Citibank, N.A. Sucursal Venezuela ...
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Citibank, N.A. Sucursal Venezuela Banco Universal Balance General de Publicación (Expresado en Bolívares) Al 30 de abril de 2017 ACTIVO PASIVO RIF: J- 00052662-1 www.citibank.com.ve Cambie sus billetes y monedas del cono monetario anterior, por el valor equivalente, en cualquier agencia de la banca, pública o privada, y en el BCV . www.reconversionbcv.org.ve DISPONIBILIDADES 25,228,501,971 Efectivo 888,002,992 Banco Central de Venezuela 24,248,684,079 Bancos y otras instituciones financieras del País 894,786 Bancos y corresponsales del exterior 0 Oficina matríz y sucursales 48,863,161 Efectos de cobro inmediato 42,056,953 (Provisión para disponibilidades) 0 CAPTACIONES DEL PÚBLICO 44,735,339,785 Depósitos en cuentas corrientes 41,806,113,509 Cuentas corrientes no remuneradas 39,445,517,050 Cuentas corrientes remuneradas 2,360,596,459 Depósitos y Certificados a la vista 0 Cuentas corrientes según Convenio Cambiario Nº 20 0 Otras obligaciones a la vista 875,537,450 Obligaciones por operaciones de mesa de dinero 0 Depósitos de ahorro 1,966,846,090 Depósitos a plazo 15,900,913 Títulos valores emitidos por la institución 0 Captaciones del público restringidas 70,941,823 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 11,136,674,175 8,183,634,000 Inversiones en títulos valores para negociar 0 Inversiones en títulos valores disponible para la venta 1,031,337,568 768,485,842 Inversiones de disponibilidad restringida 10,200,000 Inversiones en otros títulos valores 1,143,016,765 (Provisión para inversiones en títulos valores) 0 Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias Capital Suscrito Bs 170.000.000 Reservas de Capital Bs 2.177.240.440 Capital Casa Matriz US$ 243.790.381.110 OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 0 CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH 104,506 OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 4,130,612 Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 0 Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año 0 Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 4,130,612 Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año 0 Obligaciones por otros financiamientos hasta un año 0 Obligaciones por otros financiamientos a más de un año 0 OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 187,045 Gastos por pagar por captaciones del público 187,045 Gastos por pagar por obligaciones con el Banco Central de Venezuela 0 Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAVIH 0 Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 0 Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediacion financiera 0 Gastos por pagar por otras obligaciones 0 Gastos por pagar por obligaciones subordinadas 0 ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 1,456,319,733 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 OTRAS OBLIGACIONES 0 TOTAL DEL PASIVO 46,196,081,681 GESTIÓN OPERATIVA 32,096,346 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL 170,000,000 Capital Pagado 170,000,000 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS 238,800,000 RESERVAS DE CAPITAL 180,200,000 AJUSTES AL PATRIMONIO 367,573,091 RESULTADOS ACUMULADOS 1,390,667,349 0 (ACCIONES EN TESORERÍA) 0 TOTAL DEL PATRIMONIO 2,347,240,440 TOTAL DEL PASIVO, GESTION OPERATIVA Y PATRIMONIO 48,575,418,467 GANANCIA (PÉRDIDA) NO REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 2,305,738,490 4,288 0 108,574,199 6,412,462 10,042,491,164 0 Otras Cuentas de Registro Deudoras Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda Otras Cuentas de Orden Deudoras Activos de los Fideicomisos Otros Encargos de Confianza Cuentas Deudoras por otros Encargos de Confianza Cuentas Contingentes Deudoras CARTERA DE CRÉDITOS 11,281,527,396 Créditos vigentes 11,599,667,891 Créditos reestructurados 48,150 Créditos vencidos 150,464,675 Créditos en litigio 0 (Provisión para cartera de créditos) (468,653,320) INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 268,453,458 Rendimientos por cobrar por disponibilidades 0 Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 91,106,760 Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 179,879,064 Comisiones por cobrar 5,545,548 0 (Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (8,077,914) Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES 0 Inversiones en empresas filiales y afiliadas 0 Inversiones en sucursales 0 0 BIENES REALIZABLES 50,001 (Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales) BIENES DE USO 240,510,739 OTROS ACTIVOS 419,700,727 TOTAL DEL ACTIVO 48,575,418,467 0 296,145,000 2,649,946,415 120,042,489 404,979,518 300,983,696 464,075,911 24.78% 856,138,889 Índice de Solvencia Patrimonial Créditos otorgados a la actividad manufacturera Microcréditos Créditos al Sector Turismo según la Legislacion Vigente Créditos Hipotecarios según la Ley Especial de Proteccion al Deudor Hipotecario de Vivienda Cartera Agrícola Del Mes Cartera Agrícola Acumulada Captaciones de Entidades Oficiales Inversiones Cedidas (Expresado en Bolívares) Estado de Resultados de Publicación Del 1ro de Enero al 30 de Abril de 2017 INGRESOS FINANCIEROS 1,056,460,850 Ingresos por disponibilidades 0 Ingresos por inversiones en títulos valores 200,831,337 Ingresos por cartera de créditos 665,180,828 Ingresos por otras cuentas por cobrar 190,232,000 0 Ingresos por oficina principal y sucursales 0 Otros ingresos financieros 216,685 Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales GASTOS FINANCIEROS (82,535,121) Gastos por captaciones del público (82,535,121) Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela 0 Gastos por captaciones y obligaciones con el BANAVIH 0 Gastos por otros financiamientos obtenidos 0 Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera 0 Gastos por obligaciones subordinadas 0 Gastos por otras obligaciones 0 Gastos por oficina principal y sucursales 0 Otros gastos financieros 0 MARGEN FINANCIERO BRUTO 973,925,729 Ingresos por recuperaciones de activos financieros 3,738,754 0 0 Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades 0 Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar OFICINAS EN VENEZUELA: CARACAS: SABANA GRANDE: AV. CASANOVA, C.C. EL RECREO, NIVEL CASANOVA - CHUAO: AV. LA ESTANCIA, EDIFICIO CENTRO BANAVEN CHACAITO: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, EDIFICIO SEGUROS VENEZUELA, VALENCIA: AV. JUAN USLAR, CENTRO CORPORATIVO LA VIÑA PLAZA MARACAIBO: AV. 5 DE JULIO, EDIFICIO REGIONAL RESULTADO NETO 32,096,346 MARGEN FINANCIERO NETO 977,664,483 Otros ingresos operativos 565,811,163 Otros gastos operativos (43,637,470) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1,499,838,176 GASTOS DE TRANSFORMACIÓN (1,496,984,201) Gastos de personal (729,640,095) Gastos generales y administrativos (592,329,298) Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (156,318,836) (18,695,972) Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras MARGEN OPERATIVO BRUTO 2,853,975 Ingresos por bienes realizables 0 Ingresos por programas especiales 196,149 Ingresos operativos varios 87,648,557 Gastos por bienes realizables (200,000) Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos 0 Gastos operativos varios (58,401,440) MARGEN OPERATIVO NETO 32,097,241 Ingresos extraordinarios 0 Gastos extraordinarios (895) RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS 32,096,346 Impuesto sobre la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Características Mixtas 0 Otros 0 TOTAL 0 Total Inversión 0 Garantía 0 Administración 0 PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles) Tipos de Fideicomisos Personas Naturales Personas Jurídicas Administración Central Administraciones Públicas, Estatales Municipales y del Distritos Federal Entes Descentralizados y otros organismos con regimen especial Yualmilkay Garcia Auditor Interno Rubén de los Ríos Contralor Josefina Nebreda Presidente (E)
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Citibank, N.A. Sucursal Venezuela Banco Universal Balance General de Publicación
(Expresado en Bolívares) Al 30 de abril de 2017
ACTIVO PASIVO
RIF:
J-0
0052
662-
1
www.citibank.com.ve
Cambie sus billetes y monedas del cono monetario anterior, por el valor equivalente, en cualquier agencia de la banca, pública o privada, y en el BCV . www.reconversionbcv.org.ve
DISPONIBILIDADES 25,228,501,971Efectivo 888,002,992Banco Central de Venezuela 24,248,684,079Bancos y otras instituciones financieras del País 894,786Bancos y corresponsales del exterior 0Oficina matríz y sucursales 48,863,161Efectos de cobro inmediato 42,056,953(Provisión para disponibilidades) 0
CAPTACIONES DEL PÚBLICO 44,735,339,785Depósitos en cuentas corrientes 41,806,113,509Cuentas corrientes no remuneradas 39,445,517,050Cuentas corrientes remuneradas 2,360,596,459Depósitos y Certificados a la vista 0Cuentas corrientes según Convenio Cambiario Nº 20 0Otras obligaciones a la vista 875,537,450Obligaciones por operaciones de mesa de dinero 0Depósitos de ahorro 1,966,846,090Depósitos a plazo 15,900,913Títulos valores emitidos por la institución 0Captaciones del público restringidas 70,941,823
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 11,136,674,175
8,183,634,000
Inversiones en títulos valores para negociar 0Inversiones en títulos valores disponible para la venta 1,031,337,568
768,485,842Inversiones de disponibilidad restringida 10,200,000Inversiones en otros títulos valores 1,143,016,765(Provisión para inversiones en títulos valores) 0
Inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancarias
Capital Suscrito Bs 170.000.000 Reservas de Capital Bs 2.177.240.440 Capital Casa Matriz US$ 243.790.381.110
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 0CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH 104,506OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 4,130,612Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año 0Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año 0Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año 4,130,612Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año 0Obligaciones por otros financiamientos hasta un año 0Obligaciones por otros financiamientos a más de un año 0
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 187,045Gastos por pagar por captaciones del público 187,045Gastos por pagar por obligaciones con el Banco Central de Venezuela 0Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAVIH 0Gastos por pagar por otros financiamientos obtenidos 0Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediacion financiera 0Gastos por pagar por otras obligaciones 0Gastos por pagar por obligaciones subordinadas 0ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS 1,456,319,733
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0OTRAS OBLIGACIONES 0TOTAL DEL PASIVO 46,196,081,681GESTIÓN OPERATIVA 32,096,346
PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL 170,000,000Capital Pagado 170,000,000OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS 238,800,000
RESERVAS DE CAPITAL 180,200,000AJUSTES AL PATRIMONIO 367,573,091RESULTADOS ACUMULADOS 1,390,667,349
0
(ACCIONES EN TESORERÍA) 0TOTAL DEL PATRIMONIO 2,347,240,440TOTAL DEL PASIVO, GESTION OPERATIVA Y PATRIMONIO 48,575,418,467
GANANCIA (PÉRDIDA) NO REALIZADA EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
2,305,738,4904,288
0
108,574,1996,412,462
10,042,491,1640Otras Cuentas de Registro Deudoras
Regimen Prestacional de Vivienda y HabitatOtras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la ViviendaOtras Cuentas de Orden Deudoras
Activos de los FideicomisosOtros Encargos de ConfianzaCuentas Deudoras por otros Encargos de Confianza
Cuentas Contingentes Deudoras
CARTERA DE CRÉDITOS 11,281,527,396Créditos vigentes 11,599,667,891Créditos reestructurados 48,150Créditos vencidos 150,464,675Créditos en litigio 0(Provisión para cartera de créditos) (468,653,320)INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 268,453,458
Rendimientos por cobrar por disponibilidades 0Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores 91,106,760Rendimientos por cobrar por cartera de créditos 179,879,064Comisiones por cobrar 5,545,548
0
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros) (8,077,914)
Rendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES 0
Inversiones en empresas filiales y afiliadas 0Inversiones en sucursales 0
0
BIENES REALIZABLES 50,001
(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)
BIENES DE USO 240,510,739OTROS ACTIVOS 419,700,727TOTAL DEL ACTIVO 48,575,418,467
0296,145,000
2,649,946,415120,042,489404,979,518300,983,696
464,075,91124.78%
856,138,889Índice de Solvencia PatrimonialCréditos otorgados a la actividad manufacturera
MicrocréditosCréditos al Sector Turismo según la Legislacion VigenteCréditos Hipotecarios según la Ley Especial de Proteccion al Deudor Hipotecario de Vivienda
Cartera Agrícola Del MesCartera Agrícola AcumuladaCaptaciones de Entidades Oficiales
Inversiones Cedidas
(Expresado en Bolívares)
Estado de Resultados de PublicaciónDel 1ro de Enero al 30 de Abril de 2017
INGRESOS FINANCIEROS 1,056,460,850Ingresos por disponibilidades 0Ingresos por inversiones en títulos valores 200,831,337Ingresos por cartera de créditos 665,180,828Ingresos por otras cuentas por cobrar 190,232,000
0Ingresos por oficina principal y sucursales 0Otros ingresos financieros 216,685
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales
GASTOS FINANCIEROS (82,535,121)
Gastos por captaciones del público (82,535,121)Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela 0Gastos por captaciones y obligaciones con el BANAVIH 0Gastos por otros financiamientos obtenidos 0Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera 0Gastos por obligaciones subordinadas 0Gastos por otras obligaciones 0Gastos por oficina principal y sucursales 0Otros gastos financieros 0MARGEN FINANCIERO BRUTO 973,925,729Ingresos por recuperaciones de activos financieros 3,738,754
0
0Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades 0
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar
OFICINAS EN VENEZUELA: CARACAS: SABANA GRANDE: AV. CASANOVA, C.C. EL RECREO, NIVEL CASANOVA - CHUAO: AV. LA ESTANCIA, EDIFICIO CENTRO BANAVEN CHACAITO: AV. FRANCISCO DE MIRANDA, EDIFICIO SEGUROS VENEZUELA, VALENCIA: AV. JUAN USLAR, CENTRO CORPORATIVO LA VIÑA PLAZA
MARACAIBO: AV. 5 DE JULIO, EDIFICIO REGIONAL
RESULTADO NETO 32,096,346
MARGEN FINANCIERO NETO 977,664,483Otros ingresos operativos 565,811,163Otros gastos operativos (43,637,470)MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1,499,838,176GASTOS DE TRANSFORMACIÓN (1,496,984,201)Gastos de personal (729,640,095)Gastos generales y administrativos (592,329,298)Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (156,318,836)
(18,695,972)Aportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras
MARGEN OPERATIVO BRUTO 2,853,975Ingresos por bienes realizables 0Ingresos por programas especiales 196,149Ingresos operativos varios 87,648,557Gastos por bienes realizables (200,000)Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos 0Gastos operativos varios (58,401,440)MARGEN OPERATIVO NETO 32,097,241Ingresos extraordinarios 0Gastos extraordinarios (895)
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS 32,096,346
Impuesto sobre la renta 0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000Características Mixtas 0
Otros 0TOTAL 0
Total
Inversión 0Garantía 0Administración 0
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (Detalles)
Tipos de Fideicomisos Personas Naturales Personas Jurídicas Administración Central
Administraciones Públicas, Estatales Municipales y del Distritos Federal
Entes Descentralizados y
otros organismos con regimen especial
Yualmilkay Garcia Auditor Interno
Rubén de los Ríos Contralor
Josefina Nebreda Presidente (E)
