Post on 13-Oct-2018
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB
Módulo de Tesorería
• Antecedentes
• Definición
• Ventajas
• Estructura
• Módulos de SAFWeb
• Procesos según la Naturaleza
• Flujos de las Operaciones
• Operaciones de Tesorería
Agenda
La Dirección Nacional de Contabilidad, introduce la
Solución de Administración Financiera en Web
(SAFWeb), con el objetivo de garantizar a las entidades
que utilizan otras soluciones informáticas, la adecuada y
eficiente gestión contable, facilitando la medición y
registro oportuno de las operaciones Presupuestarias y
Financieras.
Antecedentes
La Solución de Administración Financiera (SAF) es una
Solución que las entidades utilizarán para registrar las
operaciones una vez se hayan perfeccionado todos los
trámites administrativos correspondientes.
Este Sistema realizará la afectación contable y
presupuestaria, mediante reglas predefinidas
automatizando el registro de las operaciones.
Definición
Ventajas del SAFWeb
• Ambiente amigable en Web
• Registros Financieros y Presupuestarios integrados,
parametrizados, automatizados y en línea
• Controles acorde a las Normas Vigentes
• Impresión de cheques automáticos, pagos por
transferencias
• Solo requiere de línea de internet
• Proceso de cierre en fechas reales
• Integración Automática a SIAFPA
• Acceso ilimitado de usuarios sin costo de
licenciamiento
• Integración de los Módulos de Contabilidad,
Presupuesto y Tesorería
Ventajas del SAFWeb
• Facilidad para la integración y consolidación de la
información financiera y presupuestaria por estar en
línea en tiempo real.
• Control y ejecución presupuestaria automática.
• Consulta ilimitada de las operaciones registradas a
los directivos.
Oracle
SAFWeb
SIAFPA
Requerimiento en la Entidad
PC con un browser
Aplicación Web instalada en el Ministerio de
Economía y Finanzas que esta disponible para
todas las entidades integradas en la red WAN
Estructura
• Procesos Operativos: son aquellos en donde
se origina un registro o una transacción.
Ejemplos: Contabilidad, Ingreso, Presupuesto,
Tesorería.
• Procesos de Apoyo: son aquellos que sirven de
consulta, soporte y generación de reportes.
Ejemplos: el acceso, consultas, fondos.
Procesos según la Naturaleza
Consultas
Son utilizadas para la generación de reportes
como apoyo al análisis en las entidades.
Reportes a consultar:
• Saldo y Movimiento Presupuestario
• Partida de Gasto
• Ingreso o corrección de partida
• Generación de Informes Financieros
• Impresión de Comprobantes
Procesos de Apoyo
Tipos de Operación:
• Contratos de Obras
• Contratos de servicios
• Contratos Diversos
• Orden de Compra
• Pago de Planilla
• Cuenta Directa
• Caja Menuda
• Viático
• Ingresos
SAFWeb Procesos Operativos
Conceptos por tipo de operación: • Contratos de Obras
• Contratos de Servicios: - Contrato de Alquiler
- Contrato de Honorario
- Información y Publicidad
- Consultorías
- Mantenimiento y Reparación
- Impresión
- Telecomunicaciones
- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Servicios Profesionales
- Otros Servicios
SAFWeb Operaciones
• Contratos Diversos: - Contrato de Bienes y Consumo
- Contratos Diversos Otros
- Contratos de Bienes de Capital
• Orden de Compra: - Orden de Compra al Contado (Bienes)
- Orden de Compra al Contado (Servicios)
- Orden de Compra al Contado (Bienes de
Capital)
- Orden de Compra al Crédito
- Orden de Compra al Crédito (Bienes de
Capital)
SAFWeb Operaciones
• Pago de Planilla: - Pago de Planilla
- Pago de la Cuota Obrero Patronal
- Pago de retenciones a favor de terceros • Cuenta Directa: - Subsidio de Vigencia Expiradas
- Agua
- Luz
- Aseo
- Telefonía
- Gastos de Campo - Transferencias Corriente
- Subsidio
SAFWeb Operaciones
• Caja Menuda: - Apertura de caja menuda
- Rembolso de la caja menuda
- Incremento • Viático
SAFWeb Operaciones
Tesorería
• Programación de pagos a:
- Proveedores
- Viáticos
- Caja menuda
• Impresión de Cheques
• Anulación de cheques
Procesos Operativos
Ingresar a la dirección
Seleccionar la unidad Contable
Ingresar el usuario y
clave
Dar clic en ingresar
Acceso al Sistema
Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA
Documento Operaciones Pagos
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
CONTRATOS DE SERVICIOS
OBRAS - DIVERSOS
1A
2
4
3
5
6
CONTRATO DE OBRAS DIVERSOS
SAFWeb Flujos Transaccionales
Usuario Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento Contratos
1Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
OPERACIONES Registro del documento del Contratos
2 Cantabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento del Contrato
3 Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago
4 Cantabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
5Tesoreria
Operativo
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS Programar el pago a efectuar
6Tesoreria
Supervisor
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE Imprimir el cheque
Documento Procesado
CONTRATO DE SERVICIOS OBRAS - DIVERSOS
SAFWeb Flujos Transaccionales
CONTRATO DE SERVICIOS HONORARIOS Y
ALQUILERES
Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA
Documento Operaciones Pagos
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Consultas Operaciones
4- Registro del devengado
5- Aprobación del Devengado
6- Programar Pagos
7- Impresión de Cheques
HONORARIO Y ALQUILERES CONTRATOS DE SERVICIOS
1A
2
5
4
6
7
3
SAFWeb Flujos Transaccionales
CONTRATO DE SERVICIOS HONORARIOS Y
ALQUILERES
Usuario Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento Contratos
1Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
OPERACIONES Registro del documento del Contratos
2 Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento del Contrato
3 Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
CONSULTA DE
OPERACIÓN Procesar las fechas de compromisos a devengar
4 Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago
5 Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
6Tesorería
Operativo
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS Programar el pago a efectuar
7Tesorería
Supervisor
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE Imprimir el cheque
Documento Procesado
SAFWeb Flujos Transaccionales
ORDEN DE COMPRA AL CONTADO
Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA
Documento Operaciones Pagos
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
7- Aprobación de Recepción de Bienes
ORDEN DE COMPRA AL CONTADO
1A
2
4
3
5
6
7
SAFWeb Flujos Transaccionales
ORDEN DE COMPRA AL CONTADO
Usuario Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento Orden de Compras
1
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
OPERACIONES Registro del documento de la Orden de Compra
2Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN
3
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago
4Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO
5Tesorería
Operativo
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS Programar el pago a efectuar
6Tesorería
Supervisor
PAGOS / IMPRESIÓN DE
CHEQUE Imprimir el cheque
7
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
RECEPCIÓN DE BIENES Recepción de la Orden de Compras al Contado
Aprobación del Registro del documento de
Orden de Compra
Aprobación del Registro del documento de la
Solicitud de Pago
Documento Procesado
SAFWeb Flujos Transaccionales
Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA
Documento Operaciones Pagos
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
1A
2
4
3
5
6
ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
SAFWeb Flujos Transaccionales
Usuario Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento Orden de Compras
1
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
OPERACIONES Registro del documento de la Orden de Compra
2
Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Orden de Compra
3
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago
4
Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
5
Tesorería
Operativo
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS Programar el pago a efectuar
6
Tesorería
Supervisor
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE Imprimir el cheque
Documento Procesado
ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
SAFWeb Flujos Transaccionales
Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA
Documento Operaciones Pagos
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
CUENTA DIRECTA
1A
2
4
3
5
6
CUENTA DIRECTA
SAFWeb Flujos Transaccionales
Usuario Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento Reembolso de Caja Menuda
1
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
OPERACIONES Registro del documento de Caja Menuda
2
Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda
3
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago
4
Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
5
Tesorería
Operativo
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS Programar el pago a efectuar
6
Tesorería
Supervisor
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE Imprimir el cheque
Documento Procesado
Cuenta Directa
SAFWeb Flujos Transaccionales
Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA
Documento Operaciones Pagos
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
VIATICO
1A
2
4
3
5
6
VIÁTICO
SAFWeb Flujos Transaccionales
Usuario Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento VIATICO
1
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
OPERACIONES Registro del documento de Viatico
2
Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Viatico
3
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago
4
Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
5
Tesorería
Operativo
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS Programar el pago a efectuar
6
Tesorería
Supervisor
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE Imprimir el cheque
Documento Procesado
VIÁTICOS
SAFWeb Flujos Transaccionales
Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA
Documento Operaciones Pagos
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA
1A
2
4
3
5
6
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA
SAFWeb Flujos Transaccionales
Usuario Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento Reembolso de Caja Menuda
1
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
OPERACIONES Registro del documento de Caja Menuda
2
Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda
3
Contabilidad
Operativo
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago
4
Contabilidad
Supervisor
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
5
Tesorería
Operativo
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS Programar el pago a efectuar
6
Tesorería
Supervisor
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE Imprimir el cheque
Documento Procesado
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA
SAFWeb Flujos Transaccionales
Las Anulaciones en el sistema son efectuadas
regresivamente según el avance de los procesos
ejecutados, por el cual se cuenta con las anulaciones
siguientes:
• Anulación de la Recepción de Bienes que anula la
Recepción de Bienes
• Anulación del Registro de Devengado que anula el
registro de devengado
• Anulaciones de la operación que anula el registro
de la operación
• Anulación de Ingreso que anula el registro del
Ingreso
Anulaciones