Post on 23-Jul-2020
Fondos de Inversión de Deuda Anexos
VALMX10: CORTO PLAZO
semanal mes acumulado 12 meses
VALMX10 3.43% 4.28% -1783.23% 4.95%
FondeoB 3.99% 5.36% -3077.57% 6.14%
Diferencia -0.56% -1.08% 1294.35% -1.19%
Duración
Actual AnteriorVariación
Semanal
Activos netos 944,433,985 1,250,818,263 306,384,278-
VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental
semanal mes acumulado 12 meses
VALMX14 4.06% 5.06% -2240.90% 6.22%
PiPG-Fix1A 4.44% 5.86% -2985.09% 6.59%
Diferencia -0.38% -0.80% 744.19% -0.36%
Fondo Benchmark
Duración 180 278
Actual AnteriorVariación
Semanal
Activos netos 539,099,330 420,736,938 118,362,392
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
CETES
Horizonte: Corto Plazo Calificación: HR AAA / 1HR
Liquidez: MD
Rendimientos Anualizados
Rendimientos Anualizados
Horizonte: Corto Plazo Calificación: HR AAA / 2HR
Estrategia: Pasiva Liquidez: 24H
2.36%
44.66%
17.22%
6.63%
11.95%
17.19%
114 170 226 254 373 Reporto
Cartera
24
Fondos de Inversión de Deuda Anexos
VALMX15 Largo Plazo GubernamentalHorizonte: Largo Plazo
Estrategia: Pasiva Liquidez: 48H
semanal mes acumulado 12 meses
VALMX15 8.67% 11.09% -4136.94% 11.49%
PiPG-Fix5A 6.95% 11.41% -5139.07% 12.57%
Diferencia 1.72% -0.32% 1002.14% -1.08%
Fondo Benchmark
Duración 1341 1369
Actual AnteriorVariación
Semanal
Activos netos 189,493,699 196,471,633 6,977,934-
VALMX 16 DiscrecionalHorizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa
semanal mes acumulado 12 meses
VALMX16 5.46% 6.80% -2714.65% 7.54%
Actual Anterior
Duración 159 201 -42
Activos netos 3,758,528,280 3,453,559,625 304,968,655
VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's
semanal mes acumulado 12 meses
VALMX17 3.48% 5.13% -1980.45% 5.50%
PiPG-Real3A 3.43% 5.41% -2839.60% 6.38%
Diferencia 0.05% -0.27% 859.15% -0.88%
Fondo Benchmark
Duración 649 848
Actual Anterior
Activos netos 192,830,549 190,945,400 1,885,149
Inversión Deuda 89.35% 90.50%
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Variación
Semanal
Calificación: HR AAA / 4HR
Rendimientos Anualizados
Calificación: HR AAA / 3HR
Liquidez: 48H
Rendimientos Anualizados
Variación
Semanal
Horizonte: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 4HR
Estrategia: Pasiva Liquidez: Martes Liq 48H
Rendimientos Anualizados
25
52.66%
47.48%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
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no
dic
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Cartera
ACBE 1.0%
BACHOCO 0.3%
GAP 1.3%
GMXT 1.1%
GRUMA 2.2%
HERDEZ 2.1% KOF 1.0%
LAB 1.3%
LIVEPOL 0.9%
NM 1.0% BSCTIA
2.2%
CABEI 1.5%
UDIBONO 11.0%
Reporto 71.1%
Cartera
24.73%
64.63%
10.65%
UDI dic-20 UDI jun-22 Reporto
Cartera
Anexos Fondos de Inversión de Renta Variable
VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales
semanal mes acumulado 12 meses
VLMXTEC -35.51% 1.54% -2124.31% 5.90%
Actual AnteriorVariación
Semanal
Activos netos 698,371,337 1,654,804 696,716,533
Inversión Deuda 100.00% 15.36%
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Liquidez: 48H
Rendimientos Anualizados
26
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
Cartera
26
Anexos Fondos de Inversión de Renta Variable
VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura
VALMX30Dol semanal mes acumulado 12 meses
VALMX30 -19.63% -37.67% 1175.87% -3.27%
USD Spot PIP -61.44% -42.00% -3.17% -7.08%
Diferencia 41.81% 4.33% 1179.03% 3.82%
Duración 0
Beta 0.996657
Actual AnteriorVariación
Semanal
Activos netos 1,118,002,749 1,176,677,185 58,674,436-
Inversión dólares 99.84% 45.08%
VALMX 32 Largo Plazo en Instrumentos Denominados en Dólares
VALMX32Dol semanal mes acumulado 12 meses
VALMX32 -15.04% -33.95% -1166.28% 3.24%
PiP-UMS-Dólar5A SP -14.52% -40.39% -1813.24% 3.53%
Diferencia -0.52% 6.44% 646.96% -0.29%
Fondo Benchmark
Duración 1139 1052
Actual AnteriorVariación
Semanal
Activos netos 24,124,003 25,119,263 995,260-
Inversión Deuda 86.85% 85.00%
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Estrategia: Pasiva
Rendimientos Anualizados
Horizote: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 2HR
Estrategia: Pasiva Liquidez: 48H
Rendimientos Anualizados
Horizote: Largo Plazo Calificación: HR AAA / 4HR
99.84%
Chequeras
Cartera
26.37%
60.48%
9.08%
MEXC46 UMS22F Chequeras
Cartera
27
Fondos de Inversión Anexos
VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT
semanal mes acumulado 12 meses
VALMX20 -1.42% 1.07% 3.13% 3.13%
IRT 3.00% 3.00%
#N/A #N/A
dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Activos 253,932,728 251,252,331 253,553,793 85,182,494
Inversión 100% 100% 100% 100%
VALMXVL: Fondo de Inversión Especializado en acciones
semanal mes acumulado
VALMXVL -0.18% 0.62% 11.13%
MSCI World -0.10% -0.58% 21.25%
dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Activos 1,955,264,486 1,942,919,396 1,863,947,539 1,905,189,137
Inversión 98% 100% 100% 100%
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Rendimientos netos
Horizote: Largo Plazo
Rendimientos netos
-10%
-8%
-6%
-4%
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Cartera
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Países Invertidos
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VALMXVL MSCI World
Anexos Fondos de Inversión de Renta Variable
VALMX 34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares
VALMX30Dol semanal mes acumulado 12 meses
VALMX34 -17.1% -40.48% NA NA
Duración 104
Actual Anterior Variación Semanal
Activos netos 2,415,674,563 2,536,937,341 121,262,778-
Inversión dólares 2.02% 3.36%
VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs
VALMX32Dol semanal mes acumulado 12 meses
VALMXRP -4.6% 3.38% NA NA
Fondo
Duración 1122
Actual Anterior Variación Semanal
Activos netos 19,774,355 19,625,392 148,963
Inversión Deuda 85.11% 85.11%
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Estrategia: Activa
Rendimientos Anualizados
Horizote: Mediano Plazo Calificación: HR AAA / 4HR
Estrategia: Activa Liquidez: 48H
Rendimientos Anualizados
Horizote: Largo Plazo Calificación: HR AAA / 4HR
28
24.30%
17.22%
19.52%
21.26%
15.71%
2.02%
TBILC33 TBILG47 TBILM24TBILV23 TBILZ37 Chequeras
Cartera
14.58%
33.56% 33.64%
4.73%
13.48%
UDI dic-20 UDI jun-22 UDI dic-25
UDI nov-28 Reporto
Cartera
UDIS
Fondos de Inversión Anexos
VALMX24: Fondo de Inversión Especializado en acciones
semanal mes acumulado 12 meses
VALMX24 -1.54% 1.18% 6.17% 6.17%
IRT
dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Activos netos 1,815,657 1,790,197 1,935,155 126,186,608
Inversión R.V 100% 100% 100% 100%
VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados en EUA
semanal mes acumulado 12 meses
VALMX19 0.00% -0.15% 7.91% 7.91%
dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Activos netos 3,328,425,220 2,242,366,045 2,162,251,225 2,172,564,826
Inversión R.V 99% 100% 100% 100%
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Horizote: Largo Plazo
Rendimientos netos
Horizote: Largo Plazo
Rendimientos netos
-10%
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VALMX19
Fondos de Inversión Anexos
VALMXES: Fondo Español de Capitales
semanal mes acumulado 12 meses
VALMXES 0.85% -0.25% 5.07% 5.07%
IBEX35 6.88% 6.88%
dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Activos netos 944,777,956 945,762,242 904,217,130 909,878,404
Inversión R.V 100% 100% 100% 100%
VALMXMF: Fondo de Inversión Especializado en accionesHorizote: Largo Plazo
semanal mes acumulado 12 meses
VALMXMF -1.30% 1.20% 3.90% 3.90%
S&P/BMV IPC -1.40% 1.68% 3.00% 3.00%
dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Activos netos 94,583,220 99,517,688 106,499,717 116,721,706
Inversión R.V 100% 100% 100% 100%
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Horizote: Largo Plazo
Rendimientos netos
Rendimientos netos
-6%
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15-a
br
24-a
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03-m
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ay
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ay
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go
10-a
go
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06-s
ep
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03-o
ct
12-o
ct
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ct
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ct
08-n
ov
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ov
26-n
ov
05-d
ic14-d
ic2
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ic0
1-e
ne
VALMXMF S&P/BMV IPC
Fondos de Inversión Anexos
VALMX28: Discrecional
Horizonte : Largo PlazoLiquidez: MD
Semanal mes acumulado 12 meses
VALMX28 -0.21% -0.73% 18.68% 18.68%
oct-19 sep-19
Activos netos 11,618,481,410 10,843,431,249 10,445,265,179 10,560,839,846
Inversión R.V 99% 100% 100% 100%
VLMXETF: DiscrecionalHorizonte : Largo Plazo*El fondo es de reciente creación por lo que se despliega la información disponible
Semanal mes acumulado 12 meses
VLMXETF 0.30% 0.00% -504.18% n/a
dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
Activos netos 323,339,665 300,858,886 218,671,991 61,462,985
Inversión R.V 21% 99% 100% 100%
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Rendimientos netos
Rendimientos netos
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
22.0%
28-d
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ne
15-e
ne
24-e
ne
02-f
eb
11-f
eb
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01-m
ar
10-m
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ar
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ar
06-a
br
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br
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br
03-m
ay
12-m
ay
21-m
ay
30-m
ay
08-jun
17-ju
n2
6-ju
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5-j
ul
14-jul
23-j
ul
01-a
go
10-a
go
19-a
go
28-a
go
06-s
ep
15-s
ep
24-s
ep
03-o
ct
12-o
ct
21-o
ct
30-o
ct
08-n
ov
17-n
ov
26-n
ov
05-d
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4-d
ic23-d
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VALMX28
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
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WI
Cartera
78.70%
6.00%
3.00%
6.05%
4.91% 0.03%
Cartera
E.U.A. México Energía Global
32
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
FR
MX
NX
IBT
MX
X
SD
MX
X
Cartera
82.51%
5.09%
3.35%
Cartera
FRMXNX IBTMXX SDMXX
PROVIVA: Fondo de Inversión de Renta Variable Anexos
semanal mes acumulado 12 meses * dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
VLMXJUB -0.28% -0.10% 6.51% NA 1,327,638,872 1,329,260,145 1,325,507,949 1,319,359,820
VLMXTEC -35.51% 0.00% 12.06% NA 698,371,337 1,654,562 1,654,936 14,656,227
VLMXP31 -0.36% 0.12% 13.44% NA 327,172,258 318,565,157 309,679,961 299,239,406
VLMXP38 -0.43% 0.22% 13.70% NA 309,044,089 303,541,791 300,496,202 288,212,771
VLMXP45 -0.46% 0.32% 13.79% NA 278,650,387 266,397,149 261,570,146 236,470,216
VLMXP52 13.93% NA 105,785,272*Cuando los Fondos tengan suficiente historia, se mostrará el rendimiento 12M.
BONOS 0.00% 19.27% 13.98% 10.48% 6.47% 4.08%CETES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
REPORTO 0.00% 2.03% 5.45% 2.73% 4.67% 4.81%
VALMX17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%UDIBONO 0.00% 33.30% 24.28% 18.04% 11.02% 7.22%
100.00% 45.40% 56.30% 68.76% 77.83% 83.89%
NOTA: Los Benchmark de los Fondos PROVIVA presentados son las ponderaciones de los nuevos prospectos que entraron en vigor
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
VLMXP52VLMXP24 VLMXP31 VLMXP38 VLMXP45
RENDIMIENTOS Activos netos
RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA
RENDIMIENTOS DESDE EL CAMBIO DE ESTRATEGIA FONDOS PROVIVA
VLMXP17
CARTERAS
TASA NOMINAL
TASA REAL
RENTA VARIABLE
COMPOSICIÓN CARTERA
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
28
-dic
06
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-en
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-jul
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12
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-nov
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-nov
05
-dic
14
-dic
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-dic
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-en
eVLMXJUB VLMXTEC VLMXP31 VLMXP38 VLMXP45 VLMXP52
33
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
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5.00%
6.00%
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-oct
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-nov
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-dic
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-dic
31
-dic
01
-en
e0
2-e
ne
VLMXJUB VLMXTEC VLMXP31 VLMXP38 VLMXP45 VLMXP52
FONDOS DINÁMICOS
semanal mes acumulado 12 meses
VALMXA -0.33% 0.15% 8.04% 8.04%
#N/A VALMXB -0.19% 0.19% 7.32% 7.32%
VALMXC -0.13% -0.45% 5.39% 5.39%
dic-19 nov-19 oct-19 sep-19
VALMXA 192,737,779 191,009,838 186,958,315 189,112,374
VALMXB 37,138,435 39,474,577 38,861,371 40,523,242
VALMXC 4,085,568 12,853,326 47,834,627 49,682,739
VALMXA VALMXB VALMXC
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
3.87% 2.42% 2.79%
96.13% 97.58% 97.21%
100.00% 100.00% 100.00%
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
TASA NOMINAL
TASA REAL
MÉXICO
ETFS/ACCIONES INT
Anexos
RENDIMIENTOS
RENDIMIENTOS ACUMULADOS
COMPOSICIÓN CARTERA
53%
29%
7%
4%
3% 2% 2%
ETF's
México E.U.A. Global Asia VALMXVL Europa VALMXES
33
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
28
-dic
06
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15
-ene
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11
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20
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15
-abr
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-may
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n
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-ju
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05
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24
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12
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30
-oct
08
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17
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-nov
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-dic
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-dic
01
-ene
VALMXA VALMXB VALMXC
34
Disclaimer
35
VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (Valmex)
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Los responsables de la elaboración y contenido del presente reporte de análisis son:
Nombre Puesto Teléfonos Victor Ceja Cruz Análisis Económico 52-79-14-55
Alejandro Fajardo Bonilla Análisis Económico 52-79-14-52 Andrés Bezanilla Salcedo Análisis Capitales 52-79-14-50 José Luis Bezies Cortés
Guillermo Oreamuno Vázquez María del Carmen Cervantes Martinez
Abraham Alvarado López
Análisis Capitales Análisis Capitales
Fondos de Inversión Fondos de Inversión
52-79-14-57 52-79-12-21 52-79-13-33 52-79-13-48
Contacto Valmex: Calzada Legaría 549, Torre, 2 Piso 7, Col. 10 de Abril, C.P. 11250, México, D.F, teléfono: 5279-1200. Posibles destinatarios del presente reporte de análisis:
a) Inversionistas institucionales;
b) Inversionistas o clientes con servicios de inversión asesorados (asesoría y gestión)
cuyas categorías de perfiles de inversión puedan adquirir este tipo de valores; e
c) Inversionistas o clientes con servicios de inversión no asesorados.
34 33 36
DECLARACIONES IMPORTANTES DE
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No constituye un reporte de análisis a que se refieren las “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión” y no debe ser considerada como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretada como una oferta, sugerencia, recomendación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios que proporciona Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (VALMEX).
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Es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, los rendimientos que aparecen son históricos y no existe garantía de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.
Para la toma de decisiones, el inversionista debe considerar el prospecto del valor de que se trate
y/o la información pública de la emisora, la cual podrá identificarse en las siguientes páginas de la
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