Cedulade cost odeproduccion

Nombre Cantidad Costo Total

Computadora

Proveedor Eco

Escritorio

Proveedor Eco

Impresora

Proveedor Mercado Libre

Internet

TELMEX

Cable UTP 10 metros. $ 3.00 30.00

10 $ 3.50 35.00

6 $ 30.00 180.00

TOTAL $29,224.00

1 $ 2,999.00

2,999.00

Conexión para PC, 3 Entradas

1 $ 390.00

390.00

Conectores RJ45

3 $ 890.00

2,670.00

3 $ 370.00

1,110.00

INVERSION INICIAL

3 $ 7,400.00

22,200.00

$ 28.8

$ 479.84

$ 62.4

$ 427.2

$ 177.6

INVERSION INICIAL

$ 3,552.0

Meses Administraciones Saldo Acumulado

Enero 23895.24 53139.24

Febrero 23895.24 77034.48

Marzo 17366.48 94400.96

Abril 17366.48 111767.44

Mayo 18566.48 130333.92

Junio 18566.48 148900.4

Julio 18566.48 167466.88

Agosto 167466.88

Septiembre 17466.88

Octubre 0

Noviembre

Diciembre

Febrero

RECUPERACION DE INVERSION

Interes Pago Capital Pago Interes Pago Total

6.0% 0 265.6962

6.0% 0 385.1724

6.0% 0 472.0048

6.0% 0 558.8372

6.0% 0 651.6696

6.0% 0 744.502

6.0% 0 837.3344 167466.88

6.0% 150000 837.3344 150837.3344 924.6688

6.0% 17466.88 87.3344 17554.2144

0.0% 0 0 0

RECUPERACION DE INVERSION

168391.549

3 $2,670.00

3 $1,110.00

10 Metros $30.00

10 $35.00

6 $180.00

1 $2,999.00

3 $22,200.00

$29,224.00

3 $7,400.00 $22,200.00

1 $2,999.00 $2,999.00

INVERSION INICIAL

CEDULA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL

Conexiones de 3 Entradas PC

Impresora Multifuncional

Computadoras de Escritorio

Sillas

Cable UTP

Escritorios

CANTIDAD TOTAL

Conctores RJ45

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3

50 400 1600

PROGRAMADOR 4 50 200 800

CONCEPTOS HORAS A TRABAJAR COSTO POR HORA SUELDO POR DIA SUELDO MENSUAL

PC de Escritorio 30 $6,660.00

Impresoras 30 $899.70

COSTOS VARIABLES

DEPRECIACION DE EQUIPO

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL DEPRECIACION % TOTAL DEPRECIACION

TOTAL 2400

COSTOS FIJOSSUELDOS Y SALARIOS

DISEÑADORES (2) 8

LUZ 600 300

AGUA 8.5 8.5

CONCEPTO COSTO COSTO MENSUAL

8 SOFT-KITS 1500 12000

PAPELERIA 12 24

BIATICOS 24 864

TOTAL 12308.5

GASTOS ADMINISTRATIVOSCONCEPTO COSTO COSTO MENSUAL

RENTA 100 400

TOTAL $2,028.00

TELEFONO 350 350

INTERNET 390 390

TOTAL $4,640.00

COSTO FINAL DEL EQUIPO

TOTAL 1200

TOTAL DE GASTOS $18,566.48

GASTOS DE VENTACONCEPTO COSTO COSTO MENSUAL

PUBLICIDAD 300 1200

SUBTOTAL $2,320.81

$555.00 3 $7,400.00 $22,200.00

$74.98 1 $2,999.00 $2,999.00

$629.98

CEDULA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL

SUELDO MENSUAL

COSTOS VARIABLES

CONCEPTOS HORAS A TRABAJAR COSTO POR HORA SUELDO POR DIA

DEPRECIACION MENSUAL

DISEÑADORES (2) 12 50 600

PROGRAMADOR 6 50 300

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL DEPRECIACION %

COSTOS PARA TEMPORADA AGOSTO-SEPTIEMBRE

COSTOS VARIABLES

PC de Escritorio 30

Impresoras 30

COSTO MENSUAL

12308.5

GASTOS ADMINISTRATIVOSCOSTO MENSUAL

$2,028.00

$4,640.00

$18,566.48

GASTOS DE VENTACOSTO MENSUAL

$2,320.81

130 SOFT-KITS 1500

LUZ 600

CONCEPTO COSTO

GASTOS ADMINISTRATIVOSCONCEPTO COSTO

PAPELERIA 12

AGUA 8.5

INTERNET 390

RENTA 100

BIATICOS 24

TELEFONO 350

PUBLICIDAD 500

GASTOS DE VENTACONCEPTO COSTO

$555.00

$74.98

$629.98 $199,838.48

SUELDO POR DIA SUELDO MENSUAL

600 2400

300 1200

TOTAL DEPRECIACION DEPRECIACION MENSUAL

COSTOS PARA TEMPORADA AGOSTO-SEPTIEMBRE

COSTOS VARIABLES

$6,660.00

$899.70

$208,178.48

1500 195000

600 600

COSTO COSTO MENSUAL

GASTOS ADMINISTRATIVOSCOSTO COSTO MENSUAL

12 200

8.5 8.5

TOTAL 195608.5

390 390

100 400

24 2000

350 350

500 5000

TOTAL 5000

TOTAL $3,340.00

GASTOS DE VENTACOSTO COSTO MENSUAL

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Inv. Incial 0 4 8 8

Producción mes 8 8 8 130

Vtas. 4 4 8 138

Inv. Fin. 4 8 8 0

Vtas. $4640 18560 18560 37120 640320

Ingresos 18560 18560 37120 640320

Cto. Prod. 15338.48 15338.48 15338.48 15338.48 15338.48 199838.48

Cto. Admon. 2028 2028 2028 2028 2028 3340

Cto. Vta. 1200 1200 1200 5000

Egresos 17366.48 17366.48 18566.48 18566.48 18566.48 208178.48

Flujo caja mes -17366.48 -17366.48 -6.48 -6.48 18553.52 432141.52

Flujo caja Acum. -17366.48 -34732.96 -34739.44 -34745.92 -16192.4 415949.12

2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL

INFLACION

INFLACIONES 3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.25% 5.25%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

4640 4884 5140 5410 5693

METODO DE DEFICIT MAXIMO ACUMULADO

Precio del

Producto $

Precio

Producto $

INFLACIONES

Inv. Incial 2 2 2 2 2 2 2 2

Producción mes 8 8 8 8 8 8 8 130

Vtas. 8 8 8 8 8 8 8 132

Inv. Fin. 2 2 2 2 2 2 2 0

Vtas. $4884 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 644622.9504

Ingresos 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.058 39068.0576 39068.06 644622.9504

Cto. Prod. 16143.44343 16143.44343 16143.44343 16143.44343 16143.44343 16143.44343 16143.44343 210326.0034

Cto. Admon. 2134.42944 2134.42944 2134.42944 2134.42944 2134.42944 2134.42944 2134.42944 3515.2832

Cto. Vta. 1262.976 1262.976 1262.976 1262.976 1262.976 1262.976 1262.976 5262.4

Egresos 19540.84887 19540.84887 19540.84887 19540.84887 19540.849 19540.8489 19540.85 219103.6866

Flujo caja mes 19527.20873 19527.20873 19527.20873 19527.20873 19527.20873 19527.20873 19527.20873 425519.2638

Flujo caja Acum. 876878.4087 896405.6175 915932.8262 935460.0349 954987.24 974514.452 994041.7 1419560.925

Inv. Incial 2 2 2 2 2 2 2 2

Vtas. 8 8 8 8 8 8 8 132

Inv. Fin. 2 2 2 2 2 2 2 0

Vtas. $5140 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 678452.7628

Ingresos 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.34926 41118.349 41118.3493 41118.35 678452.7628

AÑO 2

AÑO 3

Cto. Prod. 16990.65134 16990.65134 16990.65134 16990.65134 16990.65134 16990.65134 16990.65134 221363.9121

Cto. Admon. 2246.444297 2246.444297 2246.444297 2246.444297 2246.444297 2246.444297 2246.444297 3699.765262

Cto. Vta. 1329.25698 1329.25698 1329.25698 1329.25698 1329.25698 1329.25698 1329.25698 5538.570752

Egresos 20566.35262 20566.35262 20566.35262 20566.35262 20566.353 20566.3526 20566.35 230602.2481

Flujo caja mes 20551.99664 20551.99664 20551.99664 20551.99664 20551.99664 20551.99664 20551.99664 447850.5147

Flujo caja Acum. 1904679.783 1925231.779 1945783.776 1966335.773 1986887.769 2007439.766 2027991.763 2475842.277

Inv. Incial 2 2 2 2 2 2 2 2

Vtas. 8 8 8 8 8 8 8 132

Inv. Fin. 2 2 2 2 2 2 2 0

Vtas. $5410 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 714057.9638

Ingresos 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24023 43276.24 43276.2402 43276.24 714057.9638

Cto. Prod. 17882.32072 17882.32072 17882.32072 17882.32072 17882.32072 17882.32072 17882.32072 232981.0902

Cto. Admon. 2364.337694 2364.337694 2364.337694 2364.337694 2364.337694 2364.337694 2364.337694 3893.928943

Cto. Vta. 1399.016387 1399.016387 1399.016387 1399.016387 1399.016387 1399.016387 1399.016387 5829.234945

Egresos 21645.6748 21645.6748 21645.6748 21645.6748 21645.675 21645.6748 21645.67 242704.2541

Flujo caja mes 21630.56543 21630.56543 21630.56543 21630.56543 21630.56543 21630.56543 21630.56543 471353.7097

Flujo caja Acum. 2986420.173 3008050.738 3029681.304 3051311.869 3072942.4 3094573 3116204 3587557.275

AÑO 4

Inv. Incial 2 2 2 2 2 2 2 2

Vtas. 8 8 8 8 8 8 8 132

Inv. Fin. 2 2 2 2 2 2 2 0

Vtas. $5693 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 751531.7258

Ingresos 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.37732 45547.377 45547.3773 45547.38 751531.7258

Cto. Prod. 18820.78492 18820.78492 18820.78492 18820.78492 18820.78492 18820.78492 18820.78492 245207.9378

Cto. Admon. 2488.418136 2488.418136 2488.418136 2488.418136 2488.418136 2488.418136 2488.418136 4098.282334

Cto. Vta. 1472.436767 1472.436767 1472.436767 1472.436767 1472.436767 1472.436767 1472.436767 6135.153195

Egresos 22781.63982 22781.63982 22781.63982 22781.63982 22781.64 22781.6398 22781.64 255441.3733

Flujo caja mes 22765.7375 22765.7375 22765.7375 22765.7375 22765.7375 22765.7375 22765.7375 496090.3524

Flujo caja Acum. 4124930.298 4147696.036 4170461.773 4193227.511 4215993.2 4238758.99 4261525 4757615.076

AÑO 5

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA

0 0 2 2 24

130 8 8 8 308

130 6 8 8 306

0 2 2 2 26

603200 27840 37120 37120 $1,419,840.00

199838.48 15338.48 15338.48 15338.48 $522,384.80

3340 2028 2028 2028 $22,904.00

5000 1200 1200 1200 $17,200.00

208178.48 18566.48 18566.48 18566.48 $562,488.80

395021.52 9273.52 18553.52 18553.52 857351.2

810970.64 820244.16 838797.68 857351.2 3605535.6

0 0 2 2 20

130 8 8 8 340

130 6 8 8 340

0 2 2 2 20

634855.936 29301.0432 39068.0576 39068.0576 $1,660,392.45

210326.0034 16143.44343 16143.44343 16143.44343 $582,086.44

3515.2832 2134.42944 2134.42944 2134.42944 $28,374.86

5262.4 1262.976 1262.976 1262.976 $23,154.56

219103.6866 19540.84887 19540.84887 19540.84887 $633,615.86

415752.2494 9760.19433 19527.20873 19527.20873 1026776.586

1835313.174 1845073.369 1864600.577 1884127.786 15396896.08

0 0 2 2 20

130 8 8 8 340

130 6 8 8 340

0 2 2 2 20

668173.1755 30838.76195 41118.34926 41118.34926 $1,747,529.84

AÑO 2

AÑO 3

221363.9121 16990.65134 16990.65134 16990.65134 $612,634.34

3699.765262 2246.444297 2246.444297 2246.444297 $29,863.97

5538.570752 1329.25698 1329.25698 1329.25698 $24,369.71

230602.2481 20566.35262 20566.35262 20566.35262 $666,868.02

437570.9274 10272.40933 20551.99664 20551.99664 1080661.821

2913413.205 2923685.614 2944237.611 2964789.607 27986318.72

0 0 2 2 20

130 8 8 8 340

130 6 8 8 340

0 2 2 2 20

703238.9038 32457.18017 43276.24023 43276.24023 $1,839,240.21

232981.0902 17882.32072 17882.32072 17882.32072 $644,785.39

3893.928943 2364.337694 2364.337694 2364.337694 $31,431.23

5829.234945 1399.016387 1399.016387 1399.016387 $25,648.63

242704.2541 21645.6748 21645.6748 21645.6748 $701,865.26

460534.6497 10811.50537 21630.56543 21630.56543 1137374.954

4048091.925 4058903.43 4080533.996 4102164.561 41236434.27

AÑO 4

0 0 2 2 20

130 8 8 8 340

130 6 8 8 340

0 2 2 2 20

740144.8814 34160.53299 45547.37732 45547.37732 $1,935,763.54

245207.9378 18820.78492 18820.78492 18820.78492 $678,623.72

4098.282334 2488.418136 2488.418136 2488.418136 $33,080.75

6135.153195 1472.436767 1472.436767 1472.436767 $26,994.67

255441.3733 22781.63982 22781.63982 22781.63982 $738,699.14

484703.5081 11378.89317 22765.7375 22765.7375 1197064.391

5242318.584 5253697.477 5276463.215 5299228.952 55181915.88

AÑO 5

AÑO : 1

Empresa::: SOFT-KIT

1 Saldo del mes anterior: 0 0 0 0 0 0

2 Ingresos totales: 18560 18560

3 Costos de operación: 0 0 17366.48 17366.48 18566.48 18566.48

4 Utilidad o pérdida de efectivo (1+2-3): -17366.48 -17366.48 -6.48 -6.48

5 Inversiones activo fijo: 53139.24 23895.24 0 0 0 0

6 Necesidades financiamiento (4-5): 53139.24 23895.24 -17366.48 -17366.48 -6.48 -6.48

Financiamiento Interno: 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo: 53139.24 23895.24 17366.48 17366.48 6.48 6.48

7 Total financiamiento: 53139.24 23895.24 17366.48 17366.48 6.48 6.48

8 Saldo en efectivo (6+7): 0 0 0 0 0 0

Créditos Refaccionario: 0 0 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0 0 0

9 Subtotal crédito refaccionario: 0 0 0 0 0 0

Créditos de Avío: 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6

Capital 0 0 0 0 0 0

10 Subtotal crédito de avío: 0 0 0 0 0 0

11 Otros pasivos exigibles: 0 0 0 0 0 0

12 Total amortizaciones (9+10+11): 0 0 0 0 0 0

13 Recuperación financiamiento interno: 0 0

14 Saldo Antes de Impuestos (8-12-13): 0 0 0 0 0 0

IVA (16% de ventas): 0 0 0 0 0 0

ISR, PTU (40%): 0 0 0 0 0 0

15 ISR y PTU: 0 0

16 Saldo al Final del Mes (14-15): 0 0 0 0 0 0

AÑO : 2

Empresa::: SOFT-KIT

1 Saldo del mes anterior: 352783.3337 312740.8556 279105.1741 250851.2015 227117.865 207181.8616

2 Ingresos totales: 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576 39068.0576

3 Costos de operación: 19540.84887 19540.84887 19540.84887 19540.84887 19540.8489 19540.84887

4 Utilidad o pérdida de efectivo (1+2-3): 372310.5424 332268.0644 298632.3828 270378.4103 246645.073 226709.0703

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6

5 Inversiones activo fijo: 0 0 0 0 0 0

6 Necesidades financiamiento (4-5): 372310.5424 332268.0644 298632.3828 270378.4103 246645.073 226709.0703

Financiamiento Externo: 0 0 0 0 0

7 Total financiamiento: 0 0 0 0 0 0

8 Saldo en efectivo (6+7): 372310.5424 332268.0644 298632.3828 270378.4103 246645.073 226709.0703

Capital 0 0 0 0 0 0

13 Recuperación financiamiento interno:

14 Saldo Antes de Impuestos (8-12-13): 372310.5424 332268.0644 298632.3828 270378.4103 246645.073 226709.0703

IVA (16% de ventas): 59569.68679 53162.8903 47781.18125 43260.54564 39463.2117 36273.45126

ISR, PTU (40%): 0 0 0 0 0 0

15 ISR y PTU: 0 0

16 Saldo al Final del Mes (14-15): 312740.8556 279105.1741 250851.2015 227117.8646 207181.862 190435.6191

AÑO : 3

Empresa::: SOFT-KIT

Capital 0 0 0 0 0 0

5 6CONCEPTOS 1 2 3 4

FLUJO DE EFECTIVO

Capital 0 0 0 0 0 0

13 Recuperación financiamiento interno: 0 0

IVA (16% de ventas): 82436.16967 72534.70199 64217.46913 57230.99353 51362.354 46432.69685

ISR, PTU (40%): 0 0 0 0 0 0

15 ISR y PTU: 0 0

AÑO : 4

Empresa::: SOFT-KIT

CONCEPTOS 1 2 3 4

FLUJO DE EFECTIVO

Capital 0 0 0 0 0 0

IVA (15% de ventas): 89198.57211 78387.69104 69306.55094 61678.39326 55270.7408 49888.31275

ISR, PTU (35%): 0 0 0 0 0 0

15 ISR y PTU: 0 0

AÑO : 5

Empresa::: SOFT-KIT

CONCEPTOS 1 2 3 4

FLUJO DE EFECTIVO

Capital 0 0 0 0 0 0

IVA (15% de ventas): 94180.35947 82754.01996 73155.89476 65093.4696 58321.0325 52632.18527

ISR, PTU (35%): 0 0 0 0 0 0

15 ISR y PTU: 0 0

Miles de Pesos

0 15584.9568 262478.2433 537554.2611 459335.3361 401426.6391 1676379.436

37120 640320 603200 27840 37120 37120 1419840

18566.48 208178.48 208178.48 18566.48 18566.48 18566.48 562488.8

18553.52 447726.4768 395021.52 9273.52 477888.8561 419980.1591 1733698.132

0 0 0 0 0 0 0

18553.52 463311.4336 657499.7633 546827.7811 477888.8561 419980.1591 2626350.073

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 111780.4

18553.52 463311.4336 657499.7633 546827.7811 477888.8561 419980.1591 419980.1591

0 0 0 0 0 0 0

0 150000 17466.88 0 0 0 0

0 837.3344 87.3344 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE EFECTIVO

Total7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0

0 150837.3344 17554.2144 546827.7811 477888.8561 419980.1591 419980.1591

18553.52 312474.0992 639945.5489 546827.7811 477888.8561 419980.1591 419980.1591

2968.5632 49995.85587 102391.2878 87492.44498 76462.21698 67196.82546 67196.82546

0 0 0 0 0 0 0

15584.9568 262478.2433 537554.2611 459335.3361 401426.6391 352783.3337 352783.3337

Miles de Pesos

190435.6191 176368.7754 505585.9529 773924.0899 658294.7987 569370.4863 4503760.013

39068.0576 644622.9504 634855.936 29301.0432 39068.0576 39068.0576 1660392.448

19540.84887 219103.6866 219103.6866 19540.84887 19540.84887 19540.84887 633615.862

209962.8278 601888.0391 921338.2022 783684.2842 677822.0075 588897.695 5530536.599

12 Total

FLUJO DE EFECTIVO

7 8 9 10 11

0 0 0 0 0 0 0

209962.8278 601888.0391 921338.2022 783684.2842 677822.0075 588897.695 5530536.599

0 0 0 0 0 0 0

209962.8278 601888.0391 921338.2022 783684.2842 677822.0075 588897.695 588897.695

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

209962.8278 601888.0391 921338.2022 783684.2842 677822.0075 588897.695 588897.695

33594.05245 96302.08626 147414.1124 125389.4855 108451.5212 94223.6312 94223.6312

0 0 0 0 0 0 0

176368.7754 505585.9529 773924.0899 658294.7987 569370.4863 494674.0638 494674.0638

Miles de Pesos

243771.6585 222031.8703 562701.2034 840228.5899 714420.8394 617377.1822 5416059.271

41118.34926 678452.7628 668173.1755 30838.76195 41118.34926 41118.34926 1747529.844

20566.35262 230602.2481 230602.2481 20566.35262 20566.35262 20566.35262 666868.0224

264323.6551 669882.385 1000272.131 850500.9992 734972.836 637929.1789 6496721.093

0 0 0 0 0 0 0

264323.6551 669882.385 1000272.131 850500.9992 734972.836 637929.1789 6496721.093

0 0 0 0 0 0 0

264323.6551 669882.385 1000272.131 850500.9992 734972.836 637929.1789 637929.1789

0 0 0 0 0 0 0

10 11 12 Total7 8 9

FLUJO DE EFECTIVO

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

264323.6551 669882.385 1000272.131 850500.9992 734972.836 637929.1789 637929.1789

42291.78482 107181.1816 160043.5409 136080.1599 117595.6538 102068.6686 102068.6686

0 0 0 0 0 0 0

222031.8703 562701.2034 840228.5899 714420.8394 617377.1822 535860.5103 535860.5103

Miles de Pesos

261913.6419 238177.1342 596005.9089 887494.0692 754576.6826 652014.0884 5783712.263

10 11 12 Total7 8 9

FLUJO DE EFECTIVO

43276.24023 714057.9638 703238.9038 32457.18017 43276.24023 43276.24023 1839240.21

21645.6748 242704.2541 242704.2541 21645.6748 21645.6748 21645.6748 701865.2562

283544.2073 709530.8439 1056540.559 898305.5746 776207.2481 673644.6538 6921087.217

0 0 0 0 0 0 0

283544.2073 709530.8439 1056540.559 898305.5746 776207.2481 673644.6538 6921087.217

0 0 0 0 0 0 0

283544.2073 709530.8439 1056540.559 898305.5746 776207.2481 673644.6538 673644.6538

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

283544.2073 709530.8439 1056540.559 898305.5746 776207.2481 673644.6538 673644.6538

45367.07318 113524.935 169046.4894 143728.8919 124193.1597 107783.1446 107783.1446

0 0 0 0 0 0 0

238177.1342 596005.9089 887494.0692 754576.6826 652014.0884 565861.5092 565861.5092

Miles de Pesos

276318.9727 251231.1565 627750.0675 934461.0035 794505.5132 686507.8506 6097536.149

45547.37732 751531.7258 740144.8814 34160.53299 45547.37732 45547.37732 1935763.536

22781.63982 255441.3733 255441.3733 22781.63982 22781.63982 22781.63982 738699.1449

299084.7102 747321.509 1112453.576 945839.8967 817271.2507 709273.5881 7294600.54

0 0 0 0 0 0 0

299084.7102 747321.509 1112453.576 945839.8967 817271.2507 709273.5881 7294600.54

10 11 12 Total7 8 9

FLUJO DE EFECTIVO

0 0 0 0 0 0 0

299084.7102 747321.509 1112453.576 945839.8967 817271.2507 709273.5881 709273.5881

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

299084.7102 747321.509 1112453.576 945839.8967 817271.2507 709273.5881 709273.5881

47853.55363 119571.4414 177992.5721 151334.3835 130763.4001 113483.7741 113483.7741

0 0 0 0 0 0 0

251231.1565 627750.0675 934461.0035 794505.5132 686507.8506 595789.814 595789.814

EMPRESA: SOFT-KIT

Producto 1 306 340 340 340

1 VOLUMEN DE VENTAS: 1419840.00 1660392.45 1747529.84 1839240.21

Ingresos de producto 1. 1419840.00 1660392.45 1747529.84 1839240.21

Ingresos de producto 2.

2 INGRESOS TOTALES POR VENTAS: 1419840.00 1660392.45 1747529.84 1839240.21

Materia prima. 539584.80 605241.00 637004.05 670434.02

Mano de obra directa. 0.00 0.00 0.00 0.00

Energía electrica. 0.00 0.00 0.00 0.00

Combustibles. 0.00 0.00 0.00 0.00

Agua. 0.00 0.00 0.00 0.00

Materiales y combustibles. 0.00 0.00 0.00 0.00

Material y empaque. 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros (Comisiones, fletes, etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB - TOTAL COSTOS VARIABLES: 539584.80 605241.00 637004.05 670434.02

Administración y supervisión. 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de oficina. 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento. 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguros. 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros. 22904.00 28374.86 29863.97 31431.23

SUB - TOTAL COSTOS FIJOS: 22904.00 28374.86 29863.97 31431.23

3 COSTOS DE OPERACIÓN: 562488.80 633615.86 666868.02 701865.25

Depreciaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad gravable (2-3-a-b) 0.00 0.00 0.00 0.00

4 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (2 - 3) 857351.20 1026776.59 1080661.82 1137374.96

5 ISR Y PTU: 342940.48 410710.64 432264.73 454949.98

6 UTILIDAD ( 4 - 5 ): 514410.72 616065.95 648397.09 682424.98

Capital: 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses: 0.00 0.00 0.00 0.00

Anexo 3

PROYECCIÓN FINANCIERA

AÑO 4C O N C E P T O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Recuperación de garantías pagadas: 0.00 0.00 0.00 0.00

7 PAGO DE OTRAS OBLIGACIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00

8 SALDO (6-7): 514410.72 616065.95 648397.09 682424.98

Capital crédito 1. 167466.88 0.00 0.00 0.00

Intereses crédito 1. 924.67 0.00 0.00 0.00

Capital crédito 2. 0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses crédito 2. 0.00 0.00 0.00 0.00

9 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS: 168391.55 0.00 0.00 0.00

10 SALDO AL FIN DE AÑO (8 - 9): 346019.17 616065.95 648397.09 682424.98

11 CAPACIDAD DE PAGO (6/7+9): 3.05 0.00 0.00 0.00

12 PUNTO DE EQUILIBRIO = 0.00 0.00 0.00 0.00

[CF+AMORT. P]/[1-(CV/VT)] 308557.19 44650.84 46994.12 49460.37

13 OTROS INGRESOS: 0.00 0.00 0.00 0.00

14 SALARIO MÍNIMO DE LA ZONA: 50 50 50 50

15 INGRESO NETO DEL PRODUCTOR:

16 TIR (%)

1935763.54

705618.39

33080.75

738699.14

1197064.40

478825.76

718238.64

AÑO 5

718238.64

52056.06

VENTAS 1

COSTOS 1

Año 1

1419840

562488.8

857351.2

82576.4

-29224 774774.8

$2,984,141.68

$2,954,917.68

2954917.68 .85

1.10 2954917.68

1.05 2954917.68

1.00 2954917.68

VENTAS

COSTOS

VAN DESCUENTO DE

INVERSIÓN

DETERMINACION DE LA TRF

CONCEPTOS

Inversión Inicial

Capital de Trabajo

Inicial

ANALISIS DE SENCIBILIDAD

Aumento o Diminución

del C.T.

Recuperación del C.T.

.90 2954917.68

.85 2954917.68

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1660392.448 1747529.844 1839240.21 1935763.536

633615.862 666868.0224 701865.2562 738699.1449

1026776.586 1080661.821 1137374.954 1197064.391

2 3 4 5

1026776.586 1080661.821 1137374.954 1197064.391

71127.06196 33252.16044 34997.23382 36833.88865

176210.3449

955649.5241 1047409.661 1102377.72 1336440.847

.90 1.00 1.05 1.10

2954917.68 2954917.68 2954917.68 2954917.68

ANALISIS DE SENCIBILIDAD

2954917.68 2954917.68 2954917.68 2954917.68

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