Post on 26-Mar-2020
Capacidades de la Plataforma
Nuevas Características en CitiDirect BE®
May 2015
Treasury and Trade Solutions
Speakers:
Carlos Alzola
EBS
Contenido
1. Nuevo Portal CitiDirect BE
2. Nuevos Widgets: Tareas Rápidas, Saldos de Cuentas y Atajos
3. Nuevas Comunicaciones: Mensajes de Distribución y Mis Mensajes
4. Mejorados Informes y Consultas en CitiDirect BE
5. Nuevas Instrucciones Permanentes
6. Importación Mejorada de Ficheros en CitiDirect (eCDFI)
7. Visibilidad Mejorada de Estado de los Pagos
8. Herramienta de Servicio de Pagos
9. Nueva Carta de Prueba de Pagos
10. CitiDirect BE Tablet – Saldos Agregados y Multibanco
Nuevo Portal CitiDirect BE
Revisión Portal CitiDirect BE Nuevas Caracteristicas y
Productos
1 2
3
4
5
6
7
8
Apps Asociadas & Productos
1. Barra de Herramientas mejorada con
Acceso único (SSO) a diferentes sitions
Citi
2. Informes
• Java-free Informes y consultas
Caracteristica y Funcionalidad
3. Panel de Comunicación Mensajes de
Distribución y personalización del diseño
4. Widget Saldos de Cuentas: Resumen
de saldos con hasta 25 cuentas
5. Widget de Tareas Rápidas: Acceso
mediate un click a la mayor parte de las
funciones más usadas incluyendo:
Autorizar/Liberar transacciones
6. Widget Atajos CitiDirect : Permites ak
usuario de forma fácil navegar
directamente a las tareas más usadas en CitiDirect BE
7. Gestor de Informes: Permite al usuario
abrir/editar/ejecutar informes
directamente de la página principal de
CitiDirect BE
8. Nuevos Canales: Mobile y Tablet
Beneficios de la Actualización • Entorno Java-free Environment & SSO
• Nuevos Productos y Características
• 2 nuevos Canales
• Navegación Mejorada & Mejora Visual
• Menos Clicks
3
CitiDirect BE Portal Widgets Nuevos Beneficios
Nuevos CitiDirect BE Widgets
Saldos Disponibles
• Vista en Tiempo Real de los saldos
de las cuentas desde la página
principal
• Listado cuentas predefinidas
automaticamente cargadas al inicio
• Vistas personalizables por usuario
Atajos CitiDirect
• Navegación más eficiente
• Personalizable por preferencias del
usuario
Tareas Rápidas
• Posibilidad de realizar pagos sin
uso de Java
• Identifica labores a completar al
iniciar sesión
• Menos clicks necesarios para ir a
procesos claves
4
CitiDirect BE Portal Difusión y Mis Mensajes Nuevos Beneficios
Nuevas Comunicaciones CitiDirect BE
Mensajes Difusión
Proporciona información importante a
los usuarios que pueda requerir
acción, tales como :
• Notificación Actualizacíones y
nuevas versiones
• Actualizaciones Tecnológicas
Beneficios:
• Información facilmente accesible
desde la pantalla principal
• Actualizaciones en Tiempo Real
Mis Mensajes
Proporciona útil información de
mercados y prodctos a usuarios tales
como:
• Sugerencias y consejos útiles
• Nuevos Acontecimientos
• Actualización Mercados/Monedas
Beneficios:
• Información facilmente accesible
desde la pantalla principal
• Notificaciones Urgentes para
nuevos mensajes
5
Mejorados Informes y Consultas CitiDirect BE
CitiDirect BE Informes y Consultas Nuevos Beneficios
• Java Free: Los nuevos informes y
consultas están incluidos en el
nuevo Portal HTML CitiDirect BE
• Diseño: Visualmente atractivos,
acutalizada apareciencia
• Usabilidad: Permite un acceso
rápido a informes y consultas y
pantallas facilmente personalizables
• Rangos de fechas extendidas :
Adición de rangos predefinidos tales
como los últimos 14 dias o los
últimos 30 dias para consultas e
informes
• Mensajes de Errores detallados:
Resaltados los errores para una
experiencia más sencilla
• Opciones de Exportación : Las
consultas pueden exportarse a
Excel, CSV, PDF
• Gestor de Informes: Permite al
usuario abrir/editar/ejecutar informes
desde la pantalla principal
• Cambio Automático: No es
necesario ningún cambio por parte
de los administradores del sistema
6
Nuevas Instrucciones Permanentes en CitiDirect BE
CitiDirect BE Instrucciones Permanentes Nuevos Beneficios
Las Instrucciones Permanente en
CitiDirect BE ofrecen una solución
sencilla para mitigar riesgos y
mejorar la eficacia en sus procesos
de pagos repetitivos
• Intuitivo, Seguro, Simple y
Conveniente
Fácil de usar desde el principio
• Completamente Automatizado
Minimo proceso manual
• Flexible
Opciones de programación
personalizables
• Rápido & Inteligente
Reprogramación Automatica por
festivos
• Informativo
Notificaciones por Email
• Analitico
Informes Detallados
Disponibilidad • En vivo en 65 países, incluyendo los
países principales de Europa, Africa y
Oriente Medio .
7
Importación de Ficheros Mejorada (eCDFI)
eCDFI Flujo Ficheros Nuevos Beneficios
Beneficios
• Combina la usabilidad de CitiDirect
con el poder de procesamiente de
CitiConnect
• Expande la oferta de productos de
CitiDirect a nuevos instrumentos
• Permite proyectos de automatización
de forma escalanada
• Reduce costes y tiempos de
implantación y desarrollo comparado
cone el standard CitiConnect for Files
• Puede usarse como solución de
Contingencia para CitiConnect
Capacidades
• Extiende enormemente el conjunto de
formatos disponibles para los usuarios
de CitiDirect users, incluyendo
– ISO 20022 XML
– EDIFACT PAYMUL/DIRDEB
– SAP IDOC PEXR2002
– ANSI 820
– Formatos propietatios de Citi
proprietary CP2E
– Hasta10,000 transaciones en un
solo fichero o hasta 50MB
8
BE
FO
RE
A
FT
ER
Herramienta para Estados de Transferencias en CitiDirect BE Nuevos Beneficios
Recibe estados de pagos
detallados con email y SMS
Caracteristicas
• Notificaciones por Email y/o SMS
para for “Devuelto,” “Rechazados”
y ciertos status de “Pendiente” para
usuarios subscritos
• Las Notificaciones pueden
personalizarse por cantidad, SMS
recibidos por dia y status
Beneficios
• Visibilidad de Pagos que requieran
decisiones rápidas
• Mobilidad– Vea status detallados
en CitiDirect BE Mobile y reciba
SMS/emails en su móvil o via Email.
Visibilidad Mejorada de los Estados de Pagos CitiDirect BE
9
Servicios de Pagos en CitiDirect BE Nuevos Beneficios
Iniciar y manejar enmiendas,
cancelaciones, y anulaciones a
través de la Herramienta de Gestión
de Consultas de Transferencias
Características
• Disponible para transacciones
iniciadas desde cuentas domiciliadas
en United States, United Kingdom,
Australia y Singapore
Beneficios
Consultas de Iniciación seguras :
• Acceso seguro de acuerdo con los
derechos de acceso
Conveniencia:
• El sistema rellenará la información y
detalles cuando busques una
transferencia
Eficacia mejorada:
• No hace falta entrada manual de
datos para iniciar una consulta
Herramienta de Servicios de Pagosen CitiDirect BE
10
Nueva Carta Prueba de Pago en CitiDirect BE
Prueba de Pago en CitiDirect BE Nuevos Beneficios
Descargue la carta de Prueba de
Pago para enviar a sus provedores
y otras partes interesadas
Caracteristicas
• Certifica que los fondos han sido
procesados con la Carta Prueba
de Pago con el logo de Citi
• Los componentes principales del
pago se muestran en la carta
Beneficios
Eficacia:
• Reduce el tiempo permitiendole
compartir la carta tan pronto como
los fondos se hayan procesado
Securidad:
• Acceso seguro de acuerdo con los
derechos de acceso
11
CitiDirect BESM Tablet Características
• Canal CitiDirect BE usando el mismo
usuario , derechos y seguridad
• Ver saldos de Cuentas globalmente, por
region o país y filtrar por moneda, cantidad,
en tablas o vista por mapa
• Autorizar y liberar pagos individuales o
por lotes y enviar a reparar pagos en
cualquier momento y lugar
• Disponible en 79 países y 9 idiomas;
ejecutable bajo iOS, Android, y Windows
Beneficios • El Perfecto escritorio para Tesoreros
• Acceso en cualquier momento y lugar
• Vista Macro de slados de cuentas a nivel
Global
• Capacidad de Tablas Pivot
• Posibilidad de autorización de pagos
Ability
• Disponible para todos los clientes de
CitiDirect BESM
CitiDirect BE® Tablet
12
Reference Material
General Functionality Questions
Citi Client Services
Client Service Academy
Enhanced Reports and Inquiries
User Guides
Reports Video
Inquiries Video
Recorded Training
March 13, 2015 Instructor Led Training
13
IRS Circular 230 Disclosure: Citigroup Inc. and its affiliates do not provide tax or legal advice. Any discussion of tax matters in these materials (i) is not intended or written to be used, and cannot be used or
relied upon, by you for the purpose of avoiding any tax penalties and (ii) may have been written in connection with the "promotion or marketing" of any transaction contemplated hereby ("Transaction").
Accordingly, you should seek advice based on your particular circumstances from an independent tax advisor.
Any terms set forth herein are intended for discussion purposes only and are subject to the final terms as set forth in separate definitive written agreements. This presentation is not a commitment or firm offer and does not
obligate us to enter into such a commitment, nor are we acting as a fiduciary to you. By accepting this presentation, subject to applicable law or regulation, you agree to keep confidential the information contained herein and
the existence of and proposed terms for any Transaction.
We are required to obtain, verify and record certain information that identifies each entity that enters into a formal business relationship with us. We will ask for your complete name, street address, and taxpayer ID number.
We may also request corporate formation documents, or other forms of identification, to verify information provided.
© 2015 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Citi and Arc Design are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world.