Post on 08-Oct-2018
1
PRESUPUESTO GASTOS 2015
TEXTO EUROS
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10.- Organos de gobierno y personal directivo
912 100.00 24.646,58 €
Artículo 12.- Personal Funcionario
920 120.00 Admón general/Retribuciones básica.Personal funcionario 73.350,71 €
920 121.00 45.958,00 €
Artículo 13.- Personal laboral
920 130.00 Admón general/Retribuciones básica.Personal laboral fijo 25.795,43 €
920 131.00 23.443,50 €
231 2.000,00 €
231 0,00 €
241 0,00 €
323 30.000,00 €
320 0,00 €
Programa (funcional)
Concepto (económica)
Organos de gobierno/Retribuciones Básicas. Organos de gobierno. Alcaldía 1.760,47x14
Admón general/Retribuciones complementarias.Personal funcionario
Admón general/Retribuciones básica.Personal laboral eventual
131.01. ampliable
Asistencia social primaria/Retribuciones personal laboral eventual (programas de urgencia social municipal).
131.02. ampliable
Asistencia social primaria/ retribuciones básicas personal laboral eventual(Servicio Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia)
131.03 ampliable
Fomento del Empleo/Retribuciones básicas personal laboral eventual(programas ayuda a la contratacion)
131.00. GFA (financiado en parte según Convenio JA)
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria/retribuciones básicas. Personal laboral eventual( Escuela Infantil). Directora: 1.100x12=13.200. Profesora: 900x12=10.800. Cocinera:500x12=6.000131.00.01.
AmpliableAdministración general de educación/retribuciones básicas. Persona laboral eventual (Dinamizador Guadalinfo)
2
333 131.00 9.405,00 €
341 131.00 9.599,00 €
Artículo 14. Otro personal
320 2.162,00 €
920 143.00 Administracion general/Retribuciones básicas otro personal 5.676,00 €
Artículo 15. Incentivos al rendimiento
920 150.00 Administración general/ Productividad 5.775,00 €
920 151.00 Administración general/Gratificaciones 3.000,00 €
231 2.176,00 €
231 0,00 €
241 0,00 €
323 11.514,00 €
320 3.143,00 €
333 160.00 3.168,00 €
341 160.00 4.028,00 €
912 160.00 Organos de gobierno/Seguridad Social. Alcaldía. 9.100,00 €
920 160.00 Administración general/Seguridad Social personal laboral 16.198,00 €
920 160.00 37.930,00 €
TOTAL CAPITULO I 348.068,22 €
Bibliotecas y archivos/ Retribuciones básicas personal laboral eventualPromoción y fomento del deporte/Retribuciones básicas personal laboral eventual.
141.01. Ampliable
Administración general de educación/retribuciones básicas. Otro personal (Ribete y PDI)l
Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales empleador
160.00 ampliable
Asistencia social primaria/Seguridad Social personal laboral eventual (programas de urgencia social municipal).
160.00 ampliable
Asistencia social primaria/ Seguridad Social personal laboral eventual(Servicio Ayuda a Domicilio, Ley de Dependencia)
160.03 ampliable
Fomento del Empleo/Seguridad social personal laboral eventual (programas de ayuda a la contratación)
160.00 GFA Convenio
Funcionamiento de centros docentes educación preescolar y primaria/Seguridad Social Personal laboral eventual( Escuela Infantil).
160.00 ampliable
Administración general de educación/Seguridad Social. Personal laboral eventual (Ribete,PDI, Guadalinfo)l
Bibliotecas y archivos/ Seguridad Social.Personal laboral eventual
Promoción y fomento del deporte/Seguridad Social.Personal laboral eventual.
Administración general /Seguridad Social. Personal Funcionario
3
Artículo 20. Arrendamientos y canones
920 206 700,00 €
Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación
153 210 Vías públicas/Reparación, mantenimiento y conservación 4.000,00 €
920 212 Administración general/ Edificios y otras construcciones 1.000,00 €
312 212 Centro de salud/ Edificios y construcciones 500,00 €
323 212 790,00 €
333 212 Bibliotecas y archivos/Edificios y construcciones 1.000,00 €
164 212 Cementerio/Edificios y construcciones 200,00 €
165 213 4.000,00 €
920 213 Administración general/Maquinaria e instalaciones 6.000,00 €
323 213 1.500,00 €
163 213 Limpieza viaria/ Maquinaria e instalaciones 1.000,00 €
164 213 Cementerio/ Maquinaria e instalaciones 100,00 €
342 213 Instalaciones deportivas/ Maquinaria e instalaciones 3.500,00 €
153 213 Vías públicas/ Maquinaria e instalaciones. 2.000,00 €
337 213 500,00 €
920 214 5.000,00 €
920 215 Administración general/ Mobiliario 600,00 €
920 216 Administracion general/Equipos para procesos de información 300,00 €
920 219 Administración general/ Otro inmovilizado material 600,00 €
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Administración general/Arrendamiento de equipos para procesos de información
Funcionamiento centros docentes educación prescolar y primaria/Edificios y construcciones
Alumbrado público/ Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (material de reposición de las labores de mantenimiento con Roguergo S.L)
Funcionamiento centros docentes de educación preescolar y primaria/ Maquinaria e instalaciones.
Instalaciones de ocupación del tiempo libre/ Maquinaria e instalaciones (Albergue, señalizacion turística...)
Administración general/ Elementos de transporte (reparaciones vehículos municipales)
4
Artículo 22. Material, suministros y otros
920 220.00 2.000,00 €
920 220.01 1.000,00 €
332 220.01 300,00 €
920 220.02 Administración general /Material informático no inventariable 1.000,00 €
920 220.03 300,00 €
920 221.00 Administración general/ Energía eléctrica. 14.004,40 €
231 221.00 6.000,00 €
312 221.00 Centro de Salud/ Energía Eléctrica 4.000,00 €
165 221.00 Alumbrado público/energía electrica 18.000,00 €
323 221.00 18.000,00 €
333 221.00 Bibliotecas y archivos/Energía eléctrica 3.000,00 €
342 221.00 Instalaciones deportivas/ Energía Eléctrica 8.000,00 €
338 221.00 Fiestas populares y festejos/ Energía eléctrica 1.000,00 €
337 221.00 1.800,00 €
920 221.01 Administración general/Agua 9.000,00 €
920 221.03 Administración general/ Combustible y carburante 6.000,00 €
920 221.04 Administración general/ Vestuario de personal 600,00 €
920 221.10 Administración general/ Productos de limpieza y aseo 4.000,00 €
231 221.10 50,00 €
312 221.10 Centro de Salud/ Productos de limpieza y aseo. 400,00 €
323 221.10 2.000,00 €
333 221.10 Bibliotecas y archivos/ Productos de limpieza y aseo 150,00 €
Administración general/Material de oficina, ordinario no inventariableAdministración general /Prensa, revistas libros y otras publicacionesBibliotecas y archivos /Prensa, revistas libros y otras publicaciones
Administración general/ Material de oficina/ Encuadernación libros contables, de actas, etc
Asistencia social primaria/Energía eléctrica/Centro de día Tercera Edad
Funcionamiento centros docentes educación preescolar y primaria/ Energía eléctrica
Instalaciones de acupación del tiempo libre/ Energía eléctrica Allbergue
Asistencia social primaria/ Productos de limpieza y aseo/ Centro de Día
Funcionamiento centros docentes educación preescolar y primaria/ Productos de limpieza y aseo
5
340 221.10 3.000,00 €
920 222.00 Administración general/Servicios de telecomunicaciones. 9.000,00 €
323 222.00 850,00 €
920 222.01 Administración general/ Postales 2.000,00 €
920 223.00 Administración general/ Transportes 2.000,00 €
920 224.00 7.000,00 €
162 225.02 3.500,00 €
135 226.99 Proteccion civil/ Gastos diversos 2.000,00 €
163 226.99 Limpieza viaria/ gastos diversos 100,00 €
164 226.99 Cementerio y servicios funerarios/ Gastos diversos 600,00 €
231 800,00 €
241 226.99 300,00 €
312 226.99 Centro de Salud/ Gastos diversos 1.000,00 €
330 Administracion general de cultura/ Gastos diversos 5.000,00 €
338 Fiestas populares y festejos/ Gastos diversos 20.000,00 €
341 4.000,00 €
337 226.99 1.200,00 €
920 226.99 Administración general/Gastos diversos 3.000,00 €
Administración general de deportes/ Productos de limpieza y aseo
Funcionamiento centros docentes educación preescolar y primaria/ Servicio de telecomunicaciones (Escuela Infantil)
Administración general/ Primas de seguros: responsabilidad civil, accidentes miembros de la Corporación local y personal funcionario y laboral, incluidos Dinamizadores, monitores, etc....Recogida, gestión y tratamiento de residuos/Tributos de las EELL ( tasa al Consorcio de Medio Ambiente).
226.99 Ampliable
Asistencia social primaria/Gastos diversos (Convenio con DP Teleasistencia, personas dependientes)
Fomento del Empleo/ Gastos diversos (Taller empleo, Casas de Oficios...)
226.99 Ampliable
226.99 Ampliable
226.99. Ampliable
Promoción y fomento del Deporte/Gastos diversos( Escuela de Peloteros, traslados, competiciones....)
Instalaciones y ocupacion del tiempo libre/Gastos diversos (Albergue)
6
912 226.01 Organos de gobierno/ atenciones protocolarias 1.000,00 €
920 226.02 1.000,00 €
323 6.000,00 €
320 6.000,00 €
920 226.07 Administración general/ Oposiciones y pruebas selectivas 1.000,00 €
920 226.99 2.000,00 €
1621 227.00 1.800,00 €
920 227.02 Administración general/Valoraciones y peritajes 0,00 €
920 227.06 6.000,00 €
241 227.06 1.000,00 €
311 227.06 1.500,00 €
151 227.06 7.750,00 €
342 227.06 600,00 €
932 227.08 15.000,00 €
Artículo 23. Indemnizaciones por razón del servicio.
912 230.00 2.500,00 €
920 230.20 Administración general/Dietas personal no directivo 500,00 €
Administracion general/Publicidad y propaganda (anuncios en diarios oficiales y periodicos, carteles varios..)
226.08. Ampliable
Funcionamiento centros docentes de ducación preescolar y primaria/Gastos diversos (Escuela Infantil)
226.99 Ampliable
Administración general de educación/ Gastos diversos (Ribete, PDI, Absentismo,Guadalinfo...)
Administración general/ otros gastos diversos (pago de sanciones impuestas al Ayuntamiento, gastos de notaria,responsabilidad patrimonial no cubierta por polizas de seguros.. etc...)Recogida de residuos/ Limpieza y retirada de contenedores del residuos del Punto Limpio
Administración general/ Estudios y trabajos técnicos (Mantenimiento eléctrico,servicio de prevención riesgos laborales..)Fomento del Empleo/Estudios y trabajos técnicos (Taller Empleo, servicio prevención riesgos laborales, auditores..)
Protección de la salubridad pública/ Estudios y trabajos técnicos: desinfecciones,analiticas(escuela Infantil)
Urbanismo/ Estudios y trabajos técnicos:Arquitecto al servicio de la Corporación.
Instalaciones deportivas/ Estudios y trabajos técnicos (análisis de agua Piscinas)
Gestión sistema tributario/ Servicios de recaudación a favor de la Entidad (OPAEF u otras empresas)
Órganos de gobierno/ Dietas de los miembros de los órganos de gobierno( 27,05 €)
7
320 230.20.01 300,00 €
912 231.00 2.500,00 €
920 231.20 Administración general/Locomoción personal no directivo 1.000,00 €
326 231.20.01 500,00 €
912 233.00 7.000,00 €
920 233.00 3.600,00 €
TOTAL CAPITULO II 267.794,40 €
CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS
Artículo 31. De préstamos y otras operaciones financieras
011 310.00 Deuda pública/ Intereses de préstamos 500,00 €
011 311.00 500,00 €
934 352.00 Gestión de la deuda y tesorería/Intereses de demora 3.000,00 €
934 359 Gestión de la deuda y tesorería/ Otros gastos financieros 100,00 €
TOTAL CAPITULO III 4.100,00 €
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 46. A Entidades Locales
Administración general de educación/ Dietas personal no directivo (Dinamizadores y Monitores varios)
Órganos de gobierno/ locomoción miembros de los órganos de gobierno( según orden EHA/3770/2005)
Servicios complementarios de educación/ Locomoción personal no directivo (Dinamizadores y Monitores varios)Organos de gobierno/ Otras indemnizaciones (Asistencia a organos colegiados, por asistencia a Pleno 72,12 € con descuento prporcional en caso de no asistencia)Administración general/ Otras indemnizaciones (Secretaria de Juzgado de Paz, 300€/mes)
Deuda pública/Gastos de formalizacion, modificación, cancelación.
Artículo 35.- Intereses de demora y otros gastos finacieros
8
942 461.00 0,00 €
942 462.00 17.263,24 €
942 462.01 1.500,00 €
943 463.00 0,00 €
943 463.02 10.016,00 €922 466.00 200,00 €
Artículo 48. A Familias e instituciones sin fines de lucro.
231 1.500,00 €
341 480. 1.000,00 €
TOTAL CAPITULO IV 31.479,24 €
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
Artículo 61. Inversiones de reposición de infraestructuras
153 619.00 Vías Públicas/ Reposición de infraestructuras. 1.500,00 €
241 80.498,69 €
241 4.000,00 €
342 619.02. 27.223,16 €
Artículo 62. Inversión nueva
171 625 Parques y jardines/Mobiliario y enseres 1.500,00 €
Transferencias a Entidades locales territoriales. A Diputaciones.
Transferencias a Entidades locales territoriales. A Ayuntamientos para servicios agrupados..
Transferencias a Entidades locales territoriales. A Ayuntamientos para servicios de extinción de incendios.
Transferencias a otras Entidades locales territoriales. A Mancomunidad Municipios Sierra Sur.
Transferencias a otras Entidades Locales.( A Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur 1.001,53 € x 10 meses) Coordinación y organización institucional de las Entidades locales/ A otras entidades que agrupen Municipios (FEMP y FAMP)
480. Ampliable
Asistencia social primaria/A familias e instituciones sin fines de lucro
Promoción y fomento del deporte/ A familias instituciones sin fines de lucro (Asociaciones deportivas, escuelas....)
619.00. Ampliable
Fomento del Empleo/Otras inversiones, reposición de infraestructuras/ PFOEA 2014. MURO DE CONTENCION C/ PITAS, URB. TRAMO PUERTA OSUNA .Aportacion municipal. Mano de obra y materiales
619.01. Ampliable
Fomento del Empleo/Otras inversiones, reposición de infraestructuras/plan de Empleo Estable 2014 Mano de obra 3000€ y 300 € materialesInstalaciones deportivas/Otras )/Otras inversiones, reposición de infraestructuras/Otras inversiones, reposición de infraestructuras/Plan Provincial Bienal de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. “Reforma de Piscina Municipal”.Anualidad 2015. Aportaciones:de la Diputación 21.778,53 y Ayuntamiento 5.444,63
9
342 625 3.000,00 €
920 625 4.000,00 €
920 636 500,00 €
Artículo 63.Inversión de reposición
241 632.00 2.720,00 €
337 633.01 1.500,00 €
342 633.00 1.500,00 €
TOTAL CAPITULO VI 127.941,85 €
TOTAL PRESUPUESTO 779.383,71
Instalaciones deportivas/ Mobiliario y enseres (equipamiento sala de gimnasia)
Administracion general/Mobiliario y enseres (Puerta aislante para la climatizacion)
Administración general/ Equipos para procesos de información
Fomento del Empleo/Edificios y otras construcciones: PFOEA 2014:Reparación y Mantenimiento de Edificios Municipales. A cargo del Ayuntamiento: Mano de obra 650 € y materiales 2.070 €
Instalaciones de ocupacion del tiempo libre/reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje(Albergue).Instalaciones deportivas/ Reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
CONCEPTO TEXTO EUROS
CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS
112 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 27.008,31 €
113 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 129.143,85 €
115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 53.245,41 €
116 529,97 €
130 Impuesto sobre actividades económicas (cuotas nacionales y provinciales) 4.485,16 €
19 Otros Impuestos directos 0,00 €
TOTAL CAPITULO I 214.412,70 €
CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS
290 Impuesto de construcciones, instalaciones y obras 6.500,00 €
291 Impuestos sobre gastos suntuarios (cotos de caza y pesca) 531,88 €
TOTAL CAPITULO II 7.031,88 €
CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
303 Servicio de tratamiento de residuos. Punto limpio 50,00 €
309 Tasa prestación del servicio de cementerio 4.500,00 €
323 350,00 €
325.00 Tasa por expedición de documentos 1.500,00 €
325.01 Tasa por expedición de licencia de auto-taxi 0,00 €
330 Tasa de estacionamiento de vehículos: reserva de aparcamiento 50,00 €
331 Tasa por entrada de vehículos a través de acerado 2.700,00 €
332 2.800,00 €
333 0,00 €
334 Tasa por la apertura de calas y zanjas 30,00 €
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
Tasa por otros servicios urbanísticos: licencias de obras, apertura, segregaciones, unificaciones urbanísticas....
Tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministro: subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública
Tasa por la utizacion privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras del servicio de telecomunicaciones
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
CONCEPTO TEXTO EUROS
338 Compenzación de telefónica de España 1.000,00 €
339.00 Tasa por la instalacion de barracas,casetas , en la vía pública 5.500,00 €
339.01 500,00 €
339.02 300,00 €
339.03 Tasa por la ocupación de la vía pública con kioscos 0,00 €
339.04 Otras tasas por utilización privativa del dominio publico 0,00 €
341 6.900,00 €
343 11.000,00 €
349.00 620,00 €
349.01 Otros precios públicos: utilización de albergue alojamiento rural 360,00 €
349.02 Otros precios públicos:celebración de matrimonios civiles 0,00 €
Otros ingresos operaciones corrientes (bonificaciones del OPAEF) 3.000,00 €
391.00 Multas por infracciones urbanísticas 1.500,00 €
391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación 1.600,00 €
391.90 180,00 €
Recargo ejecutivo. 0,00 €
392.11 Recargo de apremio 65,60 €
393 Intereses de demora 0,00 €
396 2.000,00 €
399.00 3.500,00 €
399.01 Otros ingresos: placas de vado 30,00 €
TOTAL CAPITULO III 50.035,60 €
Tasa por la ocupacion de la vía pública con mesas y sillas con fines lucrativos
Tasa por la ocupacion de la vía pública con materiales y otros elementos de la construcción
Precio público por la prestacion de servicios asistenciales:servicio de ayuda a domicilio.
Precio público por la utizacion de instalaciones deportivas: piscinas, pistas, campo futbol, gimnasio, cursos en las mismas…
Otros precios públicos: utilizacion de fotocopiadoras, fax y grabaciones en CD o DVD
389 ampliable
Otras multas y sanciones:infracciones a la ordenanza de limpieza viaria, tenencia de animales potencialmente peligrosos y otras
392.10 Ampliable
Ingresos por actuaciones urbanísticas: prestacion compensatoria, canón de urbanizacion, cuotas de urbanización
Otros ingresos diversos:(asistencia a cursos, aportaciones diversas, a viajes y otras de carácter voluntario)
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
CONCEPTO TEXTO EUROS
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
420.00 De la Admón Gral del estado (Participación en los Tributos del Estado) 216.188,62 €
420.20 2.600,00 €
450.00 De la CA: Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma 201.637,17 €
450.30 30.868,53 €
12.180,67 €
461.00 De la DP: Subvención Monitor Cultural 6.000,00 €
461.01 De la DP: Subvención Monitor Deportivo 6.000,00 €
0.00 €
1.500,00 €
4.200,00 €
TOTAL CAPITULO IV 481.174,99 €
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES
520 Intereses de depósitos: Intereses devengados por las cuentas bancarias 600,00 €
549 Otras rentas de bienes inmuebles 0,00 €
550 4.350,00 €
599 Otros ingresos patrimoniales 0,00 €
De la Admón Gral del estado: Compensación por beneficios fiscales (por la Cooperativa)
De la CA: De la Consejería de Educación: Convenio para gastos de la Escuela Infantil.
450.60. Ampliable
De la CA: D, según convenio para gastos de funcionamiento del Consultorio Médico
461.02 (Ampliable)
De la DP:Subvenciones varias (Habilidades Sociales Padres y Madres, Participacion Adultos, Ribete, PDI, Absentismo escolar....)
470 Ampliable
De empresas privadas:Aportaciones voluntarias para la financiación de los programas de fiestas, obra social, etc
480. Ampliable
De familias e instituciones sin fines de lucro (aportacion de familias a la Escuela Infantil)
Concesiones administrativas con contraprestación periódica (Bar piscina 500 €, Bar Centro de día,3.850 €)
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
CONCEPTO TEXTO EUROS
TOTAL CAPITULO V 4.950,00 €
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00 €
0,00 €
0,00 €
761.01 21.778,54 €
TOTAL CAPITULO VII 21.778,54 €
TOTAL PRESUPUESTO 779.383,71 €
721.00 Ampliable
Del Estado:De OOAA y Agencias del Estado. Del SPEE para las obras del PFOEA 2015, subvencion para gastos salariales:
750.80. Ampliable
De la CA: aportacion a las obras del PFOEA 2015. Subvención para gastos de materiales
761.00. Ampliable
De la DP: aportacion a las obras del PFOEA 2015. Subvención para gastos de materiales
De la DP: Anualidad 2015 Plan Provincial de Concertación a Municipios 2014-2015: Reforma en piscina municipal.
779383,71 INGRESOS779383,71 GASTOS
0