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8/18/2019 PAPELES DE TRABAJO FINAL 30-09-15.xlsx
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ADSOPUR S.A.ACTIVOAL 31 DE ENERO DEL 2014
INDICE CUENTASALDO AL SALDO AL
12/31/2013 12/31/2014A EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOB CUENTAS POR COBRAR COMERCIALESC EXISTENCIAS
TOTAL ACTIVOS
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BG-01
AJUSTES SALDO DEDEBE HABER AUDITORIA
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ADSOPUR S.A.PASIVOAL 31 DE ENERO DEL 2014
INDICE CUENTASALDO AL SALDO AL
12/31/2013 12/31/2014D CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
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BG-02
AJUSTES SALDO DEDEBE HABER AUDITORIA
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ADSOPUR S.A.PATRIMONIOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
INDICE CUENTASALDO AL SALDO AL
12/31/2013 12/31/2014F CAPITALF EXCEDENTE DE REVALUACIONF RESERVA LEGALF RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
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BG-03
AJUSTES SALDO DEDEBE HABER AUDITORIA
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ADSOPUR, EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACION DE BOLSAS D
EFEC TIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CA ACUENTA CORRIENTE
ARQUEO DE CA AREALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 02!00PMBILLETESDENOMINACION
1020"0
100200
DOCUMENTOSFACT#001$0023" DE LIBRER%A DENIS POR S#100,00 CON V&B& DEFACT#0010$0022"23" DE LIBRER%A MINERVA POR S#100,00 CON VRECIBO POR 'ONORARIO DEL ABOGADO ULIO PAREDES S#"0,00PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DE LA S3ECRETARIA MARIA QUISES POLITICA DE LA EMPRESA QUE LOS DOCUMENTOS QUE SUSTEDE CA A TENGAN EL V&B& DE GERENCIA, LOS PAGOS DE SUEDOS,NO DEBEN PAGARSE CON CA A.
CUENTA CORRIENTEBANCO DE CREDITOBANCO CONTINENTAL
INFORMACION LIBBRO BANCOS! BANCO DE CREDITO()($14*(+$14- $14
/ )$14- $14
5$14
INFORMACIONESTADO DE CUENTA! BANCO DE CREDITO()($14*(+$14- $14
-+ $14 / )$14) 6$14
5$14
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D(5$14D(5$14
INFORMACION LIBBRO BANCOS! BBVA()($14*(+$14- $14
/ )$14- $147(8$14
INFORMACIONESTADO DE CUENTA! BBVA()($14*(+$14- $14
/ )$14- $147(8$14
5$14D(5$14D(5$14
CUENTAS POR COBRAR -9 31#12#2013FACTURA! A CREDITO 1:0 DIAS! CLIENTE RAMSASUB$TOTAL S#10,000IGV S#1,:00FACTURA! A CREDITO 1:0 DIAS! OPEN SACSUB$TOTAL S#",000IGV S#;00FACTURA! A CREDITO 1:0 DIAS! CLIENTE CASSINELLI SACSUB$TOTAL S#20,000IGV S#3,
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PAPEL DE MODELO ESTÁNDAR
31#12#2013 12#31#20141000 2000
30000 "0000
MONEDASCANTIDAD DENOMINACION CANTIDAD
1 0.0" <" 0.1 <2 0.2 102 0." 201 1 20
2 10" 10
ERENCIAB& DE GERENCIA
PE S#"0,00TEN EGRESOS
'ONORARIOS
31#12#2013 12#31#201410000 2"00020000 2"000
SALDO INICIAL 10000PAGO CON C'# 001 1000DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1000DEPOSITO DE CLIENTE X 1"000PAGO CON C'# 002 1000DEPEOSITO CLIENTE CASSILNELLI 1000
SALDO INICIAL 10000PAGO CON C'# 001 1000DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1000DEPOSITO DE CLIENTE X
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MANTENIMIENTO DE CUENTA 2"COMISION "0
SALDO INICIAL 20000PAGO CON C'# 001" "00DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1000DEPOSITO DE CLIENTE OPENSAC 1000PAGO CON C'# 001< 1000DEPEOSITO CLIENTE CASSILNELLI 2000
SALDO INICIAL 20000PAGO CON C'# 001" "00DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1000DEPOSITO DE CLIENTE OPENSAC 1000PAGO CON C'# 001< 1000DEPEOSITO CLIENTE CASSILNELLI 2000DEPEOSITO CLIENTE OPENSAC ;00MANTENIMIENTO DE CUENTA
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ADSOPUR S.A.EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
INDICE CUENTASALDO AL SALDO AL
12/31/2013 12/31/2014A$1 CA A 1,000.00 2,000.00A$2 CUENTA CORRIENTE 30,000.00 "0,000.00
TOTAL ACTIVOS
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A
AJUSTES SALDO DEDEBE HABER AUDITORIA
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ADSOPURARQUEO DE CAJA
SIENDO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 02!00PM CON LA PRESENCIA Y EL CA ERO SR. ULIO GALVEZSE LLEV= A CABO EL ARQUEO DE CA A OBTENIE
BILLETES MONEDASDENOMINACION CANTIDAD TOTAL DENOMINACION
10 1 10.00 0.0"20 " 100.00 0.1"0 2 100.00 0.2
100 2 200.00 0."200 1 200.00 1
2"
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A$1
EL SR. AUDITOR UAN LOPEZDO LA SIGUIENTE INFORMACI=N!
CANTIDAD TOTAL< 0.30< 0.
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A-2
AJUSTES SALDO DEDEBE HABER AUDITORIA
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ADSOPUR S.A.CONCILIACION BANCARIA$BCPAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014SALDO SEG!N LIBRO BANCOS
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBRO BANCOS-+ $14 DEPOSITO DE CLIENTE X
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A-2/01
2",000.00
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ADSOPUR S.A.LIBRO BANCOSAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
"ECHA DETALLE MO#IMIENTOSDEBE HABER()($14 SALDO INICIAL 10,000.00*(+$14 PAGO CON C'# 001 1,000.00- $14 DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1,000.00
/ )$14 DEPOSITO DE CLIENTE X 1",000.00- $14 PAGO CON C'# 002 1,000.00
5$14 DEPEOSITO CLIENTE CASSILNELLI 1,000.00
BANCO DE CREDITOESTADO DE CUENTACLIENTE! ADSOPURAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
"ECHA DETALLE MO#IMIENTOSDEBE HABER()($14 SALDO INICIAL 10,000.00*(+$14 PAGO CON C'# 001 1,000.00- $14 DEPOSITO CLIENTE RAMSA 1,000.00
-+ $14 DEPOSITO DE CLIENTE X
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SALDOSDEUDOR ACREEDOR
10,000.00;,000.00
10,000.002",000.0024,000.002",000.00
SALDOSDEUDOR ACREEDOR
10,000.00;,000.00
10,000.001".0032,42".00
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ADSOPUR S.A.CUENTAS POR COBRAR COMERCIALESAL 31 DE ENERO DEL 2014
INDICE CUENTASALDO AL SALDO AL AJUSTES
12/31/2013 12/31/2014 DEBE HABERB$1 RAMSA 11,:00.00 ;,300.00B$2 CASSINELLI 23,
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B
SALDO DEAUDITORIA
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ADSOPUR S.A.CUENTAS POR COBRAR $ RAMSAAL 31 DE ENERO DEL 2014
"ECHA 0PERACION MONTOAJUSTES
DEBE HABER1#1#2014 SALDO INICIAL 11,:00.00
- $14 PAGO CLIENTE RAMSA $ 1,000.00- $14 PAGO CLIENTE RAMSA $ 1,000.00
) 6$14 PAGO CLIENTE RAMSA $ "00.00 TOTAL CTA POR COBRAR ;,300.00
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B-1
SALDO DEAUDITORIA
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ADSOPUR S.A.EXISTENCIASAL 31 DE ENERO DEL 2014
INDICE CUENTASALDO AL SALDO AL
12/31/2013 12/31/2014C$1 BOLSAS DE PAPEL >"0.00
TOTAL EXISTENCIAS
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C
AJUSTES SALDO DEDEBE HABER AUDITORIA
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ADSOPUR S.A.?ARDEX$VALORADO! PROMEDIAL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
ITEM FECHA DETALLE ENTRADASCANT. P.U. P.T.1 1-J$% SALDO INICIAL234"<>:
;10111213141"1<1>1:
OMPROBACIÓN T-O-T-A-L-E-SINV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
DI"ERENCI(=) COSTO DE
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C-1
SALIDAS SALDOSCANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
1"0 10.00 1,"00.00