 1 10 9 1

B2/C1 Udal Langileak: 3 22 17 5 GUZTIRA 6 55 39 16

Ikasleen banaketa – Generoa / Distribución alumnado - Genero

• Ikasle kopurua guztira / nº total de alumnos/as …………251 • Ratioa: 10,86

Emakumezkoak / mujeres …………………. 164 (%65,34) Gizonezkoak / hombres …………………… 87 (%34,66) 2019-20 ikasturteko 2. MATRIKULALDIA: 2020ko urtarrilaren 7tik 13ra…. 36 matrikula 2º periodo de matriculación del curso 2019-20: 7-13 de enero de 2020 …… 36 matrículas.

• Asetasun inkesta ikasleei: Otsailaren 24tik martxoaren 13ra. • Encuesta de satisfacción al alumnado: 24 de febrero – 13 de marzo.


EGOERA PRESUPUESTARIOA SITUACION PRESUPUESTARIA DURANGO EUSKALTEGIA 2019ko 4. hiruhilekoari dagokion kitapenaLiquidación 4º trimestre 2019 Sarrerak / Ingresos

Kontzeptuak / Conceptos Aurreikusitakoa Presupuestado

Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado

Tasak emandako zerbitzuagatik Tasas por prestación del servicio

47.500 45.167 35.995

III kapituluko beste sarrera batzuk Otros ingresos del cap. III

0 0 0

Udalaren ekarpena Aportación municipal

345.824 345.824 345.824

HABEren ekarpena Aportación de HABE

263.031 287.912 237.953

Beste digulaguntza batzuk eta enpresen ekarpenak Otras subvenciones y aportaciones de empresas

0 0 0

Ondarezko sarrerak (interesak …) Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)

1 0 0

VI, VII, VIII eta IX kapituluetako sarrerak Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX

32.125 0 0

Ohiko diru-sarrerak Ingresos Corrientes

656.356 678.903 619.772

Kapital sarrerak Ingresos de Capital

32.125 0 0

Sarrerak guztira Total Ingresos

688.481 678.903 619.772

Sarreren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)

Zenbatekoa Importe

%

Kitatzeko geratzen dena Pendiente de liquidar

-22.547 %-3,44

Kobratzeko geratzen dena Pendiente de cobrar

59.131 %8,71

Burututakoaren % % de ejecución

%103,44

656.356 678.903 619.772

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

AurreikusitakoaPresupuestado

KitatutaLiquidado

JasotaCobrado

Sarrerak / Ingresos


Gastuak / Gastos


Erabilitakoa Gastado

Fakturatutakoa Facturado

Ordaindutakoa Pagado

Pertsonala Personal

585.228 564.513 564.513 552.942

Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etab Mantenimiento, servicios, consumos etc. . 83.155 60.028 59.527 59.527

Bekak Becas

1.500 1.415 1.415 1.415

Beste gastu batzuk Otros gastos

Inbertsioak Inversiones

18.844 18.844

Beste kapital gastu batzuk Otros Gastos de capital

6.379

Ohiko gastuak Gastos corrientes

688.727 644.800 625.455 613.884

Kapital gastuak Gastos de capital

6.379 0 0 0

Gastuak guztira Total Gastos

695.106 644.800 625.455 613.884

Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes) Zenbatekoa

Importe %

Erabilgarria (Aurrikusitakoa-gastatutakoa) Disponible (Presupuestado-gastado)

43.927 %6,38

Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt) Pendiente de tramitar (gastado-facturado)

19.345 %3

Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa) Pendiente de pagar (facturado-pagado)

11.571 2%

Erabilitakoaren %a % de ejecución

94%

Aurrekontuzko emaitza eta Diruzaintza-gainerakoa/ Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería

Zenbatekoa Importe

Arrekontuzko emaitza / Resultado Presupuestario Diruzaintza-gainerakoa / Remanente de Tesorería

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago PMP Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago

688.727 644.800 625.455 613.884

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000


FakturatutakoaFacturado

Gastuak / Gastos


KONTSUMO ENERGETIKOAK CONSUMOS ENERGETICOS

Argindarra / Energia eléctrica


urtea / año Kwh urtea / año € 2015 24.088,28 2015 5.759,47 2016 29.476,40 2016 6.999,43 2017 29.958,67 2017 6.671,73 2018 28.877,01 2018 6.563,08 2019 29.602,58 2019 6.505,47

PERTSONALAREN KOSTUA COSTE DE PERSONAL

Pertsonal gastuak DURANGOko Udal Euskaltegia / Gastos de personal

2019 2018 2017 2016 Retribuzioak Retribuciones 428.495,51 416.601,42 413.572,30 364.380,35 Seguru Sozialak Seguros Sociales 121.777,18 111.950,62 119.614,87 95.042,02 Elkarkidetza 10.065,58 9.917,60 8.366,40 8.307,60 Formazioa Formación 400,16 1.880,00 0,00 1.186,11 Beste Otros 3.774,43 3.330,71 2.679,09 2.450,47 Guztira ekitaldian Total Ejercicio 564.512,86 543.680,35 544.232,66 471.366,55

FINANTZIAZIO EGITURA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

DURANGOko Udal Euskaltegiaren finantziazio egitura / Estructura financiera de Durangoko Udal Euskaltegia

2019 2018 2017 2016

Tasekin eta beste sarrera batzuekin finantzaketa Financiación con tasas y otros ingresos

45.167 %6,65 44.668 %6,85 46.680 %7,29 42.027 % 7,60

HABE 287.913 %42,41 273.506 %41,90 278.833 % 43,53 266.050 % 48,10

Udal-finantzaketa Financiación municipal 345.824 50,94 334.532 %51,25 315.047 % 49,18 245.038 % 44,30

Guztira || Total 678.904 652.706 640.560 553.115


Azken hilabetean burutu diren ekintza/ekitaldi aipagarrienak Acciones/Eventos más relevantes durante el pasado mes

• “Zaldi Urdina” (Antzerkia) ……….……………. 27 Lagun. • “Zaldi Urdina” (Teatro) …………………………………..…27 personas. • San Blas: irteera Abadiñora ……………………12 lagun

San Blas: Salida a Abadiño ………………………………….. 12 personas


• Hitzaldi-solasaldia: Miren Agur Meabe idazlea ……………. Otsailaren 18an

Conferencia-encuentro: Miren Agur Meabe …………… 18 de febrero. • • Mintzodromoa: otsailak 24 eta 25 / Martxoak 23 eta 24. • Mintzodromoa: 24 y 25 de febrero / 23 y 24 de marzo. • • “Mari Errauskin” (Antzerkia) …………………. Martxoak 15 • “Mari Errauskin” (Teatro) …………………….. 15 de marzo

KUDEAKETA TXOSTENA. 2020ko MartxoaINFORME DE GESTION. Marzo 2020 Página 1 de 4



TALDEAK GENEROA



GUZTIRA 16 186 116 70


A1 / A2 1 1 0 B1 0 0 0 B2 0 0 0 C1 9 7 2

GUZTIRA 10 8 2


MAILAK TALDE

KOPURUA IKASLE



22 12 10

B2/C1 Mintzamen

taldea: 1 9 8 1




Emakumezkoak / mujeres …………………. 161 (%64,66) Gizonezkoak / hombres …………………… 88 (%35,34) KORONABIRUSAk eragindako egoera dela eta, barriro abisatu arte, DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA ITXITA egongo da. Ikasleen jarraipena, baliabide teknologikoen bitartez egiten ari gara (Skype, e-maila,whasap,bideodeiak etabar). Ahal duten guztiekin eskola eguna eta ordua errespetatzen ditugu eta ezin dutenekin (umeak etxean, nagusien zaintza…) jarraipen pertsonalizatua egiten dugu. “EGIAZTATZE-DEIALDIAK (A1 , A2, B1, B2, C1 eta C2) atzeratu egingo dira. HABEk epe berriak finkatuko ditu”


Como consecuencia por la situación generada por el CORONAVIRUS y hasta nuevo aviso, el EUSKALTEGI MUNICIPAL DE DURANGO permanecerá cerrado. El seguimiento del alumnado continua a través de los recursos tecnológicos (Skype, e-mail, washap, videollamadas , etc.). Siempre que es posible se mantienen las clases en su horario y días de la semana. Con el resto de los alumnos se hace seguimiento personalizado. Las CONVOCATORIAS DE ACREDITACIÓN (A1, A2, B1,B2, C1 eta C2) han quedado aplazadas. HABE establecerá nuevos plazos. DATU EKONOMIKOAK / DATOS ECONÓMICOS

• KONTSUMO ENERGETIKOAK / CONSUMOS ENERGETICOS



urtea / año Kwh urtea / año € 2015 24.088,28 2015 5.759,47 2016 29.476,40 2016 6.999,43 2017 29.958,67 2017 6.671,73 2018 28.877,01 2018 6.563,08 2019 29.602,58 2019 6.505,47

• PERTSONALAREN KOSTUA / COSTE DE PERSONAL


• FINANTZIAZIO EGITURA / ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Azken hilabetean burutu diren ekintza/ekitaldi aipagarrienak Acciones/Eventos más relevantes durante el pasado mes

• “Hitzaldi-solasaldia: Miren Agur Meabe idazlea ( Otsailaren 18an) … 77 lagun

Conferencia-encuentro: Miren Agur Meabe (18 de febrero) …… 77 personas • • Mintzodromoa (otsailak 24 eta 25) ……………… 102 lagun • Mintzodromoa (24 y 25 de febrero) ……… 102 personas • “Mari Errauskin” Antzerkia San Agustin Kultur Gunean (Martxoak 15 )…… Bertan behera

geratu da . "Mari Errauskin” Teatro en San Agustin Kultur Gunea (15 de marzo)………… Suspendida.


KUDEAKETA TXOSTENA. 2020ko ApirilaINFORME DE GESTION. Abril 2020 Página 1 de 3



TALDEAK GENEROA



GUZTIRA 16 186 116 70


A1 / A2 1 1 0 B1 0 0 0 B2 0 0 0 C1 9 7 2

GUZTIRA 10 8 2


MAILAK TALDE

KOPURUA IKASLE



22 12 10

B2/C1 Mintzamen

taldea: 1 9 8 1




Emakumezkoak / mujeres …………………. 161 (%64,66) Gizonezkoak / hombres …………………… 88 (%35,34) KORONABIRUSAk eragindako egoera dela eta, barriro abisatu arte, DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA ITXITA egongo da. Ikasleen jarraipena, baliabide teknologikoen bitartez egiten ari gara (Skype, e-maila,whasap,bideodeiak etabar). Ahal duten guztiekin eskola eguna eta ordua errespetatzen ditugu eta ezin dutenekin (umeak etxean, nagusien zaintza…) jarraipen pertsonalizatua egiten dugu. “EGIAZTATZE-DEIALDIAK (A1 , A2, B1, B2, C1 eta C2) atzeratu egingo dira. HABEk epe berriak finkatuko ditu”


Como consecuencia por la situación generada por el CORONAVIRUS y hasta nuevo aviso, el EUSKALTEGI MUNICIPAL DE DURANGO permanecerá cerrado. El seguimiento del alumnado continua a través de los recursos tecnológicos (Skype, e-mail, washap, videollamadas , etc.). Siempre que es posible se mantienen las clases en su horario y días de la semana. Con el resto de los alumnos se hace seguimiento personalizado. Las CONVOCATORIAS DE ACREDITACIÓN (A1, A2, B1,B2, C1 eta C2) han quedado aplazadas. HABE establecerá nuevos plazos. TELELANA: 2020ko martxoaren 16tik apirilaren 3ra TELETRABAJO: 16 de marzo – 3 de abril

(IKUS TXOSTENA – VER INFORME)

DATU EKONOMIKOAK / DATOS ECONÓMICOS

• 2019ko kitapena (Ikus eranskina KITAPENA 2019) • Liquidación 2019 (Ver anexo LIQUIDACIÓN 2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Azken hilabetean burutu diren ekintza/ekitaldi aipagarrienak Acciones/Eventos más relevantes durante el pasado mes

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Datorren hilabetean burutuko diren ekintza/ekitaldi aipagarrienak Acciones/Eventos más relevantes para el próximo mes -----------


Telelana 3 astetan martxoak 16-apirilak 2 DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA

Ekimenen deskribapena

-Astero mailako irakasleok programazioa betiko moduan notebook-en prestatu dugu (hilaren 16an, 23an euskaltegian bertan) eta harrezkero on-line egin dugu prestaketa. -Talde bakoitzaren eskola eguna eta ordua ahal den neurrian errespetatu ditugu (ikusi whatsApp artxiboak) - Aste bakoitzean ikasleei zer egin behar duten esan diegu, horren berri korreo edota whatsApp bidez izan dute -Taldearen arabera zoom , hangouts , Skype edo whatsapp erabili izan dugu elkartzeko eta hor klasea emateko, hau da, gramatika azalpenak emateko, asteko dinamika hobeto azaltzeko, mintzak antolatzeko... -Ikasleek egindako lanak zuzentzeko bidali dizkigute eta zuzenketa horiek eurekin komentatu ditugu -Mintzak egiteko edo zalantza puntualak argitzeko grabazioak, bideodeiak edota whatsApp erabili ditugu.

Erabilitako plataforma eta metodologia

-Tresnaren erabilera ikasleek baldintzatzen dute: wifirik daukan, ordenadorea BAI/EZ, aplikazioa kontrolatzen duen… horregatik modu bat ez bada beste bat erabili dugu ikaslearen jarraipena egiteko eta kontaktua ez galtzeko. -Oro har, asteko lanak bai Moodle plataformaz bai WhatsAppez bai korreoz bidali dizkiegu ARIAN Lan koadernoa zuzenketekin ikasleak berak dauka etxean Arian ikaslearen liburuko unitateak zuzenketarekin bidali dizkiegu. WhatsApp taldea irakaslearen tutoretzapean animo…azalpenak, lan banaketa, girotze, zalantza orokorrak… Bideodeien bidez mintzamena egin, lanak agindu, zuzendu, komentatu. Telefono deien bidez ere bai. Idazlanak Drive bidez partekatuta, emailez edo watssappez argazkia bidalita. Skype mintzamena lantzeko eta idazlanak komentatzeko.

Zoom eta Hangouts taldeko deiak egiteko eta klasea emateko Erabilitako materialen deskribapena

GRAMATIKA ARIKETAK: ARIAN LAN KOADERNOA MINTZA: bideo deiak binaka (hirugarren batek entzun, beste biek elkarrizketa) ENTZUMEN-IRAKURMENAK: ARIAN IKASLEAREN LIBURUA ariketa solteak, Ikasbileko materiala, ipuin laburrak, artikuluak, eleberriak... AZTERKETAK, tarteko probak, birpasa ariketak IDAZMENA lantzeko ereduak emanda antzerako testuak egin -Beste:Jolas, abesti, ohar, …

Irakasleen balorazioa ikasleek egindako lanarekiko eta emandako erantzunarekino

-Ikerketa lana bide berriak ikasten. Nahiz eta irakasle eta ikasle batzuek baduten nolabaiteko esperientzia onlineko ikastaroetan: autoikasketako ikasle batzuen jarraipena egiteko Skype eta Moodle plataforma erabili izan dute besteak beste. Oraingoa, aldea da TALDE GUZTIARENA egitea. Horrek izugarrizko aldea suposatu digu, batetik ikaslearen profilera egokitu beharra eta bestetik zuzenketak, azalpenak eta abar egiteko aurrez aurreko denboraren bikoitza ez dakigu esaterik dagoen, baina bai dexente gehiago. -Ikasleak akuilatzeko, motibatzeko eta errutina ezartzeko aukera paregabea. Ikasleek, ahal izan duten neurrian oztopoak oztopo, ederto erantzun dute. Txanponak bere ifrentzua duen moduan honek ere badu berea, konekzioa inoiz ez eteteko arriskua. Badago zilbor-hestea lez irakaslea egun osoa lotuta eduki nahi duen ikaslea. Salbuespenak, dena dela. Egoera bere “onera” itzultzen denean, ikasleei prozesu honen ebaluazioa egiteko eskatuko diegu; batetik euren ikas-prozesuarena eta bestetik euskaltegiak emandako zerbitzuarena.

Administrazioa

Q87, Junta (Kudeaketa txostena,ebazpenak,aktak …) Kontabilitatea (Fakturen kudeaketa, Ordainketak, nomina, 2019ko kitapena….), hornatzaile eta ikasleekin harremana e-mailez, … Oro har eta eragozpenak eragozpen, kudeaketa administratiboa era normalizatuan burutu da

Langileok

Ordenagailua prestatuta urrunetik aritzeko . Langileon WhatsApp eta emaila uneoro komunikatuta egoteko Hangouts bideo bilerak: koordinazio bilerak, mailakakoak, klaustroak egiteko. Drive: dokumentuak konpartitzeko.

Kontzeptuak / ConceptosAurreikusitakoa Presupuestado

Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado

Tasak emandako zerbitzuagatik Tasas por prestación del servicio

47.500,00 45.166,92 35.994,55

III kapituluko beste sarrera batzuk Otros ingresos del cap. III

- 0,03 0,03

Udalaren ekarpena Aportación municipal

345.824,34 345.824,34 345.824,34

HABEren ekarpenaAportación de HABE

263.031,00 287.912,36 237.953,38

Beste digulaguntza batzuk eta enpresen ekarpenak Otras subvenciones y aportaciones de empresas

- - -

Ondarezko sarrerak (interesak …) Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)

1,00 - -

VI, VII, VIII eta IX kapituluetako sarrerak Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX

32.124,55 - -

Ohiko diru-sarrerakIngresos Corrientes

656.356,34 678.903,65 619.772,30

Kapital sarrerakIngresos de Capital

32.124,55 - -

Sarrerak guztiraTotal Ingresos

688.480,89 678.903,65 619.772,30

Zenbatekoa Importe

%

22.547,31 - -3,44%

59.131,35 8,71%

103,44%

DURANGO EUSKALTEGIA 2019ko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena Liquidación 4º trimestre de 2019

Ejecución del presupuesto

Sarrerak / Ingresos

Sarreren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)Kitatzeko geratzen denaPendiente de liquidar Kobratzeko geratzen denaPendiente de cobrar Burututakoaren %% de ejecución

688.480,89 678.903,65

619.772,30

580.000,00

600.000,00

620.000,00

640.000,00

660.000,00

680.000,00

700.000,00


KitatutaLiquidado

JasotaCobrado

Sarrerak / Ingresos

DURANGO EUSKALTEGIA 2019ko 4. hiruhilekoari dagokion kitapena Liquidación 4º trimestre de 2019

Ejecución del presupuesto


Erabilitakoa Gastado


Ordaindutakoa

PagadoPertsonalaPersonal

585.228 563.619 563.619 552.047

Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etabMantenimiento, servicios, consumos etc. .

76.530 60.028 59.527 59.527

BekakBecas

1.500 1.415 1.415 1.415

Beste gastu batzukOtros gastos InbertsioakInversiones

18.844 18.844

Beste kapital gastu batzukOtros Gastos de capital

6.379

Ohiko gastuakGastos corrientes

663.259 625.062 624.561 612.990

Kapital gastuakGastos de capital

25.222 18.844 0 0

Gastuak guztiraTotal Gastos

688.481 643.905 624.561 612.990

Zenbatekoa Importe

%

38.197 6%

501 0%

11.571 2%

94%

Gastuak / Gastos

Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)

Erabilgarria (Aurrikusitakoa-gastatutakoa)Disponible (Presupuestado-gastado) Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt)Pendiente de tramitar (gastado-facturado) Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa)Pendiente de pagar (facturado-pagado) Erabilitakoaren %a% de ejecución

688.481

643.905624.561

612.990

560.000

580.000

600.000

620.000

640.000

660.000

680.000

700.000


ErabilitakoaGastado


OrdaindutakoaPagado

Gastuak / Gastos

Udal Euskaltegia

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOALIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

31/12/2019

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAK INGRESOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2019

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-SARRERAKINGRESOS PRESUPUESTARIOS

URTEKOAKCORRIENTES

Sailkapena KapitulukaClasificación por Capítulos

31/12/2019

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019Estado de situación del presupuesto de ingresos por capítulos al 31/12/2019 % Ejec.= DR Neto / Actual

CONCEPTO Inicial ActualDR

DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac.

DR Anul.OI Dev. I

Cap.Devoluc.

% Ejec.Acreedores

Capítulo: 3 47.500,00 47.500,0053.783,10

45.166,95 9.172,37 44.610,73 35.994,58 2.333,050,00 0,00 8.616,158.616,15

0,00 95,09%0,00

Capítulo: 4 597.563,04 608.855,34633.736,70

633.736,70 49.958,98 583.777,72 583.777,72 -24.881,3611.292,30 0,00 0,000,00

0,00 104,09%0,00

Capítulo: 5 1,00 1,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Capítulo: 8 6.378,60 32.124,550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 32.124,5525.745,95 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Total General 651.442,64 688.480,89687.519,80

678.903,65 59.131,35 628.388,45 619.772,30 9.577,2437.038,25 0,00 8.616,158.616,15

0,00 98,61%0,00

Pág.: 1 de 1

Udal Euskaltegia


URTEKOAKCORRIENTES

Sailkapen EkonomikoaClasificación por Económico

31/12/2019

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019Estado de situación del presupuesto de ingresos por conceptos al 31/12/2019 % Ejec.= DR Neto / Actual



DR Anul.OI Dev. I

Concep.Devoluc.

% Ejec.Acreedores

Concepto: 341 47.500,00 47.500,0053.783,07

45.166,92 9.172,37 44.610,70 35.994,55 2.333,080,00 0,00 8.616,158.616,15

0,00 95,09%0,00

Artículo: 34 47.500,00 47.500,0053.783,07

45.166,92 9.172,37 44.610,70 35.994,55 2.333,080,00 0,00 8.616,158.616,15

0,00 95,09%0,00

Concepto: 399 0,00 0,000,03

0,03 0,00 0,03 0,03 -0,030,00 0,00 0,000,00

0,000,00

Artículo: 39 0,00 0,000,03

0,03 0,00 0,03 0,03 -0,030,00 0,00 0,000,00

0,000,00

Capítulo: 3 47.500,00 47.500,0053.783,10

45.166,95 9.172,37 44.610,73 35.994,58 2.333,050,00 0,00 8.616,158.616,15

0,00 95,09%0,00

Concepto: 411 263.031,00 263.031,00287.912,36

287.912,36 49.958,98 237.953,38 237.953,38 -24.881,360,00 0,00 0,000,00

0,00 109,46%0,00

Artículo: 41 263.031,00 263.031,00287.912,36

287.912,36 49.958,98 237.953,38 237.953,38 -24.881,360,00 0,00 0,000,00

0,00 109,46%0,00

Concepto: 430 334.532,04 345.824,34345.824,34

345.824,34 0,00 345.824,34 345.824,34 0,0011.292,30 0,00 0,000,00

0,00 100,00%0,00

Artículo: 43 334.532,04 345.824,34345.824,34

345.824,34 0,00 345.824,34 345.824,34 0,0011.292,30 0,00 0,000,00

0,00 100,00%0,00

Capítulo: 4 597.563,04 608.855,34633.736,70

633.736,70 49.958,98 583.777,72 583.777,72 -24.881,3611.292,30 0,00 0,000,00

0,00 104,09%0,00

Concepto: 560 1,00 1,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Artículo: 56 1,00 1,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Pág.: 1 de 2



DR Anul.OI Dev. I

Concep.Devoluc.

% Ejec.Acreedores

Capítulo: 5 1,00 1,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Concepto: 833 6.378,60 6.378,600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,600,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Artículo: 83 6.378,60 6.378,600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,600,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Concepto: 870 0,00 25.745,950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.745,9525.745,95 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Artículo: 87 0,00 25.745,950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.745,9525.745,95 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Capítulo: 8 6.378,60 32.124,550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 32.124,5525.745,95 0,00 0,000,00

0,00 0,00%0,00

Total General 651.442,64 688.480,89687.519,80

678.903,65 59.131,35 628.388,45 619.772,30 9.577,2437.038,25 0,00 8.616,158.616,15

0,00 98,61%0,00

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URTEKOAKCORRIENTES

Aurrekontu-gauzapenaren grafikoaGráfico de ejecución Presupuestaria

31/12/2019

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos al 31/12/2019

Ind. Modifica Ind. Ejec. Pptaria.

Ind. Cobros

651.442,64 688.480,89 687.519,80 678.903,65 59.131,35 628.388,45 619.772,30 9.577,2437.038,25 8.616,15 0,00 8.616,15

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Ppt

o_In

icia

l

Mod

ific

ac

Ppt

o_D

efin

itiv

o

DR

DR

Anu

l

DR

Net

o OI I

Dev

_ I

Deu

dore

s

I N

eto

Sal

do

Ppto. Ejecutado

Pendiente Ejecucion

Ppto.Inicial Ppto.Definitivo DR DR Neto Deudores I I Neto SaldoModificac. DR Anul. OI Dev. I

5,69% 98,61% 91,29%

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URTEKOAKCORRIENTES

Kreditu-aldaketakModificaciones de crédito

31/12/2019

Modificaciones del Presupuesto de Ingresos 2019O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019

Inicial DefinitivoAumentos DisminucionesConcepto

0,00 0,0034101 MATRICULAS / ESTANCIAS 47.500,00 47.500,00

0,00 0,0039901 IMPREVISTOS 0,00 0,00

0,00 0,0041101 SUBVENCIONES HABE 263.031,00 263.031,00

11.292,30 0,0043001 APORTACION MUNICIPAL 334.532,04 345.824,34

0,00 0,0056001 INGRESOS FINANCIEROS 1,00 1,00

0,00 0,0083301 PRESTAMOS AL PERSONAL 6.378,60 6.378,60

25.745,95 0,0087002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS 0,00 25.745,95

37.038,25 0,00651.442,64 688.480,89Totales

Udal Euskaltegia


URTEKOAKCORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoaGráfico de modificaciones de crédito

31/12/2019

27-feb-2020MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (INGRESOS)O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019

Previsión Inicial Aumentos Disminuciones Previsión Actual

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Prev_Inicial Aumentos Disminuciones Prev_Definitiva

688.480,89651.442,64 37.038,25 0,00

Pág.: 1 de 1

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ITXITAKOAKCERRADOS

Urtea/KontzeptuaAño/Concepto

31/12/2019

CONCEPTO LIQUIDACIONES CANCELADAS

INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO

RECTIFICACION DERECHOS ANULADOS

DERECHOS PENDIENTES

SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS 31/12/2019

RECAUDACION INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019

% Pte=Pendiente/(Saldo inicial + Rectificaciones)

% Pte.

201734101/ / / 0,00 0,000,00 133,20 0,000,00 133,20 0,00MATRICULAS / ESTANCIAS 0,00%

0,00 0,000,00 133,20 0,000,00 133,20 0,00Total 20170,00%

201834101/ / / 9.670,10 0,000,00 269,70 9.670,100,00 9.939,80 0,00MATRICULAS / ESTANCIAS 0,00%41101/ / / 49.346,65 0,000,00 0,00 49.346,650,00 49.346,65 0,00SUBVENCIONES HABE 0,00%

59.016,75 0,000,00 269,70 59.016,750,00 59.286,45 0,00Total 20180,00%

59.016,75 0,000,00 402,90 59.016,750,00 59.419,65 0,00Total General EURO:

0,00%

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Kredituak itzultzeagatik hartzekodunakAcreedores por Devolución de Ingresos

31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION PENDIENTE DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

DEVOLUCIONES DE INGRESO RECONOCIDAS

EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha de Referencia: 31/12/2019EUSKALTEGI - 2019 Fecha de Creación: 31/12/2019

34101 ENTRADAS/MATRICULAS 0,00 0,00 8.616,15 8.616,15 0,00 8.616,15 0,00

0,00 0,00 8.616,15TOTAL: 8.616,15 0,00 8.616,15 0,00

Fecha de Impresión: 18/03/2020 Pág.: 1 MEM201B2_04

Udal Euskaltegia

AURREKONTU-GASTUAKGASTOS PRESUPUESTARIOS

31/12/2019

Udal Euskaltegia


URTEKOAKCORRIENTES

Sailkapena KapitulukaClasificación por Capítulos

31/12/2019

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Capítulos al 31/12/2019

Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. AEconómico

Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.567.033,69 585.228,44 563.618,64 563.618,64 563.618,64 563.618,64 552.047,32 21.609,80

Total Capítulo 1 :18.194,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11.571,32 963,62 21.609,80

96,31%96,31%

76.530,35 76.530,35 59.527,42 59.527,42 59.527,42 59.527,42 59.527,42 16.502,18Total Capítulo 2 :

0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.002,9377,78%77,78%

1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08Total Capítulo 4 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0894,33%94,33%

0,00 18.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 6 :

18.843,50 16.000,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00 18.843,5015,09%

0,00%

6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60Total Capítulo 8 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,600,00%0,00%

651.442,64 688.480,89 627.404,48 627.404,48 624.560,98 624.560,98 612.989,66 44.575,66Total General: 37.038,25 16.500,75 0,00 2.843,50 0,00 11.571,32 963,62 63.919,91

91,13%90,72%

Pág.: 1 de 1

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URTEKOAKCORRIENTES

Sailkapen EkonomikoaClasificación por Económico

31/12/2019

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019Estado de Situación del Presupuesto de Gastos Por Económicos al 31/12/2019


Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.420.020,34 438.038,37 148.911,09 148.911,09 148.911,09 148.911,09 148.911,09 289.127,28

Económico 13001 :18.018,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,99%289.127,28 33,99%

0,00 0,00 228.414,02 228.414,02 228.414,02 228.414,02 228.414,02 -228.414,02Económico 13002 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,220,00%

-228.414,02 0,00%420.020,34 438.038,37 377.325,11 377.325,11 377.325,11 377.325,11 377.325,11 60.713,26

Total Concepto 130 :18.018,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,22 60.713,26

86,14%86,14%

0,00 0,00 17.987,42 17.987,42 17.987,42 17.987,42 17.987,42 -17.987,42Económico 13201 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

-17.987,42 0,00%0,00 0,00 32.288,76 32.288,76 32.288,76 32.288,76 32.288,76 -32.288,76

Económico 13202 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%-32.288,76 0,00%

0,00 0,00 50.276,18 50.276,18 50.276,18 50.276,18 50.276,18 -50.276,18Total Concepto 132 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.276,180,00%0,00%

420.020,34 438.038,37 427.601,29 427.601,29 427.601,29 427.601,29 427.601,29 10.437,08Total Artículo 13 :

18.018,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,22 10.437,0897,62%97,62%

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Económico 14001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

20.000,00 0,00%20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Concepto 140 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00%0,00%

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Total Artículo 14 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00%0,00%

112.831,14 113.007,86 106.441,06 106.441,06 106.441,06 106.441,06 97.585,69 6.566,80Económico 16001 :

176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 8.855,37 0,0094,19%

6.566,80 94,19%8.432,21 8.432,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432,21

Económico 16004 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%8.432,21 0,00%

0,00 0,00 15.336,12 15.336,12 15.336,12 15.336,12 14.058,11 -15.336,12Económico 16007 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,01 0,000,00%

-15.336,12 0,00%2.750,00 2.750,00 3.774,43 3.774,43 3.774,43 3.774,43 3.774,43 -1.024,43

Económico 16009 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137,25%-1.024,43 137,25%

0,00 0,00 8.627,64 8.627,64 8.627,64 8.627,64 7.395,12 -8.627,64Económico 16011 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,52 0,000,00%

-8.627,64 0,00%0,00 0,00 1.437,94 1.437,94 1.437,94 1.437,94 1.232,52 -1.437,94

Económico 16013 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,42 0,00

0,00%-1.437,94 0,00%

124.013,35 124.190,07 135.617,19 135.617,19 135.617,19 135.617,19 124.045,87 -11.427,12Total Concepto 160 :

176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11.571,32 0,00 -11.427,12109,20%109,20%

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Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.3.000,00 3.000,00 400,16 400,16 400,16 400,16 400,16 2.599,84

Económico 16301 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,40

13,34%2.599,84 13,34%

3.000,00 3.000,00 400,16 400,16 400,16 400,16 400,16 2.599,84Total Concepto 163 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,40 2.599,8413,34%13,34%

127.013,35 127.190,07 136.017,35 136.017,35 136.017,35 136.017,35 124.446,03 -8.827,28Total Artículo 16 :

176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11.571,32 69,40 -8.827,28106,94%106,94%

567.033,69 585.228,44 563.618,64 563.618,64 563.618,64 563.618,64 552.047,32 21.609,80Total Capítulo 1 :

18.194,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11.571,32 963,62 21.609,8096,31%96,31%

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Económico 21101 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

10.000,00 0,00%10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Concepto 211 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00%0,00%

2.200,00 2.200,00 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 722,30Económico 21401 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067,17%

722,30 67,17%2.200,00 2.200,00 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 722,30

Total Concepto 214 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,30

67,17%67,17%

12.200,00 12.200,00 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 10.722,30Total Artículo 21 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.722,3012,11%12,11%

1.800,00 1.800,00 489,48 489,48 489,48 489,48 489,48 1.310,52Económico 22001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027,19%

1.310,52 27,19%2.500,00 2.500,00 1.753,43 1.753,43 1.753,43 1.753,43 1.753,43 746,57

Económico 22002 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,14%746,57 70,14%

3.000,00 3.000,00 3.889,12 3.889,12 3.889,12 3.889,12 3.889,12 -889,12Económico 22004 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00129,64%

-889,12 129,64%7.300,00 7.300,00 6.132,03 6.132,03 6.132,03 6.132,03 6.132,03 1.167,97

Total Concepto 220 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,97

84,00%84,00%

7.200,00 7.200,00 6.699,25 6.699,25 6.699,25 6.699,25 6.699,25 0,00Económico 22101 :

0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0093,05%

500,75 93,05%50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Económico 22102 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%50,00 0,00%

625,00 625,00 673,75 673,75 673,75 673,75 673,75 -48,75Económico 22109 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00107,80%

-48,75 107,80%3.000,00 3.000,00 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.990,56

Económico 22110 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,65%1.990,56 33,65%

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Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.10.875,00 10.875,00 8.382,44 8.382,44 8.382,44 8.382,44 8.382,44 1.991,81

Total Concepto 221 :0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.492,56

77,08%77,08%

200,00 200,00 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 61,79Económico 22201 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069,11%

61,79 69,11%200,00 200,00 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 61,79

Total Concepto 222 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,79

69,11%69,11%

200,00 200,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 190,00Económico 22301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005,00%

190,00 5,00%200,00 200,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 190,00

Total Concepto 223 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00

5,00%5,00%

475,00 475,00 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 13,60Económico 22403 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0097,14%

13,60 97,14%475,00 475,00 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 13,60

Total Concepto 224 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60

97,14%97,14%

4.500,00 4.500,00 3.928,64 3.928,64 3.928,64 3.928,64 3.928,64 571,36Económico 22603 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0087,30%

571,36 87,30%2.800,00 2.800,00 647,98 647,98 647,98 647,98 647,98 2.152,02

Económico 22607 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,14%2.152,02 23,14%

1.500,00 1.500,00 4.572,32 4.572,32 4.572,32 4.572,32 4.572,32 -3.072,32Económico 22699 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00304,82%

-3.072,32 304,82%8.800,00 8.800,00 9.148,94 9.148,94 9.148,94 9.148,94 9.148,94 -348,94

Total Concepto 226 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -348,94

103,97%103,97%

29.880,35 29.880,35 29.792,04 29.792,04 29.792,04 29.792,04 29.792,04 88,31Económico 22701 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099,70%

88,31 99,70%6.000,00 6.000,00 3.863,31 3.863,31 3.863,31 3.863,31 3.863,31 2.136,69

Económico 22707 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64,39%2.136,69 64,39%

35.880,35 35.880,35 33.655,35 33.655,35 33.655,35 33.655,35 33.655,35 2.225,00Total Concepto 227 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225,0093,80%93,80%

63.730,35 63.730,35 57.928,37 57.928,37 57.928,37 57.928,37 57.928,37 5.301,23Total Artículo 22 :

0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.801,9890,90%90,90%

600,00 600,00 121,35 121,35 121,35 121,35 121,35 478,65Económico 23001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020,23%

478,65 20,23%600,00 600,00 121,35 121,35 121,35 121,35 121,35 478,65

Total Concepto 230 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,65

20,23%20,23%

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Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.600,00 600,00 121,35 121,35 121,35 121,35 121,35 478,65

Total Artículo 23 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,65

20,23%20,23%

76.530,35 76.530,35 59.527,42 59.527,42 59.527,42 59.527,42 59.527,42 16.502,18Total Capítulo 2 :

0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.002,9377,78%77,78%

1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08Económico 48105 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094,33%

85,08 94,33%1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08

Total Concepto 481 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,08

94,33%94,33%

1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08Total Artículo 48 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0894,33%94,33%

1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08Total Capítulo 4 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0894,33%94,33%

0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Económico 62201 :

16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

16.000,00 0,00%0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Concepto 622 :16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

0,00%0,00%

0,00 2.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00Económico 62601 :

2.843,50 0,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00100,00%

2.843,50 0,00%0,00 2.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Concepto 626 :2.843,50 0,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00 2.843,50

100,00%0,00%

0,00 18.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 62 :

18.843,50 16.000,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00 18.843,5015,09%

0,00%

0,00 18.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 6 :

18.843,50 16.000,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00 18.843,5015,09%

0,00%

6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60Económico 83301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

6.378,60 0,00%6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60

Total Concepto 833 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60

0,00%0,00%

6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60Total Artículo 83 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,600,00%0,00%

6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60Total Capítulo 8 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,600,00%0,00%

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Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros % Ejec. OReman.651.442,64 688.480,89 627.404,48 627.404,48 624.560,98 624.560,98 612.989,66 44.575,66Total General:

37.038,25 16.500,75 0,00 2.843,50 0,00 11.571,32 963,62 63.919,9191,13%90,72%

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Udal Euskaltegia


URTEKOAKCORRIENTES

Sailkapena PartidakaClasificación por Partidas

31/12/2019

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019Estado de Situación del Presupuesto de Gastos por Económico/Funcional al 31/12/2019

Cto. Inicial Cto. Definitivo A D O P Pagos Saldo % Ejec. APartida

Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.

RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABOR420.020,34 438.038,37 148.911,09 148.911,09 148.911,09 148.911,09 148.911,09 289.127,28 33,99%130013351

18.018,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

289.127,28 33,99%N

420.020,34 438.038,37 148.911,09 148.911,09 148.911,09 148.911,09 148.911,09 289.127,28Económico 13001 :

18.018,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033,99%

289.127,28 33,99%

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSON0,00 0,00 228.414,02 228.414,02 228.414,02 228.414,02 228.414,02 -228.414,02 0,00%1300233510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,22

61-228.414,02 0,00%

N

0,00 0,00 228.414,02 228.414,02 228.414,02 228.414,02 228.414,02 -228.414,02Económico 13002 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,220,00%

-228.414,02 0,00%420.020,34 438.038,37 377.325,11 377.325,11 377.325,11 377.325,11 377.325,11 60.713,26

Total Concepto 130 :18.018,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,22 60.713,26

86,14%86,14%

RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFIN0,00 0,00 17.987,42 17.987,42 17.987,42 17.987,42 17.987,42 -17.987,42 0,00%1320133510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-17.987,42 0,00%

N

0,00 0,00 17.987,42 17.987,42 17.987,42 17.987,42 17.987,42 -17.987,42Económico 13201 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

-17.987,42 0,00%

RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFI0,00 0,00 32.288,76 32.288,76 32.288,76 32.288,76 32.288,76 -32.288,76 0,00%1320233510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61-32.288,76 0,00%

N

0,00 0,00 32.288,76 32.288,76 32.288,76 32.288,76 32.288,76 -32.288,76Económico 13202 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

-32.288,76 0,00%0,00 0,00 50.276,18 50.276,18 50.276,18 50.276,18 50.276,18 -50.276,18

Total Concepto 132 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.276,18

0,00%0,00%

420.020,34 438.038,37 427.601,29 427.601,29 427.601,29 427.601,29 427.601,29 10.437,08Total Artículo 13 :

18.018,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894,22 10.437,0897,62%97,62%

OTROS GASTOS DE PERSONAL20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00%140013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

20.000,00 0,00%N

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Económico 14001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

20.000,00 0,00%20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total Concepto 140 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00%0,00%

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Total Artículo 14 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00%0,00%

SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS112.831,14 113.007,86 106.441,06 106.441,06 106.441,06 106.441,06 97.585,69 6.566,80 94,19%160013351

176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 8.855,37 0,0061

6.566,80 94,19%N

112.831,14 113.007,86 106.441,06 106.441,06 106.441,06 106.441,06 97.585,69 6.566,80Económico 16001 :

176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 8.855,37 0,0094,19%

6.566,80 94,19%

ELKARKIDETZA PERS. FUNCIONARIO8.432,21 8.432,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432,21 0,00%160043351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

8.432,21 0,00%N

8.432,21 8.432,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432,21Económico 16004 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

8.432,21 0,00%

Pág.: 1 de 5



SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS0,00 0,00 15.336,12 15.336,12 15.336,12 15.336,12 14.058,11 -15.336,12 0,00%1600733510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,01 0,00

61-15.336,12 0,00%

N

0,00 0,00 15.336,12 15.336,12 15.336,12 15.336,12 14.058,11 -15.336,12Económico 16007 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,01 0,000,00%

-15.336,12 0,00%

SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ2.750,00 2.750,00 3.774,43 3.774,43 3.774,43 3.774,43 3.774,43 -1.024,43 137,25%160093351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-1.024,43 137,25%N

2.750,00 2.750,00 3.774,43 3.774,43 3.774,43 3.774,43 3.774,43 -1.024,43Económico 16009 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00137,25%

-1.024,43 137,25%

ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO0,00 0,00 8.627,64 8.627,64 8.627,64 8.627,64 7.395,12 -8.627,64 0,00%1601133510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,52 0,00

61-8.627,64 0,00%

N

0,00 0,00 8.627,64 8.627,64 8.627,64 8.627,64 7.395,12 -8.627,64Económico 16011 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,52 0,000,00%

-8.627,64 0,00%

ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO FIJ0,00 0,00 1.437,94 1.437,94 1.437,94 1.437,94 1.232,52 -1.437,94 0,00%1601333510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,42 0,00

61-1.437,94 0,00%

N

0,00 0,00 1.437,94 1.437,94 1.437,94 1.437,94 1.232,52 -1.437,94Económico 16013 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,42 0,000,00%

-1.437,94 0,00%124.013,35 124.190,07 135.617,19 135.617,19 135.617,19 135.617,19 124.045,87 -11.427,12

Total Concepto 160 :176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11.571,32 0,00 -11.427,12

109,20%109,20%

FORMACION PERSONAL LABORAL3.000,00 3.000,00 400,16 400,16 400,16 400,16 400,16 2.599,84 13,34%163013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,4061

2.599,84 13,34%N

3.000,00 3.000,00 400,16 400,16 400,16 400,16 400,16 2.599,84Económico 16301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,4013,34%

2.599,84 13,34%3.000,00 3.000,00 400,16 400,16 400,16 400,16 400,16 2.599,84

Total Concepto 163 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,40 2.599,84

13,34%13,34%

127.013,35 127.190,07 136.017,35 136.017,35 136.017,35 136.017,35 124.446,03 -8.827,28Total Artículo 16 :

176,72 0,00 0,00 0,00 0,00 11.571,32 69,40 -8.827,28106,94%106,94%

567.033,69 585.228,44 563.618,64 563.618,64 563.618,64 563.618,64 552.047,32 21.609,80Total Capítulo 1 :

18.194,75 0,00 0,00 0,00 0,00 11.571,32 963,62 21.609,8096,31%96,31%

REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00%211013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

10.000,00 0,00%N

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Económico 21101 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

10.000,00 0,00%10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total Concepto 211 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00%0,00%

REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVA2.200,00 2.200,00 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 722,30 67,17%214013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

722,30 67,17%N

2.200,00 2.200,00 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 722,30Económico 21401 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0067,17%

722,30 67,17%2.200,00 2.200,00 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 722,30

Total Concepto 214 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,30

67,17%67,17%

12.200,00 12.200,00 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 1.477,70 10.722,30Total Artículo 21 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.722,3012,11%12,11%

Pág.: 2 de 5



MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE1.800,00 1.800,00 489,48 489,48 489,48 489,48 489,48 1.310,52 27,19%220013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.310,52 27,19%N

1.800,00 1.800,00 489,48 489,48 489,48 489,48 489,48 1.310,52Económico 22001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027,19%

1.310,52 27,19%

PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES2.500,00 2.500,00 1.753,43 1.753,43 1.753,43 1.753,43 1.753,43 746,57 70,14%220023351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

746,57 70,14%N

2.500,00 2.500,00 1.753,43 1.753,43 1.753,43 1.753,43 1.753,43 746,57Económico 22002 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070,14%

746,57 70,14%

FOTOCOPIADORAS3.000,00 3.000,00 3.889,12 3.889,12 3.889,12 3.889,12 3.889,12 -889,12 129,64%220043351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-889,12 129,64%N

3.000,00 3.000,00 3.889,12 3.889,12 3.889,12 3.889,12 3.889,12 -889,12Económico 22004 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00129,64%

-889,12 129,64%7.300,00 7.300,00 6.132,03 6.132,03 6.132,03 6.132,03 6.132,03 1.167,97

Total Concepto 220 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,97

84,00%84,00%

ENERGIA ELECTRICA7.200,00 7.200,00 6.699,25 6.699,25 6.699,25 6.699,25 6.699,25 0,00 93,05%221013351

0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

500,75 93,05%N

7.200,00 7.200,00 6.699,25 6.699,25 6.699,25 6.699,25 6.699,25 0,00Económico 22101 :

0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0093,05%

500,75 93,05%

SUMINISTRO DE AGUA50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00%221023351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

50,00 0,00%N

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00Económico 22102 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

50,00 0,00%

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO625,00 625,00 673,75 673,75 673,75 673,75 673,75 -48,75 107,80%221093351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-48,75 107,80%N

625,00 625,00 673,75 673,75 673,75 673,75 673,75 -48,75Económico 22109 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00107,80%

-48,75 107,80%

MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL3.000,00 3.000,00 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.990,56 33,65%221103351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

1.990,56 33,65%N

3.000,00 3.000,00 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.009,44 1.990,56Económico 22110 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033,65%

1.990,56 33,65%10.875,00 10.875,00 8.382,44 8.382,44 8.382,44 8.382,44 8.382,44 1.991,81

Total Concepto 221 :0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.492,56

77,08%77,08%

TELEFONO200,00 200,00 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 61,79 69,11%222013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

61,79 69,11%N

200,00 200,00 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 61,79Económico 22201 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0069,11%

61,79 69,11%200,00 200,00 138,21 138,21 138,21 138,21 138,21 61,79

Total Concepto 222 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,79

69,11%69,11%

TRANSPORTES200,00 200,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 190,00 5,00%223013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

190,00 5,00%N

200,00 200,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 190,00Económico 22301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005,00%

190,00 5,00%

Pág.: 3 de 5


Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.200,00 200,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 190,00

Total Concepto 223 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00

5,00%5,00%

SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL475,00 475,00 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 13,60 97,14%224033351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

13,60 97,14%N

475,00 475,00 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 13,60Económico 22403 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0097,14%

13,60 97,14%475,00 475,00 461,40 461,40 461,40 461,40 461,40 13,60

Total Concepto 224 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60

97,14%97,14%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA4.500,00 4.500,00 3.928,64 3.928,64 3.928,64 3.928,64 3.928,64 571,36 87,30%226033351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

571,36 87,30%N

4.500,00 4.500,00 3.928,64 3.928,64 3.928,64 3.928,64 3.928,64 571,36Económico 22603 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0087,30%

571,36 87,30%

ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS2.800,00 2.800,00 647,98 647,98 647,98 647,98 647,98 2.152,02 23,14%226073351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

2.152,02 23,14%N

2.800,00 2.800,00 647,98 647,98 647,98 647,98 647,98 2.152,02Económico 22607 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023,14%

2.152,02 23,14%

OTROS GASTOS DIVERSOS1.500,00 1.500,00 4.572,32 4.572,32 4.572,32 4.572,32 4.572,32 -3.072,32 304,82%226993351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

-3.072,32 304,82%N

1.500,00 1.500,00 4.572,32 4.572,32 4.572,32 4.572,32 4.572,32 -3.072,32Económico 22699 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00304,82%

-3.072,32 304,82%8.800,00 8.800,00 9.148,94 9.148,94 9.148,94 9.148,94 9.148,94 -348,94

Total Concepto 226 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -348,94

103,97%103,97%

LIMPIEZA29.880,35 29.880,35 29.792,04 29.792,04 29.792,04 29.792,04 29.792,04 88,31 99,70%227013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

88,31 99,70%N

29.880,35 29.880,35 29.792,04 29.792,04 29.792,04 29.792,04 29.792,04 88,31Económico 22701 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0099,70%

88,31 99,70%

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS6.000,00 6.000,00 3.863,31 3.863,31 3.863,31 3.863,31 3.863,31 2.136,69 64,39%227073351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

2.136,69 64,39%N

6.000,00 6.000,00 3.863,31 3.863,31 3.863,31 3.863,31 3.863,31 2.136,69Económico 22707 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0064,39%

2.136,69 64,39%35.880,35 35.880,35 33.655,35 33.655,35 33.655,35 33.655,35 33.655,35 2.225,00

Total Concepto 227 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225,00

93,80%93,80%

63.730,35 63.730,35 57.928,37 57.928,37 57.928,37 57.928,37 57.928,37 5.301,23Total Artículo 22 :

0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.801,9890,90%90,90%

DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PER600,00 600,00 121,35 121,35 121,35 121,35 121,35 478,65 20,23%230013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

478,65 20,23%N

600,00 600,00 121,35 121,35 121,35 121,35 121,35 478,65Económico 23001 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020,23%

478,65 20,23%600,00 600,00 121,35 121,35 121,35 121,35 121,35 478,65

Total Concepto 230 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,65

20,23%20,23%

600,00 600,00 121,35 121,35 121,35 121,35 121,35 478,65Total Artículo 23 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,6520,23%20,23%

Pág.: 4 de 5


Modificaciones Cto. No Disp. A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintergros % Ejec. OReman.76.530,35 76.530,35 59.527,42 59.527,42 59.527,42 59.527,42 59.527,42 16.502,18

Total Capítulo 2 :0,00 500,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.002,93

77,78%77,78%

BECAS1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08 94,33%481053351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

85,08 94,33%N

1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08Económico 48105 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0094,33%

85,08 94,33%1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08

Total Concepto 481 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,08

94,33%94,33%

1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08Total Artículo 48 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0894,33%94,33%

1.500,00 1.500,00 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 1.414,92 85,08Total Capítulo 4 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0894,33%94,33%

EDIFICIOS0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%622013351

16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

16.000,00 0,00%N

0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Económico 62201 :

16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

16.000,00 0,00%0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Concepto 622 :16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

0,00%0,00%

EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. EUSKAL0,00 2.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%626013351

2.843,50 0,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,0061

2.843,50 0,00%N

0,00 2.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00Económico 62601 :

2.843,50 0,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00100,00%

2.843,50 0,00%0,00 2.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Concepto 626 :2.843,50 0,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00 2.843,50

100,00%0,00%

0,00 18.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 62 :

18.843,50 16.000,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00 18.843,5015,09%

0,00%0,00 18.843,50 2.843,50 2.843,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo 6 :18.843,50 16.000,00 0,00 2.843,50 0,00 0,00 0,00 18.843,50

15,09%0,00%

CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60 0,00%833013351

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061

6.378,60 0,00%N

6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60Económico 83301 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%

6.378,60 0,00%6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60

Total Concepto 833 :0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60

0,00%0,00%

6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60Total Artículo 83 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,600,00%0,00%

6.378,60 6.378,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,60Total Capítulo 8 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.378,600,00%0,00%

651.442,64 688.480,89 627.404,48 627.404,48 624.560,98 624.560,98 612.989,66 44.575,66Total General: 37.038,25 16.500,75 0,00 2.843,50 0,00 11.571,32 963,62 63.919,91

91,13%90,72%

Pág.: 5 de 5

Udal Euskaltegia


URTEKOAKCORRIENTES

Aurrekontu-gauzapenaren grafikoaGráfico de ejecución Presupuestaria

31/12/2019

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

651.442,64 688.480,89 627.404,48 627.404,48 624.560,98 624.560,98 612.989,66 44.575,66 6,4737.038,25 16.500,75 963,62

Inicial

Modif

Actual

RC

A D O P RP

Saldo

Reintegros0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Credito Disp.

Ppto. Ejec.

Ppto. Inicial Ppto.Definitivo A D O P RP Credito Disponible

% DisponibilidadModificac. RC Pend. Reintegros

5,69%

Ind. Modificacio

90,72%

Ind. Ejec. Pptario.

98,15%

Ind. Pagos

Pág,: 1 de 1

Udal Euskaltegia


URTEKOAKCORRIENTES

Kreditu-aldaketakModificaciones de crédito

31/12/2019

Modificaciones de crédito del Presupuesto de Gastos 2019O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019

Transferencias de créditos

Habilitaciones de crédito

Créditos adicionales

Bajas por anulación

Incorporaciones de crédito

Inicial Total Modificaciones

Definitivo

0,000,00

420.020,34 438.038,370,00 18.018,030,00 6.725,7311.292,30 2019.61.3351.13001. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.13002. - RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.13201. - RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.13202. - RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

0,000,00

20.000,00 20.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.14001. - OTROS GASTOS DE PERSONAL

0,000,00

112.831,14 113.007,860,00 176,720,00 176,720,00 2019.61.3351.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS

0,000,00

8.432,21 8.432,210,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.16004. - ELKARKIDETZA PERS. FUNCIONARIO

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.16007. - SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS

0,000,00

2.750,00 2.750,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.16011. - ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO

0,000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.16013. - ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO

0,000,00

3.000,00 3.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.16301. - FORMACION PERSONAL LABORAL

0,00567.033,69 585.228,440,00 18.194,750,00 6.902,4511.292,301

0,00

0,000,00

10.000,00 10.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.21101. - REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFIC

0,000,00

2.200,00 2.200,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.21401. - REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL.

0,000,00

1.800,00 1.800,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22001. - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

0,000,00

2.500,00 2.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22002. - PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

0,000,00

3.000,00 3.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22004. - FOTOCOPIADORAS

0,000,00

7.200,00 7.200,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22101. - ENERGIA ELECTRICA

0,000,00

50,00 50,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22102. - SUMINISTRO DE AGUA

0,000,00

625,00 625,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Pág.: 1 de 2







Definitivo

0,000,00

3.000,00 3.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL

0,000,00

200,00 200,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22201. - TELEFONO

0,000,00

200,00 200,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22301. - TRANSPORTES

0,000,00

475,00 475,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22403. - SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL

0,000,00

4.500,00 4.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,000,00

2.800,00 2.800,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22607. - ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

0,000,00

1.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS

0,000,00

29.880,35 29.880,350,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22701. - LIMPIEZA

0,000,00

6.000,00 6.000,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

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600,00 600,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL

0,0076.530,35 76.530,350,00 0,000,00 0,000,002

0,00

0,000,00

1.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.48105. - BECAS

0,001.500,00 1.500,000,00 0,000,00 0,000,004

0,00

0,000,00

0,00 16.000,000,00 16.000,000,00 16.000,000,00 2019.61.3351.62201. - EDIFICIOS

0,000,00

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0,000,00 18.843,500,00 18.843,500,00 18.843,500,006

0,00

0,000,00

6.378,60 6.378,600,00 0,000,00 0,000,00 2019.61.3351.83301. - CONCESION DE ANTICIPOS AL PERSONAL

0,006.378,60 6.378,600,00 0,000,00 0,000,008

0,00

Total General

651.442,64 688.480,890,0011.292,30 25.745,950,00 37.038,250,000,00







Definitivo

Pág.: 2 de 2

Udal Euskaltegia


URTEKOAKCORRIENTES

Kreditu-aldaketen grafikoaGráfico de modificaciones de crédito

31/12/2019

27-feb-20MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (GASTOS)O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019

Credito Inicial Credito Modificaciones

Credito Total Credito Extraordinario

Credito Suplemento

Ampliacion Credito

Tranf. Positivas Transf. Negativas

Inc. Remanente Credito Gene. Bajas

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Extraordinarios Cred Gene

25.745,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.292,30 0,00651.442,64 37.038,25 688.480,89

1

Udal Euskaltegia


ITXITAKOAKCERRADOSUrtea/PartidaAño/Partida

31/12/2019

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2019

O.A.A. EUSKALTEGI MUNICIPAL - 2019

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES TOTALES

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

PARTIDA

2018

61 3351 0,00 0,00 0,008.200,30 0,00 8.200,30

0,008.200,30

0,000,00SEGURIDAD SOCIAL LABORALES FIJOS

16001

61 3351 0,00 0,00 0,001.175,34 0,00 1.175,34

0,001.175,34

0,000,00SEGURIDAD SOCIAL INDEFINIDOS NO FIJOS

16007

61 3351 0,00 0,00 0,001.214,40 0,00 1.214,40

0,001.214,40

0,000,00ELKARKIDETZA PERSONAL LABORAL FIJO

16011

61 3351 0,00 0,00 0,00202,40 0,00 202,40

0,00202,40

0,000,00ELKARKIDETZA PERSONAL INDEFINIDO NO

16013

0,00 0,00 0,0010.792,44 0,00 10.792,44

0,0010.792,44

0,000,00

Total Ppto: 2018

Total General: 0,00 0,00 0,0010.792,44 0,00 10.792,44

0,0010.792,44

0,000,00

Pág.: 1 de 1

Udal Euskaltegia

AURREKONTUZKOAK EZ DIRENAKNO PRESUPUESTARIAS

31/12/2019

Udal Euskaltegia


Aurrekontuzkoak ez diren ZordunakDeudores No Presupuestarios

31/12/2019

CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores


Total General:

Fecha de Impresión: 11/03/2020 Pág.: 1 MEM16A_04

Udal Euskaltegia


Aurrekontuzkoak ez diren HartzekodunakAcreedores No Presupuestarios

31/12/2019



ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

ACREEDORES PDTE. PAGO EN

31/12


2.- Acreedores


41919 - 20220 Otros acreedores no presup. Adelantos de Tesorería 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,004751 - 20019 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA 24.900,99 0,00 91.335,98 116.236,97 90.367,65 25.869,324760 - 20030 SEGURIDAD SOCIAL. 1.926,67 0,00 24.627,55 26.554,22 24.504,96 2.049,26

47690 - 20050 ELKARKIDETZA-OTRAS RETEN.AL PERSONAL 1.416,80 0,00 10.065,58 11.482,38 10.044,44 1.437,94

68.244,46 0,00 126.029,11 194.273,57 124.917,05 69.356,52Total General:

Fecha de Impresión: 11/03/2020 Pág.: 1 MEM16B_04

Udal Euskaltegia


Aplikatu gabeko partidak. SarrerakPartidas Pendientes de Aplicar. Ingresos

31/12/2019

CONCEPTO DESCRIPCION COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE

ENERO


COBROS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS PDTES.

APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN

EJERCICIO

COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12


3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos


Total General:

Fecha de Impresión: 11/03/2020 Pág.: 1 MEM16C_04

Udal Euskaltegia


Aplikatu gabeko partidak. GastuakPartidas Pendientes de Aplicar. Pagos

31/12/2019

CONCEPTO DESCRIPCION PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE

ENERO


PAGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL PAGOS PDTES.

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31

DE DICIEMBRE

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos


Total General:

Fecha de Impresión: 11/03/2020 Pág.: 1 MEM16D_04

Udal Euskaltegia

GORDAILUAN JASOTAKO BALIOAKVALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

31/12/2019


DEPÓSITOS RECIBIDOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS CANCELADOS

DEPÓSITOS PENDIENTES

DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE


ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO


TOTAL :

Fecha de Impresión: 11/03/2020 Pág.: 1 MEM18_04

Udal Euskaltegia

DIRUZAINTZATESORERÍA

31/12/2019

Udal Euskaltegia

DIRUZAINTZATESORERÍA

Kontaketa-aktaActa de Arqueo

31/12/2019

ACTA DE ARQUEO METALICO

EUSKALTEGI - 2019 Fecha de Referencia: 31/12/2019Fecha de Creación: 11/03/2020

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2018

COBROS

Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado

Suma

Ingresos Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias

Total Ingresos Existencias Iniciales

TOTAL

26.628,09-4.738,38

0,00-6.871,104.454,77

195.544,02

214.912,39

21.784,70

19.368,37

Presupuesto Corriente Presupuesto Cerrado

Suma

Pagados Pendientes de aplicación Movimientos internos de tesorería Otras operaciones no presupuestarias

Total Pagados Existencias Finales

TOTAL

19.48

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