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Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 1
Sumario
SUMARIO _____________________________________________________ 1
ANEXO 1 - INGRESOS AÑO 1 ________________________________________ 3
ANEXO 2 - FRONTREST DE ICG ______________________________________ 4
ANEXO 3 - GIR NET 2.0 DE MAPAL ____________________________________ 7
ANEXO 4 - CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL AÑO 1 _________________ 10
ANEXO 5 - PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 1 ________________________ 11
ANEXO 6 - CONTRATO DE VAPIANO _________________________________ 13
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Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 3
Anexo 1 - Ingresos año 1
INGRESOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic
Parámetros
Plazas rest. 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
IPC 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Ingresos comidas
Servicio (días/mes) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ingreso promedio (€/comida) 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
Rotación 0,333 0,333 0,333 0,333 0,365 0,652 0,652 0,333 0,333 0,365 0,365 0,652
Nº comidas (comida/día) 78 78 78 78 86 153 153 78 78 86 86 153
TOTAL COMIDAS (€) 35.197 31.791 35.197 34.061 38.524 66.620 68.841 35.197 34.061 38.524 37.281 68.841
% respecto comidas año 6,73% 6,08% 6,73% 6,51% 7,36% 12,73% 13,16% 6,73% 6,51% 7,36% 7,13% 13,16%
Ingresos meriendas
Servicio (días/mes) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ingreso promedio (€/comida) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Rotación 0,055 0,055 0,055 0,086 0,201 0,201 0,201 0,086 0,086 0,055 0,055 0,055
Nº meriendas (merienda/día) 13 13 13 20 47 47 47 20 20 13 13 13
TOTAL MERIENDAS (€) 2.417 2.183 2.417 3.642 8.781 8.498 8.781 3.763 3.642 2.417 2.339 2.417
% respecto meriendas año 4,73% 4,27% 4,73% 7,12% 17,17% 16,61% 17,17% 7,36% 7,12% 4,73% 4,57% 4,73%
Ingresos cenas
Servicio (días/mes) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ingreso promedio (€/comida) 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
Rotación 0,262 0,262 0,262 0,282 0,282 0,449 0,449 0,262 0,282 0,262 0,262 0,449
Nº cenas (cena/día) 62 62 62 66 66 105 105 62 66 62 62 105
TOTAL CENAS (€) 27.655 24.978 27.655 28.838 29.799 45.868 47.397 27.655 28.838 27.655 26.763 47.397
% respecto cenas año 7,09% 6,40% 7,09% 7,39% 7,64% 11,76% 12,15% 7,09% 7,39% 7,09% 6,86% 12,15%
INGRESOS TOTALES
Ingresos 65.269 58.952 65.269 66.541 77.104 120.986 125.019 66.615 66.541 68.596 66.383 118.655
% respecto total año 6,77% 6,11% 6,77% 6,90% 7,99% 12,54% 12,96% 6,91% 6,90% 7,11% 6,88% 12,30%
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Anexo 2 - FrontRest de ICG
El Software Punto de Venta FrontRest es una herramienta de trabajo muy intuitiva y fácil de usar. Su
utilización, gracias a la interacción visual con el usuario, no requiere de formación ni de conocimientos
informáticos. Todas las funciones de venta, control y estadística están diseñadas para pantallas táctiles:
"Lo que ve en pantalla el camarero, es lo que obtiene", evitando así costosos procesos de aprendizaje
para el usuario.
Características de FrontRest
Pantalla de venta
Configuración por usuario. Todas las funciones de venta son configurables por usuario. Existen
más de 110 funciones diferentes para personalizar un perfil de usuario en función de los
permisos del mismo.
Visualización gráfica. Los artículos se visualizan por pantalla gráficamente, agrupados por
familias. Para la selección de un artículo sólo hay que marcar la sección y a continuación el
artículo en cuestión.
Imágenes. Es posible asociar imágenes a los artículos en la pantalla de venta para identificarlos
más fácilmente.
Favoritos. Los artículos más vendidos, aunque sean de diferentes secciones, pueden agruparse
en una sección especial de ‘Favoritos’, accesible directamente desde la pantalla de venta.
Ventas en espera. Se puede dejar una venta en espera y atender a otro cliente.
Tarifas en función del horario. Se pueden aplicar diferentes tarifas por sesiones. Se produce un
cambio automático de tarifas según fracciones horarias.
Modificadores. Para detallar la preparación o acompañamiento de los platos, se pueden
asociar modificadores a los artículos (poco hecho, muy hecho, con patatas, sin sal, etc.).
Formatos. Contempla la venta de artículos en distintos formatos (chupito, combinado, copa
con hielo, etc.) pudiendo asociarse un precio distinto para cada formato.
Combinados. FrontRest permite crear elementos combinados formados por dos artículos
relacionados con un formato de tipo ‘combinado’ de manera rápida (whisky con coca-cola,
vodka con limonada, etc.).
Invitaciones. Con la opción de invitaciones se puede asignar precio 0 a una, varias o todas las
líneas de un tíquet. Posteriormente puede obtenerse un informe con el extracto de todas las
invitaciones que se han realizado.
Fig. 1: Pantalla de FrontRest. Fuente: ICG Software
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Control de presencia de empleados
FrontRest incluye control de presencia de empleados, pudiendo registrar la entrada y salida de
los mismos mediante contraseñas o tarjetas de camarero con banda magnética.
Asimismo, el programa permite conectar un lector biométrico para identificar a los empleados
por huella digital, evitando así trucos o engaños por parte de los mismos, ya que con la huella
digital no es posible registrar un empleado sin que esté presente en el establecimiento.
Pantallas en cocina
Pantalla de Órdenes. En cocina pueden visualizarse por pantalla todas las órdenes recibidas
desde los FrontRest, así como el tiempo transcurrido desde la entrada de una orden hasta que
se sirve.
Asimismo, cuando un plato se sirve se elimina de la lista de órdenes pendientes de servir.
Pantalla de cocina. También pueden visualizarse por pantalla de cocina las unidades totales de
cada uno de los platos a preparar, mostrando mediante un cambio de color el aumento o
disminución de las unidades a preparar.
La pantalla de cocina permite trabajar con dos métodos: en tiempo real o mediante stock
disponible.
En este caso, Vapiano no necesitaría este servicio ya que la cocina recibe órdenes directas del cliente, y
hasta que su plato no está terminado no pasa al siguiente cliente. Los platos en Vapiano se suelen
realizar en un intervalo de 5-10 minutos. Aun así, para poder comparar todos los software se ha
considerado adecuado añadir estas características de FrontRest.
Totalización de una venta
Impresión de tíquet: normalmente, en la totalización de una venta se imprime un tíquet. No
obstante también se puede finalizar una venta como factura asociándole un cliente.
Varias formas de pago: en la pantalla de totalización, el usuario debe seleccionar la forma de
pago. Si el importe entregado por el cliente es superior al total de la venta, se muestra en
pantalla el importe a devolver como cambio. También es posible asignar a una venta varias
formas de pago.
Diferentes diseños de tíquet: para dar un mejor servicio en el punto de venta, pueden definirse
diferentes diseños para la impresión del documento que se le entrega al cliente. Asimismo, el
tíquet puede imprimirse en distintos idiomas, ya que FrontRest permite definir el idioma del
tíquet imprimiendo las descripciones del artículo en el idioma seleccionado.
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Fig. 2: Pantalla con la totalización de una venta. Fuente: ICG Software
Control de almacén
Módulo de compras. FrontRest incluye un completo módulo de compras útil tanto para la
previsión de compras como para la entrada manual de albaranes de compra.
Incluye un asistente inteligente para la creación de pedidos de compra en función del stock
bajo mínimos. Esto permite realizar una reposición automática de barras.
El programa permite mantener diferentes tarifas de compra de proveedores. En el momento
de realizar un pedido de compra, el programa propone el mejor precio de compra de manera
automática.
Es posible realizar inventarios multi-almacén.
Escandallos. FrontRest permite la creación y mantenimiento de escandallos. Cuando se vende
un artículo escandallo en FrontRest, sus componentes se des-estocan automáticamente,
conociendo en tiempo real el stock de los componentes.
Estadísticas y cierres de caja
Cierre de caja. FrontRest obliga a realizar al menos un cierre de caja diario, ya que en un cierre
de caja no puede haber movimientos de más de un día.
Antes de visualizar el cuadre de caja, el usuario debe declarar todo el efectivo para cada una de
las monedas utilizadas, detallando el número de billetes y monedas de cada valor.
Una vez finalizada la declaración de efectivo, se imprime el cierre de caja (también
denominado Z). En el cierre de caja se muestra el cuadre de efectivo (la diferencia entre el
cálculo realizado por el programa y el importe declarado por el usuario). Por configuración,
pueden añadirse una serie de informes para completar la información del día: desgloses de
ventas (por formas de pago, por vendedor o por departamento), informes de auditoría
(cambios de precios realizados, devoluciones, descuentos...), etc.
Consulta de ventas. Desde la misma pantalla de venta pueden consultarse rápidamente todas
las ventas del día o de días anteriores en la opción de ‘Diario de ventas’.
Extensa estadística. FrontRest presenta también una extensa colección de informes y gráficas para
controlar y analizar todos los movimientos producidos en la cafetería.
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Anexo 3 - GIR Net 2.0 de Mapal
GIR Net 2.0 es una herramienta de trabajo muy completa que cuenta con un Back Office (trastienda
donde se fabrica, diseña y gestiona la actividad) con múltiples ventajas. El Back Office de GIR Net está
estructurado en módulos que operan de forma independiente pero cuya información relaciona todas
las áreas del negocio.
Dicho Back Office web abarca las siguientes áreas de gestión:
Control de caja
Comunicación en tiempo real de Hojas de Caja
Control de efectivo por ubicaciones
Control en tiempo real de ingresos en banco y recogidas por parte de empresas de seguridad
Emisión automatizada de albaranes de remesa de cheques de comida
Todos los informes necesarios para el control de gestión de los movimientos de caja en los
restaurantes
Análisis financiero y ventas
Análisis en tiempo real de venta, tráfico (tickets y clientes) y ticket medio
Algoritmos únicos para analizar cada día contra su día más comparable (en función de festivos,
eventos, y día de la semana) de cualquier año anterior
Generación automatizada de presupuestos y proyecciones diarias, en base a días comparables
y tendencias de ventas
Análisis analítico-financiero agrupando locales por todo tipo de criterios configurables
Generación y análisis de presupuestos
Cuenta de Resultados, flujos de caja, origen y aplicación de fondos
Análisis de deuda financiera, control de costes de estructura, etc.
Control de presencia de empleados y horarios
Herramienta específica para la creación de horarios en locales de restauración
Alarmas automáticas para facilitar la programación de turnos de trabajo (restricciones por
trabajadores, horarios de apertura, tipos de contrato, etc.)
Plantillas de horarios configurables
Sugerencia de personal ideal en base a trabajo directo e indirecto y ventas proyectadas
Información del personal en turno en tiempo real
Mantenimiento remoto de la base de datos de personal para minimizar el trabajo
administrativo en los restaurantes
Sin instalaciones, con un dispositivo plug & play utilizable en PC o TPV del local
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Control interno
Gestión online de altas, bajas, modificaciones de contrato, etc.
Control en tiempo real de incidencias (bajas por IT, absentismo, ausencias justificadas, etc.)
Planificación y control de vacaciones
Auditoría
Configuración de auditorías operacionales internas y externas
Realización de auditorías en todo tipo de dispositivos (móvil, tablet, portátil, etc.)
Cuadros de mando específicos para analizar la evolución operacional detallada de los
restaurantes
Control y gestión en tiempo real de Planes de Acción
Inventario
Base de datos de equipos y proveedores
Gestión de altas, bajas, traspasos e inventario de equipos
Registro y control de compras e inventario de repuestos
Mantenimiento preventivo y reparaciones
Configuración a medida de las acciones y frecuencia del mantenimiento preventivo de cada
modelo de equipo
Estado de mantenimiento de los equipos en tiempo real
Control de realización de planes de mantenimiento
Comunicación online de averías (intermediario o directamente a proveedores)
Registro y control del coste de las reparaciones efectuadas y control de garantías
Por otra parte, dispone de la única plataforma de Business Intelligence de mercado específicamente
diseñada para cubrir las necesidades exactas que tienen los negocios de restauración y proporciona
toda la información del negocio en tiempo real. Además, abastece al usuario con simulaciones de
negocio y análisis dinámico de la información.
Fig. 3: Business Intelligence. Fuente: Mapal Software
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Esta plataforma de BI es accesible desde cualquier dispositivo, bien sea pc, tablet o smartphones, y
satisface en su totalidad las necesidades de información con máxima sencillez de uso, sin tener que
disponer de recursos ni infraestructuras internas.
Fig. 4: Business Intelligence. Fuente: Mapal Software
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Anexo 4 - Cuenta de resultados previsional año 1
CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MARGEN BRUTO 41.259 37.266 41.259 42.232 49.590 77.056 79.625 42.296 42.232 43.345 41.947 74.724
Ventas Netas 65.269 58.952 65.269 66.541 77.104 120.986 125.019 66.615 66.541 68.596 66.383 118.655
Coste de Ventas 24.009 21.686 24.009 24.309 27.515 43.930 45.395 24.319 24.309 25.251 24.436 43.931
GASTO PERSONAL 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565 27.565
Sueldos 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771
Formación personal 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563
S.S. Empresa 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231
COSTES FIJOS 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628
Alquileres 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760
Mantenimiento 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Servicios externos 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
Publicidad 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626
Página Web 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Suministros 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083
Servicios bancarios 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Seguros 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
Tributos 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
EBITDA -2.934 -6.926 -2.934 -1.961 5.397 32.863 35.432 -1.897 -1.961 -848 -2.246 30.532
Amortización 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850 7.850
EBIT -10.784 -14.776 -10.784 -9.811 -2.453 25.013 27.582 -9.747 -9.811 -8.698 -10.096 22.682
Intereses y pagos deuda 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
EBT -13.784 -17.776 -13.784 -12.811 -5.453 22.013 24.582 -12.747 -12.811 -11.698 -13.096 19.682
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO NETO -13.784 -17.776 -13.784 -12.811 -5.453 22.013 24.582 -12.747 -12.811 -11.698 -13.096 19.682
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Anexo 5 - Presupuesto de tesorería año 1
PRESUPUESTO DE TESORERÍA
Año 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo Inicial
Tesorería 0 -599.586 -608.055 -619.979 -628.448 -636.060 -637.242 -614.690 -589.913 -597.468 -605.080 -611.747 -619.623
Cobros/Ingresos 0 65.269 58.952 65.269 66.541 77.104 120.986 125.019 66.615 66.541 68.596 66.383 118.655
Pagos 282.000 68.202 65.879 68.202 68.502 71.708 88.123 89.587 68.512 68.502 69.444 68.629 88.124
Licencias y constitución
11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas de información
21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras de bienes de equipo
250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Servicios externos 0 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
Seguros 0 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
Nóminas 0 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771 20.771
Formación personal
0 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563
Seguridad Social 0 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231 6.231
Alquiler local 0 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760
Publicidad 0 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626 5.626
Página Web 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Suministros 0 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083 2.083
Servicios bancarios
0 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Tributos 0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Aprovisionamiento 0 24.009 21.686 24.009 24.309 27.515 43.930 45.395 24.319 24.309 25.251 24.436 43.931
Diferencia Anual
Tesorería -282.000 -2.934 -6.926 -2.934 -1.961 5.397 32.863 35.432 -1.897 -1.961 -848 -2.246 30.532
Cobros 129.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pág. 12 Memoria
Aportación de
capital
129.914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagos 447.500 5.536 4.997 5.536 5.651 6.579 10.311 10.655 5.658 5.651 5.819 5.630 10.078
Adecuación local 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA a Hacienda Pública
-52.500 2.536 1.997 2.536 2.651 3.579 7.311 7.655 2.658 2.651 2.819 2.630 7.078
IS a Hacienda Pública
Impuesto Soc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses y pagos deuda
0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Diferencia Anual
Tesorería No
Corriente
-317.586 -5.536 -4.997 -5.536 -5.651 -6.579 -10.311 -10.655 -5.658 -5.651 -5.819 -5.630 -10.078
Tesorería IVA
Cobros IVA 0 6.527 5.895 6.527 6.654 7.710 12.099 12.502 6.661 6.654 6.860 6.638 11.866
Pagos IVA 52.500 3.991 3.898 3.991 4.003 4.131 4.788 4.846 4.003 4.003 4.041 4.008 4.788
Compras de bienes de equipo
52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
Servicios externos 0 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Seguros 0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Alquiler local 0 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420
Publicidad 0 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181
Servicios bancarios
0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprovisionamiento 0 960 867 960 972 1.101 1.757 1.816 973 972 1.010 977 1.757
Diferencia Anual
Tesorería IVA -52.500 2.536 1.997 2.536 2.651 3.579 7.311 7.655 2.658 2.651 2.819 2.630 7.078
Diferencia Anual
Tesorería -599.586 -8.469 -11.924 -8.469 -7.612 -1.182 22.553 24.776 -7.555 -7.612 -6.667 -7.876 20.454
Saldo Final
Tesorería -599.586 -608.055 -619.979 -628.448 -636.060 -637.242 -614.690 -589.913 -597.468 -605.080 -611.747 -619.623 -599.169
Aquí pot anar el títol del vostre PFC Pág. 13
Anexo 6 - Contrato de Vapiano
Fig. 5: Contrato de Vapiano. Fuente: Vapiano