Post on 31-Jan-2018
ANALISIS&DE&LAS&CONCILIACIONES&REALIZADAS&SOBRE&LOS&ESTADOS&DE&CUENTA&PERIODO&ENERO&2014&–&AGOSTO&2014.&&&
1) El&análisis&se&debió&llevar&acabo&incluyendo&el&mes&de&Septiembre&pero&el&estado&de&cuenta&no&fue&suministrado.&&
2) El&estado&de&cuenta&del&mes&de&Enero&2014,&está&incompleto,&fallo,&le&faltan&dos&cargos&a&cuenta&pequeños&que&impiden&conciliar&exactamente.&
&3) Existen&las&mismas&irregularidades&durante&el&periodo&2014&y&&detectadas&&en&la&auditoria&
julio&2012Tdiciembre&2013,&por&la&Lic.&Isora&Contreras&.&&
a) Los&gastos&más&relevantes&como&pago&de&Servicio&de&vigilancia&y&Mantenimiento&de&la&torre&(limpieza),&carecen&de&documentos&legales&(facturas,&recibos,&etc.)&que&cumplan&con&las&normas&de&contabilidad&y&leyes&de&la&Republica).&Siendo&más&grave&el&caso&del&pago&del&servicio&de&vigilancia&donde&lo&que&se&observa&es&una&hoja&tipiada&a&computadora&sin&sello&ni&firma&de&algún&representante&de&la&empresa,&adicionalmente&las&transferencias&se&realizan&a&cuentas&personales&de&algún&representante&de&dicha&compañía&.&&
b) Igualmente&los&pagos&por&servicios&de&reparaciones&de&ascensores&carecen&de&facturas,&solo&se&observan&transferencias&a&cuentas&personales,&no&existe&otro&soporte&legal,&en&este&aspecto&tengo&una&duda&no&se&identificar&al&proveedor&de&servicio,&por&cuanto&siempre&he&pensado&que&se&trata&del&Sr.&Kenny&Cáceres,&sin&embargo&los&pagos&son&realizados&a&nombre&de&otra&persona.&
&4) Se&detecto&la&siguiente&irregularidad&en&los&meses&de&abril&y&junio&del&periodo&analizado;&el&
banco&realizo&cargos&a&la&cuenta&del&condominio¶&cancelar&las&tarjetas&de&crédito&del&Sr.&Carlos&Eduardo&Galvis,&he&de&resaltar&que&el&Sr.&Galvis,&procedió&a&reintegrar&este&dinero&recientemente&en&el&mes&de&octubre&y&manifiesta&que&realizo&reclamo&al&banco&por&estos&errores.&&
5) Los&únicos&soportes&legales&que&se&observan&se&refieren&a&los&pagos&de&servicios&básicos&agua&y&luz,&me&llama&la&atención&el&por&qué&existen&dos&contratos&de&servicios&de&luz&(esto&puede&deberse&sin&embargo&a&un&medidor&de&aéreas&comunes&y&otro&de&sótanos?&&&
6) En&un&reintegro&por&concepto&de&alquiler&de&salón&de&fiestas&el&Sr.&Galvis;&manifiesta&su&duda&acerca&de&haber&hecho&la&devolución&por&partida&doble&al&propietario&que&alquilo&el&salón,&esto&no&ocurrió&por&cuanto&que&lo&que&sucedió&fue&que&ese&propietario&(apto&15T1),&alquilo&el&salón&durante&dos&días&de&meses&contiguos&(mayo,¶&celebrar&día&de&la&madre&y&junio¶&una&fiesta&infantil),&sin&embargo,&a&pesar&que&entre&los&soportes&de&ingresos&se&evidencia&y&se&dispone&de&esta&información&que&ayudaría&a&aclarar&&las&dudas&al&respecto,&es&cierto&que&no&se&hace&uso,&no&se&revisan&los&correos&enviados&por&los&propietarios&y&los&ingresos&no&son&eficiente&cruzados&con&los&reflejados&en&el&estado&de&cuenta.&&
7) No&se&observa&por&ningún&lado&las&facturas&correspondientes&a&los&gastos&en&los&cuales&el&Sr.&Galvis,&manifiesta&que&ha&sufragado&por&su&cuenta&la&compra&de&agua&y&bolsas&de&basura&entre&otros;&si&esto&no&es&validado&corre&el&riesgo&de&que&no&sea&reconocido.&&
8) Durante&los&primeros&meses&del&año&en&curso&sobre&todo&observe&que&la&cuenta&siempre&presentaba&un&saldo&positivo&lo&suficientemente&grande&como¶&cancelar&los&servicios&de&mantenimiento&de&los&ascensores,&que&ha&manifestado&el&proveedor&le&debemos&todo&el&año&y&ciertamente&no&se&pudo&constatar&la&emisión&de&ningún&cheque&ni&transferencia¶&horrar&este&concepto.&&&
9) Finalmente&deseo&realizar&las&siguientes&sugerencias:&&a) Se&debe&solicitar&facturas&legales&a&los&proveedores&de&servicios&a&nombre&de&los&
miembros&de&la&junta&por&las&razones&ya&conocidas&acerca&del&estado&jurídico&en&el&que&nos&encontramos,&sin&embargo;&esto&ayudaría&a&tener&fuerza&de&reclamo&ante&los&entes&pertinentes&a&la&hora&de&una&falta&en&el&contrato&(que&no&tenemos),&específicamente&se&me&viene&a&la&mente&lo&ocurrido&con&el&robo&de&los&extintores&y&cerámica&donde&nadie&quedo&como&responsable.&&
b) Hay&que&evitar&en&todo&lo&posible&la&figura&del&proveedor&interno&(propietario),&podemos&ser&supervisores&y&garantes&del&buen&funcionamiento&y&del&buen&trabajo&de&los&particulares.&
&&
c) Los&estados&de&cuenta&deben&presentarse&y&relación&de&gastos&debe&llevarse&mensualmente&y&ser&publicada¶&que&este&a&disposición&de&todos&los&dueños&de&los&aportes&a&la&cuenta&del&condominio;&es&decir&debe&ser&clara¶&todos&los&propietarios.&&
d) Se&debe&generar&un&movimiento&dirigido&a&intensificar&la&cobranza&pero&a&través&de&la&contratación&de&entes&externos,¶&evitar&los&roces&personales.&
&e) Ante&el&estado&de&desorden&que&hemos&venido&constatando,&me&atrevo&a&solicitarle&al&
Sr.&Carlos&Galvis,&que&abandone&la&dirección&de&la&junta&de&condominio&y&de&paso&a&otras&personas&que&puedan&llevar&a&cabo&esta&tarea.&
&Estas&opiniones&son&meramente&basadas&en&el&análisis&financiero&presentado&por&la&auditora&y&de&acuerdo&a&lo&observado&por&mí,&aquí&no&entran&consideraciones&de&tipo&personal,&he&tratado&de&ser&honesta&y&lo&más&objetiva&posible.&
&&&&&
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CONCILIACION!BANCARIA!
RESIDENCIAS!PLAZA!JARDIN!!
AÑO!2014!
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO 254.104,29
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 0,00REFERENCIA 2045REFERENCIA 2046
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 70.673,67
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO 183.430,62
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO 182.427,12
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO 183.430,62
CONFORME: ELABORDO POR:
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
CONCILIACION BANCARIAAL 31-01-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.ND EMISION EDO. DE CUENTAND GESTION DE CUENTA
TOTALES 0,00INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.01/02/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 1931 4.633,2001/02/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 1930 1,6001/07/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 1943 38.223,9001/07/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 1944 1,6001/23/14 HIDROLOGIA DE LA REGION CAPITAL 1985 8.088,3001/24/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 1990 4.788,6901/24/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 1991 966,3801/30/14 CHEQUE DEVUELTO 2034 5.600,0001/31/14 COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA 2036 8.370,00
TOTALES 70.673,67
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
CHEQUES ANULADOS
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 31-01-2014
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
(Expresado en bolìvares)
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO 255.292,12
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 3,50
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 113.624,88
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO 141.663,74
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO 141.663,74
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO 141.663,74
CONFORME: ELABORDO POR:
CONCILIACION BANCARIAAL 28-02-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.ND EMISION EDO. DE CUENTA 2126 0,50ND GESTION DE CUENTA 2127 3,00
TOTALES 3,50INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.02/03/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2054 40.000,0002/03/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2055 1,6002/03/14 CHEQUE DEVUELTO 2056 330,0002/04/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2062 16.061,7202/04/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2063 1,6002/10/14 REINTEGRO DE DEPOSITO ERIK BETANCOURT 2071 2.140,0002/10/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2072 1,6002/21/14 TRANSF. SR RONALD OLIVERO (LIMPIEZA) 2102 43.908,4802/21/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2103 1,6002/28/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 2122 3.853,2002/28/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 2123 796,6802/28/14 HIDROLOGIA DE LA REGION CAPITAL 2124 6.528,40
TOTALES 113.624,88
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES ANULADOS
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 28-02-2014
(Expresado en bolìvares)
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO 247.382,74
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 3,50
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 115.375,80
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO 132.003,44
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO 132.003,44
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO 132.003,44
CONFORME: ELABORDO POR:
CONCILIACION BANCARIAAL 31-03-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.ND EMISION EDO. DE CUENTA 2243 0,50ND GESTION DE CUENTA 2242 3,00
TOTALES 3,50INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.03/05/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2133 1,6003/05/14 TRANF. VICTORIO RICARDO (JARDINERIA) 2134 3.500,0003/05/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2135 1,6003/05/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2136 45.000,0005/05/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2137 1,6005/05/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2138 11.062,0003/07/14 TRANFS. SOLUCIONES Y PROYECTOS M.G 2157 18.057,7503/07/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2158 1,6003/24/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 2199 4.704,3803/24/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 2200 979,0903/24/14 HIDROLOGIA DE LA REGION CAPITAL 2201 9.064,9003/31/14 TRANSF. SR RONALD OLIVERO (LIMPIEZA) 2240 22.999,6803/31/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2241 1,60
TOTALES 115.375,80
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES ANULADOS
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 31-03-2014
(Expresado en bolìvares)
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO 184.539,44
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 3,50
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 67.308,43
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO 117.227,51
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO 117.227,51
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO 117.227,51
CONFORME: ELABORDO POR:
CONCILIACION BANCARIAAL 30-04-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
04/30/14 ND EMISION EDO. DE CUENTA 2297 0,5004/30/14 ND GESTION DE CUENTA 2296 3,00
TOTALES 3,50INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.04/03/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2257 40.000,0004/03/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2258 1,6004/07/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2263 16.062,0004/07/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2264 1,6004/10/14 CARGO DOMICILIACION TDC 2273 943,6204/24/14 CARGO DOMICILIACION TDC 2290 708,0704/24/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 2291 3.407,5604/24/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 2292 732,8804/24/14 HIDROLOGIA DE LA REGION CAPITAL 2293 5.451,10
TOTALES 67.308,43
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES ANULADOS
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 30-04-2014
(Expresado en bolìvares)
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO 267.909,51
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 3,50
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 162.931,02
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO 104.974,99
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO 104.974,99
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO 104.974,99
CONFORME: ELABORDO POR:
CONCILIACION BANCARIAAL 31-05-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
05/31/14 ND EMISION EDO. DE CUENTA 0,5005/31/14 ND GESTION DE CUENTA 3,00
TOTALES 3,50INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.05/05/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2300 40.000,0005/05/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2301 1,6005/05/14 TRANSF. SRA ERIKA HERMO FACT. 00053814 2302 424,0105/05/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2303 1,6005/06/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2317 16.062,0005/06/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2318 1,6005/08/14 CHEQUE DEVUELTO 2341 2.000,0005/19/14 TRANSF. SRA ANA URDANETA REINTEGRO 2403 1.270,0005/19/14 TRANSF. SR RICHARD GOMEZ (ASCENSORES) 2408 47.800,0005/19/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2409 1,6005/21/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 2423 4.614,8705/21/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 2424 1.008,9405/23/14 TRANSF. SR RONALD OLIVERO (LIMPIEZA) 2426 22.999,0005/23/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2427 1,6005/23/14 TRANSF. SRA ISORA CONTRERAS(AUDITORA) 2428 14.784,0005/23/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2429 1,6005/26/14 HIDROLOGIA DE LA REGION CAPITAL 2432 11.958,60
TOTALES 162.931,02
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES ANULADOS
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 31-05-2014
(Expresado en bolìvares)
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO 259.884,82
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 3,50
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 164.605,55
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO 95.275,77
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO 95.275,77
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO 95.275,77
CONFORME: ELABORDO POR:
CONCILIACION BANCARIAAL 30-06-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.ND EMISION EDO. DE CUENTA 0,50ND GESTION DE CUENTA 3,00
TOTALES 3,50INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.06/06/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2459 50.000,0006/06/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2460 1,6006/10/14 CARGO DOMICILIACION TDC 2469 779,6806/10/14 TRANSF. SR RICHARD GOMEZ (ASCENSORES) 2472 16.000,0006/10/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2473 1,6006/10/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2474 22.880,6006/10/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2475 1,6006/12/14 TRANSF. SR RONALD OLIVERO (LIMPIEZA) 2481 22.999,0006/12/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2482 1,6006/17/14 TRANSF. SR FABIO GIRALDO 2499 9.000,0006/17/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2500 1,6006/23/14 TRANSF. SRA ANA URDANETA REINTEGRO 2523 1.270,0006/25/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 2524 4.164,6506/25/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 2525 930,8206/25/14 TRANSF. SR RONALD OLIVERO (LIMPIEZA) 2530 22.999,0006/25/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2531 1,6006/26/14 HIDROLOGIA DE LA REGION CAPITAL 2532 10.157,4006/30/14 TRANSF. SRA LEONOR PARDO (MATERIALES) 2548 411,6006/30/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2549 1,6006/30/14 TRANSF, SR CARMELO CAMPOS (TUBERIA) 2550 3.000,0006/30/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2551 1,60
TOTALES 164.605,55
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES ANULADOS
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 30-06-2014
(Expresado en bolìvares)
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO 206.449,87
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 3,50
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 141.407,57
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO 65.038,80
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO 65.038,80
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO 65.038,80
CONFORME: ELABORDO POR:
CONCILIACION BANCARIAAL 31-07-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.ND EMISION EDO. DE CUENTA 0,50ND GESTION DE CUENTA 3,00
TOTALES 3,50INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.07/01/14 COMPRA DE CARPETAS OSLO 2554 2.688,0007/07/14 TRANSF, SR CARMELO CAMPOS (TUBERIA) 2567 3.000,0007/07/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2568 1,6007/11/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2573 50.000,0007/11/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2574 1,6007/14/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2578 22.880,6007/14/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2579 1,6007/14/14 TRANSF. SR RICHARD GOMEZ (ASCENSORES) 2580 16.000,0007/14/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2581 1,6007/22/14 TRANSF. SRA ERIKA HERMO 2602 10.000,0007/22/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2603 1,6007/23/14 HIDROLOGIA DE LA REGION CAPITAL 2609 8.988,9007/23/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 2610 4.023,5707/23/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 2611 896,9007/25/14 TRANSF. SR FABIO GIRALDO 2621 22.920,0007/25/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2622 1,60
TOTALES 141.407,57
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES ANULADOS
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 31-07-2014
(Expresado en bolìvares)
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO 166.626,80
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 3,50
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 144.132,09
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO 22.491,21
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO 22.491,21
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO 22.491,21
CONFORME: ELABORDO POR:
CONCILIACION BANCARIAAL 30-08-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.ND EMISION EDO. DE CUENTA 0,50ND GESTION DE CUENTA 3,00
TOTALES 3,50INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.08/12/14 TRANSF. SRA ERIKA HERMO 2687 5.000,0008/12/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2688 1,6008/14/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2696 50.000,0008/14/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2697 1,6008/15/14 COMPRA DE BOMBILLO (SRA ANA URDANETA) 2700 499,9708/15/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 2701 4.797,9208/15/14 ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 2702 1.212,6208/19/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 2705 22.800,0008/19/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2706 1,6008/19/14 TRANSF. SR RONALD OLIVERO (LIMPIEZA) 2707 22.999,9808/19/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2708 1,6008/26/14 HIDROLOGIA DE LA REGION CAPITAL 2714 12.813,6008/26/14 TRANSF. SR RICHARD GOMEZ (ASCENSORES) 2717 24.000,0008/26/14 NOTA DE DEBITO TRANSFERENCIA A OTROS 2718 1,60
TOTALES 144.132,09
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES ANULADOS
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 30-08-2014
(Expresado en bolìvares)
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
SALDO SEGÚN MAYOR ANALITICO DE BANCO
MAS: NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 0,00
TRANSFERENCIA PLAZO FIJO A CTA. CTE.
CHEQUES ANULADOS 0,00
MENOS: NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 3,50
NOTAS DE DEBITO APERTURA PLAZO FIJO 126.455,68
SALDO AJUSTADO CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO -126.459,18
SALDO SEGÚN ESTADO DECUENTA BANCARIO -126.459,18
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0,00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0,00
SALDO CONCILIADO CON LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO -126.459,18
CONFORME: ELABORDO POR:
CONCILIACION BANCARIAAL 30-09-2014
(Expresado en bolívares)
AJUSTES LIBRO MAYOR ANALITICO DE BANCO
AJUSTES ESTADO DE CUENTAS BANCARIO
RESIDENCIAS PLAZA JARDIN TORRE A
JUNTA DE CONDOMINIO PROVISIONAL TORRE A
PROVINCIAL 0108-0027-71-0100812182
PARTIDA: INTERESES POR DINERO EN DEPOSITO
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.
TOTALES 0,00PARTIDA: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
FECHA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.NC INTERESES/RENDIMIENTO CTA. CTE.ND EMISION EDO. DE CUENTAND GESTION DE CUENTA
TOTALES 0,00INVERSIONES TEMPORALES (PLAZO FIJO)
FEHCA CONCEPTO REFERENCIA MONTO Bs.09/15/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 50.000,0009/16/14 TRANSF. SER. DE VIG, LOS CAMPITOS 22.800,0009/16/14 TRANSF. SR RONALD OLIVERO (LIMPIEZA) 22.999,9809/29/14 TRANSF. SR RONALD OLIVERO (LIMPIEZA) 22.999,9809/30/14 TRANF, SRA NURIS DE LA HOZ 2.159,00
ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174544.1 4.311,61ELECTRICIDAD DE CARACAS 1000002174546.8 1.185,11
TOTALES 126.455,68
FEHCA BENEFICIARIO REFERENCIA MONTO Bs.
TOTALES
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
FECHA BENEFICIARIO No. CHEQ. MONTO Bs.
TOTALES 0,00
NOTAS DE CREDITO TRANSFERENCIAS DE PLAZO FIJO
CHEQUES EN TRANSITO
CHEQUES ANULADOS
ANEXO CONCILIACION BANCARIAAL 30-09-2014
(Expresado en bolìvares)
NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADOS EN LIBRO
NOTAS DE DEBITOS APETURAS DE PLAZO FIJO
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ANEXOS!
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CASO!SALA!DE!FIESTA!,!REINTEGRO!