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He recibido por parte de Deutsche Bank S.A.E., con anterioridad a la contratacin del fondo deinversin TEMPLETON GLOB.BON.F.N ACC EUR, la siguiente documentacin referente alproducto contratado:
- Un ejemplar de los datos fundamentales para el inversor- Un ejemplar del ltimo informe de contenido econmico publicado- Un ejemplar de la memoria de comercializacin
El gestor del banco me ha informado que puedo consultar toda la documentacin oficial del fondoa travs de la web de la CNMV y del siguiente enlace de la pgina web de clientes de la entidad: https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/documentacion-legal-fondos-inversiones-pa.html Tambin me ofrece la posibilidad de consultarla en cualquier oficina de Deutsche Bank y bajopeticin, la entrega del ltimo informe semestral. Firma: _________________________, a _____ de ____________________ de 20 Ejemplar para el cliente Deutsche Bank, Sociedad Annima Espaola. Domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
28100, libro 0, folio 1, seccin 8, hoja M506294, inscripcin 2, CIF: A08000614
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INFORMACIN FISCAL IMPORTANTE entrada en vigor el 1 de Enero de 2014 De acuerdo con la Modificacin de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversin Colectiva, realizada
mediante la Ley 16/2013, de 29 de octubre, he sido informado de los efectos tributarios que se originan en el caso de tenencia
simultnea de participaciones del mismo fondo en registros de partcipes de ms de una entidad en cualquier momento durante el
periodo de tenencia previo a un reembolso de dichas participaciones, o en el supuesto de tenencia de participaciones procedentes
de uno, varios o sucesivos traspasos de otras participaciones o acciones cuando alguno de dichos traspasos se hubiera realizado
concurriendo igual situacin de simultaneidad en las participaciones o acciones reembolsadas o transmitidas.
Cuando las instituciones de inversin colectiva tengan diferentes compartimentos o distintas clases de participaciones o series de
acciones, las circunstancias a que se refiere el prrafo anterior se entendern referidas a cada compartimento, clase de
participaciones o serie de acciones.
Efectos tributarios informados:
Instituciones de inversin colectiva extranjeras a que se refiere el apartado 2.a) del artculo 94 de la Ley 35/2006 (1):
a) Cuando se realice un reembolso, la ganancia o prdida patrimonial a integrar en el Impuesto sobre la renta de las
Personas Fsicas o en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes deber ser determinada por el partcipe, ya que la misma puede
diferir del resultado calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora con la que se efecte la operacin.
b) La ganancia patrimonial obtenida no podr computarse como ganancia patrimonial sometida a retencin o ingreso a
cuenta a efectos de los lmites excluyentes de la obligacin de declarar previstos en el artculo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de la leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
c) Cuando se realice un reembolso de participaciones acogido al rgimen de diferimiento regulado en el artculo 94.1.a),
segundo prrafo, de la Ley 35/2006, el partcipe deber determinar las fechas y valores de adquisicin que corresponda atribuir
conforme a lo dispuesto en la citada Ley a las nuevas participaciones o acciones adquiridas, as como conservar dicha informacin
a efectos de posteriores reembolsos o traspasos, con independencia de la informacin fiscal comunicada entre las entidades
intervinientes en la operacin.
(1) Apartado 2.a) del artculo 94 de la Ley 35/2006: 2. a) El rgimen previsto en el apartado 1 de este artculo ser de aplicacin a los socios o partcipes de
instituciones de inversin colectiva, reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversin colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas
en el artculo 95 de esta Ley(referente a la Tributacin de los socios o partcipes de las instituciones de inversin colectiva constituidas en pases o territorios
considerados como parasos fiscales ), constituidas y domiciliadas en algn Estado miembro de la Unin Europea e inscritas en el registro especial de la Comisin
Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su comercializacin por entidades residentes en Espaa.
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Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata
de material de promocin comercial. La ley exige que se facilite esta informacin para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en l. Es aconsejable que lea el documento para poder
tomar una decisin fundada sobre la conveniencia o no de invertir en l.
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Templeton Global Bond Fund
Clase N(acc)EUR ISIN LU0260870588 Un compartimento de Franklin Templeton Investment Funds
La sociedad gestora es Franklin Templeton International Services S. r.l.
Objetivos y poltica de inversin
Templeton Global Bond Fund (el "Fondo") pretende maximizar la rentabilidad
total de las inversiones logrando un aumento en el valor de sus inversiones,
obteniendo ingresos y percibiendo ganancias por divisa a medio y largo plazo.
El Fondo invierte principalmente en:
ttulos de deuda de cualquier calidad emitidos por gobiernos y entidades
relacionadas con el gobierno ubicadas en cualquier mercado desarrollado o
emergente
El Fondo puede invertir en menor medida en:
ttulos de deuda de cualquier calidad emitidos por sociedades ubicadas en
cualquier pas
ttulos de deuda de entidades supranacionales, como el Banco Europeo de
Inversiones
El Fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura, de gestin eficiente
de la cartera y/o de inversin que se utilizan como un instrumento de gestin
activa de inversiones para obtener exposicin a los mercados.
La naturaleza flexible y oportunista de la estrategia posibilita que el equipo de
inversiones saque provecho de distintos entornos de mercado. Recurriendo a
una profunda investigacin de la economa, del pas y de los valores que
incluye un detallado anlisis de los riesgos, el extenso equipo de especialistas
en renta fija de Franklin Templeton pretende sacar provecho de estas
diferencias identificando valores de renta fija con el mayor potencial de ingreso,
incremento de capital y ganancia cambiaria en todo el mundo, e invirtiendo en
todos ellos. Al tomar decisiones de inversin, el equipo de inversiones estudia
cuidadosamente los distintos factores que pueden afectar a los precios de los
bonos y a los valores de las divisas.
Puede solicitar la venta de sus acciones cualquier da hbil de Luxemburgo.
Para la clase de accin de acumulacin mostrada en este documento, los
dividendos son reinvertidos en el Fondo.
Para obtener ms informacin acerca de los objetivos y la poltica de inversin
del Fondo, consulte la seccin de "Informacin del Fondo - Objetivos y
Polticas de Inversin" del folleto actual de Franklin Templeton Investment
Funds.
El ndice de referencia del Fondo es el JP Morgan Global Government Bond
Index. El ndice de referencia se indica nicamente a ttulo informativo y el
gestor del Fondo no prev replicarlo. El Fondo puede desviarse de este ndice
de referencia.
Trminos para la comprensin
Derivados: Instrumentos financieros cuyas caractersticas y cuyos valores
dependen de la rentabilidad de uno o ms activos subyacentes, generalmente
valores, ndices, divisas o tipos de inters.
Cobertura: Una estrategia para compensar total o parcialmente riesgos
particulares, tales como los que surgen de las fluctuaciones en los precios de
acciones, divisas o tipos de inters.
Ttulos de deuda: Valores que representan la obligacin del emisor de
reembolsar un prstamo en una fecha especfica y de pagar inters.
Mercados emergentes: Pases cuya economa, cuyo mercado de valores,
cuya situacin poltica y cuyo marco regulatorio no estn totalmente
desarrollados.
Perfil de riesgo y remuneracin
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Menor riesgo Mayor riesgo
Potencialmente menor
remuneracin
Potencialmente mayor
remuneracin
Qu significa este indicador y cules son sus lmites?
Este indicador est diseado para ofrecerle una medicin de las variaciones de
los precios de esta clase deaccinsegn su comportamiento histrico.
Los datos histricos pueden no constituir una indicacin fiable del futuro perfil
de riesgo del Fondo. No hay garantas de que la categora indicada vaya a
permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
La categora ms baja no significa libre de riesgo.
Por qu el Fondo se encuentra en esta categora especfica?
El Fondo invierte principalmente en ttulos de deuda emitidos por entidades
gubernamentales o relacionadas con el gobierno en cualquier pas, y en
derivados. Dichos valores y derivados han estado histricamente sujetos a las
variaciones de los precios, en general debido a los tipos de inters, a los tipos
de cambio de divisas o a los movimientos en el mercado de valores de renta
fija. Como resultado, el rendimiento del Fondo puede fluctuar con el tiempo.
Riesgos de importancia significativa que no estn reflejados
adecuadamente en el indicador:
Riesgo de crdito: el riesgo de prdida proveniente del incumplimiento que
puede tener lugar si un emisor no realiza los pagos del principal o de los
intereses al vencimiento. El riesgo es mayor si el Fondo retiene valores de baja
calificacin, non investment grade.
Riesgo de divisa: el riesgo de prdida proveniente de fluctuaciones en los
tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario.
Riesgo de derivados: el riesgo de prdida en un instrumento en el que un
pequeo cambio en el valor de la inversin subyacente puede tener un impacto
mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos
adicionales de liquidez, de crdito y de contraparte.
Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando condiciones adversas de
mercado afectan la capacidad de vender activos cuando es necesario. La falta
de liquidez puede tener un impacto negativo en el precio de los activos.
Para obtener un anlisis completo de todos los riesgos aplicables a este
Fondo, consulte la seccin Consideraciones sobre riesgos del folleto actual
de Franklin Templeton Investment Funds.
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Templeton Global Bond Fund
Gastos
Este Fondo est autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y est regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S. r.l. est
autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo y est regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16/01/2015.
KII-LU0260870588-ES-es-ES-201501200730
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Los gastos que usted abona sirven para pagar los costes de gestin del
Fondo, incluidos los costes de comercializacin y distribucin. Dichos gastos
reducen el crecimiento potencial de su inversin.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad
a la inversin
Gastos de entrada 3,00%
Gastos de salida No corresponde
Este es el mximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la
inversin.
Gastos detrados del fondo a lo largo de un ao
Gastos corrientes 2,09%
Gastos detrados del Fondo en determinadas condiciones especficas
Comisin de rentabilidad No corresponde
Las comisiones de suscripcin mostradas son importes mximos; es posible
que usted pague menos en algunos casos. Consulte con su asesor financiero
para obtener ms informacin.
Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014. Dicha cifra puede variar de un ao a otro.
Para obtener informacin ms detallada acerca de los gastos, consulte la
seccin "Clases de Acciones" as como el Anexo E del folleto actual de
Franklin Templeton Investment Funds.
Rentabilidad histrica
La rentabilidad histrica no garantiza la
rentabilidad futura.
La rentabilidad histrica indicada incluye todos los
gastos corrientes, pero no los gastos de entrada.
La rentabilidad histrica se calcula en la divisa de
la presente clase de acciones.
El Fondo se lanz en1991 y la actual clase de
acciones el 01.09.2006.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
-0,3
11,3
15,3
18,7
-0,6
13,3
-3,5
14,1
Templeton Global Bond Fund Clase N(acc)EUR
La rentabilidad se logr en circunstancias que ya no existen.
Informacin prctica
El depositario de Franklin Templeton Investment Funds es J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.
Se pueden obtener copias de los folletos e informes semestrales y anuales
ms recientes de Franklin Templeton Investment Funds en el idioma de este
documento, en el sitio web www.ftidocuments.com, de forma gratuita en
Franklin Templeton International Services S. r.l., 8A, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxemburgo, o bien a travs de su asesor financiero.
Los precios ms recientes y otra informacin sobre el Fondo (incluyendo
otras clases de acciones del Fondo) se encuentran disponibles en Franklin
Templeton International Services S. r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburgo o en www.franklintempleton.lu.
Tenga en cuenta que el rgimen fiscal aplicable en el Gran Ducado de
Luxemburgo puede influir en su situacin tributaria. Antes de decidir invertir,
consulte su asesor fiscal o financiero.
Franklin Templeton International Services S. r.l. nicamente incurrir en
responsabilidad porlas declaraciones contenidas en el presente documento
que resulten engaosas, inexactas o incoherentes frente a las
correspondientes partes del folleto informativo del Fondo.
El presente Fondo es un compartimento de Franklin Templeton Investment
Funds. El folleto informativo y los informes financieros se refieren a todos los
compartimentos de Franklin Templeton Investment Funds. Todos los
compartimentos de Franklin Templeton Investment Funds tienen activos y
pasivos por separado. En consecuencia, cada compartimento se opera
independientemente de cada uno.
Podr canjear acciones de otro compartimento de Franklin Templeton
Investment Funds tal y como se describe en el folleto informativo.
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Franklin Templeton Investment FundsSoCit diNVeStiSSeMeNt CAPitAL VARiABLe
iNFoRMe SeMeStRAL No AUditAdo
31 DE DICIEMBRE DE 2013
R.C.S. B35177
5 de 9
4 www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Semestre cerrado a 31 de diciembre 2013 2013 2012 2011 2010 2009Franklin Asian Flex Cap Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTAFranklin Biotechnology Discovery Fund ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Brazil Opportunities Fund MEDIA Franklin Euroland Core Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA Franklin European Core Fund MEDIA MEDIA Franklin European Dividend Fund MEDIA MEDIA Franklin European Growth Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin European Small-Mid Cap Growth Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin GCC Bond Fund* Franklin Global Convertible Securities Fund MEDIA MEDIA Franklin Global Corporate High Yield Fund** Franklin Global Government Bond Fund** Franklin Global Growth Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin Global Real Estate Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTAFranklin Global Small-Mid Cap Growth Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Gold and Precious Metals Fund ALTA ALTA ALTA ALTA Franklin High Yield Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin Income Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin India Fund ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTAFranklin MENA Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Multi-Asset Income Fund Franklin Natural Resources Fund MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA MUY ALTAFranklin Real Return Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA Franklin Strategic Income Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin Technology Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTAFranklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJAFranklin U.S. Equity Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin U.S. Focus Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MUY ALTAFranklin U.S. Government Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin U.S. Low Duration Fund BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJAFranklin U.S. Opportunities Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTAFranklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTAFranklin U.S. Total Return Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin World Perspectives Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA Franklin Mutual Beacon Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Mutual Euroland Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA Franklin Mutual European Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Mutual Global Discovery Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin Templeton Global Allocation Fund MEDIA MEDIA Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin Templeton Global Growth and Value Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Templeton Japan Fund ALTA ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTATempleton Africa Fund MEDIA MEDIA Templeton Asian Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Asian Smaller Companies Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA Templeton BRIC Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTATempleton China Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Constrained Bond Fund*** Templeton Eastern Europe Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTATempleton Emerging Markets Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Emerging Markets Balanced Fund MEDIA MEDIA MEDIA Templeton Emerging Markets Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Emerging Markets Smaller Companies Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTATempleton Euro Government Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Euro High Yield Fund BAJA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Euro Liquid Reserve Fund BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJATempleton Euro Short-Term Money Market Fund BAJA BAJA BAJA BAJA Templeton Euroland Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton European Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton European Corporate Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA Templeton European Total Return Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Frontier Markets Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA Templeton Global Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Global (Euro) Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton Global Aggregate Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund MEDIA MEDIA Templeton Global Balanced Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton Global Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Global Bond (Euro) Fund MEDIA MEDIA BAJA BAJA MEDIA MEDIATempleton Global Equity Income Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Global High Income Bond Fund MEDIA Templeton Global High Yield Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Global Income Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Global Smaller Companies Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton Global Total Return Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Growth (Euro) Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton Korea Fund MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA MUY ALTATempleton Latin America Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTATempleton Thailand Fund ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA
Lanzamientos de nuevos fondos:* Este Fondo fue lanzado el 30 de agosto de 2013** Este Fondo fue lanzado el 6 de septiembre de 2013.*** Este Fondo fue lanzado el 20 de septiembre de 2013.
Volatilidad durante los 12 meses anteriores
a 31 de diciembre de 2013
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MODELO DE MEMORIA SOBRE LAS MODALIDADES PREVISTAS DE COMERCIALIZACIN EN TERRITORIO ESPAOL
Denominacin de la IIC extranjera: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (en adelante, IIC extranjera). Denominacin del comercializador de la IIC extranjera: Deutsche Bank SAE (en adelante, el comercializador). DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA IIC EXTRANJERA Los datos identificativos de la IIC extranjera figurarn en el folleto simplificado o documento que lo sustituya en el pas de origen. La IIC no est constituida en Espaa y se comercializa en Espaa de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE. COMERCIALIZADORES Los Comercializadores de la IIC Extranjera en Espaa son entidades habilitadas para la comercializacin de acciones y participaciones de Instituciones de Inversin Colectiva y que han sido designados como distribuidores de la IIC Extranjera en Espaa, en virtud de los correspondientes contratos y figurarn en el registro de la IIC Extranjera en la CNMV. REGISTRO DE LAS ACCIONES/PARTICIPACIONES El comercializador deber informar al inversor de la forma en que se efectuar el registro de las acciones/participaciones: a) A nombre del inversor En cuyo caso podrn repercutirse al inversor las comisiones que, en su caso, el Comercializador y la entidad que realice el servicio de registro de las acciones/participaciones de la IIC Extranjera tengan vigentes por dicho servicio en su folleto de tarifas. b) Empleando un fiduciario (nominee) En este caso las acciones/participaciones suscritas por el inversor no figurarn registradas a su nombre en los registros de la IIC sino a nombre del Agente Fiduciario, quien poseer las acciones/participaciones por cuenta y en representacin de los inversores sin perjuicio, del desglose interno que debern llevar los comercializadores o distribuidores en Espaa que permita individualizar contablemente la posicin de cada cliente, debiendo estos realizar sus operaciones directamente a travs de dichos comercializadores o distribuidores. Para ello el comercializador deber obtener la autorizacin escrita del cliente, informndole previamente de los riesgos que asume como consecuencia de este rgimen de titularidad as como de la calidad crediticia de la entidad que acte como fiduciario. En caso de sustitucin del Agente fiduciario se informar al inversor con carcter previo. El Agente fiduciario establecer los oportunos registros contables accesorios y el comercializador confirmar a los inversores que el primero posee las acciones/participaciones por cuenta de ellos. Los inversores deberan asesorarse de las consecuencias jurdicas y fiscales que resulten de la inscripcin de las acciones/participaciones empleando un "nominee".
4 marzo 2013E:\ES_INV_IR\Matlab Desarrollo\Comercial\Memoria de Comercializacin\134.doc Page 1 of 3
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PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS Las rdenes de suscripcin, reembolso o canje de acciones/participaciones deben ser recibidas por el comercializador en un da hbil y antes de las 14:30 horas. Las rdenes realizadas despus de la Hora Lmite o recibidas en un da no hbil se tramitarn junto con las rdenes recibidas el da hbil siguiente. El Comercializador confirmar asimismo a cada inversor las operaciones informando de la fecha en que se efectuaron, nmero de acciones/participaciones objeto de la operacin y precio y, en su caso, de las comisiones y gastos repercutidos, y de los tipos de cambio aplicados a las operaciones de cambio de divisa que se hubiesen realizado. COMISIONES Y GASTOS El inversor espaol deber satisfacer, en su caso, los gastos y comisiones que sean aplicables segn el folleto de la IIC Extranjera y los folletos de tarifas mximas vigentes del Comercializador que se podrn consultar en la pgina web https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/documentacion-legal-fondos-inversiones-pa.html y https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/pa-index.html. En el supuesto de que se realizara alguna operacin de cambio de divisa en relacin con la suscripcin o reembolso acciones/participaciones de la IIC Extranjera, los gastos de la operacin podrn ser por cuenta del inversor conforme al folleto de tarifas vigente OBLIGACIONES DE INFORMACIN A LOS INVERSORES Junto con este documento el comercializador deber entregar a cada inversor, con anterioridad a la suscripcin: - un ejemplar del folleto simplificado o del documento que lo sustituya en el Estado de origen de la IIC - un ejemplar del ltimo informe de contenido econmico publicado. Esta entrega ser obligatoria y no renunciable por el inversor. Adicionalmente, previa solicitud, deber facilitarse una copia actualizada de la restante documentacin oficial de la institucin. En cualquier caso, al menos una de las entidades comercializadoras posibilitar la consulta por medios telemticos de todos estos documentos, as como de los valores liquidativos correspondientes a las acciones o participaciones comercializadas en Espaa (en la pgina web https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/documentacion-legal-fondos-inversiones-pa.html). El comercializador remitir con carcter gratuito a los inversores, al domicilio por stos indicado, los sucesivos informes de contenido econmico e informes anuales que se elaboren con posterioridad a la inscripcin en la CNMV, en el plazo de un mes desde su publicacin en el pas de origen, salvo que stos hubieran renunciado a su derecho al envo en documento escrito separado y debidamente firmado tras la recepcin de la primera remisin peridica. No obstante, la entidad comercializadora estar obligada a enviar dichos documentos al partcipe o accionista cuando ste, a pesar de haber renunciado, as lo solicite. La renuncia ser revocable. Asimismo, deber enviar gratuitamente a los partcipes o accionistas que hayan adquirido sus participaciones o acciones en Espaa, toda la informacin prevista por la legislacin del Estado en el que tengan su sede, adicional a la sealada en este apartado, en los mismos trminos y plazos previstos en la legislacin del pas de origen. Cuando el partcipe o accionista expresamente lo solicite, dichos informes de contenido econmico se le remitirn por medios telemticos.
4 marzo 2013E:\ES_INV_IR\Matlab Desarrollo\Comercial\Memoria de Comercializacin\134.doc Page 2 of 3
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PUBLICIDAD DEL VALOR LIQUIDATIVO El valor liquidativo de la IIC extranjera se pueden consultar en la/s pgina/s web https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/rentabilidades-inversiones-pa.html. PUBLICIDAD De acuerdo con el artculo 15 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversin Colectiva, se respetarn las disposiciones del derecho espaol relativas a la publicidad en Espaa de las Instituciones de Inversin Colectiva extranjeras comercializadas al amparo de la Directiva 2009/65/CE. RGIMEN FISCAL Cualquier rendimiento derivado de las acciones/participaciones percibido por inversores residentes en Espaa, incluidos los dividendos, cupones y plusvalas, estar sujeto a impuestos en Espaa de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de carcter fiscal vigentes en Espaa, en cada momento. Sin perjuicio del rgimen aplicable a los fondos cotizados, segn la normativa vigente son sujetos obligados a retener o a realizar un ingreso a cuenta cuando se efecten los reembolsos: a) las entidades comercializadoras, intermediarios financieros y, subsidiariamente, los
colocadores. b) El propio partcipe o socio que realice la transmisin o reembolso en el supuesto en que no
proceda la prctica de retencin por las entidades sealadas en la letra anterior. Los inversores deberan informarse y tener en cuenta la normativa vigente de carcter fiscal y de control de cambios aplicable a tenor de sus circunstancias personales en relacin con las operaciones a realizar en la IIC Extranjera. FINALIZACIN DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIN En el supuesto de terminacin o resolucin del contrato de distribucin por cualquier motivo, el comercializador estar obligado a continuar en sus funciones hasta tanto no se haya inscrito en el Registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras comercializadas en Espaa de la CNMV una nueva entidad comercializadora que lo sustituya. El cese en la comercializacin activa de un compartimento en Espaa no afectar al cumplimiento por parte de IIC extranjera y las entidades comercializadoras de sus obligaciones frente a los inversores y la CNMV en lo relativo a ese compartimento salvo en el caso de que no existan inversores en Espaa. En caso de fusin de un compartimento o IIC extranjera que tenga inversores en Espaa con una IIC o compartimento de una IIC no registrada, el inversor deber ser informado de esta circunstancia y de las posibles consecuencias fiscales. En todo caso, el comercializador seguir actuando como tal respecto a sus inversores en lo referente a atender reembolsos, derechos de informacin y dems obligaciones de acuerdo con la Memoria de comercializacin y el folleto de la IIC.
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He recibido por parte de Deutsche Bank S.A.E., con anterioridad a la contratacin del fondo deinversin TEMPLETON GLOB.BON.F.N ACC EUR, la siguiente documentacin referente alproducto contratado:
- Un ejemplar de los datos fundamentales para el inversor- Un ejemplar del ltimo informe de contenido econmico publicado- Un ejemplar de la memoria de comercializacin
El gestor del banco me ha informado que puedo consultar toda la documentacin oficial del fondoa travs de la web de la CNMV y del siguiente enlace de la pgina web de clientes de la entidad: https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/documentacion-legal-fondos-inversiones-pa.html Tambin me ofrece la posibilidad de consultarla en cualquier oficina de Deutsche Bank y bajopeticin, la entrega del ltimo informe semestral. Firma: _________________________, a _____ de ____________________ de 20 Ejemplar para el banco Deutsche Bank, Sociedad Annima Espaola. Domicilio social: Paseo de la Castellana, 18, 28046, Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
28100, libro 0, folio 1, seccin 8, hoja M506294, inscripcin 2, CIF: A08000614
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INFORMACIN FISCAL IMPORTANTE entrada en vigor el 1 de Enero de 2014 De acuerdo con la Modificacin de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversin Colectiva, realizada
mediante la Ley 16/2013, de 29 de octubre, he sido informado de los efectos tributarios que se originan en el caso de tenencia
simultnea de participaciones del mismo fondo en registros de partcipes de ms de una entidad en cualquier momento durante el
periodo de tenencia previo a un reembolso de dichas participaciones, o en el supuesto de tenencia de participaciones procedentes
de uno, varios o sucesivos traspasos de otras participaciones o acciones cuando alguno de dichos traspasos se hubiera realizado
concurriendo igual situacin de simultaneidad en las participaciones o acciones reembolsadas o transmitidas.
Cuando las instituciones de inversin colectiva tengan diferentes compartimentos o distintas clases de participaciones o series de
acciones, las circunstancias a que se refiere el prrafo anterior se entendern referidas a cada compartimento, clase de
participaciones o serie de acciones.
Efectos tributarios informados:
Instituciones de inversin colectiva extranjeras a que se refiere el apartado 2.a) del artculo 94 de la Ley 35/2006 (1):
a) Cuando se realice un reembolso, la ganancia o prdida patrimonial a integrar en el Impuesto sobre la renta de las
Personas Fsicas o en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes deber ser determinada por el partcipe, ya que la misma puede
diferir del resultado calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora con la que se efecte la operacin.
b) La ganancia patrimonial obtenida no podr computarse como ganancia patrimonial sometida a retencin o ingreso a
cuenta a efectos de los lmites excluyentes de la obligacin de declarar previstos en el artculo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de modificacin parcial de la leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
c) Cuando se realice un reembolso de participaciones acogido al rgimen de diferimiento regulado en el artculo 94.1.a),
segundo prrafo, de la Ley 35/2006, el partcipe deber determinar las fechas y valores de adquisicin que corresponda atribuir
conforme a lo dispuesto en la citada Ley a las nuevas participaciones o acciones adquiridas, as como conservar dicha informacin
a efectos de posteriores reembolsos o traspasos, con independencia de la informacin fiscal comunicada entre las entidades
intervinientes en la operacin.
(1) Apartado 2.a) del artculo 94 de la Ley 35/2006: 2. a) El rgimen previsto en el apartado 1 de este artculo ser de aplicacin a los socios o partcipes de
instituciones de inversin colectiva, reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversin colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas
en el artculo 95 de esta Ley(referente a la Tributacin de los socios o partcipes de las instituciones de inversin colectiva constituidas en pases o territorios
considerados como parasos fiscales ), constituidas y domiciliadas en algn Estado miembro de la Unin Europea e inscritas en el registro especial de la Comisin
Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su comercializacin por entidades residentes en Espaa.
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Datos fundamentales para el inversor
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata
de material de promocin comercial. La ley exige que se facilite esta informacin para ayudarle a comprender la
naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en l. Es aconsejable que lea el documento para poder
tomar una decisin fundada sobre la conveniencia o no de invertir en l.
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Templeton Global Bond Fund
Clase N(acc)EUR ISIN LU0260870588 Un compartimento de Franklin Templeton Investment Funds
La sociedad gestora es Franklin Templeton International Services S. r.l.
Objetivos y poltica de inversin
Templeton Global Bond Fund (el "Fondo") pretende maximizar la rentabilidad
total de las inversiones logrando un aumento en el valor de sus inversiones,
obteniendo ingresos y percibiendo ganancias por divisa a medio y largo plazo.
El Fondo invierte principalmente en:
ttulos de deuda de cualquier calidad emitidos por gobiernos y entidades
relacionadas con el gobierno ubicadas en cualquier mercado desarrollado o
emergente
El Fondo puede invertir en menor medida en:
ttulos de deuda de cualquier calidad emitidos por sociedades ubicadas en
cualquier pas
ttulos de deuda de entidades supranacionales, como el Banco Europeo de
Inversiones
El Fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura, de gestin eficiente
de la cartera y/o de inversin que se utilizan como un instrumento de gestin
activa de inversiones para obtener exposicin a los mercados.
La naturaleza flexible y oportunista de la estrategia posibilita que el equipo de
inversiones saque provecho de distintos entornos de mercado. Recurriendo a
una profunda investigacin de la economa, del pas y de los valores que
incluye un detallado anlisis de los riesgos, el extenso equipo de especialistas
en renta fija de Franklin Templeton pretende sacar provecho de estas
diferencias identificando valores de renta fija con el mayor potencial de ingreso,
incremento de capital y ganancia cambiaria en todo el mundo, e invirtiendo en
todos ellos. Al tomar decisiones de inversin, el equipo de inversiones estudia
cuidadosamente los distintos factores que pueden afectar a los precios de los
bonos y a los valores de las divisas.
Puede solicitar la venta de sus acciones cualquier da hbil de Luxemburgo.
Para la clase de accin de acumulacin mostrada en este documento, los
dividendos son reinvertidos en el Fondo.
Para obtener ms informacin acerca de los objetivos y la poltica de inversin
del Fondo, consulte la seccin de "Informacin del Fondo - Objetivos y
Polticas de Inversin" del folleto actual de Franklin Templeton Investment
Funds.
El ndice de referencia del Fondo es el JP Morgan Global Government Bond
Index. El ndice de referencia se indica nicamente a ttulo informativo y el
gestor del Fondo no prev replicarlo. El Fondo puede desviarse de este ndice
de referencia.
Trminos para la comprensin
Derivados: Instrumentos financieros cuyas caractersticas y cuyos valores
dependen de la rentabilidad de uno o ms activos subyacentes, generalmente
valores, ndices, divisas o tipos de inters.
Cobertura: Una estrategia para compensar total o parcialmente riesgos
particulares, tales como los que surgen de las fluctuaciones en los precios de
acciones, divisas o tipos de inters.
Ttulos de deuda: Valores que representan la obligacin del emisor de
reembolsar un prstamo en una fecha especfica y de pagar inters.
Mercados emergentes: Pases cuya economa, cuyo mercado de valores,
cuya situacin poltica y cuyo marco regulatorio no estn totalmente
desarrollados.
Perfil de riesgo y remuneracin
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Menor riesgo Mayor riesgo
Potencialmente menor
remuneracin
Potencialmente mayor
remuneracin
Qu significa este indicador y cules son sus lmites?
Este indicador est diseado para ofrecerle una medicin de las variaciones de
los precios de esta clase deaccinsegn su comportamiento histrico.
Los datos histricos pueden no constituir una indicacin fiable del futuro perfil
de riesgo del Fondo. No hay garantas de que la categora indicada vaya a
permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
La categora ms baja no significa libre de riesgo.
Por qu el Fondo se encuentra en esta categora especfica?
El Fondo invierte principalmente en ttulos de deuda emitidos por entidades
gubernamentales o relacionadas con el gobierno en cualquier pas, y en
derivados. Dichos valores y derivados han estado histricamente sujetos a las
variaciones de los precios, en general debido a los tipos de inters, a los tipos
de cambio de divisas o a los movimientos en el mercado de valores de renta
fija. Como resultado, el rendimiento del Fondo puede fluctuar con el tiempo.
Riesgos de importancia significativa que no estn reflejados
adecuadamente en el indicador:
Riesgo de crdito: el riesgo de prdida proveniente del incumplimiento que
puede tener lugar si un emisor no realiza los pagos del principal o de los
intereses al vencimiento. El riesgo es mayor si el Fondo retiene valores de baja
calificacin, non investment grade.
Riesgo de divisa: el riesgo de prdida proveniente de fluctuaciones en los
tipos de cambio o debido a la normativa de control cambiario.
Riesgo de derivados: el riesgo de prdida en un instrumento en el que un
pequeo cambio en el valor de la inversin subyacente puede tener un impacto
mayor en el valor de dicho instrumento. Los derivados pueden implicar riesgos
adicionales de liquidez, de crdito y de contraparte.
Riesgo de liquidez: el riesgo que surge cuando condiciones adversas de
mercado afectan la capacidad de vender activos cuando es necesario. La falta
de liquidez puede tener un impacto negativo en el precio de los activos.
Para obtener un anlisis completo de todos los riesgos aplicables a este
Fondo, consulte la seccin Consideraciones sobre riesgos del folleto actual
de Franklin Templeton Investment Funds.
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Templeton Global Bond Fund
Gastos
Este Fondo est autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y est regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S. r.l. est
autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo y est regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16/01/2015.
KII-LU0260870588-ES-es-ES-201501200730
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Los gastos que usted abona sirven para pagar los costes de gestin del
Fondo, incluidos los costes de comercializacin y distribucin. Dichos gastos
reducen el crecimiento potencial de su inversin.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad
a la inversin
Gastos de entrada 3,00%
Gastos de salida No corresponde
Este es el mximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la
inversin.
Gastos detrados del fondo a lo largo de un ao
Gastos corrientes 2,09%
Gastos detrados del Fondo en determinadas condiciones especficas
Comisin de rentabilidad No corresponde
Las comisiones de suscripcin mostradas son importes mximos; es posible
que usted pague menos en algunos casos. Consulte con su asesor financiero
para obtener ms informacin.
Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014. Dicha cifra puede variar de un ao a otro.
Para obtener informacin ms detallada acerca de los gastos, consulte la
seccin "Clases de Acciones" as como el Anexo E del folleto actual de
Franklin Templeton Investment Funds.
Rentabilidad histrica
La rentabilidad histrica no garantiza la
rentabilidad futura.
La rentabilidad histrica indicada incluye todos los
gastos corrientes, pero no los gastos de entrada.
La rentabilidad histrica se calcula en la divisa de
la presente clase de acciones.
El Fondo se lanz en1991 y la actual clase de
acciones el 01.09.2006.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
-0,3
11,3
15,3
18,7
-0,6
13,3
-3,5
14,1
Templeton Global Bond Fund Clase N(acc)EUR
La rentabilidad se logr en circunstancias que ya no existen.
Informacin prctica
El depositario de Franklin Templeton Investment Funds es J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A.
Se pueden obtener copias de los folletos e informes semestrales y anuales
ms recientes de Franklin Templeton Investment Funds en el idioma de este
documento, en el sitio web www.ftidocuments.com, de forma gratuita en
Franklin Templeton International Services S. r.l., 8A, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxemburgo, o bien a travs de su asesor financiero.
Los precios ms recientes y otra informacin sobre el Fondo (incluyendo
otras clases de acciones del Fondo) se encuentran disponibles en Franklin
Templeton International Services S. r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246
Luxemburgo o en www.franklintempleton.lu.
Tenga en cuenta que el rgimen fiscal aplicable en el Gran Ducado de
Luxemburgo puede influir en su situacin tributaria. Antes de decidir invertir,
consulte su asesor fiscal o financiero.
Franklin Templeton International Services S. r.l. nicamente incurrir en
responsabilidad porlas declaraciones contenidas en el presente documento
que resulten engaosas, inexactas o incoherentes frente a las
correspondientes partes del folleto informativo del Fondo.
El presente Fondo es un compartimento de Franklin Templeton Investment
Funds. El folleto informativo y los informes financieros se refieren a todos los
compartimentos de Franklin Templeton Investment Funds. Todos los
compartimentos de Franklin Templeton Investment Funds tienen activos y
pasivos por separado. En consecuencia, cada compartimento se opera
independientemente de cada uno.
Podr canjear acciones de otro compartimento de Franklin Templeton
Investment Funds tal y como se describe en el folleto informativo.
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Franklin Templeton Investment FundsSoCit diNVeStiSSeMeNt CAPitAL VARiABLe
iNFoRMe SeMeStRAL No AUditAdo
31 DE DICIEMBRE DE 2013
R.C.S. B35177
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4 www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Semestre cerrado a 31 de diciembre 2013 2013 2012 2011 2010 2009Franklin Asian Flex Cap Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTAFranklin Biotechnology Discovery Fund ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Brazil Opportunities Fund MEDIA Franklin Euroland Core Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA Franklin European Core Fund MEDIA MEDIA Franklin European Dividend Fund MEDIA MEDIA Franklin European Growth Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin European Small-Mid Cap Growth Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin GCC Bond Fund* Franklin Global Convertible Securities Fund MEDIA MEDIA Franklin Global Corporate High Yield Fund** Franklin Global Government Bond Fund** Franklin Global Growth Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Global Listed Infrastructure Fund Franklin Global Real Estate Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTAFranklin Global Small-Mid Cap Growth Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Gold and Precious Metals Fund ALTA ALTA ALTA ALTA Franklin High Yield Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin Income Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin India Fund ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTAFranklin MENA Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Multi-Asset Income Fund Franklin Natural Resources Fund MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA MUY ALTAFranklin Real Return Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA Franklin Strategic Income Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin Technology Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTAFranklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJAFranklin U.S. Equity Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin U.S. Focus Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MUY ALTAFranklin U.S. Government Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin U.S. Low Duration Fund BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJAFranklin U.S. Opportunities Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTAFranklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTAFranklin U.S. Total Return Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin World Perspectives Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA Franklin Mutual Beacon Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Mutual Euroland Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA Franklin Mutual European Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Mutual Global Discovery Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin Templeton Global Allocation Fund MEDIA MEDIA Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIAFranklin Templeton Global Growth and Value Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTAFranklin Templeton Japan Fund ALTA ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTATempleton Africa Fund MEDIA MEDIA Templeton Asian Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Asian Dividend Fund Templeton Asian Growth Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Asian Smaller Companies Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA Templeton BRIC Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTATempleton China Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Constrained Bond Fund*** Templeton Eastern Europe Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTATempleton Emerging Markets Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Emerging Markets Balanced Fund MEDIA MEDIA MEDIA Templeton Emerging Markets Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Emerging Markets Smaller Companies Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA ALTATempleton Euro Government Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Euro High Yield Fund BAJA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Euro Liquid Reserve Fund BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJATempleton Euro Short-Term Money Market Fund BAJA BAJA BAJA BAJA Templeton Euroland Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton European Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton European Corporate Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA Templeton European Total Return Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Frontier Markets Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA Templeton Global Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Global (Euro) Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton Global Aggregate Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund MEDIA MEDIA Templeton Global Balanced Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton Global Bond Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Global Bond (Euro) Fund MEDIA MEDIA BAJA BAJA MEDIA MEDIATempleton Global Equity Income Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA ALTATempleton Global High Income Bond Fund MEDIA Templeton Global High Yield Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Global Income Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Global Smaller Companies Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton Global Total Return Fund MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIATempleton Growth (Euro) Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTATempleton Korea Fund MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA MUY ALTATempleton Latin America Fund MEDIA MEDIA ALTA MEDIA ALTA MUY ALTATempleton Thailand Fund ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA
Lanzamientos de nuevos fondos:* Este Fondo fue lanzado el 30 de agosto de 2013** Este Fondo fue lanzado el 6 de septiembre de 2013.*** Este Fondo fue lanzado el 20 de septiembre de 2013.
Volatilidad durante los 12 meses anteriores
a 31 de diciembre de 2013
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MODELO DE MEMORIA SOBRE LAS MODALIDADES PREVISTAS DE COMERCIALIZACIN EN TERRITORIO ESPAOL
Denominacin de la IIC extranjera: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (en adelante, IIC extranjera). Denominacin del comercializador de la IIC extranjera: Deutsche Bank SAE (en adelante, el comercializador). DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA IIC EXTRANJERA Los datos identificativos de la IIC extranjera figurarn en el folleto simplificado o documento que lo sustituya en el pas de origen. La IIC no est constituida en Espaa y se comercializa en Espaa de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE. COMERCIALIZADORES Los Comercializadores de la IIC Extranjera en Espaa son entidades habilitadas para la comercializacin de acciones y participaciones de Instituciones de Inversin Colectiva y que han sido designados como distribuidores de la IIC Extranjera en Espaa, en virtud de los correspondientes contratos y figurarn en el registro de la IIC Extranjera en la CNMV. REGISTRO DE LAS ACCIONES/PARTICIPACIONES El comercializador deber informar al inversor de la forma en que se efectuar el registro de las acciones/participaciones: a) A nombre del inversor En cuyo caso podrn repercutirse al inversor las comisiones que, en su caso, el Comercializador y la entidad que realice el servicio de registro de las acciones/participaciones de la IIC Extranjera tengan vigentes por dicho servicio en su folleto de tarifas. b) Empleando un fiduciario (nominee) En este caso las acciones/participaciones suscritas por el inversor no figurarn registradas a su nombre en los registros de la IIC sino a nombre del Agente Fiduciario, quien poseer las acciones/participaciones por cuenta y en representacin de los inversores sin perjuicio, del desglose interno que debern llevar los comercializadores o distribuidores en Espaa que permita individualizar contablemente la posicin de cada cliente, debiendo estos realizar sus operaciones directamente a travs de dichos comercializadores o distribuidores. Para ello el comercializador deber obtener la autorizacin escrita del cliente, informndole previamente de los riesgos que asume como consecuencia de este rgimen de titularidad as como de la calidad crediticia de la entidad que acte como fiduciario. En caso de sustitucin del Agente fiduciario se informar al inversor con carcter previo. El Agente fiduciario establecer los oportunos registros contables accesorios y el comercializador confirmar a los inversores que el primero posee las acciones/participaciones por cuenta de ellos. Los inversores deberan asesorarse de las consecuencias jurdicas y fiscales que resulten de la inscripcin de las acciones/participaciones empleando un "nominee".
4 marzo 2013E:\ES_INV_IR\Matlab Desarrollo\Comercial\Memoria de Comercializacin\134.doc Page 1 of 3
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PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS Las rdenes de suscripcin, reembolso o canje de acciones/participaciones deben ser recibidas por el comercializador en un da hbil y antes de las 14:30 horas. Las rdenes realizadas despus de la Hora Lmite o recibidas en un da no hbil se tramitarn junto con las rdenes recibidas el da hbil siguiente. El Comercializador confirmar asimismo a cada inversor las operaciones informando de la fecha en que se efectuaron, nmero de acciones/participaciones objeto de la operacin y precio y, en su caso, de las comisiones y gastos repercutidos, y de los tipos de cambio aplicados a las operaciones de cambio de divisa que se hubiesen realizado. COMISIONES Y GASTOS El inversor espaol deber satisfacer, en su caso, los gastos y comisiones que sean aplicables segn el folleto de la IIC Extranjera y los folletos de tarifas mximas vigentes del Comercializador que se podrn consultar en la pgina web https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/documentacion-legal-fondos-inversiones-pa.html y https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/pa-index.html. En el supuesto de que se realizara alguna operacin de cambio de divisa en relacin con la suscripcin o reembolso acciones/participaciones de la IIC Extranjera, los gastos de la operacin podrn ser por cuenta del inversor conforme al folleto de tarifas vigente OBLIGACIONES DE INFORMACIN A LOS INVERSORES Junto con este documento el comercializador deber entregar a cada inversor, con anterioridad a la suscripcin: - un ejemplar del folleto simplificado o del documento que lo sustituya en el Estado de origen de la IIC - un ejemplar del ltimo informe de contenido econmico publicado. Esta entrega ser obligatoria y no renunciable por el inversor. Adicionalmente, previa solicitud, deber facilitarse una copia actualizada de la restante documentacin oficial de la institucin. En cualquier caso, al menos una de las entidades comercializadoras posibilitar la consulta por medios telemticos de todos estos documentos, as como de los valores liquidativos correspondientes a las acciones o participaciones comercializadas en Espaa (en la pgina web https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/documentacion-legal-fondos-inversiones-pa.html). El comercializador remitir con carcter gratuito a los inversores, al domicilio por stos indicado, los sucesivos informes de contenido econmico e informes anuales que se elaboren con posterioridad a la inscripcin en la CNMV, en el plazo de un mes desde su publicacin en el pas de origen, salvo que stos hubieran renunciado a su derecho al envo en documento escrito separado y debidamente firmado tras la recepcin de la primera remisin peridica. No obstante, la entidad comercializadora estar obligada a enviar dichos documentos al partcipe o accionista cuando ste, a pesar de haber renunciado, as lo solicite. La renuncia ser revocable. Asimismo, deber enviar gratuitamente a los partcipes o accionistas que hayan adquirido sus participaciones o acciones en Espaa, toda la informacin prevista por la legislacin del Estado en el que tengan su sede, adicional a la sealada en este apartado, en los mismos trminos y plazos previstos en la legislacin del pas de origen. Cuando el partcipe o accionista expresamente lo solicite, dichos informes de contenido econmico se le remitirn por medios telemticos.
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PUBLICIDAD DEL VALOR LIQUIDATIVO El valor liquidativo de la IIC extranjera se pueden consultar en la/s pgina/s web https://www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/rentabilidades-inversiones-pa.html. PUBLICIDAD De acuerdo con el artculo 15 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversin Colectiva, se respetarn las disposiciones del derecho espaol relativas a la publicidad en Espaa de las Instituciones de Inversin Colectiva extranjeras comercializadas al amparo de la Directiva 2009/65/CE. RGIMEN FISCAL Cualquier rendimiento derivado de las acciones/participaciones percibido por inversores residentes en Espaa, incluidos los dividendos, cupones y plusvalas, estar sujeto a impuestos en Espaa de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de carcter fiscal vigentes en Espaa, en cada momento. Sin perjuicio del rgimen aplicable a los fondos cotizados, segn la normativa vigente son sujetos obligados a retener o a realizar un ingreso a cuenta cuando se efecten los reembolsos: a) las entidades comercializadoras, intermediarios financieros y, subsidiariamente, los
colocadores. b) El propio partcipe o socio que realice la transmisin o reembolso en el supuesto en que no
proceda la prctica de retencin por las entidades sealadas en la letra anterior. Los inversores deberan informarse y tener en cuenta la normativa vigente de carcter fiscal y de control de cambios aplicable a tenor de sus circunstancias personales en relacin con las operaciones a realizar en la IIC Extranjera. FINALIZACIN DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIN En el supuesto de terminacin o resolucin del contrato de distribucin por cualquier motivo, el comercializador estar obligado a continuar en sus funciones hasta tanto no se haya inscrito en el Registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras comercializadas en Espaa de la CNMV una nueva entidad comercializadora que lo sustituya. El cese en la comercializacin activa de un compartimento en Espaa no afectar al cumplimiento por parte de IIC extranjera y las entidades comercializadoras de sus obligaciones frente a los inversores y la CNMV en lo relativo a ese compartimento salvo en el caso de que no existan inversores en Espaa. En caso de fusin de un compartimento o IIC extranjera que tenga inversores en Espaa con una IIC o compartimento de una IIC no registrada, el inversor deber ser informado de esta circunstancia y de las posibles consecuencias fiscales. En todo caso, el comercializador seguir actuando como tal respecto a sus inversores en lo referente a atender reembolsos, derechos de informacin y dems obligaciones de acuerdo con la Memoria de comercializacin y el folleto de la IIC.
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