Post on 28-Jul-2020
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ADENDA AO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAACORDO MODI FI CATI VO 2015 DO CONTRATO- PROG RAMA 2013-2015
Ver ba de Conver gênci a par a Regul ar i zação de Dí vi das
Os despachos n` 12112015, de 31 de agost o de 2015, e nO 13512015, de 25 de set ei zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-nbr o, de Sua Excel ênci a o
Secr et ár i o de Est ado da Saúde, r el at i vos à r edução do val or da dí v i da de ent i dades do SNS a f or necedor es
ext emos, bem como a s i t uaçôes de mani f est o desequi l í br i o f i nancei r o, det er mi na a r eal i zação de Adendas aos
Cont r at os- pr ogr ama.
Assi m, e com car áct er de exceci onal i dade, é cel ebr ada a pr esent e Adenda ao Acor do Modi f i cat i vo 2015 do
Cont r at o- pr ogr ama de 2013-2015, que f or mal i za o val or de ver ba de conver gênci a par a r egul adzação de
dí v i das a acr escer ao val or do cont r at ado, assi m como at ual i za as demonst r ações r i nancei r as de acor do com
o r ef er enci al cont abi l í s t i co POCMS, subst i t ui ndo os segui nt es Apêndi ces: Apêndi ce 1 — At i v i dade Hospi t al ar ,
Apêndi ce 11 — Obj et i vos de Qual i dade e Ef i c i ênci a Económi co- f i nancei r a, Apêndi ce V — Demonst r ação de
Resul t ados — Rendi ment os e Ganhos e Gast os e Per das, Apêndi ce Vi — Demonst r ação de Fl uxos de Cai xa e
Apêndi ce VI I — Bal anço Pr evi s i onal .
Cláusula única
Val or de Conver gênci a par a Regul ar i zação de Dí vi das
A ULS DO BAI XO ALENTEJO, EPE r ecebe a i mpor t ânci a de 5.717.962,72E, coi ^no ver ba de conver genci a
par a r egul ar i zação e di v i das no âmbi t o dos despachos n o 12112015, de 31 de agost o de 2015, e n <>
13512015, de 25 de set embr o, de Sua Excel ênci a o Secr et ár i o de Est ado da Saúde.
José Gaspar egada na Ata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n* 7 de 1810 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Celebrada aos dias do mês de , de 201
PRIMEIRO OUTORGANTE
Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP
ÇO SEGUNDO OUTORGANTE
ULS do Baixo Alentejo, EPE
APÊNDI CE 1 Cui dados de Saúde Secundár i os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~Õ'5iÍ*ÍiiÍ K um ip
Instituição:
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE Cont r at ual i zação 2015
1. Consul t as Ext er nas:
i cm N. '
Doei nt es
Equi val ent es
% Pr eço
Uni t ár i o
( Eur ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 3)
Quant i dade Val or ( Eur os)
No de l l s consuf t as médi cas ( s/ maj or ação) 43, 58E 19. 195
NO de I l Os consul t as r ef er enci adas ( CTH) 4794E 12. 944
NI de l ls consul t as ( Tel emedi c i na) 4794E 90
NO de consuf t as subsequent es médi cas
( s l maj or ação) 43, 58E 60. 593
NO de consuf t as subsequent es ( Tel emedi c i na) 47, 94E 45
N* de consuf t as subsequent es na comuni dade
( Saúde ment al ) 47, ~ 4 E
Val or Tot al das Consul t as
2. l nt er nament o:
Doent es Saí dos
GDH Médi cos 0. 7314 5. 287 97, 70% 2. 2135, 00E 5. 411
GDH Ci r úr gi cos 0, 7314 1. 683 97, 70% 2. 285, 00E 1. 723
GDH Ci r úr gi cos Ur gent es 0, 7314 963 97, 70% 2. 170, 75 E 986
Di as de l nt er nament o de Doent es Cr óni cos
Doent es Medi c i na Fí s i ca e Reabi l i t ação 205, 10 f
Doent es de Psi qui at ( j a Cr óni cos na ULS 38, 89E
Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Or dens Rel i gi osas) 39, 17E
Doent es de Psi qui at r i a no Ext enor ( Out r as i nst . )
I nst i t ui ções
39, 17E
Doent es de Reabi l i t ação Psi cossoci al 38, 89E
Doent es Cr óni cos Vent i l ados 244, 01E
Doent es Cr óni cos de Hansen 70, 7! 5 E
Val or Tot al do l nt er nament o
3. Epi sódi os de GDH de Ambul at ór i o:
GDH Ci r úr gi cos 0, 5906 2. 2135, 00 E 2. 287
GDH Médi cos 0, 2257 2. 285, W E 4. 225
Val or Tot al dos GDH de Ambul at ór i o
4. Ur gênci as:
At endi ment os ( SU - Pol i val ent e) 107, 59E
At endi ment os ( SU - Médi co- Ci r úr gi ca) 53, 91 E 50. 774
At endi ment os ( SU - Bási ca) 10, 00E 35. 378
Di sponi bi l i dade de SU Bási ca
Val or Tot al dos At endi ment os Ur gent es
5. Sessões em Hospi t al de Di a:
Base 20. 14E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.677
Hemat ol ogi a 29^ , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 52 E o
l muno- Hemot er api a 293,52E 1.508
Psi qui at da 30, 49E 150
Psi qui at r i a - Uni dades Soci o- Ocupaci onai s 30, 49E
Val or Tot al do Hospi t al de Di a
6. Pr ogr amas de Gest ão da Doença Cr óni ca
VI H/ Si da ( doent es em TARC/ equi val ent e ano) 9.165,60E 146
Hi per t ensão Ar t er i al Pul monar - novos doent e ( doent e t r at adol equi val ent e ano)
Pr é- t r at ament o/ segui ment o 1 0 ano 8.408,28E
Segui ment o após 1 0 ano CF!; 111 22.555,56E
Segui ment o após 1 0 ano CF I V 162.563,40 E
Esci er osa múl t i pl a - doent es em t er apêut i ca
modi f i cador a ( doent e t r at adol equi val ent e ano) 12.379,80E
Tr at ament o de doent es c/ pat ol ogi a oncol ógi ca - novos doent es ( doent e t r at adol equ Wal ent e ano)
Cancr o da mama (1 0 ano) 11.148,96E
Cancr o da mama ( 2 1 ano) 4. 821, 84E
Cancr o do col on e r et o (1 0 ano) 13.236,72 E
Cancr o do col on e r et o ( 2 0 ano) 4.957,C8E
Cancr o do col o do út er o (1 0 ano) 10.630,80E
Cancr o do col o do út er o ( 2 1 ano) 2.530,68E
Tel emonot or i zação DPCO
El ement os de Tel emoni t or i zação 1.125,3' E
NO de doent es em t r at ament o ( doent e t r at adol ano) 2.053,09 E
Pr ogr ama Ter apêut i co PAFI
PAF1 Doent es em t r at ament o ( equi val ent e/ ano) 58.358,74 E
Doenças Li sossomai s de Sobr e Car ga ( doent es em t r at ament ol equi val ent e ano)
Doença de Gaucher 190.617, 1 Ci E
Doença de Fabr y 158.684,84 E
Doença de Hur i er 193.797,41 E
Doença de Hunt er 313.750,26 E
Doença de Mar ot eaux- Lamy 348.668,83 EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
Doença de Ni emann- Pi ck 39.652,21E
Doença de Pompe 244. 106, 20 E
7. PMA — Di agnóst i co e Tr at ament o da l nf er t i l i dade
Consul t as de Apoi o à Fer t i l i dade 88,32 4~ 65
l nduções da Ovul ação (10) 132,48E
l nsemi nagões I nt r a- Ut er i nas (IIU) 335, 04E
Fer t i l i zações I n Vi t r o ( FI V) 2.097,60,-E
I njecções lnt ra-Citopiasm át icas de Esperm atozoides ( I CSI )
2.307,84E
I njeções I nt ra-Citopiasmát icas de Espermatozoides
recolhidos cirurgicamente ( I CSI c/ recolha cirúrgica) 2.93664E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8. Saúde Sexual e Reprodutiva
I VG até 10 sem anas
Medicamentosa (n." I .V.G.) 283,10E
Cirúrgica (n.O I .V.G.) 368,61E 198
Diagnóst ico Pré-Natal
Protocolo 1 3772E
Protocolo 11 64,61E
9. Sessões de Radioterapia
Tratamentos simples 104,53E
10.Serviços Domiciliários (consultas) 33,10E
Valor Capitação (sem I ncentivos) 68.696.423,00 E
I ncent ivos lnstitucionais: 7.632.936,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE
Qualidade 4.579.762,00 E
Eficiéncia/ Sustentabilidade 3.053.174,00 E
Valor Capitação 76.329.359,00 E
Valor I nternos 534.164,76 E
Valor Total do Contrato 76.863.523,76 E
Verba de Convergência para Regularização de
Dividas 5.717.962,72 E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cw
APÊNDICE 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAObj et i vos de Qual i dade e Ef i c i ênci a Económi co- Fi nancei r a - POCMS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JACSS j
- 111 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~
,
1 1 ~ ,
oeznuxm-p
I nst i t ui ção: Cont r at ual i zação 2015
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE
Cui dados de Saúde Secundár i os Pesos Rel at i vos Met a
Objetivos Nacionais 58,00
A. Acesso 6,75
A. 1 Percentagem das primeiras consultas no total de consuftas médicas 1,35 35,1
A.2 Percentagem de utentes referenciados para consuba externa atendidos em tempo adequado N
1,35 80,0
A.3 Peso das consultas extemas com registo de afta no total de consultas extemas 1,35 15,0
A.4 Percentagem de inscritos em LIC (neopiasias malignas) com tempo de espera 5 TMRG (%) 1,35 99,0
A 5 PArmil,:~m rio? r1nontp-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ Qinpii7-'~ rinz PN(_'C,1 Pm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtpmpn:~ r1pqw:~ rIr~ nn tntni rio tinontpz
tratados (%.) í,.35 5ú, ~>ú
B. Desempenho Assistencial 11,25
B.1 Demora média (dias) 1,80 6,90
B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 dias 1,80 4,1
B.3 Percentagem de doentes saldos com duração de intemamento acima do limiar máximo 1,80 1,60
B.4 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (% ) 1,80 65,00
B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - para procedimentos ambulatorizáveis (%) 1,35 80,0
B.6 Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos (%) 1,35 50,00
B.7 Taxa de registo de utilização da "Lista de Verificação de Atividade Cirúrgica" - Indicador referente à cirurgia segura 1,35 97,0
Objetivos Regionais
Alentejo 12,00
Proporção de Diabéticos Mellitus com exame oftalmológico no último ano 2,10 25,00
Taxa de crescimento dos custos com medicamentos facturados em farmácia de oficina 3,00 -9,20
% de casos com "Estado do tumor após tratamento" desconhecido 0,90 10,00
Incidéncia Infeção Hospitalar por Staphylococcus Aureus por 1000 Doentes Admitidos 1,20 15,14
% de embalagens de quinoionas facturadas no total de embalagens de antibióticos facturados (em ambulatório)
1,20 9,80
% consultas referenciadas pelos cuidados de saúde primários no total de consultas externas 1,80 14,00
lndice Global de Desempenho dos Cuidados de Saúde Primários 1,80 80,00
Economi co 1 Fi nancei r o Pesos Rel at i vos Met a
Objetivos Nacionais
C. Desempenho Económico/Financeiro 40,00
C.1 Percentagem de Custos com Horas Extraordinárias, Suplementos e FSE (selecionados), no Total de Custos com Pessoal (E) 10,00 13,8
C.2 Resultado antes juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) (E) 10,00 6.010.089,74
C.3 Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) (E) 10,00 0,00
C.4 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos operacionais
10,00 4,9
Nota: A descrição dos indicadores incluídos nos objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira são apresentados no Apéndice VIII.
1
APÊNDI CE V Demonst r aç o Pr evi s i onal De Resul t ados - Cust os e Per das
JACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj
DO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMTEM DE Wk F
Instituição:
Cont r at ual i zação 2015
Uni dade Local de Saúde do Bai xo Al ent el o, EPE
612- Mer cadodas
Val or Est i mado 2014 Val or Coi i t r at ual i zado 2015
% Var 2015 1 2014
616- Mat ér i as de consumo 12.758.871,07 E 12 002.475,80 E -5,9%
6161- Pr odut os Far macêut i cos 9.522.530,50 E 9.335.369,68 E - 2, 0%
61611 - Medi cament os 8.140.735,00 E 7.909.019,68 E -2,8%
6161219- Reagent es/ Out r os pr odut os f ar macéut i cos 1.381.795.50 E 1.426.350,00 E 3,2%
6162- Mat er i al consumo cl í ni co 2.717.909,97 E 2.224.633,32 E -18,1%
6163- Pr odut os al i ment ar es 3.373,12E 3.480,19E 3,2%
6164- Mat edal consumo hot el ei r o 208.481,95 E 195.779,24 E -6,1%
6165- Mat er i al consumo admi ni st r at i vo 155.608,16 E 109.761,05 E -29,5%
GI GG4,*. at ui i ã; U"ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~Tj y- à -U zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt~ C, U- ,-1.5 -VI -V -0 y- à v- 1 4 7. -1~ 1, ~;3 ~ : 1, 27. 324, GS l~
6169- Out r o mat er i al de consumo 3266,04E 6 127,67E 87,6%
6211 - Assi st ênci a ambul at ór i a 1.330,25E 1.072,OOE - 19, 4%
6212- Mei os compl ement ar es di agnóst i co 1.777.072,84 E 1 353.078,00 E -23,9%
62121- Pat ol ogi a c l í ni ca 1. 344. 170, 94 E 1 059.171,00 E - 21, 2%
62122- Anat omi a pat ol ógi ca 13. 911, 54E 154, 00E -99,5%
62123- l magi ol ogi a 147. 452, 87 E 5.726,OOE -96,1%
62124- Car di ol ogi a 239.496,96 E 259. 925, 00 E 8,5%
62125- El ect r oencef al ogr af i a 6.042,58E 5.802,OOE - 4, 0%
62126- Medi c i na nucl ear 25.382,85E 21.331,OOE -16,0%
62127- Gast r ent er ol ogi a 233,10E 396,OOE 69,9%
62128- Pneumol ogi al i munoal er gol ogi a 282,OOE 563,OOE 99,6%
62129- Out r os 100,OOE 100,OOE 0,0%
6213- Mei os compl ement ar es t er apéut i ca 3.251.453,53 E 3 101.072,00 E - 4, 6%
62131 - Hemodi ál i se 3. 172. 514, 49 E 3. o 17.547,00 E - 4, 9%
62132- Medi c i na f í s i ca e r eabi l i t ação 78.939,04E 83.525,OOE 5,8%
62133- Li t ot r í c i a
62139- Out r os
6214- Pr escr i ção medi cam. e cui d. f ar mac.
6215- I nt emar r i ent os 44. 524, 51E 49.328,OOE 10,8%
6216- Tr anspor t e de doent es 1. 432. 929, 19 E 1. ~ 81.766, 00 E -10,5%
6217- Apar el hos compl ement ar es de t er apéut i ca 36.670,04E 45. 124, OOE 23,1%
6218- Tr abal hos execut ados no ext er i or 6.703.659,42 E 6. C53. 430, 49 E -9,7%
62181 - Em ent i dades do M. Saúde 2.721.827,05 E 1.312.170,00 E -51,8%
62181 1- Assi st ènci a ambul at ór i a 4. 929, 40E 2.111,OOE -57,2%
621812- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co 1.936.794,13 E 1. 048. 990, 00 E - 45, 8%
621813- Mei os compl ement ar es de t er apêut i ca 751.008,34 E 245. 845, 00 E -67,3%
621814- Pr escr i ção medi cam. e cui d. f ar mac. 28. 144, 39E 15. 224, OOE - 45, 9%
62181 S- I nt emament os e t r anspor t e de doent es
621819- Out r os t r abal hos execut ados no ext er i or 950,79E
62189- Em out r as ent i dades 3.981.832,37 E 4. 741. 260, 49 E 19,1%
62189 1 - Assi st ênci a ambul at ór i a 2.167,72E 1. 460, OOE -32,6%
621892- Mei os compl ement ar es di agnóst i co 1.619.895,91 E 1.291.291,05 E -20,3%
621893- Mei os compl ement ar es t er apêut i ca 512.700,79 E 732.123,00 E 42, 8%
621894- Pr escr i ção medi cam. e cui d. f ar mac. 17.014,08E 17.453,OOE 2,6%
621895- l nt emament os e t r anspor t e de doent es 1.625.639,78 E 1.523.724,00 E -6,3%
621896- Apar el hos compl ement ar es de t er apêut i ca 201.498,78 E 154.853,00 E -23,1% 621897- Assi st énci a no est r angei r o 2.915,31E 15.246,00E 114, 2%
621898- Ter mal i smo soci al
621899- Out r os t r abal hos execut ados no ext er i or O,OOE 1. 0 1 4. 110, 44 E
621 9- Out r os subcont r at os 170262, 41 E 65200, OOE - 61, 7%
6221- For neci m£- nt os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ser vi ços 1 1.726.994,67 E 1 702. 491, 00 E- 1, 4%
6222- For neci ment os e ser v i ços 11 978. 498, 24 E 863. 04 1, 00 E -11,8%
e ser vi ços 111 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-6 -223- For -neci ment os 6.709.080,55 E
169884,39E
5 554. 139, 00 E
196577,OOE
-17,2%
15,7% 6229- Ou( r os f or neci ment os e ser v i ços
63- Tr ansf . cor r ent es conced. e pr est . soci ai s
VY 7"
641 - Remuner ações dos or gãos di r ect i vos 238.845,71 E 265.878,00 E
U,
11,3%
642- Rer nuner ações de pessoal 38.096.742,49 E 38.034.997,89 E - 0, 2%
6421 - Remuner ações base do pessoai 26.569.048,07 E 26 692.540,88 E 0,5%
6421 1 - RCTFP por t empo i ndet en -ni nado 16.326.381,58 E 15. 944. 179, 56 E -2,3%
64212- Pessoal c i cont r at o a t er mo r esol ut i vo 1.678.174,85 E 1.679.032,00 E 0,1%
64213- Pessoal em r egi me Cont r at o I ndi v i dual 8.536.530,72 E 9.063.109,32 E 6,2%
64214- Pessoal em aual auer out r a s i t uacão 27.960.92E 6.22000E -778%
6422- Supl ement os de r emuner ações 6. 372. 440, 56 E 5 971.374,03 E -6,3%
64221 - Tr abal ho ext r aor di nár i o 3.021.317,76 E 2 313.052,57 E - 23, 4%
64221 1 - Hor as ext r aor di nár i as 2.523.455,72 E 1.830.966,00 E - 27, 4%
642212- Pr evenções 497. 862, 04 E 482.086,57 E -3,2%
64222- Tr abal ho em r egi me de t umos 1.190.185,51 E 1 146. 139, 00 E -3,7%
642221- Noi t es e supl ement os 1.190.185,51 E 1. 146 139, 00 E -3,7%
642222- Subsí di o de t umo
64223- Abono par a f al has 1.793,67E 1.747,OOE -2,6%
64224- Subsí di o de r ef ei ção 1. 502. 108, 14 E 1. 507. 001, 14 E 0,3%
64225- Ai udas de cust o 81.158,51E 85.195,OOE 5,0%
64226f 7- Vest uár i o e Ar t . Pess/ Al i m. e Al oj am.
642281-PECLEC/SIGIC 11 2. 851, 46 E 200. 000, 00 E 77,2%
642282/ 9- Out r os Supl ement os 463.025,51 E 718.239,32 E 55,1%
6423- Pr est ações soci ai s di r ect as 58.828,17E 72.000,OOE 22, 4%
6424- Subsí di os de f ér i as e de Nat al 4. 462. 410, 53 E 4 724.682,98 E 5,9%
6425 - Pr émi os de desempenho 634.015,16 E 574. 400, 00 E - 9, 4% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
643-Pensões 340. 487, 30 E 253.169,00 E -25,6%
645- Encar gos sobr e r emuner ações 8.513.309,39 E 9.330.653,60 E 9,6%
646- Segur os de aci d. t r ab. e doenças pr of i ss i onai s 46.291,98E
647- Encar gos soci ai s vol unt ár i os 71.624,95E
648- Out r os cust os com pessoal 275.909,25 E 105.000,00 E -61,9%
649- Est ági os Pr of i ss i onai s íA
Sub-Total 47.5á3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~*t,1 - k, ' <47zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ W69849£ 0. 9W
65- Out r os cusi os e per das oper aci onai s 163559,11 E 164436, OOE 0,5%
21A
66- Amor t i zações do exer ci c i o 1 98 7 896, 00 E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 001 719,00 E 0,7%
% SI ToW Gemi 2, 3% 2, 4%
67- Pr ovi sões do exer ci c i o 130215,OOE 30 014, 00 E - 0, 2%
% Si Tot al Gwal 0, 2% 0, 2%
68- Cust os e per das f i nancei r as 130511, 41 E 128232,OOE -1,7%
% 81 Tot al Gwal o, 2% 0, 2%
69- Cust os e per das e>dr aor di nár i os 114.202,77 E 222532,OOE 94, 9%
% 51 Tot al Gwal 0. 1% 0,3%
82.~ .425,78 f TOTAL GERAL 85.870A26,47f -3,5%
1/ 4 1/ ~
APÊNDI CE V Demonst r aç o Pr evi s i onal De Resul t ados - Pr ovei t os e Ganhos
I ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DD WM DE
I nst i t ui ção:
Cont r at ual i zação 2015
Uni dade Local de Saúde do Bai xo Al ent ej o, EPE
71 - Vendas e pr est ações de ser vi ços
Val or Est i mado 2014
79. 502. 448, 00 E
Val or Cont r at ual i zado ' 1 015
85 103.756,52 E
% Var 2015 1 2014
7,0% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
711-Vendas 330,OOE 330,OOE 0,0%
712- Pr est ações de ser vi ços 79.502.118,00 E 85. 103.426,52 E 7,0%
7121 - I nst i t ui ções SNS 75.659.406,00 E 82 179.341,52 E 8,6%
71211 - I nt er nament o - SNS CP
71212- Consut t a - SNS CP
71213- Ur gènci a/ SAP - SNS CP
71214- Quar t os par t i cul ar es - SNS CP
71215- Hospi t al de di a - SNS CP
71216- Mei os compi . de di agnóst i co e t er apêut i ca - SNS CP
712161- Mei os compl ement ar es di agnóst i co - SNS CP
712162- Mei os compl ement ar es t er apéut i ca - SNS CP
71218- Out r as Pr est ações de Ser vi ços de Saúde - SNS CP 75.659.406,00 E 82. 179.341,52 E 8,6%
712181 - Ser vi ço domi ci l i ár i o - SNS CP
712182-GDH de Ambul at ór i o - SNS CP
712184- Pi ano de conver gênci a - SNS CP 5.717.962,72 E
712185- Val or Capi t aci onal ( val or a f act ur ar pel as ULS) - SNS CP
75.659.406,00 E 76.329.359,00 E 0,9%
712189- Out r as pr est ações ser vi ços de saúde - SNS CP 132.019,80 E
71219 - Out r as pr est ações de ser vi ços - SNS CP
7122 - Out r as Ent i dades Responsávei s 3.842.712,00 E 2 924.085,00 E -23,9%
71221 - I nt emament o 1.316.318,00 E 358.684,00 E -72,8%
71222-Consulta 12.725,OOE 13.436,OOE 5,6%
71223- Ur génci a/ SAP 219.952,00 E 254. 764, 00 E 15,8%
71224- Quar t os par t i cul ar es
71225- Hospi t al de di a 7.458,OOE 7.458,OOE 0,0%
71226- Mei os compi . de di agnóst i co e t er apêut i ca 65.854,OOE 65.969,OOE 0, 2%
712261 - Mei os compl ement ar es di agnóst i co - Out r as Ent Resp
63.162,OOE 63. 254, OOE 0,1%
712262- Mei os compl ement ar es t er apêut i ca - Out r as Ent Resp
2.692,OOE 2.715,OOE 0,9%
71227 - Taxas moder ador as - Out r as Ent Resp 1. 928. 423, 00 E 1.931.791,00 E 0, 2%
71228- Out r as Pr est ações de Ser vi ços de Saúde 13.560,OOE 13.560,OOE 0,0%
712281 - Ser vi ço domi ci l i ár i o
712282-GDH de Ambul at ór i o - Out r as Ent Resp
712289- Out r as pr est ações ser vi ços de saúde - Out r as Ent Resp
13.560,OOE 13.560,OOE 0,0%
71229 - Ouvas pr est ações de ser vi ços - Out r as Ent Resp 278.422,00 E 78.423,00 E 0,0%
Sub- ToW 79- 502. 448. 00 ,1! 7,0%
% 51 Tot al 0~
- 85.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ .756,52£
97,9%
72- l r npost os e t axas
% 51 Tot al GWW
73- Pr ovei t os supl ement ar es 145678,OOE 154 3110,00E 5,9%
% 81 Tot d GWW o 0. 2%
74- Tr ansf e subsí di os cor r ent es obt i dos 234131,38E 157920,OOE 573,1%
741 - Tr ansf er énci as- Tesour o
742- Tr ansf er ênci as cor r ent es obt i das 13.013,72E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 C,---
7429- Out r as Tr ansf er énci as Cor r ent es Obt i das
7422- Do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPIDDAC
7423- Do FSE
10.598,98E
2. 414, 74E
10. 447, 66E 743- Sub. cor r ent es obt i dos- Out r os ent es públ i cos
7421 - Da ACSS
749- Sub. cor r ent es obt i dos- Dc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~, ul r as e" t i dades
75- Tr abal hos par a a pr ópr i a ent i dade
76- Out r os pr ovei t os e ganhos oper aci onai s 1.734.720,66 E 1.017.032,00 E - 41, 4%
7611-ACSS I P
762- Reembol sos
763- Pr odut os de f abr i cação i nt er na
768- Out r os não espec. al hei os val or acr escent ado
769- Out r os
121.288,96 E
1.221.910,75 E
391.520,95 E
20. 432, OOE
951.16 1, 00 E
45. 439, OOE -88.4%
7B- Pr ovei t os e ganhos f i nancei r os
79- Pr ovei t os e ganhos ext r aor di nár i os
3.265,OOE
810.177,96 E
-0,5% c 3.250,OOE
527.101,00 E - 34, 9%
-83,2%
- 22, 2%
157.920,00 E 1. 411, 5%
c
APÊNDI CE Vi Demonst r aç o Pr evi s i onal De Fl uxos De Cai xa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ACSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj
ili) S5TEW DE ^ IP
Instituição:
Cont r at ual í zação 2015
Uni dade Local de Saúde do Bai xo Al ent ej o, EPE
Val or Est i mado 2014 Val or Cor t r at ual i zado % Var 2015 1 2014 2015
Cont r at o- pr ogr ama ( pr odução) 74 898.403,69 E
4.
79 453. 403, 72 E 6,08%
Dí vi das de Ter cei r os ( out r as ent i dades) 422. 903, 02 E 379.038,00 E -10,37%
Cont r at o- Pr ogr ama ( conver gênci a) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIncentivos
Subsí di os à Expl or ação
Taxas Moder ador as ( R) 1.597.023,53 E 1. 648. 342, 00 E 3.21%
Out r os ( i ncl ui out r os oper aci onai s e ext r aor di nár i os) 1. 461. 341, 85 E 1 9 38.87 1, 00 E -35,75%
For necedor es e out r os c/ c - 34 162 731,16 E - 43 829 445, 28 E 28.30%
Cust os com Pessoal - 48. 521. 416, 47 E - 48. 480. 423, 92 E -0,08%
Tr ansf . Cor r ent es conced. e Pr est . Soci ai s
Out r os ( i ncl ui out r os oper ac. e ext r aor d. ) -96488,60E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 21 267,00 E 25,68%
1X121I XU
I nvest i ment os Fi nancei r os C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;r~
U
I mobi l i zações Cor pór eas
I mobi l i zações l ncor pár eas
Subsí di os ao I nvest i ment o 1.112.917,00 E
Jur os e Pr ovef t os Si mi i ar es 15.575,07E 2.567,OOE -83,52%
Di vi dendos
Out r os
0:1, S ' 249, 00
I nvest i ment os Fi nancei r os -977,38E -510,OOE -47,82%
I mobi l i zações Cor pár eas - 999. 846, 04 E -2.029.396,00 E 102,97%
l r nobi l i zações l ncor pór eas - 63424, 08E - 5. 343, OOE -91.58%
Fl UX04 cWÃ2" ài i i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~ á IN. È
R" m'.'m. i " ~ -dõ' 1 o o. 6 0 Ü o
Empr ést i mos Obt i dos
Aument os de Capi t al e P. Supl ement ar es 22. 1 00.000,00 E
Subsí di os e Doações
Vendas de Acções Pr ópr i as
Cober t ur a de Pr ej uí zos
pagar n~ r os~t « a . 4,~ 4. 042, 00f . -97,99%
Empr ést i mos Obt i dos -5.585.925,77 E
Amor t i zações de Cont r at os de Leasi ng
Jur os e Cust os Si mi l ar es -76.205,26 E -1 14. 042, 00 E 49, 65%
Di vi dendos
Reduções de Capi t al e P. Supl ement ar es
Aqui s i ção de Acções Pr ópr i as
Fl Üx« do A~" d* Fi na~~* 1 L437.811111111,97 £ .1 ~ 4. 042, 00 C 400, 69%
Vw" ~ d~ 'C" o s,~ j$ * qui vai m* os 11. 04^44 £
Cai xa no i ni c i o ao per i odo 268.312,16 E 1 1. 256. 544, 56 E 4. 095. 32%
Cai xa no f i m do per í odo 1 1. 256. 544, 56 E 211.256,08 E -98,12%
Valor Estimado 2014 Valor Coiitratualizado % Var 2015 12014 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2015
c
c
(ACSS 1 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAPÊNDI CE Vi l
al anço Pr evi s i onal - Act i vo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instituição:
Unidade local de Saúde do Baixo Alentelo, EPE Cont r at ual i zação 2015
AL - Act i vo AB - Act i vo Br ut o AP - AL - Act i vo Li qui do 2014 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2015 Amor t i zações ou Li qui do 2015
Pr ovi sões 2015
451 - Ter r enos e r ecur sos nat ur ai s
452 - Edi f í c i os
453 - Out r as const r uÇões e i nf r a- est r ut ur as
455 - Bens do pat r i móni o hi st . , ar t í s t . e cuf t ur al
459 - Out r os bens de domi ni o públ i co
445 - ( - m Comn de Bpnq r i p Dnmi ni o Públ i co
446 - Adi ant ament o por Cont a de Bens do Dor ní ni o Públ i co
-7 7M2W_77.:',7
431 - Despesas de I nst al ação
432 - Despesas de I nvest i gação e Desenvol v i ment o 72.497,03 2.696.123,48 2.627.534,31 68.589,17
443 - I mobi l i zações em Cur so de I mobi l i zações zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ncorpóreas
449 - Adi ant ament os por Cont a de l r nobi l i zações lncorpóreas
- 2. 3 _ ~,17
1M 11 1 li
421 - Ter r enos e Recur sos Nat ur ai s 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA870 998,00 4870998,00 4 870.998,00
422 - Edi f í c i os e Out r as Const r uções 16.660.664,17 32.685.440,98 15.933.491,50 16. 751. 949, 48
423 - Equi pament o Bási co 1.816.790,84 18.809.427,66 16.757.818,54 2.051.609,12
424 - Equi pament o de Tr anspor t e 29.708,33 358. 390, 40 346.558,22 11.832,18
425 - Fer r ament as e Ut ensí l i os 5. 875, 43 43.859,30 39.064,37 4. 794, 93
426 - Equi pament o admi ni st r at i vo e l nf or mát i co 448. 627, 99 7.146.882,74 6.942.695,13 204.187,61
427 - Tar as e Vasi l hame
429 - Out r as I mobi l i zações Cor pór eas 5. 714, 32 10.001,83 4.669,81 5.332,02
442 - I mobi l i zações em Cur so de I mobi l i zações Cor pór eas
448 - Adi ant ament os vor Cont a de I mobi l i zações Cor pór eas
23.838.379,'08 4ó. h24' 297, 57 23. 9W. 703, 34
l nvesdment os ei r os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ~ '
411 - Pai l es de Capi t al
412 - Obr i gações e Tí t ul os de Par t i c i pação
414 - I nvest i ment os em I móvei s
415 - Out r as Apl i cações Fi nancei r as 1.735,17 1.892,00 1.892,00
441 - I mobi l i zações em Cur so de I nvest i ment os Fi nancei r os
447 - Adi ant ament os por Cont a de I nvest i ment os Fi nancei r os
I nvoadr ~nt os Fi nancei r m 1.735,17 1. 092, 00 1.892,00
Cl r cu o
36 - Mat ér i as- pr i mas, Subsi di ár i as e de Consumo 2.442.566,58~ 2.775 980,58 2.775.980,58 34 - Sub- pr odut os, Desper dí c i os, Resí duos e Ref ugo
33 - Pr odut os Acabados e I nt er médi os
4 o
9
32 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMer cador i as
37 - Adi ant ament o por Cont a de Compr as Y
Dí vi das de Ter cei r os - Médi o e Longo Pr azoi
28 - Empr ést i mos Concedi dos
211 - Cl i ent es c/ c 1. 741 682,96 2. 615. 524, 20 2. 615. 524, 20
213 - Ut ent es c/ c
215 - I nst i t ui ções do MS 1.829.049,99 1.851.432,18 1.851.432,18
218 - Cl i ent es e Ut ent es de Cobr ança Duvi dosa 319. 429, 02 3.005.438,75 2.700.038,16 305. 400, 59
251 - Devedor es pel a Execução do Or çament o
229 - Adi ant ament os a For necedor es 29.891,83 26. 475, 00 26.475,00
2619 - Adi ant ament os a For necedor es de I mobi l i zado 84. 495, 92 86.752,16 86.752,16
24 - Est ado e Out r os Ent es Públ i cos 392.216,47 530.815,80 530.815,80
2631314+267+268 - Out r os devedor es 1 347079,60 1 057411,72 1 057411,72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2~ X38,'11 0 4; Gk
151 - Acçôes
152 - Obr i gações e Tí t ul os de Par t i c i pação
153 - Tí t ul os da Dí vi da Públ i ca
159 - Out r os Tí t ul os
18 - Out r as Apl i caçóes de Tesour ana
Do 13 - Cont as no Tesour o 11. 144. 422, 67 109.256,08 109.256,08
12 - Depósf t os em I nst i t ui ções Fi nancei r as 95. 564, 43 85.500,00 85.500,00
11 - Cai xa 16557,46 16.500,00 16500,00
_08 21 fá",08
271 - Acr ésci mos de Pr ovei t os 6320554, 14 6201 432, 28 6201 432, 28
272 - Cust os Di f er i dos 57.167,59 65.783,00 65783,00
A~üUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,4 D~Mudimi 8. 3~ t . 72f , 73 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 ~ 267.21 di,28 - G.U7 , . 21 5>
Tot al de Amor t i zações
Tot al de Pr ovi sões
1 4~ . 3S1. 870, 04 '. ' - 39. 699A4, 10 TOTAL: d'ó ACTíVO 49. 73à. 2à9, 94' U! ~ 85.051.31à 4 - I'
291 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Pr ovi sões par a Cobr anças Duvi dosas
292 - Pr ovi sões par a Ri scos 185439, 00
<S5A3111 00
213 - Ut ent es c/ c
252 - Cr edor es pel a Execução do Or çament o c 2611 - For necedor es de i mobi l i zado c/ c
24 - Est ado e Out r os Ent es Públ i cos
2611314 - Out r os Cr edor es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
822.505,54 1. 061. 562, 22
1.746.1113,23 1. 695. 433, 00
12. 435 635. 47 10 623 382,96
Acr ~mos o Df f or l mo~s
273 - Acr ésci mos de Cust os
274 - Pr ovei t os Di f er i dos
4-
6421 611, 73 6498236, 74
2 415. 199, 90 2. 415 199,90
Fundos Pr ópr i os e Passi vo Fundos Pr ópr i os e Passi vo 2014 2015
51 - Pat r i móni o
56 - Reser vas de Reaval i ação
Sub- t ot al
Reser vas
571 - Reser vas Legai s
572 - Reser vas Est at ut ár i as
574 - Reser vas Li vr es
575 - Subsí di os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
576- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADoações
577 - Reser vas Decor r ent es da Tr ansf er ènci a de Act i vos
81.508.063,00 81.508.063,00
17.626.508,64 17.626.508,64
99. 134. 571, 64 99. 134. 571, 64
7.285,63 7.286,00
7. 150. 548, 00 7.150.548,00
642. 303, 58 642.303,58
Sub- t ot al 7.800.137,21 7.800.137,58
219 - Adi ant ament os de Cl i ent es, Ut ent es e I nst i t . MS
221 - For necedor es c/ c
5. 568. 620, 55
27.985.220,62
5.718.935,00
15.289.800,83
AerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~ m'o"*'* D~montos
Passivo 57. 1B39. 77zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 92j 43.547.9 8 . 7, 07
Fundos Pr ópd« a paul i vo 49.733.284.9411 39. 699^10 <
228 - For necedor es - Fact ur as r ecep. e conf .
23 - Empr ést i mos obt i dos
APÊNDI CE Vi l al anço Pr evi s i onal - Fundos Pr ópr i os e Passi vo
í Acss 1
I nst i t ui ção:
Cont r at ual i zação 2015
Uni dade Local de Saúde do Bai xo Al ent ej o, EPE
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