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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCIÓN: OtHECCJON GENERAL DF IMPUESTOS NTERWJS

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ÍES: DICIEMBRE

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCIÓN:.

CÓDIGO:

MES:

AÑO:

. DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

5159

DICIEMBRE

2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

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IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DEL GASTO

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INSTITUCIÓN:.

CÓDIGO:

MES:

AÑO:

(1)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

5159

DICIEMBRE

2014

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRE.

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DEL GASTO

PROG.

SUB

PROG. PROY.

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CLASIF. OBJ. DEL GASTO OMPROMIS DEVENGADO

CLJENT, SUECTA AUXILIAR (3) (4)

PAGADO

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EJECUCIÓN HRESUFUE5TARLA DEL GASTO

DIRECCIÓN GEHEflíl. DE IMPUESTO* INTERNOS

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INSTITUCIÓN:^

CÓDIGO:

MES:

AÑO:

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

5159

DICIEMBRE

2014

REGISTRO

NUMERO:

HORA:

FECHA:

FORMULARIO NO. 1

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TRANSFERENCIAS CORHIliNTKS

IRANSFIIRF.NCIAS COHUIRNTF.S III: INSTITUCIÓN^ PUBLICAS

1KANSI-KHKNCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENOASCAFITAL DE 1NS1I R.'CIONES PUBLICAS

OTKOS INGRESOS

VENTA HE SERVICIOS I1K l.AS EMrRF.SAS PfRI.K'AS

COHRO POR SERVICIOS iXill

VENTA DE MARU1:1 ISIMUI.TAS)

COURO POR SERVICIOS COSSULTOR1AS

COitRO POR SER\rIC10S CPA

INCKRSOS DIVERSOS

OTROS INGKHSOS

SUB TOTAL

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158,087,064.63

563,051X61.16

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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

GERENCIA DE FINANZAS

CALCULO DE VARIACIONES DE CAJA Y BANCO

DICIEMBRE 2014

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO

MAS; INGRESOS

DISPONIBILIDAD

MENOS: GASTOS

BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO

BALANCE INICIAL

MENOS: BALANCE FINAL

AUMENTO 0 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO

368.446,057

227.215.370

595,661,428

385.302,435

210,358,993

36S.446.05 7

210.358.993

158,087,064.63

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Repatrabitj Scpodc f» [mutación

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

GERENCIA FINANCIERA

CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR

DICIEMBRE 2014

BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR

(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES

(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES

BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR

VALORES RDS

40.693,086

228,622,302

50,873,076

218,442,312

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR 40.693,086

(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR 218,442.312

INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (177,749,226.22)