Mayo 2014

Buzón Electrónico.

Buzón Electrónico:

Servicio de recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI versión

3.2) o Comprobantes Fiscales Digitales (CFD versión 2.2), para Banregio y sus filiales

como repositorio de facturas emitidas por los proveedores.

El Buzón permitirá:

1. Carga de documentos para validación de requerimientos fiscales

2. Carga de comprobantes por usuarios del Proveedor *

3. Sección de seguimiento a documentos para los proveedores

4. Registro de Proveedores al Portal de Recepción

* No se considera la carga masiva de archivos por el proveedor (en ambos

formatos) .

Generalidades

GeneralidadesLos requerimientos técnicos son:

-Abrir el hipervínculo de acceso al sistema en el navegador Internet Explorer, versión 9

o superior, a fin de garantizar su óptima visualización.

Proceso para alta de Proveedores en el portal:

1. Registrar a la Empresa.

2. Registrar un Usuario.

3. Realizar carga de facturas (comprobantes digitales y documentos de soporte*).

4. Seguimiento de Facturas.

* Carga de documentos de soporte

Esta capacidad o funcionalidad se refiere a que es posible incluir documentos de

soporte relacionados al comprobante, se consideran máximo dos documentos de

soporte por archivo XML los cuales son opcionales.

El tamaño combinado de ambos archivos no deberá exceder de los 4 MB.

Proceso:

1. Ingresar a la liga: https://bri3.interfactura.com/Banregio/Logon.aspx

2. En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.

Proceso 1. Registrar a la Empresa.

2

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3. Aparecerá una pantalla Registro Usuario, seleccionar opción Alta de Proveedores.

Proceso 1. Registrar a la Empresa.

4. Ingresar los datos requeridos en todos los campos.

- Es opcional ingresar los campos: - Número Interior y - Referencia.

5. Seleccionar la opción Guardar.

4

Limpiar: Borra los campos ingresados.Cancelar: Cancela la operación de registro de usuario.

AB

A

5

B

Proceso 1. Registrar a la Empresa.

6. Se desplegará el siguiente mensaje, que indica si desea guardar información:

Seleccionar Aceptar: en caso de que la información ingresada sea la correcta.Seleccionar Cancelar: en caso de que la información ingresada es incorrecta.

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C D

Proceso 1. Registrar a la Empresa.

CD

7. Aparecerá un mensaje en el cual indicará un RI (Registro Interfactura: Número deregistro de la empresa en el buzón).

Es importante guardar este dato pues será requerido en la creación de usuarios y enla carga de cada factura.

- Es opcional si se desea marcar la casilla que se encuentra en el mensaje.

8. Seleccionar opción Aceptar.

8

7

Proceso 1. Registrar a la Empresa.

Proceso 2. Registrar un Usuario.

Proceso:

1. Ingresar a la liga: https://bri3.interfactura.com/Banregio/Logon.aspx

2. En la pantalla de acceso seleccionar la opción “Registrarse”.

2

3

3. En el campo RI: se ingresa el RI del proveedor que se obtuvo en el registro anterior.

- Si no se ingresa RI no permite continuar con el registro del usuario.

Proceso 2. Registrar un Usuario.

4. Ingresar los datos requeridos en todos los campos.

5. Seleccionar la opción Registrarse.

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5

Es importante recordar el nombre de usuario y contraseña ingresados en esta pantalla,para la carga de las facturas. No existe límite en el número de usuarios registrados porProveedor.

Proceso 2. Registrar un Usuario.

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Proceso:1. Ingresar a la liga: https://bri3.interfactura.com/Banregio/Logon.aspx2. Ingresar RI del Proveedor.

Ingresar Nombre de Usuario registrado.Ingresar Contraseña registrada.

3. Seleccionar opción Iniciar Sesión.

Proceso 3. Realizar carga de facturas.

4. Al ingresar al sistema, seleccionar la pestaña Carga de Documentos, primero sellevará a cabo la carga del archivo en formato xml.

5. Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”, se desplegara una pantalla para examinaren nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo).

6. Posteriormente seleccionar el archivo, y por último seleccionar la opción abrir.

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Proceso 3. Realizar carga de facturas.

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7. Posteriormente oprimir la opción “ Subir y Validar”: esto nos permite que el sistemarevise que la factura cumpla con los requisitos, en la parte inferior aparecerá alguno delos siguientes mensajes:

Si es correcto el mensaje indicará : “Archivo validado exitosamente”.Si es incorrecto el mensaje indicará: “El archivo indicado no es válido”.

8. Al ser validada la factura seleccionar la opción Siguiente,para continuar con la carga del archivo pdf.

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8A

Proceso 3. Realizar carga de facturas.

AB

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Aparecerá la pantalla para la carga del archivo PDF llamada Carga Archivo Soporte.

9. Oprimir la opción “ Seleccionar Archivo”, se desplegara una pantalla paraexaminar en nuestra máquina (como la imagen de lado izquierdo).

Posteriormente seleccionar el archivo, y por último seleccionar la opción abrir.

10. Seleccionar opción Subir Archivo.

- Es importante revisar los archivos XML y PDF antes de subirlos al sistema, debido aque el sistema no realiza la comprobación de que el xml corresponda al pdf .

Proceso 3. Realizar carga de facturas.

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11. Una vez seleccionado el archivo, aparecerá el nombre del documento en pdfque se cargó.

No se puede cargar mas de un archivo pdf, de lo contrario, desplegará un errorque indica: “El número de archivos que se puede seleccionar es 1”.

Esta acción permite eliminar el pdf cargado y seleccionar otro archivo.

12. Seleccionar la opción siguiente para continuar con la carga de la factura.

B

A

Proceso 3. Realizar carga de facturas.

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A

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B

Una vez cargados los archivos xml y pdf relacionados a las facturas que deseamosguardar, nos aparecerá el siguiente mensaje:

13. Capturar el código que aparece en pantalla, en el recuadro blanco.

14. Seleccionar la opción Terminar.

Proceso 3. Realizar carga de facturas.

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Proceso 4. Seguimiento de Facturas

Proceso:1. Ingresar a la liga: https://bri3.interfactura.com/Banregio/Logon.aspx2. Ingresar RI del Proveedor.

Ingresar Nombre de Usuario registrado.Ingresar Contraseña registrada.

3. Seleccionar opción Iniciar Sesión.

4. Seleccionar pestaña Seguimiento Facturas.

5. Llenar los campos para los Filtros de Búsqueda los cuales son:- Receptor: es la razón social de Banregio que recibirá la factura.- Emisor: nombre del proveedor quien envía la factura. - Fecha emisión: fecha en se realizó la factura.- Fecha Carga: fecha en que se cargó la factura en el sistema.- Folio: folio de la factura- RFC emisor: es el RFC de quien envía la factura.- Serie: serie de la factura.-Total: cantidad total de la factura.

6. Seleccionar opción Buscar.

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Proceso 4. Seguimiento de Facturas