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Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.1
(FISL)
FIDEICOMISO FESTIVALINTERNACIONAL DE SANTA LUCIA
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.2
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCIA
ANTECEDENTES
El FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA, se creó por decreto el día 17 de junio del 2008Y que tiene como número el 7636-06-132
MISIÓN
Celebrar el intercambio de las ideas, la creatividad y el pensamiento a través de los diálogos,exposiciones y las expresiones culturales, aprovechando de manera Integral, sólida, global ysostenible, ofreciendo actividades de realidad Internacional para todos los públicos.Este Festival se realizará anualmente en el Estado de Nuevo León, del 20 de Septiembre a la últimasemana de octubre.En cada edición del Festival, se podrá gestionar la participación como invitados especiales de unpaís, una región o una entidad federativa, esto a fin de promover y compartir sus manifestacionesculturales.Para el desarrollo de las actividades se aprovecharán los espacios públicos y privados de la entidad,preferentemente los correspondientes al circuito de la Macro plaza, Paseo Santa Lucía, ParqueFundidora y sus alrededores.
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75.3
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA 2014
ConciertosOrquesta Esperanza Azteca, Edvin Marton, Ensamble Tec, Orquesta Barroca de Venecia, “Nuevo León, Suena”,Orquesta Sinfónica SEDENA, Drumcat Madnees Fest, Festival de Guitarra Eléctrica, Festival Internacional deGuitarra, Festival Internacional Vallenato de Monterrey, Blended 328, Hip Hop ZONE, Monterrey MusicFestival, Festival de Canción de Arte, Alexander Markov: From Classical and Rock, Orquesta Infantil de laESMDM, Gala de Música de la ESMDM.
TeatroVII Coloquio de Teatro Nuevo León, La Odisea, Burbujas Mágicas.
DanzaXII Concurso de Polka Prof. Jesús Daniel Andrade González, Muestra Internacional de Folclore, Rioult DanceNY, Ballet Szeged, Ballet Real de Camboya, Bailando Joven: Total Ritmos, Expresión Artística U-ERRE, Gala deDanza de la ESMDM, El Principito.
Otras disciplinas
Acróbatas de Pekín, Camino de Paz, Toom Pak - Reciclart School, Ilotopie – Fous de Bassin, Toc-Toc,Voalá – Muaré, Actividades Interactivas Toc-Toc.
ExposicionesMuseo MARCO: In/humano, Fascinación: Modotti-Weston.Museo de Historia Mexicana: La Flor y el Abanico. Retratos de damas mexicanas, México Antiguo, Virreinato,Siglo XIX y México Moderno.MUNE: Tutankamón: la tumba, el oro y la maldición, Historia de los estados de Nuevo León, Coahuila,Tamaulipas y Texas.Museo del Acero Horno3: Museo del Acero Horno 3, Ciencia bajo las Estrellas.MUSAN: Municipio San Nicolás de los Garza, Sala Interactiva EL Hombre y el Universo, La Historia de CFE.Museo Metropolitano de Monterrey: El Milenio visto por el arte.Museo del Palacio: Leyes, Gobierno y Sociedad.Museo El Obispado: México en tus sentidos, La Plástica de Nuevo León.Planetario Alfa: Zula Patrol: Misión Clima, Pingüinos, Microbios: Vecinos Invasores.
Diálogos
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75.4
Festival de Guitarra Eléctrica: Diálogos EléctricosFestival Internacional de Guitarra Monterrey 2014: Clase magistral con Anton Baranov, Clase magistral con elDúo Melis, Conferencia ‘Narciso Yepes, su decacorde, y el nuevo repertorio para la guitarra’ con EduardoGarrido, Clase magistral con Vladimir Gorbach, Clase magistral con David Martínez, Clase magistral con SrdjanBulat, Conferencia ‘La Staufer de 1814’ con Abel García López, Clase magistral con Elena Papandreou, Clasemagistral con Omán Kaminisky, Conferencia “Cómo ser un exitoso artista usando las redes sociales y cómoconseguir tus metas” con Leonardo Pereznieto,Cátedra Alfonso Reyes del ITESM: Seminario sobre la Historia Cultural del Humanismo, con Jacinto Choza.El Coloquio de Teatro Nuevo León: DesmontajesUniversidad Regiomontana: Sensibilización ante la discapacidad, El manejo de las redes sociales, Emprende,Go global “La Educación en el Contexto Actual”, Decisiones Importantes de Vida.
43 países participantes.521,007 asistentes a Expresiones Culturales122,762 asistentes a Exposiciones21,961 asistentes a Diálogos
Asistencia Total: 665,730
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75.5
De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley deAdministración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de laAdministración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de FiscalizaciónSuperior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de ContabilidadGubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas omorales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H.Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
PROGRAMATICO
Captación de ingresos origenlocal
Al cierre del ejercicio 2013 Porcentaje
Variables de Cálculo Algorítmo Indicador Interpretación del resultado
IPFL= Ingresos provenientes deFuentes locales IPFL
-------- x100IT = Ingresos Totales IT
Meta 2012 Comprtamiento (Indicador/Meta) Resultados 2012 Gráfico
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
INDICADORES DE GESTIÓNAL TERCER TRIMESTRE DEL2014
NO APLICA
Muestra la razón porcentual queguardan los Ingresos provenientes
de fuentes locales entre los Ingresostotales
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75.6
2014 2013
25,420,000 22,334,250
15,420,000 14,333,250
10,000,000 7,851,000
150,000
68,584 39,136
68,584 39,136
25,488,584 22,373,386
Concepto 2014 2013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Financiamiento 24,630,421 23,347,042
Servicios Personales 10,552,305 11,457,981
Materiales y Suministros 257,869 71,368
Servicios Generales 13,814,747 11,797,868
Mantenimiento y Conservación 5,500 19,825
Transferencias al Exterior
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 314,167 311,559
Intereses de Deuda Pública 314,167 311,559
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 64,422 51,482
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones
depreciación 64,422 51,482
Total de Gastos y Otras Pérdidas 25,009,010 23,710,083
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 479,574 (1,336,697)
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Otros Ingresos
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
ConceptoINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Aportaciones del Gobierno Estatal de N.L
Aportación del Gobierno Federal
Cuenta Pública 2014Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 y 2013(Pesos)
Festival Internacional de Santa Lucia
____________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
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75.7
Concepto
2014 2013
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes 1,225,534 818,176
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 10,000 16,500
Cuentas por Cobrar 5,382
Anticipo a Proveedores 9,147
Total de Activos Circulantes 1,250,063 834,676
Activo No Circulante
Bienes Muebles 2,161,665 2,155,320
Mobiliario y Equipo de Administración 293,410 295,875
Equipo de Computo 207,184 198,374
Equipo de Museográfico 1,661,071 1,661,071
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,936,034) (1,874,078)
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total de Activos no Circulantes 225,631 281,242
Total de Activos 1,475,694 1,115,918
Total del Activo 1,475,694 1,115,918
Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)
Festival Internacional de Santa Lucia
Año
____________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
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75.8
Concepto
2014 2013
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Acreedores Div 30,670 30,293
Proveedores 3,301,278 3,137,291
Retenciones y Contribuciones 54,558 338,720
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivo Circulante 3,386,506 3,506,304
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Total de Pasivos No Circulantes 3,386,506 3,506,304
Total del Pasivo
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (1,910,812) (2,390,386)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 479,573 (1,336,697)
Resultados de Ejercicios Anteriores (2,390,385) (1,053,689)
Revalúas
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/Patrimonio (1,910,812) (2,390,386)
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 1,475,694 1,115,918
Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)
Festival Internacional de Santa Lucia
Año
___________________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
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75.9
Concepto Origen Aplicación
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes $407,358
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes $4,529
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles $6,346
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)
Festival Internacional Santa Lucia
___________________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
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75.10
Concepto Origen Aplicación
PASIVO $163,988 $89,956
Pasivo Circulante $163,988 $89,956
Cuentas por Pagar a Corto Plazo $163,988
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo $89,956
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $479,573
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúas
Reservas
Rectif icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)
Festival Internacional de Santa Lucia
___________________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
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75.11
Abonos delPeríodo Saldo Final Variación
del Período3 (4-1)
4=(1+2-3)ACTIVO 1,116,118 44,376,779 44,017,204 1,475,693 359,575
Activo Circulante 834,676 44,367,969 43,952,582 1,250,063 415,387
Efectivo y Equivalentes 818,176 44,343,440 43,936,082 1,225,534 407,358
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Deudores Diversos 16,500 10,000 16,500 10,000 (6,500)
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes 14,529 14,529 14,529
Activo No Circulante 281,442 8,810 64,622 225,630 73,232
Inversiones Financieras a largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 2,152,855 8,810 2,161,665 8,810
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,871,413) 64,422 (3,875,268) 64,422
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Cuenta Pública 2014Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014(Pesos)
Festival Internacional de Santa Lucia
Concepto Saldo Inicial1
Cargos delPeríodo 2
___________________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.12
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral:
Titulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Subtotal a Corto Plazo
Largo Plazo:
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos:
Total Deuda y Otros Pasivos
Cuenta Pública 2014
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)
Festival Internacional de Santa Lucia
Denominación de las Deudas Moneda deContratación
Institución oPaís
Acreedor
Saldo Inicialdel Período
Saldo Finaldel Período
___________________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
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Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.13
Concepto
HaciendaPública /
PatrimonioContribuido
HaciendaPública/Patrimonio Generadode Ejercicios
Anteriores
HaciendaPública/Patrimonio Generadodel Ejercicio
Ajustes porCambios de
ValorTotal
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio (1,053,688) (1,053,688)
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúas
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 (1,336,697) (1,336,697)
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 479,573 479,573
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúas
Reservas
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014 (1,910,812) (1,910,812)
Cuenta Pública 2014Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014(Pesos)
Festival Internacional de Santa Lucia
___________________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.14
Concepto 2014 2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación
Origen $25,488,583 $22,334,250
Ingresos por Aportaciones $25,420,000 $22,184,250
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación $68,583 $150,000
Aplicaciones $25,098,725 $21,595,008
Servicios Personales $10,532,304 $11,457,981
Materiales y Suministros $257,869 $71,368
Servicios Generales $14,303,052 $10,045,834
Otras Aplicaciones de Operación $5,500 $19,825
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación $389,858 $739,242
389,858 739,242
835,676 95,834
1,225,534 835,076
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ( 1)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ( 1)
FESTIVAL INTERNACIONAL SANTA LUCIAESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013
(Pesos)
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
___________________________________LIC. KATZIR MEZA MEDINA
COORDINADOR EJECUTIVO
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.15
Rubro de Ingresos Est imado M o dif icado D evengado R ecaudado D iferencia
1 3=1+2 4 5 (6=5-1)
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones $25,420,000 $25,420,000 $25,420,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Total $25,420,000 $25,420,000 $25,420,000
Estado Analítico de Ingresos por Fuente deFinanciamiento
Est imado M o dif icado D evengado R ecaudado D iferencia
1 3=1+2 4 5 (6=5-1)
Ingresos del Gobierno
Ingresos de Organismos y Empresas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Ingresos Derivados de Financiamientos 70,000 70,000 68,583 (1,417)
Total 70,000 70,000 0 68,583 (1,417)
0
0
Ingreso s
A mpliacio nes y R educcio nes
2
2
Cuenta Pública 2014Festival Internacional de Santa Lucia
Estado Analítico de IngresosDel 1 de enero al 31 de diciembre 2014
Ingresos
A mpliacio nes y R educcio nes
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.16
Concepto
Dependencia o Unidad Administrativa 1 $ 25,420,000 $ 25,420,000 $ 25,009,010 $ 410,990
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administrativa 4
Dependencia o Unidad Administrativa 5
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o Unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa 8
Dependencia o Unidad Administrativa 9 Total del Gasto $ 25,420,000 $ 25,420,000 $ 25,009,010 $ 410,990
Subejercicio6=(3-4)
Cuenta Publica 2014Festival Internacional Santa Lucia
Estado Analitíco del Ejerccio del Presupuesto de EgresosClasificacion Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014Egresos
Aprobado 1Ampliaciones/(Reducciones)
2
EgresosModificado
3=(1+2)Devengado 4
Pagado5
Informe Anual del 2014
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75.17
EgresosAmpliaciones
/
Concepto(Reducciones
) 2Servicios Personales
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales
Seguridad Social
Otras prestaciones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estímulos al Servidor Público
Materiales y Suministros $258,000 $258,000 $257,941 $59
Combustibles, Lubricantes y Aditivos $79,000 $79,000 $78,902 $98
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000
Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científ icos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $315,000 $315,000 $314,167 $833
Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicio de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales $20,768,000 $20,768,000 $20,358,000 $410,000
Total del Gasto Hoja 1 $25,420,000 $25,420,000 $25,009,010 $410,990
Aprobado1
EgresosModificado
3=(1+2)Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio
6=(3-4)
Cuenta Pública 2014Festival Internacional de Santa Lucia
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de EgresosClasificación por objeto del Gasto (capitulo y Concepto)
(pesos)Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.18
Ampliaciones/
Concepto(Reducciones)
2Gasto Corriente $25,105,000 $25,105,000 $24,694,843 $410,157
Gasto de Capital $315,000 $315,000 $314,167 $833
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
Total del Gasto $25,420,000 $25,420,000 $25,009,010 $410,990
Aprobado1
EgresosModificado
3=(1+2)Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio
6=(3-4)
Cuenta Pública 2014Festival Internacional de Santa Lucia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014Egresos
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.19
EgresosAmpliaciones
/
Concepto(Reducciones
) 2Gobierno
legislación
Justicia
Coordinación Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social $ 25,420,000.00 $ 25,420,000.00 $ 25,009,010.00 $ 410,990.00
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios de la Comunidad
Salud
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Educación Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto $ 25,420,000.00 $ 25,420,000.00 $ 25,009,010.00 $ 410,990.00
Aprobado1
EgresosModificado 3=(1+2)
Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio6=(3-4)
Cuenta Pública 2014Festival Internacional de Santa Lucia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.20
Identificación del Crédito oInstrumento
Colocación Amortización Endeudamiento neto
A B C=A-B
Total de Créditos Bancarios
Total de otros Instrumentos de Deuda
TOTAL 0 0 0
Cuenta Pública 2014Festival Internacional de Santa Lucia
Endeudamiento NetoDel 1 de enero al 31 de diciembre 2014
Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.21
Identificación del Crédito oInstrumento
Colocación Amortización Endeudamiento neto
A B C=A-B
Total de Créditos Bancarios
Total de otros Instrumentos de Deuda
TOTAL 0 0 0
Cuenta Pública 2014Festival Internacional de Santa Lucia
Intereses de la DeudaDel 1 de enero al 31 de diciembre 2014
Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.22
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) $ 25,420,000.00
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1 $ 10,420,000.00 $ 10,420,000.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1 $ 15,000,000.00 $ 14,589,010.00 $ 410,990.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2
4. Egresos del Sector Paraestatal 1
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-III)
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)
Concepto Estimado Devengado Pagado 3
A. Financiamiento
Amortización de la Deuda
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)
Cuenta Pública 2014Festival Internacional de Santa Lucia
Indicadores de postura Fiscaldel 1 de enero al 31 de diciembre 2014
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.23
Ampliaciones/
(Reducciones)
1 2 3 = (1+2)
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas
Promoción y fomento $ 25,420,000.00
Regulación y supervisión
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas
Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Total del Gasto $ 25,420,000.00 $ 25,420,000.00 $ 25,009,010.00 $ 410,990.00
$ 25,420,000.00 $ 25,009,010.00 $ 410,990.00
5 6 = (3 - 4)
Concepto
Egresos
Aprobado EgresosModificado
Devengado Pagado Subejercicio
4
Festival Internacional de Santa Lucia
Cuenta Pública 2014
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.24
Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
2 trituradoras de papeles royal $2,798
FRIGOBAR WHIRPOOL 5 PIES $3,199
TEL PANASONIC DIGITAL $5,488
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $136,307
EQUIPOS DE RADIOS NEXTEL $22,094
6 SILLAS CROMADAS $28,140
REGULADOR PARA COPIADORA $850
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $94,534
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $293,410
IPAD AIR RD $8,810
LAPTOP SAMSUMG $9,999
ALL IN THE ONE HP OMNI $9,495
4 LICENCIAS DE MICROSOFT $12,904
ULTRABOOK SAMSUMG $9,990
ULTRABOOK SAMSUMG $9,990
ULTRABOOK SAMSUMG $9,990
ULTRABOOK SAMSUMG $9,990
4 DESKTOP HP PAVILON $35,980
IMPRESORA LASER $1,116
SOFTWARE FACTURACION ELECTRONICA $3,493
SOFTWARE Y LICENCIAS $5,640
EQUIPO DE COMPUTO $79,787
EQUIPO DE COMPUTO $207,184
EQUIPO MUSEOGRAFICO $1,661,071
Relación de Bienes Muebles que Componen el PatrimonioCuenta Pública 2014
(Pesos)
Festival Internacional de Santa Lucia
Informe Anual del 2014
Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía (FISL)
75.25
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL SANTA LUCIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014(PESOS)
Activo Circulante:Bancos.- El Incremento en este rubro por $407,358.00 es debido a que el Fideicomiso manejo losrecursos quedando algunos compromisos para el inicio de año.
Pasivo Circulante:Proveedores.- El Decremento en este rubro por $163,987.00 es debido a que el Fideicomiso pudoadministrar los recursos pudiendo disminuir esta deuda.
Capital Contable:
Patrimonio.- El Incremento en este rubro por $ 479,573.00 es debido a que el Fideicomisoadministro sus ingresos eficientemente.
Ingresos:
Los Ingresos en el año por $ 25, 488,583.00 son por Aportaciones Estatales en su Mayoría.
Egresos:
Los Egresos en el año por $25, 009,010.00 tienen su mayor relevancia en los Servicios deGenerales con $13, 814,747.00