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正味財産増減計算書平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
基 本 財 産 運 用 益 1,993 1,993 0
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
基 本 財 産 受 取 利 息 1,993 1,993 0
特 定 資 産 運 用 益 168,674 157,076 11,598
(1) 経常収益
受 託 事 業 収 益 291,023,837 302,866,181 △ 11,842,344
施 設 管 理 料 収 益 90,575,671 82,344,388 8,231,283
特 定 資 産 受 取 利 息 168,674 157,076 11,598
事 業 収 益 867,405,664 900,000,108 △ 32,594,444
手 数 料 収 益 13,226,155 13,529,636 △ 303,481
売 店 収 益 73,074,952 84,593,989 △ 11,519,037
利 用 料 収 益 52,105,436 51,300,043 805,393
参 加 料 収 益 4,448,300 3,924,610 523,690
そ の 他 収 益 93,979,714 95,291,571 △ 1,311,857
受 取 補 助 金 等 899,745,126 411,698,419 488,046,707
駐 車 場 収 益 248,971,599 264,778,380 △ 15,806,781
小 田 原 城 ミ ュ ー ゼ 収 益 0 1,371,310 △ 1,371,310
雑 収 益 53,353,888 141,662 53,212,226
受 取 利 息 761 243 518
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 42,827,126 57,582,419 △ 14,755,293
受 取 指 定 正 味 財 産 補 助 金 856,918,000 354,116,000 502,802,000
(2) 経常費用
受 取 保 険 金 1,090 0 1,090
雑 収 益 53,352,037 141,419 53,210,618
事 業 費 894,497,366 993,284,382 △ 98,787,016
報 酬 5,919,300 5,919,300 0
経常収益計 1,820,675,345 1,311,999,258 508,676,087
退 職 給 付 費 用 7,316,196 8,205,847 △ 889,651
福 利 厚 生 費 36,774,100 37,925,194 △ 1,151,094
給 料 手 当 217,631,786 229,244,602 △ 11,612,816
臨 時 雇 用 賃 金 60,346,165 61,622,752 △ 1,276,587
旅 費 交 通 費 146,620 122,980 23,640
通 信 運 搬 費 2,982,333 2,570,855 411,478
商 品 売 上 原 価 24,789,788 24,602,174 187,614
会 議 費 10,750 74,832 △ 64,082
消 耗 品 費 10,455,689 7,678,665 2,777,024
減 価 償 却 費 69,290,114 22,893,850 46,396,264
什 器 備 品 費 614,658 347,556 267,102
科 目 当年度 前年度 増 減
修 繕 費 8,392,128 7,381,245 1,010,883
光 熱 水 費 62,285,730 67,118,700 △ 4,832,970
賃 借 料 108,543,354 157,744,464 △ 49,201,110
印 刷 製 本 費 5,323,875 5,267,930 55,945
燃 料 費 1,611,359 2,975,983 △ 1,364,624
租 税 公 課 8,018,362 61,663,209 △ 53,644,847
支 払 負 担 金 2,038,394 2,925,353 △ 886,959
保 険 料 4,434,338 3,393,064 1,041,274
諸 謝 金 4,619,760 4,563,760 56,000
手 数 料 218,434 472,712 △ 254,278
宣 伝 広 告 費 2,604,292 2,175,052 429,240
支 払 寄 附 金 1,647,000 648,000 999,000
委 託 費 247,193,676 275,366,777 △ 28,173,101
支 払 利 息 866,464 0 866,464
雑 費 47,580 17,680 29,900
研 修 費 342,024 318,460 23,564
渉 外 費 33,097 43,386 △ 10,289
給 料 手 当 7,369,760 8,146,294 △ 776,534
福 利 厚 生 費 1,433,181 1,560,406 △ 127,225
管 理 費 14,910,883 16,768,038 △ 1,857,155
報 酬 2,193,100 2,363,100 △ 170,000
通 信 運 搬 費 308,217 318,614 △ 10,397
減 価 償 却 費 203,397 513,877 △ 310,480
会 議 費 18,480 24,800 △ 6,320
旅 費 交 通 費 15,580 69,120 △ 53,540
賃 借 料 11,712 12,426 △ 714
保 険 料 226,090 228,420 △ 2,330
消 耗 品 費 35,262 99,620 △ 64,358
修 繕 費 108,702 0 108,702
支 払 負 担 金 201,500 158,500 43,000
委 託 費 1,315,241 1,334,490 △ 19,249
諸 謝 金 635,040 635,040 0
租 税 公 課 45,900 38,600 7,300
渉 外 費 70,033 48,540 21,493
支 払 利 息 678,126 1,063,419 △ 385,293
手 数 料 41,562 53,182 △ 11,620
研 修 費 0 99,590 △ 99,590
経常費用計 909,408,249 1,010,052,420 △ 100,644,171
評価損益等調整前当期経常増減額 911,267,096 301,946,838 609,320,258
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 911,267,096 301,946,838 609,320,258
2.経常外増減の部
科 目 当年度 前年度 増 減
(2) 経常外費用
(1) 経常外収益
固 定 資 産 除 却 損 6,770,376 7,730 6,762,646
建 物 除 却 損 0 1 △ 1
経常外収益計 0 0 0
機 械 装 置 除 却 損 0 7,729 △ 7,729
什 器 備 品 除 却 損 1 0 1
建 物 付 属 設 備 除 却 損 296,780 0 296,780
構 築 物 除 却 損 6,393,295 0 6,393,295
当期経常外増減額 △ 6,770,376 △ 7,730 △ 6,762,646
電 話 加 入 権 除 却 損 80,300 0 80,300
経常外費用計 6,770,376 7,730 6,762,646
税引前当期一般正味財産増減額 904,496,720 301,939,108 602,557,612
法 人 税 等 △ 831,700 △ 70,000 △ 761,700
当期一般正味財産増減額 903,665,020 301,869,108 601,795,912
一般正味財産期首残高 1,272,188,096 970,318,988 301,869,108
一般正味財産期末残高 2,175,853,116 1,272,188,096 903,665,020
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 5,000,000 5,000,000 0
指定正味財産期末残高 5,000,000 5,000,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 2,180,853,116 1,277,188,096 903,665,020
什 器 備 品 費 37,800 576,858 0 0 614,658
消 耗 品 費 6,516,009 3,939,680 0 0 10,455,689
通 信 運 搬 費 2,018,159 964,174 0 0 2,982,333
減 価 償 却 費 19,053,575 50,236,539 0 0 69,290,114
会 議 費 5,720 5,030 0 0 10,750
旅 費 交 通 費 139,740 6,880 0 0 146,620
福 利 厚 生 費 28,092,958 8,681,142 0 0 36,774,100
商 品 売 上 原 価 0 24,789,788 0 0 24,789,788
臨 時 雇 用 賃 金 52,040,299 8,305,866 0 0 60,346,165
退 職 給 付 費 用 7,316,196 0 0 0 7,316,196
報 酬 3,946,200 1,973,100 0 0 5,919,300
給 料 手 当 164,662,926 52,968,860 0 0 217,631,786
(2) 経常費用
事 業 費 485,772,462 408,724,904 0 0 894,497,366
雑 収 益 70,000 53,279,718 2,319 0 53,352,037
経常収益計 453,486,426 1,350,577,058 16,611,861 0 1,820,675,345
受 取 利 息 12 0 749 0 761
受 取 保 険 金 0 1,090 0 0 1,090
受 取 指 定 正 味 財 産 補 助 金 0 856,918,000 0 0 856,918,000
雑 収 益 70,012 53,280,808 3,068 0 53,353,888
受 取 補 助 金 等 26,389,000 856,918,000 16,438,126 0 899,745,126
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 26,389,000 0 16,438,126 0 42,827,126
駐 車 場 収 益 0 248,971,599 0 0 248,971,599
そ の 他 収 益 912,300 93,067,414 0 0 93,979,714
手 数 料 収 益 296,970 12,929,185 0 0 13,226,155
売 店 収 益 0 73,074,952 0 0 73,074,952
利 用 料 収 益 49,916,336 2,189,100 0 0 52,105,436
参 加 料 収 益 4,448,300 0 0 0 4,448,300
受 託 事 業 収 益 291,023,837 0 0 0 291,023,837
施 設 管 理 料 収 益 80,429,671 10,146,000 0 0 90,575,671
特 定 資 産 受 取 利 息 0 0 168,674 0 168,674
事 業 収 益 427,027,414 440,378,250 0 0 867,405,664
基 本 財 産 受 取 利 息 0 0 1,993 0 1,993
特 定 資 産 運 用 益 0 0 168,674 0 168,674
(1) 経常収益
基 本 財 産 運 用 益 0 0 1,993 0 1,993
Ⅰ 一般正味財産増減の部
法人会計
1.経常増減の部
内部取引消去
正味財産増減計算書内訳表平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
(単位:円)
科 目実施事業等会計
継続事業1
その他会計
その他1合 計
法人会計 内部取引消去科 目実施事業等会計
継続事業1
その他会計
その他1合 計
2.経常外増減の部
評価損益等計 0 0 0 0 0
当期経常増減額 △ 32,286,036 941,852,154 1,700,978 0 911,267,096
経常費用計 485,772,462 408,724,904 14,910,883 0 909,408,249
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 32,286,036 941,852,154 1,700,978 0 911,267,096
渉 外 費 0 0 70,033 0 70,033
支 払 利 息 0 0 678,126 0 678,126
委 託 費 0 0 1,315,241 0 1,315,241
手 数 料 0 0 41,562 0 41,562
租 税 公 課 0 0 45,900 0 45,900
支 払 負 担 金 0 0 201,500 0 201,500
保 険 料 0 0 226,090 0 226,090
諸 謝 金 0 0 635,040 0 635,040
修 繕 費 0 0 108,702 0 108,702
賃 借 料 0 0 11,712 0 11,712
減 価 償 却 費 0 0 203,397 0 203,397
消 耗 品 費 0 0 35,262 0 35,262
旅 費 交 通 費 0 0 15,580 0 15,580
通 信 運 搬 費 0 0 308,217 0 308,217
福 利 厚 生 費 0 0 1,433,181 0 1,433,181
会 議 費 0 0 18,480 0 18,480
報 酬 0 0 2,193,100 0 2,193,100
給 料 手 当 0 0 7,369,760 0 7,369,760
雑 費 46,680 900 0 0 47,580
管 理 費 0 0 14,910,883 0 14,910,883
渉 外 費 23,097 10,000 0 0 33,097
支 払 利 息 0 866,464 0 0 866,464
宣 伝 広 告 費 1,567,388 1,036,904 0 0 2,604,292
研 修 費 333,144 8,880 0 0 342,024
委 託 費 129,190,298 118,003,378 0 0 247,193,676
手 数 料 80,706 137,728 0 0 218,434
支 払 負 担 金 870,794 1,167,600 0 0 2,038,394
支 払 寄 附 金 0 1,647,000 0 0 1,647,000
諸 謝 金 4,229,000 390,760 0 0 4,619,760
租 税 公 課 356,800 7,661,562 0 0 8,018,362
賃 借 料 4,770,291 103,773,063 0 0 108,543,354
保 険 料 2,462,228 1,972,110 0 0 4,434,338
燃 料 費 1,584,932 26,427 0 0 1,611,359
光 熱 水 費 51,906,984 10,378,746 0 0 62,285,730
修 繕 費 4,162,018 4,230,110 0 0 8,392,128
印 刷 製 本 費 358,520 4,965,355 0 0 5,323,875
法人会計 内部取引消去科 目実施事業等会計
継続事業1
その他会計
その他1合 計
指定正味財産期末残高 0 0 5,000,000 0 5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高 353,917,465 1,828,255,169 △ 1,319,518 0 2,180,853,116
5,000,000
一般正味財産期末残高 353,917,465 1,828,255,169 △ 6,319,518 0 2,175,853,116
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 5,000,000 0
当期一般正味財産増減額 14,313,098 869,480,094 19,871,828 0 903,665,020
一般正味財産期首残高 339,604,367 958,775,075 △ 26,191,346 0 1,272,188,096
税引前当期一般正味財産増減額 14,313,098 870,311,794 19,871,828 0 904,496,720
法 人 税 等 0 △ 831,700 0 0 △ 831,700
当期経常外増減額 △ 296,780 △ 6,473,596 0 0 △ 6,770,376
他 会 計 振 替 額 46,895,914 △ 65,066,764 18,170,850 0 0
電 話 加 入 権 除 却 損 0 80,300 0 0 80,300
経常外費用計 296,780 6,473,596 0 0 6,770,376
構 築 物 除 却 損 0 6,393,295 0 0 6,393,295
什 器 備 品 除 却 損 0 1 0 0 1
固 定 資 産 除 却 損 296,780 6,473,596 0 0 6,770,376
建 物 付 属 設 備 除 却 損 296,780 0 0 0 296,780
経常外収益計 0 0 0 0 0
(2) 経常外費用
(1) 経常外収益
貸借対照表平成28年 3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
未 収 金 53,151,584 66,325,090 △ 13,173,506
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
商 品 3,686,817 3,898,214 △ 211,397
貯 蔵 品 997,956 1,546,975 △ 549,019
現金預金 248,320,327 179,678,346 68,641,981
2.固定資産
未 収 消 費 税 等 98,891,918 0 98,891,918
流動資産合計 405,048,602 251,448,625 153,599,977
(2) 特定資産
(1) 基本財産
定 期 預 金 10,000,000 10,000,000 0
退 職 給 与 引 当 預 金 128,707,616 121,391,420 7,316,196
財 政 調 整 引 当 預 金 160,156,000 160,156,000 0
基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0
特定資産合計 288,863,616 281,547,420 7,316,196
(3) その他固定資産
車 両 運 搬 具 82,105 222,850 △ 140,745
什 器 備 品 144,848,863 6,945,055 137,903,808
建 物 1,648,313,686 185,684,892 1,462,628,794
構 築 物 21,453,080 29,490,405 △ 8,037,325
リ ー ス 資 産 1,705,200 2,776,704 △ 1,071,504
電 話 加 入 権 421,800 502,100 △ 80,300
建 設 仮 勘 定 0 680,965,826 △ 680,965,826
建 物 付 属 設 備 544,592,192 55,274,904 489,317,288
保 証 金 9,840,000 11,246,000 △ 1,406,000
出 資 金 10,000 10,000 0
水 道 施 設 利 用 権 332,429 385,543 △ 53,114
ソ フ ト ウ エ ア 145,530 198,450 △ 52,920
その他固定資産合計 2,371,744,885 973,702,729 1,398,042,156
固定資産合計 2,670,608,501 1,265,250,149 1,405,358,352
資産合計 3,075,657,103 1,516,698,774 1,558,958,329
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
買 掛 金 2,829,237 3,212,180 △ 382,943
預 り 金 1,188,077 1,247,942 △ 59,865
未 払 法 人 税 等 831,700 70,000 761,700
未 払 金 26,229,229 27,976,723 △ 1,747,494
前 受 金 5,192,928 1,076,710 4,116,218
科 目 当年度 前年度 増 減
2.固定負債
未 払 消 費 税 等 0 50,268,999 △ 50,268,999
流動負債合計 36,271,171 83,852,554 △ 47,581,383
リ ー ス 債 務 1,705,200 2,776,704 △ 1,071,504
受 入 保 証 金 1,390,000 0 1,390,000
長 期 借 入 金 726,730,000 31,490,000 695,240,000
退 職 給 付 引 当 金 128,707,616 121,391,420 7,316,196
固定負債合計 858,532,816 155,658,124 702,874,692
負債合計 894,803,987 239,510,678 655,293,309
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
( う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ) 5,000,000 5,000,000 0
指定正味財産合計 5,000,000 5,000,000 0
( う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ) 5,000,000 5,000,000 0
( う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ) △ 317,477,957 △ 324,794,153 7,316,196
正味財産合計 2,180,853,116 1,277,188,096 903,665,020
2.一般正味財産 2,175,853,116 1,272,188,096 903,665,020
負債及び正味財産合計 3,075,657,103 1,516,698,774 1,558,958,329
前 受 金 415,850 4,777,078 0 0 5,192,928
買 掛 金 0 2,829,237 0 0 2,829,237
未 払 金 17,647,827 7,859,711 721,691 0 26,229,229
1.流動負債
他 会 計 借 入 金 0 30,164,131 17,758,644 △ 47,922,775 0
資産合計 502,275,848 2,587,269,622 34,034,408 △ 47,922,775 3,075,657,103
Ⅱ 負債の部
その他固定資産合計 255,488,464 2,115,030,673 1,225,748 0 2,371,744,885
固定資産合計 384,196,080 2,275,186,673 11,225,748 0 2,670,608,501
保 証 金 0 9,840,000 0 0 9,840,000
出 資 金 0 0 10,000 0 10,000
水 道 施 設 利 用 権 332,429 0 0 0 332,429
ソ フ ト ウ エ ア 0 0 145,530 0 145,530
リ ー ス 資 産 795,585 0 909,615 0 1,705,200
電 話 加 入 権 160,600 100,600 160,600 0 421,800
什 器 備 品 2,921,570 141,927,291 2 0 144,848,863
建 物 付 属 設 備 49,737,882 494,854,310 0 0 544,592,192
構 築 物 20,223,607 1,229,473 0 0 21,453,080
車 両 運 搬 具 82,103 1 1 0 82,105
(3) その他固定資産
建 物 181,234,688 1,467,078,998 0 0 1,648,313,686
財 政 調 整 引 当 預 金 0 160,156,000 0 0 160,156,000
特定資産合計 128,707,616 160,156,000 0 0 288,863,616
(2) 特定資産
退 職 給 与 引 当 預 金 128,707,616 0 0 0 128,707,616
定 期 預 金 0 0 10,000,000 0 10,000,000
基本財産合計 0 0 10,000,000 0 10,000,000
2.固定資産
(1) 基本財産
未 収 消 費 税 等 15,605,000 83,286,918 0 0 98,891,918
流動資産合計 118,079,768 312,082,949 22,808,660 △ 47,922,775 405,048,602
商 品 0 3,686,817 0 0 3,686,817
貯 蔵 品 0 997,956 0 0 997,956
他 会 計 貸 付 金 17,845,901 0 30,076,874 △ 47,922,775 0
未 収 金 45,379,868 7,771,716 0 0 53,151,584
1.流動資産
現金預金 39,248,999 216,339,542 △ 7,268,214 0 248,320,327
合 計
Ⅰ 資産の部
法人会計
貸借対照表内訳表平成28年 3月31日現在
(単位:円)
科 目実施事業等会計
継続事業1
その他会計
その他1内部取引消去
合 計法人会計科 目実施事業等会計
継続事業1
その他会計
その他1内部取引消去
正味財産合計 353,917,465 1,828,255,169 △ 1,319,518 0 2,180,853,116
負債及び正味財産合計 502,275,848 2,587,269,622 34,034,408 △ 47,922,775 3,075,657,103
△ 317,477,957
( う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ) 0 0 5,000,000 0 5,000,000
2.一般正味財産 353,917,465 1,828,255,169 △ 6,319,518 0 2,175,853,116
( う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ) 0 0 5,000,000 0 5,000,000
( う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ) △ 64,477,957 △ 253,000,000 0 0
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 5,000,000 0 5,000,000
負債合計 148,358,383 759,014,453 35,353,926 △ 47,922,775 894,803,987
Ⅲ 正味財産の部
受 入 保 証 金 0 1,390,000 0 0 1,390,000
固定負債合計 129,503,201 712,390,000 16,639,615 0 858,532,816
退 職 給 付 引 当 金 128,707,616 0 0 0 128,707,616
リ ー ス 債 務 795,585 0 909,615 0 1,705,200
2.固定負債
長 期 借 入 金 0 711,000,000 15,730,000 0 726,730,000
未 払 法 人 税 等 0 831,700 0 0 831,700
流動負債合計 18,855,182 46,624,453 18,714,311 △ 47,922,775 36,271,171
預 り 金 791,505 162,596 233,976 0 1,188,077
財務諸表に対する注記
会計基準については、「公益法人の会計基準の運用指針」(平成20年4月11日、内閣府公益認定
1 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券及び投資有価証券 移動平均法による。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産 最終仕入原価法による。
(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産 定額法による。
(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金 法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討して計上
する。
退職給付引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。(簡便法)
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み処理による。
(6) リース取引の処理方法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却
方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格
2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
定期預金 10,000,000 0 0 10,000,000
10,000,000 0 0 10,000,000
121,391,420 7,316,196 0 128,707,616
121,391,420 7,316,196 0 128,707,616
160,156,000 0 0 160,156,000
160,156,000 0 0 160,156,000
291,547,420 7,316,196 0 298,863,616
3 担保に供している資産
財政調整引当預金のうち定期預金80,000,000円は、長期借入金15,730,000円の担保に供している。
その他
会計
特定資産
財政調整引当預金
小 計
合 計
等委員会)に基づく会計基準を採用している。
を零とする定額法による。
科 目
法人会計
小 計
実施事業等
会計
特定資産
退職給与引当預金
小 計
4 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。 (単位:円)
取 得 価 格 減価償却累計額 当 期 末 残 高
527,258,244 346,023,556 181,234,688
116,331,045 66,593,163 49,737,882
81,009,193 60,785,586 20,223,607
1,151,940 1,069,837 82,103
23,814,628 20,893,058 2,921,570
2,120,580 1,324,995 795,585
160,600 0 160,600
845,750 513,321 332,429
752,691,980 497,203,516 255,488,464
1,483,536,109 16,457,111 1,467,078,998
515,469,826 20,615,516 494,854,310
27,702,336 26,472,863 1,229,473
1,025,820 1,025,819 1
163,815,128 21,887,837 141,927,291
180,900 80,300 100,600
9,840,000 0 9,840,000
2,201,570,119 86,539,446 2,115,030,673
772,500 772,499 1
2,053,642 2,053,640 2
4,013,100 3,103,485 909,615
160,600 0 160,600
264,600 119,070 145,530
10,000 0 10,000
7,274,442 6,048,694 1,225,748
2,961,536,541 589,791,656 2,371,744,885
リース資産 サイクリング場芝刈機、上府中公園複合機
車両運搬具 軽貨物自動車1台
什器備品小田原駅東口駐車場管制装置、本丸お休み処売店冷蔵庫ほか
電話2本
水道施設利用権
普通貨物自動車(2台)車両運搬具
什器備品 橘タウンセンター放送設備、視聴覚設備ほか
資 産 名 備 考
実施事業等会計
建物 スポーツ会館・橘タウンセンターほか
建物付属設備 橘タウンセンター電灯設備ほか
構築物酒匂川左岸サイクリングコース・橘タウンセンター舗装外構ほか
電話加入権
ソフトウエア
橘タウンセンター
小 計
出資金
カラーコピー機、電話設備
軽自動車1台
小田原駅東口駐車場施設ほか
電話2本
車両運搬具
什器備品
リース資産普通車1台・軽自動車1台・軽貨物自動車2台
電話加入権
合 計
公益法人会計ソフト
その他会計
建物
建物付属設備 小田原駅東口駐車場消火設備ほか
構築物藤棚臨時駐車場舗装・小田原駅東口駐車場看板ほか
法人会計
小 計
電話加入権 電話2本
保証金 定期借地保証金(小田原市ほか)
小 計
1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載されている。
2. 引当金の明細
(単位:円)
附属明細書
科 目 期首残高 当期増加額
当期減少額
期末残高
目的使用 その他
128,707,616
引当金合計 121,391,420 7,316,196 0 0 128,707,616
退職給付引当金 121,391,420 7,316,196 0 0
財産目録平成28年 3月31日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額
預金 普通預金 運転資金として 238,182,815
さがみ信用金庫本店普通 11,028,929
(流動資産)
現金 手元保管 運転資金として 10,137,512
さがみ信用金庫久野支店普通 3,648,756
さがみ信用金庫本店普通 515,984
JAかながわ西湘下中支店普通 778,034
さがみ信用金庫本店普通 11,313,422
さがみ信用金庫本店普通 13,176,240
さがみ信用金庫本店普通 177,562,766
さがみ信用金庫本店普通 1,390,000
さがみ信用金庫本店普通 7,899,920
さがみ信用金庫本店普通 7,898,408
さがみ信用金庫富水支店普通 2,970,356
30,164,131
法人会計へ 17,758,644
他会計貸付金 0
その他事業会計へ
受託事業収入 金 27,935,649
施設管理料収入 19,309,164
内部間取引 △ 47,922,775
未収金 53,151,5843月末時点で発生している未収
駐車場事業収入 2,046,010
その他収入 487,692
手数料収入 1,578,882
売店事業収入 1,794,187
貯蔵品 3月末回数券、駐車券残高 997,956
共通回数券 40,905
商品 3月末商品残高 3,686,817
売店 3,686,817
1時間無料券(ハルネ用) 2,308
栄町専用回数券 73,853
1時間無料券(ラスカ用) 8,980
駐車券 871,910
定期預金 運用益を法人会計に充てるため 10,000,000
未収消費税等 98,891,918
流動資産合計 405,048,602
さがみ信用金庫本店定期 保有している 5,000,000
(固定資産)
基本財産
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額
特定資産
退職給付引当金に充てるため
さがみ信用金庫本店定期 5,000,000
野村証券小田原支店かながわ県民債 50,000,000
退職給与引当預金 128,707,616
さがみ信用金庫本店普通 保有している 48,707,616
財政調整引当預金 将来的な資産取得に充てるため 160,156,000
野村証券小田原支店ハマ債5 30,000,000
三井住友信託銀行小田原支店定期 25,000,000
さがみ信用金庫本店普通 保有している 5,517,000
20,000,000
横浜銀行小田原支店定期 20,000,000
さがみ信用金庫本店定期 60,000,000
ゆうちょ銀行定期 9,639,000
横浜銀行小田原支店定期 10,000,000
さがみ信用金庫本店定期
その他固定資産 主に実施事業及びその他事業の
JAかながわ西湘下中支店定期 10,000,000
小田原駅東口駐車場 1,467,078,998
小田原スポーツ会館 1
酒匂川左岸サイクリング場
橘タウンセンター 175,105,112
建物 運営のための資産 1,648,313,686
小田原スポーツ会館 6,129,576
構築物 21,453,080
こどもの森公園 2,138,580
14,713,126
小田原駅東口駐車場 1,214,005
橘タウンセンター 3,371,900
本町臨時駐車場 1
上府中公園 82,103
その他共通 1
藤棚臨時駐車場 15,467
車両運搬具 公用車として保有 82,105
市民会館 1
観光施設 1
協会事務所 1
什器備品 144,848,863
小田原スポーツ会館 380,403
上府中公園 1,116,437
酒匂川左岸サイクリング場 296,175
橘タウンセンター 1,128,553
その他共通 1
売店 600,000
小田原駅東口臨時駐車場 1,904,114
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額
公益法人会計ソフトとして使用
小田原駅東口駐車場 138,987,576
建設仮勘定 0
(仮称)小田原駅東口建設 △ 2,143,585,106
市民交流センター 435,600
協会事務所 2
小田原スポーツ会館 6,586,247
建物付属設備 544,592,192
売店 1
小田原駅東口駐車場 494,854,309
橘タウンセンター 42,579,008
上府中公園 572,627
リース資産 1,705,200
電話加入権 421,800
上府中公園 408,240
酒匂川左岸サイクリング場 387,345
小田原スポーツ会館 160,600
協会事務所 909,615
売店 50,300
ソフトウエア 145,530
本町臨時駐車場 50,300
協会事務所 160,600
協会事務所 している 145,530
水道施設利用権 332,429
橘タウンセンター 332,429
さがみ信用金庫 10,000
固定資産合計 2,670,608,501
保証金 定期借地保証金 9,840,000
出資金 10,000
資産合計 3,075,657,103
(流動負債)
内部間取引 △ 47,922,775
他会計借入金 0
実施事業等会計から 17,845,901
買掛金 売店商品 2,829,237
法人会計から 30,076,874
給料手当 金 3,895,547
臨時雇用賃金 5,455,218
売店事業費 2,829,237
未払金 3月末時点で発生している未払 26,229,229
燃料費 37,492
福利厚生費 2,244,247
通信運搬費 4,595
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額
光熱水費 3,691,413
委託費 3,154,181
手数料 3,024
賃借料 63,667
負担金支出 5,400
自転車駐車場収入配分金 2,304,253
渉外費 3,160
指定管理配分金 5,367,032
橘タウンセンター事業収入 25,200
前受金 平成28年度分の施設利用料等 5,192,928
小田原スポーツ会館事業収入 390,650
市民交流センター事業収入 816,400
駐車場事業収入 3,960,678
未払法人税等 831,700
流動負債合計 36,271,171
預り金 平成27年度の雇用保険料とし 1,188,077
雇用保険料 て預かっている 1,188,077
橘タウンセンター建設借入金 15,730,000
(固定負債)
長期借入金 建設借入金の債務残高 726,730,000
退職給付引当金正規職員の期末退職給与の要支給額を保有している
128,707,616
(仮称)小田原駅東口駐車場建設事業借入金 711,000,000
酒匂川左岸サイクリング場 387,345
リース債務 1,705,200
上府中公園 408,240
リース資産の債務残高
正味財産 2,180,853,116
固定負債合計 858,532,816
負債合計 894,803,987
協会事務所 909,615
受入保証金 賃借物件等の預かり保証金 1,390,000