san Luis AcatlánGOBIERNO MUNICIPAL2 o 1 2 2 o 1 5

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE ACATLAN, GRO. 2012·2015TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

34,417.05

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVODEL 10 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA CONCEPTO ENERO-DICIEMBRE 2014 ENERO-DICIEMBRE 2013

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

ORIGEN

421

4212

43

439

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

APORTACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE ORIGEN

21,628,768.00 20,177,601_00

21,628,768.00 20,177,601.00

0.00 650,05

0.00 650.05

21,628,768.00 20,178,251.05

12,566,739.00 12,123,064.91

2,925,182.09 2,277,447.71

2,816,549.83 2,016,940.90

2,614,000.00 0.00

2,614,000.00 0.00

0.00 1,917,058.69

20,922,470.92 18,334,512.21

706,297.08 1,843,738.84

APLICACiÓN

5 1 1 SERVICIOS PERSONALES.

51 2 MATERIALES Y SUMINISTROS.

5 1 3 SERVICIOS GENERALES.

52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

524 AYUDAS SOCIALES.

561 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

TOTAL APLICACiÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACiÓN

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

ORIGEN

322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL DE ORIGEN

1,843,738.83 288,339.75

1,843,738.83 288,339.75

0.00 72,740.20

690,100.00 1,275,482.00

16,197.08 100,230.38

1,843,738.84 288,989.80

2,550,035.92 1,737,442.38

-706,297.09 -1,449,102.63

APLICACiÓN

1 24 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

1 244 EQUIPO DE TRANSPORTE

1 246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

3 2 1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROI DESAHORRO)

TOTAL APLICACiÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSiÓN

FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

2112

21 1 7

2229

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO

TOTAL DE ORIGEN

0.00

60,736.24

0.26

0.00

214,287.76

2,589.00

60,736.50 216,876.76

1122

2112

APLICACiÓN

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

TOTAL APLICACiÓN

72,050.64

0.00

10,146.00

395,286.25

72,050.64 405,432.25

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -11,314.14 -188,555.49

RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO -11,314,15 206,080.72

240,497.77

GUERREROGOBIERNO DEL ESTADO